Nippon Paper Industries Ltd. (3863.TSE, JP3721600009)
Nippon Paper Industries Co., Ltd. engages in production and sale of pulp and paper products in Japan, Oceania, Asia, North America, and internationally. It manufactures and sells paper, paperboard, pulp, and raw materials for papermaking; and household paper, processed paper, and chemical products. The company also operates energy business; and offers purchase and sale of lumber, building materials, civil engineering, and construction related business services. In addition, it provides newsprints, printing and writing papers, business communication and wrapping papers, functional specialty papers, as well as linerboards and corrugated medium, and paperboard and paper packs. Further, the company offers household and professional products including facial and bath tissue, paper towel, pre-moistened and industrial use wipes, and personal care products; health care, converting paper, barrier materials, …
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- Small-Cap : 129 483 MJPY (790 MEUR)
Rendement : 1,8%
Bêta : 0,2
IH Score : 4,3 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 3
-
Matériaux
Paper & Paper Products
Effectif : 15 959
Site Internet
Siège social : 4-6 Kanda Surugadai, Tokyo, Japan, 101-0062
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nippon Paper Industries Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Nippon Paper Industries Co. Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 404 000 | 95,0% | 7,2% | 29,8% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 59,8 | 9,5 | - | 0,3 | 12,9 | 0,8 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 2% | -3% | -6,5% | 0,2% | -2,7% | -98,2% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 120,0 JPY | 1 316,7 | 1 170,6 | 1 270,7 | 1 038,5 | 1 426,3 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nippon Paper Industries Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Nippon Paper Industries Co. Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7,0% | -2,1% | -14,1% | -10,8% | +6,1% | +9,5% | -7,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -20,9% | -43,2% | -39,6% | -37,6% | -38,6% | -32,1% | -25,7% |
Équipe de direction de Nippon Paper Industries Co. Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Toru Nozawa | President & Representative Director | 65 | Hiromichi Matoba | General Manager of Accounting & Budgeting Department | - |
| Mitsuhiro Sugino | Managing Executive Officer, GM of Technical, Engineering and Energy Business Division & Director | 61 | Satoru Muto | Managing Executive Officer | - |
| Yasuhito Obayashi | Senior Managing Executive Officer & GM of Paper-Pak Division | - | Masanobu Iizuka | EVP & Representative Director | 64 |
| Shinichiro Nakamura | Managing Executive Officer | - | Takashi Ochi | Managing Executive Officer | - |
| Tomoyasu Itakura | Executive Officer & Director | 60 | Yasuhito Murakami | Managing Executive Officer | - |
Présence de Nippon Paper Industries Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Nippon Paper Industries Co. Ltd.
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Fondamentaux de Nippon Paper Industries Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 068 703 | 1 043 912 | 1 007 339 | 1 045 086 | 1 152 645 | -2,3% | -3,5% | +3,7% | +10,3% | |
| EBITDA | 93 751 | 97 414 | 85 344 | 89 406 | 50 548 | +3,9% | -12,4% | +4,8% | -43,5% | |
| Résultat opérationnel | 19 615 | 35 048 | 19 233 | 12 090 | -26 855 | +78,7% | -45,1% | -37,1% | -322,1% | |
| Résultat net | -35 220 | 14 212 | 3 196 | 1 990 | -50 406 | -140,4% | -77,5% | -37,7% | -2 633,0% | |
| Free Cash Flow | -12 262 | -640 | 22 722 | 12 695 | -23 534 | -94,8% | -3 650,3% | -44,1% | -285,4% | |
| Marge de FCF | -1% | 0% | 2% | 1% | -2% | -94,7% | -3 779,2% | -46,1% | -268,1% | |
| ROIC | - | 3% | 1% | 1% | -1% | - | -62,6% | -43,2% | -361,5% | |
| CROIC | - | 0% | 2% | 1% | -2% | - | -3 416,5% | -49,5% | -280,0% | |
| Taux d’imposition | - | 21% | 42% | - | - | - | +102,0% | - | - | |
| Capital investi | 1 070 859 | 1 061 628 | 1 221 222 | 1 304 892 | 1 296 885 | -0,9% | +15,0% | +6,9% | -0,6% | |
| Actions en circul. (en M) | 115,7 | 115,7 | 115,5 | 115,5 | 115,5 | -0,1% | -0,1% | +0% | +0% | |
| EBITDA par action | 810,1 | 842,3 | 738,9 | 773,9 | 437,5 | +4,0% | -12,3% | +4,7% | -43,5% | |
| Bénéfices par action | -304,3 | 122,9 | 27,7 | 17,2 | -436,3 | -140,4% | -77,5% | -37,7% | -2 632,7% | |
| Free Cash Flow par action | -106,0 | -5,5 | 196,7 | 109,9 | -203,7 | -94,8% | -3 654,9% | -44,1% | -285,4% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Nippon Paper Industries Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité de Nippon Paper Industries Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 18% | 20% | 20% | 17% | 13% | +9,8% | -0,3% | -18,1% | -24,4% | |
| Marge d’EBITDA | 9% | 9% | 8% | 9% | 4% | +6,4% | -9,2% | +1,0% | -48,7% | |
| Marge opérationnelle | 2% | 3% | 2% | 1% | -2% | +82,9% | -43,1% | -39,4% | -301,4% | |
| Marge bénéficiaire | -3% | 1% | 0% | 0% | -4% | -141,3% | -76,7% | -40,0% | -2 396,6% | |
| Marge de FCF | -1% | 0% | 2% | 1% | -2% | -94,7% | -3 779,2% | -46,1% | -268,1% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,0% | 0,2% | 0,1% | -3,0% | - | -78,7% | -43,1% | -2 541,6% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 3,7% | 0,8% | 0,5% | -12,3% | - | -78,3% | -41,6% | -2 687,6% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 1% | 1% | -1% | - | -62,6% | -43,2% | -361,5% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 0% | 2% | 1% | -2% | - | -3 416,5% | -49,5% | -280,0% |
Ratios de solvabilité de Nippon Paper Industries Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | -0,2% | +8,7% | +11,6% | -22,2% | |
| Liquidité générale | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | +6,1% | +9,3% | +5,3% | -5,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | 6,7 | 6,7 | 9,1 | 8,7 | 15,8 | -0,5% | +36,5% | -4,7% | +82,5% | |
| Dette sur actifs | 49% | 50% | 52% | 54% | 54% | +2,1% | +3,8% | +2,5% | +1,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 178% | 183% | 196% | 206% | 229% | +2,7% | +7,2% | +4,8% | +11,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 12,7 | 15,4 | 11,6 | 12,2 | 6,5 | +21,0% | -24,6% | +5,1% | -46,4% | |
| ∼ par l’EBIT | 4,2 | 5,8 | 2,7 | 3,0 | -2,2 | +37,2% | -54,1% | +11,5% | -172,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | 8,1 | 10,6 | 11,4 | 9,8 | 8,5 | +30,7% | +8,1% | -13,8% | -13,7% | |
| Coût de la dette | - | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | - | +6,6% | -11,6% | -0,1% |
Graphique des dividendes de Nippon Paper Industries Co. Ltd.
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Ratios de distribution de Nippon Paper Industries Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -35 220 | 14 212 | 3 196 | 1 990 | -50 406 | -140,4% | -77,5% | -37,7% | -2 633,0% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -12 262 | -640 | 22 722 | 12 695 | -23 534 | -94,8% | -3 650,3% | -44,1% | -285,4% | |
| Dividende payé | -3 480 | -4 634 | -4 621 | -4 632 | -3 484 | +33,2% | -0,3% | +0,2% | -24,8% | |
| Distribution sur résultat net | -10% | 33% | 145% | 233% | -7% | -430,0% | +343,4% | +61,0% | -103,0% | |
| Distribution sur FCF | -28% | -724% | 20% | 36% | -15% | +2 451,3% | -102,8% | +79,4% | -140,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nippon Paper Industries Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nippon Paper Industries Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 75 | 75 | 79 | 80 | 86 | +1,1% | +4,7% | +1,2% | +8,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 80 | 80 | 91 | 86 | 60 | -0,5% | +14,1% | -5,9% | -30,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 53 | 57 | 58 | 53 | - | +6,4% | +2,4% | -8,2% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 102 | 113 | 107 | 93 | - | +11,2% | -5,1% | -13,5% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | -0,4% | -15,0% | -2,1% | +8,5% | |
| Frais généraux sur CP | 17% | 18% | 16% | 18% | 22% | +2,1% | -9,9% | +11,6% | +22,1% | |
| Frais généraux sur CA | 6% | 6% | 6% | 7% | 7% | +1,8% | +2,6% | +11,4% | +2,3% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Nippon Paper Industries Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,25 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,3 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | = | +0,5 | -0,5 | 0,17 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,00 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | -1 | +0,5 | -0,5 | 0,17 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Nippon Paper Industries Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | +4 | -1 | -1 | -1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Nippon Paper Industries Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +70,3% | +50,6% | +31,2% | -18,6% | |
| Critère X2 × 1,4 | - | - | - | - | - | +29,7% | -16,2% | -15,1% | -140,4% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | +20,2% | -53,0% | +4,9% | -175,6% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | -0,4% | -15,0% | -2,1% | +8,5% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Nippon Paper Industries Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nippon Paper Industries Ltd.
Dividendes par action détachés par Nippon Paper Industries Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Nippon Paper Industries Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 068 703 | 1 043 912 | 1 007 339 | 1 045 086 | 1 152 645 | -2,3% | -3,5% | +3,7% | +10,3% | |
| Charges d'exploitation | -177 868 | -176 710 | -184 418 | -160 982 | -171 254 | -0,7% | +4,4% | -12,7% | +6,4% | |
| dont Coût des ventes | -871 218 | -832 151 | -803 686 | -872 011 | -1 008 246 | -4,5% | -3,4% | +8,5% | +15,6% | |
| dont Frais généraux | -66 169 | -65 811 | -65 180 | -75 320 | -85 001 | -0,5% | -1,0% | +15,6% | +12,9% | |
| Résultat opérationnel | 19 615 | 35 048 | 19 233 | 12 090 | -26 855 | +78,7% | -45,1% | -37,1% | -322,1% | |
| Autres revenus/frais nets | -47 261 | -13 403 | -8 579 | -4 296 | -14 511 | -71,6% | -36,0% | -49,9% | +237,8% | |
| Charge d'intérêt | -7 391 | -6 345 | -7 374 | -7 352 | -7 750 | -14,2% | +16,2% | -0,3% | +5,4% | |
| Résultat avant impôts | -27 644 | 21 648 | 10 657 | 7 797 | -41 365 | -178,3% | -50,8% | -26,8% | -630,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -5 098 | -4 530 | -4 505 | -4 545 | -7 282 | -11,1% | -0,6% | +0,9% | +60,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -35 220 | 14 212 | 3 196 | 1 990 | -50 406 | -140,4% | -77,5% | -37,7% | -2 633,0% | |
| EBITDA | 93 751 | 97 414 | 85 344 | 89 406 | 50 548 | +3,9% | -12,4% | +4,8% | -43,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 15 510 | 27 714 | 11 103 | 6 979 | -18 799 | +78,7% | -59,9% | -37,1% | -369,3% | |
| Taux d’imposition | - | 21% | 42% | - | - | - | +102,0% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 9 234,7 | 9 025,9 | 8 720,9 | 9 046,3 | 9 976,3 | -2,3% | -3,4% | +3,7% | +10,3% | |
| EBITDA par action | 810,1 | 842,3 | 738,9 | 773,9 | 437,5 | +4,0% | -12,3% | +4,7% | -43,5% | |
| Bénéfices par action | -304,3 | 122,9 | 27,7 | 17,2 | -436,3 | -140,4% | -77,5% | -37,7% | -2 632,7% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Nippon Paper Industries Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 515 407 | 496 871 | 533 764 | 617 934 | 627 705 | -3,6% | +7,4% | +15,8% | +1,6% | |
| dont Trésorerie | 63 455 | 52 846 | 69 733 | 136 845 | 144 350 | -16,7% | +32,0% | +96,2% | +5,5% | |
| dont Placements à CT | -6 215 | -16 410 | -38 330 | -35 304 | -43 226 | +164,0% | +133,6% | -7,9% | +22,4% | |
| dont Créances clients | 234 671 | 228 178 | 251 210 | 245 205 | 189 128 | -2,8% | +10,1% | -2,4% | -22,9% | |
| dont Stock | 177 894 | 171 787 | 173 677 | 190 783 | 238 513 | -3,4% | +1,1% | +9,8% | +25,0% | |
| Placements à long terme | 182 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 677 613 | 680 524 | 782 012 | 774 989 | 796 820 | +0,4% | +14,9% | -0,9% | +2,8% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 11 137 | 8 996 | 24 710 | 23 278 | 22 540 | -19,2% | +174,7% | -5,8% | -3,2% | |
| Actifs totaux | 1 390 814 | 1 363 469 | 1 547 326 | 1 639 286 | 1 666 542 | -2,0% | +13,5% | +5,9% | +1,7% | |
| Passifs courants | 477 866 | 434 209 | 426 687 | 469 135 | 504 585 | -9,1% | -1,7% | +9,9% | +7,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 145 132 | 120 593 | 125 115 | 141 435 | 154 167 | -16,9% | +3,7% | +13,0% | +9,0% | |
| dont Dette à court terme | 234 227 | 206 719 | 199 009 | 230 703 | 244 383 | -11,7% | -3,7% | +15,9% | +5,9% | |
| Dette à long terme | 451 474 | 479 677 | 609 846 | 647 259 | 657 850 | +6,2% | +27,1% | +6,1% | +1,6% | |
| Passifs totaux | 995 472 | 976 893 | 1 122 607 | 1 200 684 | 1 251 343 | -1,9% | +14,9% | +7,0% | +4,2% | |
| Action ordinaire | 104 873 | 104 873 | 104 873 | 104 873 | 104 873 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 35 265 | 44 847 | 42 672 | 38 365 | -15 765 | +27,2% | -4,8% | -10,1% | -141,1% | |
| Capitaux propres | 385 158 | 375 232 | 412 367 | 426 930 | 394 652 | -2,6% | +9,9% | +3,5% | -7,6% | |
| Dette portant intérets | 685 701 | 686 396 | 808 855 | 877 962 | 902 233 | +0,1% | +17,8% | +8,5% | +2,8% | |
| Dette nette | 628 461 | 649 960 | 777 452 | 776 421 | 801 109 | +3,4% | +19,6% | -0,1% | +3,2% | |
| Fonds de roulement | 37 541 | 62 662 | 107 077 | 148 799 | 123 120 | +66,9% | +70,9% | +39,0% | -17,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 115,7 | 115,7 | 115,5 | 115,5 | 115,5 | -0,1% | -0,1% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nippon Paper Industries Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -27 644 | 21 648 | 10 657 | 7 797 | -41 365 | -178,3% | -50,8% | -26,8% | -630,5% | |
| Dépréciation | 62 458 | 60 545 | 65 695 | 67 565 | 67 328 | -3,1% | +8,5% | +2,8% | -0,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 8 098 | -1 066 | -10 534 | -18 985 | - | -113,2% | +888,2% | +80,2% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -13 594 | 6 231 | -5 295 | 8 079 | 59 158 | -145,8% | -185,0% | -252,6% | +632,2% | |
| Ajust. des stocks | -11 821 | 6 571 | 17 626 | -13 346 | -42 867 | -155,6% | +168,2% | -175,7% | +221,2% | |
| Autres flux opérationnels | 39 630 | -2 562 | 8 181 | 6 180 | - | -106,5% | -419,3% | -24,5% | - | |
| Flux opérationnel | 59 760 | 67 036 | 84 197 | 72 378 | 65 823 | +12,2% | +25,6% | -14,0% | -9,1% | |
| Dépenses d’investissement | 72 022 | 67 676 | 61 475 | 59 683 | 89 357 | -6,0% | -9,2% | -2,9% | +49,7% | |
| Investissements | 21 265 | -1 596 | 15 696 | -8 506 | -68 018 | -107,5% | -1 083,5% | -154,2% | +699,6% | |
| Flux d’investissement | -47 461 | -70 113 | -182 945 | -61 247 | -68 018 | +47,7% | +160,9% | -66,5% | +11,1% | |
| Dividendes payés | 3 480 | 4 634 | 4 621 | 4 632 | 3 484 | +33,2% | -0,3% | +0,2% | -24,8% | |
| Emprunts nets | -2 924 | 1 124 | 122 953 | 65 793 | - | -138,4% | +10 838,9% | -46,5% | - | |
| Flux de financement | -6 720 | -7 397 | 113 696 | 54 314 | 6 976 | +10,1% | -1 637,1% | -52,2% | -87,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 4 452 | -10 609 | 16 852 | 66 518 | 8 130 | -338,3% | -258,8% | +294,7% | -87,8% | |
| Free Cash Flow par action | -106,0 | -5,5 | 196,7 | 109,9 | -203,7 | -94,8% | -3 654,9% | -44,1% | -285,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nippon Paper Industries Co. Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 298 482 | 303 245 | 287 424 | 296 518 | 290 574 | +1,6% | -5,2% | +3,2% | -2,0% | |
| Charges d'exploitation | -43 419 | -41 961 | -40 595 | -40 564 | -40 836 | -3,4% | -3,3% | -0,1% | +0,7% | |
| dont Coût des ventes | -265 849 | -265 374 | -246 014 | -251 916 | -245 281 | -0,2% | -7,3% | +2,4% | -2,6% | |
| dont Frais généraux | -22 281 | -20 722 | -19 072 | -19 009 | -18 988 | -7,0% | -8,0% | -0,3% | -0,1% | |
| Résultat opérationnel | -10 785 | -4 089 | 812 | 4 040 | 4 455 | -62,1% | -119,9% | +397,5% | +10,3% | |
| Autres revenus/frais nets | 8 278 | -20 995 | -4 244 | -3 147 | -1 106 | -353,6% | -79,8% | -25,8% | -64,9% | |
| Charge d'intérêt | -1 956 | -2 234 | -2 315 | -2 514 | -2 538 | +14,2% | +3,6% | +8,6% | +1,0% | |
| Résultat avant impôts | -2 507 | -25 084 | -3 430 | 893 | 3 349 | +900,6% | -86,3% | -126,0% | +275,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -707 | -1 106 | -658 | -3 817 | -1 487 | -256,4% | -159,5% | +480,1% | -61,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -3 624 | -24 706 | -5 267 | - | - | +581,7% | -78,7% | - | - | |
| EBITDA | - | 13 932 | 1 946 | 20 061 | 21 057 | - | -86,0% | +930,9% | +5,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -7 550 | -2 862 | 568 | 2 246 | 2 477 | -62,1% | -119,9% | +295,2% | +10,3% | |
| Taux d’imposition | - | - | - | - | 44% | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 583,4 | 2 624,6 | 2 489,5 | 2 569,4 | 2 517,9 | +1,6% | -5,1% | +3,2% | -2,0% | |
| EBITDA par action | - | 120,6 | 16,9 | 173,8 | 182,5 | - | -86,0% | +931,3% | +5,0% | |
| Bénéfices par action | -31,4 | -213,8 | -45,6 | - | - | +581,7% | -78,7% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nippon Paper Industries Co. Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 665 845 | 627 705 | 604 241 | 638 758 | 617 288 | -5,7% | -3,7% | +5,7% | -3,4% | |
| dont Trésorerie | 106 868 | 144 350 | 96 938 | 135 125 | 122 601 | +35,1% | -32,8% | +39,4% | -9,3% | |
| dont Placements à CT | - | -15 486 | -58 307 | 4 | - | - | +276,5% | -100,0% | - | |
| dont Créances clients | 253 829 | 189 128 | 194 165 | 212 326 | 208 287 | -25,5% | +2,7% | +9,4% | -1,9% | |
| dont Stock | 245 388 | 238 513 | 251 573 | 242 970 | 239 563 | -2,8% | +5,5% | -3,4% | -1,4% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 818 778 | 796 820 | 795 106 | - | - | -2,7% | -0,2% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 23 985 | 22 540 | 22 424 | 23 355 | 23 364 | -6,0% | -0,5% | +4,2% | +0% | |
| Actifs totaux | 1 737 910 | 1 666 542 | 1 648 456 | 1 704 515 | 1 680 916 | -4,1% | -1,1% | +3,4% | -1,4% | |
| Passifs courants | 505 439 | 504 585 | 473 862 | 519 523 | 493 846 | -0,2% | -6,1% | +9,6% | -4,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 180 702 | 154 167 | 144 398 | 159 102 | 158 763 | -14,7% | -6,3% | +10,2% | -0,2% | |
| dont Dette à court terme | 211 168 | 244 383 | 224 972 | 243 241 | 216 952 | +15,7% | -7,9% | +8,1% | -10,8% | |
| Dette à long terme | 684 970 | 657 850 | 664 966 | 655 849 | 656 557 | -4,0% | +1,1% | -1,4% | +0,1% | |
| Passifs totaux | 1 283 387 | 1 251 343 | 1 227 803 | 1 266 795 | 1 242 558 | -2,5% | -1,9% | +3,2% | -1,9% | |
| Action ordinaire | 104 873 | 104 873 | 104 873 | 104 873 | 104 873 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 8 949 | -15 765 | -21 033 | -25 015 | -23 942 | -276,2% | +33,4% | +18,9% | -4,3% | |
| Capitaux propres | 434 597 | 394 652 | 398 584 | 413 724 | 414 068 | -9,2% | +1,0% | +3,8% | +0,1% | |
| Dette portant intérets | 896 138 | 902 233 | 889 938 | 899 090 | 873 509 | +0,7% | -1,4% | +1,0% | -2,8% | |
| Dette nette | 789 270 | 773 369 | 851 307 | 763 961 | 750 908 | -2,0% | +10,1% | -10,3% | -1,7% | |
| Fonds de roulement | 160 406 | 123 120 | 130 379 | 119 235 | 123 442 | -23,2% | +5,9% | -8,5% | +3,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 115,4 | 115,4 | +0% | -0,1% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nippon Paper Industries Co. Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -3 624 | -24 706 | -5 267 | -4 103 | 1 073 | +581,7% | -78,7% | -22,1% | -126,2% | |
| Dépréciation | - | 18 021 | 16 100 | 16 021 | 16 602 | - | -10,7% | -0,5% | +3,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | 36 042 | 32 200 | 32 042 | 33 204 | - | -10,7% | -0,5% | +3,6% | |
| Dépenses d’investissement | - | 89 357 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -68 018 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 3 484 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | 6 976 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | 37 479 | -47 409 | 38 183 | -12 520 | - | -226,5% | -180,5% | -132,8% | |
| Free Cash Flow par action | - | -461,4 | 278,9 | 277,6 | 287,7 | - | -160,4% | -0,4% | +3,6% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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