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Seven & i Holdings Co. Ltd

Seven & i Holdings (3382.TSE, JP3422950000)

Seven & i Holdings Co., Ltd. engages in retail, food, financial, and IT businesses in Japan, North America, and internationally. It operates through seven segments: Domestic Convenience Store operations, Overseas Convenience Store Operations, Superstore Operations, Department Store Operations, Financial Services, Specialty Stores Operations, and Others. The company's Domestic Convenience Store Operations segment operates convenience stores comprising directly managed corporate stores and franchised stores. Its Overseas Convenience Store Operations segment engages in convenience store operation and gasoline retail businesses. The company's Superstore Operations segment operates retail business that provide daily life necessities, such as food and other daily necessities. Its Department Store Operations operates department stores that provide various merchandise products. The company's Financial Services segment offers banking, leasing, and credit card services. Its …

Siège social : 8-8, Nibancho, Tokyo, Japan, 102-8452

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Seven & i Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Seven & i Holdings Co. Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
882 967 000 87,9% 15,7% 48,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,9 11,2 0,9 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 554,0 JPY masqué 4 919,7 4 804,0 3 309,0 5 286,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Seven & i Holdings Co. Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Seven & i Holdings Co. Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,3% -8,3% -7,8% -1,8% +39,1% +16,3% +0,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+8,2% +14,6% -8,3% +17,6% +41,6% +127,7% +168,2%

 

Équipe de direction de Seven & i Holdings Co. Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ryuichi Isaka Pres & Representative Director 64 Yoshimichi Maruyama Director, Exec. Officer, Head of Corp. Fin. & Accounting Division -
Kimiyoshi Yamaguchi Exec. Officer, GM of the Corp. Communication Division & Director - Katsuhiro Goto VP & Representative Director 68
Junro Ito Managing Exec. Officer & Director 63 Tsuneo Okubo Managing Exec. Officer -
Takuji Hayashi Exec. Managing Officer - Tomihiro Saegusa Exec. Managing Officer -
Yukio Mafune Exec. Managing Officer - Masaki Saito Exec. Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Seven & i Holdings Co. Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Oui Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Seven & i Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Seven & i Holdings

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Seven & i Holdings Co. Ltd

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Fondamentaux de Seven & i Holdings Co. Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 835 688 6 037 815 6 791 215 6 644 358 5 766 717  +3,5% +12,5% -2,2% -13,2%
EBITDA 712 909 621 446 659 809 674 319 626 880  -12,8% +6,2% +2,2% -7,0%
Résultat opérationnel 364 578 391 662 411 601 424 271 366 336  +7,4% +5,1% +3,1% -13,7%
Résultat net 96 750 181 150 203 004 218 185 179 262  +87,2% +12,1% +7,5% -17,8%
Free Cash Flow 191 434 220 393 99 528 278 977 242 136  +15,1% -54,8% +180,3% -13,2%
Marge de FCF 3% 4% 1% 4% 4%  +11,3% -59,9% +186,5% +0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 49% 29% 33% 32% 25%  -41,4% +14,4% -2,3% -22,5%
Capital investi 3 387 135 3 412 945 3 629 387 3 286 990 3 596 572  +0,8% +6,3% -9,4% +9,4%
Actions en circul. (en M) 884,4 884,5 884,6 882,8 883,0  +0% +0% -0,2% +0%
EBITDA par action 806,1 702,6 745,9 763,8 710,0  -12,8% +6,2% +2,4% -7,0%
Bénéfices par action 109,4 204,8 229,5 247,1 203,0  +87,2% +12,1% +7,7% -17,9%
Free Cash Flow par action 216,5 249,2 112,5 316,0 274,2  +15,1% -54,8% +180,8% -13,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Seven & i Holdings Co. Ltd

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Ratio de profitabilité de Seven & i Holdings Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 38% 38% 35% 36% 40%  -2,0% -6,6% +3,3% +9,6%
Marge d’EBITDA 12% 10% 10% 10% 11%  -15,7% -5,6% +4,5% +7,1%
Marge opérationnelle 6% 6% 6% 6% 6%  +3,8% -6,6% +5,4% -0,5%
Marge bénéficiaire 2% 3% 3% 3% 3%  +81,0% -0,4% +9,9% -5,3%
Marge de FCF 3% 4% 1% 4% 4%  +11,3% -59,9% +186,5% +0%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% 3,6% 3,7% 2,8%  - +9,2% +2,9% -25,1%
Rentabilité financière (ROE) - 7,6% 8,2% 8,5% 6,8%  - +7,9% +3,9% -20,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Seven & i Holdings Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9  +5,1% -5,3% -9,9% +13,8%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2  +3,1% -1,9% -3,0% +5,1%
Dette nette sur EBITDA -0,2 -0,5 -0,3 -1,0 -2,0  +120,5% -40,9% +214,4% +101,7%
Dette sur actifs 19% 18% 19% 11% 13%  -6,0% +6,6% -40,1% +16,9%
Dette sur capitaux propres 45% 40% 44% 26% 35%  -9,8% +8,2% -39,9% +32,0%
Couverture par l’EBITDA 81,4 70,4 54,5 63,7 59,2  -13,5% -22,6% +16,9% -7,0%
   ∼ par l’EBIT 55,9 44,4 34,0 40,1 34,6  -20,6% -23,4% +17,9% -13,6%
   ∼ par le flux opérationel 58,5 56,5 47,7 54,4 51,0  -3,5% -15,5% +14,1% -6,3%
Coût de la dette - 0,9% 1,2% 1,2% 1,3%  - +33,5% +2,0% +10,9%

 

Graphique des dividendes de Seven & i Holdings Co. Ltd

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Ratios de distribution de Seven & i Holdings Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 96 750 181 150 203 004 218 185 179 262  +87,2% +12,1% +7,5% -17,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 191 434 220 393 99 528 278 977 242 136  +15,1% -54,8% +180,3% -13,2%
Dividende payé -80 834 -79 558 -81 784 -83 976 -87 081  -1,6% +2,8% +2,7% +3,7%
Distribution sur résultat net 84% 44% 40% 38% 49%  -47,4% -8,3% -4,5% +26,2%
Distribution sur FCF 42% 36% 82% 30% 36%  -14,5% +127,6% -63,4% +19,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Seven & i Holdings Co. Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Seven & i Holdings Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 20 17 15 15 17  -12,2% -12,5% +2,4% +10,4%
Délai paiement clients (DSO) 31 29 23 19 20  -5,3% -20,4% -18,3% +3,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 60 34 35 41  - -43,3% +4,0% +14,7%
Conversion de l’encaisse - -14 4 -1 -4  - -130,3% -126,5% +263,8%
Rotation des actifs 1,1 1,1 1,2 1,1 0,8  +3,7% +6,6% -5,5% -25,1%
Frais généraux sur CP 12% 10% 10% 10% 8%  -11,7% -2,2% -3,7% -15,7%
Frais généraux sur CA 5% 4% 4% 4% 4%  -11,3% -9,7% +1,5% -0,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Seven & i Holdings Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Seven & i Holdings Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Seven & i Holdings Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Seven & i Holdings Co. Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Seven & i Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Seven & i Holdings

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Dividendes par action détachés par Seven & i Holdings Co. Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-51,00-----48,00----
2020-51,00-----47,50----
2019-47,50-----47,50----
2018-45,00-----47,50----
2017-45,00-----45,00----
2016-8,00-----45,00----
2015-36,50-----38,50----
2014-35,00-----36,50----
2013-33,00-----33,00----
2012-33,00-----31,00----
2011-29,00-----29,00----
2010-28,00-----28,00----
2009-29,00-----28,00----
2008-28,00-----27,00----
2007-27,00-----26,00----
2006-7,00-----25,00----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Seven & i Holdings Co. Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 835 688 6 037 815 6 791 215 6 644 358 5 766 717  +3,5% +12,5% -2,2% -13,2%
Charges d'exploitation -5 471 110 -5 646 152 -6 379 614 -6 220 088 -5 400 381  +3,2% +13,0% -2,5% -13,2%
   dont Coût des ventes -3 602 038 -3 773 220 -4 411 816 -4 239 583 -3 480 025  +4,8% +16,9% -3,9% -17,9%
   dont Frais généraux -271 782 -249 411 -253 278 -251 473 -217 378  -8,2% +1,6% -0,7% -13,6%
Résultat opérationnel 364 578 391 662 411 601 424 271 366 336  +7,4% +5,1% +3,1% -13,7%
Autres revenus/frais nets -107 705 -115 339 -94 186 - -  +7,1% -18,3% - -
Charge d'intérêt -8 758 -8 826 -12 110 -10 591 -10 584  +0,8% +37,2% -12,5% -0,1%
Résultat avant impôts 217 569 276 320 317 411 346 469 258 776  +27,0% +14,9% +9,2% -25,3%
Impôts sur les bénéfices -106 747 -79 424 -104 351 -111 263 -64 438  -25,6% +31,4% +6,6% -42,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
96 750 181 150 203 004 218 185 179 262  +87,2% +12,1% +7,5% -17,8%
 
EBITDA 712 909 621 446 659 809 674 319 626 880  -12,8% +6,2% +2,2% -7,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 185 703 279 085 276 284 288 023 275 114  +50,3% -1,0% +4,2% -4,5%
Taux d’imposition 49% 29% 33% 32% 25%  -41,4% +14,4% -2,3% -22,5%
 
Chiffre d’affaires par action 6 598,4 6 825,9 7 677,4 7 526,1 6 531,1  +3,4% +12,5% -2,0% -13,2%
EBITDA par action 806,1 702,6 745,9 763,8 710,0  -12,8% +6,2% +2,4% -7,0%
Bénéfices par action 109,4 204,8 229,5 247,1 203,0  +87,2% +12,1% +7,7% -17,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Seven & i Holdings Co. Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 274 403 2 340 207 2 353 042 2 471 921 3 350 223  +2,9% +0,5% +5,1% +35,5%
   dont Trésorerie 1 222 101 1 316 793 1 314 564 1 357 733 2 189 152  +7,7% -0,2% +3,3% +61,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 492 306 482 225 431 813 345 047 310 789  -2,0% -10,5% -20,1% -9,9%
   dont Stock 192 463 176 988 181 019 178 094 161 325  -8,0% +2,3% -1,6% -9,4%
Placements à long terme 114 286 116 511 669 546 - -  +1,9% +474,7% - -
Biens corporels 2 007 829 1 989 455 2 118 630 2 183 375 2 206 023  -0,9% +6,5% +3,1% +1,0%
Écart d'acquisitions 270 055 251 233 371 969 359 618 349 882  -7,0% +48,1% -3,3% -2,7%
Biens incorporels 225 880 210 733 236 518 249 265 295 991  -6,7% +12,2% +5,4% +18,7%
Actifs totaux 5 508 888 5 494 950 5 795 302 5 996 887 6 946 832  -0,3% +5,5% +3,5% +15,8%
 
Passifs courants 1 947 618 1 944 007 1 992 795 2 157 172 2 782 433  -0,2% +2,5% +8,2% +29,0%
   dont Créances fournisseurs 592 674 617 899 411 602 410 793 385 289  +4,3% -33,4% -0,2% -6,2%
   dont Dette à court terme 264 677 284 910 299 848 - -  +7,6% +5,2% - -
Dette à long terme 783 810 698 149 805 339 685 066 927 592  -10,9% +15,4% -14,9% +35,4%
Passifs totaux 3 033 082 2 919 608 3 122 816 3 239 665 4 115 497  -3,7% +7,0% +3,7% +27,0%
 
Action ordinaire 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 793 035 1 894 444 2 015 630 2 106 920 2 198 805  +5,7% +6,4% +4,5% +4,4%
Capitaux propres 2 338 648 2 429 886 2 524 200 2 601 924 2 668 980  +3,9% +3,9% +3,1% +2,6%
 
Dette portant intérets 1 048 487 983 059 1 105 187 685 066 927 592  -6,2% +12,4% -38,0% +35,4%
Dette nette -173 614 -333 734 -209 377 -672 667 -1 261 560  +92,2% -37,3% +221,3% +87,5%
Fonds de roulement 326 785 396 200 360 247 314 749 567 790  +21,2% -9,1% -12,6% +80,4%
Actions en circulation (en M) 884,4 884,5 884,6 882,8 883,0  +0% +0% -0,2% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Seven & i Holdings Co. Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 96 750 181 150 203 004 218 185 179 262  +87,2% +12,1% +7,5% -17,8%
 
Dépréciation 223 641 229 787 248 212 250 049 260 544  +2,7% +8,0% +0,7% +4,2%
Ajustements des bénéfices nets 90 753 109 820 -18 993 89 047 25 856  +21,0% -117,3% -568,8% -71,0%
Ajust. comptes débiteurs 6 525 7 590 -13 419 -16 380 31 472  +16,3% -276,8% +22,1% -292,1%
Ajust. des stocks 18 438 11 186 7 159 2 163 13 844  -39,3% -36,0% -69,8% +540,0%
Autres flux opérationnels 72 784 -49 728 38 146 32 853 50 627  -168,3% -176,7% -13,9% +54,1%
Flux opérationnel 512 523 498 306 577 979 576 670 539 995  -2,8% +16,0% -0,2% -6,4%
 
Dépenses d’investissement 321 089 277 913 478 451 297 693 297 859  -13,4% +72,2% -37,8% +0,1%
Investissements -18 821 8 539 -9 219 9 720 -9 667  -145,4% -208,0% -205,4% -199,5%
Flux d’investissement -371 602 -240 418 -564 160 -318 047 -394 127  -35,3% +134,7% -43,6% +23,9%
 
Dividendes payés -80 834 -79 558 -81 784 -83 976 -87 081  -1,6% +2,8% +2,7% +3,7%
Emprunts nets 20 053 -60 398 99 085 -98 682 812 027  -401,2% -264,1% -199,6% -922,9%
Flux de financement -78 190 -168 510 -5 324 -213 204 690 542  +115,5% -96,8% +3 904,6% -423,9%
 
Variation nette de la trésorerie 62 412 90 886 3 227 44 126 828 980  +45,6% -96,4% +1 267,4% +1 778,7%
 
Free Cash Flow par action 216,5 249,2 112,5 316,0 274,2  +15,1% -54,8% +180,8% -13,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Seven & i Holdings Co. Ltd (en MJPY)

  08/2020 11/2020 02/2021 05/2021 08/2021  08-11/20 11-02/21 02-05/21 05-08/21
Chiffre d’affaires 1 396 580 1 488 399 1 489 910 1 555 371 2 091 077  +6,6% +0,1% +4,4% +34,4%
Charges d'exploitation -1 288 232 -1 382 506 -1 409 206 -1 477 859 -1 982 419  +7,3% +1,9% +4,9% +34,1%
   dont Coût des ventes -806 108 -894 044 -914 666 -990 659 -1 411 907  +10,9% +2,3% +8,3% +42,5%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 108 348 105 893 80 704 77 512 108 658  -2,3% -23,8% -4,0% +40,2%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -3 215 -3 096 -2 443 -5 117 -7 992  -3,7% -21,1% +109,5% +56,2%
Résultat avant impôts 88 105 90 018 51 262 64 713 95 115  +2,2% -43,1% +26,2% +47,0%
Impôts sur les bénéfices -24 870 -27 368 -487 -18 976 -28 200  +10,0% -101,8% -3 996,5% +48,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
58 582 58 468 48 275 43 018 63 482  -0,2% -17,4% -10,9% +47,6%
 
EBITDA 172 461 171 234 147 036 145 667 195 628  -0,7% -14,1% -0,9% +34,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 77 764 73 699 79 937 54 783 76 443  -5,2% +8,5% -31,5% +39,5%
Taux d’imposition 28% 30% 1% 29% 30%  +7,7% -96,9% +2 986,6% +1,1%
 
Chiffre d’affaires par action 1 581,9 1 685,9 1 687,4 1 761,5 2 368,2  +6,6% +0,1% +4,4% +34,4%
EBITDA par action 195,3 194,0 166,5 165,0 221,6  -0,7% -14,1% -0,9% +34,3%
Bénéfices par action 66,4 66,2 54,7 48,7 71,9  -0,2% -17,4% -10,9% +47,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Seven & i Holdings Co. Ltd (en MJPY)

  08/2020 11/2020 02/2021 05/2021 08/2021  08-11/20 11-02/21 02-05/21 05-08/21
Actifs courants 2 622 389 2 409 996 3 350 223 4 684 409 2 646 354  -8,1% +39,0% +39,8% -43,5%
   dont Trésorerie 1 515 354 1 339 617 2 189 152 3 567 071 1 471 373  -11,6% +63,4% +62,9% -58,8%
   dont Placements à CT 80 000 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 431 990 447 449 310 789 432 144 460 345  +3,6% -30,5% +39,0% +6,5%
   dont Stock 165 145 174 353 161 325 170 775 226 685  +5,6% -7,5% +5,9% +32,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 178 759 2 193 896 2 206 023 2 286 981 3 272 289  +0,7% +0,6% +3,7% +43,1%
Écart d'acquisitions 373 053 362 625 349 882 373 097 1 662 416  -2,8% -3,5% +6,6% +345,6%
Biens incorporels 284 032 287 470 295 991 311 041 391 678  +1,2% +3,0% +5,1% +25,9%
Actifs totaux 6 184 441 5 984 318 6 946 832 8 397 040 8 718 548  -3,2% +16,1% +20,9% +3,8%
 
Passifs courants 2 303 036 2 180 062 2 782 433 2 889 333 2 970 350  -5,3% +27,6% +3,8% +2,8%
   dont Créances fournisseurs 439 763 422 558 385 289 419 356 529 840  -3,9% -8,8% +8,8% +26,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 717 540 653 115 927 592 2 126 218 2 221 187  -9,0% +42,0% +129,2% +4,5%
Passifs totaux 3 411 555 3 201 720 4 115 497 5 452 455 5 700 637  -6,2% +28,5% +32,5% +4,6%
 
Action ordinaire 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 134 082 2 150 531 2 198 805 2 194 405 2 257 764  +0,8% +2,2% -0,2% +2,9%
Capitaux propres 2 614 795 2 623 898 2 668 980 2 784 745 2 854 356  +0,3% +1,7% +4,3% +2,5%
 
Dette portant intérets 717 540 653 115 927 592 2 126 218 2 221 187  -9,0% +42,0% +129,2% +4,5%
Dette nette -877 814 -686 502 -1 261 560 -1 440 853 749 814  -21,8% +83,8% +14,2% -152,0%
Fonds de roulement 319 353 229 934 567 790 1 795 076 -323 996  -28,0% +146,9% +216,2% -118,0%
Actions en circulation (en M) 882,8 882,8 883,0 883,0 883,0  0% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Seven & i Holdings Co. Ltd (en MJPY)

  08/2020 11/2020 02/2021 05/2021 08/2021  08-11/20 11-02/21 02-05/21 05-08/21
Bénéfices nets 58 582 58 468 48 275 43 018 63 482  -0,2% -17,4% -10,9% +47,6%
 
Dépréciation 64 113 65 340 66 332 68 155 86 969  +1,9% +1,5% +2,7% +27,6%
Ajustements des bénéfices nets 13 010 -33 732 19 651 -26 840 17 188  -359,3% -158,3% -236,6% -164,0%
Ajust. comptes débiteurs -27 728 -9 880 39 751 -23 762 5 030  -64,4% -502,3% -159,8% -121,2%
Ajust. des stocks 6 733 -10 091 11 934 -5 513 -4 045  -249,9% -218,3% -146,2% -26,6%
Autres flux opérationnels -114 611 10 350 -1 467 144 793 -146 012  -109,0% -114,2% -9 970,0% -200,8%
Flux opérationnel 99 929 95 943 148 551 249 904 90 898  -4,0% +54,8% +68,2% -63,6%
 
Dépenses d’investissement 59 541 72 603 89 680 86 142 86 979  +21,9% +23,5% -3,9% +1,0%
Investissements -3 795 -2 572 842 165 94 182  -32,2% -132,7% -80,4% +56 980,0%
Flux d’investissement -68 331 -91 259 -100 106 -84 881 -2 259 100  +33,6% +9,7% -15,2% +2 561,5%
 
Dividendes payés -579 -41 800 -192 -44 659 -430  +7 119,3% -99,5% +23 159,9% -99,0%
Emprunts nets -48 370 -209 142 813 758 1 149 847 151 645  +332,4% -489,1% +41,3% -86,8%
Flux de financement -54 162 -261 217 806 135 1 099 428 143 723  +382,3% -408,6% +36,4% -86,9%
 
Variation nette de la trésorerie -22 645 -257 036 849 340 1 378 579 -2 096 055  +1 035,1% -430,4% +62,3% -252,0%
 
Free Cash Flow par action 45,7 26,4 66,7 185,5 4,4  -42,2% +152,2% +178,2% -97,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.