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Xymax Reit Investment Corp

Xymax Reit Investment (3488.TSE, JP3048690006)

XYMAX REIT Investment Corporation (hereinafter, "XYMAX REIT") was listed on the Tokyo Stock Exchange Real Estate Investment Trust Securities Market on February 15, 2018. XYMAX REIT is a diversified and publicly traded Japanese real estate investment trust (J-REIT) that has the sponsor support of the XYMAX Group, a leading company in the real estate management industry.

Siège social : 1-1-1 Akasaka, Minato Ku, Tokyo, Japan

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Xymax Reit Investment

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Xymax Reit Investment Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
249 650 87,6% 11,4% 43,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,7 - - 1,1 22,8 14,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
53% 48% 6,1% 2,3% -11,2% -13,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
120 200,0 JPY - 117 306,0 116 631,0 104 430,0 120 300,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Xymax Reit Investment Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Xymax Reit Investment Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,2% +2,8% +4,7% +8,0% +11,4% +2,5% +22,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+69,8% +24,7% +40,4% +46,9% - - -

 

Équipe de direction de Xymax Reit Investment Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shotaro Kanemitsu President & Representative Director -      

 

Présence de Xymax Reit Investment dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Xymax Reit Investment Corp

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Fondamentaux de Xymax Reit Investment Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 661 2 708 2 599 3 487 3 311  +1,8% -4,0% +34,2% -5,0%
EBITDA 1 792 1 723 1 651 2 283 2 073  -3,9% -4,1% +38,3% -9,2%
Résultat opérationnel 1 583 1 496 1 418 2 069 1 792  -5,5% -5,2% +45,9% -13,4%
Résultat net 1 342 1 300 1 297 1 873 1 605  -3,1% -0,2% +44,4% -14,3%
Free Cash Flow 2 002 1 370 -1 169 -6 450 1 772  -31,6% -185,3% +451,9% -127,5%
Marge de FCF 75% 51% -45% -185% 54%  -32,8% -188,9% +311,4% -128,9%
ROIC - 4% 4% 5% 4%  - -8,3% +26,1% -21,5%
CROIC - 4% -3% -15% 4%  - -182,5% +376,7% -124,9%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +9,1% +6,7% -29,5% +14,5%
Capital investi 34 948 34 990 37 284 46 385 45 943  +0,1% +6,6% +24,4% -1,0%
Actions en circul. (en M) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 8 020,8 7 710,5 7 391,8 10 219,6 9 278,1  -3,9% -4,1% +38,3% -9,2%
Bénéfices par action 6 007,2 5 819,2 5 807,2 8 385,7 7 183,3  -3,1% -0,2% +44,4% -14,3%
Free Cash Flow par action 8 963,3 6 134,3 -5 231,2 -28 872,1 7 931,8  -31,6% -185,3% +451,9% -127,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Xymax Reit Investment Corp

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Ratio de profitabilité de Xymax Reit Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 69% 64% 64% 70% 64%  -6,6% -0,4% +9,4% -9,1%
Marge d’EBITDA 67% 64% 64% 65% 63%  -5,5% -0,1% +3,1% -4,4%
Marge opérationnelle 60% 55% 55% 59% 54%  -7,1% -1,3% +8,8% -8,8%
Marge bénéficiaire 50% 48% 50% 54% 48%  -4,8% +4,0% +7,6% -9,8%
Marge de FCF 75% 51% -45% -185% 54%  -32,8% -188,9% +311,4% -128,9%
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% 3,4% 4,3% 3,3%  - -3,3% +24,7% -22,5%
Rentabilité financière (ROE) - 5,6% 5,6% 7,5% 6,1%  - -0,1% +35,3% -19,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 4% 5% 4%  - -8,3% +26,1% -21,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% -3% -15% 4%  - -182,5% +376,7% -124,9%

 

Ratios de solvabilité de Xymax Reit Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,3 0,2 0,5 0,3  -63,5% -32,5% +142,2% -43,1%
Liquidité générale 0,8 0,8 0,6 1,2 0,8  +5,3% -33,1% +107,0% -32,1%
Dette nette sur EBITDA 4,9 6,2 7,9 8,1 8,9  +27,3% +28,0% +1,8% +10,4%
Dette sur actifs 32% 32% 36% 41% 41%  -0,2% +13,3% +13,7% -0,2%
Dette sur capitaux propres 50% 50% 60% 75% 75%  -0,2% +20,7% +24,7% -0,4%
Couverture par l’EBITDA 27,7 24,3 20,8 21,5 15,3  -12,3% -14,5% +3,3% -28,8%
   ∼ par l’EBIT 24,0 20,7 17,4 18,7 12,9  -13,7% -16,2% +7,4% -31,1%
   ∼ par le flux opérationel 35,4 23,2 18,3 45,2 15,0  -34,3% -21,5% +147,6% -66,9%
Coût de la dette - 0,6% 0,6% 0,6% 0,7%  - +1,7% +1,3% +9,3%

 

Graphique des dividendes de Xymax Reit Investment Corp

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Ratios de distribution de Xymax Reit Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 342 1 300 1 297 1 873 1 605  -3,1% -0,2% +44,4% -14,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 002 1 370 -1 169 -6 450 1 772  -31,6% -185,3% +451,9% -127,5%
Dividende payé -1 386 -1 354 -1 374 -1 517 -1 818  -2,3% +1,5% +10,4% +19,8%
Distribution sur résultat net 103% 104% 106% 81% 113%  +0,9% +1,7% -23,5% +39,9%
Distribution sur FCF 69% 99% -118% -24% 103%  +42,8% -219,0% -80,0% -536,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Xymax Reit Investment Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Xymax Reit Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 755 754 895 783  - -0,2% +18,7% -12,5%
Délai paiement clients (DSO) 3 3 7 21 4  -7,5% +128,6% +212,8% -79,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 15 34 30 30  - +121,2% -11,1% -1,1%
Conversion de l’encaisse - 743 727 885 758  - -2,2% +21,8% -14,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +1,5% -9,6% +7,4% -4,2%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -1,9% +0,3% +33,0% -14,1%
Frais généraux sur CA 7% 6% 7% 8% 7%  -3,4% +4,1% +12,8% -10,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Xymax Reit Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,75 0 1 0  -0,75 +1 -1 0,44
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Xymax Reit Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 4 8 5  +5 -3 +4 -3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Xymax Reit Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - -0,1 - -  -24,8% +279,3% -121,7% -265,6%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  +6,0% -15,7% +24,0% -20,5%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -5,6% -11,5% +15,0% -11,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,9  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +1,5% -9,6% +7,4% -4,2%
 
Z_SCORE - - - - 1,1  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Xymax Reit Investment Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Mirai 0,5 5,0% 0,5 17,0 45 650,0 8,2 14,9
Japon Takara Leben Real Estate Investment 0,4 5,3% 0,6 18,8 101 400,0 17,7 24,6
Japon Tosei REIT Investment 0,3 5,1% 0,5 19,4 143 000,0 14,2 23,3
Japon Xymax Reit Investment 0,2 5,2% 0,5 18,7 120 200,0 14,6 22,8
Japon Marimo Regional Revitalization REIT 0,2 5,4% 0,4 18,4 124 000,0 6,8 10,9
  Médiane 1,0 4,6% 0,5 20,4   13,2 22,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Xymax Reit Investment

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Dividendes par action détachés par Xymax Reit Investment Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-3 115,00----------
2023-3 262,00-----7,00----
2022-3 896,00-----12,00----
2021-2 911,00-----2 900,00----
2020-3 007,00-----3 242,00----
2019-3 596,00-----3 052,00----
2018-------2 610,00----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Xymax Reit Investment Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 661 2 708 2 599 3 487 3 311  +1,8% -4,0% +34,2% -5,0%
Charges d'exploitation -245 -242 -243 -370 -314  -1,1% +0,3% +52,1% -15,1%
   dont Coût des ventes -833 -970 -938 -1 048 -1 206  +16,4% -3,3% +11,7% +15,0%
   dont Frais généraux -178 -175 -175 -265 -226  -1,7% -0,1% +51,4% -14,7%
Résultat opérationnel 1 583 1 496 1 418 2 069 1 792  -5,5% -5,2% +45,9% -13,4%
Autres revenus/frais nets -96 -98 -118 -193 -185  +2,0% +19,9% +64,0% -4,3%
Charge d'intérêt -65 -71 -79 -106 -135  +9,6% +12,1% +33,8% +27,5%
Résultat avant impôts 1 487 1 398 1 300 1 876 1 607  -6,0% -7,0% +44,3% -14,3%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -2 -2 -2  +2,5% -0,7% +1,7% -1,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 342 1 300 1 297 1 873 1 605  -3,1% -0,2% +44,4% -14,3%
 
EBITDA 1 792 1 723 1 651 2 283 2 073  -3,9% -4,1% +38,3% -9,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 581 1 494 1 416 2 067 1 790  -5,5% -5,2% +46,0% -13,4%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +9,1% +6,7% -29,5% +14,5%
 
Chiffre d’affaires par action 11 910,5 12 121,5 11 633,1 15 607,3 14 821,3  +1,8% -4,0% +34,2% -5,0%
EBITDA par action 8 020,8 7 710,5 7 391,8 10 219,6 9 278,1  -3,9% -4,1% +38,3% -9,2%
Bénéfices par action 6 007,2 5 819,2 5 807,2 8 385,7 7 183,3  -3,1% -0,2% +44,4% -14,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Xymax Reit Investment Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 031 3 051 2 959 4 310 3 879  +0,7% -3,0% +45,6% -10,0%
   dont Trésorerie 1 009 1 022 973 1 540 1 252  +1,3% -4,8% +58,3% -18,7%
   dont Placements à CT 1 961 - - - 23  - - - -
   dont Créances clients 23 22 47 199 38  -5,9% +119,4% +319,7% -80,7%
   dont Stock - 2 007 1 938 2 570 2 588  - -3,4% +32,6% +0,7%
Placements à long terme 75 - - - -  - - - -
Biens corporels 33 476 34 515 35 913 44 337 44 154  +3,1% +4,1% +23,5% -0,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 36 630 36 717 38 971 48 670 48 228  +0,2% +6,1% +24,9% -0,9%
 
Passifs courants 3 784 3 619 5 244 3 691 4 895  -4,4% +44,9% -29,6% +32,6%
   dont Créances fournisseurs 120 126 81 140 101  +5,1% -35,4% +71,8% -27,9%
   dont Dette à court terme 3 350 3 150 4 858 3 141 4 376  -6,0% +54,2% -35,3% +39,3%
Dette à long terme 8 330 8 530 9 192 16 804 15 339  +2,4% +7,8% +82,8% -8,7%
Passifs totaux 13 362 13 407 15 738 22 229 21 999  +0,3% +17,4% +41,2% -1,0%
 
Action ordinaire 22 586 22 586 22 586 25 440 25 440  0% 0% +12,6% 0%
Bénéfices non répartis 682 724 648 1 004 791  +6,2% -10,5% +54,9% -21,2%
Capitaux propres 23 268 23 310 23 234 26 440 26 228  +0,2% -0,3% +13,8% -0,8%
 
Dette portant intérets 11 680 11 680 14 050 19 945 19 715  0% +20,3% +42,0% -1,2%
Dette nette 8 710 10 658 13 077 18 405 18 440  +22,4% +22,7% +40,7% +0,2%
Fonds de roulement -753 -568 -2 285 619 -1 016  -24,7% +302,6% -127,1% -264,1%
Actions en circulation (en M) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Xymax Reit Investment Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 487 1 398 1 300 1 876 1 607  -6,0% -7,0% +44,3% -14,3%
 
Dépréciation 240 254 272 301 331  +5,6% +7,1% +10,7% +9,8%
Ajustements des bénéfices nets -64 -126 -4 1 214 -2  +96,9% -96,4% -27 197,7% -100,2%
Ajust. comptes débiteurs 8 6 -6 -8 -1  -25,0% -201,6% +33,5% -82,9%
Ajust. des stocks - 35 53 2 794 68  - +52,6% +5 176,7% -97,6%
Autres flux opérationnels -33 -95 -95 1 572 110  +188,5% 0% -1 755,9% -93,0%
Flux opérationnel 2 286 1 646 1 449 4 802 2 028  -28,0% -12,0% +231,4% -57,8%
 
Dépenses d’investissement 284 276 2 618 11 252 256  -2,8% +849,1% +329,8% -97,7%
Investissements -252 -266 -2 564 -10 821 -29  +5,5% +864,3% +322,0% -99,7%
Flux d’investissement -298 -2 340 -2 564 -10 820 -254  +685,2% +9,6% +322,0% -97,7%
 
Dividendes payés 1 386 1 354 1 374 1 517 1 818  -2,3% +1,5% +10,4% +19,8%
Emprunts nets 2 200 2 200 2 370 5 895 -230  0% +7,7% +148,7% -103,9%
Flux de financement -1 966 -1 354 996 7 205 -2 048  -31,1% -173,6% +623,5% -128,4%
 
Variation nette de la trésorerie 68 26 -119 1 186 -274  -61,3% -549,7% -1 095,4% -123,1%
 
Free Cash Flow par action 8 963,3 6 134,3 -5 231,2 -28 872,1 7 931,8  -31,6% -185,3% +451,9% -127,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Xymax Reit Investment Corp (en MJPY)

  08/2019 02/2022 08/2022 02/2023 08/2023  08-02/22 02-08/22 08-02/23 02-08/23
Chiffre d’affaires 674 1 612 3 289 1 646 1 665  +139,1% +104,0% -49,9% +1,2%
Charges d'exploitation -311 - -120 -54 -63  - - -54,9% +15,5%
   dont Coût des ventes -288 -651 -2 046 -687 -724  +125,7% +214,3% -66,4% +5,3%
   dont Frais généraux -6 -14 -15 -17 -  +133,4% +8,0% +13,0% -
Résultat opérationnel 363 947 1 122 904 878  +160,7% +18,5% -19,4% -2,9%
Autres revenus/frais nets -22 - -118 -89 -87  - - -24,1% -2,7%
Charge d'intérêt -17 - -118 -87 -89  - - -26,2% +2,3%
Résultat avant impôts 341 871 1 004 815 791  +155,2% +15,3% -18,8% -2,9%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -1 -1 -1  -0,9% +110,3% -10,1% +12,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
341 435 502 814 395  +27,7% +15,3% +62,3% -51,5%
 
EBITDA 424 545 1 281 1 071 1 051  +28,4% +135,2% -16,4% -1,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 363 946 1 121 903 877  +160,9% +18,4% -19,4% -2,9%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -61,2% +82,4% +10,8% +16,3%
 
Chiffre d’affaires par action - 7 215,2 13 182,3 6 593,3 6 669,6  - +82,7% -50,0% +1,2%
EBITDA par action - 2 437,8 5 134,5 4 291,5 4 209,5  - +110,6% -16,4% -1,9%
Bénéfices par action - 1 948,0 2 011,2 3 261,5 1 582,2  - +3,2% +62,2% -51,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Xymax Reit Investment Corp (en MJPY)

  08/2019 02/2022 08/2022 02/2023 08/2023  08-02/22 02-08/22 08-02/23 02-08/23
Actifs courants 3 031 3 367 4 310 3 944 3 879  +11,1% +28,0% -8,5% -1,6%
   dont Trésorerie 1 009 1 219 1 540 1 388 1 252  +20,8% +26,3% -9,9% -9,8%
   dont Placements à CT 1 961 - - - 23  - - - -
   dont Créances clients 29 19 199 31 38  -32,4% +926,6% -84,3% +22,8%
   dont Stock - - 2 570 2 523 2 588  - - -1,8% +2,6%
Placements à long terme 75 - - - -  - - - -
Biens corporels 33 470 37 746 44 337 579 44 334  +12,8% +17,5% -98,7% +7 557,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 36 630 41 249 48 670 48 315 48 228  +12,6% +18,0% -0,7% -0,2%
 
Passifs courants 3 784 4 545 3 691 4 974 4 895  +20,1% -18,8% +34,8% -1,6%
   dont Créances fournisseurs 120 91 140 144 101  -24,1% +53,7% +3,2% -30,2%
   dont Dette à court terme 3 350 3 896 3 141 4 376 4 376  +16,3% -19,4% +39,3% 0%
Dette à long terme 8 330 11 804 16 804 15 339 15 339  +41,7% +42,4% -8,7% 0%
Passifs totaux 13 362 17 793 22 229 22 061 21 999  +33,2% +24,9% -0,8% -0,3%
 
Action ordinaire 22 585 22 586 25 440 25 437 25 440  +0% +12,6% 0% +0%
Bénéfices non répartis 682 870 1 004 817 791  +27,7% +15,3% -18,5% -3,3%
Capitaux propres 23 268 23 456 26 440 26 254 26 228  +0,8% +12,7% -0,7% -0,1%
 
Dette portant intérets 11 680 15 700 19 945 19 715 19 715  +34,4% +27,0% -1,2% 0%
Dette nette 8 710 14 481 18 405 18 327 18 440  +66,3% +27,1% -0,4% +0,6%
Fonds de roulement -753 -1 178 619 -1 030 -1 016  +56,3% -152,6% -266,4% -1,4%
Actions en circulation (en M) - 0,2 0,2 0,2 0,2  - +11,7% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Xymax Reit Investment Corp (en MJPY)

  08/2019 02/2022 08/2022 02/2023 08/2023  08-02/22 02-08/22 08-02/23 02-08/23
Bénéfices nets 341 435 1 003 814 791  +27,7% +130,6% -18,9% -2,9%
 
Dépréciation 61 71 159 167 173  +16,9% +123,3% +5,1% +3,4%
Ajustements des bénéfices nets -1 0 -1 - -14  -98,5% +7 691,3% - -
Ajust. comptes débiteurs -3 4 -180 168 -7  -253,7% -4 159,3% -193,4% -104,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -13 786 510 - -37  -6 165,9% -35,2% - -
Flux opérationnel 400 1 292 2 219 1 140 888  +222,9% +71,8% -48,6% -22,1%
 
Dépenses d’investissement 51 3 306 7 946 123 133  +6 382,7% +140,3% -98,4% +8,1%
Investissements - - - - -14  - - - -
Flux d’investissement -24 -1 582 -3 829 -107 -73  +6 365,4% +142,1% -97,2% -32,1%
 
Dividendes payés 401 324 -870 -1 004 -814  -19,3% -368,7% +15,4% -18,9%
Emprunts nets - 825 2 123 - -  - +157,3% - -
Flux de financement -401 501 6 202 -1 234 -814  -224,9% +1 137,4% -119,9% -34,0%
 
Variation nette de la trésorerie -26 211 764 -201 -73  -917,0% +261,6% -126,4% -63,9%
 
Free Cash Flow par action - -9 017,9 -22 957,0 4 072,3 3 025,5  - +154,6% -117,7% -25,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.