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Seven & i Holdings Co. Ltd.

Seven & i Holdings Ltd. (3382.TSE, JP3422950000)

Seven & i Holdings Co., Ltd. operates convenience stores, superstores, department stores, supermarkets, and specialty stores. It operates through Domestic Convenience Store operations, Overseas Convenience Store Operations, Superstore Operations, Department and Specialty Store Operations, Financial Services, and Others segments. The company engages in the operation of convenience stores comprising directly managed corporate stores and franchised stores; retail business that provide daily life necessities, such as food and other daily necessities, dollar merchandise; banking, leasing, and credit card business; and real estate business. The company was incorporated in 2005 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : 8-8, Nibancho, Tokyo, Japan, 102-8452

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Seven & i Holdings Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Seven & i Holdings Co. Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
883 225 000 82,7% 15,5% 43,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,3 16,6 1,6 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6 065,0 JPY masqué 6 096,1 5 863,3 4 952,6 6 619,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Seven & i Holdings Co. Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Seven & i Holdings Co. Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,3% +7,3% -1,2% +10,6% +12,5% +30,9% +67,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+81,6% +35,2% +48,8% +54,7% +43,1% +77,4% +117,5%

 

Équipe de direction de Seven & i Holdings Co. Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ryuichi Isaka Pres & Representative Director 66 Yoshimichi Maruyama Managing Exe. Officer, Head of Corp. Fin. & Accounting Division and Director 64
Kimiyoshi Yamaguchi Managing Exec. Officer, GM of the Corp. Communication Division - Katsuhiro Goto VP & Representative Director 70
Junro Ito Managing Exec. Officer & Director 65 Tsuneo Okubo Managing Exec. Officer -
Takuji Hayashi Exec. Managing Officer - Tomihiro Saegusa Exec. Managing Officer -
Yukio Mafune Exec. Managing Officer - Masaki Saito Exec. Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Seven & i Holdings Co. Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Oui Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Seven & i Holdings Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Seven & i Holdings Co. Ltd.

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Fondamentaux de Seven & i Holdings Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 791 215 6 644 358 5 766 717 8 749 751 11 811 302  -2,2% -13,2% +51,7% +35,0%
EBITDA 567 677 674 315 626 873 751 490 995 318  +18,8% -7,0% +19,9% +32,4%
Résultat opérationnel 411 601 424 266 366 329 387 653 506 521  +3,1% -13,7% +5,8% +30,7%
Résultat net 203 004 218 185 179 262 210 774 -  +7,5% -17,8% +17,6% -
Free Cash Flow 66 445 237 328 190 164 312 045 517 587  +257,2% -19,9% +64,1% +65,9%
Marge de FCF 1% 4% 3% 4% 4%  +265,1% -7,7% +8,1% +22,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 32% 25% 28% 27%  -2,3% -22,5% +14,1% -3,4%
Capital investi 3 629 387 3 584 883 4 430 189 5 879 742 6 571 858  -1,2% +23,6% +32,7% +11,8%
Actions en circul. (en M) 885,3 883,9 883,0 883,1 883,2  -0,2% -0,1% +0% +0%
EBITDA par action 641,2 762,9 710,0 851,0 1 126,9  +19,0% -6,9% +19,9% +32,4%
Bénéfices par action 229,3 246,9 203,0 238,7 -  +7,6% -17,8% +17,6% -
Free Cash Flow par action 75,1 268,5 215,4 353,4 586,0  +257,7% -19,8% +64,1% +65,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Seven & i Holdings Co. Ltd.

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Ratio de profitabilité de Seven & i Holdings Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 35% 36% 40% 31% 28%  +3,3% +9,6% -21,2% -10,3%
Marge d’EBITDA 8% 10% 11% 9% 8%  +21,4% +7,1% -21,0% -1,9%
Marge opérationnelle 6% 6% 6% 4% 4%  +5,4% -0,5% -30,3% -3,2%
Marge bénéficiaire 3% 3% 3% 2% -  +9,9% -5,3% -22,5% -
Marge de FCF 1% 4% 3% 4% 4%  +265,1% -7,7% +8,1% +22,9%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 2,8% 2,7% -  - -25,1% -3,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 8,5% 6,8% 7,5% -  - -20,1% +9,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Seven & i Holdings Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 0,8 0,9 0,8 0,6  -4,5% +11,4% -19,2% -14,0%
Liquidité générale 1,2 1,1 1,2 1,1 0,9  -3,0% +5,1% -12,8% -10,7%
Dette nette sur EBITDA -0,4 -0,6 -0,7 2,0 1,4  +50,7% +22,8% -388,1% -28,3%
Dette sur actifs 19% 16% 25% 33% 29%  -14,0% +54,7% +30,8% -11,5%
Dette sur capitaux propres 44% 38% 66% 97% 89%  -13,7% +74,7% +47,4% -8,3%
Couverture par l’EBITDA 46,9 63,7 59,2 25,6 27,4  +35,8% -7,0% -56,8% +6,8%
   ∼ par l’EBIT 26,4 40,1 34,6 13,2 13,9  +51,9% -13,6% -61,8% +5,4%
   ∼ par le flux opérationel 47,7 54,4 51,0 25,1 25,5  +14,1% -6,3% -50,8% +1,7%
Coût de la dette - 1,0% 0,8% 1,3% 1,2%  - -24,0% +63,3% -3,7%

 

Graphique des dividendes de Seven & i Holdings Co. Ltd.

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Ratios de distribution de Seven & i Holdings Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 203 004 218 185 179 262 210 774 -  +7,5% -17,8% +17,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 66 445 237 328 190 164 312 045 517 587  +257,2% -19,9% +64,1% +65,9%
Dividende payé -81 784 -83 976 -87 081 -87 490 -89 762  +2,7% +3,7% +0,5% +2,6%
Distribution sur résultat net 40% 38% 49% 42% -  -4,5% +26,2% -14,6% -
Distribution sur FCF 123% 35% 46% 28% 17%  -71,3% +29,4% -38,8% -38,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Seven & i Holdings Co. Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Seven & i Holdings Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 15 15 17 15 12  +2,4% +10,4% -10,8% -19,7%
Délai paiement clients (DSO) 23 25 26 19 13  +6,0% +4,4% -27,0% -30,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 41 29 23  - +14,7% -28,7% -20,8%
Conversion de l’encaisse - 5 2 5 2  - -56,0% +145,9% -54,1%
Rotation des actifs 1,2 1,1 0,8 1,0 1,1  -5,5% -25,1% +20,6% +11,8%
Frais généraux sur CP 5% 4% 4% 4% 5%  -5,4% -11,9% +4,5% +30,7%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 1% 2%  -0,3% +4,2% -23,1% +12,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Seven & i Holdings Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Seven & i Holdings Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Seven & i Holdings Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Seven & i Holdings Co. Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Seven & i Holdings Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Seven & i Holdings Ltd.

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Dividendes par action détachés par Seven & i Holdings Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-10,00----------
2022-52,00-----49,50----
2021-51,00-----48,00----
2020-51,00-----47,50----
2019-47,50-----47,50----
2018-45,00-----47,50----
2017-45,00-----45,00----
2016-8,00-----45,00----
2015-36,50-----38,50----
2014-35,00-----36,50----
2013-33,00-----33,00----
2012-33,00-----31,00----
2011-29,00-----29,00----
2010-28,00-----28,00----
2009-29,00-----28,00----
2008-28,00-----27,00----
2007-27,00-----26,00----
2006-7,00-----25,00----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Seven & i Holdings Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 791 215 6 644 358 5 766 717 8 749 751 11 811 302  -2,2% -13,2% +51,7% +35,0%
Charges d'exploitation -1 967 798 -1 980 505 -1 920 356 -2 344 719 -2 801 160  +0,6% -3,0% +22,1% +19,5%
   dont Coût des ventes -4 411 816 -4 239 583 -3 480 025 -6 017 372 -8 503 617  -3,9% -17,9% +72,9% +41,3%
   dont Frais généraux -118 428 -115 535 -104 457 -121 954 -185 724  -2,4% -9,6% +16,8% +52,3%
Résultat opérationnel 411 601 424 266 366 329 387 653 506 521  +3,1% -13,7% +5,8% +30,7%
Autres revenus/frais nets -94 190 -77 797 -107 553 -75 799 -103 760  -17,4% +38,2% -29,5% +36,9%
Charge d'intérêt -12 110 -10 591 -10 584 -29 349 -36 384  -12,5% -0,1% +177,3% +24,0%
Résultat avant impôts 317 411 346 469 258 776 311 854 402 761  +9,2% -25,3% +20,5% +29,2%
Impôts sur les bénéfices -104 351 -111 263 -64 439 -88 613 -110 591  +6,6% -42,1% +37,5% +24,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
203 004 218 185 179 262 210 774 -  +7,5% -17,8% +17,6% -
 
EBITDA 567 677 674 315 626 873 751 490 995 318  +18,8% -7,0% +19,9% +32,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 276 284 288 020 275 108 277 502 367 439  +4,2% -4,5% +0,9% +32,4%
Taux d’imposition 33% 32% 25% 28% 27%  -2,3% -22,5% +14,1% -3,4%
 
Chiffre d’affaires par action 7 671,2 7 517,3 6 531,0 9 908,4 13 373,1  -2,0% -13,1% +51,7% +35,0%
EBITDA par action 641,2 762,9 710,0 851,0 1 126,9  +19,0% -6,9% +19,9% +32,4%
Bénéfices par action 229,3 246,9 203,0 238,7 -  +7,6% -17,8% +17,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Seven & i Holdings Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 353 042 2 471 921 3 350 223 2 604 774 3 060 653  +5,1% +35,5% -22,3% +17,5%
   dont Trésorerie 1 314 564 1 357 733 2 189 152 1 420 653 1 670 872  +3,3% +61,2% -35,1% +17,6%
   dont Placements à CT - - - - 23 000  - - - -
   dont Créances clients 431 813 447 770 405 799 449 579 422 635  +3,7% -9,4% +10,8% -6,0%
   dont Stock 181 019 178 094 161 325 248 815 282 379  -1,6% -9,4% +54,2% +13,5%
Placements à long terme 669 546 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 118 630 2 183 375 2 206 023 3 232 347 -  +3,1% +1,0% +46,5% -
Écart d'acquisitions 371 969 359 618 349 882 1 741 604 1 913 017  -3,3% -2,7% +397,8% +9,8%
Biens incorporels 236 518 249 265 295 991 398 398 451 656  +5,4% +18,7% +34,6% +13,4%
Actifs totaux 5 795 302 5 996 887 6 946 832 8 739 279 10 550 956  +3,5% +15,8% +25,8% +20,7%
 
Passifs courants 1 992 795 2 157 172 2 782 433 2 480 725 3 265 089  +8,2% +29,0% -10,8% +31,6%
   dont Créances fournisseurs 411 602 410 793 385 289 483 908 536 172  -0,2% -6,2% +25,6% +10,8%
   dont Dette à court terme 299 848 297 893 833 617 321 426 766 468  -0,7% +179,8% -61,4% +138,5%
Dette à long terme 805 339 685 066 927 592 2 577 305 2 330 798  -14,9% +35,4% +177,8% -9,6%
Passifs totaux 3 122 816 3 239 668 4 115 500 5 591 549 6 902 799  +3,7% +27,0% +35,9% +23,5%
 
Action ordinaire 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 015 630 2 106 920 2 198 805 2 319 155 2 532 491  +4,5% +4,4% +5,5% +9,2%
Capitaux propres 2 524 200 2 601 924 2 668 980 2 981 011 3 474 592  +3,1% +2,6% +11,7% +16,6%
 
Dette portant intérets 1 105 187 982 959 1 761 209 2 898 731 3 097 266  -11,1% +79,2% +64,6% +6,8%
Dette nette -209 377 -374 774 -427 943 1 478 078 1 403 394  +79,0% +14,2% -445,4% -5,1%
Fonds de roulement 360 247 314 749 567 790 124 049 -204 436  -12,6% +80,4% -78,2% -264,8%
Actions en circulation (en M) 885,3 883,9 883,0 883,1 883,2  -0,2% -0,1% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Seven & i Holdings Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 203 004 346 469 258 776 311 854 402 761  +70,7% -25,3% +20,5% +29,2%
 
Dépréciation 248 212 250 049 260 544 363 837 488 797  +0,7% +4,2% +39,6% +34,3%
Ajustements des bénéfices nets -18 993 -37 962 -48 608 10 206 -  +99,9% +28,0% -121,0% -
Ajust. comptes débiteurs -13 419 -17 612 31 472 -5 879 -  +31,2% -278,7% -118,7% -
Ajust. des stocks 7 159 2 163 13 844 -26 209 -12 111  -69,8% +540,0% -289,3% -53,8%
Autres flux opérationnels 38 146 32 810 45 577 79 652 -  -14,0% +38,9% +74,8% -
Flux opérationnel 577 979 576 670 539 995 736 476 928 476  -0,2% -6,4% +36,4% +26,1%
 
Dépenses d’investissement 511 534 339 342 349 831 424 431 410 889  -33,7% +3,1% +21,3% -3,2%
Investissements -9 219 9 720 -9 667 80 948 -413 229  -205,4% -199,5% -937,4% -610,5%
Flux d’investissement -564 160 -318 047 -394 127 -2 505 566 -  -43,6% +23,9% +535,7% -
 
Dividendes payés 81 784 83 976 87 081 87 490 89 762  +2,7% +3,7% +0,5% +2,6%
Emprunts nets 99 085 -98 682 812 027 1 051 363 -  -199,6% -922,9% +29,5% -
Flux de financement -5 324 -213 204 690 542 937 077 -270 373  +3 904,6% -423,9% +35,7% -128,9%
 
Variation nette de la trésorerie 3 227 44 127 828 981 -768 947 259 897  +1 267,4% +1 778,6% -192,8% -133,8%
 
Free Cash Flow par action 75,1 268,5 215,4 353,4 586,0  +257,7% -19,8% +64,1% +65,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Seven & i Holdings Co. Ltd. (en MJPY)

  02/2022 05/2022 08/2022 11/2022 02/2023  02-05/22 05-08/22 08-11/22 11-02/23
Chiffre d’affaires 2 600 280 2 447 317 3 204 188 3 172 276 2 987 521  -5,9% +30,9% -1,0% -5,8%
Charges d'exploitation -659 996 -635 289 -697 396 -720 357 -748 118  -3,7% +9,8% +3,3% +3,9%
   dont Coût des ventes -1 855 551 -1 709 660 -2 374 392 -2 291 814 -2 127 751  -7,9% +38,9% -3,5% -7,2%
   dont Frais généraux -579 312 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 84 726 102 367 132 400 160 106 111 648  +20,8% +29,3% +20,9% -30,3%
Autres revenus/frais nets -32 326 -8 164 -28 156 -20 765 -46 675  -74,7% +244,9% -26,3% +124,8%
Charge d'intérêt -8 272 -7 562 -8 263 -9 740 -10 819  -8,6% +9,3% +17,9% +11,1%
Résultat avant impôts 52 400 94 203 104 244 139 341 64 973  +79,8% +10,7% +33,7% -53,4%
Impôts sur les bénéfices -13 364 -26 378 -29 965 -37 977 -16 271  +97,4% +13,6% +26,7% -57,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
35 897 65 039 71 050 - -  +81,2% +9,2% - -
 
EBITDA 192 951 214 407 253 938 287 144 239 829  +11,1% +18,4% +13,1% -16,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 63 118 73 703 94 342 116 470 83 688  +16,8% +28,0% +23,5% -28,1%
Taux d’imposition 26% 28% 29% 27% 25%  +9,8% +2,7% -5,2% -8,1%
 
Chiffre d’affaires par action 2 944,9 2 771,2 3 628,3 3 592,1 3 382,6  -5,9% +30,9% -1,0% -5,8%
EBITDA par action 218,5 242,8 287,5 325,1 271,5  +11,1% +18,4% +13,1% -16,5%
Bénéfices par action 40,7 73,6 80,5 - -  +81,2% +9,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Seven & i Holdings Co. Ltd. (en MJPY)

  02/2022 05/2022 08/2022 11/2022 02/2023  02-05/22 05-08/22 08-11/22 11-02/23
Actifs courants 2 604 774 2 837 061 2 830 240 2 948 989 3 060 653  +8,9% -0,2% +4,2% +3,8%
   dont Trésorerie 1 420 653 1 533 231 1 438 746 1 511 845 1 670 872  +7,9% -6,2% +5,1% +10,5%
   dont Placements à CT - - 10 000 12 000 23 000  - - +20,0% +91,7%
   dont Créances clients 449 579 406 373 526 139 460 951 422 635  -9,6% +29,5% -12,4% -8,3%
   dont Stock 248 815 282 165 329 075 316 193 282 379  +13,4% +16,6% -3,9% -10,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 232 347 4 111 638 4 424 527 - -  +27,2% +7,6% - -
Écart d'acquisitions 1 741 604 1 831 898 2 031 683 2 122 319 1 913 017  +5,2% +10,9% +4,5% -9,9%
Biens incorporels 398 398 404 653 433 243 455 930 451 656  +1,6% +7,1% +5,2% -0,9%
Actifs totaux 8 739 279 9 959 256 10 499 995 10 901 476 10 550 956  +14,0% +5,4% +3,8% -3,2%
 
Passifs courants 2 480 725 3 043 403 3 010 548 3 068 398 3 265 089  +22,7% -1,1% +1,9% +6,4%
   dont Créances fournisseurs 483 908 564 826 645 531 616 508 536 172  +16,7% +14,3% -4,5% -13,0%
   dont Dette à court terme 321 426 620 355 611 246 656 622 766 468  +93,0% -1,5% +7,4% +16,7%
Dette à long terme 2 577 305 2 453 983 2 571 472 2 637 126 2 330 798  -4,8% +4,8% +2,6% -11,6%
Passifs totaux 5 591 549 6 645 133 6 864 989 7 084 474 6 902 799  +18,8% +3,3% +3,2% -2,6%
 
Action ordinaire 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 319 155 2 360 375 2 431 429 2 486 261 2 532 491  +1,8% +3,0% +2,3% +1,9%
Capitaux propres 2 981 011 3 147 881 3 463 894 3 646 203 3 474 592  +5,6% +10,0% +5,3% -4,7%
 
Dette portant intérets 2 898 731 3 074 338 3 182 718 3 293 748 3 097 266  +6,1% +3,5% +3,5% -6,0%
Dette nette 1 478 078 1 541 107 1 733 972 1 769 903 1 403 394  +4,3% +12,5% +2,1% -20,7%
Fonds de roulement 124 049 -206 342 -180 308 -119 409 -204 436  -266,3% -12,6% -33,8% +71,2%
Actions en circulation (en M) 883,0 883,1 883,1 883,1 883,2  +0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Seven & i Holdings Co. Ltd. (en MJPY)

  02/2022 05/2022 08/2022 11/2022 02/2023  02-05/22 05-08/22 08-11/22 11-02/23
Bénéfices nets 52 400 94 203 104 244 139 341 64 973  +79,8% +10,7% +33,7% -53,4%
 
Dépréciation 108 225 112 040 121 538 127 038 128 181  +3,5% +8,5% +4,5% +0,9%
Ajustements des bénéfices nets 42 255 -8 618 18 666 - -  -120,4% -316,6% - -
Ajust. comptes débiteurs 53 487 -43 608 -4 641 - -  -181,5% -89,4% - -
Ajust. des stocks -4 746 -23 693 -24 568 19 862 16 288  +399,2% +3,7% -180,8% -18,0%
Autres flux opérationnels 66 153 110 743 -181 590 - -  +67,4% -264,0% - -
Flux opérationnel 254 888 280 155 86 295 215 118 346 908  +9,9% -69,2% +149,3% +61,3%
 
Dépenses d’investissement 108 607 92 674 98 747 105 824 113 644  -14,7% +6,6% +7,2% +7,4%
Investissements -1 266 -5 379 -3 825 -110 787 -118 210  +324,9% -28,9% +2 796,4% +6,7%
Flux d’investissement -138 501 -92 829 -91 403 - -  -33,0% -1,5% - -
 
Dividendes payés 139 45 581 417 43 483 281  +32 692,1% -99,1% +10 327,6% -99,4%
Emprunts nets -83 310 -33 948 -90 905 - -  -59,3% +167,8% - -
Flux de financement -93 240 -86 031 -99 440 -53 198 -31 704  -7,7% +15,6% -46,5% -40,4%
 
Variation nette de la trésorerie 35 836 112 202 -84 544 73 547 158 692  +213,1% -175,3% -187,0% +115,8%
 
Free Cash Flow par action 165,7 212,3 -14,1 123,8 264,1  +28,1% -106,6% -977,7% +113,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.