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ZOZO Inc

ZOZO (3092.TSE, JP3399310006)

ZOZO, Inc. operates online shopping Websites in Japan and internationally. It operates consignment shop, which includes various brand stores under the ZOZOTOWN name as a tenant; purchased stock shop that purchases and sells fashion merchandise of various brands; ZOZOUSED, which buys and sells used fashion-related merchandise from individual users; PayPay mall, an online shopping mall; and WEAR, a fashion app. The company also sells in-house designed apparel products; and offers various services, such as system and application development, WEB design, CRM, technology development, research and development, logistics contracting, and marketing services. In addition, it engages in the advertisement business. The company was formerly known as Start Today Co., Ltd. and changed its name to ZOZO, Inc. in October 2018. ZOZO, Inc. was founded …

Siège social : WBG Maribu West, Chiba, Japan, 261-7116

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de ZOZO

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de ZOZO Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
296 820 000 36,6% 60,1% 20,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
41,0 36,8 - 52,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 350,0 JPY masqué 3 909,7 3 434,7 2 424,0 4 420,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de ZOZO Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de ZOZO Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,1% +28,3% +17,3% +29,8% +58,8% +79,2% +41,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+26,6% +178,1% +287,0% +522,5% +459,4% +1 246,1% +821,1%

 

Équipe de direction de ZOZO Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kotaro Sawada Pres, CEO & Representative Director 51 Yusaku Maezawa Founder 46
Koji Yanagisawa CFO, Exec. VP & Director 50 Fuminori Hirose COO & Director -
Takao Yamasaki Exec. Officer & GM of Marketing Division - Akiko Oishi Deputy Head of Communication Design Office 45
Takanobu Muto Exec. Officer & GM of EC Bus. Division 43 Toshiaki Shimizu Exec. Officer & GM of Hospitality Division 52
Takahiro Miyazawa Exec. Officer - Tatsuya Kubota Exec. Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de ZOZO Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de ZOZO dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de ZOZO Inc

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Fondamentaux de ZOZO Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 76 362 98 411 118 419 125 502 147 370  +28,9% +20,3% +6,0% +17,4%
EBITDA 27 997 33 972 27 665 30 175 46 536  +21,3% -18,6% +9,1% +54,2%
Résultat opérationnel 26 288 32 676 25 659 27 894 44 150  +24,3% -21,5% +8,7% +58,3%
Résultat net 17 035 20 156 15 985 18 804 30 932  +18,3% -20,7% +17,6% +64,5%
Free Cash Flow 17 406 15 368 11 776 19 813 41 566  -11,7% -23,4% +68,2% +109,8%
Marge de FCF 23% 16% 10% 16% 28%  -31,5% -36,3% +58,8% +78,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 29% 29% 28% 29%  -5,9% -0,4% -3,4% +4,1%
Capital investi 29 416 40 810 44 654 34 533 55 436  +38,7% +9,4% -22,7% +60,5%
Actions en circul. (en M) 311,6 311,6 305,3 305,3 305,3  0% -2,0% 0% 0%
EBITDA par action 89,8 109,0 90,6 98,8 152,4  +21,3% -16,9% +9,1% +54,2%
Bénéfices par action 54,7 64,7 52,4 61,6 101,3  +18,3% -19,0% +17,6% +64,5%
Free Cash Flow par action 55,9 49,3 38,6 64,9 136,2  -11,7% -21,8% +68,2% +109,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de ZOZO Inc

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Ratio de profitabilité de ZOZO Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 91% 92% 89% 91% 95%  +1,4% -3,6% +2,2% +4,9%
Marge d’EBITDA 37% 35% 23% 24% 32%  -5,8% -32,3% +2,9% +31,3%
Marge opérationnelle 34% 33% 22% 22% 30%  -3,5% -34,7% +2,6% +34,8%
Marge bénéficiaire 22% 20% 13% 15% 21%  -8,2% -34,1% +11,0% +40,1%
Marge de FCF 23% 16% 10% 16% 28%  -31,5% -36,3% +58,8% +78,7%
Rentabilité économique (ROA) - 31,9% 21,4% 21,7% 28,1%  - -33,0% +1,7% +29,6%
Rentabilité financière (ROE) - 57,4% 50,4% 65,8% 68,8%  - -12,2% +30,5% +4,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de ZOZO Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,8 1,8 0,9 1,2 1,4  +2,1% -48,9% +23,9% +24,8%
Liquidité générale 1,9 2,0 1,1 1,3 1,5  +6,3% -45,4% +13,2% +22,0%
Dette nette sur EBITDA -0,8 -0,7 - -1,1 -1,3  -8,2% -102,2% -7 101,6% +19,0%
Dette sur actifs - - 28% - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - 97% - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 6 999,3 3 774,7 389,6 328,0 655,4  -46,1% -89,7% -15,8% +99,8%
   ∼ par l’EBIT 6 582,3 3 630,1 361,3 300,9 621,3  -44,8% -90,0% -16,7% +106,4%
   ∼ par le flux opérationel 4 573,5 2 209,1 208,5 269,4 630,8  -51,7% -90,6% +29,2% +134,1%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de ZOZO Inc

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Ratios de distribution de ZOZO Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 17 035 20 156 15 985 18 804 30 932  +18,3% -20,7% +17,6% +64,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 17 406 15 368 11 776 19 813 41 566  -11,7% -23,4% +68,2% +109,8%
Dividende payé -4 984 -8 723 -9 566 -6 711 -10 073  +75,0% +9,7% -29,8% +50,1%
Distribution sur résultat net 29% 43% 60% 36% 33%  +47,9% +38,3% -40,4% -8,8%
Distribution sur FCF 29% 57% 81% 34% 24%  +98,2% +43,1% -58,3% -28,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de ZOZO Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de ZOZO Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 60 101 160 55 93  +67,7% +58,4% -65,6% +69,7%
Délai paiement clients (DSO) 100 94 84 92 81  -5,6% -10,3% +8,6% -11,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 36 3 7  - +3 439,6% -92,1% +152,4%
Conversion de l’encaisse - 194 208 144 167  - +7,3% -30,9% +16,2%
Rotation des actifs 1,4 1,4 1,5 1,3 1,2  +1,5% +7,8% -11,2% -12,0%
Frais généraux sur CP 63% 64% 170% 117% 78%  +1,4% +165,5% -31,3% -33,3%
Frais généraux sur CA 24% 27% 32% 32% 29%  +9,2% +22,5% -1,1% -8,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de ZOZO Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de ZOZO Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de ZOZO Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ZOZO Inc

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Sociétés possiblement comparables à ZOZO Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de ZOZO

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Dividendes par action détachés par ZOZO Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--23,00---------
2020--18,00-----15,00---
2019--10,00-----12,00---
2018--17,00-----14,00---
2017--16,00-----12,00---
2016--9,33-----6,67---
2015--6,67-----6,33---
2014--5,00-----4,67---
2013--3,33-----3,33---
2012--1,50-----3,33---
2011--2,33---------
2010--1,41---------
2009--850,00---------
2008--0,75---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de ZOZO Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 76 362 98 411 118 419 125 502 147 370  +28,9% +20,3% +6,0% +17,4%
Charges d'exploitation -50 073 -65 734 -92 760 -97 607 -103 221  +31,3% +41,1% +5,2% +5,8%
   dont Coût des ventes -7 148 -7 946 -13 457 -11 780 -7 338  +11,2% +69,4% -12,5% -37,7%
   dont Frais généraux -18 533 -26 083 -38 445 -40 283 -43 140  +40,7% +47,4% +4,8% +7,1%
Résultat opérationnel 26 288 32 676 25 659 27 894 44 150  +24,3% -21,5% +8,7% +58,3%
Autres revenus/frais nets -1 629 -4 251 -3 153 - -  +161,0% -25,8% - -
Charge d'intérêt -4 -9 -71 -92 -71  +125,0% +688,9% +29,6% -22,8%
Résultat avant impôts 24 657 28 420 22 501 26 113 43 665  +15,3% -20,8% +16,1% +67,2%
Impôts sur les bénéfices -7 622 -8 264 -6 516 -7 308 -12 724  +8,4% -21,2% +12,2% +74,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 035 20 156 15 985 18 804 30 932  +18,3% -20,7% +17,6% +64,5%
 
EBITDA 27 997 33 972 27 665 30 175 46 536  +21,3% -18,6% +9,1% +54,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 162 23 174 18 228 20 088 31 285  +27,6% -21,3% +10,2% +55,7%
Taux d’imposition 31% 29% 29% 28% 29%  -5,9% -0,4% -3,4% +4,1%
 
Chiffre d’affaires par action 245,0 315,8 387,9 411,1 482,7  +28,9% +22,8% +6,0% +17,4%
EBITDA par action 89,8 109,0 90,6 98,8 152,4  +21,3% -16,9% +9,1% +54,2%
Bénéfices par action 54,7 64,7 52,4 61,6 101,3  +18,3% -19,0% +17,6% +64,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de ZOZO Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 45 641 55 278 57 904 70 429 99 796  +21,1% +4,8% +21,6% +41,7%
   dont Trésorerie 22 068 24 571 21 560 33 602 61 648  +11,3% -12,3% +55,9% +83,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 20 858 25 382 27 404 31 547 32 781  +21,7% +8,0% +15,1% +3,9%
   dont Stock 1 177 2 194 5 885 1 770 1 871  +86,4% +168,2% -69,9% +5,7%
Placements à long terme 4 187 3 862 5 217 - -  -7,8% +35,1% - -
Biens corporels 3 364 5 668 6 318 10 493 12 019  +68,5% +11,5% +66,1% +14,5%
Écart d'acquisitions 565 2 769 2 291 2 148 2 190  +390,1% -17,3% -6,2% +2,0%
Biens incorporels 509 452 819 820 723  -11,2% +81,2% +0,1% -11,8%
Actifs totaux 55 720 70 718 78 961 94 186 125 656  +26,9% +11,7% +19,3% +33,4%
 
Passifs courants 23 906 27 243 52 245 56 126 65 180  +14,0% +91,8% +7,4% +16,1%
   dont Créances fournisseurs 25 25 1 693 60 147  0% +6 672,0% -96,5% +145,0%
   dont Dette à court terme - - 22 000 - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 25 852 29 908 56 307 59 653 70 150  +15,7% +88,3% +5,9% +17,6%
 
Action ordinaire 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 38 532 38 204 44 252 56 340 77 109  -0,9% +15,8% +27,3% +36,9%
Capitaux propres 29 416 40 810 22 654 34 533 55 436  +38,7% -44,5% +52,4% +60,5%
 
Dette portant intérets - - 22 000 - -  - - - -
Dette nette -22 068 -24 571 440 -33 602 -61 648  +11,3% -101,8% -7 736,8% +83,5%
Fonds de roulement 21 735 28 035 5 659 14 303 34 616  +29,0% -79,8% +152,7% +142,0%
Actions en circulation (en M) 311,6 311,6 305,3 305,3 305,3  0% -2,0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de ZOZO Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 17 035 20 156 15 985 18 804 30 932  +18,3% -20,7% +17,6% +64,5%
 
Dépréciation 1 668 1 301 2 011 2 489 2 426  -22,0% +54,6% +23,8% -2,5%
Ajustements des bénéfices nets -4 796 -6 357 -9 649 -6 065 -6 432  +32,5% +51,8% -37,1% +6,1%
Ajust. comptes débiteurs -10 076 -4 473 -2 021 -4 143 -1 223  -55,6% -54,8% +105,0% -70,5%
Ajust. des stocks -228 -1 205 -4 365 4 083 -38  +428,5% +262,2% -193,5% -100,9%
Autres flux opérationnels 4 470 1 987 4 693 982 3 907  -55,5% +136,2% -79,1% +297,9%
Flux opérationnel 18 294 19 882 14 807 24 789 44 790  +8,7% -25,5% +67,4% +80,7%
 
Dépenses d’investissement 888 4 514 3 031 4 976 3 224  +408,3% -32,9% +64,2% -35,2%
Investissements -1 877 -1 146 -1 146 -76 -149  -38,9% 0% -93,4% +96,1%
Flux d’investissement -2 725 -8 219 -6 125 -5 987 -4 648  +201,6% -25,5% -2,3% -22,4%
 
Dividendes payés -4 984 -8 723 -9 566 -6 711 -10 073  +75,0% +9,7% -29,8% +50,1%
Emprunts nets -9 -48 22 000 -2 032 -2 032  +433,3% -45 933,3% -109,2% 0%
Flux de financement -4 995 -9 215 -12 059 -6 771 -12 117  +84,5% +30,9% -43,9% +79,0%
 
Variation nette de la trésorerie 10 655 2 419 -3 010 12 041 28 045  -77,3% -224,4% -500,0% +132,9%
 
Free Cash Flow par action 55,9 49,3 38,6 64,9 136,2  -11,7% -21,8% +68,2% +109,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de ZOZO Inc (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 33 661 32 856 41 882 38 971 38 866  -2,4% +27,5% -7,0% -0,3%
Charges d'exploitation -23 237 -23 374 -28 002 -28 608 -26 275  +0,6% +19,8% +2,2% -8,2%
   dont Coût des ventes -1 377 -1 803 -2 259 -1 899 -1 942  +30,9% +25,3% -15,9% +2,3%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 10 423 9 483 13 880 10 364 12 591  -9,0% +46,4% -25,3% +21,5%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -19 -17 -17 -18 -18  -10,5% 0% +5,9% 0%
Résultat avant impôts 10 473 9 482 13 938 9 772 12 532  -9,5% +47,0% -29,9% +28,2%
Impôts sur les bénéfices -3 151 -2 854 -4 137 -2 582 -3 802  -9,4% +45,0% -37,6% +47,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 321 6 622 9 782 7 207 8 731  -9,5% +47,7% -26,3% +21,1%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 7 287 6 629 9 760 7 626 8 771  -9,0% +47,2% -21,9% +15,0%
Taux d’imposition 30% 30% 30% 26% 30%  +0% -1,4% -11,0% +14,8%
 
Chiffre d’affaires par action 110,3 107,6 137,2 127,7 130,9  -2,4% +27,5% -7,0% +2,6%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 24,0 21,7 32,0 23,6 29,4  -9,5% +47,7% -26,3% +24,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de ZOZO Inc (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 68 974 76 368 90 634 99 796 60 877  +10,7% +18,7% +10,1% -39,0%
   dont Trésorerie 27 629 40 270 42 609 61 648 27 034  +45,8% +5,8% +44,7% -56,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 35 691 29 728 42 492 32 781 27 667  -16,7% +42,9% -22,9% -15,6%
   dont Stock 1 999 1 996 1 850 1 871 2 264  -0,2% -7,3% +1,1% +21,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 10 445 10 451 12 442 12 019 12 010  +0,1% +19,1% -3,4% -0,1%
Écart d'acquisitions 2 080 2 370 2 283 2 190 2 089  +13,9% -3,7% -4,1% -4,6%
Biens incorporels 797 762 752 723 700  -4,4% -1,3% -3,9% -3,2%
Actifs totaux 92 390 101 143 116 482 125 656 85 726  +9,5% +15,2% +7,9% -31,8%
 
Passifs courants 52 227 53 925 63 859 65 180 56 207  +3,3% +18,4% +2,1% -13,8%
   dont Créances fournisseurs 33 224 133 147 227  +578,8% -40,6% +10,5% +54,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 56 011 57 887 68 019 70 150 61 335  +3,3% +17,5% +3,1% -12,6%
 
Action ordinaire 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 58 167 64 701 69 902 77 109 77 901  +11,2% +8,0% +10,3% +1,0%
Capitaux propres 36 379 43 189 48 377 55 436 24 322  +18,7% +12,0% +14,6% -56,1%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -27 629 -40 270 -42 609 -61 648 -27 034  +45,8% +5,8% +44,7% -56,1%
Fonds de roulement 16 747 22 443 26 775 34 616 4 670  +34,0% +19,3% +29,3% -86,5%
Actions en circulation (en M) 305,3 305,3 305,3 305,3 296,8  0% 0% 0% -2,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de ZOZO Inc (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 7 321 6 622 9 782 7 207 8 731  -9,5% +47,7% -26,3% +21,1%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.