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Sumco (3436.TSE, JP3322930003)

Sumco Corporation, together with its subsidiaries, manufactures and sells silicon wafers for the semiconductor industry primarily in Japan, North America, Asia, and Europe. It provides monocrystalline ingots, as well as polished, annealed, epitaxial, junction isolated, silicon-on-insulator, and reclaimed polished wafers. The company was formerly known as Sumitomo Mitsubishi Silicon Corp. and changed its name to Sumco Corporation in August 2005. Sumco Corporation was founded in 1999 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : Seavans North, Tokyo, Japan, 105-8634

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Sumco

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sumco Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
289 069 000 83,5% 13,6% 46,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,8 17,2 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 456,0 JPY masqué 1 485,7 1 533,5 1 041,0 1 983,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sumco Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de Sumco Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,2% -10,5% -9,6% +18,9% +4,3% -19,4% -3,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+117,1% +24,0% +71,6% +46,0% +108,6% +23,2% -

 

Équipe de direction de Sumco Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mayuki Hashimoto CEO & Chairman 69 Michiharu Takii CFO & Vice Chairman 70
Hisashi Furuya Pres, COO & Representative Director 66 Hiroshi Shibaya Exec. Officer and GM of PR & IR Department -
Kazuo Hiramoto Exec. VP & Representative Director 64      

 

Présence de Sumco dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sumco Corporation

Fondamentaux de Sumco Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 236 826 211 361 260 627 325 059 299 460  -10,8% +23,3% +24,7% -7,9%
EBITDA 52 900 59 948 88 872 132 707 135 084  +13,3% +48,2% +49,3% +1,8%
Résultat opérationnel 29 448 14 046 42 086 85 166 50 636  -52,3% +199,6% +102,4% -40,5%
Résultat net 19 747 6 588 27 016 58 580 33 112  -66,6% +310,1% +116,8% -43,5%
Free Cash Flow 19 112 8 634 36 265 43 307 15 499  -54,8% +320,0% +19,4% -64,2%
Marge de FCF 8% 4% 14% 13% 5%  -49,4% +240,6% -4,3% -61,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% 12% 12% 2% 23%  +560,3% +6,0% -80,8% +876,4%
Capital investi 498 034 382 311 407 662 436 700 453 288  -23,2% +6,6% +7,1% +3,8%
Actions en circulation (en M) - - 293 293 293  - - 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sumco Corporation

Ratio de profitabilité de Sumco Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 23% 18% 26% 35% 26%  -21,4% +44,3% +34,3% -25,7%
Marge d’EBITDA 22% 28% 34% 41% 45%  +27,0% +20,2% +19,7% +10,5%
Marge opérationnelle 12% 7% 16% 26% 17%  -46,6% +143,0% +62,3% -35,5%
Marge bénéficiaire 8% 3% 10% 18% 11%  -62,6% +232,6% +73,9% -38,6%
Marge de FCF 8% 4% 14% 13% 5%  -49,4% +240,6% -4,3% -61,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,3% 5,3% 10,5% 5,7%  - +293,6% +98,4% -45,8%
Rentabilité financière (ROE) - 3,1% 12,0% 22,3% 11,3%  - +283,2% +85,9% -49,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sumco Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 0,9 1,3 1,3 1,5  +9,2% +55,3% -5,3% +15,8%
Liquidité générale 2,3 2,6 3,3 3,0 3,7  +12,7% +27,0% -8,2% +20,5%
Dette nette sur EBITDA 4,5 2,1 1,0 0,5 0,6  -53,2% -51,2% -46,9% +9,4%
Dette sur actifs 58% 35% 31% 26% 26%  -40,2% -10,4% -17,7% +1,3%
Dette sur capitaux propres 135% 82% 69% 53% 50%  -39,2% -16,1% -22,8% -6,1%
Couverture par l’EBITDA -16,0 21,6 42,1 92,5 127,0  -234,6% +95,1% +119,5% +37,3%
   ∼ par l’EBIT -8,9 13,1 30,3 71,9 87,1  -246,5% +131,3% +137,5% +21,2%
   ∼ par le flux opérationel -9,6 9,8 24,6 65,2 73,0  -202,2% +149,5% +165,5% +11,9%
Coût de la dette - 1,2% 1,2% 0,9% 0,7%  - +2,9% -27,5% -22,1%

 

Graphique des dividendes de Sumco Corporation

Ratios de distribution de Sumco Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 19 747 6 588 27 016 58 580 33 112  -66,6% +310,1% +116,8% -43,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 19 112 8 634 36 265 43 307 15 499  -54,8% +320,0% +19,4% -64,2%
Dividende payé -5 088 -4 399 -4 399 -14 077 -16 716  -13,5% 0% +220,0% +18,7%
Distribution sur résultat net 26% 67% 16% 24% 50%  +159,2% -75,6% +47,6% +110,1%
Distribution sur FCF 27% 51% 12% 33% 108%  +91,4% -76,2% +168,0% +231,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sumco Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sumco Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 328 376 346 324 304  +14,8% -7,9% -6,3% -6,3%
Délai paiement clients (DSO) 63 78 74 73 70  +22,8% -4,6% -1,4% -4,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 60 68 80 66  - +13,4% +17,1% -17,6%
Conversion de l’encaisse - 393 352 317 308  - -10,6% -9,8% -2,9%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5  -11,4% +14,6% +12,6% -6,3%
Frais généraux sur CP 9% 9% 9% 8% 9%  -2,8% -3,8% -4,2% +11,5%
Frais généraux sur CA 8% 9% 8% 7% 9%  +7,9% -10,3% -9,2% +28,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Sumco Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Sumco Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Sumco Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sumco Corporation

Sociétés possiblement comparables à Sumco Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Sumco Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----18,00------
2019-----25,00-----10,00
2018-----30,00-----32,00
2017-----10,00-----18,00
2016-----5,00-----5,00
2015-----10,00-----10,00
2014-----------4,00
20132,00----------1,00
200912,50-----10,00-----
200827,50-----27,50-----
200725,00-----27,50-----
200620,00-----25,00-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sumco Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 236 826 211 361 260 627 325 059 299 460  -10,8% +23,3% +24,7% -7,9%
Charges d'exploitation -207 378 -197 314 -218 540 -239 892 -248 823  -4,9% +10,8% +9,8% +3,7%
   dont Coût des ventes -182 272 -173 092 -192 512 -210 960 -221 311  -5,0% +11,2% +9,6% +4,9%
   dont Frais généraux -19 305 -18 592 -20 559 -23 271 -27 512  -3,7% +10,6% +13,2% +18,2%
Résultat opérationnel 29 448 14 046 42 086 85 166 50 636  -52,3% +199,6% +102,4% -40,5%
Autres revenus/frais nets -5 632 -4 128 -5 379 -12 967 -1 410  -26,7% +30,3% +141,1% -89,1%
Charge d'intérêt -3 297 -2 775 -2 109 -1 435 -1 064  -184,2% -24,0% -32,0% -25,9%
Résultat avant impôts 23 816 9 919 36 709 72 202 49 228  -58,4% +270,1% +96,7% -31,8%
Impôts sur les bénéfices -416 -1 144 -4 489 -1 695 -11 284  +175,0% +292,4% -62,2% +565,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 747 6 588 27 016 58 580 33 112  -66,6% +310,1% +116,8% -43,5%
 
EBITDA 52 900 59 948 88 872 132 707 135 084  +13,3% +48,2% +49,3% +1,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 28 934 12 426 36 939 83 167 39 029  -57,1% +197,3% +125,1% -53,1%
Taux d’imposition 2% 12% 12% 2% 23%  +560,3% +6,0% -80,8% +876,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sumco Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 258 818 275 019 316 811 346 421 319 230  +6,3% +15,2% +9,3% -7,8%
   dont Trésorerie 41 913 39 065 55 040 57 900 50 220  -6,8% +40,9% +5,2% -13,3%
   dont Placements à CT 5 000 6 500 19 600 21 000 19 800  +30,0% +201,5% +7,1% -5,7%
   dont Créances clients 40 991 44 927 52 858 64 979 57 416  +9,6% +17,7% +22,9% -11,6%
   dont Stock 163 611 178 371 182 612 187 519 184 416  +9,0% +2,4% +2,7% -1,7%
Placements à long terme 51 985 48 303 44 907 42 082 102  -7,1% -7,0% -6,3% -99,8%
Biens corporels 158 585 150 771 151 214 179 636 196 782  -4,9% +0,3% +18,8% +9,5%
Écart d'acquisitions 10 063 8 438 6 812 5 187 3 562  -16,1% -19,3% -23,9% -31,3%
Biens incorporels 3 896 4 868 5 446 6 342 7 332  +24,9% +11,9% +16,5% +15,6%
Actifs totaux 489 842 493 243 530 906 588 250 578 511  +0,7% +7,6% +10,8% -1,7%
 
Passifs courants 111 550 105 191 95 432 113 716 86 970  -5,7% -9,3% +19,2% -23,5%
   dont Créances fournisseurs 22 884 31 060 36 907 47 409 39 476  +35,7% +18,8% +28,5% -16,7%
   dont Dette à court terme 180 364 55 847 39 731 33 107 30 234  -69,0% -28,9% -16,7% -8,7%
Dette à long terme 105 988 116 637 126 705 118 598 120 864  +10,0% +8,6% -6,4% +1,9%
Passifs totaux 245 303 250 407 249 283 262 705 237 362  +2,1% -0,4% +5,4% -9,6%
 
Action ordinaire 138 718 138 718 138 718 138 718 138 718  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 48 502 50 691 73 309 117 812 134 228  +4,5% +44,6% +60,7% +13,9%
Capitaux propres 211 682 209 827 241 226 284 995 302 190  -0,9% +15,0% +18,1% +6,0%
 
Dettes portant intérets 286 352 172 484 166 436 151 705 151 098  -39,8% -3,5% -8,9% -0,4%
Actions en circulation (en M) - - 293 293 293  - - 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sumco Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 19 747 6 588 27 016 58 580 33 112  -66,6% +310,1% +116,8% -43,5%
 
Dépréciation 23 452 23 627 25 027 29 535 42 396  +0,7% +5,9% +18,0% +43,5%
Ajustements des bénéfices nets 443 -1 496 -828 -5 798 -21 225  -437,7% -44,7% +600,2% +266,1%
Ajust. comptes débiteurs 1 367 -4 139 -7 826 -12 797 7 517  -402,8% +89,1% +63,5% -158,7%
Ajust. des stocks -13 062 -15 327 -4 026 -5 501 2 978  +17,3% -73,7% +36,6% -154,1%
Autres flux opérationnels 2 405 9 412 3 959 13 960 963  +291,4% -57,9% +252,6% -93,1%
Flux opérationnel 31 768 27 322 51 808 93 602 77 664  -14,0% +89,6% +80,7% -17,0%
 
Dépenses d’investissement 12 656 18 688 15 543 50 295 62 165  +47,7% -16,8% +223,6% +23,6%
Investissements - -18 003 -15 750 -52 244 -61 184  - -12,5% +231,7% +17,1%
Flux d’investissement -13 416 -18 003 -15 750 -52 244 -61 184  +34,2% -12,5% +231,7% +17,1%
 
Dividendes payés -5 088 -4 399 -4 399 -14 077 -16 716  -13,5% 0% +220,0% +18,7%
Emprunts nets -41 129 -3 739 -6 046 -14 731 -607  -90,9% +61,7% +143,6% -95,9%
Flux de financement -38 136 -9 120 -7 615 -35 424 -24 825  -76,1% -16,5% +365,2% -29,9%
 
Variation nette de la trésorerie -19 907 -243 29 075 4 259 -8 879  -98,8% -12 065,0% -85,4% -308,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sumco Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 74 384 72 024 70 949 72 244 74 898  -3,2% -1,5% +1,8% +3,7%
Charges d'exploitation -60 657 -63 107 -62 773 -60 598 -63 373  +4,0% -0,5% -3,5% +4,6%
   dont Coût des ventes -53 674 -56 161 -56 206 -54 209 -56 234  +4,6% +0,1% -3,6% +3,7%
   dont Frais généraux -6 983 -6 946 -6 567 - -  -0,5% -5,5% - -
Résultat opérationnel 13 728 8 916 8 176 11 645 11 526  -35,1% -8,3% +42,4% -1,0%
Autres revenus/frais nets 824 -428 -1 074 - -  -151,9% +150,9% - -
Charge d'intérêt -260 -257 -264 -246 -237  -1,2% +2,7% -6,8% -3,7%
Résultat avant impôts 14 552 8 489 7 102 11 934 10 716  -41,7% -16,3% +68,0% -10,2%
Impôts sur les bénéfices -3 365 -2 648 -1 600 -2 451 -1 588  -21,3% -39,6% +53,2% -35,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 846 5 153 4 980 8 490 8 331  -47,7% -3,4% +70,5% -1,9%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 10 554 6 135 6 334 9 253 9 818  -41,9% +3,2% +46,1% +6,1%
Taux d’imposition 23% 31% 23% 21% 15%  +34,9% -27,8% -8,8% -27,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sumco Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 327 711 311 669 319 230 318 723 324 279  -4,9% +2,4% -0,2% +1,7%
   dont Trésorerie 53 452 43 457 50 220 67 767 74 247  -18,7% +15,6% +34,9% +9,6%
   dont Placements à CT 18 300 17 700 19 800 - -  -3,3% +11,9% - -
   dont Créances clients 60 248 57 406 57 416 58 245 60 363  -4,7% +0% +1,4% +3,6%
   dont Stock 187 907 185 774 184 416 182 969 182 468  -1,1% -0,7% -0,8% -0,3%
Placements à long terme 41 142 40 579 102 - -  -1,4% -99,7% - -
Biens corporels 189 001 193 514 196 782 206 602 207 416  +2,4% +1,7% +5,0% +0,4%
Écart d'acquisitions 4 374 3 968 3 562 3 155 2 749  -9,3% -10,2% -11,4% -12,9%
Biens incorporels 6 852 7 154 7 332 7 770 7 876  +4,4% +2,5% +6,0% +1,4%
Actifs totaux 581 941 568 940 578 511 587 557 592 637  -2,2% +1,7% +1,6% +0,9%
 
Passifs courants 94 075 82 033 86 970 109 190 96 390  -12,8% +6,0% +25,5% -11,7%
   dont Créances fournisseurs 24 297 23 613 39 476 23 780 22 811  -2,8% +67,2% -39,8% -4,1%
   dont Dette à court terme 26 164 26 194 30 234 - -  +0,1% +15,4% - -
Dette à long terme 125 558 125 834 120 864 105 132 115 763  +0,2% -3,9% -13,0% +10,1%
Passifs totaux 249 028 237 488 237 362 244 042 241 718  -4,6% -0,1% +2,8% -1,0%
 
Action ordinaire 138 718 138 718 138 718 138 718 138 718  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 131 428 129 249 134 228 139 785 148 117  -1,7% +3,9% +4,1% +6,0%
Capitaux propres 296 846 294 667 302 190 303 976 312 625  -0,7% +2,6% +0,6% +2,8%
 
Dettes portant intérets 151 722 152 028 151 098 105 132 115 763  +0,2% -0,6% -30,4% +10,1%
Actions en circulation (en M) 293 293 293 293 291  0% +0% -0,2% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sumco Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 9 846 5 153 4 980 8 490 8 331  -47,7% -3,4% +70,5% -1,9%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.