Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter : 
Utilisez la recherche : 
Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :
Japan Tobacco (2914.TSE, JP3726800000)
Japan Tobacco Inc., a tobacco company, manufactures and sells tobacco products, prescription drugs, and processed foods in Japan and internationally. The company operates through four segments: Domestic Tobacco, International Tobacco, Pharmaceutical, and Processed Food. It offers tobacco products, such as cigarettes, cigars, pipe tobacco, oral tobacco, waterpipe tobacco, kretek, and fine cut products under the Winston, Camel, MEVIUS, Seven Stars, Natural American Spirit, and LD brands. The company also provides reduced-risk products, including tobacco-infused vapor and heated tobacco products, E-Vapor products, etc. under the Ploom, Logic, Ploom TECH, Ploom TECH+, and Ploom S brands. In addition, it researches and develops, manufactures, and sells prescription drugs in the fields of metabolic, viral infection, and autoimmune/inflammatory diseases. Further, the company provides staple food …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 4 053 910 MJPY (29 999 MEUR)
Rendement : 6,6%
Bêta : 0,5
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Consommation de base
Tobacco
Effectif : 55 381
Site Internet
Siège social : 1-1, Toranomon 4-chome, Tokyo, Japan, 105-6927
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Japan Tobacco
Répartition du capital, valorisation et momentum de Japan Tobacco Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 774 530 000 | 62,4% | 34,4% | 16,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 11,6 | 14,0 | 51,7 | 1,4 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 284,5 JPY | masqué | 2 141,8 | 2 230,7 | 2 000,0 | 2 417,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Japan Tobacco Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Japan Tobacco Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +6,1% | +12,5% | -2,8% | +1,4% | +11,9% | +29,4% | +10,7% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -3,3% | -25,0% | -30,2% | -27,5% | +1,5% | -7,3% | +69,5% |
Équipe de direction de Japan Tobacco Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Masamichi Terabatake | Pres, CEO, Pres of Tobacco Bus. & Representative Director | 57 | Nobuya Kato | Sr. VP & CFO | - |
| Dinesh Babu Thotakura | Gen. Mang. of Media & Investor Relations Division | - | Kazuhito Yamashita | Sr. VP of Corp. Governance & Compliance | 59 |
| Kiyohide Hirowatari | EVP of CS, Sustainability, People, Culture, IT, Legal, OR, BA, Pharma, Food & Rep. Director | 57 | Naohiro Minami | Exec. VP of Fin. & Corp. Communications and Representative Director | 58 |
| Junichi Fukuchi | SVP, CEO of Japanese Tobacco Bus. - Tobacco Bus. Planning - Tobacco Bus. | - | Muneaki Fujimoto | Sr. VP & Pres of Pharmaceutical Bus. | - |
| Shigenori Ohkawa | Sr. VP & Head of Central Pharmaceutical Research Institute - Pharmaceutical Bus. | - | Yuki Maeda | Sr. VP & CFO of Japanese Tobacco Bus. - Tobacco Bus. | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Japan Tobacco Inc au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Japan Tobacco dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Récentes actualités pour Japan Tobacco
| Date | Actualité | Source |
|---|
Graphique des profits et résultats de Japan Tobacco Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de Japan Tobacco Inc (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 139 653 | 2 215 962 | 2 175 626 | 2 092 561 | 2 324 838 | +3,6% | -1,8% | -3,8% | +11,1% | |
| EBITDA | 706 948 | 727 654 | 681 177 | 659 286 | 703 400 | +2,9% | -6,4% | -3,2% | +6,7% | |
| Résultat opérationnel | 554 907 | 561 053 | 497 344 | 465 012 | 499 021 | +1,1% | -11,4% | -6,5% | +7,3% | |
| Résultat net | 392 409 | 385 677 | 348 190 | 310 253 | 338 490 | -1,7% | -9,7% | -10,9% | +9,1% | |
| Free Cash Flow | 279 074 | 302 579 | 407 040 | 411 213 | 495 991 | +8,4% | +34,5% | +1,0% | +20,6% | |
| Marge de FCF | 13% | 14% | 19% | 20% | 21% | +4,7% | +37,0% | +5,0% | +8,6% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 26% | 27% | 22% | 26% | 28% | +2,9% | -17,8% | +15,5% | +8,8% | |
| Capital investi | 3 506 824 | 3 608 374 | 3 637 198 | 3 481 715 | 3 727 880 | +2,9% | +0,8% | -4,3% | +7,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 792,0 | 1 792,2 | 1 777,6 | 1 774,9 | 1 775,2 | +0% | -0,8% | -0,2% | +0% | |
| EBITDA par action | 394,5 | 406,0 | 383,2 | 371,4 | 396,2 | +2,9% | -5,6% | -3,1% | +6,7% | |
| Bénéfices par action | 219,0 | 215,2 | 195,9 | 174,8 | 190,7 | -1,7% | -9,0% | -10,8% | +9,1% | |
| Free Cash Flow par action | 155,7 | 168,8 | 229,0 | 231,7 | 279,4 | +8,4% | +35,6% | +1,2% | +20,6% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Japan Tobacco Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratio de profitabilité de Japan Tobacco Inc
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 61% | 58% | 57% | 57% | 59% | -4,4% | -2,1% | +0,7% | +3,1% | |
| Marge d’EBITDA | 33% | 33% | 31% | 32% | 30% | -0,6% | -4,7% | +0,6% | -4,0% | |
| Marge opérationnelle | 26% | 25% | 23% | 22% | 21% | -2,4% | -9,7% | -2,8% | -3,4% | |
| Marge bénéficiaire | 18% | 17% | 16% | 15% | 15% | -5,1% | -8,0% | -7,4% | -1,8% | |
| Marge de FCF | 13% | 14% | 19% | 20% | 21% | +4,7% | +37,0% | +5,0% | +8,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 7,2% | 6,3% | 5,7% | 6,1% | - | -12,4% | -10,2% | +6,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 14,3% | 13,2% | 12,0% | 12,7% | - | -8,0% | -9,0% | +6,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Japan Tobacco Inc
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | +9,1% | +2,6% | +31,0% | +7,1% | |
| Liquidité générale | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | +9,5% | +1,4% | +18,1% | +2,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | +43,9% | -3,6% | -30,4% | -58,0% | |
| Dette sur actifs | 14% | 18% | 18% | 18% | 16% | +25,5% | -2,0% | +1,5% | -10,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 27% | 37% | 37% | 38% | 33% | +37,8% | -1,5% | +3,9% | -14,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | 25,8 | 18,5 | 15,0 | 10,7 | 15,4 | -28,3% | -19,3% | -28,2% | +43,4% | |
| ∼ par l’EBIT | 20,5 | 14,5 | 10,9 | 7,8 | 11,3 | -29,4% | -24,6% | -28,4% | +44,7% | |
| ∼ par le flux opérationel | 15,3 | 11,8 | 11,9 | 8,5 | 13,1 | -23,3% | +1,0% | -28,6% | +54,8% | |
| Coût de la dette | - | 4,6% | 4,7% | 6,3% | 4,9% | - | +2,4% | +36,1% | -23,4% |
Graphique des dividendes de Japan Tobacco Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios de distribution de Japan Tobacco Inc
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 392 409 | 385 677 | 348 190 | 310 253 | 338 490 | -1,7% | -9,7% | -10,9% | +9,1% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 279 074 | 302 579 | 407 040 | 411 213 | 495 991 | +8,4% | +34,5% | +1,0% | +20,6% | |
| Dividende payé | -243 552 | -259 671 | -270 871 | -273 134 | -251 935 | +6,6% | +4,3% | +0,8% | -7,8% | |
| Distribution sur résultat net | 62% | 67% | 78% | 88% | 74% | +8,5% | +15,5% | +13,2% | -15,5% | |
| Distribution sur FCF | 87% | 86% | 67% | 66% | 51% | -1,7% | -22,5% | -0,2% | -23,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Japan Tobacco Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Japan Tobacco Inc
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 265 | 254 | 262 | 219 | 215 | -4,2% | +3,3% | -16,4% | -2,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 77 | 78 | 79 | 74 | 72 | +1,5% | +1,9% | -6,3% | -3,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 143 | 154 | 210 | 207 | - | +7,2% | +36,4% | -1,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 189 | 188 | 84 | 80 | - | -0,2% | -55,2% | -5,6% | |
| Rotation des actifs | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | -1,0% | -3,4% | -0,7% | +3,5% | |
| Frais généraux sur CP | 28% | 29% | 31% | 31% | 32% | +2,8% | +6,7% | -0,5% | +1,7% | |
| Frais généraux sur CA | 37% | 35% | 38% | 37% | 38% | -5,5% | +10,0% | -1,9% | +2,0% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Japan Tobacco Inc
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Japan Tobacco Inc
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Japan Tobacco Inc
Graphique des sociétés possiblement comparables à Japan Tobacco Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Japan Tobacco
Dividendes par action détachés par Japan Tobacco Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 75,00 |
| 2020 | - | - | - | - | - | 77,00 | - | - | - | - | - | 77,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 77,00 | - | - | - | - | - | 77,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 75,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 70,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | 64,00 | - | - | - | - | - | 66,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | 54,00 | - | - | - | - | - | 64,00 |
| 2014 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | 50,00 |
| 2013 | - | - | 38,00 | - | - | - | - | - | 46,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 139 653 | 2 215 962 | 2 175 626 | 2 092 561 | 2 324 838 | +3,6% | -1,8% | -3,8% | +11,1% | |
| Charges d'exploitation | -741 187 | -721 875 | -735 982 | -729 548 | -872 952 | -2,6% | +2,0% | -0,9% | +19,7% | |
| dont Coût des ventes | -843 558 | -933 034 | -942 299 | -898 001 | -956 861 | +10,6% | +1,0% | -4,7% | +6,6% | |
| dont Frais généraux | -786 911 | -770 407 | -831 707 | -784 472 | -888 574 | -2,1% | +8,0% | -5,7% | +13,3% | |
| Résultat opérationnel | 554 907 | 561 053 | 497 344 | 465 012 | 499 021 | +1,1% | -11,4% | -6,5% | +7,3% | |
| Autres revenus/frais nets | -16 375 | -29 567 | -32 112 | -44 949 | -26 631 | +80,6% | +8,6% | +40,0% | -40,8% | |
| Charge d'intérêt | -27 349 | -39 252 | -45 526 | -61 344 | -45 645 | +43,5% | +16,0% | +34,7% | -25,6% | |
| Résultat avant impôts | 538 532 | 531 486 | 465 232 | 420 063 | 472 390 | -1,3% | -12,5% | -9,7% | +12,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -141 783 | -144 055 | -103 609 | -108 034 | -132 208 | +1,6% | -28,1% | +4,3% | +22,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 392 409 | 385 677 | 348 190 | 310 253 | 338 490 | -1,7% | -9,7% | -10,9% | +9,1% | |
| EBITDA | 706 948 | 727 654 | 681 177 | 659 286 | 703 400 | +2,9% | -6,4% | -3,2% | +6,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 408 813 | 408 984 | 386 584 | 345 418 | 359 360 | +0% | -5,5% | -10,6% | +4,0% | |
| Taux d’imposition | 26% | 27% | 22% | 26% | 28% | +2,9% | -17,8% | +15,5% | +8,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 194,0 | 1 236,5 | 1 223,9 | 1 179,0 | 1 309,6 | +3,6% | -1,0% | -3,7% | +11,1% | |
| EBITDA par action | 394,5 | 406,0 | 383,2 | 371,4 | 396,2 | +2,9% | -5,6% | -3,1% | +6,7% | |
| Bénéfices par action | 219,0 | 215,2 | 195,9 | 174,8 | 190,7 | -1,7% | -9,0% | -10,8% | +9,1% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 707 767 | 1 809 406 | 1 925 673 | 2 003 919 | 2 321 289 | +6,0% | +6,4% | +4,1% | +15,8% | |
| dont Trésorerie | 285 486 | 282 063 | 357 158 | 538 844 | 721 731 | -1,2% | +26,6% | +50,9% | +33,9% | |
| dont Placements à CT | 14 016 | 35 633 | 21 943 | 18 828 | 17 254 | +154,2% | -38,4% | -14,2% | -8,4% | |
| dont Créances clients | 450 695 | 473 768 | 473 756 | 427 104 | 456 587 | +5,1% | 0% | -9,8% | +6,9% | |
| dont Stock | 612 954 | 649 238 | 677 586 | 539 762 | 563 182 | +5,9% | +4,4% | -20,3% | +4,3% | |
| Placements à long terme | 196 223 | 256 551 | 162 471 | - | - | +30,7% | -36,7% | - | - | |
| Biens corporels | 745 607 | 758 841 | 803 239 | 759 290 | 755 843 | +1,8% | +5,9% | -5,5% | -0,5% | |
| Écart d'acquisitions | 1 891 210 | 2 008 416 | 2 002 595 | 1 909 392 | 2 060 965 | +6,2% | -0,3% | -4,7% | +7,9% | |
| Biens incorporels | 479 175 | 503 076 | 440 434 | 363 604 | 307 152 | +5,0% | -12,5% | -17,4% | -15,5% | |
| Actifs totaux | 5 221 484 | 5 461 399 | 5 553 070 | 5 381 383 | 5 774 209 | +4,6% | +1,7% | -3,1% | +7,3% | |
| Passifs courants | 1 478 623 | 1 430 185 | 1 501 757 | 1 323 793 | 1 500 326 | -3,3% | +5,0% | -11,9% | +13,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 395 733 | 380 516 | 408 597 | 436 540 | 555 777 | -3,8% | +7,4% | +6,8% | +27,3% | |
| dont Dette à court terme | 398 182 | 250 466 | 284 135 | 141 469 | 142 901 | -37,1% | +13,4% | -50,2% | +1,0% | |
| Dette à long terme | 346 955 | 727 314 | 690 367 | 817 412 | 775 721 | +109,6% | -5,1% | +18,4% | -5,1% | |
| Passifs totaux | 2 379 457 | 2 760 955 | 2 809 459 | 2 781 888 | 2 888 128 | +16,0% | +1,8% | -1,0% | +3,8% | |
| Action ordinaire | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 536 262 | 2 660 381 | 2 750 506 | 2 783 718 | 2 863 843 | +4,9% | +3,4% | +1,2% | +2,9% | |
| Capitaux propres | 2 761 687 | 2 630 594 | 2 662 696 | 2 522 834 | 2 809 258 | -4,7% | +1,2% | -5,3% | +11,4% | |
| Dette portant intérets | 745 137 | 977 780 | 974 502 | 958 881 | 918 622 | +31,2% | -0,3% | -1,6% | -4,2% | |
| Dette nette | 445 635 | 660 084 | 595 401 | 401 209 | 179 637 | +48,1% | -9,8% | -32,6% | -55,2% | |
| Fonds de roulement | 229 144 | 379 221 | 423 916 | 680 126 | 820 963 | +65,5% | +11,8% | +60,4% | +20,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 792,0 | 1 792,2 | 1 777,6 | 1 774,9 | 1 775,2 | +0% | -0,8% | -0,2% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 392 409 | 385 676 | 348 190 | 310 254 | 338 490 | -1,7% | -9,7% | -10,9% | +9,1% | |
| Dépréciation | 145 407 | 158 671 | 183 852 | 179 654 | 187 057 | +9,1% | +15,9% | -2,3% | +4,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 8 135 | -146 099 | -16 641 | -36 736 | 16 679 | -1 895,9% | -88,6% | +120,8% | -145,4% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -28 810 | -30 818 | 10 673 | 21 554 | -29 891 | +7,0% | -134,6% | +101,9% | -238,7% | |
| Ajust. des stocks | -41 102 | -53 058 | -32 817 | 748 | 9 770 | +29,1% | -38,1% | -102,3% | +1 206,1% | |
| Autres flux opérationnels | -72 482 | -36 557 | -4 912 | 5 072 | -35 108 | -49,6% | -86,6% | -203,3% | -792,2% | |
| Flux opérationnel | 419 212 | 461 389 | 540 410 | 519 833 | 598 909 | +10,1% | +17,1% | -3,8% | +15,2% | |
| Dépenses d’investissement | 140 138 | 158 810 | 133 370 | 108 620 | 102 918 | +13,3% | -16,0% | -18,6% | -5,2% | |
| Investissements | -11 822 | -26 612 | 31 990 | 27 067 | -1 316 | +125,1% | -220,2% | -15,4% | -104,9% | |
| Flux d’investissement | -352 632 | -383 307 | -123 571 | 5 354 | -97 499 | +8,7% | -67,8% | -104,3% | -1 921,0% | |
| Dividendes payés | -243 552 | -259 671 | -270 871 | -273 134 | -251 935 | +6,6% | +4,3% | +0,8% | -7,8% | |
| Emprunts nets | 168 009 | 210 006 | -11 403 | -19 849 | -99 286 | +25,0% | -105,4% | +74,1% | +400,2% | |
| Flux de financement | -77 032 | -62 360 | -333 832 | -297 404 | -353 138 | -19,0% | +435,3% | -10,9% | +18,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | -8 671 | -3 423 | 75 095 | 181 686 | 182 887 | -60,5% | -2 293,8% | +141,9% | +0,7% | |
| Free Cash Flow par action | 155,7 | 168,8 | 229,0 | 231,7 | 279,4 | +8,4% | +35,6% | +1,2% | +20,6% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)
| 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 547 366 | 597 173 | 621 536 | 558 763 | 581 505 | +9,1% | +4,1% | -10,1% | +4,1% | |
| Charges d'exploitation | -171 194 | -197 489 | -211 590 | -292 679 | -172 672 | +15,4% | +7,1% | +38,3% | -41,0% | |
| dont Coût des ventes | -216 602 | -238 821 | -253 225 | -248 213 | -231 280 | +10,3% | +6,0% | -2,0% | -6,8% | |
| dont Frais généraux | -173 603 | -200 401 | -216 534 | -298 036 | -175 288 | +15,4% | +8,1% | +37,6% | -41,2% | |
| Résultat opérationnel | 159 570 | 160 863 | 156 721 | 18 325 | 178 368 | +0,8% | -2,6% | -88,3% | +873,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -3 228 | -3 110 | -6 995 | -9 756 | -3 669 | -3,7% | +124,9% | +39,5% | -62,4% | |
| Charge d'intérêt | -7 325 | -7 579 | -17 784 | -12 958 | -8 819 | +3,5% | +134,6% | -27,1% | -31,9% | |
| Résultat avant impôts | 156 342 | 157 753 | 149 726 | 8 569 | 174 699 | +0,9% | -5,1% | -94,3% | +1 938,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -42 303 | -45 852 | -35 380 | -8 672 | -50 097 | +8,4% | -22,8% | -75,5% | +477,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 113 786 | 111 404 | 113 623 | -323 | 124 110 | -2,1% | +2,0% | -100,3% | -38 524,1% | |
| EBITDA | 208 224 | 211 740 | 214 814 | 68 621 | 229 398 | +1,7% | +1,5% | -68,1% | +234,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 116 394 | 114 107 | 119 688 | 13 070 | 127 219 | -2,0% | +4,9% | -89,1% | +873,4% | |
| Taux d’imposition | 27% | 29% | 24% | - | 29% | +7,4% | -18,7% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 308,4 | 336,6 | 350,1 | 12 173,5 | 12 669,0 | +9,1% | +4,0% | +3 377,0% | +4,1% | |
| EBITDA par action | 117,3 | 119,3 | 121,0 | 1 495,0 | 4 997,8 | +1,7% | +1,4% | +1 135,5% | +234,3% | |
| Bénéfices par action | 64,1 | 62,8 | 64,0 | -7,0 | 2 703,9 | -2,1% | +1,9% | -111,0% | -38 524,1% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)
| 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 930 842 | 2 059 199 | 2 170 269 | 2 321 289 | 2 245 540 | +6,6% | +5,4% | +7,0% | -3,3% | |
| dont Trésorerie | 424 306 | 480 706 | 630 655 | 721 731 | 655 260 | +13,3% | +31,2% | +14,4% | -9,2% | |
| dont Placements à CT | 21 262 | 20 581 | 18 262 | 17 254 | 35 228 | -3,2% | -11,3% | -5,5% | +104,2% | |
| dont Créances clients | 431 276 | 464 580 | 486 139 | 456 587 | 445 368 | +7,7% | +4,6% | -6,1% | -2,5% | |
| dont Stock | 553 038 | 549 818 | 540 213 | 563 182 | 583 431 | -0,6% | -1,7% | +4,3% | +3,6% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 767 178 | 763 185 | 758 062 | 755 843 | 760 139 | -0,5% | -0,7% | -0,3% | +0,6% | |
| Écart d'acquisitions | 1 987 879 | 2 028 153 | 2 037 154 | 2 060 965 | 2 102 765 | +2,0% | +0,4% | +1,2% | +2,0% | |
| Biens incorporels | 363 375 | 345 895 | 324 593 | 307 152 | 297 001 | -4,8% | -6,2% | -5,4% | -3,3% | |
| Actifs totaux | 5 398 190 | 5 538 885 | 5 629 865 | 5 774 209 | 5 747 354 | +2,6% | +1,6% | +2,6% | -0,5% | |
| Passifs courants | 1 235 540 | 1 201 112 | 1 337 929 | 1 500 326 | 1 378 294 | -2,8% | +11,4% | +12,1% | -8,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 382 827 | 388 670 | 426 115 | 555 777 | 483 795 | +1,5% | +9,6% | +30,4% | -13,0% | |
| dont Dette à court terme | 158 322 | 78 824 | 167 136 | 142 901 | 162 515 | -50,2% | +112,0% | -14,5% | +13,7% | |
| Dette à long terme | 840 980 | 848 150 | 799 889 | 775 721 | 799 954 | +0,9% | -5,7% | -3,0% | +3,1% | |
| Passifs totaux | 2 692 915 | 2 676 046 | 2 763 323 | 2 888 128 | 2 764 207 | -0,6% | +3,3% | +4,5% | -4,3% | |
| Action ordinaire | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 772 650 | 2 883 751 | 2 882 117 | 2 863 843 | 2 874 902 | +4,0% | -0,1% | -0,6% | +0,4% | |
| Capitaux propres | 2 628 611 | 2 786 090 | 2 790 045 | 2 809 258 | 2 905 828 | +6,0% | +0,1% | +0,7% | +3,4% | |
| Dette portant intérets | 999 302 | 926 974 | 967 025 | 918 622 | 962 469 | -7,2% | +4,3% | -5,0% | +4,8% | |
| Dette nette | 553 734 | 425 687 | 318 108 | 179 637 | 271 981 | -23,1% | -25,3% | -43,5% | +51,4% | |
| Fonds de roulement | 695 302 | 858 087 | 832 340 | 820 963 | 867 246 | +23,4% | -3,0% | -1,4% | +5,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 775,0 | 1 774,3 | 1 775,3 | 45,9 | 45,9 | 0% | +0,1% | -97,4% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)
| 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 113 787 | 111 403 | 113 622 | -323 | 174 699 | -2,1% | +2,0% | -100,3% | -54 186,4% | |
| Dépréciation | 44 809 | 46 906 | 48 028 | 47 314 | 46 372 | +4,7% | +2,4% | -1,5% | -2,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -47 794 | -13 539 | -37 086 | -9 910 | 11 537 | -71,7% | +173,9% | -73,3% | -216,4% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -7 090 | -30 531 | -20 246 | 27 976 | 22 904 | +330,6% | -33,7% | -238,2% | -18,1% | |
| Ajust. des stocks | 8 994 | 9 008 | 11 813 | -20 045 | -2 262 | +0,2% | +31,1% | -269,7% | -88,7% | |
| Autres flux opérationnels | -36 223 | -24 674 | 62 594 | -3 930 | -86 258 | -31,9% | -353,7% | -106,3% | +2 094,9% | |
| Flux opérationnel | 12 354 | 162 518 | 254 061 | 169 976 | 38 983 | +1 215,5% | +56,3% | -33,1% | -77,1% | |
| Dépenses d’investissement | 22 117 | 24 767 | 25 631 | 30 403 | 19 622 | +12,0% | +3,5% | +18,6% | -35,5% | |
| Investissements | -2 428 | -1 483 | 811 | -728 | -22 726 | -38,9% | -154,7% | -189,8% | +3 021,7% | |
| Flux d’investissement | -22 449 | -24 010 | -23 642 | -27 398 | -22 726 | +7,0% | -1,5% | +15,9% | -17,1% | |
| Dividendes payés | -131 819 | -4 766 | -115 032 | -318 | -129 249 | -96,4% | +2 313,6% | -99,7% | +40 544,3% | |
| Emprunts nets | 10 008 | -75 005 | 41 535 | -60 925 | 12 783 | -849,5% | -155,4% | -246,7% | -121,0% | |
| Flux de financement | -127 449 | -85 232 | -78 653 | -61 804 | -116 767 | -33,1% | -7,7% | -21,4% | +88,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | -114 538 | 56 400 | 149 949 | 91 076 | -66 471 | -149,2% | +165,9% | -39,3% | -173,0% | |
| Free Cash Flow par action | -5,5 | 77,6 | 128,7 | 3 040,8 | 421,8 | -1 511,6% | +65,7% | +2 263,2% | -86,1% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
