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Nippon Paint Holdings Co., Ltd

Nippon Paint Holdings (4612.TSE, JP3749400002)

Nippon Paint Holdings Co., Ltd. engages in the paint and fine chemicals businesses. The company offers automotive coatings, including paints for use in bumpers and plastic components; trade-use paints for homes, buildings, and bridges; and industrial coatings that are used in a range of products, including construction and farming machinery, exterior building materials, office equipment, and household electrical appliances. It also provides marine coatings, such as antifouling paints for fuel-saving; and paints for automobiles refinish, DIY, and road surface markings. In addition, the company offers surface treatment products comprising hydrophilic surface treatment and eco-friendly surface treatment agents; and fine products that include functional interlayer coatings, as well as coatings for display films. It has operations in Japan, Asia, the Americas, Oceania, and …

Siège social : 2-1-2 Oyodo Kita, Osaka, Japan, 531-8511

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nippon Paint Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nippon Paint Holdings Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 347 800 000 43,8% 56,6% 18,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
44,4 48,8 - 3,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 413,0 JPY masqué 1 537,3 1 846,7 1 313,0 2 796,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nippon Paint Holdings Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Nippon Paint Holdings Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,4% -8,8% -14,5% -30,2% -8,0% +50,6% +46,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+70,1% +155,1% +115,0% +214,1% +494,8% +1 091,1% +1 123,3%

 

Équipe de direction de Nippon Paint Holdings Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yuichiro Wakatsuki Representative Exec. Officer & Co-Pres - Wee Siew Kim Representative Exec. Officer & Co-Pres 60
Yukiko Mochida Mang. of Investor Relations Office - Yuri Inoue Exec. Officer & Gen. Counsel -
Seiichiro Shirahata Managing Exec. Officer 60 Shoichi Mure Managing Exec. Officer -
Masuo Kida Managing Exec. Officer - Yoshiaki Kuroda Managing Exec. Officer & CAO -
Takeshi Shiotani Managing Exec. Officer - Satoshi Nishimura Sr. Corp. Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Nippon Paint Holdings Co., Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Nippon Paint Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Nippon Paint Holdings Co., Ltd

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Fondamentaux de Nippon Paint Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 600 803 605 252 627 670 692 009 781 146  +0,7% +3,7% +10,3% +12,9%
EBITDA 121 766 134 746 128 989 136 785 153 753  +10,7% -4,3% +6,0% +12,4%
Résultat opérationnel 91 243 74 957 86 543 78 060 86 933  -17,8% +15,5% -9,8% +11,4%
Résultat net 41 060 37 123 45 351 36 717 44 648  -9,6% +22,2% -19,0% +21,6%
Free Cash Flow 83 057 58 538 43 134 69 312 63 347  -29,5% -26,3% +60,7% -8,6%
Marge de FCF 14% 10% 7% 10% 8%  -30,0% -28,9% +45,7% -19,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 23% 26% 29% 23%  -18,2% +9,5% +14,4% -20,8%
Capital investi 477 827 561 567 609 511 995 118 1 036 025  +17,5% +8,5% +63,3% +4,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nippon Paint Holdings Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de Nippon Paint Holdings Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 43% 41% 39% 40% 41%  -6,6% -4,8% +3,2% +4,0%
Marge d’EBITDA 20% 22% 21% 20% 20%  +9,8% -7,7% -3,8% -0,4%
Marge opérationnelle 15% 12% 14% 11% 11%  -18,5% +11,3% -18,2% -1,3%
Marge bénéficiaire 7% 6% 7% 5% 6%  -10,3% +17,8% -26,6% +7,7%
Marge de FCF 14% 10% 7% 10% 8%  -30,0% -28,9% +45,7% -19,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,2% 4,8% 3,0% 2,9%  - +14,0% -37,6% -4,4%
Rentabilité financière (ROE) - 7,6% 8,9% 6,8% 8,0%  - +16,6% -22,7% +16,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Nippon Paint Holdings Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,8 1,5 1,7 0,7 1,7  -13,4% +11,4% -60,7% +150,8%
Liquidité générale 2,2 2,0 2,1 0,8 2,0  -8,2% +2,0% -58,8% +140,5%
Dette nette sur EBITDA -1,5 -0,6 -0,8 1,9 1,1  -58,9% +25,2% -339,4% -40,9%
Dette sur actifs 1% 6% 9% 30% 29%  +1 066,0% +51,2% +218,9% -3,2%
Dette sur capitaux propres 1% 11% 17% 80% 82%  +1 116,6% +52,0% +364,9% +2,9%
Couverture par l’EBITDA -204,6 124,6 41,2 23,9 25,6  -160,9% -67,0% -42,0% +7,4%
   ∼ par l’EBIT -153,3 97,4 35,3 19,4 20,7  -163,5% -63,8% -45,1% +6,9%
   ∼ par le flux opérationel -174,6 73,3 19,6 16,1 14,8  -142,0% -73,2% -18,1% -8,1%
Coût de la dette - 3,5% 4,3% 2,2% 1,3%  - +21,7% -49,6% -38,8%

 

Graphique des dividendes de Nippon Paint Holdings Co., Ltd

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Ratios de distribution de Nippon Paint Holdings Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 41 060 37 123 45 351 36 717 44 648  -9,6% +22,2% -19,0% +21,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 83 057 58 538 43 134 69 312 63 347  -29,5% -26,3% +60,7% -8,6%
Dividende payé -17 104 -12 828 -14 110 -14 433 -14 439  -25,0% +10,0% +2,3% +0%
Distribution sur résultat net 42% 35% 31% 39% 32%  -17,0% -10,0% +26,3% -17,7%
Distribution sur FCF 21% 22% 33% 21% 23%  +6,4% +49,3% -36,3% +9,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nippon Paint Holdings Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nippon Paint Holdings Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 60 69 62 81 75  +16,3% -10,1% +30,7% -7,9%
Délai paiement clients (DSO) 88 99 104 112 108  +12,8% +4,8% +7,7% -3,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 100 116 126 128  - +16,1% +8,5% +1,8%
Conversion de l’encaisse - 69 50 67 55  - -26,8% +34,3% -18,6%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5  -9,4% +0,1% -28,9% +3,3%
Frais généraux sur CP 30% 34% 32% 34% 42%  +12,4% -6,5% +9,1% +21,7%
Frais généraux sur CA 24% 28% 26% 28% 31%  +18,9% -7,0% +5,2% +10,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Nippon Paint Holdings Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Nippon Paint Holdings Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Nippon Paint Holdings Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nippon Paint Holdings Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Nippon Paint Holdings Co., Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nippon Paint Holdings

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Dividendes par action détachés par Nippon Paint Holdings Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----1,00------
2020-----4,40-----4,60
2019-----4,40-----4,60
2018-----4,40-----4,60
2017-----4,00-----4,40
2016--4,00-----4,00--4,00
2015--2,40-----3,00---
2014--2,40-----2,00---
2013--1,60-----1,60---
2012--1,00-----1,20---
2011--0,80-----0,80---
2010--0,80-----0,80---
2009--0,40-----0,40---
2008--0,80-----0,80---
2007--0,90-----0,80---
2006--0,70-----0,70---
2005--0,80-----0,70---
2004--0,60-----0,60---
2003--0,60-----0,60---
2002--0,60-----0,60---
2001--------0,60---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nippon Paint Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 600 803 605 252 627 670 692 009 781 146  +0,7% +3,7% +10,3% +12,9%
Charges d'exploitation -509 560 -530 294 -541 127 -613 948 -694 212  +4,1% +2,0% +13,5% +13,1%
   dont Coût des ventes -340 210 -360 055 -385 506 -416 359 -457 685  +5,8% +7,1% +8,0% +9,9%
   dont Frais généraux -142 136 -170 239 -164 142 -190 435 -238 319  +19,8% -3,6% +16,0% +25,1%
Résultat opérationnel 91 243 74 957 86 543 78 060 86 933  -17,8% +15,5% -9,8% +11,4%
Autres revenus/frais nets 4 259 -188 11 568 1 457 -  -104,4% -6 253,2% -87,4% -
Charge d'intérêt -595 -1 081 -3 134 -5 729 -5 996  -281,7% +189,9% +82,8% +4,7%
Résultat avant impôts 95 502 74 771 89 075 79 518 88 715  -21,7% +19,1% -10,7% +11,6%
Impôts sur les bénéfices -27 266 -17 452 -22 758 -23 251 -20 539  -36,0% +30,4% +2,2% -11,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
41 060 37 123 45 351 36 717 44 648  -9,6% +22,2% -19,0% +21,6%
 
EBITDA 121 766 134 746 128 989 136 785 153 753  +10,7% -4,3% +6,0% +12,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 65 193 57 462 64 432 55 235 66 807  -11,9% +12,1% -14,3% +20,9%
Taux d’imposition 29% 23% 26% 29% 23%  -18,2% +9,5% +14,4% -20,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nippon Paint Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 412 920 401 900 444 214 507 216 643 496  -2,7% +10,5% +14,2% +26,9%
   dont Trésorerie 136 778 103 007 129 633 123 300 232 134  -24,7% +25,8% -4,9% +88,3%
   dont Placements à CT 50 787 37 477 59 775 65 158 66 915  -26,2% +59,5% +9,0% +2,7%
   dont Créances clients 145 154 164 930 179 269 212 844 231 995  +13,6% +8,7% +18,7% +9,0%
   dont Stock 55 592 68 404 65 807 92 860 94 055  +23,0% -3,8% +41,1% +1,3%
Placements à long terme 48 499 61 450 66 927 69 879 -  +26,7% +8,9% +4,4% -
Biens corporels 107 669 142 880 140 550 240 319 248 302  +32,7% -1,6% +71,0% +3,3%
Écart d'acquisitions 166 362 197 051 203 722 427 091 424 168  +18,4% +3,4% +109,6% -0,7%
Biens incorporels 91 334 116 165 95 496 230 986 230 099  +27,2% -17,8% +141,9% -0,4%
Actifs totaux 827 996 920 591 953 988 1 478 646 1 615 384  +11,2% +3,6% +55,0% +9,2%
 
Passifs courants 187 932 199 212 215 776 598 147 315 547  +6,0% +8,3% +177,2% -47,2%
   dont Créances fournisseurs 92 244 102 320 121 999 153 277 161 525  +10,9% +19,2% +25,6% +5,4%
   dont Dette à court terme 947 25 354 51 583 384 049 -  +2 577,3% +103,5% +644,5% -
Dette à long terme 3 457 31 741 37 881 58 147 467 627  +818,2% +19,3% +53,5% +704,2%
Passifs totaux 242 239 291 183 306 370 790 667 915 579  +20,2% +5,2% +158,1% +15,8%
 
Action ordinaire 78 862 78 862 78 862 78 862 78 862  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 361 074 385 369 390 287 411 941 444 639  +6,7% +1,3% +5,5% +7,9%
Capitaux propres 473 423 504 472 520 047 552 922 568 398  +6,6% +3,1% +6,3% +2,8%
 
Dette portant intérets 4 404 57 095 89 464 442 196 467 627  +1 196,4% +56,7% +394,3% +5,8%
Dette nette -183 161 -83 389 -99 944 253 738 168 578  -54,5% +19,9% -353,9% -33,6%
Fonds de roulement 224 988 202 688 228 438 -90 931 327 949  -9,9% +12,7% -139,8% -460,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nippon Paint Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 41 060 37 123 45 351 36 717 44 648  -9,6% +22,2% -19,0% +21,6%
 
Dépréciation 30 523 29 447 18 390 25 769 29 521  -3,5% -37,5% +40,1% +14,6%
Ajustements des bénéfices nets -31 223 -19 865 -30 120 -13 407 -26 001  -36,4% +51,6% -55,5% +93,9%
Ajust. comptes débiteurs -18 764 -13 655 -9 176 -586 -25 454  -27,2% -32,8% -93,6% +4 243,7%
Ajust. des stocks -6 623 -4 850 1 220 -2 306 -2 939  -26,8% -125,2% -289,0% +27,5%
Autres flux opérationnels 11 285 7 866 -6 231 -1 618 12 330  -30,3% -179,2% -74,0% -862,1%
Flux opérationnel 103 888 79 265 61 533 92 076 88 561  -23,7% -22,4% +49,6% -3,8%
 
Dépenses d’investissement 20 831 20 727 18 399 22 764 25 214  -0,5% -11,2% +23,7% +10,8%
Investissements -29 721 4 695 -22 202 -324 634 -1 276  -115,8% -572,9% +1 362,2% -99,6%
Flux d’investissement -56 929 -100 680 -37 439 -352 769 -36 368  +76,9% -62,8% +842,3% -89,7%
 
Dividendes payés -17 104 -12 828 -14 110 -14 433 -14 439  -25,0% +10,0% +2,3% +0%
Emprunts nets 18 339 16 121 32 245 287 023 95 862  -12,1% +100,0% +790,1% -66,6%
Flux de financement -11 444 -11 434 6 228 254 018 60 869  -0,1% -154,5% +3 978,6% -76,0%
 
Variation nette de la trésorerie 34 991 -33 955 27 757 -6 333 108 833  -197,0% -181,7% -122,8% -1 818,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nippon Paint Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 162 916 182 524 216 854 218 852 231 426  +12,0% +18,8% +0,9% +5,7%
Charges d'exploitation -147 680 -163 089 -188 208 -195 232 -205 164  +10,4% +15,4% +3,7% +5,1%
   dont Coût des ventes -94 869 -108 016 -126 358 -128 441 -135 706  +13,9% +17,0% +1,6% +5,7%
   dont Frais généraux -52 774 -55 836 -62 033 -67 675 -70 978  +5,8% +11,1% +9,1% +4,9%
Résultat opérationnel 15 235 19 435 28 645 23 619 26 261  +27,6% +47,4% -17,5% +11,2%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 594 -485 -1 408 -1 507 -1 699  -81,3% +190,3% +7,0% +12,7%
Résultat avant impôts 13 993 19 997 29 580 25 143 25 764  +42,9% +47,9% -15,0% +2,5%
Impôts sur les bénéfices -3 767 -3 913 -7 694 -5 164 -7 985  +3,9% +96,6% -32,9% +54,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 470 9 420 14 746 13 011 17 685  +26,1% +56,5% -11,8% +35,9%
 
EBITDA 30 857 34 948 45 408 42 536 8 417  +13,3% +29,9% -6,3% -80,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 134 15 632 21 194 18 768 18 122  +40,4% +35,6% -11,4% -3,4%
Taux d’imposition 27% 20% 26% 21% 31%  -27,3% +32,9% -21,0% +50,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nippon Paint Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 458 085 523 265 550 217 643 496 585 742  +14,2% +5,2% +17,0% -9,0%
   dont Trésorerie 88 906 153 752 141 191 232 134 121 600  +72,9% -8,2% +64,4% -47,6%
   dont Placements à CT 53 895 44 510 57 312 66 915 54 874  -17,4% +28,8% +16,8% -18,0%
   dont Créances clients 209 875 220 303 245 014 231 995 270 426  +5,0% +11,2% -5,3% +16,6%
   dont Stock 91 641 89 712 91 199 94 055 118 479  -2,1% +1,7% +3,1% +26,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 232 160 237 817 243 806 248 302 273 457  +2,4% +2,5% +1,8% +10,1%
Écart d'acquisitions 400 188 416 545 418 721 424 168 689 976  +4,1% +0,5% +1,3% +62,7%
Biens incorporels 209 852 221 589 222 204 230 099 245 364  +5,6% +0,3% +3,6% +6,6%
Actifs totaux 1 366 697 1 466 471 1 502 949 1 615 384 1 862 032  +7,3% +2,5% +7,5% +15,3%
 
Passifs courants 242 146 277 750 304 014 315 547 339 998  +14,7% +9,5% +3,8% +7,7%
   dont Créances fournisseurs 129 271 133 443 152 451 161 525 167 697  +3,2% +14,2% +6,0% +3,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 371 941 388 676 383 546 467 627 468 917  +4,5% -1,3% +21,9% +0,3%
Passifs totaux 738 481 797 930 820 741 915 579 949 416  +8,1% +2,9% +11,6% +3,7%
 
Action ordinaire 78 862 78 862 78 862 78 862 671 432  0% 0% 0% +751,4%
Bénéfices non répartis 411 990 421 414 429 106 444 639 195 684  +2,3% +1,8% +3,6% -56,0%
Capitaux propres 496 803 531 292 537 022 568 398 904 275  +6,9% +1,1% +5,8% +59,1%
 
Dette portant intérets 371 941 388 676 383 546 467 627 468 917  +4,5% -1,3% +21,9% +0,3%
Dette nette 229 140 190 414 185 043 168 578 292 443  -16,9% -2,8% -8,9% +73,5%
Fonds de roulement 215 939 245 515 246 203 327 949 245 744  +13,7% +0,3% +33,2% -25,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nippon Paint Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 7 470 9 420 14 746 13 011 17 685  +26,1% +56,5% -11,8% +35,9%
 
Dépréciation 7 135 7 233 7 210 7 943 8 417  +1,4% -0,3% +10,2% +6,0%
Ajustements des bénéfices nets -6 613 -2 651 -6 979 -9 758 -6 425  -59,9% +163,3% +39,8% -34,2%
Ajust. comptes débiteurs -4 639 -9 576 -26 417 15 178 -14 991  +106,4% +175,9% -157,5% -198,8%
Ajust. des stocks -3 414 3 630 -1 495 -1 660 -9 915  -206,3% -141,2% +11,0% +497,3%
Autres flux opérationnels 3 800 2 840 11 956 -6 266 1 279  -25,3% +321,0% -152,4% -120,4%
Flux opérationnel -8 460 24 176 33 216 39 629 -4 358  -385,8% +37,4% +19,3% -111,0%
 
Dépenses d’investissement 6 518 4 731 7 430 6 535 7 566  -27,4% +57,0% -12,0% +15,8%
Investissements 9 928 8 508 -11 352 -8 360 23 335  -14,3% -233,4% -26,4% -379,1%
Flux d’investissement 2 083 3 435 -24 352 -17 534 -86 002  +64,9% -808,9% -28,0% +390,5%
 
Dividendes payés -7 378 -1 -7 011 -49 -17 345  -100,0% +701 000,0% -99,3% +35 298,0%
Emprunts nets -13 468 39 617 -8 906 78 619 2 372  -394,2% -122,5% -982,8% -97,0%
Flux de financement -23 114 36 687 -19 432 66 728 -23 788  -258,7% -153,0% -443,4% -135,6%
 
Variation nette de la trésorerie -34 393 64 845 -12 561 90 942 -110 534  -288,5% -119,4% -824,0% -221,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.