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GCL-Poly Energy Holdings Ltd

GCL-Poly Energy Holdings (3800.HK, KYG3774X1088)

GCL Technology Holdings Limited manufactures and sells polysilicon and wafers products in the People's Republic of China and internationally. It operates through three segments: Solar Material Business, Solar Farm Business, and New Energy Business. The Solar Material Business segment primarily manufactures and sells polysilicon and wafer products to companies operating in the solar industry. The Solar Farm Business segment operates and manages 18 MW solar farms located in the United States and 150 MW solar farms situated in South Africa; and 5 solar farms in the People's Republic of China. The New Energy Business segment develops, constructs, operates, and manages solar farms. The company was formerly known as GCL-Poly Energy Holdings Limited and changed its name to GCL Technology Holdings Limited in …

Siège social : International Commerce Centre, Kowloon, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de GCL-Poly Energy Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de GCL-Poly Energy Holdings Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
27 104 100 000 77,5% 23,9% 7,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,7 4,4 - 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,3 HKD masqué 2,3 2,8 1,9 4,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de GCL-Poly Energy Holdings Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de GCL-Poly Energy Holdings Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,6% -6,6% -16,0% -21,0% -16,0% +151,1% +845,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+310,9% +79,4% +119,4% +66,3% +18,1% -1,8% +91,0%

 

Équipe de direction de GCL-Poly Energy Holdings Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gongshan Zhu Founder & Exec. Chairman 64 Zhanjun Zhu Exec. Pres, Joint CEO & Vice Chairman 52
Yufeng Zhu Exec. Vice Chairman 41 Man Chung Yeung Company Sec., CFO & Exec. Director 54
Wei Sun Exec. Director 50 Tianshi Lan Joint CEO & Exec. Director 41
Yuepeng Wan Chief Technology Officer 59 Kay Tak Tong VP of Legal Affairs 75
Yee Ming Tong A.C.M.A., C.G.A., C.P.A. VP of Corp. Devel. 69      

 

Présence de GCL-Poly Energy Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour GCL-Poly Energy Holdings

 

Graphique des profits et résultats de GCL-Poly Energy Holdings Ltd

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Fondamentaux de GCL-Poly Energy Holdings Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 23 794 20 565 19 250 14 621 19 698  -13,6% -6,4% -24,0% +34,7%
EBITDA 6 724 3 778 4 948 5 061 6 472  -43,8% +31,0% +2,3% +27,9%
Résultat opérationnel 5 484 2 883 2 142 -3 152 4 622  -47,4% -25,7% -247,1% -246,6%
Résultat net 1 974 -693 -197 -5 668 5 084  -135,1% -71,6% +2 774,1% -189,7%
Free Cash Flow -8 300 -4 515 2 126 -510 -3 996  -45,6% -147,1% -124,0% +683,0%
Marge de FCF -35% -22% 11% -3% -20%  -37,1% -150,3% -131,6% +481,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% - - - 11%  - - - -
Capital investi 57 934 55 965 47 520 29 927 35 234  -3,4% -15,1% -37,0% +17,7%
Actions en circul. (en M) 18 592,0 18 329,9 19 841,0 25 047,7 27 099,0  -1,4% +8,2% +26,2% +8,2%
EBITDA par action 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2  -43,0% +21,0% -19,0% +18,2%
Bénéfices par action 0,1 - - -0,2 0,2  -135,6% -73,7% +2 176,6% -182,9%
Free Cash Flow par action -0,4 -0,2 0,1 - -0,1  -44,8% -143,5% -119,0% +623,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de GCL-Poly Energy Holdings Ltd

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Ratio de profitabilité de GCL-Poly Energy Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 34% 24% 24% 25% 37%  -29,0% -0,7% +4,2% +47,3%
Marge d’EBITDA 28% 18% 26% 35% 33%  -35,0% +39,9% +34,7% -5,1%
Marge opérationnelle 23% 14% 11% -22% 23%  -39,2% -20,6% -293,7% -208,8%
Marge bénéficiaire 8% -3% -1% -39% 26%  -140,6% -69,6% +3 684,0% -166,6%
Marge de FCF -35% -22% 11% -3% -20%  -37,1% -150,3% -131,6% +481,2%
Rentabilité économique (ROA) - -0,6% -0,2% -6,2% 7,0%  - -70,6% +3 273,8% -212,2%
Rentabilité financière (ROE) - -3,1% -0,9% -29,1% 22,2%  - -71,2% +3 151,5% -176,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de GCL-Poly Energy Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,6 0,4 0,4 0,4 1,0  -38,5% +2,5% +16,9% +134,7%
Liquidité générale 0,7 0,5 0,5 0,6 1,2  -24,9% -2,6% +17,4% +100,0%
Dette nette sur EBITDA 3,6 7,8 4,7 2,1 -0,1  +119,3% -40,1% -55,1% -106,7%
Dette sur actifs 33% 30% 25% 16% 10%  -7,5% -17,0% -35,3% -40,5%
Dette sur capitaux propres 154% 156% 114% 79% 21%  +1,0% -27,2% -30,7% -72,8%
Couverture par l’EBITDA 29,4 1,1 1,3 1,6 3,4  -96,2% +13,5% +27,9% +112,1%
   ∼ par l’EBIT 12,7 -0,1 0,1 0,4 2,2  -101,2% -153,9% +437,5% +399,8%
   ∼ par le flux opérationel 39,2 1,9 1,8 0,5 1,0  -95,2% -2,8% -72,4% +96,4%
Coût de la dette - 9,9% 13,3% 16,4% 19,6%  - +34,7% +23,4% +19,6%

 

Graphique des dividendes de GCL-Poly Energy Holdings Ltd

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Ratios de distribution de GCL-Poly Energy Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 974 -693 -197 -5 668 5 084  -135,1% -71,6% +2 774,1% -189,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -8 300 -4 515 2 126 -510 -3 996  -45,6% -147,1% -124,0% +683,0%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de GCL-Poly Energy Holdings Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de GCL-Poly Energy Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 23 23 19 16 28  +0,5% -19,3% -13,2% +72,0%
Délai paiement clients (DSO) 221 241 285 420 324  +9,0% +18,2% +47,4% -22,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 147 207 209 241  - +40,6% +1,1% +15,3%
Conversion de l’encaisse - 117 97 228 112  - -17,2% +134,2% -51,0%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  -17,6% +4,8% -5,8% +70,2%
Frais généraux sur CP 10% 9% 9% 11% 7%  -6,2% -1,3% +29,1% -35,5%
Frais généraux sur CA 9% 10% 10% 13% 11%  +4,2% +7,3% +27,9% -17,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de GCL-Poly Energy Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de GCL-Poly Energy Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de GCL-Poly Energy Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à GCL-Poly Energy Holdings Ltd

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Sociétés possiblement comparables à GCL-Poly Energy Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de GCL-Poly Energy Holdings

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Dividendes par action détachés par GCL-Poly Energy Holdings Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2015-----------0,08
2012----0,05-------
2011----0,05-------
2009----0,02-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de GCL-Poly Energy Holdings Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 23 794 20 565 19 250 14 621 19 698  -13,6% -6,4% -24,0% +34,7%
Charges d'exploitation -2 714 -2 150 -2 536 -12 991 -14 990  -20,8% +18,0% +412,2% +15,4%
   dont Coût des ventes -15 596 -15 533 -14 571 -10 919 -12 350  -0,4% -6,2% -25,1% +13,1%
   dont Frais généraux -2 170 -1 954 -1 962 -1 906 -2 132  -9,9% +0,4% -2,9% +11,9%
Résultat opérationnel 5 484 2 883 2 142 -3 152 4 622  -47,4% -25,7% -247,1% -246,6%
Autres revenus/frais nets -1 867 -2 833 - - -  +51,8% - - -
Charge d'intérêt -229 -3 419 -3 947 -3 155 -1 903  +1 395,5% +15,4% -20,1% -39,7%
Résultat avant impôts 2 912 -511 318 -6 146 5 292  -117,5% -162,2% -2 034,7% -186,1%
Impôts sur les bénéfices -638 -52 -207 -110 -591  -108,2% -495,0% -46,6% +434,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 974 -693 -197 -5 668 5 084  -135,1% -71,6% +2 774,1% -189,7%
 
EBITDA 6 724 3 778 4 948 5 061 6 472  -43,8% +31,0% +2,3% +27,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 283 2 252 1 500 -2 800 4 105  -47,4% -33,4% -286,7% -246,6%
Taux d’imposition 22% - - - 11%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,3 1,1 1,0 0,6 0,7  -12,3% -13,5% -39,8% +24,5%
EBITDA par action 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2  -43,0% +21,0% -19,0% +18,2%
Bénéfices par action 0,1 - - -0,2 0,2  -135,6% -73,7% +2 176,6% -182,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de GCL-Poly Energy Holdings Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 31 111 26 875 24 148 27 481 29 815  -13,6% -10,1% +13,8% +8,5%
   dont Trésorerie 10 673 4 076 1 548 1 710 6 702  -61,8% -62,0% +10,4% +292,0%
   dont Placements à CT 441 394 482 804 423  -10,5% +22,1% +67,0% -47,4%
   dont Créances clients 14 421 13 591 15 038 16 835 17 504  -5,8% +10,6% +12,0% +4,0%
   dont Stock 991 992 751 489 951  +0,1% -24,3% -35,0% +94,5%
Placements à long terme 2 424 3 075 - - -  +26,8% - - -
Biens corporels 63 780 71 000 56 942 40 139 20 592  +11,3% -19,8% -29,5% -48,7%
Écart d'acquisitions 177 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 854 801 248 213 180  -6,1% -69,1% -13,9% -15,7%
Actifs totaux 107 280 112 494 100 437 80 954 64 098  +4,9% -10,7% -19,4% -20,8%
 
Passifs courants 43 424 49 933 46 054 44 649 24 217  +15,0% -7,8% -3,1% -45,8%
   dont Créances fournisseurs 5 927 6 260 8 117 6 100 8 456  +5,6% +29,7% -24,9% +38,6%
   dont Dette à court terme 441 394 482 0 0  -10,5% +22,1% - -
Dette à long terme 34 719 33 706 24 788 13 182 6 208  -2,9% -26,5% -46,8% -52,9%
Passifs totaux 79 972 85 661 73 716 64 210 35 072  +7,1% -13,9% -12,9% -45,4%
 
Action ordinaire 1 632 1 610 1 743 1 863 2 359  -1,4% +8,3% +6,9% +26,6%
Bénéfices non répartis 13 923 13 185 13 011 7 291 12 489  -5,3% -1,3% -44,0% +71,3%
Capitaux propres 22 775 21 866 22 250 16 745 29 026  -4,0% +1,8% -24,7% +73,3%
 
Dette portant intérets 35 159 34 100 25 270 13 182 6 208  -3,0% -25,9% -47,8% -52,9%
Dette nette 24 045 29 630 23 240 10 668 -918  +23,2% -21,6% -54,1% -108,6%
Fonds de roulement -12 313 -23 058 -21 906 -17 168 5 598  +87,3% -5,0% -21,6% -132,6%
Actions en circulation (en M) 18 592,0 18 329,9 19 841,0 25 047,7 27 099,0  -1,4% +8,2% +26,2% +8,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de GCL-Poly Energy Holdings Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 974 -693 -197 -5 668 5 084  -135,1% -71,6% +2 774,1% -189,7%
 
Dépréciation 3 812 4 289 4 630 3 695 2 357  +12,5% +8,0% -20,2% -36,2%
Ajustements des bénéfices nets 3 140 3 131 2 381 7 113 -603  -0,3% -23,9% +198,7% -108,5%
Ajust. comptes débiteurs -1 532 473 -3 137 -3 775 -12 626  -130,9% -762,8% +20,3% +234,5%
Ajust. des stocks -26 10 231 220 -447  -136,9% +2 260,1% -4,4% -302,6%
Autres flux opérationnels -323 -34 1 058 -1 097 -88  -89,5% -3 226,3% -203,7% -91,9%
Flux opérationnel 8 955 6 424 7 208 1 589 1 882  -28,3% +12,2% -78,0% +18,4%
 
Dépenses d’investissement 17 255 10 939 5 082 2 100 5 878  -36,6% -53,5% -58,7% +180,0%
Investissements -18 775 -12 669 -5 671 17 557  -32,5% -55,2% -100,3% +3 084,8%
Flux d’investissement -18 775 -12 669 -5 671 2 737 743  -32,5% -55,2% -148,3% -72,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 12 957 2 963 -1 637 -1 937 -4 641  -77,1% -155,2% +18,3% +139,6%
Flux de financement 11 698 -409 -4 106 -4 158 2 420  -103,5% +905,0% +1,3% -158,2%
 
Variation nette de la trésorerie 1 688 -6 553 -2 573 210 4 968  -488,1% -60,7% -108,1% +2 270,4%
 
Free Cash Flow par action -0,4 -0,2 0,1 - -0,1  -44,8% -143,5% -119,0% +623,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de GCL-Poly Energy Holdings Ltd (en MCNY)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Chiffre d’affaires 7 159 7 461 8 779 10 919 15 326  +4,2% +17,7% +24,4% +40,4%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -5 355 -5 564 -5 179 -7 171 -7 991  +3,9% -6,9% +38,5% +11,4%
   dont Frais généraux -803 -1 103 -815 -1 318 -1 040  +37,2% -26,1% +61,8% -21,1%
Résultat opérationnel -231 -2 921 2 847 1 775 5 896  +1 164,0% -197,5% -37,7% +232,3%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -141 -608 -13 -188 -16  +329,9% -97,9% +1 355,8% -91,4%
Résultat avant impôts -1 866 -4 280 2 599 2 693 7 665  +129,4% -160,7% +3,6% +184,7%
Impôts sur les bénéfices -29 -26 -37 -259 -488  -12,0% +41,8% +605,6% +88,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-998 -1 836 1 203 1 339 3 454  +84,0% -165,5% +11,2% +158,0%
 
EBITDA 940 878 1 734 1 502 3 281  -6,6% +97,6% -13,4% +118,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -162 -2 879 2 807 1 604 5 520  +1 680,2% -197,5% -42,9% +244,2%
Taux d’imposition - - 1% 10% 6%  - - +581,2% -33,7%
 
Chiffre d’affaires par action 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6  -12,0% +17,6% +15,0% +40,3%
EBITDA par action - - 0,1 0,1 0,1  -21,2% +97,5% -19,9% +118,4%
Bénéfices par action - -0,1 - - 0,1  +55,3% -165,5% +2,9% +158,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de GCL-Poly Energy Holdings Ltd (en MCNY)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Actifs courants 30 349 27 481 33 543 29 815 33 390  -9,5% +22,1% -11,1% +12,0%
   dont Trésorerie 1 057 1 710 2 105 6 702 5 631  +61,8% +23,1% +218,4% -16,0%
   dont Placements à CT 786 804 524 423 302  +2,3% -34,8% -19,2% -28,7%
   dont Créances clients 18 740 16 835 16 588 17 504 23 157  -10,2% -1,5% +5,5% +32,3%
   dont Stock 653 489 1 010 951 1 104  -25,2% +106,7% -5,9% +16,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 51 379 40 139 25 303 20 592 24 439  -21,9% -37,0% -18,6% +18,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 230 213 197 180 163  -7,3% -7,8% -8,5% -9,3%
Actifs totaux 95 262 80 954 70 941 64 098 74 186  -15,0% -12,4% -9,6% +15,7%
 
Passifs courants 47 091 44 649 32 699 24 217 26 791  -5,2% -26,8% -25,9% +10,6%
   dont Créances fournisseurs 7 596 6 100 7 602 8 456 8 617  -19,7% +24,6% +11,2% +1,9%
   dont Dette à court terme 786 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 20 634 13 182 8 951 6 208 4 756  -36,1% -32,1% -30,6% -23,4%
Passifs totaux 70 202 64 210 48 329 35 072 38 155  -8,5% -24,7% -27,4% +8,8%
 
Action ordinaire 1 862 1 863 2 192 2 359 2 359  +0% +17,7% +7,6% +0%
Bénéfices non répartis 11 036 7 291 9 730 12 489 19 398  -33,9% +33,4% +28,4% +55,3%
Capitaux propres 20 518 16 745 22 612 29 026 36 031  -18,4% +35,0% +28,4% +24,1%
 
Dette portant intérets 21 419 13 182 8 951 6 208 4 756  -38,5% -32,1% -30,6% -23,4%
Dette nette 19 577 10 668 6 321 -918 -1 177  -45,5% -40,7% -114,5% +28,3%
Fonds de roulement -16 742 -17 168 844 5 598 6 599  +2,5% -104,9% +563,7% +17,9%
Actions en circulation (en M) 21 141,0 25 047,7 25 062,4 27 099,0 27 104,1  +18,5% +0,1% +8,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de GCL-Poly Energy Holdings Ltd (en MCNY)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Bénéfices nets -998 -1 836 1 203 1 339 3 454  +84,0% -165,5% +11,2% +158,0%
 
Dépréciation 940 908 626 553 484  -3,5% -31,1% -11,6% -12,5%
Ajustements des bénéfices nets 804 2 752 -1 193 891 -2 565  +242,3% -143,3% -174,7% -387,7%
Ajust. comptes débiteurs - -1 888 -6 313 -6 313 -  - +234,5% 0% -
Ajust. des stocks - 110 -223 -223 -  - -302,6% 0% -
Autres flux opérationnels - -548 -44 -44 -  - -91,9% 0% -
Flux opérationnel 746 48 636 305 1 374  -93,5% +1 214,3% -52,0% +350,2%
 
Dépenses d’investissement 564 485 651 2 288 2 856  -14,0% +34,0% +251,7% +24,8%
Investissements -155 164 91 187 53  -205,6% -44,4% +105,2% -71,8%
Flux d’investissement -270 1 638 2 666 -2 295 -1 988  -707,0% +62,8% -186,1% -13,4%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -197 -771 -4 724 2 403 -582  +290,5% +512,7% -150,9% -124,2%
Flux de financement -691 -1 388 -2 997 4 207 32  +100,7% +116,0% -240,4% -99,2%
 
Variation nette de la trésorerie -211 316 269 2 215 -538  -249,7% -14,8% +723,1% -124,3%
 
Free Cash Flow par action - - - -0,1 -0,1  -302,8% -96,7% +12 484,7% -25,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.