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Japan Tobacco (2914.TSE, JP3726800000)

Japan Tobacco Inc., a tobacco company, manufactures and sells tobacco products, prescription drugs, and processed foods in Japan and internationally. The company operates through four segments: Domestic Tobacco, International Tobacco, Pharmaceutical, and Processed Food. It offers tobacco products, such as cigarettes, cigars, pipe tobacco, oral tobacco, waterpipe tobacco, kretek, and fine cut products under the Winston, Camel, MEVIUS, and LD brands. The company also provides reduced-risk products, including tobacco-infused vapor and heated tobacco products, E-Vapor products, etc. under the Ploom, Logic, Ploom TECH, Ploom TECH+, and Ploom S brands. In addition, it researches and develops, manufactures, and sells prescription drugs for the therapeutic areas, such as cardiovascular, renal and metabolism, immunology, and neuroscience. Further, the company provides staple food products, such as …

Siège social : 1-1, Toranomon 4-chome, Tokyo, Japan, 105-6927

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Japan Tobacco

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Japan Tobacco Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 774 850 000 59,8% 35,0% 18,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,7 14,0 12,0 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 077,0 JPY masqué 2 894,1 2 671,2 2 275,5 3 112,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Japan Tobacco Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Japan Tobacco Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,3% +10,0% +12,5% +14,0% +41,3% +62,8% +76,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+61,7% +44,8% +5,9% +3,4% +1,3% +37,3% +43,1%

 

Équipe de direction de Japan Tobacco Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Masamichi Terabatake Pres, CEO, Pres of Tobacco Bus. & Representative Director 58 Kazuhito Yamashita Sr. VP of Corp. Governance & Compliance and Director 60
Naohiro Minami Exec. VP of Fin. & Corp. Communications and Representative Director 59 Kiyohide Hirowatari EVP of CS, Sustainability, People, Culture, IT, Legal, OR, BA, Pharma & Food Bus. and Rep. Director 58
Mutsuo Iwai Exec. Chairman 63 Nobuya Kato Sr. VP & CFO -
Dinesh Babu Thotakura Gen. Mang. of Media & Investor Relations Division - Osamu Hirose Sr. VP & Gen. Counsel -
Junichi Fukuchi SVP, CEO of Japanese Tobacco Bus. - Tobacco Bus. Planning - Tobacco Bus. - Muneaki Fujimoto Sr. VP & Pres of Pharmaceutical Bus. -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Japan Tobacco Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Oui Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Japan Tobacco dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Japan Tobacco Inc

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Fondamentaux de Japan Tobacco Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 215 962 2 175 626 2 092 561 2 324 838 2 657 832  -1,8% -3,8% +11,1% +14,3%
EBITDA 727 654 686 207 648 708 686 078 853 226  -5,7% -5,5% +5,8% +24,4%
Résultat opérationnel 561 053 502 355 469 054 499 021 653 575  -10,5% -6,6% +6,4% +31,0%
Résultat net 385 677 348 190 310 253 338 490 -  -9,7% -10,9% +9,1% -
Free Cash Flow 302 579 407 040 411 213 495 991 384 391  +34,5% +1,0% +20,6% -22,5%
Marge de FCF 14% 19% 20% 21% 14%  +37,0% +5,0% +8,6% -32,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 22% 26% 28% 25%  -17,8% +15,5% +8,8% -10,1%
Capital investi 3 608 374 3 637 198 3 481 715 3 727 880 4 498 746  +0,8% -4,3% +7,1% +20,7%
Actions en circul. (en M) 1 792,2 1 777,6 1 774,9 1 775,2 1 775,4  -0,8% -0,2% +0% +0%
EBITDA par action 406,0 386,0 365,5 386,5 480,6  -4,9% -5,3% +5,7% +24,3%
Bénéfices par action 215,2 195,9 174,8 190,7 -  -9,0% -10,8% +9,1% -
Free Cash Flow par action 168,8 229,0 231,7 279,4 216,5  +35,6% +1,2% +20,6% -22,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Japan Tobacco Inc

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Ratio de profitabilité de Japan Tobacco Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 58% 57% 57% 59% 59%  -2,1% +0,7% +3,1% +0,2%
Marge d’EBITDA 33% 32% 31% 30% 32%  -3,9% -1,7% -4,8% +8,8%
Marge opérationnelle 25% 23% 22% 21% 25%  -8,8% -2,9% -4,2% +14,6%
Marge bénéficiaire 17% 16% 15% 15% -  -8,0% -7,4% -1,8% -
Marge de FCF 14% 19% 20% 21% 14%  +37,0% +5,0% +8,6% -32,2%
Rentabilité économique (ROA) - 6,3% 5,7% 6,1% -  - -10,2% +6,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 13,2% 12,0% 12,7% -  - -9,0% +6,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Japan Tobacco Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9  +2,6% +31,0% +7,1% +11,0%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,5 1,5 1,7  +1,4% +18,1% +2,2% +12,7%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,9 0,6 0,3 0,1  -4,4% -28,7% -57,7% -75,9%
Dette sur actifs 18% 18% 18% 16% 15%  -2,0% +1,5% -10,7% -8,0%
Dette sur capitaux propres 37% 37% 38% 33% 27%  -1,5% +3,9% -14,0% -17,2%
Couverture par l’EBITDA 18,5 15,1 10,6 15,0 9,3  -18,7% -29,8% +42,1% -37,8%
   ∼ par l’EBIT 14,5 11,0 7,6 10,9 7,2  -23,9% -30,7% +43,0% -34,5%
   ∼ par le flux opérationel 11,8 11,9 8,5 13,1 5,3  +1,0% -28,6% +54,8% -59,6%
Coût de la dette - 4,7% 6,3% 4,9% 9,7%  - +36,1% -23,4% +100,0%

 

Graphique des dividendes de Japan Tobacco Inc

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Ratios de distribution de Japan Tobacco Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 385 677 348 190 310 253 338 490 -  -9,7% -10,9% +9,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 302 579 407 040 411 213 495 991 384 391  +34,5% +1,0% +20,6% -22,5%
Dividende payé -259 671 -270 871 -273 134 -251 935 -266 175  +4,3% +0,8% -7,8% +5,7%
Distribution sur résultat net 67% 78% 88% 74% -  +15,5% +13,2% -15,5% -
Distribution sur FCF 86% 67% 66% 51% 69%  -22,5% -0,2% -23,5% +36,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Japan Tobacco Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Japan Tobacco Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 254 262 219 215 231  +3,3% -16,4% -2,1% +7,8%
Délai paiement clients (DSO) 78 79 74 72 66  +1,9% -6,3% -3,8% -8,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 154 210 207 162  - +36,4% -1,3% -21,9%
Conversion de l’encaisse - 188 84 80 135  - -55,2% -5,6% +70,2%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -3,4% -0,7% +3,5% +0,8%
Frais généraux sur CP 29% 31% 31% 32% 27%  +6,7% -0,5% +1,7% -15,9%
Frais généraux sur CA 35% 38% 37% 38% 35%  +10,0% -1,9% +2,0% -7,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Japan Tobacco Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Japan Tobacco Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Japan Tobacco Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Japan Tobacco Inc

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Sociétés possiblement comparables à Japan Tobacco Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Japan Tobacco

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Dividendes par action détachés par Japan Tobacco Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----75,00-----113,00
2021-----65,00-----75,00
2020-----77,00-----77,00
2019-----77,00-----77,00
2018-----75,00-----75,00
2017-----70,00-----70,00
2016-----64,00-----66,00
2015-----54,00-----64,00
2014--50,00-----50,00--50,00
2013--38,00-----46,00---
2012--30,00-----30,00---
2011--20,00-----20,00---
2010--1,00-----14,00---
2009--14,00-----14,00---
2008--13,00-----13,00---
2007--11,00-----11,00---
2006--9,00-----9,00---
2005--1,00-----7,00---
2004--5,00-----5,00---
2003--------5,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 215 962 2 175 626 2 092 561 2 324 838 2 657 832  -1,8% -3,8% +11,1% +14,3%
Charges d'exploitation -721 875 -735 982 -729 548 -872 952 -921 276  +2,0% -0,9% +19,7% +5,5%
   dont Coût des ventes -933 034 -942 299 -898 001 -956 861 -1 090 989  +1,0% -4,7% +6,6% +14,0%
   dont Frais généraux -770 407 -831 707 -784 472 -888 574 -941 538  +8,0% -5,7% +13,3% +6,0%
Résultat opérationnel 561 053 502 355 469 054 499 021 653 575  -10,5% -6,6% +6,4% +31,0%
Autres revenus/frais nets -29 567 -37 123 -48 991 -26 631 -60 125  +25,6% +32,0% -45,6% +125,8%
Charge d'intérêt -39 252 -45 526 -61 344 -45 645 -91 272  +16,0% +34,7% -25,6% +100,0%
Résultat avant impôts 531 486 465 232 420 063 472 390 593 450  -12,5% -9,7% +12,5% +25,6%
Impôts sur les bénéfices -144 055 -103 609 -108 034 -132 208 -149 277  -28,1% +4,3% +22,4% +12,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
385 677 348 190 310 253 338 490 -  -9,7% -10,9% +9,1% -
 
EBITDA 727 654 686 207 648 708 686 078 853 226  -5,7% -5,5% +5,8% +24,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 408 984 390 479 348 420 359 360 489 174  -4,5% -10,8% +3,1% +36,1%
Taux d’imposition 27% 22% 26% 28% 25%  -17,8% +15,5% +8,8% -10,1%
 
Chiffre d’affaires par action 1 236,5 1 223,9 1 179,0 1 309,6 1 497,0  -1,0% -3,7% +11,1% +14,3%
EBITDA par action 406,0 386,0 365,5 386,5 480,6  -4,9% -5,3% +5,7% +24,3%
Bénéfices par action 215,2 195,9 174,8 190,7 -  -9,0% -10,8% +9,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 809 406 1 925 673 2 003 919 2 321 289 2 723 591  +6,4% +4,1% +15,8% +17,3%
   dont Trésorerie 282 063 357 158 538 844 721 731 866 885  +26,6% +50,9% +33,9% +20,1%
   dont Placements à CT 35 633 21 943 18 828 17 254 37 677  -38,4% -14,2% -8,4% +118,4%
   dont Créances clients 473 768 473 756 427 104 456 587 477 239  0% -9,8% +6,9% +4,5%
   dont Stock 649 238 677 586 539 762 563 182 691 906  +4,4% -20,3% +4,3% +22,9%
Placements à long terme 256 551 162 471 - - -  -36,7% - - -
Biens corporels 758 841 803 239 759 290 755 843 -  +5,9% -5,5% -0,5% -
Écart d'acquisitions 2 008 416 2 002 595 1 909 392 2 060 965 2 446 063  -0,3% -4,7% +7,9% +18,7%
Biens incorporels 503 076 440 434 363 604 307 152 246 442  -12,5% -17,4% -15,5% -19,8%
Actifs totaux 5 461 399 5 553 071 5 381 382 5 774 209 6 548 078  +1,7% -3,1% +7,3% +13,4%
 
Passifs courants 1 430 185 1 501 757 1 323 793 1 500 326 1 562 664  +5,0% -11,9% +13,3% +4,2%
   dont Créances fournisseurs 380 516 408 597 436 540 555 777 540 089  +7,4% +6,8% +27,3% -2,8%
   dont Dette à court terme 250 466 284 135 141 469 142 901 137 308  +13,4% -50,2% +1,0% -3,9%
Dette à long terme 727 314 690 367 817 412 775 721 821 003  -5,1% +18,4% -5,1% +5,8%
Passifs totaux 2 760 955 2 809 459 2 781 888 2 888 128 2 931 317  +1,8% -1,0% +3,8% +1,5%
 
Action ordinaire 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 660 381 2 750 506 2 783 718 2 863 843 3 089 909  +3,4% +1,2% +2,9% +7,9%
Capitaux propres 2 630 594 2 662 696 2 522 834 2 809 258 3 540 435  +1,2% -5,3% +11,4% +26,0%
 
Dette portant intérets 977 780 974 502 958 881 918 622 958 311  -0,3% -1,6% -4,2% +4,3%
Dette nette 660 084 595 401 401 209 179 637 53 749  -9,8% -32,6% -55,2% -70,1%
Fonds de roulement 379 221 423 916 680 126 820 963 1 160 927  +11,8% +60,4% +20,7% +41,4%
Actions en circulation (en M) 1 792,2 1 777,6 1 774,9 1 775,2 1 775,4  -0,8% -0,2% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 385 676 465 232 420 063 472 390 593 450  +20,6% -9,7% +12,5% +25,6%
 
Dépréciation 158 671 183 852 179 654 187 057 199 651  +15,9% -2,3% +4,1% +6,7%
Ajustements des bénéfices nets -146 099 -16 641 -36 736 16 679 -  -88,6% +120,8% -145,4% -
Ajust. comptes débiteurs -30 818 10 673 21 554 -29 891 -  -134,6% +101,9% -238,7% -
Ajust. des stocks -53 058 -32 817 748 9 770 -93 910  -38,1% -102,3% +1 206,1% -1 061,2%
Autres flux opérationnels -36 557 -4 912 5 072 -35 108 -  -86,6% -203,3% -792,2% -
Flux opérationnel 461 389 540 410 519 833 598 909 483 799  +17,1% -3,8% +15,2% -19,2%
 
Dépenses d’investissement 158 810 133 370 108 620 102 918 99 408  -16,0% -18,6% -5,2% -3,4%
Investissements -26 612 31 990 27 067 -1 316 -101 822  -220,2% -15,4% -104,9% +7 637,2%
Flux d’investissement -383 307 -123 571 5 354 -97 499 -  -67,8% -104,3% -1 921,0% -
 
Dividendes payés 259 671 270 871 273 134 251 935 266 175  +4,3% +0,8% -7,8% +5,7%
Emprunts nets 210 006 -11 403 -19 849 -99 286 -  -105,4% +74,1% +400,2% -
Flux de financement -62 360 -333 832 -297 404 -353 138 -306 176  +435,3% -10,9% +18,7% -13,3%
 
Variation nette de la trésorerie -3 423 75 095 181 686 182 887 145 154  -2 293,8% +141,9% +0,7% -20,6%
 
Free Cash Flow par action 168,8 229,0 231,7 279,4 216,5  +35,6% +1,2% +20,6% -22,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 581 505 685 323 741 720 649 284 665 278  +17,9% +8,2% -12,5% +2,5%
Charges d'exploitation -172 672 -206 938 -249 381 -292 286 -197 841  +19,8% +20,5% +17,2% -32,3%
   dont Coût des ventes -231 280 -276 589 -298 613 -284 507 -262 332  +19,6% +8,0% -4,7% -7,8%
   dont Frais généraux -175 288 -212 204 -252 372 -301 675 -201 280  +21,1% +18,9% +19,5% -33,3%
Résultat opérationnel 178 368 204 604 196 369 74 234 206 404  +14,7% -4,0% -62,2% +178,0%
Autres revenus/frais nets -3 669 -18 319 -21 758 -16 380 -23 258  +399,3% +18,8% -24,7% +42,0%
Charge d'intérêt -8 819 -23 054 -29 630 -29 769 -30 741  +161,4% +28,5% +0,5% +3,3%
Résultat avant impôts 174 699 186 285 174 611 57 854 183 146  +6,6% -6,3% -66,9% +216,6%
Impôts sur les bénéfices -50 097 -45 884 -35 685 -17 611 -37 920  -8,4% -22,2% -50,6% +115,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
124 110 139 953 139 744 - -  +12,8% -0,1% - -
 
EBITDA 224 740 255 274 251 022 122 190 248 634  +13,6% -1,7% -51,3% +103,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 127 219 154 208 156 237 51 637 163 668  +21,2% +1,3% -66,9% +217,0%
Taux d’imposition 29% 25% 20% 30% 21%  -14,1% -17,0% +48,9% -32,0%
 
Chiffre d’affaires par action 327,6 386,0 417,8 365,8 374,7  +17,8% +8,2% -12,4% +2,4%
EBITDA par action 126,6 143,8 141,4 68,8 140,0  +13,6% -1,7% -51,3% +103,4%
Bénéfices par action 69,9 78,8 78,7 - -  +12,8% -0,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 2 245 540 2 587 826 2 626 696 2 723 591 2 493 724  +15,2% +1,5% +3,7% -8,4%
   dont Trésorerie 655 260 748 696 778 464 866 885 665 152  +14,3% +4,0% +11,4% -23,3%
   dont Placements à CT 35 228 37 582 58 776 37 677 40 226  +6,7% +56,4% -35,9% +6,8%
   dont Créances clients 445 368 553 544 548 032 477 239 473 832  +24,3% -1,0% -12,9% -0,7%
   dont Stock 583 431 654 670 685 228 691 906 705 160  +12,2% +4,7% +1,0% +1,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 760 139 822 039 802 176 - -  +8,1% -2,4% - -
Écart d'acquisitions 2 102 765 2 544 202 2 623 292 2 446 063 2 480 887  +21,0% +3,1% -6,8% +1,4%
Biens incorporels 297 001 297 558 276 198 246 442 236 533  +0,2% -7,2% -10,8% -4,0%
Actifs totaux 5 747 354 6 648 864 6 728 182 6 548 078 6 346 628  +15,7% +1,2% -2,7% -3,1%
 
Passifs courants 1 378 294 1 450 781 1 477 828 1 562 664 1 424 287  +5,3% +1,9% +5,7% -8,9%
   dont Créances fournisseurs 483 795 462 420 455 657 540 089 473 303  -4,4% -1,5% +18,5% -12,4%
   dont Dette à court terme 162 515 161 071 167 863 137 308 142 110  -0,9% +4,2% -18,2% +3,5%
Dette à long terme 799 954 841 308 772 157 821 003 832 878  +5,2% -8,2% +6,3% +1,4%
Passifs totaux 2 764 207 2 894 235 2 862 269 2 931 317 2 760 378  +4,7% -1,1% +2,4% -5,8%
 
Action ordinaire 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 874 902 3 033 666 3 043 008 3 089 909 3 034 234  +5,5% +0,3% +1,5% -1,8%
Capitaux propres 2 905 828 3 677 143 3 789 389 3 540 435 3 507 288  +26,5% +3,1% -6,6% -0,9%
 
Dette portant intérets 962 469 1 002 379 940 020 958 311 974 988  +4,1% -6,2% +1,9% +1,7%
Dette nette 271 981 216 101 102 780 53 749 269 610  -20,5% -52,4% -47,7% +401,6%
Fonds de roulement 867 246 1 137 045 1 148 868 1 160 927 1 069 437  +31,1% +1,0% +1,0% -7,9%
Actions en circulation (en M) 1 775,3 1 775,3 1 775,5 1 774,9 1 775,5  +0% +0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets 174 699 186 286 174 611 57 854 183 146  +6,6% -6,3% -66,9% +216,6%
 
Dépréciation 46 372 50 670 54 653 47 956 42 230  +9,3% +7,9% -12,3% -11,9%
Ajustements des bénéfices nets 11 537 12 817 -29 998 - -  +11,1% -334,0% - -
Ajust. comptes débiteurs 22 904 -40 126 1 096 - -  -275,2% -102,7% - -
Ajust. des stocks -2 262 -10 985 -23 953 -56 710 -14 370  +385,6% +118,1% +136,8% -74,7%
Autres flux opérationnels -86 258 -23 186 51 495 - -  -73,1% -322,1% - -
Flux opérationnel 38 983 71 201 233 439 140 176 55 663  +82,6% +227,9% -40,0% -60,3%
 
Dépenses d’investissement 19 622 21 003 24 097 34 686 29 028  +7,0% +14,7% +43,9% -16,3%
Investissements -22 726 -3 070 -6 684 -31 844 -41 707  -86,5% +117,7% +376,4% +31,0%
Flux d’investissement -22 726 -16 111 -31 141 - -  -29,1% +93,3% - -
 
Dividendes payés 129 249 3 811 132 816 299 195 461  -97,1% +3 385,1% -99,8% +65 271,6%
Emprunts nets 12 783 -37 091 -61 357 - -  -390,2% +65,4% - -
Flux de financement -116 767 -41 386 -199 211 51 188 -196 398  -64,6% +381,3% -125,7% -483,7%
 
Variation nette de la trésorerie -66 471 93 436 29 768 88 421 -201 733  -240,6% -68,1% +197,0% -328,2%
 
Free Cash Flow par action 10,9 28,3 117,9 59,4 15,0  +159,3% +317,0% -49,6% -74,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.