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Trend Micro (4704.TSE, JP3637300009)
Trend Micro Incorporated develops and sells security-related software for computers and the Internet primarily in Japan. The company offers hybrid cloud security solutions, such conformity, workload, container, file storage, application, network, and open-source security products. It also provides intrusion prevention, threat protection, industrial and mobile network security products, as well as offers email, mobile, web, and industrial endpoint security products. In addition, the company offers cloud migration, cloud-native app development, cloud operational, data center security, and SaaS application solutions. Further, it provides ICS/OT, connected car, and 5G security solutions, as well as offers ransomware, end-of-support systems, compliance, detection, and response solutions. It serves oil and gas, healthcare, manufacturing, and electric utility industries. The company was incorporated in 1965 and …
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- Mid-Cap : 926 466 MJPY (6 485 MEUR)
Rendement : 2,9%
Bêta : 0,3
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : Shinjuku MAYNDS Tower, Tokyo, Japan, 151-0053
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Trend Micro
Répartition du capital, valorisation et momentum de Trend Micro Inc.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 109 000 | 86,5% | 4,6% | 73,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 22,6 | 28,8 | - | 4,2 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 6 660,0 JPY | masqué | 7 418,4 | 7 336,0 | 5 520,0 | 9 150,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Trend Micro Inc.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Trend Micro Inc.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7,0% | -14,1% | -19,3% | -10,2% | +1,1% | +17,7% | +15,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +9,3% | +16,0% | +84,9% | +42,9% | +115,9% | +107,9% | +283,8% |
Équipe de direction de Trend Micro Inc.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Eva Chen | Co-Founder, Pres, Group CEO & Representative Director | 63 | Mahendra Negi | Group CFO, Exec. VP & Representative Director | 62 |
| Akihiko Omikawa | Exec. VP of Japan, GM of Japan, Global Consumer Bus. & IoT Bus. Promotion and Director | 63 | Jenny Chang | Chief Culture Officer & Co-Founder | - |
| Kevin Simzer | Chief Operating Officer | 56 | Max Cheng | Exec. VP of Core Technology & CIO | - |
| Felix S. Sterling | Chief Legal Officer and Exec. VP Global Policy & Compliance | - | Leah MacMillan | Chief Marketing Officer | - |
| Claudia Wu | Sr. VP of HR | - | Oscar Chang | Exec. VP of R&D | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Trend Micro Inc. au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Trend Micro dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Récentes actualités pour Trend Micro
| Date | Actualité | Source |
|---|
Graphique des profits et résultats de Trend Micro Inc.
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Fondamentaux de Trend Micro Inc. (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 148 811 | 160 410 | 165 195 | 174 061 | 190 359 | +7,8% | +3,0% | +5,4% | +9,4% | |
| EBITDA | 51 047 | 53 120 | 55 085 | 63 059 | 74 028 | +4,1% | +3,7% | +14,5% | +17,4% | |
| Résultat opérationnel | 36 441 | 35 837 | 37 686 | 39 464 | 43 641 | -1,7% | +5,2% | +4,7% | +10,6% | |
| Résultat net | 25 691 | 28 314 | 27 946 | 26 904 | 38 367 | +10,2% | -1,3% | -3,7% | +42,6% | |
| Free Cash Flow | 34 687 | 37 531 | 34 417 | 42 470 | 36 480 | +8,2% | -8,3% | +23,4% | -14,1% | |
| Marge de FCF | 23% | 23% | 21% | 24% | 19% | +0,4% | -11,0% | +17,1% | -21,5% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 31% | 24% | 29% | 34% | 28% | -22,2% | +21,0% | +16,9% | -16,7% | |
| Capital investi | 177 069 | 187 007 | 187 273 | 188 531 | 220 643 | +5,6% | +0,1% | +0,7% | +17,0% | |
| Actions en circul. (en M) | 138,7 | 139,8 | 139,5 | 139,5 | 107,5 | +0,8% | -0,2% | 0% | -22,9% | |
| EBITDA par action | 368,1 | 380,1 | 394,8 | 452,1 | 688,7 | +3,3% | +3,9% | +14,5% | +52,4% | |
| Bénéfices par action | 185,2 | 202,6 | 200,3 | 192,9 | 356,9 | +9,4% | -1,1% | -3,7% | +85,1% | |
| Free Cash Flow par action | 250,1 | 268,5 | 246,7 | 304,5 | 339,4 | +7,4% | -8,1% | +23,4% | +11,5% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Trend Micro Inc.
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Ratio de profitabilité de Trend Micro Inc.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 81% | 80% | 80% | 78% | 78% | -1,8% | +1,1% | -3,0% | -0,2% | |
| Marge d’EBITDA | 34% | 33% | 33% | 36% | 39% | -3,5% | +0,7% | +8,6% | +7,3% | |
| Marge opérationnelle | 24% | 22% | 23% | 23% | 23% | -8,8% | +2,1% | -0,6% | +1,1% | |
| Marge bénéficiaire | 17% | 18% | 17% | 15% | 20% | +2,2% | -4,2% | -8,6% | +30,4% | |
| Marge de FCF | 23% | 23% | 21% | 24% | 19% | +0,4% | -11,0% | +17,1% | -21,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 8,4% | 7,9% | 7,3% | 9,6% | - | -5,3% | -7,7% | +31,7% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 15,6% | 14,9% | 14,3% | 18,8% | - | -4,0% | -4,1% | +31,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Trend Micro Inc.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | +9,9% | -6,3% | +8,4% | +17,6% | |
| Liquidité générale | 2,0 | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 2,4 | +8,8% | -12,3% | +7,5% | +17,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | -3,0 | -3,3 | -3,1 | -3,4 | -3,5 | +12,1% | -6,4% | +7,4% | +3,1% | |
| Dette sur actifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette sur capitaux propres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 26 560,0 | - | - | 6 169,0 | - | - | - | - | |
| ∼ par l’EBIT | - | 18 603,0 | - | - | 4 427,8 | - | - | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | - | 24 979,5 | - | - | 4 605,6 | - | - | - | - | |
| Coût de la dette | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique des dividendes de Trend Micro Inc.
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Ratios de distribution de Trend Micro Inc.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 25 691 | 28 314 | 27 946 | 26 904 | 38 367 | +10,2% | -1,3% | -3,7% | +42,6% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 34 687 | 37 531 | 34 417 | 42 470 | 36 480 | +8,2% | -8,3% | +23,4% | -14,1% | |
| Dividende payé | -18 681 | -19 788 | -21 992 | -21 679 | -20 767 | -205,9% | +11,1% | -1,4% | -4,2% | |
| Distribution sur résultat net | 73% | 70% | 79% | 81% | 54% | -3,9% | +12,6% | +2,4% | -32,8% | |
| Distribution sur FCF | 54% | 53% | 64% | 51% | 57% | -2,1% | +21,2% | -20,1% | +11,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Trend Micro Inc.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Trend Micro Inc.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 39 | 41 | 46 | 33 | 32 | +6,0% | +13,2% | -29,8% | -1,2% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 98 | 89 | 99 | 99 | 102 | -9,1% | +11,9% | -0,7% | +3,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 18 | 13 | 9 | 10 | - | -24,3% | -33,4% | +12,5% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 112 | 132 | 122 | 124 | - | +18,1% | -7,6% | +1,6% | |
| Rotation des actifs | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +3,1% | -0,9% | +0,6% | -2,0% | |
| Frais généraux sur CP | 48% | 49% | 51% | 47% | 45% | +3,2% | +3,5% | -7,1% | -4,1% | |
| Frais généraux sur CA | 57% | 57% | 58% | 51% | 53% | +1,2% | +0,7% | -11,2% | +2,7% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Trend Micro Inc.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Trend Micro Inc.
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Trend Micro Inc.
Graphique des sociétés possiblement comparables à Trend Micro Inc.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Trend Micro
Dividendes par action détachés par Trend Micro Inc. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195,00 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116,00 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,00 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,00 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86,00 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,00 |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,00 |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,00 |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111,00 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,00 |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,00 |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,00 |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Trend Micro Inc. (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 148 811 | 160 410 | 165 195 | 174 061 | 190 359 | +7,8% | +3,0% | +5,4% | +9,4% | |
| Charges d'exploitation | -84 231 | -91 844 | -95 209 | -96 430 | -104 700 | +9,0% | +3,7% | +1,3% | +8,6% | |
| dont Coût des ventes | -28 138 | -32 728 | -32 299 | -38 166 | -42 017 | +16,3% | -1,3% | +18,2% | +10,1% | |
| dont Frais généraux | -84 231 | -91 844 | -95 209 | -89 090 | -100 020 | +9,0% | +3,7% | -6,4% | +12,3% | |
| Résultat opérationnel | 36 441 | 35 837 | 37 686 | 39 464 | 43 641 | -1,7% | +5,2% | +4,7% | +10,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 655 | 1 353 | 1 453 | 390 | 8 730 | +106,6% | +7,4% | -73,2% | +2 138,5% | |
| Charge d'intérêt | 0 | -2 | 0 | 0 | -12 | - | - | - | - | |
| Résultat avant impôts | 37 096 | 37 190 | 39 139 | 39 854 | 52 371 | +0,3% | +5,2% | +1,8% | +31,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -11 403 | -8 890 | -11 322 | -13 478 | -14 755 | -22,0% | +27,4% | +19,0% | +9,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 25 691 | 28 314 | 27 946 | 26 904 | 38 367 | +10,2% | -1,3% | -3,7% | +42,6% | |
| EBITDA | 51 047 | 53 120 | 55 085 | 63 059 | 74 028 | +4,1% | +3,7% | +14,5% | +17,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 25 239 | 27 270 | 26 784 | 26 118 | 31 346 | +8,0% | -1,8% | -2,5% | +20,0% | |
| Taux d’imposition | 31% | 24% | 29% | 34% | 28% | -22,2% | +21,0% | +16,9% | -16,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 073,0 | 1 147,7 | 1 184,1 | 1 247,8 | 1 771,0 | +7,0% | +3,2% | +5,4% | +41,9% | |
| EBITDA par action | 368,1 | 380,1 | 394,8 | 452,1 | 688,7 | +3,3% | +3,9% | +14,5% | +52,4% | |
| Bénéfices par action | 185,2 | 202,6 | 200,3 | 192,9 | 356,9 | +9,4% | -1,1% | -3,7% | +85,1% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Trend Micro Inc. (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 216 792 | 241 915 | 227 347 | 268 648 | 321 749 | +11,6% | -6,0% | +18,2% | +19,8% | |
| dont Trésorerie | 85 897 | 116 496 | 124 982 | 155 740 | 197 729 | +35,6% | +7,3% | +24,6% | +27,0% | |
| dont Placements à CT | 66 535 | 61 289 | 47 617 | 56 527 | 59 072 | -7,9% | -22,3% | +18,7% | +4,5% | |
| dont Créances clients | 39 779 | 38 983 | 44 939 | 47 020 | 53 207 | -2,0% | +15,3% | +4,6% | +13,2% | |
| dont Stock | 2 980 | 3 675 | 4 106 | 3 404 | 3 701 | +23,3% | +11,7% | -17,1% | +8,7% | |
| Placements à long terme | 53 984 | 46 346 | 51 823 | - | - | -14,1% | +11,8% | - | - | |
| Biens corporels | 8 222 | 8 769 | 9 860 | 7 971 | 7 932 | +6,7% | +12,4% | -19,2% | -0,5% | |
| Écart d'acquisitions | 14 978 | 10 051 | 10 096 | 4 778 | 2 817 | -32,9% | +0,4% | -52,7% | -41,0% | |
| Biens incorporels | 25 316 | 25 061 | 26 081 | 21 128 | 22 616 | -1,0% | +4,1% | -19,0% | +7,0% | |
| Actifs totaux | 331 154 | 346 240 | 359 707 | 376 698 | 420 457 | +4,6% | +3,9% | +4,7% | +11,6% | |
| Passifs courants | 108 764 | 111 594 | 119 561 | 131 468 | 133 624 | +2,6% | +7,1% | +10,0% | +1,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 730 | 1 622 | 1 202 | 917 | 1 165 | +122,2% | -25,9% | -23,7% | +27,0% | |
| dont Dette à court terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 154 082 | 159 160 | 172 285 | 187 341 | 199 025 | +3,3% | +8,2% | +8,7% | +6,2% | |
| Action ordinaire | 18 386 | 18 533 | 18 822 | 19 104 | 19 358 | +0,8% | +1,6% | +1,5% | +1,3% | |
| Bénéfices non répartis | 140 794 | 148 601 | 153 788 | 158 429 | 175 505 | +5,5% | +3,5% | +3,0% | +10,8% | |
| Capitaux propres | 177 069 | 187 007 | 187 273 | 188 531 | 220 643 | +5,6% | +0,1% | +0,7% | +17,0% | |
| Dette portant intérets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette nette | -152 432 | -177 785 | -172 599 | -212 267 | -256 801 | +16,6% | -2,9% | +23,0% | +21,0% | |
| Fonds de roulement | 108 028 | 130 321 | 107 786 | 137 180 | 188 125 | +20,6% | -17,3% | +27,3% | +37,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 138,7 | 139,8 | 139,5 | 139,5 | 107,5 | +0,8% | -0,2% | 0% | -22,9% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Trend Micro Inc. (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 25 691 | 28 314 | 27 946 | 26 904 | 38 367 | +10,2% | -1,3% | -3,7% | +42,6% | |
| Dépréciation | 13 950 | 15 914 | 15 817 | 22 677 | 20 894 | +14,1% | -0,6% | +43,4% | -7,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -10 718 | -10 199 | -12 198 | -17 311 | -12 011 | -4,8% | +19,6% | +41,9% | -30,6% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -3 901 | -256 | -6 290 | -2 415 | -4 377 | -93,4% | +2 357,0% | -61,6% | +81,2% | |
| Ajust. des stocks | -1 259 | -763 | -479 | 568 | -2 | -39,4% | -37,2% | -218,6% | -100,4% | |
| Autres flux opérationnels | 12 032 | 6 516 | 9 169 | 8 507 | 363 | -45,8% | +40,7% | -7,2% | -95,7% | |
| Flux opérationnel | 46 915 | 49 959 | 45 109 | 54 310 | 55 267 | +6,5% | -9,7% | +20,4% | +1,8% | |
| Dépenses d’investissement | 12 228 | 12 428 | 10 692 | 11 840 | 18 787 | +1,6% | -14,0% | +10,7% | +58,7% | |
| Investissements | -19 530 | 13 251 | 7 839 | 1 020 | 18 305 | -167,8% | -40,8% | -87,0% | +1 694,6% | |
| Flux d’investissement | -33 817 | 820 | -1 470 | -5 777 | 2 575 | -102,4% | -279,3% | +293,0% | -144,6% | |
| Dividendes payés | 18 681 | -19 788 | -21 992 | -21 679 | -20 767 | -205,9% | +11,1% | -1,4% | -4,2% | |
| Emprunts nets | -217 | -217 | -217 | 900 | 852 | 0% | 0% | -514,7% | -5,3% | |
| Flux de financement | -16 908 | -13 223 | -25 958 | -21 142 | -16 445 | -21,8% | +96,3% | -18,6% | -22,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | -3 935 | 33 187 | 16 500 | 26 035 | 51 519 | -943,4% | -50,3% | +57,8% | +97,9% | |
| Free Cash Flow par action | 250,1 | 268,5 | 246,7 | 304,5 | 339,4 | +7,4% | -8,1% | +23,4% | +11,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Trend Micro Inc. (en MJPY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 47 851 | 51 179 | 50 427 | 54 875 | 56 798 | +7,0% | -1,5% | +8,8% | +3,5% | |
| Charges d'exploitation | -24 739 | -30 833 | -26 945 | -34 197 | -35 437 | +24,6% | -12,6% | +26,9% | +3,6% | |
| dont Coût des ventes | -10 606 | -11 327 | -12 367 | -13 135 | -14 149 | +6,8% | +9,2% | +6,2% | +7,7% | |
| dont Frais généraux | -24 739 | -30 833 | -26 945 | - | - | +24,6% | -12,6% | - | - | |
| Résultat opérationnel | 12 506 | 9 019 | 11 115 | 7 542 | 7 213 | -27,9% | +23,2% | -32,1% | -4,4% | |
| Autres revenus/frais nets | 174 | 7 969 | 150 | 1 802 | 9 862 | +4 479,9% | -98,1% | +1 101,3% | +447,3% | |
| Charge d'intérêt | - | -86 | -19 | -24 | -778 | - | -77,9% | +26,3% | +3 141,7% | |
| Résultat avant impôts | 12 680 | 16 988 | 11 265 | 9 344 | 17 075 | +34,0% | -33,7% | -17,1% | +82,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 751 | -4 436 | -2 898 | -3 092 | -3 715 | +18,3% | -34,7% | +6,7% | +20,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 9 167 | 12 697 | 8 531 | 6 431 | 13 530 | +38,5% | -32,8% | -24,6% | +110,4% | |
| EBITDA | 18 205 | 22 861 | 17 388 | 15 985 | 24 703 | +25,6% | -23,9% | -8,1% | +54,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 8 806 | 6 664 | 8 256 | 5 046 | 5 644 | -24,3% | +23,9% | -38,9% | +11,8% | |
| Taux d’imposition | 30% | 26% | 26% | 33% | 22% | -11,7% | -1,5% | +28,6% | -34,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 343,7 | 366,5 | 361,2 | 393,0 | 406,8 | +6,6% | -1,5% | +8,8% | +3,5% | |
| EBITDA par action | 130,8 | 163,7 | 124,5 | 114,5 | 176,9 | +25,2% | -23,9% | -8,1% | +54,5% | |
| Bénéfices par action | 65,8 | 90,9 | 61,1 | 46,1 | 96,9 | +38,1% | -32,8% | -24,6% | +110,4% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Trend Micro Inc. (en MJPY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 289 621 | 321 749 | 316 260 | 300 250 | 311 968 | +11,1% | -1,7% | -5,1% | +3,9% | |
| dont Trésorerie | 178 843 | 197 729 | 204 262 | 189 367 | 167 061 | +10,6% | +3,3% | -7,3% | -11,8% | |
| dont Placements à CT | 62 044 | 59 072 | 53 557 | 47 521 | 80 640 | -4,8% | -9,3% | -11,3% | +69,7% | |
| dont Créances clients | 38 450 | 53 207 | 45 083 | 46 941 | 46 112 | +38,4% | -15,3% | +4,1% | -1,8% | |
| dont Stock | 3 546 | 3 701 | 3 874 | 3 802 | 3 971 | +4,4% | +4,7% | -1,9% | +4,4% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 7 797 | 7 932 | 7 863 | 7 969 | 7 773 | +1,7% | -0,9% | +1,3% | -2,5% | |
| Écart d'acquisitions | 3 173 | 2 817 | 2 364 | 1 734 | 1 179 | -11,2% | -16,1% | -26,6% | -32,0% | |
| Biens incorporels | 22 750 | 22 616 | 23 696 | 24 246 | 24 637 | -0,6% | +4,8% | +2,3% | +1,6% | |
| Actifs totaux | 389 919 | 420 457 | 418 044 | 459 377 | 470 322 | +7,8% | -0,6% | +9,9% | +2,4% | |
| Passifs courants | 124 564 | 133 624 | 203 682 | 224 071 | 217 521 | +7,3% | +52,4% | +10,0% | -2,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 957 | 1 165 | 885 | 1 324 | 1 575 | +21,7% | -24,0% | +49,6% | +19,0% | |
| dont Dette à court terme | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 184 821 | 199 025 | 215 690 | 236 697 | 229 661 | +7,7% | +8,4% | +9,7% | -3,0% | |
| Action ordinaire | 19 330 | 19 358 | 19 386 | 19 528 | 19 557 | +0,1% | +0,1% | +0,7% | +0,1% | |
| Bénéfices non répartis | 162 808 | 175 505 | 146 372 | 152 802 | 165 284 | +7,8% | -16,6% | +4,4% | +8,2% | |
| Capitaux propres | 204 197 | 220 643 | 201 705 | 222 147 | 240 302 | +8,1% | -8,6% | +10,1% | +8,2% | |
| Dette portant intérets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette nette | -240 887 | -256 801 | -257 819 | -236 888 | -247 701 | +6,6% | +0,4% | -8,1% | +4,6% | |
| Fonds de roulement | 165 057 | 188 125 | 112 578 | 76 179 | 94 447 | +14,0% | -40,2% | -32,3% | +24,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 139,2 | 139,6 | 139,6 | 139,6 | 139,6 | +0,3% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Trend Micro Inc. (en MJPY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 9 167 | 12 697 | 8 531 | 6 431 | 17 075 | +38,5% | -32,8% | -24,6% | +165,5% | |
| Dépréciation | 5 287 | 5 642 | 5 940 | 6 438 | 6 680 | +6,7% | +5,3% | +8,4% | +3,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -5 996 | -4 472 | -4 849 | -3 206 | -13 769 | -25,4% | +8,4% | -33,9% | +329,5% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -1 099 | -14 167 | 10 040 | 69 | 1 264 | +1 189,1% | -170,9% | -99,3% | +1 731,9% | |
| Ajust. des stocks | -123 | -85 | 5 | 380 | -40 | -30,9% | -105,9% | +7 500,0% | -110,5% | |
| Autres flux opérationnels | -706 | 799 | -1 901 | 2 597 | -2 055 | -213,2% | -337,9% | -236,6% | -179,1% | |
| Flux opérationnel | 10 764 | 13 132 | 19 246 | 17 284 | 10 032 | +22,0% | +46,6% | -10,2% | -42,0% | |
| Dépenses d’investissement | 4 798 | 5 101 | 5 375 | 4 857 | 6 003 | +6,3% | +5,4% | -9,6% | +23,6% | |
| Investissements | 163 | 5 274 | 5 645 | -59 893 | -440 | +3 135,6% | +7,0% | -1 161,0% | -99,3% | |
| Flux d’investissement | -4 634 | 3 231 | 268 | -64 748 | -925 | -169,7% | -91,7% | -24 259,7% | -98,6% | |
| Dividendes payés | -2 | -2 | -26 381 | -157 | -2 | 0% | +1 318 950,0% | -99,4% | -98,7% | |
| Emprunts nets | 900 | 900 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux de financement | 2 133 | 1 326 | -26 216 | 670 | 770 | -37,8% | -2 077,1% | -102,6% | +14,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 7 990 | 20 949 | 5 893 | -33 668 | 16 300 | +162,2% | -71,9% | -671,3% | -148,4% | |
| Free Cash Flow par action | 42,9 | 57,5 | 99,3 | 89,0 | 28,9 | +34,2% | +72,7% | -10,4% | -67,6% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
