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Z Holdings Corp

Z Holdings (4689.TSE, JP3933800009)

Z Holdings Corporation engages in media and commerce businesses in Japan. The company focuses on shopping and reuse businesses. It also offers membership, e-commerce, and payment-related services. The company was founded in 1996 and is headquartered in Tokyo, Japan. Z Holdings Corporation operates as a subsidiary of A Holdings Corporation.

Siège social : Kioi Tower, Tokyo, Japan, 102-8282

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Z Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Z Holdings Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
7 530 280 000 34,2% 69,3% 12,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
44,0 21,8 1,7 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
375,1 JPY masqué 357,4 406,6 326,0 626,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Z Holdings Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Z Holdings Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,6% -2,1% -6,8% -23,7% -39,2% -45,4% -8,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+35,9% -22,2% -11,6% -9,9% +6,7% -26,7% +17,1%

 

Équipe de direction de Z Holdings Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Takao Ozawa Director, Pres, CEO Sr. Managing Corp. Officer & E-Commerce Chief Product Officer 51 Takeshi Idezawa Co-CEO, Representative Director and Chief Product Officer of Marketing & Sales 50
Ryosuke Sakaue Sr. Managing Corp. Officer & Group CFO - In-Joon Hwang Sr. Managing Corp. Officer, Chief Global Investment Officer & Global Bus. CPO 58
Shuichi Kukita Exec. VP, Sr. Managing Corp. Officer, Chief Sales Officer & Pres of Solutions Mrktng. Grp. - Tomoaki Tanida Exec. Officer, Exec. VP & GM of Fin. Division, Commerce Company -
Toshiaki Chiku Regional Managing Director of North America - Yuji Umemura Chief Information Security Officer 56
Yusuke Tanaka Corp. Officer & Exec. VP 48 Hiroshi Kataoka Corp. Officer, Exec. VP & Pres of Media Services Group, Media Company -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Z Holdings Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Z Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Z Holdings Corp

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Fondamentaux de Z Holdings Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 897 185 954 714 1 052 943 1 205 846 1 567 421  +6,4% +10,3% +14,5% +30,0%
EBITDA 234 321 176 717 212 749 225 720 279 971  -24,6% +20,4% +6,1% +24,0%
Résultat opérationnel 175 145 139 221 152 276 181 436 189 503  -20,5% +9,4% +19,1% +4,4%
Résultat net 131 153 78 677 81 675 70 145 77 316  -40,0% +3,8% -14,1% +10,2%
Free Cash Flow -12 165 64 908 158 152 137 180 -6 319  -633,6% +143,7% -13,3% -104,6%
Marge de FCF -1% 7% 15% 11% 0%  -601,4% +120,9% -24,3% -103,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 37% 35% 38% 42%  +21,4% -4,9% +6,8% +12,5%
Capital investi 1 394 516 1 033 503 1 857 984 4 071 881 4 499 880  -25,9% +79,8% +119,2% +10,5%
Actions en circul. (en M) 5 694,9 5 338,0 4 838,7 5 003,8 5 003,8  -6,3% -9,4% +3,4% 0%
EBITDA par action 41,1 33,1 44,0 45,1 56,0  -19,5% +32,8% +2,6% +24,0%
Bénéfices par action 23,0 14,7 16,9 14,0 15,5  -36,0% +14,5% -17,0% +10,2%
Free Cash Flow par action -2,1 12,2 32,7 27,4 -1,3  -669,2% +168,8% -16,1% -104,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Z Holdings Corp

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Ratio de profitabilité de Z Holdings Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 57% 57% 60% 64% 68%  -0,4% +4,4% +7,5% +6,5%
Marge d’EBITDA 26% 19% 20% 19% 18%  -29,1% +9,2% -7,4% -4,6%
Marge opérationnelle 20% 15% 14% 15% 12%  -25,3% -0,8% +4,0% -19,6%
Marge bénéficiaire 15% 8% 8% 6% 5%  -43,6% -5,9% -25,0% -15,2%
Marge de FCF -1% 7% 15% 11% 0%  -601,4% +120,9% -24,3% -103,5%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 2,6% 1,3% 1,1%  - -19,3% -48,6% -15,1%
Rentabilité financière (ROE) - 8,6% 10,3% 4,1% 2,9%  - +19,6% -60,5% -29,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Z Holdings Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 4,0 3,2 3,6 3,6 3,5  -20,8% +14,3% +0,5% -4,1%
Liquidité générale 4,0 3,0 3,3 3,5 4,4  -26,3% +11,5% +3,8% +27,1%
Dette nette sur EBITDA -2,8 -3,0 -0,3 -0,6 2,5  +6,6% -90,8% +102,5% -546,0%
Dette sur actifs 15% 9% 28% 21% 26%  -41,5% +211,8% -24,9% +23,1%
Dette sur capitaux propres 38% 26% 141% 52% 68%  -30,1% +435,4% -63,2% +30,6%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Z Holdings Corp

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Ratios de distribution de Z Holdings Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 131 153 78 677 81 675 70 145 77 316  -40,0% +3,8% -14,1% +10,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -12 165 64 908 158 152 137 180 -6 319  -633,6% +143,7% -13,3% -104,6%
Dividende payé -50 439 -50 463 -45 036 -42 190 -42 230  -200,0% -10,8% -6,3% +0,1%
Distribution sur résultat net 38% 64% 55% 60% 55%  +66,8% -14,0% +9,1% -9,2%
Distribution sur FCF -415% 78% 28% 31% -668%  -118,8% -63,4% +8,0% -2 273,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Z Holdings Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Z Holdings Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 17 16 18 21 20  -3,2% +9,9% +15,9% -5,9%
Délai paiement clients (DSO) 197 222 253 269 197  +13,0% +13,7% +6,4% -26,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 352 416 516 384  - +18,4% +23,9% -25,6%
Conversion de l’encaisse - -113 -146 -226 -168  - +29,1% +55,3% -25,8%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2  +10,2% -31,9% -32,7% +22,4%
Frais généraux sur CP 34% 50% 62% 22% 34%  +48,3% +24,2% -64,2% +52,4%
Frais généraux sur CA 38% 43% 45% 49% 58%  +12,5% +6,2% +8,5% +17,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Z Holdings Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Z Holdings Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Z Holdings Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Z Holdings Corp

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Sociétés possiblement comparables à Z Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Z Holdings

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Dividendes par action détachés par Z Holdings Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,25---------
2021--5,56---------
2020--8,86---------
2019--8,86---------
2018--8,86---------
2017--8,86---------
2016--8,86---------
2015--8,86---------
2014--4,43---------
2013--4,01---------
2012--3,47---------
2011--3,13---------
2010--2,88---------
2009--1,30---------
2008--1,04---------
2007--0,96---------
2006--1,56---------
2005--1,21---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Z Holdings Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 897 185 954 714 1 052 943 1 205 846 1 567 421  +6,4% +10,3% +14,5% +30,0%
Charges d'exploitation -339 573 -406 581 -476 204 -591 964 -902 586  +19,7% +17,1% +24,3% +52,5%
   dont Coût des ventes -382 467 -408 912 -424 463 -432 446 -497 021  +6,9% +3,8% +1,9% +14,9%
   dont Frais généraux -339 573 -406 581 -476 204 -591 964 -902 586  +19,7% +17,1% +24,3% +52,5%
Résultat opérationnel 175 145 139 221 152 276 181 436 189 503  -20,5% +9,4% +19,1% +4,4%
Autres revenus/frais nets 18 032 -15 851 -16 600 -38 821 -30 961  -187,9% +4,7% +133,9% -20,2%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  - - - -
Résultat avant impôts 193 177 123 370 135 676 142 615 158 542  -36,1% +10,0% +5,1% +11,2%
Impôts sur les bénéfices -58 764 -45 542 -47 655 -53 495 -66 911  -22,5% +4,6% +12,3% +25,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
131 153 78 677 81 675 70 145 77 316  -40,0% +3,8% -14,1% +10,2%
 
EBITDA 234 321 176 717 212 749 225 720 279 971  -24,6% +20,4% +6,1% +24,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 121 866 87 828 98 790 113 379 109 525  -27,9% +12,5% +14,8% -3,4%
Taux d’imposition 30% 37% 35% 38% 42%  +21,4% -4,9% +6,8% +12,5%
 
Chiffre d’affaires par action 157,5 178,9 217,6 241,0 313,2  +13,5% +21,7% +10,7% +30,0%
EBITDA par action 41,1 33,1 44,0 45,1 56,0  -19,5% +32,8% +2,6% +24,0%
Bénéfices par action 23,0 14,7 16,9 14,0 15,5  -36,0% +14,5% -17,0% +10,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Z Holdings Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 538 818 1 247 653 1 728 785 2 290 591 2 492 960  -18,9% +38,6% +32,5% +8,8%
   dont Trésorerie 868 325 546 784 880 100 1 065 726 1 127 523  -37,0% +61,0% +21,1% +5,8%
   dont Placements à CT 163 380 191 260 264 213 448 210 -  +17,1% +38,1% +69,6% -
   dont Créances clients 483 761 581 621 729 044 888 150 844 146  +20,2% +25,3% +21,8% -5,0%
   dont Stock 17 685 18 306 20 889 24 668 26 671  +3,5% +14,1% +18,1% +8,1%
Placements à long terme 25 238 62 119 - - -  +146,1% - - -
Biens corporels 123 943 133 867 237 519 304 168 327 546  +8,0% +77,4% +28,1% +7,7%
Écart d'acquisitions 162 015 175 301 400 034 1 778 765 1 788 481  +8,2% +128,2% +344,7% +0,5%
Biens incorporels 167 112 165 293 679 375 1 075 871 1 216 379  -1,1% +311,0% +58,4% +13,1%
Actifs totaux 2 516 628 2 429 595 3 933 904 6 696 674 7 110 386  -3,5% +61,9% +70,2% +6,2%
 
Passifs courants 380 654 418 683 520 129 663 705 568 175  +10,0% +24,2% +27,6% -14,4%
   dont Créances fournisseurs 348 346 394 545 487 242 616 681 524 989  +13,3% +23,5% +26,6% -14,9%
   dont Dette à court terme 190 574 0 0 0 149 000  - - - -
Dette à long terme 190 574 215 212 1 086 436 1 389 563 1 666 503  +12,9% +404,8% +27,9% +19,9%
Passifs totaux 1 394 747 1 519 079 2 886 088 3 707 083 4 128 190  +8,9% +90,0% +28,4% +11,4%
 
Action ordinaire 8 737 8 939 237 422 237 724 237 980  +2,3% +2 556,0% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 993 894 832 147 330 752 362 999 401 322  -16,3% -60,3% +9,7% +10,6%
Capitaux propres 1 013 368 818 291 771 548 2 682 318 2 684 377  -19,3% -5,7% +247,7% +0,1%
 
Dette portant intérets 381 148 215 212 1 086 436 1 389 563 1 815 503  -43,5% +404,8% +27,9% +30,7%
Dette nette -650 557 -522 832 -57 877 -124 373 687 980  -19,6% -88,9% +114,9% -653,2%
Fonds de roulement 1 158 164 828 970 1 208 656 1 626 886 1 924 785  -28,4% +45,8% +34,6% +18,3%
Actions en circulation (en M) 5 694,9 5 338,0 4 838,7 5 003,8 5 003,8  -6,3% -9,4% +3,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Z Holdings Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 131 153 78 677 81 675 70 145 77 316  -40,0% +3,8% -14,1% +10,2%
 
Dépréciation 44 404 52 498 83 419 102 080 135 744  +18,2% +58,9% +22,4% +33,0%
Ajustements des bénéfices nets -71 927 -43 124 -34 517 -15 327 -56 066  -40,0% -20,0% -55,6% +265,8%
Ajust. comptes débiteurs -71 806 -107 463 -120 141 10 557 10 267  +49,7% +11,8% -108,8% -2,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -60 786 74 402 105 057 -35 390 -3 916  -222,4% +41,2% -133,7% -88,9%
Flux opérationnel 75 457 149 957 243 278 207 921 266 314  +98,7% +62,2% -14,5% +28,1%
 
Dépenses d’investissement 87 622 85 049 85 126 70 741 272 633  -2,9% +0,1% -16,9% +285,4%
Investissements -11 010 -23 932 -41 089 -14 504 -88 953  +117,4% +71,7% -64,7% +513,3%
Flux d’investissement 232 556 -212 193 -503 034 -12 349 -303 899  -191,2% +137,1% -97,5% +2 360,9%
 
Dividendes payés 50 439 -50 463 -45 036 -42 190 -42 230  -200,0% -10,8% -6,3% +0,1%
Emprunts nets 77 121 25 000 753 657 66 526 268 483  -67,6% +2 914,6% -91,2% +303,6%
Flux de financement 21 289 -263 305 593 410 -12 070 91 630  -1 336,8% -325,4% -102,0% -859,2%
 
Variation nette de la trésorerie 325 258 -321 541 333 316 185 626 61 797  -198,9% -203,7% -44,3% -66,7%
 
Free Cash Flow par action -2,1 12,2 32,7 27,4 -1,3  -669,2% +168,8% -16,1% -104,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Z Holdings Corp (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 377 610 409 174 407 285 390 565 394 343  +8,4% -0,5% -4,1% +1,0%
Charges d'exploitation -208 099 -221 738 -270 351 -218 595 -230 082  +6,6% +21,9% -19,1% +5,3%
   dont Coût des ventes -120 449 -126 390 -130 613 -122 249 -123 684  +4,9% +3,3% -6,4% +1,2%
   dont Frais généraux -208 099 -221 738 -270 351 -218 595 -230 082  +6,6% +21,9% -19,1% +5,3%
Résultat opérationnel 49 062 61 046 12 988 49 721 49 757  +24,4% -78,7% +282,8% +0,1%
Autres revenus/frais nets 5 214 -30 895 9 342 -4 500 -7 296  -692,5% -130,2% -148,2% +62,1%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 54 276 30 151 22 330 45 221 42 461  -44,4% -25,9% +102,5% -6,1%
Impôts sur les bénéfices -22 715 -12 370 -10 963 -15 353 -23 393  -45,5% -11,4% +40,0% +52,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
27 608 12 595 10 495 25 232 15 074  -54,4% -16,7% +140,4% -40,3%
 
EBITDA 83 089 58 346 56 711 75 223 73 590  -29,8% -2,8% +32,6% -2,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 28 529 36 001 6 611 32 840 32 864  +26,2% -81,6% +396,7% +0,1%
Taux d’imposition 42% 41% 49% 34% -  -2,0% +19,7% -30,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 49,4 53,6 53,4 52,0 52,6  +8,6% -0,5% -2,5% +1,1%
EBITDA par action 10,9 7,6 7,4 10,0 9,8  -29,6% -2,8% +34,8% -2,0%
Bénéfices par action 3,6 1,7 1,4 3,4 2,0  -54,3% -16,7% +144,4% -40,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Z Holdings Corp (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 2 242 663 2 483 544 2 492 960 2 569 438 2 756 324  +10,7% +0,4% +3,1% +7,3%
   dont Trésorerie 1 196 325 1 235 676 1 127 523 1 179 265 1 359 016  +3,3% -8,8% +4,6% +15,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 701 531 822 882 844 146 789 629 818 195  +17,3% +2,6% -6,5% +3,6%
   dont Stock 22 575 25 537 26 671 26 965 27 986  +13,1% +4,4% +1,1% +3,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 330 159 325 242 327 546 357 338 372 161  -1,5% +0,7% +9,1% +4,1%
Écart d'acquisitions 1 788 738 1 788 760 1 788 481 1 789 533 1 800 574  +0% 0% +0,1% +0,6%
Biens incorporels 1 229 496 1 224 397 1 216 379 1 213 534 1 217 949  -0,4% -0,7% -0,2% +0,4%
Actifs totaux 6 886 739 7 119 898 7 110 386 7 247 081 7 514 707  +3,4% -0,1% +1,9% +3,7%
 
Passifs courants 473 974 546 622 568 175 518 574 553 150  +15,3% +3,9% -8,7% +6,7%
   dont Créances fournisseurs 434 453 521 358 524 989 496 461 521 674  +20,0% +0,7% -5,4% +5,1%
   dont Dette à court terme 0 0 149 000 - -  - - - -
Dette à long terme 1 655 711 1 674 357 1 666 503 1 791 945 1 861 708  +1,1% -0,5% +7,5% +3,9%
Passifs totaux 3 888 246 4 090 923 4 128 190 4 259 238 4 444 498  +5,2% +0,9% +3,2% +4,3%
 
Action ordinaire 237 977 237 979 237 980 237 981 247 025  +0% +0% +0% +3,8%
Bénéfices non répartis 375 771 388 114 401 322 390 442 406 662  +3,3% +3,4% -2,7% +4,2%
Capitaux propres 2 699 788 2 728 748 2 684 377 2 689 975 2 766 320  +1,1% -1,6% +0,2% +2,8%
 
Dette portant intérets 1 655 711 1 674 357 1 815 503 1 791 945 1 861 708  +1,1% +8,4% -1,3% +3,9%
Dette nette 459 386 438 681 687 980 612 680 502 692  -4,5% +56,8% -10,9% -18,0%
Fonds de roulement 1 768 689 1 936 922 1 924 785 2 050 864 2 203 174  +9,5% -0,6% +6,6% +7,4%
Actions en circulation (en M) 7 647,6 7 633,3 7 633,3 7 509,5 7 499,5  -0,2% 0% -1,6% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Z Holdings Corp (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 27 608 12 595 10 495 25 232 42 462  -54,4% -16,7% +140,4% +68,3%
 
Dépréciation 32 766 33 381 35 253 34 638 35 123  +1,9% +5,6% -1,7% +1,4%
Ajustements des bénéfices nets -13 008 1 376 -2 506 -37 705 -141  -110,6% -282,1% +1 404,6% -99,6%
Ajust. comptes débiteurs 3 323 -57 556 -4 531 36 778 -19 374  -1 832,0% -92,1% -911,7% -152,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 137 117 -50 586 -93 958 -21 947 -19 924  -136,9% +85,7% -76,6% -9,2%
Flux opérationnel 203 770 42 094 -32 309 22 027 63 505  -79,3% -176,8% -168,2% +188,3%
 
Dépenses d’investissement 204 197 22 174 22 359 29 776 41 108  -89,1% +0,8% +33,2% +38,1%
Investissements -89 610 4 735 14 853 -30 708 -12 635  -105,3% +213,7% -306,7% -58,9%
Flux d’investissement -259 345 -19 625 4 812 -25 295 50 012  -92,4% -124,5% -625,7% -297,7%
 
Dividendes payés 28 -7 -4 -43 569 22  -125,0% -42,9% +1 089 125,0% -100,1%
Emprunts nets 171 445 26 400 -7 761 109 359 67 365  -84,6% -129,4% -1 509,1% -38,4%
Flux de financement 172 925 14 159 -84 319 47 782 63 936  -91,8% -695,5% -156,7% +33,8%
 
Variation nette de la trésorerie 118 229 39 351 -108 153 51 742 179 751  -66,7% -374,8% -147,8% +247,4%
 
Free Cash Flow par action -0,1 2,6 -7,2 -1,0 3,0  -4 773,9% -374,4% -85,6% -389,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.