Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :

Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :

Rakuten Group, Inc

Rakuten Group (4755.TSE, JP3967200001)

Rakuten Group, Inc. offers Internet services in Japan, the Americas, Europe, rest of Asia, and internationally. It operates through three segments: Internet Services, FinTech, and Mobile segments. The Internet Services segment operates various e-commerce sites, including Rakuten Ichiba, an Internet shopping mall; Rakuten Travel, online travel and reservation website; Rakuten Rewards, a membership-based online cash-back site; Rakuten Fashion, an online brand fashion store; Rakuten Books, online book, CD, and DVD stores; Rakuten 24 daily necessities sales service; Rakuten Seiyu Netsuper, an online grocery delivery service; Rakuten Bic, an electronics e-commerce site; Rakuten Rebates, a point-back service; Rakuma, a consumer-to-consumer mobile e-commerce app; Rakuten Super Logistics, a distribution and fulfillment services; Rakuten Drone, Drone / UGV delivery service; Rakuten …

Siège social : Rakuten Crimson House, Tokyo, Japan, 158-0094

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Rakuten Group

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Rakuten Group, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 504 290 000 58,9% 43,8% 20,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
56,2 555,6 24,9 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 195,0 JPY masqué 1 278,4 1 188,9 900,0 1 545,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Rakuten Group, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Rakuten Group, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,2% -4,8% -14,0% +16,1% +21,1% +5,9% +55,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-10,0% +3,6% -38,4% -10,3% -1,0% +59,8% +124,8%

 

Équipe de direction de Rakuten Group, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hiroshi Mikitani Founder, Chairman, Pres & CEO 56 Masayuki Hosaka Exec. Vice Chairman 67
Kenji Hirose Group Exec. VP & CFO - Kentaro Hyakuno Group Exec. VP, COO & Director 54
Tareq Amin Group Exec. VP & CTO 48 Yasufumi Hirai Group Exec. VP, Chief Information & Information Security Officer and Sr. VP of Comm. & Energy 61
Kyoko Altman Exec. Officer & GM of Investor Relations Department - Yoshihisa Yamada Group Exec. VP, Mobile Segment Leader and Pres of Communications & Energy Company 57
Naho Kono Group Managing Exec. Officer, Chief Marketing Officer & Sr. VP of Commerce Company - Kazunori Takeda Group Exec. VP & Pres of Commerce Company 60

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Rakuten Group, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Rakuten Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Rakuten Group, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Rakuten Group, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 781 916 944 474 1 101 480 1 263 932 1 455 538  +20,8% +16,6% +14,7% +15,2%
EBITDA 165 938 250 157 314 413 177 209 231 603  +50,8% +25,7% -43,6% +30,7%
Résultat opérationnel 103 336 152 011 170 425 72 745 -93 849  +47,1% +12,1% -57,3% -229,0%
Résultat net 37 995 110 585 142 282 -31 888 -114 199  +191,1% +28,7% -122,4% +258,1%
Free Cash Flow -24 282 130 182 122 173 210 255 762 113  -636,1% -6,2% +72,1% +262,5%
Marge de FCF -3% 14% 11% 17% 52%  -543,9% -19,5% +50,0% +214,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 49% 20% 14% - -  -58,9% -28,8% - -
Capital investi 2 102 455 2 714 743 2 008 616 2 462 768 3 096 195  +29,1% -26,0% +22,6% +25,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Rakuten Group, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Rakuten Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 13% 11% 7% 18% 100%  -15,1% -40,9% +169,4% +454,7%
Marge d’EBITDA 21% 26% 29% 14% 16%  +24,8% +7,8% -50,9% +13,5%
Marge opérationnelle 13% 16% 15% 6% -6%  +21,8% -3,9% -62,8% -212,0%
Marge bénéficiaire 5% 12% 13% -3% -8%  +141,0% +10,3% -119,5% +211,0%
Marge de FCF -3% 14% 11% 17% 52%  -543,9% -19,5% +50,0% +214,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 2,1% -0,4% -1,1%  - +2,6% -118,4% +172,6%
Rentabilité financière (ROE) - 16,2% 19,5% -4,2% -17,0%  - +20,3% -121,6% +302,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Rakuten Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5  -11,5% +14,7% -10,5% +4,8%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,1 1,0 0,9  -2,2% +6,0% -9,5% -2,4%
Dette nette sur EBITDA 4,2 4,3 -0,4 1,4 -2,3  +1,2% -110,5% -413,0% -264,3%
Dette sur actifs 31% 33% 17% 19% 20%  +6,4% -48,9% +12,1% +5,4%
Dette sur capitaux propres 209% 297% 159% 235% 409%  +42,2% -46,4% +47,3% +74,1%
Couverture par l’EBITDA 47,4 75,3 76,1 19,6 2,9  +58,8% +1,1% -74,2% -85,2%
   ∼ par l’EBIT 34,8 58,9 58,6 7,8 1,0  +69,5% -0,6% -86,6% -87,2%
   ∼ par le flux opérationel 8,8 48,8 35,2 35,3 13,1  +456,1% -27,7% +0,1% -62,9%
Coût de la dette - 0,2% 0,3% 0,6% 3,8%  - +31,5% +140,9% +519,6%

 

Graphique des dividendes de Rakuten Group, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Rakuten Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 37 995 110 585 142 282 -31 888 -114 199  +191,1% +28,7% -122,4% +258,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -24 282 130 182 122 173 210 255 762 113  -636,1% -6,2% +72,1% +262,5%
Dividende payé -6 408 -6 420 -6 056 -6 113 -6 103  +0,2% -5,7% +0,9% -0,2%
Distribution sur résultat net 17% 6% 4% -19% -5%  -65,6% -26,7% -550,4% -72,1%
Distribution sur FCF -26% 5% 5% 3% 1%  -118,7% +0,5% -41,3% -72,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Rakuten Group, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Rakuten Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 528 522 545 592 571  -1,2% +4,4% +8,6% -3,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 88 91 116 -  - +2,6% +28,0% -
Conversion de l’encaisse - 434 454 476 571  - +4,8% +4,8% +19,9%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  -10,1% -1,8% -8,0% -15,7%
Frais généraux sur CP 100% 123% 133% 31% -  +23,1% +8,2% -76,4% -
Frais généraux sur CA 87% 89% 93% 18% -  +2,3% +5,2% -80,4% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Rakuten Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Rakuten Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Rakuten Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Rakuten Group, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Rakuten Group, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.


 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Rakuten Group

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Rakuten Group, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-----------4,50
2018-----------4,50
2017-----------4,50
2016-----------4,50
2015-----------4,50
2014-----------4,50
2013-----------1,00
2012-----------3,00
2011-----------2,50
2010-----------2,00
2009-----------1,00
2008-----------1,00
2007-----------1,00
2006-----------0,50
2005-----------0,50
2004-----------0,00
2003-----------0,25
2002-----------0,13
2001-----------0,13

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Rakuten Group, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 781 916 944 474 1 101 480 1 263 932 1 455 538  +20,8% +16,6% +14,7% +15,2%
Charges d'exploitation -678 580 -792 463 -931 055 -1 191 187 -1 549 387  +16,8% +17,5% +27,9% +30,1%
   dont Coût des ventes -677 598 -837 550 -1 027 753 -1 036 060 -  +23,6% +22,7% +0,8% -
   dont Frais généraux -677 598 -837 550 -1 027 753 -230 842 -  +23,6% +22,7% -77,5% -
Résultat opérationnel 103 336 152 011 170 425 72 745 -93 849  +47,1% +12,1% -57,3% -229,0%
Autres revenus/frais nets -28 530 31 080 88 013 -42 051 -  -208,9% +183,2% -147,8% -
Charge d'intérêt -3 501 -3 323 -4 132 -9 027 -79 607  -5,1% +24,3% +118,5% +781,9%
Résultat avant impôts 73 923 138 082 165 423 -44 558 -151 016  +86,8% +19,8% -126,9% +238,9%
Impôts sur les bénéfices -35 922 -27 594 -23 534 -11 490 -35 178  -23,2% -14,7% -148,8% +206,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
37 995 110 585 142 282 -31 888 -114 199  +191,1% +28,7% -122,4% +258,1%
 
EBITDA 165 938 250 157 314 413 177 209 231 603  +50,8% +25,7% -43,6% +30,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 53 121 121 633 146 179 62 396 -65 694  +129,0% +20,2% -57,3% -205,3%
Taux d’imposition 49% 20% 14% - -  -58,9% -28,8% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Rakuten Group, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 894 502 5 377 666 6 487 729 7 668 664 10 726 065  +38,1% +20,6% +18,2% +39,9%
   dont Trésorerie 548 269 700 881 990 242 1 478 557 3 021 306  +27,8% +41,3% +49,3% +104,3%
   dont Placements à CT 173 076 261 588 384 788 - -  +51,1% +47,1% - -
   dont Créances clients 1 131 796 1 351 252 1 645 056 2 050 701 2 276 899  +19,4% +21,7% +24,7% +11,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 125 131 170 128 162 074 3 266 612 -  +36,0% -4,7% +1 915,5% -
Biens corporels 53 271 73 171 91 335 376 424 684 110  +37,4% +24,8% +312,1% +81,7%
Écart d'acquisitions 358 432 356 868 353 655 - -  -0,4% -0,9% - -
Biens incorporels 506 087 526 862 553 815 609 450 639 589  +4,1% +5,1% +10,0% +4,9%
Actifs totaux 4 604 672 6 184 299 7 345 002 9 165 697 12 524 438  +34,3% +18,8% +24,8% +36,6%
 
Passifs courants 3 774 729 5 327 146 6 064 813 7 921 536 11 346 796  +41,1% +13,8% +30,6% +43,2%
   dont Créances fournisseurs 181 279 202 874 255 353 329 483 337 427  +11,9% +25,9% +29,0% +2,4%
   dont Dette à court terme 711 104 1 015 781 - - -  +42,8% - - -
Dette à long terme 711 104 1 015 781 1 234 143 1 727 096 2 487 457  +42,8% +21,5% +39,9% +44,0%
Passifs totaux 3 924 326 5 500 891 6 568 795 8 428 497 11 895 424  +40,2% +19,4% +28,3% +41,1%
 
Action ordinaire 204 562 205 924 205 924 205 924 205 924  +0,7% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 210 554 320 397 424 568 413 603 290 449  +52,2% +32,5% -2,6% -29,8%
Capitaux propres 680 247 683 181 774 473 735 672 608 738  +0,4% +13,4% -5,0% -17,3%
 
Dette portant intérets 1 422 208 2 031 562 1 234 143 1 727 096 2 487 457  +42,8% -39,3% +39,9% +44,0%
Dette nette 700 863 1 069 093 -140 887 248 539 -533 849  +52,5% -113,2% -276,4% -314,8%
Fonds de roulement 119 773 50 520 422 916 -252 872 -620 731  -57,8% +737,1% -159,8% +145,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Rakuten Group, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 37 995 110 585 142 282 -31 888 -114 199  +191,1% +28,7% -122,4% +258,1%
 
Dépréciation 44 257 54 376 72 429 106 370 151 506  +22,9% +33,2% +46,9% +42,4%
Ajustements des bénéfices nets -27 905 -23 667 -36 039 -27 271 -17 339  -15,2% +52,3% -24,3% -36,4%
Ajust. comptes débiteurs -191 443 -217 386 -317 394 -411 494 -238 015  +13,6% +46,0% +29,6% -42,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 117 001 189 224 238 208 621 615 1 275 301  +61,7% +25,9% +161,0% +105,2%
Flux opérationnel 30 700 162 056 145 615 318 320 1 041 391  +427,9% -10,1% +118,6% +227,2%
 
Dépenses d’investissement 54 982 31 874 23 442 108 065 279 278  -42,0% -26,5% +361,0% +158,4%
Investissements -26 841 -42 423 -12 964 28 904 -6 523  +58,1% -69,4% -323,0% -122,6%
Flux d’investissement -26 841 -203 718 -67 569 -286 290 -303 347  +659,0% -66,8% +323,7% +6,0%
 
Dividendes payés -6 408 -6 420 -6 056 -6 113 -6 103  +0,2% -5,7% +0,9% -0,2%
Emprunts nets 58 535 303 380 217 567 488 356 756 128  +418,3% -28,3% +124,5% +54,8%
Flux de financement 45 200 194 458 208 418 458 340 808 108  +330,2% +7,2% +119,9% +76,3%
 
Variation nette de la trésorerie 47 240 152 612 289 361 488 315 1 542 749  +223,1% +89,6% +68,8% +215,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Rakuten Group, Inc (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 331 443 347 325 361 422 415 348 391 513  +4,8% +4,1% +14,9% -5,7%
Charges d'exploitation -355 497 -343 992 -401 220 -448 678 -428 853  -3,2% +16,6% +11,8% -4,4%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -24 054 3 333 -39 798 -33 330 -37 340  -113,9% -1 294,1% -16,3% +12,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -4 444 -2 982 -14 624 -57 557 -59 356  -32,9% +390,4% +293,6% +3,1%
Résultat avant impôts -35 850 -4 502 -79 247 -31 417 -17 875  -87,4% +1 660,3% -60,4% -43,1%
Impôts sur les bénéfices -450 -12 078 -34 665 -12 015 -7 707  +2 584,0% +187,0% -134,7% -35,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-35 319 7 834 -43 986 -42 728 -25 143  -122,2% -661,5% -2,9% -41,2%
 
EBITDA 35 732 71 520 19 593 104 758 45 496  +100,2% -72,6% +434,7% -56,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -16 838 2 333 -27 859 -23 331 -26 138  -113,9% -1 294,1% -16,3% +12,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Rakuten Group, Inc (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 7 858 004 8 752 517 9 258 603 10 726 065 11 551 800  +11,4% +5,8% +15,8% +7,7%
   dont Trésorerie 1 697 325 2 296 367 2 577 185 3 021 306 3 230 287  +35,3% +12,2% +17,2% +6,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 910 360 1 947 995 1 971 474 2 276 899 2 175 607  +2,0% +1,2% +15,5% -4,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 495 237 535 168 609 906 684 110 775 274  +8,1% +14,0% +12,2% +13,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 616 069 619 275 638 884 639 589 662 878  +0,5% +3,2% +0,1% +3,6%
Actifs totaux 9 522 104 10 433 257 10 953 840 12 524 438 13 495 164  +9,6% +5,0% +14,3% +7,8%
 
Passifs courants 8 327 625 9 208 254 9 756 008 11 346 796 12 035 176  +10,6% +5,9% +16,3% +6,1%
   dont Créances fournisseurs 258 233 253 748 242 568 337 427 289 340  -1,7% -4,4% +39,1% -14,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 904 329 2 069 941 2 143 044 2 487 457 2 574 053  +8,7% +3,5% +16,1% +3,5%
Passifs totaux 8 838 574 9 709 694 10 274 670 11 895 424 12 612 258  +9,9% +5,8% +15,8% +6,0%
 
Action ordinaire 205 924 205 924 205 924 205 924 286 645  0% 0% 0% +39,2%
Bénéfices non répartis 371 858 378 268 333 850 290 449 259 487  +1,7% -11,7% -13,0% -10,7%
Capitaux propres 682 054 702 180 658 513 608 738 861 147  +3,0% -6,2% -7,6% +41,5%
 
Dette portant intérets 1 904 329 2 069 941 2 143 044 2 487 457 2 574 053  +8,7% +3,5% +16,1% +3,5%
Dette nette 207 004 -226 426 -434 141 -533 849 -656 234  -209,4% +91,7% +23,0% +22,9%
Fonds de roulement -469 621 -455 737 -497 405 -620 731 -483 376  -3,0% +9,1% +24,8% -22,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Rakuten Group, Inc (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -35 319 7 834 -43 986 -42 728 -25 143  -122,2% -661,5% -2,9% -41,2%
 
Dépréciation 33 569 36 520 42 108 39 309 45 496  +8,8% +15,3% -6,6% +15,7%
Ajustements des bénéfices nets -7 192 -4 817 -13 609 8 279 -8 202  -33,0% +182,5% -160,8% -199,1%
Ajust. comptes débiteurs 40 871 -4 687 -11 444 -262 755 31 659  -111,5% +144,2% +2 196,0% -112,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 178 871 407 825 344 627 343 978 14 843  +128,0% -15,5% -0,2% -95,7%
Flux opérationnel 143 801 428 905 275 403 193 282 12 959  +198,3% -35,8% -29,8% -93,3%
 
Dépenses d’investissement 69 688 57 769 62 111 89 710 71 197  -17,1% +7,5% +44,4% -20,6%
Investissements 20 930 13 268 6 917 -47 638 -2 088  -36,6% -47,9% -788,7% -95,6%
Flux d’investissement -83 272 -10 571 -53 406 -156 098 -119 995  -87,3% +405,2% +192,3% -23,1%
 
Dividendes payés -6 103 -6 131 -6 131 -6 131 -6 131  +0,5% 0% 0% 0%
Emprunts nets 172 251 163 547 74 492 345 838 79 614  -5,1% -54,5% +364,3% -77,0%
Flux de financement 159 134 177 677 64 044 407 253 307 569  +11,7% -64,0% +535,9% -24,5%
 
Variation nette de la trésorerie 218 768 599 042 280 818 444 121 208 981  +173,8% -53,1% +58,2% -52,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.