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Otsuka (4768.TSE, JP3188200004)

Otsuka Corporation provides system integration, support, and other services in Japan. The company operates through two segments, System Integration Business, and Service and Support Business. The System Integration Business segment offers system services ranging from consulting, system design and development, transport and installation work, and network construction. It also provides management systems and collaborative software to cover a range of specialized fields, including CAD and web technologies; and software, hardware, intranet, and security products for the construction and expansion of computer networks. In addition, this segment sells computers, copiers, and communications equipment and software; and develops consigned software. The Service and Support Business segment offers supplies, hardware and software maintenance, telephone support, and outsourcing services; emergency computer rescue services for corporate and individual clients; and …

Siège social : 2-18-4 Iidabashi, Tokyo, Japan, 102-8573

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Otsuka

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Otsuka Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
189 602 000 55,1% 45,0% 22,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,7 24,7 - 4,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 580,0 JPY masqué 5 359,7 5 143,7 3 715,0 5 990,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Otsuka Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes d’Otsuka Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,2% +0,7% -4,0% +31,0% +33,1% +38,6% +74,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+161,3% +117,4% +206,2% +278,1% +716,0% +1 246,9% +1 273,5%

 

Équipe de direction d’Otsuka Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yujiro Otsuka CEO, Pres & Chairman - Katsuhiro Yano MD, Operating Officer & Director -
Kazuyuki Katakura MD, Sr. Exec. Operating Officer & Director - Toshiyasu Takahashi MD, Sr. Exec. Operating Officer & Director -
Hironobu Saito MD, Sr. Operating Officer & Director -      

 

Présence d’Otsuka dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Otsuka Corporation

Fondamentaux d’Otsuka Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 609 045 643 417 691 166 759 871 886 536  +5,6% +7,4% +9,9% +16,7%
EBITDA 43 080 52 276 57 686 62 023 77 171  +21,3% +10,3% +7,5% +24,4%
Résultat opérationnel 37 316 39 689 44 393 48 063 62 198  +6,4% +11,9% +8,3% +29,4%
Résultat net 23 705 26 675 31 560 33 601 43 497  +12,5% +18,3% +6,5% +29,5%
Free Cash Flow 26 133 17 316 29 752 30 346 40 903  -33,7% +71,8% +2,0% +34,8%
Marge de FCF 4% 3% 4% 4% 5%  -37,3% +59,9% -7,2% +15,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 33% 30% 31% 30%  -11,7% -10,8% +3,8% -3,1%
Capital investi 184 170 196 551 219 496 236 226 265 828  +6,7% +11,7% +7,6% +12,5%
Actions en circulation (en M) - - 190 190 190  - - 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Otsuka Corporation

Ratio de profitabilité d’Otsuka Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 22% 22% 22% 21% 20%  -1,1% -0,4% -4,2% -2,2%
Marge d’EBITDA 7% 8% 8% 8% 9%  +14,9% +2,7% -2,2% +6,6%
Marge opérationnelle 6% 6% 6% 6% 7%  +0,7% +4,1% -1,5% +10,9%
Marge bénéficiaire 4% 4% 5% 4% 5%  +6,5% +10,1% -3,2% +11,0%
Marge de FCF 4% 3% 4% 4% 5%  -37,3% +59,9% -7,2% +15,5%
Rentabilité économique (ROA) - 8,0% 8,7% 8,5% 10,0%  - +9,2% -2,0% +17,3%
Rentabilité financière (ROE) - 14,7% 15,7% 15,2% 17,8%  - +6,7% -3,1% +17,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Otsuka Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,5 1,6 1,7 1,8 1,7  +6,9% +4,3% +3,4% -0,6%
Liquidité générale 1,8 2,0 2,0 2,1 2,1  +7,7% +2,8% +2,2% -0,9%
Dette nette sur EBITDA -2,2 -2,1 -2,3 -2,3 -2,2  -5,9% +6,7% +3,4% -6,0%
Dette sur actifs 3% 2% 2% 2% 1%  -42,2% -10,9% -7,9% -11,9%
Dette sur capitaux propres 6% 4% 3% 3% 3%  -44,1% -12,2% -8,7% -11,4%
Couverture par l’EBITDA -783,3 968,1 1 227,4 1 319,6 1 641,9  -223,6% +26,8% +7,5% +24,4%
   ∼ par l’EBIT -678,5 857,5 1 096,8 1 182,7 1 488,1  -226,4% +27,9% +7,8% +25,8%
   ∼ par le flux opérationel -502,2 443,2 769,2 822,3 1 037,5  -188,2% +73,6% +6,9% +26,2%
Coût de la dette - 0,6% 0,7% 0,7% 0,7%  - +15,5% +1,5% +0,8%

 

Graphique des dividendes d’Otsuka Corporation

Ratios de distribution d’Otsuka Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 23 705 26 675 31 560 33 601 43 497  +12,5% +18,3% +6,5% +29,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 26 133 17 316 29 752 30 346 40 903  -33,7% +71,8% +2,0% +34,8%
Dividende payé -8 528 -9 477 -11 367 -13 265 -16 109  +11,1% +19,9% +16,7% +21,4%
Distribution sur résultat net 36% 36% 36% 39% 37%  -1,2% +1,4% +9,6% -6,2%
Distribution sur FCF 33% 55% 38% 44% 39%  +67,7% -30,2% +14,4% -9,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Otsuka Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Otsuka Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 16 19 18 17 18  +19,6% -7,2% -7,0% +7,0%
Délai paiement clients (DSO) 63 62 65 64 62  -0,8% +3,4% -1,4% -3,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 56 54 52  - +1,8% -3,5% -3,5%
Conversion de l’encaisse - 27 26 26 27  - -0,9% -0,8% +4,1%
Rotation des actifs 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9  -0,2% -2,9% +2,8% +2,8%
Frais généraux sur CP 53% 9% 9% 9% 9%  -82,3% -5,4% +1,3% -2,0%
Frais généraux sur CA 15% 3% 3% 3% 3%  -81,7% -1,2% -0,6% -5,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Otsuka Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Otsuka Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Otsuka Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Otsuka Corporation

Sociétés possiblement comparables à Otsuka Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Otsuka Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-----------110,00
2018-----------85,00
2017-----------70,00
2016-----------110,00
2015-----------100,00
2014-----------71,72
2013-----------235,00
2012-----------200,00
2011-----------145,00
2010-----------135,00
2009-----------130,00
2008-----------130,00
2007-----------130,00
2006-----------105,00
2005-----------75,00
2004-----------55,00
2003-----------20,00
2002-----------20,00
2001-----------20,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Otsuka Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 609 045 643 417 691 166 759 871 886 536  +5,6% +7,4% +9,9% +16,7%
Charges d'exploitation -571 729 -603 728 -646 773 -711 808 -824 338  +5,6% +7,1% +10,1% +15,8%
   dont Coût des ventes -474 977 -503 383 -541 339 -602 054 -706 537  +6,0% +7,5% +11,2% +17,4%
   dont Frais généraux -92 672 -17 948 -19 043 -20 812 -23 024  -80,6% +6,1% +9,3% +10,6%
Résultat opérationnel 37 316 39 689 44 393 48 063 62 198  +6,4% +11,9% +8,3% +29,4%
Autres revenus/frais nets 998 589 970 1 035 475  -41,0% +64,7% +6,7% -54,1%
Charge d'intérêt -55 -54 -47 -47 -47  -198,2% -13,0% 0% 0%
Résultat avant impôts 38 314 40 280 45 363 49 100 62 668  +5,1% +12,6% +8,2% +27,6%
Impôts sur les bénéfices -14 435 -13 394 -13 461 -15 122 -18 706  -7,2% +0,5% +12,3% +23,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
23 705 26 675 31 560 33 601 43 497  +12,5% +18,3% +6,5% +29,5%
 
EBITDA 43 080 52 276 57 686 62 023 77 171  +21,3% +10,3% +7,5% +24,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 23 257 26 492 31 220 33 260 43 632  +13,9% +17,8% +6,5% +31,2%
Taux d’imposition 38% 33% 30% 31% 30%  -11,7% -10,8% +3,8% -3,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Otsuka Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 255 679 275 237 309 245 334 650 382 485  +7,6% +12,4% +8,2% +14,3%
   dont Trésorerie 100 671 116 946 136 410 150 888 175 427  +16,2% +16,6% +10,6% +16,3%
   dont Placements à CT 6 900 50 50 50 -  -99,3% 0% 0% -
   dont Créances clients 104 920 109 985 122 144 132 352 149 574  +4,8% +11,1% +8,4% +13,0%
   dont Stock 21 023 26 638 26 598 27 506 34 545  +26,7% -0,2% +3,4% +25,6%
Placements à long terme 11 013 10 976 15 306 14 609 21 972  -0,3% +39,4% -4,6% +50,4%
Biens corporels 41 128 39 138 37 610 36 630 35 947  -4,8% -3,9% -2,6% -1,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 9 569 11 260 12 166 13 789 14 511  +17,7% +8,0% +13,3% +5,2%
Actifs totaux 324 755 343 821 380 317 406 732 461 812  +5,9% +10,6% +6,9% +13,5%
 
Passifs courants 139 523 139 420 152 334 161 327 186 115  -0,1% +9,3% +5,9% +15,4%
   dont Créances fournisseurs 74 542 76 783 83 107 89 322 102 006  +3,0% +8,2% +7,5% +14,2%
   dont Dette à court terme 9 343 5 000 4 900 4 800 4 800  -46,5% -2,0% -2,0% 0%
Dette à long terme 1 600 1 700 1 700 1 700 1 700  +6,3% 0% 0% 0%
Passifs totaux 150 355 152 649 165 787 175 068 200 191  +1,5% +8,6% +5,6% +14,4%
 
Action ordinaire 10 374 10 374 10 374 10 374 10 374  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 154 389 170 572 189 816 209 335 236 544  +10,5% +11,3% +10,3% +13,0%
Capitaux propres 173 227 189 851 212 896 229 726 259 328  +9,6% +12,1% +7,9% +12,9%
 
Dettes portant intérets 10 943 6 700 6 600 6 500 6 500  -38,8% -1,5% -1,5% 0%
Actions en circulation (en M) - - 190 190 190  - - 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Otsuka Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 23 705 26 675 31 560 33 601 43 497  +12,5% +18,3% +6,5% +29,5%
 
Dépréciation 5 764 5 971 6 138 6 438 7 228  +3,6% +2,8% +4,9% +12,3%
Ajustements des bénéfices nets -2 635 -188 3 232 3 516 -16 011  -92,9% -1 819,1% +8,8% -555,4%
Ajust. comptes débiteurs -6 974 -4 935 -12 119 -10 255 -17 263  -29,2% +145,6% -15,4% +68,3%
Ajust. des stocks -1 398 -5 615 39 -909 -7 038  +301,6% -100,7% -2 430,8% +674,3%
Autres flux opérationnels -21 -13 -16 9 5 294  -38,1% +23,1% -156,3% +58 722,2%
Flux opérationnel 27 621 23 932 36 153 38 646 48 762  -13,4% +51,1% +6,9% +26,2%
 
Dépenses d’investissement 1 488 6 616 6 401 8 300 7 859  +344,6% -3,2% +29,7% -5,3%
Investissements -714 -5 823 -5 243 -11 096 -7 934  +715,5% -10,0% +111,6% -28,5%
Flux d’investissement -7 235 -5 823 -5 243 -11 096 -7 934  -19,5% -10,0% +111,6% -28,5%
 
Dividendes payés -8 528 -9 477 -11 367 -13 265 -16 109  +11,1% +19,9% +16,7% +21,4%
Emprunts nets -150 -100 -100 -100 -  -33,3% 0% 0% -
Flux de financement -8 742 -9 532 -11 528 -13 470 -16 221  +9,0% +20,9% +16,8% +20,4%
 
Variation nette de la trésorerie 11 643 8 596 19 362 14 071 24 612  -26,2% +125,2% -27,3% +74,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Otsuka Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 231 473 216 944 219 438 224 329 208 614  -6,3% +1,1% +2,2% -7,0%
Charges d'exploitation -212 241 -204 598 -203 467 -208 181 -194 450  -3,6% -0,6% +2,3% -6,6%
   dont Coût des ventes -183 507 -174 581 -172 685 -178 185 -166 109  -4,9% -1,1% +3,2% -6,8%
   dont Frais généraux -28 734 -30 017 -30 787 - -  +4,5% +2,6% - -
Résultat opérationnel 19 231 12 347 15 971 16 147 14 164  -35,8% +29,4% +1,1% -12,3%
Autres revenus/frais nets 380 356 -693 - -  -6,3% -294,7% - -
Charge d'intérêt -12 -12 -11 -10 -11  0% -8,3% -9,1% +10,0%
Résultat avant impôts 19 611 12 704 15 271 16 486 14 470  -35,2% +20,2% +8,0% -12,2%
Impôts sur les bénéfices -6 019 -3 874 -3 902 -5 441 -4 440  -35,6% +0,7% +39,4% -18,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
13 480 8 717 11 258 10 882 9 907  -35,3% +29,1% -3,3% -9,0%
 
EBITDA 23 461 16 388 19 068 20 024 18 207  -30,1% +16,4% +5,0% -9,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 13 329 8 582 11 890 10 818 9 818  -35,6% +38,5% -9,0% -9,2%
Taux d’imposition 31% 30% 26% 33% 31%  -0,6% -16,2% +29,2% -7,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Otsuka Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 377 886 368 868 382 485 375 946 383 253  -2,4% +3,7% -1,7% +1,9%
   dont Trésorerie 166 382 162 156 175 427 167 919 190 699  -2,5% +8,2% -4,3% +13,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 156 040 145 059 149 574 155 401 134 920  -7,0% +3,1% +3,9% -13,2%
   dont Stock 32 444 38 900 34 545 29 617 34 554  +19,9% -11,2% -14,3% +16,7%
Placements à long terme 27 647 26 781 21 972 - -  -3,1% -18,0% - -
Biens corporels 36 226 36 580 35 947 35 918 36 057  +1,0% -1,7% -0,1% +0,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 13 854 14 362 14 511 - -  +3,7% +1,0% - -
Actifs totaux 455 615 446 593 461 812 452 969 462 027  -2,0% +3,4% -1,9% +2,0%
 
Passifs courants 198 774 183 410 186 115 189 372 185 981  -7,7% +1,5% +1,7% -1,8%
   dont Créances fournisseurs 108 592 104 483 102 006 108 736 95 152  -3,8% -2,4% +6,6% -12,5%
   dont Dette à court terme 4 800 4 800 4 800 - -  0% 0% - -
Dette à long terme 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700  0% 0% 0% 0%
Passifs totaux 214 422 197 461 200 191 204 343 201 455  -7,9% +1,4% +2,1% -1,4%
 
Action ordinaire 10 374 10 374 10 374 10 374 10 374  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 216 741 225 459 236 544 226 570 236 477  +4,0% +4,9% -4,2% +4,4%
Capitaux propres 239 122 246 951 259 328 246 307 258 110  +3,3% +5,0% -5,0% +4,8%
 
Dettes portant intérets 6 500 6 500 6 500 1 700 1 700  0% 0% -73,8% 0%
Actions en circulation (en M) 190 190 190 190 190  +0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Otsuka Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 13 480 8 717 11 258 10 882 9 907  -35,3% +29,1% -3,3% -9,0%
 
Dépréciation 1 919 1 836 1 893 1 764 1 863  -4,3% +3,1% -6,8% +5,6%
Ajustements des bénéfices nets -78 -7 846 936 -12 746 -44  +9 959,0% -111,9% -1 461,8% -99,7%
Ajust. comptes débiteurs 1 422 10 968 -4 522 - -  +671,3% -141,2% - -
Ajust. des stocks -3 210 -6 455 4 354 4 927 -4 935  +101,1% -167,5% +13,2% -200,2%
Autres flux opérationnels -4 511 2 144 1 781 4 627 -3 762  -147,5% -16,9% +159,8% -181,3%
Flux opérationnel 23 439 -1 858 15 387 15 714 24 648  -107,9% -928,1% +2,1% +56,9%
 
Dépenses d’investissement 1 841 2 358 2 162 2 247 2 094  +28,1% -8,3% +3,9% -6,8%
Investissements -1 860 -2 360 -2 145 -2 234 -2 085  +26,9% -9,1% +4,1% -6,7%
Flux d’investissement -1 860 -2 360 -2 145 -2 234 -2 085  +26,9% -9,1% +4,1% -6,7%
 
Dividendes payés 11 -3 -2 -20 855 515  -127,3% -33,3% +1 042 650,0% -102,5%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 11 -3 -1 - -  -127,3% -66,7% - -
 
Variation nette de la trésorerie 21 588 -4 221 13 241 -7 516 23 076  -119,6% -413,7% -156,8% -407,0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.