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Otsuka Corp

Otsuka (4768.TSE, JP3188200004)

Otsuka Corporation provides system integration, support, and other services in Japan. The System Integration Business segment offers system services, including consulting, system design and development, transport and installation work, and network construction. It also provides management systems and collaborative software, such as ERP packages and groupware to cover a range of specialized fields, including CAD and web technologies; and software, hardware, intranet, and security products for the construction and expansion of computer networks. In addition, this segment sells computers, copiers, and communications equipment and software; and develops consigned software. The Service and Support Business segment offers supplies, hardware and software maintenance, telephone support, and outsourcing services; emergency computer rescue services for corporate and individual clients; and network support and services for the planning, design, construction, …

Siège social : 2-18-4 Iidabashi, Tokyo, Japan, 102-8573

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Otsuka

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Otsuka Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
189 602 000 55,7% 42,6% 18,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,3 20,1 - 2,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 395,0 JPY masqué 4 463,4 4 453,7 3 690,0 5 970,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Otsuka Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Otsuka Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,4% +5,8% +6,4% +0,1% -25,8% -19,5% +7,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+14,3% +38,9% +99,3% +64,0% +121,9% +154,5% +370,8%

 

Équipe de direction d’Otsuka Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yuji Otsuka CEO, Pres & Chairman - Katsuhiro Yano MD, Operating Officer & Director -
Kazuyuki Katakura MD, Sr. Exec. Operating Officer & Director - Toshiyasu Takahashi MD, Sr. Exec. Operating Officer & Director -
Hironobu Saito MD, Sr. Managing Exec. Officer, GM of Bus. Admin. Division & Director - Hironobu Tsurumi MD, Exec. Operating Officer & Director 66
Minoru Sakurai MD, Operating Officer & Director -      

 

Présence d’Otsuka dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Otsuka

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats d’Otsuka Corp

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Fondamentaux d’Otsuka Corp (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 691 166 759 871 886 536 836 323 851 894  +9,9% +16,7% -5,7% +1,9%
EBITDA 51 205 55 208 69 478 64 730 65 671  +7,8% +25,8% -6,8% +1,5%
Résultat opérationnel 44 393 48 063 62 198 56 316 55 827  +8,3% +29,4% -9,5% -0,9%
Résultat net 31 560 33 601 43 497 39 309 39 927  +6,5% +29,5% -9,6% +1,6%
Free Cash Flow 29 752 30 346 40 903 23 633 46 991  +2,0% +34,8% -42,2% +98,8%
Marge de FCF 4% 4% 5% 3% 6%  -7,2% +15,5% -38,8% +95,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 31% 30% 31% 30%  +3,8% -3,1% +3,4% -1,4%
Capital investi 220 361 236 226 265 828 283 847 305 243  +7,2% +12,5% +6,8% +7,5%
Actions en circul. (en M) 189,6 189,6 189,6 189,6 189,6  +0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 270,1 291,2 366,4 341,4 346,4  +7,8% +25,8% -6,8% +1,5%
Bénéfices par action 166,5 177,2 229,4 207,3 210,6  +6,5% +29,5% -9,6% +1,6%
Free Cash Flow par action 156,9 160,1 215,7 124,6 247,8  +2,0% +34,8% -42,2% +98,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Otsuka Corp

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Ratio de profitabilité d’Otsuka Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 22% 21% 20% 21% 21%  -4,2% -2,2% +2,3% 0%
Marge d’EBITDA 7% 7% 8% 8% 8%  -1,9% +7,9% -1,2% -0,4%
Marge opérationnelle 6% 6% 7% 7% 7%  -1,5% +10,9% -4,0% -2,7%
Marge bénéficiaire 5% 4% 5% 5% 5%  -3,2% +11,0% -4,2% -0,3%
Marge de FCF 4% 4% 5% 3% 6%  -7,2% +15,5% -38,8% +95,2%
Rentabilité économique (ROA) - 8,5% 10,0% 8,4% 8,3%  - +17,3% -15,9% -1,0%
Rentabilité financière (ROE) - 15,2% 17,8% 14,6% 13,9%  - +17,2% -17,6% -5,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Otsuka Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,7 1,8 1,7 1,8 2,0  +3,4% -0,6% +4,6% +9,4%
Liquidité générale 2,0 2,1 2,1 2,2 2,4  +2,2% -0,9% +7,7% +6,4%
Dette nette sur EBITDA -2,5 -2,6 -2,4 -2,7 -3,0  +3,9% -7,1% +9,0% +13,9%
Dette sur actifs 2% 2% 1% 1% 1%  -18,6% -11,9% -2,0% -3,1%
Dette sur capitaux propres 4% 3% 3% 2% 2%  -19,3% -11,4% -6,5% -7,2%
Couverture par l’EBITDA - 1 174,6 1 478,3 1 471,1 1 492,5  - +25,8% -0,5% +1,5%
   ∼ par l’EBIT - 1 037,7 1 324,5 1 298,3 1 311,1  - +27,6% -2,0% +1,0%
   ∼ par le flux opérationel - 822,3 1 037,5 738,5 1 315,3  - +26,2% -28,8% +78,1%
Coût de la dette - 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%  - +7,4% -6,4% 0%

 

Graphique des dividendes d’Otsuka Corp

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Ratios de distribution d’Otsuka Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 31 560 33 601 43 497 39 309 39 927  +6,5% +29,5% -9,6% +1,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 29 752 30 346 40 903 23 633 46 991  +2,0% +34,8% -42,2% +98,8%
Dividende payé -11 367 -13 265 -16 109 -20 847 -21 797  +16,7% +21,4% +29,4% +4,6%
Distribution sur résultat net 36% 39% 37% 53% 55%  +9,6% -6,2% +43,2% +2,9%
Distribution sur FCF 38% 44% 39% 88% 46%  +14,4% -9,9% +124,0% -47,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Otsuka Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Otsuka Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 18 17 18 24 19  -7,0% +7,0% +36,4% -22,2%
Délai paiement clients (DSO) 64 64 62 63 58  -1,4% -3,1% +2,8% -8,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 52 52 50  - -3,5% +0,4% -3,7%
Conversion de l’encaisse - 26 27 35 27  - +4,1% +29,5% -24,3%
Rotation des actifs 1,8 1,9 1,9 1,8 1,8  +2,8% +2,8% -7,6% -1,3%
Frais généraux sur CP 9% 9% 9% 9% 9%  +1,3% -2,0% -2,5% +1,1%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 3%  -0,6% -5,2% +10,5% +6,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Otsuka Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Otsuka Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Otsuka Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Otsuka Corp

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Sociétés possiblement comparables à Otsuka Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Otsuka

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Dividendes par action détachés par Otsuka Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----------5,00
2020-----------115,00
2019-----------110,00
2018-----------85,00
2017-----------70,00
2016-----------5,00
2015-----------50,00
2014-----------45,00
2013-----------39,17
2012-----------33,33
2011-----------1,67
2010-----------22,50
2009-----------21,67
2008-----------21,67
2007-----------21,67
2006-----------1,67
2005-----------12,50
2004-----------9,17
2003-----------3,33
2002-----------3,33

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Otsuka Corp (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 691 166 759 871 886 536 836 323 851 894  +9,9% +16,7% -5,7% +1,9%
Charges d'exploitation -105 434 -109 754 -117 801 -117 409 -121 058  +4,1% +7,3% -0,3% +3,1%
   dont Coût des ventes -541 339 -602 054 -706 537 -662 598 -675 003  +11,2% +17,4% -6,2% +1,9%
   dont Frais généraux -19 043 -20 812 -23 024 -23 998 -26 140  +9,3% +10,6% +4,2% +8,9%
Résultat opérationnel 44 393 48 063 62 198 56 316 55 827  +8,3% +29,4% -9,5% -0,9%
Autres revenus/frais nets 970 1 037 470 1 268 2 363  +6,9% -54,7% +169,8% +86,4%
Charge d'intérêt 0 -47 -47 -44 -44  - 0% -6,4% 0%
Résultat avant impôts 45 363 49 100 62 668 57 584 58 190  +8,2% +27,6% -8,1% +1,1%
Impôts sur les bénéfices -13 460 -15 122 -18 706 -17 774 -17 718  +12,3% +23,7% -5,0% -0,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
31 560 33 601 43 497 39 309 39 927  +6,5% +29,5% -9,6% +1,6%
 
EBITDA 51 205 55 208 69 478 64 730 65 671  +7,8% +25,8% -6,8% +1,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 31 221 33 260 43 632 38 933 38 828  +6,5% +31,2% -10,8% -0,3%
Taux d’imposition 30% 31% 30% 31% 30%  +3,8% -3,1% +3,4% -1,4%
 
Chiffre d’affaires par action 3 645,4 4 007,7 4 675,8 4 411,0 4 493,1  +9,9% +16,7% -5,7% +1,9%
EBITDA par action 270,1 291,2 366,4 341,4 346,4  +7,8% +25,8% -6,8% +1,5%
Bénéfices par action 166,5 177,2 229,4 207,3 210,6  +6,5% +29,5% -9,6% +1,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Otsuka Corp (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 309 245 334 650 382 485 391 523 401 034  +8,2% +14,3% +2,4% +2,4%
   dont Trésorerie 136 410 150 888 175 427 178 072 204 701  +10,6% +16,3% +1,5% +15,0%
   dont Placements à CT 50 50 - - -  0% - - -
   dont Créances clients 122 024 132 239 149 454 144 933 135 711  +8,4% +13,0% -3,0% -6,4%
   dont Stock 26 598 27 506 34 545 44 196 35 027  +3,4% +25,6% +27,9% -20,7%
Placements à long terme 15 306 14 609 21 972 - -  -4,6% +50,4% - -
Biens corporels 37 610 36 630 35 946 36 229 37 710  -2,6% -1,9% +0,8% +4,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 12 166 13 789 14 511 15 131 15 830  +13,3% +5,2% +4,3% +4,6%
Actifs totaux 380 314 406 730 461 809 471 290 486 254  +6,9% +13,5% +2,1% +3,2%
 
Passifs courants 152 334 161 327 186 115 176 839 170 282  +5,9% +15,4% -5,0% -3,7%
   dont Créances fournisseurs 83 107 89 322 102 006 96 437 91 938  +7,5% +14,2% -5,5% -4,7%
   dont Dette à court terme 5 765 4 800 4 800 4 800 4 800  -16,7% 0% 0% 0%
Dette à long terme 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700  0% 0% 0% 0%
Passifs totaux 165 787 175 068 200 191 191 258 184 481  +5,6% +14,4% -4,5% -3,5%
 
Action ordinaire 10 374 10 374 10 374 10 374 10 374  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 189 816 209 335 236 544 254 997 272 834  +10,3% +13,0% +7,8% +7,0%
Capitaux propres 212 896 229 726 259 328 277 347 298 743  +7,9% +12,9% +6,9% +7,7%
 
Dette portant intérets 7 465 6 500 6 500 6 500 6 500  -12,9% 0% 0% 0%
Dette nette -128 995 -144 438 -168 927 -171 572 -198 201  +12,0% +17,0% +1,6% +15,5%
Fonds de roulement 156 911 173 323 196 370 214 684 230 752  +10,5% +13,3% +9,3% +7,5%
Actions en circulation (en M) 189,6 189,6 189,6 189,6 189,6  +0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Otsuka Corp (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 31 560 33 601 43 497 39 309 39 927  +6,5% +29,5% -9,6% +1,6%
 
Dépréciation 6 138 6 438 7 228 7 603 7 982  +4,9% +12,3% +5,2% +5,0%
Ajustements des bénéfices nets 3 232 3 516 3 125 -3 468 -737  +8,8% -11,1% -211,0% -78,7%
Ajust. comptes débiteurs -12 119 -10 255 -17 263 4 560 9 342  -15,4% +68,3% -126,4% +104,9%
Ajust. des stocks 39 -909 -7 038 -9 651 9 169  -2 430,8% +674,3% +37,1% -195,0%
Autres flux opérationnels -16 9 5 329 -4 -2 391  -156,3% +59 111,1% -100,1% +59 675,0%
Flux opérationnel 36 153 38 646 48 762 32 496 57 873  +6,9% +26,2% -33,4% +78,1%
 
Dépenses d’investissement 6 401 8 300 7 859 8 863 10 882  +29,7% -5,3% +12,8% +22,8%
Investissements 394 -3 055 22 124 -160  -875,4% -100,7% +463,6% -229,0%
Flux d’investissement -5 243 -11 096 -7 934 -8 716 -9 160  +111,6% -28,5% +9,9% +5,1%
 
Dividendes payés -11 367 -13 265 -16 109 -20 847 -21 797  +16,7% +21,4% +29,4% +4,6%
Emprunts nets -100 -100 - - -  0% - - -
Flux de financement -11 528 -13 470 -16 221 -20 988 -21 957  +16,8% +20,4% +29,4% +4,6%
 
Variation nette de la trésorerie 19 362 14 040 24 613 2 790 26 758  -27,5% +75,3% -88,7% +859,1%
 
Free Cash Flow par action 156,9 160,1 215,7 124,6 247,8  +2,0% +34,8% -42,2% +98,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Otsuka Corp (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 227 275 185 521 199 748 210 069 235 267  -18,4% +7,7% +5,2% +12,0%
Charges d'exploitation -30 575 -29 836 -30 190 -31 486 -32 231  -2,4% +1,2% +4,3% +2,4%
   dont Coût des ventes -180 153 -146 868 -155 789 -164 796 -186 044  -18,5% +6,1% +5,8% +12,9%
   dont Frais généraux -30 575 -29 836 -30 194 -31 486 -  -2,4% +1,2% +4,3% -
Résultat opérationnel 16 547 8 816 13 764 13 785 16 993  -46,7% +56,1% +0,2% +23,3%
Autres revenus/frais nets 1 150 425 250 1 700 401  -63,0% -41,2% +580,0% -76,4%
Charge d'intérêt -12 -11 -11 -10 -12  -8,3% 0% -9,1% +20,0%
Résultat avant impôts 17 697 9 241 14 014 15 485 17 394  -47,8% +51,7% +10,5% +12,3%
Impôts sur les bénéfices -5 412 -2 818 -3 898 -4 847 -4 990  -47,9% +38,3% +24,3% +3,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 171 6 264 8 135 10 519 12 329  -48,5% +29,9% +29,3% +17,2%
 
EBITDA 19 673 10 988 15 994 17 333 19 488  -44,1% +45,6% +8,4% +12,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 487 6 128 9 936 9 470 12 118  -46,7% +62,1% -4,7% +28,0%
Taux d’imposition 31% 30% 28% 31% 29%  -0,3% -8,8% +12,5% -8,3%
 
Chiffre d’affaires par action 1 198,7 978,5 1 053,5 1 108,0 1 240,9  -18,4% +7,7% +5,2% +12,0%
EBITDA par action 103,8 58,0 84,4 91,4 102,8  -44,1% +45,6% +8,4% +12,4%
Bénéfices par action 64,2 33,0 42,9 55,5 65,0  -48,5% +29,9% +29,3% +17,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Otsuka Corp (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 415 790 381 329 401 034 414 067 433 734  -8,3% +5,2% +3,2% +4,7%
   dont Trésorerie 209 561 193 747 204 701 199 116 208 158  -7,5% +5,7% -2,7% +4,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 143 529 125 423 135 711 143 339 147 742  -12,6% +8,2% +5,6% +3,1%
   dont Stock 36 613 38 359 35 027 37 685 41 838  +4,8% -8,7% +7,6% +11,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 37 574 37 299 37 710 36 768 36 329  -0,7% +1,1% -2,5% -1,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 15 193 15 305 15 830 15 752 -  +0,7% +3,4% -0,5% -
Actifs totaux 499 156 465 313 486 254 498 007 518 807  -6,8% +4,5% +2,4% +4,2%
 
Passifs courants 200 532 160 709 170 282 194 674 205 021  -19,9% +6,0% +14,3% +5,3%
   dont Créances fournisseurs 102 629 83 998 91 938 106 215 101 457  -18,2% +9,5% +15,5% -4,5%
   dont Dette à court terme 4 800 4 800 4 800 4 800 6 300  0% 0% 0% +31,3%
Dette à long terme 1 700 1 700 1 700 1 700 -  0% 0% 0% -
Passifs totaux 216 163 174 842 184 481 209 860 218 986  -19,1% +5,5% +13,8% +4,3%
 
Action ordinaire 10 374 10 374 10 374 10 374 10 374  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 256 851 263 115 272 834 259 157 271 486  +2,4% +3,7% -5,0% +4,8%
Capitaux propres 280 215 287 539 298 743 285 149 296 753  +2,6% +3,9% -4,6% +4,1%
 
Dette portant intérets 6 500 6 500 6 500 6 500 6 300  0% 0% 0% -3,1%
Dette nette -203 061 -187 247 -198 201 -192 616 -201 858  -7,8% +5,9% -2,8% +4,8%
Fonds de roulement 215 258 220 620 230 752 219 393 228 713  +2,5% +4,6% -4,9% +4,2%
Actions en circulation (en M) 189,6 189,6 189,6 189,6 189,6  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Otsuka Corp (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 12 171 6 264 10 006 10 519 12 329  -48,5% +59,7% +5,1% +17,2%
 
Dépréciation 2 078 1 895 2 079 1 957 2 157  -8,8% +9,7% -5,9% +10,2%
Ajustements des bénéfices nets -897 -8 784 -905 1 349 -125  +879,3% -89,7% -249,1% -109,3%
Ajust. comptes débiteurs 25 856 18 125 3 928 -14 787 -4 414  -29,9% -78,3% -476,5% -70,1%
Ajust. des stocks -5 340 -1 745 3 332 -2 570 -4 152  -67,3% -290,9% -177,1% +61,6%
Autres flux opérationnels -6 705 1 244 -6 436 -3 -6 566  -118,6% -617,3% -100,0% +218 766,7%
Flux opérationnel 34 440 -15 010 13 945 18 198 13 385  -143,6% -192,9% +30,5% -26,4%
 
Dépenses d’investissement 4 129 1 666 3 063 1 870 1 543  -59,7% +83,9% -38,9% -17,5%
Investissements 2 -9 9 735 -2 681  -550,0% -194,4% +8 547,1% -464,8%
Flux d’investissement -2 818 -1 178 -2 048 -640 -4 172  -58,2% +73,9% -68,8% +551,9%
 
Dividendes payés 16 -2 -3 -22 754 6  -112,5% +50,0% +758 366,7% -100,0%
Emprunts nets - -200 -200 -200 -200  - 0% 0% 0%
Flux de financement 16 -1 -4 -22 908 -194  -106,3% +300,0% +572 600,0% -99,2%
 
Variation nette de la trésorerie 31 638 -16 190 11 024 -5 347 9 020  -151,2% -168,1% -148,5% -268,7%
 
Free Cash Flow par action 159,9 -88,0 57,4 86,1 62,5  -155,0% -165,3% +50,0% -27,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.