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Daio Paper (3880.TSE, JP3440400004)

Daio Paper Corporation operates as a paper manufacturer in Japan and internationally. The company operates through two segments, Paper and Paperboard business, and Home and Personal Care business. It manufactures, processes, and sells paper, paperboard, pulp, and their by-products, as well as commodities and miscellaneous goods. The company also offers newsprint, publication, printing, communication, wrapping, recycled-content colored construction, and self-adhesive papers; containerboard and corrugated container products; functional materials for use in a range of fields, including food packaging, industrial materials, medical care, construction, agriculture, and electrical and electronic sectors; and home and personal care products, such as facial and toilet tissues, diapers, paper towels, sanitary napkins, kitchen papers and towel, paper napkins, disposable diapers, wet wipes, specialty papers, household papers, processed paper …

Siège social : Iidabashi Grand Bloom, Tokyo, Japan, 102-0071

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Daio Paper

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Daio Paper Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
165 389 000 62,5% 38,3% 25,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,5 19,4 - 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 041,0 JPY masqué 1 985,0 1 720,2 1 305,0 2 216,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Daio Paper Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Daio Paper Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,0% -0,5% +17,3% +40,5% +43,3% +57,1% +42,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+52,6% +139,8% +101,4% +113,5% +247,8% +308,4% +281,7%

 

Équipe de direction de Daio Paper Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Masayoshi Sako Pres, CEO & Representative Director 66 Isekichi Ikawa Founder -
Junichi Ikawa Exec. Officer & GM of Accounting Department, Bus. Admin. Division, Corp. Unit - Toshihiro Adachi Exec. VP, GM of Bus. Admin - Corp. Unit & Representative Director 66
Hiromitsu Fujii GM of Gen. Affairs & Personnel Division, Corp. Unit and Director - Yukihiro Tanaka GM of Corp. Planning Division, Corp. Unit & Director 64
Kunihiro Okazaki Exec. VP & Representative Director 67 Takashi Ono Managing Exec. Officer, GM of Production Division & Director 68
Yoshiyuki Shinohara GM of Kani Mill, Production Division & Production Unit and Director 63 Hiroshi Yamasaki Deputy GM of Production Divi., Prod. Unit; GM of Mishima Mill, Prod. Divi., Prod. Unit & Director 59

 

Opérations d’initiés récentes pour Daio Paper Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Daio Paper dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Daio Paper Corporation

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Fondamentaux de Daio Paper Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 474 077 477 140 531 311 533 890 546 433  +0,6% +11,4% +0,5% +2,3%
EBITDA 56 093 88 198 84 719 83 911 105 257  +57,2% -3,9% -1,0% +25,4%
Résultat opérationnel 24 323 23 535 11 062 12 122 30 629  -3,2% -53,0% +9,6% +152,7%
Résultat net 14 594 12 136 3 971 4 697 19 199  -16,8% -67,3% +18,3% +308,8%
Free Cash Flow 13 053 28 238 -3 369 -27 653 12 194  +116,3% -111,9% +720,8% -144,1%
Marge de FCF 3% 6% -1% -5% 2%  +114,9% -110,7% +716,8% -143,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 34% - - 39%  +6,0% - - -
Capital investi 483 496 513 517 519 378 589 463 501 534  +6,2% +1,1% +13,5% -14,9%
Actions en circulation (en M) - - 146 167 167  - - +14,5% -0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Daio Paper Corporation

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Ratio de profitabilité de Daio Paper Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 24% 25% 23% 22% 26%  +3,7% -8,5% -4,6% +17,8%
Marge d’EBITDA 12% 18% 16% 16% 19%  +56,2% -13,7% -1,4% +22,6%
Marge opérationnelle 5% 5% 2% 2% 6%  -3,9% -57,8% +9,1% +146,9%
Marge bénéficiaire 3% 3% 1% 1% 4%  -17,4% -70,6% +17,7% +299,4%
Marge de FCF 3% 6% -1% -5% 2%  +114,9% -110,7% +716,8% -143,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,8% 0,6% 0,7% 2,5%  - -68,0% +11,0% +287,9%
Rentabilité financière (ROE) - 7,1% 2,2% 2,6% 10,0%  - -68,7% +15,3% +286,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Daio Paper Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 0,9 0,9 1,2 1,0  +15,1% -1,0% +32,1% -17,0%
Liquidité générale 1,2 1,3 1,4 1,7 1,4  +11,7% +3,6% +24,2% -17,6%
Dette nette sur EBITDA 4,3 2,8 3,2 3,5 1,8  -34,2% +15,4% +9,3% -49,2%
Dette sur actifs 49% 51% 50% 54% 40%  +5,0% -2,9% +8,8% -26,8%
Dette sur capitaux propres 196% 191% 192% 218% 152%  -2,8% +0,4% +13,5% -30,2%
Couverture par l’EBITDA -11,9 23,6 26,5 27,0 32,9  -298,0% +11,9% +1,8% +22,0%
   ∼ par l’EBIT -5,2 14,8 15,5 15,1 21,8  -384,9% +4,9% -2,4% +44,5%
   ∼ par le flux opérationel -10,0 16,9 9,5 12,9 21,2  -268,6% -43,6% +36,0% +64,1%
Coût de la dette - 1,1% 0,9% 0,8% 0,9%  - -16,8% -11,5% +8,5%

 

Graphique des dividendes de Daio Paper Corporation

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Ratios de distribution de Daio Paper Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 14 594 12 136 3 971 4 697 19 199  -16,8% -67,3% +18,3% +308,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 13 053 28 238 -3 369 -27 653 12 194  +116,3% -111,9% +720,8% -144,1%
Dividende payé -1 234 -1 669 -1 620 -1 545 -1 570  +35,3% -2,9% -4,6% +1,6%
Distribution sur résultat net 8% 14% 41% 33% 8%  +62,6% +196,6% -19,4% -75,1%
Distribution sur FCF 9% 6% -48% -6% 13%  -37,5% -913,6% -88,4% -330,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Daio Paper Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Daio Paper Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 70 65 64 67 69  -7,6% -1,0% +4,4% +3,6%
Délai paiement clients (DSO) 74 71 75 75 69  -3,7% +6,3% -1,1% -7,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 50 51 51 48  - +2,0% -0,7% -6,2%
Conversion de l’encaisse - 86 88 91 91  - +3,3% +2,7% +0,3%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7  +0,4% +6,7% -7,6% +0%
Frais généraux sur CP 55% 54% 62% 56% -  -1,7% +14,4% -9,3% -
Frais généraux sur CA 19% 20% 21% 20% -  +5,8% +3,6% -5,9% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Daio Paper Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Daio Paper Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Daio Paper Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Daio Paper Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Daio Paper Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Daio Paper

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Dividendes par action détachés par Daio Paper Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--1,00-----7,00---
2019--5,50-----5,00---
2018--5,50-----5,00---
2017--5,50-----5,00---
2016--6,50-----5,00---
2015--4,50-----4,00---
2014--4,50-----4,00---
2013--4,50-----4,00---
2012--4,50-----4,00---
2011--4,50-----4,00---
2010--4,50-----4,00---
2009--3,50-----4,00---
2008--5,50-----5,00---
2007--5,50-----5,00---
2006--5,50-----5,00---
2005--5,50-----5,00---
2004--4,50-----5,00---
2003--4,50-----4,00---
2002--4,50-----4,00---
2001--5,00-----4,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Daio Paper Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 474 077 477 140 531 311 533 890 546 433  +0,6% +11,4% +0,5% +2,3%
Charges d'exploitation -449 754 -453 605 -520 249 -521 768 -515 804  +0,9% +14,7% +0,3% -1,1%
   dont Coût des ventes -359 933 -358 005 -409 937 -417 513 -406 127  -0,5% +14,5% +1,8% -2,7%
   dont Frais généraux -89 821 -95 600 -110 312 -104 255 -  +6,4% +15,4% -5,5% -
Résultat opérationnel 24 323 23 535 11 062 12 122 30 629  -3,2% -53,0% +9,6% +152,7%
Autres revenus/frais nets -2 326 -5 417 62 -5 152 -  +132,9% -101,1% -8 409,7% -
Charge d'intérêt -4 697 -3 730 -3 201 -3 113 -3 202  -179,4% -14,2% -2,7% +2,9%
Résultat avant impôts 21 997 18 118 11 124 6 970 31 251  -17,6% -38,6% -37,3% +348,4%
Impôts sur les bénéfices -7 104 -6 202 -7 323 -3 636 -12 065  -12,7% +18,1% -50,3% +231,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 594 12 136 3 971 4 697 19 199  -16,8% -67,3% +18,3% +308,8%
 
EBITDA 56 093 88 198 84 719 83 911 105 257  +57,2% -3,9% -1,0% +25,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 468 15 479 7 275 7 442 18 804  -6,0% -53,0% +2,3% +152,7%
Taux d’imposition 32% 34% - - 39%  +6,0% - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Daio Paper Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 257 154 257 048 260 808 299 650 299 019  0% +1,5% +14,9% -0,2%
   dont Trésorerie 80 915 89 201 66 680 106 548 113 054  +10,2% -25,2% +59,8% +6,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 95 681 92 697 109 746 109 027 103 722  -3,1% +18,4% -0,7% -4,9%
   dont Stock 69 169 63 587 72 102 76 695 77 298  -8,1% +13,4% +6,4% +0,8%
Placements à long terme 40 722 43 887 42 951 43 760 -  +7,8% -2,1% +1,9% -
Biens corporels 296 373 299 184 319 564 337 706 362 124  +0,9% +6,8% +5,7% +7,2%
Écart d'acquisitions 53 463 48 865 47 443 43 553 39 941  -8,6% -2,9% -8,2% -8,3%
Biens incorporels 3 651 4 213 9 050 11 685 16 936  +15,4% +114,8% +29,1% +44,9%
Actifs totaux 656 310 657 747 686 141 745 866 763 060  +0,2% +4,3% +8,7% +2,3%
 
Passifs courants 219 261 196 288 192 223 177 817 215 434  -10,5% -2,1% -7,5% +21,2%
   dont Créances fournisseurs 49 123 48 446 58 686 58 774 53 135  -1,4% +21,1% +0,1% -9,6%
   dont Dette à court terme 90 261 99 066 75 292 69 061 -  +9,8% -24,0% -8,3% -
Dette à long terme 230 127 237 926 266 056 334 800 302 401  +3,4% +11,8% +25,8% -9,7%
Passifs totaux 481 490 466 668 493 076 546 527 553 524  -3,1% +5,7% +10,8% +1,3%
 
Action ordinaire 39 707 39 707 39 707 42 859 43 449  0% 0% +7,9% +1,4%
Bénéfices non répartis 83 772 94 067 96 513 99 189 116 818  +12,3% +2,6% +2,8% +17,8%
Capitaux propres 163 108 176 525 178 030 185 602 199 133  +8,2% +0,9% +4,3% +7,3%
 
Dettes portant intérets 320 388 336 992 341 348 403 861 302 401  +5,2% +1,3% +18,3% -25,1%
Actions en circulation (en M) - - 146 167 167  - - +14,5% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Daio Paper Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 14 594 12 136 3 971 4 697 19 199  -16,8% -67,3% +18,3% +308,8%
 
Dépréciation 31 770 33 175 35 197 36 914 35 402  +4,4% +6,1% +4,9% -4,1%
Ajustements des bénéfices nets 3 068 -1 367 -5 711 2 355 -5 739  -144,6% +317,8% -141,2% -343,7%
Ajust. comptes débiteurs -4 795 2 882 -8 012 330 -  -160,1% -378,0% -104,1% -
Ajust. des stocks -3 376 5 393 -5 223 -4 880 3  -259,7% -196,8% -6,6% -100,1%
Autres flux opérationnels -652 3 864 -1 146 -1 454 5 108  -692,6% -129,7% +26,9% -451,3%
Flux opérationnel 47 011 62 932 30 456 40 287 68 013  +33,9% -51,6% +32,3% +68,8%
 
Dépenses d’investissement 33 958 34 694 33 825 67 940 55 819  +2,2% -2,5% +100,9% -17,8%
Investissements 9 695 -31 394 -50 194 -62 110 -47 870  -423,8% +59,9% +23,7% -22,9%
Flux d’investissement -26 073 -31 394 -50 194 -62 110 -47 870  +20,4% +59,9% +23,7% -22,9%
 
Dividendes payés -1 234 -1 669 -1 620 -1 545 -1 570  +35,3% -2,9% -4,6% +1,6%
Emprunts nets -12 651 -16 926 1 852 67 647 -8 538  +33,8% -110,9% +3 552,6% -112,6%
Flux de financement -17 475 -22 037 -3 076 65 898 -  +26,1% -86,0% -2 242,3% -
 
Variation nette de la trésorerie 3 096 9 033 -22 649 43 344 5 978  +191,8% -350,7% -291,4% -86,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Daio Paper Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 134 990 142 825 120 706 140 879 150 893  +5,8% -15,5% +16,7% +7,1%
Charges d'exploitation -126 997 -132 598 -113 573 -133 885 -139 138  +4,4% -14,3% +17,9% +3,9%
   dont Coût des ventes -99 959 -102 891 -88 571 -102 282 -107 658  +2,9% -13,9% +15,5% +5,3%
   dont Frais généraux -27 038 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 7 993 10 227 7 132 6 994 11 755  +27,9% -30,3% -1,9% +68,1%
Autres revenus/frais nets -483 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -820 -766 -789 -1 215 -996  -6,6% +3,0% +54,0% -18,0%
Résultat avant impôts 7 510 6 469 9 317 4 358 11 182  -13,9% +44,0% -53,2% +156,6%
Impôts sur les bénéfices -2 917 -2 667 -3 339 -1 424 -3 808  -8,6% +25,2% -57,4% +167,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 506 3 879 5 960 3 388 7 368  -13,9% +53,6% -43,2% +117,5%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 4 888 6 011 4 576 4 709 7 752  +23,0% -23,9% +2,9% +64,6%
Taux d’imposition 39% 41% 36% 33% 34%  +6,1% -13,1% -8,8% +4,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Daio Paper Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 312 281 299 019 297 631 309 461 322 521  -4,2% -0,5% +4,0% +4,2%
   dont Trésorerie 108 170 113 054 108 685 116 327 113 391  +4,5% -3,9% +7,0% -2,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 115 350 103 722 96 741 102 542 119 113  -10,1% -6,7% +6,0% +16,2%
   dont Stock 82 959 77 298 84 084 82 711 81 110  -6,8% +8,8% -1,6% -1,9%
Placements à long terme 47 059 - - - -  - - - -
Biens corporels 346 488 362 124 373 996 379 165 386 959  +4,5% +3,3% +1,4% +2,1%
Écart d'acquisitions 40 836 39 941 67 158 60 657 57 168  -2,2% +68,1% -9,7% -5,8%
Biens incorporels 16 094 16 936 18 192 30 216 28 614  +5,2% +7,4% +66,1% -5,3%
Actifs totaux 762 956 763 060 804 443 826 164 839 208  +0% +5,4% +2,7% +1,6%
 
Passifs courants 211 236 215 434 222 039 187 476 212 427  +2,0% +3,1% -15,6% +13,3%
   dont Créances fournisseurs 58 829 53 135 59 407 61 034 66 254  -9,7% +11,8% +2,7% +8,6%
   dont Dette à court terme 92 613 - - - -  - - - -
Dette à long terme 312 020 302 401 339 496 359 341 343 823  -3,1% +12,3% +5,8% -4,3%
Passifs totaux 557 870 553 524 599 109 593 267 603 040  -0,8% +8,2% -1,0% +1,6%
 
Action ordinaire 42 859 43 449 43 449 53 884 53 884  +1,4% 0% +24,0% 0%
Bénéfices non répartis 112 939 116 818 121 426 124 931 131 180  +3,4% +3,9% +2,9% +5,0%
Capitaux propres 194 582 199 133 203 883 227 343 229 838  +2,3% +2,4% +11,5% +1,1%
 
Dettes portant intérets 404 633 302 401 339 496 359 341 343 823  -25,3% +12,3% +5,8% -4,3%
Actions en circulation (en M) 167 167 167 - -  -0,1% +0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Daio Paper Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 4 506 3 879 5 960 3 388 7 368  -13,9% +53,6% -43,2% +117,5%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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