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Mitsubishi Chemical Holdings (4188.TSE, JP3897700005)
Mitsubishi Chemical Group Corporation provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally. The company's performance products include specialty chemicals, functional food materials, inorganic materials, electronic and electrical components and products, molding and processed products, film and sheet products, synthetic paper and fiber, carbon fiber, equipment, instruments and systems, materials and products for industrial use, construction materials, civil engineering materials, aqua-related materials and products, leisure, sports, and daily goods. Its health care products comprise pharmaceuticals, pharmaceutical formulation materials and related products, drug discovery solutions, diagnostic reagents and instruments, health apparatus and instruments for medical use, medical support, nursing care and health support, and clinical examination and service. The company also offers industrial materials, such as basic …
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- Mid-Cap : 1 015 510 MJPY (7 210 MEUR)
Rendement : 4,1%
Bêta : 0,6
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Matériaux
Chemicals
Effectif : 69 784
Site Internet
Siège social : 1-1 Marunouchi 1-chome, Tokyo, Japan, 100-8251
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsubishi Chemical Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsubishi Chemical Holdings Corp
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 421 090 000 | 100,0% | 0,8% | 48,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 6,5 | 4,6 | - | 0,6 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 714,6 JPY | masqué | 690,8 | 751,3 | 652,1 | 883,6 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsubishi Chemical Holdings Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsubishi Chemical Holdings Corp
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +6,9% | +6,8% | +0,5% | -8,1% | -10,5% | +28,1% | -2,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -10,7% | -28,1% | +21,8% | +14,0% | +48,1% | +97,2% | +166,7% |
Équipe de direction de Mitsubishi Chemical Holdings Corp
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Marc Gilson | Representative Corp. Exec. Officer, Pres, CEO & Director | 59 | Yuko Nakahira | Exec. VP & CFO | 58 |
| D. Laurence Meixner | Sr. VP & Chief Technology Officer | 60 | Isao Yano | Exec. Officer and GM of Bus. Legal Office & Corp. Admin. Division | - |
| Ken Fujiwara | Exec. VP, Chief Compliance Officer, Gen. Counsel & Director | 62 | Osamu Shimizu | Gen. Mang. of Corp. Communications Office | - |
| Tomoyo Hiraoka | VP & Chief Human Resource Officer | - | Yoshihiro Ikegawa | Exec. VP & Head of Petrochemical and Coal Bus. | 62 |
| Kazuo Iwano | Exec. Officer & Chief Digital Officer | - | Shigeki Habuka | Sr. VP | 64 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsubishi Chemical Holdings Corp au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Mitsubishi Chemical Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Récentes actualités pour Mitsubishi Chemical Holdings
| Date | Actualité | Source |
|---|
Graphique des profits et résultats de Mitsubishi Chemical Holdings Corp
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Fondamentaux de Mitsubishi Chemical Holdings Corp (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 3 724 406 | 3 923 444 | 3 580 510 | 3 257 535 | 3 976 948 | +5,3% | -8,7% | -9,0% | +22,1% | |
| EBITDA | 478 436 | 440 189 | 375 724 | 269 284 | 531 788 | -8,0% | -14,6% | -28,3% | +97,5% | |
| Résultat opérationnel | 329 074 | 271 100 | 130 889 | 31 878 | 303 194 | -17,6% | -51,7% | -75,6% | +851,1% | |
| Résultat net | 211 788 | 169 530 | 54 077 | -7 557 | 177 162 | -20,0% | -68,1% | -114,0% | -2 444,3% | |
| Free Cash Flow | 169 679 | 184 996 | 215 924 | 210 117 | 89 206 | +9,0% | +16,7% | -2,7% | -57,5% | |
| Marge de FCF | 5% | 5% | 6% | 6% | 2% | +3,5% | +27,9% | +7,0% | -65,2% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 20% | 25% | 43% | 31% | 28% | +25,8% | +73,2% | -27,8% | -9,9% | |
| Capital investi | 2 891 872 | 3 624 698 | 3 453 476 | 3 585 843 | 3 618 046 | +25,3% | -4,7% | +3,8% | +0,9% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 558,7 | 1 543,1 | 1 544,1 | 1 420,3 | 1 420,3 | -1,0% | +0,1% | -8,0% | 0% | |
| EBITDA par action | 306,9 | 285,3 | 243,3 | 189,6 | 374,4 | -7,1% | -14,7% | -22,1% | +97,5% | |
| Bénéfices par action | 135,9 | 109,9 | 35,0 | -5,3 | 124,7 | -19,1% | -68,1% | -115,2% | -2 444,3% | |
| Free Cash Flow par action | 108,9 | 119,9 | 139,8 | 147,9 | 62,8 | +10,1% | +16,6% | +5,8% | -57,5% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi Chemical Holdings Corp
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Ratio de profitabilité de Mitsubishi Chemical Holdings Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 30% | 28% | 28% | 28% | 28% | -6,6% | -1,8% | +3,1% | -1,4% | |
| Marge d’EBITDA | 13% | 11% | 10% | 8% | 13% | -12,7% | -6,5% | -21,2% | +61,8% | |
| Marge opérationnelle | 9% | 7% | 4% | 1% | 8% | -21,8% | -47,1% | -73,2% | +679,1% | |
| Marge bénéficiaire | 6% | 4% | 2% | 0% | 4% | -24,0% | -65,0% | -115,4% | -2 020,3% | |
| Marge de FCF | 5% | 5% | 6% | 6% | 2% | +3,5% | +27,9% | +7,0% | -65,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,3% | 1,0% | -0,1% | 3,3% | - | -69,4% | -114,4% | -2 349,0% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 12,7% | 4,2% | -0,6% | 13,2% | - | -66,7% | -114,8% | -2 193,9% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Mitsubishi Chemical Holdings Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | -25,8% | -9,8% | +16,9% | +6,0% | |
| Liquidité générale | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | -25,0% | +0,5% | +12,7% | +16,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | 2,3 | 3,8 | 5,2 | 7,2 | 3,5 | +68,6% | +35,4% | +40,6% | -51,7% | |
| Dette sur actifs | 34% | 40% | 44% | 44% | 39% | +18,0% | +10,3% | -0,1% | -12,8% | |
| Dette sur capitaux propres | 125% | 163% | 195% | 190% | 148% | +30,5% | +19,7% | -2,6% | -22,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | - | 12,7 | 11,8 | 24,0 | - | - | -7,6% | +103,4% | |
| ∼ par l’EBIT | - | - | 4,6 | 1,1 | 12,6 | - | - | -75,8% | +1 032,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | - | - | 15,3 | 20,4 | 15,6 | - | - | +33,3% | -23,5% | |
| Coût de la dette | - | - | 1,3% | 1,0% | 1,0% | - | - | -24,2% | -0,3% |
Graphique des dividendes de Mitsubishi Chemical Holdings Corp
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Ratios de distribution de Mitsubishi Chemical Holdings Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 211 788 | 169 530 | 54 077 | -7 557 | 177 162 | -20,0% | -68,1% | -114,0% | -2 444,3% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 169 679 | 184 996 | 215 924 | 210 117 | 89 206 | +9,0% | +16,7% | -2,7% | -57,5% | |
| Dividende payé | -38 861 | -52 867 | -56 804 | -34 091 | -38 367 | -236,0% | +7,4% | -40,0% | +12,5% | |
| Distribution sur résultat net | 18% | 31% | 105% | -451% | 22% | +70,0% | +236,8% | -529,5% | -104,8% | |
| Distribution sur FCF | 23% | 29% | 26% | 16% | 43% | +24,8% | -7,9% | -38,3% | +165,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi Chemical Holdings Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi Chemical Holdings Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 85 | 81 | 85 | 90 | 95 | -5,4% | +5,9% | +5,7% | +5,3% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 84 | 80 | 71 | 80 | 76 | -5,0% | -10,5% | +12,7% | -5,6% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 63 | 56 | 61 | 59 | - | -11,0% | +7,5% | -3,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 97 | 100 | 110 | 112 | - | +3,5% | +9,7% | +2,1% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | -11,1% | -0,9% | -11,7% | +15,8% | |
| Frais généraux sur CP | 59% | 62% | 68% | 61% | 59% | +4,0% | +10,7% | -11,0% | -3,7% | |
| Frais généraux sur CA | 21% | 22% | 22% | 23% | 21% | +5,8% | +3,0% | +3,3% | -7,0% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Mitsubishi Chemical Holdings Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Mitsubishi Chemical Holdings Corp
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Mitsubishi Chemical Holdings Corp
Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Chemical Holdings Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsubishi Chemical Holdings
Dividendes par action détachés par Mitsubishi Chemical Holdings Corp (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsubishi Chemical Holdings Corp (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 3 724 406 | 3 923 444 | 3 580 510 | 3 257 535 | 3 976 948 | +5,3% | -8,7% | -9,0% | +22,1% | |
| Charges d'exploitation | -790 988 | -830 455 | -856 374 | -894 371 | -832 724 | +5,0% | +3,1% | +4,4% | -6,9% | |
| dont Coût des ventes | -2 604 344 | -2 821 889 | -2 593 247 | -2 331 286 | -2 862 224 | +8,4% | -8,1% | -10,1% | +22,8% | |
| dont Frais généraux | -764 317 | -851 917 | -800 572 | -752 693 | -854 455 | +11,5% | -6,0% | -6,0% | +13,5% | |
| Résultat opérationnel | 329 074 | 271 100 | 130 889 | 31 878 | 303 194 | -17,6% | -51,7% | -75,6% | +851,1% | |
| Autres revenus/frais nets | 15 003 | 16 956 | -8 886 | 1 030 | -12 824 | +13,0% | -152,4% | -111,6% | -1 345,0% | |
| Charge d'intérêt | 0 | 0 | -29 488 | -22 862 | -22 192 | - | - | -22,5% | -2,9% | |
| Résultat avant impôts | 344 077 | 288 056 | 122 003 | 32 908 | 290 370 | -16,3% | -57,6% | -73,0% | +782,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -67 715 | -71 327 | -52 335 | -10 186 | -80 965 | +5,3% | -26,6% | -80,5% | +694,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 211 788 | 169 530 | 54 077 | -7 557 | 177 162 | -20,0% | -68,1% | -114,0% | -2 444,3% | |
| EBITDA | 478 436 | 440 189 | 375 724 | 269 284 | 531 788 | -8,0% | -14,6% | -28,3% | +97,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 264 312 | 203 972 | 74 742 | 22 011 | 218 653 | -22,8% | -63,4% | -70,6% | +893,4% | |
| Taux d’imposition | 20% | 25% | 43% | 31% | 28% | +25,8% | +73,2% | -27,8% | -9,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 389,5 | 2 542,6 | 2 318,8 | 2 293,6 | 2 800,2 | +6,4% | -8,8% | -1,1% | +22,1% | |
| EBITDA par action | 306,9 | 285,3 | 243,3 | 189,6 | 374,4 | -7,1% | -14,7% | -22,1% | +97,5% | |
| Bénéfices par action | 135,9 | 109,9 | 35,0 | -5,3 | 124,7 | -19,1% | -68,1% | -115,2% | -2 444,3% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsubishi Chemical Holdings Corp (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 051 653 | 2 141 841 | 1 749 281 | 1 797 534 | 1 986 116 | +4,4% | -18,3% | +2,8% | +10,5% | |
| dont Trésorerie | 277 624 | 321 541 | 228 211 | 349 577 | 245 789 | +15,8% | -29,0% | +53,2% | -29,7% | |
| dont Placements à CT | 247 365 | 248 262 | 117 628 | 47 818 | 51 085 | +0,4% | -52,6% | -59,3% | +6,8% | |
| dont Créances clients | 854 804 | 855 107 | 698 516 | 716 392 | 825 996 | +0% | -18,3% | +2,6% | +15,3% | |
| dont Stock | 607 671 | 623 049 | 606 505 | 576 473 | 745 248 | +2,5% | -2,7% | -5,0% | +29,3% | |
| Placements à long terme | 456 539 | 445 211 | - | - | - | -2,5% | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 433 509 | 1 683 354 | 1 742 216 | 1 813 838 | 1 899 695 | +17,4% | +3,5% | +4,1% | +4,7% | |
| Écart d'acquisitions | 323 378 | 648 806 | 616 769 | 671 889 | 705 412 | +100,6% | -4,9% | +8,9% | +5,0% | |
| Biens incorporels | 355 151 | 568 787 | 510 575 | 455 317 | 448 805 | +60,2% | -10,2% | -10,8% | -1,4% | |
| Actifs totaux | 4 700 592 | 5 572 508 | 5 132 149 | 5 287 228 | 5 573 871 | +18,5% | -7,9% | +3,0% | +5,4% | |
| Passifs courants | 1 446 059 | 2 013 300 | 1 636 499 | 1 492 506 | 1 419 293 | +39,2% | -18,7% | -8,8% | -4,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 488 592 | 492 404 | 398 061 | 382 272 | 486 874 | +0,8% | -19,2% | -4,0% | +27,4% | |
| dont Dette à court terme | 580 854 | 1 108 643 | 727 307 | 653 475 | 411 213 | +90,9% | -34,4% | -10,2% | -37,1% | |
| Dette à long terme | 1 025 268 | 1 138 108 | 1 555 947 | 1 696 029 | 1 748 756 | +11,0% | +36,7% | +9,0% | +3,1% | |
| Passifs totaux | 2 781 102 | 3 546 654 | 3 681 320 | 3 716 080 | 3 729 552 | +27,5% | +3,8% | +0,9% | +0,4% | |
| Action ordinaire | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 956 946 | 1 073 873 | 1 071 260 | 1 060 069 | 1 213 677 | +12,2% | -0,2% | -1,0% | +14,5% | |
| Capitaux propres | 1 285 750 | 1 377 947 | 1 170 222 | 1 236 339 | 1 458 077 | +7,2% | -15,1% | +5,6% | +17,9% | |
| Dette portant intérets | 1 606 122 | 2 246 751 | 2 283 254 | 2 349 504 | 2 159 969 | +39,9% | +1,6% | +2,9% | -8,1% | |
| Dette nette | 1 081 133 | 1 676 948 | 1 937 415 | 1 952 109 | 1 863 095 | +55,1% | +15,5% | +0,8% | -4,6% | |
| Fonds de roulement | 605 594 | 128 541 | 112 782 | 305 028 | 566 823 | -78,8% | -12,3% | +170,5% | +85,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 558,7 | 1 543,1 | 1 544,1 | 1 420,3 | 1 420,3 | -1,0% | +0,1% | -8,0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsubishi Chemical Holdings Corp (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 211 788 | 169 530 | 54 077 | -7 557 | 177 162 | -20,0% | -68,1% | -114,0% | -2 444,3% | |
| Dépréciation | 178 895 | 199 332 | 239 824 | 243 793 | 251 469 | +11,4% | +20,3% | +1,7% | +3,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -57 174 | -75 819 | 29 977 | 93 719 | -34 379 | +32,6% | -139,5% | +212,6% | -136,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -80 607 | 25 149 | 122 281 | -237 | -88 721 | -131,2% | +386,2% | -100,2% | +37 335,0% | |
| Ajust. des stocks | -70 882 | -13 193 | 7 139 | 44 629 | -152 599 | -81,4% | -154,1% | +525,1% | -441,9% | |
| Autres flux opérationnels | 31 876 | 12 140 | 10 319 | 79 561 | -5 780 | -61,9% | -15,0% | +671,0% | -107,3% | |
| Flux opérationnel | 397 940 | 415 575 | 452 003 | 467 133 | 346 871 | +4,4% | +8,8% | +3,3% | -25,7% | |
| Dépenses d’investissement | 228 261 | 230 579 | 236 079 | 257 016 | 257 665 | +1,0% | +2,4% | +8,9% | +0,3% | |
| Investissements | -15 944 | 17 259 | 130 690 | 79 584 | 35 394 | -208,2% | +657,2% | -39,1% | -55,5% | |
| Flux d’investissement | -335 933 | -895 068 | -87 563 | -217 010 | -128 781 | +166,4% | -90,2% | +147,8% | -40,7% | |
| Dividendes payés | 38 861 | -52 867 | -56 804 | -34 091 | -38 367 | -236,0% | +7,4% | -40,0% | +12,5% | |
| Emprunts nets | -68 307 | 629 562 | 67 812 | 25 929 | -243 577 | -1 021,7% | -89,2% | -61,8% | -1 039,4% | |
| Flux de financement | -150 592 | 519 062 | -450 523 | -142 773 | -336 283 | -444,7% | -186,8% | -68,3% | +135,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -85 886 | 43 917 | -93 330 | 121 366 | -103 788 | -151,1% | -312,5% | -230,0% | -185,5% | |
| Free Cash Flow par action | 108,9 | 119,9 | 139,8 | 147,9 | 62,8 | +10,1% | +16,6% | +5,8% | -57,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsubishi Chemical Holdings Corp (en MJPY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 956 831 | 1 015 199 | 1 076 654 | 1 106 534 | 1 163 274 | +6,1% | +6,1% | +2,8% | +5,1% | |
| Charges d'exploitation | -212 389 | -219 835 | -197 448 | -225 550 | -236 460 | +3,5% | -10,2% | +14,2% | +4,8% | |
| dont Coût des ventes | -683 380 | -734 278 | -801 786 | -816 966 | -879 687 | +7,4% | +9,2% | +1,9% | +7,7% | |
| dont Frais généraux | -209 284 | -216 584 | -227 181 | -220 100 | -235 042 | +3,5% | +4,9% | -3,1% | +6,8% | |
| Résultat opérationnel | 61 062 | 61 086 | 84 957 | 68 004 | 50 348 | +0% | +39,1% | -20,0% | -26,0% | |
| Autres revenus/frais nets | 812 | -74 | -2 764 | 7 051 | -3 436 | -109,1% | +3 635,1% | -355,1% | -148,7% | |
| Charge d'intérêt | -5 477 | -5 467 | -5 335 | -5 867 | -7 112 | -0,2% | -2,4% | +10,0% | +21,2% | |
| Résultat avant impôts | 61 874 | 61 012 | 82 193 | 75 055 | 46 912 | -1,4% | +34,7% | -8,7% | -37,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -19 139 | -15 688 | -20 047 | -21 731 | -8 708 | -18,0% | +27,8% | +8,4% | -59,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 35 239 | 36 966 | 55 030 | 44 879 | 29 065 | +4,9% | +48,9% | -18,4% | -35,2% | |
| EBITDA | 122 213 | 120 003 | 145 258 | 138 851 | 112 352 | -1,8% | +21,0% | -4,4% | -19,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 42 174 | 45 379 | 64 236 | 48 315 | 41 002 | +7,6% | +41,6% | -24,8% | -15,1% | |
| Taux d’imposition | 31% | 26% | 24% | 29% | 19% | -16,9% | -5,1% | +18,7% | -35,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 618,3 | 656,0 | 695,7 | 744,3 | 783,7 | +6,1% | +6,1% | +7,0% | +5,3% | |
| EBITDA par action | 79,0 | 77,5 | 93,9 | 93,4 | 75,7 | -1,8% | +21,0% | -0,5% | -19,0% | |
| Bénéfices par action | 22,8 | 23,9 | 35,6 | 30,2 | 19,6 | +4,9% | +48,9% | -15,1% | -35,1% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsubishi Chemical Holdings Corp (en MJPY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 847 518 | 1 953 689 | 1 986 116 | 2 126 833 | 2 208 597 | +5,7% | +1,7% | +7,1% | +3,8% | |
| dont Trésorerie | 257 652 | 259 300 | 245 789 | 253 032 | 253 703 | +0,6% | -5,2% | +2,9% | +0,3% | |
| dont Placements à CT | 46 448 | 51 223 | 51 085 | 58 461 | 76 510 | +10,3% | -0,3% | +14,4% | +30,9% | |
| dont Créances clients | 734 268 | 802 026 | 825 996 | 855 005 | 855 925 | +9,2% | +3,0% | +3,5% | +0,1% | |
| dont Stock | 657 119 | 684 279 | 745 248 | 819 200 | 869 238 | +4,1% | +8,9% | +9,9% | +6,1% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 800 730 | 1 830 680 | 1 899 695 | 1 990 041 | 2 024 341 | +1,7% | +3,8% | +4,8% | +1,7% | |
| Écart d'acquisitions | 674 038 | 679 971 | 705 412 | 732 444 | 736 284 | +0,9% | +3,7% | +3,8% | +0,5% | |
| Biens incorporels | 449 130 | 447 438 | 448 805 | 471 545 | 482 646 | -0,4% | +0,3% | +5,1% | +2,4% | |
| Actifs totaux | 5 315 828 | 5 457 812 | 5 573 871 | 5 845 556 | 6 004 158 | +2,7% | +2,1% | +4,9% | +2,7% | |
| Passifs courants | 1 385 325 | 1 471 444 | 1 419 293 | 1 534 191 | 1 582 483 | +6,2% | -3,5% | +8,1% | +3,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 418 407 | 469 786 | 486 874 | 503 383 | 517 938 | +12,3% | +3,6% | +3,4% | +2,9% | |
| dont Dette à court terme | 519 451 | 509 436 | 411 213 | 523 614 | 520 328 | -1,9% | -19,3% | +27,3% | -0,6% | |
| Dette à long terme | 1 729 872 | 1 738 337 | 1 748 756 | 1 764 985 | 1 783 252 | +0,5% | +0,6% | +0,9% | +1,0% | |
| Passifs totaux | 3 650 518 | 3 752 720 | 3 729 552 | 3 884 496 | 3 960 748 | +2,8% | -0,6% | +4,2% | +2,0% | |
| Action ordinaire | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 136 841 | 1 157 710 | 1 213 677 | 1 235 203 | 1 266 183 | +1,8% | +4,8% | +1,8% | +2,5% | |
| Capitaux propres | 1 320 007 | 1 347 897 | 1 458 077 | 1 556 761 | 1 629 241 | +2,1% | +8,2% | +6,8% | +4,7% | |
| Dette portant intérets | 2 249 323 | 2 247 773 | 2 159 969 | 2 288 599 | 2 303 580 | -0,1% | -3,9% | +6,0% | +0,7% | |
| Dette nette | 1 945 223 | 1 937 250 | 1 863 095 | 1 977 106 | 1 973 367 | -0,4% | -3,8% | +6,1% | -0,2% | |
| Fonds de roulement | 462 193 | 482 245 | 566 823 | 592 642 | 626 114 | +4,3% | +17,5% | +4,6% | +5,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 547,5 | 1 547,5 | 1 547,5 | 1 486,7 | 1 484,4 | 0% | 0% | -3,9% | -0,2% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsubishi Chemical Holdings Corp (en MJPY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 35 239 | 36 966 | 55 030 | 44 879 | 46 912 | +4,9% | +48,9% | -18,4% | +4,5% | |
| Dépréciation | 62 358 | 61 882 | 64 846 | 66 374 | 67 467 | -0,8% | +4,8% | +2,4% | +1,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 4 831 | 3 903 | 12 047 | -46 349 | -5 778 | -19,2% | +208,7% | -484,7% | -87,5% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -16 096 | -62 225 | -8 324 | -5 603 | 3 285 | +286,6% | -86,6% | -32,7% | -158,6% | |
| Ajust. des stocks | -49 371 | -22 113 | -46 682 | -52 876 | -49 069 | -55,2% | +111,1% | +13,3% | -7,2% | |
| Autres flux opérationnels | 9 103 | 15 307 | -11 417 | -14 764 | -6 769 | +68,2% | -174,6% | +29,3% | -54,2% | |
| Flux opérationnel | 84 380 | 81 719 | 98 853 | 23 491 | 69 720 | -3,2% | +21,0% | -76,2% | +196,8% | |
| Dépenses d’investissement | 61 687 | 65 384 | 74 935 | 69 229 | 61 519 | +6,0% | +14,6% | -7,6% | -11,1% | |
| Investissements | 11 119 | 13 196 | 7 275 | 2 911 | 3 842 | +18,7% | -44,9% | -60,0% | +32,0% | |
| Flux d’investissement | -50 056 | -33 096 | 11 796 | -62 629 | -55 027 | -33,9% | -135,6% | -630,9% | -12,1% | |
| Dividendes payés | 21 319 | -21 319 | 38 367 | -21 320 | 0 | -200,0% | -280,0% | -155,6% | - | |
| Emprunts nets | -21 106 | -20 159 | -125 563 | 73 727 | -6 941 | -4,5% | +522,9% | -158,7% | -109,4% | |
| Flux de financement | -34 776 | -49 144 | -135 730 | 32 878 | -17 232 | +41,3% | +176,2% | -124,2% | -152,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | -2 097 | 1 648 | -13 511 | 7 243 | 671 | -178,6% | -919,8% | -153,6% | -90,7% | |
| Free Cash Flow par action | 14,7 | 10,6 | 15,5 | -30,8 | 5,5 | -28,0% | +46,4% | -299,0% | -118,0% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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