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Kenedix Residential Investment (3278.TSE, JP3047480003)

KDR has invested mainly in real estate-related assets which are designated for residential purposes as their principal use (rental housing, etc.) as we strive to realize the securing of stable rental revenues and steady growth of our portfolio. Since listing in April 2012, the portfolio has grown to more than 160 billion yen in about 6 years.

Siège social : 2-1-6 Uchisaiwaicho, Tokyo, Japan

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kenedix Residential Investment

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kenedix Residential Investment Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 070 430 95,4% 8,8% 74,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,3 20,3 - 1,5 26,5 18,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
52% 45% 6,1% 2,0% 6,7% 6,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
210 500,0 JPY 220 000,0 225 258,0 213 970,0 191 400,0 238 200,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kenedix Residential Investment Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kenedix Residential Investment Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,6% -8,7% -5,8% -0,6% +2,5% +2,3% +34,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+9,1% +50,1% +84,1% +86,3% +93,0% +108,7% +205,2%

 

Équipe de direction de Kenedix Residential Investment Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ryosuke Homma CEO of Kenedix Real Estate Fund Mgmt Inc and Pres of Kenedix Real Estate Fund Mgmt Inc - Yutaka Yamaguchi Head of Asset Investment Division & Residential REIT Department -
Tetsu Kawashima COO, Head of Residential REIT Department of Kenedix Real Estate Fund Mngmt, Inc & Exec. Director 45      

 

Présence de Kenedix Residential Investment dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Fidelity International Real Estate Fund Global Real Estate 16 1,8%
Virtus Duff & Phelps International Real Estate Securities Fund Global Real Estate 18 2,5%

 

Graphique des profits et résultats de Kenedix Residential Investment Corp

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Fondamentaux de Kenedix Residential Investment Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 12 779 15 960 16 441 17 579 18 591  +24,9% +3,0% +6,9% +5,8%
EBITDA 12 771 11 078 11 354 11 938 12 610  -13,3% +2,5% +5,1% +5,6%
Résultat opérationnel 8 904 8 572 8 730 9 167 9 691  -3,7% +1,8% +5,0% +5,7%
Résultat net 7 769 7 339 7 421 7 440 8 266  -5,5% +1,1% +0,2% +11,1%
Free Cash Flow 3 923 -32 684 -7 369 -8 047 -15 935  -933,1% -77,5% +9,2% +98,0%
Marge de FCF 31% -205% -45% -46% -86%  -767,0% -78,1% +2,1% +87,2%
ROIC - 4% 3% 3% 3%  - -12,5% -2,3% -1,9%
CROIC - -15% -3% -3% -5%  - -80,6% +1,6% +83,7%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +108,9% -1,1% -4,6% -5,6%
Capital investi 191 376 244 441 262 508 282 138 304 878  +27,7% +7,4% +7,5% +8,1%
Actions en circul. (en M) 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0  +13,2% +4,6% +4,8% +4,8%
EBITDA par action 16 311,7 12 505,1 12 256,4 12 300,8 12 392,2  -23,3% -2,0% +0,4% +0,7%
Bénéfices par action 9 922,9 8 284,7 8 011,4 7 665,6 8 123,5  -16,5% -3,3% -4,3% +6,0%
Free Cash Flow par action 5 011,2 -36 893,7 -7 954,7 -8 290,9 -15 659,8  -836,2% -78,4% +4,2% +88,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kenedix Residential Investment Corp

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Ratio de profitabilité de Kenedix Residential Investment Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 70% 64% 64% 64% 63%  -8,3% -0,3% -0,6% -0,4%
Marge d’EBITDA 100% 69% 69% 68% 68%  -30,5% -0,5% -1,7% -0,1%
Marge opérationnelle 70% 54% 53% 52% 52%  -22,9% -1,1% -1,8% 0%
Marge bénéficiaire 61% 46% 45% 42% 44%  -24,4% -1,8% -6,2% +5,1%
Marge de FCF 31% -205% -45% -46% -86%  -767,0% -78,1% +2,1% +87,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,1% 2,8% 2,6% 2,7%  - -10,3% -6,5% +3,3%
Rentabilité financière (ROE) - 6,8% 6,0% 5,7% 5,9%  - -10,7% -6,1% +4,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 3% 3% 3%  - -12,5% -2,3% -1,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - -15% -3% -3% -5%  - -80,6% +1,6% +83,7%

 

Ratios de solvabilité de Kenedix Residential Investment Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,0 1,1 0,8 0,7 0,7  +8,1% -25,9% -20,5% +2,1%
Liquidité générale 1,0 1,1 1,5 1,1 1,2  +8,0% +31,2% -26,0% +10,9%
Dette nette sur EBITDA 5,8 9,5 10,7 10,9 11,5  +65,0% +12,5% +1,6% +5,9%
Dette sur actifs 43% 49% 49% 50% 51%  +13,8% +0,2% +1,3% +0,8%
Dette sur capitaux propres 94% 106% 106% 109% 110%  +13,2% -0,2% +2,5% +1,1%
Couverture par l’EBITDA - 11,1 11,0 10,8 11,4  - -0,7% -1,8% +5,3%
   ∼ par l’EBIT - 8,3 8,2 8,0 8,4  - -1,8% -1,9% +4,9%
   ∼ par le flux opérationel - 11,1 10,9 10,5 11,0  - -2,3% -3,4% +4,7%
Coût de la dette - 0,9% 0,8% 0,8% 0,7%  - -13,6% -0,9% -7,7%

 

Graphique des dividendes de Kenedix Residential Investment Corp

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Ratios de distribution de Kenedix Residential Investment Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 7 769 7 339 7 421 7 440 8 266  -5,5% +1,1% +0,2% +11,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 923 -32 684 -7 369 -8 047 -15 935  -933,1% -77,5% +9,2% +98,0%
Dividende payé -5 027 -6 661 -7 375 -7 735 -8 185  -232,5% +10,7% +4,9% +5,8%
Distribution sur résultat net 65% 91% 99% 104% 99%  +40,3% +9,5% +4,6% -4,8%
Distribution sur FCF 128% -20% -100% -96% -51%  -115,9% +391,1% -4,0% -46,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kenedix Residential Investment Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kenedix Residential Investment Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 1 1 1 2 5  -1,2% -16,4% +174,4% +145,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 39 38 42  - -21,8% -0,7% +10,0%
Conversion de l’encaisse - -49 -38 -36 -38  - -21,9% -3,9% +2,9%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +4,6% -3,8% -0,5% -1,8%
Frais généraux sur CP 0% 1% 1% 1% 1%  +973,4% +1,9% +4,4% -3,6%
Frais généraux sur CA 1% 7% 8% 8% 8%  +931,8% +6,4% +3,6% -2,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Kenedix Residential Investment Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 0,75 1 1  +0,75 +0,25 = 0,69
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0,75 1 1  +0,75 +0,25 = 0,69
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,25
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Kenedix Residential Investment Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 4 3 5  +3 -1 -1 +2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Kenedix Residential Investment Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - - - -  +162,5% +219,2% -71,7% +79,3%
Critère X2 × 1,4 0,1 - - - -  -81,4% -4,6% -5,0% -5,1%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -34,7% -5,3% -2,2% -2,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,8  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +4,6% -3,8% -0,5% -1,8%
 
Z_SCORE - - - - 1,0  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Kenedix Residential Investment Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Advance Residence Investment 2,9 3,5% 0,1 26,8 335 000,0 12,9 19,6
Japon Daiwa Securities Living Investment 1,5 4,3% 0,1 23,9 105 100,0 10,1 14,6
Japon Comforia Residential Reit 1,5 3,5% 0,2 29,5 327 000,0 18,9 31,8
Japon Samty Residential Investment 0,6 5,0% 0,3 21,1 107 000,0 14,7 22,9
Japon Starts Proceed Investment 0,4 4,9% 0,1 22,9 211 200,0 14,8 23,7
  Médiane 1,5 4,3% 0,1 23,9   14,7 22,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kenedix Residential Investment

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Dividendes par action détachés par Kenedix Residential Investment Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20234 257,00-----4 140,00--2 070,00--
20224 101,00-----4 101,00-----
20214 066,00-----4 117,00-----
20204 064,00-----4 065,00-----
20194 039,00-----4 063,00-----
20183 473,00-----4 026,00-----
20173 266,50-----3 316,50-----
20163 115,50-----3 180,00-----
20153 116,00-----3 123,50-----
20143 378,00-----3 016,50-----
20133 072,50-----2 695,00-----
2012------1 689,00-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kenedix Residential Investment Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 12 779 15 960 16 441 17 579 18 591  +24,9% +3,0% +6,9% +5,8%
Charges d'exploitation -6 449 -1 677 -1 794 -2 017 -2 092  -74,0% +7,0% +12,4% +3,7%
   dont Coût des ventes -3 828 -5 710 -5 917 -6 394 -6 807  +49,2% +3,6% +8,1% +6,5%
   dont Frais généraux -92 -1 188 -1 303 -1 443 -1 495  +1 188,6% +9,6% +10,8% +3,6%
Résultat opérationnel 8 904 8 572 8 730 9 167 9 691  -3,7% +1,8% +5,0% +5,7%
Autres revenus/frais nets 1 382 -1 231 -1 307 -1 387 -1 449  -189,1% +6,2% +6,1% +4,5%
Charge d'intérêt 0 -1 001 -1 034 -1 107 -1 110  - +3,2% +7,1% +0,3%
Résultat avant impôts 7 770 7 341 7 423 7 780 8 243  -5,5% +1,1% +4,8% +5,9%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -1 -1  +97,4% 0% 0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 769 7 339 7 421 7 440 8 266  -5,5% +1,1% +0,2% +11,1%
 
EBITDA 12 771 11 078 11 354 11 938 12 610  -13,3% +2,5% +5,1% +5,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 904 8 571 8 728 9 165 9 690  -3,7% +1,8% +5,0% +5,7%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +108,9% -1,1% -4,6% -5,6%
 
Chiffre d’affaires par action 16 321,7 18 015,5 17 748,0 18 112,1 18 269,9  +10,4% -1,5% +2,1% +0,9%
EBITDA par action 16 311,7 12 505,1 12 256,4 12 300,8 12 392,2  -23,3% -2,0% +0,4% +0,7%
Bénéfices par action 9 922,9 8 284,7 8 011,4 7 665,6 8 123,5  -16,5% -3,3% -4,3% +6,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kenedix Residential Investment Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 18 830 20 249 23 475 27 745 25 596  +7,5% +15,9% +18,2% -7,7%
   dont Trésorerie 10 030 10 297 13 212 16 725 14 043  +2,7% +28,3% +26,6% -16,0%
   dont Placements à CT 8 750 9 903 - - -  +13,2% - - -
   dont Créances clients 29 36 31 91 236  +23,3% -13,9% +193,4% +159,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 222 112 - - -  -49,6% - - -
Biens corporels 3 263 234 608 249 357 257 268 274 582  +7 089,9% +6,3% +3,2% +6,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 074 1 234 1 229 1 117 1 852  +14,9% -0,4% -9,1% +65,7%
Actifs totaux 213 559 254 966 272 960 293 177 315 887  +19,4% +7,1% +7,4% +7,7%
 
Passifs courants 18 127 18 046 15 943 25 454 21 170  -0,5% -11,7% +59,7% -16,8%
   dont Créances fournisseurs 609 773 626 672 786  +26,9% -19,0% +7,3% +17,1%
   dont Dette à court terme 2 630 15 700 13 650 22 950 18 450  +497,0% -13,1% +68,1% -19,6%
Dette à long terme 90 000 110 200 121 400 123 970 141 170  +22,4% +10,2% +2,1% +13,9%
Passifs totaux 114 813 136 424 145 503 157 959 170 629  +18,8% +6,7% +8,6% +8,0%
 
Action ordinaire 80 132 99 732 108 550 116 323 125 565  +24,5% +8,8% +7,2% +7,9%
Bénéfices non répartis 18 616 4 126 4 212 4 296 4 394  -77,8% +2,1% +2,0% +2,3%
Capitaux propres 98 746 118 541 127 458 135 218 145 258  +20,0% +7,5% +6,1% +7,4%
 
Dette portant intérets 92 630 125 900 135 050 146 920 159 620  +35,9% +7,3% +8,8% +8,6%
Dette nette 73 851 105 700 121 838 130 195 145 577  +43,1% +15,3% +6,9% +11,8%
Fonds de roulement 703 2 204 7 532 2 291 4 426  +213,4% +241,8% -69,6% +93,2%
Actions en circulation (en M) 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0  +13,2% +4,6% +4,8% +4,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kenedix Residential Investment Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 7 770 7 341 7 423 7 780 8 243  -5,5% +1,1% +4,8% +5,9%
 
Dépréciation 2 067 2 736 2 898 3 052 3 257  +32,4% +5,9% +5,3% +6,7%
Ajustements des bénéfices nets -1 601 890 343 130 -8  -155,6% -61,5% -62,1% -106,1%
Ajust. comptes débiteurs -3 -6 4 -54 -145  +107,8% -156,5% -1 575,4% +170,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -113 143 552 340 1 104  -226,9% +285,5% -38,4% +225,2%
Flux opérationnel 14 813 11 159 11 251 11 631 12 220  -24,7% +0,8% +3,4% +5,1%
 
Dépenses d’investissement 10 889 43 843 18 620 19 678 28 155  +302,6% -57,5% +5,7% +43,1%
Investissements -10 522 401 2 -110 -110  -103,8% -99,4% -4 919,3% 0%
Flux d’investissement -10 522 -42 330 -18 593 -27 435 -21 210  +302,3% -56,1% +47,6% -22,7%
 
Dividendes payés 5 027 -6 661 -7 375 -7 735 -8 185  -232,5% +10,7% +4,9% +5,8%
Emprunts nets 9 330 19 751 9 132 17 570 10 585  +111,7% -53,8% +92,4% -39,8%
Flux de financement 4 303 32 592 10 527 11 848 13 726  +657,4% -67,7% +12,6% +15,8%
 
Variation nette de la trésorerie 8 594 1 420 3 184 4 152 -2 032  -83,5% +124,2% +30,4% -148,9%
 
Free Cash Flow par action 5 011,2 -36 893,7 -7 954,7 -8 290,9 -15 659,8  -836,2% -78,4% +4,2% +88,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kenedix Residential Investment Corp (en MJPY)

  01/2021 07/2021 01/2022 07/2022 01/2023  01-07/21 07-01/22 01-07/22 07-01/23
Chiffre d’affaires 8 383 9 196 9 143 9 448 9 937  +9,7% -0,6% +3,3% +5,2%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -2 477 -2 769 -2 656 -2 874 -2 862  +11,8% -4,1% +8,2% -0,4%
   dont Frais généraux -57 -58 -56 -57 -59  +2,8% -3,4% +0,6% +3,0%
Résultat opérationnel 4 344 4 822 4 841 4 851 5 295  +11,0% +0,4% +0,2% +9,2%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 3 632 4 147 4 120 4 123 4 594  +14,2% -0,7% +0,1% +11,4%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 -  0% 0% 0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 816 2 073 2 060 2 061 4 593  +14,2% -0,7% +0,1% +122,9%
 
EBITDA 2 925 3 206 3 216 3 259 1 722  +9,6% +0,3% +1,3% -47,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 344 4 822 4 840 4 850 5 294  +11,0% +0,4% +0,2% +9,2%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% -  -12,4% +0,7% -0,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 8 812,2 9 233,9 9 180,9 9 034,3 9 283,0  +4,8% -0,6% -1,6% +2,8%
EBITDA par action 3 074,5 3 219,7 3 229,0 3 116,0 1 608,7  +4,7% +0,3% -3,5% -48,4%
Bénéfices par action 1 908,9 2 082,0 2 068,2 1 970,9 4 291,0  +9,1% -0,7% -4,7% +117,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kenedix Residential Investment Corp (en MJPY)

  01/2021 07/2021 01/2022 07/2022 01/2023  01-07/21 07-01/22 01-07/22 07-01/23
Actifs courants 23 525 27 745 25 234 25 596 25 622  +17,9% -9,0% +1,4% +0,1%
   dont Trésorerie 12 948 16 725 13 829 14 043 13 950  +29,2% -17,3% +1,6% -0,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 91 168 236 67 66  +84,8% +40,5% -71,8% -1,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 257 268 263 090 274 582 286 982 4 469  +2,3% +4,4% +4,5% -98,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 120 1 117 1 115 1 852 1 850  -0,2% -0,2% +66,1% -0,1%
Actifs totaux 283 172 293 177 302 410 315 887 327 014  +3,5% +3,1% +4,5% +3,5%
 
Passifs courants 20 603 25 454 24 745 21 170 30 152  +23,5% -2,8% -14,4% +42,4%
   dont Créances fournisseurs 603 672 656 786 674  +11,3% -2,4% +19,9% -14,2%
   dont Dette à court terme 2 000 22 950 22 250 18 450 27 350  +1 047,5% -3,1% -17,1% +48,2%
Dette à long terme 127 020 123 970 133 570 141 170 136 870  -2,4% +7,7% +5,7% -3,0%
Passifs totaux 156 040 157 959 166 620 170 629 175 382  +1,2% +5,5% +2,4% +2,8%
 
Action ordinaire 108 550 116 323 116 323 125 565 130 379  +7,2% 0% +7,9% +3,8%
Bénéfices non répartis 5 917 4 296 4 336 4 394 4 718  -27,4% +0,9% +1,3% +7,4%
Capitaux propres 127 132 135 218 135 791 145 258 151 633  +6,4% +0,4% +7,0% +4,4%
 
Dette portant intérets 129 020 146 920 155 820 159 620 164 220  +13,9% +6,1% +2,4% +2,9%
Dette nette 116 072 130 195 141 991 145 577 150 270  +12,2% +9,1% +2,5% +3,2%
Fonds de roulement 2 922 2 291 489 4 426 -4 530  -21,6% -78,7% +804,7% -202,4%
Actions en circulation (en M) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1  +4,7% 0% +5,0% +2,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kenedix Residential Investment Corp (en MJPY)

  01/2021 07/2021 01/2022 07/2022 01/2023  01-07/21 07-01/22 01-07/22 07-01/23
Bénéfices nets 1 816 2 073 2 060 2 061 4 594  +14,2% -0,7% +0,1% +122,9%
 
Dépréciation 752 774 795 833 1 722  +2,8% +2,8% +4,8% +106,6%
Ajustements des bénéfices nets 69 -3 -1 -2 -  -104,4% -69,1% +67,5% -
Ajust. comptes débiteurs -30 -39 -34 90 -  +30,4% -11,8% -363,3% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -18 355 197 81 -  -2 077,5% -44,5% -59,1% -
Flux opérationnel 2 668 3 148 3 068 3 042 7 574  +18,0% -2,5% -0,8% +149,0%
 
Dépenses d’investissement 11 783 10 722 10 722 7 303 12 776  -9,0% 0% -31,9% +74,9%
Investissements -55 -55 54 54 -  0% -197,5% 0% -
Flux d’investissement -5 803 -3 861 -6 744 -7 244 -12 631  -33,5% +74,7% +7,4% +74,4%
 
Dividendes payés 1 934 1 934 2 050 2 042 4 289  +0% +6,0% -0,4% +110,0%
Emprunts nets 5 085 842 4 450 1 900 -  -83,4% +428,3% -57,3% -
Flux de financement 3 151 2 773 2 400 4 463 5 093  -12,0% -13,4% +86,0% +14,1%
 
Variation nette de la trésorerie 17 2 059 -1 277 261 35  +12 333,0% -162,0% -120,4% -86,4%
 
Free Cash Flow par action -9 581,7 -7 605,7 -7 685,8 -4 074,4 -4 859,9  -20,6% +1,1% -47,0% +19,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.