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Sumco Corporation (3436.TSE)
Sumco Corporation, together with its subsidiaries, manufactures and sells silicon wafers for the semiconductor industry in Japan, North America, Asia, Europe, and internationally. It provides monocrystalline ingots, as well as polished, annealed, epitaxial, junction isolated, silicon-on-insulator, and reclaimed polished wafers. The company was formerly known as Sumitomo Mitsubishi Silicon Corp. and changed its name to Sumco Corporation in August 2005. Sumco Corporation was founded in 1999 and is headquartered in Tokyo, Japan.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 472 764 MJPY (3 971 MEUR)
Rendement : 3,1%
Bêta : 2,2
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Technologies de l'information
Semiconductor Equipment & Materials
Effectif : 8 017
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Évolution du cours de bourse de Sumco (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)
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Valorisation et momentum7 de Sumco Corporation (JP3322930003)
Graphique des profits et résultats de Sumco Corporation
Fondamentaux7 de Sumco Corporation (en MJPY)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 225 319 | 236 826 | 211 361 | 260 627 | 325 059 | +5,1% | -10,8% | +23,3% | +24,7% | |
| EBITDA1 | 46 771 | 52 900 | 37 674 | 67 114 | 114 702 | +13,1% | -28,8% | +78,1% | +70,9% | |
| Résultat opérationnel | 25 643 | 29 448 | 14 047 | 42 087 | 85 167 | +14,8% | -52,3% | +199,6% | +102,4% | |
| Résultat net | 15 164 | 19 747 | 6 588 | 27 016 | 58 580 | +30,2% | -66,6% | +310,1% | +116,8% | |
| Free Cash Flow | 19 883 | 19 112 | 8 634 | 36 265 | 43 307 | -3,9% | -54,8% | +320,0% | +19,4% | |
| Marge de FCF | 9% | 8% | 4% | 14% | 13% | -8,5% | -49,4% | +240,6% | -4,3% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | 12% | 2% | 12% | 12% | 2% | -85,2% | +560,3% | +6,0% | -80,8% | |
| Capital investi1 | 557 693 | 498 034 | 503 550 | 537 326 | 403 595 | -10,7% | +1,1% | +6,7% | -24,9% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Sumco Corporation
Ratio de profitabilité7 de Sumco Corporation (JP3322930003)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 22% | 23% | 18% | 26% | 35% | +4,2% | -21,4% | +44,3% | +34,3% | |
| Marge d’EBITDA | 21% | 22% | 18% | 26% | 35% | +7,6% | -20,2% | +44,5% | +37,0% | |
| Marge opérationnelle | 11% | 12% | 7% | 16% | 26% | +9,3% | -46,6% | +143,0% | +62,2% | |
| Marge bénéficiaire | 7% | 8% | 3% | 10% | 18% | +23,9% | -62,6% | +232,6% | +73,9% | |
| Marge de FCF | 9% | 8% | 4% | 14% | 13% | -8,5% | -49,4% | +240,6% | -4,3% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,9% | 1,3% | 5,3% | 10,5% | - | -66,0% | +293,6% | +98,4% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 10,0% | 3,1% | 12,0% | 22,3% | - | -68,6% | +283,2% | +85,9% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité7 de Sumco Corporation (JP3322930003)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,96 | 0,79 | 0,86 | 1,34 | 1,27 | -18,0% | +9,2% | +55,3% | -5,3% | |
| Liquidité générale | 2,36 | 2,32 | 2,61 | 3,32 | 3,05 | -1,7% | +12,7% | +27,0% | -8,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | 6,6 | 4,5 | 6,6 | 3,3 | 0,3 | -31,0% | +45,5% | -49,9% | -89,5% | |
| Dette sur actifs | 73% | 58% | 60% | 56% | 20% | -19,9% | +1,9% | -6,3% | -63,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 201% | 135% | 140% | 123% | 42% | -32,9% | +3,5% | -12,3% | -66,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | 12,9 | 16,0 | 13,6 | 31,8 | 79,9 | +24,8% | -15,4% | +134,4% | +151,2% | |
| ∼ par l’EBIT | 7,1 | 8,9 | 5,1 | 20,0 | 59,3 | +26,7% | -43,3% | +294,2% | +197,4% | |
| ∼ par le flux opérationel | 8,2 | 9,6 | 9,8 | 24,6 | 65,2 | +17,4% | +2,2% | +149,5% | +165,5% |
Graphique des dividendes de Sumco Corporation
Ratios de distribution7 de Sumco Corporation (JP3322930003)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 15 164 | 19 747 | 6 588 | 27 016 | 58 580 | +30,2% | -66,6% | +310,1% | +116,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 19 883 | 19 112 | 8 634 | 36 265 | 43 307 | -3,9% | -54,8% | +320,0% | +19,4% | |
| Dividende payé | -1 287 | -5 088 | -4 399 | -4 399 | -14 077 | +295,3% | -13,5% | 0% | +220,0% | |
| Distribution sur résultat net | 8% | 26% | 67% | 16% | 24% | +203,6% | +159,2% | -75,6% | +47,6% | |
| Distribution sur FCF | 6% | 27% | 51% | 12% | 33% | +311,3% | +91,4% | -76,2% | +168,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sumco Corporation
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Sumco Corporation (JP3322930003)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 314 | 328 | 376 | 346 | 324 | +4,5% | +14,8% | -7,9% | -6,3% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 69 | 63 | 78 | 74 | 73 | -8,3% | +22,8% | -4,6% | -1,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 43 | 54 | 49 | 47 | - | +26,0% | -9,5% | -3,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 348 | 400 | 371 | 350 | - | +14,9% | -7,1% | -5,7% | |
| Rotation des actifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +9,6% | -11,4% | +14,6% | +12,6% | |
| Frais généraux sur CP | 10% | 9% | 9% | 9% | 8% | -11,3% | -2,8% | -3,8% | -4,2% | |
| Frais généraux sur CA | 8% | 8% | 9% | 8% | 7% | -3,4% | +7,9% | -10,3% | -9,2% |
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
IH Score7 de Sumco Corporation
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| TENDANCE | masqué | |||||||||
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
F-Score Piotroski7 de Sumco Corporation
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Sumco Corporation
Comptes de résultat7 simplifiés de Sumco Corporation (en MJPY)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 225 319 | 236 826 | 211 361 | 260 627 | 325 059 | +5,1% | -10,8% | +23,3% | +24,7% | |
| Charges d'exploitation | -199 676 | -207 378 | -197 314 | -218 540 | -239 892 | +3,9% | -4,9% | +10,8% | +9,8% | |
| dont Coût des ventes | -175 485 | -182 272 | -173 092 | -192 512 | -210 960 | +3,9% | -5,0% | +11,2% | +9,6% | |
| dont Frais généraux | -19 023 | -19 305 | -18 592 | -20 559 | -23 271 | +1,5% | -3,7% | +10,6% | +13,2% | |
| Résultat opérationnel | 25 643 | 29 448 | 14 047 | 42 087 | 85 167 | +14,8% | -52,3% | +199,6% | +102,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -3 718 | -5 632 | -4 128 | -5 379 | -12 967 | +51,5% | -26,7% | +30,3% | +141,1% | |
| Charge d'intérêt | -3 637 | -3 297 | -2 775 | -2 109 | -1 435 | -9,3% | -15,8% | -24,0% | -32,0% | |
| Résultat avant impôts | 21 925 | 23 816 | 9 919 | 36 708 | 72 200 | +8,6% | -58,4% | +270,1% | +96,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 579 | -416 | -1 144 | -4 489 | -1 695 | -83,9% | +175,0% | +292,4% | -62,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 15 164 | 19 747 | 6 588 | 27 016 | 58 580 | +30,2% | -66,6% | +310,1% | +116,8% | |
| EBITDA1 | 46 771 | 52 900 | 37 674 | 67 114 | 114 702 | +13,1% | -28,8% | +78,1% | +70,9% | |
| RN d’exploitation1 (NOPAT) | 22 627 | 28 934 | 12 427 | 36 940 | 83 168 | +27,9% | -57,1% | +197,3% | +125,1% | |
| Taux d’imposition1 | 12% | 2% | 12% | 12% | 2% | -85,2% | +560,3% | +6,0% | -80,8% | |
Comptes de bilan7 simplifiés de Sumco Corporation (en MJPY)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 265 787 | 258 818 | 275 019 | 316 811 | 346 421 | -2,6% | +6,3% | +15,2% | +9,3% | |
| dont Trésorerie | 42 016 | 41 913 | 39 065 | 55 040 | 57 900 | -0,2% | -6,8% | +40,9% | +5,2% | |
| dont Placements à CT | 23 700 | 5 000 | 6 500 | 19 600 | 21 000 | -78,9% | +30,0% | +201,5% | +7,1% | |
| dont Créances clients | 42 514 | 40 991 | 44 917 | 52 848 | 64 967 | -3,6% | +9,6% | +17,7% | +22,9% | |
| dont Stock | 150 803 | 163 611 | 178 371 | 182 612 | 187 519 | +8,5% | +9,0% | +2,4% | +2,7% | |
| Placements à long terme | 56 013 | 51 985 | 48 303 | 44 907 | 42 082 | -7,2% | -7,1% | -7,0% | -6,3% | |
| Biens corporels | 169 025 | 158 585 | 150 771 | 151 214 | 179 636 | -6,2% | -4,9% | +0,3% | +18,8% | |
| Écart d'acquisitions | 11 915 | 10 063 | 8 438 | 6 812 | 5 187 | -15,5% | -16,1% | -19,3% | -23,9% | |
| Biens incorporels | 2 736 | 3 896 | 4 868 | 5 446 | 6 342 | +42,4% | +24,9% | +11,9% | +16,5% | |
| Actifs totaux | 510 570 | 489 842 | 493 243 | 530 906 | 588 250 | -4,1% | +0,7% | +7,6% | +10,8% | |
| Passifs courants | 112 556 | 111 550 | 105 191 | 95 432 | 113 716 | -0,9% | -5,7% | -9,3% | +19,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 29 602 | 22 884 | 27 764 | 26 321 | 27 932 | -22,7% | +21,3% | -5,2% | +6,1% | |
| dont Dette à court terme | 221 034 | 180 364 | 177 084 | 169 393 | - | -18,4% | -1,8% | -4,3% | - | |
| Dette à long terme | 151 658 | 105 988 | 116 637 | 126 705 | 118 598 | -30,1% | +10,0% | +8,6% | -6,4% | |
| Passifs totaux | 293 846 | 245 303 | 250 407 | 249 284 | 262 705 | -16,5% | +2,1% | -0,4% | +5,4% | |
| Action ordinaire | 136 607 | 138 718 | 138 718 | 138 718 | 138 718 | +1,5% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 30 946 | 48 502 | 50 691 | 73 309 | 117 812 | +56,7% | +4,5% | +44,6% | +60,7% | |
| Capitaux propres | 185 001 | 211 682 | 209 829 | 241 228 | 284 997 | +14,4% | -0,9% | +15,0% | +18,1% | |
| Dettes portant intérets1 | 372 692 | 286 352 | 293 721 | 296 098 | 118 598 | -23,2% | +2,6% | +0,8% | -59,9% | |
| Coût de la dette1 | - | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | - | -4,4% | -25,3% | -3,2% | |
Flux de trésorerie7 simplifiés de Sumco Corporation (en MJPY)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 16 289 | 19 747 | 6 588 | 27 016 | 58 580 | +21,2% | -66,6% | +310,1% | +116,8% | |
| Dépréciation | 21 128 | 23 452 | 23 627 | 25 027 | 29 535 | +11,0% | +0,7% | +5,9% | +18,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -56 | 443 | -1 496 | -828 | -5 798 | -891,1% | -437,7% | -44,7% | +600,2% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -10 323 | 1 367 | -4 139 | -7 826 | -12 797 | -113,2% | -402,8% | +89,1% | +63,5% | |
| Ajust. des stocks | -6 505 | -13 062 | -15 327 | -4 026 | -5 501 | +100,8% | +17,3% | -73,7% | +36,6% | |
| Autres flux opérationnels | 6 036 | 2 405 | 9 412 | 3 959 | 13 960 | -60,2% | +291,4% | -57,9% | +252,6% | |
| Flux opérationnel | 29 845 | 31 768 | 27 322 | 51 808 | 93 602 | +6,4% | -14,0% | +89,6% | +80,7% | |
| Dépenses d’investissement | 9 962 | 12 656 | 18 688 | 15 543 | 50 295 | +27,0% | +47,7% | -16,8% | +223,6% | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | -9 814 | -13 416 | -18 003 | -15 750 | -52 244 | +36,7% | +34,2% | -12,5% | +231,7% | |
| Dividendes payés | -1 287 | -5 088 | -4 399 | -4 399 | -14 077 | +295,3% | -13,5% | 0% | +220,0% | |
| Emprunts nets | -15 786 | -41 129 | -3 739 | -6 046 | -14 731 | +160,5% | -90,9% | +61,7% | +143,6% | |
| Flux de financement | -19 741 | -38 136 | -9 120 | -7 615 | -35 424 | +93,2% | -76,1% | -16,5% | +365,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 2 853 | -19 907 | -243 | 29 075 | 4 259 | -797,8% | -98,8% | -12 065,0% | -85,4% | |
1 Estimation 2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) 3 Prévision si disponible
4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines 5 Sources diverses
6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)
7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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