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Japan Tobacco (2914.TSE, JP3726800000)

Japan Tobacco Inc., a tobacco company, manufactures and sells tobacco products, prescription drugs, and processed foods in Japan and internationally. The company operates through four segments: Domestic Tobacco, International Tobacco, Pharmaceutical, and Processed Food. It offers tobacco products, such as cigarettes, cigars, pipe tobacco, smokeless tobacco, waterpipe tobacco, kretek, and fine cut products under the Winston, Camel, MEVIUS, Seven Stars, Natural American Spirit, and LD brands. The company also provides reduced-risk products, including tobacco-infused vapor and heated tobacco products, E-Vapor products, etc. under the Ploom, Logic, Ploom TECH, Ploom TECH+, and Ploom S brands. In addition, it researches and develops, manufactures, and sells prescription drugs in the fields of metabolic, viral infection, and autoimmune/inflammatory diseases. Further, the company provides staple food …

Siège social : 2-1, Toranomon 2-chome, Tokyo, Japan, 105-8422

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Japan Tobacco

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Japan Tobacco Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 773 800 000 62,4% 33,6% 16,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,1 10,2 8,3 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 984,0 JPY masqué 1 985,0 2 080,1 1 796,5 2 555,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Japan Tobacco Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Japan Tobacco Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,5% -0,6% +3,9% +5,3% -13,5% -23,6% -39,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-37,1% -38,7% -26,2% -23,1% +19,0% +43,3% +107,1%

 

Équipe de direction de Japan Tobacco Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Masamichi Terabatake Pres, CEO & Representative Director 55 Mutsuo Iwai Pres of Tobacco Bus., Exec. VP & Deputy Chairman 60
Naohiro Minami CFO, Exec. VP of Communications & Representative Director 56 Kazuhito Yamashita Sr. VP, Chief Sustainability Officer of Compliance & Gen. Affairs and Director 57
Kiyohide Hirowatari EVP of Legal, Corp. Strategy, Digitalization, HR, Pharm. Bus. & Food Bus. and Director 55      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Japan Tobacco Inc au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Oui Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Japan Tobacco dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Japan Tobacco Inc

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Fondamentaux de Japan Tobacco Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 252 884 2 143 287 2 139 653 2 215 962 2 175 626  -4,9% -0,2% +3,6% -1,8%
EBITDA 721 606 881 535 856 695 888 080 878 462  +22,2% -2,8% +3,7% -1,1%
Résultat opérationnel 595 401 586 840 554 907 561 053 497 344  -1,4% -5,4% +1,1% -11,4%
Résultat net 485 691 421 695 392 409 385 677 348 190  -13,2% -6,9% -1,7% -9,7%
Free Cash Flow 351 456 265 548 279 074 302 579 407 040  -24,4% +5,1% +8,4% +34,5%
Marge de FCF 16% 12% 13% 14% 19%  -20,6% +5,3% +4,7% +37,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 26% 26% 27% 22%  -8,2% -0,1% +2,9% -17,8%
Capital investi 2 684 284 3 003 648 3 506 824 3 608 374 3 637 198  +11,9% +16,8% +2,9% +0,8%
Actions en circulation (en M) - - 1 791 1 792 1 774  - - +0,1% -1,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Japan Tobacco Inc

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Ratio de profitabilité de Japan Tobacco Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 59% 59% 61% 58% 57%  +0,2% +2,2% -4,4% -2,1%
Marge d’EBITDA 32% 41% 40% 40% 40%  +28,4% -2,7% +0,1% +0,8%
Marge opérationnelle 26% 27% 26% 25% 23%  +3,6% -5,3% -2,4% -9,7%
Marge bénéficiaire 22% 20% 18% 17% 16%  -8,7% -6,8% -5,1% -8,0%
Marge de FCF 16% 12% 13% 14% 19%  -20,6% +5,3% +4,7% +37,0%
Rentabilité économique (ROA) - 9,1% 7,9% 7,2% 6,3%  - -13,1% -8,3% -12,4%
Rentabilité financière (ROE) - 17,2% 15,0% 14,3% 13,2%  - -12,5% -4,9% -8,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Japan Tobacco Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 0,5 0,5 0,5 0,6  -31,9% -5,0% +9,6% +3,0%
Liquidité générale 1,4 1,2 1,2 1,3 1,3  -16,7% -2,4% +9,5% +1,4%
Dette nette sur EBITDA -0,4 0,3 0,5 0,7 0,7  -162,6% +92,3% +42,9% -8,8%
Dette sur actifs 5% 12% 14% 18% 18%  +126,1% +23,6% +25,5% -2,0%
Dette sur capitaux propres 9% 22% 27% 37% 37%  +134,9% +21,0% +37,8% -1,5%
Couverture par l’EBITDA -185,1 40,6 31,3 22,6 19,3  -121,9% -22,9% -27,8% -14,7%
   ∼ par l’EBIT -152,7 34,1 26,0 18,6 15,3  -122,3% -23,8% -28,5% -17,9%
   ∼ par le flux opérationel -120,2 17,3 15,3 11,8 11,9  -114,4% -11,6% -23,3% +1,0%
Coût de la dette - 5,6% 4,2% 4,6% 4,7%  - -24,0% +7,7% +2,4%

 

Graphique des dividendes de Japan Tobacco Inc

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Ratios de distribution de Japan Tobacco Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 485 691 421 695 392 409 385 677 348 190  -13,2% -6,9% -1,7% -9,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 351 456 265 548 279 074 302 579 407 040  -24,4% +5,1% +8,4% +34,5%
Dividende payé -187 646 -229 261 -243 552 -259 671 -270 871  +22,2% +6,2% +6,6% +4,3%
Distribution sur résultat net 39% 54% 62% 67% 78%  +40,7% +14,2% +8,5% +15,5%
Distribution sur FCF 53% 86% 87% 86% 67%  +61,7% +1,1% -1,7% -22,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Japan Tobacco Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Japan Tobacco Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 224 234 265 254 262  +4,5% +13,4% -4,2% +3,3%
Délai paiement clients (DSO) 69 68 74 75 77  -1,5% +8,8% +2,2% +2,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 159 161 143 154  - +1,2% -11,0% +7,2%
Conversion de l’encaisse - 142 178 186 186  - +24,9% +4,5% -0,1%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4  -8,6% -9,3% -1,0% -3,4%
Frais généraux sur CP 25% 31% 28% 29% 31%  +21,2% -7,2% +2,8% +6,7%
Frais généraux sur CA 28% 35% 37% 35% 38%  +27,6% +4,5% -5,5% +10,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Japan Tobacco Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Japan Tobacco Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Japan Tobacco Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Japan Tobacco Inc

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Sociétés possiblement comparables à Japan Tobacco Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Japan Tobacco

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Dividendes par action détachés par Japan Tobacco Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----77,00------
2019-----77,00-----77,00
2018-----75,00-----75,00
2017-----70,00-----70,00
2016-----64,00-----66,00
2015-----54,00-----64,00
2014--50,00-----50,00--50,00
2013--38,00-----46,00---
2012--6 000,00-----30,00---
2011--4 000,00-----4 000,00---
2010--2 800,00-----2 800,00---
2009--2 800,00-----2 800,00---
2008--2 600,00-----2 600,00---
2007--2 200,00-----2 200,00---
2006--1 800,00-----1 800,00---
2005--7 000,00-----7 000,00---
2004--5 000,00-----5 000,00---
2003--6 000,00-----5 000,00---
2002--4 000,00-----4 000,00---
2001--4 500,00-----4 000,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 252 884 2 143 287 2 139 653 2 215 962 2 175 626  -4,9% -0,2% +3,6% -1,8%
Charges d'exploitation -1 657 483 -1 556 447 -1 584 745 -1 654 909 -1 678 281  -6,1% +1,8% +4,4% +1,4%
   dont Coût des ventes -919 999 -872 433 -843 558 -933 034 -942 299  -5,2% -3,3% +10,6% +1,0%
   dont Frais généraux -621 174 -754 115 -786 911 -770 407 -831 707  +21,4% +4,3% -2,1% +8,0%
Résultat opérationnel 595 401 586 840 554 907 561 053 497 344  -1,4% -5,4% +1,1% -11,4%
Autres revenus/frais nets -30 288 44 287 8 816 9 836 -32 114  -246,2% -80,1% +11,6% -426,5%
Charge d'intérêt -3 898 -21 710 -27 349 -39 252 -45 526  -657,0% +26,0% +43,5% +16,0%
Résultat avant impôts 565 113 578 237 538 532 531 486 465 232  +2,3% -6,9% -1,3% -12,5%
Impôts sur les bénéfices -162 386 -152 464 -141 783 -144 055 -103 609  -6,1% -7,0% +1,6% -28,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
485 691 421 695 392 409 385 677 348 190  -13,2% -6,9% -1,7% -9,7%
 
EBITDA 721 606 881 535 856 695 888 080 878 462  +22,2% -2,8% +3,7% -1,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 424 312 432 108 408 813 408 984 386 584  +1,8% -5,4% +0% -5,5%
Taux d’imposition 29% 26% 26% 27% 22%  -8,2% -0,1% +2,9% -17,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 798 217 1 605 990 1 707 767 1 809 406 1 925 673  -10,7% +6,3% +6,0% +6,4%
   dont Trésorerie 526 765 294 157 285 486 282 063 357 158  -44,2% -2,9% -1,2% +26,6%
   dont Placements à CT 17 849 14 921 14 016 35 633 21 943  -16,4% -6,1% +154,2% -38,4%
   dont Créances clients 423 512 396 934 431 199 456 591 458 513  -6,3% +8,6% +5,9% +0,4%
   dont Stock 563 820 558 846 612 954 649 238 677 586  -0,9% +9,7% +5,9% +4,4%
Placements à long terme 161 250 223 111 196 223 256 551 162 471  +38,4% -12,1% +30,7% -36,7%
Biens corporels 681 865 680 835 745 607 758 841 803 239  -0,2% +9,5% +1,8% +5,9%
Écart d'acquisitions 1 429 287 1 601 987 1 891 210 2 008 416 2 002 595  +12,1% +18,1% +6,2% -0,3%
Biens incorporels 332 478 423 970 479 175 503 076 440 434  +27,5% +13,0% +5,0% -12,5%
Actifs totaux 4 558 235 4 744 374 5 221 484 5 461 400 5 553 071  +4,1% +10,1% +4,6% +1,7%
 
Passifs courants 1 265 920 1 356 574 1 478 623 1 430 185 1 501 757  +7,2% +9,0% -3,3% +5,0%
   dont Créances fournisseurs 178 709 377 933 395 733 380 516 408 597  +111,5% +4,7% -3,8% +7,4%
   dont Dette à court terme 6 607 208 521 398 182 250 466 284 135  +3 056,1% +91,0% -37,1% +13,4%
Dette à long terme 226 081 339 036 346 955 727 314 690 367  +50,0% +2,3% +109,6% -5,1%
Passifs totaux 2 036 710 2 216 333 2 379 457 2 760 955 2 809 459  +8,8% +7,4% +16,0% +1,8%
 
Action ordinaire 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 196 651 2 367 067 2 536 262 2 660 381 2 750 506  +7,8% +7,1% +4,9% +3,4%
Capitaux propres 2 451 596 2 456 091 2 761 687 2 630 594 2 662 696  +0,2% +12,4% -4,7% +1,2%
 
Dettes portant intérets 232 688 547 557 745 137 977 780 974 502  +135,3% +36,1% +31,2% -0,3%
Actions en circulation (en M) - - 1 791 1 792 1 774  - - +0,1% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 485 691 421 695 392 409 385 676 348 190  -13,2% -6,9% -1,7% -9,7%
 
Dépréciation 126 205 140 794 145 407 158 671 183 852  +11,6% +3,3% +9,1% +15,9%
Ajustements des bénéfices nets -46 552 -84 988 8 135 -146 099 -133 683  +82,6% -109,6% -1 895,9% -8,5%
Ajust. comptes débiteurs 3 866 -20 128 -28 810 -30 818 10 673  -620,6% +43,1% +7,0% -134,6%
Ajust. des stocks -5 272 -686 -41 102 -53 058 -32 817  -87,0% +5 891,5% +29,1% -38,1%
Autres flux opérationnels -101 661 -96 295 -72 482 -36 557 -14 624  -5,3% -24,7% -49,6% -60,0%
Flux opérationnel 468 432 376 549 419 212 461 389 540 410  -19,6% +11,3% +10,1% +17,1%
 
Dépenses d’investissement 116 976 111 001 140 138 158 810 133 370  -5,1% +26,2% +13,3% -16,0%
Investissements 2 342 -687 509 -352 632 -383 307 -123 571  -29 455,6% -48,7% +8,7% -67,8%
Flux d’investissement -63 271 -687 509 -352 632 -383 307 -123 571  +986,6% -48,7% +8,7% -67,8%
 
Dividendes payés -187 646 -229 261 -243 552 -259 671 -270 871  +22,2% +6,2% +6,6% +4,3%
Emprunts nets 46 846 322 460 168 009 210 006 2 891  +588,3% -47,9% +25,0% -98,6%
Flux de financement -254 852 91 318 -77 032 -62 360 -333 832  -135,8% -184,4% -19,0% +435,3%
 
Variation nette de la trésorerie 140 944 -219 643 -10 452 15 721 83 008  -255,8% -95,2% -250,4% +428,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 553 127 575 198 541 878 519 620 510 598  +4,0% -5,8% -4,1% -1,7%
Charges d'exploitation -426 255 -447 159 -481 294 -391 286 -388 555  +4,9% +7,6% -18,7% -0,7%
   dont Coût des ventes -235 865 -241 348 -252 531 -221 131 -215 320  +2,3% +4,6% -12,4% -2,6%
   dont Frais généraux -193 679 -211 544 -252 260 -173 187 -174 209  +9,2% +19,2% -31,3% +0,6%
Résultat opérationnel 126 872 128 039 60 584 128 334 122 043  +0,9% -52,7% +111,8% -4,9%
Autres revenus/frais nets -8 981 -7 093 -6 916 - -  -21,0% -2,5% - -
Charge d'intérêt -12 669 -10 146 -10 564 -15 452 -14 315  -19,9% +4,1% +46,3% -7,4%
Résultat avant impôts 117 890 120 946 53 668 115 102 110 859  +2,6% -55,6% +114,5% -3,7%
Impôts sur les bénéfices -13 152 -30 598 -20 817 -28 221 -24 386  +132,6% -32,0% +35,6% -13,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
105 611 89 697 32 042 86 373 86 122  -15,1% -64,3% +169,6% -0,3%
 
EBITDA 221 415 220 330 160 194 223 494 214 036  -0,5% -27,3% +39,5% -4,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 112 718 95 647 37 084 96 869 95 197  -15,1% -61,2% +161,2% -1,7%
Taux d’imposition 11% 25% 39% 25% 22%  +126,8% +53,3% -36,8% -10,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 863 049 1 722 102 1 925 673 1 762 812 1 910 118  -7,6% +11,8% -8,5% +8,4%
   dont Trésorerie 309 159 181 675 357 158 301 059 407 740  -41,2% +96,6% -15,7% +35,4%
   dont Placements à CT 24 378 32 598 21 943 40 847 28 170  +33,7% -32,7% +86,2% -31,0%
   dont Créances clients 464 430 470 876 458 513 407 044 445 351  +1,4% -2,6% -11,2% +9,4%
   dont Stock 636 739 642 346 677 586 622 118 653 712  +0,9% +5,5% -8,2% +5,1%
Placements à long terme 246 084 246 767 162 471 - -  +0,3% -34,2% - -
Biens corporels 793 071 790 962 803 239 782 179 780 725  -0,3% +1,6% -2,6% -0,2%
Écart d'acquisitions 1 974 305 1 943 130 2 002 595 1 887 666 1 907 226  -1,6% +3,1% -5,7% +1,0%
Biens incorporels 465 830 443 754 440 434 410 871 396 891  -4,7% -0,7% -6,7% -3,4%
Actifs totaux 5 467 263 5 267 857 5 553 071 5 201 980 5 347 173  -3,6% +5,4% -6,3% +2,8%
 
Passifs courants 1 441 224 1 392 569 1 501 757 1 320 089 1 423 011  -3,4% +7,8% -12,1% +7,8%
   dont Créances fournisseurs 348 015 348 239 408 597 351 398 357 731  +0,1% +17,3% -14,0% +1,8%
   dont Dette à court terme 334 973 423 244 284 135 - -  +26,4% -32,9% - -
Dette à long terme 714 345 638 383 690 367 783 125 698 514  -10,6% +8,1% +13,4% -10,8%
Passifs totaux 2 741 248 2 635 395 2 809 459 2 700 136 2 723 158  -3,9% +6,6% -3,9% +0,9%
 
Action ordinaire 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 752 759 2 705 848 2 750 506 2 700 870 2 786 723  -1,7% +1,7% -1,8% +3,2%
Capitaux propres 2 645 458 2 552 179 2 662 696 2 422 705 2 544 705  -3,5% +4,3% -9,0% +5,0%
 
Dettes portant intérets 1 049 318 1 061 627 974 502 783 125 698 514  +1,2% -8,2% -19,6% -10,8%
Actions en circulation (en M) 1 774 1 775 1 774 1 775 1 775  +0% -0,1% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 105 611 89 697 32 042 86 374 86 122  -15,1% -64,3% +169,6% -0,3%
 
Dépréciation 45 428 44 619 47 981 46 470 44 431  -1,8% +7,5% -3,1% -4,4%
Ajustements des bénéfices nets -14 782 -47 308 -13 776 -33 657 -14 888  +220,0% -70,9% +144,3% -55,8%
Ajust. comptes débiteurs -42 919 -13 192 41 513 - -  -69,3% -414,7% - -
Ajust. des stocks 8 985 -9 044 -25 575 33 609 -30 277  -200,7% +182,8% -231,4% -190,1%
Autres flux opérationnels -1 567 44 380 -10 391 -54 422 40 631  -2 932,2% -123,4% +423,7% -174,7%
Flux opérationnel 100 770 35 832 282 640 -1 943 128 577  -64,4% +688,8% -100,7% -6 717,4%
 
Dépenses d’investissement 28 738 31 350 41 722 29 291 20 013  +9,1% +33,1% -29,8% -31,7%
Investissements -42 836 -42 523 1 215 -7 518 -20 365  -0,7% -102,9% -718,8% +170,9%
Flux d’investissement -42 836 -42 523 1 215 -7 518 -20 365  -0,7% -102,9% -718,8% +170,9%
 
Dividendes payés -1 904 -136 330 -221 -134 781 -1 756  +7 060,2% -99,8% +60 886,9% -98,7%
Emprunts nets 2 887 20 705 -106 041 109 555 12 094  +617,2% -612,2% -203,3% -89,0%
Flux de financement -2 629 -119 363 -110 425 - -  +4 440,2% -7,5% - -
 
Variation nette de la trésorerie 55 305 -126 054 173 431 -40 561 114 334  -327,9% -237,6% -123,4% -381,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.