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Terumo Corp.

Terumo Corp. (4543.TSE, JP3546800008)

Terumo Corporation engages in the manufacture and sale of medical products and equipment worldwide. The company operates through three segments: Cardiac and Vascular Company, Medical Care Solutions Company, and Blood and Cell Technologies Company. The Cardiac and Vascular Company segment offers angiographic guidewires, angiographic catheters, introducer sheaths, vascular closure devices, PTCA balloon catheters, coronary stents, self-expanding peripheral stents, intravascular ultrasound systems, imaging catheters, and others; coils, stents, and intrasaccular devices for treating cerebral aneurysm; embolization systems, aspiration catheters, and clot retrievers for treating ischemic stroke and others; oxygenators, cardio-pulmonary bypass systems, and others; and artificial vascular and stent grafts. The Medical Care Solutions Company segment provides syringes, infusion pumps, syringe pumps, infusion lines, I.V. solutions, peritoneal dialysis fluids, pain management and nutritious …

Siège social : 2-44-1, Hatagaya, Tokyo, Japan, 151-0072

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Terumo Corp.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Terumo Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
755 790 000 93,6% 4,3% 58,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
37,5 30,0 - 3,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 404,0 JPY masqué 4 198,7 4 259,8 3 479,0 5 500,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Terumo Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Terumo Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,4% +7,2% +18,2% +10,9% +0,7% +8,9% +35,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+58,5% +111,3% +110,2% +161,8% +285,1% +299,0% +472,4%

 

Équipe de direction de Terumo Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shinjiro Sato Pres, CEO & Director 62 Toshiaki Takagi Chairman & Sr. Managing Exec. Officer 64
Naoki Muto Chief Accounting & Financial Officer and Exec. Officer - Fumihisa Hirose Group Managing Exec. Officer & CTO -
Shoji Hatano Group Sr. Mng. Exe. Off. of Corp. Affairs Dept., Legal and Compliance Dept. & Director 63 Kyo Nishikawa Group Managing Exec. Officer, Chief HR Officer & Director 63
Tsuyoshi Tomita Sr. Exec. Officer - Hikaru Samejima Group Sr. Managing Exec. Officer -
Kazunori Hirose Group Managing Exec. Officer, Chief Manufacturing Officer & Director - Itaru Sakaguchi Sr. Exec. Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Terumo Corp. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Terumo Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Terumo Corp.

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Terumo Corp.

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Fondamentaux de Terumo Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 587 775 599 481 628 897 613 842 703 303  +2,0% +4,9% -2,4% +14,6%
EBITDA 151 551 152 803 164 368 153 396 176 343  +0,8% +7,6% -6,7% +15,0%
Résultat opérationnel 108 554 106 637 110 611 98 386 115 960  -1,8% +3,7% -11,1% +17,9%
Résultat net 91 295 79 470 85 211 77 268 88 813  -13,0% +7,2% -9,3% +14,9%
Free Cash Flow 73 240 39 207 33 995 38 361 67 362  -46,5% -13,3% +12,8% +75,6%
Marge de FCF 12% 7% 5% 6% 10%  -47,5% -17,3% +15,6% +53,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 23% 20% 20% 22%  +57,6% -11,7% +1,7% +9,6%
Capital investi 886 519 923 169 1 001 007 1 117 231 1 238 309  +4,1% +8,4% +11,6% +10,8%
Actions en circul. (en M) 756,2 758,1 757,0 756,8 756,7  +0,2% -0,1% 0% 0%
EBITDA par action 200,4 201,6 217,1 202,7 233,1  +0,6% +7,7% -6,6% +15,0%
Bénéfices par action 120,7 104,8 112,6 102,1 117,4  -13,2% +7,4% -9,3% +15,0%
Free Cash Flow par action 96,8 51,7 44,9 50,7 89,0  -46,6% -13,2% +12,9% +75,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Terumo Corp.

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Ratio de profitabilité de Terumo Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 54% 54% 55% 53% 53%  +0,2% +0,4% -2,7% -1,3%
Marge d’EBITDA 26% 25% 26% 25% 25%  -1,1% +2,5% -4,4% +0,3%
Marge opérationnelle 18% 18% 18% 16% 16%  -3,7% -1,1% -8,9% +2,9%
Marge bénéficiaire 16% 13% 14% 13% 13%  -14,7% +2,2% -7,1% +0,3%
Marge de FCF 12% 7% 5% 6% 10%  -47,5% -17,3% +15,6% +53,3%
Rentabilité économique (ROA) - 7,2% 7,2% 6,0% 6,3%  - -0,1% -17,4% +5,5%
Rentabilité financière (ROE) - 12,7% 11,7% 9,6% 9,5%  - -7,9% -18,2% -0,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Terumo Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,6 1,8 1,4 1,6 1,9  +9,2% -19,9% +10,4% +22,9%
Liquidité générale 2,3 2,8 2,2 2,5 3,1  +21,5% -22,1% +14,0% +26,8%
Dette nette sur EBITDA 1,1 0,7 0,5 0,4 0,1  -40,6% -27,0% -20,3% -69,3%
Dette sur actifs 31% 20% 20% 19% 15%  -35,5% -1,3% -2,8% -20,5%
Dette sur capitaux propres 61% 32% 33% 30% 22%  -47,2% +1,1% -6,7% -26,6%
Couverture par l’EBITDA 54,3 26,0 30,6 65,6 59,6  -52,1% +17,7% +114,5% -9,3%
   ∼ par l’EBIT 39,2 18,5 20,9 42,6 39,7  -52,8% +12,7% +104,1% -6,8%
   ∼ par le flux opérationel 41,0 15,9 21,9 52,0 47,8  -61,2% +37,4% +137,7% -8,1%
Coût de la dette - 2,1% 2,3% 0,9% 1,2%  - +8,9% -59,5% +32,0%

 

Graphique des dividendes de Terumo Corp.

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Ratios de distribution de Terumo Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 91 295 79 470 85 211 77 268 88 813  -13,0% +7,2% -9,3% +14,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 73 240 39 207 33 995 38 361 67 362  -46,5% -13,3% +12,8% +75,6%
Dividende payé -15 839 -19 555 -20 507 -21 155 -23 455  +23,5% +4,9% +3,2% +10,9%
Distribution sur résultat net 17% 25% 24% 27% 26%  +41,8% -2,2% +13,8% -3,5%
Distribution sur FCF 22% 50% 60% 55% 35%  +130,6% +20,9% -8,6% -36,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Terumo Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Terumo Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 152 179 188 223 217  +17,7% +5,1% +18,4% -2,7%
Délai paiement clients (DSO) 76 78 77 77 71  +3,3% -1,0% -0,8% -7,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 101 108 97 83  - +7,0% -10,4% -13,7%
Conversion de l’encaisse - 157 158 203 205  - +0,9% +28,7% +0,6%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -1,8% -5,3% -10,3% +5,0%
Frais généraux sur CP 39% 32% 31% 27% 25%  -16,0% -3,9% -14,4% -7,1%
Frais généraux sur CA 36% 38% 37% 37% 36%  +4,5% -1,0% -0,4% -4,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Terumo Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Terumo Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Terumo Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Terumo Corp.

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Sociétés possiblement comparables à Terumo Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Terumo Corp.

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Dividendes par action détachés par Terumo Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--18,00---------
2021--14,00-----16,00---
2020--14,00-----14,00---
2019--27,00-----14,00---
2018--13,50-----13,50---
2017--11,00-----11,50---
2016--10,00-----10,00---
2015--8,00-----9,50---
2014--7,25-----7,25---
2013--5,50-----7,25---
2012--5,50-----5,50---
2011--0,50-----4,25---
2010--4,00-----4,00---
2009--4,00-----4,00---
2008--4,50-----4,00---
2007--4,00-----3,50---
2006--0,50-----3,00---
2005--3,00-----2,50---
2004--2,25-----2,00---
2003--1,38-----1,75---
2002--------1,38---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Terumo Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 587 775 599 481 628 897 613 842 703 303  +2,0% +4,9% -2,4% +14,6%
Charges d'exploitation -210 779 -219 860 -233 321 -228 237 -253 381  +4,3% +6,1% -2,2% +11,0%
   dont Coût des ventes -268 442 -272 984 -284 964 -287 219 -333 962  +1,7% +4,4% +0,8% +16,3%
   dont Frais généraux -212 363 -226 334 -235 144 -228 566 -250 891  +6,6% +3,9% -2,8% +9,8%
Résultat opérationnel 108 554 106 637 110 611 98 386 115 960  -1,8% +3,7% -11,1% +17,9%
Autres revenus/frais nets -1 924 -3 928 -4 145 -1 326 -1 459  +104,2% +5,5% -68,0% +10,0%
Charge d'intérêt -2 792 -5 876 -5 371 -2 337 -2 961  +110,5% -8,6% -56,5% +26,7%
Résultat avant impôts 106 630 102 709 106 466 97 060 114 501  -3,7% +3,7% -8,8% +18,0%
Impôts sur les bénéfices -15 429 -23 422 -21 428 -19 859 -25 687  +51,8% -8,5% -7,3% +29,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
91 295 79 470 85 211 77 268 88 813  -13,0% +7,2% -9,3% +14,9%
 
EBITDA 151 551 152 803 164 368 153 396 176 343  +0,8% +7,6% -6,7% +15,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 92 847 82 319 88 349 78 256 89 946  -11,3% +7,3% -11,4% +14,9%
Taux d’imposition 14% 23% 20% 20% 22%  +57,6% -11,7% +1,7% +9,6%
 
Chiffre d’affaires par action 777,2 790,8 830,8 811,1 929,5  +1,7% +5,1% -2,4% +14,6%
EBITDA par action 200,4 201,6 217,1 202,7 233,1  +0,6% +7,7% -6,6% +15,0%
Bénéfices par action 120,7 104,8 112,6 102,1 117,4  -13,2% +7,4% -9,3% +15,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Terumo Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 410 912 398 722 460 607 523 966 558 713  -3,0% +15,5% +13,8% +6,6%
   dont Trésorerie 167 832 122 982 166 898 200 770 205 251  -26,7% +35,7% +20,3% +2,2%
   dont Placements à CT 659 1 744 397 1 116 63  +164,6% -77,2% +181,1% -94,4%
   dont Créances clients 121 932 128 462 133 473 129 280 136 776  +5,4% +3,9% -3,1% +5,8%
   dont Stock 112 064 134 106 147 147 175 576 198 536  +19,7% +9,7% +19,3% +13,1%
Placements à long terme 22 853 26 570 - - -  +16,3% - - -
Biens corporels 179 196 201 986 264 407 299 679 333 864  +12,7% +30,9% +13,3% +11,4%
Écart d'acquisitions 207 654 224 200 219 642 226 582 -  +8,0% -2,0% +3,2% -
Biens incorporels 235 006 244 685 241 864 245 252 514 801  +4,1% -1,2% +1,4% +109,9%
Actifs totaux 1 078 980 1 120 790 1 241 355 1 351 191 1 473 693  +3,9% +10,8% +8,8% +9,1%
 
Passifs courants 179 013 142 912 211 845 211 366 177 721  -20,2% +48,2% -0,2% -15,9%
   dont Créances fournisseurs 67 515 81 476 88 044 83 528 81 545  +20,7% +8,1% -5,1% -2,4%
   dont Dette à court terme 47 436 0 50 324 42 072 1 121  - - -16,4% -97,3%
Dette à long terme 288 776 225 135 195 870 218 497 224 875  -22,0% -13,0% +11,6% +2,9%
Passifs totaux 528 546 422 678 486 473 494 530 461 380  -20,0% +15,1% +1,7% -6,7%
 
Action ordinaire 38 716 38 716 38 716 38 716 38 716  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 588 932 646 223 705 765 775 078 846 978  +9,7% +9,2% +9,8% +9,3%
Capitaux propres 550 307 698 034 754 813 856 662 1 012 313  +26,8% +8,1% +13,5% +18,2%
 
Dette portant intérets 336 212 225 135 246 194 260 569 225 996  -33,0% +9,4% +5,8% -13,3%
Dette nette 167 721 100 409 78 899 58 683 20 682  -40,1% -21,4% -25,6% -64,8%
Fonds de roulement 231 899 255 810 248 762 312 600 380 992  +10,3% -2,8% +25,7% +21,9%
Actions en circulation (en M) 756,2 758,1 757,0 756,8 756,7  +0,2% -0,1% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Terumo Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 91 295 79 470 85 211 77 268 114 501  -13,0% +7,2% -9,3% +48,2%
 
Dépréciation 42 035 44 035 52 358 53 932 58 882  +4,8% +18,9% +3,0% +9,2%
Ajustements des bénéfices nets -22 482 -29 459 -23 148 -20 384 2 778  +31,0% -21,4% -11,9% -113,6%
Ajust. comptes débiteurs -9 256 -5 935 -7 318 6 417 -895  -35,9% +23,3% -187,7% -113,9%
Ajust. des stocks -7 537 -20 144 -17 284 -21 985 -8 166  +167,3% -14,2% +27,2% -62,9%
Autres flux opérationnels 1 181 -4 317 2 963 7 259 6 632  -465,5% -168,6% +145,0% -8,6%
Flux opérationnel 114 562 93 571 117 479 121 485 141 467  -18,3% +25,6% +3,4% +16,4%
 
Dépenses d’investissement 41 322 54 364 83 484 83 124 74 105  +31,6% +53,6% -0,4% -10,9%
Investissements -597 -2 032 -351 954 -1 521  +240,4% -82,7% -371,8% -259,4%
Flux d’investissement -44 105 -74 792 -84 714 -85 317 -78 454  +69,6% +13,3% +0,7% -8,0%
 
Dividendes payés -15 839 -19 555 -20 507 -21 155 -23 455  +23,5% +4,9% +3,2% +10,9%
Emprunts nets 11 810 -47 764 40 000 20 000 -47 420  -504,4% -183,7% -50,0% -337,1%
Flux de financement -4 132 -67 540 14 010 -7 436 -70 879  +1 534,6% -120,7% -153,1% +853,2%
 
Variation nette de la trésorerie 62 786 -44 850 43 916 33 872 4 481  -171,4% -197,9% -22,9% -86,8%
 
Free Cash Flow par action 96,8 51,7 44,9 50,7 89,0  -46,6% -13,2% +12,9% +75,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Terumo Corp. (en MJPY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 165 214 171 716 172 921 178 844 179 821  +3,9% +0,7% +3,4% +0,5%
Charges d'exploitation -62 242 -58 025 -62 361 -63 998 -68 996  -6,8% +7,5% +2,6% +7,8%
   dont Coût des ventes -79 859 -77 457 -80 936 -86 248 -89 321  -3,0% +4,5% +6,6% +3,6%
   dont Frais généraux -62 020 -58 140 -62 075 -63 523 -67 153  -6,3% +6,8% +2,3% +5,7%
Résultat opérationnel 23 113 36 234 29 624 28 598 21 505  +56,8% -18,2% -3,5% -24,8%
Autres revenus/frais nets -981 -214 -362 -836 -48  -78,2% +69,2% +130,9% -94,3%
Charge d'intérêt -916 -495 -847 -1 269 -358  -46,0% +71,1% +49,8% -71,8%
Résultat avant impôts 22 132 36 020 29 262 27 762 21 457  +62,8% -18,8% -5,1% -22,7%
Impôts sur les bénéfices -3 433 -8 125 -7 169 -6 054 -4 339  +136,7% -11,8% -15,6% -28,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 667 27 895 22 092 21 708 17 117  +49,4% -20,8% -1,7% -21,1%
 
EBITDA 36 624 50 180 44 068 43 525 37 379  +37,0% -12,2% -1,2% -14,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 528 28 061 22 366 22 362 17 156  +43,7% -20,3% 0% -23,3%
Taux d’imposition 16% 23% 24% 22% 20%  +45,4% +8,6% -11,0% -7,3%
 
Chiffre d’affaires par action 218,5 227,0 228,7 236,4 237,6  +3,9% +0,8% +3,3% +0,5%
EBITDA par action 48,4 66,3 58,3 57,5 49,4  +36,9% -12,1% -1,3% -14,1%
Bénéfices par action 24,7 36,9 29,2 28,7 22,6  +49,3% -20,7% -1,8% -21,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Terumo Corp. (en MJPY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 523 966 510 698 529 532 543 844 558 713  -2,5% +3,7% +2,7% +2,7%
   dont Trésorerie 200 770 186 745 202 927 204 905 205 251  -7,0% +8,7% +1,0% +0,2%
   dont Placements à CT 1 116 1 174 1 446 1 842 63  +5,2% +23,2% +27,4% -96,6%
   dont Créances clients 129 280 126 324 126 734 134 456 136 776  -2,3% +0,3% +6,1% +1,7%
   dont Stock 175 576 178 303 180 446 185 893 198 536  +1,6% +1,2% +3,0% +6,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 299 679 303 673 307 551 315 334 333 864  +1,3% +1,3% +2,5% +5,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 471 834 471 416 474 802 486 713 514 801  -0,1% +0,7% +2,5% +5,8%
Actifs totaux 1 351 191 1 339 556 1 368 977 1 401 522 1 473 693  -0,9% +2,2% +2,4% +5,1%
 
Passifs courants 211 366 182 989 185 828 187 885 177 721  -13,4% +1,6% +1,1% -5,4%
   dont Créances fournisseurs 83 528 76 291 72 700 71 788 81 545  -8,7% -4,7% -1,3% +13,6%
   dont Dette à court terme 42 072 32 010 31 918 32 377 1 121  -23,9% -0,3% +1,4% -96,5%
Dette à long terme 218 497 218 173 218 781 220 488 224 875  -0,1% +0,3% +0,8% +2,0%
Passifs totaux 494 530 465 552 465 020 465 618 461 380  -5,9% -0,1% +0,1% -0,9%
 
Action ordinaire 38 716 38 716 38 716 38 716 38 716  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 775 078 791 630 813 741 823 177 846 978  +2,1% +2,8% +1,2% +2,9%
Capitaux propres 856 662 874 004 903 957 935 904 1 012 313  +2,0% +3,4% +3,5% +8,2%
 
Dette portant intérets 260 569 250 183 250 699 252 865 225 996  -4,0% +0,2% +0,9% -10,6%
Dette nette 58 683 62 264 46 326 46 118 20 682  +6,1% -25,6% -0,4% -55,2%
Fonds de roulement 312 600 327 709 343 704 355 959 380 992  +4,8% +4,9% +3,6% +7,0%
Actions en circulation (en M) 756,0 756,6 756,0 756,7 756,7  +0,1% -0,1% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Terumo Corp. (en MJPY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 18 667 27 895 22 092 21 708 21 457  +49,4% -20,8% -1,7% -1,2%
 
Dépréciation 13 608 13 946 14 444 14 927 15 565  +2,5% +3,6% +3,3% +4,3%
Ajustements des bénéfices nets -2 761 -11 025 -5 723 -10 315 29 841  +299,3% -48,1% +80,2% -389,3%
Ajust. comptes débiteurs 4 151 3 031 -203 -5 727 2 004  -27,0% -106,7% +2 721,2% -135,0%
Ajust. des stocks 2 113 -2 336 -1 544 -1 474 -2 812  -210,6% -33,9% -4,5% +90,8%
Autres flux opérationnels 1 444 -4 955 907 7 439 -3 391  -443,1% -118,3% +720,2% -145,6%
Flux opérationnel 48 014 29 904 36 831 31 622 43 110  -37,7% +23,2% -14,1% +36,3%
 
Dépenses d’investissement 20 700 14 073 13 824 12 930 17 832  -32,0% -1,8% -6,5% +37,9%
Investissements -537 -353 -466 -134 -568  -34,3% +32,0% -71,2% +323,9%
Flux d’investissement -22 295 -21 023 -19 463 -18 764 -19 204  -5,7% -7,4% -3,6% +2,3%
 
Dividendes payés -78 -11 165 -170 -12 067 -53  +14 214,1% -98,5% +6 998,2% -99,6%
Emprunts nets -10 250 -10 250 -253 -261 -36 656  0% -97,5% +3,2% +13 944,4%
Flux de financement -1 784 -23 056 -2 089 -14 117 -31 617  +1 192,4% -90,9% +575,8% +124,0%
 
Variation nette de la trésorerie 31 010 -14 024 16 181 1 978 346  -145,2% -215,4% -87,8% -82,5%
 
Free Cash Flow par action 36,1 20,9 30,4 24,7 33,4  -42,1% +45,4% -18,8% +35,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.