Mitsui Fudosan Logistics Park (3471.TSE, JP3048300002)
Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. ("MFLP-REIT"), a Japanese real estate investment corporation, was established on March 4, 2016 under the Act on Investment Trusts and Investment Corporations of Japan (Act No. 198 of 1951, including subsequent amendments; the "Investment Trust Act"), by Mitsui Fudosan Logistics REIT Management Co., Ltd. (the "Asset Management Company") as the organizer, and listed on the Real Estate Investment Trust Securities Market (J-REIT section) of Tokyo Stock Exchange, Inc. ("Tokyo Stock Exchange") on August 2, 2016 (Securities Code: 3471). MFLP-REIT held assets totaling 25 properties amounting to a total acquisition price of ¥358.7 billion as at the end of the fiscal period under review.
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- Small-Cap : 274 208 MJPY (1 673 MEUR)
Rendement : 4,1%
Bêta : 0,4
IH Score : 5,9 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 5
Siège social : 8-7, Ginza 6-chome, Tokyo, Japan, 104-0061
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsui Fudosan Logistics Park
Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 608 000 | 94,0% | 9,3% | 65,3% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 31,9 | - | - | 1,3 | 18,4 | 12,2 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 40% | 37% | 4,1% | 1,7% | 8,1% | -0,5% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 446 500,0 JPY | 507 333,0 | 439 510,0 | 464 848,0 | 415 000,0 | 513 833,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,8% | +3,9% | -1,9% | - | -7,8% | -13,3% | -12,7% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +15,5% | +47,9% | +53,2% | +74,4% | +95,7% | - | - |
Équipe de direction de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Shinobu Sakanoshita | President, CEO & Executive Director of Mitsui Fudosan Logistics REIT Management Co., Ltd. | - | Tatsu Makino | Head of Finance Headquarters of Mitsui Fudosan Logistics REIT Management Co., Ltd. | - |
| Yoichi Kunikane | Chief Compliance Officer of Mitsui Fudosan Logistics REIT Management Co., Ltd. | - | Hiroshi Asai | Executive Director of Mitsui Fudosan Logistics REIT Management Co., Ltd. | 72 |
Présence de Mitsui Fudosan Logistics Park dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Duff & Phelps International Real Estate Securities Fund | Global Real Estate |  | 12 | 3,1% |
| Neuberger Berman Global Real Estate Fund | Global Real Estate | | 16 | 2,2% |
| Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | Global Real Estate | | 19 | 1,7% |
Graphique des profits et résultats de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc
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Fondamentaux de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 11 428 | 17 407 | 20 111 | 22 439 | 23 324 | +52,3% | +15,5% | +11,6% | +3,9% | |
| EBITDA | 8 096 | 11 976 | 13 383 | 14 802 | 15 437 | +47,9% | +11,8% | +10,6% | +4,3% | |
| Résultat opérationnel | 5 197 | 7 721 | 8 431 | 9 037 | 9 343 | +48,6% | +9,2% | +7,2% | +3,4% | |
| Résultat net | 5 468 | 7 158 | 7 482 | 8 370 | - | +30,9% | +4,5% | +11,9% | - | |
| Free Cash Flow | -40 679 | -78 486 | -33 496 | -1 815 | 14 099 | +92,9% | -57,3% | -94,6% | -876,6% | |
| Marge de FCF | -356% | -451% | -167% | -8% | 60% | +26,7% | -63,1% | -95,1% | -847,2% | |
| ROIC | - | 3% | 3% | 3% | 4% | - | -13,3% | +20,5% | +26,7% | |
| CROIC | - | -32% | -11% | -1% | 6% | - | -66,1% | -93,9% | -1 051,8% | |
| Taux d’imposition | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -34,9% | +9,1% | -8,1% | +8,6% | |
| Capital investi | 201 927 | 286 909 | 328 737 | 218 752 | 227 981 | +42,1% | +14,6% | -33,5% | +4,2% | |
| Actions en circul. (en M) | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | +32,1% | +3,2% | +3,0% | +2,6% | |
| EBITDA par action | 19 734,7 | 22 096,0 | 23 928,9 | 25 698,2 | 26 108,7 | +12,0% | +8,3% | +7,4% | +1,6% | |
| Bénéfices par action | 13 328,7 | 13 206,6 | 13 377,6 | 14 531,5 | - | -0,9% | +1,3% | +8,6% | - | |
| Free Cash Flow par action | -99 159,5 | -144 808,2 | -59 890,7 | -3 151,6 | 23 845,6 | +46,0% | -58,6% | -94,7% | -856,6% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc
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Ratio de profitabilité de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 56% | 55% | 53% | 41% | 41% | -2,1% | -4,5% | -21,8% | -0,5% | |
| Marge d’EBITDA | 71% | 69% | 67% | 66% | 66% | -2,9% | -3,3% | -0,9% | +0,3% | |
| Marge opérationnelle | 45% | 44% | 42% | 40% | 40% | -2,5% | -5,5% | -3,9% | -0,5% | |
| Marge bénéficiaire | 48% | 41% | 37% | 37% | - | -14,1% | -9,5% | +0,3% | - | |
| Marge de FCF | -356% | -451% | -167% | -8% | 60% | +26,7% | -63,1% | -95,1% | -847,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,8% | 2,4% | 2,4% | - | - | -17,0% | +3,1% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 4,4% | 3,8% | 4,1% | - | - | -13,0% | +7,4% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 3% | 3% | 4% | - | -13,3% | +20,5% | +26,7% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -32% | -11% | -1% | 6% | - | -66,1% | -93,9% | -1 051,8% |
Ratios de solvabilité de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | -83,2% | -18,7% | +209,8% | -89,4% | |
| Liquidité générale | 1,2 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | -9,1% | -48,1% | -10,6% | +28,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | 7,1 | 8,2 | 9,2 | 0,5 | 0,6 | +16,3% | +11,8% | -94,8% | +27,5% | |
| Dette sur actifs | 30% | 34% | 37% | 4% | 3% | +11,1% | +8,9% | -88,2% | -34,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 45% | 53% | 60% | 7% | 5% | +17,2% | +14,1% | -87,7% | -36,8% | |
| Couverture par l’EBITDA | 57,2 | 42,7 | 34,0 | 26,0 | - | -25,3% | -20,4% | -23,4% | - | |
| ∼ par l’EBIT | 36,1 | 27,0 | 21,1 | 15,9 | - | -25,2% | -21,9% | -24,6% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 58,1 | 52,9 | 30,4 | 26,9 | - | -8,9% | -42,5% | -11,4% | - | |
| Coût de la dette | - | 0,3% | 0,4% | 0,8% | - | - | +2,0% | +132,0% | - |
Graphique des dividendes de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc
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Ratios de distribution de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 5 468 | 7 158 | 7 482 | 8 370 | - | +30,9% | +4,5% | +11,9% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -40 679 | -78 486 | -33 496 | -1 815 | 14 099 | +92,9% | -57,3% | -94,6% | -876,6% | |
| Dividende payé | -4 956 | -7 023 | -8 516 | -9 650 | -9 910 | +41,7% | +21,3% | -213,3% | +2,7% | |
| Distribution sur résultat net | 91% | 98% | 114% | 115% | - | +8,2% | +16,0% | +1,3% | - | |
| Distribution sur FCF | -12% | -9% | -25% | -532% | 70% | -26,6% | +184,1% | +1 991,0% | -113,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 301 | 277 | 266 | - | 0 | -8,0% | -4,0% | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 85 | 13 | 39 | 22 | 1 | -85,2% | +206,2% | -43,6% | -95,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 9 | 13 | 100 | 54 | - | +35,1% | +695,5% | -46,7% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 281 | 292 | -79 | -53 | - | +4,1% | -126,9% | -33,2% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +7,1% | +0,9% | +8,1% | +0,7% | |
| Frais généraux sur CP | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | +14,7% | +5,1% | -95,6% | -17,4% | |
| Frais généraux sur CA | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | +1,5% | -0,6% | -96,1% | -15,0% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,9 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | +0,5 | = | +0,5 | 0,75 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,25 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | = | +0,5 | -0,5 | 0,17 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | +2 | = | +2 | -1 | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | - | - | - | - | - | -73,2% | -1 549,7% | +17,1% | -46,5% | |
| Critère X2 × 1,4 | - | - | - | - | - | -4,6% | -1,9% | -0,9% | +0,2% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +4,3% | -4,2% | +5,4% | +0,2% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +7,1% | +0,9% | +8,1% | +0,7% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | |
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsui Fudosan Logistics Park
Dividendes par action détachés par Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 781,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 8 401,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 7 895,00 | - | - | - | - | - | 8 353,00 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 7 283,00 | - | - | - | - | - | 7 816,00 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 7 273,00 | - | - | - | - | - | 6 977,00 | - | - | - | - | - |
| 2019 | 6 105,00 | - | - | - | - | - | 6 496,00 | - | - | - | - | - |
| 2018 | 5 563,00 | - | - | - | - | - | 5 832,00 | - | - | - | - | - |
| 2017 | 4 955,00 | - | - | - | - | - | 5 346,00 | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 11 428 | 17 407 | 20 111 | 22 439 | 23 324 | +52,3% | +15,5% | +11,6% | +3,9% | |
| Charges d'exploitation | -1 239 | -1 877 | -2 162 | -203 | -268 | +51,5% | +15,2% | -90,6% | +31,8% | |
| dont Coût des ventes | -4 992 | -7 809 | -9 518 | -13 200 | -13 766 | +56,4% | +21,9% | +38,7% | +4,3% | |
| dont Frais généraux | -1 140 | -1 763 | -2 024 | -89 | -78 | +54,6% | +14,8% | -95,6% | -11,6% | |
| Résultat opérationnel | 5 197 | 7 721 | 8 431 | 9 037 | 9 343 | +48,6% | +9,2% | +7,2% | +3,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -223 | -432 | -523 | -569 | -675 | +93,8% | +21,0% | +8,9% | +18,6% | |
| Charge d'intérêt | -142 | -280 | -394 | -569 | - | +98,1% | +40,4% | +44,4% | - | |
| Résultat avant impôts | 4 974 | 7 289 | 7 908 | 8 468 | 8 669 | +46,5% | +8,5% | +7,1% | +2,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4,6% | +18,4% | -1,6% | +11,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 5 468 | 7 158 | 7 482 | 8 370 | - | +30,9% | +4,5% | +11,9% | - | |
| EBITDA | 8 096 | 11 976 | 13 383 | 14 802 | 15 437 | +47,9% | +11,8% | +10,6% | +4,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 5 195 | 7 719 | 8 429 | 9 034 | 9 341 | +48,6% | +9,2% | +7,2% | +3,4% | |
| Taux d’imposition | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -34,9% | +9,1% | -8,1% | +8,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 27 856,6 | 32 116,8 | 35 957,2 | 38 957,4 | 39 449,1 | +15,3% | +12,0% | +8,3% | +1,3% | |
| EBITDA par action | 19 734,7 | 22 096,0 | 23 928,9 | 25 698,2 | 26 108,7 | +12,0% | +8,3% | +7,4% | +1,6% | |
| Bénéfices par action | 13 328,7 | 13 206,6 | 13 377,6 | 14 531,5 | - | -0,9% | +1,3% | +8,6% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 8 250 | 7 279 | 9 759 | 9 312 | 9 245 | -11,8% | +34,1% | -4,6% | -0,7% | |
| dont Trésorerie | 1 461 | 738 | 686 | 7 958 | 704 | -49,4% | -7,1% | +1 059,9% | -91,2% | |
| dont Placements à CT | 4 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 2 662 | 601 | 2 125 | 1 338 | 59 | -77,4% | +253,7% | -37,0% | -95,6% | |
| dont Stock | 4 124 | 5 936 | 6 944 | - | 0 | +44,0% | +17,0% | - | - | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 199 863 | 275 722 | 286 638 | 326 695 | - | +38,0% | +4,0% | +14,0% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 3 | 2 | 1 | 595 | 2 063 | -27,6% | -39,0% | +51 029,4% | +246,6% | |
| Actifs totaux | 208 244 | 296 103 | 339 017 | 350 014 | 361 107 | +42,2% | +14,5% | +3,2% | +3,2% | |
| Passifs courants | 7 013 | 6 808 | 17 582 | 18 767 | 14 465 | -2,9% | +158,3% | +6,7% | -22,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 220 | 246 | 364 | 1 722 | 2 018 | +12,0% | +47,8% | +372,8% | +17,2% | |
| dont Dette à court terme | 5 000 | 3 900 | 14 200 | 15 100 | 10 200 | -22,0% | +264,1% | +6,3% | -32,5% | |
| Dette à long terme | 57 900 | 95 500 | 109 700 | - | - | +64,9% | +14,9% | - | - | |
| Passifs totaux | 69 217 | 108 595 | 134 180 | 146 362 | 143 326 | +56,9% | +23,6% | +9,1% | -2,1% | |
| Action ordinaire | 136 292 | 183 800 | 200 672 | 199 392 | 218 094 | +34,9% | +9,2% | -0,6% | +9,4% | |
| Bénéfices non répartis | 2 734 | 3 708 | 4 165 | 4 260 | 4 406 | +35,6% | +12,3% | +2,3% | +3,4% | |
| Capitaux propres | 139 027 | 187 509 | 204 837 | 203 652 | 217 781 | +34,9% | +9,2% | -0,6% | +6,9% | |
| Dette portant intérets | 62 900 | 99 400 | 123 900 | 15 100 | 10 200 | +58,0% | +24,6% | -87,8% | -32,5% | |
| Dette nette | 57 349 | 98 662 | 123 214 | 7 142 | 9 496 | +72,0% | +24,9% | -94,2% | +33,0% | |
| Fonds de roulement | 1 236 | 471 | -7 823 | -9 455 | -5 220 | -61,9% | -1 759,8% | +20,9% | -44,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | +32,1% | +3,2% | +3,0% | +2,6% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 4 974 | 7 289 | 7 908 | 8 466 | 8 666 | +46,5% | +8,5% | +7,0% | +2,4% | |
| Dépréciation | 2 991 | 4 406 | 5 082 | 5 766 | 6 093 | +47,3% | +15,3% | +13,5% | +5,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -4 542 | 556 | 666 | 1 891 | - | -112,2% | +19,8% | +184,0% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -2 | 122 | 304 | 787 | -2 | -6 200,0% | +149,2% | +158,9% | -100,2% | |
| Ajust. des stocks | -11 | 0 | -3 | - | - | -101,1% | -2 808,3% | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 3 433 | 3 433 | 3 433 | -2 256 | - | 0% | 0% | -165,7% | - | |
| Flux opérationnel | 8 223 | 14 849 | 11 982 | 15 330 | 14 099 | +80,6% | -19,3% | +27,9% | -8,0% | |
| Dépenses d’investissement | 48 902 | 93 335 | 45 479 | 17 145 | - | +90,9% | -51,3% | -62,3% | - | |
| Investissements | -47 614 | -91 352 | -44 868 | - | - | +91,9% | -50,9% | - | - | |
| Flux d’investissement | -95 042 | -152 000 | -1 120 | -44 550 | - | +59,9% | -99,3% | +3 877,7% | - | |
| Dividendes payés | 4 956 | 7 023 | 8 516 | -9 650 | -9 910 | +41,7% | +21,3% | -213,3% | +2,7% | |
| Emprunts nets | 40 000 | 50 800 | -4 000 | 23 300 | - | +27,0% | -107,9% | -682,5% | - | |
| Flux de financement | 40 782 | 77 582 | 33 836 | 1 632 | 15 457 | +90,2% | -56,4% | -95,2% | +847,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | 1 391 | 1 079 | 951 | 377 | 7 381 | -22,4% | -11,9% | -60,3% | +1 855,7% | |
| Free Cash Flow par action | -99 159,5 | -144 808,2 | -59 890,7 | -3 151,6 | 23 845,6 | +46,0% | -58,6% | -94,7% | -856,6% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (en M)
| 07/2022 | 01/2023 | 04/2023 | 07/2023 | 01/2024 | 07-01/23 | 01-04/23 | 04-07/23 | 07-01/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 10 608 | 10 961 | 5 739 | 11 479 | 11 846 | +3,3% | -47,6% | +100,0% | +3,2% | |
| Charges d'exploitation | -99 | -99 | -70 | -104 | -110 | +0,4% | -29,0% | +47,9% | +5,7% | |
| dont Coût des ventes | -6 094 | -6 401 | -3 385 | -6 799 | -7 020 | +5,0% | -47,1% | +100,9% | +3,3% | |
| dont Frais généraux | -99 | -18 | -18 | -18 | -21 | -81,4% | +0,2% | 0% | +12,8% | |
| Résultat opérationnel | 4 416 | 4 461 | 2 302 | 4 575 | 4 715 | +1,0% | -48,4% | +98,7% | +3,1% | |
| Autres revenus/frais nets | -249 | -255 | -171 | -314 | -308 | +2,3% | -32,8% | +83,2% | -1,8% | |
| Charge d'intérêt | -232 | -254 | - | -315 | -325 | +9,6% | - | - | +3,2% | |
| Résultat avant impôts | 4 166 | 4 206 | 2 131 | 4 261 | 4 407 | +1,0% | -49,3% | +100,0% | +3,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14,8% | -31,1% | +99,8% | -8,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 2 083 | 2 103 | 2 130 | 2 130 | - | +1,0% | +1,3% | 0% | - | |
| EBITDA | 7 168 | 7 213 | 3 795 | 7 589 | 7 848 | +0,6% | -47,4% | +100,0% | +3,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 4 415 | 4 460 | 2 302 | 4 574 | 4 714 | +1,0% | -48,4% | +98,7% | +3,1% | |
| Taux d’imposition | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -15,6% | +36,0% | -0,1% | -11,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 18 422,9 | 19 029,3 | 9 964,1 | 19 928,1 | 19 531,2 | +3,3% | -47,6% | +100,0% | -2,0% | |
| EBITDA par action | 12 449,0 | 12 522,6 | 6 587,8 | 13 175,6 | 12 939,2 | +0,6% | -47,4% | +100,0% | -1,8% | |
| Bénéfices par action | 3 616,9 | 3 650,4 | 3 698,2 | 3 698,2 | - | +0,9% | +1,3% | 0% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (en M)
| 07/2022 | 01/2023 | 04/2023 | 07/2023 | 01/2024 | 07-01/23 | 01-04/23 | 04-07/23 | 07-01/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 9 759 | 9 742 | 9 313 | 9 313 | 9 245 | -0,2% | -4,4% | 0% | -0,7% | |
| dont Trésorerie | 686 | 9 651 | 629 | 7 958 | 9 075 | +1 306,8% | -93,5% | +1 165,0% | +14,0% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 2 125 | 57 | 194 | 1 338 | 59 | -97,3% | +239,4% | +589,6% | -95,6% | |
| dont Stock | 6 944 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 329 103 | 326 695 | 339 952 | 339 952 | - | -0,7% | +4,1% | 0% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 1 | 1 | 595 | 595 | 2 063 | -15,0% | +60 076,4% | +0% | +246,6% | |
| Actifs totaux | 339 017 | 336 551 | 350 014 | 350 014 | 361 107 | -0,7% | +4,0% | 0% | +3,2% | |
| Passifs courants | 17 582 | 14 305 | 18 768 | 18 768 | 14 465 | -18,6% | +31,2% | 0% | -22,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 364 | 2 049 | 1 722 | 1 722 | 2 018 | +462,6% | -16,0% | 0% | +17,2% | |
| dont Dette à court terme | 14 200 | 9 600 | 15 100 | 15 100 | 10 200 | -32,4% | +57,3% | 0% | -32,5% | |
| Dette à long terme | 109 700 | 111 100 | - | - | - | +1,3% | - | - | - | |
| Passifs totaux | 134 180 | 132 320 | 146 362 | 146 362 | 143 326 | -1,4% | +10,6% | 0% | -2,1% | |
| Action ordinaire | 200 672 | 200 025 | 203 300 | 199 392 | 213 375 | -0,3% | +1,6% | -1,9% | +7,0% | |
| Bénéfices non répartis | 4 165 | 4 205 | 4 260 | 4 260 | 4 406 | +1,0% | +1,3% | +0% | +3,4% | |
| Capitaux propres | 204 837 | 204 231 | 203 652 | 203 652 | 217 781 | -0,3% | -0,3% | 0% | +6,9% | |
| Dette portant intérets | 123 900 | 120 700 | 15 100 | 15 100 | 10 200 | -2,6% | -87,5% | 0% | -32,5% | |
| Dette nette | 123 214 | 111 049 | 14 471 | 7 142 | 1 125 | -9,9% | -87,0% | -50,6% | -84,2% | |
| Fonds de roulement | -7 823 | -4 563 | -9 455 | -9 455 | -5 220 | -41,7% | +107,2% | 0% | -44,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | +0% | 0% | 0% | +5,3% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (en M)
| 07/2022 | 01/2023 | 04/2023 | 07/2023 | 01/2024 | 07-01/23 | 01-04/23 | 04-07/23 | 07-01/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 4 165 | 4 205 | 2 130 | 4 260 | 4 406 | +1,0% | -49,3% | +100,0% | +3,4% | |
| Dépréciation | 2 753 | 2 752 | 1 492 | 3 014 | 3 132 | 0% | -45,8% | +101,9% | +3,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 1 | 4 | -2 | -2 | - | +264,2% | -139,8% | 0% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -2 025 | 2 068 | -68 | -1 281 | 1 279 | -202,1% | -103,3% | +1 771,6% | -199,9% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -1 128 | 1 333 | -917 | -917 | - | -218,2% | -168,8% | 0% | - | |
| Flux opérationnel | 4 298 | 10 341 | 2 494 | 4 988 | 9 110 | +140,6% | -75,9% | +100,0% | +82,6% | |
| Dépenses d’investissement | 45 159 | 251 | - | 16 894 | 14 045 | -99,4% | - | - | -16,9% | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | -22 154 | -121 | -8 171 | -8 171 | - | -99,5% | +6 641,8% | 0% | - | |
| Dividendes payés | 4 279 | -4 811 | -2 420 | -4 839 | -5 071 | -212,4% | -49,7% | +100,0% | +4,8% | |
| Emprunts nets | 13 250 | -1 600 | 7 250 | 7 250 | - | -112,1% | -553,1% | 0% | - | |
| Flux de financement | 40 074 | -8 027 | 4 830 | 9 659 | 5 797 | -120,0% | -160,2% | +100,0% | -40,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 65 | 2 071 | -847 | -1 694 | 1 117 | +3 105,4% | -140,9% | +100,0% | -166,0% | |
| Free Cash Flow par action | -70 963,4 | 17 517,6 | 4 330,3 | -20 669,2 | -8 136,6 | -124,7% | -75,3% | -577,3% | -60,6% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.