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Rakuten (4755.TSE, JP3967200001)

Rakuten, Inc. offers Internet services in Japan, the Americas, Europe, rest of Asia, and internationally. It operates through three segments: Internet Services, FinTech, and Mobile segments. The Internet Services segment operates various e-commerce sites, including Rakuten Ichiba, an Internet shopping mall; Rakuten Travel, online travel and reservation website; Rakuten Rewards, a membership-based online cash-back site; Rakuten Fashion, an online brand fashion store; Rakuten Books, online book, CD, and DVD stores; Rakuten 24 daily necessities sales service; Rakuten Seiyu Netsuper, an online grocery delivery service; Rakuten Bic, an electronics e-commerce site; Rakuten Rebates, a point-back service; Rakuma, a consumer-to-consumer mobile e-commerce app; Rakuten Super Logistics, a distribution and fulfillment services; Rakuten Drone, Drone / UGV delivery service; Rakuten Gora, …

Siège social : Rakuten Crimson House, Tokyo, Japan, 158-0094

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Rakuten

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Rakuten, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 356 250 000 59,5% 38,5% 19,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
56,2 555,6 24,9 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 181,0 JPY masqué 1 015,9 944,1 636,0 1 210,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Rakuten, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Rakuten, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+25,5% +17,6% +23,0% +62,2% +11,6% +36,8% -4,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-12,9% -19,3% -3,5% -13,6% +56,5% +97,5% +300,7%

 

Équipe de direction de Rakuten, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hiroshi Mikitani Founder, Chairman, Pres & CEO 55 Masayuki Hosaka Exec. Vice Chairman 66
Kenji Hirose Group Exec. VP & CFO - Kentaro Hyakuno Group Exec. VP & COO 53
Terje Marthinussen CTO of Technology Division & Group Managing Exec. Officer -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Rakuten, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Rakuten dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Rakuten, Inc

Fondamentaux de Rakuten, Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 713 555 781 916 944 474 1 101 480 1 263 932  +9,6% +20,8% +16,6% +14,7%
EBITDA 149 303 165 938 250 157 314 413 177 209  +11,1% +50,8% +25,7% -43,6%
Résultat opérationnel 109 181 103 336 152 011 170 425 72 745  -5,4% +47,1% +12,1% -57,3%
Résultat net 44 436 37 995 110 585 142 282 -31 888  -14,5% +191,1% +28,7% -122,4%
Free Cash Flow 58 557 -24 282 83 558 58 033 111 082  -141,5% -444,1% -30,5% +91,4%
Marge de FCF 8% -3% 9% 5% 9%  -137,8% -384,9% -40,4% +66,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 49% 20% 14% -  - -58,9% -28,8% -
Capital investi 1 311 239 2 102 455 2 714 743 2 008 616 2 462 768  +60,3% +29,1% -26,0% +22,6%
Actions en circulation (en M) - - 1 362 1 371 1 356  - - +0,7% -1,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Rakuten, Inc

Ratio de profitabilité de Rakuten, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 16% 13% 11% 7% 18%  -15,4% -15,1% -40,9% +169,4%
Marge d’EBITDA 21% 21% 26% 29% 14%  +1,4% +24,8% +7,8% -50,9%
Marge opérationnelle 15% 13% 16% 15% 6%  -13,6% +21,8% -3,9% -62,8%
Marge bénéficiaire 6% 5% 12% 13% -3%  -22,0% +141,0% +10,3% -119,5%
Marge de FCF 8% -3% 9% 5% 9%  -137,8% -384,9% -40,4% +66,8%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 2,0% 2,1% -0,4%  - +139,4% +2,6% -118,4%
Rentabilité financière (ROE) - 5,7% 16,2% 19,5% -4,2%  - +186,5% +20,3% -121,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Rakuten, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 4,3 5,0 5,7 4,8  +843,3% +16,7% +12,7% -15,4%
Liquidité générale 1,0 11,7 13,0 12,9 12,9  +1 026,1% +11,1% -0,7% +0,5%
Dette nette sur EBITDA - 4,2 4,3 -0,4 1,4  -20 634,1% +1,2% -110,5% -413,0%
Dette sur actifs 15% 31% 33% 17% 19%  +103,1% +6,4% -48,9% +12,1%
Dette sur capitaux propres 98% 209% 297% 159% 235%  +113,2% +42,2% -46,4% +47,3%
Couverture par l’EBITDA -41,4 47,4 75,3 76,1 19,6  -214,5% +58,8% +1,1% -74,2%
   ∼ par l’EBIT -30,3 34,8 58,9 58,6 7,8  -214,8% +69,5% -0,6% -86,6%
   ∼ par le flux opérationel -21,7 8,8 48,8 35,2 35,3  -140,4% +456,1% -27,7% +0,1%
Coût de la dette - 0,3% 0,2% 0,3% 0,6%  - -43,1% +31,5% +140,9%

 

Graphique des dividendes de Rakuten, Inc

Ratios de distribution de Rakuten, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 44 436 37 995 110 585 142 282 -31 888  -14,5% +191,1% +28,7% -122,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 58 557 -24 282 83 558 58 033 111 082  -141,5% -444,1% -30,5% +91,4%
Dividende payé -5 952 -6 408 -6 420 -6 056 -6 113  +7,7% +0,2% -5,7% +0,9%
Distribution sur résultat net 13% 17% 6% 4% -19%  +25,9% -65,6% -26,7% -550,4%
Distribution sur FCF 10% -26% 8% 10% 6%  -359,6% -129,1% +35,8% -47,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Rakuten, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Rakuten, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 480 55 49 60 64  -88,6% -9,5% +21,2% +7,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 98 88 91 116  - -9,5% +2,6% +28,0%
Conversion de l’encaisse - -43 -39 -31 -52  - -9,5% -21,1% +68,8%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  +1,6% -10,1% -1,8% -8,0%
Frais généraux sur CP - 100% 123% 133% 31%  - +23,1% +8,2% -76,4%
Frais généraux sur CA - 87% 89% 93% 18%  - +2,3% +5,2% -80,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Rakuten, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Rakuten, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Rakuten, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Rakuten, Inc

Sociétés possiblement comparables à Rakuten, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Rakuten, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-----------4,50
2018-----------4,50
2017-----------4,50
2016-----------4,50
2015-----------4,50
2014-----------4,50
2013-----------3,00
2012-----------3,00
2011-----------250,00
2010-----------200,00
2009-----------100,00
2008-----------100,00
2007-----------100,00
2006-----------50,00
2005-----------50,00
2004-----------0,25
2003-----------250,00
2002-----------125,00
2001-----------1 250,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Rakuten, Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 713 555 781 916 944 474 1 101 480 1 263 932  +9,6% +20,8% +16,6% +14,7%
Charges d'exploitation -604 374 -678 580 -792 463 -931 055 -1 191 187  +12,3% +16,8% +17,5% +27,9%
   dont Coût des ventes -601 001 -677 598 -837 550 -1 027 753 -1 036 060  +12,7% +23,6% +22,7% +0,8%
   dont Frais généraux - -677 598 -837 550 -1 027 753 -230 842  - +23,6% +22,7% -77,5%
Résultat opérationnel 109 181 103 336 152 011 170 425 72 745  -5,4% +47,1% +12,1% -57,3%
Autres revenus/frais nets -17 194 -28 530 31 080 88 013 -42 051  +65,9% -208,9% +183,2% -147,8%
Charge d'intérêt -3 607 -3 501 -3 323 -4 132 -9 027  -197,1% -5,1% +24,3% +118,5%
Résultat avant impôts 91 987 73 923 138 082 165 423 -44 558  -19,6% +86,8% +19,8% -126,9%
Impôts sur les bénéfices -47 707 -35 922 -27 594 -23 534 -11 490  -24,7% -23,2% -14,7% -148,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
44 436 37 995 110 585 142 282 -31 888  -14,5% +191,1% +28,7% -122,4%
 
EBITDA 149 303 165 938 250 157 314 413 177 209  +11,1% +50,8% +25,7% -43,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 56 126 53 121 121 633 146 179 62 396  -5,4% +129,0% +20,2% -57,3%
Taux d’imposition - 49% 20% 14% -  - -58,9% -28,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Rakuten, Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 599 469 2 265 865 2 805 552 3 527 223 4 579 251  -37,1% +23,8% +25,7% +29,8%
   dont Trésorerie 501 029 548 269 700 881 990 242 1 478 557  +9,4% +27,8% +41,3% +49,3%
   dont Placements à CT 151 237 173 076 261 588 384 788 -  +14,4% +51,1% +47,1% -
   dont Créances clients 937 831 117 088 128 057 181 026 222 485  -87,5% +9,4% +41,4% +22,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 79 038 125 131 170 128 162 074 3 266 612  +58,3% +36,0% -4,7% +1 915,5%
Biens corporels 48 442 53 271 73 171 91 335 376 424  +10,0% +37,4% +24,8% +312,1%
Écart d'acquisitions 369 428 358 432 356 868 353 655 -  -3,0% -0,4% -0,9% -
Biens incorporels 145 324 506 087 526 862 553 815 609 450  +248,2% +4,1% +5,1% +10,0%
Actifs totaux 4 269 953 4 604 672 6 184 299 7 345 002 9 165 697  +7,8% +34,3% +18,8% +24,8%
 
Passifs courants 3 469 618 193 953 216 138 273 760 353 809  -94,4% +11,4% +26,7% +29,2%
   dont Créances fournisseurs 162 606 181 279 202 874 255 353 329 483  +11,5% +11,9% +25,9% +29,0%
   dont Dette à court terme 649 195 711 104 1 015 781 - -  +9,5% +42,8% - -
Dette à long terme - 711 104 1 015 781 1 234 143 1 727 096  - +42,8% +21,5% +39,9%
Passifs totaux 3 605 940 3 924 326 5 500 891 6 568 795 8 428 497  +8,8% +40,2% +19,4% +28,3%
 
Action ordinaire 203 588 204 562 205 924 205 924 205 924  +0,5% +0,7% 0% 0%
Bénéfices non répartis 176 834 210 554 320 397 424 568 413 603  +19,1% +52,2% +32,5% -2,6%
Capitaux propres 662 044 680 247 683 181 774 473 735 672  +2,7% +0,4% +13,4% -5,0%
 
Dettes portant intérets 649 195 1 422 208 2 031 562 1 234 143 1 727 096  +119,1% +42,8% -39,3% +39,9%
Actions en circulation (en M) - - 1 362 1 371 1 356  - - +0,7% -1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Rakuten, Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 44 436 37 995 110 585 142 282 -31 888  -14,5% +191,1% +28,7% -122,4%
 
Dépréciation 40 122 44 257 54 376 72 429 106 370  +10,3% +22,9% +33,2% +46,9%
Ajustements des bénéfices nets -12 441 -27 905 -23 667 -36 039 -27 271  +124,3% -15,2% +52,3% -24,3%
Ajust. comptes débiteurs -152 408 -191 443 -217 386 -317 394 -47 356  +25,6% +13,6% +46,0% -85,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 88 293 117 001 189 224 238 208 621 615  +32,5% +61,7% +25,9% +161,0%
Flux opérationnel 78 245 30 700 162 056 145 615 318 320  -60,8% +427,9% -10,1% +118,6%
 
Dépenses d’investissement 19 688 54 982 78 498 87 582 207 238  +179,3% +42,8% +11,6% +136,6%
Investissements -70 452 -26 841 -203 718 -67 569 -286 290  -61,9% +659,0% -66,8% +323,7%
Flux d’investissement -224 078 -26 841 -203 718 -67 569 -286 290  -88,0% +659,0% -66,8% +323,7%
 
Dividendes payés -5 952 -6 408 -6 420 -6 056 -6 113  +7,7% +0,2% -5,7% +0,9%
Emprunts nets 58 424 58 535 303 380 217 567 488 356  +0,2% +418,3% -28,3% +124,5%
Flux de financement 221 831 45 200 194 458 208 418 458 340  -79,6% +330,2% +7,2% +119,9%
 
Variation nette de la trésorerie 72 394 47 240 152 612 289 361 488 315  -34,7% +223,1% +89,6% +68,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Rakuten, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 306 350 319 137 358 151 331 443 347 325  +4,2% +12,2% -7,5% +4,8%
Charges d'exploitation -308 117 -318 065 -398 373 -355 497 -343 992  +3,2% +25,2% -10,8% -3,2%
   dont Coût des ventes -302 812 -315 759 -304 507 - -  +4,3% -3,6% - -
   dont Frais généraux -302 812 -315 759 -66 967 - -  +4,3% -78,8% - -
Résultat opérationnel -1 767 1 072 -40 222 -24 054 3 333  -160,7% -3 852,1% -40,2% -113,9%
Autres revenus/frais nets -417 -113 385 -30 626 - -  +27 090,6% -73,0% - -
Charge d'intérêt -1 862 -2 798 -1 906 -4 444 -2 982  +50,3% -31,9% +133,2% -32,9%
Résultat avant impôts -2 184 -112 313 -42 499 -35 850 -4 502  +5 042,5% -62,2% -15,6% -87,4%
Impôts sur les bénéfices -2 744 -2 344 -24 185 -450 -12 078  -14,6% -1 131,8% -98,1% +2 584,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-4 732 -114 366 -17 771 -35 319 7 834  +2 316,9% -84,5% +98,7% -122,2%
 
EBITDA 50 132 -56 955 21 659 35 732 71 520  -213,6% -138,0% +65,0% +100,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 237 750 -28 155 -16 838 2 333  -160,7% -3 852,1% -40,2% -113,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Rakuten, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 3 915 852 3 956 842 4 579 251 4 708 761 5 376 377  +1,0% +15,7% +2,8% +14,2%
   dont Trésorerie 1 256 926 1 130 071 1 478 557 1 697 325 2 296 367  -10,1% +30,8% +14,8% +35,3%
   dont Placements à CT 242 824 227 659 - - -  -6,2% - - -
   dont Créances clients 165 704 175 100 222 485 174 023 175 431  +5,7% +27,1% -21,8% +0,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 447 465 376 699 3 266 612 - -  -15,8% +767,2% - -
Biens corporels 250 355 314 935 376 424 495 237 535 168  +25,8% +19,5% +31,6% +8,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 585 764 590 588 609 450 616 069 619 275  +0,8% +3,2% +1,1% +0,5%
Actifs totaux 8 035 876 8 285 772 9 165 697 9 522 104 10 433 257  +3,1% +10,6% +3,9% +9,6%
 
Passifs courants 226 846 257 403 353 809 275 635 274 721  +13,5% +37,5% -22,1% -0,3%
   dont Créances fournisseurs 206 368 236 471 329 483 258 233 253 748  +14,6% +39,3% -21,6% -1,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 509 199 1 499 810 1 727 096 1 904 329 2 069 941  -0,6% +15,2% +10,3% +8,7%
Passifs totaux 7 168 530 7 528 775 8 428 497 8 838 574 9 709 694  +5,0% +12,0% +4,9% +9,9%
 
Action ordinaire 205 924 205 924 205 924 205 924 205 924  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 517 666 403 227 413 603 371 858 378 268  -22,1% +2,6% -10,1% +1,7%
Capitaux propres 865 617 754 942 735 672 682 054 702 180  -12,8% -2,6% -7,3% +3,0%
 
Dettes portant intérets 1 509 199 1 499 810 1 727 096 1 904 329 2 069 941  -0,6% +15,2% +10,3% +8,7%
Actions en circulation (en M) 1 353 1 355 1 356 1 357 1 383  +0,1% +0,1% +0,1% +1,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Rakuten, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -4 732 -114 366 -17 771 -35 319 7 834  +2 316,9% -84,5% +98,7% -122,2%
 
Dépréciation 25 227 26 280 31 126 33 569 36 520  +4,2% +18,4% +7,8% +8,8%
Ajustements des bénéfices nets -5 639 -10 475 -1 337 -7 192 -4 817  +85,8% -87,2% +437,9% -33,0%
Ajust. comptes débiteurs -6 713 -188 417 -46 946 - -  +2 706,7% -75,1% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 179 872 253 506 369 816 178 871 407 825  +40,9% +45,9% -51,6% +128,0%
Flux opérationnel 164 160 -351 212 528 143 801 428 905  -100,2% -60 649,3% -32,3% +198,3%
 
Dépenses d’investissement 57 485 37 180 66 649 90 951 86 059  -35,3% +79,3% +36,5% -5,4%
Investissements -74 443 -111 558 -81 794 -83 272 -10 571  +49,9% -26,7% +1,8% -87,3%
Flux d’investissement -74 443 -111 558 -81 794 -83 272 -10 571  +49,9% -26,7% +1,8% -87,3%
 
Dividendes payés 0 0 0 -6 103 0  - - - -
Emprunts nets 103 465 -14 650 228 417 172 251 163 547  -114,2% -1 659,2% -24,6% -5,1%
Flux de financement 96 928 -19 495 219 639 - -  -120,1% -1 226,6% - -
 
Variation nette de la trésorerie 176 596 -126 855 348 486 218 768 599 042  -171,8% -374,7% -37,2% +173,8%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.