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Rakuten (4755.TSE, JP3967200001)

Rakuten, Inc. offers Internet services in Japan, the Americas, Europe, and internationally. The company operates in three segments: Internet Services, FinTech, and Mobile segments. The Internet Services segment operates various e-commerce sites, including Rakuten Ichiba, an Internet shopping mall service; Rakuten Books, an online book store; Rakuten Travel, an Internet travel site; Rakuten GORA, which provides online golf course reservation services; Rakuten Mobile that offers mobile virtual network operator services; and Ebates, an online cash back site, as well as engages in the business for sales of advertising on these sites. This segment also offers performance marketing services; contents distribution services, including e-books and audio books for libraries and educational institutions; cloud and IP telephone services; mobile messaging and VoIP services; video streaming; …

Siège social : Rakuten Crimson House, Tokyo, Japan, 158-0094

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Rakuten

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Rakuten, Inc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
56,2 555,6 25,6 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
987,0 masqué 936,9 904,1 636,0 1 296,0

 

Équipe de direction de Rakuten, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hiroshi Mikitani Founder, Chairman, Pres & CEO 55 Masayuki Hosaka Exec. Vice Chairman 66
Kenji Hirose Group Exec. VP & CFO - Kentaro Hyakuno Group Exec. VP, COO & Sr. Director of Group Company Division 53
Terje Marthinussen CTO & Managing Exec. Officer -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Rakuten, Inc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Rakuten dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Rakuten, Inc

Fondamentaux de Rakuten, Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 713 555 781 916 944 474 1 101 480 1 263 932  +9,6% +20,8% +16,6% +14,7%
EBITDA 149 303 165 938 250 157 314 413 177 209  +11,1% +50,8% +25,7% -43,6%
Résultat opérationnel 109 181 103 336 152 011 170 425 72 745  -5,4% +47,1% +12,1% -57,3%
Résultat net 44 436 37 995 110 585 142 282 -31 888  -14,5% +191,1% +28,7% -122,4%
Free Cash Flow 58 557 -24 282 83 558 58 033 111 082  -141,5% -444,1% -30,5% +91,4%
Marge de FCF 8% -3% 9% 5% 9%  -137,8% -384,9% -40,4% +66,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 49% 20% 14% -  - -58,9% -28,8% -
Capital investi 1 311 239 2 102 455 2 714 743 2 008 616 2 462 768  +60,3% +29,1% -26,0% +22,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Rakuten, Inc

Ratio de profitabilité de Rakuten, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 16% 13% 11% 7% 18%  -15,4% -15,1% -40,9% +169,4%
Marge d’EBITDA 21% 21% 26% 29% 14%  +1,4% +24,8% +7,8% -50,9%
Marge opérationnelle 15% 13% 16% 15% 6%  -13,6% +21,8% -3,9% -62,8%
Marge bénéficiaire 6% 5% 12% 13% -3%  -22,0% +141,0% +10,3% -119,5%
Marge de FCF 8% -3% 9% 5% 9%  -137,8% -384,9% -40,4% +66,8%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 2,0% 2,1% -0,4%  - +139,4% +2,6% -118,4%
Rentabilité financière (ROE) - 5,7% 16,2% 19,5% -4,2%  - +186,5% +20,3% -121,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Rakuten, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 4,3 5,0 5,7 4,8  +843,3% +16,7% +12,7% -15,4%
Liquidité générale 1,0 11,7 13,0 12,9 12,9  +1 026,1% +11,1% -0,7% +0,5%
Dette nette sur EBITDA -0,0 4,2 4,3 -0,4 1,4  -20 634,1% +1,2% -110,5% -413,0%
Dette sur actifs 15% 31% 33% 17% 19%  +103,1% +6,4% -48,9% +12,1%
Dette sur capitaux propres 98% 209% 297% 159% 235%  +113,2% +42,2% -46,4% +47,3%
Couverture par l’EBITDA 41,4 47,4 75,3 76,1 19,6  +14,5% +58,8% +1,1% -74,2%
   ∼ par l’EBIT 30,3 34,8 58,9 58,6 7,8  +14,8% +69,5% -0,6% -86,6%
   ∼ par le flux opérationel 21,7 8,8 48,8 35,2 35,3  -59,6% +456,1% -27,7% +0,1%
Coût de la dette - 0,3% 0,2% 0,3% 0,6%  - -43,1% +31,5% +140,9%

 

Graphique des dividendes de Rakuten, Inc

Ratios de distribution de Rakuten, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 44 436 37 995 110 585 142 282 -31 888  -14,5% +191,1% +28,7% -122,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 58 557 -24 282 83 558 58 033 111 082  -141,5% -444,1% -30,5% +91,4%
Dividende payé -5 952 -6 408 -6 420 -6 056 -6 113  +7,7% +0,2% -5,7% +0,9%
Distribution sur résultat net 13% 17% 6% 4% -19%  +25,9% -65,6% -26,7% -550,4%
Distribution sur FCF 10% -26% 8% 10% 6%  -359,6% -129,1% +35,8% -47,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Rakuten, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Rakuten, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 480 55 49 60 64  -88,6% -9,5% +21,2% +7,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 55 49 60 64  - -9,5% +21,2% +7,1%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  +1,6% -10,1% -1,8% -8,0%
Frais généraux sur CP - 100% 123% 133% 31%  - +23,1% +8,2% -76,4%
Frais généraux sur CA - 87% 89% 93% 18%  - +2,3% +5,2% -80,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Rakuten, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Rakuten, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Rakuten, Inc

Sociétés possiblement comparables à Rakuten, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Rakuten, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-----------4,50
2018-----------4,50
2017-----------4,50
2016-----------4,50
2015-----------4,50
2014-----------4,50
2013-----------3,00
2012-----------3,00
2011-----------250,00
2010-----------200,00
2009-----------100,00
2008-----------100,00
2007-----------100,00
2006-----------50,00
2005-----------50,00
2004-----------0,25
2003-----------250,00
2002-----------125,00
2001-----------1 250,00

 

Comptes de résultat simplifiés de Rakuten, Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 713 555 781 916 944 474 1 101 480 1 263 932  +9,6% +20,8% +16,6% +14,7%
Charges d'exploitation -604 374 -678 580 -792 463 -931 055 -1 191 187  +12,3% +16,8% +17,5% +27,9%
   dont Coût des ventes -601 001 -677 598 -837 550 -1 027 753 -1 036 060  +12,7% +23,6% +22,7% +0,8%
   dont Frais généraux - -677 598 -837 550 -1 027 753 -230 842  - +23,6% +22,7% -77,5%
Résultat opérationnel 109 181 103 336 152 011 170 425 72 745  -5,4% +47,1% +12,1% -57,3%
Autres revenus/frais nets -17 194 -28 530 31 080 88 013 -42 051  +65,9% -208,9% +183,2% -147,8%
Charge d'intérêt -3 607 -3 501 -3 323 -4 132 -9 027  -197,1% -5,1% +24,3% +118,5%
Résultat avant impôts 91 987 73 923 138 082 165 423 -44 558  -19,6% +86,8% +19,8% -126,9%
Impôts sur les bénéfices -47 707 -35 922 -27 594 -23 534 -11 490  -24,7% -23,2% -14,7% -148,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
44 436 37 995 110 585 142 282 -31 888  -14,5% +191,1% +28,7% -122,4%
 
EBITDA 149 303 165 938 250 157 314 413 177 209  +11,1% +50,8% +25,7% -43,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 109 181 53 121 121 633 146 179 72 745  -51,3% +129,0% +20,2% -50,2%
Taux d’imposition - 49% 20% 14% -  - -58,9% -28,8% -

 

Comptes de bilan simplifiés de Rakuten, Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 599 469 2 265 865 2 805 552 3 527 223 4 579 251  -37,1% +23,8% +25,7% +29,8%
   dont Trésorerie 501 029 548 269 700 881 990 242 1 478 557  +9,4% +27,8% +41,3% +49,3%
   dont Placements à CT 151 237 173 076 261 588 384 788 -  +14,4% +51,1% +47,1% -
   dont Créances clients 937 831 117 088 128 057 181 026 222 485  -87,5% +9,4% +41,4% +22,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 79 038 125 131 170 128 162 074 3 266 612  +58,3% +36,0% -4,7% +1 915,5%
Biens corporels 48 442 53 271 73 171 91 335 376 424  +10,0% +37,4% +24,8% +312,1%
Écart d'acquisitions 369 428 358 432 356 868 353 655 -  -3,0% -0,4% -0,9% -
Biens incorporels 145 324 506 087 526 862 553 815 609 450  +248,2% +4,1% +5,1% +10,0%
Actifs totaux 4 269 953 4 604 672 6 184 299 7 345 002 9 165 697  +7,8% +34,3% +18,8% +24,8%
 
Passifs courants 3 469 618 193 953 216 138 273 760 353 809  -94,4% +11,4% +26,7% +29,2%
   dont Créances fournisseurs 162 606 181 279 202 874 255 353 329 483  +11,5% +11,9% +25,9% +29,0%
   dont Dette à court terme 649 195 711 104 1 015 781 - -  +9,5% +42,8% - -
Dette à long terme - 711 104 1 015 781 1 234 143 1 727 096  - +42,8% +21,5% +39,9%
Passifs totaux 3 605 940 3 924 326 5 500 891 6 568 795 8 428 497  +8,8% +40,2% +19,4% +28,3%
 
Action ordinaire 203 588 204 562 205 924 205 924 205 924  +0,5% +0,7% 0% 0%
Bénéfices non répartis 176 834 210 554 320 397 424 568 413 603  +19,1% +52,2% +32,5% -2,6%
Capitaux propres 662 044 680 247 683 181 774 473 735 672  +2,7% +0,4% +13,4% -5,0%
 
Dettes portant intérets 649 195 1 422 208 2 031 562 1 234 143 1 727 096  +119,1% +42,8% -39,3% +39,9%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Rakuten, Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 44 436 37 995 110 585 142 282 -31 888  -14,5% +191,1% +28,7% -122,4%
 
Dépréciation 40 122 44 257 54 376 72 429 106 370  +10,3% +22,9% +33,2% +46,9%
Ajustements des bénéfices nets -12 441 -27 905 -23 667 -36 039 -27 271  +124,3% -15,2% +52,3% -24,3%
Ajust. comptes débiteurs -152 408 -191 443 -217 386 -317 394 -47 356  +25,6% +13,6% +46,0% -85,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 88 293 117 001 189 224 238 208 621 615  +32,5% +61,7% +25,9% +161,0%
Flux opérationnel 78 245 30 700 162 056 145 615 318 320  -60,8% +427,9% -10,1% +118,6%
 
Dépenses d’investissement 19 688 54 982 78 498 87 582 207 238  +179,3% +42,8% +11,6% +136,6%
Investissements -70 452 -26 841 -203 718 -67 569 -286 290  -61,9% +659,0% -66,8% +323,7%
Flux d’investissement -224 078 -26 841 -203 718 -67 569 -286 290  -88,0% +659,0% -66,8% +323,7%
 
Dividendes payés -5 952 -6 408 -6 420 -6 056 -6 113  +7,7% +0,2% -5,7% +0,9%
Emprunts nets 58 424 58 535 303 380 217 567 488 356  +0,2% +418,3% -28,3% +124,5%
Flux de financement 221 831 45 200 194 458 208 418 458 340  -79,6% +330,2% +7,2% +119,9%
 
Variation nette de la trésorerie 72 394 47 240 152 612 289 361 488 315  -34,7% +223,1% +89,6% +68,8%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.