Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :

Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :

Terumo Corporation

Terumo (4543.TSE, JP3546800008)

Terumo Corporation develops, manufactures, and distributes medical devices and services worldwide. The company operates through three segments: Cardiac and Vascular Company, General Hospital Company, and Blood and Cell Technologies Company. The Cardiac and Vascular Company segment offers angiographic guidewires, angiographic catheters, introducer sheaths, vascular closure devices, PTCA balloon catheters, coronary stents, self-expanding peripheral stent, intravascular ultrasound systems, drug-eluting stents, imaging catheters, and others; coils and stents for treating cerebral aneurysm, aspiration catheters and clot retrievers for treating ischemic stroke, and others; oxygenators, flow diverters, cardio-pulmonary bypass systems, and others; and artificial vascular and stent grafts. The General Hospital Company segment provides infusion pumps, syringe pumps, solution sets, syringes, I.V. solutions, pain management products, nutritious food, adhesion barriers, blood glucose monitoring systems, …

Siège social : 2-44-1, Hatagaya, Tokyo, Japan, 151-0072

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Terumo

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Terumo Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
756 013 000 91,3% 4,3% 60,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
45,4 38,3 - 4,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 493,0 JPY masqué 4 630,1 4 296,7 3 788,0 5 500,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Terumo Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Terumo Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+23,2% +29,2% +24,1% +38,3% +29,2% +62,3% +69,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+156,8% +188,0% +241,0% +343,0% +365,4% +613,0% +524,9%

 

Équipe de direction de Terumo Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shinjiro Sato Pres, CEO & Director - Naoki Muto Chief Accounting & Financial Officer and Exec. Officer -
Fumihisa Hirose Sr. Exec. Officer, Corp. Planning Office Mang. & CTO - Katsuya Takeuchi Exec. Officer, Chief Information Officer & GM of IT Dept. -
Kenichi Hata Gen. Mang. of Investor Relations Department - Miho Mizuguchi Exec. Officer, Chief Legal Officer and GM of Legal & Compliance Department -
Atsuo Omagari Gen. Mang. of Corp. Communication Department - Kyo Nishikawa Managing Exec. Officer, Chief HR Officer & Director -
Toshiaki Takagi Sr. Managing Exec. Officer & Director - Shoji Hatano Managing Exec. Officer & Director -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Terumo Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Terumo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Terumo Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Terumo Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 514 164 587 775 599 481 628 897 613 842  +14,3% +2,0% +4,9% -2,4%
EBITDA 168 097 150 077 147 438 162 206 151 375  -10,7% -1,8% +10,0% -6,7%
Résultat opérationnel 76 579 108 554 106 637 110 611 98 386  +41,8% -1,8% +3,7% -11,1%
Résultat net 54 225 91 295 79 470 85 211 77 268  +68,4% -13,0% +7,2% -9,3%
Free Cash Flow 51 024 82 696 54 245 55 163 59 167  +62,1% -34,4% +1,7% +7,3%
Marge de FCF 10% 14% 9% 9% 10%  +41,8% -35,7% -3,1% +9,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 14% 23% 20% 20%  -48,0% +57,6% -11,7% +1,7%
Capital investi 828 017 886 519 923 169 950 683 1 075 159  +7,1% +4,1% +3,0% +13,1%
Actions en circul. (en M) 704,0 707,4 742,9 752,3 756,0  +0,5% +5,0% +1,3% +0,5%
EBITDA par action 238,8 212,2 198,5 215,6 200,2  -11,2% -6,5% +8,6% -7,1%
Bénéfices par action 77,0 129,1 107,0 113,3 102,2  +67,5% -17,1% +5,9% -9,8%
Free Cash Flow par action 72,5 116,9 73,0 73,3 78,3  +61,3% -37,5% +0,4% +6,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Terumo Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Terumo Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 54% 54% 54% 55% 53%  +0,5% +0,2% +0,4% -2,7%
Marge d’EBITDA 33% 26% 25% 26% 25%  -21,9% -3,7% +4,9% -4,4%
Marge opérationnelle 15% 18% 18% 18% 16%  +24,0% -3,7% -1,1% -8,9%
Marge bénéficiaire 11% 16% 13% 14% 13%  +47,3% -14,7% +2,2% -7,1%
Marge de FCF 10% 14% 9% 9% 10%  +41,8% -35,7% -3,1% +9,9%
Rentabilité économique (ROA) - 8,7% 7,2% 7,2% 6,0%  - -16,9% -0,1% -17,4%
Rentabilité financière (ROE) - 17,6% 12,7% 11,7% 9,6%  - -27,5% -7,9% -18,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Terumo Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 1,6 1,8 1,4 1,6  +88,8% +9,2% -19,9% +10,4%
Liquidité générale 1,4 2,3 2,8 2,2 2,5  +63,3% +21,5% -22,1% +14,0%
Dette nette sur EBITDA 1,4 1,1 0,7 0,2 0,1  -19,4% -39,1% -74,1% -37,7%
Dette sur actifs 33% 31% 20% 16% 16%  -6,0% -35,5% -21,4% +2,5%
Dette sur capitaux propres 69% 61% 32% 26% 26%  -11,7% -47,2% -19,5% -1,7%
Couverture par l’EBITDA 139,5 53,8 25,1 30,2 64,8  -61,5% -53,3% +20,4% +114,5%
   ∼ par l’EBIT 100,9 38,7 17,6 20,5 41,7  -61,6% -54,5% +16,2% +103,9%
   ∼ par le flux opérationel 67,1 41,0 15,9 21,9 52,0  -38,9% -61,2% +37,4% +137,7%
Coût de la dette - 0,8% 2,1% 2,6% 1,1%  - +153,0% +21,9% -55,8%

 

Graphique des dividendes de Terumo Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Terumo Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 54 225 91 295 79 470 85 211 77 268  +68,4% -13,0% +7,2% -9,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 51 024 82 696 54 245 55 163 59 167  +62,1% -34,4% +1,7% +7,3%
Dividende payé -14 518 -15 839 -19 555 -20 507 -21 155  +9,1% +23,5% +4,9% +3,2%
Distribution sur résultat net 27% 17% 25% 24% 27%  -35,2% +41,8% -2,2% +13,8%
Distribution sur FCF 28% 19% 36% 37% 36%  -32,7% +88,2% +3,1% -3,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Terumo Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Terumo Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 165 152 179 188 223  -7,6% +17,7% +5,1% +18,4%
Délai paiement clients (DSO) 77 76 78 77 77  -1,3% +3,3% -1,0% -0,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 90 101 108 97  - +12,0% +7,0% -10,4%
Conversion de l’encaisse - 138 157 158 203  - +13,5% +0,9% +28,7%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  +8,2% -1,8% -5,3% -10,3%
Frais généraux sur CP 34% 39% 32% 31% 27%  +12,6% -16,0% -3,9% -14,4%
Frais généraux sur CA 33% 36% 38% 37% 37%  +10,8% +4,5% -1,0% -0,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Terumo Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Terumo Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Terumo Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Terumo Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Terumo Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.


 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Terumo

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Terumo Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--14,00---------
2020--14,00-----14,00---
2019--27,00-----14,00---
2018--13,50-----13,50---
2017--11,00-----11,50---
2016--10,00-----10,00---
2015--8,00-----9,50---
2014--7,25-----7,25---
2013--5,50-----7,25---
2012--5,50-----5,50---
2011--0,50-----4,25---
2010--4,00-----4,00---
2009--4,00-----4,00---
2008--4,50-----4,00---
2007--4,00-----3,50---
2006--0,50-----3,00---
2005--3,00-----2,50---
2004--2,25-----2,00---
2003--1,38-----1,75---
2002--0,63-----1,38---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Terumo Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 514 164 587 775 599 481 628 897 613 842  +14,3% +2,0% +4,9% -2,4%
Charges d'exploitation -437 585 -479 221 -492 844 -518 285 -515 456  +9,5% +2,8% +5,2% -0,5%
   dont Coût des ventes -236 164 -268 442 -272 984 -284 964 -287 219  +13,7% +1,7% +4,4% +0,8%
   dont Frais généraux -167 674 -212 363 -226 334 -235 144 -228 566  +26,7% +6,6% +3,9% -2,8%
Résultat opérationnel 76 579 108 554 106 637 110 611 98 386  +41,8% -1,8% +3,7% -11,1%
Autres revenus/frais nets -487 -1 412 -694 - -  +189,9% -50,8% - -
Charge d'intérêt -1 205 -2 792 -5 876 -5 371 -2 337  +131,7% +110,5% -8,6% -56,5%
Résultat avant impôts 74 981 106 630 102 709 106 466 97 060  +42,2% -3,7% +3,7% -8,8%
Impôts sur les bénéfices -20 867 -15 429 -23 422 -21 428 -19 859  -26,1% +51,8% -8,5% -7,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
54 225 91 295 79 470 85 211 77 268  +68,4% -13,0% +7,2% -9,3%
 
EBITDA 168 097 150 077 147 438 162 206 151 375  -10,7% -1,8% +10,0% -6,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 55 267 92 847 82 319 88 349 78 256  +68,0% -11,3% +7,3% -11,4%
Taux d’imposition 28% 14% 23% 20% 20%  -48,0% +57,6% -11,7% +1,7%
 
Chiffre d’affaires par action 730,4 830,9 806,9 836,0 811,9  +13,8% -2,9% +3,6% -2,9%
EBITDA par action 238,8 212,2 198,5 215,6 200,2  -11,2% -6,5% +8,6% -7,1%
Bénéfices par action 77,0 129,1 107,0 113,3 102,2  +67,5% -17,1% +5,9% -9,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Terumo Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 349 183 410 912 398 722 460 607 523 966  +17,7% -3,0% +15,5% +13,8%
   dont Trésorerie 105 388 167 832 122 982 166 898 200 770  +59,3% -26,7% +35,7% +20,3%
   dont Placements à CT - 659 1 744 397 1 116  - +164,6% -77,2% +181,1%
   dont Créances clients 108 078 121 932 128 462 133 473 129 280  +12,8% +5,4% +3,9% -3,1%
   dont Stock 106 711 112 064 134 106 147 147 175 576  +5,0% +19,7% +9,7% +19,3%
Placements à long terme 23 485 22 853 26 570 - -  -2,7% +16,3% - -
Biens corporels 183 122 179 196 201 986 264 407 299 679  -2,1% +12,7% +30,9% +13,3%
Écart d'acquisitions 217 334 207 654 224 200 - -  -4,5% +8,0% - -
Biens incorporels 237 383 235 006 244 685 - -  -1,0% +4,1% - -
Actifs totaux 1 021 405 1 078 981 1 120 790 1 241 355 1 351 192  +5,6% +3,9% +10,8% +8,8%
 
Passifs courants 248 389 179 013 142 912 211 845 211 366  -27,9% -20,2% +48,2% -0,2%
   dont Créances fournisseurs 38 451 67 515 81 476 88 044 83 528  +75,6% +20,7% +8,1% -5,1%
   dont Dette à court terme 127 853 47 436 - - -  -62,9% - - -
Dette à long terme 210 713 288 776 225 135 195 870 218 497  +37,0% -22,0% -13,0% +11,6%
Passifs totaux 531 851 528 546 422 678 486 473 494 530  -0,6% -20,0% +15,1% +1,7%
 
Action ordinaire 38 716 38 716 38 716 38 716 38 716  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 459 261 588 932 646 223 705 765 775 078  +28,2% +9,7% +9,2% +9,8%
Capitaux propres 489 451 550 307 698 034 754 813 856 662  +12,4% +26,8% +8,1% +13,5%
 
Dette portant intérets 338 566 336 212 225 135 195 870 218 497  -0,7% -33,0% -13,0% +11,6%
Dette nette 233 178 167 721 100 409 28 575 16 611  -28,1% -40,1% -71,5% -41,9%
Fonds de roulement 100 794 231 899 255 810 248 762 312 600  +130,1% +10,3% -2,8% +25,7%
Actions en circulation (en M) 704,0 707,4 742,9 752,3 756,0  +0,5% +5,0% +1,3% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Terumo Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 54 225 91 295 79 470 85 211 77 268  +68,4% -13,0% +7,2% -9,3%
 
Dépréciation 46 511 42 035 44 035 52 358 53 932  -9,6% +4,8% +18,9% +3,0%
Ajustements des bénéfices nets -34 735 -22 482 -29 459 -23 148 -20 384  -35,3% +31,0% -21,4% -11,9%
Ajust. comptes débiteurs -4 784 -9 256 -5 935 -7 318 6 417  +93,5% -35,9% +23,3% -187,7%
Ajust. des stocks -3 921 -7 537 -20 144 -17 284 -21 985  +92,2% +167,3% -14,2% +27,2%
Autres flux opérationnels 1 924 1 181 -4 317 2 963 7 259  -38,6% -465,5% -168,6% +145,0%
Flux opérationnel 80 862 114 562 93 571 117 479 121 485  +41,7% -18,3% +25,6% +3,4%
 
Dépenses d’investissement 29 838 31 866 39 326 62 316 62 318  +6,8% +23,4% +58,5% +0%
Investissements 22 342 -597 -2 032 -351 954  -102,7% +240,4% -82,7% -371,8%
Flux d’investissement -181 433 -44 105 -74 792 -84 714 -85 317  -75,7% +69,6% +13,3% +0,7%
 
Dividendes payés -14 518 -15 839 -19 555 -20 507 -21 155  +9,1% +23,5% +4,9% +3,2%
Emprunts nets 120 010 11 810 -47 764 40 000 20 000  -90,2% -504,4% -183,7% -50,0%
Flux de financement 60 937 -4 132 -67 540 14 010 -7 436  -106,8% +1 534,6% -120,7% -153,1%
 
Variation nette de la trésorerie -41 880 62 786 -44 849 43 916 33 871  -249,9% -171,4% -197,9% -22,9%
 
Free Cash Flow par action 72,5 116,9 73,0 73,3 78,3  +61,3% -37,5% +0,4% +6,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Terumo Corporation (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 131 298 151 998 165 332 165 214 171 716  +15,8% +8,8% -0,1% +3,9%
Charges d'exploitation -113 223 -128 245 -131 885 -142 101 -135 482  +13,3% +2,8% +7,7% -4,7%
   dont Coût des ventes -62 424 -70 407 -74 528 -79 859 -77 457  +12,8% +5,9% +7,2% -3,0%
   dont Frais généraux -51 255 -57 771 -57 520 -62 020 -58 140  +12,7% -0,4% +7,8% -6,3%
Résultat opérationnel 18 074 23 752 33 448 23 113 36 234  +31,4% +40,8% -30,9% +56,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -589 -453 -394 -916 -495  -23,1% -13,0% +132,5% -46,0%
Résultat avant impôts 17 885 22 774 34 269 22 132 36 020  +27,3% +50,5% -35,4% +62,8%
Impôts sur les bénéfices -3 913 -4 986 -7 526 -3 433 -8 125  +27,4% +50,9% -54,4% +136,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 002 17 840 26 758 18 667 27 895  +27,4% +50,0% -30,2% +49,4%
 
EBITDA 31 728 37 304 46 966 35 778 50 180  +17,6% +25,9% -23,8% +40,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 120 18 552 26 102 19 528 28 061  +31,4% +40,7% -25,2% +43,7%
Taux d’imposition 22% 22% 22% 16% 23%  +0,1% +0,3% -29,4% +45,4%
 
Chiffre d’affaires par action 174,5 202,0 219,8 218,5 227,1  +15,8% +8,8% -0,6% +3,9%
EBITDA par action 42,2 49,6 62,4 47,3 66,4  +17,6% +25,9% -24,2% +40,3%
Bénéfices par action 18,6 23,7 35,6 24,7 36,9  +27,4% +50,0% -30,6% +49,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Terumo Corporation (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 507 102 512 762 482 470 523 966 510 698  +1,1% -5,9% +8,6% -2,5%
   dont Trésorerie 212 014 209 577 169 760 200 770 186 745  -1,1% -19,0% +18,3% -7,0%
   dont Placements à CT 228 177 53 1 116 1 174  -22,4% -70,1% +2 005,7% +5,2%
   dont Créances clients 119 112 121 046 129 114 129 280 126 324  +1,6% +6,7% +0,1% -2,3%
   dont Stock 161 815 167 011 169 697 175 576 178 303  +3,2% +1,6% +3,5% +1,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 269 654 274 382 278 947 299 679 303 673  +1,8% +1,7% +7,4% +1,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 286 641 1 292 432 1 257 797 1 351 192 1 339 556  +0,5% -2,7% +7,4% -0,9%
 
Passifs courants 198 060 197 215 156 105 211 366 182 989  -0,4% -20,8% +35,4% -13,4%
   dont Créances fournisseurs 78 149 73 894 69 374 83 528 76 291  -5,4% -6,1% +20,4% -8,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 251 405 246 898 243 505 218 497 218 173  -1,8% -1,4% -10,3% -0,1%
Passifs totaux 528 641 523 079 481 410 494 530 465 552  -1,1% -8,0% +2,7% -5,9%
 
Action ordinaire 38 716 38 716 38 716 38 716 38 716  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 710 561 728 593 744 756 775 078 791 630  +2,5% +2,2% +4,1% +2,1%
Capitaux propres 757 963 769 367 776 416 856 662 874 004  +1,5% +0,9% +10,3% +2,0%
 
Dette portant intérets 251 405 246 898 243 505 218 497 218 173  -1,8% -1,4% -10,3% -0,1%
Dette nette 39 163 37 144 73 692 16 611 30 254  -5,2% +98,4% -77,5% +82,1%
Fonds de roulement 309 042 315 547 326 365 312 600 327 709  +2,1% +3,4% -4,2% +4,8%
Actions en circulation (en M) 752,3 752,3 752,3 756,0 756,0  0% 0% +0,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Terumo Corporation (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 14 002 17 840 26 758 18 667 27 895  +27,4% +50,0% -30,2% +49,4%
 
Dépréciation 13 254 13 551 13 519 13 608 13 946  +2,2% -0,2% +0,7% +2,5%
Ajustements des bénéfices nets -1 362 -7 686 -8 575 -2 761 -11 025  +464,3% +11,6% -67,8% +299,3%
Ajust. comptes débiteurs 14 295 -2 240 -9 789 4 151 3 031  -115,7% +337,0% -142,4% -27,0%
Ajust. des stocks -14 779 -5 903 -3 416 2 113 -2 336  -60,1% -42,1% -161,9% -210,6%
Autres flux opérationnels -7 488 4 281 9 022 1 444 -4 955  -157,2% +110,7% -84,0% -443,1%
Flux opérationnel 17 409 24 200 31 862 48 014 29 904  +39,0% +31,7% +50,7% -37,7%
 
Dépenses d’investissement 16 084 16 818 14 464 14 952 14 073  +4,6% -14,0% +3,4% -5,9%
Investissements 2 613 -377 -745 -537 -353  -114,4% +97,6% -27,9% -34,3%
Flux d’investissement -19 678 -24 721 -18 623 -22 295 -21 023  +25,6% -24,7% +19,7% -5,7%
 
Dividendes payés -10 361 -152 -10 564 -78 -11 165  -98,5% +6 850,0% -99,3% +14 214,1%
Emprunts nets 60 000 -40 000 -40 000 -10 250 -10 250  -166,7% 0% -74,4% 0%
Flux de financement 47 869 -1 452 -52 069 -1 784 -23 056  -103,0% +3 486,0% -96,6% +1 192,4%
 
Variation nette de la trésorerie 45 115 -2 437 -39 817 31 010 -14 024  -105,4% +1 533,9% -177,9% -145,2%
 
Free Cash Flow par action 1,8 9,8 23,1 43,7 20,9  +457,1% +135,7% +89,1% -52,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.