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Activia Properties (3279.TSE, JP3047490002)

Activia Properties Inc. invests primarily in Urban Retail and Tokyo Office Properties. API seeks to increase unitholder value by building a portfolio of properties that are competitive in the medium- to long-term and operating it. To build a portfolio of properties that can expect stable and sustainable customer demand, we believe that in addition to the location, use, scale, and quality of properties, reducing our environmental footprint and contributing to the surrounding communities and environment are important.

Siège social : Shin-Aoyama Building East 9F, Tokyo, Japan, 107-0062

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Activia Properties

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Activia Properties Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
802 374 91,2% 16,8% 51,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,1 15,6 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
425 000,0 JPY masqué 426 870,0 411 670,0 364 500,0 473 000,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Activia Properties Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Activia Properties Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,2% +1,7% +4,4% +1,5% -2,3% +11,9% -17,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-1,7% +8,6% -1,6% +6,9% +28,0% +43,1% +152,4%

 

Équipe de direction d’Activia Properties Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kazuyuki Murayama Alternate Exec. Director 53 Nobuhide Kashiwagi Exec. Director 55

 

Présence d’Activia Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Activia Properties

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats d’Activia Properties Inc

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Fondamentaux d’Activia Properties Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 24 828 27 142 30 386 30 058 30 362  +9,3% +12,0% -1,1% +1,0%
EBITDA 18 371 19 598 19 877 19 114 19 035  +6,7% +1,4% -3,8% -0,4%
Résultat opérationnel 14 055 15 018 17 280 16 435 16 860  +6,9% +15,1% -4,9% +2,6%
Résultat net 12 369 13 307 15 544 14 696 14 612  +7,6% +16,8% -5,5% -0,6%
Free Cash Flow -35 611 -9 485 21 488 37 673 16 770  -73,4% -326,5% +75,3% -55,5%
Marge de FCF -143% -35% 71% 125% 55%  -75,6% -302,4% +77,2% -55,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -11,6% -12,8% +7,8% -47,7%
Capital investi 379 673 423 192 490 548 473 824 511 967  +11,5% +15,9% -3,4% +8,1%
Actions en circul. (en M) 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8  +5,0% +10,4% 0% +6,7%
EBITDA par action 27 616,6 28 048,6 25 773,9 24 784,0 23 135,8  +1,6% -8,1% -3,8% -6,7%
Bénéfices par action 18 594,2 19 045,8 20 154,3 19 055,0 17 759,9  +2,4% +5,8% -5,5% -6,8%
Free Cash Flow par action -53 532,9 -13 574,7 27 861,7 48 848,5 20 382,7  -74,6% -305,2% +75,3% -58,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Activia Properties Inc

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Ratio de profitabilité d’Activia Properties Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 67% 65% 66% 63% 64%  -2,5% +0,5% -3,7% +1,3%
Marge d’EBITDA 74% 72% 65% 64% 63%  -2,4% -9,4% -2,8% -1,4%
Marge opérationnelle 57% 55% 57% 55% 56%  -2,3% +2,8% -3,9% +1,6%
Marge bénéficiaire 50% 49% 51% 49% 48%  -1,6% +4,3% -4,4% -1,6%
Marge de FCF -143% -35% 71% 125% 55%  -75,6% -302,4% +77,2% -55,9%
Rentabilité économique (ROA) - 3,1% 3,2% 2,8% 2,7%  - +6,0% -12,7% -5,2%
Rentabilité financière (ROE) - 6,2% 6,5% 5,7% 5,5%  - +5,2% -11,3% -4,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Activia Properties Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,5 0,4 0,8 0,4 0,5  -19,6% +99,4% -47,2% +30,0%
Liquidité générale 0,5 0,4 0,8 0,5 0,6  -19,2% +99,4% -35,0% +19,0%
Dette nette sur EBITDA 8,3 9,5 11,0 10,7 11,4  +13,9% +15,5% -2,8% +6,9%
Dette sur actifs 40% 45% 45% 42% 41%  +11,6% +1,6% -8,7% -0,8%
Dette sur capitaux propres 82% 89% 91% 85% 84%  +8,5% +2,7% -6,7% -1,9%
Couverture par l’EBITDA - 15,3 14,8 14,0 14,3  - -3,0% -5,7% +2,3%
   ∼ par l’EBIT - 13,3 12,9 12,0 12,3  - -3,3% -6,7% +2,0%
   ∼ par le flux opérationel - 12,4 16,4 28,1 13,2  - +31,8% +72,0% -53,0%
Coût de la dette - 0,7% 0,6% 0,6% 0,6%  - -10,7% -2,3% -2,4%

 

Graphique des dividendes d’Activia Properties Inc

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Ratios de distribution d’Activia Properties Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 12 369 13 307 15 544 14 696 14 612  +7,6% +16,8% -5,5% -0,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -35 611 -9 485 21 488 37 673 16 770  -73,4% -326,5% +75,3% -55,5%
Dividende payé -11 561 -12 826 -14 419 -15 142 -14 693  +10,9% +12,4% +5,0% -3,0%
Distribution sur résultat net 93% 96% 93% 103% 101%  +3,1% -3,8% +11,1% -2,4%
Distribution sur FCF -32% -135% 67% 40% 88%  +316,5% -149,6% -40,1% +118,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Activia Properties Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Activia Properties Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 7 11 10 8 7  +59,7% -15,3% -18,8% -7,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 44 34 45  - +24,9% -22,9% +32,9%
Conversion de l’encaisse - -24 -35 -26 -38  - +44,1% -24,0% +45,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +4,8% -3,3% -2,9% -6,3%
Frais généraux sur CP 0% 0% 1% 1% 1%  -10,4% +956,7% -5,9% -7,6%
Frais généraux sur CA 1% 1% 8% 8% 8%  -12,0% +980,4% -5,0% -0,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Activia Properties Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Activia Properties Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Activia Properties Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Activia Properties Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Activia Properties

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Dividendes par action détachés par Activia Properties Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----9 510,00-------
2021----15,00-----9 360,00-
2020----9 508,00-----9 547,00-
2019----14,00-----10 137,00-
2018----9 462,00-----9 584,00-
2017----9 248,00-----9 346,00-
2016----8 666,00-----9 021,00-
2015----8 267,50-----8 642,00-
2014----7 961,00-----7 881,50-
2013----8 473,00-----7 761,50-
2012----------6 969,00-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Activia Properties Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 24 828 27 142 30 386 30 058 30 362  +9,3% +12,0% -1,1% +1,0%
Charges d'exploitation -10 773 -12 125 -13 107 -13 623 -13 502  +12,5% +8,1% +3,9% -0,9%
   dont Coût des ventes -8 195 -9 418 -10 438 -11 059 -10 921  +14,9% +10,8% +6,0% -1,2%
   dont Frais généraux -213 -205 -2 478 -2 329 -2 347  -3,8% +1 109,5% -6,0% +0,8%
Résultat opérationnel 14 055 15 018 17 280 16 435 16 860  +6,9% +15,1% -4,9% +2,6%
Autres revenus/frais nets -1 684 -1 709 -1 723 - -  +1,5% +0,8% - -
Charge d'intérêt 0 -1 284 -1 343 -1 369 -1 333  - +4,5% +2,0% -2,6%
Résultat avant impôts 12 371 13 309 15 545 14 697 15 032  +7,6% +16,8% -5,5% +2,3%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -2 -2 -1  -4,9% +1,9% +2,0% -46,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 369 13 307 15 544 14 696 14 612  +7,6% +16,8% -5,5% -0,6%
 
EBITDA 18 371 19 598 19 877 19 114 19 035  +6,7% +1,4% -3,8% -0,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 053 15 016 17 278 16 433 16 858  +6,9% +15,1% -4,9% +2,6%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -11,6% -12,8% +7,8% -47,7%
 
Chiffre d’affaires par action 37 323,5 38 846,8 39 400,2 38 974,3 36 902,9  +4,1% +1,4% -1,1% -5,3%
EBITDA par action 27 616,6 28 048,6 25 773,9 24 784,0 23 135,8  +1,6% -8,1% -3,8% -6,7%
Bénéfices par action 18 594,2 19 045,8 20 154,3 19 055,0 17 759,9  +2,4% +5,8% -5,5% -6,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Activia Properties Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 18 671 14 237 17 352 18 552 19 058  -23,7% +21,9% +6,9% +2,7%
   dont Trésorerie 15 166 10 023 12 670 14 125 15 986  -33,9% +26,4% +11,5% +13,2%
   dont Placements à CT 2 723 3 067 3 515 - -  +12,6% +14,6% - -
   dont Créances clients 486 849 804 646 601  +74,6% -5,2% -19,7% -6,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 72 54 - - -  -24,8% - - -
Biens corporels 1 176 420 855 487 577 496 522 506 207  +35 683,8% +15,9% +1,8% +2,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 9 133 9 132 9 057 9 056 9 056  0% -0,8% 0% 0%
Actifs totaux 426 839 445 465 515 481 525 379 566 257  +4,4% +15,7% +1,9% +7,8%
 
Passifs courants 37 583 35 478 21 689 35 691 30 821  -5,6% -38,9% +64,6% -13,6%
   dont Créances fournisseurs 764 914 1 265 1 033 1 356  +19,5% +38,5% -18,3% +31,2%
   dont Dette à court terme 10 000 32 700 18 300 6 518 0  +227,0% -44,0% -64,4% -
Dette à long terme 161 150 166 650 216 050 211 600 233 250  +3,4% +29,6% -2,1% +10,2%
Passifs totaux 218 315 221 622 259 283 269 673 287 540  +1,5% +17,0% +4,0% +6,6%
 
Action ordinaire 202 233 217 092 248 371 248 371 248 342  +7,3% +14,4% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 218 6 697 7 829 7 367 7 278  +7,7% +16,9% -5,9% -1,2%
Capitaux propres 208 523 223 842 256 198 255 706 278 717  +7,3% +14,5% -0,2% +9,0%
 
Dette portant intérets 171 150 199 350 234 350 218 118 233 250  +16,5% +17,6% -6,9% +6,9%
Dette nette 153 261 186 260 218 165 203 993 217 264  +21,5% +17,1% -6,5% +6,5%
Fonds de roulement -18 912 -21 240 -4 337 -17 139 -11 763  +12,3% -79,6% +295,1% -31,4%
Actions en circulation (en M) 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8  +5,0% +10,4% 0% +6,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Activia Properties Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 12 371 13 309 15 544 14 696 14 612  +7,6% +16,8% -5,5% -0,6%
 
Dépréciation 2 366 2 502 2 594 2 670 2 697  +5,8% +3,7% +2,9% +1,0%
Ajustements des bénéfices nets 365 350 372 374 337  -4,1% +6,2% +0,8% -10,0%
Ajust. comptes débiteurs 24 -363 44 159 77  -1 609,9% -112,2% +257,6% -51,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 948 -21 3 131 20 693 -127  -102,2% -15 231,1% +560,8% -100,6%
Flux opérationnel 16 306 15 932 21 960 38 523 17 620  -2,3% +37,8% +75,4% -54,3%
 
Dépenses d’investissement 51 916 25 417 472 850 850  -51,0% -98,1% +80,1% 0%
Investissements -48 122 -25 512 -70 002 -31 865 -50 455  -47,0% +174,4% -54,5% +58,3%
Flux d’investissement -48 122 -25 512 -70 002 -31 865 -1 280  -47,0% +174,4% -54,5% -96,0%
 
Dividendes payés -11 561 -12 826 -14 419 -15 142 -14 693  +10,9% +12,4% +5,0% -3,0%
Emprunts nets 18 526 2 895 34 407 9 906 -469  -84,4% +1 088,6% -71,2% -104,7%
Flux de financement 37 522 4 780 51 137 -5 292 -15 214  -87,3% +969,7% -110,3% +187,5%
 
Variation nette de la trésorerie 5 705 -4 799 3 095 1 366 1 125  -184,1% -164,5% -55,9% -17,7%
 
Free Cash Flow par action -53 532,9 -13 574,7 27 861,7 48 848,5 20 382,7  -74,6% -305,2% +75,3% -58,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Activia Properties Inc (en MJPY)

  11/2019 05/2020 11/2020 05/2021 11/2021  11-05/20 05-11/20 11-05/21 05-11/21
Chiffre d’affaires 15 543 14 984 15 074 14 716 15 646  -3,6% +0,6% -2,4% +6,3%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -5 430 -5 256 -5 379 -5 129 -5 323  -3,2% +2,3% -4,6% +3,8%
   dont Frais généraux -134 -188 -122 -125 -186  +40,1% -35,1% +2,7% +48,2%
Résultat opérationnel 8 680 8 206 8 228 8 101 8 758  -5,5% +0,3% -1,5% +8,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 7 818 7 333 7 364 7 250 7 782  -6,2% +0,4% -1,5% +7,3%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 -14  +30,0% +15,2% -30,0% +4 189,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 818 7 333 3 682 3 625 3 877  -6,2% -49,8% -1,5% +6,9%
 
EBITDA 2 594 667 4 787 4 731 5 069  -74,3% +617,3% -1,2% +7,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 680 8 206 8 228 8 101 8 742  -5,5% +0,3% -1,5% +7,9%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +38,6% +14,7% -28,9% +3 896,6%
 
Chiffre d’affaires par action 20 153,5 19 429,4 19 544,9 19 080,9 19 017,0  -3,6% +0,6% -2,4% -0,3%
EBITDA par action 3 363,8 865,3 6 206,4 6 133,9 6 161,4  -74,3% +617,3% -1,2% +0,4%
Bénéfices par action 10 136,7 9 507,8 4 773,6 4 700,2 4 711,8  -6,2% -49,8% -1,5% +0,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Activia Properties Inc (en MJPY)

  11/2019 05/2020 11/2020 05/2021 11/2021  11-05/20 05-11/20 11-05/21 05-11/21
Actifs courants 17 352 18 024 18 552 19 059 21 372  +3,9% +2,9% +2,7% +12,1%
   dont Trésorerie 12 670 13 487 14 125 14 228 15 986  +6,4% +4,7% +0,7% +12,4%
   dont Placements à CT 3 515 3 270 - - -  -7,0% - - -
   dont Créances clients 804 679 646 601 912  -15,6% -4,9% -6,9% +51,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 487 577 497 217 496 522 495 969 534 383  +2,0% -0,1% -0,1% +7,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 9 057 9 056 9 056 9 056 9 056  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 515 481 525 686 525 379 525 379 566 257  +2,0% -0,1% +0% +7,8%
 
Passifs courants 21 689 26 823 35 691 30 821 30 165  +23,7% +33,1% -13,6% -2,1%
   dont Créances fournisseurs 1 265 1 006 1 033 1 078 929  -20,5% +2,7% +4,3% -13,9%
   dont Dette à court terme 18 300 10 998 6 518 0 0  -39,9% -40,7% - -
Dette à long terme 216 050 220 850 211 600 216 300 233 250  +2,2% -4,2% +2,2% +7,8%
Passifs totaux 259 283 269 986 269 673 269 797 287 540  +4,1% -0,1% +0% +6,6%
 
Action ordinaire 248 371 248 371 248 371 248 371 270 964  0% 0% 0% +9,1%
Bénéfices non répartis 7 829 7 333 7 367 7 279 7 794  -6,3% +0,5% -1,2% +7,1%
Capitaux propres 256 198 255 701 255 706 255 582 278 717  -0,2% +0% 0% +9,1%
 
Dette portant intérets 234 350 231 848 218 118 216 300 233 250  -1,1% -5,9% -0,8% +7,8%
Dette nette 218 165 215 091 203 993 202 072 217 264  -1,4% -5,2% -0,9% +7,5%
Fonds de roulement -4 337 -8 799 -17 139 -11 763 -8 793  +102,9% +94,8% -31,4% -25,2%
Actions en circulation (en M) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  0% 0% 0% +6,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Activia Properties Inc (en MJPY)

  11/2019 05/2020 11/2020 05/2021 11/2021  11-05/20 05-11/20 11-05/21 05-11/21
Bénéfices nets 15 545 3 666 3 682 3 625 3 877  -76,4% +0,4% -1,5% +6,9%
 
Dépréciation 2 594 667 668 676 687  -74,3% +0,1% +1,2% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets 99 91 96 90 116  -7,4% +5,1% -6,3% +28,8%
Ajust. comptes débiteurs - 63 17 22 -155  - -73,4% +33,5% -797,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 921 10 410 -64 -54 5 936  +1 030,0% -100,6% -14,3% -11 000,1%
Flux opérationnel 21 960 14 824 4 437 4 373 10 501  -32,5% -70,1% -1,5% +140,2%
 
Dépenses d’investissement 72 062 31 918 32 675 25 688 25 688  -55,7% +2,4% -21,4% 0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -70 002 -15 576 -357 -283 -24 944  -77,7% -97,7% -20,6% +8 702,2%
 
Dividendes payés -14 419 -3 907 -3 664 -3 682 -3 627  -72,9% -6,2% +0,5% -1,5%
Emprunts nets -111 4 956 -3 -232 7 926  -4 547,2% -100,1% +7 387,0% -3 522,5%
Flux de financement 51 137 1 037 -3 683 -3 924 15 531  -98,0% -455,1% +6,5% -495,8%
 
Variation nette de la trésorerie 3 095 286 397 165 1 088  -90,8% +39,1% -58,4% +557,8%
 
Free Cash Flow par action -64 964,5 -22 164,3 -36 613,7 -27 638,5 -18 458,5  -65,9% +65,2% -24,5% -33,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.