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Toray Industries (3402.TSE, JP3621000003)
Toray Industries, Inc. manufactures, processes, and sells fibers and textiles, performance chemicals, carbon fiber composite materials, environment and engineering products, and life science products in Japan, China, North America, Europe, and internationally. The company offers filament yarns, staple fibers, and spun yarns, as well as woven and knitted fabrics of nylon, polyester, acrylics, and others; non-woven fabrics; ultra-microfiber non-woven fabric with suede-texture; and apparel products. It also provides nylon, ABS, PBT, PPS, and other resins and molded products; polyolefin foam products; polyester, polyethylene, polypropylene, and other films; processed film products; raw materials for synthetic fibers and plastics; fine chemicals; electronic and information materials; and graphic materials. In addition, the company offers carbon fibers, carbon fiber composite materials, and molded products; analysis, …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 1 174 730 MJPY (9 045 MEUR)
Rendement : 2,2%
Bêta : 1,2
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Matériaux
Textile Manufacturing
Effectif : 46 267
Site Internet
Siège social : Nihonbashi Mitsui Tower, Tokyo, Japan, 103-8666
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toray Industries
Répartition du capital, valorisation et momentum de Toray Industries Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 600 450 000 | 91,5% | 5,8% | 36,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 17,9 | 6,6 | - | 1,0 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 734,0 JPY | masqué | 735,8 | 719,9 | 467,1 | 776,4 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toray Industries Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Toray Industries Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,5% | +6,9% | -3,8% | -0,3% | +50,1% | -5,4% | -9,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -27,0% | -16,5% | -22,7% | +15,8% | +33,0% | +75,0% | +56,2% |
Équipe de direction de Toray Industries Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Akihiro Nikkaku | CEO, Pres, COO & Representative Director | 72 | Masahiko Okamoto | Corp. VP of Fin. & Controller's Division and Director | 58 |
| Koichi Abe | CTO, Exec. VP, GM of Technology Center, GM of HR Devel. Center & Representative Director | 68 | Hideki Hirabayashi | Corp. VP of CSR & IR, Legal & Compliance Div., Gen Admin & Communications Div. & Tokyo Head Office | - |
| Yukichi Deguchi | EVP of Corp Strategic Planning Div, Quality Assurance Div, Legal & Compliance Division & Director | 72 | Mitsuo Ohya | Exec. VP, VP of Marketing & Sales, Corp. Marketing Planning Dept & Branches and Director | 66 |
| Hiroshi Otani | Sr. VP, GM of Water Treatment & Environment Division | 68 | Osamu Inoue | Sr. VP & GM of Films Division | - |
| Minoru Yoshinaga | Sr. VP of Torayca & Advanced Composites Division and Director | 67 | Satoru Hagiwara | Sr. VP of Films Division & Director | 65 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Toray Industries Inc au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
 |
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Toray Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Toray Industries Inc
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Fondamentaux de Toray Industries Inc (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 026 470 | 2 204 858 | 2 388 848 | 2 214 633 | 1 883 600 | +8,8% | +8,3% | -7,3% | -14,9% | |
| EBITDA | 338 772 | 261 144 | 254 779 | 249 510 | 206 084 | -22,9% | -2,4% | -2,1% | -17,4% | |
| Résultat opérationnel | 146 893 | 156 464 | 141 469 | 131 186 | 55 879 | +6,5% | -9,6% | -7,3% | -57,4% | |
| Résultat net | 99 418 | 95 915 | 79 373 | 55 725 | 45 794 | -3,5% | -17,2% | -29,8% | -17,8% | |
| Free Cash Flow | 32 870 | -16 220 | 10 430 | 89 998 | 89 108 | -149,3% | -164,3% | +762,9% | -1,0% | |
| Marge de FCF | 2% | -1% | 0% | 4% | 5% | -145,4% | -159,4% | +830,8% | +16,4% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 24% | 24% | 31% | 31% | 28% | +2,9% | +27,1% | -0,4% | -10,3% | |
| Capital investi | 1 734 482 | 1 904 596 | 2 104 793 | 1 768 418 | 1 892 459 | +9,8% | +10,5% | -16,0% | +7,0% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 599,1 | 1 599,4 | 1 599,9 | 1 599,9 | 1 600,5 | +0% | +0% | +0% | +0% | |
| EBITDA par action | 211,8 | 163,3 | 159,2 | 155,9 | 128,8 | -22,9% | -2,5% | -2,1% | -17,4% | |
| Bénéfices par action | 62,2 | 60,0 | 49,6 | 34,8 | 28,6 | -3,5% | -17,3% | -29,8% | -17,8% | |
| Free Cash Flow par action | 20,6 | -10,1 | 6,5 | 56,3 | 55,7 | -149,3% | -164,3% | +762,8% | -1,0% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Toray Industries Inc
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Ratio de profitabilité de Toray Industries Inc
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 21% | 21% | 19% | 20% | 20% | -2,4% | -8,4% | +4,3% | +1,3% | |
| Marge d’EBITDA | 17% | 12% | 11% | 11% | 11% | -29,2% | -10,0% | +5,6% | -2,9% | |
| Marge opérationnelle | 7% | 7% | 6% | 6% | 3% | -2,1% | -16,5% | +0% | -49,9% | |
| Marge bénéficiaire | 5% | 4% | 3% | 3% | 2% | -11,3% | -23,6% | -24,3% | -3,4% | |
| Marge de FCF | 2% | -1% | 0% | 4% | 5% | -145,4% | -159,4% | +830,8% | +16,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,8% | 2,9% | 2,0% | 1,7% | - | -23,3% | -30,5% | -18,7% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 9,1% | 7,1% | 5,0% | 3,9% | - | -21,3% | -29,9% | -21,5% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Toray Industries Inc
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | +9,8% | +7,7% | +3,7% | +8,1% | |
| Liquidité générale | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | +7,0% | +0,4% | +4,6% | -3,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,7 | 2,6 | 3,2 | 2,0 | 2,0 | +53,1% | +22,7% | -36,6% | -0,1% | |
| Dette sur actifs | 30% | 31% | 35% | 25% | 23% | +5,5% | +11,3% | -27,2% | -9,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 70% | 74% | 86% | 61% | 53% | +6,9% | +15,4% | -28,4% | -13,9% | |
| Couverture par l’EBITDA | 72,8 | 51,3 | 35,6 | 34,5 | 22,3 | -29,5% | -30,6% | -3,1% | -35,2% | |
| ∼ par l’EBIT | 51,8 | 30,7 | 19,8 | 18,1 | 9,8 | -40,7% | -35,7% | -8,2% | -46,0% | |
| ∼ par le flux opérationel | 37,4 | 25,4 | 24,6 | 31,2 | 22,9 | -32,1% | -3,0% | +26,8% | -26,5% | |
| Coût de la dette | - | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 1,4% | - | +20,1% | +9,6% | +58,0% |
Graphique des dividendes de Toray Industries Inc
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Ratios de distribution de Toray Industries Inc
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 99 418 | 95 915 | 79 373 | 55 725 | 45 794 | -3,5% | -17,2% | -29,8% | -17,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 32 870 | -16 220 | 10 430 | 89 998 | 89 108 | -149,3% | -164,3% | +762,9% | -1,0% | |
| Dividende payé | -22 396 | -22 400 | -25 602 | -25 612 | -20 018 | +0% | +14,3% | +0% | -21,8% | |
| Distribution sur résultat net | 23% | 23% | 32% | 46% | 44% | +3,7% | +38,1% | +42,5% | -4,9% | |
| Distribution sur FCF | 68% | -138% | 245% | 28% | 22% | -302,7% | -277,7% | -88,4% | -21,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toray Industries Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toray Industries Inc
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 94 | 92 | 79 | 81 | 89 | -1,9% | -13,8% | +2,2% | +10,6% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 76 | 81 | 81 | 79 | 101 | +5,7% | +0,1% | -1,8% | +27,6% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 50 | 46 | 44 | 70 | - | -9,0% | -3,4% | +57,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 122 | 114 | 116 | 121 | - | -6,6% | +1,6% | +4,4% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | +0,6% | +0,8% | -2,5% | -20,9% | |
| Frais généraux sur CP | 21% | 21% | 21% | - | 23% | -2,1% | +1,4% | - | - | |
| Frais généraux sur CA | 11% | 10% | 10% | - | 15% | -3,9% | -3,0% | - | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Toray Industries Inc
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Toray Industries Inc
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Toray Industries Inc
Graphique des sociétés possiblement comparables à Toray Industries Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toray Industries
Dividendes par action détachés par Toray Industries Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 4,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 4,50 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
| 2002 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Toray Industries Inc (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 026 470 | 2 204 858 | 2 388 848 | 2 214 633 | 1 883 600 | +8,8% | +8,3% | -7,3% | -14,9% | |
| Charges d'exploitation | -1 879 577 | -2 048 394 | -2 247 379 | -2 083 447 | -1 827 721 | +9,0% | +9,7% | -7,3% | -12,3% | |
| dont Coût des ventes | -1 596 472 | -1 748 017 | -1 935 486 | -1 776 276 | -1 506 100 | +9,5% | +10,7% | -8,2% | -15,2% | |
| dont Frais généraux | -218 604 | -228 527 | -240 182 | - | -286 981 | +4,5% | +5,1% | - | - | |
| Résultat opérationnel | 146 893 | 156 464 | 141 469 | 131 186 | 55 879 | +6,5% | -9,6% | -7,3% | -57,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -7 881 | -19 852 | -14 050 | - | - | +151,9% | -29,2% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -4 654 | -5 091 | -7 161 | -7 235 | -9 224 | +9,4% | +40,7% | +1,0% | +27,5% | |
| Résultat avant impôts | 139 012 | 136 612 | 127 419 | 94 046 | 65 566 | -1,7% | -6,7% | -26,2% | -30,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -33 069 | -33 432 | -39 631 | -29 131 | -18 227 | +1,1% | +18,5% | -26,5% | -37,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 99 418 | 95 915 | 79 373 | 55 725 | 45 794 | -3,5% | -17,2% | -29,8% | -17,8% | |
| EBITDA | 338 772 | 261 144 | 254 779 | 249 510 | 206 084 | -22,9% | -2,4% | -2,1% | -17,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 111 949 | 118 174 | 97 468 | 90 551 | 40 345 | +5,6% | -17,5% | -7,1% | -55,4% | |
| Taux d’imposition | 24% | 24% | 31% | 31% | 28% | +2,9% | +27,1% | -0,4% | -10,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 267,2 | 1 378,5 | 1 493,2 | 1 384,2 | 1 176,9 | +8,8% | +8,3% | -7,3% | -15,0% | |
| EBITDA par action | 211,8 | 163,3 | 159,2 | 155,9 | 128,8 | -22,9% | -2,5% | -2,1% | -17,4% | |
| Bénéfices par action | 62,2 | 60,0 | 49,6 | 34,8 | 28,6 | -3,5% | -17,3% | -29,8% | -17,8% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Toray Industries Inc (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 066 709 | 1 152 666 | 1 191 329 | 1 128 452 | 1 181 039 | +8,1% | +3,4% | -5,3% | +4,7% | |
| dont Trésorerie | 143 111 | 141 101 | 168 507 | 173 698 | 236 354 | -1,4% | +19,4% | +3,1% | +36,1% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | 6 136 | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 423 917 | 487 512 | 528 778 | 481 192 | 522 259 | +15,0% | +8,5% | -9,0% | +8,5% | |
| dont Stock | 409 332 | 439 673 | 419 527 | 393 655 | 369 110 | +7,4% | -4,6% | -6,2% | -6,2% | |
| Placements à long terme | 356 268 | 430 223 | 404 442 | - | - | +20,8% | -6,0% | - | - | |
| Biens corporels | 881 434 | 927 029 | 996 876 | 1 006 509 | 1 048 839 | +5,2% | +7,5% | +1,0% | +4,2% | |
| Écart d'acquisitions | 45 779 | 40 146 | 85 712 | 71 950 | 85 565 | -12,3% | +113,5% | -16,1% | +18,9% | |
| Biens incorporels | 31 516 | 28 501 | 85 537 | 78 741 | 78 305 | -9,6% | +200,1% | -7,9% | -0,6% | |
| Actifs totaux | 2 396 785 | 2 592 914 | 2 788 351 | 2 650 687 | 2 848 839 | +8,2% | +7,5% | -4,9% | +7,5% | |
| Passifs courants | 669 976 | 676 526 | 696 493 | 630 775 | 681 378 | +1,0% | +3,0% | -9,4% | +8,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 229 192 | 245 550 | 240 554 | 212 323 | 282 812 | +7,1% | -2,0% | -11,7% | +33,2% | |
| dont Dette à court terme | 261 248 | 244 910 | 269 661 | - | - | -6,3% | +10,1% | - | - | |
| Dette à long terme | 450 757 | 567 657 | 702 761 | 673 068 | 654 608 | +25,9% | +23,8% | -4,2% | -2,7% | |
| Passifs totaux | 1 296 609 | 1 423 726 | 1 574 407 | 1 471 115 | 1 526 564 | +9,8% | +10,6% | -6,6% | +3,8% | |
| Action ordinaire | 147 873 | 147 873 | 147 873 | 147 873 | 147 873 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 691 290 | 763 504 | 817 263 | 849 268 | 899 994 | +10,4% | +7,0% | +3,9% | +6,0% | |
| Capitaux propres | 1 022 477 | 1 092 029 | 1 132 371 | 1 095 350 | 1 237 851 | +6,8% | +3,7% | -3,3% | +13,0% | |
| Dette portant intérets | 712 005 | 812 567 | 972 422 | 673 068 | 654 608 | +14,1% | +19,7% | -30,8% | -2,7% | |
| Dette nette | 568 894 | 671 466 | 803 915 | 499 370 | 412 118 | +18,0% | +19,7% | -37,9% | -17,5% | |
| Fonds de roulement | 396 733 | 476 140 | 494 836 | 497 677 | 499 661 | +20,0% | +3,9% | +0,6% | +0,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 599,1 | 1 599,4 | 1 599,9 | 1 599,9 | 1 600,5 | +0% | +0% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toray Industries Inc (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 99 418 | 95 915 | 79 373 | 55 725 | 45 794 | -3,5% | -17,2% | -29,8% | -17,8% | |
| Dépréciation | 97 553 | 104 680 | 113 310 | 118 324 | 115 819 | +7,3% | +8,2% | +4,4% | -2,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -26 685 | -24 844 | -33 978 | 464 | 2 315 | -6,9% | +36,8% | -101,4% | +398,9% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -24 993 | -61 969 | -33 582 | 37 191 | -13 916 | +147,9% | -45,8% | -210,7% | -137,4% | |
| Ajust. des stocks | -16 483 | -31 492 | 28 427 | 18 116 | 46 702 | +91,1% | -190,3% | -36,3% | +157,8% | |
| Autres flux opérationnels | -12 428 | -5 401 | -13 514 | -18 792 | 2 352 | -56,5% | +150,2% | +39,1% | -112,5% | |
| Flux opérationnel | 173 958 | 129 180 | 176 239 | 225 767 | 211 591 | -25,7% | +36,4% | +28,1% | -6,3% | |
| Dépenses d’investissement | 141 088 | 145 400 | 165 809 | 135 769 | 122 483 | +3,1% | +14,0% | -18,1% | -9,8% | |
| Investissements | 281 | -48 959 | 8 390 | -926 | 19 003 | -17 523,1% | -117,1% | -111,0% | -2 152,2% | |
| Flux d’investissement | -135 242 | -186 685 | -260 247 | -142 364 | -97 872 | +38,0% | +39,4% | -45,3% | -31,3% | |
| Dividendes payés | -22 396 | -22 400 | -25 602 | -25 612 | -20 018 | +0% | +14,3% | +0% | -21,8% | |
| Emprunts nets | 10 237 | 98 019 | 150 584 | -34 579 | -35 143 | +857,5% | +53,6% | -123,0% | +1,6% | |
| Flux de financement | -18 018 | 61 773 | 118 891 | -67 594 | -69 403 | -442,8% | +92,5% | -156,9% | +2,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 21 627 | 2 910 | 38 763 | 10 603 | 52 651 | -86,5% | +1 232,1% | -72,6% | +396,6% | |
| Free Cash Flow par action | 20,6 | -10,1 | 6,5 | 56,3 | 55,7 | -149,3% | -164,3% | +762,8% | -1,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toray Industries Inc (en MJPY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 397 631 | 458 438 | 508 137 | 519 394 | 513 672 | +15,3% | +10,8% | +2,2% | -1,1% | |
| Charges d'exploitation | -388 177 | -462 389 | -477 450 | -499 705 | -477 781 | +19,1% | +3,3% | +4,7% | -4,4% | |
| dont Coût des ventes | -315 199 | -367 671 | -406 371 | -416 859 | -404 749 | +16,6% | +10,5% | +2,6% | -2,9% | |
| dont Frais généraux | -69 386 | -68 645 | -69 453 | -79 497 | -72 687 | -1,1% | +1,2% | +14,5% | -8,6% | |
| Résultat opérationnel | 9 454 | -3 951 | 30 687 | 19 689 | 35 891 | -141,8% | -876,7% | -35,8% | +82,3% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -2 090 | -3 522 | -2 217 | -1 395 | -1 728 | +68,5% | -37,1% | -37,1% | +23,9% | |
| Résultat avant impôts | 12 989 | -4 550 | 34 446 | 22 681 | 40 938 | -135,0% | -857,1% | -34,2% | +80,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -4 513 | -91 | -9 209 | -4 414 | -8 334 | -98,0% | +10 019,8% | -52,1% | +88,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 9 457 | -4 991 | 23 433 | 17 895 | 29 729 | -152,8% | -569,5% | -23,6% | +66,1% | |
| EBITDA | 71 973 | 24 941 | 59 606 | 83 636 | 65 680 | -65,3% | +139,0% | +40,3% | -21,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 6 169 | -2 895 | 22 483 | 15 857 | 28 584 | -146,9% | -876,7% | -29,5% | +80,3% | |
| Taux d’imposition | 35% | - | 27% | 19% | 20% | - | - | -27,2% | +4,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 248,5 | 286,5 | 317,6 | 324,5 | 321,0 | +15,3% | +10,8% | +2,2% | -1,1% | |
| EBITDA par action | 45,0 | 15,6 | 37,3 | 52,3 | 41,0 | -65,3% | +139,0% | +40,3% | -21,5% | |
| Bénéfices par action | 5,9 | -3,1 | 14,6 | 11,2 | 18,6 | -152,8% | -569,5% | -23,7% | +66,1% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toray Industries Inc (en MJPY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 137 953 | 1 143 167 | 1 187 114 | 1 181 039 | 1 217 752 | +0,5% | +3,8% | -0,5% | +3,1% | |
| dont Trésorerie | 231 100 | 231 455 | 229 122 | 236 354 | 233 970 | +0,2% | -1,0% | +3,2% | -1,0% | |
| dont Placements à CT | 15 585 | 8 785 | 5 709 | 6 136 | 6 222 | -43,6% | -35,0% | +7,5% | +1,4% | |
| dont Créances clients | 420 397 | 449 686 | 525 499 | 522 259 | 505 504 | +7,0% | +16,9% | -0,6% | -3,2% | |
| dont Stock | 423 826 | 405 950 | 379 599 | 369 110 | 398 612 | -4,2% | -6,5% | -2,8% | +8,0% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 018 907 | 1 003 184 | 1 012 737 | 1 048 839 | 1 043 945 | -1,5% | +1,0% | +3,6% | -0,5% | |
| Écart d'acquisitions | 82 791 | 81 640 | 80 602 | 85 565 | 89 458 | -1,4% | -1,3% | +6,2% | +4,5% | |
| Biens incorporels | 77 681 | 76 035 | 74 923 | 78 305 | 76 837 | -2,1% | -1,5% | +4,5% | -1,9% | |
| Actifs totaux | 2 724 256 | 2 717 146 | 2 773 113 | 2 848 839 | 2 864 579 | -0,3% | +2,1% | +2,7% | +0,6% | |
| Passifs courants | 652 469 | 685 421 | 705 551 | 681 378 | 659 293 | +5,1% | +2,9% | -3,4% | -3,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 243 389 | 234 676 | 260 208 | 282 812 | 276 899 | -3,6% | +10,9% | +8,7% | -2,1% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 685 177 | 650 209 | 648 381 | 654 608 | 657 945 | -5,1% | -0,3% | +1,0% | +0,5% | |
| Passifs totaux | 1 520 548 | 1 519 942 | 1 539 617 | 1 526 564 | 1 508 901 | 0% | +1,3% | -0,8% | -1,2% | |
| Action ordinaire | 147 873 | 147 873 | 147 873 | 147 873 | 147 873 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 858 786 | 854 059 | 872 506 | 899 994 | 925 748 | -0,6% | +2,2% | +3,2% | +2,9% | |
| Capitaux propres | 1 120 646 | 1 116 524 | 1 150 680 | 1 237 851 | 1 269 879 | -0,4% | +3,1% | +7,6% | +2,6% | |
| Dette portant intérets | 685 177 | 650 209 | 648 381 | 654 608 | 657 945 | -5,1% | -0,3% | +1,0% | +0,5% | |
| Dette nette | 438 492 | 409 969 | 413 550 | 412 118 | 417 753 | -6,5% | +0,9% | -0,3% | +1,4% | |
| Fonds de roulement | 485 484 | 457 746 | 481 563 | 499 661 | 558 459 | -5,7% | +5,2% | +3,8% | +11,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 599,9 | 1 599,9 | 1 599,9 | 1 600,5 | 1 600,5 | 0% | 0% | +0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toray Industries Inc (en MJPY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 9 457 | -4 991 | 23 433 | 17 895 | 29 729 | -152,8% | -569,5% | -23,6% | +66,1% | |
| Dépréciation | 28 447 | 28 892 | 28 919 | 29 561 | 29 789 | +1,6% | +0,1% | +2,2% | +0,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -6 218 | 20 111 | -8 585 | -2 993 | -13 156 | -423,4% | -142,7% | -65,1% | +339,6% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 78 467 | -31 524 | -74 202 | 13 343 | 23 695 | -140,2% | +135,4% | -118,0% | +77,6% | |
| Ajust. des stocks | -17 354 | 17 180 | 27 495 | 19 381 | -24 876 | -199,0% | +60,0% | -29,5% | -228,4% | |
| Autres flux opérationnels | -2 020 | 13 625 | -3 751 | -5 502 | -2 789 | -774,5% | -127,5% | +46,7% | -49,3% | |
| Flux opérationnel | 59 483 | 38 242 | 26 877 | 86 989 | 47 761 | -35,7% | -29,7% | +223,7% | -45,1% | |
| Dépenses d’investissement | 33 880 | 31 228 | 27 225 | 30 150 | 22 566 | -7,8% | -12,8% | +10,7% | -25,2% | |
| Investissements | 144 | 3 988 | 11 094 | 3 777 | 2 489 | +2 669,4% | +178,2% | -66,0% | -34,1% | |
| Flux d’investissement | -34 268 | -24 261 | -13 533 | -25 810 | -21 681 | -29,2% | -44,2% | +90,7% | -16,0% | |
| Dividendes payés | -12 073 | -725 | -7 170 | -50 | -6 838 | -94,0% | +889,0% | -99,3% | +13 576,0% | |
| Emprunts nets | 35 203 | -6 313 | -4 712 | -59 321 | -18 237 | -117,9% | -25,4% | +1 158,9% | -69,3% | |
| Flux de financement | 22 361 | -12 914 | -15 725 | -63 125 | -29 276 | -157,8% | +21,8% | +301,4% | -53,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 47 397 | 355 | -2 333 | 7 232 | -2 384 | -99,3% | -757,2% | -410,0% | -133,0% | |
| Free Cash Flow par action | 16,0 | 4,4 | -0,2 | 35,5 | 15,7 | -72,6% | -105,0% | -16 427,9% | -55,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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