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Hulic (3003.TSE, JP3360800001)

Hulic Co., Ltd. engages in the investment, development, rental, sale, and brokerage of real estate properties in Japan. The company operates through two segments, Real Estate and Insurance. Its property portfolio includes office buildings, commercial buildings, residential and retail properties, hotels, and others. As of December 31, 2019, the company had a portfolio of approximately 254 lease properties. It also engages in the asset management and insurance agency businesses. Hulic Co., Ltd. was founded in 1957 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : 7-3 Nihonbashi Odenmacho, Tokyo, Japan

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hulic

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Répartition du capital, valorisation et momentum de Hulic Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
668 243 000 78,7% 38,6% 33,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,1 14,4 - 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 009,0 JPY masqué 1 002,8 1 007,3 858,0 1 389,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hulic Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hulic Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,3% +2,2% +2,9% -2,9% -9,9% +9,6% -2,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+8,6% -0,4% +7,7% -28,5% +106,6% +102,3% +89,8%

 

Équipe de direction de Hulic Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Manabu Yoshidome Pres, CEO & Representative Director 67 Hajime Kobayashi Sr. Exec. Managing Officer, GM of Corp. Planning Department & Director 62
Hidehiro Shiga VP & Representative Director 65 Shin Ito Exec. Managing Officer and GM of Corp. Communications & IR -
Takaya Maeda Sr. Exec. Managing Officer & Director 58      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hulic Co., Ltd au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hulic dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hulic Co., Ltd

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Fondamentaux de Hulic Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 169 956 215 780 289 618 287 513 357 272  +27,0% +34,2% -0,7% +24,3%
EBITDA 50 932 77 313 89 088 101 531 119 257  +51,8% +15,2% +14,0% +17,5%
Résultat opérationnel 42 003 53 378 64 249 75 565 88 353  +27,1% +20,4% +17,6% +16,9%
Résultat net 33 628 34 897 42 402 49 515 58 805  +3,8% +21,5% +16,8% +18,8%
Free Cash Flow -127 788 -749 -151 407 -123 177 -123 087  -99,4% +20 114,6% -18,6% -0,1%
Marge de FCF -75% 0% -52% -43% -34%  -99,5% +14 960,9% -18,0% -19,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 30% 30% 31% 30%  +25,4% +0,7% +2,3% -2,8%
Capital investi 866 148 1 002 276 1 202 101 1 375 880 1 605 171  +15,7% +19,9% +14,5% +16,7%
Actions en circulation (en M) - - 659 659 668  - - +0% +1,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hulic Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de Hulic Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 33% 33% 29% 34% 33%  -1,0% -10,3% +17,1% -2,4%
Marge d’EBITDA 30% 36% 31% 35% 33%  +19,6% -14,1% +14,8% -5,5%
Marge opérationnelle 25% 25% 22% 26% 25%  +0,1% -10,3% +18,5% -5,9%
Marge bénéficiaire 20% 16% 15% 17% 16%  -18,3% -9,5% +17,6% -4,4%
Marge de FCF -75% 0% -52% -43% -34%  -99,5% +14 960,9% -18,0% -19,6%
Rentabilité économique (ROA) - 3,1% 3,4% 3,4% 3,6%  - +8,8% +0,9% +3,5%
Rentabilité financière (ROE) - 10,7% 11,9% 12,8% 13,7%  - +10,9% +7,2% +7,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hulic Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6  +40,2% +4,3% +98,1% +44,7%
Liquidité générale 0,6 0,9 1,0 2,1 1,9  +48,1% +11,9% +108,2% -11,6%
Dette nette sur EBITDA 10,2 8,3 9,0 9,3 9,1  -19,0% +8,0% +3,7% -1,5%
Dette sur actifs 51% 59% 61% 64% 65%  +15,7% +4,2% +4,5% +1,0%
Dette sur capitaux propres 177% 197% 220% 243% 250%  +11,7% +11,5% +10,5% +2,6%
Couverture par l’EBITDA -12,1 17,1 19,9 18,0 18,0  -241,6% +16,5% -9,5% 0%
   ∼ par l’EBIT -10,0 14,6 17,3 15,9 15,9  -246,7% +18,4% -8,1% -0,2%
   ∼ par le flux opérationel -8,6 24,0 10,2 23,3 34,9  -378,9% -57,4% +127,4% +50,2%
Coût de la dette - 0,7% 0,6% 0,6% 0,6%  - -19,2% +4,3% -0,2%

 

Graphique des dividendes de Hulic Co., Ltd

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Ratios de distribution de Hulic Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 33 628 34 897 42 402 49 515 58 805  +3,8% +21,5% +16,8% +18,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -127 788 -749 -151 407 -123 177 -123 087  -99,4% +20 114,6% -18,6% -0,1%
Dividende payé -7 802 -11 904 -11 911 -15 552 -18 531  +52,6% +0,1% +30,6% +19,2%
Distribution sur résultat net 23% 34% 28% 31% 32%  +47,0% -17,7% +11,8% +0,3%
Distribution sur FCF -6% -1 589% -8% -13% -15%  +25 931,3% -99,5% +60,5% +19,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hulic Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hulic Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 345 240 226 287 180  -30,2% -6,2% +27,4% -37,2%
Délai paiement clients (DSO) 13 7 7 6 4  -44,7% -9,1% -15,7% -31,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 19 24 29 -  - +28,7% +19,1% -
Conversion de l’encaisse - 229 208 264 184  - -9,2% +27,0% -30,2%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +22,2% +12,6% -12,1% +6,8%
Frais généraux sur CP 4% 5% 5% 5% 7%  +1,3% +4,6% +5,2% +36,2%
Frais généraux sur CA 8% 7% 6% 7% 9%  -14,1% -13,2% +13,1% +25,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Hulic Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Hulic Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Hulic Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Hulic Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hulic

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Dividendes par action détachés par Hulic Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----17,50------
2019-----14,00-----17,50
2018-----11,50-----14,00
2017-----9,00-----12,00
2016-----8,00-----8,00
2015-----5,50-----10,00
2014-----3,50-----5,58
2013-----2,50-----4,00
2012-----------2,50
2011-----5,00------
2010-----5,00-----5,00
2009-----10,00------
2008-----20,00-----20,00
2007-----20,00-----20,00
2006-----20,00-----20,00
2005-----15,00-----15,00
2004-----------15,00
2003-----------15,00
2002-----------15,00
2001-----------12,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hulic Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 169 956 215 780 289 618 287 513 357 272  +27,0% +34,2% -0,7% +24,3%
Charges d'exploitation -127 953 -162 402 -225 368 -211 948 -268 919  +26,9% +38,8% -6,0% +26,9%
   dont Coût des ventes -114 021 -145 509 -204 970 -189 118 -237 882  +27,6% +40,9% -7,7% +25,8%
   dont Frais généraux -13 932 -15 194 -17 711 -19 893 -31 037  +9,1% +16,6% +12,3% +56,0%
Résultat opérationnel 42 003 53 378 64 249 75 565 88 353  +27,1% +20,4% +17,6% +16,9%
Autres revenus/frais nets 2 570 -3 180 -3 103 -3 549 -4 056  -223,7% -2,4% +14,4% +14,3%
Charge d'intérêt -4 214 -4 516 -4 468 -5 629 -6 615  -207,2% -1,1% +26,0% +17,5%
Résultat avant impôts 44 573 50 199 61 148 72 018 84 298  +12,6% +21,8% +17,8% +17,1%
Impôts sur les bénéfices -10 649 -15 038 -18 446 -22 222 -25 288  +41,2% +22,7% +20,5% +13,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
33 628 34 897 42 402 49 515 58 805  +3,8% +21,5% +16,8% +18,8%
 
EBITDA 50 932 77 313 89 088 101 531 119 257  +51,8% +15,2% +14,0% +17,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 31 968 37 388 44 868 52 249 61 849  +17,0% +20,0% +16,5% +18,4%
Taux d’imposition 24% 30% 30% 31% 30%  +25,4% +0,7% +2,3% -2,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hulic Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 160 261 128 007 164 913 188 018 183 941  -20,1% +28,8% +14,0% -2,2%
   dont Trésorerie 31 224 22 898 28 217 32 387 48 727  -26,7% +23,2% +14,8% +50,5%
   dont Placements à CT - 1 032 442 - 6 377  - -57,2% - -
   dont Créances clients 6 122 4 297 5 244 4 390 3 747  -29,8% +22,0% -16,3% -14,6%
   dont Stock 107 671 95 845 126 650 148 844 117 584  -11,0% +32,1% +17,5% -21,0%
Placements à long terme 126 149 136 918 154 555 147 687 157 716  +8,5% +12,9% -4,4% +6,8%
Biens corporels 776 490 841 959 1 005 164 1 163 346 1 344 547  +8,4% +19,4% +15,7% +15,6%
Écart d'acquisitions 4 942 4 088 4 055 4 026 3 336  -17,3% -0,8% -0,7% -17,1%
Biens incorporels 22 201 21 986 22 564 21 933 85 156  -1,0% +2,6% -2,8% +288,3%
Actifs totaux 1 091 266 1 133 994 1 352 137 1 526 423 1 776 272  +3,9% +19,2% +12,9% +16,4%
 
Passifs courants 257 778 138 987 160 036 87 640 96 952  -46,1% +15,1% -45,2% +10,6%
   dont Créances fournisseurs 933 6 904 15 667 16 726 -  +640,0% +126,9% +6,8% -
   dont Dette à court terme 135 787 113 544 127 022 53 072 56 307  -16,4% +11,9% -58,2% +6,1%
Dette à long terme 417 425 551 831 699 674 922 071 1 089 770  +32,2% +26,8% +31,8% +18,2%
Passifs totaux 774 222 792 909 973 282 1 122 289 1 314 416  +2,4% +22,7% +15,3% +17,1%
 
Action ordinaire 62 641 62 695 62 718 62 718 62 718  +0,1% +0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 140 214 163 206 193 697 227 660 267 934  +16,4% +18,7% +17,5% +17,7%
Capitaux propres 312 936 336 901 375 405 400 737 459 094  +7,7% +11,4% +6,7% +14,6%
 
Dettes portant intérets 553 212 665 375 826 696 975 143 1 146 077  +20,3% +24,2% +18,0% +17,5%
Actions en circulation (en M) - - 659 659 668  - - +0% +1,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hulic Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 33 628 34 897 42 402 49 515 58 805  +3,8% +21,5% +16,8% +18,8%
 
Dépréciation 8 929 11 299 11 736 11 942 14 172  +26,5% +3,9% +1,8% +18,7%
Ajustements des bénéfices nets -14 277 -2 221 -10 838 -22 496 -29 253  -84,4% +388,0% +107,6% +30,0%
Ajust. comptes débiteurs 1 422 798 -356 1 264 -2 727  -43,9% -144,6% -455,1% -315,7%
Ajust. des stocks -9 058 39 974 -20 334 62 399 152 290  -541,3% -150,9% -406,9% +144,1%
Autres flux opérationnels 4 681 8 358 4 368 5 846 12 400  +78,6% -47,7% +33,8% +112,1%
Flux opérationnel 36 272 108 407 45 724 130 973 231 180  +198,9% -57,8% +186,4% +76,5%
 
Dépenses d’investissement 164 060 109 156 197 131 254 150 354 267  -33,5% +80,6% +28,9% +39,4%
Investissements 13 734 -111 018 -189 088 -258 127 -358 334  -908,3% +70,3% +36,5% +38,8%
Flux d’investissement -284 580 -111 018 -189 088 -258 127 -358 334  -61,0% +70,3% +36,5% +38,8%
 
Dividendes payés -7 802 -11 904 -11 911 -15 552 -18 531  +52,6% +0,1% +30,6% +19,2%
Emprunts nets 184 890 7 161 161 318 147 391 161 527  -96,1% +2 152,7% -8,6% +9,6%
Flux de financement 257 934 -5 715 148 483 131 010 141 523  -102,2% -2 698,1% -11,8% +8,0%
 
Variation nette de la trésorerie 9 868 -8 326 5 119 3 856 14 369  -184,4% -161,5% -24,7% +272,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hulic Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 130 341 44 515 141 558 78 024 82 241  -65,8% +218,0% -44,9% +5,4%
Charges d'exploitation -101 483 -27 693 -108 991 -56 987 -56 370  -72,7% +293,6% -47,7% -1,1%
   dont Coût des ventes -95 395 -21 461 -96 278 -46 243 -46 815  -77,5% +348,6% -52,0% +1,2%
   dont Frais généraux -6 088 -6 232 -12 713 - -  +2,4% +104,0% - -
Résultat opérationnel 28 859 16 822 32 567 21 037 25 870  -41,7% +93,6% -35,4% +23,0%
Autres revenus/frais nets -760 -1 498 -1 644 - -  +97,1% +9,7% - -
Charge d'intérêt -1 606 -1 700 -1 769 -1 742 -1 774  +5,9% +4,1% -1,5% +1,8%
Résultat avant impôts 28 098 15 324 30 923 19 444 24 494  -45,5% +101,8% -37,1% +26,0%
Impôts sur les bénéfices -8 568 -4 543 -8 899 -6 207 -10 104  -47,0% +95,9% -30,3% +62,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 476 10 718 21 969 13 190 14 357  -45,0% +105,0% -40,0% +8,8%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 20 059 11 835 23 195 14 321 15 198  -41,0% +96,0% -38,3% +6,1%
Taux d’imposition 30% 30% 29% 32% 41%  -2,8% -2,9% +10,9% +29,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hulic Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 146 839 220 347 183 941 241 442 304 997  +50,1% -16,5% +31,3% +26,3%
   dont Trésorerie 48 507 63 212 48 727 69 732 149 466  +30,3% -22,9% +43,1% +114,3%
   dont Placements à CT - 2 601 6 377 6 434 6 359  - +145,2% +0,9% -1,2%
   dont Créances clients 2 327 3 602 3 747 4 952 3 540  +54,8% +4,0% +32,2% -28,5%
   dont Stock 91 568 145 089 117 584 156 302 139 154  +58,4% -19,0% +32,9% -11,0%
Placements à long terme 151 743 155 462 157 716 - -  +2,5% +1,4% - -
Biens corporels 1 326 971 1 325 622 1 344 547 1 398 914 1 422 753  -0,1% +1,4% +4,0% +1,7%
Écart d'acquisitions 3 961 4 272 3 336 3 274 3 176  +7,9% -21,9% -1,9% -3,0%
Biens incorporels 80 223 84 543 85 156 83 900 83 548  +5,4% +0,7% -1,5% -0,4%
Actifs totaux 1 711 245 1 791 868 1 776 272 1 866 383 1 959 973  +4,7% -0,9% +5,1% +5,0%
 
Passifs courants 128 851 138 516 96 952 220 152 236 633  +7,5% -30,0% +127,1% +7,5%
   dont Créances fournisseurs - - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 99 541 113 116 56 307 - -  +13,6% -50,2% - -
Dette à long terme 1 043 621 1 088 253 1 089 770 1 081 142 1 138 400  +4,3% +0,1% -0,8% +5,3%
Passifs totaux 1 291 809 1 357 284 1 314 416 1 422 582 1 498 267  +5,1% -3,2% +8,2% +5,3%
 
Action ordinaire 62 718 62 718 62 718 62 718 62 718  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 244 512 245 965 267 934 269 353 283 710  +0,6% +8,9% +0,5% +5,3%
Capitaux propres 416 643 431 728 459 094 441 101 459 046  +3,6% +6,3% -3,9% +4,1%
 
Dettes portant intérets 1 143 162 1 201 369 1 146 077 1 081 142 1 138 400  +5,1% -4,6% -5,7% +5,3%
Actions en circulation (en M) 657 661 668 668 668  +0,6% +1,1% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hulic Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 19 476 10 718 21 969 13 190 14 357  -45,0% +105,0% -40,0% +8,8%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.