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Trend Micro (4704.TSE, JP3637300009)
Trend Micro Incorporated develops and sells security-related software for computers and the Internet primarily in Japan. The company offers hybrid cloud security solutions, such workload, container image, file storage, application, cloud network, and cloud conformity security solutions; and network security solutions, including intrusion prevention and threat protection solutions. It also provides user protection solutions comprising endpoint security, email and Web security, endpoint and gateway suites, SaaS application security, and endpoint detection and response; and support services. The company was incorporated in 1965 and is headquartered in Tokyo, Japan.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 799 203 MJPY (6 074 MEUR)
Rendement : 2,7%
Bêta : 0,3
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : Shinjuku MAYNDS Tower, Tokyo, Japan, 151-0053
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Trend Micro
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de Trend Micro Incorporated
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 234 000 | 94,9% | 3,8% | 68,7% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 29,8 | 25,6 | - | 4,4 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 5 740,0 JPY | masqué | 5 501,4 | 5 584,3 | 4 990,0 | 6 900,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Trend Micro Incorporated
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Trend Micro Incorporated
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,4% | +7,7% | +4,9% | -3,9% | -5,1% | +19,6% | -1,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +5,1% | +86,4% | +49,3% | +99,5% | +132,5% | +218,6% | +199,1% |
Équipe de direction de Trend Micro Incorporated
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Eva Chen | Co-Founder, Group CEO & Representative Director | 62 | Mahendra Negi | Group CFO, Exec. VP & Representative Director | 61 |
| Akihiko Omikawa | Exec. VP, GM of Japan, Global Consumer Bus. & IoT Bus. Promotion and Director | 62 | Kevin Simzer | Chief Operating Officer | 55 |
| Max Cheng | Exec. VP of Core Technology & CIO | - | Felix S. Sterling | Chief Legal Officer and Exec. VP Global Policy & Compliance | - |
| Leah MacMillan | Chief Marketing Officer | - | Steve Quane | Exec. VP of Network Defense & Hybrid Cloud Security | - |
| Oscar Chang | Exec. VP of R&D | - | Dhanya Thakkar | Managing Director for India & SAARC | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Trend Micro Incorporated au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
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|
- |
Présence de Trend Micro dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Trend Micro Incorporated
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de Trend Micro Incorporated (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 131 936 | 148 811 | 160 410 | 165 195 | 174 061 | +12,8% | +7,8% | +3,0% | +5,4% | |
| EBITDA | 58 105 | 64 999 | 69 020 | 69 320 | 84 818 | +11,9% | +6,2% | +0,4% | +22,4% | |
| Résultat opérationnel | 34 360 | 36 441 | 35 837 | 37 686 | 39 464 | +6,1% | -1,7% | +5,2% | +4,7% | |
| Résultat net | 24 651 | 25 691 | 28 314 | 27 946 | 26 904 | +4,2% | +10,2% | -1,3% | -3,7% | |
| Free Cash Flow | 24 495 | 42 316 | 46 399 | 41 075 | 52 751 | +72,8% | +9,6% | -11,5% | +28,4% | |
| Marge de FCF | 19% | 28% | 29% | 25% | 30% | +53,2% | +1,7% | -14,0% | +21,9% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 31% | 31% | 24% | 29% | 34% | -0,8% | -22,2% | +21,0% | +16,9% | |
| Capital investi | 166 466 | 177 069 | 187 007 | 187 273 | 188 531 | +6,4% | +5,6% | +0,1% | +0,7% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Trend Micro Incorporated
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Ratio de profitabilité de Trend Micro Incorporated
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 83% | 81% | 80% | 80% | 78% | -1,8% | -1,8% | +1,1% | -3,0% | |
| Marge d’EBITDA | 44% | 44% | 43% | 42% | 49% | -0,8% | -1,5% | -2,5% | +16,1% | |
| Marge opérationnelle | 26% | 24% | 22% | 23% | 23% | -6,0% | -8,8% | +2,1% | -0,6% | |
| Marge bénéficiaire | 19% | 17% | 18% | 17% | 15% | -7,6% | +2,2% | -4,2% | -8,6% | |
| Marge de FCF | 19% | 28% | 29% | 25% | 30% | +53,2% | +1,7% | -14,0% | +21,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 8,0% | 8,4% | 7,9% | 7,3% | - | +4,1% | -5,3% | -7,7% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 15,0% | 15,6% | 14,9% | 14,3% | - | +4,0% | -4,0% | -4,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Trend Micro Incorporated
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | +5,6% | +9,9% | -6,3% | +8,4% | |
| Liquidité générale | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 1,9 | 2,0 | +3,9% | +8,8% | -12,3% | +7,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | -2,3 | -2,3 | -2,6 | -2,5 | -2,5 | +1,2% | +9,8% | -3,3% | +0,5% | |
| Dette sur actifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette sur capitaux propres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Couverture par l’EBITDA | 9 684,2 | 21 666,3 | 34 510,0 | - | - | +123,7% | +59,3% | - | - | |
| ∼ par l’EBIT | 7 819,2 | 17 016,3 | 26 553,0 | - | - | +117,6% | +56,0% | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 5 585,0 | 15 638,3 | 24 979,5 | - | - | +180,0% | +59,7% | - | - | |
| Coût de la dette | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique des dividendes de Trend Micro Incorporated
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Ratios de distribution de Trend Micro Incorporated
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 24 651 | 25 691 | 28 314 | 27 946 | 26 904 | +4,2% | +10,2% | -1,3% | -3,7% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 24 495 | 42 316 | 46 399 | 41 075 | 52 751 | +72,8% | +9,6% | -11,5% | +28,4% | |
| Dividende payé | -14 494 | -18 681 | -19 788 | -21 992 | -21 679 | +28,9% | +5,9% | +11,1% | -1,4% | |
| Distribution sur résultat net | 59% | 73% | 70% | 79% | 81% | +23,7% | -3,9% | +12,6% | +2,4% | |
| Distribution sur FCF | 59% | 44% | 43% | 54% | 41% | -25,4% | -3,4% | +25,5% | -23,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Trend Micro Incorporated
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Trend Micro Incorporated
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 27 | 39 | 41 | 46 | 33 | +42,6% | +6,0% | +13,2% | -29,8% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 98 | 98 | 89 | 99 | 99 | -0,8% | -9,1% | +11,9% | -0,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 9 | 18 | 13 | 9 | - | +95,5% | -24,3% | -33,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 127 | 112 | 132 | 122 | - | -11,9% | +18,1% | -7,6% | |
| Rotation des actifs | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +5,1% | +3,1% | -0,9% | +0,6% | |
| Frais généraux sur CP | 45% | 48% | 49% | 51% | - | +6,2% | +3,2% | +3,5% | - | |
| Frais généraux sur CA | 56% | 57% | 57% | 58% | - | +0,2% | +1,2% | +0,7% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
IH Score de Trend Micro Incorporated
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Trend Micro Incorporated
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Trend Micro Incorporated
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Trend Micro Incorporated
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Trend Micro
Dividendes par action détachés par Trend Micro Incorporated (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116,00 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,00 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,00 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86,00 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,00 |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,00 |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,00 |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111,00 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,00 |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,00 |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,00 |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Trend Micro Incorporated (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 131 936 | 148 811 | 160 410 | 165 195 | 174 061 | +12,8% | +7,8% | +3,0% | +5,4% | |
| Charges d'exploitation | -97 575 | -112 369 | -124 572 | -127 508 | -134 596 | +15,2% | +10,9% | +2,4% | +5,6% | |
| dont Coût des ventes | -23 040 | -28 138 | -32 728 | -32 299 | -38 166 | +22,1% | +16,3% | -1,3% | +18,2% | |
| dont Frais généraux | -74 535 | -84 231 | -91 844 | -95 209 | - | +13,0% | +9,0% | +3,7% | - | |
| Résultat opérationnel | 34 360 | 36 441 | 35 837 | 37 686 | 39 464 | +6,1% | -1,7% | +5,2% | +4,7% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 356 | 653 | 1 352 | 1 452 | - | -51,8% | +107,0% | +7,4% | - | |
| Charge d'intérêt | -6 | -3 | -2 | - | - | -50,0% | -33,3% | - | - | |
| Résultat avant impôts | 35 719 | 37 096 | 37 190 | 39 139 | 39 854 | +3,9% | +0,3% | +5,2% | +1,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -11 066 | -11 403 | -8 890 | -11 322 | -13 478 | +3,0% | -22,0% | +27,4% | +19,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 24 651 | 25 691 | 28 314 | 27 946 | 26 904 | +4,2% | +10,2% | -1,3% | -3,7% | |
| EBITDA | 58 105 | 64 999 | 69 020 | 69 320 | 84 818 | +11,9% | +6,2% | +0,4% | +22,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 23 715 | 25 239 | 27 270 | 26 784 | 26 118 | +6,4% | +8,0% | -1,8% | -2,5% | |
| Taux d’imposition | 31% | 31% | 24% | 29% | 34% | -0,8% | -22,2% | +21,0% | +16,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Trend Micro Incorporated (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 195 031 | 216 792 | 241 915 | 227 347 | 268 648 | +11,2% | +11,6% | -6,0% | +18,2% | |
| dont Trésorerie | 84 509 | 85 897 | 116 496 | 124 982 | 155 740 | +1,6% | +35,6% | +7,3% | +24,6% | |
| dont Placements à CT | 50 154 | 66 535 | 61 289 | 47 617 | 56 527 | +32,7% | -7,9% | -22,3% | +18,7% | |
| dont Créances clients | 35 552 | 39 779 | 38 983 | 44 939 | 47 020 | +11,9% | -2,0% | +15,3% | +4,6% | |
| dont Stock | 1 711 | 2 980 | 3 675 | 4 106 | 3 404 | +74,2% | +23,3% | +11,7% | -17,1% | |
| Placements à long terme | 52 255 | 53 984 | 46 346 | 51 823 | - | +3,3% | -14,1% | +11,8% | - | |
| Biens corporels | 6 551 | 8 222 | 8 769 | 9 860 | 7 971 | +25,5% | +6,7% | +12,4% | -19,2% | |
| Écart d'acquisitions | 18 356 | 14 978 | 10 051 | 10 096 | 4 778 | -18,4% | -32,9% | +0,4% | -52,7% | |
| Biens incorporels | 24 181 | 25 316 | 25 061 | 26 081 | 21 128 | +4,7% | -1,0% | +4,1% | -19,0% | |
| Actifs totaux | 308 537 | 331 157 | 346 243 | 359 710 | 376 701 | +7,3% | +4,6% | +3,9% | +4,7% | |
| Passifs courants | 101 694 | 108 764 | 111 594 | 119 561 | 131 468 | +7,0% | +2,6% | +7,1% | +10,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 893 | 730 | 1 622 | 1 202 | 917 | -18,3% | +122,2% | -25,9% | -23,7% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 142 066 | 154 080 | 159 160 | 172 285 | 187 341 | +8,5% | +3,3% | +8,2% | +8,7% | |
| Action ordinaire | 18 386 | 18 386 | 18 533 | 18 822 | 19 104 | 0% | +0,8% | +1,6% | +1,5% | |
| Bénéfices non répartis | 134 448 | 140 794 | 148 601 | 153 788 | 158 429 | +4,7% | +5,5% | +3,5% | +3,0% | |
| Capitaux propres | 166 466 | 177 069 | 187 007 | 187 273 | 188 531 | +6,4% | +5,6% | +0,1% | +0,7% | |
| Dette portant intérets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette nette | -134 663 | -152 432 | -177 785 | -172 599 | -212 267 | +13,2% | +16,6% | -2,9% | +23,0% | |
| Fonds de roulement | 93 337 | 108 028 | 130 321 | 107 786 | 137 180 | +15,7% | +20,6% | -17,3% | +27,3% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Trend Micro Incorporated (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 24 651 | 25 691 | 28 314 | 27 946 | 26 904 | +4,2% | +10,2% | -1,3% | -3,7% | |
| Dépréciation | 11 190 | 13 950 | 15 914 | 15 817 | 22 677 | +24,7% | +14,1% | -0,6% | +43,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -13 786 | -10 718 | -10 199 | -12 198 | -17 311 | -22,3% | -4,8% | +19,6% | +41,9% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -6 330 | -3 901 | -256 | -6 290 | -2 415 | -38,4% | -93,4% | +2 357,0% | -61,6% | |
| Ajust. des stocks | -880 | -1 259 | -763 | -479 | 568 | +43,1% | -39,4% | -37,2% | -218,6% | |
| Autres flux opérationnels | 6 602 | 12 032 | 6 516 | 9 169 | 8 507 | +82,2% | -45,8% | +40,7% | -7,2% | |
| Flux opérationnel | 33 510 | 46 915 | 49 959 | 45 109 | 54 310 | +40,0% | +6,5% | -9,7% | +20,4% | |
| Dépenses d’investissement | 9 015 | 4 599 | 3 560 | 4 034 | 1 559 | -49,0% | -22,6% | +13,3% | -61,4% | |
| Investissements | 12 925 | -19 530 | 13 251 | 7 839 | 1 020 | -251,1% | -167,8% | -40,8% | -87,0% | |
| Flux d’investissement | 12 925 | -33 817 | 820 | -1 470 | -5 777 | -361,6% | -102,4% | -279,3% | +293,0% | |
| Dividendes payés | -14 494 | -18 681 | -19 788 | -21 992 | -21 679 | +28,9% | +5,9% | +11,1% | -1,4% | |
| Emprunts nets | -217 | -217 | -217 | -217 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
| Flux de financement | -15 050 | -16 908 | -13 223 | -25 958 | -21 142 | +12,3% | -21,8% | +96,3% | -18,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 31 697 | -3 935 | 33 187 | 16 499 | 26 035 | -112,4% | -943,4% | -50,3% | +57,8% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Trend Micro Incorporated (en MJPY)
| 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 42 125 | 41 686 | 43 218 | 47 032 | 44 594 | -1,0% | +3,7% | +8,8% | -5,2% | |
| Charges d'exploitation | -32 006 | -31 759 | -35 727 | -35 104 | -32 367 | -0,8% | +12,5% | -1,7% | -7,8% | |
| dont Coût des ventes | -8 294 | -7 695 | -12 941 | -9 236 | -9 875 | -7,2% | +68,2% | -28,6% | +6,9% | |
| dont Frais généraux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 10 119 | 9 927 | 7 490 | 11 928 | 12 227 | -1,9% | -24,5% | +59,3% | +2,5% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat avant impôts | 12 034 | 8 315 | 7 155 | 12 350 | 12 087 | -30,9% | -14,0% | +72,6% | -2,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 254 | -2 193 | -3 504 | -4 527 | -3 484 | -32,6% | +59,8% | +29,2% | -23,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 8 861 | 6 264 | 3 856 | 7 923 | 8 804 | -29,3% | -38,4% | +105,5% | +11,1% | |
| EBITDA | 19 129 | 18 529 | 25 144 | 22 016 | 5 067 | -3,1% | +35,7% | -12,4% | -77,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 7 383 | 7 309 | 3 822 | 7 556 | 8 703 | -1,0% | -47,7% | +97,7% | +15,2% | |
| Taux d’imposition | 27% | 26% | 49% | 37% | 29% | -2,5% | +85,7% | -25,2% | -21,4% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Trend Micro Incorporated (en MJPY)
| 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 206 639 | 230 938 | 232 981 | 268 648 | 267 356 | +11,8% | +0,9% | +15,3% | -0,5% | |
| dont Trésorerie | 119 777 | 132 425 | 139 113 | 155 740 | 149 901 | +10,6% | +5,1% | +12,0% | -3,7% | |
| dont Placements à CT | 38 245 | 52 770 | 50 685 | 56 527 | 67 187 | +38,0% | -4,0% | +11,5% | +18,9% | |
| dont Créances clients | 37 726 | 35 811 | 33 144 | 47 020 | 39 364 | -5,1% | -7,4% | +41,9% | -16,3% | |
| dont Stock | 4 065 | 3 899 | 3 922 | 3 404 | 3 843 | -4,1% | +0,6% | -13,2% | +12,9% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 9 133 | 8 721 | 8 274 | 7 971 | 8 070 | -4,5% | -5,1% | -3,7% | +1,2% | |
| Écart d'acquisitions | 8 658 | 7 353 | 6 042 | 4 778 | 3 797 | -15,1% | -17,8% | -20,9% | -20,5% | |
| Biens incorporels | 25 414 | 25 077 | 20 803 | 21 128 | 22 517 | -1,3% | -17,0% | +1,6% | +6,6% | |
| Actifs totaux | 336 334 | 349 372 | 345 222 | 376 701 | 372 096 | +3,9% | -1,2% | +9,1% | -1,2% | |
| Passifs courants | 111 031 | 114 293 | 109 717 | 131 468 | 129 508 | +2,9% | -4,0% | +19,8% | -1,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 780 | 778 | 907 | 917 | 1 060 | -0,3% | +16,6% | +1,1% | +15,6% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 163 589 | 168 640 | 165 314 | 187 341 | 187 246 | +3,1% | -2,0% | +13,3% | -0,1% | |
| Action ordinaire | 18 846 | 18 917 | 18 969 | 19 104 | 19 263 | +0,4% | +0,3% | +0,7% | +0,8% | |
| Bénéfices non répartis | 140 385 | 146 650 | 150 506 | 158 429 | 145 942 | +4,5% | +2,6% | +5,3% | -7,9% | |
| Capitaux propres | 171 886 | 180 007 | 178 961 | 188 531 | 184 192 | +4,7% | -0,6% | +5,3% | -2,3% | |
| Dette portant intérets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette nette | -158 022 | -185 195 | -189 798 | -212 267 | -217 088 | +17,2% | +2,5% | +11,8% | +2,3% | |
| Fonds de roulement | 95 608 | 116 645 | 123 264 | 137 180 | 137 848 | +22,0% | +5,7% | +11,3% | +0,5% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Trend Micro Incorporated (en MJPY)
| 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 8 861 | 6 264 | 3 856 | 7 923 | 8 804 | -29,3% | -38,4% | +105,5% | +11,1% | |
| Dépréciation | 4 505 | 4 301 | 8 827 | 5 044 | 5 067 | -4,5% | +105,2% | -42,9% | +0,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -7 009 | -1 829 | -5 623 | -2 850 | -5 385 | -73,9% | +207,4% | -49,3% | +88,9% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 6 414 | 2 115 | 2 673 | -13 617 | 8 768 | -67,0% | +26,4% | -609,4% | -164,4% | |
| Ajust. des stocks | 4 | 148 | -66 | 482 | -247 | +3 600,0% | -144,6% | -830,3% | -151,2% | |
| Autres flux opérationnels | -4 408 | 3 768 | -1 326 | 10 473 | -3 638 | -185,5% | -135,2% | -889,8% | -134,7% | |
| Flux opérationnel | 12 452 | 16 486 | 12 059 | 13 313 | 17 144 | +32,4% | -26,9% | +10,4% | +28,8% | |
| Dépenses d’investissement | 566 | 290 | 369 | 334 | 332 | -48,8% | +27,2% | -9,5% | -0,6% | |
| Investissements | 2 957 | -2 777 | -391 | 1 231 | -2 070 | -193,9% | -85,9% | -414,8% | -268,2% | |
| Flux d’investissement | 299 | -4 067 | -3 478 | 1 469 | -6 479 | -1 460,2% | -14,5% | -142,2% | -541,0% | |
| Dividendes payés | -21 486 | -187 | -5 | -1 | -20 601 | -99,1% | -97,3% | -80,0% | +2 060 000,0% | |
| Emprunts nets | - | -25 | -25 | -25 | -25 | - | 0% | 0% | 0% | |
| Flux de financement | -19 163 | 456 | -4 367 | 1 932 | -19 929 | -102,4% | -1 057,7% | -144,2% | -1 131,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -9 744 | 14 286 | 4 167 | 17 326 | -2 559 | -246,6% | -70,8% | +315,8% | -114,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
