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Far EasTone Telecommunications Co., Ltd

Far EasTone Telecommunications (4904.TW, TW0004904008)

Far EasTone Telecommunications Co., Ltd. provides wireless communications, leased circuit, Internet, and international simple resale services in the People's Republic of China. It operates through Mobile Service Business, Fixed-Line Services Business, and Sales Business segments. The Mobile Service Business segment offers mobile telecommunications services. The Fixed-line Service Business segment provides international direct dial, local network, long-distance network, and broadband access services. The Sales Business segment sells cellular phones, computers, and accessories. The company also provides electronic information services; call center services; security and monitoring services through Internet; and computer software, data processing, and network information services. In addition, it is involved in the design and research, install, and maintenance of computer software and systems; and investment activities. The company was founded …

Siège social : 468 Ruei Guang Road, Taipei, Taiwan, 11492

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Far EasTone Telecommunications

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Far EasTone Telecommunications Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 258 500 000 61,7% 45,0% 31,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,5 33,8 9,4 3,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
65,2 TWD masqué 63,0 61,4 59,8 67,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Far EasTone Telecommunications Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Far EasTone Telecommunications Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,3% +8,3% +4,0% +7,2% +6,2% -3,0% -4,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-0,4% +8,7% +9,5% +33,1% +26,4% +44,7% +119,4%

 

Équipe de direction de Far EasTone Telecommunications Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chee Ching Pres - Sharon Lin Exec. VP of Fin. & Facility Services Division and CFO -
Herman Rao Exec. VP of Network & Technology Division - Vivian Lee Sr. VP Legal & Procurement Division -
Yaling Lang Sr. Director of PR & Brand Management - Charlene Lin VP of HR Management -
Jan Nilsson MD & Director - Iris Su Chief Auditor -
Eton Shu Exec. VP of Information Technology Division & Chief Information Security Officer - Maxwell Cheng Exec. VP of Omni Channel Management -

 

Opérations d’initiés récentes pour Far EasTone Telecommunications Co., Ltd

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Far EasTone Telecommunications Co., Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Far EasTone Telecommunications dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Far EasTone Telecommunications Co., Ltd

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Fondamentaux de Far EasTone Telecommunications Co., Ltd (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 94 344 92 070 86 635 83 866 79 501  -2,4% -5,9% -3,2% -5,2%
EBITDA 39 866 40 740 40 048 45 026 43 017  +2,2% -1,7% +12,4% -4,5%
Résultat opérationnel 15 024 14 216 12 576 12 194 11 328  -5,4% -11,5% -3,0% -7,1%
Résultat net 11 391 10 857 9 381 8 735 8 354  -4,7% -13,6% -6,9% -4,4%
Free Cash Flow 9 021 17 117 17 024 16 025 15 918  +89,8% -0,5% -5,9% -0,7%
Marge de FCF 10% 19% 20% 19% 20%  +94,4% +5,7% -2,8% +4,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 18% 21% 20% 17%  +1,7% +17,4% -2,8% -14,3%
Capital investi 109 407 107 940 102 798 105 300 140 820  -1,3% -4,8% +2,4% +33,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Far EasTone Telecommunications Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de Far EasTone Telecommunications Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 40% 39% 32% 32% 33%  -3,9% -16,8% -1,3% +2,2%
Marge d’EBITDA 42% 44% 46% 54% 54%  +4,7% +4,5% +16,1% +0,8%
Marge opérationnelle 16% 15% 15% 15% 14%  -3,0% -6,0% +0,2% -2,0%
Marge bénéficiaire 12% 12% 11% 10% 11%  -2,3% -8,2% -3,8% +0,9%
Marge de FCF 10% 19% 20% 19% 20%  +94,4% +5,7% -2,8% +4,8%
Rentabilité économique (ROA) - 8,2% 7,2% 6,7% 5,4%  - -11,6% -7,4% -18,9%
Rentabilité financière (ROE) - 15,4% 13,1% 12,2% 12,2%  - -15,0% -6,9% -0,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Far EasTone Telecommunications Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,7 1,1 0,9  -7,4% +10,4% +41,5% -9,9%
Liquidité générale 0,9 0,9 0,9 1,2 1,1  +0,9% +8,0% +31,8% -7,5%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,6 0,6 0,6 1,5  +6,9% -12,1% -0,7% +176,2%
Dette sur actifs 29% 29% 23% 26% 42%  -0,5% -19,2% +13,9% +60,0%
Dette sur capitaux propres 54% 55% 40% 51% 109%  +1,2% -26,5% +26,7% +114,4%
Couverture par l’EBITDA 90,2 88,2 93,8 87,7 61,9  -2,2% +6,3% -6,5% -29,3%
   ∼ par l’EBIT 61,2 59,7 62,3 56,0 39,5  -2,5% +4,3% -10,2% -29,4%
   ∼ par le flux opérationel 61,3 53,8 54,0 41,8 37,5  -12,2% +0,4% -22,6% -10,3%
Coût de la dette - 1,2% 1,3% 1,6% 1,3%  - +4,7% +25,2% -19,4%

 

Graphique des dividendes de Far EasTone Telecommunications Co., Ltd

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Ratios de distribution de Far EasTone Telecommunications Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 11 391 10 857 9 381 8 735 8 354  -4,7% -13,6% -6,9% -4,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 9 021 17 117 17 024 16 025 15 918  +89,8% -0,5% -5,9% -0,7%
Dividende payé -12 303 -12 219 -12 219 -12 219 -10 590  -0,7% 0% 0% -13,3%
Distribution sur résultat net 108% 113% 130% 140% 127%  +4,2% +15,7% +7,4% -9,4%
Distribution sur FCF 136% 71% 72% 76% 67%  -47,7% +0,5% +6,2% -12,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Far EasTone Telecommunications Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Far EasTone Telecommunications Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 16 31 23 19 21  +91,6% -24,4% -18,9% +11,9%
Délai paiement clients (DSO) 30 32 50 55 59  +6,9% +56,2% +10,1% +8,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 28 33 43  - -30,9% +16,2% +32,2%
Conversion de l’encaisse - 22 45 41 37  - +104,5% -8,8% -9,1%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5  -2,3% -1,5% -8,5% -26,7%
Frais généraux sur CP 33% 31% 21% 21% 22%  -5,2% -31,9% -0,8% +3,9%
Frais généraux sur CA 25% 23% 18% 17% 18%  -4,5% -23,9% -2,5% +5,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Far EasTone Telecommunications Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Far EasTone Telecommunications Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Far EasTone Telecommunications Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Far EasTone Telecommunications Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Far EasTone Telecommunications Co., Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Far EasTone Telecommunications

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Dividendes par action détachés par Far EasTone Telecommunications Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020------3,21-----
2019------3,75-----
2018------3,04-----
2017------0,62-----
2016------3,17-----
2015------3,17-----
2014------3,16-----
2013------0,57-----
2012------2,47-----
2011------2,50-----
2010-------2,80----
2009------2,80-----
2008--1,92----3,10----
2007------3,84-----
2006-----3,84------
2005------3,71-----
2004-------1,73----
2003------1,46-----
2002-------0,96----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Far EasTone Telecommunications Co., Ltd (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 94 344 92 070 86 635 83 866 79 501  -2,4% -5,9% -3,2% -5,2%
Charges d'exploitation -79 320 -77 853 -74 059 -71 671 -68 173  -1,8% -4,9% -3,2% -4,9%
   dont Coût des ventes -56 193 -56 307 -58 633 -57 109 -53 567  +0,2% +4,1% -2,6% -6,2%
   dont Frais généraux -23 127 -21 547 -15 426 -14 562 -14 605  -6,8% -28,4% -5,6% +0,3%
Résultat opérationnel 15 024 14 216 12 576 12 194 11 328  -5,4% -11,5% -3,0% -7,1%
Autres revenus/frais nets -1 235 -1 054 -504 -914 -  -14,7% -52,2% +81,4% -
Charge d'intérêt -442 -462 -427 -514 -695  +4,5% -7,5% +20,3% +35,2%
Résultat avant impôts 13 789 13 163 11 869 11 012 10 192  -4,5% -9,8% -7,2% -7,4%
Impôts sur les bénéfices -2 379 -2 309 -2 445 -2 204 -1 748  -2,9% +5,9% -9,9% -20,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 391 10 857 9 381 8 735 8 354  -4,7% -13,6% -6,9% -4,4%
 
EBITDA 39 866 40 740 40 048 45 026 43 017  +2,2% -1,7% +12,4% -4,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 433 11 723 9 986 9 754 9 386  -5,7% -14,8% -2,3% -3,8%
Taux d’imposition 17% 18% 21% 20% 17%  +1,7% +17,4% -2,8% -14,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Far EasTone Telecommunications Co., Ltd (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 26 557 26 284 23 940 27 257 25 152  -1,0% -8,9% +13,9% -7,7%
   dont Trésorerie 10 259 8 347 4 248 7 875 5 714  -18,6% -49,1% +85,4% -27,4%
   dont Placements à CT 4 588 4 111 3 007 2 840 2 308  -10,4% -26,8% -5,5% -18,7%
   dont Créances clients 7 722 8 052 11 834 12 614 12 952  +4,3% +47,0% +6,6% +2,7%
   dont Stock 2 488 4 777 3 760 2 969 3 117  +92,0% -21,3% -21,1% +5,0%
Placements à long terme 1 243 1 468 1 786 1 967 -  +18,1% +21,6% +10,2% -
Biens corporels 49 850 46 234 41 843 44 570 46 839  -7,3% -9,5% +6,5% +5,1%
Écart d'acquisitions 10 809 10 809 10 806 11 177 11 177  0% 0% +3,4% 0%
Biens incorporels 41 650 45 300 42 317 39 358 78 213  +8,8% -6,6% -7,0% +98,7%
Actifs totaux 132 807 132 706 126 817 134 163 173 429  -0,1% -4,4% +5,8% +29,3%
 
Passifs courants 30 981 30 392 25 621 22 132 22 080  -1,9% -15,7% -13,6% -0,2%
   dont Créances fournisseurs 4 142 6 561 4 456 5 060 6 379  +58,4% -32,1% +13,6% +26,1%
   dont Dette à court terme 12 162 10 208 6 605 3 364 -  -16,1% -35,3% -49,1% -
Dette à long terme 26 238 27 974 22 875 32 172 73 506  +6,6% -18,2% +40,6% +128,5%
Passifs totaux 61 085 62 260 52 780 63 557 105 182  +1,9% -15,2% +20,4% +65,5%
 
Action ordinaire 32 585 32 585 32 585 32 585 32 585  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 28 388 29 012 34 881 31 356 29 127  +2,2% +20,2% -10,1% -7,1%
Capitaux propres 71 006 69 758 73 317 69 764 67 314  -1,8% +5,1% -4,8% -3,5%
 
Dettes portant intérets 38 401 38 182 29 481 35 536 73 506  -0,6% -22,8% +20,5% +106,9%
Dettes nettes 23 554 25 724 22 225 24 820 65 484  +9,2% -13,6% +11,7% +163,8%
Fonds de roulement -4 423 -4 108 -1 681 5 125 3 073  -7,1% -59,1% -404,9% -40,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Far EasTone Telecommunications Co., Ltd (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 11 391 10 857 9 381 8 735 8 354  -4,7% -13,6% -6,9% -4,4%
 
Dépréciation 12 817 13 164 13 440 16 274 15 568  +2,7% +2,1% +21,1% -4,3%
Ajustements des bénéfices nets 2 035 1 613 952 -1 236 2 482  -20,7% -41,0% -229,8% -300,8%
Ajust. comptes débiteurs -1 053 -815 433 -1 274 -2 048  -22,6% -153,1% -394,4% +60,8%
Ajust. des stocks 2 049 -2 260 1 038 845 -107  -210,3% -145,9% -18,5% -112,6%
Autres flux opérationnels 233 -350 -449 -3 215 -659  -250,1% +28,2% +616,2% -79,5%
Flux opérationnel 27 075 24 849 23 063 21 474 26 046  -8,2% -7,2% -6,9% +21,3%
 
Dépenses d’investissement 18 054 7 732 6 039 5 449 10 128  -57,2% -21,9% -9,8% +85,9%
Investissements -17 547 823 950 -177 207  -104,7% +15,4% -118,6% -216,9%
Flux d’investissement -17 547 -14 158 -6 146 -7 995 -52 602  -19,3% -56,6% +30,1% +557,9%
 
Dividendes payés -12 303 -12 219 -12 219 -12 219 -10 590  -0,7% 0% 0% -13,3%
Emprunts nets -2 929 -258 -8 681 2 451 35 176  -91,2% +3 265,2% -128,2% +1 335,3%
Flux de financement -15 271 -12 602 -21 015 -9 849 24 394  -17,5% +66,8% -53,1% -347,7%
 
Variation nette de la trésorerie -5 736 -1 911 -4 099 3 626 -2 161  -66,7% +114,4% -188,5% -159,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Far EasTone Telecommunications Co., Ltd (en MTWD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 21 214 19 389 18 675 18 630 22 807  -8,6% -3,7% -0,2% +22,4%
Charges d'exploitation -18 284 -16 353 -15 636 -15 944 -20 240  -10,6% -4,4% +2,0% +26,9%
   dont Coût des ventes -14 480 -12 679 -12 079 -12 345 -16 464  -12,4% -4,7% +2,2% +33,4%
   dont Frais généraux -3 804 -3 673 -3 557 -3 599 -3 776  -3,4% -3,2% +1,2% +4,9%
Résultat opérationnel 2 930 3 036 3 039 2 686 2 568  +3,6% +0,1% -11,6% -4,4%
Autres revenus/frais nets -301 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -131 -152 -184 -176 -182  +16,8% +20,7% -4,5% +3,6%
Résultat avant impôts 2 539 2 698 2 785 2 453 2 256  +6,2% +3,2% -11,9% -8,0%
Impôts sur les bénéfices -395 -513 -529 -374 -332  +29,9% +3,2% -29,3% -11,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 134 2 172 2 239 2 058 1 885  +1,8% +3,1% -8,1% -8,4%
 
EBITDA 11 172 10 672 10 549 10 793 11 003  -4,5% -1,1% +2,3% +1,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 474 2 459 2 461 2 276 2 190  -0,6% +0,1% -7,5% -3,8%
Taux d’imposition 16% 19% 19% 15% 15%  +22,3% 0% -19,7% -3,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Far EasTone Telecommunications Co., Ltd (en MTWD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 27 257 23 141 32 431 21 882 25 152  -15,1% +40,1% -32,5% +14,9%
   dont Trésorerie 7 875 5 568 15 046 4 131 5 714  -29,3% +170,2% -72,5% +38,3%
   dont Placements à CT 2 840 2 588 2 253 2 197 2 308  -8,9% -12,9% -2,5% +5,1%
   dont Créances clients 12 614 11 894 12 378 12 212 12 952  -5,7% +4,1% -1,3% +6,1%
   dont Stock 2 969 1 896 1 588 2 148 3 117  -36,1% -16,3% +35,3% +45,1%
Placements à long terme 1 967 - - - -  - - - -
Biens corporels 44 570 43 103 42 964 45 084 46 839  -3,3% -0,3% +4,9% +3,9%
Écart d'acquisitions 11 177 11 177 11 177 11 177 11 177  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 39 358 81 514 80 668 79 481 78 213  +107,1% -1,0% -1,5% -1,6%
Actifs totaux 134 163 170 573 178 979 169 263 173 429  +27,1% +4,9% -5,4% +2,5%
 
Passifs courants 22 132 39 652 31 272 34 089 22 080  +79,2% -21,1% +9,0% -35,2%
   dont Créances fournisseurs 5 060 5 498 5 572 5 157 6 379  +8,7% +1,3% -7,4% +23,7%
   dont Dette à court terme 3 364 - - - -  - - - -
Dette à long terme 32 172 48 864 74 113 59 318 73 506  +51,9% +51,7% -20,0% +23,9%
Passifs totaux 63 557 97 791 114 667 102 890 105 182  +53,9% +17,3% -10,3% +2,2%
 
Action ordinaire 32 585 32 585 32 585 32 585 32 585  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 31 356 33 528 25 225 27 283 29 127  +6,9% -24,8% +8,2% +6,8%
Capitaux propres 69 764 71 926 63 438 65 479 67 314  +3,1% -11,8% +3,2% +2,8%
 
Dettes portant intérets 35 536 48 864 74 113 59 318 73 506  +37,5% +51,7% -20,0% +23,9%
Dettes nettes 24 820 40 709 56 814 52 991 65 484  +64,0% +39,6% -6,7% +23,6%
Fonds de roulement 5 125 -16 511 1 159 -12 207 3 073  -422,2% -107,0% -1 153,5% -125,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Far EasTone Telecommunications Co., Ltd (en MTWD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 2 134 2 172 2 239 2 058 1 885  +1,8% +3,1% -8,1% -8,4%
 
Dépréciation 4 251 3 786 3 665 3 959 4 158  -10,9% -3,2% +8,0% +5,0%
Ajustements des bénéfices nets -528 1 786 -550 579 666  -438,1% -130,8% -205,4% +15,0%
Ajust. comptes débiteurs 264 -237 -782 -34 -996  -189,7% +229,6% -95,7% +2 857,7%
Ajust. des stocks 515 1 071 344 -556 -965  +107,9% -67,9% -261,6% +73,7%
Autres flux opérationnels 330 -1 222 375 98 90  -470,9% -130,6% -73,8% -7,7%
Flux opérationnel 3 867 8 121 5 464 6 001 6 461  +110,0% -32,7% +9,8% +7,7%
 
Dépenses d’investissement 1 923 900 1 296 2 980 4 952  -53,2% +43,9% +130,0% +66,2%
Investissements -2 065 -213 392 100 -73  -89,7% -284,4% -74,6% -172,9%
Flux d’investissement -2 065 -43 285 -1 066 -2 971 -5 280  +1 996,1% -97,5% +178,8% +77,7%
 
Dividendes payés -23 -0 -0 -10 675 0  -99,9% 0% +53 372 685,0% -
Emprunts nets 934 32 865 5 106 -3 187 393  +3 418,3% -84,5% -162,4% -112,3%
Flux de financement 913 32 858 5 082 -13 946 401  +3 499,6% -84,5% -374,4% -102,9%
 
Variation nette de la trésorerie 2 714 -2 307 9 479 -10 915 1 583  -185,0% -510,8% -215,2% -114,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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