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USS (4732.TSE, JP3944130008)

USS Co., Ltd., together with its subsidiaries, operates and manages used vehicle auction sites in Japan. It distributes used vehicles through the operation of on-site auctions at 19 locations, as well as through satellite and Internet auctions. The company also provides motor lorry transport, financial, and used car export services; recycles end-of-life automobiles and other goods; and purchases and sells used and accident-damaged vehicles. In addition, it operates a used car purchasing chain under the Rabbit name. The company was formerly known as Aichi Automobile General Services Co., Ltd. and changed its name to USS Co., Ltd. in March 1995. USS Co., Ltd. was incorporated in 1969 and is headquartered in Tokai, Japan.

Siège social : 507-20 Shinpo-machi, Tokai, Japan, 476-0005

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’USS

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’USS Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
244 610 000 80,5% 19,7% 51,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,4 14,3 - 3,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 257,0 JPY masqué 2 429,9 2 193,6 1 666,0 2 660,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’USS Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’USS Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,5% +3,1% -0,5% +14,1% +36,8% +28,1% +27,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+25,3% +17,1% +56,4% +36,5% +77,0% +112,1% +281,7%

 

Équipe de direction d’USS Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yukihiro Ando Chairman & CEO 76 Dai Seta Pres, Representative Director & COO 56
Masafumi Yamanaka Exec. VP, GM & Director 68 Hiromitsu Ikeda Jr. MD, Officer of the Auction Operation Office 61

 

Présence d’USS dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour USS

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats d’USS Co Ltd

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Fondamentaux d’USS Co Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 75 153 79 908 78 143 74 874 81 482  +6,3% -2,2% -4,2% +8,8%
EBITDA 42 011 45 300 39 643 22 110 48 632  +7,8% -12,5% -44,2% +120,0%
Résultat opérationnel 36 077 37 123 36 009 36 227 41 574  +2,9% -3,0% +0,6% +14,8%
Résultat net 24 285 25 543 20 634 4 022 29 745  +5,2% -19,2% -80,5% +639,6%
Free Cash Flow 28 058 30 467 22 726 29 422 34 594  +8,6% -25,4% +29,5% +17,6%
Marge de FCF 37% 38% 29% 39% 42%  +2,1% -23,7% +35,1% +8,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 32% 36% - 30%  +2,0% +12,6% - -
Capital investi 174 693 185 199 185 451 174 964 183 136  +6,0% +0,1% -5,7% +4,7%
Actions en circul. (en M) 254,5 254,5 250,8 249,8 249,8  +0% -1,5% -0,4% 0%
EBITDA par action 165,1 178,0 158,1 88,5 194,7  +7,8% -11,2% -44,0% +120,0%
Bénéfices par action 95,4 100,4 82,3 16,1 119,1  +5,2% -18,0% -80,4% +639,6%
Free Cash Flow par action 110,2 119,7 90,6 117,8 138,5  +8,6% -24,3% +30,0% +17,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’USS Co Ltd

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Ratio de profitabilité d’USS Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 61% 61% 60% 62% 62%  -0,8% -0,5% +2,9% +0,3%
Marge d’EBITDA 56% 57% 51% 30% 60%  +1,4% -10,5% -41,8% +102,1%
Marge opérationnelle 48% 46% 46% 48% 51%  -3,2% -0,8% +5,0% +5,5%
Marge bénéficiaire 32% 32% 26% 5% 37%  -1,1% -17,4% -79,7% +579,6%
Marge de FCF 37% 38% 29% 39% 42%  +2,1% -23,7% +35,1% +8,0%
Rentabilité économique (ROA) - 11,2% 9,1% 1,9% 13,5%  - -18,6% -79,5% +622,4%
Rentabilité financière (ROE) - 14,5% 11,3% 2,3% 16,9%  - -21,7% -79,9% +644,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’USS Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,6 1,9 2,7 3,0 2,6  +13,9% +42,8% +11,1% -11,2%
Liquidité générale 1,7 2,0 2,8 3,0 2,7  +19,8% +36,7% +8,9% -9,5%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -1,1 -1,4 -3,1 -1,6  +24,2% +27,1% +125,8% -46,5%
Dette sur actifs 2% 1% 1% 1% 1%  -17,4% +4,1% +8,1% -18,1%
Dette sur capitaux propres 2% 2% 2% 2% 2%  -18,8% -2,1% +10,4% -15,0%
Couverture par l’EBITDA - 4 118,2 3 049,5 1 700,8 4 052,7  - -26,0% -44,2% +138,3%
   ∼ par l’EBIT - 3 449,5 2 504,7 1 153,6 3 583,6  - -27,4% -53,9% +210,6%
   ∼ par le flux opérationel - 2 990,4 2 095,8 2 954,4 3 052,5  - -29,9% +41,0% +3,3%
Coût de la dette - 0,3% 0,4% 0,4% 0,4%  - +28,7% -1,0% -4,3%

 

Graphique des dividendes d’USS Co Ltd

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Ratios de distribution d’USS Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 24 285 25 543 20 634 4 022 29 745  +5,2% -19,2% -80,5% +639,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 28 058 30 467 22 726 29 422 34 594  +8,6% -25,4% +29,5% +17,6%
Dividende payé -11 878 -12 438 -12 920 -14 364 -14 218  +4,7% +3,9% +11,2% -1,0%
Distribution sur résultat net 49% 49% 63% 357% 48%  -0,4% +28,6% +470,4% -86,6%
Distribution sur FCF 42% 41% 57% 49% 41%  -3,6% +39,3% -14,1% -15,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’USS Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’USS Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 10 12 12 13 14  +16,4% +2,8% +6,7% +8,3%
Délai paiement clients (DSO) 104 90 40 43 76  -14,2% -55,9% +8,4% +77,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 6 4 9 8  - -26,2% +105,6% -9,5%
Conversion de l’encaisse - 96 47 47 82  - -50,4% -1,1% +74,9%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4  +1,6% +3,8% -0,3% 0%
Frais généraux sur CP 1% 5% 5% 5% 5%  +543,7% -1,6% -1,5% -0,3%
Frais généraux sur CA 2% 11% 11% 11% 10%  +544,3% +0,8% -3,2% -3,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’USS Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’USS Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’USS Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à USS Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à USS Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’USS

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Dividendes par action détachés par USS Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--37,00-----33,70---
2021--27,75-----29,20---
2020--29,80-----27,75---
2019--25,80-----25,60---
2018--24,30-----24,60---
2017--23,20-----23,50---
2016--20,40-----23,20---
2015--19,20-----20,40---
2014--18,75-----18,50---
2013--14,60-----15,95---
2012--13,40-----3,00---
2011--10,10-----11,00---
2010--7,25-----9,10---
2009--8,25-----7,25---
2008--8,50-----8,25---
2007--5,00-----6,00---
2006--4,75-----5,00---
2005--3,50-----3,25---
2004--2,50-----3,00---
2003--2,00-----2,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’USS Co Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 75 153 79 908 78 143 74 874 81 482  +6,3% -2,2% -4,2% +8,8%
Charges d'exploitation -9 902 -11 393 -11 179 -10 306 -9 197  +15,1% -1,9% -7,8% -10,8%
   dont Coût des ventes -29 174 -31 391 -30 954 -28 341 -30 710  +7,6% -1,4% -8,4% +8,4%
   dont Frais généraux -1 264 -8 659 -8 538 -7 919 -8 286  +585,0% -1,4% -7,2% +4,6%
Résultat opérationnel 36 077 37 123 36 009 36 227 41 574  +2,9% -3,0% +0,6% +14,8%
Autres revenus/frais nets 580 1 207 -3 273 -21 007 2 300  +108,1% -371,2% +541,8% -110,9%
Charge d'intérêt 0 -11 -13 -13 -12  - +18,2% 0% -7,7%
Résultat avant impôts 36 657 38 330 32 736 15 220 43 874  +4,6% -14,6% -53,5% +188,3%
Impôts sur les bénéfices -11 617 -12 391 -11 914 -10 962 -13 246  +6,7% -3,8% -8,0% +20,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 285 25 543 20 634 4 022 29 745  +5,2% -19,2% -80,5% +639,6%
 
EBITDA 42 011 45 300 39 643 22 110 48 632  +7,8% -12,5% -44,2% +120,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 24 644 25 122 22 904 25 290 29 022  +1,9% -8,8% +10,4% +14,8%
Taux d’imposition 32% 32% 36% - 30%  +2,0% +12,6% - -
 
Chiffre d’affaires par action 295,3 313,9 311,6 299,7 326,2  +6,3% -0,7% -3,8% +8,8%
EBITDA par action 165,1 178,0 158,1 88,5 194,7  +7,8% -11,2% -44,0% +120,0%
Bénéfices par action 95,4 100,4 82,3 16,1 119,1  +5,2% -18,0% -80,4% +639,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’USS Co Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 63 442 77 431 68 096 81 528 103 872  +22,1% -12,1% +19,7% +27,4%
   dont Trésorerie 39 622 51 352 50 729 67 770 79 380  +29,6% -1,2% +33,6% +17,1%
   dont Placements à CT - - 6 000 3 000 3 000  - - -50,0% 0%
   dont Créances clients 21 505 19 612 8 459 8 788 16 979  -8,8% -56,9% +3,9% +93,2%
   dont Stock 829 1 038 1 052 1 028 1 206  +25,2% +1,3% -2,3% +17,3%
Placements à long terme 3 848 4 040 - - -  +5,0% - - -
Biens corporels 106 508 104 887 106 747 103 302 100 379  -1,5% +1,8% -3,2% -2,8%
Écart d'acquisitions 37 280 35 297 29 449 8 906 8 366  -5,3% -16,6% -69,8% -6,1%
Biens incorporels 7 537 7 061 6 671 6 282 6 209  -6,3% -5,5% -5,8% -1,2%
Actifs totaux 222 375 232 699 219 126 210 693 229 354  +4,6% -5,8% -3,8% +8,9%
 
Passifs courants 37 373 38 077 24 497 26 922 37 884  +1,9% -35,7% +9,9% +40,7%
   dont Créances fournisseurs 436 520 376 707 698  +19,3% -27,7% +88,0% -1,3%
   dont Dette à court terme 232 438 598 227 442  +88,8% +36,5% -62,0% +94,7%
Dette à long terme 3 330 2 640 2 420 2 911 2 356  -20,7% -8,3% +20,3% -19,1%
Passifs totaux 50 191 49 170 35 154 37 176 46 880  -2,0% -28,5% +5,8% +26,1%
 
Action ordinaire 18 881 18 881 18 881 18 881 18 881  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 185 835 198 940 206 654 196 315 211 843  +7,1% +3,9% -5,0% +7,9%
Capitaux propres 171 131 182 121 182 433 171 826 180 338  +6,4% +0,2% -5,8% +5,0%
 
Dette portant intérets 3 562 3 078 3 018 3 138 2 798  -13,6% -1,9% +4,0% -10,8%
Dette nette -36 060 -48 274 -53 711 -67 632 -79 582  +33,9% +11,3% +25,9% +17,7%
Fonds de roulement 26 069 39 354 43 599 54 606 65 988  +51,0% +10,8% +25,2% +20,8%
Actions en circulation (en M) 254,5 254,5 250,8 249,8 249,8  +0% -1,5% -0,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’USS Co Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 24 285 25 543 20 634 4 022 29 745  +5,2% -19,2% -80,5% +639,6%
 
Dépréciation 6 099 7 355 7 082 7 113 5 629  +20,6% -3,7% +0,4% -20,9%
Ajustements des bénéfices nets -10 254 -13 627 -9 312 12 229 -14 870  +32,9% -31,7% -231,3% -221,6%
Ajust. comptes débiteurs -87 -433 259 679 -209  +397,7% -159,8% +162,2% -130,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 53 1 186 -3 376 2 836 2 214  +2 137,7% -384,7% -184,0% -21,9%
Flux opérationnel 32 505 32 894 27 245 38 407 36 630  +1,2% -17,2% +41,0% -4,6%
 
Dépenses d’investissement 4 447 2 427 4 519 8 985 2 036  -45,4% +86,2% +98,8% -77,3%
Investissements 21 086 -1 496 -4 906 -9 330 -1 000  -107,1% +227,9% +90,2% -89,3%
Flux d’investissement -34 498 -1 496 -4 906 -9 330 -1 339  -95,7% +227,9% +90,2% -85,6%
 
Dividendes payés -11 878 -12 438 -12 920 -14 364 -14 218  +4,7% +3,9% +11,2% -1,0%
Emprunts nets -519 -512 -97 192 -368  -1,3% -81,1% -297,9% -291,7%
Flux de financement -12 162 -19 668 -16 963 -15 035 -24 680  +61,7% -13,8% -11,4% +64,2%
 
Variation nette de la trésorerie -14 156 11 730 5 377 14 041 10 610  -182,9% -54,2% +161,1% -24,4%
 
Free Cash Flow par action 110,2 119,7 90,6 117,8 138,5  +8,6% -24,3% +30,0% +17,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’USS Co Ltd (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 20 370 19 414 19 839 21 859 21 136  -4,7% +2,2% +10,2% -3,3%
Charges d'exploitation -2 200 -2 267 -2 357 -2 373 -2 288  +3,0% +4,0% +0,7% -3,6%
   dont Coût des ventes -7 521 -7 225 -7 590 -8 374 -8 026  -3,9% +5,1% +10,3% -4,2%
   dont Frais généraux -2 200 -2 267 -2 357 -2 373 -  +3,0% +4,0% +0,7% -
Résultat opérationnel 10 648 9 923 9 891 11 112 10 820  -6,8% -0,3% +12,3% -2,6%
Autres revenus/frais nets 198 188 1 857 57 185  -5,1% +887,8% -96,9% +224,6%
Charge d'intérêt -3 -3 -3 -3 -2  0% 0% 0% -33,3%
Résultat avant impôts 10 846 10 111 11 748 11 169 11 005  -6,8% +16,2% -4,9% -1,5%
Impôts sur les bénéfices -3 353 -3 126 -3 245 -3 522 -3 416  -6,8% +3,8% +8,5% -3,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 348 6 875 7 995 7 527 7 437  -6,4% +16,3% -5,9% -1,2%
 
EBITDA 12 089 11 397 12 663 12 483 12 141  -5,7% +11,1% -1,4% -2,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 356 6 855 7 159 7 608 7 461  -6,8% +4,4% +6,3% -1,9%
Taux d’imposition 31% 31% 28% 32% 31%  +0% -10,7% +14,2% -1,6%
 
Chiffre d’affaires par action 81,6 77,9 79,6 87,7 86,2  -4,5% +2,2% +10,2% -1,7%
EBITDA par action 48,4 45,7 50,8 50,1 49,5  -5,6% +11,1% -1,4% -1,1%
Bénéfices par action 29,4 27,6 32,1 30,2 30,3  -6,3% +16,3% -5,9% +0,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’USS Co Ltd (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 77 713 96 292 80 998 103 872 96 921  +23,9% -15,9% +28,2% -6,7%
   dont Trésorerie 63 581 75 384 67 554 79 380 71 705  +18,6% -10,4% +17,5% -9,7%
   dont Placements à CT 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000  0% 0% 0% 0%
   dont Créances clients 8 143 15 068 4 782 16 979 17 989  +85,0% -68,3% +255,1% +5,9%
   dont Stock 908 882 1 041 1 206 956  -2,9% +18,0% +15,9% -20,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 102 499 101 846 100 941 100 379 99 698  -0,6% -0,9% -0,6% -0,7%
Écart d'acquisitions 8 771 8 636 8 501 8 366 8 231  -1,5% -1,6% -1,6% -1,6%
Biens incorporels 6 140 6 096 5 989 6 209 6 052  -0,7% -1,8% +3,7% -2,5%
Actifs totaux 205 918 224 212 207 146 229 354 222 304  +8,9% -7,6% +10,7% -3,1%
 
Passifs courants 21 436 32 223 18 860 37 884 34 085  +50,3% -41,5% +100,9% -10,0%
   dont Créances fournisseurs 578 459 420 698 589  -20,6% -8,5% +66,2% -15,6%
   dont Dette à court terme 1 046 850 521 442 220  -18,7% -38,7% -15,2% -50,2%
Dette à long terme 2 856 2 634 2 579 2 356 2 301  -7,8% -2,1% -8,6% -2,3%
Passifs totaux 31 665 42 259 28 034 46 880 43 085  +33,5% -33,7% +67,2% -8,1%
 
Action ordinaire 18 881 18 881 18 881 18 881 18 881  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 196 735 203 610 204 315 211 843 165 786  +3,5% +0,3% +3,7% -21,7%
Capitaux propres 172 474 180 062 176 712 180 338 177 043  +4,4% -1,9% +2,1% -1,8%
 
Dette portant intérets 3 902 3 484 3 100 2 798 2 521  -10,7% -11,0% -9,7% -9,9%
Dette nette -62 679 -74 900 -67 454 -79 582 -72 184  +19,5% -9,9% +18,0% -9,3%
Fonds de roulement 56 277 64 069 62 138 65 988 62 836  +13,8% -3,0% +6,2% -4,8%
Actions en circulation (en M) 249,8 249,3 249,3 249,3 245,1  -0,2% 0% 0% -1,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’USS Co Ltd (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 7 348 6 875 7 995 7 527 7 437  -6,4% +16,3% -5,9% -1,2%
 
Dépréciation 1 385 1 393 1 420 1 431 1 286  +0,6% +1,9% +0,8% -10,1%
Ajustements des bénéfices nets -7 185 5 -7 635 -55 -7 223  -100,1% -152 800,0% -99,3% +13 032,7%
Ajust. comptes débiteurs -119 209 85 -384 680  -275,6% -59,3% -551,8% -277,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 046 779 47 3 434 -2 090  -138,1% -94,0% +7 206,4% -160,9%
Flux opérationnel 2 529 12 453 5 562 16 086 3 304  +392,4% -55,3% +189,2% -79,5%
 
Dépenses d’investissement 562 364 453 657 599  -35,2% +24,5% +45,0% -8,8%
Investissements -559 -355 1 211 -1 000 -2 001  -36,5% -441,1% -182,6% +100,1%
Flux d’investissement -559 -355 1 211 -1 636 -2 599  -36,5% -441,1% -235,1% +58,9%
 
Dividendes payés -6 928 -60 -7 290 -14 218 -9 079  -99,1% +12 050,0% +95,0% -36,1%
Emprunts nets 771 -418 -384 -337 -241  -154,2% -8,1% -12,2% -28,5%
Flux de financement -6 158 -295 -14 604 -3 623 -9 380  -95,2% +4 850,5% -75,2% +158,9%
 
Variation nette de la trésorerie -4 189 11 803 -7 830 10 826 -8 675  -381,8% -166,3% -238,3% -180,1%
 
Free Cash Flow par action 7,9 48,5 20,5 61,9 11,0  +515,7% -57,7% +202,0% -82,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.