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Hulic (3003.TSE, JP3360800001)

Hulic Co., Ltd. engages in the investment, development, rental, sale, and brokerage of real estate properties in Japan. The company operates through two segments, Real Estate and Insurance. Its property portfolio includes office buildings, commercial buildings, residential and retail properties, hotels, and others. As of December 31, 2019, the company had a portfolio of approximately 254 lease properties. It also engages in the asset management and insurance agency businesses. Hulic Co., Ltd. was founded in 1957 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : 7-3 Nihonbashi Odenmacho, Tokyo, Japan

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hulic

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Répartition du capital, valorisation et momentum de Hulic Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
667 966 000 55,2% 39,4% 30,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,5 14,4 - 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 225,0 JPY masqué 1 281,5 1 167,6 889,5 1 358,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hulic Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hulic Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,4% +1,0% +2,0% +20,4% +23,8% +40,4% +9,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+29,4% +26,6% +9,3% +6,1% +30,7% +423,3% +90,4%

 

Équipe de direction de Hulic Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Manabu Yoshidome Pres, CEO & Representative Director 68 Hajime Kobayashi Sr. Exec. Managing Officer, GM of Corp. Planning Department & Director 63
Hidehiro Shiga VP & Representative Director 66 Shin Ito Exec. Managing Officer and GM of Corp. Communications & IR -
Takaya Maeda Representative Director & VP 59 Hiroshi Kitano Exec. Managing Officer -
Yasuki Yakabi Sr. Exec. Managing Officer - Tadashi Nakajima Sr. Exec. Managing Officer & Director 65
Kazuhiro Noguchi Exec. Managing Officer - Taichi Nakamura Managing Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hulic Co., Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hulic dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hulic Co., Ltd

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Fondamentaux de Hulic Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 215 780 289 618 287 513 357 272 339 645  +34,2% -0,7% +24,3% -4,9%
EBITDA 77 313 89 088 101 531 119 257 131 664  +15,2% +14,0% +17,5% +10,4%
Résultat opérationnel 53 378 64 249 75 565 88 353 100 597  +20,4% +17,6% +16,9% +13,9%
Résultat net 34 897 42 402 49 515 58 805 63 619  +21,5% +16,8% +18,8% +8,2%
Free Cash Flow -749 -150 404 -116 109 -58 582 -118 333  +19 980,6% -22,8% -49,5% +102,0%
Marge de FCF 0% -52% -40% -16% -35%  +14 861,1% -22,2% -59,4% +112,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 30% 31% 30% 30%  +0,7% +2,3% -2,8% +0,6%
Capital investi 1 002 276 1 202 101 1 375 880 1 605 171 1 801 839  +19,9% +14,5% +16,7% +12,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hulic Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de Hulic Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 33% 29% 34% 33% 41%  -10,3% +17,1% -2,4% +23,2%
Marge d’EBITDA 36% 31% 35% 33% 39%  -14,1% +14,8% -5,5% +16,1%
Marge opérationnelle 25% 22% 26% 25% 30%  -10,3% +18,5% -5,9% +19,8%
Marge bénéficiaire 16% 15% 17% 16% 19%  -9,5% +17,6% -4,4% +13,8%
Marge de FCF 0% -52% -40% -16% -35%  +14 861,1% -22,2% -59,4% +112,5%
Rentabilité économique (ROA) - 3,4% 3,4% 3,6% 3,4%  - +0,9% +3,5% -5,9%
Rentabilité financière (ROE) - 11,9% 12,8% 13,7% 13,5%  - +7,2% +7,2% -1,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hulic Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,4 0,7 1,2  +2,0% +95,5% +60,3% +78,2%
Liquidité générale 0,9 1,0 2,1 1,9 2,8  +11,9% +108,2% -11,6% +49,6%
Dette nette sur EBITDA 8,3 9,0 9,3 9,1 9,2  +8,0% +3,7% -1,5% +1,1%
Dette sur actifs 59% 61% 64% 65% 65%  +4,2% +4,5% +1,0% +1,0%
Dette sur capitaux propres 197% 220% 243% 250% 270%  +11,5% +10,5% +2,6% +8,3%
Couverture par l’EBITDA 17,1 19,9 18,0 18,0 15,2  +16,5% -9,5% 0% -15,6%
   ∼ par l’EBIT 14,6 17,3 15,9 15,9 13,4  +18,4% -8,1% -0,2% -15,7%
   ∼ par le flux opérationel 24,0 10,2 23,3 34,9 23,4  -57,4% +127,4% +50,2% -33,1%
Coût de la dette - 0,6% 0,6% 0,6% 0,7%  - +4,3% -0,2% +12,7%

 

Graphique des dividendes de Hulic Co., Ltd

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Ratios de distribution de Hulic Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 34 897 42 402 49 515 58 805 63 619  +21,5% +16,8% +18,8% +8,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -749 -150 404 -116 109 -58 582 -118 333  +19 980,6% -22,8% -49,5% +102,0%
Dividende payé -11 904 -11 911 -15 552 -18 531 -23 543  +0,1% +30,6% +19,2% +27,0%
Distribution sur résultat net 34% 28% 31% 32% 37%  -17,7% +11,8% +0,3% +17,4%
Distribution sur FCF -1 589% -8% -13% -32% -20%  -99,5% +69,1% +136,2% -37,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hulic Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hulic Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 240 226 287 180 250  -6,2% +27,4% -37,2% +38,4%
Délai paiement clients (DSO) 9 7 6 10 8  -20,4% -22,2% +85,6% -24,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 24 29 - -  - +19,1% - -
Conversion de l’encaisse - 208 264 191 258  - +26,6% -27,7% +35,0%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +12,6% -12,1% +6,8% -16,4%
Frais généraux sur CP 5% 5% 5% 7% -  +4,6% +5,2% +36,2% -
Frais généraux sur CA 7% 6% 7% 9% -  -13,2% +13,1% +25,6% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Hulic Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Hulic Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Hulic Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Hulic Co., Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hulic

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Dividendes par action détachés par Hulic Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----17,50-----17,00
2019-----14,00-----17,50
2018-----11,50-----14,00
2017-----9,00-----12,00
2016-----8,00-----1,00
2015-----5,50-----10,00
2014-----3,50-----7,00
2013-----2,50-----4,00
2012-----------2,50
2011-----5,00------
2010-----5,00-----5,00
2009-----10,00------
2008-----20,00-----20,00
2007-----18,18-----5,00
2006-----18,18-----18,18
2005-----12,40-----8,26
2004-----------11,27
2003-----------3,13
2002-----------7,83
2001-----------6,26

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hulic Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 215 780 289 618 287 513 357 272 339 645  +34,2% -0,7% +24,3% -4,9%
Charges d'exploitation -162 402 -225 368 -211 948 -268 919 -239 048  +38,8% -6,0% +26,9% -11,1%
   dont Coût des ventes -145 509 -204 970 -189 118 -237 882 -199 765  +40,9% -7,7% +25,8% -16,0%
   dont Frais généraux -15 194 -17 711 -19 893 -31 037 -  +16,6% +12,3% +56,0% -
Résultat opérationnel 53 378 64 249 75 565 88 353 100 597  +20,4% +17,6% +16,9% +13,9%
Autres revenus/frais nets -3 180 -3 103 -3 549 -4 056 -  -2,4% +14,4% +14,3% -
Charge d'intérêt -4 516 -4 468 -5 629 -6 615 -8 652  -1,1% +26,0% +17,5% +30,8%
Résultat avant impôts 50 199 61 148 72 018 84 298 91 280  +21,8% +17,8% +17,1% +8,3%
Impôts sur les bénéfices -15 038 -18 446 -22 222 -25 288 -27 540  +22,7% +20,5% +13,8% +8,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
34 897 42 402 49 515 58 805 63 619  +21,5% +16,8% +18,8% +8,2%
 
EBITDA 77 313 89 088 101 531 119 257 131 664  +15,2% +14,0% +17,5% +10,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 37 388 44 868 52 249 61 849 70 246  +20,0% +16,5% +18,4% +13,6%
Taux d’imposition 30% 30% 31% 30% 30%  +0,7% +2,3% -2,8% +0,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hulic Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 128 007 164 913 188 018 183 941 248 290  +28,8% +14,0% -2,2% +35,0%
   dont Trésorerie 22 898 28 217 32 387 48 727 95 051  +23,2% +14,8% +50,5% +95,1%
   dont Placements à CT 1 032 442 - 6 377 2 587  -57,2% - - -59,4%
   dont Créances clients 5 324 5 685 4 388 10 119 7 228  +6,8% -22,8% +130,6% -28,6%
   dont Stock 95 845 126 650 148 844 117 584 136 698  +32,1% +17,5% -21,0% +16,3%
Placements à long terme 136 918 154 555 147 687 157 716 -  +12,9% -4,4% +6,8% -
Biens corporels 841 959 1 005 164 1 163 346 1 344 547 1 520 482  +19,4% +15,7% +15,6% +13,1%
Écart d'acquisitions 4 088 4 055 4 026 3 336 3 430  -0,8% -0,7% -17,1% +2,8%
Biens incorporels 21 986 22 564 21 933 85 156 79 393  +2,6% -2,8% +288,3% -6,8%
Actifs totaux 1 133 994 1 352 137 1 526 423 1 776 272 2 019 336  +19,2% +12,9% +16,4% +13,7%
 
Passifs courants 138 987 160 036 87 640 96 952 87 474  +15,1% -45,2% +10,6% -9,8%
   dont Créances fournisseurs 6 904 15 667 16 726 - -  +126,9% +6,8% - -
   dont Dette à court terme 113 544 127 022 53 072 56 307 -  +11,9% -58,2% +6,1% -
Dette à long terme 551 831 699 674 922 071 1 089 770 1 315 352  +26,8% +31,8% +18,2% +20,7%
Passifs totaux 792 909 973 282 1 122 289 1 314 416 1 530 294  +22,7% +15,3% +17,1% +16,4%
 
Action ordinaire 62 695 62 718 62 718 62 718 62 718  +0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 163 206 193 697 227 660 267 934 308 012  +18,7% +17,5% +17,7% +15,0%
Capitaux propres 336 901 375 405 400 737 459 094 486 487  +11,4% +6,7% +14,6% +6,0%
 
Dette portant intérets 665 375 826 696 975 143 1 146 077 1 315 352  +24,2% +18,0% +17,5% +14,8%
Dette nette 641 445 798 037 942 756 1 090 973 1 217 714  +24,4% +18,1% +15,7% +11,6%
Fonds de roulement -10 980 4 877 100 378 86 989 160 816  -144,4% +1 958,2% -13,3% +84,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hulic Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 34 897 42 402 49 515 58 805 63 619  +21,5% +16,8% +18,8% +8,2%
 
Dépréciation 11 299 11 736 11 942 14 172 15 866  +3,9% +1,8% +18,7% +12,0%
Ajustements des bénéfices nets -2 221 -10 838 -22 496 -29 253 -31 474  +388,0% +107,6% +30,0% +7,6%
Ajust. comptes débiteurs 798 -356 1 264 -2 727 3 001  -144,6% -455,1% -315,7% -210,0%
Ajust. des stocks 39 974 -20 334 62 399 152 290 116 937  -150,9% -406,9% +144,1% -23,2%
Autres flux opérationnels 8 358 4 368 5 846 12 400 6 694  -47,7% +33,8% +112,1% -46,0%
Flux opérationnel 108 407 45 724 130 973 231 180 202 304  -57,8% +186,4% +76,5% -12,5%
 
Dépenses d’investissement 109 156 196 128 247 082 289 762 320 637  +79,7% +26,0% +17,3% +10,7%
Investissements -111 018 -4 103 -3 595 -7 459 -21 736  -96,3% -12,4% +107,5% +191,4%
Flux d’investissement -111 018 -189 088 -258 127 -358 334 -343 137  +70,3% +36,5% +38,8% -4,2%
 
Dividendes payés -11 904 -11 911 -15 552 -18 531 -23 543  +0,1% +30,6% +19,2% +27,0%
Emprunts nets 7 161 161 318 147 391 161 527 212 248  +2 152,7% -8,6% +9,6% +31,4%
Flux de financement -5 715 148 483 131 010 141 523 187 388  -2 698,1% -11,8% +8,0% +32,4%
 
Variation nette de la trésorerie -8 326 5 319 3 856 16 533 46 324  -163,9% -27,5% +328,8% +180,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hulic Co., Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 141 558 78 024 82 241 26 095 153 285  -44,9% +5,4% -68,3% +487,4%
Charges d'exploitation -108 991 -56 987 -56 370 -18 856 -106 835  -47,7% -1,1% -66,5% +466,6%
   dont Coût des ventes -96 278 -46 243 -46 815 -11 197 -95 510  -52,0% +1,2% -76,1% +753,0%
   dont Frais généraux -12 713 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 32 567 21 037 25 870 7 240 46 450  -35,4% +23,0% -72,0% +541,6%
Autres revenus/frais nets -1 644 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 769 -1 742 -1 774 -2 552 -2 584  -1,5% +1,8% +43,9% +1,3%
Résultat avant impôts 30 923 19 444 24 494 3 155 44 187  -37,1% +26,0% -87,1% +1 300,5%
Impôts sur les bénéfices -8 899 -6 207 -10 104 -1 994 -9 235  -30,3% +62,8% -80,3% +363,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
21 969 13 190 14 357 1 156 34 916  -40,0% +8,8% -91,9% +2 920,4%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 23 195 14 321 15 198 5 727 36 742  -38,3% +6,1% -62,3% +541,6%
Taux d’imposition 29% 32% 41% - 21%  +10,9% +29,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hulic Co., Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 183 941 241 442 304 997 373 738 248 290  +31,3% +26,3% +22,5% -33,6%
   dont Trésorerie 48 727 69 732 149 466 196 050 95 051  +43,1% +114,3% +31,2% -51,5%
   dont Placements à CT 6 377 6 434 6 359 6 408 2 587  +0,9% -1,2% +0,8% -59,6%
   dont Créances clients 10 119 11 374 9 893 9 368 7 228  +12,4% -13,0% -5,3% -22,8%
   dont Stock 117 584 156 302 139 154 161 267 136 698  +32,9% -11,0% +15,9% -15,2%
Placements à long terme 157 716 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 344 547 1 398 914 1 422 753 1 419 415 1 520 482  +4,0% +1,7% -0,2% +7,1%
Écart d'acquisitions 3 336 3 274 3 176 3 136 3 430  -1,9% -3,0% -1,3% +9,4%
Biens incorporels 85 156 83 900 83 548 80 886 79 393  -1,5% -0,4% -3,2% -1,8%
Actifs totaux 1 776 272 1 866 383 1 959 973 2 029 877 2 019 336  +5,1% +5,0% +3,6% -0,5%
 
Passifs courants 96 952 220 152 236 633 121 098 87 474  +127,1% +7,5% -48,8% -27,8%
   dont Créances fournisseurs - - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 56 307 - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 089 770 1 081 142 1 138 400 1 326 706 1 315 352  -0,8% +5,3% +16,5% -0,9%
Passifs totaux 1 314 416 1 422 582 1 498 267 1 577 215 1 530 294  +8,2% +5,3% +5,3% -3,0%
 
Action ordinaire 62 718 62 718 62 718 62 718 62 718  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 267 934 269 353 283 710 273 094 308 012  +0,5% +5,3% -3,7% +12,8%
Capitaux propres 459 094 441 101 459 046 449 997 486 487  -3,9% +4,1% -2,0% +8,1%
 
Dette portant intérets 1 146 077 1 081 142 1 138 400 1 326 706 1 315 352  -5,7% +5,3% +16,5% -0,9%
Dette nette 1 090 973 1 004 976 982 575 1 124 248 1 217 714  -7,9% -2,2% +14,4% +8,3%
Fonds de roulement 86 989 21 290 68 364 252 640 160 816  -75,5% +221,1% +269,6% -36,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hulic Co., Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 21 969 13 190 14 357 1 156 34 916  -40,0% +8,8% -91,9% +2 920,4%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.