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CMOC Group (3993.HK, CNE100000114)

CMOC Group Limited, together with its subsidiaries, engages in the mining, beneficiation, smelting, refining, and trading of copper, cobalt, molybdenum, tungsten, niobium, phosphates, and other base and rare metals. The company provides molybdenum oxide, ferromolybdenum, molybdenum and tungsten concentrates, copper concentrate, cobalt hydroxide, ferroniobium, phosphate fertilizer, gold and silver, and other related products. It is also involved in the refining and sale of mineral products; purchase and sale of molybdenum and tungsten products; import and export of goods and technology; and hotel management, consulting, enterprise operating and management, asset management, logistics, and transportation businesses. It has operations in China, Australia, Brazil and the Democratic Republic of the Congo, Switzerland, and internationally. The company was formerly known as China Molybdenum Co., Ltd. and changed its name …

Siège social : North of Yihe, Luoyang, China, 471500

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CMOC Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CMOC Group Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 933 470 000 265,3% - 41,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,3 8,6 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,1 HKD masqué 3,6 4,0 3,0 5,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CMOC Group Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de CMOC Group Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,6% -14,0% -19,6% -21,4% -30,9% +18,9% +32,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+18,9% -25,4% +121,3% +194,4% +139,7% +316,7% +289,1%

 

Équipe de direction de CMOC Group Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Honglin Yuan Non-Exec. Chairman & Board Sec. 55 Ruiwen Sun Pres, CEO & Exec. Director 53
Chaochun Li Vice Chairman & Chief Investment Officer 45 Guojun Li Chief Financial Office 47
Jun Zhou VP of Operations 50 Meifeng Gu Chief Accountant 58
Yi Zhang Deputy Gen. Mang. of Admin. & Procurement 45 Feng Xiao Gen. Counsel 60
Yan Qin Director of HR 55 Hongwei Zhang Head of Accounting Department -

 

Présence de CMOC Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de CMOC Group Ltd

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Fondamentaux de CMOC Group Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 24 148 25 963 68 677 112 981 173 863  +7,5% +164,5% +64,5% +53,9%
EBITDA 11 809 11 385 4 343 10 282 17 379  -3,6% -61,8% +136,7% +69,0%
Résultat opérationnel 5 377 7 058 2 222 6 014 8 776  +31,3% -68,5% +170,7% +45,9%
Résultat net 2 728 4 636 1 857 2 329 5 106  +69,9% -59,9% +25,4% +119,3%
Free Cash Flow 7 362 6 627 -1 014 871 1 909  -10,0% -115,3% -185,9% +119,3%
Marge de FCF 30% 26% -1% 1% 1%  -16,3% -105,8% -152,2% +42,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 26% 25% 14% 38%  -20,7% -4,5% -45,0% +174,9%
Capital investi 63 669 67 763 81 997 80 976 84 424  +6,4% +21,0% -1,2% +4,3%
Actions en circul. (en M) 21 599,2 21 599,2 21 599,2 21 599,2 21 599,2  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 0,5 0,5 0,2 0,5 0,8  -3,6% -61,8% +136,7% +69,0%
Bénéfices par action 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2  +69,9% -59,9% +25,4% +119,3%
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 - - 0,1  -10,0% -115,3% -185,9% +119,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CMOC Group Ltd

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Ratio de profitabilité de CMOC Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 37% 38% 4% 7% 9%  +1,8% -88,2% +68,4% +17,0%
Marge d’EBITDA 49% 44% 6% 9% 10%  -10,3% -85,6% +43,9% +9,8%
Marge opérationnelle 22% 27% 3% 5% 5%  +22,1% -88,1% +64,5% -5,2%
Marge bénéficiaire 11% 18% 3% 2% 3%  +58,1% -84,9% -23,8% +42,5%
Marge de FCF 30% 26% -1% 1% 1%  -16,3% -105,8% -152,2% +42,5%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 1,7% 1,9% 3,9%  - -63,4% +14,3% +101,9%
Rentabilité financière (ROE) - 11,7% 4,5% 5,8% 13,0%  - -61,2% +28,6% +121,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CMOC Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,4 2,0 0,8 0,6 0,6  -17,5% -61,9% -16,4% -9,6%
Liquidité générale 2,9 2,5 1,6 1,4 1,4  -15,2% -36,1% -13,8% +3,6%
Dette nette sur EBITDA -0,2 -0,1 4,1 1,7 1,1  -64,9% -7 785,7% -58,1% -35,6%
Dette sur actifs 26% 26% 35% 34% 32%  +1,6% +33,1% -2,5% -5,6%
Dette sur capitaux propres 67% 65% 101% 108% 112%  -2,1% +54,2% +7,2% +3,4%
Couverture par l’EBITDA 9,3 7,8 2,4 6,0 10,5  -16,0% -69,9% +155,7% +73,9%
   ∼ par l’EBIT 5,7 5,1 0,3 3,5 7,9  -9,7% -93,2% +912,4% +125,9%
   ∼ par le flux opérationel 6,7 6,5 0,9 5,0 3,7  -2,5% -85,8% +438,0% -25,0%
Coût de la dette - 5,5% 5,4% 4,1% 3,8%  - -2,4% -24,4% -6,6%

 

Graphique des dividendes de CMOC Group Ltd

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Ratios de distribution de CMOC Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 2 728 4 636 1 857 2 329 5 106  +69,9% -59,9% +25,4% +119,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 7 362 6 627 -1 014 871 1 909  -10,0% -115,3% -185,9% +119,3%
Dividende payé -1 800 -2 646 -4 203 -2 637 -2 436  +47,0% +58,8% -37,3% -7,6%
Distribution sur résultat net 66% 57% 226% 113% 48%  -13,5% +296,5% -50,0% -57,9%
Distribution sur FCF 24% 40% -415% 303% 128%  +63,3% -1 138,3% -173,1% -57,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CMOC Group Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CMOC Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 137 149 115 74 62  +9,0% -22,6% -35,9% -16,1%
Délai paiement clients (DSO) 87 68 17 9 9  -21,8% -74,7% -46,0% -6,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 24 10 5 9  - -59,3% -47,5% +76,7%
Conversion de l’encaisse - 192 123 78 61  - -36,3% -36,4% -21,2%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,6 0,9 1,3  +3,9% +129,1% +57,0% +37,1%
Frais généraux sur CP 4% 5% 5% 2% 4%  +17,6% +0,9% -68,8% +174,9%
Frais généraux sur CA 6% 8% 3% 1% 1%  +17,4% -62,0% -81,9% +83,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CMOC Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de CMOC Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de CMOC Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CMOC Group Ltd

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Sociétés possiblement comparables à CMOC Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CMOC Group

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Dividendes par action détachés par CMOC Group Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----0,08------
2021-----0,04------
2020-----0,05------
2019-----0,13------
2018-----0,09------
2017---0,04--------
2016------0,03-----
2015------0,08-----
2014----0,06-------
2013-----0,05------
2012-----------0,04
2011-0,16----------
2010----0,03-------
2009---0,06--------
2008----0,05-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CMOC Group Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 24 148 25 963 68 677 112 981 173 863  +7,5% +164,5% +64,5% +53,9%
Charges d'exploitation -16 916 -18 471 -67 994 -106 967 -160 656  +9,2% +268,1% +57,3% +50,2%
   dont Coût des ventes -15 243 -16 215 -65 629 -104 536 -158 661  +6,4% +304,7% +59,3% +51,8%
   dont Frais généraux -1 563 -1 972 -1 984 -589 -1 660  +26,2% +0,6% -70,3% +181,6%
Résultat opérationnel 5 377 7 058 2 222 6 014 8 776  +31,3% -68,5% +170,7% +45,9%
Autres revenus/frais nets -1 796 -451 1 676 - -  -74,9% -471,6% - -
Charge d'intérêt -1 264 -1 451 -1 840 -1 704 -1 656  +14,8% +26,8% -7,4% -2,8%
Résultat avant impôts 5 382 6 990 2 358 2 876 8 755  +29,9% -66,3% +22,0% +204,4%
Impôts sur les bénéfices -1 786 -1 840 -593 -398 -3 328  +3,0% -67,8% -32,9% +736,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 728 4 636 1 857 2 329 5 106  +69,9% -59,9% +25,4% +119,3%
 
EBITDA 11 809 11 385 4 343 10 282 17 379  -3,6% -61,8% +136,7% +69,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 592 5 200 1 663 5 182 5 440  +44,8% -68,0% +211,5% +5,0%
Taux d’imposition 33% 26% 25% 14% 38%  -20,7% -4,5% -45,0% +174,9%
 
Chiffre d’affaires par action 1,1 1,2 3,2 5,2 8,0  +7,5% +164,5% +64,5% +53,9%
EBITDA par action 0,5 0,5 0,2 0,5 0,8  -3,6% -61,8% +136,7% +69,0%
Bénéfices par action 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2  +69,9% -59,9% +25,4% +119,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CMOC Group Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 39 049 39 164 54 178 57 240 70 956  +0,3% +38,3% +5,7% +24,0%
   dont Trésorerie 26 509 26 648 15 648 16 948 24 317  +0,5% -41,3% +8,3% +43,5%
   dont Placements à CT 801 774 7 719 7 435 1 007  -3,4% +896,9% -3,7% -86,5%
   dont Créances clients 5 748 4 834 3 235 2 873 4 141  -15,9% -33,1% -11,2% +44,1%
   dont Stock 5 705 6 616 20 731 21 170 26 960  +16,0% +213,3% +2,1% +27,3%
Placements à long terme 4 383 7 081 5 475 - -  +61,5% -22,7% - -
Biens corporels 25 185 25 514 27 173 27 775 29 200  +1,3% +6,5% +2,2% +5,1%
Écart d'acquisitions 834 675 659 396 387  -19,0% -2,3% -39,9% -2,3%
Biens incorporels 21 536 20 931 20 447 21 512 19 399  -2,8% -2,3% +5,2% -9,8%
Actifs totaux 97 837 101 216 116 862 122 441 137 450  +3,5% +15,5% +4,8% +12,3%
 
Passifs courants 13 503 15 979 34 575 42 358 50 660  +18,3% +116,4% +22,5% +19,6%
   dont Créances fournisseurs 1 000 1 148 2 178 1 505 4 166  +14,8% +89,7% -30,9% +176,9%
   dont Dette à court terme 1 478 4 617 19 822 23 092 29 818  +212,4% +329,3% +16,5% +29,1%
Dette à long terme 24 034 22 197 21 372 18 992 14 761  -7,6% -3,7% -11,1% -22,3%
Passifs totaux 51 928 60 267 76 059 75 106 97 604  +16,1% +26,2% -1,3% +30,0%
 
Action ordinaire 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 486 9 843 9 368 10 768 15 162  +51,8% -4,8% +14,9% +40,8%
Capitaux propres 38 157 40 949 40 803 38 892 39 845  +7,3% -0,4% -4,7% +2,5%
 
Dette portant intérets 25 512 26 814 41 194 42 084 44 579  +5,1% +53,6% +2,2% +5,9%
Dette nette -1 798 -608 17 827 17 701 19 255  -66,2% -3 032,2% -0,7% +8,8%
Fonds de roulement 25 546 23 186 19 602 14 882 20 296  -9,2% -15,5% -24,1% +36,4%
Actions en circulation (en M) 21 599,2 21 599,2 21 599,2 21 599,2 21 599,2  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CMOC Group Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 2 728 4 636 1 857 2 329 5 106  +69,9% -59,9% +25,4% +119,3%
 
Dépréciation 4 631 3 942 3 706 4 303 4 257  -14,9% -6,0% +16,1% -1,1%
Ajustements des bénéfices nets 2 945 1 918 2 984 3 913 6 140  -34,9% +55,6% +31,1% +56,9%
Ajust. comptes débiteurs -711 849 -1 111 -3 260 -539  -219,4% -230,8% +193,6% -83,5%
Ajust. des stocks -1 088 -1 168 -2 738 -1 894 -6 206  +7,4% +134,4% -30,8% +227,7%
Autres flux opérationnels 149 13 -135 -239 21  -91,4% -1 147,4% +76,9% -108,6%
Flux opérationnel 8 429 9 435 1 705 8 492 6 191  +11,9% -81,9% +398,1% -27,1%
 
Dépenses d’investissement 1 066 2 807 2 719 7 622 4 282  +163,2% -3,2% +180,4% -43,8%
Investissements -2 831 1 225 -213 -1 152 2 050  -143,3% -117,4% +441,3% -278,0%
Flux d’investissement -4 109 -2 397 -2 679 -9 405 -4 892  -41,7% +11,8% +251,0% -48,0%
 
Dividendes payés -1 800 -2 646 -4 203 -2 637 -2 436  +47,0% +58,8% -37,3% -7,6%
Emprunts nets -478 -1 428 -1 748 3 625 10 236  +198,4% +22,4% -307,4% +182,4%
Flux de financement 7 372 -3 846 -10 247 422 7 889  -152,2% +166,4% -104,1% +1 768,0%
 
Variation nette de la trésorerie 11 361 3 459 -10 848 -943 8 944  -69,6% -413,6% -91,3% -1 048,1%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 - - 0,1  -10,0% -115,3% -185,9% +119,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CMOC Group Ltd (en MCNY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 44 900 41 743 47 304 44 525 47 242  -7,0% +13,3% -5,9% +6,1%
Charges d'exploitation -40 763 -39 746 -43 798 -38 380 -43 911  -2,5% +10,2% -12,4% +14,4%
   dont Coût des ventes -40 114 -39 055 -43 095 -37 374 -42 927  -2,6% +10,3% -13,3% +14,9%
   dont Frais généraux -91 -790 -560 -491 -153  +768,3% -29,1% -12,2% -68,8%
Résultat opérationnel 4 137 1 996 2 407 6 145 3 331  -51,7% +20,6% +155,3% -45,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -388 -597 -1 076 -432 -549  +53,7% +80,3% -59,8% +27,1%
Résultat avant impôts 2 471 2 015 2 381 3 232 4 680  -18,5% +18,2% +35,7% +44,8%
Impôts sur les bénéfices -863 -632 -1 170 -1 348 -1 746  -26,8% +85,2% +15,2% +29,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 401 1 150 1 548 1 792 2 356  -18,0% +34,6% +15,8% +31,5%
 
EBITDA 6 196 -88 7 719 8 312 5 515  -101,4% -8 908,4% +7,7% -33,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 692 1 371 1 225 3 583 2 088  -49,1% -10,7% +192,6% -41,7%
Taux d’imposition 35% 31% 49% 42% 37%  -10,2% +56,7% -15,1% -10,5%
 
Chiffre d’affaires par action 2,1 1,9 2,2 2,1 2,2  -7,0% +13,3% -5,9% +6,1%
EBITDA par action 0,3 - 0,4 0,4 0,3  -101,4% -8 908,4% +7,7% -33,6%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -18,0% +34,6% +15,8% +31,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CMOC Group Ltd (en MCNY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 63 016 77 016 70 956 99 866 85 594  +22,2% -7,9% +40,7% -14,3%
   dont Trésorerie 19 427 27 604 24 317 34 466 29 654  +42,1% -11,9% +41,7% -14,0%
   dont Placements à CT 7 645 9 820 1 007 12 349 8 594  +28,5% -89,7% +1 126,1% -30,4%
   dont Créances clients 3 443 3 685 4 141 3 957 4 410  +7,0% +12,4% -4,4% +11,5%
   dont Stock 24 219 26 002 26 960 31 592 27 046  +7,4% +3,7% +17,2% -14,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 27 281 28 052 29 200 30 261 33 228  +2,8% +4,1% +3,6% +9,8%
Écart d'acquisitions 392 394 387 386 408  +0,4% -1,7% -0,4% +5,7%
Biens incorporels 20 474 20 088 19 399 18 971 19 605  -1,9% -3,4% -2,2% +3,3%
Actifs totaux 127 008 141 895 137 450 166 579 155 399  +11,7% -3,1% +21,2% -6,7%
 
Passifs courants 47 040 55 392 50 660 73 793 48 935  +17,8% -8,5% +45,7% -33,7%
   dont Créances fournisseurs 1 955 2 252 4 166 4 988 3 918  +15,2% +85,0% +19,7% -21,4%
   dont Dette à court terme 26 140 32 908 29 818 42 242 22 995  +25,9% -9,4% +41,7% -45,6%
Dette à long terme 19 931 15 903 14 761 16 963 22 829  -20,2% -7,2% +14,9% +34,6%
Passifs totaux 80 043 93 544 97 604 117 123 99 380  +16,9% +4,3% +20,0% -15,1%
 
Action ordinaire 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 464 13 614 15 162 16 954 17 785  +9,2% +11,4% +11,8% +4,9%
Capitaux propres 38 345 39 466 39 845 40 981 46 490  +2,9% +1,0% +2,8% +13,4%
 
Dette portant intérets 46 071 48 811 44 579 59 205 45 824  +5,9% -8,7% +32,8% -22,6%
Dette nette 18 999 11 387 19 255 12 390 7 576  -40,1% +69,1% -35,7% -38,9%
Fonds de roulement 15 975 21 625 20 296 26 073 36 659  +35,4% -6,1% +28,5% +40,6%
Actions en circulation (en M) 21 599,2 21 599,2 21 599,2 21 599,2 21 599,2  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CMOC Group Ltd (en MCNY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 1 401 1 150 1 548 1 792 2 356  -18,0% +34,6% +15,8% +31,5%
 
Dépréciation 2 079 -2 079 4 257 2 166 2 166  -200,0% -304,8% -49,1% 0%
Ajustements des bénéfices nets 2 407 -5 013 7 183 -2 890 4 794  -308,3% -243,3% -140,2% -265,9%
Ajust. comptes débiteurs -5 352 5 352 -539 -3 056 -3 056  -200,0% -110,1% +466,6% 0%
Ajust. des stocks -3 237 3 237 -6 206 -575 -575  -200,0% -291,7% -90,7% 0%
Autres flux opérationnels 17 -17 21 800 800  -200,0% -219,3% +3 790,7% 0%
Flux opérationnel -1 251 1 196 3 676 -1 098 9 600  -195,6% +207,3% -129,9% -974,1%
 
Dépenses d’investissement 685 1 126 1 787 1 561 2 197  +64,4% +58,7% -12,7% +40,8%
Investissements 624 -2 262 6 148 -4 113 4 134  -462,3% -371,8% -166,9% -200,5%
Flux d’investissement 786 -3 375 2 117 -5 559 1 840  -529,5% -162,7% -362,6% -133,1%
 
Dividendes payés -330 -1 033 -647 -372 -504  +213,2% -37,4% -42,5% +35,6%
Emprunts nets -479 3 053 2 938 12 626 -12 990  -737,9% -3,8% +329,7% -202,9%
Flux de financement -2 155 11 304 -6 942 15 130 -14 161  -624,6% -161,4% -317,9% -193,6%
 
Variation nette de la trésorerie -2 674 9 030 -1 264 8 563 -2 039  -437,8% -114,0% -777,6% -123,8%
 
Free Cash Flow par action -0,1 - 0,1 -0,1 0,3  -103,6% +2 592,2% -240,8% -378,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.