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Toray Industries Inc

Toray Industries (3402.TSE, JP3621000003)

Toray Industries, Inc. manufactures, processes, and sells fibers and textiles, performance chemicals, carbon fiber composite materials, environment and engineering products, and life science products in Japan, China, North America, Europe, and internationally. The company offers filament yarns, staple fibers, and spun yarns, as well as woven and knitted fabrics of nylon, polyester, acrylics, and others; non-woven fabrics; ultra-microfiber non-woven fabric with suede-texture; and apparel products. It also provides nylon, ABS, PBT, PPS, and other resins and molded products; polyolefin foam products; polyester, polyethylene, polypropylene, and other films; processed film products; raw materials for synthetic fibers and plastics; fine chemicals; electronic and information materials; and graphic materials. In addition, the company offers carbon fibers, carbon fiber composite materials, and molded products; analysis, …

Siège social : Nihonbashi Mitsui Tower, Tokyo, Japan, 103-8666

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toray Industries

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Toray Industries Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 600 450 000 91,5% 5,8% 36,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,9 6,6 - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
734,0 JPY masqué 735,8 719,9 467,1 776,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toray Industries Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Toray Industries Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,5% +6,9% -3,8% -0,3% +50,1% -5,4% -9,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-27,0% -16,5% -22,7% +15,8% +33,0% +75,0% +56,2%

 

Équipe de direction de Toray Industries Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Akihiro Nikkaku CEO, Pres, COO & Representative Director 72 Masahiko Okamoto Corp. VP of Fin. & Controller's Division and Director 58
Koichi Abe CTO, Exec. VP, GM of Technology Center, GM of HR Devel. Center & Representative Director 68 Hideki Hirabayashi Corp. VP of CSR & IR, Legal & Compliance Div., Gen Admin & Communications Div. & Tokyo Head Office -
Yukichi Deguchi EVP of Corp Strategic Planning Div, Quality Assurance Div, Legal & Compliance Division & Director 72 Mitsuo Ohya Exec. VP, VP of Marketing & Sales, Corp. Marketing Planning Dept & Branches and Director 66
Hiroshi Otani Sr. VP, GM of Water Treatment & Environment Division 68 Osamu Inoue Sr. VP & GM of Films Division -
Minoru Yoshinaga Sr. VP of Torayca & Advanced Composites Division and Director 67 Satoru Hagiwara Sr. VP of Films Division & Director 65

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Toray Industries Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Toray Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Toray Industries Inc

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Fondamentaux de Toray Industries Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 026 470 2 204 858 2 388 848 2 214 633 1 883 600  +8,8% +8,3% -7,3% -14,9%
EBITDA 338 772 261 144 254 779 249 510 206 084  -22,9% -2,4% -2,1% -17,4%
Résultat opérationnel 146 893 156 464 141 469 131 186 55 879  +6,5% -9,6% -7,3% -57,4%
Résultat net 99 418 95 915 79 373 55 725 45 794  -3,5% -17,2% -29,8% -17,8%
Free Cash Flow 32 870 -16 220 10 430 89 998 89 108  -149,3% -164,3% +762,9% -1,0%
Marge de FCF 2% -1% 0% 4% 5%  -145,4% -159,4% +830,8% +16,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 24% 31% 31% 28%  +2,9% +27,1% -0,4% -10,3%
Capital investi 1 734 482 1 904 596 2 104 793 1 768 418 1 892 459  +9,8% +10,5% -16,0% +7,0%
Actions en circul. (en M) 1 599,1 1 599,4 1 599,9 1 599,9 1 600,5  +0% +0% +0% +0%
EBITDA par action 211,8 163,3 159,2 155,9 128,8  -22,9% -2,5% -2,1% -17,4%
Bénéfices par action 62,2 60,0 49,6 34,8 28,6  -3,5% -17,3% -29,8% -17,8%
Free Cash Flow par action 20,6 -10,1 6,5 56,3 55,7  -149,3% -164,3% +762,8% -1,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Toray Industries Inc

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Ratio de profitabilité de Toray Industries Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 21% 21% 19% 20% 20%  -2,4% -8,4% +4,3% +1,3%
Marge d’EBITDA 17% 12% 11% 11% 11%  -29,2% -10,0% +5,6% -2,9%
Marge opérationnelle 7% 7% 6% 6% 3%  -2,1% -16,5% +0% -49,9%
Marge bénéficiaire 5% 4% 3% 3% 2%  -11,3% -23,6% -24,3% -3,4%
Marge de FCF 2% -1% 0% 4% 5%  -145,4% -159,4% +830,8% +16,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,8% 2,9% 2,0% 1,7%  - -23,3% -30,5% -18,7%
Rentabilité financière (ROE) - 9,1% 7,1% 5,0% 3,9%  - -21,3% -29,9% -21,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Toray Industries Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1  +9,8% +7,7% +3,7% +8,1%
Liquidité générale 1,6 1,7 1,7 1,8 1,7  +7,0% +0,4% +4,6% -3,1%
Dette nette sur EBITDA 1,7 2,6 3,2 2,0 2,0  +53,1% +22,7% -36,6% -0,1%
Dette sur actifs 30% 31% 35% 25% 23%  +5,5% +11,3% -27,2% -9,5%
Dette sur capitaux propres 70% 74% 86% 61% 53%  +6,9% +15,4% -28,4% -13,9%
Couverture par l’EBITDA 72,8 51,3 35,6 34,5 22,3  -29,5% -30,6% -3,1% -35,2%
   ∼ par l’EBIT 51,8 30,7 19,8 18,1 9,8  -40,7% -35,7% -8,2% -46,0%
   ∼ par le flux opérationel 37,4 25,4 24,6 31,2 22,9  -32,1% -3,0% +26,8% -26,5%
Coût de la dette - 0,7% 0,8% 0,9% 1,4%  - +20,1% +9,6% +58,0%

 

Graphique des dividendes de Toray Industries Inc

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Ratios de distribution de Toray Industries Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 99 418 95 915 79 373 55 725 45 794  -3,5% -17,2% -29,8% -17,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 32 870 -16 220 10 430 89 998 89 108  -149,3% -164,3% +762,9% -1,0%
Dividende payé -22 396 -22 400 -25 602 -25 612 -20 018  +0% +14,3% +0% -21,8%
Distribution sur résultat net 23% 23% 32% 46% 44%  +3,7% +38,1% +42,5% -4,9%
Distribution sur FCF 68% -138% 245% 28% 22%  -302,7% -277,7% -88,4% -21,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toray Industries Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toray Industries Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 94 92 79 81 89  -1,9% -13,8% +2,2% +10,6%
Délai paiement clients (DSO) 76 81 81 79 101  +5,7% +0,1% -1,8% +27,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 50 46 44 70  - -9,0% -3,4% +57,4%
Conversion de l’encaisse - 122 114 116 121  - -6,6% +1,6% +4,4%
Rotation des actifs 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7  +0,6% +0,8% -2,5% -20,9%
Frais généraux sur CP 21% 21% 21% - 23%  -2,1% +1,4% - -
Frais généraux sur CA 11% 10% 10% - 15%  -3,9% -3,0% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Toray Industries Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Toray Industries Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Toray Industries Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Toray Industries Inc

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Sociétés possiblement comparables à Toray Industries Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toray Industries

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Dividendes par action détachés par Toray Industries Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--4,50---------
2020--8,00-----4,50---
2019--8,00-----8,00---
2018--8,00-----8,00---
2017--7,00-----7,00---
2016--7,00-----7,00---
2015--6,00-----6,00---
2014--5,00-----5,00---
2013--5,00-----5,00---
2012--5,00-----5,00---
2011--5,00-----5,00---
2010--2,50-----2,50---
2009--2,50-----2,50---
2008--5,00-----5,00---
2007--5,00-----5,00---
2006--4,00-----5,00---
2005--3,50-----4,00---
2004--3,00-----3,50---
2003--2,50-----2,50---
2002--2,50-----2,50---
2001--------2,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Toray Industries Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 026 470 2 204 858 2 388 848 2 214 633 1 883 600  +8,8% +8,3% -7,3% -14,9%
Charges d'exploitation -1 879 577 -2 048 394 -2 247 379 -2 083 447 -1 827 721  +9,0% +9,7% -7,3% -12,3%
   dont Coût des ventes -1 596 472 -1 748 017 -1 935 486 -1 776 276 -1 506 100  +9,5% +10,7% -8,2% -15,2%
   dont Frais généraux -218 604 -228 527 -240 182 - -286 981  +4,5% +5,1% - -
Résultat opérationnel 146 893 156 464 141 469 131 186 55 879  +6,5% -9,6% -7,3% -57,4%
Autres revenus/frais nets -7 881 -19 852 -14 050 - -  +151,9% -29,2% - -
Charge d'intérêt -4 654 -5 091 -7 161 -7 235 -9 224  +9,4% +40,7% +1,0% +27,5%
Résultat avant impôts 139 012 136 612 127 419 94 046 65 566  -1,7% -6,7% -26,2% -30,3%
Impôts sur les bénéfices -33 069 -33 432 -39 631 -29 131 -18 227  +1,1% +18,5% -26,5% -37,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
99 418 95 915 79 373 55 725 45 794  -3,5% -17,2% -29,8% -17,8%
 
EBITDA 338 772 261 144 254 779 249 510 206 084  -22,9% -2,4% -2,1% -17,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 111 949 118 174 97 468 90 551 40 345  +5,6% -17,5% -7,1% -55,4%
Taux d’imposition 24% 24% 31% 31% 28%  +2,9% +27,1% -0,4% -10,3%
 
Chiffre d’affaires par action 1 267,2 1 378,5 1 493,2 1 384,2 1 176,9  +8,8% +8,3% -7,3% -15,0%
EBITDA par action 211,8 163,3 159,2 155,9 128,8  -22,9% -2,5% -2,1% -17,4%
Bénéfices par action 62,2 60,0 49,6 34,8 28,6  -3,5% -17,3% -29,8% -17,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Toray Industries Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 066 709 1 152 666 1 191 329 1 128 452 1 181 039  +8,1% +3,4% -5,3% +4,7%
   dont Trésorerie 143 111 141 101 168 507 173 698 236 354  -1,4% +19,4% +3,1% +36,1%
   dont Placements à CT - - - - 6 136  - - - -
   dont Créances clients 423 917 487 512 528 778 481 192 522 259  +15,0% +8,5% -9,0% +8,5%
   dont Stock 409 332 439 673 419 527 393 655 369 110  +7,4% -4,6% -6,2% -6,2%
Placements à long terme 356 268 430 223 404 442 - -  +20,8% -6,0% - -
Biens corporels 881 434 927 029 996 876 1 006 509 1 048 839  +5,2% +7,5% +1,0% +4,2%
Écart d'acquisitions 45 779 40 146 85 712 71 950 85 565  -12,3% +113,5% -16,1% +18,9%
Biens incorporels 31 516 28 501 85 537 78 741 78 305  -9,6% +200,1% -7,9% -0,6%
Actifs totaux 2 396 785 2 592 914 2 788 351 2 650 687 2 848 839  +8,2% +7,5% -4,9% +7,5%
 
Passifs courants 669 976 676 526 696 493 630 775 681 378  +1,0% +3,0% -9,4% +8,0%
   dont Créances fournisseurs 229 192 245 550 240 554 212 323 282 812  +7,1% -2,0% -11,7% +33,2%
   dont Dette à court terme 261 248 244 910 269 661 - -  -6,3% +10,1% - -
Dette à long terme 450 757 567 657 702 761 673 068 654 608  +25,9% +23,8% -4,2% -2,7%
Passifs totaux 1 296 609 1 423 726 1 574 407 1 471 115 1 526 564  +9,8% +10,6% -6,6% +3,8%
 
Action ordinaire 147 873 147 873 147 873 147 873 147 873  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 691 290 763 504 817 263 849 268 899 994  +10,4% +7,0% +3,9% +6,0%
Capitaux propres 1 022 477 1 092 029 1 132 371 1 095 350 1 237 851  +6,8% +3,7% -3,3% +13,0%
 
Dette portant intérets 712 005 812 567 972 422 673 068 654 608  +14,1% +19,7% -30,8% -2,7%
Dette nette 568 894 671 466 803 915 499 370 412 118  +18,0% +19,7% -37,9% -17,5%
Fonds de roulement 396 733 476 140 494 836 497 677 499 661  +20,0% +3,9% +0,6% +0,4%
Actions en circulation (en M) 1 599,1 1 599,4 1 599,9 1 599,9 1 600,5  +0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toray Industries Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 99 418 95 915 79 373 55 725 45 794  -3,5% -17,2% -29,8% -17,8%
 
Dépréciation 97 553 104 680 113 310 118 324 115 819  +7,3% +8,2% +4,4% -2,1%
Ajustements des bénéfices nets -26 685 -24 844 -33 978 464 2 315  -6,9% +36,8% -101,4% +398,9%
Ajust. comptes débiteurs -24 993 -61 969 -33 582 37 191 -13 916  +147,9% -45,8% -210,7% -137,4%
Ajust. des stocks -16 483 -31 492 28 427 18 116 46 702  +91,1% -190,3% -36,3% +157,8%
Autres flux opérationnels -12 428 -5 401 -13 514 -18 792 2 352  -56,5% +150,2% +39,1% -112,5%
Flux opérationnel 173 958 129 180 176 239 225 767 211 591  -25,7% +36,4% +28,1% -6,3%
 
Dépenses d’investissement 141 088 145 400 165 809 135 769 122 483  +3,1% +14,0% -18,1% -9,8%
Investissements 281 -48 959 8 390 -926 19 003  -17 523,1% -117,1% -111,0% -2 152,2%
Flux d’investissement -135 242 -186 685 -260 247 -142 364 -97 872  +38,0% +39,4% -45,3% -31,3%
 
Dividendes payés -22 396 -22 400 -25 602 -25 612 -20 018  +0% +14,3% +0% -21,8%
Emprunts nets 10 237 98 019 150 584 -34 579 -35 143  +857,5% +53,6% -123,0% +1,6%
Flux de financement -18 018 61 773 118 891 -67 594 -69 403  -442,8% +92,5% -156,9% +2,7%
 
Variation nette de la trésorerie 21 627 2 910 38 763 10 603 52 651  -86,5% +1 232,1% -72,6% +396,6%
 
Free Cash Flow par action 20,6 -10,1 6,5 56,3 55,7  -149,3% -164,3% +762,8% -1,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toray Industries Inc (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 397 631 458 438 508 137 519 394 513 672  +15,3% +10,8% +2,2% -1,1%
Charges d'exploitation -388 177 -462 389 -477 450 -499 705 -477 781  +19,1% +3,3% +4,7% -4,4%
   dont Coût des ventes -315 199 -367 671 -406 371 -416 859 -404 749  +16,6% +10,5% +2,6% -2,9%
   dont Frais généraux -69 386 -68 645 -69 453 -79 497 -72 687  -1,1% +1,2% +14,5% -8,6%
Résultat opérationnel 9 454 -3 951 30 687 19 689 35 891  -141,8% -876,7% -35,8% +82,3%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 090 -3 522 -2 217 -1 395 -1 728  +68,5% -37,1% -37,1% +23,9%
Résultat avant impôts 12 989 -4 550 34 446 22 681 40 938  -135,0% -857,1% -34,2% +80,5%
Impôts sur les bénéfices -4 513 -91 -9 209 -4 414 -8 334  -98,0% +10 019,8% -52,1% +88,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 457 -4 991 23 433 17 895 29 729  -152,8% -569,5% -23,6% +66,1%
 
EBITDA 71 973 24 941 59 606 83 636 65 680  -65,3% +139,0% +40,3% -21,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 169 -2 895 22 483 15 857 28 584  -146,9% -876,7% -29,5% +80,3%
Taux d’imposition 35% - 27% 19% 20%  - - -27,2% +4,6%
 
Chiffre d’affaires par action 248,5 286,5 317,6 324,5 321,0  +15,3% +10,8% +2,2% -1,1%
EBITDA par action 45,0 15,6 37,3 52,3 41,0  -65,3% +139,0% +40,3% -21,5%
Bénéfices par action 5,9 -3,1 14,6 11,2 18,6  -152,8% -569,5% -23,7% +66,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toray Industries Inc (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 1 137 953 1 143 167 1 187 114 1 181 039 1 217 752  +0,5% +3,8% -0,5% +3,1%
   dont Trésorerie 231 100 231 455 229 122 236 354 233 970  +0,2% -1,0% +3,2% -1,0%
   dont Placements à CT 15 585 8 785 5 709 6 136 6 222  -43,6% -35,0% +7,5% +1,4%
   dont Créances clients 420 397 449 686 525 499 522 259 505 504  +7,0% +16,9% -0,6% -3,2%
   dont Stock 423 826 405 950 379 599 369 110 398 612  -4,2% -6,5% -2,8% +8,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 018 907 1 003 184 1 012 737 1 048 839 1 043 945  -1,5% +1,0% +3,6% -0,5%
Écart d'acquisitions 82 791 81 640 80 602 85 565 89 458  -1,4% -1,3% +6,2% +4,5%
Biens incorporels 77 681 76 035 74 923 78 305 76 837  -2,1% -1,5% +4,5% -1,9%
Actifs totaux 2 724 256 2 717 146 2 773 113 2 848 839 2 864 579  -0,3% +2,1% +2,7% +0,6%
 
Passifs courants 652 469 685 421 705 551 681 378 659 293  +5,1% +2,9% -3,4% -3,2%
   dont Créances fournisseurs 243 389 234 676 260 208 282 812 276 899  -3,6% +10,9% +8,7% -2,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 685 177 650 209 648 381 654 608 657 945  -5,1% -0,3% +1,0% +0,5%
Passifs totaux 1 520 548 1 519 942 1 539 617 1 526 564 1 508 901  0% +1,3% -0,8% -1,2%
 
Action ordinaire 147 873 147 873 147 873 147 873 147 873  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 858 786 854 059 872 506 899 994 925 748  -0,6% +2,2% +3,2% +2,9%
Capitaux propres 1 120 646 1 116 524 1 150 680 1 237 851 1 269 879  -0,4% +3,1% +7,6% +2,6%
 
Dette portant intérets 685 177 650 209 648 381 654 608 657 945  -5,1% -0,3% +1,0% +0,5%
Dette nette 438 492 409 969 413 550 412 118 417 753  -6,5% +0,9% -0,3% +1,4%
Fonds de roulement 485 484 457 746 481 563 499 661 558 459  -5,7% +5,2% +3,8% +11,8%
Actions en circulation (en M) 1 599,9 1 599,9 1 599,9 1 600,5 1 600,5  0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toray Industries Inc (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 9 457 -4 991 23 433 17 895 29 729  -152,8% -569,5% -23,6% +66,1%
 
Dépréciation 28 447 28 892 28 919 29 561 29 789  +1,6% +0,1% +2,2% +0,8%
Ajustements des bénéfices nets -6 218 20 111 -8 585 -2 993 -13 156  -423,4% -142,7% -65,1% +339,6%
Ajust. comptes débiteurs 78 467 -31 524 -74 202 13 343 23 695  -140,2% +135,4% -118,0% +77,6%
Ajust. des stocks -17 354 17 180 27 495 19 381 -24 876  -199,0% +60,0% -29,5% -228,4%
Autres flux opérationnels -2 020 13 625 -3 751 -5 502 -2 789  -774,5% -127,5% +46,7% -49,3%
Flux opérationnel 59 483 38 242 26 877 86 989 47 761  -35,7% -29,7% +223,7% -45,1%
 
Dépenses d’investissement 33 880 31 228 27 225 30 150 22 566  -7,8% -12,8% +10,7% -25,2%
Investissements 144 3 988 11 094 3 777 2 489  +2 669,4% +178,2% -66,0% -34,1%
Flux d’investissement -34 268 -24 261 -13 533 -25 810 -21 681  -29,2% -44,2% +90,7% -16,0%
 
Dividendes payés -12 073 -725 -7 170 -50 -6 838  -94,0% +889,0% -99,3% +13 576,0%
Emprunts nets 35 203 -6 313 -4 712 -59 321 -18 237  -117,9% -25,4% +1 158,9% -69,3%
Flux de financement 22 361 -12 914 -15 725 -63 125 -29 276  -157,8% +21,8% +301,4% -53,6%
 
Variation nette de la trésorerie 47 397 355 -2 333 7 232 -2 384  -99,3% -757,2% -410,0% -133,0%
 
Free Cash Flow par action 16,0 4,4 -0,2 35,5 15,7  -72,6% -105,0% -16 427,9% -55,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.