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Kingsoft Corp Ltd

Kingsoft (3888.HK, KYG5264Y1089)

Kingsoft Corporation Limited, an investment holding company, engages in the design, research and development, sale, and marketing of the office software products and services of WPS Office in Mainland China, Hong Kong, and internationally. It operates in two segments, Office Software and Services, and Entertainment Software and Others. The company is also involved in the research and development of games, and the provision of PC games and mobile games services. In addition, it engages in the research, development, operation, and distribution of games; marketing and operation of SMS, and wireless service of online games and application software; sale and operation of office application software; marketing and operation of entertainment software products; and research, development, and distribution of consumer application software. The company was founded in …

Siège social : The Gateway, Tower 5, Tsim Sha Tsui, Hong Kong, 100085

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kingsoft

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kingsoft Corp Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 360 600 000 69,5% 32,6% 37,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
169,6 24,8 0,6 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
22,2 HKD masqué 24,1 27,7 19,4 39,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kingsoft Corp Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kingsoft Corp Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-14,7% -22,8% -29,8% -20,3% -30,5% -45,6% +19,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+46,1% +12,0% +9,9% +33,7% +10,1% +0,9% +338,6%

 

Équipe de direction de Kingsoft Corp Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jun Lei Co-Founder & Chairman 53 Tao Zou CEO & Exec. Director 47
Yuk Keung Ng ACA, FCCA, HKICPA Joint Company Sec. 57 Yi Li VP & Acting CFO 43
Francie Lu IR Director - Wai Wai Kwok Sr. VP 41
Weiwei Guo Sr. VP 41 Hongyu LV Joint Company Sec. 40
Quanguo Wang VP 52      

 

Présence de Kingsoft dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Kingsoft

 

Graphique des profits et résultats de Kingsoft Corp Ltd

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Fondamentaux de Kingsoft Corp Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 181 5 906 8 218 5 594 6 371  +14,0% +39,1% -31,9% +13,9%
EBITDA 1 282 212 544 2 240 1 160  -83,5% +157,1% +311,5% -48,2%
Résultat opérationnel 814 -302 -193 1 855 1 361  -137,1% -36,0% -1 058,8% -26,7%
Résultat net 3 202 389 -1 546 10 045 395  -87,8% -497,3% -749,6% -96,1%
Free Cash Flow 1 172 -651 -552 2 307 1 930  -155,6% -15,3% -518,2% -16,4%
Marge de FCF 23% -11% -7% 41% 30%  -148,7% -39,1% -714,3% -26,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 15% - - 13% 17%  - - - +27,1%
Capital investi 18 922 21 345 24 017 26 861 27 033  +12,8% +12,5% +11,8% +0,6%
Actions en circul. (en M) 1 303,4 1 365,1 1 366,6 1 368,0 1 365,2  +4,7% +0,1% +0,1% -0,2%
EBITDA par action 1,0 0,2 0,4 1,6 0,8  -84,2% +156,8% +311,1% -48,1%
Bénéfices par action 2,5 0,3 -1,1 7,3 0,3  -88,4% -496,9% -748,9% -96,1%
Free Cash Flow par action 0,9 -0,5 -0,4 1,7 1,4  -153,1% -15,3% -517,7% -16,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kingsoft Corp Ltd

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Ratio de profitabilité de Kingsoft Corp Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 58% 46% 42% 84% 82%  -20,3% -8,7% +97,6% -2,1%
Marge d’EBITDA 25% 4% 7% 40% 18%  -85,5% +84,8% +504,5% -54,5%
Marge opérationnelle 16% -5% -2% 33% 21%  -132,6% -54,0% -1 508,5% -35,6%
Marge bénéficiaire 62% 7% -19% 180% 6%  -89,3% -385,5% -1 054,3% -96,5%
Marge de FCF 23% -11% -7% 41% 30%  -148,7% -39,1% -714,3% -26,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,1% -7,0% 33,8% 1,1%  - -438,0% -585,7% -96,7%
Rentabilité financière (ROE) - 3,1% -11,5% 52,2% 1,6%  - -472,0% -553,2% -96,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kingsoft Corp Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,7 2,9 3,5 5,8 5,2  +7,4% +20,4% +65,9% -9,5%
Liquidité générale 2,7 2,9 3,5 6,1 5,3  +7,5% +19,4% +73,2% -13,1%
Dette nette sur EBITDA -1,4 -7,4 -6,7 -7,0 -14,5  +440,2% -9,1% +4,3% +106,3%
Dette sur actifs 38% 41% 42% 6% 6%  +7,7% +1,1% -85,0% -1,8%
Dette sur capitaux propres 57% 64% 74% 9% 9%  +12,7% +16,3% -88,0% +1,9%
Couverture par l’EBITDA - 0,6 1,4 20,8 8,1  - +116,4% +1 386,7% -61,0%
   ∼ par l’EBIT - -0,9 -0,5 19,2 6,8  - -46,1% -3 963,9% -64,7%
   ∼ par le flux opérationel - 2,4 2,1 27,8 15,5  - -9,8% +1 209,9% -44,1%
Coût de la dette - 4,3% 4,2% 1,7% 6,4%  - -2,9% -58,7% +271,0%

 

Graphique des dividendes de Kingsoft Corp Ltd

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Ratios de distribution de Kingsoft Corp Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 3 202 389 -1 546 10 045 395  -87,8% -497,3% -749,6% -96,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 172 -651 -552 2 307 1 930  -155,6% -15,3% -518,2% -16,4%
Dividende payé -113 -127 -238 -238 -228  +12,4% +88,0% 0% -4,3%
Distribution sur résultat net 4% 33% -15% 2% 58%  +824,3% -147,3% -115,4% +2 331,5%
Distribution sur FCF 10% -19% -43% 10% 12%  -302,2% +121,8% -123,9% +14,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kingsoft Corp Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kingsoft Corp Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 2 1 1 8 6  -22,6% -6,3% +502,3% -22,8%
Délai paiement clients (DSO) 125 123 146 50 133  -1,8% +18,6% -65,4% +164,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 109 115 115 134  - +5,9% -0,1% +15,8%
Conversion de l’encaisse - 15 32 -57 5  - +107,0% -281,4% -109,2%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2  +1,0% +14,3% -52,6% +9,2%
Frais généraux sur CP 2% 3% 4% 2% 7%  +62,3% +11,3% -52,0% +258,5%
Frais généraux sur CA 5% 8% 6% 8% 26%  +53,5% -15,4% +26,0% +216,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kingsoft Corp Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kingsoft Corp Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kingsoft Corp Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kingsoft Corp Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Kingsoft Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kingsoft

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Dividendes par action détachés par Kingsoft Corp Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,12-------
2021----0,20-------
2020----0,200,10------
2018----0,11-------
2017----0,10-------
2016----0,10-------
2015----0,13-------
2014----0,05-------
2013----0,11-------
2012----0,10-------
2011----0,15-------
2010----0,15-------
2009----0,15-------
2008----0,10-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kingsoft Corp Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 181 5 906 8 218 5 594 6 371  +14,0% +39,1% -31,9% +13,9%
Charges d'exploitation -2 198 -3 039 -3 670 -3 739 -5 011  +38,2% +20,8% +1,9% +34,0%
   dont Coût des ventes -2 169 -3 169 -4 741 -917 -1 157  +46,1% +49,6% -80,7% +26,1%
   dont Frais généraux -257 -449 -529 -454 -1 635  +75,0% +17,7% -14,3% +260,3%
Résultat opérationnel 814 -302 -193 1 855 1 361  -137,1% -36,0% -1 058,8% -26,7%
Autres revenus/frais nets 392 555 -1 728 - -  +41,7% -411,2% - -
Charge d'intérêt 0 -327 -388 -108 -143  - +18,8% -72,3% +32,8%
Résultat avant impôts 912 -25 -1 921 2 069 1 143  -102,7% +7 579,8% -207,7% -44,8%
Impôts sur les bénéfices -134 -140 -161 -271 -190  +4,8% +15,1% +67,8% -29,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 202 389 -1 546 10 045 395  -87,8% -497,3% -749,6% -96,1%
 
EBITDA 1 282 212 544 2 240 1 160  -83,5% +157,1% +311,5% -48,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 694 -258 -168 1 612 1 134  -137,1% -34,8% -1 058,8% -29,7%
Taux d’imposition 15% - - 13% 17%  - - - +27,1%
 
Chiffre d’affaires par action 4,0 4,3 6,0 4,1 4,7  +8,8% +39,0% -32,0% +14,1%
EBITDA par action 1,0 0,2 0,4 1,6 0,8  -84,2% +156,8% +311,1% -48,1%
Bénéfices par action 2,5 0,3 -1,1 7,3 0,3  -88,4% -496,9% -748,9% -96,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kingsoft Corp Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 10 545 12 080 17 333 19 732 21 652  +14,6% +43,5% +13,8% +9,7%
   dont Trésorerie 3 036 4 545 7 330 14 049 16 190  +49,7% +61,3% +91,7% +15,2%
   dont Placements à CT 5 557 5 334 6 562 3 911 2 902  -4,0% +23,0% -40,4% -25,8%
   dont Créances clients 1 778 1 991 3 284 772 2 322  +12,0% +65,0% -76,5% +200,6%
   dont Stock 10 12 16 19 19  +13,1% +40,2% +16,5% -2,7%
Placements à long terme 5 329 5 276 3 504 - -  -1,0% -33,6% - -
Biens corporels 1 329 2 036 3 317 1 690 1 747  +53,2% +62,9% -49,1% +3,4%
Écart d'acquisitions 10 10 0 186 186  0% - - 0%
Biens incorporels 346 345 325 67 122  -0,3% -5,9% -79,3% +81,4%
Actifs totaux 17 762 20 050 24 402 35 044 36 535  +12,9% +21,7% +43,6% +4,3%
 
Passifs courants 3 854 4 106 4 934 3 244 4 096  +6,5% +20,2% -34,3% +26,3%
   dont Créances fournisseurs 179 948 1 502 291 423  +428,6% +58,4% -80,6% +45,6%
   dont Dette à court terme 5 557 5 334 6 562 0 0  -4,0% +23,0% - -
Dette à long terme 1 276 2 973 3 657 2 197 2 249  +133,0% +23,0% -39,9% +2,4%
Passifs totaux 5 209 7 128 8 792 6 816 7 743  +36,8% +23,3% -22,5% +13,6%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  +3,7% 0% 0% -0,2%
Bénéfices non répartis 6 790 8 481 6 926 17 167 17 563  +24,9% -18,3% +147,8% +2,3%
Capitaux propres 12 089 13 038 13 797 24 665 24 784  +7,9% +5,8% +78,8% +0,5%
 
Dette portant intérets 6 833 8 307 10 220 2 197 2 249  +21,6% +23,0% -78,5% +2,4%
Dette nette -1 761 -1 572 -3 672 -15 763 -16 844  -10,7% +133,6% +329,2% +6,9%
Fonds de roulement 6 691 7 974 12 398 16 488 17 555  +19,2% +55,5% +33,0% +6,5%
Actions en circulation (en M) 1 303,4 1 365,1 1 366,6 1 368,0 1 365,2  +4,7% +0,1% +0,1% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kingsoft Corp Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 3 202 389 -1 546 10 045 395  -87,8% -497,3% -749,6% -96,1%
 
Dépréciation 468 514 738 171 191  +9,9% +43,5% -76,8% +11,7%
Ajustements des bénéfices nets -1 933 -560 1 669 -7 238 1 011  -71,0% -398,2% -533,5% -114,0%
Ajust. comptes débiteurs 53 -72 -937 -660 -101  -235,8% +1 210,1% -29,6% -84,7%
Ajust. des stocks -3 -1 -5 -5 1  -48,9% +247,8% +6,7% -110,1%
Autres flux opérationnels 202 341 163 407 12  +68,7% -52,2% +149,3% -97,1%
Flux opérationnel 1 890 770 825 2 991 2 220  -59,3% +7,2% +262,6% -25,8%
 
Dépenses d’investissement 719 1 421 1 377 684 290  +97,7% -3,1% -50,3% -57,6%
Investissements -4 108 -780 -2 220 -7 575 -1 035  -81,0% +184,8% +241,2% -86,3%
Flux d’investissement -4 108 -780 -2 220 -7 575 -1 605  -81,0% +184,8% +241,2% -78,8%
 
Dividendes payés -113 -127 -238 -238 -228  +12,4% +88,0% 0% -4,3%
Emprunts nets -1 666 541 -647 -584 -28  -132,5% -219,7% -9,8% -95,3%
Flux de financement -266 1 510 4 170 1 876 -480  -666,8% +176,2% -55,0% -125,6%
 
Variation nette de la trésorerie -2 740 1 508 2 785 -2 875 98  -155,1% +84,6% -203,2% -103,4%
 
Free Cash Flow par action 0,9 -0,5 -0,4 1,7 1,4  -153,1% -15,3% -517,7% -16,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kingsoft Corp Ltd (en MCNY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 1 480 1 510 6 371 1 853 1 834  +2,1% +321,9% -70,9% -1,0%
Charges d'exploitation -1 250 -1 223 -1 491 - -1 415  -2,1% +21,9% - -
   dont Coût des ventes -272 -269 -1 157 -351 -366  -0,9% +329,8% -69,7% +4,5%
   dont Frais généraux -484 -450 -1 854 -491 -436  -7,1% +312,2% -73,5% -11,1%
Résultat opérationnel 230 287 1 361 499 419  +25,0% +373,6% -63,3% -16,2%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -36 -36 -36 - -39  +0,2% -1,5% - -
Résultat avant impôts 127 801 1 143 323 78  +532,0% +42,6% -71,8% -75,8%
Impôts sur les bénéfices -26 -97 -53 -34 -29  -475,2% -45,9% -36,0% -14,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
49 565 -335 99 -139  +1 061,4% -159,3% -129,7% -240,3%
 
EBITDA 334 374 27 632 551  +12,0% -92,8% +2 237,7% -12,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 183 252 1 298 447 264  +38,1% +414,3% -65,5% -41,0%
Taux d’imposition 20% 12% 5% 10% 37%  -40,6% -62,1% +126,8% +254,1%
 
Chiffre d’affaires par action 1,1 1,1 4,6 1,4 1,3  +1,4% +322,7% -70,9% -0,5%
EBITDA par action 0,2 0,3 - 0,5 0,4  +11,3% -92,8% +2 237,7% -12,3%
Bénéfices par action - 0,4 -0,2 0,1 -0,1  +1 053,9% -159,4% -129,7% -241,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kingsoft Corp Ltd (en MCNY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 20 245 20 690 21 652 21 533 22 124  +2,2% +4,6% -0,5% +2,7%
   dont Trésorerie 15 247 16 612 1 817 14 359 14 205  +9,0% -89,1% +690,3% -1,1%
   dont Placements à CT 3 224 2 190 2 902 4 421 5 213  -32,1% +32,5% +52,3% +17,9%
   dont Créances clients 733 752 2 322 881 836  +2,7% +208,7% -62,0% -5,2%
   dont Stock 19 19 19 18 27  +2,4% -4,0% -3,2% +52,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 683 1 789 1 747 1 800 1 816  +6,3% -2,3% +3,0% +0,9%
Écart d'acquisitions 186 186 186 186 186  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 64 118 122 117 112  +82,8% +3,4% -3,9% -4,2%
Actifs totaux 35 074 36 088 36 535 36 446 36 919  +2,9% +1,2% -0,2% +1,3%
 
Passifs courants 3 301 3 459 4 096 3 705 3 972  +4,8% +18,4% -9,6% +7,2%
   dont Créances fournisseurs 313 340 423 459 512  +8,5% +24,5% +8,5% +11,5%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 2 229 2 261 2 249 2 260 2 415  +1,4% -0,6% +0,5% +6,9%
Passifs totaux 10 471 10 921 11 751 11 559 7 760  +4,3% +7,6% -1,6% -32,9%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% -0,2% 0% -0,2%
Bénéfices non répartis 17 332 22 250 17 563 21 974 17 523  +28,4% -21,1% +25,1% -20,3%
Capitaux propres 24 602 25 166 24 784 24 887 24 919  +2,3% -1,5% +0,4% +0,1%
 
Dette portant intérets 2 229 2 261 2 249 2 260 2 415  +1,4% -0,6% +0,5% +6,9%
Dette nette -16 242 -16 541 -2 471 -16 521 -17 003  +1,8% -85,1% +568,7% +2,9%
Fonds de roulement 16 944 17 231 17 555 17 828 18 151  +1,7% +1,9% +1,6% +1,8%
Actions en circulation (en M) 1 363,8 1 372,7 1 370,2 1 370,2 1 363,5  +0,7% -0,2% 0% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kingsoft Corp Ltd (en MCNY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 49 565 -335 99 -139  +1 061,4% -159,3% -129,7% -240,3%
 
Dépréciation 104 87 87 133 133  -16,7% 0% +52,8% 0%
Ajustements des bénéfices nets 415 -75 550 89 909  -118,2% -830,0% -83,8% +918,2%
Ajust. comptes débiteurs 10 -110 -110 -4 -4  -1 257,4% 0% -96,5% 0%
Ajust. des stocks 0 0 0 -9 -9  +80,6% 0% -2 895,4% 0%
Autres flux opérationnels -131 143 143 -320 -320  -209,0% 0% -324,4% 0%
Flux opérationnel 631 490 861 189 865  -22,3% +75,8% -78,1% +358,5%
 
Dépenses d’investissement 39 165 11 85 105  +322,3% -93,2% +656,2% +23,3%
Investissements -100 -935 -935 -356 -356  +830,6% 0% -61,9% 0%
Flux d’investissement 683 -169 -1 327 -228 -229  -124,8% +683,5% -82,8% +0,6%
 
Dividendes payés -228 -140 -140 -140 -140  -38,6% 0% 0% 0%
Emprunts nets -2 -25 -25 -40 -40  +1 008,1% 0% +60,4% 0%
Flux de financement -412 -64 -3 -109 -390  -84,4% -95,3% +3 543,0% +256,6%
 
Variation nette de la trésorerie 888 261 -499 -160 321  -70,6% -291,4% -68,0% -300,9%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,2 0,6 0,1 0,6  -45,4% +161,8% -87,8% +637,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.