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Rakuten Inc

Rakuten (4755.TSE, JP3967200001)

Rakuten Group, Inc. offers internet services in Japan and internationally. It operates through three segments: Internet Services, FinTech, and Mobile segments. The Internet Services segment operates Rakuten Ichiba, an internet shopping mall; Rakuten Books, an online bookstore; Rakuten Travel, an internet travel site; Rakuten Gora, an online golf course reservation service; Rakuten Fashion, an online fashion store; Rakuma, a flea market app; Rakuten Rewards, which offers online cash-back services; and Rakuten 24, an internet shopping site that sells medical supplies and daily necessities. It also offers mobile messaging and VoIP, performance marketing, and e-book services. The FinTech segment issues credit cards; offers internet banking, general and life insurance, and payment services; and operates online securities trading platform. The Mobile segment provides mobile communication, …

Siège social : Rakuten Crimson House, Tokyo, Japan, 158-0094

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Rakuten

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Rakuten Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 589 360 000 57,5% 42,5% 23,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
56,2 555,6 24,9 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
655,0 JPY masqué 659,6 750,7 582,0 1 220,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Rakuten Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Rakuten Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,8% -2,5% +4,5% -8,5% -41,9% -34,0% -28,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-25,5% -39,8% -41,6% -55,7% -57,9% -56,1% -1,6%

 

Équipe de direction de Rakuten Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hiroshi Mikitani Founder, Chairman, Pres & CEO 57 Masayuki Hosaka Exec. Vice Chairman & Pres of Rakuten Card Co., Ltd. 68
Kentaro Hyakuno Group Exec. VP, COO & Director 55 Kenji Hirose Group Exec. VP & CFO -
Yasufumi Hirai Group Exec. VP, Chief Information & Information Security Officer and Sr. VP of Comm. & Energy 62 Kyoko Altman Exec. Officer & GM of Investor Relations Department -
Naho Kono Group Exec. VP & Chief Marketing Officer 46 Kazunori Takeda Group Exec. VP and Pres of Commerce, Ad & Marketing Company 61
Masatada Kobayashi Chief Well-Being Officer & Group Managing Exec. Officer 51 Koji Ando Grp. Managing Exe. Officer and Sr. VP of Invt. & Incubation, Communications & Energy Company 49

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Rakuten Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Rakuten dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Rakuten

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Rakuten Inc

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Fondamentaux de Rakuten Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 944 474 1 101 480 1 263 932 1 455 538 1 681 757  +16,6% +14,7% +15,2% +15,5%
EBITDA 195 878 242 377 72 019 81 736 25 363  +23,7% -70,3% +13,5% -69,0%
Résultat opérationnel 152 011 170 425 72 745 -93 849 -194 726  +12,1% -57,3% -229,0% +107,5%
Résultat net 110 585 142 282 -31 888 -114 199 -133 828  +28,7% -122,4% +258,1% +17,2%
Free Cash Flow 83 558 58 033 111 082 656 317 172 066  -30,5% +91,4% +490,8% -73,8%
Marge de FCF 9% 5% 9% 45% 10%  -40,4% +66,8% +413,1% -77,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 14% - - -  -28,8% - - -
Capital investi 2 714 743 2 284 033 2 866 023 4 046 457 5 558 476  -15,9% +25,5% +41,2% +37,4%
Actions en circul. (en M) 1 394,9 1 363,1 1 354,2 1 359,5 1 527,4  -2,3% -0,7% +0,4% +12,4%
EBITDA par action 140,4 177,8 53,2 60,1 16,6  +26,6% -70,1% +13,0% -72,4%
Bénéfices par action 79,3 104,4 -23,5 -84,0 -87,6  +31,7% -122,6% +256,7% +4,3%
Free Cash Flow par action 59,9 42,6 82,0 482,8 112,7  -28,9% +92,7% +488,5% -76,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Rakuten Inc

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Ratio de profitabilité de Rakuten Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 11% 7% 18% 48% 45%  -40,9% +169,4% +168,7% -6,4%
Marge d’EBITDA 21% 22% 6% 6% 2%  +6,1% -74,1% -1,4% -73,1%
Marge opérationnelle 16% 15% 6% -6% -12%  -3,9% -62,8% -212,0% +79,6%
Marge bénéficiaire 12% 13% -3% -8% -8%  +10,3% -119,5% +211,0% +1,4%
Marge de FCF 9% 5% 9% 45% 10%  -40,4% +66,8% +413,1% -77,3%
Rentabilité économique (ROA) - 2,1% -0,4% -1,1% -0,9%  - -118,4% +172,6% -13,4%
Rentabilité financière (ROE) - 19,5% -4,2% -17,0% -15,7%  - -121,6% +302,3% -7,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Rakuten Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 10,7 11,0 10,0 14,5 23,7  +3,1% -9,6% +45,4% +63,7%
Liquidité générale 13,0 12,9 12,9 18,4 23,7  -0,7% +0,5% +42,4% +28,8%
Dette nette sur EBITDA 5,5 0,6 9,1 5,1 2,1  -89,8% +1 530,6% -43,7% -57,9%
Dette sur actifs 33% 21% 23% 27% 27%  -37,4% +13,1% +18,1% -3,4%
Dette sur capitaux propres 297% 195% 290% 565% 408%  -34,5% +48,6% +95,0% -27,7%
Couverture par l’EBITDA - 58,7 8,0 1,0 0,7  - -86,4% -87,1% -36,1%
   ∼ par l’EBIT - 41,1 -3,8 -0,9 -4,5  - -109,3% -77,0% +407,8%
   ∼ par le flux opérationel - 35,2 35,3 13,1 15,1  - +0,1% -62,9% +15,3%
Coût de la dette - 0,2% 0,5% 2,9% 1,0%  - +112,5% +476,5% -65,8%

 

Graphique des dividendes de Rakuten Inc

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Ratios de distribution de Rakuten Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 110 585 142 282 -31 888 -114 199 -133 828  +28,7% -122,4% +258,1% +17,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 83 558 58 033 111 082 656 317 172 066  -30,5% +91,4% +490,8% -73,8%
Dividende payé -6 420 -6 056 -6 113 -6 103 -10 260  -194,3% +0,9% -0,2% +68,1%
Distribution sur résultat net 6% 4% -19% -5% -8%  -26,7% -550,4% -72,1% +43,5%
Distribution sur FCF 8% 10% 6% 1% 6%  +35,8% -47,3% -83,1% +541,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Rakuten Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Rakuten Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 522 545 592 571 1 134  +4,4% +8,6% -3,6% +98,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 91 116 164 156  - +28,0% +41,4% -5,0%
Conversion de l’encaisse - 454 476 407 978  - +4,8% -14,6% +140,4%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -1,8% -8,0% -15,7% -14,0%
Frais généraux sur CP 123% 133% 31% 111% 78%  +8,2% -76,4% +254,8% -30,2%
Frais généraux sur CA 89% 93% 18% 47% 51%  +5,2% -80,4% +154,9% +8,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Rakuten Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Rakuten Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Rakuten Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Rakuten Inc

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Sociétés possiblement comparables à Rakuten Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Rakuten

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Dividendes par action détachés par Rakuten Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----------4,50
2019-----------4,50
2018-----------4,50
2017-----------4,50
2016-----------4,50
2015-----------4,50
2014-----------4,50
2013-----------1,00
2012-----------3,00
2011-----------2,50
2010-----------2,00
2009-----------1,00
2008-----------1,00
2007-----------1,00
2006-----------0,50
2005-----------0,50
2004-----------0,00
2003-----------0,25
2002-----------0,13

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Rakuten Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 944 474 1 101 480 1 263 932 1 455 538 1 681 757  +16,6% +14,7% +15,2% +15,5%
Charges d'exploitation -792 463 -931 055 -1 191 187 -1 549 387 -1 876 483  +17,5% +27,9% +30,1% +21,1%
   dont Coût des ventes -837 550 -1 027 753 -1 036 060 -750 436 -919 013  +22,7% +0,8% -27,6% +22,5%
   dont Frais généraux -837 550 -1 027 753 -230 842 -677 688 -850 053  +22,7% -77,5% +193,6% +25,4%
Résultat opérationnel 152 011 170 425 72 745 -93 849 -194 726  +12,1% -57,3% -229,0% +107,5%
Autres revenus/frais nets -13 929 -5 002 -117 303 -57 167 -17 904  -64,1% +2 245,1% -51,3% -68,7%
Charge d'intérêt 0 -4 132 -9 027 -79 607 -38 642  - +118,5% +781,9% -51,5%
Résultat avant impôts 138 082 165 423 -44 558 -151 016 -212 630  +19,8% -126,9% +238,9% +40,8%
Impôts sur les bénéfices -27 594 -23 534 -11 490 -35 178 -76 804  -14,7% -148,8% +206,2% +118,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
110 585 142 282 -31 888 -114 199 -133 828  +28,7% -122,4% +258,1% +17,2%
 
EBITDA 195 878 242 377 72 019 81 736 25 363  +23,7% -70,3% +13,5% -69,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 121 633 146 179 62 396 -65 694 -136 308  +20,2% -57,3% -205,3% +107,5%
Taux d’imposition 20% 14% - - -  -28,8% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 677,1 808,1 933,4 1 070,7 1 101,0  +19,3% +15,5% +14,7% +2,8%
EBITDA par action 140,4 177,8 53,2 60,1 16,6  +26,6% -70,1% +13,0% -72,4%
Bénéfices par action 79,3 104,4 -23,5 -84,0 -87,6  +31,7% -122,6% +256,7% +4,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Rakuten Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 805 552 3 527 223 4 579 251 6 734 718 9 635 365  +25,7% +29,8% +47,1% +43,1%
   dont Trésorerie 700 881 990 242 1 478 557 3 021 306 4 410 301  +41,3% +49,3% +104,3% +46,0%
   dont Placements à CT 261 588 384 788 - - -  +47,1% - - -
   dont Créances clients 1 351 252 1 645 056 2 050 701 2 276 899 5 225 064  +21,7% +24,7% +11,0% +129,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 170 128 162 074 3 266 612 - -  -4,7% +1 915,5% - -
Biens corporels 73 171 91 335 376 424 684 110 975 362  +24,8% +312,1% +81,7% +42,6%
Écart d'acquisitions 356 868 353 655 355 401 356 359 477 770  -0,9% +0,5% +0,3% +34,1%
Biens incorporels 526 862 553 815 609 450 639 589 858 997  +5,1% +10,0% +4,9% +34,3%
Actifs totaux 6 184 299 7 345 002 9 165 697 12 524 438 16 831 221  +18,8% +24,8% +36,6% +34,4%
 
Passifs courants 216 138 273 760 353 809 365 399 405 954  +26,7% +29,2% +3,3% +11,1%
   dont Créances fournisseurs 202 874 255 353 329 483 337 427 392 455  +25,9% +29,0% +2,4% +16,3%
   dont Dette à court terme 1 015 781 275 417 403 255 950 262 1 061 845  -72,9% +46,4% +135,6% +11,7%
Dette à long terme 1 015 781 1 234 143 1 727 096 2 487 457 3 402 912  +21,5% +39,9% +44,0% +36,8%
Passifs totaux 5 500 891 6 568 795 8 428 497 11 895 424 15 713 931  +19,4% +28,3% +41,1% +32,1%
 
Action ordinaire 205 924 205 924 205 924 205 924 289 674  0% 0% 0% +40,7%
Bénéfices non répartis 320 397 424 568 413 603 290 449 142 671  +32,5% -2,6% -29,8% -50,9%
Capitaux propres 683 181 774 473 735 672 608 738 1 093 719  +13,4% -5,0% -17,3% +79,7%
 
Dette portant intérets 2 031 562 1 509 560 2 130 351 3 437 719 4 464 757  -25,7% +41,1% +61,4% +29,9%
Dette nette 1 069 093 134 530 651 794 416 413 54 456  -87,4% +384,5% -36,1% -86,9%
Fonds de roulement 2 589 414 3 253 463 4 225 442 6 369 319 9 229 411  +25,6% +29,9% +50,7% +44,9%
Actions en circulation (en M) 1 394,9 1 363,1 1 354,2 1 359,5 1 527,4  -2,3% -0,7% +0,4% +12,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Rakuten Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 110 585 142 282 -31 888 -114 199 -133 828  +28,7% -122,4% +258,1% +17,2%
 
Dépréciation 54 376 72 429 106 370 151 506 197 353  +33,2% +46,9% +42,4% +30,3%
Ajustements des bénéfices nets -23 667 -36 039 -27 271 -17 339 40 156  +52,3% -24,3% -36,4% -331,6%
Ajust. comptes débiteurs -217 386 -317 394 -411 494 -238 015 -47 558  +46,0% +29,6% -42,2% -80,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 189 224 238 208 621 615 1 275 301 481 539  +25,9% +161,0% +105,2% -62,2%
Flux opérationnel 162 056 145 615 318 320 1 041 391 582 707  -10,1% +118,6% +227,2% -44,0%
 
Dépenses d’investissement 78 498 87 582 207 238 385 074 410 641  +11,6% +136,6% +85,8% +6,6%
Investissements -42 423 -12 964 28 904 -6 523 -156 631  -69,4% -323,0% -122,6% +2 301,2%
Flux d’investissement -203 718 -67 569 -286 290 -303 347 -611 830  -66,8% +323,7% +6,0% +101,7%
 
Dividendes payés 6 420 -6 056 -6 113 -6 103 -10 260  -194,3% +0,9% -0,2% +68,1%
Emprunts nets 303 380 217 567 488 356 756 128 854 016  -28,3% +124,5% +54,8% +12,9%
Flux de financement 194 458 208 418 458 340 808 108 1 402 265  +7,2% +119,9% +76,3% +73,5%
 
Variation nette de la trésorerie 152 612 289 361 488 315 1 542 749 1 388 995  +89,6% +68,8% +215,9% -10,0%
 
Free Cash Flow par action 59,9 42,6 82,0 482,8 112,7  -28,9% +92,7% +488,5% -76,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Rakuten Inc (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 406 903 481 183 437 127 456 471 471 110  +18,3% -9,2% +4,4% +3,2%
Charges d'exploitation -414 376 -567 547 -549 731 -540 942 -561 128  +37,0% -3,1% -1,6% +3,7%
   dont Coût des ventes -480 446 -561 564 -541 272 - -  +16,9% -3,6% - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -7 473 -86 364 -112 604 -84 471 -90 018  +1 055,7% +30,4% -25,0% +6,6%
Autres revenus/frais nets -16 326 -20 703 -6 077 -11 335 -7 553  +26,8% -70,6% +86,5% -33,4%
Charge d'intérêt -33 508 -7 146 -21 354 -113 180 -16 888  -121,3% -398,8% +430,0% -85,1%
Résultat avant impôts -23 799 -107 067 -118 681 -95 806 -97 571  +349,9% +10,8% -19,3% +1,8%
Impôts sur les bénéfices -3 418 -64 762 -26 586 -9 738 -15 202  -1 994,7% -58,9% -63,4% +56,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-26 824 -41 566 -91 412 -85 205 -81 473  +55,0% +119,9% -6,8% -4,4%
 
EBITDA 57 278 -56 553 -37 489 83 533 -10 517  -198,7% -33,7% -322,8% -112,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -5 231 -60 455 -78 823 -59 130 -63 013  +1 055,7% +30,4% -25,0% +6,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 257,6 304,7 276,2 287,8 296,6  +18,3% -9,3% +4,2% +3,1%
EBITDA par action 36,3 -35,8 -23,7 52,7 -6,6  -198,7% -33,8% -322,3% -112,6%
Bénéfices par action -17,0 -26,3 -57,8 -53,7 -51,3  +55,0% +119,5% -7,0% -4,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Rakuten Inc (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 8 369 058 9 635 365 9 783 258 10 197 059 10 687 998  +15,1% +1,5% +4,2% +4,8%
   dont Trésorerie 3 841 704 4 410 301 4 333 040 4 396 577 4 571 165  +14,8% -1,8% +1,5% +4,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 256 219 5 225 064 270 621 2 650 374 2 714 117  +131,6% -94,8% +879,4% +2,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 866 494 975 362 1 097 704 1 162 655 1 201 327  +12,6% +12,5% +5,9% +3,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 831 750 858 997 889 128 984 232 1 024 658  +3,3% +3,5% +10,7% +4,1%
Actifs totaux 15 439 566 16 831 221 17 985 733 18 705 257 19 745 910  +9,0% +6,9% +4,0% +5,6%
 
Passifs courants 315 157 405 954 365 010 361 344 348 785  +28,8% -10,1% -1,0% -3,5%
   dont Créances fournisseurs 284 218 392 455 356 670 351 774 341 420  +38,1% -9,1% -1,4% -2,9%
   dont Dette à court terme 0 1 061 845 0 - -  - - - -
Dette à long terme 2 795 171 3 402 912 3 960 088 4 310 607 4 908 477  +21,7% +16,4% +8,9% +13,9%
Passifs totaux 14 298 349 15 713 931 16 931 465 17 658 316 18 734 141  +9,9% +7,7% +4,3% +6,1%
 
Action ordinaire 288 923 289 674 290 607 292 615 293 365  +0,3% +0,3% +0,7% +0,3%
Bénéfices non répartis 190 734 142 671 43 571 -51 222 -132 664  -25,2% -69,5% -217,6% +159,0%
Capitaux propres 1 119 260 1 093 719 1 030 665 1 019 863 984 207  -2,3% -5,8% -1,0% -3,5%
 
Dette portant intérets 2 795 171 4 464 757 3 960 088 4 310 607 4 908 477  +59,7% -11,3% +8,9% +13,9%
Dette nette -1 046 533 54 456 -372 952 -85 970 337 312  -105,2% -784,9% -76,9% -492,4%
Fonds de roulement 8 053 901 9 229 411 9 418 248 9 835 715 10 339 213  +14,6% +2,0% +4,4% +5,1%
Actions en circulation (en M) 1 579,4 1 579,4 1 582,6 1 586,1 1 588,3  0% +0,2% +0,2% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Rakuten Inc (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets -26 824 -41 566 -91 412 -85 205 -97 571  +55,0% +119,9% -6,8% +14,5%
 
Dépréciation 47 176 56 921 59 155 65 296 69 270  +20,7% +3,9% +10,4% +6,1%
Ajustements des bénéfices nets -6 134 177 023 -9 971 -1 443 -10 236  -2 985,9% -105,6% -85,5% +609,4%
Ajust. comptes débiteurs -12 629 -74 497 47 570 9 682 -9 754  +489,9% -163,9% -79,6% -200,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 155 676 -57 501 -146 575 13 222 -154 670  -136,9% +154,9% -109,0% -1 269,8%
Flux opérationnel 175 254 164 923 -209 056 -22 002 -216 359  -5,9% -226,8% -89,5% +883,4%
 
Dépenses d’investissement 89 955 117 137 105 146 133 377 95 047  +30,2% -10,2% +26,8% -28,7%
Investissements 26 331 -68 416 -404 523 -2 214 4 183  -359,8% +491,3% -99,5% -288,9%
Flux d’investissement -150 776 -181 772 -404 523 -241 009 -187 803  +20,6% +122,5% -40,4% -22,1%
 
Dividendes payés 4 129 -4 129 -7 118 -10 078 0  -200,0% +72,4% +41,6% -
Emprunts nets 128 042 591 375 551 552 337 876 590 274  +361,9% -6,7% -38,7% +74,7%
Flux de financement 117 080 582 963 529 470 315 942 572 460  +397,9% -9,2% -40,3% +81,2%
 
Variation nette de la trésorerie 143 066 568 597 -77 261 63 537 174 588  +297,4% -113,6% -182,2% +174,8%
 
Free Cash Flow par action 54,0 30,3 -198,5 -98,0 -196,1  -44,0% -756,2% -50,7% +100,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.