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Sumco Corporation (3436.TSE)

Sumco Corporation, together with its subsidiaries, manufactures and sells silicon wafers for the semiconductor industry in Japan, North America, Asia, Europe, and internationally. It provides monocrystalline ingots, as well as polished, annealed, epitaxial, junction isolated, silicon-on-insulator, and reclaimed polished wafers. The company was formerly known as Sumitomo Mitsubishi Silicon Corp. and changed its name to Sumco Corporation in August 2005. Sumco Corporation was founded in 1999 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Sumco    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Sumco Corporation    (JP3322930003)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
8,9 8,5 - 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 664,0 masqué 1 433,1 1 355,8 1 116,0 1 797,0

 

Graphique des profits et résultats de Sumco Corporation

Fondamentaux7 de Sumco Corporation (en MJPY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 225 319 236 826 211 361 260 627 325 059  +5,1% -10,8% +23,3% +24,7%
EBITDA1 46 771 52 900 37 674 67 114 114 702  +13,1% -28,8% +78,1% +70,9%
Résultat opérationnel 25 643 29 448 14 047 42 087 85 167  +14,8% -52,3% +199,6% +102,4%
Résultat net 15 164 19 747 6 588 27 016 58 580  +30,2% -66,6% +310,1% +116,8%
Free Cash Flow 19 883 19 112 8 634 36 265 43 307  -3,9% -54,8% +320,0% +19,4%
Marge de FCF 9% 8% 4% 14% 13%  -8,5% -49,4% +240,6% -4,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 12% 2% 12% 12% 2%  -85,2% +560,3% +6,0% -80,8%
Capital investi1 557 693 498 034 503 550 537 326 403 595  -10,7% +1,1% +6,7% -24,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sumco Corporation

Ratio de profitabilité7 de Sumco Corporation    (JP3322930003)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 22% 23% 18% 26% 35%  +4,2% -21,4% +44,3% +34,3%
Marge d’EBITDA 21% 22% 18% 26% 35%  +7,6% -20,2% +44,5% +37,0%
Marge opérationnelle 11% 12% 7% 16% 26%  +9,3% -46,6% +143,0% +62,2%
Marge bénéficiaire 7% 8% 3% 10% 18%  +23,9% -62,6% +232,6% +73,9%
Marge de FCF 9% 8% 4% 14% 13%  -8,5% -49,4% +240,6% -4,3%
Rentabilité économique (ROA) - 3,9% 1,3% 5,3% 10,5%  - -66,0% +293,6% +98,4%
Rentabilité financière (ROE) - 10,0% 3,1% 12,0% 22,3%  - -68,6% +283,2% +85,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Sumco Corporation    (JP3322930003)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,96 0,79 0,86 1,34 1,27  -18,0% +9,2% +55,3% -5,3%
Liquidité générale 2,36 2,32 2,61 3,32 3,05  -1,7% +12,7% +27,0% -8,2%
Dette nette sur EBITDA 6,6 4,5 6,6 3,3 0,3  -31,0% +45,5% -49,9% -89,5%
Dette sur actifs 73% 58% 60% 56% 20%  -19,9% +1,9% -6,3% -63,9%
Dette sur capitaux propres 201% 135% 140% 123% 42%  -32,9% +3,5% -12,3% -66,1%
Couverture par l’EBITDA 12,9 16,0 13,6 31,8 79,9  +24,8% -15,4% +134,4% +151,2%
   ∼ par l’EBIT 7,1 8,9 5,1 20,0 59,3  +26,7% -43,3% +294,2% +197,4%
   ∼ par le flux opérationel 8,2 9,6 9,8 24,6 65,2  +17,4% +2,2% +149,5% +165,5%

 

Graphique des dividendes de Sumco Corporation

Ratios de distribution7 de Sumco Corporation    (JP3322930003)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 15 164 19 747 6 588 27 016 58 580  +30,2% -66,6% +310,1% +116,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 19 883 19 112 8 634 36 265 43 307  -3,9% -54,8% +320,0% +19,4%
Dividende payé -1 287 -5 088 -4 399 -4 399 -14 077  +295,3% -13,5% 0% +220,0%
Distribution sur résultat net 8% 26% 67% 16% 24%  +203,6% +159,2% -75,6% +47,6%
Distribution sur FCF 6% 27% 51% 12% 33%  +311,3% +91,4% -76,2% +168,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sumco Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Sumco Corporation    (JP3322930003)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 314 328 376 346 324  +4,5% +14,8% -7,9% -6,3%
Délai paiement clients (DSO) 69 63 78 74 73  -8,3% +22,8% -4,6% -1,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 54 49 47  - +26,0% -9,5% -3,3%
Conversion de l’encaisse - 348 400 371 350  - +14,9% -7,1% -5,7%
Rotation des actifs 0 0 0 0 1  +9,6% -11,4% +14,6% +12,6%
Frais généraux sur CP 10% 9% 9% 9% 8%  -11,3% -2,8% -3,8% -4,2%
Frais généraux sur CA 8% 8% 9% 8% 7%  -3,4% +7,9% -10,3% -9,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Sumco Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Sumco Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sumco Corporation

Sociétés possiblement comparables à Sumco Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Sumco Corporation (en MJPY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 225 319 236 826 211 361 260 627 325 059  +5,1% -10,8% +23,3% +24,7%
Charges d'exploitation -199 676 -207 378 -197 314 -218 540 -239 892  +3,9% -4,9% +10,8% +9,8%
   dont Coût des ventes -175 485 -182 272 -173 092 -192 512 -210 960  +3,9% -5,0% +11,2% +9,6%
   dont Frais généraux -19 023 -19 305 -18 592 -20 559 -23 271  +1,5% -3,7% +10,6% +13,2%
Résultat opérationnel 25 643 29 448 14 047 42 087 85 167  +14,8% -52,3% +199,6% +102,4%
Autres revenus/frais nets -3 718 -5 632 -4 128 -5 379 -12 967  +51,5% -26,7% +30,3% +141,1%
Charge d'intérêt -3 637 -3 297 -2 775 -2 109 -1 435  -9,3% -15,8% -24,0% -32,0%
Résultat avant impôts 21 925 23 816 9 919 36 708 72 200  +8,6% -58,4% +270,1% +96,7%
Impôts sur les bénéfices -2 579 -416 -1 144 -4 489 -1 695  -83,9% +175,0% +292,4% -62,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 164 19 747 6 588 27 016 58 580  +30,2% -66,6% +310,1% +116,8%
 
EBITDA1 46 771 52 900 37 674 67 114 114 702  +13,1% -28,8% +78,1% +70,9%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 22 627 28 934 12 427 36 940 83 168  +27,9% -57,1% +197,3% +125,1%
Taux d’imposition1 12% 2% 12% 12% 2%  -85,2% +560,3% +6,0% -80,8%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Sumco Corporation (en MJPY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 265 787 258 818 275 019 316 811 346 421  -2,6% +6,3% +15,2% +9,3%
   dont Trésorerie 42 016 41 913 39 065 55 040 57 900  -0,2% -6,8% +40,9% +5,2%
   dont Placements à CT 23 700 5 000 6 500 19 600 21 000  -78,9% +30,0% +201,5% +7,1%
   dont Créances clients 42 514 40 991 44 917 52 848 64 967  -3,6% +9,6% +17,7% +22,9%
   dont Stock 150 803 163 611 178 371 182 612 187 519  +8,5% +9,0% +2,4% +2,7%
Placements à long terme 56 013 51 985 48 303 44 907 42 082  -7,2% -7,1% -7,0% -6,3%
Biens corporels 169 025 158 585 150 771 151 214 179 636  -6,2% -4,9% +0,3% +18,8%
Écart d'acquisitions 11 915 10 063 8 438 6 812 5 187  -15,5% -16,1% -19,3% -23,9%
Biens incorporels 2 736 3 896 4 868 5 446 6 342  +42,4% +24,9% +11,9% +16,5%
Actifs totaux 510 570 489 842 493 243 530 906 588 250  -4,1% +0,7% +7,6% +10,8%
 
Passifs courants 112 556 111 550 105 191 95 432 113 716  -0,9% -5,7% -9,3% +19,2%
   dont Créances fournisseurs 29 602 22 884 27 764 26 321 27 932  -22,7% +21,3% -5,2% +6,1%
   dont Dette à court terme 221 034 180 364 177 084 169 393 -  -18,4% -1,8% -4,3% -
Dette à long terme 151 658 105 988 116 637 126 705 118 598  -30,1% +10,0% +8,6% -6,4%
Passifs totaux 293 846 245 303 250 407 249 284 262 705  -16,5% +2,1% -0,4% +5,4%
 
Action ordinaire 136 607 138 718 138 718 138 718 138 718  +1,5% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 30 946 48 502 50 691 73 309 117 812  +56,7% +4,5% +44,6% +60,7%
Capitaux propres 185 001 211 682 209 829 241 228 284 997  +14,4% -0,9% +15,0% +18,1%
 
Dettes portant intérets1 372 692 286 352 293 721 296 098 118 598  -23,2% +2,6% +0,8% -59,9%
Coût de la dette1 - 1,0% 1,0% 0,7% 0,7%  - -4,4% -25,3% -3,2%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Sumco Corporation (en MJPY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 16 289 19 747 6 588 27 016 58 580  +21,2% -66,6% +310,1% +116,8%
 
Dépréciation 21 128 23 452 23 627 25 027 29 535  +11,0% +0,7% +5,9% +18,0%
Ajustements des bénéfices nets -56 443 -1 496 -828 -5 798  -891,1% -437,7% -44,7% +600,2%
Ajust. comptes débiteurs -10 323 1 367 -4 139 -7 826 -12 797  -113,2% -402,8% +89,1% +63,5%
Ajust. des stocks -6 505 -13 062 -15 327 -4 026 -5 501  +100,8% +17,3% -73,7% +36,6%
Autres flux opérationnels 6 036 2 405 9 412 3 959 13 960  -60,2% +291,4% -57,9% +252,6%
Flux opérationnel 29 845 31 768 27 322 51 808 93 602  +6,4% -14,0% +89,6% +80,7%
 
Dépenses d’investissement 9 962 12 656 18 688 15 543 50 295  +27,0% +47,7% -16,8% +223,6%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -9 814 -13 416 -18 003 -15 750 -52 244  +36,7% +34,2% -12,5% +231,7%
 
Dividendes payés -1 287 -5 088 -4 399 -4 399 -14 077  +295,3% -13,5% 0% +220,0%
Emprunts nets -15 786 -41 129 -3 739 -6 046 -14 731  +160,5% -90,9% +61,7% +143,6%
Flux de financement -19 741 -38 136 -9 120 -7 615 -35 424  +93,2% -76,1% -16,5% +365,2%
 
Variation nette de la trésorerie 2 853 -19 907 -243 29 075 4 259  -797,8% -98,8% -12 065,0% -85,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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