Nippon Paint Holdings (4612.TSE, JP3749400002)
Nippon Paint Holdings Co., Ltd. engages in the paints and fine chemicals businesses. The company offers automotive coatings, including paints for the automotive body, including surface treatment, electrodeposition coating, intermediate coating, and finish coating; paints for plastic components, such as bumpers and interior components; trade-use paints for construction sites, including single-family detached homes, buildings, and bridges; and industrial coatings that are used in a range of products, including construction and farming machinery, exterior construction materials, office equipment, and electric home appliances. It also provides marine coatings, such as antifouling paints; treatment agents for steel and aluminum products; and paints for DIY applications comprising wallpaper, wall cloth, and wooden, steel, and concrete materials. In addition, the company offers surface treatment products comprising functional coatings, …
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- Big-Cap : 2 228 130 MJPY (13 592 MEUR)
Rendement : 1,7%
Bêta : 0,9
IH Score : 6,2 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 5
-
Matériaux
Specialty Chemicals
Effectif : 34 393
Site Internet
Siège social : Museum Tower Kyobashi, Tokyo, Japan, 104-0031
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nippon Paint Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum de Nippon Paint Holdings Co Ltd
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
2 348 610 000 | 39,0% | 60,2% | 13,1% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
18,8 | 48,8 | - | 1,7 | 12,2 | 1,8 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
8% | 8% | 9,4% | 3,9% | 8,4% | 3,2% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
975,6 JPY | 1 215,8 | 1 089,1 | 1 110,4 | 940,5 | 1 313,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nippon Paint Holdings Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Nippon Paint Holdings Co Ltd
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-9,1% | -16,6% | -13,4% | +1,8% | -21,2% | -1,3% | -38,8% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
-18,4% | +18,8% | +18,9% | +23,8% | +75,3% | +29,8% | +222,5% |
Équipe de direction de Nippon Paint Holdings Co Ltd
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Yuichiro Wakatsuki | Representative Executive Officer, Co-President & Director | 58 | Siew Kim Wee | Representative Executive Officer, Co-President & Director | 64 |
Yuko Demoto | Corporate Officer and GM of Finance & Accounting | - | Yukiko Mochida | Manager of Investor Relations Office | - |
Yuri Inoue | Managing Executive Officer & General Counsel | 63 | Eric Chung | Chief Executive Officer of Nippon Paint China | - |
Patrick William Houlihan B.Sc., BSc (Hons), M.B.A. | Chairman & CEO of DuluxGroup | 57 | Shinji Takedagawa | Representative Director & President of Nippon Paint Automotive Coatings Co., Ltd. | - |
Ryosuke Tanaka | Executive Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Nippon Paint Holdings Co Ltd au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 23,1 | 13,3 | 13,4 | 1 | 40,8 |
Risque | Moyen | Faible | Faible | Négligeable | Sévère |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Nippon Paint Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Nippon Paint Holdings Co Ltd
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Fondamentaux de Nippon Paint Holdings Co Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 692 009 | 781 146 | 998 276 | 1 309 021 | 1 442 574 | +12,9% | +27,8% | +31,1% | +10,2% | |
EBITDA | 103 829 | 116 454 | 121 504 | 158 998 | 208 153 | +12,2% | +4,3% | +30,9% | +30,9% | |
Résultat opérationnel | 78 060 | 86 933 | 87 615 | 111 882 | 155 878 | +11,4% | +0,8% | +27,7% | +39,3% | |
Résultat net | 36 717 | 44 648 | 67 569 | 79 418 | - | +21,6% | +51,3% | +17,5% | - | |
Free Cash Flow | 66 633 | 59 800 | 28 046 | 71 334 | 151 645 | -10,3% | -53,1% | +154,3% | +112,6% | |
Marge de FCF | 10% | 8% | 3% | 5% | 11% | -20,5% | -63,3% | +94,0% | +92,9% | |
ROIC | - | 6% | 5% | 5% | 6% | - | -17,3% | -3,7% | +13,6% | |
CROIC | - | 6% | 2% | 4% | 8% | - | -61,9% | +96,2% | +79,0% | |
Taux d’imposition | 29% | 23% | 22% | 24% | 26% | -20,8% | -3,9% | +7,7% | +10,0% | |
Capital investi | 995 118 | 1 104 158 | 1 482 552 | 1 870 881 | 2 112 539 | +11,0% | +34,3% | +26,2% | +12,9% | |
Actions en circul. (en M) | 1 604,0 | 1 604,4 | 2 297,5 | 2 348,5 | 2 348,7 | +0% | +43,2% | +2,2% | +0% | |
EBITDA par action | 64,7 | 72,6 | 52,9 | 67,7 | 88,6 | +12,1% | -27,1% | +28,0% | +30,9% | |
Bénéfices par action | 22,9 | 27,8 | 29,4 | 33,8 | - | +21,6% | +5,7% | +15,0% | - | |
Free Cash Flow par action | 41,5 | 37,3 | 12,2 | 30,4 | 64,6 | -10,3% | -67,2% | +148,8% | +112,6% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Nippon Paint Holdings Co Ltd
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Ratio de profitabilité de Nippon Paint Holdings Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 40% | 41% | 38% | 37% | 40% | +4,0% | -8,5% | -1,7% | +7,2% | |
Marge d’EBITDA | 15% | 15% | 12% | 12% | 14% | -0,6% | -18,4% | -0,2% | +18,8% | |
Marge opérationnelle | 11% | 11% | 9% | 9% | 11% | -1,3% | -21,1% | -2,6% | +26,4% | |
Marge bénéficiaire | 5% | 6% | 7% | 6% | - | +7,7% | +18,4% | -10,4% | - | |
Marge de FCF | 10% | 8% | 3% | 5% | 11% | -20,5% | -63,3% | +94,0% | +92,9% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 2,9% | 3,8% | 3,6% | - | - | +31,1% | -4,6% | - | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 8,0% | 8,8% | 7,5% | - | - | +11,1% | -14,8% | - | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 6% | 5% | 5% | 6% | - | -17,3% | -3,7% | +13,6% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 6% | 2% | 4% | 8% | - | -61,9% | +96,2% | +79,0% |
Ratios de solvabilité de Nippon Paint Holdings Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,7 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | +151,0% | -28,4% | +1,2% | +31,9% | |
Liquidité générale | 0,8 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | +140,5% | -20,9% | +1,4% | +24,3% | |
Dette nette sur EBITDA | 2,4 | 2,0 | 2,8 | 2,9 | 1,8 | -16,8% | +39,4% | +2,6% | -37,1% | |
Dette sur actifs | 30% | 33% | 27% | 30% | 28% | +10,9% | -19,3% | +10,5% | -6,0% | |
Dette sur capitaux propres | 80% | 94% | 55% | 63% | 56% | +17,9% | -42,2% | +15,3% | -11,7% | |
Couverture par l’EBITDA | 18,1 | 19,4 | 20,5 | 13,5 | 14,5 | +7,2% | +5,4% | -34,2% | +7,4% | |
∼ par l’EBIT | 13,6 | 14,5 | 14,8 | 9,5 | 10,8 | +6,4% | +1,8% | -35,8% | +14,2% | |
∼ par le flux opérationel | 16,1 | 14,8 | 11,4 | 9,5 | 13,2 | -8,1% | -23,1% | -16,3% | +38,5% | |
Coût de la dette | - | 1,2% | 1,1% | 1,9% | 2,0% | - | -8,6% | +69,2% | +2,8% |
Graphique des dividendes de Nippon Paint Holdings Co Ltd
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Ratios de distribution de Nippon Paint Holdings Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 36 717 | 44 648 | 67 569 | 79 418 | - | +21,6% | +51,3% | +17,5% | - | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 66 633 | 59 800 | 28 046 | 71 334 | 151 645 | -10,3% | -53,1% | +154,3% | +112,6% | |
Dividende payé | -14 433 | -14 439 | -29 130 | -23 483 | -28 177 | -200,0% | +101,7% | -19,4% | +20,0% | |
Distribution sur résultat net | 39% | 32% | 43% | 30% | - | -17,7% | +33,3% | -31,4% | - | |
Distribution sur FCF | 22% | 24% | 104% | 33% | 19% | +11,5% | +330,2% | -68,3% | -43,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nippon Paint Holdings Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nippon Paint Holdings Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 81 | 75 | 78 | 78 | 74 | -7,9% | +4,2% | +0% | -5,4% | |
Délai paiement clients (DSO) | 112 | 109 | 99 | 87 | 84 | -3,2% | -9,0% | -12,2% | -3,6% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 128 | 116 | 108 | 90 | - | -9,6% | -6,7% | -16,6% | |
Conversion de l’encaisse | - | 55 | 61 | 57 | 67 | - | +10,2% | -7,0% | +18,7% | |
Rotation des actifs | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +3,3% | +5,6% | +5,0% | -0,8% | |
Frais généraux sur CP | 34% | 42% | 31% | 33% | 31% | +21,7% | -26,8% | +8,8% | -7,3% | |
Frais généraux sur CA | 28% | 31% | 29% | 29% | 29% | +10,9% | -3,4% | -0,7% | -0,5% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Nippon Paint Holdings Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | -0,5 | +0,5 | = | 0,88 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | = | = | = | 0,50 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,75 | -0,5 | = | +0,75 | 0,31 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0.75 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 6,2 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | = | +0,5 | +0,5 | 0,67 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | -0,5 | +0,5 | +0,5 | 0,67 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Nippon Paint Holdings Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | +4 | = | -1 | = |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Nippon Paint Holdings Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | -0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | -430,1% | -42,5% | +4,4% | +36,7% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -1,2% | -57,6% | -4,3% | +16,0% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | +1,9% | -16,7% | +2,2% | +25,4% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 1,8 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +3,3% | +5,6% | +5,0% | -0,8% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 2,9 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Nippon Paint Holdings Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nippon Paint Holdings
Dividendes par action détachés par Nippon Paint Holdings Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 8,00 |
2022 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 6,00 |
2021 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 5,00 |
2020 | - | - | - | - | - | 4,40 | - | - | - | - | - | 4,60 |
2019 | - | - | - | - | - | 4,40 | - | - | - | - | - | 4,60 |
2018 | - | - | - | - | - | 4,40 | - | - | - | - | - | 4,60 |
2017 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,40 |
2016 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | 4,00 |
2015 | - | - | 2,40 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 2,40 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 1,60 | - | - | - | - | - | 1,60 | - | - | - |
2012 | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 1,20 | - | - | - |
2011 | - | - | 0,80 | - | - | - | - | - | 0,80 | - | - | - |
2010 | - | - | 0,80 | - | - | - | - | - | 0,80 | - | - | - |
2009 | - | - | 0,40 | - | - | - | - | - | 0,40 | - | - | - |
2008 | - | - | 0,80 | - | - | - | - | - | 0,80 | - | - | - |
2007 | - | - | 0,90 | - | - | - | - | - | 0,80 | - | - | - |
2006 | - | - | 0,70 | - | - | - | - | - | 0,70 | - | - | - |
2005 | - | - | 0,80 | - | - | - | - | - | 0,70 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,60 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Nippon Paint Holdings Co Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 692 009 | 781 146 | 998 276 | 1 309 021 | 1 442 574 | +12,9% | +27,8% | +31,1% | +10,2% | |
Charges d'exploitation | -197 589 | -236 527 | -290 708 | -375 651 | -420 247 | +19,7% | +22,9% | +29,2% | +11,9% | |
dont Coût des ventes | -416 359 | -457 685 | -619 953 | -821 487 | -866 449 | +9,9% | +35,5% | +32,5% | +5,5% | |
dont Frais généraux | -190 435 | -238 319 | -294 322 | -383 367 | -420 247 | +25,1% | +23,5% | +30,3% | +9,6% | |
Résultat opérationnel | 78 060 | 86 933 | 87 615 | 111 882 | 155 878 | +11,4% | +0,8% | +27,7% | +39,3% | |
Autres revenus/frais nets | 1 458 | 1 782 | -1 148 | -7 387 | 5 421 | +22,2% | -164,4% | +543,5% | -173,4% | |
Charge d'intérêt | -5 729 | -5 996 | -5 934 | -11 806 | -14 397 | +4,7% | -1,0% | +99,0% | +21,9% | |
Résultat avant impôts | 79 518 | 88 715 | 86 467 | 104 495 | 161 299 | +11,6% | -2,5% | +20,8% | +54,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -23 251 | -20 539 | -19 245 | -25 042 | -42 502 | -11,7% | -6,3% | +30,1% | +69,7% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 36 717 | 44 648 | 67 569 | 79 418 | - | +21,6% | +51,3% | +17,5% | - | |
EBITDA | 103 829 | 116 454 | 121 504 | 158 998 | 208 153 | +12,2% | +4,3% | +30,9% | +30,9% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 55 235 | 66 807 | 68 114 | 85 070 | 114 804 | +20,9% | +2,0% | +24,9% | +35,0% | |
Taux d’imposition | 29% | 23% | 22% | 24% | 26% | -20,8% | -3,9% | +7,7% | +10,0% | |
Chiffre d’affaires par action | 431,4 | 486,9 | 434,5 | 557,4 | 614,2 | +12,9% | -10,8% | +28,3% | +10,2% | |
EBITDA par action | 64,7 | 72,6 | 52,9 | 67,7 | 88,6 | +12,1% | -27,1% | +28,0% | +30,9% | |
Bénéfices par action | 22,9 | 27,8 | 29,4 | 33,8 | - | +21,6% | +5,7% | +15,0% | - |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Nippon Paint Holdings Co Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 507 216 | 643 496 | 600 736 | 765 634 | 889 557 | +26,9% | -6,6% | +27,4% | +16,2% | |
dont Trésorerie | 123 300 | 232 134 | 138 813 | 242 598 | 289 647 | +88,3% | -40,2% | +74,8% | +19,4% | |
dont Placements à CT | 65 158 | 66 915 | 39 924 | 17 254 | 84 146 | +2,7% | -40,3% | -56,8% | +387,7% | |
dont Créances clients | 213 272 | 232 922 | 270 768 | 311 606 | 330 911 | +9,2% | +16,2% | +15,1% | +6,2% | |
dont Stock | 92 860 | 94 055 | 132 798 | 176 049 | 175 617 | +1,3% | +41,2% | +32,6% | -0,2% | |
Placements à long terme | 69 879 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 240 319 | 248 302 | 301 706 | 376 835 | - | +3,3% | +21,5% | +24,9% | - | |
Écart d'acquisitions | 427 091 | 424 168 | 652 692 | 825 525 | 897 751 | -0,7% | +53,9% | +26,5% | +8,7% | |
Biens incorporels | 230 986 | 230 099 | 300 200 | 400 052 | 430 763 | -0,4% | +30,5% | +33,3% | +7,7% | |
Actifs totaux | 1 478 646 | 1 615 384 | 1 955 083 | 2 442 340 | 2 713 341 | +9,2% | +21,0% | +24,9% | +11,1% | |
Passifs courants | 598 147 | 315 547 | 372 633 | 468 211 | 437 701 | -47,2% | +18,1% | +25,6% | -6,5% | |
dont Créances fournisseurs | 153 277 | 161 525 | 209 686 | 256 835 | 214 511 | +5,4% | +29,8% | +22,5% | -16,5% | |
dont Dette à court terme | 384 049 | 68 133 | 65 115 | 95 970 | 70 458 | -82,3% | -4,4% | +47,4% | -26,6% | |
Dette à long terme | 58 147 | 467 627 | 457 919 | 626 087 | 683 771 | +704,2% | -2,1% | +36,7% | +9,2% | |
Passifs totaux | 790 668 | 915 579 | 986 389 | 1 286 983 | 1 345 235 | +15,8% | +7,7% | +30,5% | +4,5% | |
Action ordinaire | 78 862 | 78 862 | 671 432 | 671 432 | 671 432 | 0% | +751,4% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 411 941 | 444 639 | 228 009 | 272 527 | 351 205 | +7,9% | -48,7% | +19,5% | +28,9% | |
Capitaux propres | 552 922 | 568 398 | 959 518 | 1 148 824 | 1 358 310 | +2,8% | +68,8% | +19,7% | +18,2% | |
Dette portant intérets | 442 196 | 535 760 | 523 034 | 722 057 | 754 229 | +21,2% | -2,4% | +38,1% | +4,5% | |
Dette nette | 253 738 | 236 711 | 344 297 | 462 205 | 380 436 | -6,7% | +45,5% | +34,2% | -17,7% | |
Fonds de roulement | -90 931 | 327 949 | 228 103 | 297 423 | 451 856 | -460,7% | -30,4% | +30,4% | +51,9% | |
Actions en circulation (en M) | 1 604,0 | 1 604,4 | 2 297,5 | 2 348,5 | 2 348,7 | +0% | +43,2% | +2,2% | +0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nippon Paint Holdings Co Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 79 518 | 88 715 | 86 467 | 104 495 | 118 476 | +11,6% | -2,5% | +20,8% | +13,4% | |
Dépréciation | 25 769 | 29 521 | 33 889 | 47 116 | 52 275 | +14,6% | +14,8% | +39,0% | +10,9% | |
Ajustements des bénéfices nets | -13 407 | -26 001 | -27 258 | -30 830 | - | +93,9% | +4,8% | +13,1% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -586 | -24 279 | -27 126 | 3 016 | 8 858 | +4 043,2% | +11,7% | -111,1% | +193,7% | |
Ajust. des stocks | -2 306 | -2 939 | -29 000 | -12 717 | 15 855 | +27,5% | +886,7% | -56,1% | -224,7% | |
Autres flux opérationnels | -1 618 | 12 330 | -3 101 | -1 370 | - | -862,1% | -125,2% | -55,8% | - | |
Flux opérationnel | 92 076 | 88 561 | 67 428 | 112 351 | 189 755 | -3,8% | -23,9% | +66,6% | +68,9% | |
Dépenses d’investissement | 25 443 | 28 761 | 39 382 | 41 017 | 38 110 | +13,0% | +36,9% | +4,2% | -7,1% | |
Investissements | -324 634 | -1 276 | 47 385 | -165 107 | -71 001 | -99,6% | -3 813,6% | -448,4% | -57,0% | |
Flux d’investissement | -352 769 | -36 368 | -102 355 | -165 107 | - | -89,7% | +181,4% | +61,3% | - | |
Dividendes payés | 14 433 | -14 439 | -29 130 | -23 483 | -28 177 | -200,0% | +101,7% | -19,4% | +20,0% | |
Emprunts nets | 287 023 | 95 862 | -17 122 | 188 798 | - | -66,6% | -117,9% | -1 202,7% | - | |
Flux de financement | 254 018 | 60 869 | -62 309 | 145 767 | -38 664 | -76,0% | -202,4% | -333,9% | -126,5% | |
Variation nette de la trésorerie | -6 333 | 108 834 | -93 321 | 103 785 | 47 049 | -1 818,5% | -185,7% | -211,2% | -54,7% | |
Free Cash Flow par action | 41,5 | 37,3 | 12,2 | 30,4 | 64,6 | -10,3% | -67,2% | +148,8% | +112,6% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nippon Paint Holdings Co Ltd (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 329 105 | 330 213 | 362 711 | 392 953 | 356 696 | +0,3% | +9,8% | +8,3% | -9,2% | |
Charges d'exploitation | -96 505 | -94 958 | -96 406 | -108 222 | -110 562 | -1,6% | +1,5% | +12,3% | +2,2% | |
dont Coût des ventes | -203 145 | -200 345 | -217 477 | -236 842 | -211 784 | -1,4% | +8,6% | +8,9% | -10,6% | |
dont Frais généraux | -95 335 | -95 854 | -104 571 | -109 259 | -110 562 | +0,5% | +9,1% | +4,5% | +1,2% | |
Résultat opérationnel | 29 454 | 34 909 | 48 828 | 47 887 | 34 350 | +18,5% | +39,9% | -1,9% | -28,3% | |
Autres revenus/frais nets | -5 183 | -1 468 | -315 | -2 800 | 1 614 | -71,7% | -78,5% | +788,9% | -157,6% | |
Charge d'intérêt | -3 416 | -3 258 | -2 909 | -6 074 | -2 155 | -4,6% | -10,7% | +108,8% | -64,5% | |
Résultat avant impôts | 24 271 | 33 441 | 48 513 | 45 087 | 35 964 | +37,8% | +45,1% | -7,1% | -20,2% | |
Impôts sur les bénéfices | -109 | -8 057 | -12 692 | -12 298 | -9 454 | +7 291,7% | +57,5% | -3,1% | -23,1% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 24 233 | 25 340 | 35 557 | - | - | +4,6% | +40,3% | - | - | |
EBITDA | 42 233 | 46 952 | 64 097 | 64 880 | 48 188 | +11,2% | +36,5% | +1,2% | -25,7% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 29 322 | 26 498 | 36 054 | 34 825 | 25 320 | -9,6% | +36,1% | -3,4% | -27,3% | |
Taux d’imposition | 0% | 24% | 26% | 27% | 26% | +5 264,8% | +8,6% | +4,3% | -3,6% | |
Chiffre d’affaires par action | 139,2 | 140,6 | 154,4 | 167,3 | 151,9 | +1,0% | +9,8% | +8,3% | -9,2% | |
EBITDA par action | 17,9 | 20,0 | 27,3 | 27,6 | 20,5 | +11,9% | +36,5% | +1,2% | -25,7% | |
Bénéfices par action | 10,2 | 10,8 | 15,1 | - | - | +5,3% | +40,3% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nippon Paint Holdings Co Ltd (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 765 634 | 774 600 | 849 913 | 895 095 | 889 557 | +1,2% | +9,7% | +5,3% | -0,6% | |
dont Trésorerie | 242 598 | 211 045 | 257 716 | 251 659 | 289 647 | -13,0% | +22,1% | -2,4% | +15,1% | |
dont Placements à CT | 17 254 | 24 702 | 32 153 | 49 783 | 84 146 | +43,2% | +30,2% | +54,8% | +69,0% | |
dont Créances clients | 311 606 | 344 717 | 364 810 | 393 874 | 330 911 | +10,6% | +5,8% | +8,0% | -16,0% | |
dont Stock | 176 049 | 177 207 | 180 145 | 180 846 | 175 617 | +0,7% | +1,7% | +0,4% | -2,9% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 376 835 | 379 565 | 399 462 | - | - | +0,7% | +5,2% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 825 525 | 842 169 | 900 813 | 917 083 | 897 751 | +2,0% | +7,0% | +1,8% | -2,1% | |
Biens incorporels | 400 052 | 404 627 | 429 085 | 434 804 | 430 763 | +1,1% | +6,0% | +1,3% | -0,9% | |
Actifs totaux | 2 442 340 | 2 477 030 | 2 662 669 | 2 740 879 | 2 713 341 | +1,4% | +7,5% | +2,9% | -1,0% | |
Passifs courants | 468 211 | 443 883 | 473 965 | 493 090 | 437 701 | -5,2% | +6,8% | +4,0% | -11,2% | |
dont Créances fournisseurs | 256 835 | 238 112 | 261 359 | 280 497 | 262 152 | -7,3% | +9,8% | +7,3% | -6,5% | |
dont Dette à court terme | 95 970 | 81 187 | 77 859 | 78 196 | 70 458 | -15,4% | -4,1% | +0,4% | -9,9% | |
Dette à long terme | 626 087 | 640 957 | 640 775 | 640 945 | 683 771 | +2,4% | 0% | +0% | +6,7% | |
Passifs totaux | 1 286 983 | 1 276 849 | 1 321 664 | 1 354 312 | 1 345 235 | -0,8% | +3,5% | +2,5% | -0,7% | |
Action ordinaire | 671 432 | 671 432 | 671 432 | 671 432 | 671 432 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 272 527 | 283 617 | 319 071 | 326 979 | 351 205 | +4,1% | +12,5% | +2,5% | +7,4% | |
Capitaux propres | 1 148 824 | 1 193 489 | 1 334 074 | 1 377 651 | 1 358 310 | +3,9% | +11,8% | +3,3% | -1,4% | |
Dette portant intérets | 722 057 | 722 144 | 718 634 | 719 141 | 754 229 | +0% | -0,5% | +0,1% | +4,9% | |
Dette nette | 462 205 | 486 397 | 428 765 | 417 699 | 380 436 | +5,2% | -11,8% | -2,6% | -8,9% | |
Fonds de roulement | 297 423 | 330 717 | 375 948 | 402 005 | 451 856 | +11,2% | +13,7% | +6,9% | +12,4% | |
Actions en circulation (en M) | 2 364,4 | 2 348,6 | 2 348,7 | 2 348,7 | 2 348,6 | -0,7% | +0% | +0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nippon Paint Holdings Co Ltd (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 24 271 | 33 441 | 48 513 | 45 088 | 25 032 | +37,8% | +45,1% | -7,1% | -44,5% | |
Dépréciation | 12 779 | 12 043 | 12 675 | 13 719 | 13 838 | -5,8% | +5,2% | +8,2% | +0,9% | |
Ajustements des bénéfices nets | -8 439 | -10 825 | -10 825 | - | - | +28,3% | 0% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 44 616 | -31 980 | -5 038 | -14 103 | 59 979 | -171,7% | -84,2% | +179,9% | -525,3% | |
Ajust. des stocks | 3 120 | 2 965 | 5 291 | 4 397 | 3 202 | -5,0% | +78,4% | -16,9% | -27,2% | |
Autres flux opérationnels | -22 045 | 2 083 | 2 083 | - | - | -109,4% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | 54 820 | -5 739 | 62 322 | 52 232 | 80 940 | -110,5% | -1 185,9% | -16,2% | +55,0% | |
Dépenses d’investissement | 8 024 | 8 627 | 8 218 | 5 961 | 15 304 | +7,5% | -4,7% | -27,5% | +156,7% | |
Investissements | -9 262 | -11 484 | -17 963 | -32 292 | -54 236 | +24,0% | +56,4% | +79,8% | +68,0% | |
Flux d’investissement | -165 107 | -11 484 | -17 963 | - | - | -93,0% | +56,4% | - | - | |
Dividendes payés | 56 | -14 023 | -64 | -14 026 | -64 | -25 141,1% | -99,5% | +21 815,6% | -99,5% | |
Emprunts nets | -18 253 | -3 861 | -3 861 | - | - | -78,8% | 0% | - | - | |
Flux de financement | -22 205 | -17 251 | -7 598 | -30 386 | 16 571 | -22,3% | -56,0% | +299,9% | -154,5% | |
Variation nette de la trésorerie | 15 352 | -31 553 | 46 671 | -6 057 | 37 988 | -305,5% | -247,9% | -113,0% | -727,2% | |
Free Cash Flow par action | 19,8 | -6,1 | 23,0 | 19,7 | 27,9 | -130,9% | -476,6% | -14,5% | +41,9% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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