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Trend Micro (4704.TSE, JP3637300009)

Trend Micro Incorporated develops and sells security-related software for computers and the Internet primarily in Japan. The company offers hybrid cloud security solutions, such workload, container image, file storage, application, cloud network, and cloud conformity security solutions; and network security solutions, including intrusion prevention and threat protection solutions. It also provides user protection solutions comprising endpoint security, email and Web security, endpoint and gateway suites, SaaS application security, and endpoint detection and response; and support services. The company was incorporated in 1965 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : Shinjuku MAYNDS Tower, Tokyo, Japan, 151-0053

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Trend Micro

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Trend Micro Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
139 234 000 94,9% 3,8% 68,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,8 25,6 - 4,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 740,0 JPY masqué 5 501,4 5 584,3 4 990,0 6 900,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Trend Micro Incorporated

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Performance boursière ajustée des dividendes de Trend Micro Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,4% +7,7% +4,9% -3,9% -5,1% +19,6% -1,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+5,1% +86,4% +49,3% +99,5% +132,5% +218,6% +199,1%

 

Équipe de direction de Trend Micro Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eva Chen Co-Founder, Group CEO & Representative Director 62 Mahendra Negi Group CFO, Exec. VP & Representative Director 61
Akihiko Omikawa Exec. VP, GM of Japan, Global Consumer Bus. & IoT Bus. Promotion and Director 62 Kevin Simzer Chief Operating Officer 55
Max Cheng Exec. VP of Core Technology & CIO - Felix S. Sterling Chief Legal Officer and Exec. VP Global Policy & Compliance -
Leah MacMillan Chief Marketing Officer - Steve Quane Exec. VP of Network Defense & Hybrid Cloud Security -
Oscar Chang Exec. VP of R&D - Dhanya Thakkar Managing Director for India & SAARC -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Trend Micro Incorporated au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Trend Micro dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Trend Micro Incorporated

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Fondamentaux de Trend Micro Incorporated (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 131 936 148 811 160 410 165 195 174 061  +12,8% +7,8% +3,0% +5,4%
EBITDA 58 105 64 999 69 020 69 320 84 818  +11,9% +6,2% +0,4% +22,4%
Résultat opérationnel 34 360 36 441 35 837 37 686 39 464  +6,1% -1,7% +5,2% +4,7%
Résultat net 24 651 25 691 28 314 27 946 26 904  +4,2% +10,2% -1,3% -3,7%
Free Cash Flow 24 495 42 316 46 399 41 075 52 751  +72,8% +9,6% -11,5% +28,4%
Marge de FCF 19% 28% 29% 25% 30%  +53,2% +1,7% -14,0% +21,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 31% 24% 29% 34%  -0,8% -22,2% +21,0% +16,9%
Capital investi 166 466 177 069 187 007 187 273 188 531  +6,4% +5,6% +0,1% +0,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Trend Micro Incorporated

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Ratio de profitabilité de Trend Micro Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 83% 81% 80% 80% 78%  -1,8% -1,8% +1,1% -3,0%
Marge d’EBITDA 44% 44% 43% 42% 49%  -0,8% -1,5% -2,5% +16,1%
Marge opérationnelle 26% 24% 22% 23% 23%  -6,0% -8,8% +2,1% -0,6%
Marge bénéficiaire 19% 17% 18% 17% 15%  -7,6% +2,2% -4,2% -8,6%
Marge de FCF 19% 28% 29% 25% 30%  +53,2% +1,7% -14,0% +21,9%
Rentabilité économique (ROA) - 8,0% 8,4% 7,9% 7,3%  - +4,1% -5,3% -7,7%
Rentabilité financière (ROE) - 15,0% 15,6% 14,9% 14,3%  - +4,0% -4,0% -4,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Trend Micro Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,7 1,8 1,9 1,8 2,0  +5,6% +9,9% -6,3% +8,4%
Liquidité générale 1,9 2,0 2,2 1,9 2,0  +3,9% +8,8% -12,3% +7,5%
Dette nette sur EBITDA -2,3 -2,3 -2,6 -2,5 -2,5  +1,2% +9,8% -3,3% +0,5%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 9 684,2 21 666,3 34 510,0 - -  +123,7% +59,3% - -
   ∼ par l’EBIT 7 819,2 17 016,3 26 553,0 - -  +117,6% +56,0% - -
   ∼ par le flux opérationel 5 585,0 15 638,3 24 979,5 - -  +180,0% +59,7% - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Trend Micro Incorporated

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Ratios de distribution de Trend Micro Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 24 651 25 691 28 314 27 946 26 904  +4,2% +10,2% -1,3% -3,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 24 495 42 316 46 399 41 075 52 751  +72,8% +9,6% -11,5% +28,4%
Dividende payé -14 494 -18 681 -19 788 -21 992 -21 679  +28,9% +5,9% +11,1% -1,4%
Distribution sur résultat net 59% 73% 70% 79% 81%  +23,7% -3,9% +12,6% +2,4%
Distribution sur FCF 59% 44% 43% 54% 41%  -25,4% -3,4% +25,5% -23,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Trend Micro Incorporated

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Trend Micro Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 27 39 41 46 33  +42,6% +6,0% +13,2% -29,8%
Délai paiement clients (DSO) 98 98 89 99 99  -0,8% -9,1% +11,9% -0,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 9 18 13 9  - +95,5% -24,3% -33,4%
Conversion de l’encaisse - 127 112 132 122  - -11,9% +18,1% -7,6%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5  +5,1% +3,1% -0,9% +0,6%
Frais généraux sur CP 45% 48% 49% 51% -  +6,2% +3,2% +3,5% -
Frais généraux sur CA 56% 57% 57% 58% -  +0,2% +1,2% +0,7% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Trend Micro Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Trend Micro Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Trend Micro Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Trend Micro Incorporated

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Sociétés possiblement comparables à Trend Micro Incorporated Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Trend Micro

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Dividendes par action détachés par Trend Micro Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----------153,00
2019-----------160,00
2018-----------163,00
2017-----------149,00
2016-----------141,00
2015-----------110,00
2014-----------116,00
2013-----------30,00
2012-----------67,00
2011-----------86,00
2010-----------70,00
2009-----------85,00
2008-----------115,00
2007-----------111,00
2006-----------84,00
2005-----------56,00
2004-----------36,00
2003-----------14,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Trend Micro Incorporated (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 131 936 148 811 160 410 165 195 174 061  +12,8% +7,8% +3,0% +5,4%
Charges d'exploitation -97 575 -112 369 -124 572 -127 508 -134 596  +15,2% +10,9% +2,4% +5,6%
   dont Coût des ventes -23 040 -28 138 -32 728 -32 299 -38 166  +22,1% +16,3% -1,3% +18,2%
   dont Frais généraux -74 535 -84 231 -91 844 -95 209 -  +13,0% +9,0% +3,7% -
Résultat opérationnel 34 360 36 441 35 837 37 686 39 464  +6,1% -1,7% +5,2% +4,7%
Autres revenus/frais nets 1 356 653 1 352 1 452 -  -51,8% +107,0% +7,4% -
Charge d'intérêt -6 -3 -2 - -  -50,0% -33,3% - -
Résultat avant impôts 35 719 37 096 37 190 39 139 39 854  +3,9% +0,3% +5,2% +1,8%
Impôts sur les bénéfices -11 066 -11 403 -8 890 -11 322 -13 478  +3,0% -22,0% +27,4% +19,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 651 25 691 28 314 27 946 26 904  +4,2% +10,2% -1,3% -3,7%
 
EBITDA 58 105 64 999 69 020 69 320 84 818  +11,9% +6,2% +0,4% +22,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 23 715 25 239 27 270 26 784 26 118  +6,4% +8,0% -1,8% -2,5%
Taux d’imposition 31% 31% 24% 29% 34%  -0,8% -22,2% +21,0% +16,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Trend Micro Incorporated (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 195 031 216 792 241 915 227 347 268 648  +11,2% +11,6% -6,0% +18,2%
   dont Trésorerie 84 509 85 897 116 496 124 982 155 740  +1,6% +35,6% +7,3% +24,6%
   dont Placements à CT 50 154 66 535 61 289 47 617 56 527  +32,7% -7,9% -22,3% +18,7%
   dont Créances clients 35 552 39 779 38 983 44 939 47 020  +11,9% -2,0% +15,3% +4,6%
   dont Stock 1 711 2 980 3 675 4 106 3 404  +74,2% +23,3% +11,7% -17,1%
Placements à long terme 52 255 53 984 46 346 51 823 -  +3,3% -14,1% +11,8% -
Biens corporels 6 551 8 222 8 769 9 860 7 971  +25,5% +6,7% +12,4% -19,2%
Écart d'acquisitions 18 356 14 978 10 051 10 096 4 778  -18,4% -32,9% +0,4% -52,7%
Biens incorporels 24 181 25 316 25 061 26 081 21 128  +4,7% -1,0% +4,1% -19,0%
Actifs totaux 308 537 331 157 346 243 359 710 376 701  +7,3% +4,6% +3,9% +4,7%
 
Passifs courants 101 694 108 764 111 594 119 561 131 468  +7,0% +2,6% +7,1% +10,0%
   dont Créances fournisseurs 893 730 1 622 1 202 917  -18,3% +122,2% -25,9% -23,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 142 066 154 080 159 160 172 285 187 341  +8,5% +3,3% +8,2% +8,7%
 
Action ordinaire 18 386 18 386 18 533 18 822 19 104  0% +0,8% +1,6% +1,5%
Bénéfices non répartis 134 448 140 794 148 601 153 788 158 429  +4,7% +5,5% +3,5% +3,0%
Capitaux propres 166 466 177 069 187 007 187 273 188 531  +6,4% +5,6% +0,1% +0,7%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -134 663 -152 432 -177 785 -172 599 -212 267  +13,2% +16,6% -2,9% +23,0%
Fonds de roulement 93 337 108 028 130 321 107 786 137 180  +15,7% +20,6% -17,3% +27,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Trend Micro Incorporated (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 24 651 25 691 28 314 27 946 26 904  +4,2% +10,2% -1,3% -3,7%
 
Dépréciation 11 190 13 950 15 914 15 817 22 677  +24,7% +14,1% -0,6% +43,4%
Ajustements des bénéfices nets -13 786 -10 718 -10 199 -12 198 -17 311  -22,3% -4,8% +19,6% +41,9%
Ajust. comptes débiteurs -6 330 -3 901 -256 -6 290 -2 415  -38,4% -93,4% +2 357,0% -61,6%
Ajust. des stocks -880 -1 259 -763 -479 568  +43,1% -39,4% -37,2% -218,6%
Autres flux opérationnels 6 602 12 032 6 516 9 169 8 507  +82,2% -45,8% +40,7% -7,2%
Flux opérationnel 33 510 46 915 49 959 45 109 54 310  +40,0% +6,5% -9,7% +20,4%
 
Dépenses d’investissement 9 015 4 599 3 560 4 034 1 559  -49,0% -22,6% +13,3% -61,4%
Investissements 12 925 -19 530 13 251 7 839 1 020  -251,1% -167,8% -40,8% -87,0%
Flux d’investissement 12 925 -33 817 820 -1 470 -5 777  -361,6% -102,4% -279,3% +293,0%
 
Dividendes payés -14 494 -18 681 -19 788 -21 992 -21 679  +28,9% +5,9% +11,1% -1,4%
Emprunts nets -217 -217 -217 -217 -  0% 0% 0% -
Flux de financement -15 050 -16 908 -13 223 -25 958 -21 142  +12,3% -21,8% +96,3% -18,6%
 
Variation nette de la trésorerie 31 697 -3 935 33 187 16 499 26 035  -112,4% -943,4% -50,3% +57,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Trend Micro Incorporated (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 42 125 41 686 43 218 47 032 44 594  -1,0% +3,7% +8,8% -5,2%
Charges d'exploitation -32 006 -31 759 -35 727 -35 104 -32 367  -0,8% +12,5% -1,7% -7,8%
   dont Coût des ventes -8 294 -7 695 -12 941 -9 236 -9 875  -7,2% +68,2% -28,6% +6,9%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 10 119 9 927 7 490 11 928 12 227  -1,9% -24,5% +59,3% +2,5%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 12 034 8 315 7 155 12 350 12 087  -30,9% -14,0% +72,6% -2,1%
Impôts sur les bénéfices -3 254 -2 193 -3 504 -4 527 -3 484  -32,6% +59,8% +29,2% -23,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 861 6 264 3 856 7 923 8 804  -29,3% -38,4% +105,5% +11,1%
 
EBITDA 19 129 18 529 25 144 22 016 5 067  -3,1% +35,7% -12,4% -77,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 383 7 309 3 822 7 556 8 703  -1,0% -47,7% +97,7% +15,2%
Taux d’imposition 27% 26% 49% 37% 29%  -2,5% +85,7% -25,2% -21,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Trend Micro Incorporated (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 206 639 230 938 232 981 268 648 267 356  +11,8% +0,9% +15,3% -0,5%
   dont Trésorerie 119 777 132 425 139 113 155 740 149 901  +10,6% +5,1% +12,0% -3,7%
   dont Placements à CT 38 245 52 770 50 685 56 527 67 187  +38,0% -4,0% +11,5% +18,9%
   dont Créances clients 37 726 35 811 33 144 47 020 39 364  -5,1% -7,4% +41,9% -16,3%
   dont Stock 4 065 3 899 3 922 3 404 3 843  -4,1% +0,6% -13,2% +12,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 9 133 8 721 8 274 7 971 8 070  -4,5% -5,1% -3,7% +1,2%
Écart d'acquisitions 8 658 7 353 6 042 4 778 3 797  -15,1% -17,8% -20,9% -20,5%
Biens incorporels 25 414 25 077 20 803 21 128 22 517  -1,3% -17,0% +1,6% +6,6%
Actifs totaux 336 334 349 372 345 222 376 701 372 096  +3,9% -1,2% +9,1% -1,2%
 
Passifs courants 111 031 114 293 109 717 131 468 129 508  +2,9% -4,0% +19,8% -1,5%
   dont Créances fournisseurs 780 778 907 917 1 060  -0,3% +16,6% +1,1% +15,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 163 589 168 640 165 314 187 341 187 246  +3,1% -2,0% +13,3% -0,1%
 
Action ordinaire 18 846 18 917 18 969 19 104 19 263  +0,4% +0,3% +0,7% +0,8%
Bénéfices non répartis 140 385 146 650 150 506 158 429 145 942  +4,5% +2,6% +5,3% -7,9%
Capitaux propres 171 886 180 007 178 961 188 531 184 192  +4,7% -0,6% +5,3% -2,3%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -158 022 -185 195 -189 798 -212 267 -217 088  +17,2% +2,5% +11,8% +2,3%
Fonds de roulement 95 608 116 645 123 264 137 180 137 848  +22,0% +5,7% +11,3% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Trend Micro Incorporated (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 8 861 6 264 3 856 7 923 8 804  -29,3% -38,4% +105,5% +11,1%
 
Dépréciation 4 505 4 301 8 827 5 044 5 067  -4,5% +105,2% -42,9% +0,5%
Ajustements des bénéfices nets -7 009 -1 829 -5 623 -2 850 -5 385  -73,9% +207,4% -49,3% +88,9%
Ajust. comptes débiteurs 6 414 2 115 2 673 -13 617 8 768  -67,0% +26,4% -609,4% -164,4%
Ajust. des stocks 4 148 -66 482 -247  +3 600,0% -144,6% -830,3% -151,2%
Autres flux opérationnels -4 408 3 768 -1 326 10 473 -3 638  -185,5% -135,2% -889,8% -134,7%
Flux opérationnel 12 452 16 486 12 059 13 313 17 144  +32,4% -26,9% +10,4% +28,8%
 
Dépenses d’investissement 566 290 369 334 332  -48,8% +27,2% -9,5% -0,6%
Investissements 2 957 -2 777 -391 1 231 -2 070  -193,9% -85,9% -414,8% -268,2%
Flux d’investissement 299 -4 067 -3 478 1 469 -6 479  -1 460,2% -14,5% -142,2% -541,0%
 
Dividendes payés -21 486 -187 -5 -1 -20 601  -99,1% -97,3% -80,0% +2 060 000,0%
Emprunts nets - -25 -25 -25 -25  - 0% 0% 0%
Flux de financement -19 163 456 -4 367 1 932 -19 929  -102,4% -1 057,7% -144,2% -1 131,5%
 
Variation nette de la trésorerie -9 744 14 286 4 167 17 326 -2 559  -246,6% -70,8% +315,8% -114,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.