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Terumo Corporation (4543.TSE)

Terumo Corporation develops, manufactures, and distributes medical devices and services worldwide. The company operates through three segments: Cardiac and Vascular Company, General Hospital Company, and Blood Management Company. The Cardiac and Vascular Company segment offers angiographic guidewires, angiographic catheters, introducer sheaths, vascular closure devices, PTCA balloon catheters, coronary stents, self-expanding peripheral stent, intravascular ultrasound systems, imaging catheters, and others; coils and stents for treating cerebral aneurysm, aspiration catheters and clot retrievers for treating ischemic stroke, and others; oxygenators, Cardio-pulmonary bypass systems, and others; artificial vascular and stent grafts. The General Hospital Company segment provides infusion pumps, syringe pumps, solution sets, syringes, I.V. solutions, pain management products, nutritious food, adhesion barriers, blood glucose monitoring systems, blood pressure monitors, digital thermometers, and others; and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Terumo    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Terumo Corporation    (JP3546800008)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
30,9 13,8 - 3,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 429,0 masqué 3 249,7 3 230,0 2 841,5 3 543,5

 

Graphique des profits et résultats de Terumo Corporation

Fondamentaux7 de Terumo Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 489 506 525 026 514 164 587 775 599 481  +7,3% -2,1% +14,3% +2,0%
EBITDA1 108 149 126 378 121 979 150 077 147 438  +16,9% -3,5% +23,0% -1,8%
Résultat opérationnel 67 457 81 704 75 468 108 042 103 403  +21,1% -7,6% +43,2% -4,3%
Résultat net 38 470 50 676 54 225 91 295 79 470  +31,7% +7,0% +68,4% -13,0%
Free Cash Flow 35 768 52 094 51 024 82 696 54 245  +45,6% -2,1% +62,1% -34,4%
Marge de FCF 7% 10% 10% 14% 9%  +35,8% +0% +41,8% -35,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 40% 34% 28% 14% 23%  -14,4% -18,6% -48,0% +57,6%
Capital investi1 1 027 203 730 331 708 017 886 518 923 168  -28,9% -3,1% +25,2% +4,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Terumo Corporation

Ratio de profitabilité7 de Terumo Corporation    (JP3546800008)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 52% 54% 54% 54% 54%  +3,7% -0,4% +0,5% +0,2%
Marge d’EBITDA 22% 24% 24% 26% 25%  +8,9% -1,4% +7,6% -3,7%
Marge opérationnelle 14% 16% 15% 18% 17%  +12,9% -5,7% +25,2% -6,2%
Marge bénéficiaire 8% 10% 11% 16% 13%  +22,8% +9,3% +47,3% -14,7%
Marge de FCF 7% 10% 10% 14% 9%  +35,8% +0% +41,8% -35,7%
Rentabilité économique (ROA) - 5,4% 5,6% 8,7% 7,2%  - +5,4% +54,2% -16,9%
Rentabilité financière (ROE) - 9,3% 10,8% 17,6% 12,7%  - +16,0% +62,1% -27,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Terumo Corporation    (JP3546800008)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,18 1,50 0,86 1,62 1,76  -31,3% -42,6% +88,3% +8,7%
Liquidité générale 3,17 2,22 1,41 2,30 2,79  -30,1% -36,7% +63,3% +21,5%
Dette nette sur EBITDA 2,5 0,5 0,9 1,1 0,7  -78,4% +69,4% +20,9% -38,2%
Dette sur actifs 46% 24% 21% 31% 20%  -46,9% -11,9% +45,6% -35,5%
Dette sur capitaux propres 79% 43% 45% 61% 32%  -45,9% +4,3% +36,8% -47,2%
Couverture par l’EBITDA 86,2 90,6 101,2 83,1 71,9  +5,0% +11,7% -17,9% -13,5%
   ∼ par l’EBIT 53,8 58,6 62,6 59,9 50,4  +8,9% +6,9% -4,4% -15,8%
   ∼ par le flux opérationel 58,3 57,6 67,1 63,5 45,6  -1,3% +16,6% -5,4% -28,1%

 

Graphique des dividendes de Terumo Corporation

Ratios de distribution7 de Terumo Corporation    (JP3546800008)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 38 470 50 676 54 225 91 295 79 470  +31,7% +7,0% +68,4% -13,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 35 768 52 094 51 024 82 696 54 245  +45,6% -2,1% +62,1% -34,4%
Dividende payé -11 012 -13 200 -14 518 -15 839 -19 555  +19,9% +10,0% +9,1% +23,5%
Distribution sur résultat net 29% 26% 27% 17% 25%  -9,0% +2,8% -35,2% +41,8%
Distribution sur FCF 31% 25% 28% 19% 36%  -17,7% +12,3% -32,7% +88,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Terumo Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Terumo Corporation    (JP3546800008)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 159 147 165 152 179  -7,6% +12,5% -7,6% +17,7%
Délai paiement clients (DSO) 77 72 77 76 78  -7,2% +7,1% -1,3% +3,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 57 90 101  - +1,1% +58,0% +12,0%
Conversion de l’encaisse - 162 185 138 157  - +14,1% -25,2% +13,5%
Rotation des actifs 0 1 1 1 1  +18,0% -13,5% +8,2% -1,8%
Frais généraux sur CP 28% 33% 34% 29% 24%  +19,8% +3,0% -16,6% -17,6%
Frais généraux sur CA 33% 32% 33% 27% 27%  -0,4% +0,7% -17,9% +2,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Terumo Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Terumo Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Terumo Corporation

Sociétés possiblement comparables à Terumo Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Terumo Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 489 506 525 026 514 164 587 775 599 481  +7,3% -2,1% +14,3% +2,0%
Charges d'exploitation -422 049 -443 322 -438 696 -479 733 -496 078  +5,0% -1,0% +9,4% +3,4%
   dont Coût des ventes -233 480 -240 125 -236 164 -268 442 -272 984  +2,8% -1,6% +13,7% +1,7%
   dont Frais généraux -159 209 -170 050 -167 674 -157 317 -164 359  +6,8% -1,4% -6,2% +4,5%
Résultat opérationnel 67 457 81 704 75 468 108 042 103 403  +21,1% -7,6% +43,2% -4,3%
Autres revenus/frais nets -3 412 -4 784 -487 -1 412 -694  +40,2% -89,8% +189,9% -50,8%
Charge d'intérêt -1 254 -1 395 -1 205 -1 805 -2 051  +11,2% -13,6% +49,8% +13,6%
Résultat avant impôts 64 045 76 920 74 981 106 630 102 709  +20,1% -2,5% +42,2% -3,7%
Impôts sur les bénéfices -25 575 -26 290 -20 867 -15 429 -23 422  +2,8% -20,6% -26,1% +51,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
38 470 50 676 54 225 91 295 79 470  +31,7% +7,0% +68,4% -13,0%
 
EBITDA1 108 149 126 378 121 979 150 077 147 438  +16,9% -3,5% +23,0% -1,8%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 40 519 53 779 54 465 92 409 79 823  +32,7% +1,3% +69,7% -13,6%
Taux d’imposition1 40% 34% 28% 14% 23%  -14,4% -18,6% -48,0% +57,6%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Terumo Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 412 458 374 746 349 183 410 912 398 722  -9,1% -6,8% +17,7% -3,0%
   dont Trésorerie 129 679 149 672 105 388 167 832 122 982  +15,4% -29,6% +59,3% -26,7%
   dont Placements à CT 50 000 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 103 486 103 036 108 078 121 932 128 462  -0,4% +4,9% +12,8% +5,4%
   dont Stock 101 471 96 452 106 711 112 064 134 106  -4,9% +10,6% +5,0% +19,7%
Placements à long terme 65 096 51 912 23 485 22 853 26 570  -20,3% -54,8% -2,7% +16,3%
Biens corporels 178 496 175 794 183 122 179 196 201 986  -1,5% +4,2% -2,1% +12,7%
Écart d'acquisitions 166 990 143 707 217 334 207 654 224 200  -13,9% +51,2% -4,5% +8,0%
Biens incorporels 165 000 146 807 237 383 235 006 244 685  -11,0% +61,7% -1,0% +4,1%
Actifs totaux 992 073 901 685 1 021 405 1 078 981 1 120 790  -9,1% +13,3% +5,6% +3,9%
 
Passifs courants 129 947 168 835 248 389 179 013 142 912  +29,9% +47,1% -27,9% -20,2%
   dont Créances fournisseurs 38 484 36 294 38 451 67 515 81 476  -5,7% +5,9% +75,6% +20,7%
   dont Dette à court terme 234 308 59 839 7 853 47 436 -  -74,5% -86,9% +504,0% -
Dette à long terme 219 374 159 057 210 713 288 775 225 134  -27,5% +32,5% +37,0% -22,0%
Passifs totaux 418 552 390 141 531 853 528 546 422 678  -6,8% +36,3% -0,6% -20,0%
 
Action ordinaire 38 716 38 716 38 716 38 716 38 716  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 383 317 419 573 459 261 588 932 646 223  +9,5% +9,5% +28,2% +9,7%
Capitaux propres 573 521 511 435 489 451 550 307 698 034  -10,8% -4,3% +12,4% +26,8%
 
Dettes portant intérets1 453 682 218 896 218 566 336 211 225 134  -51,8% -0,2% +53,8% -33,0%
Coût de la dette1 - 0,4% 0,6% 0,7% 0,7%  - +32,8% +18,1% +12,3%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Terumo Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 38 470 50 676 54 225 91 295 79 470  +31,7% +7,0% +68,4% -13,0%
 
Dépréciation 40 692 44 674 46 511 42 035 44 035  +9,8% +4,1% -9,6% +4,8%
Ajustements des bénéfices nets -31 089 -40 056 -34 735 -22 482 -29 459  +28,8% -13,3% -35,3% +31,0%
Ajust. comptes débiteurs 1 317 -3 138 -4 784 -9 256 -5 935  -338,3% +52,5% +93,5% -35,9%
Ajust. des stocks -1 241 398 -3 921 -7 537 -20 144  -132,1% -1 085,2% +92,2% +167,3%
Autres flux opérationnels 186 2 997 1 924 1 181 -4 317  +1 511,3% -35,8% -38,6% -465,5%
Flux opérationnel 73 110 80 303 80 862 114 562 93 571  +9,8% +0,7% +41,7% -18,3%
 
Dépenses d’investissement 37 342 28 209 29 838 31 866 39 326  -24,5% +5,8% +6,8% +23,4%
Investissements 1 309 7 327 22 342 -597 -2 032  +459,7% +204,9% -102,7% +240,4%
Flux d’investissement -40 421 -23 495 -181 433 -44 105 -74 792  -41,9% +672,2% -75,7% +69,6%
 
Dividendes payés -11 012 -13 200 -14 518 -15 839 -19 555  +19,9% +10,0% +9,1% +23,5%
Emprunts nets 58 360 -5 714 120 010 11 810 -47 764  -109,8% -2 200,3% -90,2% -504,4%
Flux de financement 44 121 -79 936 60 937 -4 132 -67 540  -281,2% -176,2% -106,8% +1 534,6%
 
Variation nette de la trésorerie 84 164 -29 734 -41 880 62 786 -44 849  -135,3% +40,8% -249,9% -171,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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