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Nippon Paint Holdings (4612.TSE, JP3749400002)
Nippon Paint Holdings Co., Ltd. engages in the paint and fine chemicals businesses. The company offers automotive coatings, including paints for use in bumpers and plastic components; trade-use paints for homes, buildings, and bridges; and industrial coatings that are used in a range of products, including construction and farming machinery, exterior building materials, office equipment, and household electrical appliances. It also provides marine coatings, such as antifouling paints for fuel-saving; and paints for automobiles refinish, DIY, and road surface markings. In addition, the company offers surface treatment products comprising hydrophilic surface treatment and eco-friendly surface treatment agents; and fine products that include functional interlayer coatings, as well as coatings for display films. It has operations in Japan, Asia, the Americas, Oceania, and …
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- Big-Cap : 2 423 370 MJPY (17 206 MEUR)
Rendement : 1,1%
Bêta : 0,8
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Matériaux
Specialty Chemicals
Effectif : 30 247
Site Internet
Siège social : 2-1-2 Oyodo Kita, Osaka, Japan, 531-8511
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nippon Paint Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum de Nippon Paint Holdings Co Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 348 230 000 | 40,2% | 63,2% | 17,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 39,6 | 48,8 | - | 2,0 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 032,0 JPY | masqué | 1 062,1 | 1 048,5 | 843,0 | 1 368,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nippon Paint Holdings Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Nippon Paint Holdings Co Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,6% | -0,7% | -2,2% | -5,9% | -13,5% | -52,8% | -6,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +21,7% | +42,2% | +60,8% | +156,6% | +129,1% | +261,8% | +746,8% |
Équipe de direction de Nippon Paint Holdings Co Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuichiro Wakatsuki | Representative Exec. Officer, Co-Pres & Director | 56 | Wee Siew Kim | Representative Exec. Officer, Co-Pres & Director | 62 |
| Yuko Demoto | Corp. Officer and GM of Fin. & Accounting | - | Yukiko Mochida | Mang. of Investor Relations Office | - |
| Yuri Inoue | Managing Exec. Officer & Gen. Counsel | - | Ryosuke Tanaka | Exec. Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Nippon Paint Holdings Co Ltd au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Nippon Paint Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Récentes actualités pour Nippon Paint Holdings
| Date | Actualité | Source |
|---|
Graphique des profits et résultats de Nippon Paint Holdings Co Ltd
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Fondamentaux de Nippon Paint Holdings Co Ltd (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 605 252 | 627 670 | 692 009 | 781 146 | 998 276 | +3,7% | +10,3% | +12,9% | +27,8% | |
| EBITDA | 85 103 | 89 633 | 91 466 | 100 704 | 126 637 | +5,3% | +2,0% | +10,1% | +25,8% | |
| Résultat opérationnel | 74 957 | 86 543 | 78 060 | 86 933 | 87 615 | +15,5% | -9,8% | +11,4% | +0,8% | |
| Résultat net | 37 123 | 45 351 | 36 717 | 44 648 | 67 569 | +22,2% | -19,0% | +21,6% | +51,3% | |
| Free Cash Flow | 58 538 | 41 458 | 66 633 | 59 800 | 28 046 | -29,2% | +60,7% | -10,3% | -53,1% | |
| Marge de FCF | 10% | 7% | 10% | 8% | 3% | -31,7% | +45,8% | -20,5% | -63,3% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 23% | 26% | 29% | 23% | 22% | +9,5% | +14,4% | -20,8% | -3,9% | |
| Capital investi | 561 567 | 609 511 | 995 118 | 1 104 158 | 1 482 552 | +8,5% | +63,3% | +11,0% | +34,3% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 603,7 | 1 603,8 | 1 604,0 | 1 604,4 | 2 297,5 | +0% | +0% | +0% | +43,2% | |
| EBITDA par action | 53,1 | 55,9 | 57,0 | 62,8 | 55,1 | +5,3% | +2,0% | +10,1% | -12,2% | |
| Bénéfices par action | 23,1 | 28,3 | 22,9 | 27,8 | 29,4 | +22,2% | -19,1% | +21,6% | +5,7% | |
| Free Cash Flow par action | 36,5 | 25,9 | 41,5 | 37,3 | 12,2 | -29,2% | +60,7% | -10,3% | -67,2% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Nippon Paint Holdings Co Ltd
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Ratio de profitabilité de Nippon Paint Holdings Co Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 41% | 39% | 40% | 41% | 38% | -4,8% | +3,2% | +4,0% | -8,5% | |
| Marge d’EBITDA | 14% | 14% | 13% | 13% | 13% | +1,6% | -7,4% | -2,5% | -1,6% | |
| Marge opérationnelle | 12% | 14% | 11% | 11% | 9% | +11,3% | -18,2% | -1,3% | -21,1% | |
| Marge bénéficiaire | 6% | 7% | 5% | 6% | 7% | +17,8% | -26,6% | +7,7% | +18,4% | |
| Marge de FCF | 10% | 7% | 10% | 8% | 3% | -31,7% | +45,8% | -20,5% | -63,3% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 4,8% | 3,0% | 2,9% | 3,8% | - | -37,6% | -4,4% | +31,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 8,9% | 6,8% | 8,0% | 8,8% | - | -22,7% | +16,4% | +11,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Nippon Paint Holdings Co Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,5 | 1,7 | 0,7 | 1,7 | 1,2 | +11,4% | -60,7% | +150,8% | -28,9% | |
| Liquidité générale | 2,0 | 2,1 | 0,8 | 2,0 | 1,6 | +2,0% | -58,8% | +140,5% | -20,9% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,0 | -1,1 | 2,8 | 2,4 | 2,7 | +13,8% | -348,8% | -15,3% | +15,7% | |
| Dette sur actifs | 6% | 9% | 30% | 33% | 27% | +51,2% | +218,9% | +10,9% | -19,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 11% | 17% | 80% | 94% | 55% | +52,0% | +364,9% | +17,9% | -42,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 28,6 | 16,0 | 16,8 | 21,3 | - | -44,2% | +5,2% | +27,1% | |
| ∼ par l’EBIT | - | 22,7 | 11,5 | 11,9 | 15,6 | - | -49,6% | +3,5% | +31,7% | |
| ∼ par le flux opérationel | - | 19,6 | 16,1 | 14,8 | 11,4 | - | -18,1% | -8,1% | -23,1% | |
| Coût de la dette | - | 4,3% | 2,2% | 1,2% | 1,1% | - | -49,6% | -43,1% | -8,6% |
Graphique des dividendes de Nippon Paint Holdings Co Ltd
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Ratios de distribution de Nippon Paint Holdings Co Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 37 123 | 45 351 | 36 717 | 44 648 | 67 569 | +22,2% | -19,0% | +21,6% | +51,3% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 58 538 | 41 458 | 66 633 | 59 800 | 28 046 | -29,2% | +60,7% | -10,3% | -53,1% | |
| Dividende payé | -12 828 | -14 110 | -14 433 | -14 439 | -29 130 | +10,0% | +2,3% | +0% | +101,7% | |
| Distribution sur résultat net | 35% | 31% | 39% | 32% | 43% | -10,0% | +26,3% | -17,7% | +33,3% | |
| Distribution sur FCF | 22% | 34% | 22% | 24% | 104% | +55,3% | -36,4% | +11,5% | +330,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nippon Paint Holdings Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nippon Paint Holdings Co Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 69 | 62 | 81 | 75 | 78 | -10,1% | +30,7% | -7,9% | +4,2% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 99 | 104 | 112 | 108 | 98 | +4,8% | +7,7% | -3,4% | -10,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 116 | 126 | 128 | 116 | - | +8,5% | +1,8% | -9,6% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 50 | 67 | 55 | 60 | - | +34,3% | -18,6% | +8,5% | |
| Rotation des actifs | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,1% | -28,9% | +3,3% | +5,6% | |
| Frais généraux sur CP | 34% | 32% | 34% | 42% | 31% | -6,5% | +9,1% | +21,7% | -26,8% | |
| Frais généraux sur CA | 28% | 26% | 28% | 31% | 29% | -7,0% | +5,2% | +10,9% | -3,4% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Nippon Paint Holdings Co Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Nippon Paint Holdings Co Ltd
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Nippon Paint Holdings Co Ltd
Graphique des sociétés possiblement comparables à Nippon Paint Holdings Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nippon Paint Holdings
Dividendes par action détachés par Nippon Paint Holdings Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 5,00 |
| 2020 | - | - | - | - | - | 4,40 | - | - | - | - | - | 4,60 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 4,40 | - | - | - | - | - | 4,60 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 4,40 | - | - | - | - | - | 4,60 |
| 2017 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,40 |
| 2016 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | 4,00 |
| 2015 | - | - | 2,40 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 2,40 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 1,60 | - | - | - | - | - | 1,60 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 1,20 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 0,80 | - | - | - | - | - | 0,80 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 0,80 | - | - | - | - | - | 0,80 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 0,40 | - | - | - | - | - | 0,40 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 0,80 | - | - | - | - | - | 0,80 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 0,90 | - | - | - | - | - | 0,80 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 0,70 | - | - | - | - | - | 0,70 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 0,80 | - | - | - | - | - | 0,70 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 0,60 | - | - | - | - | - | 0,60 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 0,60 | - | - | - | - | - | 0,60 | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,60 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Nippon Paint Holdings Co Ltd (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 605 252 | 627 670 | 692 009 | 781 146 | 998 276 | +3,7% | +10,3% | +12,9% | +27,8% | |
| Charges d'exploitation | -170 239 | -155 621 | -197 589 | -236 527 | -290 708 | -8,6% | +27,0% | +19,7% | +22,9% | |
| dont Coût des ventes | -360 055 | -385 506 | -416 359 | -457 685 | -619 953 | +7,1% | +8,0% | +9,9% | +35,5% | |
| dont Frais généraux | -170 239 | -164 142 | -190 435 | -238 319 | -294 322 | -3,6% | +16,0% | +25,1% | +23,5% | |
| Résultat opérationnel | 74 957 | 86 543 | 78 060 | 86 933 | 87 615 | +15,5% | -9,8% | +11,4% | +0,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -186 | 2 532 | 1 458 | 1 782 | -1 148 | -1 461,3% | -42,4% | +22,2% | -164,4% | |
| Charge d'intérêt | 0 | -3 134 | -5 729 | -5 996 | -5 934 | - | +82,8% | +4,7% | -1,0% | |
| Résultat avant impôts | 74 771 | 89 075 | 79 518 | 88 715 | 86 467 | +19,1% | -10,7% | +11,6% | -2,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -17 452 | -22 758 | -23 251 | -20 539 | -19 245 | +30,4% | +2,2% | -11,7% | -6,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 37 123 | 45 351 | 36 717 | 44 648 | 67 569 | +22,2% | -19,0% | +21,6% | +51,3% | |
| EBITDA | 85 103 | 89 633 | 91 466 | 100 704 | 126 637 | +5,3% | +2,0% | +10,1% | +25,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 57 462 | 64 432 | 55 235 | 66 807 | 68 114 | +12,1% | -14,3% | +20,9% | +2,0% | |
| Taux d’imposition | 23% | 26% | 29% | 23% | 22% | +9,5% | +14,4% | -20,8% | -3,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 377,4 | 391,4 | 431,4 | 486,9 | 434,5 | +3,7% | +10,2% | +12,9% | -10,8% | |
| EBITDA par action | 53,1 | 55,9 | 57,0 | 62,8 | 55,1 | +5,3% | +2,0% | +10,1% | -12,2% | |
| Bénéfices par action | 23,1 | 28,3 | 22,9 | 27,8 | 29,4 | +22,2% | -19,1% | +21,6% | +5,7% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Nippon Paint Holdings Co Ltd (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 401 900 | 444 214 | 507 216 | 643 496 | 600 736 | +10,5% | +14,2% | +26,9% | -6,6% | |
| dont Trésorerie | 103 007 | 129 633 | 123 300 | 232 134 | 138 813 | +25,8% | -4,9% | +88,3% | -40,2% | |
| dont Placements à CT | 37 477 | 59 775 | 65 158 | 66 915 | 39 924 | +59,5% | +9,0% | +2,7% | -40,3% | |
| dont Créances clients | 164 930 | 179 269 | 212 844 | 231 995 | 266 908 | +8,7% | +18,7% | +9,0% | +15,0% | |
| dont Stock | 68 404 | 65 807 | 92 860 | 94 055 | 132 798 | -3,8% | +41,1% | +1,3% | +41,2% | |
| Placements à long terme | 61 450 | 66 927 | 69 879 | - | - | +8,9% | +4,4% | - | - | |
| Biens corporels | 142 880 | 140 550 | 240 319 | 248 302 | 301 706 | -1,6% | +71,0% | +3,3% | +21,5% | |
| Écart d'acquisitions | 197 051 | 203 722 | 427 091 | 424 168 | 652 692 | +3,4% | +109,6% | -0,7% | +53,9% | |
| Biens incorporels | 116 165 | 95 496 | 230 986 | 230 099 | 300 200 | -17,8% | +141,9% | -0,4% | +30,5% | |
| Actifs totaux | 920 591 | 953 988 | 1 478 646 | 1 615 383 | 1 955 083 | +3,6% | +55,0% | +9,2% | +21,0% | |
| Passifs courants | 199 212 | 215 776 | 598 147 | 315 547 | 372 633 | +8,3% | +177,2% | -47,2% | +18,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 79 940 | 121 999 | 153 277 | 161 525 | 209 686 | +52,6% | +25,6% | +5,4% | +29,8% | |
| dont Dette à court terme | 25 354 | 51 583 | 384 049 | 68 133 | 65 115 | +103,5% | +644,5% | -82,3% | -4,4% | |
| Dette à long terme | 31 741 | 37 881 | 58 147 | 467 627 | 457 919 | +19,3% | +53,5% | +704,2% | -2,1% | |
| Passifs totaux | 291 183 | 306 370 | 790 667 | 915 579 | 986 389 | +5,2% | +158,1% | +15,8% | +7,7% | |
| Action ordinaire | 78 862 | 78 862 | 78 862 | 78 862 | 671 432 | 0% | 0% | 0% | +751,4% | |
| Bénéfices non répartis | 385 369 | 390 287 | 411 941 | 444 639 | 228 009 | +1,3% | +5,5% | +7,9% | -48,7% | |
| Capitaux propres | 504 472 | 520 047 | 552 922 | 568 398 | 959 518 | +3,1% | +6,3% | +2,8% | +68,8% | |
| Dette portant intérets | 57 095 | 89 464 | 442 196 | 535 760 | 523 034 | +56,7% | +394,3% | +21,2% | -2,4% | |
| Dette nette | -83 389 | -99 944 | 253 738 | 236 711 | 344 297 | +19,9% | -353,9% | -6,7% | +45,5% | |
| Fonds de roulement | 202 688 | 228 438 | -90 931 | 327 949 | 228 103 | +12,7% | -139,8% | -460,7% | -30,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 603,7 | 1 603,8 | 1 604,0 | 1 604,4 | 2 297,5 | +0% | +0% | +0% | +43,2% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nippon Paint Holdings Co Ltd (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 37 123 | 45 351 | 36 717 | 44 648 | 67 569 | +22,2% | -19,0% | +21,6% | +51,3% | |
| Dépréciation | 29 447 | 18 390 | 25 769 | 29 521 | 33 889 | -37,5% | +40,1% | +14,6% | +14,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -19 865 | -30 120 | -13 407 | -26 001 | -27 258 | +51,6% | -55,5% | +93,9% | +4,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -13 655 | -9 176 | -586 | -25 454 | -27 126 | -32,8% | -93,6% | +4 243,7% | +6,6% | |
| Ajust. des stocks | -4 850 | 1 220 | -2 306 | -2 939 | -29 000 | -125,2% | -289,0% | +27,5% | +886,7% | |
| Autres flux opérationnels | 7 866 | -6 231 | -1 618 | 12 330 | -3 101 | -179,2% | -74,0% | -862,1% | -125,2% | |
| Flux opérationnel | 79 265 | 61 533 | 92 076 | 88 561 | 67 428 | -22,4% | +49,6% | -3,8% | -23,9% | |
| Dépenses d’investissement | 20 727 | 20 075 | 25 443 | 28 761 | 39 382 | -3,1% | +26,7% | +13,0% | +36,9% | |
| Investissements | 4 695 | -22 202 | -324 634 | -1 276 | 47 385 | -572,9% | +1 362,2% | -99,6% | -3 813,6% | |
| Flux d’investissement | -100 680 | -37 439 | -352 769 | -36 368 | -102 355 | -62,8% | +842,3% | -89,7% | +181,4% | |
| Dividendes payés | -12 828 | -14 110 | -14 433 | -14 439 | -29 130 | +10,0% | +2,3% | +0% | +101,7% | |
| Emprunts nets | 16 121 | 32 245 | 287 023 | 95 862 | -17 122 | +100,0% | +790,1% | -66,6% | -117,9% | |
| Flux de financement | -11 434 | 6 228 | 254 018 | 60 869 | -62 309 | -154,5% | +3 978,6% | -76,0% | -202,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | -33 955 | 27 757 | -6 333 | 108 834 | -93 321 | -181,7% | -122,8% | -1 818,5% | -185,7% | |
| Free Cash Flow par action | 36,5 | 25,9 | 41,5 | 37,3 | 12,2 | -29,2% | +60,7% | -10,3% | -67,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nippon Paint Holdings Co Ltd (en MJPY)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 266 236 | 254 470 | 262 019 | 284 096 | 336 953 | -4,4% | +3,0% | +8,4% | +18,6% | |
| Charges d'exploitation | -75 816 | -75 259 | -76 477 | -84 920 | -100 997 | -0,7% | +1,6% | +11,0% | +18,9% | |
| dont Coût des ventes | -168 025 | -161 892 | -164 665 | -174 841 | -215 151 | -3,7% | +1,7% | +6,2% | +23,1% | |
| dont Frais généraux | -76 103 | -75 358 | -78 084 | -85 180 | -103 464 | -1,0% | +3,6% | +9,1% | +21,5% | |
| Résultat opérationnel | 22 394 | 17 318 | 20 878 | 24 335 | 20 804 | -22,7% | +20,6% | +16,6% | -14,5% | |
| Autres revenus/frais nets | 37 | -149 | -399 | 578 | -1 679 | -502,7% | +167,8% | -244,9% | -390,5% | |
| Charge d'intérêt | -1 179 | -1 379 | -1 684 | -1 893 | -2 793 | +17,0% | +22,1% | +12,4% | +47,5% | |
| Résultat avant impôts | 22 431 | 17 169 | 20 479 | 24 913 | 19 125 | -23,5% | +19,3% | +21,7% | -23,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -6 177 | -2 096 | -3 045 | -6 649 | -5 060 | -66,1% | +45,3% | +118,4% | -23,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 16 576 | 16 576 | 17 261 | 18 072 | 14 206 | 0% | +4,1% | +4,7% | -21,4% | |
| EBITDA | 32 032 | 28 207 | 30 676 | 36 812 | 32 955 | -11,9% | +8,8% | +20,0% | -10,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 16 227 | 15 204 | 17 774 | 17 840 | 15 300 | -6,3% | +16,9% | +0,4% | -14,2% | |
| Taux d’imposition | 28% | 12% | 15% | 27% | 26% | -55,7% | +21,8% | +79,5% | -0,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 113,4 | 108,4 | 111,6 | 121,0 | 143,5 | -4,4% | +3,0% | +8,4% | +18,6% | |
| EBITDA par action | 13,6 | 12,0 | 13,1 | 15,7 | 14,0 | -11,9% | +8,8% | +20,0% | -10,5% | |
| Bénéfices par action | 7,1 | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 6,0 | 0% | +4,1% | +4,7% | -21,4% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nippon Paint Holdings Co Ltd (en MJPY)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 610 556 | 605 442 | 600 736 | 712 741 | 776 041 | -0,8% | -0,8% | +18,6% | +8,9% | |
| dont Trésorerie | 132 626 | 129 536 | 138 813 | 178 184 | 188 219 | -2,3% | +7,2% | +28,4% | +5,6% | |
| dont Placements à CT | 46 730 | 47 149 | 39 924 | 24 613 | 31 840 | +0,9% | -15,3% | -38,4% | +29,4% | |
| dont Créances clients | 284 439 | 281 790 | 266 908 | 322 257 | 355 234 | -0,9% | -5,3% | +20,7% | +10,2% | |
| dont Stock | 128 909 | 126 592 | 132 798 | 161 800 | 183 174 | -1,8% | +4,9% | +21,8% | +13,2% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 288 725 | 286 119 | 301 706 | 346 900 | 384 334 | -0,9% | +5,4% | +15,0% | +10,8% | |
| Écart d'acquisitions | 637 050 | 638 100 | 652 692 | 843 694 | 909 751 | +0,2% | +2,3% | +29,3% | +7,8% | |
| Biens incorporels | 292 506 | 288 993 | 300 200 | 344 848 | 365 732 | -1,2% | +3,9% | +14,9% | +6,1% | |
| Actifs totaux | 1 918 019 | 1 915 880 | 1 955 083 | 2 355 742 | 2 538 712 | -0,1% | +2,0% | +20,5% | +7,8% | |
| Passifs courants | 381 306 | 379 621 | 372 633 | 617 896 | 476 569 | -0,4% | -1,8% | +65,8% | -22,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 192 508 | 194 275 | 209 686 | 238 178 | 267 920 | +0,9% | +7,9% | +13,6% | +12,5% | |
| dont Dette à court terme | 88 910 | 84 811 | 65 115 | 259 917 | 77 845 | -4,6% | -23,2% | +299,2% | -70,1% | |
| Dette à long terme | 458 919 | 457 730 | 457 919 | 469 286 | 670 907 | -0,3% | +0% | +2,5% | +43,0% | |
| Passifs totaux | 990 912 | 984 843 | 986 389 | 1 274 922 | 1 345 680 | -0,6% | +0,2% | +29,3% | +5,5% | |
| Action ordinaire | 671 432 | 671 432 | 671 432 | 671 432 | 671 432 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 211 896 | 216 813 | 228 009 | 234 538 | 220 976 | +2,3% | +5,2% | +2,9% | -5,8% | |
| Capitaux propres | 918 465 | 923 011 | 959 518 | 1 070 992 | 1 186 019 | +0,5% | +4,0% | +11,6% | +10,7% | |
| Dette portant intérets | 547 829 | 542 541 | 523 034 | 729 203 | 748 752 | -1,0% | -3,6% | +39,4% | +2,7% | |
| Dette nette | 368 473 | 365 856 | 344 297 | 526 406 | 528 693 | -0,7% | -5,9% | +52,9% | +0,4% | |
| Fonds de roulement | 229 250 | 225 821 | 228 103 | 94 845 | 299 472 | -1,5% | +1,0% | -58,4% | +215,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 2 348,4 | 2 348,4 | 2 348,4 | 2 348,5 | 2 348,6 | +0% | 0% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nippon Paint Holdings Co Ltd (en MJPY)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 16 046 | 16 576 | 17 261 | 18 072 | 14 206 | +3,3% | +4,1% | +4,7% | -21,4% | |
| Dépréciation | 8 630 | 8 156 | 8 686 | 10 198 | 10 896 | -5,5% | +6,5% | +17,4% | +6,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -8 536 | -8 536 | -7 834 | -7 216 | -7 625 | 0% | -8,2% | -7,9% | +5,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -5 631 | -5 631 | 7 722 | -22 380 | -8 155 | 0% | -237,1% | -389,8% | -63,6% | |
| Ajust. des stocks | -9 645 | -4 316 | -5 124 | -10 557 | -4 735 | -55,3% | +18,7% | +106,0% | -55,1% | |
| Autres flux opérationnels | 3 289 | 3 289 | -9 635 | 858 | 15 157 | 0% | -392,9% | -108,9% | +1 666,6% | |
| Flux opérationnel | 25 518 | 20 358 | 25 910 | -5 690 | 25 757 | -20,2% | +27,3% | -122,0% | -552,7% | |
| Dépenses d’investissement | 7 890 | 10 467 | 12 568 | 10 985 | 9 819 | +32,7% | +20,1% | -12,6% | -10,6% | |
| Investissements | -1 630 | -1 630 | 15 396 | 14 741 | -3 917 | 0% | -1 044,5% | -4,3% | -126,6% | |
| Flux d’investissement | -4 060 | -4 060 | 5 148 | -137 592 | -34 534 | 0% | -226,8% | -2 772,7% | -74,9% | |
| Dividendes payés | -10 056 | -11 686 | -54 | -11 688 | -53 | +16,2% | -99,5% | +21 544,4% | -99,5% | |
| Emprunts nets | -4 578 | -4 578 | -20 180 | 194 835 | 15 974 | 0% | +340,8% | -1 065,5% | -91,8% | |
| Flux de financement | 3 254 | -19 330 | -22 445 | 176 710 | 9 395 | -694,0% | +16,1% | -887,3% | -94,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 11 026 | -3 090 | 9 277 | 39 371 | 10 035 | -128,0% | -400,2% | +324,4% | -74,5% | |
| Free Cash Flow par action | 7,5 | 4,2 | 5,7 | -7,1 | 6,8 | -43,9% | +34,9% | -225,0% | -195,6% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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