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Terumo (4543.TSE, JP3546800008)

Terumo Corporation develops, manufactures, and distributes medical devices and services worldwide. The company operates through three segments: Cardiac and Vascular Company, General Hospital Company, and Blood Management Company. The Cardiac and Vascular Company segment offers angiographic guidewires, angiographic catheters, introducer sheaths, vascular closure devices, PTCA balloon catheters, coronary stents, self-expanding peripheral stent, intravascular ultrasound systems, imaging catheters, and others; coils and stents for treating cerebral aneurysm, aspiration catheters and clot retrievers for treating ischemic stroke, and others; oxygenators, Cardio-pulmonary bypass systems, and others; artificial vascular and stent grafts. The General Hospital Company segment provides infusion pumps, syringe pumps, solution sets, syringes, I.V. solutions, pain management products, nutritious food, adhesion barriers, blood glucose monitoring systems, blood pressure monitors, digital thermometers, and others; and …

Siège social : 2-44-1, Hatagaya, Tokyo, Japan, 151-0072

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Terumo

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Terumo Corporation

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,0 29,9 - 3,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 072,0 masqué 3 659,2 3 733,0 2 880,0 4 045,0

 

Équipe de direction de Terumo Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shinjiro Sato Pres, CEO & Director - Naoki Muto Chief Accounting & Financial Officer and Exec. Officer -
Hiroaki Kasukawa CTO & Exec. Officer - Katsuya Takeuchi Chief Information Officer & Exec. Officer -
Miho Mizuguchi Exec. Officer, Chief Legal Officer and GM of Legal & Compliance Department -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Terumo Corporation

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Terumo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Terumo Corporation

Fondamentaux de Terumo Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 489 506 525 026 514 164 587 775 599 481  +7,3% -2,1% +14,3% +2,0%
EBITDA 108 149 126 378 166 986 193 492 196 655  +16,9% +32,1% +15,9% +1,6%
Résultat opérationnel 67 457 81 704 76 579 108 554 106 637  +21,1% -6,3% +41,8% -1,8%
Résultat net 38 470 50 676 54 225 91 295 79 470  +31,7% +7,0% +68,4% -13,0%
Free Cash Flow 35 768 52 094 44 344 73 240 39 207  +45,6% -14,9% +65,2% -46,5%
Marge de FCF 7% 10% 9% 12% 7%  +35,8% -13,1% +44,5% -47,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 40% 34% 28% 14% 23%  -14,4% -18,6% -48,0% +57,6%
Capital investi 1 027 203 730 331 828 017 886 519 923 169  -28,9% +13,4% +7,1% +4,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Terumo Corporation

Ratio de profitabilité de Terumo Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 52% 54% 54% 54% 54%  +3,7% -0,4% +0,5% +0,2%
Marge d’EBITDA 22% 24% 32% 33% 33%  +8,9% +34,9% +1,4% -0,3%
Marge opérationnelle 14% 16% 15% 18% 18%  +12,9% -4,3% +24,0% -3,7%
Marge bénéficiaire 8% 10% 11% 16% 13%  +22,8% +9,3% +47,3% -14,7%
Marge de FCF 7% 10% 9% 12% 7%  +35,8% -13,1% +44,5% -47,5%
Rentabilité économique (ROA) - 5,4% 5,6% 8,7% 7,2%  - +5,4% +54,2% -16,9%
Rentabilité financière (ROE) - 9,3% 10,8% 17,6% 12,7%  - +16,0% +62,1% -27,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Terumo Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,2 1,5 0,9 1,6 1,8  -31,3% -42,2% +87,2% +9,4%
Liquidité générale 3,2 2,2 1,4 2,3 2,8  -30,1% -36,7% +63,3% +21,5%
Dette nette sur EBITDA 2,5 0,5 1,4 0,9 0,5  -78,4% +154,9% -37,9% -41,1%
Dette sur actifs 46% 24% 33% 31% 20%  -46,9% +36,5% -6,0% -35,5%
Dette sur capitaux propres 79% 43% 69% 61% 32%  -45,9% +61,6% -11,7% -47,2%
Couverture par l’EBITDA 86,2 90,6 138,6 69,3 33,5  +5,0% +53,0% -50,0% -51,7%
   ∼ par l’EBIT 53,8 58,6 100,9 54,2 26,0  +8,9% +72,3% -46,2% -52,1%
   ∼ par le flux opérationel 58,3 57,6 67,1 41,0 15,9  -1,3% +16,6% -38,9% -61,2%
Coût de la dette - 0,4% 0,4% 0,8% 2,1%  - +4,2% +91,4% +153,0%

 

Graphique des dividendes de Terumo Corporation

Ratios de distribution de Terumo Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 38 470 50 676 54 225 91 295 79 470  +31,7% +7,0% +68,4% -13,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 35 768 52 094 44 344 73 240 39 207  +45,6% -14,9% +65,2% -46,5%
Dividende payé -11 012 -13 200 -14 518 -15 839 -19 555  +19,9% +10,0% +9,1% +23,5%
Distribution sur résultat net 29% 26% 27% 17% 25%  -9,0% +2,8% -35,2% +41,8%
Distribution sur FCF 31% 25% 33% 22% 50%  -17,7% +29,2% -33,9% +130,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Terumo Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Terumo Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 159 147 165 152 179  -7,6% +12,5% -7,6% +17,7%
Délai paiement clients (DSO) 77 72 78 75 78  -7,2% +8,5% -3,0% +3,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 67 90 101  - +19,6% +33,5% +12,0%
Conversion de l’encaisse - 162 175 138 157  - +8,3% -21,4% +13,8%
Rotation des actifs 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5  +18,0% -13,5% +8,2% -1,8%
Frais généraux sur CP 28% 33% 34% 39% 32%  +19,8% +3,0% +12,6% -16,0%
Frais généraux sur CA 33% 32% 33% 36% 38%  -0,4% +0,7% +10,8% +4,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Terumo Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Terumo Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Terumo Corporation

Sociétés possiblement comparables à Terumo Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Terumo Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--14,00---------
2019--27,00-----14,00---
2018--27,00-----27,00---
2017--22,00-----23,00---
2016--20,00-----20,00---
2015--16,00-----19,00---
2014--14,50-----14,50---
2013--22,00-----29,00---
2012--22,00-----22,00---
2011--16,00-----17,00---
2010--16,00-----16,00---
2009--16,00-----16,00---
2008--18,00-----16,00---
2007--16,00-----14,00---
2006--12,00-----12,00---
2005--12,00-----10,00---
2004--9,00-----8,00---
2003--5,50-----7,00---
2002--4,25-----5,50---
2001--4,25-----4,25---
2000--------4,25---

 

Comptes de résultat simplifiés de Terumo Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 489 506 525 026 514 164 587 775 599 481  +7,3% -2,1% +14,3% +2,0%
Charges d'exploitation -422 049 -443 322 -437 585 -479 221 -492 844  +5,0% -1,3% +9,5% +2,8%
   dont Coût des ventes -233 480 -240 125 -236 164 -268 442 -272 984  +2,8% -1,6% +13,7% +1,7%
   dont Frais généraux -159 209 -170 050 -167 674 -212 363 -226 334  +6,8% -1,4% +26,7% +6,6%
Résultat opérationnel 67 457 81 704 76 579 108 554 106 637  +21,1% -6,3% +41,8% -1,8%
Autres revenus/frais nets -3 412 -4 784 -487 -1 412 -694  +40,2% -89,8% +189,9% -50,8%
Charge d'intérêt -1 254 -1 395 -1 205 -2 792 -5 876  +11,2% -186,4% +131,7% +110,5%
Résultat avant impôts 64 045 76 920 74 981 106 630 102 709  +20,1% -2,5% +42,2% -3,7%
Impôts sur les bénéfices -25 575 -26 290 -20 867 -15 429 -23 422  +2,8% -20,6% -26,1% +51,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
38 470 50 676 54 225 91 295 79 470  +31,7% +7,0% +68,4% -13,0%
 
EBITDA 108 149 126 378 166 986 193 492 196 655  +16,9% +32,1% +15,9% +1,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 40 519 53 779 55 267 92 847 82 319  +32,7% +2,8% +68,0% -11,3%
Taux d’imposition 40% 34% 28% 14% 23%  -14,4% -18,6% -48,0% +57,6%

 

Comptes de bilan simplifiés de Terumo Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 412 458 374 746 349 183 410 912 398 722  -9,1% -6,8% +17,7% -3,0%
   dont Trésorerie 129 679 149 672 105 388 167 832 122 982  +15,4% -29,6% +59,3% -26,7%
   dont Placements à CT 50 000 - - 659 1 744  - - - +164,6%
   dont Créances clients 103 486 103 036 109 508 121 402 128 462  -0,4% +6,3% +10,9% +5,8%
   dont Stock 101 471 96 452 106 711 112 064 134 106  -4,9% +10,6% +5,0% +19,7%
Placements à long terme 65 096 51 912 23 485 22 853 26 570  -20,3% -54,8% -2,7% +16,3%
Biens corporels 178 496 175 794 183 122 179 196 201 986  -1,5% +4,2% -2,1% +12,7%
Écart d'acquisitions 166 990 143 707 217 334 207 654 224 200  -13,9% +51,2% -4,5% +8,0%
Biens incorporels 165 000 146 807 237 383 235 006 244 685  -11,0% +61,7% -1,0% +4,1%
Actifs totaux 992 073 901 685 1 021 405 1 078 981 1 120 790  -9,1% +13,3% +5,6% +3,9%
 
Passifs courants 129 947 168 835 248 389 179 013 142 912  +29,9% +47,1% -27,9% -20,2%
   dont Créances fournisseurs 38 484 36 294 45 510 67 515 81 476  -5,7% +25,4% +48,4% +20,7%
   dont Dette à court terme 234 308 59 839 127 853 47 436 -  -74,5% +113,7% -62,9% -
Dette à long terme 219 374 159 057 210 713 288 776 225 135  -27,5% +32,5% +37,0% -22,0%
Passifs totaux 418 552 390 141 531 851 528 546 422 678  -6,8% +36,3% -0,6% -20,0%
 
Action ordinaire 38 716 38 716 38 716 38 716 38 716  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 383 317 419 573 459 261 588 932 646 223  +9,5% +9,5% +28,2% +9,7%
Capitaux propres 573 521 511 435 489 451 550 307 698 034  -10,8% -4,3% +12,4% +26,8%
 
Dettes portant intérets 453 682 218 896 338 566 336 212 225 135  -51,8% +54,7% -0,7% -33,0%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Terumo Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 38 470 50 676 54 225 91 295 79 470  +31,7% +7,0% +68,4% -13,0%
 
Dépréciation 40 692 44 674 45 400 42 035 44 035  +9,8% +1,6% -7,4% +4,8%
Ajustements des bénéfices nets -31 089 -40 056 -34 735 -22 482 -29 459  +28,8% -13,3% -35,3% +31,0%
Ajust. comptes débiteurs 1 317 -3 138 -4 784 -9 256 -5 935  -338,3% +52,5% +93,5% -35,9%
Ajust. des stocks -1 241 398 -3 921 -7 537 -20 144  -132,1% -1 085,2% +92,2% +167,3%
Autres flux opérationnels 186 2 997 1 924 1 181 -4 317  +1 511,3% -35,8% -38,6% -465,5%
Flux opérationnel 73 110 80 303 80 862 114 562 93 571  +9,8% +0,7% +41,7% -18,3%
 
Dépenses d’investissement 37 342 28 209 36 518 41 322 54 364  -24,5% +29,5% +13,2% +31,6%
Investissements 1 309 7 327 -181 433 -44 105 -74 792  +459,7% -2 576,2% -75,7% +69,6%
Flux d’investissement -40 421 -23 495 -181 433 -44 105 -74 792  -41,9% +672,2% -75,7% +69,6%
 
Dividendes payés -11 012 -13 200 -14 518 -15 839 -19 555  +19,9% +10,0% +9,1% +23,5%
Emprunts nets 58 360 -5 714 120 010 11 810 -47 764  -109,8% -2 200,3% -90,2% -504,4%
Flux de financement 44 121 -79 936 60 937 -4 132 -67 540  -281,2% -176,2% -106,8% +1 534,6%
 
Variation nette de la trésorerie 84 164 -29 734 -41 880 62 786 -44 849  -135,3% +40,8% -249,9% -171,4%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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