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Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.

Chugai Pharmaceutical Ltd. (4519.TSE, JP3519400000)

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd., together with its subsidiaries, engages in the research, development, manufacture, sale, importation, and exportation of pharmaceuticals in Japan and internationally. The company's products for oncology primarily include Avastin, FoundationOne, Polivy, Rozlytrek, Tecentriq, Perjeta, Alecensa, Herceptin, Kadcyla, Rituxan, and Gazyva; Edirol, an Osteoporosis agent; Mircera, an erythropoiesis agent; Oxarol, an agent for secondary hyperparathyroidism; and other diseases comprise Hemlibra, CellCept, Bonviva, Tamiflu, Evrysdi, Ronapreve, Vabysmo, and Enspryng. It has various development product candidates in the areas of oncology, immunology, neuroscience, hematology, ophthalmology, and other diseases. Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. has strategic alliances and collaboration with Roche Group. The company was founded in 1925 and is headquartered in Chuo, Japan. Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. operates as a subsidiary of Roche Holding Ltd.

Siège social : 2-1-1 Nihonbashi-Muromachi, Chuo, Japan, 103-8324

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Chugai Pharmaceutical Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 645 310 000 38,9% 59,9% 19,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,4 28,6 9,8 6,4 18,9 7,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
44% 29% 21,3% 14,4% -37,6% -11,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 939,0 JPY 6 178,2 5 812,1 4 865,4 3 203,0 6 697,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,5% +8,8% +10,0% +28,4% +83,1% +47,2% +37,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+53,5% +153,4% +270,3% +401,9% +473,1% +415,2% +681,9%

 

Équipe de direction de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Osamu Okuda President, CEO & Representative Director 61 Toshiaki Itagaki Head of Finance Supervisory Division, CFO, Executive VP & Director 64
Toshiya Sasai Executive of Investor Relations Group & Corporate Communications Department - Shinji Hidaka Executive VP and Head of Marketing & Sales Division -
Junichi Ebihara Executive Vice President - Yoshiaki Ohashi SVP & Full-time Audit Supervisory Board Member 64
Tetsuya Yamaguchi Executive VP and Head of Project, Lifecycle Management & Foundation Medicine Unit - Yoshiyuki Yano Executive Vice President -
Satoko Shisai Executive VP & Head of Digital Transformation Unit 61 Shigehiro Yamada Ph.D. Head of Sustainability Department and Full-Time Audit & Supervisory Board Member 60

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,7 19,5 15,9 1 33,6
Risque Négligeable Faible Faible Négligeable Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Chugai Pharmaceutical Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.

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Fondamentaux de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 686 184 786 946 999 759 1 259 946 1 111 367  +14,7% +27,0% +26,0% -11,8%
EBITDA 236 998 331 606 459 097 564 743 442 353  +39,9% +38,4% +23,0% -21,7%
Résultat opérationnel 210 597 301 230 421 897 533 309 410 613  +43,0% +40,1% +26,4% -23,0%
Résultat net 157 560 214 733 303 000 374 429 -  +36,3% +41,1% +23,6% -
Free Cash Flow 145 464 143 624 206 760 172 873 337 068  -1,3% +44,0% -16,4% +95,0%
Marge de FCF 21% 18% 21% 14% 30%  -13,9% +13,3% -33,7% +121,0%
ROIC - 24% 28% 29% 20%  - +18,6% +2,5% -31,2%
CROIC - 16% 19% 13% 22%  - +21,5% -30,5% +67,5%
Taux d’imposition 24% 28% 28% 30% 27%  +15,6% -0,8% +6,3% -9,6%
Capital investi 853 985 986 652 1 194 567 1 430 821 1 625 580  +15,5% +21,1% +19,8% +13,6%
Actions en circul. (en M) 1 644,5 1 645,1 1 645,2 1 645,3 1 645,5  +0% +0% +0% +0%
EBITDA par action 144,1 201,6 279,1 343,2 268,8  +39,9% +38,4% +23,0% -21,7%
Bénéfices par action 95,8 130,5 184,2 227,6 -  +36,2% +41,1% +23,6% -
Free Cash Flow par action 88,5 87,3 125,7 105,1 204,8  -1,3% +43,9% -16,4% +95,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.

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Ratio de profitabilité de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 61% 65% 66% 62% 63%  +6,6% +1,4% -6,0% +1,0%
Marge d’EBITDA 35% 42% 46% 45% 40%  +22,0% +9,0% -2,4% -11,2%
Marge opérationnelle 31% 38% 42% 42% 37%  +24,7% +10,2% +0,3% -12,7%
Marge bénéficiaire 23% 27% 30% 30% -  +18,8% +11,1% -1,9% -
Marge de FCF 21% 18% 21% 14% 30%  -13,9% +13,3% -33,7% +121,0%
Rentabilité économique (ROA) - 18,7% 21,8% 22,0% -  - +16,7% +0,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 23,4% 28,0% 28,7% -  - +19,4% +2,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 24% 28% 29% 20%  - +18,6% +2,5% -31,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 16% 19% 13% 22%  - +21,5% -30,5% +67,5%

 

Ratios de solvabilité de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,9 2,7 2,5 2,4 3,7  -6,8% -5,5% -5,1% +53,1%
Liquidité générale 3,9 3,5 3,2 3,2 4,7  -9,4% -8,1% -2,9% +50,3%
Dette nette sur EBITDA -1,4 -1,1 -1,0 -0,9 -1,7  -20,2% -9,6% -13,2% +90,0%
Dette sur actifs - 1% 0% 0% -  - -20,9% -19,2% -
Dette sur capitaux propres - 1% 1% 0% -  - -18,7% -18,1% -
Couverture par l’EBITDA 1 896,0 5 348,5 9 564,5 9 258,1 16 383,4  +182,1% +78,8% -3,2% +77,0%
   ∼ par l’EBIT 1 684,8 4 858,5 8 789,5 8 742,8 15 207,9  +188,4% +80,9% -0,5% +73,9%
   ∼ par le flux opérationel 1 653,1 3 307,0 5 825,5 4 001,8 15 234,3  +100,0% +76,2% -31,3% +280,7%
Coût de la dette - - 0,7% 0,9% -  - - +29,2% -

 

Graphique des dividendes de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.

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Ratios de distribution de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 157 560 214 733 303 000 374 429 -  +36,3% +41,1% +23,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 145 464 143 624 206 760 172 873 337 068  -1,3% +44,0% -16,4% +95,0%
Dividende payé -56 370 -91 442 -98 644 -138 220 -131 594  +62,2% +7,9% +40,1% -195,2%
Distribution sur résultat net 36% 43% 33% 37% -  +19,0% -23,5% +13,4% -
Distribution sur FCF 39% 64% 48% 80% 39%  +64,3% -25,1% +67,6% -51,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 231 245 225 224 242  +6,4% -8,2% -0,7% +7,8%
Délai paiement clients (DSO) 97 118 130 149 105  +21,6% +10,6% +14,6% -29,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 127 153 137 104  - +20,8% -10,6% -24,0%
Conversion de l’encaisse - 236 202 236 243  - -14,4% +16,7% +2,8%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6  -1,7% +2,0% +3,7% -14,7%
Frais généraux sur CP 3% 2% 2% 2% -  -22,1% -2,4% -23,7% -
Frais généraux sur CA 4% 3% 3% 2% -  -22,0% -6,8% -27,5% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 0 1  -1 = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 3 6 5 5  +1 +3 -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7  -1,4% -1,3% +2,0% +14,3%
Critère X2 × 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1  +0,8% -0,3% +1,0% +11,4%
Critère X3 × 3,3 0,7 0,8 0,9 0,9 0,7  +22,6% +12,5% +4,0% -25,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6  -1,7% +2,0% +3,7% -14,7%
 
Z_SCORE - - - - 3,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Chugai Pharmaceutical Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Chugai Pharmaceutical Ltd. 58,2 1,4% 0,5 28,6 5 939,0 7,9 18,9
Japon Daiichi Sankyo Ltd. 56,8 1,2% 0,3 49,0 4 876,0 5,7 36,8
Japon Otsuka Holdings 21,2 1,9% 0,2 14,0 6 289,0 1,5 8,1
Japon Astellas Pharma 18,4 4,2% 0,3 12,3 1 674,5 1,8 11,1
Japon Kyowa Kirin 9,1 2,1% 0,2 16,6 2 739,5 2,5 9,4
Japon Ono Pharmaceutical 7,1 3,2% 0,2 13,9 2 501,5 2,0 5,3
Japon Santen Pharmaceutical 3,3 2,3% 0,3 13,4 1 487,0 1,7 5,2
  Médiane 18,4 2,1% 0,3 14,0   2,0 9,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Chugai Pharmaceutical Ltd.

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Dividendes par action détachés par Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----40,00-----40,00
2022-----38,00-----40,00
2021-----30,00-----46,00
2020-----75,00-----25,00
2019-----16,00-----14,67
2018-----10,33-----4,67
2017-----9,67-----11,00
2016-----8,67-----8,67
2015-----8,67-----2,00
2014-----7,33-----8,67
2013-----7,33-----7,67
2012-----6,67-----6,67
2011-----6,67-----6,67
2010-----5,67-----7,67
2009-----5,67-----7,67
2008-----5,00-----6,33
2007-----5,00-----5,00
2006-----4,00-----6,00
2005-----4,00-----3,33
2004-----3,00-----3,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 686 184 786 946 999 759 1 259 946 1 111 367  +14,7% +27,0% +26,0% -11,8%
Charges d'exploitation -209 516 -212 251 -239 715 -250 386 -287 448  +1,3% +12,9% +4,5% +14,8%
   dont Coût des ventes -266 071 -273 465 -338 147 -476 251 -413 306  +2,8% +23,7% +40,8% -13,2%
   dont Frais généraux -24 391 -21 816 -25 824 -23 611 -  -10,6% +18,4% -8,6% -
Résultat opérationnel 210 597 301 230 421 897 533 309 410 613  +43,0% +40,1% +26,4% -23,0%
Autres revenus/frais nets -2 704 -3 042 -2 512 -2 143 33 208  +12,5% -17,4% -14,7% -1 649,6%
Charge d'intérêt -125 -62 -48 -61 -27  -50,4% -22,6% +27,1% -55,7%
Résultat avant impôts 207 893 298 188 419 385 531 166 443 821  +43,4% +40,6% +26,7% -16,4%
Impôts sur les bénéfices -50 333 -83 455 -116 390 -156 737 -118 349  +65,8% +39,5% +34,7% -24,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
157 560 214 733 303 000 374 429 -  +36,3% +41,1% +23,6% -
 
EBITDA 236 998 331 606 459 097 564 743 442 353  +39,9% +38,4% +23,0% -21,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 159 609 216 924 304 810 375 940 301 119  +35,9% +40,5% +23,3% -19,9%
Taux d’imposition 24% 28% 28% 30% 27%  +15,6% -0,8% +6,3% -9,6%
 
Chiffre d’affaires par action 417,3 478,4 607,7 765,8 675,4  +14,6% +27,0% +26,0% -11,8%
EBITDA par action 144,1 201,6 279,1 343,2 268,8  +39,9% +38,4% +23,0% -21,7%
Bénéfices par action 95,8 130,5 184,2 227,6 -  +36,2% +41,1% +23,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 699 680 834 906 1 063 661 1 336 537 1 366 426  +19,3% +27,4% +25,7% +2,2%
   dont Trésorerie 203 941 212 333 267 753 222 169 458 674  +4,1% +26,1% -17,0% +106,5%
   dont Placements à CT 129 117 166 287 204 217 280 938 280 308  +28,8% +22,8% +37,6% -0,2%
   dont Créances clients 181 641 253 354 356 009 514 283 320 348  +39,5% +40,5% +44,5% -37,7%
   dont Stock 168 122 183 893 208 838 292 206 273 480  +9,4% +13,6% +39,9% -6,4%
Placements à long terme 2 958 - - - -  - - - -
Biens corporels 265 308 297 490 352 100 386 651 -  +12,1% +18,4% +9,8% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 23 540 23 880 21 974 25 141 19 860  +1,4% -8,0% +14,4% -21,0%
Actifs totaux 1 058 915 1 235 498 1 538 694 1 869 758 1 932 547  +16,7% +24,5% +21,5% +3,4%
 
Passifs courants 179 268 236 070 327 422 423 730 288 217  +31,7% +38,7% +29,4% -32,0%
   dont Créances fournisseurs 77 635 100 396 152 266 209 835 112 468  +29,3% +51,7% +37,8% -46,4%
   dont Dette à court terme 0 6 649 6 550 6 434 -  - -1,5% -1,8% -
Dette à long terme 0 0 - - -  - - - -
Passifs totaux 204 930 255 495 350 677 445 371 306 967  +24,7% +37,3% +27,0% -31,1%
 
Action ordinaire 73 016 73 202 73 202 73 202 73 202  +0,3% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 722 076 849 093 1 054 050 1 293 352 1 488 738  +17,6% +24,1% +22,7% +15,1%
Capitaux propres 853 985 980 003 1 188 017 1 424 387 1 625 580  +14,8% +21,2% +19,9% +14,1%
 
Dette portant intérets - 6 649 6 550 6 434 -  - -1,5% -1,8% -
Dette nette -333 058 -371 971 -465 420 -496 673 -738 982  +11,7% +25,1% +6,7% +48,8%
Fonds de roulement 520 412 598 836 736 239 912 807 1 078 209  +15,1% +22,9% +24,0% +18,1%
Actions en circulation (en M) 1 644,5 1 645,1 1 645,2 1 645,3 1 645,5  +0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 249 500 340 228 470 367 575 875 325 472  +36,4% +38,3% +22,4% -43,5%
 
Dépréciation 26 401 30 376 37 200 31 434 31 740  +15,1% +22,5% -15,5% +1,0%
Ajustements des bénéfices nets -31 285 -64 294 126 200 21 560 -  +105,5% -296,3% -82,9% -
Ajust. comptes débiteurs -85 200 -85 200 -85 200 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks -25 500 -25 500 -25 500 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels 53 965 24 220 -10 500 -183 311 -  -55,1% -143,4% +1 645,8% -
Flux opérationnel 206 641 205 035 279 626 244 112 411 326  -0,8% +36,4% -12,7% +68,5%
 
Dépenses d’investissement 61 177 61 411 72 866 71 239 74 258  +0,4% +18,7% -2,2% +4,2%
Investissements -20 880 -37 001 -47 236 -145 994 -  +77,2% +27,7% +209,1% -
Flux d’investissement -81 741 -98 312 -81 900 -145 994 -  +20,3% -16,7% +78,3% -
 
Dividendes payés 56 370 91 442 98 644 138 220 -131 594  +62,2% +7,9% +40,1% -195,2%
Emprunts nets -8 432 -8 432 -7 599 -7 599 -  0% -9,9% 0% -
Flux de financement -66 872 -99 497 -107 408 -145 641 -139 250  +48,8% +8,0% +35,6% -4,4%
 
Variation nette de la trésorerie 57 081 8 392 55 420 -45 584 236 505  -85,3% +560,4% -182,3% -618,8%
 
Free Cash Flow par action 88,5 87,3 125,7 105,1 204,8  -1,3% +43,9% -16,4% +95,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 438 496 312 240 267 417 257 897 273 812  -28,8% -14,4% -3,6% +6,2%
Charges d'exploitation -76 113 -62 615 -63 141 -72 955 -74 009  -17,7% +0,8% +15,5% +1,4%
   dont Coût des ventes -212 908 -151 329 -91 662 -78 256 -61 520  -28,9% -39,4% -14,6% -21,4%
   dont Frais généraux -7 844 -21 016 -33 264 -27 541 -  +167,9% +58,3% -17,2% -
Résultat opérationnel 149 474 98 296 112 614 106 688 138 283  -34,2% +14,6% -5,3% +29,6%
Autres revenus/frais nets -258 1 366 1 380 787 -15 593  -629,5% +1,0% -43,0% -2 081,3%
Charge d'intérêt -16 -2 -9 -7 -8  -87,5% +350,0% -22,2% +14,3%
Résultat avant impôts 149 216 99 662 113 994 107 475 122 690  -33,2% +14,4% -5,7% +14,2%
Impôts sur les bénéfices -46 737 -26 161 -30 801 -29 903 -31 484  -44,0% +17,7% -2,9% +5,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
102 479 73 500 83 193 - -  -28,3% +13,2% - -
 
EBITDA 180 908 98 796 113 014 106 988 -  -45,4% +14,4% -5,3% -
RN d’exploitation (NOPAT) 102 656 72 494 82 186 77 004 102 798  -29,4% +13,4% -6,3% +33,5%
Taux d’imposition 31% 26% 27% 28% 26%  -16,2% +2,9% +3,0% -7,8%
 
Chiffre d’affaires par action 266,5 189,8 162,5 156,7 166,4  -28,8% -14,4% -3,6% +6,2%
EBITDA par action 110,0 60,0 68,7 65,0 -  -45,4% +14,4% -5,3% -
Bénéfices par action 62,3 44,7 50,6 - -  -28,3% +13,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 336 537 1 226 987 1 272 821 1 256 979 1 366 426  -8,2% +3,7% -1,2% +8,7%
   dont Trésorerie 222 169 247 686 365 016 331 341 458 674  +11,5% +47,4% -9,2% +38,4%
   dont Placements à CT 280 938 306 928 299 967 287 424 280 308  +9,3% -2,3% -4,2% -2,5%
   dont Créances clients 514 283 362 542 296 993 317 166 320 348  -29,5% -18,1% +6,8% +1,0%
   dont Stock 292 206 278 859 266 405 277 463 273 480  -4,6% -4,5% +4,2% -1,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 386 651 399 777 405 765 - -  +3,4% +1,5% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 25 141 19 692 20 688 19 981 19 860  -21,7% +5,1% -3,4% -0,6%
Actifs totaux 1 869 758 1 771 973 1 831 590 1 817 649 1 932 547  -5,2% +3,4% -0,8% +6,3%
 
Passifs courants 423 730 315 151 298 465 264 124 288 217  -25,6% -5,3% -11,5% +9,1%
   dont Créances fournisseurs 209 835 166 171 97 801 112 379 112 468  -20,8% -41,1% +14,9% +0,1%
   dont Dette à court terme 0 0 0 - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 445 371 335 050 318 266 282 657 306 967  -24,8% -5,0% -11,2% +8,6%
 
Action ordinaire 73 202 73 202 73 202 73 202 73 202  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 293 352 1 300 732 1 383 925 1 395 687 1 488 738  +0,6% +6,4% +0,8% +6,7%
Capitaux propres 1 424 387 1 436 923 1 513 324 1 534 992 1 625 580  +0,9% +5,3% +1,4% +5,9%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -503 107 -554 614 -664 983 -618 765 -738 982  +10,2% +19,9% -7,0% +19,4%
Fonds de roulement 912 807 911 836 974 356 992 855 1 078 209  -0,1% +6,9% +1,9% +8,6%
Actions en circulation (en M) 1 645,3 1 645,4 1 645,4 1 645,5 1 645,4  +0% +0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 161 713 112 280 112 696 120 027 91 206  -30,6% +0,4% +6,5% -24,0%
 
Dépréciation 31 434 500 400 300 -  -98,4% -20,0% -25,0% -
Ajustements des bénéfices nets 37 943 -70 446 -406 - -  -285,7% -99,4% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -198 859 124 194 127 078 - -  -162,5% +2,3% - -
Flux opérationnel -27 003 127 748 126 672 31 295 124 564  -573,1% -0,8% -75,3% +298,0%
 
Dépenses d’investissement 12 007 27 189 19 483 9 368 18 218  +126,4% -28,3% -51,9% +94,5%
Investissements -22 015 -35 371 -9 555 1 992 -  +60,7% -73,0% -120,8% -
Flux d’investissement -145 994 -35 371 -44 926 - -  -75,8% +27,0% - -
 
Dividendes payés 422 65 366 452 65 408 -368  +15 389,6% -99,3% +14 370,8% -100,6%
Emprunts nets -1 928 -2 020 - - -  +4,8% - - -
Flux de financement -2 355 -67 281 -2 366 -67 384 -2 219  +2 756,9% -96,5% +2 748,0% -96,7%
 
Variation nette de la trésorerie -51 874 25 517 117 330 -33 675 127 333  -149,2% +359,8% -128,7% -478,1%
 
Free Cash Flow par action -23,7 61,1 65,1 13,3 64,6  -357,8% +6,6% -79,5% +385,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.