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China Molybdenum (3993.HK, CNE100000114)

China Molybdenum Co., Ltd., together with its subsidiaries, engages in the mining, beneficiation, smelting, refining, and trading of copper, cobalt, molybdenum, tungsten, niobium, phosphates, and other base and rare metals. The company provides molybdenum oxide, ferromolybdenum, molybdenum and tungsten concentrates, copper concentrate, cobalt hydroxide, ferroniobium, phosphate fertilizer, gold and silver, and other related products. It is also involved in the refining and sale of mineral products; purchase and sale of molybdenum and tungsten products; import and export of goods and technology; and hotel management, consulting, enterprise operating and management, asset management, logistics, and transportation businesses. The company has operations in China, Australia, Brazil and the Democratic Republic of the Congo, Switzerland, and internationally. China Molybdenum Co., Ltd. was founded in 2006 and is based in …

Siège social : North of Yihe, Luoyang, China, 471500

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Molybdenum

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China Molybdenum Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 933 470 000 269,0% - 49,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
51,2 27,6 - 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,2 HKD masqué 5,5 4,0 2,2 7,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Molybdenum Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de China Molybdenum Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,6% -21,3% -7,7% +74,6% +117,0% +55,9% -4,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+115,5% +358,6% +118,1% +425,9% +519,7% +536,7% +190,0%

 

Équipe de direction de China Molybdenum Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yiming Wu VP & CFO 46 Chaochun Li Exec. Director & Chief Investment Officer 44
Faben Li Exec. VP & Exec. Director 57 Yuanbin Yue Company Sec. 48
Ruiwen Sun Pres & CEO 52 Meifeng Gu Chief Accountant 57
Yi Zhang Deputy Gen. Mang. of Admin. & Procurement 44 Feng Xiao Gen. Counsel 59
Yan Qin Director of HR 54 Hongwei Zhang Head of Accounting Department -

 

Opérations d’initiés récentes pour China Molybdenum Co., Ltd

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de China Molybdenum dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de China Molybdenum Co., Ltd

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Fondamentaux de China Molybdenum Co., Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 950 24 148 25 963 68 677 112 981  +247,5% +7,5% +164,5% +64,5%
EBITDA 4 175 15 919 16 326 11 503 13 186  +281,3% +2,6% -29,5% +14,6%
Résultat opérationnel 756 5 377 7 058 2 222 6 014  +610,8% +31,3% -68,5% +170,7%
Résultat net 998 2 728 4 636 1 857 2 329  +173,3% +69,9% -59,9% +25,4%
Free Cash Flow 2 061 7 362 6 627 -1 014 871  +257,3% -10,0% -115,3% -185,9%
Marge de FCF 30% 30% 26% -1% 1%  +2,8% -16,3% -105,8% -152,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 33% 26% 25% 14%  +131,1% -20,7% -4,5% -45,0%
Capital investi 51 647 63 669 67 763 81 997 80 976  +23,3% +6,4% +21,0% -1,2%
Actions en circulation (en M) 14 858 18 294 19 109 21 599 21 599  +23,1% +4,5% +13,0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Molybdenum Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de China Molybdenum Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 33% 37% 38% 4% 7%  +11,7% +1,8% -88,2% +68,4%
Marge d’EBITDA 60% 66% 63% 17% 12%  +9,7% -4,6% -73,4% -30,3%
Marge opérationnelle 11% 22% 27% 3% 5%  +104,6% +22,1% -88,1% +64,5%
Marge bénéficiaire 14% 11% 18% 3% 2%  -21,3% +58,1% -84,9% -23,8%
Marge de FCF 30% 30% 26% -1% 1%  +2,8% -16,3% -105,8% -152,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 4,7% 1,7% 1,9%  - +58,6% -63,4% +14,3%
Rentabilité financière (ROE) - 9,6% 11,7% 4,5% 5,8%  - +22,2% -61,2% +28,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de China Molybdenum Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 2,4 2,0 0,8 0,6  +181,0% -17,5% -61,9% -16,2%
Liquidité générale 1,2 2,9 2,5 1,6 1,4  +133,4% -15,2% -36,1% -13,8%
Dette nette sur EBITDA 5,5 -0,1 - 1,5 1,3  -102,1% -67,0% -4 261,5% -13,4%
Dette sur actifs 37% 26% 26% 35% 34%  -30,3% +1,6% +33,1% -2,5%
Dette sur capitaux propres 176% 67% 65% 101% 108%  -61,9% -2,1% +54,2% +7,2%
Couverture par l’EBITDA 389,4 12,6 -102,1 -5,6 7,7  -96,8% -910,6% -94,5% -237,4%
   ∼ par l’EBIT 281,2 8,9 -77,5 -3,8 5,2  -96,8% -967,1% -95,1% -236,5%
   ∼ par le flux opérationel 271,8 6,7 -59,0 -0,8 5,0  -97,5% -984,8% -98,6% -697,1%
Coût de la dette - 4,3% -0,6% -6,0% 4,1%  - -114,1% +882,8% -168,1%

 

Graphique des dividendes de China Molybdenum Co., Ltd

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Ratios de distribution de China Molybdenum Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 998 2 728 4 636 1 857 2 329  +173,3% +69,9% -59,9% +25,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 061 7 362 6 627 -1 014 871  +257,3% -10,0% -115,3% -185,9%
Dividende payé -947 -1 800 -2 646 -4 203 -2 637  +90,1% +47,0% +58,8% -37,3%
Distribution sur résultat net 95% 66% 57% 226% 113%  -30,5% -13,5% +296,5% -50,0%
Distribution sur FCF 46% 24% 40% -415% 303%  -46,8% +63,3% -1 138,3% -173,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Molybdenum Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Molybdenum Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 399 137 149 115 74  -65,7% +9,0% -22,6% -35,9%
Délai paiement clients (DSO) 205 87 68 17 9  -57,6% -21,8% -74,7% -44,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 23 24 10 5  - +6,3% -59,3% -47,5%
Conversion de l’encaisse - 200 192 123 78  - -4,0% -36,3% -36,2%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,3 0,6 0,9  +212,3% +3,9% +129,1% +57,0%
Frais généraux sur CP 5% 4% 5% 5% 2%  -16,0% +17,6% +0,9% -68,8%
Frais généraux sur CA 13% 6% 8% 3% 1%  -50,8% +17,4% -62,0% -81,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de China Molybdenum Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de China Molybdenum Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de China Molybdenum Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à China Molybdenum Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à China Molybdenum Co., Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Molybdenum

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Dividendes par action détachés par China Molybdenum Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,05------
2019-----0,13------
2018-----0,09------
2017---0,04--------
2016------0,03-----
2015------0,08-----
2014----0,06-------
2013-----0,05------
2012-----------0,04
2011-0,16----------
2010----0,03-------
2009---0,06--------
2008----0,05-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China Molybdenum Co., Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 950 24 148 25 963 68 677 112 981  +247,5% +7,5% +164,5% +64,5%
Charges d'exploitation -5 659 -16 916 -18 471 -67 994 -106 967  +198,9% +9,2% +268,1% +57,3%
   dont Coût des ventes -4 655 -15 243 -16 215 -65 629 -104 536  +227,4% +6,4% +304,7% +59,3%
   dont Frais généraux -913 -1 563 -1 972 -1 984 -589  +71,1% +26,2% +0,6% -70,3%
Résultat opérationnel 756 5 377 7 058 2 222 6 014  +610,8% +31,3% -68,5% +170,7%
Autres revenus/frais nets -41 -1 796 -451 1 676 -  +4 276,1% -74,9% -471,6% -
Charge d'intérêt -11 -1 264 -160 -2 042 -1 704  +11 685,9% -112,7% +1 177,3% -183,4%
Résultat avant impôts 1 190 5 382 6 990 2 358 2 876  +352,2% +29,9% -66,3% +22,0%
Impôts sur les bénéfices -171 -1 786 -1 840 -593 -398  +945,2% +3,0% -67,8% -32,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
998 2 728 4 636 1 857 2 329  +173,3% +69,9% -59,9% +25,4%
 
EBITDA 4 175 15 919 16 326 11 503 13 186  +281,3% +2,6% -29,5% +14,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 648 3 592 5 200 1 663 5 182  +454,5% +44,8% -68,0% +211,5%
Taux d’imposition 14% 33% 26% 25% 14%  +131,1% -20,7% -4,5% -45,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China Molybdenum Co., Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 19 803 39 049 39 164 54 178 57 240  +97,2% +0,3% +38,3% +5,7%
   dont Trésorerie 9 970 26 509 26 648 15 648 16 948  +165,9% +0,5% -41,3% +8,3%
   dont Placements à CT 56 801 774 7 719 7 435  +1 341,4% -3,4% +896,9% -3,7%
   dont Créances clients 3 900 5 748 4 834 3 235 2 940  +47,4% -15,9% -33,1% -9,1%
   dont Stock 5 083 5 705 6 616 20 731 21 170  +12,3% +16,0% +213,3% +2,1%
Placements à long terme 6 711 4 383 7 081 5 475 -  -34,7% +61,5% -22,7% -
Biens corporels 27 968 25 185 25 514 27 173 27 775  -10,0% +1,3% +6,5% +2,2%
Écart d'acquisitions 892 834 675 659 396  -6,6% -19,0% -2,3% -39,9%
Biens incorporels 24 501 21 536 20 931 20 447 21 512  -12,1% -2,8% -2,3% +5,2%
Actifs totaux 87 924 97 837 101 216 116 862 122 441  +11,3% +3,5% +15,5% +4,8%
 
Passifs courants 15 982 13 503 15 979 34 575 42 358  -15,5% +18,3% +116,4% +22,5%
   dont Créances fournisseurs 1 402 1 000 1 148 2 178 1 505  -28,6% +14,8% +89,7% -30,9%
   dont Dette à court terme 7 532 1 478 4 617 19 822 23 092  -80,4% +212,4% +329,3% +16,5%
Dette à long terme 25 377 24 034 22 197 21 372 18 992  -5,3% -7,6% -3,7% -11,1%
Passifs totaux 69 186 51 928 60 267 76 059 75 106  -24,9% +16,1% +26,2% -1,3%
 
Action ordinaire 3 377 4 320 4 320 4 320 4 320  +27,9% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 349 6 486 9 843 9 368 10 768  +49,1% +51,8% -4,8% +14,9%
Capitaux propres 18 738 38 157 40 949 40 803 38 892  +103,6% +7,3% -0,4% -4,7%
 
Dettes portant intérets 32 909 25 512 26 814 41 194 42 084  -22,5% +5,1% +53,6% +2,2%
Dettes nettes 22 883 -1 798 -608 17 827 17 701  -107,9% -66,2% -3 032,2% -0,7%
Fonds de roulement 3 821 25 546 23 186 19 602 14 882  +568,5% -9,2% -15,5% -24,1%
Actions en circulation (en M) 14 858 18 294 19 109 21 599 21 599  +23,1% +4,5% +13,0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Molybdenum Co., Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 998 2 728 4 636 1 857 2 329  +173,3% +69,9% -59,9% +25,4%
 
Dépréciation 1 160 4 631 3 942 3 706 4 303  +299,2% -14,9% -6,0% +16,1%
Ajustements des bénéfices nets 930 2 945 1 918 2 984 3 913  +216,6% -34,9% +55,6% +31,1%
Ajust. comptes débiteurs -553 -711 849 -1 111 -3 260  +28,6% -219,4% -230,8% +193,6%
Ajust. des stocks 75 -1 088 -1 168 -2 738 -1 894  -1 543,1% +7,4% +134,4% -30,8%
Autres flux opérationnels -116 149 13 -135 -239  -228,2% -91,4% -1 147,4% +76,9%
Flux opérationnel 2 915 8 429 9 435 1 705 8 492  +189,2% +11,9% -81,9% +398,1%
 
Dépenses d’investissement 854 1 066 2 807 2 719 7 622  +24,8% +163,2% -3,2% +180,4%
Investissements -27 648 -2 831 1 225 -213 -1 152  -89,8% -143,3% -117,4% +441,3%
Flux d’investissement -27 648 -4 109 -2 397 -2 679 -9 405  -85,1% -41,7% +11,8% +251,0%
 
Dividendes payés -947 -1 800 -2 646 -4 203 -2 637  +90,1% +47,0% +58,8% -37,3%
Emprunts nets 27 270 -478 -1 428 -1 748 3 625  -101,8% +198,4% +22,4% -307,4%
Flux de financement 23 991 7 372 -3 846 -10 247 422  -69,3% -152,2% +166,4% -104,1%
 
Variation nette de la trésorerie -562 11 361 3 459 -10 848 -943  -2 121,7% -69,6% -413,6% -91,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Molybdenum Co., Ltd (en MCNY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 35 268 22 383 24 361 33 563 32 675  -36,5% +8,8% +37,8% -2,6%
Charges d'exploitation -36 331 -24 177 -23 066 -29 770 -29 954  -33,5% -4,6% +29,1% +0,6%
   dont Coût des ventes -35 805 -23 803 -22 713 -29 380 -29 309  -33,5% -4,6% +29,4% -0,2%
   dont Frais généraux -488 -357 -338 -327 -439  -26,7% -5,4% -3,4% -234,3%
Résultat opérationnel 804 139 212 1 132 2 720  -82,7% +52,2% +435,1% +140,4%
Autres revenus/frais nets 1 980 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 939 -1 959 -1 126 -2 661 -354  +1,0% -157,5% +136,4% -86,7%
Résultat avant impôts 938 137 214 1 127 1 398  -85,4% +56,5% +427,1% +24,0%
Impôts sur les bénéfices -350 -284 -368 -422 -627  -181,0% +29,7% -214,7% +48,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
613 448 560 602 719  -26,9% +24,9% +7,5% +19,5%
 
EBITDA 5 534 2 443 2 705 -386 6 055  -55,8% +10,7% -114,3% -1 668,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 504 87 132 708 1 500  -82,7% +52,0% +435,1% +111,8%
Taux d’imposition 37% - - 37% 45%  - - - +19,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Molybdenum Co., Ltd (en MCNY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 54 178 60 735 57 207 62 088 57 240  +12,1% -5,8% +8,5% -7,8%
   dont Trésorerie 15 648 20 470 18 194 20 975 16 948  +30,8% -11,1% +15,3% -19,2%
   dont Placements à CT 7 719 11 807 6 813 9 210 7 435  +53,0% -42,3% +35,2% -19,3%
   dont Créances clients 3 235 2 886 3 491 3 270 2 940  -10,8% +20,9% -6,3% -10,1%
   dont Stock 20 731 19 023 21 814 21 167 21 170  -8,2% +14,7% -3,0% +0%
Placements à long terme 5 475 - - - -  - - - -
Biens corporels 27 173 27 317 27 726 27 197 27 775  +0,5% +1,5% -1,9% +2,1%
Écart d'acquisitions 659 660 573 551 396  +0,1% -13,2% -3,8% -28,1%
Biens incorporels 20 447 20 443 20 003 18 887 21 512  0% -2,2% -5,6% +13,9%
Actifs totaux 116 862 124 785 120 672 124 132 122 441  +6,8% -3,3% +2,9% -1,4%
 
Passifs courants 34 575 42 060 37 761 41 877 42 358  +21,6% -10,2% +10,9% +1,1%
   dont Créances fournisseurs 2 178 1 723 2 098 2 725 1 505  -20,9% +21,8% +29,9% -44,8%
   dont Dette à court terme 18 589 21 165 20 951 21 845 23 092  +13,9% -1,0% +4,3% +5,7%
Dette à long terme 21 372 21 545 22 606 19 395 18 992  +0,8% +4,9% -14,2% -2,1%
Passifs totaux 67 367 83 976 71 134 83 761 75 106  +24,7% -15,3% +17,8% -10,3%
 
Action ordinaire 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 368 9 817 9 447 10 049 10 768  +4,8% -3,8% +6,4% +7,2%
Capitaux propres 40 803 40 809 40 732 40 371 38 892  +0% -0,2% -0,9% -3,7%
 
Dettes portant intérets 39 961 42 710 43 557 41 240 42 084  +6,9% +2,0% -5,3% +2,0%
Dettes nettes 16 593 10 432 18 550 11 054 17 701  -37,1% +77,8% -40,4% +60,1%
Fonds de roulement 19 602 18 675 19 447 20 210 14 882  -4,7% +4,1% +3,9% -26,4%
Actions en circulation (en M) 21 599 21 599 21 599 21 599 21 599  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Molybdenum Co., Ltd (en MCNY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 613 448 560 602 719  -26,9% +24,9% +7,5% +19,5%
 
Dépréciation 3 599 1 939 1 939 -1 939 4 303  -46,1% 0% -200,0% -321,9%
Ajustements des bénéfices nets 2 825 5 440 -4 520 7 132 -4 137  +92,5% -183,1% -257,8% -158,0%
Ajust. comptes débiteurs -1 111 1 901 1 901 -1 901 -3 260  -271,2% 0% -200,0% +71,5%
Ajust. des stocks -2 738 -1 373 -1 373 1 373 -1 894  -49,8% 0% -200,0% -237,9%
Autres flux opérationnels -135 436 436 -436 -239  -423,5% 0% -200,0% -45,3%
Flux opérationnel 302 5 888 -1 636 5 409 -1 168  +1 848,0% -127,8% -430,5% -121,6%
 
Dépenses d’investissement 2 719 500 590 558 5 973  -81,6% +18,1% -5,5% +970,2%
Investissements 7 824 -6 405 5 996 -260 -483  -181,9% -193,6% -104,3% +85,4%
Flux d’investissement 7 824 -7 075 5 325 -875 -6 780  -190,4% -175,3% -116,4% +674,5%
 
Dividendes payés -4 203 -470 -1 111 -484 -572  -88,8% +136,5% -56,4% +18,1%
Emprunts nets -3 692 4 302 -2 139 -180 1 642  -216,5% -149,7% -91,6% -1 013,3%
Flux de financement -10 247 5 529 -5 093 -370 357  -154,0% -192,1% -92,7% -196,4%
 
Variation nette de la trésorerie -10 848 4 419 -1 437 3 849 -7 774  -140,7% -132,5% -367,8% -302,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.