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Trend Micro (4704.TSE, JP3637300009)

Trend Micro Incorporated develops and sells security-related software for computers and the Internet primarily in Japan. The company offers hybrid cloud security solutions, such workload, container image, file storage, application, cloud network, and cloud conformity security solutions; and network security solutions, including intrusion prevention and threat protection solutions. It also provides user protection solutions comprising endpoint security, email and Web security, endpoint and gateway suites, SaaS application security, and endpoint detection and response; and support services. The company was incorporated in 1965 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : Shinjuku MAYNDS Tower, Tokyo, Japan, 151-0053

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Trend Micro

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Trend Micro Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
138 938 000 91,4% 7,5% 70,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,6 21,5 - 5,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6 400,0 JPY masqué 6 492,3 5 791,0 3 820,0 6 870,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Trend Micro Incorporated

Performance boursière ajustée des dividendes de Trend Micro Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,6% +2,4% +7,7% +45,5% +31,0% +5,4% +33,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+102,1% +63,2% +116,9% +142,8% +258,4% +238,1% -

 

Équipe de direction de Trend Micro Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eva Chen Co-Founder, Group CEO & Representative Director 61 Mahendra Negi Group CFO, Exec. VP & Representative Director 60
Akihiko Omikawa Exec. VP, GM of Japan, Global Consumer Bus. & IoT Bus. Promotion and Director 61 Kevin Simzer Chief Operating Officer 54
Max Cheng Exec. VP of Core Technology & CIO -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Trend Micro Incorporated au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Trend Micro dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Trend Micro Incorporated

Fondamentaux de Trend Micro Incorporated (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 124 317 131 936 148 811 160 410 165 195  +6,1% +12,8% +7,8% +3,0%
EBITDA 39 230 58 105 64 999 69 020 69 320  +48,1% +11,9% +6,2% +0,4%
Résultat opérationnel 30 976 34 360 36 441 35 837 37 686  +10,9% +6,1% -1,7% +5,2%
Résultat net 21 435 24 651 25 691 28 314 27 946  +15,0% +4,2% +10,2% -1,3%
Free Cash Flow 26 960 24 495 34 687 37 531 34 417  -9,1% +41,6% +8,2% -8,3%
Marge de FCF 22% 19% 23% 23% 21%  -14,4% +25,6% +0,4% -11,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 31% 31% 24% 29%  -16,3% -0,8% -22,2% +21,0%
Capital investi 159 688 166 466 177 069 187 007 187 273  +4,2% +6,4% +5,6% +0,1%
Actions en circulation (en M) - - 138 140 140  - - +2,0% -0,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Trend Micro Incorporated

Ratio de profitabilité de Trend Micro Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 83% 83% 81% 80% 80%  -0,4% -1,8% -1,8% +1,1%
Marge d’EBITDA 32% 44% 44% 43% 42%  +39,6% -0,8% -1,5% -2,5%
Marge opérationnelle 25% 26% 24% 22% 23%  +4,5% -6,0% -8,8% +2,1%
Marge bénéficiaire 17% 19% 17% 18% 17%  +8,4% -7,6% +2,2% -4,2%
Marge de FCF 22% 19% 23% 23% 21%  -14,4% +25,6% +0,4% -11,0%
Rentabilité économique (ROA) - 8,2% 8,0% 8,4% 7,9%  - -2,4% +4,1% -5,3%
Rentabilité financière (ROE) - 15,1% 15,0% 15,6% 14,9%  - -1,1% +4,0% -4,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Trend Micro Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,9 1,7 1,8 1,9 1,8  -9,8% +5,6% +9,9% -6,3%
Liquidité générale 2,1 1,9 2,0 2,2 1,9  -10,0% +3,9% +8,8% -12,3%
Dette nette sur EBITDA -3,7 -2,3 -2,3 -2,6 -2,5  -37,6% +1,2% +9,8% -3,3%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA -7 846,0 9 684,2 21 666,3 34 510,0 -  -223,4% +123,7% +59,3% -
   ∼ par l’EBIT -6 195,2 7 819,2 17 016,3 26 553,0 -  -226,2% +117,6% +56,0% -
   ∼ par le flux opérationel -6 098,0 5 585,0 15 638,3 24 979,5 -  -191,6% +180,0% +59,7% -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Trend Micro Incorporated

Ratios de distribution de Trend Micro Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 21 435 24 651 25 691 28 314 27 946  +15,0% +4,2% +10,2% -1,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 26 960 24 495 34 687 37 531 34 417  -9,1% +41,6% +8,2% -8,3%
Dividende payé -14 839 -14 494 -18 681 -19 788 -21 992  -2,3% +28,9% +5,9% +11,1%
Distribution sur résultat net 69% 59% 73% 70% 79%  -15,1% +23,7% -3,9% +12,6%
Distribution sur FCF 55% 59% 54% 53% 64%  +7,5% -9,0% -2,1% +21,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Trend Micro Incorporated

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Trend Micro Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 14 27 39 41 46  +95,0% +42,6% +6,0% +13,2%
Délai paiement clients (DSO) 88 99 98 89 100  +12,7% -0,9% -9,1% +11,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 14 9 18 13  - -33,4% +95,5% -24,3%
Conversion de l’encaisse - 113 128 113 133  - +13,5% -12,0% +18,1%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5  -0,1% +5,1% +3,1% -0,9%
Frais généraux sur CP 45% 45% 48% 49% 51%  -0,8% +6,2% +3,2% +3,5%
Frais généraux sur CA 58% 56% 57% 57% 58%  -2,6% +0,2% +1,2% +0,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Trend Micro Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Trend Micro Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Trend Micro Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Trend Micro Incorporated

Sociétés possiblement comparables à Trend Micro Incorporated Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Trend Micro Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-----------160,00
2018-----------163,00
2017-----------149,00
2016-----------141,00
2015-----------110,00
2014-----------116,00
2013-----------95,00
2012-----------67,00
2011-----------86,00
2010-----------70,00
2009-----------85,00
2008-----------115,00
2007-----------111,00
2006-----------84,00
2005-----------56,00
2004-----------36,00
2003-----------14,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Trend Micro Incorporated (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 124 317 131 936 148 811 160 410 165 195  +6,1% +12,8% +7,8% +3,0%
Charges d'exploitation -93 341 -97 575 -112 369 -124 572 -127 508  +4,5% +15,2% +10,9% +2,4%
   dont Coût des ventes -21 272 -23 040 -28 138 -32 728 -32 299  +8,3% +22,1% +16,3% -1,3%
   dont Frais généraux -72 069 -74 535 -84 231 -91 844 -95 209  +3,4% +13,0% +9,0% +3,7%
Résultat opérationnel 30 976 34 360 36 441 35 837 37 686  +10,9% +6,1% -1,7% +5,2%
Autres revenus/frais nets 3 060 1 356 653 1 352 1 452  -55,7% -51,8% +107,0% +7,4%
Charge d'intérêt -5 -6 -3 -2 -  -220,0% -50,0% -33,3% -
Résultat avant impôts 34 036 35 719 37 096 37 190 39 139  +4,9% +3,9% +0,3% +5,2%
Impôts sur les bénéfices -12 601 -11 066 -11 403 -8 890 -11 322  -12,2% +3,0% -22,0% +27,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
21 435 24 651 25 691 28 314 27 946  +15,0% +4,2% +10,2% -1,3%
 
EBITDA 39 230 58 105 64 999 69 020 69 320  +48,1% +11,9% +6,2% +0,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 508 23 715 25 239 27 270 26 784  +21,6% +6,4% +8,0% -1,8%
Taux d’imposition 37% 31% 31% 24% 29%  -16,3% -0,8% -22,2% +21,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Trend Micro Incorporated (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 201 488 195 031 216 792 241 915 227 347  -3,2% +11,2% +11,6% -6,0%
   dont Trésorerie 73 838 84 509 85 897 116 496 124 982  +14,5% +1,6% +35,6% +7,3%
   dont Placements à CT 71 914 50 154 66 535 61 289 47 617  -30,3% +32,7% -7,9% -22,3%
   dont Créances clients 29 969 35 845 40 065 39 248 45 231  +19,6% +11,8% -2,0% +15,2%
   dont Stock 810 1 711 2 980 3 675 4 106  +111,2% +74,2% +23,3% +11,7%
Placements à long terme 64 302 52 255 53 984 46 346 51 823  -18,7% +3,3% -14,1% +11,8%
Biens corporels 5 788 6 551 8 222 8 769 9 860  +13,2% +25,5% +6,7% +12,4%
Écart d'acquisitions 238 18 356 14 978 10 051 10 096  +7 612,6% -18,4% -32,9% +0,4%
Biens incorporels 7 971 24 181 25 316 25 061 26 081  +203,4% +4,7% -1,0% +4,1%
Actifs totaux 290 520 308 537 331 157 346 243 359 710  +6,2% +7,3% +4,6% +3,9%
 
Passifs courants 94 539 101 694 108 764 111 594 119 561  +7,6% +7,0% +2,6% +7,1%
   dont Créances fournisseurs 560 893 730 1 622 1 202  +59,5% -18,3% +122,2% -25,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 130 829 142 066 154 080 159 160 172 285  +8,6% +8,5% +3,3% +8,2%
 
Action ordinaire 18 386 18 386 18 386 18 533 18 822  0% 0% +0,8% +1,6%
Bénéfices non répartis 124 857 134 448 140 794 148 601 153 788  +7,7% +4,7% +5,5% +3,5%
Capitaux propres 159 688 166 466 177 069 187 007 187 273  +4,2% +6,4% +5,6% +0,1%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) - - 138 140 140  - - +2,0% -0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Trend Micro Incorporated (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 21 435 24 651 25 691 28 314 27 946  +15,0% +4,2% +10,2% -1,3%
 
Dépréciation 8 254 11 190 13 950 15 914 15 817  +35,6% +24,7% +14,1% -0,6%
Ajustements des bénéfices nets -13 622 -13 786 -10 718 -10 199 -12 198  +1,2% -22,3% -4,8% +19,6%
Ajust. comptes débiteurs -5 080 -6 330 -3 901 -256 -6 290  +24,6% -38,4% -93,4% +2 357,0%
Ajust. des stocks -309 -880 -1 259 -763 -479  +184,8% +43,1% -39,4% -37,2%
Autres flux opérationnels 6 430 6 602 12 032 6 516 9 169  +2,7% +82,2% -45,8% +40,7%
Flux opérationnel 30 490 33 510 46 915 49 959 45 109  +9,9% +40,0% +6,5% -9,7%
 
Dépenses d’investissement 3 530 9 015 12 228 12 428 10 692  +155,4% +35,6% +1,6% -14,0%
Investissements 5 712 12 925 -33 817 820 -1 470  +126,3% -361,6% -102,4% -279,3%
Flux d’investissement -4 926 12 925 -33 817 820 -1 470  -362,4% -361,6% -102,4% -279,3%
 
Dividendes payés -14 839 -14 494 -18 681 -19 788 -21 992  -2,3% +28,9% +5,9% +11,1%
Emprunts nets - -217 -217 -217 -217  - 0% 0% 0%
Flux de financement -9 321 -15 050 -16 908 -13 223 -25 958  +61,5% +12,3% -21,8% +96,3%
 
Variation nette de la trésorerie 12 015 31 697 -3 935 33 187 16 499  +163,8% -112,4% -943,4% -50,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Trend Micro Incorporated (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 39 988 41 473 44 262 42 125 41 686  +3,7% +6,7% -4,8% -1,0%
Charges d'exploitation -31 009 -30 604 -35 733 -32 006 -31 759  -1,3% +16,8% -10,4% -0,8%
   dont Coût des ventes -7 957 -8 177 -8 553 -8 294 -7 695  +2,8% +4,6% -3,0% -7,2%
   dont Frais généraux -23 052 -22 427 -27 180 - -  -2,7% +21,2% - -
Résultat opérationnel 8 980 10 868 8 529 10 119 9 927  +21,0% -21,5% +18,6% -1,9%
Autres revenus/frais nets 348 967 -255 - -  +177,9% -126,4% - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 9 328 11 835 8 274 12 034 8 315  +26,9% -30,1% +45,4% -30,9%
Impôts sur les bénéfices -2 594 -3 232 -2 668 -3 254 -2 193  +24,6% -17,5% +22,0% -32,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 746 8 678 5 623 8 861 6 264  +28,6% -35,2% +57,6% -29,3%
 
EBITDA 16 978 18 658 16 981 19 129 18 529  +9,9% -9,0% +12,6% -3,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 483 7 900 5 779 7 383 7 309  +21,9% -26,9% +27,8% -1,0%
Taux d’imposition 28% 27% 32% 27% 26%  -1,8% +18,1% -16,1% -2,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Trend Micro Incorporated (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 205 287 215 335 227 347 206 639 230 938  +4,9% +5,6% -9,1% +11,8%
   dont Trésorerie 106 542 116 129 124 982 119 777 132 425  +9,0% +7,6% -4,2% +10,6%
   dont Placements à CT 53 643 56 654 47 617 38 245 52 770  +5,6% -16,0% -19,7% +38,0%
   dont Créances clients 35 987 34 017 45 231 38 011 36 094  -5,5% +33,0% -16,0% -5,0%
   dont Stock 4 596 4 175 4 106 4 065 3 899  -9,2% -1,7% -1,0% -4,1%
Placements à long terme 50 463 48 134 51 823 - -  -4,6% +7,7% - -
Biens corporels 9 736 9 623 9 860 9 133 8 721  -1,2% +2,5% -7,4% -4,5%
Écart d'acquisitions 7 671 6 584 10 096 8 658 7 353  -14,2% +53,3% -14,2% -15,1%
Biens incorporels 23 340 22 982 26 081 25 414 25 077  -1,5% +13,5% -2,6% -1,3%
Actifs totaux 326 668 332 615 359 710 336 334 349 372  +1,8% +8,1% -6,5% +3,9%
 
Passifs courants 107 755 104 804 119 561 111 031 114 293  -2,7% +14,1% -7,1% +2,9%
   dont Créances fournisseurs 887 803 1 202 780 778  -9,5% +49,7% -35,1% -0,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 155 847 153 926 172 285 163 589 168 640  -1,2% +11,9% -5,0% +3,1%
 
Action ordinaire 18 761 18 774 18 822 18 846 18 917  +0,1% +0,3% +0,1% +0,4%
Bénéfices non répartis 139 487 148 165 153 788 140 385 146 650  +6,2% +3,8% -8,7% +4,5%
Capitaux propres 170 621 178 561 187 273 171 886 180 007  +4,7% +4,9% -8,2% +4,7%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 139 139 140 140 140  +0,1% +0,1% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Trend Micro Incorporated (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 6 746 8 678 5 623 8 861 6 264  +28,6% -35,2% +57,6% -29,3%
 
Dépréciation 3 999 3 895 4 226 4 505 4 301  -2,6% +8,5% +6,6% -4,5%
Ajustements des bénéfices nets -2 345 -4 147 -2 029 -7 009 -1 911  +76,8% -51,1% +245,4% -72,7%
Ajust. comptes débiteurs -1 436 1 612 -10 547 - -  -212,3% -754,3% - -
Ajust. des stocks -148 418 140 4 148  -382,4% -66,5% -97,1% +3 600,0%
Autres flux opérationnels 2 618 -704 10 076 -4 408 3 850  -126,9% -1 531,3% -143,7% -187,3%
Flux opérationnel 11 728 12 961 11 164 12 452 16 486  +10,5% -13,9% +11,5% +32,4%
 
Dépenses d’investissement 2 692 2 545 2 581 2 655 2 297  -5,5% +1,4% +2,9% -13,5%
Investissements -1 339 3 244 726 299 -4 067  -342,3% -77,6% -58,8% -1 460,2%
Flux d’investissement -1 339 3 244 726 299 -4 067  -342,3% -77,6% -58,8% -1 460,2%
 
Dividendes payés -166 -2 -2 -21 486 -187  -98,8% 0% +1 074 200,0% -99,1%
Emprunts nets -217 -217 -217 - -  0% 0% - -
Flux de financement 718 234 48 - -  -67,4% -79,5% - -
 
Variation nette de la trésorerie 8 751 15 468 14 120 -9 744 14 286  +76,8% -8,7% -169,0% -246,6%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.