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Taiwan Mobile Co., Ltd

Taiwan Mobile (3045.TW, TW0003045001)

Taiwan Mobile Co., Ltd. provides wireless communication services in Taiwan and internationally. The company operates through four segments: Telecommunications, Retail, Cable Television, and Others. It offers mobile communication, data mobile, and fixed-line services; and TV shopping, online shopping, and catalog shopping services. The company also provides pay TV and cable broadband services; travel, life insurance, and property insurance agency services; online music services; and value-added services, including video and music streaming, instant messenger, and IoT-related and smart home services. In addition, it is involved in the building and operating of BOT project; call center service and telephone activities; and investment, retail, and mobile application development and design businesses, as well as sale of mobile phones and accessories, games, and e-books. The …

Siège social : No. 88, Yan Chang Road, Taipei, Taiwan, 110

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Taiwan Mobile

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Taiwan Mobile Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 813 670 000 50,5% 32,9% 27,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,8 36,2 49,1 4,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
102,0 TWD masqué 100,6 98,9 95,0 116,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Taiwan Mobile Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Taiwan Mobile Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,0% +1,0% +4,6% +3,2% -2,4% -9,4% +5,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1,3% +8,4% +20,2% +37,8% +28,8% +61,3% +80,5%

 

Équipe de direction de Taiwan Mobile Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Zhichen Lin Pres, Acting Chief Bus. Officer & Director - Rosie Yu Exec. VP of Fin. and Admin., CFO & Company Sec. -
Yao Xun Shih Chief Accounting Officer - Tom Koh Sr. VP of Technology & CTO -
James Chang VP of Information Technology Group & Chief Information Officer - Steve Chou VP & Chief Enterprise Bus. Officer -
C. H. Wu VP & Chief Enterprise Bus. Officer - Eddie Chan VP of Corp. Affairs & Chief Data Officer -
Shirley Chu VP of Fin. & Admin. Group - Cliff Lai Sr. Advisor -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Taiwan Mobile Co., Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Taiwan Mobile dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Taiwan Mobile Co., Ltd

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Fondamentaux de Taiwan Mobile Co., Ltd (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 116 647 117 171 118 732 124 421 132 861  +0,4% +1,3% +4,8% +6,8%
EBITDA 47 569 45 179 48 318 51 559 47 902  -5,0% +6,9% +6,7% -7,1%
Résultat opérationnel 20 020 19 092 18 573 17 434 16 247  -4,6% -2,7% -6,1% -6,8%
Résultat net 15 320 14 192 13 642 12 481 11 287  -7,4% -3,9% -8,5% -9,6%
Free Cash Flow 21 342 20 904 21 646 23 370 20 439  -2,1% +3,6% +8,0% -12,5%
Marge de FCF 18% 18% 18% 19% 15%  -2,5% +2,2% +3,0% -18,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 15% 18% 20% 20%  -10,5% +19,0% +9,6% -0,1%
Capital investi 116 940 118 835 113 762 110 978 109 118  +1,6% -4,3% -2,4% -1,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Taiwan Mobile Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de Taiwan Mobile Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 32% 30% 29% 26% 24%  -6,1% -4,9% -9,0% -10,2%
Marge d’EBITDA 41% 39% 41% 41% 36%  -5,4% +5,5% +1,8% -13,0%
Marge opérationnelle 17% 16% 16% 14% 12%  -5,1% -4,0% -10,4% -12,7%
Marge bénéficiaire 13% 12% 11% 10% 8%  -7,8% -5,1% -12,7% -15,3%
Marge de FCF 18% 18% 18% 19% 15%  -2,5% +2,2% +3,0% -18,1%
Rentabilité économique (ROA) - 9,3% 9,0% 8,3% 6,7%  - -2,7% -8,3% -19,4%
Rentabilité financière (ROE) - 23,6% 22,5% 19,2% 16,9%  - -5,0% -14,4% -11,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Taiwan Mobile Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 0,5 0,6 0,5 0,4  -37,5% +16,0% -6,1% -17,7%
Liquidité générale 0,9 0,6 0,7 0,7 0,5  -36,3% +21,2% -3,2% -18,4%
Dette nette sur EBITDA 0,9 1,1 0,9 0,6 0,7  +16,5% -15,7% -27,9% +3,1%
Dette sur actifs 37% 38% 35% 28% 24%  +2,6% -8,3% -20,6% -15,1%
Dette sur capitaux propres 94% 99% 84% 63% 67%  +6,1% -15,6% -24,7% +6,0%
Couverture par l’EBITDA 70,6 71,3 80,3 89,7 77,4  +1,0% +12,6% +11,7% -13,7%
   ∼ par l’EBIT 50,1 50,4 58,6 62,3 53,5  +0,7% +16,1% +6,5% -14,3%
   ∼ par le flux opérationel 47,3 47,9 49,5 52,6 51,3  +1,3% +3,4% +6,3% -2,4%
Coût de la dette - 1,1% 1,1% 1,2% 1,4%  - -1,0% +11,9% +17,7%

 

Graphique des dividendes de Taiwan Mobile Co., Ltd

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Ratios de distribution de Taiwan Mobile Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 15 320 14 192 13 642 12 481 11 287  -7,4% -3,9% -8,5% -9,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 21 342 20 904 21 646 23 370 20 439  -2,1% +3,6% +8,0% -12,5%
Dividende payé -15 783 -15 860 -15 860 -16 060 -14 005  +0,5% 0% +1,3% -12,8%
Distribution sur résultat net 103% 112% 116% 129% 124%  +8,5% +4,0% +10,7% -3,6%
Distribution sur FCF 74% 76% 73% 69% 69%  +2,6% -3,4% -6,2% -0,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Taiwan Mobile Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Taiwan Mobile Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 19 19 17 23 21  +2,9% -12,0% +32,3% -8,1%
Délai paiement clients (DSO) 52 51 47 41 38  -1,8% -8,9% -11,7% -8,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 30 30 35  - -17,1% +1,1% +15,4%
Conversion de l’encaisse - 34 34 33 23  - -1,9% -0,9% -29,7%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7  -1,6% +6,0% +0,5% -11,0%
Frais généraux sur CP 30% 29% 27% 23% 23%  -2,9% -9,3% -12,3% +0,4%
Frais généraux sur CA 16% 15% 14% 13% 12%  -4,6% -7,1% -8,0% -9,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Taiwan Mobile Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Taiwan Mobile Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Taiwan Mobile Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Taiwan Mobile Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Taiwan Mobile Co., Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Taiwan Mobile

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Dividendes par action détachés par Taiwan Mobile Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020------4,18-----
2019------5,55-----
2018------5,00-----
2017------0,39-----
2016-----5,60------
2015-----5,60------
2014-----5,60------
2013------5,40-----
2012------5,16-----
2011-----4,62--1,00---
2010------5,59-----
2009------5,21-----
2008-2,67----2,83-----
2007------3,78-----
2006------3,83-----
2005------3,62-----
2004------3,47-----
2003-------2,92----
2002----2,24-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Taiwan Mobile Co., Ltd (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 116 647 117 171 118 732 124 421 132 861  +0,4% +1,3% +4,8% +6,8%
Charges d'exploitation -96 628 -98 079 -100 159 -106 987 -116 614  +1,5% +2,1% +6,8% +9,0%
   dont Coût des ventes -78 791 -81 445 -84 316 -91 612 -101 415  +3,4% +3,5% +8,7% +10,7%
   dont Frais généraux -18 260 -17 503 -16 474 -15 874 -15 316  -4,1% -5,9% -3,6% -3,5%
Résultat opérationnel 20 020 19 092 18 573 17 434 16 247  -4,6% -2,7% -6,1% -6,8%
Autres revenus/frais nets -828 -1 461 -473 -612 -  +76,4% -67,6% +29,3% -
Charge d'intérêt -673 -634 -602 -575 -619  -5,9% -5,0% -4,5% +7,6%
Résultat avant impôts 19 191 17 631 17 689 16 582 15 458  -8,1% +0,3% -6,3% -6,8%
Impôts sur les bénéfices -3 263 -2 682 -3 203 -3 290 -3 064  -17,8% +19,4% +2,7% -6,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 320 14 192 13 642 12 481 11 287  -7,4% -3,9% -8,5% -9,6%
 
EBITDA 47 569 45 179 48 318 51 559 47 902  -5,0% +6,9% +6,7% -7,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 616 16 188 15 210 13 975 13 026  -2,6% -6,0% -8,1% -6,8%
Taux d’imposition 17% 15% 18% 20% 20%  -10,5% +19,0% +9,6% -0,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Taiwan Mobile Co., Ltd (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 34 280 32 351 29 069 29 906 32 093  -5,6% -10,1% +2,9% +7,3%
   dont Trésorerie 7 705 6 632 7 499 8 663 10 778  -13,9% +13,1% +15,5% +24,4%
   dont Placements à CT 5 251 4 365 914 840 923  -16,9% -79,1% -8,1% +10,0%
   dont Créances clients 16 703 16 469 15 208 14 069 13 791  -1,4% -7,7% -7,5% -2,0%
   dont Stock 4 072 4 332 3 946 5 670 5 766  +6,4% -8,9% +43,7% +1,7%
Placements à long terme 5 371 6 050 6 200 6 724 -  +12,6% +2,5% +8,5% -
Biens corporels 42 415 41 603 38 856 45 840 51 491  -1,9% -6,6% +18,0% +12,3%
Écart d'acquisitions 15 846 15 846 15 873 15 832 15 819  0% +0,2% -0,3% -0,1%
Biens incorporels 43 832 49 527 46 303 43 246 69 947  +13,0% -6,5% -6,6% +61,7%
Actifs totaux 151 377 154 523 147 667 153 920 184 585  +2,1% -4,4% +4,2% +19,9%
 
Passifs courants 38 145 56 479 41 884 44 523 58 532  +48,1% -25,8% +6,3% +31,5%
   dont Créances fournisseurs 7 260 8 144 6 937 7 795 9 787  +12,2% -14,8% +12,4% +25,5%
   dont Dette à court terme 13 616 30 861 18 572 18 471 -  +126,7% -39,8% -0,5% -
Dette à long terme 42 908 28 342 33 309 24 490 43 753  -33,9% +17,5% -26,5% +78,7%
Passifs totaux 85 191 89 011 79 673 79 744 112 594  +4,5% -10,5% +0,1% +41,2%
 
Action ordinaire 34 208 34 208 34 209 34 959 35 124  0% +0% +2,2% +0,5%
Bénéfices non répartis 41 631 41 564 44 875 41 927 43 471  -0,2% +8,0% -6,6% +3,7%
Capitaux propres 60 417 59 632 61 882 68 017 65 365  -1,3% +3,8% +9,9% -3,9%
 
Dette portant intérets 56 523 59 203 51 880 42 961 43 753  +4,7% -12,4% -17,2% +1,8%
Dette nette 43 568 48 206 43 468 33 458 32 052  +10,6% -9,8% -23,0% -4,2%
Fonds de roulement -3 864 -24 128 -12 815 -14 617 -26 440  +524,4% -46,9% +14,1% +80,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Taiwan Mobile Co., Ltd (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 15 320 14 192 13 642 12 481 11 287  -7,4% -3,9% -8,5% -9,6%
 
Dépréciation 13 852 13 225 13 071 15 723 14 834  -4,5% -1,2% +20,3% -5,7%
Ajustements des bénéfices nets 1 220 675 2 346 974 2 644  -44,7% +247,7% -58,5% +171,4%
Ajust. comptes débiteurs 166 819 1 877 -164 -216  +392,5% +129,2% -108,7% +31,7%
Ajust. des stocks 113 -260 388 -1 725 -96  -330,6% -249,1% -544,9% -94,4%
Autres flux opérationnels 401 240 -4 291 -975 -1 013  -40,2% -1 888,8% -77,3% +3,9%
Flux opérationnel 31 830 30 320 29 776 30 216 31 743  -4,7% -1,8% +1,5% +5,1%
 
Dépenses d’investissement 10 488 9 417 8 130 6 846 11 303  -10,2% -13,7% -15,8% +65,1%
Investissements -11 528 525 2 239 -513 1 694  -104,6% +326,8% -122,9% -430,4%
Flux d’investissement -11 528 -17 672 -5 526 -8 373 -39 321  +53,3% -68,7% +51,5% +369,6%
 
Dividendes payés -15 783 -15 860 -15 860 -16 060 -14 005  +0,5% 0% +1,3% -12,8%
Emprunts nets -4 809 2 589 -7 119 -4 181 24 110  -153,8% -375,0% -41,3% -676,6%
Flux de financement -21 171 -13 717 -23 380 -20 674 9 691  -35,2% +70,4% -11,6% -146,9%
 
Variation nette de la trésorerie -875 -1 073 867 1 165 2 114  +22,6% -180,8% +34,3% +81,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Taiwan Mobile Co., Ltd (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 31 853 31 342 31 243 38 424 35 313  -1,6% -0,3% +23,0% -8,1%
Charges d'exploitation -27 336 -27 160 -27 350 -34 769 -31 609  -0,6% +0,7% +27,1% -9,1%
   dont Coût des ventes -23 581 -23 409 -23 724 -30 701 -27 871  -0,7% +1,3% +29,4% -9,2%
   dont Frais généraux -3 752 -3 778 -3 695 -4 091 -3 732  +0,7% -2,2% +10,7% -8,8%
Résultat opérationnel 4 517 4 182 3 893 3 655 3 703  -7,4% -6,9% -6,1% +1,3%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -145 -158 -157 -159 -156  +9,0% -0,4% +1,4% -2,1%
Résultat avant impôts 4 330 4 128 3 808 3 192 3 649  -4,7% -7,8% -16,2% +14,3%
Impôts sur les bénéfices -765 -813 -744 -742 -382  +6,2% -8,5% -0,2% -48,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 315 3 048 2 819 2 105 2 833  -8,1% -7,5% -25,3% +34,5%
 
EBITDA 12 087 11 767 9 040 15 008 4 142  -2,6% -23,2% +66,0% -72,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 718 3 358 3 133 2 806 3 315  -9,7% -6,7% -10,4% +18,2%
Taux d’imposition 18% 20% 20% 23% 10%  +11,4% -0,8% +19,0% -54,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Taiwan Mobile Co., Ltd (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 30 686 30 267 32 050 32 093 31 688  -1,4% +5,9% +0,1% -1,3%
   dont Trésorerie 9 101 8 237 10 458 10 778 11 355  -9,5% +27,0% +3,1% +5,4%
   dont Placements à CT 3 522 3 674 2 288 923 924  +4,3% -37,7% -59,6% +0,1%
   dont Créances clients 13 494 13 774 13 444 13 791 13 971  +2,1% -2,4% +2,6% +1,3%
   dont Stock 3 770 3 719 4 885 5 766 4 662  -1,4% +31,4% +18,0% -19,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 44 910 44 792 47 603 51 491 53 114  -0,3% +6,3% +8,2% +3,2%
Écart d'acquisitions 15 832 15 832 15 832 15 819 15 819  0% 0% -0,1% 0%
Biens incorporels 73 099 72 323 71 155 69 947 68 841  -1,1% -1,6% -1,7% -1,6%
Actifs totaux 178 732 177 388 180 737 184 585 184 999  -0,8% +1,9% +2,1% +0,2%
 
Passifs courants 51 599 60 184 62 908 58 532 55 350  +16,6% +4,5% -7,0% -5,4%
   dont Créances fournisseurs 7 699 8 353 8 535 9 787 8 478  +8,5% +2,2% +14,7% -13,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 40 419 40 371 37 986 43 753 43 701  -0,1% -5,9% +15,2% -0,1%
Passifs totaux 102 555 110 890 111 117 112 594 109 610  +8,1% +0,2% +1,3% -2,7%
 
Action ordinaire 35 094 35 094 35 094 35 124 35 124  +0% 0% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 45 241 36 958 40 500 43 471 46 327  -18,3% +9,6% +7,3% +6,6%
Capitaux propres 69 776 60 474 63 347 65 365 68 346  -13,3% +4,8% +3,2% +4,6%
 
Dette portant intérets 40 419 40 371 37 986 43 753 43 701  -0,1% -5,9% +15,2% -0,1%
Dette nette 27 796 28 460 25 240 32 052 31 422  +2,4% -11,3% +27,0% -2,0%
Fonds de roulement -20 913 -29 917 -30 858 -26 440 -23 662  +43,1% +3,1% -14,3% -10,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Taiwan Mobile Co., Ltd (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 3 315 3 048 2 819 2 105 2 833  -8,1% -7,5% -25,3% +34,5%
 
Dépréciation 3 510 3 460 716 7 148 4 142  -1,4% -79,3% +898,1% -42,1%
Ajustements des bénéfices nets 1 210 -389 275 1 547 1 075  -132,2% -170,8% +461,8% -30,5%
Ajust. comptes débiteurs 690 46 126 -1 078 -356  -93,3% +171,9% -956,6% -66,9%
Ajust. des stocks 1 924 27 -1 166 -881 1 105  -98,6% -4 384,3% -24,5% -225,4%
Autres flux opérationnels -1 881 163 -314 1 019 -1 776  -108,7% -292,4% -424,2% -274,4%
Flux opérationnel 9 235 7 471 6 309 8 727 5 996  -19,1% -15,6% +38,3% -31,3%
 
Dépenses d’investissement 1 555 1 837 1 612 6 299 2 826  +18,1% -12,3% +290,9% -55,1%
Investissements -465 349 923 887 472  -175,0% +164,6% -3,9% -46,8%
Flux d’investissement -31 791 -1 538 -593 -5 398 -2 334  -95,2% -61,4% +810,2% -56,8%
 
Dividendes payés -14 005 -14 005 -14 005 0 -  0% 0% - -
Emprunts nets 23 088 -5 935 9 900 -2 942 -2 878  -125,7% -266,8% -129,7% -2,2%
Flux de financement 22 995 -6 795 -3 497 -3 012 -3 084  -129,5% -48,5% -13,9% +2,4%
 
Variation nette de la trésorerie 438 -864 2 221 320 577  -297,4% -357,1% -85,6% +80,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.