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Nippon Paint Holdings (4612.TSE, JP3749400002)
Nippon Paint Holdings Co., Ltd. engages in the paint and fine chemicals businesses. The company offers automotive coatings, including paints for use in bumpers and plastic components; trade-use paints for homes, buildings, and bridges; and industrial coatings that are used in a range of products, including construction and farming machinery, exterior building materials, office equipment, and household electrical appliances. It also provides marine coatings, such as antifouling paints for fuel-saving; and paints for automobiles refinish, DIY, and road surface markings. In addition, the company offers surface treatment products comprising hydrophilic surface treatment and eco-friendly surface treatment agents; and fine products that include functional interlayer coatings, as well as coatings for display films. It has operations in Japan, Asia, the Americas, Oceania, and …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 3 291 620 MJPY (25 345 MEUR)
Rendement : 0,6%
Bêta : 0,9
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Matériaux
Specialty Chemicals
Effectif : 27 318
Site Internet
Siège social : 2-1-2 Oyodo Kita, Osaka, Japan, 531-8511
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nippon Paint Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum de Nippon Paint Holdings Co., Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 347 800 000 | 43,8% | 56,6% | 18,8% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 44,4 | 48,8 | - | 3,7 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 413,0 JPY | masqué | 1 537,3 | 1 846,7 | 1 313,0 | 2 796,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nippon Paint Holdings Co., Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Nippon Paint Holdings Co., Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11,4% | -8,8% | -14,5% | -30,2% | -8,0% | +50,6% | +46,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +70,1% | +155,1% | +115,0% | +214,1% | +494,8% | +1 091,1% | +1 123,3% |
Équipe de direction de Nippon Paint Holdings Co., Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuichiro Wakatsuki | Representative Exec. Officer & Co-Pres | - | Wee Siew Kim | Representative Exec. Officer & Co-Pres | 60 |
| Yukiko Mochida | Mang. of Investor Relations Office | - | Yuri Inoue | Exec. Officer & Gen. Counsel | - |
| Seiichiro Shirahata | Managing Exec. Officer | 60 | Shoichi Mure | Managing Exec. Officer | - |
| Masuo Kida | Managing Exec. Officer | - | Yoshiaki Kuroda | Managing Exec. Officer & CAO | - |
| Takeshi Shiotani | Managing Exec. Officer | - | Satoshi Nishimura | Sr. Corp. Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Nippon Paint Holdings Co., Ltd au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Nippon Paint Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Nippon Paint Holdings Co., Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de Nippon Paint Holdings Co., Ltd (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 600 803 | 605 252 | 627 670 | 692 009 | 781 146 | +0,7% | +3,7% | +10,3% | +12,9% | |
| EBITDA | 121 766 | 134 746 | 128 989 | 136 785 | 153 753 | +10,7% | -4,3% | +6,0% | +12,4% | |
| Résultat opérationnel | 91 243 | 74 957 | 86 543 | 78 060 | 86 933 | -17,8% | +15,5% | -9,8% | +11,4% | |
| Résultat net | 41 060 | 37 123 | 45 351 | 36 717 | 44 648 | -9,6% | +22,2% | -19,0% | +21,6% | |
| Free Cash Flow | 83 057 | 58 538 | 43 134 | 69 312 | 63 347 | -29,5% | -26,3% | +60,7% | -8,6% | |
| Marge de FCF | 14% | 10% | 7% | 10% | 8% | -30,0% | -28,9% | +45,7% | -19,0% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 29% | 23% | 26% | 29% | 23% | -18,2% | +9,5% | +14,4% | -20,8% | |
| Capital investi | 477 827 | 561 567 | 609 511 | 995 118 | 1 036 025 | +17,5% | +8,5% | +63,3% | +4,1% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Nippon Paint Holdings Co., Ltd
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Ratio de profitabilité de Nippon Paint Holdings Co., Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 43% | 41% | 39% | 40% | 41% | -6,6% | -4,8% | +3,2% | +4,0% | |
| Marge d’EBITDA | 20% | 22% | 21% | 20% | 20% | +9,8% | -7,7% | -3,8% | -0,4% | |
| Marge opérationnelle | 15% | 12% | 14% | 11% | 11% | -18,5% | +11,3% | -18,2% | -1,3% | |
| Marge bénéficiaire | 7% | 6% | 7% | 5% | 6% | -10,3% | +17,8% | -26,6% | +7,7% | |
| Marge de FCF | 14% | 10% | 7% | 10% | 8% | -30,0% | -28,9% | +45,7% | -19,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 4,2% | 4,8% | 3,0% | 2,9% | - | +14,0% | -37,6% | -4,4% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 7,6% | 8,9% | 6,8% | 8,0% | - | +16,6% | -22,7% | +16,4% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Nippon Paint Holdings Co., Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 0,7 | 1,7 | -13,4% | +11,4% | -60,7% | +150,8% | |
| Liquidité générale | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 0,8 | 2,0 | -8,2% | +2,0% | -58,8% | +140,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,5 | -0,6 | -0,8 | 1,9 | 1,1 | -58,9% | +25,2% | -339,4% | -40,9% | |
| Dette sur actifs | 1% | 6% | 9% | 30% | 29% | +1 066,0% | +51,2% | +218,9% | -3,2% | |
| Dette sur capitaux propres | 1% | 11% | 17% | 80% | 82% | +1 116,6% | +52,0% | +364,9% | +2,9% | |
| Couverture par l’EBITDA | -204,6 | 124,6 | 41,2 | 23,9 | 25,6 | -160,9% | -67,0% | -42,0% | +7,4% | |
| ∼ par l’EBIT | -153,3 | 97,4 | 35,3 | 19,4 | 20,7 | -163,5% | -63,8% | -45,1% | +6,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | -174,6 | 73,3 | 19,6 | 16,1 | 14,8 | -142,0% | -73,2% | -18,1% | -8,1% | |
| Coût de la dette | - | 3,5% | 4,3% | 2,2% | 1,3% | - | +21,7% | -49,6% | -38,8% |
Graphique des dividendes de Nippon Paint Holdings Co., Ltd
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Ratios de distribution de Nippon Paint Holdings Co., Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 41 060 | 37 123 | 45 351 | 36 717 | 44 648 | -9,6% | +22,2% | -19,0% | +21,6% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 83 057 | 58 538 | 43 134 | 69 312 | 63 347 | -29,5% | -26,3% | +60,7% | -8,6% | |
| Dividende payé | -17 104 | -12 828 | -14 110 | -14 433 | -14 439 | -25,0% | +10,0% | +2,3% | +0% | |
| Distribution sur résultat net | 42% | 35% | 31% | 39% | 32% | -17,0% | -10,0% | +26,3% | -17,7% | |
| Distribution sur FCF | 21% | 22% | 33% | 21% | 23% | +6,4% | +49,3% | -36,3% | +9,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nippon Paint Holdings Co., Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nippon Paint Holdings Co., Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 60 | 69 | 62 | 81 | 75 | +16,3% | -10,1% | +30,7% | -7,9% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 88 | 99 | 104 | 112 | 108 | +12,8% | +4,8% | +7,7% | -3,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 100 | 116 | 126 | 128 | - | +16,1% | +8,5% | +1,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 69 | 50 | 67 | 55 | - | -26,8% | +34,3% | -18,6% | |
| Rotation des actifs | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | -9,4% | +0,1% | -28,9% | +3,3% | |
| Frais généraux sur CP | 30% | 34% | 32% | 34% | 42% | +12,4% | -6,5% | +9,1% | +21,7% | |
| Frais généraux sur CA | 24% | 28% | 26% | 28% | 31% | +18,9% | -7,0% | +5,2% | +10,9% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Nippon Paint Holdings Co., Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Nippon Paint Holdings Co., Ltd
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Nippon Paint Holdings Co., Ltd
Graphique des sociétés possiblement comparables à Nippon Paint Holdings Co., Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nippon Paint Holdings
Dividendes par action détachés par Nippon Paint Holdings Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 4,40 | - | - | - | - | - | 4,60 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 4,40 | - | - | - | - | - | 4,60 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 4,40 | - | - | - | - | - | 4,60 |
| 2017 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,40 |
| 2016 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | 4,00 |
| 2015 | - | - | 2,40 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 2,40 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 1,60 | - | - | - | - | - | 1,60 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 1,20 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 0,80 | - | - | - | - | - | 0,80 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 0,80 | - | - | - | - | - | 0,80 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 0,40 | - | - | - | - | - | 0,40 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 0,80 | - | - | - | - | - | 0,80 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 0,90 | - | - | - | - | - | 0,80 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 0,70 | - | - | - | - | - | 0,70 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 0,80 | - | - | - | - | - | 0,70 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 0,60 | - | - | - | - | - | 0,60 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 0,60 | - | - | - | - | - | 0,60 | - | - | - |
| 2002 | - | - | 0,60 | - | - | - | - | - | 0,60 | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,60 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Nippon Paint Holdings Co., Ltd (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 600 803 | 605 252 | 627 670 | 692 009 | 781 146 | +0,7% | +3,7% | +10,3% | +12,9% | |
| Charges d'exploitation | -509 560 | -530 294 | -541 127 | -613 948 | -694 212 | +4,1% | +2,0% | +13,5% | +13,1% | |
| dont Coût des ventes | -340 210 | -360 055 | -385 506 | -416 359 | -457 685 | +5,8% | +7,1% | +8,0% | +9,9% | |
| dont Frais généraux | -142 136 | -170 239 | -164 142 | -190 435 | -238 319 | +19,8% | -3,6% | +16,0% | +25,1% | |
| Résultat opérationnel | 91 243 | 74 957 | 86 543 | 78 060 | 86 933 | -17,8% | +15,5% | -9,8% | +11,4% | |
| Autres revenus/frais nets | 4 259 | -188 | 11 568 | 1 457 | - | -104,4% | -6 253,2% | -87,4% | - | |
| Charge d'intérêt | -595 | -1 081 | -3 134 | -5 729 | -5 996 | -281,7% | +189,9% | +82,8% | +4,7% | |
| Résultat avant impôts | 95 502 | 74 771 | 89 075 | 79 518 | 88 715 | -21,7% | +19,1% | -10,7% | +11,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -27 266 | -17 452 | -22 758 | -23 251 | -20 539 | -36,0% | +30,4% | +2,2% | -11,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 41 060 | 37 123 | 45 351 | 36 717 | 44 648 | -9,6% | +22,2% | -19,0% | +21,6% | |
| EBITDA | 121 766 | 134 746 | 128 989 | 136 785 | 153 753 | +10,7% | -4,3% | +6,0% | +12,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 65 193 | 57 462 | 64 432 | 55 235 | 66 807 | -11,9% | +12,1% | -14,3% | +20,9% | |
| Taux d’imposition | 29% | 23% | 26% | 29% | 23% | -18,2% | +9,5% | +14,4% | -20,8% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Nippon Paint Holdings Co., Ltd (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 412 920 | 401 900 | 444 214 | 507 216 | 643 496 | -2,7% | +10,5% | +14,2% | +26,9% | |
| dont Trésorerie | 136 778 | 103 007 | 129 633 | 123 300 | 232 134 | -24,7% | +25,8% | -4,9% | +88,3% | |
| dont Placements à CT | 50 787 | 37 477 | 59 775 | 65 158 | 66 915 | -26,2% | +59,5% | +9,0% | +2,7% | |
| dont Créances clients | 145 154 | 164 930 | 179 269 | 212 844 | 231 995 | +13,6% | +8,7% | +18,7% | +9,0% | |
| dont Stock | 55 592 | 68 404 | 65 807 | 92 860 | 94 055 | +23,0% | -3,8% | +41,1% | +1,3% | |
| Placements à long terme | 48 499 | 61 450 | 66 927 | 69 879 | - | +26,7% | +8,9% | +4,4% | - | |
| Biens corporels | 107 669 | 142 880 | 140 550 | 240 319 | 248 302 | +32,7% | -1,6% | +71,0% | +3,3% | |
| Écart d'acquisitions | 166 362 | 197 051 | 203 722 | 427 091 | 424 168 | +18,4% | +3,4% | +109,6% | -0,7% | |
| Biens incorporels | 91 334 | 116 165 | 95 496 | 230 986 | 230 099 | +27,2% | -17,8% | +141,9% | -0,4% | |
| Actifs totaux | 827 996 | 920 591 | 953 988 | 1 478 646 | 1 615 384 | +11,2% | +3,6% | +55,0% | +9,2% | |
| Passifs courants | 187 932 | 199 212 | 215 776 | 598 147 | 315 547 | +6,0% | +8,3% | +177,2% | -47,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 92 244 | 102 320 | 121 999 | 153 277 | 161 525 | +10,9% | +19,2% | +25,6% | +5,4% | |
| dont Dette à court terme | 947 | 25 354 | 51 583 | 384 049 | - | +2 577,3% | +103,5% | +644,5% | - | |
| Dette à long terme | 3 457 | 31 741 | 37 881 | 58 147 | 467 627 | +818,2% | +19,3% | +53,5% | +704,2% | |
| Passifs totaux | 242 239 | 291 183 | 306 370 | 790 667 | 915 579 | +20,2% | +5,2% | +158,1% | +15,8% | |
| Action ordinaire | 78 862 | 78 862 | 78 862 | 78 862 | 78 862 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 361 074 | 385 369 | 390 287 | 411 941 | 444 639 | +6,7% | +1,3% | +5,5% | +7,9% | |
| Capitaux propres | 473 423 | 504 472 | 520 047 | 552 922 | 568 398 | +6,6% | +3,1% | +6,3% | +2,8% | |
| Dette portant intérets | 4 404 | 57 095 | 89 464 | 442 196 | 467 627 | +1 196,4% | +56,7% | +394,3% | +5,8% | |
| Dette nette | -183 161 | -83 389 | -99 944 | 253 738 | 168 578 | -54,5% | +19,9% | -353,9% | -33,6% | |
| Fonds de roulement | 224 988 | 202 688 | 228 438 | -90 931 | 327 949 | -9,9% | +12,7% | -139,8% | -460,7% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nippon Paint Holdings Co., Ltd (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 41 060 | 37 123 | 45 351 | 36 717 | 44 648 | -9,6% | +22,2% | -19,0% | +21,6% | |
| Dépréciation | 30 523 | 29 447 | 18 390 | 25 769 | 29 521 | -3,5% | -37,5% | +40,1% | +14,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -31 223 | -19 865 | -30 120 | -13 407 | -26 001 | -36,4% | +51,6% | -55,5% | +93,9% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -18 764 | -13 655 | -9 176 | -586 | -25 454 | -27,2% | -32,8% | -93,6% | +4 243,7% | |
| Ajust. des stocks | -6 623 | -4 850 | 1 220 | -2 306 | -2 939 | -26,8% | -125,2% | -289,0% | +27,5% | |
| Autres flux opérationnels | 11 285 | 7 866 | -6 231 | -1 618 | 12 330 | -30,3% | -179,2% | -74,0% | -862,1% | |
| Flux opérationnel | 103 888 | 79 265 | 61 533 | 92 076 | 88 561 | -23,7% | -22,4% | +49,6% | -3,8% | |
| Dépenses d’investissement | 20 831 | 20 727 | 18 399 | 22 764 | 25 214 | -0,5% | -11,2% | +23,7% | +10,8% | |
| Investissements | -29 721 | 4 695 | -22 202 | -324 634 | -1 276 | -115,8% | -572,9% | +1 362,2% | -99,6% | |
| Flux d’investissement | -56 929 | -100 680 | -37 439 | -352 769 | -36 368 | +76,9% | -62,8% | +842,3% | -89,7% | |
| Dividendes payés | -17 104 | -12 828 | -14 110 | -14 433 | -14 439 | -25,0% | +10,0% | +2,3% | +0% | |
| Emprunts nets | 18 339 | 16 121 | 32 245 | 287 023 | 95 862 | -12,1% | +100,0% | +790,1% | -66,6% | |
| Flux de financement | -11 444 | -11 434 | 6 228 | 254 018 | 60 869 | -0,1% | -154,5% | +3 978,6% | -76,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 34 991 | -33 955 | 27 757 | -6 333 | 108 833 | -197,0% | -181,7% | -122,8% | -1 818,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nippon Paint Holdings Co., Ltd (en MJPY)
| 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 162 916 | 182 524 | 216 854 | 218 852 | 231 426 | +12,0% | +18,8% | +0,9% | +5,7% | |
| Charges d'exploitation | -147 680 | -163 089 | -188 208 | -195 232 | -205 164 | +10,4% | +15,4% | +3,7% | +5,1% | |
| dont Coût des ventes | -94 869 | -108 016 | -126 358 | -128 441 | -135 706 | +13,9% | +17,0% | +1,6% | +5,7% | |
| dont Frais généraux | -52 774 | -55 836 | -62 033 | -67 675 | -70 978 | +5,8% | +11,1% | +9,1% | +4,9% | |
| Résultat opérationnel | 15 235 | 19 435 | 28 645 | 23 619 | 26 261 | +27,6% | +47,4% | -17,5% | +11,2% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -2 594 | -485 | -1 408 | -1 507 | -1 699 | -81,3% | +190,3% | +7,0% | +12,7% | |
| Résultat avant impôts | 13 993 | 19 997 | 29 580 | 25 143 | 25 764 | +42,9% | +47,9% | -15,0% | +2,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 767 | -3 913 | -7 694 | -5 164 | -7 985 | +3,9% | +96,6% | -32,9% | +54,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 7 470 | 9 420 | 14 746 | 13 011 | 17 685 | +26,1% | +56,5% | -11,8% | +35,9% | |
| EBITDA | 30 857 | 34 948 | 45 408 | 42 536 | 8 417 | +13,3% | +29,9% | -6,3% | -80,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 11 134 | 15 632 | 21 194 | 18 768 | 18 122 | +40,4% | +35,6% | -11,4% | -3,4% | |
| Taux d’imposition | 27% | 20% | 26% | 21% | 31% | -27,3% | +32,9% | -21,0% | +50,9% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nippon Paint Holdings Co., Ltd (en MJPY)
| 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 458 085 | 523 265 | 550 217 | 643 496 | 585 742 | +14,2% | +5,2% | +17,0% | -9,0% | |
| dont Trésorerie | 88 906 | 153 752 | 141 191 | 232 134 | 121 600 | +72,9% | -8,2% | +64,4% | -47,6% | |
| dont Placements à CT | 53 895 | 44 510 | 57 312 | 66 915 | 54 874 | -17,4% | +28,8% | +16,8% | -18,0% | |
| dont Créances clients | 209 875 | 220 303 | 245 014 | 231 995 | 270 426 | +5,0% | +11,2% | -5,3% | +16,6% | |
| dont Stock | 91 641 | 89 712 | 91 199 | 94 055 | 118 479 | -2,1% | +1,7% | +3,1% | +26,0% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 232 160 | 237 817 | 243 806 | 248 302 | 273 457 | +2,4% | +2,5% | +1,8% | +10,1% | |
| Écart d'acquisitions | 400 188 | 416 545 | 418 721 | 424 168 | 689 976 | +4,1% | +0,5% | +1,3% | +62,7% | |
| Biens incorporels | 209 852 | 221 589 | 222 204 | 230 099 | 245 364 | +5,6% | +0,3% | +3,6% | +6,6% | |
| Actifs totaux | 1 366 697 | 1 466 471 | 1 502 949 | 1 615 384 | 1 862 032 | +7,3% | +2,5% | +7,5% | +15,3% | |
| Passifs courants | 242 146 | 277 750 | 304 014 | 315 547 | 339 998 | +14,7% | +9,5% | +3,8% | +7,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 129 271 | 133 443 | 152 451 | 161 525 | 167 697 | +3,2% | +14,2% | +6,0% | +3,8% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 371 941 | 388 676 | 383 546 | 467 627 | 468 917 | +4,5% | -1,3% | +21,9% | +0,3% | |
| Passifs totaux | 738 481 | 797 930 | 820 741 | 915 579 | 949 416 | +8,1% | +2,9% | +11,6% | +3,7% | |
| Action ordinaire | 78 862 | 78 862 | 78 862 | 78 862 | 671 432 | 0% | 0% | 0% | +751,4% | |
| Bénéfices non répartis | 411 990 | 421 414 | 429 106 | 444 639 | 195 684 | +2,3% | +1,8% | +3,6% | -56,0% | |
| Capitaux propres | 496 803 | 531 292 | 537 022 | 568 398 | 904 275 | +6,9% | +1,1% | +5,8% | +59,1% | |
| Dette portant intérets | 371 941 | 388 676 | 383 546 | 467 627 | 468 917 | +4,5% | -1,3% | +21,9% | +0,3% | |
| Dette nette | 229 140 | 190 414 | 185 043 | 168 578 | 292 443 | -16,9% | -2,8% | -8,9% | +73,5% | |
| Fonds de roulement | 215 939 | 245 515 | 246 203 | 327 949 | 245 744 | +13,7% | +0,3% | +33,2% | -25,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nippon Paint Holdings Co., Ltd (en MJPY)
| 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 7 470 | 9 420 | 14 746 | 13 011 | 17 685 | +26,1% | +56,5% | -11,8% | +35,9% | |
| Dépréciation | 7 135 | 7 233 | 7 210 | 7 943 | 8 417 | +1,4% | -0,3% | +10,2% | +6,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -6 613 | -2 651 | -6 979 | -9 758 | -6 425 | -59,9% | +163,3% | +39,8% | -34,2% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -4 639 | -9 576 | -26 417 | 15 178 | -14 991 | +106,4% | +175,9% | -157,5% | -198,8% | |
| Ajust. des stocks | -3 414 | 3 630 | -1 495 | -1 660 | -9 915 | -206,3% | -141,2% | +11,0% | +497,3% | |
| Autres flux opérationnels | 3 800 | 2 840 | 11 956 | -6 266 | 1 279 | -25,3% | +321,0% | -152,4% | -120,4% | |
| Flux opérationnel | -8 460 | 24 176 | 33 216 | 39 629 | -4 358 | -385,8% | +37,4% | +19,3% | -111,0% | |
| Dépenses d’investissement | 6 518 | 4 731 | 7 430 | 6 535 | 7 566 | -27,4% | +57,0% | -12,0% | +15,8% | |
| Investissements | 9 928 | 8 508 | -11 352 | -8 360 | 23 335 | -14,3% | -233,4% | -26,4% | -379,1% | |
| Flux d’investissement | 2 083 | 3 435 | -24 352 | -17 534 | -86 002 | +64,9% | -808,9% | -28,0% | +390,5% | |
| Dividendes payés | -7 378 | -1 | -7 011 | -49 | -17 345 | -100,0% | +701 000,0% | -99,3% | +35 298,0% | |
| Emprunts nets | -13 468 | 39 617 | -8 906 | 78 619 | 2 372 | -394,2% | -122,5% | -982,8% | -97,0% | |
| Flux de financement | -23 114 | 36 687 | -19 432 | 66 728 | -23 788 | -258,7% | -153,0% | -443,4% | -135,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | -34 393 | 64 845 | -12 561 | 90 942 | -110 534 | -288,5% | -119,4% | -824,0% | -221,5% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
