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Japan Tobacco (2914.TSE, JP3726800000)
Japan Tobacco Inc., a tobacco company, manufactures and sells tobacco products, prescription drugs, and processed foods in Japan and internationally. The company operates through four segments: Domestic Tobacco, International Tobacco, Pharmaceutical, and Processed Food. It offers tobacco products, such as cigarettes, cigars, pipe tobacco, smokeless tobacco, waterpipe tobacco, kretek, and fine cut products under the Winston, Camel, MEVIUS, Seven Stars, Natural American Spirit, and LD brands. The company also provides reduced-risk products, including tobacco-infused vapor and heated tobacco products, E-Vapor products, etc. under the Ploom, Logic, Ploom TECH, Ploom TECH+, and Ploom S brands. In addition, it researches and develops, manufactures, and sells prescription drugs in the fields of metabolic, viral infection, and autoimmune/inflammatory diseases. Further, the company provides staple food …
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- Big-Cap : 3 630 970 MJPY (29 048 MEUR)
Rendement : 7,6%
Bêta : 0,5
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Consommation de base
Tobacco
Effectif : 61 975
Site Internet
Siège social : 2-1, Toranomon 2-chome, Tokyo, Japan, 105-8422
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Japan Tobacco
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de Japan Tobacco Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 773 800 000 | 62,4% | 33,5% | 17,7% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 12,5 | 11,2 | 8,3 | 1,5 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 023,0 JPY | masqué | 2 126,7 | 2 039,2 | 1 796,5 | 2 358,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Japan Tobacco Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Japan Tobacco Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,0% | -2,0% | +6,9% | +11,1% | -7,6% | -15,1% | -32,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -31,4% | -34,5% | -18,5% | -12,1% | +9,4% | +55,5% | +93,7% |
Équipe de direction de Japan Tobacco Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Masamichi Terabatake | Pres, CEO & Representative Director | 56 | Mutsuo Iwai | Pres of Tobacco Bus., Exec. VP & Deputy Chairman | 61 |
| Naohiro Minami | CFO, Exec. VP of Communications & Representative Director | 57 | Dinesh Babu Thotakura | Gen. Mang. of Media & Investor Relations Division | - |
| Kazuhito Yamashita | Sr. VP, Chief Sustainability Officer of Compliance & Gen. Affairs and Director | 58 | Kiyohide Hirowatari | EVP of Legal, Corp. Strategy, Digitalization, HR, Pharm. Bus. & Food Bus. and Director | 56 |
| Eiichi Kiyokawa | Sr. VP of Sales - Tobacco Bus. | - | Shuichi Hirosue | Sr. VP of Marketing - Tobacco Bus. | - |
| Junichi Fukuchi | CEO of Japanese Tobacco Bus., Tobacco Bus. Planning and Tobacco Bus. | - | Muneaki Fujimoto | Pres of Pharmaceutical Bus. & Sr. VP | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Japan Tobacco Inc au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Japan Tobacco dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Graphique des profits et résultats de Japan Tobacco Inc
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Fondamentaux de Japan Tobacco Inc (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 252 884 | 2 143 287 | 2 139 653 | 2 215 962 | 2 175 626 | -4,9% | -0,2% | +3,6% | -1,8% | |
| EBITDA | 721 606 | 881 535 | 856 695 | 888 080 | 878 462 | +22,2% | -2,8% | +3,7% | -1,1% | |
| Résultat opérationnel | 595 401 | 586 840 | 554 907 | 561 053 | 497 344 | -1,4% | -5,4% | +1,1% | -11,4% | |
| Résultat net | 485 691 | 421 695 | 392 409 | 385 677 | 348 190 | -13,2% | -6,9% | -1,7% | -9,7% | |
| Free Cash Flow | 351 456 | 265 548 | 279 074 | 302 579 | 407 040 | -24,4% | +5,1% | +8,4% | +34,5% | |
| Marge de FCF | 16% | 12% | 13% | 14% | 19% | -20,6% | +5,3% | +4,7% | +37,0% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 29% | 26% | 26% | 27% | 22% | -8,2% | -0,1% | +2,9% | -17,8% | |
| Capital investi | 2 684 284 | 3 003 648 | 3 506 824 | 3 608 374 | 3 637 198 | +11,9% | +16,8% | +2,9% | +0,8% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 1 791 | 1 792 | 1 774 | - | - | +0,1% | -1,0% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Japan Tobacco Inc
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Ratio de profitabilité de Japan Tobacco Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 59% | 59% | 61% | 58% | 57% | +0,2% | +2,2% | -4,4% | -2,1% | |
| Marge d’EBITDA | 32% | 41% | 40% | 40% | 40% | +28,4% | -2,7% | +0,1% | +0,8% | |
| Marge opérationnelle | 26% | 27% | 26% | 25% | 23% | +3,6% | -5,3% | -2,4% | -9,7% | |
| Marge bénéficiaire | 22% | 20% | 18% | 17% | 16% | -8,7% | -6,8% | -5,1% | -8,0% | |
| Marge de FCF | 16% | 12% | 13% | 14% | 19% | -20,6% | +5,3% | +4,7% | +37,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 9,1% | 7,9% | 7,2% | 6,3% | - | -13,1% | -8,3% | -12,4% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 17,2% | 15,0% | 14,3% | 13,2% | - | -12,5% | -4,9% | -8,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Japan Tobacco Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | -30,2% | -5,0% | +9,1% | +2,6% | |
| Liquidité générale | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | -16,7% | -2,4% | +9,5% | +1,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | -162,6% | +92,3% | +42,9% | -8,8% | |
| Dette sur actifs | 5% | 12% | 14% | 18% | 18% | +126,1% | +23,6% | +25,5% | -2,0% | |
| Dette sur capitaux propres | 9% | 22% | 27% | 37% | 37% | +134,9% | +21,0% | +37,8% | -1,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | -185,1 | 40,6 | 31,3 | 22,6 | 19,3 | -121,9% | -22,9% | -27,8% | -14,7% | |
| ∼ par l’EBIT | -152,7 | 34,1 | 26,0 | 18,6 | 15,3 | -122,3% | -23,8% | -28,5% | -17,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | -120,2 | 17,3 | 15,3 | 11,8 | 11,9 | -114,4% | -11,6% | -23,3% | +1,0% | |
| Coût de la dette | - | 5,6% | 4,2% | 4,6% | 4,7% | - | -24,0% | +7,7% | +2,4% |
Graphique des dividendes de Japan Tobacco Inc
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Ratios de distribution de Japan Tobacco Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 485 691 | 421 695 | 392 409 | 385 677 | 348 190 | -13,2% | -6,9% | -1,7% | -9,7% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 351 456 | 265 548 | 279 074 | 302 579 | 407 040 | -24,4% | +5,1% | +8,4% | +34,5% | |
| Dividende payé | -187 646 | -229 261 | -243 552 | -259 671 | -270 871 | +22,2% | +6,2% | +6,6% | +4,3% | |
| Distribution sur résultat net | 39% | 54% | 62% | 67% | 78% | +40,7% | +14,2% | +8,5% | +15,5% | |
| Distribution sur FCF | 53% | 86% | 87% | 86% | 67% | +61,7% | +1,1% | -1,7% | -22,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Japan Tobacco Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Japan Tobacco Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 224 | 234 | 265 | 254 | 262 | +4,5% | +13,4% | -4,2% | +3,3% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 69 | 71 | 77 | 78 | 79 | +3,1% | +8,7% | +1,5% | +1,9% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 79 | 89 | 143 | 154 | - | +12,1% | +61,4% | +7,2% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 225 | 253 | 189 | 188 | - | +12,4% | -25,5% | -0,2% | |
| Rotation des actifs | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | -8,6% | -9,3% | -1,0% | -3,4% | |
| Frais généraux sur CP | 25% | 31% | 28% | 29% | 31% | +21,2% | -7,2% | +2,8% | +6,7% | |
| Frais généraux sur CA | 28% | 35% | 37% | 35% | 38% | +27,6% | +4,5% | -5,5% | +10,0% |
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Japan Tobacco Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Japan Tobacco Inc
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Japan Tobacco Inc
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Japan Tobacco Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Japan Tobacco
Dividendes par action détachés par Japan Tobacco Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | 77,00 | - | - | - | - | - | 77,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 77,00 | - | - | - | - | - | 77,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 75,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 70,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | 64,00 | - | - | - | - | - | 66,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | 54,00 | - | - | - | - | - | 64,00 |
| 2014 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | 50,00 |
| 2013 | - | - | 38,00 | - | - | - | - | - | 46,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 6 000,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | 4 000,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 2 800,00 | - | - | - | - | - | 2 800,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 2 800,00 | - | - | - | - | - | 2 800,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 2 600,00 | - | - | - | - | - | 2 600,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 2 200,00 | - | - | - | - | - | 2 200,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 1 800,00 | - | - | - | - | - | 1 800,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 7 000,00 | - | - | - | - | - | 7 000,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | 5 000,00 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 6 000,00 | - | - | - | - | - | 5 000,00 | - | - | - |
| 2002 | - | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | 4 000,00 | - | - | - |
| 2001 | - | - | 4 500,00 | - | - | - | - | - | 4 000,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 252 884 | 2 143 287 | 2 139 653 | 2 215 962 | 2 175 626 | -4,9% | -0,2% | +3,6% | -1,8% | |
| Charges d'exploitation | -1 657 483 | -1 556 447 | -1 584 745 | -1 654 909 | -1 678 281 | -6,1% | +1,8% | +4,4% | +1,4% | |
| dont Coût des ventes | -919 999 | -872 433 | -843 558 | -933 034 | -942 299 | -5,2% | -3,3% | +10,6% | +1,0% | |
| dont Frais généraux | -621 174 | -754 115 | -786 911 | -770 407 | -831 707 | +21,4% | +4,3% | -2,1% | +8,0% | |
| Résultat opérationnel | 595 401 | 586 840 | 554 907 | 561 053 | 497 344 | -1,4% | -5,4% | +1,1% | -11,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -30 288 | 44 287 | 8 816 | 9 836 | -32 114 | -246,2% | -80,1% | +11,6% | -426,5% | |
| Charge d'intérêt | -3 898 | -21 710 | -27 349 | -39 252 | -45 526 | -657,0% | +26,0% | +43,5% | +16,0% | |
| Résultat avant impôts | 565 113 | 578 237 | 538 532 | 531 486 | 465 232 | +2,3% | -6,9% | -1,3% | -12,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -162 386 | -152 464 | -141 783 | -144 055 | -103 609 | -6,1% | -7,0% | +1,6% | -28,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 485 691 | 421 695 | 392 409 | 385 677 | 348 190 | -13,2% | -6,9% | -1,7% | -9,7% | |
| EBITDA | 721 606 | 881 535 | 856 695 | 888 080 | 878 462 | +22,2% | -2,8% | +3,7% | -1,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 424 312 | 432 108 | 408 813 | 408 984 | 386 584 | +1,8% | -5,4% | +0% | -5,5% | |
| Taux d’imposition | 29% | 26% | 26% | 27% | 22% | -8,2% | -0,1% | +2,9% | -17,8% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 798 217 | 1 605 990 | 1 707 767 | 1 809 406 | 1 925 673 | -10,7% | +6,3% | +6,0% | +6,4% | |
| dont Trésorerie | 526 765 | 294 157 | 285 486 | 282 063 | 357 158 | -44,2% | -2,9% | -1,2% | +26,6% | |
| dont Placements à CT | 17 849 | 14 921 | 14 016 | 35 633 | 21 943 | -16,4% | -6,1% | +154,2% | -38,4% | |
| dont Créances clients | 423 512 | 415 509 | 450 695 | 473 768 | 473 756 | -1,9% | +8,5% | +5,1% | 0% | |
| dont Stock | 563 820 | 558 846 | 612 954 | 649 238 | 677 586 | -0,9% | +9,7% | +5,9% | +4,4% | |
| Placements à long terme | 161 250 | 223 111 | 196 223 | 256 551 | 162 471 | +38,4% | -12,1% | +30,7% | -36,7% | |
| Biens corporels | 681 865 | 680 835 | 745 607 | 758 841 | 803 239 | -0,2% | +9,5% | +1,8% | +5,9% | |
| Écart d'acquisitions | 1 429 287 | 1 601 987 | 1 891 210 | 2 008 416 | 2 002 595 | +12,1% | +18,1% | +6,2% | -0,3% | |
| Biens incorporels | 332 478 | 423 970 | 479 175 | 503 076 | 440 434 | +27,5% | +13,0% | +5,0% | -12,5% | |
| Actifs totaux | 4 558 235 | 4 744 374 | 5 221 484 | 5 461 400 | 5 553 071 | +4,1% | +10,1% | +4,6% | +1,7% | |
| Passifs courants | 1 265 920 | 1 356 574 | 1 478 623 | 1 430 185 | 1 501 757 | +7,2% | +9,0% | -3,3% | +5,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 178 709 | 188 285 | 218 378 | 380 516 | 408 597 | +5,4% | +16,0% | +74,2% | +7,4% | |
| dont Dette à court terme | 6 607 | 208 521 | 398 182 | 250 466 | 284 135 | +3 056,1% | +91,0% | -37,1% | +13,4% | |
| Dette à long terme | 226 081 | 339 036 | 346 955 | 727 314 | 690 367 | +50,0% | +2,3% | +109,6% | -5,1% | |
| Passifs totaux | 2 036 710 | 2 216 333 | 2 379 457 | 2 760 955 | 2 809 459 | +8,8% | +7,4% | +16,0% | +1,8% | |
| Action ordinaire | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 196 651 | 2 367 067 | 2 536 262 | 2 660 381 | 2 750 506 | +7,8% | +7,1% | +4,9% | +3,4% | |
| Capitaux propres | 2 451 596 | 2 456 091 | 2 761 687 | 2 630 594 | 2 662 696 | +0,2% | +12,4% | -4,7% | +1,2% | |
| Dettes portant intérets | 232 688 | 547 557 | 745 137 | 977 780 | 974 502 | +135,3% | +36,1% | +31,2% | -0,3% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 1 791 | 1 792 | 1 774 | - | - | +0,1% | -1,0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 485 691 | 421 695 | 392 409 | 385 676 | 348 190 | -13,2% | -6,9% | -1,7% | -9,7% | |
| Dépréciation | 126 205 | 140 794 | 145 407 | 158 671 | 183 852 | +11,6% | +3,3% | +9,1% | +15,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -46 552 | -84 988 | 8 135 | -146 099 | -133 683 | +82,6% | -109,6% | -1 895,9% | -8,5% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 3 866 | -20 128 | -28 810 | -30 818 | 10 673 | -620,6% | +43,1% | +7,0% | -134,6% | |
| Ajust. des stocks | -5 272 | -686 | -41 102 | -53 058 | -32 817 | -87,0% | +5 891,5% | +29,1% | -38,1% | |
| Autres flux opérationnels | -101 661 | -96 295 | -72 482 | -36 557 | -14 624 | -5,3% | -24,7% | -49,6% | -60,0% | |
| Flux opérationnel | 468 432 | 376 549 | 419 212 | 461 389 | 540 410 | -19,6% | +11,3% | +10,1% | +17,1% | |
| Dépenses d’investissement | 116 976 | 111 001 | 140 138 | 158 810 | 133 370 | -5,1% | +26,2% | +13,3% | -16,0% | |
| Investissements | 2 342 | -687 509 | -352 632 | -383 307 | -123 571 | -29 455,6% | -48,7% | +8,7% | -67,8% | |
| Flux d’investissement | -63 271 | -687 509 | -352 632 | -383 307 | -123 571 | +986,6% | -48,7% | +8,7% | -67,8% | |
| Dividendes payés | -187 646 | -229 261 | -243 552 | -259 671 | -270 871 | +22,2% | +6,2% | +6,6% | +4,3% | |
| Emprunts nets | 46 846 | 322 460 | 168 009 | 210 006 | 2 891 | +588,3% | -47,9% | +25,0% | -98,6% | |
| Flux de financement | -254 852 | 91 318 | -77 032 | -62 360 | -333 832 | -135,8% | -184,4% | -19,0% | +435,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | 140 944 | -219 643 | -10 452 | 15 721 | 83 008 | -255,8% | -95,2% | -250,4% | +428,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)
| 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 575 198 | 541 878 | 519 620 | 510 598 | 561 879 | -5,8% | -4,1% | -1,7% | +10,0% | |
| Charges d'exploitation | -447 159 | -481 294 | -391 286 | -388 555 | -425 111 | +7,6% | -18,7% | -0,7% | +9,4% | |
| dont Coût des ventes | -241 348 | -252 531 | -221 131 | -215 320 | -234 587 | +4,6% | -12,4% | -2,6% | +8,9% | |
| dont Frais généraux | -211 544 | -252 260 | -173 187 | -174 209 | -191 769 | +19,2% | -31,3% | +0,6% | +10,1% | |
| Résultat opérationnel | 128 039 | 60 584 | 128 334 | 122 043 | 136 767 | -52,7% | +111,8% | -4,9% | +12,1% | |
| Autres revenus/frais nets | -7 093 | -6 916 | - | - | - | -2,5% | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -10 146 | -10 564 | -15 452 | -14 315 | -20 688 | +4,1% | +46,3% | -7,4% | +44,5% | |
| Résultat avant impôts | 120 946 | 53 668 | 115 102 | 110 859 | 119 597 | -55,6% | +114,5% | -3,7% | +7,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -30 598 | -20 817 | -28 221 | -24 386 | -33 330 | -32,0% | +35,6% | -13,6% | +36,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 89 697 | 32 042 | 86 373 | 86 122 | 85 452 | -64,3% | +169,6% | -0,3% | -0,8% | |
| EBITDA | 220 330 | 160 194 | 223 494 | 214 036 | 228 785 | -27,3% | +39,5% | -4,2% | +6,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 95 647 | 37 084 | 96 869 | 95 197 | 98 652 | -61,2% | +161,2% | -1,7% | +3,6% | |
| Taux d’imposition | 25% | 39% | 25% | 22% | 28% | +53,3% | -36,8% | -10,3% | +26,7% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)
| 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 722 102 | 1 925 673 | 1 762 812 | 1 910 118 | 1 912 090 | +11,8% | -8,5% | +8,4% | +0,1% | |
| dont Trésorerie | 181 675 | 357 158 | 301 059 | 407 740 | 458 133 | +96,6% | -15,7% | +35,4% | +12,4% | |
| dont Placements à CT | 32 598 | 21 943 | 40 847 | 28 170 | - | -32,7% | +86,2% | -31,0% | - | |
| dont Créances clients | 470 876 | 473 756 | 407 044 | 445 351 | 433 559 | +0,6% | -14,1% | +9,4% | -2,6% | |
| dont Stock | 642 346 | 677 586 | 622 118 | 653 712 | 600 122 | +5,5% | -8,2% | +5,1% | -8,2% | |
| Placements à long terme | 246 767 | 162 471 | - | - | - | -34,2% | - | - | - | |
| Biens corporels | 790 962 | 803 239 | 782 179 | 780 725 | 753 248 | +1,6% | -2,6% | -0,2% | -3,5% | |
| Écart d'acquisitions | 1 943 130 | 2 002 595 | 1 887 666 | 1 907 226 | 1 871 909 | +3,1% | -5,7% | +1,0% | -1,9% | |
| Biens incorporels | 443 754 | 440 434 | 410 871 | 396 891 | - | -0,7% | -6,7% | -3,4% | - | |
| Actifs totaux | 5 267 857 | 5 553 071 | 5 201 980 | 5 347 173 | 5 243 734 | +5,4% | -6,3% | +2,8% | -1,9% | |
| Passifs courants | 1 392 569 | 1 501 757 | 1 320 089 | 1 422 185 | 1 424 105 | +7,8% | -12,1% | +7,7% | +0,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 348 239 | 408 597 | 351 398 | 357 731 | 374 638 | +17,3% | -14,0% | +1,8% | +4,7% | |
| dont Dette à court terme | 423 244 | 284 135 | - | - | - | -32,9% | - | - | - | |
| Dette à long terme | 638 383 | 690 367 | 783 125 | 698 514 | 689 439 | +8,1% | +13,4% | -10,8% | -1,3% | |
| Passifs totaux | 2 635 395 | 2 809 459 | 2 700 136 | 2 723 158 | 5 243 734 | +6,6% | -3,9% | +0,9% | +92,6% | |
| Action ordinaire | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 705 848 | 2 750 506 | 2 700 870 | 2 786 723 | 2 735 604 | +1,7% | -1,8% | +3,2% | -1,8% | |
| Capitaux propres | 2 552 179 | 2 662 696 | 2 422 705 | 2 544 705 | 2 434 273 | +4,3% | -9,0% | +5,0% | -4,3% | |
| Dettes portant intérets | 1 061 627 | 974 502 | 783 125 | 698 514 | 689 439 | -8,2% | -19,6% | -10,8% | -1,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 775 | 1 774 | 1 775 | 1 775 | - | -0,1% | +0,1% | +0% | - | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)
| 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 89 697 | 32 042 | 86 374 | 86 122 | 85 453 | -64,3% | +169,6% | -0,3% | -0,8% | |
| Dépréciation | 44 619 | 47 981 | 46 470 | 44 431 | 44 250 | +7,5% | -3,1% | -4,4% | -0,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -47 308 | -13 776 | -33 657 | -14 888 | -32 670 | -70,9% | +144,3% | -55,8% | +119,4% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -13 192 | 41 513 | - | - | - | -414,7% | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | -9 044 | -25 575 | 33 609 | -30 277 | 31 723 | +182,8% | -231,4% | -190,1% | -204,8% | |
| Autres flux opérationnels | 44 380 | -10 391 | -54 422 | 40 631 | 45 637 | -123,4% | +423,7% | -174,7% | +12,3% | |
| Flux opérationnel | 35 832 | 282 640 | -1 943 | 128 577 | 271 525 | +688,8% | -100,7% | -6 717,4% | +111,2% | |
| Dépenses d’investissement | 31 350 | 41 722 | 29 291 | 20 013 | 26 141 | +33,1% | -29,8% | -31,7% | +30,6% | |
| Investissements | -42 523 | 1 215 | -7 518 | -20 365 | -15 698 | -102,9% | -718,8% | +170,9% | -22,9% | |
| Flux d’investissement | -42 523 | 1 215 | -7 518 | -20 365 | -15 698 | -102,9% | -718,8% | +170,9% | -22,9% | |
| Dividendes payés | -136 330 | -221 | -134 781 | -1 756 | -136 216 | -99,8% | +60 886,9% | -98,7% | +7 657,2% | |
| Emprunts nets | 20 705 | -106 041 | 109 555 | 12 094 | -42 280 | -612,2% | -203,3% | -89,0% | -449,6% | |
| Flux de financement | -119 363 | -110 425 | - | - | - | -7,5% | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -126 054 | 173 431 | -40 561 | 114 334 | 72 651 | -237,6% | -123,4% | -381,9% | -36,5% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
