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Trend Micro (4704.TSE, JP3637300009)

Trend Micro Incorporated develops and sells security-related software for computers and the Internet primarily in Japan. The company offers hybrid cloud security solutions, such conformity, workload, container, file storage, application, network, and open-source security products. It also provides intrusion prevention, threat protection, industrial and mobile network security products, as well as offers email, mobile, web, and industrial endpoint security products. In addition, the company offers cloud migration, cloud-native app development, cloud operational, data center security, and SaaS application solutions. Further, it provides ICS/OT, connected car, and 5G security solutions, as well as offers ransomware, end-of-support systems, compliance, detection, and response solutions. It serves oil and gas, healthcare, manufacturing, and electric utility industries. The company was incorporated in 1965 and …

Siège social : Shinjuku MAYNDS Tower, Tokyo, Japan, 151-0053

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Trend Micro

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Trend Micro Inc.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
139 109 000 86,5% 4,6% 73,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,6 28,8 - 4,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6 660,0 JPY masqué 7 418,4 7 336,0 5 520,0 9 150,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Trend Micro Inc.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Trend Micro Inc.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,0% -14,1% -19,3% -10,2% +1,1% +17,7% +15,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+9,3% +16,0% +84,9% +42,9% +115,9% +107,9% +283,8%

 

Équipe de direction de Trend Micro Inc.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eva Chen Co-Founder, Pres, Group CEO & Representative Director 63 Mahendra Negi Group CFO, Exec. VP & Representative Director 62
Akihiko Omikawa Exec. VP of Japan, GM of Japan, Global Consumer Bus. & IoT Bus. Promotion and Director 63 Jenny Chang Chief Culture Officer & Co-Founder -
Kevin Simzer Chief Operating Officer 56 Max Cheng Exec. VP of Core Technology & CIO -
Felix S. Sterling Chief Legal Officer and Exec. VP Global Policy & Compliance - Leah MacMillan Chief Marketing Officer -
Claudia Wu Sr. VP of HR - Oscar Chang Exec. VP of R&D -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Trend Micro Inc. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Trend Micro dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Trend Micro

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Trend Micro Inc.

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Fondamentaux de Trend Micro Inc. (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 148 811 160 410 165 195 174 061 190 359  +7,8% +3,0% +5,4% +9,4%
EBITDA 51 047 53 120 55 085 63 059 74 028  +4,1% +3,7% +14,5% +17,4%
Résultat opérationnel 36 441 35 837 37 686 39 464 43 641  -1,7% +5,2% +4,7% +10,6%
Résultat net 25 691 28 314 27 946 26 904 38 367  +10,2% -1,3% -3,7% +42,6%
Free Cash Flow 34 687 37 531 34 417 42 470 36 480  +8,2% -8,3% +23,4% -14,1%
Marge de FCF 23% 23% 21% 24% 19%  +0,4% -11,0% +17,1% -21,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 24% 29% 34% 28%  -22,2% +21,0% +16,9% -16,7%
Capital investi 177 069 187 007 187 273 188 531 220 643  +5,6% +0,1% +0,7% +17,0%
Actions en circul. (en M) 138,7 139,8 139,5 139,5 107,5  +0,8% -0,2% 0% -22,9%
EBITDA par action 368,1 380,1 394,8 452,1 688,7  +3,3% +3,9% +14,5% +52,4%
Bénéfices par action 185,2 202,6 200,3 192,9 356,9  +9,4% -1,1% -3,7% +85,1%
Free Cash Flow par action 250,1 268,5 246,7 304,5 339,4  +7,4% -8,1% +23,4% +11,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Trend Micro Inc.

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Ratio de profitabilité de Trend Micro Inc.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 81% 80% 80% 78% 78%  -1,8% +1,1% -3,0% -0,2%
Marge d’EBITDA 34% 33% 33% 36% 39%  -3,5% +0,7% +8,6% +7,3%
Marge opérationnelle 24% 22% 23% 23% 23%  -8,8% +2,1% -0,6% +1,1%
Marge bénéficiaire 17% 18% 17% 15% 20%  +2,2% -4,2% -8,6% +30,4%
Marge de FCF 23% 23% 21% 24% 19%  +0,4% -11,0% +17,1% -21,5%
Rentabilité économique (ROA) - 8,4% 7,9% 7,3% 9,6%  - -5,3% -7,7% +31,7%
Rentabilité financière (ROE) - 15,6% 14,9% 14,3% 18,8%  - -4,0% -4,1% +31,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Trend Micro Inc.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,8 1,9 1,8 2,0 2,3  +9,9% -6,3% +8,4% +17,6%
Liquidité générale 2,0 2,2 1,9 2,0 2,4  +8,8% -12,3% +7,5% +17,8%
Dette nette sur EBITDA -3,0 -3,3 -3,1 -3,4 -3,5  +12,1% -6,4% +7,4% +3,1%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - 26 560,0 - - 6 169,0  - - - -
   ∼ par l’EBIT - 18 603,0 - - 4 427,8  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - 24 979,5 - - 4 605,6  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Trend Micro Inc.

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Ratios de distribution de Trend Micro Inc.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 25 691 28 314 27 946 26 904 38 367  +10,2% -1,3% -3,7% +42,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 34 687 37 531 34 417 42 470 36 480  +8,2% -8,3% +23,4% -14,1%
Dividende payé -18 681 -19 788 -21 992 -21 679 -20 767  -205,9% +11,1% -1,4% -4,2%
Distribution sur résultat net 73% 70% 79% 81% 54%  -3,9% +12,6% +2,4% -32,8%
Distribution sur FCF 54% 53% 64% 51% 57%  -2,1% +21,2% -20,1% +11,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Trend Micro Inc.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Trend Micro Inc.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 39 41 46 33 32  +6,0% +13,2% -29,8% -1,2%
Délai paiement clients (DSO) 98 89 99 99 102  -9,1% +11,9% -0,7% +3,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 18 13 9 10  - -24,3% -33,4% +12,5%
Conversion de l’encaisse - 112 132 122 124  - +18,1% -7,6% +1,6%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5  +3,1% -0,9% +0,6% -2,0%
Frais généraux sur CP 48% 49% 51% 47% 45%  +3,2% +3,5% -7,1% -4,1%
Frais généraux sur CA 57% 57% 58% 51% 53%  +1,2% +0,7% -11,2% +2,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Trend Micro Inc.

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Trend Micro Inc.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Trend Micro Inc.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Trend Micro Inc.

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Sociétés possiblement comparables à Trend Micro Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Trend Micro

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Dividendes par action détachés par Trend Micro Inc. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----------195,00
2020-----------153,00
2019-----------160,00
2018-----------163,00
2017-----------149,00
2016-----------141,00
2015-----------110,00
2014-----------116,00
2013-----------30,00
2012-----------67,00
2011-----------86,00
2010-----------70,00
2009-----------85,00
2008-----------115,00
2007-----------111,00
2006-----------84,00
2005-----------56,00
2004-----------36,00
2003-----------14,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Trend Micro Inc. (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 148 811 160 410 165 195 174 061 190 359  +7,8% +3,0% +5,4% +9,4%
Charges d'exploitation -84 231 -91 844 -95 209 -96 430 -104 700  +9,0% +3,7% +1,3% +8,6%
   dont Coût des ventes -28 138 -32 728 -32 299 -38 166 -42 017  +16,3% -1,3% +18,2% +10,1%
   dont Frais généraux -84 231 -91 844 -95 209 -89 090 -100 020  +9,0% +3,7% -6,4% +12,3%
Résultat opérationnel 36 441 35 837 37 686 39 464 43 641  -1,7% +5,2% +4,7% +10,6%
Autres revenus/frais nets 655 1 353 1 453 390 8 730  +106,6% +7,4% -73,2% +2 138,5%
Charge d'intérêt 0 -2 0 0 -12  - - - -
Résultat avant impôts 37 096 37 190 39 139 39 854 52 371  +0,3% +5,2% +1,8% +31,4%
Impôts sur les bénéfices -11 403 -8 890 -11 322 -13 478 -14 755  -22,0% +27,4% +19,0% +9,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
25 691 28 314 27 946 26 904 38 367  +10,2% -1,3% -3,7% +42,6%
 
EBITDA 51 047 53 120 55 085 63 059 74 028  +4,1% +3,7% +14,5% +17,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 25 239 27 270 26 784 26 118 31 346  +8,0% -1,8% -2,5% +20,0%
Taux d’imposition 31% 24% 29% 34% 28%  -22,2% +21,0% +16,9% -16,7%
 
Chiffre d’affaires par action 1 073,0 1 147,7 1 184,1 1 247,8 1 771,0  +7,0% +3,2% +5,4% +41,9%
EBITDA par action 368,1 380,1 394,8 452,1 688,7  +3,3% +3,9% +14,5% +52,4%
Bénéfices par action 185,2 202,6 200,3 192,9 356,9  +9,4% -1,1% -3,7% +85,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Trend Micro Inc. (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 216 792 241 915 227 347 268 648 321 749  +11,6% -6,0% +18,2% +19,8%
   dont Trésorerie 85 897 116 496 124 982 155 740 197 729  +35,6% +7,3% +24,6% +27,0%
   dont Placements à CT 66 535 61 289 47 617 56 527 59 072  -7,9% -22,3% +18,7% +4,5%
   dont Créances clients 39 779 38 983 44 939 47 020 53 207  -2,0% +15,3% +4,6% +13,2%
   dont Stock 2 980 3 675 4 106 3 404 3 701  +23,3% +11,7% -17,1% +8,7%
Placements à long terme 53 984 46 346 51 823 - -  -14,1% +11,8% - -
Biens corporels 8 222 8 769 9 860 7 971 7 932  +6,7% +12,4% -19,2% -0,5%
Écart d'acquisitions 14 978 10 051 10 096 4 778 2 817  -32,9% +0,4% -52,7% -41,0%
Biens incorporels 25 316 25 061 26 081 21 128 22 616  -1,0% +4,1% -19,0% +7,0%
Actifs totaux 331 154 346 240 359 707 376 698 420 457  +4,6% +3,9% +4,7% +11,6%
 
Passifs courants 108 764 111 594 119 561 131 468 133 624  +2,6% +7,1% +10,0% +1,6%
   dont Créances fournisseurs 730 1 622 1 202 917 1 165  +122,2% -25,9% -23,7% +27,0%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 154 082 159 160 172 285 187 341 199 025  +3,3% +8,2% +8,7% +6,2%
 
Action ordinaire 18 386 18 533 18 822 19 104 19 358  +0,8% +1,6% +1,5% +1,3%
Bénéfices non répartis 140 794 148 601 153 788 158 429 175 505  +5,5% +3,5% +3,0% +10,8%
Capitaux propres 177 069 187 007 187 273 188 531 220 643  +5,6% +0,1% +0,7% +17,0%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -152 432 -177 785 -172 599 -212 267 -256 801  +16,6% -2,9% +23,0% +21,0%
Fonds de roulement 108 028 130 321 107 786 137 180 188 125  +20,6% -17,3% +27,3% +37,1%
Actions en circulation (en M) 138,7 139,8 139,5 139,5 107,5  +0,8% -0,2% 0% -22,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Trend Micro Inc. (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 25 691 28 314 27 946 26 904 38 367  +10,2% -1,3% -3,7% +42,6%
 
Dépréciation 13 950 15 914 15 817 22 677 20 894  +14,1% -0,6% +43,4% -7,9%
Ajustements des bénéfices nets -10 718 -10 199 -12 198 -17 311 -12 011  -4,8% +19,6% +41,9% -30,6%
Ajust. comptes débiteurs -3 901 -256 -6 290 -2 415 -4 377  -93,4% +2 357,0% -61,6% +81,2%
Ajust. des stocks -1 259 -763 -479 568 -2  -39,4% -37,2% -218,6% -100,4%
Autres flux opérationnels 12 032 6 516 9 169 8 507 363  -45,8% +40,7% -7,2% -95,7%
Flux opérationnel 46 915 49 959 45 109 54 310 55 267  +6,5% -9,7% +20,4% +1,8%
 
Dépenses d’investissement 12 228 12 428 10 692 11 840 18 787  +1,6% -14,0% +10,7% +58,7%
Investissements -19 530 13 251 7 839 1 020 18 305  -167,8% -40,8% -87,0% +1 694,6%
Flux d’investissement -33 817 820 -1 470 -5 777 2 575  -102,4% -279,3% +293,0% -144,6%
 
Dividendes payés 18 681 -19 788 -21 992 -21 679 -20 767  -205,9% +11,1% -1,4% -4,2%
Emprunts nets -217 -217 -217 900 852  0% 0% -514,7% -5,3%
Flux de financement -16 908 -13 223 -25 958 -21 142 -16 445  -21,8% +96,3% -18,6% -22,2%
 
Variation nette de la trésorerie -3 935 33 187 16 500 26 035 51 519  -943,4% -50,3% +57,8% +97,9%
 
Free Cash Flow par action 250,1 268,5 246,7 304,5 339,4  +7,4% -8,1% +23,4% +11,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Trend Micro Inc. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 47 851 51 179 50 427 54 875 56 798  +7,0% -1,5% +8,8% +3,5%
Charges d'exploitation -24 739 -30 833 -26 945 -34 197 -35 437  +24,6% -12,6% +26,9% +3,6%
   dont Coût des ventes -10 606 -11 327 -12 367 -13 135 -14 149  +6,8% +9,2% +6,2% +7,7%
   dont Frais généraux -24 739 -30 833 -26 945 - -  +24,6% -12,6% - -
Résultat opérationnel 12 506 9 019 11 115 7 542 7 213  -27,9% +23,2% -32,1% -4,4%
Autres revenus/frais nets 174 7 969 150 1 802 9 862  +4 479,9% -98,1% +1 101,3% +447,3%
Charge d'intérêt - -86 -19 -24 -778  - -77,9% +26,3% +3 141,7%
Résultat avant impôts 12 680 16 988 11 265 9 344 17 075  +34,0% -33,7% -17,1% +82,7%
Impôts sur les bénéfices -3 751 -4 436 -2 898 -3 092 -3 715  +18,3% -34,7% +6,7% +20,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 167 12 697 8 531 6 431 13 530  +38,5% -32,8% -24,6% +110,4%
 
EBITDA 18 205 22 861 17 388 15 985 24 703  +25,6% -23,9% -8,1% +54,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 806 6 664 8 256 5 046 5 644  -24,3% +23,9% -38,9% +11,8%
Taux d’imposition 30% 26% 26% 33% 22%  -11,7% -1,5% +28,6% -34,3%
 
Chiffre d’affaires par action 343,7 366,5 361,2 393,0 406,8  +6,6% -1,5% +8,8% +3,5%
EBITDA par action 130,8 163,7 124,5 114,5 176,9  +25,2% -23,9% -8,1% +54,5%
Bénéfices par action 65,8 90,9 61,1 46,1 96,9  +38,1% -32,8% -24,6% +110,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Trend Micro Inc. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 289 621 321 749 316 260 300 250 311 968  +11,1% -1,7% -5,1% +3,9%
   dont Trésorerie 178 843 197 729 204 262 189 367 167 061  +10,6% +3,3% -7,3% -11,8%
   dont Placements à CT 62 044 59 072 53 557 47 521 80 640  -4,8% -9,3% -11,3% +69,7%
   dont Créances clients 38 450 53 207 45 083 46 941 46 112  +38,4% -15,3% +4,1% -1,8%
   dont Stock 3 546 3 701 3 874 3 802 3 971  +4,4% +4,7% -1,9% +4,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 7 797 7 932 7 863 7 969 7 773  +1,7% -0,9% +1,3% -2,5%
Écart d'acquisitions 3 173 2 817 2 364 1 734 1 179  -11,2% -16,1% -26,6% -32,0%
Biens incorporels 22 750 22 616 23 696 24 246 24 637  -0,6% +4,8% +2,3% +1,6%
Actifs totaux 389 919 420 457 418 044 459 377 470 322  +7,8% -0,6% +9,9% +2,4%
 
Passifs courants 124 564 133 624 203 682 224 071 217 521  +7,3% +52,4% +10,0% -2,9%
   dont Créances fournisseurs 957 1 165 885 1 324 1 575  +21,7% -24,0% +49,6% +19,0%
   dont Dette à court terme 0 0 0 - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 184 821 199 025 215 690 236 697 229 661  +7,7% +8,4% +9,7% -3,0%
 
Action ordinaire 19 330 19 358 19 386 19 528 19 557  +0,1% +0,1% +0,7% +0,1%
Bénéfices non répartis 162 808 175 505 146 372 152 802 165 284  +7,8% -16,6% +4,4% +8,2%
Capitaux propres 204 197 220 643 201 705 222 147 240 302  +8,1% -8,6% +10,1% +8,2%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -240 887 -256 801 -257 819 -236 888 -247 701  +6,6% +0,4% -8,1% +4,6%
Fonds de roulement 165 057 188 125 112 578 76 179 94 447  +14,0% -40,2% -32,3% +24,0%
Actions en circulation (en M) 139,2 139,6 139,6 139,6 139,6  +0,3% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Trend Micro Inc. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 9 167 12 697 8 531 6 431 17 075  +38,5% -32,8% -24,6% +165,5%
 
Dépréciation 5 287 5 642 5 940 6 438 6 680  +6,7% +5,3% +8,4% +3,8%
Ajustements des bénéfices nets -5 996 -4 472 -4 849 -3 206 -13 769  -25,4% +8,4% -33,9% +329,5%
Ajust. comptes débiteurs -1 099 -14 167 10 040 69 1 264  +1 189,1% -170,9% -99,3% +1 731,9%
Ajust. des stocks -123 -85 5 380 -40  -30,9% -105,9% +7 500,0% -110,5%
Autres flux opérationnels -706 799 -1 901 2 597 -2 055  -213,2% -337,9% -236,6% -179,1%
Flux opérationnel 10 764 13 132 19 246 17 284 10 032  +22,0% +46,6% -10,2% -42,0%
 
Dépenses d’investissement 4 798 5 101 5 375 4 857 6 003  +6,3% +5,4% -9,6% +23,6%
Investissements 163 5 274 5 645 -59 893 -440  +3 135,6% +7,0% -1 161,0% -99,3%
Flux d’investissement -4 634 3 231 268 -64 748 -925  -169,7% -91,7% -24 259,7% -98,6%
 
Dividendes payés -2 -2 -26 381 -157 -2  0% +1 318 950,0% -99,4% -98,7%
Emprunts nets 900 900 - - -  0% - - -
Flux de financement 2 133 1 326 -26 216 670 770  -37,8% -2 077,1% -102,6% +14,9%
 
Variation nette de la trésorerie 7 990 20 949 5 893 -33 668 16 300  +162,2% -71,9% -671,3% -148,4%
 
Free Cash Flow par action 42,9 57,5 99,3 89,0 28,9  +34,2% +72,7% -10,4% -67,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.