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Toray Industries (3402.TSE, JP3621000003)

Toray Industries, Inc. manufactures, processes, and sells fibers and textiles, performance chemicals, carbon fiber composite materials, environment and engineering products, and life science products. The company offers filament yarns, staple fibers, and spun yarns, as well as woven and knitted fabrics of nylon, polyester, acrylics, and others; non-woven fabrics; ultra-microfiber non-woven fabric with suede-texture; and apparel products. It also provides nylon, ABS, PBT, PPS, and other resins and molded products; polyolefin foam products; polyester, polyethylene, polypropylene, and other films; processed film products; raw materials for synthetic fibers and plastics; fine chemicals; electronic and information materials; and graphic materials. In addition, the company offers carbon fibers, carbon fiber composite materials, and molded products; analysis, physical evaluation, research, and other services; and pharmaceuticals, …

Siège social : Nihonbashi Mitsui Tower, Tokyo, Japan, 103-8666

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Toray Industries

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Toray Industries, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 599 950 000 91,3% 6,0% 39,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,9 6,6 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
497,9 JPY masqué 498,3 497,6 397,4 848,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toray Industries, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Toray Industries, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,2% -1,8% -3,2% +15,1% -32,4% -35,1% -46,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-40,8% -44,9% -18,8% -13,8% +6,8% -0,6% -

 

Équipe de direction de Toray Industries, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Akihiro Nikkaku CEO, Pres, COO & Representative Director 71 Toru Fukasawa Sr. VP, GM of Fin. & Controller's Division and Corp. Auditor 65
Koichi Abe CTO, Exec. VP, GM of Technology Center, GM of HR Devel. Center & Representative Director 67 Hideki Hirabayashi VP, GM of Legal, Compliance,Gen. Admin.,Communication -
Kenjiro Kamiyama Gen. Mang. of Investor Relations Department -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Toray Industries, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Toray Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Toray Industries, Inc

Fondamentaux de Toray Industries, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 104 430 2 026 470 2 204 858 2 388 848 2 214 633  -3,7% +8,8% +8,3% -7,3%
EBITDA 254 685 338 772 351 063 361 200 337 929  +33,0% +3,6% +2,9% -6,4%
Résultat opérationnel 154 480 146 893 156 464 141 469 131 186  -4,9% +6,5% -9,6% -7,3%
Résultat net 90 132 99 418 95 915 79 373 55 725  +10,3% -3,5% -17,2% -29,8%
Free Cash Flow 73 355 30 064 -18 745 6 609 85 620  -59,0% -162,4% -135,3% +1 195,5%
Marge de FCF 3% 1% -1% 0% 4%  -57,4% -157,3% -132,5% +1 297,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 24% 24% 31% 31%  -19,3% +2,9% +27,1% -0,4%
Capital investi 1 505 595 1 734 482 1 904 596 2 104 793 1 768 418  +15,2% +9,8% +10,5% -16,0%
Actions en circulation (en M) - - 1 600 1 600 1 600  - - +0% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Toray Industries, Inc

Ratio de profitabilité de Toray Industries, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 21% 21% 21% 19% 20%  +1,1% -2,4% -8,4% +4,3%
Marge d’EBITDA 12% 17% 16% 15% 15%  +38,1% -4,8% -5,0% +0,9%
Marge opérationnelle 7% 7% 7% 6% 6%  -1,3% -2,1% -16,5% +0%
Marge bénéficiaire 4% 5% 4% 3% 3%  +14,5% -11,3% -23,6% -24,3%
Marge de FCF 3% 1% -1% 0% 4%  -57,4% -157,3% -132,5% +1 297,4%
Rentabilité économique (ROA) - 4,3% 3,8% 2,9% 2,0%  - -9,6% -23,3% -30,5%
Rentabilité financière (ROE) - 10,1% 9,1% 7,1% 5,0%  - -10,2% -21,3% -29,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Toray Industries, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0  -6,8% +9,7% +7,7% +3,8%
Liquidité générale 1,8 1,6 1,7 1,7 1,8  -9,9% +7,0% +0,4% +4,6%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,7 1,9 2,2 1,5  -2,5% +13,9% +16,4% -33,6%
Dette sur actifs 25% 30% 31% 35% 25%  +21,1% +5,5% +11,3% -27,2%
Dette sur capitaux propres 59% 70% 74% 86% 61%  +18,0% +6,9% +15,4% -28,4%
Couverture par l’EBITDA -47,6 72,8 69,0 50,4 46,7  -252,9% -5,3% -26,9% -7,4%
   ∼ par l’EBIT -28,9 51,8 48,4 34,6 30,4  -279,5% -6,6% -28,5% -12,3%
   ∼ par le flux opérationel -36,7 37,4 25,4 24,6 31,2  -202,0% -32,1% -3,0% +26,8%
Coût de la dette - 0,7% 0,7% 0,8% 0,9%  - -8,8% +20,1% +9,6%

 

Graphique des dividendes de Toray Industries, Inc

Ratios de distribution de Toray Industries, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 90 132 99 418 95 915 79 373 55 725  +10,3% -3,5% -17,2% -29,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 73 355 30 064 -18 745 6 609 85 620  -59,0% -162,4% -135,3% +1 195,5%
Dividende payé -19 200 -22 396 -22 400 -25 602 -25 612  +16,6% +0% +14,3% +0%
Distribution sur résultat net 21% 23% 23% 32% 46%  +5,8% +3,7% +38,1% +42,5%
Distribution sur FCF 26% 74% -119% 387% 30%  +184,6% -260,4% -424,2% -92,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toray Industries, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toray Industries, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 87 94 92 79 81  +8,2% -1,9% -13,8% +2,2%
Délai paiement clients (DSO) 69 77 81 81 80  +10,5% +5,6% +0,1% -1,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 50 46 44  - -2,9% -9,0% -3,4%
Conversion de l’encaisse - 118 122 114 116  - +3,4% -6,6% +1,7%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8  -8,5% +0,6% +0,8% -2,5%
Frais généraux sur CP 24% 21% 21% 21% -  -9,3% -2,1% +1,4% -
Frais généraux sur CA 11% 11% 10% 10% -  +1,7% -3,9% -3,0% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Toray Industries, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Toray Industries, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Toray Industries, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Toray Industries, Inc

Sociétés possiblement comparables à Toray Industries, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Toray Industries, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--8,00---------
2019--8,00-----8,00---
2018--8,00-----8,00---
2017--7,00-----7,00---
2016--7,00-----7,00---
2015--6,00-----6,00---
2014--5,00-----5,00---
2013--5,00-----5,00---
2012--5,00-----5,00---
2011--5,00-----5,00---
2010--2,50-----2,50---
2009--2,50-----2,50---
2008--5,00-----5,00---
2007--5,00-----5,00---
2006--4,00-----5,00---
2005--3,50-----4,00---
2004--3,00-----3,50---
2003--2,50-----2,50---
2002--2,50-----2,50---
2001--3,50-----2,50---
2000--------3,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Toray Industries, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 104 430 2 026 470 2 204 858 2 388 848 2 214 633  -3,7% +8,8% +8,3% -7,3%
Charges d'exploitation -1 949 950 -1 879 577 -2 048 394 -2 247 379 -2 083 447  -3,6% +9,0% +9,7% -7,3%
   dont Coût des ventes -1 662 556 -1 596 472 -1 748 017 -1 935 486 -1 776 276  -4,0% +9,5% +10,7% -8,2%
   dont Frais généraux -223 140 -218 604 -228 527 -240 182 -  -2,0% +4,5% +5,1% -
Résultat opérationnel 154 480 146 893 156 464 141 469 131 186  -4,9% +6,5% -9,6% -7,3%
Autres revenus/frais nets -16 672 -7 881 -19 852 -14 050 -  -52,7% +151,9% -29,2% -
Charge d'intérêt -5 350 -4 654 -5 091 -7 161 -7 235  -187,0% +9,4% +40,7% +1,0%
Résultat avant impôts 137 808 139 012 136 612 127 419 94 046  +0,9% -1,7% -6,7% -26,2%
Impôts sur les bénéfices -40 626 -33 069 -33 432 -39 631 -29 131  -18,6% +1,1% +18,5% -26,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
90 132 99 418 95 915 79 373 55 725  +10,3% -3,5% -17,2% -29,8%
 
EBITDA 254 685 338 772 351 063 361 200 337 929  +33,0% +3,6% +2,9% -6,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 108 939 111 949 118 174 97 468 90 551  +2,8% +5,6% -17,5% -7,1%
Taux d’imposition 29% 24% 24% 31% 31%  -19,3% +2,9% +27,1% -0,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Toray Industries, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 009 559 1 066 709 1 152 666 1 191 329 1 128 452  +5,7% +8,1% +3,4% -5,3%
   dont Trésorerie 120 168 143 111 141 101 168 507 173 698  +19,1% -1,4% +19,4% +3,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 400 429 426 122 489 549 531 058 483 761  +6,4% +14,9% +8,5% -8,9%
   dont Stock 394 034 409 332 439 673 419 527 393 655  +3,9% +7,4% -4,6% -6,2%
Placements à long terme 336 929 356 268 430 223 404 442 -  +5,7% +20,8% -6,0% -
Biens corporels 830 612 881 434 927 029 996 876 1 006 509  +6,1% +5,2% +7,5% +1,0%
Écart d'acquisitions 54 299 45 779 40 146 85 712 71 950  -15,7% -12,3% +113,5% -16,1%
Biens incorporels 32 860 31 516 28 501 85 537 78 741  -4,1% -9,6% +200,1% -7,9%
Actifs totaux 2 278 386 2 396 785 2 592 914 2 788 351 2 650 687  +5,2% +8,2% +7,5% -4,9%
 
Passifs courants 571 348 669 976 676 526 696 493 630 775  +17,3% +1,0% +3,0% -9,4%
   dont Créances fournisseurs 213 143 229 192 245 550 240 554 212 323  +7,5% +7,1% -2,0% -11,7%
   dont Dette à court terme 48 497 261 248 244 910 269 661 -  +438,7% -6,3% +10,1% -
Dette à long terme 510 349 450 757 567 657 702 761 673 068  -11,7% +25,9% +23,8% -4,2%
Passifs totaux 1 253 477 1 296 609 1 423 726 1 574 407 1 471 115  +3,4% +9,8% +10,6% -6,6%
 
Action ordinaire 147 873 147 873 147 873 147 873 147 873  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 614 334 691 290 763 504 817 263 849 268  +12,5% +10,4% +7,0% +3,9%
Capitaux propres 946 749 1 022 477 1 092 029 1 132 371 1 095 350  +8,0% +6,8% +3,7% -3,3%
 
Dettes portant intérets 558 846 712 005 812 567 972 422 673 068  +27,4% +14,1% +19,7% -30,8%
Actions en circulation (en M) - - 1 600 1 600 1 600  - - +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toray Industries, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 90 132 99 418 95 915 79 373 55 725  +10,3% -3,5% -17,2% -29,8%
 
Dépréciation 100 205 97 553 104 680 113 310 118 324  -2,6% +7,3% +8,2% +4,4%
Ajustements des bénéfices nets -10 367 -26 685 -24 844 -33 978 464  +157,4% -6,9% +36,8% -101,4%
Ajust. comptes débiteurs -20 775 -24 993 -61 969 -33 582 -  +20,3% +147,9% -45,8% -
Ajust. des stocks -15 207 -16 483 -31 492 28 427 18 116  +8,4% +91,1% -190,3% -36,3%
Autres flux opérationnels 4 951 -12 428 -5 401 -13 514 -18 792  -351,0% -56,5% +150,2% +39,1%
Flux opérationnel 196 142 173 958 129 180 176 239 225 767  -11,3% -25,7% +36,4% +28,1%
 
Dépenses d’investissement 122 787 143 894 147 925 169 630 140 147  +17,2% +2,8% +14,7% -17,4%
Investissements -8 984 -135 242 -186 685 -260 247 -142 364  +1 405,4% +38,0% +39,4% -45,3%
Flux d’investissement -154 414 -135 242 -186 685 -260 247 -142 364  -12,4% +38,0% +39,4% -45,3%
 
Dividendes payés -19 200 -22 396 -22 400 -25 602 -25 612  +16,6% +0% +14,3% +0%
Emprunts nets -20 967 10 237 98 019 150 584 -34 579  -148,8% +857,5% +53,6% -123,0%
Flux de financement -77 605 -18 018 61 773 118 891 -  -76,8% -442,8% +92,5% -
 
Variation nette de la trésorerie -2 711 19 851 2 344 34 556 10 603  -832,2% -88,2% +1 374,2% -69,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toray Industries, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 544 183 578 176 559 063 533 211 397 631  +6,2% -3,3% -4,6% -25,4%
Charges d'exploitation -509 677 -541 034 -526 260 -506 476 -388 177  +6,2% -2,7% -3,8% -23,4%
   dont Coût des ventes -433 287 -464 917 -448 799 -429 273 -315 199  +7,3% -3,5% -4,4% -26,6%
   dont Frais généraux -76 390 -76 117 -77 461 - -69 386  -0,4% +1,8% - -
Résultat opérationnel 34 506 37 142 32 803 26 735 9 454  +7,6% -11,7% -18,5% -64,6%
Autres revenus/frais nets -1 691 -2 385 -722 - -  +41,0% -69,7% - -
Charge d'intérêt -1 866 -1 921 -1 766 -1 682 -2 090  +2,9% -8,1% -4,8% +24,3%
Résultat avant impôts 32 815 34 757 32 081 -5 607 12 989  +5,9% -7,7% -117,5% -331,7%
Impôts sur les bénéfices -8 340 -9 348 -9 108 -2 335 -4 513  +12,1% -2,6% -74,4% +93,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
22 637 23 021 20 516 -10 449 9 457  +1,7% -10,9% -150,9% -190,5%
 
EBITDA 91 979 96 702 - - 71 973  +5,1% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 25 736 27 153 23 490 17 446 6 169  +5,5% -13,5% -25,7% -64,6%
Taux d’imposition 25% 27% 28% - 35%  +5,8% +5,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toray Industries, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 178 295 1 133 370 1 185 348 1 128 452 1 137 953  -3,8% +4,6% -4,8% +0,8%
   dont Trésorerie 169 224 142 013 164 833 173 698 231 100  -16,1% +16,1% +5,4% +33,0%
   dont Placements à CT - - - - 15 585  - - - -
   dont Créances clients 494 883 498 744 514 406 483 761 420 397  +0,8% +3,1% -6,0% -13,1%
   dont Stock 432 483 412 660 425 969 393 655 423 826  -4,6% +3,2% -7,6% +7,7%
Placements à long terme 413 664 415 993 423 899 - -  +0,6% +1,9% - -
Biens corporels 999 354 993 450 1 020 436 1 006 509 1 018 907  -0,6% +2,7% -1,4% +1,2%
Écart d'acquisitions 81 512 76 560 76 182 71 950 82 791  -6,1% -0,5% -5,6% +15,1%
Biens incorporels 82 814 78 952 80 543 78 741 77 681  -4,7% +2,0% -2,2% -1,3%
Actifs totaux 2 755 639 2 698 325 2 786 408 2 650 687 2 724 256  -2,1% +3,3% -4,9% +2,8%
 
Passifs courants 650 908 615 778 677 345 630 775 652 469  -5,4% +10,0% -6,9% +3,4%
   dont Créances fournisseurs 226 845 218 763 224 066 212 323 243 389  -3,6% +2,4% -5,2% +14,6%
   dont Dette à court terme 250 527 222 832 258 501 - -  -11,1% +16,0% - -
Dette à long terme 730 817 700 599 678 281 673 068 685 177  -4,1% -3,2% -0,8% +1,8%
Passifs totaux 1 564 030 1 498 820 1 541 981 1 471 115 1 520 548  -4,2% +2,9% -4,6% +3,4%
 
Action ordinaire 147 873 147 873 147 873 147 873 147 873  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 828 958 852 009 859 718 849 268 858 786  +2,8% +0,9% -1,2% +1,1%
Capitaux propres 1 110 854 1 118 171 1 160 189 1 095 350 1 120 646  +0,7% +3,8% -5,6% +2,3%
 
Dettes portant intérets 981 344 923 431 936 782 673 068 685 177  -5,9% +1,4% -28,2% +1,8%
Actions en circulation (en M) 1 621 1 621 1 601 1 600 1 602  +0% -1,2% -0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toray Industries, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 22 637 23 021 20 516 -10 449 9 457  +1,7% -10,9% -150,9% -190,5%
 
Dépréciation 28 649 30 012 - - 28 447  +4,8% - - -
Ajustements des bénéfices nets - -6 218 -6 218 -6 218 -6 218  - 0% 0% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -16 545 14 248 - - -17 354  -186,1% - - -
Autres flux opérationnels - -2 020 -2 020 -2 020 -2 020  - 0% 0% 0%
Flux opérationnel 48 468 57 368 59 483 59 483 59 483  +18,4% +3,7% 0% 0%
 
Dépenses d’investissement 35 957 33 991 - - 33 880  -5,5% - - -
Investissements -40 271 -32 425 - - -34 268  -19,5% - - -
Flux d’investissement - -34 268 -34 268 -34 268 -34 268  - 0% 0% 0%
 
Dividendes payés -12 097 -704 - - -12 073  -94,2% - - -
Emprunts nets - 35 203 35 203 35 203 35 203  - 0% 0% 0%
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 6 341 -23 819 - - 47 397  -475,6% - - -

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.