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Toray Industries Inc.

Toray Industries (3402.TSE, JP3621000003)

Toray Industries, Inc., together with its subsidiaries, manufactures, processes, and sells fibers and textiles, performance chemicals, carbon fiber composite materials, environment and engineering products, and life science products in Japan, China, North America, Europe, and internationally. The company offers filament yarns, staple fibers, and spun yarns, as well as woven and knitted fabrics of nylon, polyester, acrylics, and others; non-woven fabrics; ultra-fine fibers; and apparel products. It also provides nylon, ABS, PBT, PPS, and other resins and molded products; polyolefin foam products; polyester, polyethylene, polypropylene, and other films; processed film products; raw materials for synthetic fibers and other plastics; fine chemicals; electronic and information materials; and graphic materials. In addition, the company offers carbon fibers, carbon fiber composite materials, and molded products; analysis, …

Siège social : Nihonbashi Mitsui Tower, Tokyo, Japan, 103-8666

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toray Industries

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Toray Industries Inc.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 601 640 000 98,7% 5,5% 42,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,7 6,6 - 0,7 9,5 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% 2% 3,1% 1,2% -1,6% 8,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
739,6 JPY 859,2 713,1 755,6 659,5 845,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toray Industries Inc.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Toray Industries Inc.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,8% +0,7% +1,2% -6,1% -0,1% +17,6% +8,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+64,1% +14,5% -18,5% -16,2% -9,9% -15,0% +29,6%

 

Équipe de direction de Toray Industries Inc.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mitsuo Ohya President & Representative Director 68 Masahiko Okamoto Senior Executive Officer, Head of Finance & Accounting Department and Director 61
Koichi Abe EVP of IP Div, Global Env Bus., Life Innovation Bus. Strategic Planning. Dept & Technology Center 71 Hiroshi Otani Senior VP, GM of Water Treatment & Environment Division 71
Satoru Hagiwara Senior VP, GM of Film Business Division & Director 68 Hirofumi Kobayashi Senior Vice President of Pharmaceuticals & Medical Products Division 66
Kazuhiko Shuto Senior VP, Chief Representative for China & Director 67 Tetsuya Tsunekawa Senior VP, Chief Representative for Europe & Director -
Shigeki Taniguchi Senior Vice President of Human Resources Division - Kenichiro Miki Senior Vice President of Fibers & Textiles Division and Osaka Head Office 65

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Toray Industries Inc. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 17,1 9,9 15,5 3 32,0
Risque Faible Négligeable Faible Moyen Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Toray Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Toray Industries Inc.

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Fondamentaux de Toray Industries Inc. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 388 848 2 214 633 1 883 600 2 228 523 2 489 330  -7,3% -14,9% +18,3% +11,7%
EBITDA 254 989 228 914 190 609 246 937 251 258  -10,2% -16,7% +29,6% +1,7%
Résultat opérationnel 141 469 131 186 55 879 100 565 109 001  -7,3% -57,4% +80,0% +8,4%
Résultat net 79 373 55 725 45 794 84 235 72 823  -29,8% -17,8% +83,9% -13,5%
Free Cash Flow 6 609 85 620 89 108 46 091 42 997  +1 195,5% +4,1% -48,3% -6,7%
Marge de FCF 0% 4% 5% 2% 2%  +1 297,4% +22,4% -56,3% -16,5%
ROIC - 4% 2% 3% 3%  - -56,3% +80,8% -5,1%
CROIC - 4% 4% 2% 2%  - +2,2% -51,8% -12,1%
Taux d’imposition 31% 31% 28% 22% 28%  -0,4% -10,3% -20,2% +25,0%
Capital investi 2 104 793 2 008 907 2 181 772 2 314 223 2 456 164  -4,6% +8,6% +6,1% +6,1%
Actions en circul. (en M) 1 601,6 1 611,6 1 602,8 1 614,0 1 604,0  +0,6% -0,5% +0,7% -0,6%
EBITDA par action 159,2 142,0 118,9 153,0 156,6  -10,8% -16,3% +28,7% +2,4%
Bénéfices par action 49,6 34,6 28,6 52,2 45,4  -30,2% -17,4% +82,7% -13,0%
Free Cash Flow par action 4,1 53,1 55,6 28,6 26,8  +1 187,4% +4,6% -48,6% -6,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Toray Industries Inc.

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Ratio de profitabilité de Toray Industries Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 19% 20% 20% 20% 17%  +4,3% +1,3% -2,4% -13,6%
Marge d’EBITDA 11% 10% 10% 11% 10%  -3,2% -2,1% +9,5% -8,9%
Marge opérationnelle 6% 6% 3% 5% 4%  +0% -49,9% +52,1% -3,0%
Marge bénéficiaire 3% 3% 2% 4% 3%  -24,3% -3,4% +55,5% -22,6%
Marge de FCF 0% 4% 5% 2% 2%  +1 297,4% +22,4% -56,3% -16,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 1,7% 2,9% 2,3%  - -18,7% +71,7% -18,3%
Rentabilité financière (ROE) - 5,0% 3,9% 6,4% 5,0%  - -21,5% +62,4% -22,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 2% 3% 3%  - -56,3% +80,8% -5,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 4% 2% 2%  - +2,2% -51,8% -12,1%

 

Ratios de solvabilité de Toray Industries Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0  -1,4% +17,8% +1,7% -10,8%
Liquidité générale 1,7 1,8 1,7 1,9 1,7  +4,6% -3,1% +6,9% -6,6%
Dette nette sur EBITDA 3,3 3,5 3,7 2,7 2,7  +6,8% +5,8% -26,1% -2,5%
Dette sur actifs 35% 34% 33% 30% 29%  -1,2% -3,9% -9,9% -3,4%
Dette sur capitaux propres 86% 83% 76% 65% 60%  -2,9% -8,6% -15,2% -7,2%
Couverture par l’EBITDA 35,6 31,6 20,7 39,5 19,3  -11,1% -34,7% +91,1% -51,1%
   ∼ par l’EBIT 19,8 15,3 8,1 20,2 9,6  -22,7% -47,0% +149,6% -52,6%
   ∼ par le flux opérationel 24,6 31,2 22,9 22,1 11,2  +26,8% -26,5% -3,6% -49,5%
Coût de la dette - 0,8% 1,0% 0,7% 1,4%  - +29,4% -32,0% +110,7%

 

Graphique des dividendes de Toray Industries Inc.

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Ratios de distribution de Toray Industries Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 79 373 55 725 45 794 84 235 72 823  -29,8% -17,8% +83,9% -13,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 609 85 620 89 108 46 091 42 997  +1 195,5% +4,1% -48,3% -6,7%
Dividende payé -25 602 -25 612 -20 018 -20 021 -27 225  +0% -21,8% +0% +36,0%
Distribution sur résultat net 32% 46% 44% 24% 37%  +42,5% -4,9% -45,6% +57,3%
Distribution sur FCF 387% 30% 22% 43% 63%  -92,3% -24,9% +93,4% +45,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toray Industries Inc.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toray Industries Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 79 81 89 96 92  +2,2% +10,6% +6,8% -3,7%
Délai paiement clients (DSO) 81 80 101 100 86  -1,7% +26,9% -1,5% -13,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 70 63 56  - +57,4% -9,4% -11,7%
Conversion de l’encaisse - 116 121 132 122  - +4,0% +9,2% -7,4%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8  -2,5% -20,9% +10,7% +6,5%
Frais généraux sur CP 21% 18% 23% 22% 22%  -13,6% +26,5% -6,2% -0,9%
Frais généraux sur CA 10% 9% 15% 14% 13%  -9,9% +68,1% -9,9% -3,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Toray Industries Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0,5  +0,5 -0,5 +0,5 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Toray Industries Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
F_SCORE 2 6 6 7 6  +4 = +1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Toray Industries Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +5,8% -6,6% +18,4% -9,1%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5  +9,3% -1,4% +1,8% +1,0%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -17,9% -37,1% +58,4% -6,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,8  - - - -
Critère X5 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8  -2,5% -20,9% +10,7% +6,5%
 
Z_SCORE - - - - 2,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Toray Industries Inc.

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Sociétés possiblement comparables à Toray Industries Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Toray Industries 7,1 2,4% 0,8 6,6 739,6 0,8 9,5
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toray Industries

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Dividendes par action détachés par Toray Industries Inc. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--9,00-----9,00---
2022--8,00-----9,00---
2021--4,50-----8,00---
2020--8,00-----4,50---
2019--8,00-----8,00---
2018--8,00-----8,00---
2017--7,00-----7,00---
2016--7,00-----7,00---
2015--6,00-----6,00---
2014--5,00-----5,00---
2013--5,00-----5,00---
2012--5,00-----5,00---
2011--5,00-----5,00---
2010--2,50-----2,50---
2009--2,50-----2,50---
2008--5,00-----5,00---
2007--5,00-----5,00---
2006--4,00-----5,00---
2005--3,50-----4,00---
2004--------3,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Toray Industries Inc. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 388 848 2 214 633 1 883 600 2 228 523 2 489 330  -7,3% -14,9% +18,3% +11,7%
Charges d'exploitation -311 893 -307 171 -321 621 -335 404 -311 834  -1,5% +4,7% +4,3% -7,0%
   dont Coût des ventes -1 935 486 -1 776 276 -1 506 100 -1 792 554 -2 068 495  -8,2% -15,2% +19,0% +15,4%
   dont Frais généraux -240 182 -200 710 -286 981 -305 762 -330 907  -16,4% +43,0% +6,5% +8,2%
Résultat opérationnel 141 469 131 186 55 879 100 565 109 001  -7,3% -57,4% +80,0% +8,4%
Autres revenus/frais nets -14 050 -37 140 -24 699 -11 748 19 247  +164,3% -33,5% -52,4% -263,8%
Charge d'intérêt -7 161 -7 235 -9 224 -6 253 -13 013  +1,0% +27,5% -32,2% +108,1%
Résultat avant impôts 127 419 94 046 65 566 120 315 111 870  -26,2% -30,3% +83,5% -7,0%
Impôts sur les bénéfices -39 631 -29 131 -18 227 -26 706 -31 031  -26,5% -37,4% +46,5% +16,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
79 373 55 725 45 794 84 235 72 823  -29,8% -17,8% +83,9% -13,5%
 
EBITDA 254 989 228 914 190 609 246 937 251 258  -10,2% -16,7% +29,6% +1,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 97 468 90 551 40 345 78 243 78 766  -7,1% -55,4% +93,9% +0,7%
Taux d’imposition 31% 31% 28% 22% 28%  -0,4% -10,3% -20,2% +25,0%
 
Chiffre d’affaires par action 1 491,6 1 374,1 1 175,2 1 380,7 1 551,9  -7,9% -14,5% +17,5% +12,4%
EBITDA par action 159,2 142,0 118,9 153,0 156,6  -10,8% -16,3% +28,7% +2,4%
Bénéfices par action 49,6 34,6 28,6 52,2 45,4  -30,2% -17,4% +82,7% -13,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Toray Industries Inc. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 191 329 1 128 452 1 181 039 1 373 236 1 429 279  -5,3% +4,7% +16,3% +4,1%
   dont Trésorerie 168 507 173 698 236 354 229 301 223 995  +3,1% +36,1% -3,0% -2,3%
   dont Placements à CT -26 917 -56 545 6 136 7 826 30 692  +110,1% -110,9% +27,5% +292,2%
   dont Créances clients 531 058 483 761 522 259 608 584 586 693  -8,9% +8,0% +16,5% -3,6%
   dont Stock 419 527 393 655 369 110 469 316 521 598  -6,2% -6,2% +27,1% +11,1%
Placements à long terme 404 442 - - - -  - - - -
Biens corporels 996 876 1 006 509 1 048 839 1 038 486 1 056 992  +1,0% +4,2% -1,0% +1,8%
Écart d'acquisitions 85 712 71 950 85 565 88 122 95 451  -16,1% +18,9% +3,0% +8,3%
Biens incorporels 85 537 78 741 78 305 80 713 84 575  -7,9% -0,6% +3,1% +4,8%
Actifs totaux 2 788 351 2 650 687 2 848 839 3 043 881 3 194 041  -4,9% +7,5% +6,8% +4,9%
 
Passifs courants 696 493 630 775 681 378 741 051 826 211  -9,4% +8,0% +8,8% +11,5%
   dont Créances fournisseurs 240 554 212 323 282 812 327 454 324 140  -11,7% +33,2% +15,8% -1,0%
   dont Dette à court terme 269 661 240 489 289 313 289 995 387 015  -10,8% +20,3% +0,2% +33,5%
Dette à long terme 702 761 673 068 654 608 618 637 534 121  -4,2% -2,7% -5,5% -13,7%
Passifs totaux 1 574 407 1 471 115 1 526 564 1 544 232 1 558 231  -6,6% +3,8% +1,2% +0,9%
 
Action ordinaire 147 873 147 873 147 873 147 873 147 873  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 817 263 849 268 899 994 978 980 1 037 120  +3,9% +6,0% +8,8% +5,9%
Capitaux propres 1 132 371 1 095 350 1 237 851 1 405 591 1 535 028  -3,3% +13,0% +13,6% +9,2%
 
Dette portant intérets 972 422 913 557 943 921 908 632 921 136  -6,1% +3,3% -3,7% +1,4%
Dette nette 830 832 796 404 701 431 671 505 666 449  -4,1% -11,9% -4,3% -0,8%
Fonds de roulement 494 836 497 677 499 661 632 185 603 068  +0,6% +0,4% +26,5% -4,6%
Actions en circulation (en M) 1 601,6 1 611,6 1 602,8 1 614,0 1 604,0  +0,6% -0,5% +0,7% -0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toray Industries Inc. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 127 419 94 046 65 566 120 315 111 870  -26,2% -30,3% +83,5% -7,0%
 
Dépréciation 113 310 118 324 115 819 120 369 126 375  +4,4% -2,1% +3,9% +5,0%
Ajustements des bénéfices nets -33 978 464 2 315 -16 135 -  -101,4% +398,9% -797,0% -
Ajust. comptes débiteurs -33 582 37 191 -13 916 -33 871 3 405  -210,7% -137,4% +143,4% -110,1%
Ajust. des stocks 28 427 18 116 46 702 -75 947 -33 608  -36,3% +157,8% -262,6% -55,7%
Autres flux opérationnels -13 514 -18 792 2 352 -4 853 -  +39,1% -112,5% -306,3% -
Flux opérationnel 176 239 225 767 211 591 138 286 145 213  +28,1% -6,3% -34,6% +5,0%
 
Dépenses d’investissement 169 630 140 147 122 483 92 195 102 216  -17,4% -12,6% -24,7% +10,9%
Investissements 8 390 -926 19 003 37 328 -102 724  -111,0% -2 152,2% +96,4% -375,2%
Flux d’investissement -260 247 -142 364 -97 872 -57 168 -102 724  -45,3% -31,3% -41,6% +79,7%
 
Dividendes payés 25 602 25 612 20 018 20 021 27 225  +0% -21,8% +0% +36,0%
Emprunts nets 150 584 -34 579 -35 143 -66 706 -  -123,0% +1,6% +89,8% -
Flux de financement 118 891 -67 594 -69 403 -101 518 -57 378  -156,9% +2,7% +46,3% -43,5%
 
Variation nette de la trésorerie 38 763 10 603 52 651 -5 999 -6 360  -72,6% +396,6% -111,4% +6,0%
 
Free Cash Flow par action 4,1 53,1 55,6 28,6 26,8  +1 187,4% +4,6% -48,6% -6,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toray Industries Inc. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 640 006 587 530 578 057 621 319 630 032  -8,2% -1,6% +7,5% +1,4%
Charges d'exploitation -82 905 -87 819 -83 887 -84 527 -87 160  +5,9% -4,5% +0,8% +3,1%
   dont Coût des ventes -532 231 -489 377 -473 376 -513 141 -515 402  -8,1% -3,3% +8,4% +0,4%
   dont Frais généraux -82 044 -84 701 -83 081 -84 338 -87 160  +3,2% -1,9% +1,5% +3,3%
Résultat opérationnel 24 870 10 334 20 794 23 651 27 470  -58,4% +101,2% +13,7% +16,1%
Autres revenus/frais nets -831 -7 479 4 313 221 -2 142  +800,0% -157,7% -94,9% -1 069,2%
Charge d'intérêt -4 366 -4 067 -4 433 -4 264 -5 744  -6,8% +9,0% -3,8% +34,7%
Résultat avant impôts 24 039 2 855 25 107 23 872 25 328  -88,1% +779,4% -4,9% +6,1%
Impôts sur les bénéfices -6 392 -2 654 -9 053 -6 920 -8 073  -58,5% +241,1% -23,6% +16,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 441 -1 730 13 946 - -  -111,2% -906,1% - -
 
EBITDA 60 474 37 730 60 745 60 486 60 736  -37,6% +61,0% -0,4% +0,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 257 6 608 13 296 16 795 18 714  -63,8% +101,2% +26,3% +11,4%
Taux d’imposition 27% - 36% 29% 32%  - - -19,6% +10,0%
 
Chiffre d’affaires par action 399,0 366,2 360,3 387,3 392,7  -8,2% -1,6% +7,5% +1,4%
EBITDA par action 37,7 23,5 37,9 37,7 37,9  -37,6% +61,0% -0,4% +0,4%
Bénéfices par action 9,6 -1,1 8,7 - -  -111,2% -906,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toray Industries Inc. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 500 384 1 429 279 1 484 008 1 515 733 1 533 395  -4,7% +3,8% +2,1% +1,2%
   dont Trésorerie 214 611 223 995 216 543 212 590 229 392  +4,4% -3,3% -1,8% +7,9%
   dont Placements à CT 16 141 30 692 40 946 42 905 39 312  +90,1% +33,4% +4,8% -8,4%
   dont Créances clients 655 655 586 693 586 500 636 695 624 111  -10,5% 0% +8,6% -2,0%
   dont Stock 544 347 521 598 566 886 554 241 551 397  -4,2% +8,7% -2,2% -0,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 046 324 1 056 992 1 102 187 - -  +1,0% +4,3% - -
Écart d'acquisitions 95 168 95 451 108 752 110 111 105 039  +0,3% +13,9% +1,2% -4,6%
Biens incorporels 83 959 84 575 90 356 94 880 91 630  +0,7% +6,8% +5,0% -3,4%
Actifs totaux 3 264 567 3 194 041 3 347 370 3 416 334 3 388 380  -2,2% +4,8% +2,1% -0,8%
 
Passifs courants 826 523 826 211 869 239 894 917 889 618  0% +5,2% +3,0% -0,6%
   dont Créances fournisseurs 335 685 324 140 323 905 320 170 327 004  -3,4% -0,1% -1,2% +2,1%
   dont Dette à court terme 374 678 387 015 426 336 445 728 440 297  +3,3% +10,2% +4,5% -1,2%
Dette à long terme 624 710 534 121 519 072 511 342 530 001  -14,5% -2,8% -1,5% +3,6%
Passifs totaux 1 649 526 1 558 231 1 599 810 1 617 915 1 625 614  -5,5% +2,7% +1,1% +0,5%
 
Action ordinaire 147 873 147 873 147 873 147 873 147 873  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 032 215 1 037 120 1 046 966 1 067 795 1 072 766  +0,5% +0,9% +2,0% +0,5%
Capitaux propres 1 516 511 1 535 028 1 643 300 1 693 314 1 655 893  +1,2% +7,1% +3,0% -2,2%
 
Dette portant intérets 999 388 921 136 945 408 957 070 970 298  -7,8% +2,6% +1,2% +1,4%
Dette nette 768 636 666 449 687 919 701 575 701 594  -13,3% +3,2% +2,0% +0%
Fonds de roulement 673 861 603 068 614 769 620 816 643 777  -10,5% +1,9% +1,0% +3,7%
Actions en circulation (en M) 1 604,1 1 604,3 1 604,4 1 604,4 1 604,5  +0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toray Industries Inc. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 24 039 2 855 25 107 23 872 16 792  -88,1% +779,4% -4,9% -29,7%
 
Dépréciation 32 069 30 808 31 205 32 350 33 266  -3,9% +1,3% +3,7% +2,8%
Ajustements des bénéfices nets -8 728 -12 609 -12 609 - -  +44,5% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -27 887 31 409 31 409 -51 362 -13 125  -212,6% 0% -263,5% -74,4%
Ajust. des stocks -3 049 25 106 -22 224 18 096 -6 143  -923,4% -188,5% -181,4% -133,9%
Autres flux opérationnels -5 788 -1 233 -1 233 - -  -78,7% 0% - -
Flux opérationnel 875 124 472 44 336 21 967 39 942  +14 125,4% -64,4% -50,5% +81,8%
 
Dépenses d’investissement 22 849 34 550 26 998 35 048 30 148  +51,2% -21,9% +29,8% -14,0%
Investissements -22 083 -32 819 -31 800 -26 243 -28 873  +48,6% -3,1% -17,5% +10,0%
Flux d’investissement -69 905 -102 724 -31 800 - -  +46,9% -69,0% - -
 
Dividendes payés 14 347 71 13 807 603 -14 349  -99,5% +19 346,5% -95,6% -2 479,6%
Emprunts nets 40 141 -10 435 -10 435 - -  -126,0% 0% - -
Flux de financement 22 069 -82 588 -28 919 -4 953 11 126  -474,2% -65,0% -82,9% -324,6%
 
Variation nette de la trésorerie -11 738 9 384 -7 452 -3 953 16 802  -179,9% -179,4% -47,0% -525,0%
 
Free Cash Flow par action -13,7 56,1 10,8 -8,2 6,1  -509,2% -80,7% -175,4% -174,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.