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Mitsubishi Chemical Holdings Corp

Mitsubishi Chemical Holdings (4188.TSE, JP3897700005)

Mitsubishi Chemical Group Corporation provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally. The company's performance products include specialty chemicals, functional food materials, inorganic materials, electronic and electrical components and products, molding and processed products, film and sheet products, synthetic paper and fiber, carbon fiber, equipment, instruments and systems, materials and products for industrial use, construction materials, civil engineering materials, aqua-related materials and products, leisure, sports, and daily goods. Its health care products comprise pharmaceuticals, pharmaceutical formulation materials and related products, drug discovery solutions, diagnostic reagents and instruments, health apparatus and instruments for medical use, medical support, nursing care and health support, and clinical examination and service. The company also offers industrial materials, such as basic …

Siège social : 1-1 Marunouchi 1-chome, Tokyo, Japan, 100-8251

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsubishi Chemical Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 421 090 000 100,0% 0,8% 48,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,5 4,6 - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
714,6 JPY masqué 690,8 751,3 652,1 883,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,9% +6,8% +0,5% -8,1% -10,5% +28,1% -2,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-10,7% -28,1% +21,8% +14,0% +48,1% +97,2% +166,7%

 

Équipe de direction de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jean-Marc Gilson Representative Corp. Exec. Officer, Pres, CEO & Director 59 Yuko Nakahira Exec. VP & CFO 58
D. Laurence Meixner Sr. VP & Chief Technology Officer 60 Isao Yano Exec. Officer and GM of Bus. Legal Office & Corp. Admin. Division -
Ken Fujiwara Exec. VP, Chief Compliance Officer, Gen. Counsel & Director 62 Osamu Shimizu Gen. Mang. of Corp. Communications Office -
Tomoyo Hiraoka VP & Chief Human Resource Officer - Yoshihiro Ikegawa Exec. VP & Head of Petrochemical and Coal Bus. 62
Kazuo Iwano Exec. Officer & Chief Digital Officer - Shigeki Habuka Sr. VP 64

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsubishi Chemical Holdings Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Mitsubishi Chemical Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Mitsubishi Chemical Holdings

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

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Fondamentaux de Mitsubishi Chemical Holdings Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 724 406 3 923 444 3 580 510 3 257 535 3 976 948  +5,3% -8,7% -9,0% +22,1%
EBITDA 478 436 440 189 375 724 269 284 531 788  -8,0% -14,6% -28,3% +97,5%
Résultat opérationnel 329 074 271 100 130 889 31 878 303 194  -17,6% -51,7% -75,6% +851,1%
Résultat net 211 788 169 530 54 077 -7 557 177 162  -20,0% -68,1% -114,0% -2 444,3%
Free Cash Flow 169 679 184 996 215 924 210 117 89 206  +9,0% +16,7% -2,7% -57,5%
Marge de FCF 5% 5% 6% 6% 2%  +3,5% +27,9% +7,0% -65,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 25% 43% 31% 28%  +25,8% +73,2% -27,8% -9,9%
Capital investi 2 891 872 3 624 698 3 453 476 3 585 843 3 618 046  +25,3% -4,7% +3,8% +0,9%
Actions en circul. (en M) 1 558,7 1 543,1 1 544,1 1 420,3 1 420,3  -1,0% +0,1% -8,0% 0%
EBITDA par action 306,9 285,3 243,3 189,6 374,4  -7,1% -14,7% -22,1% +97,5%
Bénéfices par action 135,9 109,9 35,0 -5,3 124,7  -19,1% -68,1% -115,2% -2 444,3%
Free Cash Flow par action 108,9 119,9 139,8 147,9 62,8  +10,1% +16,6% +5,8% -57,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

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Ratio de profitabilité de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 30% 28% 28% 28% 28%  -6,6% -1,8% +3,1% -1,4%
Marge d’EBITDA 13% 11% 10% 8% 13%  -12,7% -6,5% -21,2% +61,8%
Marge opérationnelle 9% 7% 4% 1% 8%  -21,8% -47,1% -73,2% +679,1%
Marge bénéficiaire 6% 4% 2% 0% 4%  -24,0% -65,0% -115,4% -2 020,3%
Marge de FCF 5% 5% 6% 6% 2%  +3,5% +27,9% +7,0% -65,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% 1,0% -0,1% 3,3%  - -69,4% -114,4% -2 349,0%
Rentabilité financière (ROE) - 12,7% 4,2% -0,6% 13,2%  - -66,7% -114,8% -2 193,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,0 0,7 0,6 0,7 0,8  -25,8% -9,8% +16,9% +6,0%
Liquidité générale 1,4 1,1 1,1 1,2 1,4  -25,0% +0,5% +12,7% +16,2%
Dette nette sur EBITDA 2,3 3,8 5,2 7,2 3,5  +68,6% +35,4% +40,6% -51,7%
Dette sur actifs 34% 40% 44% 44% 39%  +18,0% +10,3% -0,1% -12,8%
Dette sur capitaux propres 125% 163% 195% 190% 148%  +30,5% +19,7% -2,6% -22,0%
Couverture par l’EBITDA - - 12,7 11,8 24,0  - - -7,6% +103,4%
   ∼ par l’EBIT - - 4,6 1,1 12,6  - - -75,8% +1 032,9%
   ∼ par le flux opérationel - - 15,3 20,4 15,6  - - +33,3% -23,5%
Coût de la dette - - 1,3% 1,0% 1,0%  - - -24,2% -0,3%

 

Graphique des dividendes de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

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Ratios de distribution de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 211 788 169 530 54 077 -7 557 177 162  -20,0% -68,1% -114,0% -2 444,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 169 679 184 996 215 924 210 117 89 206  +9,0% +16,7% -2,7% -57,5%
Dividende payé -38 861 -52 867 -56 804 -34 091 -38 367  -236,0% +7,4% -40,0% +12,5%
Distribution sur résultat net 18% 31% 105% -451% 22%  +70,0% +236,8% -529,5% -104,8%
Distribution sur FCF 23% 29% 26% 16% 43%  +24,8% -7,9% -38,3% +165,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 85 81 85 90 95  -5,4% +5,9% +5,7% +5,3%
Délai paiement clients (DSO) 84 80 71 80 76  -5,0% -10,5% +12,7% -5,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 63 56 61 59  - -11,0% +7,5% -3,3%
Conversion de l’encaisse - 97 100 110 112  - +3,5% +9,7% +2,1%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7  -11,1% -0,9% -11,7% +15,8%
Frais généraux sur CP 59% 62% 68% 61% 59%  +4,0% +10,7% -11,0% -3,7%
Frais généraux sur CA 21% 22% 22% 23% 21%  +5,8% +3,0% +3,3% -7,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Chemical Holdings Corp

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Sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Chemical Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsubishi Chemical Holdings

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Dividendes par action détachés par Mitsubishi Chemical Holdings Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--15,00-----15,00---
2021--12,00-----15,00---
2020--12,00-----12,00---
2019--20,00-----20,00---
2018--17,00-----20,00---
2017--12,00-----15,00---
2016--8,00-----8,00---
2015--7,00-----7,00---
2014--6,00-----6,00---
2013--6,00-----6,00---
2012--5,00-----6,00---
2011--5,00-----5,00---
2010--4,00-----5,00---
2009--4,00-----4,00---
2008--8,00-----8,00---
2007--7,00-----8,00---
2006--8,00-----7,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsubishi Chemical Holdings Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 724 406 3 923 444 3 580 510 3 257 535 3 976 948  +5,3% -8,7% -9,0% +22,1%
Charges d'exploitation -790 988 -830 455 -856 374 -894 371 -832 724  +5,0% +3,1% +4,4% -6,9%
   dont Coût des ventes -2 604 344 -2 821 889 -2 593 247 -2 331 286 -2 862 224  +8,4% -8,1% -10,1% +22,8%
   dont Frais généraux -764 317 -851 917 -800 572 -752 693 -854 455  +11,5% -6,0% -6,0% +13,5%
Résultat opérationnel 329 074 271 100 130 889 31 878 303 194  -17,6% -51,7% -75,6% +851,1%
Autres revenus/frais nets 15 003 16 956 -8 886 1 030 -12 824  +13,0% -152,4% -111,6% -1 345,0%
Charge d'intérêt 0 0 -29 488 -22 862 -22 192  - - -22,5% -2,9%
Résultat avant impôts 344 077 288 056 122 003 32 908 290 370  -16,3% -57,6% -73,0% +782,4%
Impôts sur les bénéfices -67 715 -71 327 -52 335 -10 186 -80 965  +5,3% -26,6% -80,5% +694,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
211 788 169 530 54 077 -7 557 177 162  -20,0% -68,1% -114,0% -2 444,3%
 
EBITDA 478 436 440 189 375 724 269 284 531 788  -8,0% -14,6% -28,3% +97,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 264 312 203 972 74 742 22 011 218 653  -22,8% -63,4% -70,6% +893,4%
Taux d’imposition 20% 25% 43% 31% 28%  +25,8% +73,2% -27,8% -9,9%
 
Chiffre d’affaires par action 2 389,5 2 542,6 2 318,8 2 293,6 2 800,2  +6,4% -8,8% -1,1% +22,1%
EBITDA par action 306,9 285,3 243,3 189,6 374,4  -7,1% -14,7% -22,1% +97,5%
Bénéfices par action 135,9 109,9 35,0 -5,3 124,7  -19,1% -68,1% -115,2% -2 444,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsubishi Chemical Holdings Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 2 051 653 2 141 841 1 749 281 1 797 534 1 986 116  +4,4% -18,3% +2,8% +10,5%
   dont Trésorerie 277 624 321 541 228 211 349 577 245 789  +15,8% -29,0% +53,2% -29,7%
   dont Placements à CT 247 365 248 262 117 628 47 818 51 085  +0,4% -52,6% -59,3% +6,8%
   dont Créances clients 854 804 855 107 698 516 716 392 825 996  +0% -18,3% +2,6% +15,3%
   dont Stock 607 671 623 049 606 505 576 473 745 248  +2,5% -2,7% -5,0% +29,3%
Placements à long terme 456 539 445 211 - - -  -2,5% - - -
Biens corporels 1 433 509 1 683 354 1 742 216 1 813 838 1 899 695  +17,4% +3,5% +4,1% +4,7%
Écart d'acquisitions 323 378 648 806 616 769 671 889 705 412  +100,6% -4,9% +8,9% +5,0%
Biens incorporels 355 151 568 787 510 575 455 317 448 805  +60,2% -10,2% -10,8% -1,4%
Actifs totaux 4 700 592 5 572 508 5 132 149 5 287 228 5 573 871  +18,5% -7,9% +3,0% +5,4%
 
Passifs courants 1 446 059 2 013 300 1 636 499 1 492 506 1 419 293  +39,2% -18,7% -8,8% -4,9%
   dont Créances fournisseurs 488 592 492 404 398 061 382 272 486 874  +0,8% -19,2% -4,0% +27,4%
   dont Dette à court terme 580 854 1 108 643 727 307 653 475 411 213  +90,9% -34,4% -10,2% -37,1%
Dette à long terme 1 025 268 1 138 108 1 555 947 1 696 029 1 748 756  +11,0% +36,7% +9,0% +3,1%
Passifs totaux 2 781 102 3 546 654 3 681 320 3 716 080 3 729 552  +27,5% +3,8% +0,9% +0,4%
 
Action ordinaire 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 956 946 1 073 873 1 071 260 1 060 069 1 213 677  +12,2% -0,2% -1,0% +14,5%
Capitaux propres 1 285 750 1 377 947 1 170 222 1 236 339 1 458 077  +7,2% -15,1% +5,6% +17,9%
 
Dette portant intérets 1 606 122 2 246 751 2 283 254 2 349 504 2 159 969  +39,9% +1,6% +2,9% -8,1%
Dette nette 1 081 133 1 676 948 1 937 415 1 952 109 1 863 095  +55,1% +15,5% +0,8% -4,6%
Fonds de roulement 605 594 128 541 112 782 305 028 566 823  -78,8% -12,3% +170,5% +85,8%
Actions en circulation (en M) 1 558,7 1 543,1 1 544,1 1 420,3 1 420,3  -1,0% +0,1% -8,0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsubishi Chemical Holdings Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 211 788 169 530 54 077 -7 557 177 162  -20,0% -68,1% -114,0% -2 444,3%
 
Dépréciation 178 895 199 332 239 824 243 793 251 469  +11,4% +20,3% +1,7% +3,1%
Ajustements des bénéfices nets -57 174 -75 819 29 977 93 719 -34 379  +32,6% -139,5% +212,6% -136,7%
Ajust. comptes débiteurs -80 607 25 149 122 281 -237 -88 721  -131,2% +386,2% -100,2% +37 335,0%
Ajust. des stocks -70 882 -13 193 7 139 44 629 -152 599  -81,4% -154,1% +525,1% -441,9%
Autres flux opérationnels 31 876 12 140 10 319 79 561 -5 780  -61,9% -15,0% +671,0% -107,3%
Flux opérationnel 397 940 415 575 452 003 467 133 346 871  +4,4% +8,8% +3,3% -25,7%
 
Dépenses d’investissement 228 261 230 579 236 079 257 016 257 665  +1,0% +2,4% +8,9% +0,3%
Investissements -15 944 17 259 130 690 79 584 35 394  -208,2% +657,2% -39,1% -55,5%
Flux d’investissement -335 933 -895 068 -87 563 -217 010 -128 781  +166,4% -90,2% +147,8% -40,7%
 
Dividendes payés 38 861 -52 867 -56 804 -34 091 -38 367  -236,0% +7,4% -40,0% +12,5%
Emprunts nets -68 307 629 562 67 812 25 929 -243 577  -1 021,7% -89,2% -61,8% -1 039,4%
Flux de financement -150 592 519 062 -450 523 -142 773 -336 283  -444,7% -186,8% -68,3% +135,5%
 
Variation nette de la trésorerie -85 886 43 917 -93 330 121 366 -103 788  -151,1% -312,5% -230,0% -185,5%
 
Free Cash Flow par action 108,9 119,9 139,8 147,9 62,8  +10,1% +16,6% +5,8% -57,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsubishi Chemical Holdings Corp (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 956 831 1 015 199 1 076 654 1 106 534 1 163 274  +6,1% +6,1% +2,8% +5,1%
Charges d'exploitation -212 389 -219 835 -197 448 -225 550 -236 460  +3,5% -10,2% +14,2% +4,8%
   dont Coût des ventes -683 380 -734 278 -801 786 -816 966 -879 687  +7,4% +9,2% +1,9% +7,7%
   dont Frais généraux -209 284 -216 584 -227 181 -220 100 -235 042  +3,5% +4,9% -3,1% +6,8%
Résultat opérationnel 61 062 61 086 84 957 68 004 50 348  +0% +39,1% -20,0% -26,0%
Autres revenus/frais nets 812 -74 -2 764 7 051 -3 436  -109,1% +3 635,1% -355,1% -148,7%
Charge d'intérêt -5 477 -5 467 -5 335 -5 867 -7 112  -0,2% -2,4% +10,0% +21,2%
Résultat avant impôts 61 874 61 012 82 193 75 055 46 912  -1,4% +34,7% -8,7% -37,5%
Impôts sur les bénéfices -19 139 -15 688 -20 047 -21 731 -8 708  -18,0% +27,8% +8,4% -59,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
35 239 36 966 55 030 44 879 29 065  +4,9% +48,9% -18,4% -35,2%
 
EBITDA 122 213 120 003 145 258 138 851 112 352  -1,8% +21,0% -4,4% -19,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 42 174 45 379 64 236 48 315 41 002  +7,6% +41,6% -24,8% -15,1%
Taux d’imposition 31% 26% 24% 29% 19%  -16,9% -5,1% +18,7% -35,9%
 
Chiffre d’affaires par action 618,3 656,0 695,7 744,3 783,7  +6,1% +6,1% +7,0% +5,3%
EBITDA par action 79,0 77,5 93,9 93,4 75,7  -1,8% +21,0% -0,5% -19,0%
Bénéfices par action 22,8 23,9 35,6 30,2 19,6  +4,9% +48,9% -15,1% -35,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsubishi Chemical Holdings Corp (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 1 847 518 1 953 689 1 986 116 2 126 833 2 208 597  +5,7% +1,7% +7,1% +3,8%
   dont Trésorerie 257 652 259 300 245 789 253 032 253 703  +0,6% -5,2% +2,9% +0,3%
   dont Placements à CT 46 448 51 223 51 085 58 461 76 510  +10,3% -0,3% +14,4% +30,9%
   dont Créances clients 734 268 802 026 825 996 855 005 855 925  +9,2% +3,0% +3,5% +0,1%
   dont Stock 657 119 684 279 745 248 819 200 869 238  +4,1% +8,9% +9,9% +6,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 800 730 1 830 680 1 899 695 1 990 041 2 024 341  +1,7% +3,8% +4,8% +1,7%
Écart d'acquisitions 674 038 679 971 705 412 732 444 736 284  +0,9% +3,7% +3,8% +0,5%
Biens incorporels 449 130 447 438 448 805 471 545 482 646  -0,4% +0,3% +5,1% +2,4%
Actifs totaux 5 315 828 5 457 812 5 573 871 5 845 556 6 004 158  +2,7% +2,1% +4,9% +2,7%
 
Passifs courants 1 385 325 1 471 444 1 419 293 1 534 191 1 582 483  +6,2% -3,5% +8,1% +3,1%
   dont Créances fournisseurs 418 407 469 786 486 874 503 383 517 938  +12,3% +3,6% +3,4% +2,9%
   dont Dette à court terme 519 451 509 436 411 213 523 614 520 328  -1,9% -19,3% +27,3% -0,6%
Dette à long terme 1 729 872 1 738 337 1 748 756 1 764 985 1 783 252  +0,5% +0,6% +0,9% +1,0%
Passifs totaux 3 650 518 3 752 720 3 729 552 3 884 496 3 960 748  +2,8% -0,6% +4,2% +2,0%
 
Action ordinaire 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 136 841 1 157 710 1 213 677 1 235 203 1 266 183  +1,8% +4,8% +1,8% +2,5%
Capitaux propres 1 320 007 1 347 897 1 458 077 1 556 761 1 629 241  +2,1% +8,2% +6,8% +4,7%
 
Dette portant intérets 2 249 323 2 247 773 2 159 969 2 288 599 2 303 580  -0,1% -3,9% +6,0% +0,7%
Dette nette 1 945 223 1 937 250 1 863 095 1 977 106 1 973 367  -0,4% -3,8% +6,1% -0,2%
Fonds de roulement 462 193 482 245 566 823 592 642 626 114  +4,3% +17,5% +4,6% +5,6%
Actions en circulation (en M) 1 547,5 1 547,5 1 547,5 1 486,7 1 484,4  0% 0% -3,9% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsubishi Chemical Holdings Corp (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 35 239 36 966 55 030 44 879 46 912  +4,9% +48,9% -18,4% +4,5%
 
Dépréciation 62 358 61 882 64 846 66 374 67 467  -0,8% +4,8% +2,4% +1,6%
Ajustements des bénéfices nets 4 831 3 903 12 047 -46 349 -5 778  -19,2% +208,7% -484,7% -87,5%
Ajust. comptes débiteurs -16 096 -62 225 -8 324 -5 603 3 285  +286,6% -86,6% -32,7% -158,6%
Ajust. des stocks -49 371 -22 113 -46 682 -52 876 -49 069  -55,2% +111,1% +13,3% -7,2%
Autres flux opérationnels 9 103 15 307 -11 417 -14 764 -6 769  +68,2% -174,6% +29,3% -54,2%
Flux opérationnel 84 380 81 719 98 853 23 491 69 720  -3,2% +21,0% -76,2% +196,8%
 
Dépenses d’investissement 61 687 65 384 74 935 69 229 61 519  +6,0% +14,6% -7,6% -11,1%
Investissements 11 119 13 196 7 275 2 911 3 842  +18,7% -44,9% -60,0% +32,0%
Flux d’investissement -50 056 -33 096 11 796 -62 629 -55 027  -33,9% -135,6% -630,9% -12,1%
 
Dividendes payés 21 319 -21 319 38 367 -21 320 0  -200,0% -280,0% -155,6% -
Emprunts nets -21 106 -20 159 -125 563 73 727 -6 941  -4,5% +522,9% -158,7% -109,4%
Flux de financement -34 776 -49 144 -135 730 32 878 -17 232  +41,3% +176,2% -124,2% -152,4%
 
Variation nette de la trésorerie -2 097 1 648 -13 511 7 243 671  -178,6% -919,8% -153,6% -90,7%
 
Free Cash Flow par action 14,7 10,6 15,5 -30,8 5,5  -28,0% +46,4% -299,0% -118,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.