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Toyota Boshoku (3116.TSE, JP3635400009)

Toyota Boshoku Corporation manufactures and sells automotive interior systems and products, automotive filter and power train equipment components, automotive components, and fabric goods in Japan. The company offers seats, door trims, and leather instrument panels; headliners, such as ceiling-mounted rear entertainment systems and panorama roofs; headliner and instrument panel mystic illumination, and illuminated twin consoles; and floor carpets, tonneau covers, package trays, electric sunshade systems, and silencers. It also offers textile components comprising seat fabrics, curtain-shield airbags, seatbelt webbings, and partition nets; and exterior components consisting of bumpers, fender liners, and engine undercovers. In addition, the company provides filter products, including air and oil filters; anti-allergen and deodorizing cabin, pollen removal cabin, anti-bacterial and mould resistant cabin, and clean air filters; …

Siège social : 1-1 Toyoda-cho, Kariya, Japan

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Toyota Boshoku

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Toyota Boshoku Corporation

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,2 8,1 - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 477,0 masqué 1 302,1 1 525,6 1 064,0 1 863,0

 

Équipe de direction de Toyota Boshoku Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Takeshi Numa Pres, Unit Chief of Corp. Ops. Unit & Quality Field and Director - Yoshihiro Ito Exec. VP, Unit Chief of Regional Bus. Unit & Purchasing & Sales Field and Director -
Ikuo Mochizuki Operating Officer & Group Chief of The Americas Region Group - Hiroshi Ioki Operating Officer, Group Chief at Japan Region Group & Plant GM of Kanto Plant -
Shinji Kano EVP, Unit Chief of Safety, Health & Environment, Production Eng., Prod. Control Field and Director -      

 

Présence de Toyota Boshoku dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Toyota Boshoku Corporation

Fondamentaux de Toyota Boshoku Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 305 502 1 415 772 1 357 913 1 399 530 1 417 376  +8,4% -4,1% +3,1% +1,3%
EBITDA 72 693 100 766 156 390 146 582 135 088  +38,6% +55,2% -6,3% -7,8%
Résultat opérationnel 31 828 59 001 71 940 71 203 61 257  +85,4% +21,9% -1,0% -14,0%
Résultat net 5 204 3 900 45 359 42 762 27 457  -25,1% +1 063,1% -5,7% -35,8%
Free Cash Flow 10 574 42 520 63 950 35 914 549  +302,1% +50,4% -43,8% -98,5%
Marge de FCF 1% 3% 5% 3% 0%  +270,8% +56,8% -45,5% -98,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 32% 31% 44%  - - -3,8% +45,4%
Capital investi 430 480 294 274 324 379 369 816 406 960  -31,6% +10,2% +14,0% +10,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Toyota Boshoku Corporation

Ratio de profitabilité de Toyota Boshoku Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 9% 10% 11% 11% 10%  +16,3% +9,8% -3,7% -4,6%
Marge d’EBITDA 6% 7% 12% 10% 10%  +27,8% +61,8% -9,1% -9,0%
Marge opérationnelle 2% 4% 5% 5% 4%  +70,9% +27,1% -4,0% -15,1%
Marge bénéficiaire 0% 0% 3% 3% 2%  -30,9% +1 112,6% -8,5% -36,6%
Marge de FCF 1% 3% 5% 3% 0%  +270,8% +56,8% -45,5% -98,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 6,4% 6,0% 3,6%  - +1 085,8% -7,0% -40,0%
Rentabilité financière (ROE) - 1,9% 21,2% 17,3% 9,9%  - +1 024,2% -18,1% -42,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Toyota Boshoku Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,2 1,3 1,3  +3,1% +17,3% +5,3% +5,6%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,5 1,6 1,6  +0,5% +17,4% +4,0% +1,0%
Dette nette sur EBITDA 0,8 -0,8 -0,4 -0,6 -0,4  -190,9% -42,6% +35,9% -24,9%
Dette sur actifs 30% 13% 14% 14% 14%  -55,4% +2,3% +5,9% +0,6%
Dette sur capitaux propres 99% 49% 41% 41% 39%  -50,9% -16,3% -0,1% -3,6%
Couverture par l’EBITDA 40,2 41,2 84,0 114,1 41,0  +2,5% +103,9% +35,7% -64,0%
   ∼ par l’EBIT 17,6 24,1 63,8 85,9 30,3  +37,1% +164,2% +34,7% -64,7%
   ∼ par le flux opérationel 36,2 32,3 51,3 67,0 18,4  -11,0% +58,8% +30,7% -72,5%
Coût de la dette - 1,6% 2,0% 1,3% 3,0%  - +24,3% -34,6% +132,2%

 

Graphique des dividendes de Toyota Boshoku Corporation

Ratios de distribution de Toyota Boshoku Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 5 204 3 900 45 359 42 762 27 457  -25,1% +1 063,1% -5,7% -35,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 10 574 42 520 63 950 35 914 549  +302,1% +50,4% -43,8% -98,5%
Dividende payé -3 335 -4 452 -6 682 -10 024 -10 582  +33,5% +50,1% +50,0% +5,6%
Distribution sur résultat net 64% 114% 15% 23% 39%  +78,1% -87,1% +59,1% +64,4%
Distribution sur FCF 32% 10% 10% 28% 1 928%  -66,8% -0,2% +167,1% +6 805,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toyota Boshoku Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toyota Boshoku Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 16 13 13 13 19  -20,4% +3,1% +1,2% +39,4%
Délai paiement clients (DSO) 51 49 50 51 62  -5,5% +2,6% +1,7% +22,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 53 53 59  - +3,0% -0,7% +10,8%
Conversion de l’encaisse - 10 10 11 22  - +0,9% +14,1% +99,7%
Rotation des actifs 1,8 2,0 2,0 1,9 1,8  +7,5% +0,6% -4,2% -5,0%
Frais généraux sur CP 35% 39% 3% 3% 29%  +13,3% -92,7% -12,0% +1 058,1%
Frais généraux sur CA 6% 6% 0% 0% 6%  -4,3% -91,2% -2,6% +1 171,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Toyota Boshoku Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Toyota Boshoku Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Toyota Boshoku Corporation

Sociétés possiblement comparables à Toyota Boshoku Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Toyota Boshoku Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--28,00---------
2019--28,00-----28,00---
2018--29,00-----28,00---
2017--29,00-----25,00---
2016--15,00-----21,00---
2015--9,00-----15,00---
2014--9,00-----9,00---
2013--10,00-----9,00---
2012--9,00-----8,00---
2011--8,00-----7,00---
2010--8,00-----8,00---
2009--5,00-----5,00---
2008--18,00-----15,00---
2007--15,00-----15,00---
2006--9,00-----9,00---
2005--5,50-----7,00---
2004--10,00-----5,50---
2003--4,00-----4,00---
2002--3,50-----4,00---
2001--3,00-----3,50---

 

Comptes de résultat simplifiés de Toyota Boshoku Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 305 502 1 415 772 1 357 913 1 399 530 1 417 376  +8,4% -4,1% +3,1% +1,3%
Charges d'exploitation -1 273 674 -1 356 771 -1 285 972 -1 328 326 -1 356 118  +6,5% -5,2% +3,3% +2,1%
   dont Coût des ventes -1 189 652 -1 269 676 -1 204 051 -1 246 798 -1 269 857  +6,7% -5,2% +3,6% +1,8%
   dont Frais généraux -75 283 -78 118 -6 606 -6 629 -85 375  +3,8% -91,5% +0,3% +1 187,9%
Résultat opérationnel 31 828 59 001 71 940 71 203 61 257  +85,4% +21,9% -1,0% -14,0%
Autres revenus/frais nets -6 995 -35 057 7 547 2 140 396  +401,2% -121,5% -71,6% -81,5%
Charge d'intérêt -1 808 -2 445 -1 861 -1 285 -3 293  +35,2% -176,1% -31,0% +156,3%
Résultat avant impôts 24 833 23 944 79 079 72 879 61 489  -3,6% +230,3% -7,8% -15,6%
Impôts sur les bénéfices -14 387 -12 713 -25 142 -22 301 -27 352  -11,6% +97,8% -11,3% +22,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 204 3 900 45 359 42 762 27 457  -25,1% +1 063,1% -5,7% -35,8%
 
EBITDA 72 693 100 766 156 390 146 582 135 088  +38,6% +55,2% -6,3% -7,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 31 828 59 001 49 068 49 415 34 008  +85,4% -16,8% +0,7% -31,2%
Taux d’imposition - - 32% 31% 44%  - - -3,8% +45,4%

 

Comptes de bilan simplifiés de Toyota Boshoku Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 433 475 453 041 436 032 481 248 493 621  +4,5% -3,8% +10,4% +2,6%
   dont Trésorerie 98 140 168 186 162 335 194 158 158 192  +71,4% -3,5% +19,6% -18,5%
   dont Placements à CT 55 294 5 000 - - 16 843  -91,0% - - -
   dont Créances clients 183 673 188 223 185 189 194 149 241 562  +2,5% -1,6% +4,8% +24,4%
   dont Stock 52 805 44 833 43 846 45 970 65 282  -15,1% -2,2% +4,8% +42,0%
Placements à long terme 23 598 23 497 22 898 29 311 36 870  -0,4% -2,5% +28,0% +25,8%
Biens corporels 241 197 213 867 198 302 201 150 233 978  -11,3% -7,3% +1,4% +16,3%
Écart d'acquisitions 556 6 403 4 882 3 422 4 876  +1 051,6% -23,8% -29,9% +42,5%
Biens incorporels 1 816 1 401 3 055 6 741 10 106  -22,9% +118,1% +120,7% +49,9%
Actifs totaux 719 680 725 895 691 921 744 558 793 599  +0,9% -4,7% +7,6% +6,6%
 
Passifs courants 335 725 349 208 286 298 303 847 308 637  +4,0% -18,0% +6,1% +1,6%
   dont Créances fournisseurs 177 163 178 714 175 585 181 061 207 166  +0,9% -1,8% +3,1% +14,4%
   dont Dette à court terme 146 779 23 881 27 928 35 369 22 923  -83,7% +16,9% +26,6% -35,2%
Dette à long terme 67 577 72 505 66 031 71 687 91 838  +7,3% -8,9% +8,6% +28,1%
Passifs totaux 455 644 482 750 415 647 435 938 464 270  +5,9% -13,9% +4,9% +6,5%
 
Action ordinaire 8 400 8 400 8 400 8 400 8 400  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 200 026 199 475 238 150 270 951 275 160  -0,3% +19,4% +13,8% +1,6%
Capitaux propres 216 124 197 888 230 420 262 760 292 199  -8,4% +16,4% +14,0% +11,2%
 
Dettes portant intérets 214 356 96 386 93 959 107 056 114 761  -55,0% -2,5% +13,9% +7,2%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Toyota Boshoku Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 5 204 3 900 45 359 42 762 27 457  -25,1% +1 063,1% -5,7% -35,8%
 
Dépréciation 40 865 41 765 37 725 36 209 35 153  +2,2% -9,7% -4,0% -2,9%
Ajustements des bénéfices nets 2 109 -11 588 -18 435 -16 905 -27 019  -649,5% +59,1% -8,3% +59,8%
Ajust. comptes débiteurs 2 026 -19 430 -10 903 -14 482 -5 795  -1 059,0% -43,9% +32,8% -60,0%
Ajust. des stocks -290 4 045 -904 -3 310 -17 566  -1 494,8% -122,3% +266,2% +430,7%
Autres flux opérationnels -4 526 28 115 -3 680 -4 274 4 901  -721,2% -113,1% +16,1% -214,7%
Flux opérationnel 65 536 78 912 95 389 86 117 60 720  +20,4% +20,9% -9,7% -29,5%
 
Dépenses d’investissement 54 962 36 392 31 439 50 203 60 171  -33,8% -13,6% +59,7% +19,9%
Investissements -4 -3 471 -48 927 -51 707 -58 915  +86 675,0% +1 309,6% +5,7% +13,9%
Flux d’investissement -51 615 -48 086 -48 927 -51 707 -58 915  -6,8% +1,7% +5,7% +13,9%
 
Dividendes payés -3 335 -4 452 -6 682 -10 024 -10 582  +33,5% +50,1% +50,0% +5,6%
Emprunts nets 8 720 2 493 -48 981 14 444 7 188  -71,4% -2 064,7% -129,5% -50,2%
Flux de financement 516 -8 739 -61 347 -3 528 -19 526  -1 793,6% +602,0% -94,2% +453,5%
 
Variation nette de la trésorerie 16 845 17 410 -16 014 32 179 -20 179  +3,4% -192,0% -300,9% -162,7%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.