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Kingsoft (3888.HK, KYG5264Y1089)

Kingsoft Corporation Limited, an investment holding company, operates as a software and Internet service company in Mainland China, Hong Kong, and internationally. It operates through three segments: Entertainment Software; Cloud Services; and Office Software and Services and Others. The Entertainment Software segment engages in the research and development of games; and provision of online games, mobile games, and casual game services. The Cloud Services segment provides cloud computing, storage and delivery, and comprehensive cloud-based solutions. The Office Software and Services and Others segment designs, researches and develops, sells, and markets office software products and services of WPS Office. It also engages in the operation and distribution of games; marketing and operation of SMS, and wireless service of online games and application software; sale and …

Siège social : Kingsoft Tower, Beijing, China, 100085

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Kingsoft

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kingsoft Corporation Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 367 020 000 69,3% 33,5% 25,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
76,8 26,1 0,6 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
39,1 HKD masqué 40,9 32,3 16,6 47,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kingsoft Corporation Limited

Performance boursière ajustée des dividendes de Kingsoft Corporation Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,1% -2,4% +17,7% +78,7% +112,7% +175,7% +115,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+108,2% +143,5% +99,3% +111,9% +773,4% +1 345,1% +1 003,8%

 

Équipe de direction de Kingsoft Corporation Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jun Lei Co-Founder & Chairman 51 Tao Zou CEO & Exec. Director 45
Yuk Keung Ng HKICPA, FCCA, ACA CFO, Joint Company Sec. & Exec. Director 55 Francie Lu IR Director -
Wei Liu Sr. VP 43      

 

Présence de Kingsoft dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kingsoft Corporation Limited

Fondamentaux de Kingsoft Corporation Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 676 3 834 5 181 5 906 8 218  -32,5% +35,2% +14,0% +39,1%
EBITDA 619 892 1 851 1 296 -87  +44,0% +107,5% -29,9% -106,7%
Résultat opérationnel 523 -188 620 -326 -1 453  -136,0% -429,0% -152,7% +345,2%
Résultat net 369 -271 3 202 389 -1 546  -173,3% -1 282,7% -87,8% -497,3%
Free Cash Flow 755 710 1 198 -650 -552  -5,9% +68,7% -154,3% -15,2%
Marge de FCF 13% 19% 23% -11% -7%  +39,3% +24,8% -147,6% -39,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% - 15% - -  - - - -
Capital investi 10 581 11 913 14 571 17 104 17 555  +12,6% +22,3% +17,4% +2,6%
Actions en circulation (en M) - 1 307 1 110 1 273 995  - -15,1% +14,7% -21,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kingsoft Corporation Limited

Ratio de profitabilité de Kingsoft Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 77% 66% 58% 46% 42%  -13,6% -12,3% -20,3% -8,7%
Marge d’EBITDA 11% 23% 36% 22% -1%  +113,3% +53,5% -38,5% -104,8%
Marge opérationnelle 9% -5% 12% -6% -18%  -153,3% -343,5% -146,2% +219,9%
Marge bénéficiaire 7% -7% 62% 7% -19%  -208,6% -975,0% -89,3% -385,5%
Marge de FCF 13% 19% 23% -11% -7%  +39,3% +24,8% -147,6% -39,0%
Rentabilité économique (ROA) - -1,6% 18,1% 2,1% -7,0%  - -1 206,4% -88,6% -438,0%
Rentabilité financière (ROE) - -3,4% 32,1% 3,1% -11,5%  - -1 032,9% -90,3% -472,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kingsoft Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 3,6 3,2 2,5 2,7 3,2  -11,2% -19,9% +6,4% +20,0%
Liquidité générale 3,9 3,5 2,7 2,9 3,5  -10,7% -22,1% +7,5% +19,4%
Dette nette sur EBITDA -9,6 -6,7 -3,3 -4,5 115,9  -30,0% -50,9% +35,8% -2 685,9%
Dette sur actifs 18% 23% 14% 20% 15%  +30,8% -39,0% +45,1% -24,1%
Dette sur capitaux propres 34% 51% 21% 31% 27%  +48,2% -59,8% +51,9% -12,7%
Couverture par l’EBITDA -7,9 7,8 16,5 4,0 -0,2  -197,8% +112,3% -75,9% -105,7%
   ∼ par l’EBIT -5,5 3,8 13,3 2,5 -2,0  -169,4% +245,9% -81,2% -182,0%
   ∼ par le flux opérationel -18,4 12,1 16,8 2,4 2,1  -165,9% +38,8% -86,0% -9,8%
Coût de la dette - 3,4% 3,5% 10,0% 9,9%  - +1,2% +189,1% -0,6%

 

Graphique des dividendes de Kingsoft Corporation Limited

Ratios de distribution de Kingsoft Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 369 -271 3 202 389 -1 546  -173,3% -1 282,7% -87,8% -497,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 755 710 1 198 -650 -552  -5,9% +68,7% -154,3% -15,2%
Dividende payé -122 -110 -113 -127 -  -9,4% +2,3% +12,4% -
Distribution sur résultat net 33% -41% 4% 33% -  -223,6% -108,7% +824,3% -
Distribution sur FCF 16% 15% 9% -19% -  -3,7% -39,3% -307,1% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kingsoft Corporation Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kingsoft Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 1 3 2 1 1  +110,9% -44,5% -22,6% -6,3%
Délai paiement clients (DSO) 62 169 82 73 91  +171,9% -51,3% -11,0% +24,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 158 30 26 115  - -80,8% -12,6% +337,5%
Conversion de l’encaisse - 14 54 48 -23  - +272,0% -10,5% -147,3%
Rotation des actifs 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3  -40,5% +33,8% +1,0% +14,3%
Frais généraux sur CP 33% 7% 8% 11% 13%  -78,3% +19,7% +28,5% +19,3%
Frais généraux sur CA 45% 15% 20% 24% 22%  -67,9% +35,8% +21,6% -9,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Kingsoft Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Kingsoft Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Kingsoft Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kingsoft Corporation Limited

Sociétés possiblement comparables à Kingsoft Corporation Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Kingsoft Corporation Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,100,10------
2018----0,11-------
2017----0,10-------
2016----0,10-------
2015----0,13-------
2014----0,05-------
2013----0,11-------
2012----0,10-------
2011----0,15-------
2010----0,15-------
2009----0,15-------
2008----0,10-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kingsoft Corporation Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 676 3 834 5 181 5 906 8 218  -32,5% +35,2% +14,0% +39,1%
Charges d'exploitation -5 245 -7 309 -4 367 -6 209 -8 412  +39,4% -40,2% +42,2% +35,5%
   dont Coût des ventes -1 319 -1 292 -2 169 -3 169 -4 741  -2,0% +67,8% +46,1% +49,6%
   dont Frais généraux -2 565 -557 -1 022 -1 416 -1 788  -78,3% +83,5% +38,6% +26,2%
Résultat opérationnel 523 -188 620 -326 -1 453  -136,0% -429,0% -152,7% +345,2%
Autres revenus/frais nets 111 -965 392 555 -1 728  -970,3% -140,6% +41,7% -411,2%
Charge d'intérêt -78 -115 -112 -327 -388  -247,3% -2,3% +190,9% +18,8%
Résultat avant impôts 542 -82 912 -25 -1 921  -115,0% -1 218,4% -102,7% +7 579,8%
Impôts sur les bénéfices -201 -177 -134 -140 -161  -11,7% -24,5% +4,8% +15,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
369 -271 3 202 389 -1 546  -173,3% -1 282,7% -87,8% -497,3%
 
EBITDA 619 892 1 851 1 296 -87  +44,0% +107,5% -29,9% -106,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 329 -161 529 -278 -1 017  -148,8% -429,0% -152,7% +265,2%
Taux d’imposition 37% - 15% - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kingsoft Corporation Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 10 642 13 105 10 545 12 080 17 333  +23,1% -19,5% +14,6% +43,5%
   dont Trésorerie 6 629 5 776 3 036 4 545 7 330  -12,9% -47,4% +49,7% +61,3%
   dont Placements à CT 2 036 4 254 5 557 5 334 6 562  +108,9% +30,6% -4,0% +23,0%
   dont Créances clients 966 1 774 1 168 1 185 2 059  +83,7% -34,2% +1,4% +73,8%
   dont Stock 5 11 10 12 16  +106,6% -6,9% +13,1% +40,2%
Placements à long terme 2 565 1 655 5 329 5 276 3 504  -35,5% +221,9% -1,0% -33,6%
Biens corporels 966 1 098 1 329 2 036 3 317  +13,6% +21,1% +53,2% +62,9%
Écart d'acquisitions 619 955 10 10 0  +54,2% -99,0% 0% -
Biens incorporels 247 296 56 56 31  +19,8% -80,9% +0% -45,1%
Actifs totaux 15 485 17 579 17 762 20 050 24 402  +13,5% +1,0% +12,9% +21,7%
 
Passifs courants 2 705 3 731 3 854 4 106 4 934  +38,0% +3,3% +6,5% +20,2%
   dont Créances fournisseurs 185 560 179 229 1 502  +202,3% -68,0% +27,9% +554,9%
   dont Dette à court terme 0 380 1 207 1 094 100  +94 549,4% +218,0% -9,4% -90,9%
Dette à long terme 2 710 3 647 1 276 2 973 3 657  +34,6% -65,0% +133,0% +23,0%
Passifs totaux 7 614 9 692 5 674 7 012 10 604  +27,3% -41,5% +23,6% +51,2%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  +0,1% +0,6% +3,7% 0%
Bénéfices non répartis 5 255 5 138 8 966 9 542 11 492  -2,2% +74,5% +6,4% +20,4%
Capitaux propres 7 871 7 887 12 089 13 038 13 797  +0,2% +53,3% +7,9% +5,8%
 
Dettes portant intérets 2 711 4 026 2 483 4 067 3 757  +48,5% -38,3% +63,8% -7,6%
Actions en circulation (en M) - 1 307 1 110 1 273 995  - -15,1% +14,7% -21,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kingsoft Corporation Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 542 -271 3 433 -25 -1 921  -149,9% -1 367,9% -100,7% +7 579,8%
 
Dépréciation 188 451 359 480 707  +140,1% -20,5% +34,0% +47,3%
Ajustements des bénéfices nets 510 1 534 -1 933 -560 1 669  +200,7% -226,1% -71,0% -398,2%
Ajust. comptes débiteurs -527 -857 53 -72 -  +62,7% -106,1% -235,8% -
Ajust. des stocks 2 -5 -3 -1 -5  -436,4% -49,7% -48,9% +247,8%
Autres flux opérationnels 566 52 202 341 163  -90,7% +285,6% +68,7% -52,2%
Flux opérationnel 1 435 1 393 1 890 770 825  -2,9% +35,7% -59,3% +7,2%
 
Dépenses d’investissement 680 683 692 1 420 1 377  +0,4% +1,3% +105,2% -3,0%
Investissements 327 -3 128 -4 108 -780 -2 220  -1 055,5% +31,3% -81,0% +184,8%
Flux d’investissement -472 -3 128 -4 108 -780 -2 220  +562,8% +31,3% -81,0% +184,8%
 
Dividendes payés -122 -110 -113 -127 -  -9,4% +2,3% +12,4% -
Emprunts nets 102 593 -1 666 541 -647  +480,8% -381,1% -132,5% -219,7%
Flux de financement 2 234 601 -266 1 510 4 170  -73,1% -144,3% -666,8% +176,2%
 
Variation nette de la trésorerie 3 435 -1 134 -2 740 1 508 2 785  -133,0% +141,7% -155,1% +84,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kingsoft Corporation Limited (en MCNY)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Chiffre d’affaires 887 956 2 023 2 595 1 420  +7,7% +111,6% +28,3% -45,3%
Charges d'exploitation -1 808 -2 017 -2 155 -2 431 -871  +11,6% +6,8% +12,8% -64,2%
   dont Coût des ventes -175 -182 -1 200 -1 313 -218  +4,2% +557,8% +9,4% -83,4%
   dont Frais généraux -226 -289 -457 -570 -331  +28,1% +58,0% +24,8% -42,0%
Résultat opérationnel 172 165 -132 163 549  -4,0% -180,0% -223,6% +236,1%
Autres revenus/frais nets - -1 340 - -408 -  - - - -
Charge d'intérêt -95 -99 -99 -95 -28  +4,3% -0,7% -3,3% -70,2%
Résultat avant impôts 138 -1 126 -110 -115 357  -913,3% -90,2% +4,3% -410,7%
Impôts sur les bénéfices - -5 -29 -80 -83  - +454,9% +180,7% +3,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-68 -1 415 36 -99 9 151  +1 988,4% -102,5% -375,9% -9 299,4%
 
EBITDA - -1 111 - 688 -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 120 116 -92 125 421  -4,0% -180,0% -235,5% +236,1%
Taux d’imposition - - - - 23%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kingsoft Corporation Limited (en MCNY)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Actifs courants 11 606 11 725 12 051 17 333 17 397  +1,0% +2,8% +43,8% +0,4%
   dont Trésorerie 8 996 4 237 4 811 7 330 4 321  -52,9% +13,6% +52,3% -41,1%
   dont Placements à CT 10 4 754 4 168 6 562 10 747  +47 437,1% -12,3% +57,4% +63,8%
   dont Créances clients 1 592 1 666 1 906 2 059 704  +4,6% +14,5% +8,0% -65,8%
   dont Stock 10 12 13 16 16  +26,3% +4,3% +29,3% +0%
Placements à long terme - 3 831 - 3 504 -  - - - -
Biens corporels 2 231 2 681 2 822 3 317 1 701  +20,1% +5,3% +17,6% -48,7%
Écart d'acquisitions 10 10 0 0 -  0% - - -
Biens incorporels 52 46 41 31 22  -11,6% -9,0% -25,4% -28,0%
Actifs totaux 19 624 18 572 19 037 24 402 33 729  -5,4% +2,5% +28,2% +38,2%
 
Passifs courants 3 777 4 178 4 457 4 934 2 486  +10,6% +6,7% +10,7% -49,6%
   dont Créances fournisseurs 269 1 443 1 483 1 502 304  +437,3% +2,8% +1,2% -79,8%
   dont Dette à court terme - 605 - 100 -  - - - -
Dette à long terme 3 004 3 052 3 239 3 657 2 323  +1,6% +6,1% +12,9% -36,5%
Passifs totaux 6 736 7 054 7 334 10 604 6 244  +4,7% +4,0% +44,6% -41,1%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 925 9 384 8 741 11 492 15 911  -5,5% -6,9% +31,5% +38,5%
Capitaux propres 12 887 11 518 11 703 13 797 24 214  -10,6% +1,6% +17,9% +75,5%
 
Dettes portant intérets 3 004 3 656 3 239 3 757 2 323  +21,7% -11,4% +16,0% -38,2%
Actions en circulation (en M) 1 129 1 220 1 202 995 -  +8,0% -1,5% -17,2% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kingsoft Corporation Limited (en MCNY)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Bénéfices nets -68 -1 696 36 -1 921 9 151  +2 403,0% -102,1% -5 427,8% -576,3%
 
Dépréciation - 333 - 707 -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - 1 354 51 246 -8 479  - -96,2% +378,9% -3 544,1%
Ajust. comptes débiteurs - -499 - 499 -  - - - -
Ajust. des stocks - -0 - 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels - -88 251 251 -  - -386,5% 0% -
Flux opérationnel -50 244 332 825 763  -590,6% +35,8% +148,7% -7,5%
 
Dépenses d’investissement - 613 - 1 377 -  - - - -
Investissements -112 157 532 -2 797 -  -240,0% +239,3% -625,4% -
Flux d’investissement -112 45 577 -2 220 -5 382  -140,0% +1 187,6% -484,6% +142,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - -601 -47 -47 -  - -92,2% 0% -
Flux de financement -497 -593 -595 4 170 -  +19,4% +0,3% -801,0% -
 
Variation nette de la trésorerie -685 -308 267 2 785 -  -55,0% -186,6% +944,6% -

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.