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Freee Kk

Freee Kk (4478.TSE, JP3826520003)

freee K.K. engages in the provision of cloud-based accounting and HR software solutions in Japan. The company offers Accounting freee, an integrated accounting software solution for SMBs; and HR freee, a cloud-native integrated payroll software solution that provides payroll and other human resource related functions for SMBs. It is also involved in qualified and eligible invoice issuing business. The company was incorporated in 2012 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : Art Village Osaki Central Tower, Tokyo, Japan, 141-0032

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Freee Kk

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Freee Kk

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
58 286 300 58,1% 26,3% 40,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - 10,4 -23,5 7,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-44% -61% -52,0% -15,0% 35,1% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 660,0 JPY 3 427,8 3 092,1 3 073,9 2 393,0 4 250,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Freee Kk

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Performance boursière ajustée des dividendes de Freee Kk

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,8% +31,5% +20,0% +28,1% +6,6% -7,1% -59,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+12,0% +37,8% - - - - -

 

Équipe de direction de Freee Kk

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Daisuke Sasaki Co-Founder, CEO & Representative Director 44 Masahiro Hara Chief Financial Officer -
Takashi Yokomichi CTO & Director 40 Tosa Taira Chief Information Officer -
Mayuko Udagawa General Manager of Sales Department & Accounting SMB Business Division - Kenta Mukuri Chief Partner Officer -
Yoshinori Hirakuri Chief Product Officer - Sumito Togo CPO & Director 43
Kenta Takechi -CSO- - Yasuyuki Kawanishi C.B.O -

 

Présence de Freee Kk dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Freee Kk

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Fondamentaux de Freee Kk (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 517 6 895 10 258 14 380 19 220  +52,7% +48,8% +40,2% +33,7%
EBITDA -2 781 -2 655 -2 098 -2 494 -8 327  -4,5% -21,0% +18,9% +233,9%
Résultat opérationnel -2 831 -2 681 -2 442 -3 043 -7 919  -5,3% -8,9% +24,6% +160,3%
Résultat net -2 778 -2 972 -2 756 -11 609 -12 338  +7,0% -7,3% +321,2% +6,3%
Free Cash Flow -2 206 -2 105 -656 -3 169 -5 484  -4,6% -68,8% +382,7% +73,1%
Marge de FCF -49% -31% -6% -22% -29%  -37,5% -79,0% +244,3% +29,5%
ROIC - -20% -6% -5% -20%  - -72,5% -9,6% +304,8%
CROIC - -23% -2% -8% -20%  - -90,6% +250,3% +169,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 4 510 13 917 47 164 37 005 17 118  +208,6% +238,9% -21,5% -53,7%
Actions en circul. (en M) 40,7 44,9 50,2 55,8 57,2  +10,4% +11,8% +11,0% +2,6%
EBITDA par action -68,3 -59,1 -41,8 -44,7 -145,5  -13,5% -29,3% +7,1% +225,3%
Bénéfices par action -68,3 -66,2 -54,9 -208,2 -215,6  -3,1% -17,1% +279,5% +3,6%
Free Cash Flow par action -54,2 -46,9 -13,1 -56,8 -95,8  -13,6% -72,1% +334,8% +68,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Freee Kk

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Ratio de profitabilité de Freee Kk

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 78% 77% 80% 80% 84%  -1,0% +2,7% +0,9% +4,2%
Marge d’EBITDA -62% -39% -20% -17% -43%  -37,5% -46,9% -15,2% +149,8%
Marge opérationnelle -63% -39% -24% -21% -41%  -38,0% -38,8% -11,1% +94,7%
Marge bénéficiaire -62% -43% -27% -81% -64%  -29,9% -37,7% +200,5% -20,5%
Marge de FCF -49% -31% -6% -22% -29%  -37,5% -79,0% +244,3% +29,5%
Rentabilité économique (ROA) - -23,5% -7,5% -22,6% -27,4%  - -68,0% +200,2% +21,0%
Rentabilité financière (ROE) - -32,4% -9,1% -27,9% -39,5%  - -72,0% +207,1% +41,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -20% -6% -5% -20%  - -72,5% -9,6% +304,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - -23% -2% -8% -20%  - -90,6% +250,3% +169,2%

 

Ratios de solvabilité de Freee Kk

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,3 4,0 6,3 4,0 2,7  +79,2% +56,4% -36,7% -33,1%
Liquidité générale 2,3 4,1 6,4 4,2 2,9  +78,0% +56,3% -33,8% -30,9%
Dette nette sur EBITDA 2,1 5,8 22,4 16,4 5,3  +177,8% +284,0% -27,1% -67,5%
Dette sur actifs - 0% 1% 1% -21%  - +51,0% +130,0% -1 819,9%
Dette sur capitaux propres - 0% 1% 2% -34%  - +37,9% +153,8% -2 269,8%
Couverture par l’EBITDA -19,6 62,2 8,3 -568,8 -625,8  -417,0% -86,6% -6 911,8% +10,0%
   ∼ par l’EBIT -20,0 66,4 9,5 -701,4 -642,2  -432,4% -85,6% -7 462,1% -8,4%
   ∼ par le flux opérationel -12,2 32,3 0,8 -243,9 -357,2  -365,5% -97,6% -31 936,7% +46,4%
Coût de la dette - - -141,7% 1,0% -0,3%  - - -100,7% -131,5%

 

Graphique des dividendes de Freee Kk

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Ratios de distribution de Freee Kk

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -2 778 -2 972 -2 756 -11 609 -12 338  +7,0% -7,3% +321,2% +6,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -2 206 -2 105 -656 -3 169 -5 484  -4,6% -68,8% +382,7% +73,1%
Dividende payé - - - 0 -550  - - - +195 629,5%
Distribution sur résultat net - - - 0% -4%  - - - +184 065,1%
Distribution sur FCF - - - 0% -10%  - - - +112 982,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Freee Kk

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Freee Kk

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 3 2 2 2  - -42,3% +0,6% -5,0%
Délai paiement clients (DSO) 50 40 46 43 42  -20,5% +16,6% -8,2% -0,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - -853 0 0  - - -100,0% -9,8%
Conversion de l’encaisse - 43 901 44 44  - +1 990,5% -95,1% -0,4%
Rotation des actifs 0,6 0,4 0,2 0,3 0,4  -37,0% -51,8% +63,5% +48,1%
Frais généraux sur CP 141% 31% 12% 22% 45%  -78,3% -62,1% +93,3% +100,9%
Frais généraux sur CA 141% 61% 53% 57% 61%  -56,4% -13,9% +7,1% +7,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Freee Kk

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Freee Kk

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 2 4 3 4  +1 +2 -1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Freee Kk

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,6 0,8 0,9 0,9 0,8  +38,1% +7,6% -2,2% -13,9%
Critère X2 × 1,4 -2,3 -1,2 -0,4 -0,9 -1,4  -48,5% -61,6% +93,4% +57,5%
Critère X3 × 3,3 -1,3 -0,5 -0,1 -0,2 -0,7  -58,7% -72,7% +49,8% +207,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - -14,6  - - - -
Critère X5 0,6 0,4 0,2 0,3 0,4  -37,0% -51,8% +63,5% +48,1%
 
Z_SCORE - - - - -15,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Freee Kk

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Sociétés possiblement comparables à Freee Kk Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Obic 12,2 1,5% 0,5 30,7 22 710,0 16,8 25,6
Japon Oracle Japan 8,8 2,9% 0,2 21,8 11 305,0 5,2 15,6
Japon Money Forward 2,3 - 1,2 400,0 6 587,0 11,8 -91,6
Japon Freee Kk 1,3 - 1,0 - 3 660,0 7,7 -23,5
Japon Digital Arts 0,4 1,8% 0,9 28,3 4 330,0 3,9 8,3
Japon Base 0,2 - 1,4 1 000,0 314,0 1,2 -33,5
Japon Plaid Inc 0,2 - 1,2 - 744,0- 3,0 -52,2
  Médiane 1,3 - 1,0 30,7   5,2 -23,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Freee Kk

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Dividendes par action détachés par Freee Kk (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Freee Kk (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 517 6 895 10 258 14 380 19 220  +52,7% +48,8% +40,2% +33,7%
Charges d'exploitation -6 361 -8 018 -10 600 -14 582 -23 986  +26,1% +32,2% +37,6% +64,5%
   dont Coût des ventes -986 -1 558 -2 100 -2 841 -3 154  +57,9% +34,8% +35,3% +11,0%
   dont Frais généraux -6 361 -4 231 -5 418 -8 138 -11 693  -33,5% +28,1% +50,2% +43,7%
Résultat opérationnel -2 831 -2 681 -2 442 -3 043 -7 919  -5,3% -8,9% +24,6% +160,3%
Autres revenus/frais nets 61 -283 -306 -9 258 -4 408  -565,8% +8,1% +2 925,5% -52,4%
Charge d'intérêt -142 -43 -251 -4 -13  -130,1% +488,4% -101,7% +203,5%
Résultat avant impôts -2 770 -2 964 -2 747 -12 302 -12 329  +7,0% -7,3% +347,8% +0,2%
Impôts sur les bénéfices -9 -9 -9 -692 0  +2,1% +0,8% -7 991,6% -100,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 778 -2 972 -2 756 -11 609 -12 338  +7,0% -7,3% +321,2% +6,3%
 
EBITDA -2 781 -2 655 -2 098 -2 494 -8 327  -4,5% -21,0% +18,9% +233,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 981 -1 877 -1 709 -2 130 -5 544  -5,3% -8,9% +24,6% +160,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 111,0 153,5 204,2 257,9 335,9  +38,3% +33,1% +26,3% +30,2%
EBITDA par action -68,3 -59,1 -41,8 -44,7 -145,5  -13,5% -29,3% +7,1% +225,3%
Bénéfices par action -68,3 -66,2 -54,9 -208,2 -215,6  -3,1% -17,1% +279,5% +3,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Freee Kk (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 6 616 16 588 49 388 45 718 41 210  +150,7% +197,7% -7,4% -9,9%
   dont Trésorerie 5 853 15 636 47 643 42 547 36 406  +167,2% +204,7% -10,7% -14,4%
   dont Placements à CT - -53 -256 -1 175 -1 046  - +384,7% +359,0% -11,0%
   dont Créances clients 619 751 1 303 1 676 2 235  +21,3% +73,5% +28,6% +33,4%
   dont Stock - 14 11 15 16  - -22,3% +36,1% +5,4%
Placements à long terme 247 - - - -  - - - -
Biens corporels 140 274 268 0 -  +95,7% -2,2% - -
Écart d'acquisitions - 3 886 3 886 0 -  - 0% - -
Biens incorporels 377 771 1 147 0 -  +104,3% +48,8% - -
Actifs totaux 7 381 17 898 55 286 47 413 42 787  +142,5% +208,9% -14,2% -9,8%
 
Passifs courants 2 871 4 044 7 705 10 766 14 054  +40,9% +90,5% +39,7% +30,5%
   dont Créances fournisseurs - - -4 899 1 1  - - -100,0% 0%
   dont Dette à court terme - 63 63 550 -8 940  - 0% +778,5% -1 725,5%
Dette à long terme - - 229 26 0  - - -88,7% -
Passifs totaux 2 871 4 044 8 415 10 984 15 728  +40,9% +108,1% +30,5% +43,2%
 
Action ordinaire 100 6 215 24 151 24 724 25 641  +6 115,2% +288,6% +2,4% +3,7%
Bénéfices non répartis -11 916 -14 889 -17 645 -29 268 -41 607  +24,9% +18,5% +65,9% +42,2%
Capitaux propres 4 510 13 855 46 872 36 429 26 058  +207,2% +238,3% -22,3% -28,5%
 
Dette portant intérets - 63 292 576 -8 940  - +366,5% +97,2% -1 652,1%
Dette nette -5 853 -15 521 -47 095 -40 796 -44 300  +165,2% +203,4% -13,4% +8,6%
Fonds de roulement 3 745 12 544 41 683 34 952 27 156  +234,9% +232,3% -16,1% -22,3%
Actions en circulation (en M) 40,7 44,9 50,2 55,8 57,2  +10,4% +11,8% +11,0% +2,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Freee Kk (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -2 770 -2 785 -2 747 -12 302 -12 329  +0,6% -1,4% +347,8% +0,2%
 
Dépréciation 50 179 296 582 218  +259,1% +65,3% +96,6% -62,4%
Ajustements des bénéfices nets 22 22 22 7 803 4 260  0% 0% +35 368,2% -45,4%
Ajust. comptes débiteurs -135 -135 -414 -393 -559  0% +206,7% -5,1% +42,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 326 1 326 2 089 496 2 479  0% +57,5% -76,3% +400,2%
Flux opérationnel -1 726 -1 380 -193 -1 070 -4 754  -20,0% -86,1% +455,6% +344,4%
 
Dépenses d’investissement 480 724 464 2 099 731  +51,0% -35,9% +352,4% -65,2%
Investissements -500 -500 -390 -190 -1 935  0% -22,0% -51,3% +918,6%
Flux d’investissement -1 306 -1 306 -3 180 -4 484 -1 935  0% +143,5% +41,0% -56,8%
 
Dividendes payés - - - 0 550  - - - +195 629,5%
Emprunts nets 8 8 8 8 -695  0% 0% -0,6% -8 837,7%
Flux de financement 6 484 11 970 35 380 452 544  +84,6% +195,6% -98,7% +20,3%
 
Variation nette de la trésorerie 4 219 9 284 32 007 -5 096 -6 141  +120,1% +244,8% -115,9% +20,5%
 
Free Cash Flow par action -54,2 -46,9 -13,1 -56,8 -95,8  -13,6% -72,1% +334,8% +68,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Freee Kk (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 4 479 5 095 5 406 5 720 6 052  +13,7% +6,1% +5,8% +5,8%
Charges d'exploitation -5 237 -6 310 -7 731 -6 793 -7 618  +20,5% +22,5% -12,1% +12,1%
   dont Coût des ventes -694 -865 -891 -1 002 -1 074  +24,7% +3,0% +12,4% +7,2%
   dont Frais généraux -5 237 -6 310 -4 561 - -  +20,5% -172,3% - -
Résultat opérationnel -1 451 -2 080 -3 216 -2 075 -2 641  +43,3% +54,6% -35,5% +27,3%
Autres revenus/frais nets -165 -873 -1 280 -183 -1 263  +429,5% +46,6% -85,7% +590,1%
Charge d'intérêt -4 -5 0 0 -2  +31,0% -92,4% -30,6% +645,6%
Résultat avant impôts -1 616 -2 954 -4 496 -2 258 -3 904  +82,7% +52,2% -49,8% +72,9%
Impôts sur les bénéfices -4 -3 -12 -16 -3  -12,9% -447,4% -238,5% -78,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 620 -2 957 -4 495 - -  +82,5% +52,0% - -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -1 016 -1 456 -2 251 -1 452 -1 848  +43,3% +54,6% -35,5% +27,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 78,5 88,8 93,7 98,7 104,1  +13,1% +5,5% +5,4% +5,5%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action -28,4 -51,5 -77,9 - -  +81,5% +51,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Freee Kk (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 43 047 41 536 41 210 37 953 37 389  -3,5% -0,8% -7,9% -1,5%
   dont Trésorerie 39 287 37 314 36 406 31 704 30 885  -5,0% -2,4% -12,9% -2,6%
   dont Placements à CT - - -1 046 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 593 2 095 2 235 2 127 2 313  +31,5% +6,7% -4,9% +8,8%
   dont Stock - 13 16 13 15  - +23,4% -17,3% +11,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 44 599 42 954 42 787 39 453 38 987  -3,7% -0,4% -7,8% -1,2%
 
Passifs courants 10 852 12 119 14 054 13 004 16 941  +11,7% +16,0% -7,5% +30,3%
   dont Créances fournisseurs - 1 1 - -9 029  - 0% - -
   dont Dette à court terme 750 119 -8 940 - 3 249  -84,1% -7 595,9% - -
Dette à long terme 0 0 0 - -  - - - -
Passifs totaux 12 576 13 745 15 728 14 629 18 568  +9,3% +14,4% -7,0% +26,9%
 
Action ordinaire 24 973 25 039 25 641 25 699 25 984  +0,3% +2,4% +0,2% +1,1%
Bénéfices non répartis -34 155 -37 112 -41 607 -43 895 -47 813  +8,7% +12,1% +5,5% +8,9%
Capitaux propres 32 024 29 210 26 058 23 809 20 419  -8,8% -10,8% -8,6% -14,2%
 
Dette portant intérets 750 119 -8 940 - 3 249  -84,1% -7 595,9% - -
Dette nette -38 537 -37 195 -44 300 -31 704 -27 636  -3,5% +19,1% -28,4% -12,8%
Fonds de roulement 32 195 29 417 27 156 24 949 20 449  -8,6% -7,7% -8,1% -18,0%
Actions en circulation (en M) 57,0 57,4 57,7 57,9 58,1  +0,6% +0,6% +0,4% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Freee Kk (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -1 620 -2 957 -4 495 -2 288 -3 918  +82,5% +52,0% -49,1% +71,2%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -2 489 - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement 532 - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -1 049 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 279 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -3 260 -1 973 -1 408 -4 202 -819  -39,5% -28,6% +198,4% -80,5%
 
Free Cash Flow par action -53,0 - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.