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Ichigo Hotel REIT Investment Corp

Ichigo Hotel REIT Investment (3463.TSE, JP3048160000)

Ichigo Hotel REIT Investment Corporation ("Ichigo Hotel") was listed on the J-REIT section of the Tokyo Stock Exchange on November 30, 2015. Ichigo comes from an ancient Japanese proverb, Ichigo Ichie, literally meaning One lifetime, One encounter. The phrase was first used by a 16th-century master of the tea ceremony, Sen no Rikyu. He called upon his disciples to give total focus and sincerity to each act of the tea ceremony for every guest, because that particular moment will only exist once and must be fully lived and realized. In sharing this Ichigo name, Ichigo Hotel embraces this philosophy of total, committed engagement to supporting the long-term success and growth of our hotel operators and shareholders. Ichigo Hotel was established on July …

Siège social : The Imperial Hotel Tower, Tokyo, Japan, 100-0011

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ichigo Hotel REIT Investment

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ichigo Hotel REIT Investment Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
327 489 67,3% 14,5% 55,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,5 - - 1,2 19,8 14,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
55% 42% 4,7% 2,0% 48,5% 36,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
114 100,0 JPY - 112 424,0 109 712,0 93 838,0 120 800,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ichigo Hotel REIT Investment Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ichigo Hotel REIT Investment Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,1% -3,3% +4,1% +0,4% +11,8% +46,2% +51,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+146,5% +7,3% +23,7% +37,7% +1,5% +53,5% -

 

Équipe de direction d’Ichigo Hotel REIT Investment Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yasu Ohta Head of IR -      

 

Présence d’Ichigo Hotel REIT Investment dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Ichigo Hotel REIT Investment Corp

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Fondamentaux d’Ichigo Hotel REIT Investment Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 230 4 514 2 154 2 374 3 334  +6,7% -52,3% +10,2% +40,4%
EBITDA 3 024 3 213 1 378 1 638 2 204  +6,3% -57,1% +18,9% +34,6%
Résultat opérationnel 2 566 2 706 875 1 039 1 715  +5,5% -67,7% +18,7% +65,1%
Résultat net 1 608 340 380 684 1 142  -78,9% +11,7% +80,1% +67,0%
Free Cash Flow -1 663 4 619 1 187 412 -840  -377,7% -74,3% -65,3% -304,0%
Marge de FCF -39% 102% 55% 17% -25%  -360,2% -46,2% -68,5% -245,3%
ROIC - 5% 2% 2% 3%  - -67,7% +17,7% +65,3%
CROIC - 8% 2% 1% -1%  - -74,3% -65,6% -304,1%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +32,1% +158,1% -6,3% -42,4%
Capital investi 57 872 57 238 57 837 58 299 57 790  -1,1% +1,0% +0,8% -0,9%
Actions en circul. (en M) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 11 858,8 12 601,5 5 403,7 6 422,9 8 643,7  +6,3% -57,1% +18,9% +34,6%
Bénéfices par action 6 306,5 1 333,5 1 489,7 2 682,6 4 478,9  -78,9% +11,7% +80,1% +67,0%
Free Cash Flow par action -6 523,3 18 116,3 4 654,0 1 614,9 -3 295,0  -377,7% -74,3% -65,3% -304,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ichigo Hotel REIT Investment Corp

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Ratio de profitabilité d’Ichigo Hotel REIT Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 77% 77% 50% 54% 65%  +0,6% -35,6% +7,8% +22,3%
Marge d’EBITDA 71% 71% 64% 69% 66%  -0,4% -10,1% +7,8% -4,2%
Marge opérationnelle 61% 60% 41% 44% 51%  -1,2% -32,2% +7,7% +17,6%
Marge bénéficiaire 38% 8% 18% 29% 34%  -80,2% +134,2% +63,3% +18,9%
Marge de FCF -39% 102% 55% 17% -25%  -360,2% -46,2% -68,5% -245,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 0,6% 1,2% 1,9%  - +12,0% +78,6% +66,8%
Rentabilité financière (ROE) - 1,1% 1,2% 2,1% 3,6%  - +12,7% +79,5% +65,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 2% 2% 3%  - -67,7% +17,7% +65,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 2% 1% -1%  - -74,3% -65,6% -304,1%

 

Ratios de solvabilité d’Ichigo Hotel REIT Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,8 0,7 0,4 0,1  +2,8% -15,3% -39,3% -66,5%
Liquidité générale 0,8 0,8 0,9 0,5 0,2  -2,0% +7,8% -43,5% -57,7%
Dette nette sur EBITDA 7,3 6,3 15,2 12,8 10,4  -13,5% +141,4% -16,3% -18,4%
Dette sur actifs 43% 44% 44% 44% 43%  +1,4% +1,0% +0,7% -2,8%
Dette sur capitaux propres 79% 80% 81% 82% 79%  +2,0% +1,6% +1,1% -4,4%
Couverture par l’EBITDA 15,3 14,5 6,6 7,8 10,9  -5,4% -54,6% +18,0% +39,7%
   ∼ par l’EBIT 12,1 11,4 3,3 4,4 7,1  -5,8% -71,1% +32,1% +63,4%
   ∼ par le flux opérationel 22,0 45,5 7,5 7,3 10,9  +106,7% -83,6% -2,3% +49,6%
Coût de la dette - 0,9% 0,8% 0,8% 0,8%  - -6,5% -1,0% -2,8%

 

Graphique des dividendes d’Ichigo Hotel REIT Investment Corp

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Ratios de distribution d’Ichigo Hotel REIT Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 608 340 380 684 1 142  -78,9% +11,7% +80,1% +67,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 663 4 619 1 187 412 -840  -377,7% -74,3% -65,3% -304,0%
Dividende payé -2 252 -2 933 -382 -612 -932  +30,2% -87,0% +59,9% +52,3%
Distribution sur résultat net 140% 863% 101% 89% 82%  +516,0% -88,3% -11,2% -8,8%
Distribution sur FCF -135% 63% 32% 149% -111%  -146,9% -49,2% +360,9% -174,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ichigo Hotel REIT Investment Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ichigo Hotel REIT Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 639 692 682 749  - +8,3% -1,4% +9,9%
Délai paiement clients (DSO) 19 38 25 25 30  +105,0% -33,8% +1,0% +19,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 7 48 45 23  - +570,8% -6,2% -49,3%
Conversion de l’encaisse - 670 669 662 757  - -0,2% -1,0% +14,3%
Rotation des actifs 0,1 0,1 - - 0,1  +8,3% -52,7% +9,5% +41,2%
Frais généraux sur CP 2% 2% 0% 1% 1%  +8,5% -81,1% +35,3% +139,4%
Frais généraux sur CA 14% 14% 6% 7% 12%  -0,4% -60,3% +23,1% +72,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Ichigo Hotel REIT Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0 0 0  -0,75 = = 0,19
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Ichigo Hotel REIT Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 6 7 8  +4 = +1 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Ichigo Hotel REIT Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - -0,1 -0,3  +67,3% -26,0% +543,6% +130,4%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -78,5% +56,0% +33,4% +100,8%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 - 0,1 0,1  +7,3% -72,9% +32,1% +58,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,9  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 - - 0,1  +8,3% -52,7% +9,5% +41,2%
 
Z_SCORE - - - - 0,7  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Ichigo Hotel REIT Investment Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Invincible Investment 2,8 5,2% 0,7 8,0 68 000,0 19,7 22,1
Japon Japan Hotel Reit Investment 2,2 4,6% 0,8 22,1 80 200,0 14,3 19,0
Japon Hoshino Resorts REIT 0,9 3,0% 0,6 33,9 577 000,0 16,7 24,1
Japon Ichigo Hotel REIT Investment 0,2 4,9% 0,7 22,5 114 100,0 14,8 19,8
Japon Ooedo Onsen Reit Investment 0,1 3,6% 0,6 28,1 81 400,0 11,5 14,9
  Médiane 0,9 4,6% 0,7 15,0   14,8 19,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ichigo Hotel REIT Investment

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Dividendes par action détachés par Ichigo Hotel REIT Investment Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20242 246,00-----------
20232 240,00-----2 831,00-----
20221 345,00-----1 418,00-----
2021795,00-----1 055,00-----
20208 356,00-----670,00-----
20195 487,00-----3 154,00-----
20183 302,00-----3 352,00-----
20172 917,00-----3 101,00-----
2016471,00-----2 825,00-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ichigo Hotel REIT Investment Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 230 4 514 2 154 2 374 3 334  +6,7% -52,3% +10,2% +40,4%
Charges d'exploitation -678 -777 -194 -232 -467  +14,6% -75,0% +19,4% +101,5%
   dont Coût des ventes -986 -1 032 -1 084 -1 103 -1 151  +4,7% +5,1% +1,8% +4,4%
   dont Frais généraux -594 -632 -119 -162 -393  +6,3% -81,1% +35,7% +142,1%
Résultat opérationnel 2 566 2 706 875 1 039 1 715  +5,5% -67,7% +18,7% +65,1%
Autres revenus/frais nets -361 -402 -395 -333 -420  +11,4% -1,7% -15,8% +26,3%
Charge d'intérêt -197 -222 -209 -211 -203  +12,3% -5,6% +0,7% -3,7%
Résultat avant impôts 2 205 2 304 480 706 1 295  +4,5% -79,2% +47,1% +83,4%
Impôts sur les bénéfices -2 -3 -1 -2 -2  +38,0% -46,2% +37,8% +5,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 608 340 380 684 1 142  -78,9% +11,7% +80,1% +67,0%
 
EBITDA 3 024 3 213 1 378 1 638 2 204  +6,3% -57,1% +18,9% +34,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 564 2 703 873 1 036 1 713  +5,4% -67,7% +18,7% +65,3%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +32,1% +158,1% -6,3% -42,4%
 
Chiffre d’affaires par action 16 588,2 17 704,2 8 446,1 9 311,5 13 074,9  +6,7% -52,3% +10,2% +40,4%
EBITDA par action 11 858,8 12 601,5 5 403,7 6 422,9 8 643,7  +6,3% -57,1% +18,9% +34,6%
Bénéfices par action 6 306,5 1 333,5 1 489,7 2 682,6 4 478,9  -78,9% +11,7% +80,1% +67,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ichigo Hotel REIT Investment Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 882 5 788 6 673 6 811 4 293  +49,1% +15,3% +2,1% -37,0%
   dont Trésorerie 1 258 3 511 4 469 4 584 1 651  +179,2% +27,3% +2,6% -64,0%
   dont Placements à CT 2 143 1 669 500 870 870  -22,1% -70,0% +74,0% 0%
   dont Créances clients 215 470 149 165 277  +118,8% -68,4% +11,3% +67,6%
   dont Stock - 1 806 2 055 2 062 2 364  - +13,8% +0,3% +14,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 54 977 52 300 52 077 51 914 54 648  -4,9% -0,4% -0,3% +5,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 59 224 58 382 58 930 59 357 59 043  -1,4% +0,9% +0,7% -0,5%
 
Passifs courants 4 795 7 293 7 796 14 095 20 982  +52,1% +6,9% +80,8% +48,9%
   dont Créances fournisseurs 191 56 176 138 92  -70,6% +215,0% -21,9% -33,6%
   dont Dette à court terme 4 200 7 000 7 450 13 750 20 470  +66,7% +6,4% +84,6% +48,9%
Dette à long terme 21 270 18 470 18 520 12 590 5 000  -13,2% +0,3% -32,0% -60,3%
Passifs totaux 26 822 26 613 27 063 27 398 26 723  -0,8% +1,7% +1,2% -2,5%
 
Action ordinaire 31 598 31 598 31 598 31 598 31 598  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 804 171 269 362 722  -78,8% +57,4% +34,4% +99,7%
Capitaux propres 32 402 31 768 31 867 31 959 32 320  -2,0% +0,3% +0,3% +1,1%
 
Dette portant intérets 25 470 25 470 25 970 26 340 25 470  0% +2,0% +1,4% -3,3%
Dette nette 22 069 20 290 21 001 20 886 22 949  -8,1% +3,5% -0,5% +9,9%
Fonds de roulement -913 -1 505 -1 124 -7 284 -16 689  +64,9% -25,4% +548,2% +129,1%
Actions en circulation (en M) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ichigo Hotel REIT Investment Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 205 2 304 480 706 1 295  +4,5% -79,2% +47,1% +83,4%
 
Dépréciation 637 689 688 720 761  +8,0% 0% +4,7% +5,6%
Ajustements des bénéfices nets -266 -510 214 26 -38  +91,7% -142,0% -87,9% -246,2%
Ajust. comptes débiteurs -160 -146 322 -17 -112  -8,7% -320,2% -105,2% +565,0%
Ajust. des stocks - 10 -1 6 -4  - -105,3% -1 267,9% -162,6%
Autres flux opérationnels -159 -1 051 -1 051 - -  +561,4% 0% - -
Flux opérationnel 4 351 10 098 1 561 1 536 2 213  +132,1% -84,5% -1,6% +44,1%
 
Dépenses d’investissement 6 014 5 479 375 1 124 3 053  -8,9% -93,2% +200,0% +171,6%
Investissements -5 965 -5 386 -478 -1 158 -3 025  -9,7% -91,1% +142,3% +161,2%
Flux d’investissement -7 940 -9 942 -5 194 -458 -4 950  +25,2% -47,8% -91,2% +980,8%
 
Dividendes payés 2 252 2 933 382 612 932  +30,2% -87,0% +59,9% +52,3%
Emprunts nets 7 440 500 500 740 -  -93,3% 0% +48,0% -
Flux de financement 1 468 -2 933 -382 -612 -932  -299,7% -87,0% +59,9% +52,3%
 
Variation nette de la trésorerie -146 1 780 701 -234 -1 744  -1 317,1% -60,6% -133,4% +646,0%
 
Free Cash Flow par action -6 523,3 18 116,3 4 654,0 1 614,9 -3 295,0  -377,7% -74,3% -65,3% -304,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ichigo Hotel REIT Investment Corp (en MJPY)

  01/2022 07/2022 01/2023 07/2023 01/2024  01-07/22 07-01/23 01-07/23 07-01/24
Chiffre d’affaires 1 126 1 248 1 537 1 797 2 282  +10,9% +23,1% +16,9% +27,0%
Charges d'exploitation - - -59 -55 -58  - - -7,5% +5,7%
   dont Coût des ventes -600 -628 -697 -808 -978  +4,8% +10,8% +16,0% +21,0%
   dont Frais généraux -54 -53 -59 - -  -2,2% +11,6% - -
Résultat opérationnel 548 567 782 934 1 246  +3,4% +37,9% +19,5% +33,5%
Autres revenus/frais nets - - -209 -211 -271  - - +0,6% +28,5%
Charge d'intérêt - - -210 -212 -272  - - +1,0% +28,1%
Résultat avant impôts 344 362 572 723 975  +5,4% +57,9% +26,3% +34,9%
Impôts sur les bénéfices - - -1 -1 -1  - - +1,8% -12,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
171 181 571 361 -  +5,6% +216,5% -36,9% -
 
EBITDA 414 466 1 155 1 321 1 713  +12,6% +148,1% +14,4% +29,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 384 566 780 932 1 245  +47,5% +37,9% +19,5% +33,5%
Taux d’imposition - - 0% 0% 0%  - - -19,4% -35,4%
 
Chiffre d’affaires par action 4 415,4 4 896,1 6 028,9 7 046,0 7 176,1  +10,9% +23,1% +16,9% +1,8%
EBITDA par action 1 621,7 1 825,7 4 529,0 5 181,4 5 387,5  +12,6% +148,1% +14,4% +4,0%
Bénéfices par action 670,7 707,9 2 240,3 1 413,9 -  +5,6% +216,5% -36,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ichigo Hotel REIT Investment Corp (en MJPY)

  01/2022 07/2022 01/2023 07/2023 01/2024  01-07/22 07-01/23 01-07/23 07-01/24
Actifs courants 7 337 6 811 5 046 4 293 -  -7,2% -25,9% -14,9% -
   dont Trésorerie 5 271 4 584 2 546 1 651 3 933  -13,0% -44,5% -35,1% +138,1%
   dont Placements à CT - - 870 870 -  - - 0% -
   dont Créances clients 88 165 277 277 618  +87,5% +67,9% +0,1% +123,0%
   dont Stock - - 2 223 2 364 -  - - +6,3% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 51 914 52 445 38 380 54 712 -  +1,0% -26,8% +42,6% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 59 394 59 357 59 767 59 043 74 786  -0,1% +0,7% -1,2% +26,7%
 
Passifs courants 9 664 14 095 18 767 20 982 10 170  +45,8% +33,1% +11,8% -51,5%
   dont Créances fournisseurs 222 138 243 92 -  -37,9% +76,4% -62,4% -
   dont Dette à court terme 9 250 13 750 18 250 20 470 10 170  +48,6% +32,7% +12,2% -50,3%
Dette à long terme 17 090 12 590 8 090 5 000 -  -26,3% -35,7% -38,2% -
Passifs totaux 27 453 27 398 27 598 26 723 34 114  -0,2% +0,7% -3,2% +27,7%
 
Action ordinaire 31 598 31 598 31 598 31 598 39 698  0% 0% 0% +25,6%
Bénéfices non répartis 343 362 571 722 975  +5,4% +58,0% +26,4% +35,0%
Capitaux propres 31 941 31 959 32 169 32 320 40 672  +0,1% +0,7% +0,5% +25,8%
 
Dette portant intérets 26 340 26 340 26 340 25 470 10 170  0% 0% -3,3% -60,1%
Dette nette 21 069 21 756 22 924 22 949 6 237  +3,3% +5,4% +0,1% -72,8%
Fonds de roulement -2 327 -7 284 -13 721 -16 689 -10 170  +213,0% +88,4% +21,6% -39,1%
Actions en circulation (en M) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  0% 0% 0% +24,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ichigo Hotel REIT Investment Corp (en MJPY)

  01/2022 07/2022 01/2023 07/2023 01/2024  01-07/22 07-01/23 01-07/23 07-01/24
Bénéfices nets 171 181 571 722 974  +5,6% +216,5% +26,4% +35,0%
 
Dépréciation 178 182 373 388 467  +2,5% +105,0% +3,8% +20,6%
Ajustements des bénéfices nets 7 56 - 42 -  +761,5% - - -
Ajust. comptes débiteurs 30 -38 -112 0 -341  -228,8% +193,6% -99,7% +117 064,3%
Ajust. des stocks - - - - 0  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 405 363 938 1 275 724  -10,3% +158,3% +36,0% -43,2%
 
Dépenses d’investissement 91 471 2 503 550 15 264  +420,4% +431,5% -78,0% +2 677,3%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -115 -464 -2 475 -275 -  +305,2% +433,5% -88,9% -
 
Dividendes payés 134 171 361 571 721  +27,6% +111,2% +58,0% +26,4%
Emprunts nets 185 - - -435 -  - - - -
Flux de financement -134 -171 -361 -571 14 355  +27,6% +111,2% +58,0% -2 616,0%
 
Variation nette de la trésorerie 155 -272 -1 899 -715 899  -275,5% +598,1% -62,3% -225,8%
 
Free Cash Flow par action 1 231,5 -423,6 -6 140,7 2 845,6 -45 718,9  -134,4% +1 349,7% -146,3% -1 706,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.