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Mitsubishi Chemical Holdings (4188.TSE, JP3897700005)

Mitsubishi Chemical Holdings Corporation provides performance products, chemicals, industrial gases, and health care products in Japan and internationally. The company's performance products include specialty chemicals, functional food materials, inorganic materials, electronic and electrical components and products, molding and processed products, film and sheet products, synthetic paper, carbon fiber, synthetic fiber, equipment, instruments and systems, materials and products for industrial use, construction materials, civil engineering materials, aqua-related materials and products, leisure, sports, and daily goods. Its health care products comprise pharmaceuticals, pharmaceutical formulation materials and related products, drug discovery solutions, diagnostic reagents, diagnostic instruments, health apparatus and instruments for medical use, medical support, nursing care and health support, and clinical examination and service. The company also offers industrial materials, such as basic chemicals, carbon …

Siège social : Palace Building, Tokyo, Japan, 100-8251

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsubishi Chemical Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsubishi Chemical Holdings Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 420 060 000 94,6% 2,3% 43,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
177,9 4,6 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
613,8 JPY masqué 633,4 625,0 546,9 887,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsubishi Chemical Holdings Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsubishi Chemical Holdings Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,6% +1,1% +1,3% +1,9% -22,7% -21,5% -41,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+4,2% -1,6% +44,1% +66,3% +156,2% +62,7% +97,8%

 

Équipe de direction de Mitsubishi Chemical Holdings Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hitoshi Ochi B.Ec. Representative Corp. Exec. Officer, Pres, CEO & Representative Director 68 Hidefumi Date Managing Corp. Exec. Officer, CFO & Director -
Shigeki Habuka Corp. Exec. Officer and GM of PR & Investor Relations Office - Ken Fujiwara Managing Corp. Exec. Officer, Chief Group Compliance Officer & Director -
Yoshihiro Ikegawa Managing Corp. Exec. Officer & Chief Sustainability Officer -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsubishi Chemical Holdings Corporation au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Mitsubishi Chemical Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mitsubishi Chemical Holdings Corporation

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Fondamentaux de Mitsubishi Chemical Holdings Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 823 098 3 376 057 3 724 406 3 923 444 3 580 510  -11,7% +10,3% +5,3% -8,7%
EBITDA 480 779 623 856 721 905 669 764 631 139  +29,8% +15,7% -7,2% -5,8%
Résultat opérationnel 280 026 251 657 329 074 271 100 130 889  -10,1% +30,8% -17,6% -51,7%
Résultat net 46 444 156 259 211 788 169 530 54 077  +236,4% +35,5% -20,0% -68,1%
Free Cash Flow 211 435 190 859 169 679 184 996 215 924  -9,7% -11,1% +9,0% +16,7%
Marge de FCF 6% 6% 5% 5% 6%  +2,2% -19,4% +3,5% +27,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 47% 17% 20% 25% 43%  -63,2% +14,5% +25,8% +73,2%
Capital investi 1 973 831 2 785 140 2 891 872 3 624 698 2 726 169  +41,1% +3,8% +25,3% -24,8%
Actions en circulation (en M) - - 1 439 1 498 7 183  - - +4,1% +379,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi Chemical Holdings Corporation

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Ratio de profitabilité de Mitsubishi Chemical Holdings Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 27% 30% 30% 28% 28%  +9,5% +0,6% -6,6% -1,8%
Marge d’EBITDA 13% 18% 19% 17% 18%  +46,9% +4,9% -11,9% +3,3%
Marge opérationnelle 7% 7% 9% 7% 4%  +1,8% +18,5% -21,8% -47,1%
Marge bénéficiaire 1% 5% 6% 4% 2%  +281,0% +22,9% -24,0% -65,0%
Marge de FCF 6% 6% 5% 5% 6%  +2,2% -19,4% +3,5% +27,9%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 4,6% 3,3% 1,0%  - +26,1% -28,6% -69,4%
Rentabilité financière (ROE) - 15,4% 17,8% 12,7% 4,2%  - +15,4% -28,6% -66,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mitsubishi Chemical Holdings Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 1,0 1,0 0,7 0,6  +18,7% -5,0% -25,8% -9,8%
Liquidité générale 1,4 1,5 1,4 1,1 1,1  +8,0% -2,7% -25,0% +0,5%
Dette nette sur EBITDA 1,3 1,8 1,5 2,5 1,9  +42,5% -16,2% +67,2% -23,4%
Dette sur actifs 26% 38% 34% 40% 30%  +48,0% -10,0% +18,0% -24,8%
Dette sur capitaux propres 112% 155% 125% 163% 133%  +39,0% -19,5% +30,5% -18,5%
Couverture par l’EBITDA -24,9 35,8 36,0 -35,5 21,4  -243,6% +0,7% -198,5% -160,3%
   ∼ par l’EBIT -14,5 25,8 27,1 -24,9 13,3  -277,8% +5,0% -192,0% -153,2%
   ∼ par le flux opérationel -20,1 22,8 19,9 -22,0 15,3  -212,9% -12,7% -210,9% -169,6%
Coût de la dette - 1,3% 1,2% -1,0% 1,6%  - -4,7% -180,6% -258,3%

 

Graphique des dividendes de Mitsubishi Chemical Holdings Corporation

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Ratios de distribution de Mitsubishi Chemical Holdings Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 46 444 156 259 211 788 169 530 54 077  +236,4% +35,5% -20,0% -68,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 211 435 190 859 169 679 184 996 215 924  -9,7% -11,1% +9,0% +16,7%
Dividende payé -20 507 -23 437 -38 861 -52 867 -56 804  +14,3% +65,8% +36,0% +7,4%
Distribution sur résultat net 44% 15% 18% 31% 105%  -66,0% +22,3% +70,0% +236,8%
Distribution sur FCF 10% 12% 23% 29% 26%  +26,6% +86,5% +24,8% -7,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi Chemical Holdings Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi Chemical Holdings Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 72 83 85 81 85  +15,4% +2,6% -5,4% +5,9%
Délai paiement clients (DSO) 67 84 84 80 71  +25,6% -0,2% -5,0% -10,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 68 67 63 56  - -1,7% -5,0% -11,0%
Conversion de l’encaisse - 99 102 97 100  - +3,2% -5,3% +3,5%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7  -19,6% +4,8% -11,1% -0,9%
Frais généraux sur CP 67% 65% 59% 62% 68%  -2,3% -9,2% +4,0% +10,7%
Frais généraux sur CA 16% 21% 21% 22% 22%  +29,5% -3,1% +5,8% +3,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Mitsubishi Chemical Holdings Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Mitsubishi Chemical Holdings Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Mitsubishi Chemical Holdings Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Chemical Holdings Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Chemical Holdings Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsubishi Chemical Holdings

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Dividendes par action détachés par Mitsubishi Chemical Holdings Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--12,00-----12,00---
2019--20,00-----20,00---
2018--17,00-----20,00---
2017--12,00-----15,00---
2016--8,00-----8,00---
2015--7,00-----7,00---
2014--6,00-----6,00---
2013--6,00-----6,00---
2012--5,00-----6,00---
2011--5,00-----5,00---
2010--4,00-----5,00---
2009--4,00-----4,00---
2008--8,00-----8,00---
2007--7,00-----8,00---
2006--8,00-----7,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsubishi Chemical Holdings Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 823 098 3 376 057 3 724 406 3 923 444 3 580 510  -11,7% +10,3% +5,3% -8,7%
Charges d'exploitation -3 543 072 -3 124 400 -3 395 332 -3 652 344 -3 449 621  -11,8% +8,7% +7,6% -5,6%
   dont Coût des ventes -2 779 584 -2 366 658 -2 604 344 -2 821 889 -2 593 247  -14,9% +10,0% +8,4% -8,1%
   dont Frais généraux -625 124 -714 715 -764 317 -851 917 -800 572  +14,3% +6,9% +11,5% -6,0%
Résultat opérationnel 280 026 251 657 329 074 271 100 130 889  -10,1% +30,8% -17,6% -51,7%
Autres revenus/frais nets -81 778 -19 407 -508 -7 264 -  -76,3% -97,4% +1 329,9% -
Charge d'intérêt -19 293 -17 433 -20 038 -18 868 -29 488  -190,4% +14,9% -194,2% -256,3%
Résultat avant impôts 198 248 258 343 344 077 288 056 122 003  +30,3% +33,2% -16,3% -57,6%
Impôts sur les bénéfices -92 648 -44 414 -67 715 -71 327 -52 335  -52,1% +52,5% +5,3% -26,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
46 444 156 259 211 788 169 530 54 077  +236,4% +35,5% -20,0% -68,1%
 
EBITDA 480 779 623 856 721 905 669 764 631 139  +29,8% +15,7% -7,2% -5,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 149 160 208 392 264 312 203 972 74 742  +39,7% +26,8% -22,8% -63,4%
Taux d’imposition 47% 17% 20% 25% 43%  -63,2% +14,5% +25,8% +73,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsubishi Chemical Holdings Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 817 502 1 968 378 2 051 653 2 141 841 1 749 281  +8,3% +4,2% +4,4% -18,3%
   dont Trésorerie 314 782 363 510 277 624 321 541 228 211  +15,5% -23,6% +15,8% -29,0%
   dont Placements à CT 123 500 215 446 247 365 248 262 117 628  +74,5% +14,8% +0,4% -52,6%
   dont Créances clients 699 964 776 191 854 804 855 107 698 516  +10,9% +10,1% +0% -18,3%
   dont Stock 547 826 538 131 607 671 623 049 606 505  -1,8% +12,9% +2,5% -2,7%
Placements à long terme 367 024 428 734 456 539 445 211 -  +16,8% +6,5% -2,5% -
Biens corporels 1 390 727 1 431 681 1 433 509 1 683 354 1 742 216  +2,9% +0,1% +17,4% +3,5%
Écart d'acquisitions 248 164 312 950 323 378 648 806 616 769  +26,1% +3,3% +100,6% -4,9%
Biens incorporels 170 860 227 169 355 151 568 787 510 575  +33,0% +56,3% +60,2% -10,2%
Actifs totaux 4 061 572 4 463 547 4 700 592 5 572 508 5 132 149  +9,9% +5,3% +18,5% -7,9%
 
Passifs courants 1 346 244 1 349 902 1 446 059 2 013 300 1 636 499  +0,3% +7,1% +39,2% -18,7%
   dont Créances fournisseurs 408 315 437 914 488 592 492 404 398 061  +7,2% +11,6% +0,8% -19,2%
   dont Dette à court terme 178 481 577 737 580 854 1 108 643 -  +223,7% +0,5% +90,9% -
Dette à long terme 862 583 1 116 005 1 025 268 1 138 108 1 555 947  +29,4% -8,1% +11,0% +36,7%
Passifs totaux 2 507 044 2 765 350 2 781 102 3 546 654 3 681 320  +10,3% +0,6% +27,5% +3,8%
 
Action ordinaire 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 549 430 761 364 956 946 1 073 873 1 071 260  +38,6% +25,7% +12,2% -0,2%
Capitaux propres 932 767 1 091 398 1 285 750 1 377 947 1 170 222  +17,0% +17,8% +7,2% -15,1%
 
Dettes portant intérets 1 041 064 1 693 742 1 606 122 2 246 751 1 555 947  +62,7% -5,2% +39,9% -30,7%
Actions en circulation (en M) - - 1 439 1 498 7 183  - - +4,1% +379,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsubishi Chemical Holdings Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 46 444 156 259 211 788 169 530 54 077  +236,4% +35,5% -20,0% -68,1%
 
Dépréciation 200 753 174 040 178 895 199 332 239 824  -13,3% +2,8% +11,4% +20,3%
Ajustements des bénéfices nets -35 513 -63 059 -57 174 -75 819 29 977  +77,6% -9,3% +32,6% -139,5%
Ajust. comptes débiteurs 56 353 -11 264 -80 607 25 149 -  -120,0% +615,6% -131,2% -
Ajust. des stocks 39 783 -9 224 -70 882 -13 193 7 139  -123,2% +668,5% -81,4% -154,1%
Autres flux opérationnels -24 660 3 815 31 876 12 140 10 319  -115,5% +735,5% -61,9% -15,0%
Flux opérationnel 388 663 396 643 397 940 415 575 452 003  +2,1% +0,3% +4,4% +8,8%
 
Dépenses d’investissement 177 228 205 784 228 261 230 579 236 079  +16,1% +10,9% +1,0% +2,4%
Investissements 8 951 -289 056 -335 933 -895 068 -87 563  -3 329,3% +16,2% +166,4% -90,2%
Flux d’investissement -202 796 -289 056 -335 933 -895 068 -87 563  +42,5% +16,2% +166,4% -90,2%
 
Dividendes payés -20 507 -23 437 -38 861 -52 867 -56 804  +14,3% +65,8% +36,0% +7,4%
Emprunts nets -109 968 134 285 -68 307 629 562 67 812  -222,1% -150,9% -1 021,7% -89,2%
Flux de financement -156 957 1 411 -150 592 519 062 -  -100,9% -10 772,7% -444,7% -
 
Variation nette de la trésorerie 20 715 95 854 -87 738 45 776 -96 267  +362,7% -191,5% -152,2% -310,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsubishi Chemical Holdings Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 916 357 911 333 988 510 710 095 722 737  -0,5% +8,5% -28,2% +1,8%
Charges d'exploitation -851 511 -853 715 -910 572 -825 654 -699 203  +0,3% +6,7% -9,3% -15,3%
   dont Coût des ventes -655 494 -655 828 -717 308 -535 182 -530 925  +0,1% +9,4% -25,4% -0,8%
   dont Frais généraux -196 898 -199 435 -196 384 -235 919 -176 061  +1,3% -1,5% +20,1% -25,4%
Résultat opérationnel 64 846 57 618 77 938 -115 559 23 534  -11,1% +35,3% -248,3% -120,4%
Autres revenus/frais nets 1 720 -1 756 -5 121 - -  -202,1% +191,6% - -
Charge d'intérêt -7 303 -6 516 -4 968 -15 244 -6 443  -10,8% -23,8% +206,8% -57,7%
Résultat avant impôts 66 566 55 862 80 182 -141 196 20 408  -16,1% +43,5% -276,1% -114,5%
Impôts sur les bénéfices -18 144 -19 465 -15 727 -1 001 -12 177  +7,3% -19,2% -106,4% -1 316,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
37 849 43 469 -5 046 -22 195 5 170  +14,8% -111,6% +339,9% -123,3%
 
EBITDA 193 149 181 202 205 794 -5 052 146 003  -6,2% +13,6% -102,5% -2 990,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 47 171 37 541 62 651 -92 893 16 474  -20,4% +66,9% -248,3% -117,7%
Taux d’imposition 27% 35% 20% - -  +27,8% -43,7% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsubishi Chemical Holdings Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 2 078 788 1 934 591 1 961 925 1 749 281 1 746 751  -6,9% +1,4% -10,8% -0,1%
   dont Trésorerie 259 465 234 210 245 348 228 211 393 559  -9,7% +4,8% -7,0% +72,5%
   dont Placements à CT 228 368 245 719 213 346 117 628 36 771  +7,6% -13,2% -44,9% -68,7%
   dont Créances clients 784 243 735 677 772 312 698 516 621 426  -6,2% +5,0% -9,6% -11,0%
   dont Stock 618 664 607 884 611 342 606 505 594 701  -1,7% +0,6% -0,8% -1,9%
Placements à long terme 423 274 452 787 475 132 - -  +7,0% +4,9% - -
Biens corporels 1 732 454 1 714 145 1 743 222 1 742 216 1 748 954  -1,1% +1,7% -0,1% +0,4%
Écart d'acquisitions 643 622 629 049 627 220 616 769 623 184  -2,3% -0,3% -1,7% +1,0%
Biens incorporels 551 016 537 390 547 247 510 575 508 150  -2,5% +1,8% -6,7% -0,5%
Actifs totaux 5 509 917 5 338 791 5 413 105 5 132 149 5 134 657  -3,1% +1,4% -5,2% +0%
 
Passifs courants 1 892 781 1 758 981 1 466 466 1 636 499 1 600 208  -7,1% -16,6% +11,6% -2,2%
   dont Créances fournisseurs 459 594 420 581 457 409 398 061 334 756  -8,5% +8,8% -13,0% -15,9%
   dont Dette à court terme 1 001 609 946 646 615 562 - -  -5,5% -35,0% - -
Dette à long terme 1 175 215 1 117 136 1 443 336 1 555 947 1 598 606  -4,9% +29,2% +7,8% +2,7%
Passifs totaux 3 521 870 3 324 733 3 374 087 3 681 320 3 687 502  -5,6% +1,5% +9,1% +0,2%
 
Action ordinaire 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 082 801 1 128 672 1 100 049 1 071 260 1 069 167  +4,2% -2,5% -2,6% -0,2%
Capitaux propres 1 353 372 1 380 067 1 391 888 1 170 222 1 165 540  +2,0% +0,9% -15,9% -0,4%
 
Dettes portant intérets 2 176 824 2 063 782 2 058 898 1 555 947 1 598 606  -5,2% -0,2% -24,4% +2,7%
Actions en circulation (en M) 1 541 1 541 12 882 7 183 1 525  +0% +735,7% -44,2% -78,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsubishi Chemical Holdings Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 37 849 43 469 45 775 -111 911 5 170  +14,8% +5,3% -344,5% -104,6%
 
Dépréciation 59 640 59 412 60 322 60 450 59 576  -0,4% +1,5% +0,2% -1,4%
Ajustements des bénéfices nets -28 966 42 888 -13 313 29 368 -18 957  -248,1% -131,0% -320,6% -164,5%
Ajust. comptes débiteurs 40 520 44 366 -30 232 - -  +9,5% -168,1% - -
Ajust. des stocks -5 174 8 401 2 711 1 201 12 563  -262,4% -67,7% -55,7% +946,0%
Autres flux opérationnels -10 541 -25 291 11 090 35 061 -17 864  +139,9% -143,8% +216,1% -151,0%
Flux opérationnel 103 707 147 480 86 550 114 266 70 118  +42,2% -41,3% +32,0% -38,6%
 
Dépenses d’investissement 56 048 52 106 59 589 68 336 60 535  -7,0% +14,4% +14,7% -11,4%
Investissements -47 344 -58 371 -9 243 27 395 22 726  +23,3% -84,2% -396,4% -17,0%
Flux d’investissement -47 344 -58 371 -9 243 27 395 22 726  +23,3% -84,2% -396,4% -17,0%
 
Dividendes payés -28 398 0 -28 406 0 -17 045  - - - -
Emprunts nets -56 158 -103 526 -24 172 251 668 197 523  +84,3% -76,7% -1 141,2% -21,5%
Flux de financement -109 097 -111 900 -73 297 - -  +2,6% -34,5% - -
 
Variation nette de la trésorerie -60 388 -26 520 7 957 -17 316 165 157  -56,1% -130,0% -317,6% -1 053,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.