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MonotaRO Co., Ltd

MonotaRO (3064.TSE, JP3922950005)

MonotaRO Co., Ltd., together with its subsidiaries, operates an online MRO products store in Japan and internationally. It offers products in various categories, such as safety protection equipment, work clothes, and safety shoes; logistics, storage, and packing supplies; tapes; safety supplies/safety signs; office supplies; office furniture/lighting/cleaning supplies; cutting tools/abrasives; measurement/surveying supplies; work/electric/pneumatic tools; spray/oil/grease/paint/adhesion/repair/welding supplies; and agricultural materials/gardening supplies. The company also provides building hardware products, building materials, and painting interior supplies; air conditioning/electrical equipment materials/electrical materials; piping/water supply/pump/pneumatic/hydraulic equipment/hose products; mechanical parts; control equipment/solder/static electricity countermeasure supplies; screws/bolts/nails/materials; car/truck supplies; motorcycle/bicycle supplies; kitchen equipment/kitchen products/…

Siège social : Liber Building, Amagasaki, Japan, 660-0876

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MonotaRO

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MonotaRO Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
496 818 000 48,8% 49,9% 26,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
107,5 93,5 - 32,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 055,0 JPY masqué 3 010,9 2 639,3 1 477,5 3 470,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MonotaRO Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de MonotaRO Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,9% -7,1% +6,0% +7,9% +103,4% +139,5% +216,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+256,1% +260,5% +440,0% +957,8% +968,4% +3 625,0% +10 689,1%

 

Équipe de direction de MonotaRO Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Masaya Suzuki Chief Exec. Officer, Pres, Representative Exec. Officer and Director 46 Tetsuya Koda Exec. Officer and Gen. Mang. of Admin. 47
Masaaki Hashihara Exec. Officer and Gen. Mang. of Marketing 40 Kohei Shibagaki Exec. Officer and Gen. Mang. of Customer Support 56
Hiroki Yoshino Exec. Officer and Gen. Mang. of Logistics 48      

 

Opérations d’initiés récentes pour MonotaRO Co., Ltd

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de MonotaRO dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de MonotaRO Co., Ltd

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Fondamentaux de MonotaRO Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 69 647 88 348 109 553 131 463 157 337  +26,9% +24,0% +20,0% +19,7%
EBITDA 10 778 14 052 16 260 18 408 22 632  +30,4% +15,7% +13,2% +22,9%
Résultat opérationnel 9 494 11 838 13 791 15 839 19 608  +24,7% +16,5% +14,9% +23,8%
Résultat net 6 368 8 464 9 515 10 984 13 771  +32,9% +12,4% +15,4% +25,4%
Free Cash Flow -1 751 2 861 10 113 8 009 7 630  -263,4% +253,5% -20,8% -4,7%
Marge de FCF -3% 3% 9% 6% 5%  -228,8% +185,1% -34,0% -20,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 29% 32% 31% 31%  -11,9% +9,0% -3,2% -0,4%
Capital investi 23 924 29 744 34 105 39 593 55 834  +24,3% +14,7% +16,1% +41,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MonotaRO Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de MonotaRO Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 31% 30% 29% 28% 28%  -3,0% -4,1% -3,5% +0,7%
Marge d’EBITDA 15% 16% 15% 14% 14%  +2,8% -6,7% -5,7% +2,7%
Marge opérationnelle 14% 13% 13% 12% 12%  -1,7% -6,1% -4,3% +3,4%
Marge bénéficiaire 9% 10% 9% 8% 9%  +4,8% -9,3% -3,8% +4,8%
Marge de FCF -3% 3% 9% 6% 5%  -228,8% +185,1% -34,0% -20,4%
Rentabilité économique (ROA) - 21,4% 20,3% 19,9% 19,5%  - -4,8% -2,2% -1,8%
Rentabilité financière (ROE) - 42,1% 36,1% 32,9% 32,8%  - -14,3% -8,7% -0,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de MonotaRO Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,4 1,6 1,6 1,5 1,9  +10,4% -0,9% -3,8% +24,5%
Liquidité générale 1,9 2,2 2,1 2,1 2,4  +11,5% -1,3% -2,1% +15,1%
Dette nette sur EBITDA - -0,1 -0,5 -0,5 -0,4  +317,5% +230,2% -3,0% -7,5%
Dette sur actifs 19% 15% 9% 4% 11%  -18,0% -42,6% -52,8% +164,6%
Dette sur capitaux propres 40% 29% 15% 7% 19%  -28,6% -47,0% -55,7% +185,4%
Couverture par l’EBITDA 940,7 202,8 238,2 368,2 646,6  -78,4% +17,5% +54,5% +75,6%
   ∼ par l’EBIT 886,1 187,5 220,5 340,3 602,0  -78,8% +17,6% +54,3% +76,9%
   ∼ par le flux opérationel 434,8 88,0 154,4 181,3 436,3  -79,8% +75,4% +17,4% +140,7%
Coût de la dette - 1,0% 1,2% 1,4% 0,6%  - +19,3% +16,5% -57,4%

 

Graphique des dividendes de MonotaRO Co., Ltd

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Ratios de distribution de MonotaRO Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 6 368 8 464 9 515 10 984 13 771  +32,9% +12,4% +15,4% +25,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 751 2 861 10 113 8 009 7 630  -263,4% +253,5% -20,8% -4,7%
Dividende payé -1 977 -2 478 -2 978 -3 478 -3 975  +25,3% +20,2% +16,8% +14,3%
Distribution sur résultat net 31% 29% 31% 32% 29%  -5,7% +6,9% +1,2% -8,8%
Distribution sur FCF -113% 87% 29% 43% 52%  -176,7% -66,0% +47,5% +20,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MonotaRO Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MonotaRO Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 46 48 47 45 38  +4,8% -2,1% -4,9% -14,0%
Délai paiement clients (DSO) 54 56 52 52 54  +4,4% -7,9% +0,4% +3,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 39 38 37 38  - -2,6% -2,2% +0,6%
Conversion de l’encaisse - 65 60 59 54  - -6,8% -2,1% -8,1%
Rotation des actifs 1,9 2,1 2,2 2,2 1,9  +7,6% +4,8% +1,9% -12,1%
Frais généraux sur CP 72% 65% 61% 57% -  -10,2% -5,6% -6,7% -
Frais généraux sur CA 18% 17% 17% 16% -  -4,1% -2,5% -2,6% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de MonotaRO Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de MonotaRO Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de MonotaRO Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MonotaRO Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à MonotaRO Co., Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MonotaRO

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Dividendes par action détachés par MonotaRO Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----4,25-----4,25
2019-----3,75-----3,75
2018-----3,25-----3,25
2017-----2,75-----2,75
2016-----2,25-----2,25
2015-----1,25-----1,75
2014-----0,88-----0,88
2013-----0,75-----0,75
2012-----0,50-----0,50
2011-----0,28-----0,44
2010-----0,23-----0,23
2009-----------30,00
2008-----------5 000,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MonotaRO Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 69 647 88 348 109 553 131 463 157 337  +26,9% +24,0% +20,0% +19,7%
Charges d'exploitation -60 154 -76 510 -95 762 -115 623 -137 729  +27,2% +25,2% +20,7% +19,1%
   dont Coût des ventes -47 752 -61 419 -77 526 -94 367 -112 643  +28,6% +26,2% +21,7% +19,4%
   dont Frais généraux -12 375 -15 047 -18 188 -21 264 -  +21,6% +20,9% +16,9% -
Résultat opérationnel 9 494 11 838 13 791 15 839 19 608  +24,7% +16,5% +14,9% +23,8%
Autres revenus/frais nets 20 16 -24 -264 -  -20,0% -250,0% +1 000,0% -
Charge d'intérêt -11 -69 -68 -50 -35  +504,7% -1,5% -26,7% -30,0%
Résultat avant impôts 9 514 11 854 13 767 15 568 19 473  +24,6% +16,1% +13,1% +25,1%
Impôts sur les bénéfices -3 164 -3 475 -4 400 -4 816 -5 999  +9,8% +26,6% +9,5% +24,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 368 8 464 9 515 10 984 13 771  +32,9% +12,4% +15,4% +25,4%
 
EBITDA 10 778 14 052 16 260 18 408 22 632  +30,4% +15,7% +13,2% +22,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 337 8 367 9 383 10 939 13 567  +32,1% +12,1% +16,6% +24,0%
Taux d’imposition 33% 29% 32% 31% 31%  -11,9% +9,0% -3,2% -0,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MonotaRO Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 23 881 30 736 38 380 41 771 54 264  +28,7% +24,9% +8,8% +29,9%
   dont Trésorerie 7 229 8 688 12 382 11 155 18 843  +20,2% +42,5% -9,9% +68,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 10 260 13 584 15 516 18 686 23 086  +32,4% +14,2% +20,4% +23,5%
   dont Stock 5 993 8 081 9 987 11 561 11 873  +34,8% +23,6% +15,8% +2,7%
Placements à long terme 801 757 1 063 2 375 -  -5,5% +40,4% +123,4% -
Biens corporels 10 331 9 881 9 620 12 048 19 086  -4,4% -2,6% +25,2% +58,4%
Écart d'acquisitions 120 104 84 75 803  -13,4% -18,8% -10,9% +970,7%
Biens incorporels 1 085 1 244 1 400 3 009 4 026  +14,7% +12,5% +115,0% +33,8%
Actifs totaux 36 353 42 862 50 706 59 691 81 263  +17,9% +18,3% +17,7% +36,1%
 
Passifs courants 12 308 14 203 17 961 19 973 22 542  +15,4% +26,5% +11,2% +12,9%
   dont Créances fournisseurs 5 302 6 829 8 318 9 829 11 643  +28,8% +21,8% +18,2% +18,5%
   dont Dette à court terme 225 2 126 2 001 2 498 -  +844,7% -5,9% +24,9% -
Dette à long terme 6 625 4 499 2 499 - 9 000  -32,1% -44,5% - -
Passifs totaux 19 090 19 645 20 868 22 180 33 606  +2,9% +6,2% +6,3% +51,5%
 
Action ordinaire 1 943 1 968 1 979 1 986 1 993  +1,3% +0,6% +0,4% +0,4%
Bénéfices non répartis 14 486 20 470 27 005 34 513 44 311  +41,3% +31,9% +27,8% +28,4%
Capitaux propres 17 074 23 119 29 606 37 095 46 834  +35,4% +28,1% +25,3% +26,3%
 
Dettes portant intérets 6 850 6 625 4 499 2 498 9 000  -3,3% -32,1% -44,5% +260,3%
Dettes nettes -379 -2 063 -7 882 -8 657 -9 843  +444,3% +282,1% +9,8% +13,7%
Fonds de roulement 11 573 16 533 20 419 21 798 31 722  +42,9% +23,5% +6,8% +45,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MonotaRO Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 6 369 8 464 9 515 10 984 13 771  +32,9% +12,4% +15,4% +25,4%
 
Dépréciation 626 1 064 1 212 1 395 1 562  +69,9% +13,9% +15,1% +12,0%
Ajustements des bénéfices nets -3 393 -3 261 -3 664 -5 114 -4 844  -3,9% +12,4% +39,6% -5,3%
Ajust. comptes débiteurs -1 402 -2 466 -1 513 -2 927 -3 753  +75,9% -38,6% +93,5% +28,2%
Ajust. des stocks -575 -2 057 -1 932 -1 593 -240  +257,6% -6,1% -17,5% -84,9%
Autres flux opérationnels -952 -900 727 -235 -356  -5,5% -180,8% -132,3% +51,5%
Flux opérationnel 4 982 6 097 10 537 9 064 15 269  +22,4% +72,8% -14,0% +68,5%
 
Dépenses d’investissement 6 733 3 236 424 1 055 7 639  -51,9% -86,9% +148,8% +624,1%
Investissements -6 101 -341 -341 -67 313  -94,4% 0% -80,4% -567,2%
Flux d’investissement -6 101 -3 284 -1 467 -3 765 -9 015  -46,2% -55,3% +156,6% +139,4%
 
Dividendes payés -1 977 -2 478 -2 978 -3 478 -3 975  +25,3% +20,2% +16,8% +14,3%
Emprunts nets -315 -225 -2 125 -2 000 6 502  -28,6% +844,4% -5,9% -425,1%
Flux de financement -2 561 -1 379 -5 673 -6 562 1 773  -46,2% +311,4% +15,7% -127,0%
 
Variation nette de la trésorerie -3 661 1 459 3 352 -1 293 8 021  -139,9% +129,7% -138,6% -720,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MonotaRO Co., Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 34 810 36 933 38 348 39 556 42 500  +6,1% +3,8% +3,2% +7,4%
Charges d'exploitation -30 273 -32 427 -33 534 -34 508 -37 260  +7,1% +3,4% +2,9% +8,0%
   dont Coût des ventes -25 020 -26 462 -27 577 -28 197 -30 407  +5,8% +4,2% +2,2% +7,8%
   dont Frais généraux -5 261 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 4 536 4 505 4 814 5 049 5 240  -0,7% +6,9% +4,9% +3,8%
Autres revenus/frais nets -70 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -11 -10 -8 -8 -9  -9,1% -20,0% 0% +12,5%
Résultat avant impôts 4 460 4 506 4 837 5 010 5 120  +1,0% +7,3% +3,6% +2,2%
Impôts sur les bénéfices -1 288 -1 403 -1 521 -1 429 -1 646  +8,9% +8,4% -6,0% +15,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 232 3 166 3 374 3 651 3 580  -2,0% +6,6% +8,2% -1,9%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 3 226 3 102 3 300 3 609 3 555  -3,8% +6,4% +9,4% -1,5%
Taux d’imposition 29% 31% 31% 29% 32%  +7,8% +1,0% -9,3% +12,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MonotaRO Co., Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 41 771 41 550 44 984 49 070 54 264  -0,5% +8,3% +9,1% +10,6%
   dont Trésorerie 11 155 9 273 10 804 14 556 18 843  -16,9% +16,5% +34,7% +29,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 18 686 20 660 21 469 21 388 23 086  +10,6% +3,9% -0,4% +7,9%
   dont Stock 11 561 11 041 12 202 12 600 11 873  -4,5% +10,5% +3,3% -5,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 12 048 12 379 13 922 17 844 19 086  +2,7% +12,5% +28,2% +7,0%
Écart d'acquisitions 75 61 66 60 803  -18,7% +8,2% -9,1% +1 238,3%
Biens incorporels 3 009 3 384 3 627 3 903 4 026  +12,5% +7,2% +7,6% +3,2%
Actifs totaux 59 691 60 126 65 407 73 877 81 263  +0,7% +8,8% +12,9% +10,0%
 
Passifs courants 19 973 19 754 21 733 19 731 22 542  -1,1% +10,0% -9,2% +14,2%
   dont Créances fournisseurs 9 829 11 182 11 479 11 006 11 643  +13,8% +2,7% -4,1% +5,8%
   dont Dette à court terme 2 498 - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - 9 000 9 000  - - - 0%
Passifs totaux 22 180 21 498 23 453 30 450 33 606  -3,1% +9,1% +29,8% +10,4%
 
Action ordinaire 1 986 1 986 1 990 1 992 1 993  0% +0,2% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 34 513 35 816 39 191 40 731 44 311  +3,8% +9,4% +3,9% +8,8%
Capitaux propres 37 095 38 316 41 675 43 228 46 834  +3,3% +8,8% +3,7% +8,3%
 
Dettes portant intérets 2 498 - - 9 000 9 000  - - - 0%
Dettes nettes -8 657 -9 273 -10 804 -5 556 -9 843  +7,1% +16,5% -48,6% +77,2%
Fonds de roulement 21 798 21 796 23 251 29 339 31 722  0% +6,7% +26,2% +8,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MonotaRO Co., Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 3 232 3 166 3 374 3 651 3 580  -2,0% +6,6% +8,2% -1,9%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.