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Seven & i Holdings Ltd. (3382.TSE, JP3422950000)
Seven & i Holdings Co., Ltd. operates convenience stores, superstores, department stores, supermarkets, and specialty stores. It operates through Domestic Convenience Store operations, Overseas Convenience Store Operations, Superstore Operations, Department and Specialty Store Operations, Financial Services, and Others segments. The company engages in the operation of convenience stores comprising directly managed corporate stores and franchised stores; retail business that provide daily life necessities, such as food and other daily necessities, dollar merchandise; banking, leasing, and credit card business; and real estate business. The company was incorporated in 2005 and is headquartered in Tokyo, Japan.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 5 498 930 MJPY (36 843 MEUR)
Rendement : 1,9%
Bêta : 0,3
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Consommation de base
Grocery Stores
Effectif : 84 154
Site Internet
Siège social : 8-8, Nibancho, Tokyo, Japan, 102-8452
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Seven & i Holdings Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Seven & i Holdings Co. Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 883 225 000 | 82,7% | 15,5% | 43,4% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 19,3 | 16,6 | 1,6 | 1,4 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 6 065,0 JPY | masqué | 6 096,1 | 5 863,3 | 4 952,6 | 6 619,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Seven & i Holdings Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Seven & i Holdings Co. Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,3% | +7,3% | -1,2% | +10,6% | +12,5% | +30,9% | +67,8% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +81,6% | +35,2% | +48,8% | +54,7% | +43,1% | +77,4% | +117,5% |
Équipe de direction de Seven & i Holdings Co. Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryuichi Isaka | Pres & Representative Director | 66 | Yoshimichi Maruyama | Managing Exe. Officer, Head of Corp. Fin. & Accounting Division and Director | 64 |
| Kimiyoshi Yamaguchi | Managing Exec. Officer, GM of the Corp. Communication Division | - | Katsuhiro Goto | VP & Representative Director | 70 |
| Junro Ito | Managing Exec. Officer & Director | 65 | Tsuneo Okubo | Managing Exec. Officer | - |
| Takuji Hayashi | Exec. Managing Officer | - | Tomihiro Saegusa | Exec. Managing Officer | - |
| Yukio Mafune | Exec. Managing Officer | - | Masaki Saito | Exec. Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Seven & i Holdings Co. Ltd. au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Seven & i Holdings Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Seven & i Holdings Co. Ltd.
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Fondamentaux de Seven & i Holdings Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 6 791 215 | 6 644 358 | 5 766 717 | 8 749 751 | 11 811 302 | -2,2% | -13,2% | +51,7% | +35,0% | |
| EBITDA | 567 677 | 674 315 | 626 873 | 751 490 | 995 318 | +18,8% | -7,0% | +19,9% | +32,4% | |
| Résultat opérationnel | 411 601 | 424 266 | 366 329 | 387 653 | 506 521 | +3,1% | -13,7% | +5,8% | +30,7% | |
| Résultat net | 203 004 | 218 185 | 179 262 | 210 774 | - | +7,5% | -17,8% | +17,6% | - | |
| Free Cash Flow | 66 445 | 237 328 | 190 164 | 312 045 | 517 587 | +257,2% | -19,9% | +64,1% | +65,9% | |
| Marge de FCF | 1% | 4% | 3% | 4% | 4% | +265,1% | -7,7% | +8,1% | +22,9% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 33% | 32% | 25% | 28% | 27% | -2,3% | -22,5% | +14,1% | -3,4% | |
| Capital investi | 3 629 387 | 3 584 883 | 4 430 189 | 5 879 742 | 6 571 858 | -1,2% | +23,6% | +32,7% | +11,8% | |
| Actions en circul. (en M) | 885,3 | 883,9 | 883,0 | 883,1 | 883,2 | -0,2% | -0,1% | +0% | +0% | |
| EBITDA par action | 641,2 | 762,9 | 710,0 | 851,0 | 1 126,9 | +19,0% | -6,9% | +19,9% | +32,4% | |
| Bénéfices par action | 229,3 | 246,9 | 203,0 | 238,7 | - | +7,6% | -17,8% | +17,6% | - | |
| Free Cash Flow par action | 75,1 | 268,5 | 215,4 | 353,4 | 586,0 | +257,7% | -19,8% | +64,1% | +65,8% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Seven & i Holdings Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité de Seven & i Holdings Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 35% | 36% | 40% | 31% | 28% | +3,3% | +9,6% | -21,2% | -10,3% | |
| Marge d’EBITDA | 8% | 10% | 11% | 9% | 8% | +21,4% | +7,1% | -21,0% | -1,9% | |
| Marge opérationnelle | 6% | 6% | 6% | 4% | 4% | +5,4% | -0,5% | -30,3% | -3,2% | |
| Marge bénéficiaire | 3% | 3% | 3% | 2% | - | +9,9% | -5,3% | -22,5% | - | |
| Marge de FCF | 1% | 4% | 3% | 4% | 4% | +265,1% | -7,7% | +8,1% | +22,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,7% | 2,8% | 2,7% | - | - | -25,1% | -3,0% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 8,5% | 6,8% | 7,5% | - | - | -20,1% | +9,7% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Seven & i Holdings Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | -4,5% | +11,4% | -19,2% | -14,0% | |
| Liquidité générale | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | -3,0% | +5,1% | -12,8% | -10,7% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,4 | -0,6 | -0,7 | 2,0 | 1,4 | +50,7% | +22,8% | -388,1% | -28,3% | |
| Dette sur actifs | 19% | 16% | 25% | 33% | 29% | -14,0% | +54,7% | +30,8% | -11,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 44% | 38% | 66% | 97% | 89% | -13,7% | +74,7% | +47,4% | -8,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | 46,9 | 63,7 | 59,2 | 25,6 | 27,4 | +35,8% | -7,0% | -56,8% | +6,8% | |
| ∼ par l’EBIT | 26,4 | 40,1 | 34,6 | 13,2 | 13,9 | +51,9% | -13,6% | -61,8% | +5,4% | |
| ∼ par le flux opérationel | 47,7 | 54,4 | 51,0 | 25,1 | 25,5 | +14,1% | -6,3% | -50,8% | +1,7% | |
| Coût de la dette | - | 1,0% | 0,8% | 1,3% | 1,2% | - | -24,0% | +63,3% | -3,7% |
Graphique des dividendes de Seven & i Holdings Co. Ltd.
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Ratios de distribution de Seven & i Holdings Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 203 004 | 218 185 | 179 262 | 210 774 | - | +7,5% | -17,8% | +17,6% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 66 445 | 237 328 | 190 164 | 312 045 | 517 587 | +257,2% | -19,9% | +64,1% | +65,9% | |
| Dividende payé | -81 784 | -83 976 | -87 081 | -87 490 | -89 762 | +2,7% | +3,7% | +0,5% | +2,6% | |
| Distribution sur résultat net | 40% | 38% | 49% | 42% | - | -4,5% | +26,2% | -14,6% | - | |
| Distribution sur FCF | 123% | 35% | 46% | 28% | 17% | -71,3% | +29,4% | -38,8% | -38,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Seven & i Holdings Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Seven & i Holdings Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 15 | 15 | 17 | 15 | 12 | +2,4% | +10,4% | -10,8% | -19,7% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 23 | 25 | 26 | 19 | 13 | +6,0% | +4,4% | -27,0% | -30,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 35 | 41 | 29 | 23 | - | +14,7% | -28,7% | -20,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 5 | 2 | 5 | 2 | - | -56,0% | +145,9% | -54,1% | |
| Rotation des actifs | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | -5,5% | -25,1% | +20,6% | +11,8% | |
| Frais généraux sur CP | 5% | 4% | 4% | 4% | 5% | -5,4% | -11,9% | +4,5% | +30,7% | |
| Frais généraux sur CA | 2% | 2% | 2% | 1% | 2% | -0,3% | +4,2% | -23,1% | +12,8% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Seven & i Holdings Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Seven & i Holdings Co. Ltd.
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Seven & i Holdings Co. Ltd.
Graphique des sociétés possiblement comparables à Seven & i Holdings Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Seven & i Holdings Ltd.
Dividendes par action détachés par Seven & i Holdings Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | 52,00 | - | - | - | - | - | 49,50 | - | - | - | - |
| 2021 | - | 51,00 | - | - | - | - | - | 48,00 | - | - | - | - |
| 2020 | - | 51,00 | - | - | - | - | - | 47,50 | - | - | - | - |
| 2019 | - | 47,50 | - | - | - | - | - | 47,50 | - | - | - | - |
| 2018 | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 47,50 | - | - | - | - |
| 2017 | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - | - |
| 2016 | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - | - |
| 2015 | - | 36,50 | - | - | - | - | - | 38,50 | - | - | - | - |
| 2014 | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 36,50 | - | - | - | - |
| 2013 | - | 33,00 | - | - | - | - | - | 33,00 | - | - | - | - |
| 2012 | - | 33,00 | - | - | - | - | - | 31,00 | - | - | - | - |
| 2011 | - | 29,00 | - | - | - | - | - | 29,00 | - | - | - | - |
| 2010 | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 28,00 | - | - | - | - |
| 2009 | - | 29,00 | - | - | - | - | - | 28,00 | - | - | - | - |
| 2008 | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 27,00 | - | - | - | - |
| 2007 | - | 27,00 | - | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - | - |
| 2006 | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Seven & i Holdings Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 6 791 215 | 6 644 358 | 5 766 717 | 8 749 751 | 11 811 302 | -2,2% | -13,2% | +51,7% | +35,0% | |
| Charges d'exploitation | -1 967 798 | -1 980 505 | -1 920 356 | -2 344 719 | -2 801 160 | +0,6% | -3,0% | +22,1% | +19,5% | |
| dont Coût des ventes | -4 411 816 | -4 239 583 | -3 480 025 | -6 017 372 | -8 503 617 | -3,9% | -17,9% | +72,9% | +41,3% | |
| dont Frais généraux | -118 428 | -115 535 | -104 457 | -121 954 | -185 724 | -2,4% | -9,6% | +16,8% | +52,3% | |
| Résultat opérationnel | 411 601 | 424 266 | 366 329 | 387 653 | 506 521 | +3,1% | -13,7% | +5,8% | +30,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -94 190 | -77 797 | -107 553 | -75 799 | -103 760 | -17,4% | +38,2% | -29,5% | +36,9% | |
| Charge d'intérêt | -12 110 | -10 591 | -10 584 | -29 349 | -36 384 | -12,5% | -0,1% | +177,3% | +24,0% | |
| Résultat avant impôts | 317 411 | 346 469 | 258 776 | 311 854 | 402 761 | +9,2% | -25,3% | +20,5% | +29,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -104 351 | -111 263 | -64 439 | -88 613 | -110 591 | +6,6% | -42,1% | +37,5% | +24,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 203 004 | 218 185 | 179 262 | 210 774 | - | +7,5% | -17,8% | +17,6% | - | |
| EBITDA | 567 677 | 674 315 | 626 873 | 751 490 | 995 318 | +18,8% | -7,0% | +19,9% | +32,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 276 284 | 288 020 | 275 108 | 277 502 | 367 439 | +4,2% | -4,5% | +0,9% | +32,4% | |
| Taux d’imposition | 33% | 32% | 25% | 28% | 27% | -2,3% | -22,5% | +14,1% | -3,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 7 671,2 | 7 517,3 | 6 531,0 | 9 908,4 | 13 373,1 | -2,0% | -13,1% | +51,7% | +35,0% | |
| EBITDA par action | 641,2 | 762,9 | 710,0 | 851,0 | 1 126,9 | +19,0% | -6,9% | +19,9% | +32,4% | |
| Bénéfices par action | 229,3 | 246,9 | 203,0 | 238,7 | - | +7,6% | -17,8% | +17,6% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Seven & i Holdings Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 353 042 | 2 471 921 | 3 350 223 | 2 604 774 | 3 060 653 | +5,1% | +35,5% | -22,3% | +17,5% | |
| dont Trésorerie | 1 314 564 | 1 357 733 | 2 189 152 | 1 420 653 | 1 670 872 | +3,3% | +61,2% | -35,1% | +17,6% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | 23 000 | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 431 813 | 447 770 | 405 799 | 449 579 | 422 635 | +3,7% | -9,4% | +10,8% | -6,0% | |
| dont Stock | 181 019 | 178 094 | 161 325 | 248 815 | 282 379 | -1,6% | -9,4% | +54,2% | +13,5% | |
| Placements à long terme | 669 546 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 2 118 630 | 2 183 375 | 2 206 023 | 3 232 347 | - | +3,1% | +1,0% | +46,5% | - | |
| Écart d'acquisitions | 371 969 | 359 618 | 349 882 | 1 741 604 | 1 913 017 | -3,3% | -2,7% | +397,8% | +9,8% | |
| Biens incorporels | 236 518 | 249 265 | 295 991 | 398 398 | 451 656 | +5,4% | +18,7% | +34,6% | +13,4% | |
| Actifs totaux | 5 795 302 | 5 996 887 | 6 946 832 | 8 739 279 | 10 550 956 | +3,5% | +15,8% | +25,8% | +20,7% | |
| Passifs courants | 1 992 795 | 2 157 172 | 2 782 433 | 2 480 725 | 3 265 089 | +8,2% | +29,0% | -10,8% | +31,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 411 602 | 410 793 | 385 289 | 483 908 | 536 172 | -0,2% | -6,2% | +25,6% | +10,8% | |
| dont Dette à court terme | 299 848 | 297 893 | 833 617 | 321 426 | 766 468 | -0,7% | +179,8% | -61,4% | +138,5% | |
| Dette à long terme | 805 339 | 685 066 | 927 592 | 2 577 305 | 2 330 798 | -14,9% | +35,4% | +177,8% | -9,6% | |
| Passifs totaux | 3 122 816 | 3 239 668 | 4 115 500 | 5 591 549 | 6 902 799 | +3,7% | +27,0% | +35,9% | +23,5% | |
| Action ordinaire | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 015 630 | 2 106 920 | 2 198 805 | 2 319 155 | 2 532 491 | +4,5% | +4,4% | +5,5% | +9,2% | |
| Capitaux propres | 2 524 200 | 2 601 924 | 2 668 980 | 2 981 011 | 3 474 592 | +3,1% | +2,6% | +11,7% | +16,6% | |
| Dette portant intérets | 1 105 187 | 982 959 | 1 761 209 | 2 898 731 | 3 097 266 | -11,1% | +79,2% | +64,6% | +6,8% | |
| Dette nette | -209 377 | -374 774 | -427 943 | 1 478 078 | 1 403 394 | +79,0% | +14,2% | -445,4% | -5,1% | |
| Fonds de roulement | 360 247 | 314 749 | 567 790 | 124 049 | -204 436 | -12,6% | +80,4% | -78,2% | -264,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 885,3 | 883,9 | 883,0 | 883,1 | 883,2 | -0,2% | -0,1% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Seven & i Holdings Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 203 004 | 346 469 | 258 776 | 311 854 | 402 761 | +70,7% | -25,3% | +20,5% | +29,2% | |
| Dépréciation | 248 212 | 250 049 | 260 544 | 363 837 | 488 797 | +0,7% | +4,2% | +39,6% | +34,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -18 993 | -37 962 | -48 608 | 10 206 | - | +99,9% | +28,0% | -121,0% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -13 419 | -17 612 | 31 472 | -5 879 | - | +31,2% | -278,7% | -118,7% | - | |
| Ajust. des stocks | 7 159 | 2 163 | 13 844 | -26 209 | -12 111 | -69,8% | +540,0% | -289,3% | -53,8% | |
| Autres flux opérationnels | 38 146 | 32 810 | 45 577 | 79 652 | - | -14,0% | +38,9% | +74,8% | - | |
| Flux opérationnel | 577 979 | 576 670 | 539 995 | 736 476 | 928 476 | -0,2% | -6,4% | +36,4% | +26,1% | |
| Dépenses d’investissement | 511 534 | 339 342 | 349 831 | 424 431 | 410 889 | -33,7% | +3,1% | +21,3% | -3,2% | |
| Investissements | -9 219 | 9 720 | -9 667 | 80 948 | -413 229 | -205,4% | -199,5% | -937,4% | -610,5% | |
| Flux d’investissement | -564 160 | -318 047 | -394 127 | -2 505 566 | - | -43,6% | +23,9% | +535,7% | - | |
| Dividendes payés | 81 784 | 83 976 | 87 081 | 87 490 | 89 762 | +2,7% | +3,7% | +0,5% | +2,6% | |
| Emprunts nets | 99 085 | -98 682 | 812 027 | 1 051 363 | - | -199,6% | -922,9% | +29,5% | - | |
| Flux de financement | -5 324 | -213 204 | 690 542 | 937 077 | -270 373 | +3 904,6% | -423,9% | +35,7% | -128,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 3 227 | 44 127 | 828 981 | -768 947 | 259 897 | +1 267,4% | +1 778,6% | -192,8% | -133,8% | |
| Free Cash Flow par action | 75,1 | 268,5 | 215,4 | 353,4 | 586,0 | +257,7% | -19,8% | +64,1% | +65,8% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Seven & i Holdings Co. Ltd. (en MJPY)
| 02/2022 | 05/2022 | 08/2022 | 11/2022 | 02/2023 | 02-05/22 | 05-08/22 | 08-11/22 | 11-02/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 600 280 | 2 447 317 | 3 204 188 | 3 172 276 | 2 987 521 | -5,9% | +30,9% | -1,0% | -5,8% | |
| Charges d'exploitation | -659 996 | -635 289 | -697 396 | -720 357 | -748 118 | -3,7% | +9,8% | +3,3% | +3,9% | |
| dont Coût des ventes | -1 855 551 | -1 709 660 | -2 374 392 | -2 291 814 | -2 127 751 | -7,9% | +38,9% | -3,5% | -7,2% | |
| dont Frais généraux | -579 312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 84 726 | 102 367 | 132 400 | 160 106 | 111 648 | +20,8% | +29,3% | +20,9% | -30,3% | |
| Autres revenus/frais nets | -32 326 | -8 164 | -28 156 | -20 765 | -46 675 | -74,7% | +244,9% | -26,3% | +124,8% | |
| Charge d'intérêt | -8 272 | -7 562 | -8 263 | -9 740 | -10 819 | -8,6% | +9,3% | +17,9% | +11,1% | |
| Résultat avant impôts | 52 400 | 94 203 | 104 244 | 139 341 | 64 973 | +79,8% | +10,7% | +33,7% | -53,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -13 364 | -26 378 | -29 965 | -37 977 | -16 271 | +97,4% | +13,6% | +26,7% | -57,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 35 897 | 65 039 | 71 050 | - | - | +81,2% | +9,2% | - | - | |
| EBITDA | 192 951 | 214 407 | 253 938 | 287 144 | 239 829 | +11,1% | +18,4% | +13,1% | -16,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 63 118 | 73 703 | 94 342 | 116 470 | 83 688 | +16,8% | +28,0% | +23,5% | -28,1% | |
| Taux d’imposition | 26% | 28% | 29% | 27% | 25% | +9,8% | +2,7% | -5,2% | -8,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 944,9 | 2 771,2 | 3 628,3 | 3 592,1 | 3 382,6 | -5,9% | +30,9% | -1,0% | -5,8% | |
| EBITDA par action | 218,5 | 242,8 | 287,5 | 325,1 | 271,5 | +11,1% | +18,4% | +13,1% | -16,5% | |
| Bénéfices par action | 40,7 | 73,6 | 80,5 | - | - | +81,2% | +9,2% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Seven & i Holdings Co. Ltd. (en MJPY)
| 02/2022 | 05/2022 | 08/2022 | 11/2022 | 02/2023 | 02-05/22 | 05-08/22 | 08-11/22 | 11-02/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 604 774 | 2 837 061 | 2 830 240 | 2 948 989 | 3 060 653 | +8,9% | -0,2% | +4,2% | +3,8% | |
| dont Trésorerie | 1 420 653 | 1 533 231 | 1 438 746 | 1 511 845 | 1 670 872 | +7,9% | -6,2% | +5,1% | +10,5% | |
| dont Placements à CT | - | - | 10 000 | 12 000 | 23 000 | - | - | +20,0% | +91,7% | |
| dont Créances clients | 449 579 | 406 373 | 526 139 | 460 951 | 422 635 | -9,6% | +29,5% | -12,4% | -8,3% | |
| dont Stock | 248 815 | 282 165 | 329 075 | 316 193 | 282 379 | +13,4% | +16,6% | -3,9% | -10,7% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 3 232 347 | 4 111 638 | 4 424 527 | - | - | +27,2% | +7,6% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 1 741 604 | 1 831 898 | 2 031 683 | 2 122 319 | 1 913 017 | +5,2% | +10,9% | +4,5% | -9,9% | |
| Biens incorporels | 398 398 | 404 653 | 433 243 | 455 930 | 451 656 | +1,6% | +7,1% | +5,2% | -0,9% | |
| Actifs totaux | 8 739 279 | 9 959 256 | 10 499 995 | 10 901 476 | 10 550 956 | +14,0% | +5,4% | +3,8% | -3,2% | |
| Passifs courants | 2 480 725 | 3 043 403 | 3 010 548 | 3 068 398 | 3 265 089 | +22,7% | -1,1% | +1,9% | +6,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 483 908 | 564 826 | 645 531 | 616 508 | 536 172 | +16,7% | +14,3% | -4,5% | -13,0% | |
| dont Dette à court terme | 321 426 | 620 355 | 611 246 | 656 622 | 766 468 | +93,0% | -1,5% | +7,4% | +16,7% | |
| Dette à long terme | 2 577 305 | 2 453 983 | 2 571 472 | 2 637 126 | 2 330 798 | -4,8% | +4,8% | +2,6% | -11,6% | |
| Passifs totaux | 5 591 549 | 6 645 133 | 6 864 989 | 7 084 474 | 6 902 799 | +18,8% | +3,3% | +3,2% | -2,6% | |
| Action ordinaire | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 319 155 | 2 360 375 | 2 431 429 | 2 486 261 | 2 532 491 | +1,8% | +3,0% | +2,3% | +1,9% | |
| Capitaux propres | 2 981 011 | 3 147 881 | 3 463 894 | 3 646 203 | 3 474 592 | +5,6% | +10,0% | +5,3% | -4,7% | |
| Dette portant intérets | 2 898 731 | 3 074 338 | 3 182 718 | 3 293 748 | 3 097 266 | +6,1% | +3,5% | +3,5% | -6,0% | |
| Dette nette | 1 478 078 | 1 541 107 | 1 733 972 | 1 769 903 | 1 403 394 | +4,3% | +12,5% | +2,1% | -20,7% | |
| Fonds de roulement | 124 049 | -206 342 | -180 308 | -119 409 | -204 436 | -266,3% | -12,6% | -33,8% | +71,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 883,0 | 883,1 | 883,1 | 883,1 | 883,2 | +0% | 0% | 0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Seven & i Holdings Co. Ltd. (en MJPY)
| 02/2022 | 05/2022 | 08/2022 | 11/2022 | 02/2023 | 02-05/22 | 05-08/22 | 08-11/22 | 11-02/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 52 400 | 94 203 | 104 244 | 139 341 | 64 973 | +79,8% | +10,7% | +33,7% | -53,4% | |
| Dépréciation | 108 225 | 112 040 | 121 538 | 127 038 | 128 181 | +3,5% | +8,5% | +4,5% | +0,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 42 255 | -8 618 | 18 666 | - | - | -120,4% | -316,6% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 53 487 | -43 608 | -4 641 | - | - | -181,5% | -89,4% | - | - | |
| Ajust. des stocks | -4 746 | -23 693 | -24 568 | 19 862 | 16 288 | +399,2% | +3,7% | -180,8% | -18,0% | |
| Autres flux opérationnels | 66 153 | 110 743 | -181 590 | - | - | +67,4% | -264,0% | - | - | |
| Flux opérationnel | 254 888 | 280 155 | 86 295 | 215 118 | 346 908 | +9,9% | -69,2% | +149,3% | +61,3% | |
| Dépenses d’investissement | 108 607 | 92 674 | 98 747 | 105 824 | 113 644 | -14,7% | +6,6% | +7,2% | +7,4% | |
| Investissements | -1 266 | -5 379 | -3 825 | -110 787 | -118 210 | +324,9% | -28,9% | +2 796,4% | +6,7% | |
| Flux d’investissement | -138 501 | -92 829 | -91 403 | - | - | -33,0% | -1,5% | - | - | |
| Dividendes payés | 139 | 45 581 | 417 | 43 483 | 281 | +32 692,1% | -99,1% | +10 327,6% | -99,4% | |
| Emprunts nets | -83 310 | -33 948 | -90 905 | - | - | -59,3% | +167,8% | - | - | |
| Flux de financement | -93 240 | -86 031 | -99 440 | -53 198 | -31 704 | -7,7% | +15,6% | -46,5% | -40,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | 35 836 | 112 202 | -84 544 | 73 547 | 158 692 | +213,1% | -175,3% | -187,0% | +115,8% | |
| Free Cash Flow par action | 165,7 | 212,3 | -14,1 | 123,8 | 264,1 | +28,1% | -106,6% | -977,7% | +113,4% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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