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CRE Logistics REIT (3487.TSE, JP3048680007)

CRE REIT leverages the comprehensive strength of the CRE Group, which boasts more than 50 years' experience in the logistics real estate business, to invest in quality logistics-related facilities that satisfy tenant needs. CRE REIT aims to create a stable cash flow and enhance investor's value through these investments. The company was established in May 2016.

Siège social : 2-10-1, Toranomon, Tokyo, Japan

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CRE Logistics REIT

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de CRE Logistics REIT Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
627 700 94,2% 8,9% 71,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,7 - - 1,2 15,7 11,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
55% 48% 5,2% 2,0% -21,4% -44,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
151 300,0 JPY 179 750,0 148 986,0 162 018,0 138 100,0 188 412,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CRE Logistics REIT Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de CRE Logistics REIT Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,1% -1,5% -2,5% -7,1% -8,6% -21,9% +3,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+57,5% +64,9% +76,6% +77,0% - - -

 

Équipe de direction de CRE Logistics REIT Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tsuyoshi Ito Executive Director 49      

 

Présence de CRE Logistics REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
abrdn International Real Estate Equity Fund Global Real Estate 13 2,5%

 

Graphique des profits et résultats de CRE Logistics REIT Inc

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Fondamentaux de CRE Logistics REIT Inc (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 992 4 635 6 755 9 630 8 765  +54,9% +45,8% +42,6% -9,0%
EBITDA 2 151 3 499 5 068 7 029 6 274  +62,6% +44,9% +38,7% -10,7%
Résultat opérationnel 1 547 2 675 3 889 5 938 4 798  +72,9% +45,4% +52,7% -19,2%
Résultat net 1 372 2 596 3 596 5 370 -  +89,2% +38,5% +49,3% -
Free Cash Flow -4 808 -35 266 -38 439 5 417 -16 497  +633,5% +9,0% -114,1% -404,5%
Marge de FCF -161% -761% -569% 56% -188%  +373,6% -25,2% -109,9% -434,6%
ROIC - 4% 3% 4% 4%  - -6,4% +29,0% -3,3%
CROIC - -47% -33% 4% -14%  - -29,9% -111,9% -464,5%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -44,3% -30,4% -40,2% +32,0%
Capital investi 54 460 94 810 137 204 137 364 92 068  +74,1% +44,7% +0,1% -33,0%
Actions en circul. (en M) 0,2 0,4 0,5 0,5 0,6  +54,8% +36,3% 0% +18,7%
EBITDA par action 8 813,9 9 261,4 9 840,0 13 646,7 10 259,5  +5,1% +6,2% +38,7% -24,8%
Bénéfices par action 5 621,7 6 871,9 6 981,7 10 426,4 -  +22,2% +1,6% +49,3% -
Free Cash Flow par action -19 700,0 -93 353,8 -74 630,8 10 517,4 -26 977,3  +373,9% -20,1% -114,1% -356,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CRE Logistics REIT Inc

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Ratio de profitabilité de CRE Logistics REIT Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 63% 68% 68% 71% 56%  +8,3% -0,8% +5,2% -21,3%
Marge d’EBITDA 72% 75% 75% 73% 72%  +5,0% -0,6% -2,7% -1,9%
Marge opérationnelle 52% 58% 58% 62% 55%  +11,6% -0,3% +7,1% -11,2%
Marge bénéficiaire 46% 56% 53% 56% -  +22,2% -5,0% +4,8% -
Marge de FCF -161% -761% -569% 56% -188%  +373,6% -25,2% -109,9% -434,6%
Rentabilité économique (ROA) - 3,4% 3,0% 3,8% -  - -10,9% +26,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 6,6% 5,7% 7,1% -  - -13,6% +24,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 3% 4% 4%  - -6,4% +29,0% -3,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - -47% -33% 4% -14%  - -29,9% -111,9% -464,5%

 

Ratios de solvabilité de CRE Logistics REIT Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,9 0,5 0,4 0,5  +73,2% -46,7% -23,8% +46,4%
Liquidité générale 0,6 1,5 1,0 0,9 -  +144,2% -29,7% -15,0% -
Dette nette sur EBITDA 11,4 11,6 11,7 8,2 0,5  +1,6% +0,3% -29,5% -93,6%
Dette sur actifs 48% 45% 44% 43% 4%  -5,8% -2,2% -2,3% -89,9%
Dette sur capitaux propres 96% 85% 82% 79% 8%  -11,3% -3,8% -3,7% -89,6%
Couverture par l’EBITDA 16,4 16,6 16,4 19,7 10,2  +1,3% -1,1% +20,3% -48,2%
   ∼ par l’EBIT 11,8 12,7 12,6 16,1 7,8  +7,7% -0,7% +27,7% -51,4%
   ∼ par le flux opérationel 12,9 12,9 16,7 25,5 10,2  -0,2% +30,1% +52,7% -60,0%
Coût de la dette - 0,6% 0,6% 0,6% 1,8%  - -2,3% -0,7% +212,0%

 

Graphique des dividendes de CRE Logistics REIT Inc

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Ratios de distribution de CRE Logistics REIT Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 372 2 596 3 596 5 370 -  +89,2% +38,5% +49,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -4 808 -35 266 -38 439 5 417 -16 497  +633,5% +9,0% -114,1% -404,5%
Dividende payé -1 456 -1 852 -3 135 -4 009 -5 818  +27,2% +69,2% +27,9% -245,1%
Distribution sur résultat net 106% 71% 87% 75% -  -32,8% +22,2% -14,4% -
Distribution sur FCF -30% -5% -8% 74% -35%  -82,7% +55,3% -1 007,5% -147,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CRE Logistics REIT Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CRE Logistics REIT Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 622 686 554 -  - +10,2% -19,2% -
Délai paiement clients (DSO) 12 78 44 4 3  +536,6% -44,1% -91,0% -20,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 12 16 30 -  - +37,0% +79,9% -
Conversion de l’encaisse - 689 713 528 3  - +3,5% -25,9% -99,4%
Rotation des actifs 0,1 - - 0,1 0,1  -10,7% +0,6% +42,0% -20,2%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% -  -18,5% -3,9% +31,7% -
Frais généraux sur CA 10% 9% 9% 9% -  -3,0% -2,8% -5,9% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de CRE Logistics REIT Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 1 0  -0,5 +0,5 -1 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de CRE Logistics REIT Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 6 5 8 3  +4 -1 +3 -5

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de CRE Logistics REIT Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -0,1  -170,7% -92,0% -517,2% +510,8%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  +9,1% -4,4% +96,2% -46,2%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -0,4% +0,3% +46,8% -26,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,1 - - 0,1 0,1  -10,7% +0,6% +42,0% -20,2%
 
Z_SCORE - - - - 0,1  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à CRE Logistics REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Star Asia Investment 0,8 5,2% 0,4 20,2 58 700,0 9,5 14,6
Japon Fukuoka Reit 0,8 4,3% 0,7 14,1 176 000,0 12,3 24,0
Japon Hankyu REIT 0,6 4,3% 0,5 19,0 141 400,0 7,9 13,6
Japon CRE Logistics REIT 0,6 5,2% 0,3 22,7 151 300,0 11,2 15,7
Japon Mirai 0,5 5,0% 0,5 17,0 45 650,0 8,2 14,9
Japon Takara Leben Real Estate Investment 0,4 5,3% 0,6 18,8 101 400,0 17,7 24,6
Japon Tosei REIT Investment 0,3 5,1% 0,5 19,4 143 000,0 14,2 23,3
  Médiane 1,0 4,6% 0,5 20,4   13,2 22,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CRE Logistics REIT

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Dividendes par action détachés par CRE Logistics REIT Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----3 626,00-----4 179,00
2022-----3 577,00-----6 274,00
2021-----3 398,00-----3 524,00
2020-----3 086,00-----3 392,00
2019-----2 952,00-----3 012,00
2018-----2 585,00-----3 351,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CRE Logistics REIT Inc (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 992 4 635 6 755 9 630 8 765  +54,9% +45,8% +42,6% -9,0%
Charges d'exploitation -342 -495 -681 -932 -123  +44,7% +37,7% +36,9% -86,8%
   dont Coût des ventes -1 103 -1 465 -2 174 -2 760 -3 844  +32,8% +48,4% +27,0% +39,3%
   dont Frais généraux -291 -438 -620 -832 -  +50,3% +41,6% +34,1% -
Résultat opérationnel 1 547 2 675 3 889 5 938 4 798  +72,9% +45,4% +52,7% -19,2%
Autres revenus/frais nets -263 -405 -567 -566 -623  +54,2% +39,9% -0,1% +10,0%
Charge d'intérêt -131 -211 -309 -356 -613  +60,5% +46,5% +15,3% +72,3%
Résultat avant impôts 1 284 2 270 3 322 5 372 4 175  +76,7% +46,4% +61,7% -22,3%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -2 -2 -2  -1,5% +1,8% -3,2% +2,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 372 2 596 3 596 5 370 -  +89,2% +38,5% +49,3% -
 
EBITDA 2 151 3 499 5 068 7 029 6 274  +62,6% +44,9% +38,7% -10,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 545 2 673 3 887 5 936 4 795  +73,0% +45,4% +52,7% -19,2%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -44,3% -30,4% -40,2% +32,0%
 
Chiffre d’affaires par action 12 260,5 12 268,1 13 115,5 18 697,1 14 332,3  +0,1% +6,9% +42,6% -23,3%
EBITDA par action 8 813,9 9 261,4 9 840,0 13 646,7 10 259,5  +5,1% +6,2% +38,7% -24,8%
Bénéfices par action 5 621,7 6 871,9 6 981,7 10 426,4 -  +22,2% +1,6% +49,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CRE Logistics REIT Inc (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 532 6 466 7 634 7 181 -  +155,4% +18,1% -5,9% -
   dont Trésorerie 776 2 972 2 738 2 889 3 680  +283,0% -7,9% +5,5% +27,4%
   dont Placements à CT 1 319 10 10 10 -  -99,2% 0% 0% -
   dont Créances clients 101 996 812 104 75  +886,0% -18,5% -87,2% -27,6%
   dont Stock - 2 497 4 084 4 188 -  - +63,5% +2,6% -
Placements à long terme 11 - - - -  - - - -
Biens corporels 53 385 90 591 133 038 2 -  +69,7% +46,9% -100,0% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 2 2 1 2 -  -32,4% -48,0% +109,8% -
Actifs totaux 55 961 97 112 140 744 141 248 161 010  +73,5% +44,9% +0,4% +14,0%
 
Passifs courants 4 211 4 404 7 394 8 185 6 995  +4,6% +67,9% +10,7% -14,5%
   dont Créances fournisseurs 99 130 169 232 -  +31,9% +30,0% +37,0% -
   dont Dette à court terme 3 700 3 574 6 080 6 580 6 995  -3,4% +70,1% +8,2% +6,3%
Dette à long terme 23 019 40 095 55 789 54 089 -  +74,2% +39,1% -3,0% -
Passifs totaux 28 219 45 971 65 409 64 553 75 937  +62,9% +42,3% -1,3% +17,6%
 
Action ordinaire 27 055 49 842 73 535 73 152 82 900  +84,2% +47,5% -0,5% +13,3%
Bénéfices non répartis 686 1 299 1 799 3 543 2 173  +89,3% +38,5% +96,9% -38,7%
Capitaux propres 27 741 51 141 75 335 76 695 85 073  +84,3% +47,3% +1,8% +10,9%
 
Dette portant intérets 26 719 43 669 61 869 60 669 6 995  +63,4% +41,7% -1,9% -88,5%
Dette nette 24 624 40 687 59 121 57 770 3 315  +65,2% +45,3% -2,3% -94,3%
Fonds de roulement -1 680 2 061 240 -1 005 -6 995  -222,7% -88,4% -518,7% +596,3%
Actions en circulation (en M) 0,2 0,4 0,5 0,5 0,6  +54,8% +36,3% 0% +18,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CRE Logistics REIT Inc (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 284 2 270 3 322 5 372 4 173  +76,7% +46,4% +61,7% -22,3%
 
Dépréciation 604 824 1 179 1 301 1 476  +36,3% +43,2% +10,3% +13,5%
Ajustements des bénéfices nets -528 -608 1 098 -1 266 -  +15,2% -280,6% -215,3% -
Ajust. comptes débiteurs 14 -94 26 34 29  -771,4% -127,7% +30,8% -15,8%
Ajust. des stocks - -1 -161 0 -  - +13 544,5% -99,9% -
Autres flux opérationnels -332 -332 2 294 2 294 -  0% -791,1% 0% -
Flux opérationnel 1 691 2 710 5 165 9 092 6 270  +60,2% +90,6% +76,1% -31,0%
 
Dépenses d’investissement 6 499 37 976 43 604 3 675 22 768  +484,3% +14,8% -91,6% +519,5%
Investissements -6 583 -38 228 -42 719 -3 654 -  +480,7% +11,7% -91,4% -
Flux d’investissement -12 874 -36 286 -44 676 -3 654 -  +181,9% +23,1% -91,8% -
 
Dividendes payés 1 456 1 852 3 135 4 009 -5 818  +27,2% +69,2% +27,9% -245,1%
Emprunts nets 5 798 15 872 18 366 23 660 -  +173,7% +15,7% +28,8% -
Flux de financement 4 622 38 031 39 023 -5 209 14 527  +722,8% +2,6% -113,3% -378,9%
 
Variation nette de la trésorerie -269 2 513 1 469 229 -1 890  -1 032,8% -41,6% -84,4% -923,7%
 
Free Cash Flow par action -19 700,0 -93 353,8 -74 630,8 10 517,4 -26 977,3  +373,9% -20,1% -114,1% -356,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CRE Logistics REIT Inc (en M)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 3 872 7 151 2 120 4 240 4 525  +84,7% -70,4% +100,0% +6,7%
Charges d'exploitation - -175 -102 -65 -58  - -41,7% -36,0% -11,5%
   dont Coût des ventes -1 686 -3 169 -921 -1 855 -1 989  +88,0% -71,0% +101,5% +7,2%
   dont Frais généraux -66 -12 -12 -12 -  -82,5% -0,5% 0% -
Résultat opérationnel 2 120 3 806 1 166 2 319 2 478  +79,6% -69,4% +98,9% +6,9%
Autres revenus/frais nets - -263 -165 -317 -305  - -37,0% +91,9% -3,8%
Charge d'intérêt - -260 - -309 -304  - - - -1,3%
Résultat avant impôts 1 828 3 544 1 001 2 002 2 173  +93,8% -71,8% +100,0% +8,6%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 -1 -1 -1  +88,8% -39,4% +100,0% -25,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
914 1 771 1 000 1 000 -  +93,9% -43,5% 0% -
 
EBITDA 1 383 4 476 1 518 3 033 3 240  +223,6% -66,1% +99,8% +6,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 119 3 805 1 166 2 318 2 478  +79,6% -69,4% +98,9% +6,9%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -2,6% +114,5% 0% -31,6%
 
Chiffre d’affaires par action 6 856,7 12 663,0 3 561,5 7 123,0 7 208,9  +84,7% -71,9% +100,0% +1,2%
EBITDA par action 2 449,4 7 926,8 2 550,3 5 096,6 5 162,4  +223,6% -67,8% +99,8% +1,3%
Bénéfices par action 1 618,0 3 136,9 1 680,1 1 680,1 -  +93,9% -46,4% 0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CRE Logistics REIT Inc (en M)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 8 538 7 181 6 142 6 142 -  -15,9% -14,5% 0% -
   dont Trésorerie 4 403 2 889 718 3 305 3 680  -34,4% -75,2% +360,4% +11,4%
   dont Placements à CT - 10 - - -  - - - -
   dont Créances clients 129 104 87 1 016 75  -19,2% -16,4% +1 071,0% -92,6%
   dont Stock - 4 188 - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 132 048 2 156 056 156 056 -  -100,0% +7 763 880,1% 0% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 2 2 2 2 -  -24,9% -14,8% 0% -
Actifs totaux 140 960 141 248 162 250 162 250 161 010  +0,2% +14,9% 0% -0,8%
 
Passifs courants 7 768 8 185 10 048 10 048 6 995  +5,4% +22,8% 0% -30,4%
   dont Créances fournisseurs 251 232 271 271 -  -7,7% +17,0% 0% -
   dont Dette à court terme 6 080 6 580 - 8 260 6 995  +8,2% - - -15,3%
Dette à long terme 55 789 54 089 - - -  -3,0% - - -
Passifs totaux 65 788 64 553 77 074 77 074 75 937  -1,9% +19,4% 0% -1,5%
 
Action ordinaire 73 345 73 152 84 319 83 176 82 900  -0,3% +15,3% -1,4% -0,3%
Bénéfices non répartis 1 827 3 543 2 001 2 001 2 173  +93,9% -43,5% 0% +8,6%
Capitaux propres 75 172 76 695 85 176 85 176 85 073  +2,0% +11,1% 0% -0,1%
 
Dette portant intérets 61 869 60 669 - 8 260 6 995  -1,9% - - -15,3%
Dette nette 57 466 57 770 -718 4 955 3 315  +0,5% -101,2% -790,3% -33,1%
Fonds de roulement 770 -1 005 -3 906 -3 906 -6 995  -230,4% +288,8% 0% +79,1%
Actions en circulation (en M) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  0% +5,4% 0% +5,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CRE Logistics REIT Inc (en M)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 914 3 543 1 000 2 001 2 172  +287,7% -71,8% +100,0% +8,6%
 
Dépréciation 321 670 352 714 762  +108,5% -47,5% +103,1% +6,7%
Ajustements des bénéfices nets 0 -2 100 100 -  -1 930,4% -6 502,7% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 9 25 9 -912 941  +188,4% -65,5% -10 788,8% -203,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 538 648 -497 -497 -  +20,5% -176,7% 0% -
Flux opérationnel 1 790 5 512 987 1 974 4 296  +207,8% -82,1% +100,0% +117,6%
 
Dépenses d’investissement 12 3 663 11 365 22 729 38  +30 364,0% +210,2% +100,0% -99,8%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -5 -1 822 -11 263 -11 263 -  +37 542,0% +518,1% 0% -
 
Dividendes payés 995 -2 020 -1 771 -3 542 -2 276  -303,1% -12,3% +100,0% -35,8%
Emprunts nets - -600 - - -  - - - -
Flux de financement -995 -3 220 9 143 18 287 -3 760  +223,7% -384,0% +100,0% -120,6%
 
Variation nette de la trésorerie 791 -1 352 -1 133 -2 265 376  -271,0% -16,2% +100,0% -116,6%
 
Free Cash Flow par action 3 149,2 3 273,2 -17 435,2 -34 871,3 6 783,4  +3,9% -632,7% +100,0% -119,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.