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Z Holdings Corporation

Z Holdings (4689.TSE, JP3933800009)

Z Holdings Corporation engages in media and commerce businesses in Japan. The company focuses on shopping and reuse businesses. It also offers membership, e-commerce, and payment-related services. The company was founded in 1996 and is headquartered in Tokyo, Japan. Z Holdings Corporation operates as a subsidiary of A Holdings Corporation.

Siège social : Kioi Tower, Tokyo, Japan, 102-8282

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Z Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Z Holdings Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
7 553 300 000 34,0% 68,7% 17,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
40,9 28,2 1,5 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
412,1 JPY masqué 491,1 621,9 411,0 839,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Z Holdings Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Z Holdings Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,2% -22,9% -25,4% -45,6% -19,1% -4,4% +39,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+13,5% -9,4% -7,3% -15,4% +5,2% +0,5% +113,1%

 

Équipe de direction de Z Holdings Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Takao Ozawa Director, Pres, CEO Sr. Managing Corp. Officer & E-Commerce Chief Product Officer 50 Takeshi Idezawa Co-CEO, Representative Director and Chief Product Officer of Marketing & Sales 49
Ryosuke Sakaue Sr. Managing Corp. Officer & Group CFO - In-Joon Hwang Sr. Managing Corp. Officer, Chief Global Investment Officer & Global Bus. CPO 57
Shuichi Kukita Exec. VP, Sr. Managing Corp. Officer, Chief Sales Officer & Pres of Solutions Mrktng. Grp. - Tomoaki Tanida Exec. Officer, Exec. VP & GM of Fin. Division, Commerce Company -
Toshiaki Chiku Regional Managing Director of North America - Yuji Umemura Chief Information Security Officer 55
Yusuke Tanaka Corp. Officer & Exec. VP 47 Hiroshi Kataoka Corp. Officer, Exec. VP & Pres of Media Services Group, Media Company -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Z Holdings Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Z Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Z Holdings

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Z Holdings Corporation

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Fondamentaux de Z Holdings Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 853 730 897 185 954 714 1 052 943 1 205 846  +5,1% +6,4% +10,3% +14,5%
EBITDA 235 476 234 321 176 717 212 749 225 720  -0,5% -24,6% +20,4% +6,1%
Résultat opérationnel 202 787 175 145 139 221 152 276 181 436  -13,6% -20,5% +9,4% +19,1%
Résultat net 136 589 131 153 78 677 81 675 70 145  -4,0% -40,0% +3,8% -14,1%
Free Cash Flow 70 305 -12 165 64 908 158 152 137 180  -117,3% -633,6% +143,7% -13,3%
Marge de FCF 8% -1% 7% 15% 11%  -116,5% -601,4% +120,9% -24,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 30% 37% 35% 38%  -3,3% +21,4% -4,9% +6,8%
Capital investi 1 035 366 1 394 516 1 033 503 1 857 984 4 071 881  +34,7% -25,9% +79,8% +119,2%
Actions en circul. (en M) 5 692,6 5 694,9 5 338,0 4 838,7 5 003,8  +0% -6,3% -9,4% +3,4%
EBITDA par action 41,4 41,1 33,1 44,0 45,1  -0,5% -19,5% +32,8% +2,6%
Bénéfices par action 24,0 23,0 14,7 16,9 14,0  -4,0% -36,0% +14,5% -17,0%
Free Cash Flow par action 12,4 -2,1 12,2 32,7 27,4  -117,3% -669,2% +168,8% -16,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Z Holdings Corporation

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Ratio de profitabilité de Z Holdings Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 56% 57% 57% 60% 64%  +2,0% -0,4% +4,4% +7,5%
Marge d’EBITDA 28% 26% 19% 20% 19%  -5,3% -29,1% +9,2% -7,4%
Marge opérationnelle 24% 20% 15% 14% 15%  -17,8% -25,3% -0,8% +4,0%
Marge bénéficiaire 16% 15% 8% 8% 6%  -8,6% -43,6% -5,9% -25,0%
Marge de FCF 8% -1% 7% 15% 11%  -116,5% -601,4% +120,9% -24,3%
Rentabilité économique (ROA) - 6,5% 3,2% 2,6% 1,3%  - -50,9% -19,3% -48,6%
Rentabilité financière (ROE) - 13,5% 8,6% 10,3% 4,1%  - -36,3% +19,6% -60,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Z Holdings Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,3 4,0 3,2 3,6 3,6  +75,2% -20,8% +14,3% +0,5%
Liquidité générale 2,3 4,0 3,0 3,3 3,5  +74,0% -26,3% +11,5% +3,8%
Dette nette sur EBITDA -2,0 -2,8 -3,0 -0,3 -0,6  +42,1% +6,6% -90,8% +102,5%
Dette sur actifs 7% 15% 9% 28% 21%  +122,3% -41,5% +211,8% -24,9%
Dette sur capitaux propres 11% 38% 26% 141% 52%  +234,9% -30,1% +435,4% -63,2%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Z Holdings Corporation

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Ratios de distribution de Z Holdings Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 136 589 131 153 78 677 81 675 70 145  -4,0% -40,0% +3,8% -14,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 70 305 -12 165 64 908 158 152 137 180  -117,3% -633,6% +143,7% -13,3%
Dividende payé -50 414 -50 439 -50 463 -45 036 -42 190  +0% +0% -10,8% -6,3%
Distribution sur résultat net 37% 38% 64% 55% 60%  +4,2% +66,8% -14,0% +9,1%
Distribution sur FCF 72% -415% 78% 28% 31%  -678,2% -118,8% -63,4% +8,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Z Holdings Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Z Holdings Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 14 17 16 18 21  +20,3% -3,2% +9,9% +15,9%
Délai paiement clients (DSO) 163 197 222 253 269  +20,9% +13,0% +13,7% +6,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 330 352 416 516  - +6,7% +18,4% +23,9%
Conversion de l’encaisse - -116 -113 -146 -226  - -2,5% +29,1% +55,3%
Rotation des actifs 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2  -35,9% +10,2% -31,9% -32,7%
Frais généraux sur CP 30% 34% 50% 62% 22%  +12,4% +48,3% +24,2% -64,2%
Frais généraux sur CA 32% 38% 43% 45% 49%  +16,5% +12,5% +6,2% +8,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Z Holdings Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Z Holdings Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Z Holdings Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Z Holdings Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Z Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Z Holdings

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Dividendes par action détachés par Z Holdings Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,25---------
2021--5,56---------
2020--8,86---------
2019--8,86---------
2018--8,86---------
2017--8,86---------
2016--8,86---------
2015--8,86---------
2014--4,43---------
2013--4,01---------
2012--3,47---------
2011--3,13---------
2010--2,88---------
2009--1,30---------
2008--1,04---------
2007--0,96---------
2006--1,56---------
2005--1,21---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Z Holdings Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 853 730 897 185 954 714 1 052 943 1 205 846  +5,1% +6,4% +10,3% +14,5%
Charges d'exploitation -277 430 -339 573 -406 581 -476 204 -591 964  +22,4% +19,7% +17,1% +24,3%
   dont Coût des ventes -373 513 -382 467 -408 912 -424 463 -432 446  +2,4% +6,9% +3,8% +1,9%
   dont Frais généraux -277 430 -339 573 -406 581 -476 204 -591 964  +22,4% +19,7% +17,1% +24,3%
Résultat opérationnel 202 787 175 145 139 221 152 276 181 436  -13,6% -20,5% +9,4% +19,1%
Autres revenus/frais nets 9 312 18 032 -15 851 -16 600 -38 821  +93,6% -187,9% +4,7% +133,9%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 193 475 193 177 123 370 135 676 142 615  -0,2% -36,1% +10,0% +5,1%
Impôts sur les bénéfices -60 841 -58 764 -45 542 -47 655 -53 495  -3,4% -22,5% +4,6% +12,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
136 589 131 153 78 677 81 675 70 145  -4,0% -40,0% +3,8% -14,1%
 
EBITDA 235 476 234 321 176 717 212 749 225 720  -0,5% -24,6% +20,4% +6,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 139 018 121 866 87 828 98 790 113 379  -12,3% -27,9% +12,5% +14,8%
Taux d’imposition 31% 30% 37% 35% 38%  -3,3% +21,4% -4,9% +6,8%
 
Chiffre d’affaires par action 150,0 157,5 178,9 217,6 241,0  +5,0% +13,5% +21,7% +10,7%
EBITDA par action 41,4 41,1 33,1 44,0 45,1  -0,5% -19,5% +32,8% +2,6%
Bénéfices par action 24,0 23,0 14,7 16,9 14,0  -4,0% -36,0% +14,5% -17,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Z Holdings Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 966 817 1 538 818 1 247 653 1 728 785 2 290 591  +59,2% -18,9% +38,6% +32,5%
   dont Trésorerie 543 067 868 325 546 784 880 100 1 065 726  +59,9% -37,0% +61,0% +21,1%
   dont Placements à CT 21 712 163 380 191 260 264 213 448 210  +652,5% +17,1% +38,1% +69,6%
   dont Créances clients 380 888 483 761 581 621 729 044 888 150  +27,0% +20,2% +25,3% +21,8%
   dont Stock 14 352 17 685 18 306 20 889 24 668  +23,2% +3,5% +14,1% +18,1%
Placements à long terme 120 661 25 238 62 119 - -  -79,1% +146,1% - -
Biens corporels 124 021 123 943 133 867 237 519 304 168  -0,1% +8,0% +77,4% +28,1%
Écart d'acquisitions 159 505 162 015 175 301 400 034 1 778 765  +1,6% +8,2% +128,2% +344,7%
Biens incorporels 138 692 167 112 165 293 679 375 1 075 871  +20,5% -1,1% +311,0% +58,4%
Actifs totaux 1 534 212 2 516 628 2 429 595 3 933 904 6 696 674  +64,0% -3,5% +61,9% +70,2%
 
Passifs courants 416 165 380 654 418 683 520 129 663 705  -8,5% +10,0% +24,2% +27,6%
   dont Créances fournisseurs 287 978 348 346 394 545 487 242 616 681  +21,0% +13,3% +23,5% +26,6%
   dont Dette à court terme 36 889 190 574 - - -  +416,6% - - -
Dette à long terme 67 657 190 574 215 212 1 086 436 1 389 563  +181,7% +12,9% +404,8% +27,9%
Passifs totaux 535 504 1 394 747 1 519 079 2 886 088 3 707 083  +160,5% +8,9% +90,0% +28,4%
 
Action ordinaire 8 428 8 737 8 939 237 422 237 724  +3,7% +2,3% +2 556,0% +0,1%
Bénéfices non répartis 913 178 993 894 832 147 330 752 362 999  +8,8% -16,3% -60,3% +9,7%
Capitaux propres 930 820 1 013 368 818 291 771 548 2 682 318  +8,9% -19,3% -5,7% +247,7%
 
Dette portant intérets 104 546 381 148 215 212 1 086 436 1 389 563  +264,6% -43,5% +404,8% +27,9%
Dette nette -460 233 -650 557 -522 832 -57 877 -124 373  +41,4% -19,6% -88,9% +114,9%
Fonds de roulement 550 652 1 158 164 828 970 1 208 656 1 626 886  +110,3% -28,4% +45,8% +34,6%
Actions en circulation (en M) 5 692,6 5 694,9 5 338,0 4 838,7 5 003,8  +0% -6,3% -9,4% +3,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Z Holdings Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 193 475 131 153 78 677 81 675 70 145  -32,2% -40,0% +3,8% -14,1%
 
Dépréciation 38 046 44 404 52 498 83 419 102 080  +16,7% +18,2% +58,9% +22,4%
Ajustements des bénéfices nets -63 919 -71 927 -43 124 -34 517 -15 327  +12,5% -40,0% -20,0% -55,6%
Ajust. comptes débiteurs -74 142 -71 806 -107 463 -120 141 10 557  -3,2% +49,7% +11,8% -108,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 11 844 -60 786 74 402 105 057 -35 390  -613,2% -222,4% +41,2% -133,7%
Flux opérationnel 127 023 75 457 149 957 243 278 207 921  -40,6% +98,7% +62,2% -14,5%
 
Dépenses d’investissement 56 718 87 622 85 049 85 126 70 741  +54,5% -2,9% +0,1% -16,9%
Investissements -10 137 -11 010 -23 932 -41 089 -14 504  +8,6% +117,4% +71,7% -64,7%
Flux d’investissement -57 047 232 556 -212 193 -503 034 -12 349  -507,7% -191,2% +137,1% -97,5%
 
Dividendes payés -50 414 -50 439 -50 463 -45 036 -42 190  +0% +0% -10,8% -6,3%
Emprunts nets 80 500 77 121 25 000 753 657 66 526  -4,2% -67,6% +2 914,6% -91,2%
Flux de financement 23 996 21 289 -263 305 593 410 -12 070  -11,3% -1 336,8% -325,4% -102,0%
 
Variation nette de la trésorerie 93 903 325 258 -321 541 333 316 185 626  +246,4% -198,9% -203,7% -44,3%
 
Free Cash Flow par action 12,4 -2,1 12,2 32,7 27,4  -117,3% -669,2% +168,8% -16,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Z Holdings Corporation (en MJPY)

  12/2020 03/2021 06/2021 09/2021 12/2021  12-03/21 03-06/21 06-09/21 09-12/21
Chiffre d’affaires 316 592 332 031 373 352 377 610 409 174  +4,9% +12,4% +1,1% +8,4%
Charges d'exploitation -151 214 -189 301 -202 397 -208 099 -221 738  +25,2% +6,9% +2,8% +6,6%
   dont Coût des ventes -113 474 -113 438 -119 569 -120 449 -126 390  0% +5,4% +0,7% +4,9%
   dont Frais généraux -151 214 -189 301 -202 397 -208 099 -221 738  +25,2% +6,9% +2,8% +6,6%
Résultat opérationnel 51 904 29 292 51 386 49 062 61 046  -43,6% +75,4% -4,5% +24,4%
Autres revenus/frais nets 11 090 -14 239 397 5 214 -30 895  -228,4% -102,8% +1 213,4% -692,5%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 40 814 15 053 51 783 54 276 30 151  -63,1% +244,0% +4,8% -44,4%
Impôts sur les bénéfices -13 233 -8 083 -20 862 -22 715 -12 370  -38,9% +158,1% +8,9% -45,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
21 031 3 276 26 617 27 608 12 595  -84,4% +712,5% +3,7% -54,4%
 
EBITDA 59 874 38 932 81 823 83 089 58 346  -35,0% +110,2% +1,5% -29,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 35 075 17 491 30 684 28 529 36 001  -50,1% +75,4% -7,0% +26,2%
Taux d’imposition 32% - 40% 42% 41%  - - +3,9% -2,0%
 
Chiffre d’affaires par action 66,5 69,7 49,0 49,4 53,6  +4,9% -29,8% +0,9% +8,6%
EBITDA par action 12,6 8,2 10,7 10,9 7,6  -35,0% +31,3% +1,3% -29,6%
Bénéfices par action 4,4 0,7 3,5 3,6 1,7  -84,4% +407,5% +3,4% -54,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Z Holdings Corporation (en MJPY)

  12/2020 03/2021 06/2021 09/2021 12/2021  12-03/21 03-06/21 06-09/21 09-12/21
Actifs courants 2 084 586 2 290 591 2 270 665 2 242 663 2 483 544  +9,9% -0,9% -1,2% +10,7%
   dont Trésorerie 998 498 1 065 726 1 078 096 1 196 325 1 235 676  +6,7% +1,2% +11,0% +3,3%
   dont Placements à CT 333 406 448 210 483 919 - -  +34,4% +8,0% - -
   dont Créances clients 828 946 888 150 805 098 701 531 822 882  +7,1% -9,4% -12,9% +17,3%
   dont Stock 20 938 24 668 23 944 22 575 25 537  +17,8% -2,9% -5,7% +13,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 232 476 304 168 302 350 330 159 325 242  +30,8% -0,6% +9,2% -1,5%
Écart d'acquisitions 405 343 1 778 765 1 790 878 1 788 738 1 788 760  +338,8% +0,7% -0,1% +0%
Biens incorporels 669 257 1 075 871 1 056 319 1 229 496 1 224 397  +60,8% -1,8% +16,4% -0,4%
Actifs totaux 4 299 452 6 696 674 6 693 348 6 886 739 7 119 898  +55,8% 0% +2,9% +3,4%
 
Passifs courants 543 492 663 705 565 743 473 974 546 622  +22,1% -14,8% -16,2% +15,3%
   dont Créances fournisseurs 511 267 616 681 545 969 434 453 521 358  +20,6% -11,5% -20,4% +20,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 205 458 1 389 563 1 463 224 1 655 711 1 674 357  +15,3% +5,3% +13,2% +1,1%
Passifs totaux 3 185 204 3 707 083 3 739 249 3 888 246 4 090 923  +16,4% +0,9% +4,0% +5,2%
 
Action ordinaire 237 718 237 724 237 741 237 977 237 979  +0% +0% +0,1% +0%
Bénéfices non répartis 360 981 362 999 347 702 375 771 388 114  +0,6% -4,2% +8,1% +3,3%
Capitaux propres 827 171 2 682 318 2 666 088 2 699 788 2 728 748  +224,3% -0,6% +1,3% +1,1%
 
Dette portant intérets 1 205 458 1 389 563 1 463 224 1 655 711 1 674 357  +15,3% +5,3% +13,2% +1,1%
Dette nette -126 446 -124 373 -98 791 459 386 438 681  -1,6% -20,6% -565,0% -4,5%
Fonds de roulement 1 541 094 1 626 886 1 704 922 1 768 689 1 936 922  +5,6% +4,8% +3,7% +9,5%
Actions en circulation (en M) 4 763,7 4 763,7 7 626,6 7 647,6 7 633,3  0% +60,1% +0,3% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Z Holdings Corporation (en MJPY)

  12/2020 03/2021 06/2021 09/2021 12/2021  12-03/21 03-06/21 06-09/21 09-12/21
Bénéfices nets 21 031 3 276 26 617 27 608 12 595  -84,4% +712,5% +3,7% -54,4%
 
Dépréciation 25 610 27 573 34 344 32 766 33 381  +7,7% +24,6% -4,6% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets -7 735 13 795 -41 928 -13 008 1 376  -278,3% -403,9% -69,0% -110,6%
Ajust. comptes débiteurs -110 177 110 475 69 031 3 323 -57 556  -200,3% -37,5% -95,2% -1 832,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -22 426 -126 504 3 511 137 117 -50 586  +464,1% -102,8% +3 805,4% -136,9%
Flux opérationnel -30 821 18 724 52 759 203 770 42 094  -160,8% +181,8% +286,2% -79,3%
 
Dépenses d’investissement 17 541 16 734 23 903 204 197 22 174  -4,6% +42,8% +754,3% -89,1%
Investissements 13 880 -17 971 -18 931 -89 610 4 735  -229,5% +5,3% +373,4% -105,3%
Flux d’investissement -23 624 112 751 -29 741 -259 345 -19 625  -577,3% -126,4% +772,0% -92,4%
 
Dividendes payés -5 -4 -42 247 28 -7  -20,0% +1 056 075,0% -100,1% -125,0%
Emprunts nets 7 245 -73 201 78 399 171 445 26 400  -1 110,4% -207,1% +118,7% -84,6%
Flux de financement -14 363 -66 570 -11 135 172 925 14 159  +363,5% -83,3% -1 653,0% -91,8%
 
Variation nette de la trésorerie -68 927 67 228 12 370 118 229 39 351  -197,5% -81,6% +855,8% -66,7%
 
Free Cash Flow par action -10,2 0,4 3,8 -0,1 2,6  -104,1% +805,7% -101,5% -4 773,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.