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Terumo (4543.TSE, JP3546800008)

Terumo Corporation develops, manufactures, and distributes medical devices and services worldwide. The company operates through three segments: Cardiac and Vascular Company, General Hospital Company, and Blood Management Company. The Cardiac and Vascular Company segment offers angiographic guidewires, angiographic catheters, introducer sheaths, vascular closure devices, PTCA balloon catheters, coronary stents, self-expanding peripheral stent, intravascular ultrasound systems, imaging catheters, and others; coils and stents for treating cerebral aneurysm, aspiration catheters and clot retrievers for treating ischemic stroke, and others; oxygenators, Cardio-pulmonary bypass systems, and others; artificial vascular and stent grafts. The General Hospital Company segment provides infusion pumps, syringe pumps, solution sets, syringes, I.V. solutions, pain management products, nutritious food, adhesion barriers, blood glucose monitoring systems, blood pressure monitors, digital thermometers, and others; and …

Siège social : 2-44-1, Hatagaya, Tokyo, Japan, 151-0072

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Terumo

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Terumo Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
752 284 000 94,0% 2,9% 61,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
41,6 43,7 - 4,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 197,0 JPY masqué 4 249,1 3 910,3 2 880,0 4 446,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Terumo Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de Terumo Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,9% +4,6% +2,1% +34,6% +23,5% +30,9% +95,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+123,5% +188,3% +254,9% +296,8% +509,9% +459,9% +391,3%

 

Équipe de direction de Terumo Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shinjiro Sato Pres, CEO & Director - Naoki Muto Chief Accounting & Financial Officer and Exec. Officer -
Hiroaki Kasukawa CTO & Exec. Officer - Katsuya Takeuchi Chief Information Officer & Exec. Officer -
Miho Mizuguchi Exec. Officer, Chief Legal Officer and GM of Legal & Compliance Department -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Terumo Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Terumo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Terumo Corporation

Fondamentaux de Terumo Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 525 026 514 164 587 775 599 481 628 897  -2,1% +14,3% +2,0% +4,9%
EBITDA 126 378 166 986 193 492 196 655 216 553  +32,1% +15,9% +1,6% +10,1%
Résultat opérationnel 81 704 76 579 108 554 106 637 110 611  -6,3% +41,8% -1,8% +3,7%
Résultat net 50 676 54 225 91 295 79 470 85 211  +7,0% +68,4% -13,0% +7,2%
Free Cash Flow 52 094 44 344 73 240 39 207 33 995  -14,9% +65,2% -46,5% -13,3%
Marge de FCF 10% 9% 12% 7% 5%  -13,1% +44,5% -47,5% -17,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 28% 14% 23% 20%  -18,6% -48,0% +57,6% -11,7%
Capital investi 730 331 828 017 886 519 923 169 950 683  +13,4% +7,1% +4,1% +3,0%
Actions en circulation (en M) - - 321 757 756  - - +135,8% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Terumo Corporation

Ratio de profitabilité de Terumo Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 54% 54% 54% 54% 55%  -0,4% +0,5% +0,2% +0,4%
Marge d’EBITDA 24% 32% 33% 33% 34%  +34,9% +1,4% -0,3% +5,0%
Marge opérationnelle 16% 15% 18% 18% 18%  -4,3% +24,0% -3,7% -1,1%
Marge bénéficiaire 10% 11% 16% 13% 14%  +9,3% +47,3% -14,7% +2,2%
Marge de FCF 10% 9% 12% 7% 5%  -13,1% +44,5% -47,5% -17,3%
Rentabilité économique (ROA) - 5,6% 8,7% 7,2% 7,2%  - +54,2% -16,9% -0,1%
Rentabilité financière (ROE) - 10,8% 17,6% 12,7% 11,7%  - +62,1% -27,5% -7,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Terumo Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,5 0,9 1,6 1,8 1,4  -42,2% +87,2% +9,4% -20,3%
Liquidité générale 2,2 1,4 2,3 2,8 2,2  -36,7% +63,3% +21,5% -22,1%
Dette nette sur EBITDA 0,5 1,4 0,9 0,5 0,1  +154,9% -37,9% -41,1% -74,2%
Dette sur actifs 24% 33% 31% 20% 16%  +36,5% -6,0% -35,5% -21,4%
Dette sur capitaux propres 43% 69% 61% 32% 26%  +61,6% -11,7% -47,2% -19,5%
Couverture par l’EBITDA -90,6 138,6 69,3 33,5 40,3  -253,0% -50,0% -51,7% +20,5%
   ∼ par l’EBIT -58,6 100,9 54,2 26,0 30,6  -272,3% -46,2% -52,1% +17,7%
   ∼ par le flux opérationel -57,6 67,1 41,0 15,9 21,9  -216,6% -38,9% -61,2% +37,4%
Coût de la dette - 0,4% 0,8% 2,1% 2,6%  - +91,4% +153,0% +21,9%

 

Graphique des dividendes de Terumo Corporation

Ratios de distribution de Terumo Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 50 676 54 225 91 295 79 470 85 211  +7,0% +68,4% -13,0% +7,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 52 094 44 344 73 240 39 207 33 995  -14,9% +65,2% -46,5% -13,3%
Dividende payé -13 200 -14 518 -15 839 -19 555 -20 507  +10,0% +9,1% +23,5% +4,9%
Distribution sur résultat net 26% 27% 17% 25% 24%  +2,8% -35,2% +41,8% -2,2%
Distribution sur FCF 25% 33% 22% 50% 60%  +29,2% -33,9% +130,6% +20,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Terumo Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Terumo Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 147 165 152 179 188  +12,5% -7,6% +17,7% +5,1%
Délai paiement clients (DSO) 72 78 75 78 76  +8,5% -3,0% +3,7% -2,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 67 90 101 108  - +33,5% +12,0% +7,0%
Conversion de l’encaisse - 175 138 157 157  - -21,4% +13,8% +0,2%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5  -13,5% +8,2% -1,8% -5,3%
Frais généraux sur CP 33% 34% 39% 32% 31%  +3,0% +12,6% -16,0% -3,9%
Frais généraux sur CA 32% 33% 36% 38% 37%  +0,7% +10,8% +4,5% -1,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Terumo Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Terumo Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Terumo Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Terumo Corporation

Sociétés possiblement comparables à Terumo Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Terumo Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--14,00---------
2019--27,00-----14,00---
2018--13,50-----13,50---
2017--22,00-----11,50---
2016--20,00-----20,00---
2015--16,00-----19,00---
2014--14,50-----14,50---
2013--22,00-----29,00---
2012--22,00-----22,00---
2011--16,00-----17,00---
2010--16,00-----16,00---
2009--16,00-----16,00---
2008--18,00-----16,00---
2007--16,00-----14,00---
2006--12,00-----12,00---
2005--12,00-----10,00---
2004--9,00-----8,00---
2003--5,50-----7,00---
2002--4,25-----5,50---
2001--4,25-----4,25---
2000--------4,25---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Terumo Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 525 026 514 164 587 775 599 481 628 897  -2,1% +14,3% +2,0% +4,9%
Charges d'exploitation -443 322 -437 585 -479 221 -492 844 -518 285  -1,3% +9,5% +2,8% +5,2%
   dont Coût des ventes -240 125 -236 164 -268 442 -272 984 -284 964  -1,6% +13,7% +1,7% +4,4%
   dont Frais généraux -170 050 -167 674 -212 363 -226 334 -235 144  -1,4% +26,7% +6,6% +3,9%
Résultat opérationnel 81 704 76 579 108 554 106 637 110 611  -6,3% +41,8% -1,8% +3,7%
Autres revenus/frais nets -4 784 -487 -1 412 -694 -  -89,8% +189,9% -50,8% -
Charge d'intérêt -1 395 -1 205 -2 792 -5 876 -5 371  -186,4% +131,7% +110,5% -8,6%
Résultat avant impôts 76 920 74 981 106 630 102 709 106 466  -2,5% +42,2% -3,7% +3,7%
Impôts sur les bénéfices -26 290 -20 867 -15 429 -23 422 -21 428  -20,6% -26,1% +51,8% -8,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
50 676 54 225 91 295 79 470 85 211  +7,0% +68,4% -13,0% +7,2%
 
EBITDA 126 378 166 986 193 492 196 655 216 553  +32,1% +15,9% +1,6% +10,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 53 779 55 267 92 847 82 319 88 349  +2,8% +68,0% -11,3% +7,3%
Taux d’imposition 34% 28% 14% 23% 20%  -18,6% -48,0% +57,6% -11,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Terumo Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 374 746 349 183 410 912 398 722 460 607  -6,8% +17,7% -3,0% +15,5%
   dont Trésorerie 149 672 105 388 167 832 122 982 166 898  -29,6% +59,3% -26,7% +35,7%
   dont Placements à CT - - 659 1 744 397  - - +164,6% -77,2%
   dont Créances clients 103 036 109 508 121 402 128 462 131 728  +6,3% +10,9% +5,8% +2,5%
   dont Stock 96 452 106 711 112 064 134 106 147 147  +10,6% +5,0% +19,7% +9,7%
Placements à long terme 51 912 23 485 22 853 26 570 -  -54,8% -2,7% +16,3% -
Biens corporels 175 794 183 122 179 196 201 986 264 407  +4,2% -2,1% +12,7% +30,9%
Écart d'acquisitions 143 707 217 334 207 654 224 200 -  +51,2% -4,5% +8,0% -
Biens incorporels 146 807 237 383 235 006 244 685 -  +61,7% -1,0% +4,1% -
Actifs totaux 901 685 1 021 405 1 078 981 1 120 790 1 241 355  +13,3% +5,6% +3,9% +10,8%
 
Passifs courants 168 835 248 389 179 013 142 912 211 845  +47,1% -27,9% -20,2% +48,2%
   dont Créances fournisseurs 36 294 45 510 67 515 81 476 88 044  +25,4% +48,4% +20,7% +8,1%
   dont Dette à court terme 59 839 127 853 47 436 - -  +113,7% -62,9% - -
Dette à long terme 159 057 210 713 288 776 225 135 195 870  +32,5% +37,0% -22,0% -13,0%
Passifs totaux 390 141 531 851 528 546 422 678 486 473  +36,3% -0,6% -20,0% +15,1%
 
Action ordinaire 38 716 38 716 38 716 38 716 38 716  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 419 573 459 261 588 932 646 223 705 765  +9,5% +28,2% +9,7% +9,2%
Capitaux propres 511 435 489 451 550 307 698 034 754 813  -4,3% +12,4% +26,8% +8,1%
 
Dettes portant intérets 218 896 338 566 336 212 225 135 195 870  +54,7% -0,7% -33,0% -13,0%
Actions en circulation (en M) - - 321 757 756  - - +135,8% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Terumo Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 50 676 54 225 91 295 79 470 85 211  +7,0% +68,4% -13,0% +7,2%
 
Dépréciation 44 674 45 400 42 035 44 035 52 358  +1,6% -7,4% +4,8% +18,9%
Ajustements des bénéfices nets -40 056 -34 735 -22 482 -29 459 -23 148  -13,3% -35,3% +31,0% -21,4%
Ajust. comptes débiteurs -3 138 -4 784 -9 256 -5 935 -  +52,5% +93,5% -35,9% -
Ajust. des stocks 398 -3 921 -7 537 -20 144 -17 284  -1 085,2% +92,2% +167,3% -14,2%
Autres flux opérationnels 2 997 1 924 1 181 -4 317 2 963  -35,8% -38,6% -465,5% -168,6%
Flux opérationnel 80 303 80 862 114 562 93 571 117 479  +0,7% +41,7% -18,3% +25,6%
 
Dépenses d’investissement 28 209 36 518 41 322 54 364 83 484  +29,5% +13,2% +31,6% +53,6%
Investissements 7 327 -181 433 -44 105 -74 792 -84 714  -2 576,2% -75,7% +69,6% +13,3%
Flux d’investissement -23 495 -181 433 -44 105 -74 792 -84 714  +672,2% -75,7% +69,6% +13,3%
 
Dividendes payés -13 200 -14 518 -15 839 -19 555 -20 507  +10,0% +9,1% +23,5% +4,9%
Emprunts nets -5 714 120 010 11 810 -47 764 40 000  -2 200,3% -90,2% -504,4% -183,7%
Flux de financement -79 936 60 937 -4 132 -67 540 -  -176,2% -106,8% +1 534,6% -
 
Variation nette de la trésorerie -29 734 -41 880 62 786 -44 849 43 916  +40,8% -249,9% -171,4% -197,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Terumo Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 152 526 154 752 162 866 158 753 131 298  +1,5% +5,2% -2,5% -17,3%
Charges d'exploitation -123 357 -124 769 -135 764 -134 391 -113 223  +1,1% +8,8% -1,0% -15,8%
   dont Coût des ventes -67 356 -68 458 -75 693 -73 455 -62 424  +1,6% +10,6% -3,0% -15,0%
   dont Frais généraux -56 365 -57 579 -59 899 -61 300 -51 255  +2,2% +4,0% +2,3% -16,4%
Résultat opérationnel 29 168 29 982 27 101 24 361 18 074  +2,8% -9,6% -10,1% -25,8%
Autres revenus/frais nets -325 -763 320 - -  +134,8% -141,9% - -
Charge d'intérêt -767 -1 141 -182 -3 280 -589  +48,8% -84,0% +1 702,2% -82,0%
Résultat avant impôts 28 844 29 220 27 422 20 979 17 885  +1,3% -6,2% -23,5% -14,7%
Impôts sur les bénéfices -6 092 -6 351 -6 281 -2 703 -3 913  +4,3% -1,1% -57,0% +44,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
22 791 22 919 21 182 18 318 14 002  +0,6% -7,6% -13,5% -23,6%
 
EBITDA 54 515 55 575 53 966 52 495 -  +1,9% -2,9% -2,7% -
RN d’exploitation (NOPAT) 23 008 23 465 20 894 21 222 14 120  +2,0% -11,0% +1,6% -33,5%
Taux d’imposition 21% 22% 23% 13% 22%  +2,9% +5,4% -43,7% +69,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Terumo Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 387 096 394 513 411 395 460 607 507 102  +1,9% +4,3% +12,0% +10,1%
   dont Trésorerie 109 842 117 405 112 955 166 898 212 014  +6,9% -3,8% +47,8% +27,0%
   dont Placements à CT 1 525 1 248 921 397 228  -18,2% -26,2% -56,9% -42,6%
   dont Créances clients 122 709 122 501 138 566 131 728 117 416  -0,2% +13,1% -4,9% -10,9%
   dont Stock 140 606 142 084 147 357 147 147 161 815  +1,1% +3,7% -0,1% +10,0%
Placements à long terme 30 139 29 034 31 402 - -  -3,7% +8,2% - -
Biens corporels 228 531 242 213 253 152 264 407 269 654  +6,0% +4,5% +4,4% +2,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 457 981 458 032 464 209 - -  +0% +1,3% - -
Actifs totaux 1 126 952 1 148 417 1 184 591 1 241 355 1 286 641  +1,9% +3,1% +4,8% +3,6%
 
Passifs courants 145 126 150 764 158 429 211 845 198 060  +3,9% +5,1% +33,7% -6,5%
   dont Créances fournisseurs 77 577 77 238 84 635 88 044 78 149  -0,4% +9,6% +4,0% -11,2%
   dont Dette à court terme 10 000 10 000 10 000 - -  0% 0% - -
Dette à long terme 212 132 202 382 197 244 195 870 251 405  -4,6% -2,5% -0,7% +28,4%
Passifs totaux 435 663 429 630 433 059 486 473 528 641  -1,4% +0,8% +12,3% +8,7%
 
Action ordinaire 38 716 38 716 38 716 38 716 38 716  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 658 973 681 358 691 947 705 765 710 561  +3,4% +1,6% +2,0% +0,7%
Capitaux propres 691 191 718 741 751 419 754 813 757 963  +4,0% +4,5% +0,5% +0,4%
 
Dettes portant intérets 222 132 212 382 207 244 195 870 251 405  -4,4% -2,4% -5,5% +28,4%
Actions en circulation (en M) 756 757 757 756 757  +0,2% 0% -0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Terumo Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 22 791 22 919 21 182 18 318 14 002  +0,6% -7,6% -13,5% -23,6%
 
Dépréciation 12 452 12 607 13 181 14 118 -  +1,2% +4,6% +7,1% -
Ajustements des bénéfices nets -8 064 -2 481 -11 198 -1 405 -1 362  -69,2% +351,4% -87,5% -3,1%
Ajust. comptes débiteurs 3 108 -1 245 -13 447 - -  -140,1% +980,1% - -
Ajust. des stocks -9 615 -2 644 -2 579 -2 446 -  -72,5% -2,5% -5,2% -
Autres flux opérationnels -4 286 -2 361 6 254 3 356 -7 488  -44,9% -364,9% -46,3% -323,1%
Flux opérationnel 19 221 30 475 23 628 44 155 17 409  +58,6% -22,5% +86,9% -60,6%
 
Dépenses d’investissement 18 231 20 544 17 101 27 608 -  +12,7% -16,8% +61,4% -
Investissements -18 680 -21 029 -17 410 -27 595 -  +12,6% -17,2% +58,5% -
Flux d’investissement -18 680 -21 029 -17 410 -27 595 -19 678  +12,6% -17,2% +58,5% -28,7%
 
Dividendes payés -10 029 0 -10 478 0 -  - - - -
Emprunts nets 40 000 40 000 40 000 40 000 60 000  0% 0% 0% +50,0%
Flux de financement -11 235 -1 519 -11 655 - -  -86,5% +667,3% - -
 
Variation nette de la trésorerie -13 140 7 563 -4 450 53 943 -  -157,6% -158,8% -1 312,2% -

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.