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Mercari, Inc

Mercari (4385.TSE, JP3921290007)

Mercari, Inc. engages in the planning, development, and operation of the Mercari marketplace applications in Japan, the United States, and the United Kingdom. Its marketplace applications allow individuals to buy and sell new and used items, such as electronics, jewelries, clothes, and shoes; and books, CDs, and DVDs. The company is also involved in the planning, development, and management of internet services. Mercari, Inc. was founded in 2013 and is based in Tokyo, Japan.

Siège social : Roppongi Hills Mori Tower, Tokyo, Japan, 106-6118

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mercari

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mercari, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
157 643 000 52,7% 37,9% 30,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
269,7 217,4 - 22,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 160,0 JPY masqué 5 275,9 5 007,7 2 737,0 6 400,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mercari, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mercari, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,9% -2,3% - +13,4% +77,9% +50,4% -2,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de Mercari, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Fumiaki Koizumi Pres & Chairman 41 Shintaro Yamada Co-Founder, Global CEO & Representative Director 44
Kei Nagasawa Chief Financial Officer - Mok Oh Chief Technology Officer -
Jenny J. Kim Gen. Counsel 53 Lisa Lechner Chief Compliance Officer -
Scott Levitan Chief Marketing Officer - Annadeen Josephsen VP of HR -
John Lagerling Sr. VP 45 Robin Clark Sr. VP of Special Projects -

 

Présence de Mercari dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mercari, Inc

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Fondamentaux de Mercari, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 12 256 22 071 35 765 51 683 76 275  +80,1% +62,0% +44,5% +47,6%
EBITDA 11 -2 364 -3 963 -10 359 -16 993  -21 590,9% +67,6% +161,4% +64,0%
Résultat opérationnel -43 -2 776 -4 423 -12 150 -19 308  +6 355,8% +59,3% +174,7% +58,9%
Résultat net -348 -4 207 -7 041 -13 764 -22 772  +1 108,9% +67,4% +95,5% +65,4%
Free Cash Flow -3 540 -4 129 -4 129 -8 988 11 760  +16,6% 0% +117,7% -230,8%
Marge de FCF -29% -19% -12% -17% 15%  -35,2% -38,3% +50,6% -188,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 9 441 26 805 83 438 103 645 86 332  +183,9% +211,3% +24,2% -16,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mercari, Inc

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Ratio de profitabilité de Mercari, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 94% 88% 81% 75% 73%  -6,3% -7,6% -7,2% -2,9%
Marge d’EBITDA 0% -11% -11% -20% -22%  -12 033,9% +3,5% +80,9% +11,2%
Marge opérationnelle 0% -13% -12% -24% -25%  +3 484,9% -1,7% +90,1% +7,7%
Marge bénéficiaire -3% -19% -20% -27% -30%  +571,3% +3,3% +35,3% +12,1%
Marge de FCF -29% -19% -12% -17% 15%  -35,2% -38,3% +50,6% -188,7%
Rentabilité économique (ROA) - -10,5% -8,2% -9,8% -12,6%  - -22,3% +19,6% +28,7%
Rentabilité financière (ROE) - -65,7% -23,9% -26,1% -53,1%  - -63,6% +9,2% +103,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mercari, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,4 1,4 2,5 2,4 1,4  +0,1% +80,6% -6,0% -40,3%
Liquidité générale 1,4 1,4 2,6 2,5 1,5  -1,3% +80,7% -3,5% -38,2%
Dette nette sur EBITDA -2 070,6 12,0 20,2 7,5 5,3  -100,6% +67,9% -62,7% -30,1%
Dette sur actifs 4% 41% 25% 32% 26%  +900,2% -40,0% +30,7% -19,2%
Dette sur capitaux propres 12% 507% 53% 103% 148%  +3 969,1% -89,5% +94,1% +43,2%
Couverture par l’EBITDA 1,4 -78,8 -43,1 -132,8 -68,5  -5 830,9% -45,3% +208,3% -48,4%
   ∼ par l’EBIT -4,9 -93,5 -47,9 -146,5 -75,1  +1 817,3% -48,8% +206,0% -48,7%
   ∼ par le flux opérationel -429,6 -114,6 -37,4 -93,4 50,5  -73,3% -67,4% +150,1% -154,1%
Coût de la dette - 0,3% 0,4% 0,2% 0,5%  - +39,8% -46,7% +149,2%

 

Graphique des dividendes de Mercari, Inc

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Ratios de distribution de Mercari, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -348 -4 207 -7 041 -13 764 -22 772  +1 108,9% +67,4% +95,5% +65,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -3 540 -4 129 -4 129 -8 988 11 760  +16,6% 0% +117,7% -230,8%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mercari, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mercari, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 2 20 30 102 73  +1 045,8% +48,8% +234,4% -28,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 20 30 102 73  - +48,8% +234,4% -28,0%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4  -15,8% -25,0% +4,0% +22,0%
Frais généraux sur CP 137% 501% 61% 96% -  +265,3% -87,8% +58,0% -
Frais généraux sur CA 94% 100% 93% 95% -  +6,7% -7,3% +2,3% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Mercari, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Mercari, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Mercari, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mercari, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Mercari, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mercari

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Dividendes par action détachés par Mercari, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mercari, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 12 256 22 071 35 765 51 683 76 275  +80,1% +62,0% +44,5% +47,6%
Charges d'exploitation -12 299 -24 846 -40 187 -63 832 -95 582  +102,0% +61,7% +58,8% +49,7%
   dont Coût des ventes -786 -2 720 -6 806 -12 864 -20 661  +246,1% +150,2% +89,0% +60,6%
   dont Frais généraux -11 513 -22 126 -33 236 -49 153 -  +92,2% +50,2% +47,9% -
Résultat opérationnel -43 -2 776 -4 423 -12 150 -19 308  +6 355,8% +59,3% +174,7% +58,9%
Autres revenus/frais nets -54 -251 -513 -418 -  +364,8% +104,4% -18,5% -
Charge d'intérêt -8 -30 -92 -78 -248  +275,0% +206,7% -15,2% +217,9%
Résultat avant impôts -97 -3 026 -4 935 -12 567 -20 519  +3 019,6% +63,1% +154,7% +63,3%
Impôts sur les bénéfices -251 -1 181 -2 106 -1 197 -2 440  +370,5% +78,3% -43,2% +103,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-348 -4 207 -7 041 -13 764 -22 772  +1 108,9% +67,4% +95,5% +65,4%
 
EBITDA 11 -2 364 -3 963 -10 359 -16 993  -21 590,9% +67,6% +161,4% +64,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -30 -1 943 -3 096 -8 505 -13 516  +6 355,8% +59,3% +174,7% +58,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mercari, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 24 671 53 039 114 226 151 813 169 277  +115,0% +115,4% +32,9% +11,5%
   dont Trésorerie 23 823 50 863 109 157 125 578 135 747  +113,5% +114,6% +15,0% +8,1%
   dont Placements à CT - - - 5 196 5 260  - - - +1,2%
   dont Créances clients 60 1 238 2 985 14 423 15 327  +1 963,3% +141,1% +383,2% +6,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 641 810 2 367 7 082 -  +26,4% +192,2% +199,2% -
Biens corporels 148 313 1 037 1 883 2 905  +111,5% +231,3% +81,6% +54,3%
Écart d'acquisitions - - - 1 022 -  - - - -
Biens incorporels 1 325 120 59 679  +32 400,0% -63,1% -50,8% +1 050,8%
Actifs totaux 25 463 54 489 117 752 163 685 198 014  +114,0% +116,1% +39,0% +21,0%
 
Passifs courants 17 065 37 179 44 304 61 014 110 128  +117,9% +19,2% +37,7% +80,5%
   dont Créances fournisseurs - - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 1 046 9 502 10 061 1 261 -  +808,4% +5,9% -87,5% -
Dette à long terme 0 12 887 18 956 51 447 51 547  - +47,1% +171,4% +0,2%
Passifs totaux 17 068 50 073 63 331 112 748 162 647  +193,4% +26,5% +78,0% +44,3%
 
Action ordinaire 6 286 6 286 34 803 40 110 41 440  0% +453,7% +15,2% +3,3%
Bénéfices non répartis -4 039 -8 246 -15 288 -29 097 -51 870  +104,2% +85,4% +90,3% +78,3%
Capitaux propres 8 395 4 416 54 421 50 937 34 785  -47,4% +1 132,4% -6,4% -31,7%
 
Dette portant intérets 1 046 22 389 29 017 52 708 51 547  +2 040,4% +29,6% +81,6% -2,2%
Dette nette -22 777 -28 474 -80 140 -78 066 -89 460  +25,0% +181,4% -2,6% +14,6%
Fonds de roulement 7 606 15 860 69 922 90 799 59 149  +108,5% +340,9% +29,9% -34,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mercari, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -348 -4 207 -7 041 -13 764 -22 772  +1 108,9% +67,4% +95,5% +65,4%
 
Dépréciation 50 440 440 1 065 1 639  +780,0% 0% +142,0% +53,9%
Ajustements des bénéfices nets -2 088 -2 088 -2 088 -6 258 -13 590  0% 0% +199,7% +117,2%
Ajust. comptes débiteurs -251 -251 -251 -992 577  0% 0% +295,2% -158,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 180 1 180 1 180 9 021 35 788  0% 0% +664,5% +296,7%
Flux opérationnel -3 437 -3 437 -3 437 -7 289 12 533  0% 0% +112,1% -271,9%
 
Dépenses d’investissement 103 692 692 1 699 773  +571,8% 0% +145,5% -54,5%
Investissements -542 -503 -503 -189 -109  -7,2% 0% -62,4% -42,3%
Flux d’investissement -1 944 -1 944 -1 944 -2 805 -2 653  0% 0% +44,3% -5,4%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 6 629 6 629 6 629 23 692 -261  0% 0% +257,4% -101,1%
Flux de financement 63 617 63 617 63 617 32 200 465  0% 0% -49,4% -98,6%
 
Variation nette de la trésorerie 16 374 58 294 58 294 21 616 10 234  +256,0% 0% -62,9% -52,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mercari, Inc (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 18 445 20 357 22 925 22 156 26 057  +10,4% +12,6% -3,4% +17,6%
Charges d'exploitation -25 341 -26 743 -21 940 -21 792 -25 050  +5,5% -18,0% -0,7% +15,0%
   dont Coût des ventes -5 322 -5 553 -5 668 -5 839 -6 184  +4,3% +2,1% +3,0% +5,9%
   dont Frais généraux -20 019 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -6 896 -6 386 985 364 1 006  -7,4% -115,4% -63,0% +176,4%
Autres revenus/frais nets 28 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -62 -64 -65 -59 -62  +3,2% +1,6% -9,2% +5,1%
Résultat avant impôts -6 868 -7 552 928 7 204 929  +10,0% -112,3% +676,3% -87,1%
Impôts sur les bénéfices -246 -443 -1 665 -2 919 -1 203  +80,1% +275,8% +75,3% -58,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-6 990 -8 109 -560 4 281 -170  +16,0% -93,1% -864,5% -104,0%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -4 827 -4 470 586 217 598  -7,4% -113,1% -63,0% +176,4%
Taux d’imposition - - - 41% -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mercari, Inc (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 158 899 163 217 169 277 182 208 200 840  +2,7% +3,7% +7,6% +10,2%
   dont Trésorerie 111 351 132 474 135 747 139 569 160 090  +19,0% +2,5% +2,8% +14,7%
   dont Placements à CT 15 329 5 311 5 260 - -  -65,4% -1,0% - -
   dont Créances clients 20 499 15 692 15 327 27 240 35 683  -23,4% -2,3% +77,7% +31,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 21 795 - - - -  - - - -
Biens corporels 3 149 2 898 2 905 2 884 2 706  -8,0% +0,2% -0,7% -6,2%
Écart d'acquisitions 1 047 - - - -  - - - -
Biens incorporels 135 1 032 679 - -  +664,4% -34,2% - -
Actifs totaux 186 275 189 472 198 014 213 784 232 426  +1,7% +4,5% +8,0% +8,7%
 
Passifs courants 93 661 104 992 110 128 125 164 143 529  +12,1% +4,9% +13,7% +14,7%
   dont Créances fournisseurs - - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 1 095 - - - -  - - - -
Dette à long terme 50 914 50 647 51 547 51 446 51 346  -0,5% +1,8% -0,2% -0,2%
Passifs totaux 145 165 156 551 162 647 177 596 195 870  +7,8% +3,9% +9,2% +10,3%
 
Action ordinaire 41 146 41 326 41 440 41 804 42 149  +0,4% +0,3% +0,9% +0,8%
Bénéfices non répartis -43 196 -51 305 -51 870 -47 589 -47 758  +18,8% +1,1% -8,3% +0,4%
Capitaux propres 40 526 32 164 34 785 35 602 36 075  -20,6% +8,1% +2,3% +1,3%
 
Dette portant intérets 52 009 50 647 51 547 51 446 51 346  -2,6% +1,8% -0,2% -0,2%
Dette nette -74 671 -87 138 -89 460 -88 123 -108 744  +16,7% +2,7% -1,5% +23,4%
Fonds de roulement 65 238 58 225 59 149 57 044 57 311  -10,7% +1,6% -3,6% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mercari, Inc (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -6 990 -8 109 -560 4 281 -170  +16,0% -93,1% -864,5% -104,0%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.