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Teijin Ltd.

Teijin Ltd. (3401.TSE, JP3544000007)

Teijin Limited engages in the fibers, films and sheets, composites, healthcare, and IT businesses worldwide. It offers aramid fibers and polyethylene materials; carbon fibers, composite materials, and oxidized PAN fibers; polycarbonate sheets and films; high-density polyethylene porous films and materials; and microporous films. The company also provides PC resins, polyphenylene sulfide resins, molded parts, and additives; lightweight glass and carbon fiber reinforced composites for automotive applications; and polytrimethylene telephthalate products, artificial leather materials, polyester nanofibers, and recycled polyester fibers. In addition, it offers pharmaceuticals for bone and joint, respiratory, cardiovascular and metabolic, and other diseases; home oxygen therapy, non-invasive positive pressure ventilation, rehabilitation, and sleep disordered breathing related devices, as well as sonic accelerated fracture healing system and community-based integrated care system; …

Siège social : Kasumigaseki Common Gate West Tower, Tokyo, Japan, 100-8585

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Teijin Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Teijin Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
192 119 000 93,5% 5,1% 47,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,9 7,3 - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 402,0 JPY masqué 1 451,7 1 401,7 1 251,0 1 603,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Teijin Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Teijin Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,1% +1,0% +0,5% +5,4% -6,5% -8,7% -24,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-28,6% -27,3% -14,6% -12,1% +32,7% +59,9% +95,7%

 

Équipe de direction de Teijin Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Akimoto Uchikawa Pres, CEO & Representative Director 56 Akihisa Nabeshima Sr. Exec. Officer, CFO & Representative Director 62
Tsutomu Morioka Chief Information & Innovation Officer - Tomoko Torii Gen. Mang. of Investor Relations Department -
Tetsuya Yano Gen. Mang. of CSR and Compliance Department - Akihiko Uchiyama Chief Officer (Legal, Intellectual Property) -
Arao Kentaro Chief Marketing Officer and Gen. Mang. of New Bus. Devel. Bus. Unit - Karola Japke Chief HR Officer -
Izumi Yamamoto Deputy Chief Representative of Teijin Limited In China - Hiroshi Uno D.V.M., Ph.D. Sr. Exec.Officer, GM & Pres of Healthcare Bus. Group -

 

Présence de Teijin Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Teijin Ltd.

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Teijin Ltd.

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Fondamentaux de Teijin Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 834 985 888 589 853 746 836 512 926 054  +6,4% -3,9% -2,0% +10,7%
EBITDA 114 649 109 670 94 497 61 574 113 325  -4,3% -13,8% -34,8% +84,0%
Résultat opérationnel 69 822 60 000 56 205 54 931 44 208  -14,1% -6,3% -2,3% -19,5%
Résultat net 45 556 45 057 25 252 -6 662 23 158  -1,1% -44,0% -126,4% -447,6%
Free Cash Flow 34 056 21 972 23 893 46 803 -110 820  -35,5% +8,7% +95,9% -336,8%
Marge de FCF 4% 2% 3% 6% -12%  -39,4% +13,2% +99,9% -313,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 22% 35% - 41%  -26,6% +56,1% - -
Capital investi 736 447 779 167 764 612 774 369 911 065  +5,8% -1,9% +1,3% +17,7%
Actions en circul. (en M) 217,3 210,2 202,9 192,0 192,0  -3,3% -3,5% -5,4% 0%
EBITDA par action 527,5 521,7 465,6 320,8 590,4  -1,1% -10,8% -31,1% +84,0%
Bénéfices par action 209,6 214,4 124,4 -34,7 120,6  +2,3% -42,0% -127,9% -447,6%
Free Cash Flow par action 156,7 104,5 117,7 243,8 -577,3  -33,3% +12,6% +107,1% -336,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Teijin Ltd.

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Ratio de profitabilité de Teijin Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 32% 30% 31% 30% 29%  -6,5% +2,4% -1,2% -4,0%
Marge d’EBITDA 14% 12% 11% 7% 12%  -10,1% -10,3% -33,5% +66,3%
Marge opérationnelle 8% 7% 7% 7% 5%  -19,3% -2,5% -0,3% -27,3%
Marge bénéficiaire 5% 5% 3% -1% 3%  -7,1% -41,7% -126,9% -414,0%
Marge de FCF 4% 2% 3% 6% -12%  -39,4% +13,2% +99,9% -313,9%
Rentabilité économique (ROA) - 4,5% 2,5% -0,7% 2,1%  - -44,5% -126,2% -416,1%
Rentabilité financière (ROE) - 11,2% 6,3% -1,7% 5,5%  - -44,0% -126,5% -429,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Teijin Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,1 1,1 1,1 1,2 1,0  +4,5% +0,3% +3,1% -17,2%
Liquidité générale 1,8 1,7 1,8 1,7 1,6  -1,6% +0,7% -1,9% -5,7%
Dette nette sur EBITDA 2,0 2,1 2,3 3,2 3,0  +5,3% +9,2% +37,4% -7,3%
Dette sur actifs 35% 36% 37% 35% 39%  +3,6% +2,2% -3,7% +10,0%
Dette sur capitaux propres 87% 89% 94% 90% 107%  +2,6% +4,8% -3,6% +18,4%
Couverture par l’EBITDA - 31,3 25,4 21,7 34,8  - -18,9% -14,4% +60,2%
   ∼ par l’EBIT - 17,8 11,7 3,4 13,7  - -34,0% -70,7% +298,1%
   ∼ par le flux opérationel - 23,1 25,3 38,1 27,6  - +9,6% +50,1% -27,6%
Coût de la dette - 1,0% 1,0% 0,8% 0,8%  - +2,3% -23,8% +1,0%

 

Graphique des dividendes de Teijin Ltd.

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Ratios de distribution de Teijin Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 45 556 45 057 25 252 -6 662 23 158  -1,1% -44,0% -126,4% -447,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 34 056 21 972 23 893 46 803 -110 820  -35,5% +8,7% +95,9% -336,8%
Dividende payé -11 804 -11 688 -13 427 -10 557 -10 082  -1,0% +14,9% -21,4% -4,5%
Distribution sur résultat net 26% 26% 53% -158% 44%  +0,1% +105,0% -398,0% -127,5%
Distribution sur FCF 35% 53% 56% 23% -9%  +53,5% +5,6% -59,9% -140,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Teijin Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Teijin Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 88 86 88 89 92  -2,4% +3,1% +0,1% +3,6%
Délai paiement clients (DSO) 83 85 76 85 82  +2,6% -10,5% +11,0% -3,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 50 58 54  - -8,1% +17,2% -6,6%
Conversion de l’encaisse - 117 115 115 119  - -1,6% -0,1% +3,6%
Rotation des actifs 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8  +2,8% -2,3% -5,1% -5,0%
Frais généraux sur CP 39% 39% 40% 38% 37%  -0,3% +3,9% -5,9% -1,5%
Frais généraux sur CA 18% 18% 19% 18% 18%  -2,1% +3,7% -1,0% -3,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Teijin Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Teijin Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Teijin Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Teijin Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Teijin Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Teijin Ltd.

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Dividendes par action détachés par Teijin Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--27,50-----27,50---
2021--25,00-----27,50---
2020--30,00-----25,00---
2019--10,00-----30,00---
2018--30,00-----30,00---
2017--30,00-----30,00---
2016--20,00-----25,00---
2015--10,00-----15,00---
2014--10,00-----10,00---
2013--10,00-----10,00---
2012--15,00-----10,00---
2011--15,00-----15,00---
2010--9,00-----10,00---
2009--10,00---------
2008--17,50-----15,00---
2007--27,50-----22,50---
2006--20,00-----22,50---
2005--17,50-----17,50---
2004--17,50-----15,00---
2003--17,50-----15,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Teijin Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 834 985 888 589 853 746 836 512 926 054  +6,4% -3,9% -2,0% +10,7%
Charges d'exploitation -199 474 -207 874 -207 219 -200 066 -226 813  +4,2% -0,3% -3,5% +13,4%
   dont Coût des ventes -565 689 -620 715 -590 321 -581 515 -655 033  +9,7% -4,9% -1,5% +12,6%
   dont Frais généraux -152 655 -159 036 -158 505 -153 683 -163 721  +4,2% -0,3% -3,0% +6,5%
Résultat opérationnel 69 822 60 000 56 205 54 931 44 208  -14,1% -6,3% -2,3% -19,5%
Autres revenus/frais nets -1 928 360 -14 648 -45 580 -143  -118,7% -4 168,9% +211,2% -99,7%
Charge d'intérêt 0 -3 499 -3 717 -2 831 -3 252  - +6,2% -23,8% +14,9%
Résultat avant impôts 67 894 60 360 41 557 9 351 44 065  -11,1% -31,2% -77,5% +371,2%
Impôts sur les bénéfices -20 792 -13 563 -14 578 -13 565 -18 099  -34,8% +7,5% -6,9% +33,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
45 556 45 057 25 252 -6 662 23 158  -1,1% -44,0% -126,4% -447,6%
 
EBITDA 114 649 109 670 94 497 61 574 113 325  -4,3% -13,8% -34,8% +84,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 48 440 46 518 36 489 32 369 26 050  -4,0% -21,6% -11,3% -19,5%
Taux d’imposition 31% 22% 35% - 41%  -26,6% +56,1% - -
 
Chiffre d’affaires par action 3 841,9 4 227,3 4 206,9 4 357,8 4 824,3  +10,0% -0,5% +3,6% +10,7%
EBITDA par action 527,5 521,7 465,6 320,8 590,4  -1,1% -10,8% -31,1% +84,0%
Bénéfices par action 209,6 214,4 124,4 -34,7 120,6  +2,3% -42,0% -127,9% -447,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Teijin Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 489 733 523 854 505 323 534 580 571 996  +7,0% -3,5% +5,8% +7,0%
   dont Trésorerie 96 417 100 592 113 500 170 185 134 480  +4,3% +12,8% +49,9% -21,0%
   dont Placements à CT 14 000 33 000 36 000 - -  +135,7% +9,1% - -
   dont Créances clients 190 324 207 867 178 798 194 492 207 986  +9,2% -14,0% +8,8% +6,9%
   dont Stock 136 262 145 880 143 099 141 044 164 620  +7,1% -1,9% -1,4% +16,7%
Placements à long terme 189 819 150 610 - - -  -20,7% - - -
Biens corporels 240 289 267 887 296 081 282 291 315 513  +11,5% +10,5% -4,7% +11,8%
Écart d'acquisitions 27 191 32 845 23 813 39 355 29 920  +20,8% -27,5% +65,3% -24,0%
Biens incorporels 33 149 36 665 36 574 34 989 160 832  +10,6% -0,2% -4,3% +359,7%
Actifs totaux 986 184 1 020 654 1 004 223 1 036 427 1 207 583  +3,5% -1,6% +3,2% +16,5%
 
Passifs courants 276 238 300 205 287 640 310 054 351 756  +8,7% -4,2% +7,8% +13,4%
   dont Créances fournisseurs 92 382 93 499 80 068 92 544 101 183  +1,2% -14,4% +15,6% +9,3%
   dont Dette à court terme 100 450 126 927 132 640 133 462 149 709  +26,4% +4,5% +0,6% +12,2%
Dette à long terme 242 214 240 622 237 037 233 857 320 972  -0,7% -1,5% -1,3% +37,3%
Passifs totaux 577 949 593 441 592 813 608 168 742 770  +2,7% -0,1% +2,6% +22,1%
 
Action ordinaire 71 832 71 833 71 833 71 833 71 833  +0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 202 413 235 324 247 055 229 805 242 332  +16,3% +5,0% -7,0% +5,5%
Capitaux propres 393 783 411 618 394 935 407 050 440 384  +4,5% -4,1% +3,1% +8,2%
 
Dette portant intérets 342 664 367 549 369 677 367 319 470 681  +7,3% +0,6% -0,6% +28,1%
Dette nette 232 247 233 957 220 177 197 134 336 201  +0,7% -5,9% -10,5% +70,5%
Fonds de roulement 213 495 223 649 217 683 224 526 220 240  +4,8% -2,7% +3,1% -1,9%
Actions en circulation (en M) 217,3 210,2 202,9 192,0 192,0  -3,3% -3,5% -5,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Teijin Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 45 556 45 057 25 252 -6 662 23 158  -1,1% -44,0% -126,4% -447,6%
 
Dépréciation 45 655 47 551 50 950 51 840 68 816  +4,2% +7,1% +1,7% +32,7%
Ajustements des bénéfices nets -14 607 2 901 -5 105 31 738 3 037  -119,9% -276,0% -721,7% -90,4%
Ajust. comptes débiteurs -10 813 -13 751 19 875 -6 765 -5 794  +27,2% -244,5% -134,0% -14,4%
Ajust. des stocks -11 295 -8 187 -4 460 7 558 -16 935  -27,5% -45,5% -269,5% -324,1%
Autres flux opérationnels -9 050 -6 632 862 6 552 15 245  -26,7% -113,0% +660,1% +132,7%
Flux opérationnel 80 091 80 899 94 214 107 729 89 656  +1,0% +16,5% +14,3% -16,8%
 
Dépenses d’investissement 46 035 58 927 70 321 60 926 200 476  +28,0% +19,3% -13,4% +229,0%
Investissements -4 471 36 737 3 550 4 797 5 042  -921,7% -90,3% +35,1% +5,1%
Flux d’investissement -51 307 -41 288 -67 922 -79 587 -198 375  -19,5% +64,5% +17,2% +149,3%
 
Dividendes payés -11 804 -11 688 -13 427 -10 557 -10 082  -1,0% +14,9% -21,4% -4,5%
Emprunts nets -19 162 17 583 7 171 -8 189 86 513  -191,8% -59,2% -214,2% -1 156,5%
Flux de financement -31 485 -15 353 -8 059 -20 878 71 113  -51,2% -47,5% +159,1% -440,6%
 
Variation nette de la trésorerie -1 392 24 276 15 856 10 165 -35 759  -1 844,0% -34,7% -35,9% -451,8%
 
Free Cash Flow par action 156,7 104,5 117,7 243,8 -577,3  -33,3% +12,6% +107,1% -336,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Teijin Ltd. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 225 889 227 496 233 620 239 049 243 834  +0,7% +2,7% +2,3% +2,0%
Charges d'exploitation -53 603 -54 552 -57 058 -61 600 -58 140  +1,8% +4,6% +8,0% -5,6%
   dont Coût des ventes -155 032 -158 736 -169 854 -171 411 -174 922  +2,4% +7,0% +0,9% +2,0%
   dont Frais généraux -53 603 -54 552 -57 058 -61 600 -  +1,8% +4,6% +8,0% -
Résultat opérationnel 17 254 14 208 6 708 6 038 10 771  -17,7% -52,8% -10,0% +78,4%
Autres revenus/frais nets -740 3 345 2 731 -5 479 3 718  -552,0% -18,4% -300,6% -167,9%
Charge d'intérêt -731 -786 -852 -883 -1 093  +7,5% +8,4% +3,6% +23,8%
Résultat avant impôts 16 514 17 553 9 439 559 14 489  +6,3% -46,2% -94,1% +2 491,9%
Impôts sur les bénéfices -6 054 -5 124 -4 488 -2 433 -6 742  -15,4% -12,4% -45,8% +177,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 800 11 770 4 268 -2 680 7 270  +20,1% -63,7% -162,8% -371,3%
 
EBITDA - 47 809 - 74 854 -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 10 929 10 060 3 519 3 228 5 759  -7,9% -65,0% -8,2% +78,4%
Taux d’imposition 37% 29% 48% - 47%  -20,4% +62,9% - -
 
Chiffre d’affaires par action 1 111,0 1 185,0 1 216,9 1 245,2 1 266,8  +6,7% +2,7% +2,3% +1,7%
EBITDA par action - 249,0 - 389,9 -  - - - -
Bénéfices par action 48,2 61,3 22,2 -14,0 37,8  +27,2% -63,7% -162,8% -370,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Teijin Ltd. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 538 884 551 722 553 711 571 996 602 990  +2,4% +0,4% +3,3% +5,4%
   dont Trésorerie 138 591 125 527 130 393 134 480 146 843  -9,4% +3,9% +3,1% +9,2%
   dont Placements à CT - 10 000 - - -  - - - -
   dont Créances clients 180 310 193 249 193 497 207 986 195 295  +7,2% +0,1% +7,5% -6,1%
   dont Stock 146 575 153 635 159 140 164 620 191 016  +4,8% +3,6% +3,4% +16,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 287 734 293 150 300 287 315 513 333 503  +1,9% +2,4% +5,1% +5,7%
Écart d'acquisitions 35 650 31 978 31 545 29 920 31 343  -10,3% -1,4% -5,2% +4,8%
Biens incorporels 166 335 169 013 165 128 160 832 158 953  +1,6% -2,3% -2,6% -1,2%
Actifs totaux 1 180 815 1 168 826 1 175 748 1 207 583 1 265 256  -1,0% +0,6% +2,7% +4,8%
 
Passifs courants 439 445 323 301 320 352 351 756 375 221  -26,4% -0,9% +9,8% +6,7%
   dont Créances fournisseurs 97 082 96 364 103 229 101 183 109 179  -0,7% +7,1% -2,0% +7,9%
   dont Dette à court terme 257 670 144 541 133 042 149 709 168 979  -43,9% -8,0% +12,5% +12,9%
Dette à long terme 232 925 324 133 325 827 320 972 333 070  +39,2% +0,5% -1,5% +3,8%
Passifs totaux 741 806 718 237 720 942 742 770 785 377  -3,2% +0,4% +3,0% +5,7%
 
Action ordinaire 71 833 71 833 71 833 71 833 71 833  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 234 342 245 968 245 027 242 332 244 226  +5,0% -0,4% -1,1% +0,8%
Capitaux propres 418 135 426 975 431 021 440 384 455 963  +2,1% +0,9% +2,2% +3,5%
 
Dette portant intérets 490 595 468 674 458 869 470 681 502 049  -4,5% -2,1% +2,6% +6,7%
Dette nette 352 004 333 147 328 476 336 201 355 206  -5,4% -1,4% +2,4% +5,7%
Fonds de roulement 99 439 228 421 233 359 220 240 227 769  +129,7% +2,2% -5,6% +3,4%
Actions en circulation (en M) 203,3 192,0 192,0 192,0 192,5  -5,6% 0% 0% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Teijin Ltd. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 9 800 11 770 4 268 -2 680 7 270  +20,1% -63,7% -162,8% -371,3%
 
Dépréciation - 33 601 - 68 816 -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 33 870 - 89 661 -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - 167 905 - 200 476 -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -163 554 - -198 375 -  - - - -
 
Dividendes payés - -4 799 - -10 082 -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - 94 408 - 71 113 -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - -34 654 - -35 760 -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - -698,2 - -577,2 -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.