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Nippon Paint Holdings Co Ltd

Nippon Paint Holdings (4612.TSE, JP3749400002)

Nippon Paint Holdings Co., Ltd. engages in the paint and fine chemicals businesses. The company offers automotive coatings, including paints for use in bumpers and plastic components; trade-use paints for homes, buildings, and bridges; and industrial coatings that are used in a range of products, including construction and farming machinery, exterior building materials, office equipment, and household electrical appliances. It also provides marine coatings, such as antifouling paints for fuel-saving; and paints for automobiles refinish, DIY, and road surface markings. In addition, the company offers surface treatment products comprising hydrophilic surface treatment and eco-friendly surface treatment agents; and fine products that include functional interlayer coatings, as well as coatings for display films. It has operations in Japan, Asia, the Americas, Oceania, and …

Siège social : 2-1-2 Oyodo Kita, Osaka, Japan, 531-8511

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nippon Paint Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nippon Paint Holdings Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 348 230 000 40,2% 63,2% 17,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
39,6 48,8 - 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 032,0 JPY masqué 1 062,1 1 048,5 843,0 1 368,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nippon Paint Holdings Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Nippon Paint Holdings Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,6% -0,7% -2,2% -5,9% -13,5% -52,8% -6,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+21,7% +42,2% +60,8% +156,6% +129,1% +261,8% +746,8%

 

Équipe de direction de Nippon Paint Holdings Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yuichiro Wakatsuki Representative Exec. Officer, Co-Pres & Director 56 Wee Siew Kim Representative Exec. Officer, Co-Pres & Director 62
Yuko Demoto Corp. Officer and GM of Fin. & Accounting - Yukiko Mochida Mang. of Investor Relations Office -
Yuri Inoue Managing Exec. Officer & Gen. Counsel - Ryosuke Tanaka Exec. Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Nippon Paint Holdings Co Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Nippon Paint Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Nippon Paint Holdings

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Nippon Paint Holdings Co Ltd

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Fondamentaux de Nippon Paint Holdings Co Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 605 252 627 670 692 009 781 146 998 276  +3,7% +10,3% +12,9% +27,8%
EBITDA 85 103 89 633 91 466 100 704 126 637  +5,3% +2,0% +10,1% +25,8%
Résultat opérationnel 74 957 86 543 78 060 86 933 87 615  +15,5% -9,8% +11,4% +0,8%
Résultat net 37 123 45 351 36 717 44 648 67 569  +22,2% -19,0% +21,6% +51,3%
Free Cash Flow 58 538 41 458 66 633 59 800 28 046  -29,2% +60,7% -10,3% -53,1%
Marge de FCF 10% 7% 10% 8% 3%  -31,7% +45,8% -20,5% -63,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 26% 29% 23% 22%  +9,5% +14,4% -20,8% -3,9%
Capital investi 561 567 609 511 995 118 1 104 158 1 482 552  +8,5% +63,3% +11,0% +34,3%
Actions en circul. (en M) 1 603,7 1 603,8 1 604,0 1 604,4 2 297,5  +0% +0% +0% +43,2%
EBITDA par action 53,1 55,9 57,0 62,8 55,1  +5,3% +2,0% +10,1% -12,2%
Bénéfices par action 23,1 28,3 22,9 27,8 29,4  +22,2% -19,1% +21,6% +5,7%
Free Cash Flow par action 36,5 25,9 41,5 37,3 12,2  -29,2% +60,7% -10,3% -67,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nippon Paint Holdings Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Nippon Paint Holdings Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 41% 39% 40% 41% 38%  -4,8% +3,2% +4,0% -8,5%
Marge d’EBITDA 14% 14% 13% 13% 13%  +1,6% -7,4% -2,5% -1,6%
Marge opérationnelle 12% 14% 11% 11% 9%  +11,3% -18,2% -1,3% -21,1%
Marge bénéficiaire 6% 7% 5% 6% 7%  +17,8% -26,6% +7,7% +18,4%
Marge de FCF 10% 7% 10% 8% 3%  -31,7% +45,8% -20,5% -63,3%
Rentabilité économique (ROA) - 4,8% 3,0% 2,9% 3,8%  - -37,6% -4,4% +31,1%
Rentabilité financière (ROE) - 8,9% 6,8% 8,0% 8,8%  - -22,7% +16,4% +11,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Nippon Paint Holdings Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,5 1,7 0,7 1,7 1,2  +11,4% -60,7% +150,8% -28,9%
Liquidité générale 2,0 2,1 0,8 2,0 1,6  +2,0% -58,8% +140,5% -20,9%
Dette nette sur EBITDA -1,0 -1,1 2,8 2,4 2,7  +13,8% -348,8% -15,3% +15,7%
Dette sur actifs 6% 9% 30% 33% 27%  +51,2% +218,9% +10,9% -19,3%
Dette sur capitaux propres 11% 17% 80% 94% 55%  +52,0% +364,9% +17,9% -42,2%
Couverture par l’EBITDA - 28,6 16,0 16,8 21,3  - -44,2% +5,2% +27,1%
   ∼ par l’EBIT - 22,7 11,5 11,9 15,6  - -49,6% +3,5% +31,7%
   ∼ par le flux opérationel - 19,6 16,1 14,8 11,4  - -18,1% -8,1% -23,1%
Coût de la dette - 4,3% 2,2% 1,2% 1,1%  - -49,6% -43,1% -8,6%

 

Graphique des dividendes de Nippon Paint Holdings Co Ltd

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Ratios de distribution de Nippon Paint Holdings Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 37 123 45 351 36 717 44 648 67 569  +22,2% -19,0% +21,6% +51,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 58 538 41 458 66 633 59 800 28 046  -29,2% +60,7% -10,3% -53,1%
Dividende payé -12 828 -14 110 -14 433 -14 439 -29 130  +10,0% +2,3% +0% +101,7%
Distribution sur résultat net 35% 31% 39% 32% 43%  -10,0% +26,3% -17,7% +33,3%
Distribution sur FCF 22% 34% 22% 24% 104%  +55,3% -36,4% +11,5% +330,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nippon Paint Holdings Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nippon Paint Holdings Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 69 62 81 75 78  -10,1% +30,7% -7,9% +4,2%
Délai paiement clients (DSO) 99 104 112 108 98  +4,8% +7,7% -3,4% -10,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 116 126 128 116  - +8,5% +1,8% -9,6%
Conversion de l’encaisse - 50 67 55 60  - +34,3% -18,6% +8,5%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5  +0,1% -28,9% +3,3% +5,6%
Frais généraux sur CP 34% 32% 34% 42% 31%  -6,5% +9,1% +21,7% -26,8%
Frais généraux sur CA 28% 26% 28% 31% 29%  -7,0% +5,2% +10,9% -3,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Nippon Paint Holdings Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Nippon Paint Holdings Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Nippon Paint Holdings Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nippon Paint Holdings Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Nippon Paint Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nippon Paint Holdings

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Dividendes par action détachés par Nippon Paint Holdings Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----5,00------
2021-----1,00-----5,00
2020-----4,40-----4,60
2019-----4,40-----4,60
2018-----4,40-----4,60
2017-----4,00-----4,40
2016--4,00-----4,00--4,00
2015--2,40-----3,00---
2014--2,40-----2,00---
2013--1,60-----1,60---
2012--1,00-----1,20---
2011--0,80-----0,80---
2010--0,80-----0,80---
2009--0,40-----0,40---
2008--0,80-----0,80---
2007--0,90-----0,80---
2006--0,70-----0,70---
2005--0,80-----0,70---
2004--0,60-----0,60---
2003--0,60-----0,60---
2002--------0,60---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nippon Paint Holdings Co Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 605 252 627 670 692 009 781 146 998 276  +3,7% +10,3% +12,9% +27,8%
Charges d'exploitation -170 239 -155 621 -197 589 -236 527 -290 708  -8,6% +27,0% +19,7% +22,9%
   dont Coût des ventes -360 055 -385 506 -416 359 -457 685 -619 953  +7,1% +8,0% +9,9% +35,5%
   dont Frais généraux -170 239 -164 142 -190 435 -238 319 -294 322  -3,6% +16,0% +25,1% +23,5%
Résultat opérationnel 74 957 86 543 78 060 86 933 87 615  +15,5% -9,8% +11,4% +0,8%
Autres revenus/frais nets -186 2 532 1 458 1 782 -1 148  -1 461,3% -42,4% +22,2% -164,4%
Charge d'intérêt 0 -3 134 -5 729 -5 996 -5 934  - +82,8% +4,7% -1,0%
Résultat avant impôts 74 771 89 075 79 518 88 715 86 467  +19,1% -10,7% +11,6% -2,5%
Impôts sur les bénéfices -17 452 -22 758 -23 251 -20 539 -19 245  +30,4% +2,2% -11,7% -6,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
37 123 45 351 36 717 44 648 67 569  +22,2% -19,0% +21,6% +51,3%
 
EBITDA 85 103 89 633 91 466 100 704 126 637  +5,3% +2,0% +10,1% +25,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 57 462 64 432 55 235 66 807 68 114  +12,1% -14,3% +20,9% +2,0%
Taux d’imposition 23% 26% 29% 23% 22%  +9,5% +14,4% -20,8% -3,9%
 
Chiffre d’affaires par action 377,4 391,4 431,4 486,9 434,5  +3,7% +10,2% +12,9% -10,8%
EBITDA par action 53,1 55,9 57,0 62,8 55,1  +5,3% +2,0% +10,1% -12,2%
Bénéfices par action 23,1 28,3 22,9 27,8 29,4  +22,2% -19,1% +21,6% +5,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nippon Paint Holdings Co Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 401 900 444 214 507 216 643 496 600 736  +10,5% +14,2% +26,9% -6,6%
   dont Trésorerie 103 007 129 633 123 300 232 134 138 813  +25,8% -4,9% +88,3% -40,2%
   dont Placements à CT 37 477 59 775 65 158 66 915 39 924  +59,5% +9,0% +2,7% -40,3%
   dont Créances clients 164 930 179 269 212 844 231 995 266 908  +8,7% +18,7% +9,0% +15,0%
   dont Stock 68 404 65 807 92 860 94 055 132 798  -3,8% +41,1% +1,3% +41,2%
Placements à long terme 61 450 66 927 69 879 - -  +8,9% +4,4% - -
Biens corporels 142 880 140 550 240 319 248 302 301 706  -1,6% +71,0% +3,3% +21,5%
Écart d'acquisitions 197 051 203 722 427 091 424 168 652 692  +3,4% +109,6% -0,7% +53,9%
Biens incorporels 116 165 95 496 230 986 230 099 300 200  -17,8% +141,9% -0,4% +30,5%
Actifs totaux 920 591 953 988 1 478 646 1 615 383 1 955 083  +3,6% +55,0% +9,2% +21,0%
 
Passifs courants 199 212 215 776 598 147 315 547 372 633  +8,3% +177,2% -47,2% +18,1%
   dont Créances fournisseurs 79 940 121 999 153 277 161 525 209 686  +52,6% +25,6% +5,4% +29,8%
   dont Dette à court terme 25 354 51 583 384 049 68 133 65 115  +103,5% +644,5% -82,3% -4,4%
Dette à long terme 31 741 37 881 58 147 467 627 457 919  +19,3% +53,5% +704,2% -2,1%
Passifs totaux 291 183 306 370 790 667 915 579 986 389  +5,2% +158,1% +15,8% +7,7%
 
Action ordinaire 78 862 78 862 78 862 78 862 671 432  0% 0% 0% +751,4%
Bénéfices non répartis 385 369 390 287 411 941 444 639 228 009  +1,3% +5,5% +7,9% -48,7%
Capitaux propres 504 472 520 047 552 922 568 398 959 518  +3,1% +6,3% +2,8% +68,8%
 
Dette portant intérets 57 095 89 464 442 196 535 760 523 034  +56,7% +394,3% +21,2% -2,4%
Dette nette -83 389 -99 944 253 738 236 711 344 297  +19,9% -353,9% -6,7% +45,5%
Fonds de roulement 202 688 228 438 -90 931 327 949 228 103  +12,7% -139,8% -460,7% -30,4%
Actions en circulation (en M) 1 603,7 1 603,8 1 604,0 1 604,4 2 297,5  +0% +0% +0% +43,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nippon Paint Holdings Co Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 37 123 45 351 36 717 44 648 67 569  +22,2% -19,0% +21,6% +51,3%
 
Dépréciation 29 447 18 390 25 769 29 521 33 889  -37,5% +40,1% +14,6% +14,8%
Ajustements des bénéfices nets -19 865 -30 120 -13 407 -26 001 -27 258  +51,6% -55,5% +93,9% +4,8%
Ajust. comptes débiteurs -13 655 -9 176 -586 -25 454 -27 126  -32,8% -93,6% +4 243,7% +6,6%
Ajust. des stocks -4 850 1 220 -2 306 -2 939 -29 000  -125,2% -289,0% +27,5% +886,7%
Autres flux opérationnels 7 866 -6 231 -1 618 12 330 -3 101  -179,2% -74,0% -862,1% -125,2%
Flux opérationnel 79 265 61 533 92 076 88 561 67 428  -22,4% +49,6% -3,8% -23,9%
 
Dépenses d’investissement 20 727 20 075 25 443 28 761 39 382  -3,1% +26,7% +13,0% +36,9%
Investissements 4 695 -22 202 -324 634 -1 276 47 385  -572,9% +1 362,2% -99,6% -3 813,6%
Flux d’investissement -100 680 -37 439 -352 769 -36 368 -102 355  -62,8% +842,3% -89,7% +181,4%
 
Dividendes payés -12 828 -14 110 -14 433 -14 439 -29 130  +10,0% +2,3% +0% +101,7%
Emprunts nets 16 121 32 245 287 023 95 862 -17 122  +100,0% +790,1% -66,6% -117,9%
Flux de financement -11 434 6 228 254 018 60 869 -62 309  -154,5% +3 978,6% -76,0% -202,4%
 
Variation nette de la trésorerie -33 955 27 757 -6 333 108 834 -93 321  -181,7% -122,8% -1 818,5% -185,7%
 
Free Cash Flow par action 36,5 25,9 41,5 37,3 12,2  -29,2% +60,7% -10,3% -67,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nippon Paint Holdings Co Ltd (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 266 236 254 470 262 019 284 096 336 953  -4,4% +3,0% +8,4% +18,6%
Charges d'exploitation -75 816 -75 259 -76 477 -84 920 -100 997  -0,7% +1,6% +11,0% +18,9%
   dont Coût des ventes -168 025 -161 892 -164 665 -174 841 -215 151  -3,7% +1,7% +6,2% +23,1%
   dont Frais généraux -76 103 -75 358 -78 084 -85 180 -103 464  -1,0% +3,6% +9,1% +21,5%
Résultat opérationnel 22 394 17 318 20 878 24 335 20 804  -22,7% +20,6% +16,6% -14,5%
Autres revenus/frais nets 37 -149 -399 578 -1 679  -502,7% +167,8% -244,9% -390,5%
Charge d'intérêt -1 179 -1 379 -1 684 -1 893 -2 793  +17,0% +22,1% +12,4% +47,5%
Résultat avant impôts 22 431 17 169 20 479 24 913 19 125  -23,5% +19,3% +21,7% -23,2%
Impôts sur les bénéfices -6 177 -2 096 -3 045 -6 649 -5 060  -66,1% +45,3% +118,4% -23,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 576 16 576 17 261 18 072 14 206  0% +4,1% +4,7% -21,4%
 
EBITDA 32 032 28 207 30 676 36 812 32 955  -11,9% +8,8% +20,0% -10,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 227 15 204 17 774 17 840 15 300  -6,3% +16,9% +0,4% -14,2%
Taux d’imposition 28% 12% 15% 27% 26%  -55,7% +21,8% +79,5% -0,9%
 
Chiffre d’affaires par action 113,4 108,4 111,6 121,0 143,5  -4,4% +3,0% +8,4% +18,6%
EBITDA par action 13,6 12,0 13,1 15,7 14,0  -11,9% +8,8% +20,0% -10,5%
Bénéfices par action 7,1 7,1 7,4 7,7 6,0  0% +4,1% +4,7% -21,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nippon Paint Holdings Co Ltd (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 610 556 605 442 600 736 712 741 776 041  -0,8% -0,8% +18,6% +8,9%
   dont Trésorerie 132 626 129 536 138 813 178 184 188 219  -2,3% +7,2% +28,4% +5,6%
   dont Placements à CT 46 730 47 149 39 924 24 613 31 840  +0,9% -15,3% -38,4% +29,4%
   dont Créances clients 284 439 281 790 266 908 322 257 355 234  -0,9% -5,3% +20,7% +10,2%
   dont Stock 128 909 126 592 132 798 161 800 183 174  -1,8% +4,9% +21,8% +13,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 288 725 286 119 301 706 346 900 384 334  -0,9% +5,4% +15,0% +10,8%
Écart d'acquisitions 637 050 638 100 652 692 843 694 909 751  +0,2% +2,3% +29,3% +7,8%
Biens incorporels 292 506 288 993 300 200 344 848 365 732  -1,2% +3,9% +14,9% +6,1%
Actifs totaux 1 918 019 1 915 880 1 955 083 2 355 742 2 538 712  -0,1% +2,0% +20,5% +7,8%
 
Passifs courants 381 306 379 621 372 633 617 896 476 569  -0,4% -1,8% +65,8% -22,9%
   dont Créances fournisseurs 192 508 194 275 209 686 238 178 267 920  +0,9% +7,9% +13,6% +12,5%
   dont Dette à court terme 88 910 84 811 65 115 259 917 77 845  -4,6% -23,2% +299,2% -70,1%
Dette à long terme 458 919 457 730 457 919 469 286 670 907  -0,3% +0% +2,5% +43,0%
Passifs totaux 990 912 984 843 986 389 1 274 922 1 345 680  -0,6% +0,2% +29,3% +5,5%
 
Action ordinaire 671 432 671 432 671 432 671 432 671 432  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 211 896 216 813 228 009 234 538 220 976  +2,3% +5,2% +2,9% -5,8%
Capitaux propres 918 465 923 011 959 518 1 070 992 1 186 019  +0,5% +4,0% +11,6% +10,7%
 
Dette portant intérets 547 829 542 541 523 034 729 203 748 752  -1,0% -3,6% +39,4% +2,7%
Dette nette 368 473 365 856 344 297 526 406 528 693  -0,7% -5,9% +52,9% +0,4%
Fonds de roulement 229 250 225 821 228 103 94 845 299 472  -1,5% +1,0% -58,4% +215,7%
Actions en circulation (en M) 2 348,4 2 348,4 2 348,4 2 348,5 2 348,6  +0% 0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nippon Paint Holdings Co Ltd (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 16 046 16 576 17 261 18 072 14 206  +3,3% +4,1% +4,7% -21,4%
 
Dépréciation 8 630 8 156 8 686 10 198 10 896  -5,5% +6,5% +17,4% +6,8%
Ajustements des bénéfices nets -8 536 -8 536 -7 834 -7 216 -7 625  0% -8,2% -7,9% +5,7%
Ajust. comptes débiteurs -5 631 -5 631 7 722 -22 380 -8 155  0% -237,1% -389,8% -63,6%
Ajust. des stocks -9 645 -4 316 -5 124 -10 557 -4 735  -55,3% +18,7% +106,0% -55,1%
Autres flux opérationnels 3 289 3 289 -9 635 858 15 157  0% -392,9% -108,9% +1 666,6%
Flux opérationnel 25 518 20 358 25 910 -5 690 25 757  -20,2% +27,3% -122,0% -552,7%
 
Dépenses d’investissement 7 890 10 467 12 568 10 985 9 819  +32,7% +20,1% -12,6% -10,6%
Investissements -1 630 -1 630 15 396 14 741 -3 917  0% -1 044,5% -4,3% -126,6%
Flux d’investissement -4 060 -4 060 5 148 -137 592 -34 534  0% -226,8% -2 772,7% -74,9%
 
Dividendes payés -10 056 -11 686 -54 -11 688 -53  +16,2% -99,5% +21 544,4% -99,5%
Emprunts nets -4 578 -4 578 -20 180 194 835 15 974  0% +340,8% -1 065,5% -91,8%
Flux de financement 3 254 -19 330 -22 445 176 710 9 395  -694,0% +16,1% -887,3% -94,7%
 
Variation nette de la trésorerie 11 026 -3 090 9 277 39 371 10 035  -128,0% -400,2% +324,4% -74,5%
 
Free Cash Flow par action 7,5 4,2 5,7 -7,1 6,8  -43,9% +34,9% -225,0% -195,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.