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Kingsoft Corporation Limited

Kingsoft (3888.HK, KYG5264Y1089)

Kingsoft Corporation Limited, an investment holding company, operates as a software and internet service company in Mainland China, Hong Kong, and internationally. It operates in two segments, Entertainment Software and Others, and Office Software and Services. The Entertainment Software segment engages in the research and development of games; and provision of online games, mobile games, and casual game services. The Office Software and Services and Others segment designs, researches and develops, sells, and markets office software products and services of WPS Office. It also engages in the operation and distribution of games; marketing and operation of SMS, and wireless service of online games and application software; sale and operation of office application software; marketing and operation of entertainment software products; and research, development, and distribution …

Siège social : Tower 5, The Gateway, Kowloon, Hong Kong, 100085

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kingsoft

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kingsoft Corporation Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 368 040 000 65,8% 32,4% 33,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
76,8 48,5 0,6 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
36,2 HKD masqué 43,4 54,4 29,2 79,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kingsoft Corporation Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kingsoft Corporation Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-19,2% -34,3% -34,4% -44,2% -13,1% +127,9% +113,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+77,1% +179,7% +88,6% +62,7% +151,9% +1 072,0% +729,3%

 

Équipe de direction de Kingsoft Corporation Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jun Lei Co-Founder & Chairman 52 Tao Zou CEO & Exec. Director 46
Yuk Keung Ng HKICPA, FCCA, ACA CFO, Joint Company Sec. & Exec. Director 56 Francie Lu IR Director -
Wei Liu Sr. VP 44 Wai Wai Kwok Sr. VP 40
Weiwei Guo Sr. VP 40 Hongyu LV Joint Company Sec. 39
Quanguo Wang VP 51      

 

Présence de Kingsoft dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kingsoft Corporation Limited

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Fondamentaux de Kingsoft Corporation Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 8 282 5 181 5 906 8 218 5 594  -37,4% +14,0% +39,1% -31,9%
EBITDA 1 424 1 282 212 544 2 240  -10,0% -83,5% +157,1% +311,5%
Résultat opérationnel 973 814 -302 -193 1 855  -16,3% -137,1% -36,0% -1 058,8%
Résultat net -271 3 202 389 -1 546 10 045  -1 282,7% -87,8% -497,3% -749,6%
Free Cash Flow 710 1 172 -651 -552 2 307  +64,9% -155,6% -15,3% -518,2%
Marge de FCF 9% 23% -11% -7% 41%  +163,6% -148,7% -39,1% -714,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 15% - - 13%  - - - -
Capital investi 15 788 18 922 21 345 24 017 26 861  +19,9% +12,8% +12,5% +11,8%
Actions en circulation (en M) 1 307 1 360 1 432 1 368 737  +4,1% +5,3% -4,5% -46,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kingsoft Corporation Limited

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Ratio de profitabilité de Kingsoft Corporation Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 68% 58% 46% 42% 84%  -14,3% -20,3% -8,7% +97,6%
Marge d’EBITDA 17% 25% 4% 7% 40%  +43,9% -85,5% +84,8% +504,5%
Marge opérationnelle 12% 16% -5% -2% 33%  +33,7% -132,6% -54,0% -1 508,5%
Marge bénéficiaire -3% 62% 7% -19% 180%  -1 990,4% -89,3% -385,5% -1 054,3%
Marge de FCF 9% 23% -11% -7% 41%  +163,6% -148,7% -39,1% -714,3%
Rentabilité économique (ROA) - 18,1% 2,1% -7,0% 33,8%  - -88,6% -438,0% -585,7%
Rentabilité financière (ROE) - 32,1% 3,1% -11,5% 52,2%  - -90,3% -472,0% -553,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kingsoft Corporation Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 3,4 2,7 2,9 3,5 5,8  -21,5% +7,4% +20,4% +65,9%
Liquidité générale 3,5 2,7 2,9 3,5 6,1  -22,1% +7,5% +19,4% +73,2%
Dette nette sur EBITDA -1,5 -1,4 -7,4 -6,7 -7,0  -8,2% +440,2% -9,1% +4,3%
Dette sur actifs 45% 38% 41% 42% 6%  -14,4% +7,7% +1,1% -85,0%
Dette sur capitaux propres 100% 57% 64% 74% 9%  -43,6% +12,7% +16,3% -88,0%
Couverture par l’EBITDA 12,4 11,4 0,6 1,4 20,8  -7,9% -94,3% +116,4% +1 386,7%
   ∼ par l’EBIT 8,5 7,2 -0,9 -0,5 19,2  -14,4% -112,8% -46,1% -3 963,9%
   ∼ par le flux opérationel 12,1 16,8 2,4 2,1 27,8  +38,8% -86,0% -9,8% +1 209,9%
Coût de la dette - 1,5% 4,3% 4,2% 1,7%  - +183,1% -2,9% -58,7%

 

Graphique des dividendes de Kingsoft Corporation Limited

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Ratios de distribution de Kingsoft Corporation Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -271 3 202 389 -1 546 10 045  -1 282,7% -87,8% -497,3% -749,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 710 1 172 -651 -552 2 307  +64,9% -155,6% -15,3% -518,2%
Dividende payé -110 -113 -127 -238 -238  +2,3% +12,4% +88,0% 0%
Distribution sur résultat net -41% 4% 33% -15% 2%  -108,7% +824,3% -147,3% -115,4%
Distribution sur FCF 15% 10% -19% -43% 10%  -38,0% -302,2% +121,8% -123,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kingsoft Corporation Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kingsoft Corporation Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 2 2 1 1 8  +14,2% -22,6% -6,3% +502,3%
Délai paiement clients (DSO) 122 125 123 146 50  +3,1% -1,8% +18,6% -65,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 109 115 115  - +261,4% +5,9% -0,1%
Conversion de l’encaisse - 97 15 32 -57  - -84,2% +107,0% -281,4%
Rotation des actifs 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2  -38,1% +1,0% +14,3% -52,6%
Frais généraux sur CP 7% 2% 3% 4% 2%  -70,4% +62,3% +11,3% -52,0%
Frais généraux sur CA 7% 5% 8% 6% 8%  -27,4% +53,5% -15,4% +26,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kingsoft Corporation Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kingsoft Corporation Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kingsoft Corporation Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kingsoft Corporation Limited

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Sociétés possiblement comparables à Kingsoft Corporation Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kingsoft

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Dividendes par action détachés par Kingsoft Corporation Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----0,20-------
2020----0,200,10------
2018----0,11-------
2017----0,10-------
2016----0,10-------
2015----0,13-------
2014----0,05-------
2013----0,11-------
2012----0,10-------
2011----0,15-------
2010----0,15-------
2009----0,15-------
2008----0,10-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kingsoft Corporation Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 8 282 5 181 5 906 8 218 5 594  -37,4% +14,0% +39,1% -31,9%
Charges d'exploitation -4 647 -2 198 -3 039 -3 670 -3 739  -52,7% +38,2% +20,8% +1,9%
   dont Coût des ventes -2 662 -2 169 -3 169 -4 741 -917  -18,5% +46,1% +49,6% -80,7%
   dont Frais généraux -565 -257 -449 -529 -454  -54,6% +75,0% +17,7% -14,3%
Résultat opérationnel 973 814 -302 -193 1 855  -16,3% -137,1% -36,0% -1 058,8%
Autres revenus/frais nets -965 392 555 -1 728 -  -140,6% +41,7% -411,2% -
Charge d'intérêt -115 -112 -327 -388 -108  -2,3% +190,9% +18,8% -72,3%
Résultat avant impôts -124 912 -25 -1 921 2 069  -833,0% -102,7% +7 579,8% -207,7%
Impôts sur les bénéfices -168 -134 -140 -161 -271  -20,3% +4,8% +15,1% +67,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-271 3 202 389 -1 546 10 045  -1 282,7% -87,8% -497,3% -749,6%
 
EBITDA 1 424 1 282 212 544 2 240  -10,0% -83,5% +157,1% +311,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 830 694 -258 -168 1 612  -16,3% -137,1% -34,8% -1 058,8%
Taux d’imposition - 15% - - 13%  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kingsoft Corporation Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 13 105 10 545 12 080 17 333 19 732  -19,5% +14,6% +43,5% +13,8%
   dont Trésorerie 5 776 3 036 4 545 7 330 14 049  -47,4% +49,7% +61,3% +91,7%
   dont Placements à CT 4 254 5 557 5 334 6 562 3 911  +30,6% -4,0% +23,0% -40,4%
   dont Créances clients 2 758 1 778 1 991 3 284 772  -35,5% +12,0% +65,0% -76,5%
   dont Stock 11 10 12 16 19  -6,9% +13,1% +40,2% +16,5%
Placements à long terme 1 655 5 329 5 276 3 504 -  +221,9% -1,0% -33,6% -
Biens corporels 1 098 1 329 2 036 3 317 1 690  +21,1% +53,2% +62,9% -49,1%
Écart d'acquisitions 955 10 10 0 186  -99,0% 0% - -
Biens incorporels 564 346 345 325 67  -38,6% -0,3% -5,9% -79,3%
Actifs totaux 17 579 17 762 20 050 24 402 35 044  +1,0% +12,9% +21,7% +43,6%
 
Passifs courants 3 731 3 854 4 106 4 934 3 244  +3,3% +6,5% +20,2% -34,3%
   dont Créances fournisseurs 560 179 948 1 502 291  -68,0% +428,6% +58,4% -80,6%
   dont Dette à court terme 4 254 5 557 5 334 6 562 -  +30,6% -4,0% +23,0% -
Dette à long terme 3 647 1 276 2 973 3 657 2 197  -65,0% +133,0% +23,0% -39,9%
Passifs totaux 7 577 5 209 7 128 8 792 6 816  -31,2% +36,8% +23,3% -22,5%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  +0,6% +3,7% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 330 6 790 8 481 6 926 17 167  +103,9% +24,9% -18,3% +147,8%
Capitaux propres 7 887 12 089 13 038 13 797 24 665  +53,3% +7,9% +5,8% +78,8%
 
Dette portant intérets 7 901 6 833 8 307 10 220 2 197  -13,5% +21,6% +23,0% -78,5%
Dette nette -2 130 -1 761 -1 572 -3 672 -15 763  -17,3% -10,7% +133,6% +329,2%
Fonds de roulement 9 374 6 691 7 974 12 398 16 488  -28,6% +19,2% +55,5% +33,0%
Actions en circulation (en M) 1 307 1 360 1 432 1 368 737  +4,1% +5,3% -4,5% -46,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kingsoft Corporation Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -271 3 202 389 -1 546 10 045  -1 282,7% -87,8% -497,3% -749,6%
 
Dépréciation 451 468 514 738 171  +3,7% +9,9% +43,5% -76,8%
Ajustements des bénéfices nets 1 534 -1 933 -560 1 669 -7 238  -226,1% -71,0% -398,2% -533,5%
Ajust. comptes débiteurs -857 53 -72 -937 -660  -106,1% -235,8% +1 210,1% -29,6%
Ajust. des stocks -5 -3 -1 -5 -5  -49,7% -48,9% +247,8% +6,7%
Autres flux opérationnels 52 202 341 163 407  +285,6% +68,7% -52,2% +149,3%
Flux opérationnel 1 393 1 890 770 825 2 991  +35,7% -59,3% +7,2% +262,6%
 
Dépenses d’investissement 683 719 1 421 1 377 684  +5,2% +97,7% -3,1% -50,3%
Investissements -3 128 -4 108 -780 -2 220 -7 575  +31,3% -81,0% +184,8% +241,2%
Flux d’investissement -153 -4 108 -780 -2 220 -7 575  +2 584,4% -81,0% +184,8% +241,2%
 
Dividendes payés -110 -113 -127 -238 -238  +2,3% +12,4% +88,0% 0%
Emprunts nets 593 -1 666 541 -647 -584  -381,1% -132,5% -219,7% -9,8%
Flux de financement 601 -266 1 510 4 170 1 876  -144,3% -666,8% +176,2% -55,0%
 
Variation nette de la trésorerie -853 -2 740 1 508 2 785 -2 875  +221,2% -155,1% +84,6% -203,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kingsoft Corporation Limited (en MCNY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 1 171 1 420 1 397 1 606 1 560  +21,2% -1,6% +14,9% -2,9%
Charges d'exploitation - -653 - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -201 -218 -240 -259 -244  +8,3% +9,9% +8,0% -5,8%
   dont Frais généraux -271 -101 -370 -500 -384  -62,6% +264,8% +35,1% -23,2%
Résultat opérationnel 385 549 361 560 512  +42,5% -34,1% +54,9% -8,5%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - -28 - - -  - - - -
Résultat avant impôts 424 357 823 465 366  -15,7% +130,5% -43,5% -21,4%
Impôts sur les bénéfices -64 -83 -10 -114 -66  +29,8% -88,3% +1 067,7% -42,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 9 151 667 221 117  +146 157,5% -92,7% -66,9% -47,1%
 
EBITDA 91 448 105 105 -  +393,7% -76,4% 0% -
RN d’exploitation (NOPAT) 327 421 357 423 420  +28,8% -15,2% +18,3% -0,7%
Taux d’imposition 15% 23% 1% 24% 18%  +54,0% -94,9% +1 965,2% -26,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kingsoft Corporation Limited (en MCNY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 20 174 17 397 17 645 19 732 20 018  -13,8% +1,4% +11,8% +1,5%
   dont Trésorerie - 4 321 - 2 570 -  - - - -
   dont Placements à CT - 10 747 - - -  - - - -
   dont Créances clients 616 704 822 1 595 751  +14,4% +16,8% +94,0% -52,9%
   dont Stock 18 16 18 19 20  -11,0% +9,8% +6,1% +4,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 726 1 701 1 702 1 690 1 683  -1,5% +0% -0,7% -0,4%
Écart d'acquisitions - - 186 186 186  - - 0% 0%
Biens incorporels 22 22 70 67 65  +2,8% +214,3% -4,1% -3,7%
Actifs totaux 25 859 33 729 34 278 35 044 35 124  +30,4% +1,6% +2,2% +0,2%
 
Passifs courants 9 608 2 486 2 576 3 244 2 957  -74,1% +3,6% +25,9% -8,8%
   dont Créances fournisseurs 287 304 302 291 313  +5,9% -0,5% -3,7% +7,6%
   dont Dette à court terme - 10 747 - - -  - - - -
Dette à long terme - 2 323 2 264 2 197 2 235  - -2,5% -3,0% +1,7%
Passifs totaux 11 612 6 244 9 690 10 380 10 260  -46,2% +55,2% +7,1% -1,2%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 11 256 15 911 21 375 17 167 21 635  +41,3% +34,3% -19,7% +26,0%
Capitaux propres 14 247 24 214 24 588 24 665 24 864  +70,0% +1,5% +0,3% +0,8%
 
Dette portant intérets - 13 069 2 264 2 197 2 235  - -82,7% -3,0% +1,7%
Dette nette - -1 998 2 264 -373 2 235  - -213,3% -116,5% -699,2%
Fonds de roulement 10 566 14 911 15 069 16 488 17 061  +41,1% +1,1% +9,4% +3,5%
Actions en circulation (en M) 1 227 1 372 1 170 737 -  +11,8% -14,7% -37,0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kingsoft Corporation Limited (en MCNY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 6 9 151 667 221 117  +146 157,5% -92,7% -66,9% -47,1%
 
Dépréciation 91 91 105 105 -  0% +16,3% 0% -
Ajustements des bénéfices nets 539 -8 479 3 122 122  -1 674,0% -100,0% +4 147,1% 0%
Ajust. comptes débiteurs -59 -59 -59 -59 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks -3 -3 -3 -3 -  0% 0% 0% -
Autres flux opérationnels 407 407 407 407 -  0% 0% 0% -
Flux opérationnel 545 763 670 1 013 238  +40,0% -12,2% +51,3% -76,5%
 
Dépenses d’investissement 328 328 205 118 75  0% -37,6% -42,3% -36,5%
Investissements -1 872 -1 872 -1 872 -1 872 -  0% 0% 0% -
Flux d’investissement -894 -5 382 -1 652 354 -791  +501,9% -69,3% -121,4% -323,8%
 
Dividendes payés -137 -137 -124 -124 -  0% -9,3% 0% -
Emprunts nets -11 -11 -11 -11 -  0% 0% 0% -
Flux de financement 97 1 858 -185 108 0  +1 823,8% -110,0% -158,0% -100,4%
 
Variation nette de la trésorerie -228 -2 781 -1 224 1 359 -552  +1 118,7% -56,0% -211,0% -140,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.