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Nippon Paint Holdings (4612.TSE, JP3749400002)
Nippon Paint Holdings Co., Ltd. engages in the paint and fine chemicals businesses. The company offers automotive coatings, including paints for use in bumpers and plastic components; trade-use paints for homes, buildings, and bridges; and industrial coatings that are used in a range of products, including construction and farming machinery, exterior building materials, office equipment, and household electrical appliances. It also provides marine coatings, such as antifouling paints for fuel-saving; and paints for automobiles refinish, DIY, and road surface markings. In addition, the company offers surface treatment products comprising hydrophilic surface treatment and eco-friendly surface treatment agents; and fine products that include functional interlayer coatings, as well as coatings for display films. It has operations in Japan, Asia, the Americas, Oceania, and …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 2 979 930 MJPY (23 541 MEUR)
Rendement : 0,5%
Bêta : 1,1
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Matériaux
Specialty Chemicals
Effectif : 25 970
Site Internet
Siège social : 2-1-2 Oyodo Kita, Osaka, Japan, 531-8511
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nippon Paint Holdings
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de Nippon Paint Holdings Co., Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 767 000 | 58,8% | 45,8% | 28,3% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 83,6 | 48,8 | - | 7,0 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 9 290,0 JPY | masqué | 11 374,1 | 9 933,7 | 4 508,5 | 13 952,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nippon Paint Holdings Co., Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Nippon Paint Holdings Co., Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21,1% | -23,8% | -8,1% | +25,6% | +64,3% | +163,2% | +131,8% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +194,6% | +361,0% | +161,7% | +433,7% | +1 158,2% | +1 666,4% | +1 534,7% |
Équipe de direction de Nippon Paint Holdings Co., Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Masaaki Tanaka | Chairman, Pres & CEO | 68 | Yuichiro Wakatsuki | Sr. Managing Exec. Officer & CFO | - |
| Yukiko Mochida | Mang. of Investor Relations Office | - | Yuri Inoue | Exec. Officer & Gen. Counsel | - |
| Tetsuro Fujita | Managing Exec. Officer of Americas Bus. | - | Seiichiro Shirahata | Managing Exec. Officer | 60 |
| Atsushi Nagasaka | Managing Exec. Officer of Europe Bus. | 60 | Shoichi Mure | Managing Exec. Officer | - |
| Yasuyuki Matsumoto | Managing Exec. Officer & CAO | - | Masuo Kida | Managing Exec. Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Nippon Paint Holdings Co., Ltd au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Nippon Paint Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Graphique des profits et résultats de Nippon Paint Holdings Co., Ltd
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Fondamentaux de Nippon Paint Holdings Co., Ltd (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 535 746 | 600 803 | 605 252 | 627 670 | 692 009 | +12,1% | +0,7% | +3,7% | +10,3% | |
| EBITDA | 97 886 | 121 766 | 134 746 | 128 989 | 136 785 | +24,4% | +10,7% | -4,3% | +6,0% | |
| Résultat opérationnel | 71 353 | 91 243 | 74 957 | 86 543 | 78 060 | +27,9% | -17,8% | +15,5% | -9,8% | |
| Résultat net | 30 020 | 41 060 | 37 123 | 45 351 | 36 717 | +36,8% | -9,6% | +22,2% | -19,0% | |
| Free Cash Flow | 46 148 | 83 057 | 58 538 | 41 458 | 66 633 | +80,0% | -29,5% | -29,2% | +60,7% | |
| Marge de FCF | 9% | 14% | 10% | 7% | 10% | +60,5% | -30,0% | -31,7% | +45,8% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 32% | 29% | 23% | 26% | 29% | -10,2% | -18,2% | +9,5% | +14,4% | |
| Capital investi | 472 220 | 477 827 | 561 567 | 609 511 | 995 118 | +1,2% | +17,5% | +8,5% | +63,3% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 321 | - | 321 | - | - | - | - | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Nippon Paint Holdings Co., Ltd
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Ratio de profitabilité de Nippon Paint Holdings Co., Ltd
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 42% | 43% | 41% | 39% | 40% | +4,0% | -6,6% | -4,8% | +3,2% | |
| Marge d’EBITDA | 18% | 20% | 22% | 21% | 20% | +10,9% | +9,8% | -7,7% | -3,8% | |
| Marge opérationnelle | 13% | 15% | 12% | 14% | 11% | +14,0% | -18,5% | +11,3% | -18,2% | |
| Marge bénéficiaire | 6% | 7% | 6% | 7% | 5% | +22,0% | -10,3% | +17,8% | -26,6% | |
| Marge de FCF | 9% | 14% | 10% | 7% | 10% | +60,5% | -30,0% | -31,7% | +45,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 5,1% | 4,2% | 4,8% | 3,0% | - | -16,3% | +14,0% | -37,6% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 8,7% | 7,6% | 8,9% | 6,8% | - | -12,8% | +16,6% | -22,7% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Nippon Paint Holdings Co., Ltd
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 0,7 | +8,9% | -13,4% | +11,4% | -60,7% | |
| Liquidité générale | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 0,8 | +6,0% | -8,2% | +2,0% | -58,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,5 | -1,5 | -0,6 | -0,8 | 1,9 | +3,6% | -58,9% | +25,2% | -339,4% | |
| Dette sur actifs | 0% | 1% | 6% | 9% | 30% | +59,0% | +1 066,0% | +51,2% | +218,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 1% | 1% | 11% | 17% | 80% | +65,0% | +1 116,6% | +52,0% | +364,9% | |
| Couverture par l’EBITDA | -251,6 | -204,6 | 124,6 | 41,2 | 23,9 | -18,7% | -160,9% | -67,0% | -42,0% | |
| ∼ par l’EBIT | -183,4 | -153,3 | 97,4 | 35,3 | 19,4 | -16,4% | -163,5% | -63,8% | -45,1% | |
| ∼ par le flux opérationel | -162,2 | -174,6 | 73,3 | 19,6 | 16,1 | +7,6% | -142,0% | -73,2% | -18,1% | |
| Coût de la dette | - | -16,9% | 3,5% | 4,3% | 2,2% | - | -120,8% | +21,7% | -49,6% |
Graphique des dividendes de Nippon Paint Holdings Co., Ltd
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Ratios de distribution de Nippon Paint Holdings Co., Ltd
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 30 020 | 41 060 | 37 123 | 45 351 | 36 717 | +36,8% | -9,6% | +22,2% | -19,0% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 46 148 | 83 057 | 58 538 | 41 458 | 66 633 | +80,0% | -29,5% | -29,2% | +60,7% | |
| Dividende payé | -8 659 | -17 104 | -12 828 | -14 110 | -14 433 | +97,5% | -25,0% | +10,0% | +2,3% | |
| Distribution sur résultat net | 29% | 42% | 35% | 31% | 39% | +44,4% | -17,0% | -10,0% | +26,3% | |
| Distribution sur FCF | 19% | 21% | 22% | 34% | 22% | +9,8% | +6,4% | +55,3% | -36,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nippon Paint Holdings Co., Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nippon Paint Holdings Co., Ltd
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 62 | 60 | 69 | 62 | 81 | -3,9% | +16,3% | -10,1% | +30,7% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 94 | 88 | 99 | 104 | 112 | -5,8% | +12,8% | +4,8% | +7,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 98 | 100 | 116 | 126 | - | +1,9% | +16,1% | +8,5% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 50 | 69 | 50 | 67 | - | +38,5% | -26,8% | +34,3% | |
| Rotation des actifs | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | +7,2% | -9,4% | +0,1% | -28,9% | |
| Frais généraux sur CP | 29% | 30% | 34% | 32% | 34% | +3,0% | +12,4% | -6,5% | +9,1% | |
| Frais généraux sur CA | 26% | 24% | 28% | 26% | 28% | -7,4% | +18,9% | -7,0% | +5,2% |
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Nippon Paint Holdings Co., Ltd
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Nippon Paint Holdings Co., Ltd
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Nippon Paint Holdings Co., Ltd
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Nippon Paint Holdings Co., Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nippon Paint Holdings
Dividendes par action détachés par Nippon Paint Holdings Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 23,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 23,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 23,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 22,00 |
| 2016 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | 20,00 |
| 2015 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 4,50 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2002 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2001 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Nippon Paint Holdings Co., Ltd (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 535 746 | 600 803 | 605 252 | 627 670 | 692 009 | +12,1% | +0,7% | +3,7% | +10,3% | |
| Charges d'exploitation | -464 393 | -509 560 | -530 294 | -541 127 | -613 948 | +9,7% | +4,1% | +2,0% | +13,5% | |
| dont Coût des ventes | -312 402 | -340 210 | -360 055 | -385 506 | -416 359 | +8,9% | +5,8% | +7,1% | +8,0% | |
| dont Frais généraux | -136 814 | -142 136 | -170 239 | -164 142 | -190 435 | +3,9% | +19,8% | -3,6% | +16,0% | |
| Résultat opérationnel | 71 353 | 91 243 | 74 957 | 86 543 | 78 060 | +27,9% | -17,8% | +15,5% | -9,8% | |
| Autres revenus/frais nets | 2 668 | 4 259 | -188 | 11 568 | 1 457 | +59,6% | -104,4% | -6 253,2% | -87,4% | |
| Charge d'intérêt | -389 | -595 | -1 081 | -3 134 | -5 729 | +53,0% | -281,7% | +189,9% | +82,8% | |
| Résultat avant impôts | 74 021 | 95 502 | 74 771 | 89 075 | 79 518 | +29,0% | -21,7% | +19,1% | -10,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -23 521 | -27 266 | -17 452 | -22 758 | -23 251 | +15,9% | -36,0% | +30,4% | +2,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 30 020 | 41 060 | 37 123 | 45 351 | 36 717 | +36,8% | -9,6% | +22,2% | -19,0% | |
| EBITDA | 97 886 | 121 766 | 134 746 | 128 989 | 136 785 | +24,4% | +10,7% | -4,3% | +6,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 48 680 | 65 193 | 57 462 | 64 432 | 55 235 | +33,9% | -11,9% | +12,1% | -14,3% | |
| Taux d’imposition | 32% | 29% | 23% | 26% | 29% | -10,2% | -18,2% | +9,5% | +14,4% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Nippon Paint Holdings Co., Ltd (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 359 646 | 412 920 | 401 900 | 444 214 | 507 216 | +14,8% | -2,7% | +10,5% | +14,2% | |
| dont Trésorerie | 112 941 | 136 778 | 103 007 | 129 633 | 123 300 | +21,1% | -24,7% | +25,8% | -4,9% | |
| dont Placements à CT | 31 783 | 50 787 | 37 477 | 59 775 | 65 158 | +59,8% | -26,2% | +59,5% | +9,0% | |
| dont Créances clients | 137 465 | 145 154 | 164 930 | 179 269 | 212 844 | +5,6% | +13,6% | +8,7% | +18,7% | |
| dont Stock | 53 118 | 55 592 | 68 404 | 65 807 | 92 860 | +4,7% | +23,0% | -3,8% | +41,1% | |
| Placements à long terme | 42 464 | 48 499 | 61 450 | 66 927 | 69 879 | +14,2% | +26,7% | +8,9% | +4,4% | |
| Biens corporels | 104 300 | 107 669 | 142 880 | 140 550 | 240 319 | +3,2% | +32,7% | -1,6% | +71,0% | |
| Écart d'acquisitions | 183 750 | 166 362 | 197 051 | 203 722 | 427 091 | -9,5% | +18,4% | +3,4% | +109,6% | |
| Biens incorporels | 99 481 | 91 334 | 116 165 | 95 496 | 230 986 | -8,2% | +27,2% | -17,8% | +141,9% | |
| Actifs totaux | 791 459 | 827 996 | 920 591 | 953 988 | 1 478 646 | +4,6% | +11,2% | +3,6% | +55,0% | |
| Passifs courants | 173 568 | 187 932 | 199 212 | 215 776 | 598 147 | +8,3% | +6,0% | +8,3% | +177,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 82 956 | 92 244 | 102 320 | 121 999 | 153 277 | +11,2% | +10,9% | +19,2% | +25,6% | |
| dont Dette à court terme | 963 | 947 | 25 354 | 51 583 | 384 049 | -1,7% | +2 577,3% | +103,5% | +644,5% | |
| Dette à long terme | 1 684 | 3 457 | 31 741 | 37 881 | 58 147 | +105,3% | +818,2% | +19,3% | +53,5% | |
| Passifs totaux | 223 710 | 242 239 | 291 183 | 306 370 | 790 667 | +8,3% | +20,2% | +5,2% | +158,1% | |
| Action ordinaire | 78 862 | 78 862 | 78 862 | 78 862 | 78 862 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 339 113 | 361 074 | 385 369 | 390 287 | 411 941 | +6,5% | +6,7% | +1,3% | +5,5% | |
| Capitaux propres | 469 573 | 473 423 | 504 472 | 520 047 | 552 922 | +0,8% | +6,6% | +3,1% | +6,3% | |
| Dettes portant intérets | 2 647 | 4 404 | 57 095 | 89 464 | 442 196 | +66,4% | +1 196,4% | +56,7% | +394,3% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 321 | - | 321 | - | - | - | - | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nippon Paint Holdings Co., Ltd (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 30 020 | 41 060 | 37 123 | 45 351 | 36 717 | +36,8% | -9,6% | +22,2% | -19,0% | |
| Dépréciation | 26 533 | 30 523 | 29 447 | 18 390 | 25 769 | +15,0% | -3,5% | -37,5% | +40,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -26 634 | -31 223 | -19 865 | -30 120 | -13 407 | +17,2% | -36,4% | +51,6% | -55,5% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -8 613 | -18 764 | -13 655 | -9 176 | -586 | +117,9% | -27,2% | -32,8% | -93,6% | |
| Ajust. des stocks | -212 | -6 623 | -4 850 | 1 220 | -2 306 | +3 023,9% | -26,8% | -125,2% | -289,0% | |
| Autres flux opérationnels | 6 899 | 11 285 | 7 866 | -6 231 | -1 618 | +63,6% | -30,3% | -179,2% | -74,0% | |
| Flux opérationnel | 63 101 | 103 888 | 79 265 | 61 533 | 92 076 | +64,6% | -23,7% | -22,4% | +49,6% | |
| Dépenses d’investissement | 16 953 | 20 831 | 20 727 | 20 075 | 25 443 | +22,9% | -0,5% | -3,1% | +26,7% | |
| Investissements | 9 953 | -29 721 | -100 680 | -37 439 | -352 769 | -398,6% | +238,7% | -62,8% | +842,3% | |
| Flux d’investissement | -5 308 | -56 929 | -100 680 | -37 439 | -352 769 | +972,5% | +76,9% | -62,8% | +842,3% | |
| Dividendes payés | -8 659 | -17 104 | -12 828 | -14 110 | -14 433 | +97,5% | -25,0% | +10,0% | +2,3% | |
| Emprunts nets | 8 224 | 18 339 | 16 121 | 32 245 | 287 023 | +123,0% | -12,1% | +100,0% | +790,1% | |
| Flux de financement | -24 699 | -11 444 | -11 434 | 6 228 | 254 018 | -53,7% | -0,1% | -154,5% | +3 978,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 29 569 | 34 991 | -33 955 | 27 757 | -6 333 | +18,3% | -197,0% | -181,7% | -122,8% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nippon Paint Holdings Co., Ltd (en MJPY)
| 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 182 694 | 196 890 | 162 916 | 182 524 | 216 854 | +7,8% | -17,3% | +12,0% | +18,8% | |
| Charges d'exploitation | -158 159 | -185 310 | -147 680 | -163 089 | -188 208 | +17,2% | -20,3% | +10,4% | +15,4% | |
| dont Coût des ventes | -110 383 | -117 139 | -94 869 | -108 016 | -126 358 | +6,1% | -19,0% | +13,9% | +17,0% | |
| dont Frais généraux | -49 536 | -56 419 | -52 774 | -55 836 | -62 033 | +13,9% | -6,5% | +5,8% | +11,1% | |
| Résultat opérationnel | 24 535 | 11 580 | 15 235 | 19 435 | 28 645 | -52,8% | +31,6% | +27,6% | +47,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -1 018 | 2 011 | - | - | - | -297,5% | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -2 412 | -974 | -2 594 | -485 | -1 408 | -59,6% | +166,3% | -81,3% | +190,3% | |
| Résultat avant impôts | 23 519 | 13 590 | 13 993 | 19 997 | 29 580 | -42,2% | +3,0% | +42,9% | +47,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -6 573 | -5 013 | -3 767 | -3 913 | -7 694 | -23,7% | -24,9% | +3,9% | +96,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 11 758 | 4 020 | 7 470 | 9 420 | 14 746 | -65,8% | +85,8% | +26,1% | +56,5% | |
| EBITDA | 38 729 | 30 610 | 30 857 | 34 948 | 45 408 | -21,0% | +0,8% | +13,3% | +29,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 17 678 | 7 308 | 11 134 | 15 632 | 21 194 | -58,7% | +52,3% | +40,4% | +35,6% | |
| Taux d’imposition | 28% | 37% | 27% | 20% | 26% | +32,0% | -27,0% | -27,3% | +32,9% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nippon Paint Holdings Co., Ltd (en MJPY)
| 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 506 060 | 507 216 | 458 085 | 523 265 | 550 217 | +0,2% | -9,7% | +14,2% | +5,2% | |
| dont Trésorerie | 124 941 | 123 300 | 88 906 | 153 752 | 141 191 | -1,3% | -27,9% | +72,9% | -8,2% | |
| dont Placements à CT | 55 758 | 65 158 | 53 895 | 44 510 | 57 312 | +16,9% | -17,3% | -17,4% | +28,8% | |
| dont Créances clients | 220 235 | 212 844 | 209 875 | 220 303 | 245 014 | -3,4% | -1,4% | +5,0% | +11,2% | |
| dont Stock | 90 458 | 92 860 | 91 641 | 89 712 | 91 199 | +2,7% | -1,3% | -2,1% | +1,7% | |
| Placements à long terme | 66 890 | 69 879 | - | - | - | +4,5% | - | - | - | |
| Biens corporels | 231 729 | 240 319 | 232 160 | 237 817 | 243 806 | +3,7% | -3,4% | +2,4% | +2,5% | |
| Écart d'acquisitions | 511 409 | 427 091 | 400 188 | 416 545 | 418 721 | -16,5% | -6,3% | +4,1% | +0,5% | |
| Biens incorporels | 94 203 | 230 986 | 209 852 | 221 589 | 222 204 | +145,2% | -9,1% | +5,6% | +0,3% | |
| Actifs totaux | 1 417 522 | 1 478 646 | 1 366 697 | 1 466 471 | 1 502 949 | +4,3% | -7,6% | +7,3% | +2,5% | |
| Passifs courants | 624 188 | 598 147 | 242 146 | 277 750 | 304 014 | -4,2% | -59,5% | +14,7% | +9,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 147 808 | 153 277 | 129 271 | 133 443 | 152 451 | +3,7% | -15,7% | +3,2% | +14,2% | |
| dont Dette à court terme | 395 302 | 384 049 | - | - | - | -2,8% | - | - | - | |
| Dette à long terme | 50 206 | 58 147 | 371 941 | 388 676 | 383 546 | +15,8% | +539,7% | +4,5% | -1,3% | |
| Passifs totaux | 765 248 | 790 667 | 738 481 | 797 930 | 820 741 | +3,3% | -6,6% | +8,1% | +2,9% | |
| Action ordinaire | 78 862 | 78 862 | 78 862 | 78 862 | 78 862 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 408 538 | 411 941 | 411 990 | 421 414 | 429 106 | +0,8% | +0% | +2,3% | +1,8% | |
| Capitaux propres | 526 185 | 552 922 | 496 803 | 531 292 | 537 022 | +5,1% | -10,1% | +6,9% | +1,1% | |
| Dettes portant intérets | 445 508 | 442 196 | 371 941 | 388 676 | 383 546 | -0,7% | -15,9% | +4,5% | -1,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 321 | 321 | 321 | - | - | 0% | +0% | - | - | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nippon Paint Holdings Co., Ltd (en MJPY)
| 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 11 758 | 4 020 | 7 470 | 9 420 | 14 746 | -65,8% | +85,8% | +26,1% | +56,5% | |
| Dépréciation | 6 399 | 8 023 | 7 135 | 7 233 | 7 210 | +25,4% | -11,1% | +1,4% | -0,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -10 847 | 4 147 | -6 613 | -2 651 | -6 979 | -138,2% | -259,5% | -59,9% | +163,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 7 427 | 12 842 | - | - | - | +72,9% | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | -1 742 | 328 | -3 414 | 3 630 | -1 495 | -118,8% | -1 140,9% | -206,3% | -141,2% | |
| Autres flux opérationnels | 6 161 | -8 744 | 3 800 | 2 840 | 11 956 | -241,9% | -143,5% | -25,3% | +321,0% | |
| Flux opérationnel | 23 319 | 33 283 | -8 460 | 24 176 | 33 216 | +42,7% | -125,4% | -385,8% | +37,4% | |
| Dépenses d’investissement | 5 767 | 8 707 | 7 022 | 5 656 | 8 243 | +51,0% | -19,4% | -19,5% | +45,7% | |
| Investissements | -300 913 | -17 602 | 2 083 | 3 435 | -24 352 | -94,2% | -111,8% | +64,9% | -808,9% | |
| Flux d’investissement | -300 913 | -17 602 | 2 083 | 3 435 | -24 352 | -94,2% | -111,8% | +64,9% | -808,9% | |
| Dividendes payés | -7 057 | 0 | -7 378 | -1 | -7 011 | - | - | -100,0% | +701 000,0% | |
| Emprunts nets | 295 370 | -6 873 | -13 468 | 39 617 | -8 906 | -102,3% | +96,0% | -394,2% | -122,5% | |
| Flux de financement | 284 375 | -20 034 | - | - | - | -107,0% | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 5 727 | -1 641 | -34 393 | 64 845 | -12 561 | -128,7% | +1 995,9% | -288,5% | -119,4% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
