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GCL-Poly Energy Holdings Limited

GCL-Poly Energy Holdings (3800.HK, KYG3774X1088)

GCL-Poly Energy Holdings Limited operates as a solar photovoltaic company in the People's Republic of China and internationally. It operates through three segments: Solar Material Business, Solar Farm Business, and New Energy Business. The Solar Material Business segment primarily manufactures and sells polysilicon and wafer products to companies operating in the solar industry. The Solar Farm Business segment operates and manages 371 megawatts (MW) of solar farms, of which 18 MW solar farms located in the United States and 353 MW solar farms located in the People's Republic of China. The New Energy Business segment develops, constructs, operates, and manages solar farms. GCL-Poly Energy Holdings Limited was incorporated in 2006 and is based in Kowloon, Hong Kong.

Siège social : International Commerce Centre, Kowloon, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de GCL-Poly Energy Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de GCL-Poly Energy Holdings Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
25 047 700 000 64,1% 30,2% 12,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 11,0 - 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,0 HKD masqué 2,6 1,1 0,2 3,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de GCL-Poly Energy Holdings Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de GCL-Poly Energy Holdings Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,0% +126,9% +227,8% +917,2% +697,3% +327,5% +141,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+189,2% +152,1% +55,8% +10,9% +55,8% +27,1% -12,4%

 

Équipe de direction de GCL-Poly Energy Holdings Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gongshan Zhu Founder & Chairman 63 Zhanjun Zhu Exec. Director, Exec. Pres & CEO 51
Man Chung Yeung Company Sec., CFO & Exec. Director 53 Wei Sun Exec. Director 49
Yufeng Zhu Exec. Director 40 Xiongjiu Zheng Exec. Director 52
Jiang Wenwu Exec. Director 58 Yuepeng Wan Chief Technology Officer 58
Kay Tak Tong VP of Legal Affairs 74 Yee Ming Tong VP of Corp. Devel. 68

 

Opérations d’initiés récentes pour GCL-Poly Energy Holdings Limited

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de GCL-Poly Energy Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de GCL-Poly Energy Holdings Limited

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Fondamentaux de GCL-Poly Energy Holdings Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 20 484 22 025 23 794 20 565 19 250  +7,5% +8,0% -13,6% -6,4%
EBITDA 6 865 12 055 12 966 11 354 13 419  +75,6% +7,6% -12,4% +18,2%
Résultat opérationnel 5 020 4 960 5 426 2 748 3 915  -1,2% +9,4% -49,4% +42,5%
Résultat net 2 425 2 029 1 974 -693 -197  -16,3% -2,7% -135,1% -71,6%
Free Cash Flow -6 888 -3 004 -7 596 -4 469 2 161  -56,4% +152,9% -41,2% -148,4%
Marge de FCF -34% -14% -32% -22% 11%  -59,4% +134,1% -31,9% -151,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 19% 22% - -  +8,2% +16,0% - -
Capital investi 39 492 61 235 79 335 82 352 47 038  +55,1% +29,6% +3,8% -42,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de GCL-Poly Energy Holdings Limited

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Ratio de profitabilité de GCL-Poly Energy Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 28% 32% 34% 24% 24%  +14,1% +7,7% -29,0% -0,7%
Marge d’EBITDA 34% 55% 54% 55% 70%  +63,3% -0,4% +1,3% +26,3%
Marge opérationnelle 25% 23% 23% 13% 20%  -8,1% +1,3% -41,4% +52,2%
Marge bénéficiaire 12% 9% 8% -3% -1%  -22,2% -9,9% -140,6% -69,6%
Marge de FCF -34% -14% -32% -22% 11%  -59,4% +134,1% -31,9% -151,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 2,0% -0,6% -0,2%  - -16,5% -131,0% -70,6%
Rentabilité financière (ROE) - 11,1% 9,1% -3,1% -0,9%  - -18,2% -134,3% -71,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de GCL-Poly Energy Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 0,6 0,6 0,4 0,4  +89,6% -4,5% -38,5% +2,5%
Liquidité générale 0,8 0,8 0,7 0,5 0,5  -2,1% -9,1% -24,9% -2,6%
Dette nette sur EBITDA 1,9 2,6 3,5 4,9 1,7  +33,3% +35,3% +40,8% -65,6%
Dette sur actifs 30% 46% 53% 54% 25%  +56,6% +13,5% +2,0% -54,1%
Dette sur capitaux propres 149% 194% 248% 277% 111%  +30,2% +27,9% +11,4% -59,7%
Couverture par l’EBITDA 44,6 -50,7 -56,7 73,0 -208,1  -213,9% +11,8% -228,8% -385,0%
   ∼ par l’EBIT 23,5 -36,0 -40,5 46,3 -138,0  -253,1% +12,7% -214,2% -398,0%
   ∼ par le flux opérationel 20,9 -32,8 -39,2 41,3 -111,8  -256,8% +19,5% -205,5% -370,5%
Coût de la dette - -0,7% -0,5% 0,3% -0,2%  - -36,4% -156,3% -156,9%

 

Graphique des dividendes de GCL-Poly Energy Holdings Limited

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Ratios de distribution de GCL-Poly Energy Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 425 2 029 1 974 -693 -197  -16,3% -2,7% -135,1% -71,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -6 888 -3 004 -7 596 -4 469 2 161  -56,4% +152,9% -41,2% -148,4%
Dividende payé -1 120 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net 46% - - - -  - - - -
Distribution sur FCF -16% - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de GCL-Poly Energy Holdings Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de GCL-Poly Energy Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 34 24 23 23 19  -31,5% -1,4% +0,5% -19,3%
Délai paiement clients (DSO) 54 199 221 241 285  +268,1% +11,2% +9,0% +18,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 106 138 147 207  - +30,7% +6,2% +40,6%
Conversion de l’encaisse - 117 106 117 97  - -9,1% +10,9% -17,2%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2  -1,5% -12,4% -17,6% +4,8%
Frais généraux sur CP 12% 9% 10% 9% 12%  -20,6% +7,5% -13,3% +37,6%
Frais généraux sur CA 9% 9% 10% 9% 14%  -3,0% +8,8% -3,7% +49,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de GCL-Poly Energy Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de GCL-Poly Energy Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de GCL-Poly Energy Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à GCL-Poly Energy Holdings Limited

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Sociétés possiblement comparables à GCL-Poly Energy Holdings Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de GCL-Poly Energy Holdings

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Dividendes par action détachés par GCL-Poly Energy Holdings Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2015-----------0,09
2012----0,05-------
2011----0,05-------
2009----0,02-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de GCL-Poly Energy Holdings Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 20 484 22 025 23 794 20 565 19 250  +7,5% +8,0% -13,6% -6,4%
Charges d'exploitation -16 866 -16 538 -18 310 -17 654 -17 107  -1,9% +10,7% -3,6% -3,1%
   dont Coût des ventes -14 744 -14 980 -15 596 -15 533 -14 571  +1,6% +4,1% -0,4% -6,2%
   dont Frais généraux -1 847 -1 926 -2 264 -1 886 -2 640  +4,3% +17,6% -16,7% +40,0%
Résultat opérationnel 5 020 4 960 5 426 2 748 3 915  -1,2% +9,4% -49,4% +42,5%
Autres revenus/frais nets -843 -1 607 -1 867 -2 833 -  +90,7% +16,1% +51,8% -
Charge d'intérêt -154 -238 -229 -155 -64  -254,2% -3,8% -168,0% -141,5%
Résultat avant impôts 2 775 2 844 2 912 -511 318  +2,5% +2,4% -117,5% -162,2%
Impôts sur les bénéfices -484 -537 -638 -52 -207  +10,9% +18,7% -108,2% -495,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 425 2 029 1 974 -693 -197  -16,3% -2,7% -135,1% -71,6%
 
EBITDA 6 865 12 055 12 966 11 354 13 419  +75,6% +7,6% -12,4% +18,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 144 4 023 4 237 2 146 2 740  -2,9% +5,3% -49,4% +27,7%
Taux d’imposition 17% 19% 22% - -  +8,2% +16,0% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de GCL-Poly Energy Holdings Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 33 055 27 112 31 111 26 875 24 148  -18,0% +14,7% -13,6% -10,1%
   dont Trésorerie 10 260 8 958 10 673 4 076 1 548  -12,7% +19,1% -61,8% -62,0%
   dont Placements à CT 39 224 441 394 482  +479,6% +96,3% -10,5% +22,1%
   dont Créances clients 3 034 12 006 14 421 13 591 15 038  +295,8% +20,1% -5,8% +10,6%
   dont Stock 1 387 966 991 992 751  -30,4% +2,6% +0,1% -24,3%
Placements à long terme 342 1 088 2 424 3 075 -  +218,2% +122,9% +26,8% -
Biens corporels 41 650 52 462 63 780 71 000 56 942  +26,0% +21,6% +11,3% -19,8%
Écart d'acquisitions 177 177 177 0 -  0% 0% - -
Biens incorporels 54 125 854 801 248  +131,1% +582,9% -6,1% -69,1%
Actifs totaux 79 691 87 019 107 280 112 494 100 437  +9,2% +23,3% +4,9% -10,7%
 
Passifs courants 41 045 34 401 43 424 49 933 46 054  -16,2% +26,2% +15,0% -7,8%
   dont Créances fournisseurs 7 358 4 227 5 927 6 260 8 117  -42,5% +40,2% +5,6% +29,7%
   dont Dette à court terme 5 828 13 671 21 841 26 781 -  +134,5% +59,8% +22,6% -
Dette à long terme 17 810 26 743 34 719 33 706 24 788  +50,2% +29,8% -2,9% -26,5%
Passifs totaux 63 837 66 198 84 505 90 628 78 187  +3,7% +27,7% +7,2% -13,7%
 
Action ordinaire 1 372 1 632 1 632 1 610 1 743  +18,9% +0% -1,4% +8,3%
Bénéfices non répartis 7 144 11 965 13 923 13 185 13 011  +67,5% +16,4% -5,3% -1,3%
Capitaux propres 15 854 20 821 22 775 21 866 22 250  +31,3% +9,4% -4,0% +1,8%
 
Dettes portant intérets 23 638 40 414 56 560 60 487 24 788  +71,0% +40,0% +6,9% -59,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de GCL-Poly Energy Holdings Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 727 2 195 2 351 -458 111  -19,5% +7,1% -119,5% -124,2%
 
Dépréciation 3 247 3 510 3 701 4 157 4 524  +8,1% +5,5% +12,3% +8,8%
Ajustements des bénéfices nets 3 850 3 163 3 140 3 131 2 381  -17,8% -0,7% -0,3% -23,9%
Ajust. comptes débiteurs -4 302 1 783 -1 532 473 -  -141,4% -186,0% -130,9% -
Ajust. des stocks 653 111 -26 10 231  -83,1% -123,9% -136,9% +2 260,1%
Autres flux opérationnels -565 -244 -323 -34 1 058  -56,8% +32,5% -89,5% -3 226,3%
Flux opérationnel 3 218 7 785 8 955 6 424 7 208  +141,9% +15,0% -28,3% +12,2%
 
Dépenses d’investissement 10 106 10 789 16 552 10 893 5 047  +6,8% +53,4% -34,2% -53,7%
Investissements -196 -8 150 -18 775 -12 669 -5 671  +4 065,8% +130,4% -32,5% -55,2%
Flux d’investissement -7 405 -8 150 -18 775 -12 669 -5 671  +10,1% +130,4% -32,5% -55,2%
 
Dividendes payés -1 120 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 13 617 -2 262 12 957 2 963 -1 637  -116,6% -672,9% -77,1% -155,2%
Flux de financement 9 941 -1 232 11 698 -409 -4 106  -112,4% -1 049,2% -103,5% +905,0%
 
Variation nette de la trésorerie 5 979 -1 356 1 688 -6 553 -2 573  -122,7% -224,5% -488,1% -60,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de GCL-Poly Energy Holdings Limited (en MCNY)

  06/2017 12/2017 06/2018 12/2018 06/2019  06-12/17 12-06/18 06-12/18 12-06/19
Chiffre d’affaires 5 699 12 397 11 032 9 534 10 002  +117,5% -11,0% -13,6% +4,9%
Charges d'exploitation -4 437 -5 049 -4 436 -4 685 -4 566  +13,8% -12,1% +5,6% -2,5%
   dont Coût des ventes -2 922 -7 935 -7 704 -7 828 -7 648  +171,5% -2,9% +1,6% -2,3%
   dont Frais généraux -465 -1 351 -764 -1 121 -1 204  +190,5% -43,4% +46,7% +7,4%
Résultat opérationnel 1 261 2 571 2 187 561 1 121  +103,9% -14,9% -74,4% +99,9%
Autres revenus/frais nets -394 -561 -752 -664 -808  +42,3% +34,1% -11,7% +21,6%
Charge d'intérêt -572 -149 -117 -38 -112  -126,1% -178,7% -67,6% -393,7%
Résultat avant impôts 867 1 178 654 -1 165 -745  +35,8% -44,4% -278,0% -36,1%
Impôts sur les bénéfices -172 -147 -45 -72 -3  -15,0% -69,0% -257,6% -104,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
597 781 382 -1 075 -998  +30,9% -51,1% -381,5% -7,2%
 
EBITDA 2 170 2 145 2 075 1 217 1 607  -1,1% -3,3% -41,4% +32,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 010 2 251 2 035 522 785  +122,8% -9,6% -74,4% +50,4%
Taux d’imposition 20% 12% 7% - -  -37,4% -44,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de GCL-Poly Energy Holdings Limited (en MCNY)

  06/2017 12/2017 06/2018 12/2018 06/2019  06-12/17 12-06/18 06-12/18 12-06/19
Actifs courants 29 594 31 111 28 784 26 875 27 723  +5,1% -7,5% -6,6% +3,2%
   dont Trésorerie 8 412 10 673 7 919 4 076 3 539  +26,9% -25,8% -48,5% -13,2%
   dont Placements à CT 403 340 - - 291  -15,7% - - -
   dont Créances clients 13 304 5 744 10 539 9 965 11 477  -56,8% +83,5% -5,4% +15,2%
   dont Stock 769 991 1 516 992 957  +28,9% +53,0% -34,6% -3,5%
Placements à long terme 1 081 2 424 2 916 3 075 3 534  +124,2% +20,3% +5,4% +14,9%
Biens corporels 54 928 63 780 68 936 71 000 71 566  +16,1% +8,1% +3,0% +0,8%
Écart d'acquisitions 177 177 101 - -  0% -42,7% - -
Biens incorporels 1 079 854 805 801 751  -20,9% -5,6% -0,5% -6,3%
Actifs totaux 93 431 107 280 111 695 112 494 113 185  +14,8% +4,1% +0,7% +0,6%
 
Passifs courants 36 461 43 424 43 182 49 933 51 512  +19,1% -0,6% +15,6% +3,2%
   dont Créances fournisseurs 4 425 5 927 6 407 6 260 7 512  +33,9% +8,1% -2,3% +20,0%
   dont Dette à court terme 47 092 12 483 11 938 7 879 29 423  -73,5% -4,4% -34,0% +273,4%
Dette à long terme 31 500 34 719 39 095 33 706 32 020  +10,2% +12,6% -13,8% -5,0%
Passifs totaux 68 834 84 505 88 786 90 628 91 742  +22,8% +5,1% +2,1% +1,2%
 
Action ordinaire 1 632 1 632 1 632 1 610 1 743  +0% +0% -1,4% +8,3%
Bénéfices non répartis 13 165 11 445 11 852 10 752 9 757  -13,1% +3,6% -9,3% -9,3%
Capitaux propres 21 851 22 775 22 909 21 866 21 443  +4,2% +0,6% -4,6% -1,9%
 
Dettes portant intérets 78 592 47 202 51 033 41 584 61 443  -39,9% +8,1% -18,5% +47,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de GCL-Poly Energy Holdings Limited (en MCNY)

  06/2017 12/2017 06/2018 12/2018 06/2019  06-12/17 12-06/18 06-12/18 12-06/19
Bénéfices nets 598 365 191 -538 -499  -38,9% -47,7% -381,5% -7,2%
 
Dépréciation 908 995 995 1 135 1 172  +9,5% 0% +14,1% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets -202 -295 -295 1 846 1 454  +46,0% 0% -725,6% -21,3%
Ajust. comptes débiteurs - - 237 237 -  - - 0% -
Ajust. des stocks - - 5 5 -  - - 0% -
Autres flux opérationnels - - -17 -17 529  - - 0% -3 226,3%
Flux opérationnel 2 606 8 955 1 782 6 424 4 254  +243,6% -80,1% +260,5% -33,8%
 
Dépenses d’investissement 5 414 16 552 5 976 10 893 2 856  +205,7% -63,9% +82,3% -73,8%
Investissements -127 -132 -132 -102 6  +4,4% 0% -22,8% -106,2%
Flux d’investissement -3 205 -18 775 -6 442 -12 669 -4 123  +485,8% -65,7% +96,7% -67,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 2 374 1 846 1 846 -364 215  -22,3% 0% -119,7% -159,0%
Flux de financement 3 425 11 698 1 883 -409 -725  +241,6% -83,9% -121,7% +77,5%
 
Variation nette de la trésorerie -225 1 688 -2 754 -6 553 -581  -851,5% -263,1% +137,9% -91,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.