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Japan Tobacco (2914.TSE, JP3726800000)

Japan Tobacco Inc., a tobacco company, manufactures and sells tobacco products, prescription drugs, and processed foods in Japan and internationally. The company operates through four segments: Domestic Tobacco, International Tobacco, Pharmaceutical, and Processed Food. It offers tobacco products, such as cigarettes, cigars, pipe tobacco, oral tobacco, waterpipe tobacco, kretek, and fine cut products under the Winston, Camel, MEVIUS, Seven Stars, Natural American Spirit, and LD brands. The company also provides reduced-risk products, including tobacco-infused vapor and heated tobacco products, E-Vapor products, etc. under the Ploom, Logic, Ploom TECH, Ploom TECH+, and Ploom S brands. In addition, it researches and develops, manufactures, and sells prescription drugs in the fields of metabolic, viral infection, and autoimmune/inflammatory diseases. Further, the company provides staple food …

Siège social : 1-1, Toranomon 4-chome, Tokyo, Japan, 105-6927

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Japan Tobacco

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Japan Tobacco Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 774 530 000 62,4% 34,4% 16,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,6 14,0 51,7 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 284,5 JPY masqué 2 141,8 2 230,7 2 000,0 2 417,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Japan Tobacco Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Japan Tobacco Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,1% +12,5% -2,8% +1,4% +11,9% +29,4% +10,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-3,3% -25,0% -30,2% -27,5% +1,5% -7,3% +69,5%

 

Équipe de direction de Japan Tobacco Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Masamichi Terabatake Pres, CEO, Pres of Tobacco Bus. & Representative Director 57 Nobuya Kato Sr. VP & CFO -
Dinesh Babu Thotakura Gen. Mang. of Media & Investor Relations Division - Kazuhito Yamashita Sr. VP of Corp. Governance & Compliance 59
Kiyohide Hirowatari EVP of CS, Sustainability, People, Culture, IT, Legal, OR, BA, Pharma, Food & Rep. Director 57 Naohiro Minami Exec. VP of Fin. & Corp. Communications and Representative Director 58
Junichi Fukuchi SVP, CEO of Japanese Tobacco Bus. - Tobacco Bus. Planning - Tobacco Bus. - Muneaki Fujimoto Sr. VP & Pres of Pharmaceutical Bus. -
Shigenori Ohkawa Sr. VP & Head of Central Pharmaceutical Research Institute - Pharmaceutical Bus. - Yuki Maeda Sr. VP & CFO of Japanese Tobacco Bus. - Tobacco Bus. -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Japan Tobacco Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Oui Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Japan Tobacco dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Japan Tobacco

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Japan Tobacco Inc

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Fondamentaux de Japan Tobacco Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 139 653 2 215 962 2 175 626 2 092 561 2 324 838  +3,6% -1,8% -3,8% +11,1%
EBITDA 706 948 727 654 681 177 659 286 703 400  +2,9% -6,4% -3,2% +6,7%
Résultat opérationnel 554 907 561 053 497 344 465 012 499 021  +1,1% -11,4% -6,5% +7,3%
Résultat net 392 409 385 677 348 190 310 253 338 490  -1,7% -9,7% -10,9% +9,1%
Free Cash Flow 279 074 302 579 407 040 411 213 495 991  +8,4% +34,5% +1,0% +20,6%
Marge de FCF 13% 14% 19% 20% 21%  +4,7% +37,0% +5,0% +8,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 27% 22% 26% 28%  +2,9% -17,8% +15,5% +8,8%
Capital investi 3 506 824 3 608 374 3 637 198 3 481 715 3 727 880  +2,9% +0,8% -4,3% +7,1%
Actions en circul. (en M) 1 792,0 1 792,2 1 777,6 1 774,9 1 775,2  +0% -0,8% -0,2% +0%
EBITDA par action 394,5 406,0 383,2 371,4 396,2  +2,9% -5,6% -3,1% +6,7%
Bénéfices par action 219,0 215,2 195,9 174,8 190,7  -1,7% -9,0% -10,8% +9,1%
Free Cash Flow par action 155,7 168,8 229,0 231,7 279,4  +8,4% +35,6% +1,2% +20,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Japan Tobacco Inc

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Ratio de profitabilité de Japan Tobacco Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 61% 58% 57% 57% 59%  -4,4% -2,1% +0,7% +3,1%
Marge d’EBITDA 33% 33% 31% 32% 30%  -0,6% -4,7% +0,6% -4,0%
Marge opérationnelle 26% 25% 23% 22% 21%  -2,4% -9,7% -2,8% -3,4%
Marge bénéficiaire 18% 17% 16% 15% 15%  -5,1% -8,0% -7,4% -1,8%
Marge de FCF 13% 14% 19% 20% 21%  +4,7% +37,0% +5,0% +8,6%
Rentabilité économique (ROA) - 7,2% 6,3% 5,7% 6,1%  - -12,4% -10,2% +6,9%
Rentabilité financière (ROE) - 14,3% 13,2% 12,0% 12,7%  - -8,0% -9,0% +6,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Japan Tobacco Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8  +9,1% +2,6% +31,0% +7,1%
Liquidité générale 1,2 1,3 1,3 1,5 1,5  +9,5% +1,4% +18,1% +2,2%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,9 0,9 0,6 0,3  +43,9% -3,6% -30,4% -58,0%
Dette sur actifs 14% 18% 18% 18% 16%  +25,5% -2,0% +1,5% -10,7%
Dette sur capitaux propres 27% 37% 37% 38% 33%  +37,8% -1,5% +3,9% -14,0%
Couverture par l’EBITDA 25,8 18,5 15,0 10,7 15,4  -28,3% -19,3% -28,2% +43,4%
   ∼ par l’EBIT 20,5 14,5 10,9 7,8 11,3  -29,4% -24,6% -28,4% +44,7%
   ∼ par le flux opérationel 15,3 11,8 11,9 8,5 13,1  -23,3% +1,0% -28,6% +54,8%
Coût de la dette - 4,6% 4,7% 6,3% 4,9%  - +2,4% +36,1% -23,4%

 

Graphique des dividendes de Japan Tobacco Inc

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Ratios de distribution de Japan Tobacco Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 392 409 385 677 348 190 310 253 338 490  -1,7% -9,7% -10,9% +9,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 279 074 302 579 407 040 411 213 495 991  +8,4% +34,5% +1,0% +20,6%
Dividende payé -243 552 -259 671 -270 871 -273 134 -251 935  +6,6% +4,3% +0,8% -7,8%
Distribution sur résultat net 62% 67% 78% 88% 74%  +8,5% +15,5% +13,2% -15,5%
Distribution sur FCF 87% 86% 67% 66% 51%  -1,7% -22,5% -0,2% -23,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Japan Tobacco Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Japan Tobacco Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 265 254 262 219 215  -4,2% +3,3% -16,4% -2,1%
Délai paiement clients (DSO) 77 78 79 74 72  +1,5% +1,9% -6,3% -3,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 143 154 210 207  - +7,2% +36,4% -1,3%
Conversion de l’encaisse - 189 188 84 80  - -0,2% -55,2% -5,6%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -1,0% -3,4% -0,7% +3,5%
Frais généraux sur CP 28% 29% 31% 31% 32%  +2,8% +6,7% -0,5% +1,7%
Frais généraux sur CA 37% 35% 38% 37% 38%  -5,5% +10,0% -1,9% +2,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Japan Tobacco Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Japan Tobacco Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Japan Tobacco Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Japan Tobacco Inc

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Sociétés possiblement comparables à Japan Tobacco Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Japan Tobacco

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Dividendes par action détachés par Japan Tobacco Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----65,00-----75,00
2020-----77,00-----77,00
2019-----77,00-----77,00
2018-----75,00-----75,00
2017-----70,00-----70,00
2016-----64,00-----66,00
2015-----54,00-----64,00
2014--50,00-----50,00--50,00
2013--38,00-----46,00---
2012--30,00-----30,00---
2011--20,00-----20,00---
2010--1,00-----14,00---
2009--14,00-----14,00---
2008--13,00-----13,00---
2007--11,00-----11,00---
2006--9,00-----9,00---
2005--1,00-----7,00---
2004--5,00-----5,00---
2003--6,00-----5,00---
2002--------4,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 139 653 2 215 962 2 175 626 2 092 561 2 324 838  +3,6% -1,8% -3,8% +11,1%
Charges d'exploitation -741 187 -721 875 -735 982 -729 548 -872 952  -2,6% +2,0% -0,9% +19,7%
   dont Coût des ventes -843 558 -933 034 -942 299 -898 001 -956 861  +10,6% +1,0% -4,7% +6,6%
   dont Frais généraux -786 911 -770 407 -831 707 -784 472 -888 574  -2,1% +8,0% -5,7% +13,3%
Résultat opérationnel 554 907 561 053 497 344 465 012 499 021  +1,1% -11,4% -6,5% +7,3%
Autres revenus/frais nets -16 375 -29 567 -32 112 -44 949 -26 631  +80,6% +8,6% +40,0% -40,8%
Charge d'intérêt -27 349 -39 252 -45 526 -61 344 -45 645  +43,5% +16,0% +34,7% -25,6%
Résultat avant impôts 538 532 531 486 465 232 420 063 472 390  -1,3% -12,5% -9,7% +12,5%
Impôts sur les bénéfices -141 783 -144 055 -103 609 -108 034 -132 208  +1,6% -28,1% +4,3% +22,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
392 409 385 677 348 190 310 253 338 490  -1,7% -9,7% -10,9% +9,1%
 
EBITDA 706 948 727 654 681 177 659 286 703 400  +2,9% -6,4% -3,2% +6,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 408 813 408 984 386 584 345 418 359 360  +0% -5,5% -10,6% +4,0%
Taux d’imposition 26% 27% 22% 26% 28%  +2,9% -17,8% +15,5% +8,8%
 
Chiffre d’affaires par action 1 194,0 1 236,5 1 223,9 1 179,0 1 309,6  +3,6% -1,0% -3,7% +11,1%
EBITDA par action 394,5 406,0 383,2 371,4 396,2  +2,9% -5,6% -3,1% +6,7%
Bénéfices par action 219,0 215,2 195,9 174,8 190,7  -1,7% -9,0% -10,8% +9,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 707 767 1 809 406 1 925 673 2 003 919 2 321 289  +6,0% +6,4% +4,1% +15,8%
   dont Trésorerie 285 486 282 063 357 158 538 844 721 731  -1,2% +26,6% +50,9% +33,9%
   dont Placements à CT 14 016 35 633 21 943 18 828 17 254  +154,2% -38,4% -14,2% -8,4%
   dont Créances clients 450 695 473 768 473 756 427 104 456 587  +5,1% 0% -9,8% +6,9%
   dont Stock 612 954 649 238 677 586 539 762 563 182  +5,9% +4,4% -20,3% +4,3%
Placements à long terme 196 223 256 551 162 471 - -  +30,7% -36,7% - -
Biens corporels 745 607 758 841 803 239 759 290 755 843  +1,8% +5,9% -5,5% -0,5%
Écart d'acquisitions 1 891 210 2 008 416 2 002 595 1 909 392 2 060 965  +6,2% -0,3% -4,7% +7,9%
Biens incorporels 479 175 503 076 440 434 363 604 307 152  +5,0% -12,5% -17,4% -15,5%
Actifs totaux 5 221 484 5 461 399 5 553 070 5 381 383 5 774 209  +4,6% +1,7% -3,1% +7,3%
 
Passifs courants 1 478 623 1 430 185 1 501 757 1 323 793 1 500 326  -3,3% +5,0% -11,9% +13,3%
   dont Créances fournisseurs 395 733 380 516 408 597 436 540 555 777  -3,8% +7,4% +6,8% +27,3%
   dont Dette à court terme 398 182 250 466 284 135 141 469 142 901  -37,1% +13,4% -50,2% +1,0%
Dette à long terme 346 955 727 314 690 367 817 412 775 721  +109,6% -5,1% +18,4% -5,1%
Passifs totaux 2 379 457 2 760 955 2 809 459 2 781 888 2 888 128  +16,0% +1,8% -1,0% +3,8%
 
Action ordinaire 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 536 262 2 660 381 2 750 506 2 783 718 2 863 843  +4,9% +3,4% +1,2% +2,9%
Capitaux propres 2 761 687 2 630 594 2 662 696 2 522 834 2 809 258  -4,7% +1,2% -5,3% +11,4%
 
Dette portant intérets 745 137 977 780 974 502 958 881 918 622  +31,2% -0,3% -1,6% -4,2%
Dette nette 445 635 660 084 595 401 401 209 179 637  +48,1% -9,8% -32,6% -55,2%
Fonds de roulement 229 144 379 221 423 916 680 126 820 963  +65,5% +11,8% +60,4% +20,7%
Actions en circulation (en M) 1 792,0 1 792,2 1 777,6 1 774,9 1 775,2  +0% -0,8% -0,2% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 392 409 385 676 348 190 310 254 338 490  -1,7% -9,7% -10,9% +9,1%
 
Dépréciation 145 407 158 671 183 852 179 654 187 057  +9,1% +15,9% -2,3% +4,1%
Ajustements des bénéfices nets 8 135 -146 099 -16 641 -36 736 16 679  -1 895,9% -88,6% +120,8% -145,4%
Ajust. comptes débiteurs -28 810 -30 818 10 673 21 554 -29 891  +7,0% -134,6% +101,9% -238,7%
Ajust. des stocks -41 102 -53 058 -32 817 748 9 770  +29,1% -38,1% -102,3% +1 206,1%
Autres flux opérationnels -72 482 -36 557 -4 912 5 072 -35 108  -49,6% -86,6% -203,3% -792,2%
Flux opérationnel 419 212 461 389 540 410 519 833 598 909  +10,1% +17,1% -3,8% +15,2%
 
Dépenses d’investissement 140 138 158 810 133 370 108 620 102 918  +13,3% -16,0% -18,6% -5,2%
Investissements -11 822 -26 612 31 990 27 067 -1 316  +125,1% -220,2% -15,4% -104,9%
Flux d’investissement -352 632 -383 307 -123 571 5 354 -97 499  +8,7% -67,8% -104,3% -1 921,0%
 
Dividendes payés -243 552 -259 671 -270 871 -273 134 -251 935  +6,6% +4,3% +0,8% -7,8%
Emprunts nets 168 009 210 006 -11 403 -19 849 -99 286  +25,0% -105,4% +74,1% +400,2%
Flux de financement -77 032 -62 360 -333 832 -297 404 -353 138  -19,0% +435,3% -10,9% +18,7%
 
Variation nette de la trésorerie -8 671 -3 423 75 095 181 686 182 887  -60,5% -2 293,8% +141,9% +0,7%
 
Free Cash Flow par action 155,7 168,8 229,0 231,7 279,4  +8,4% +35,6% +1,2% +20,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 547 366 597 173 621 536 558 763 581 505  +9,1% +4,1% -10,1% +4,1%
Charges d'exploitation -171 194 -197 489 -211 590 -292 679 -172 672  +15,4% +7,1% +38,3% -41,0%
   dont Coût des ventes -216 602 -238 821 -253 225 -248 213 -231 280  +10,3% +6,0% -2,0% -6,8%
   dont Frais généraux -173 603 -200 401 -216 534 -298 036 -175 288  +15,4% +8,1% +37,6% -41,2%
Résultat opérationnel 159 570 160 863 156 721 18 325 178 368  +0,8% -2,6% -88,3% +873,4%
Autres revenus/frais nets -3 228 -3 110 -6 995 -9 756 -3 669  -3,7% +124,9% +39,5% -62,4%
Charge d'intérêt -7 325 -7 579 -17 784 -12 958 -8 819  +3,5% +134,6% -27,1% -31,9%
Résultat avant impôts 156 342 157 753 149 726 8 569 174 699  +0,9% -5,1% -94,3% +1 938,7%
Impôts sur les bénéfices -42 303 -45 852 -35 380 -8 672 -50 097  +8,4% -22,8% -75,5% +477,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
113 786 111 404 113 623 -323 124 110  -2,1% +2,0% -100,3% -38 524,1%
 
EBITDA 208 224 211 740 214 814 68 621 229 398  +1,7% +1,5% -68,1% +234,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 116 394 114 107 119 688 13 070 127 219  -2,0% +4,9% -89,1% +873,4%
Taux d’imposition 27% 29% 24% - 29%  +7,4% -18,7% - -
 
Chiffre d’affaires par action 308,4 336,6 350,1 12 173,5 12 669,0  +9,1% +4,0% +3 377,0% +4,1%
EBITDA par action 117,3 119,3 121,0 1 495,0 4 997,8  +1,7% +1,4% +1 135,5% +234,3%
Bénéfices par action 64,1 62,8 64,0 -7,0 2 703,9  -2,1% +1,9% -111,0% -38 524,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 1 930 842 2 059 199 2 170 269 2 321 289 2 245 540  +6,6% +5,4% +7,0% -3,3%
   dont Trésorerie 424 306 480 706 630 655 721 731 655 260  +13,3% +31,2% +14,4% -9,2%
   dont Placements à CT 21 262 20 581 18 262 17 254 35 228  -3,2% -11,3% -5,5% +104,2%
   dont Créances clients 431 276 464 580 486 139 456 587 445 368  +7,7% +4,6% -6,1% -2,5%
   dont Stock 553 038 549 818 540 213 563 182 583 431  -0,6% -1,7% +4,3% +3,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 767 178 763 185 758 062 755 843 760 139  -0,5% -0,7% -0,3% +0,6%
Écart d'acquisitions 1 987 879 2 028 153 2 037 154 2 060 965 2 102 765  +2,0% +0,4% +1,2% +2,0%
Biens incorporels 363 375 345 895 324 593 307 152 297 001  -4,8% -6,2% -5,4% -3,3%
Actifs totaux 5 398 190 5 538 885 5 629 865 5 774 209 5 747 354  +2,6% +1,6% +2,6% -0,5%
 
Passifs courants 1 235 540 1 201 112 1 337 929 1 500 326 1 378 294  -2,8% +11,4% +12,1% -8,1%
   dont Créances fournisseurs 382 827 388 670 426 115 555 777 483 795  +1,5% +9,6% +30,4% -13,0%
   dont Dette à court terme 158 322 78 824 167 136 142 901 162 515  -50,2% +112,0% -14,5% +13,7%
Dette à long terme 840 980 848 150 799 889 775 721 799 954  +0,9% -5,7% -3,0% +3,1%
Passifs totaux 2 692 915 2 676 046 2 763 323 2 888 128 2 764 207  -0,6% +3,3% +4,5% -4,3%
 
Action ordinaire 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 772 650 2 883 751 2 882 117 2 863 843 2 874 902  +4,0% -0,1% -0,6% +0,4%
Capitaux propres 2 628 611 2 786 090 2 790 045 2 809 258 2 905 828  +6,0% +0,1% +0,7% +3,4%
 
Dette portant intérets 999 302 926 974 967 025 918 622 962 469  -7,2% +4,3% -5,0% +4,8%
Dette nette 553 734 425 687 318 108 179 637 271 981  -23,1% -25,3% -43,5% +51,4%
Fonds de roulement 695 302 858 087 832 340 820 963 867 246  +23,4% -3,0% -1,4% +5,6%
Actions en circulation (en M) 1 775,0 1 774,3 1 775,3 45,9 45,9  0% +0,1% -97,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 113 787 111 403 113 622 -323 174 699  -2,1% +2,0% -100,3% -54 186,4%
 
Dépréciation 44 809 46 906 48 028 47 314 46 372  +4,7% +2,4% -1,5% -2,0%
Ajustements des bénéfices nets -47 794 -13 539 -37 086 -9 910 11 537  -71,7% +173,9% -73,3% -216,4%
Ajust. comptes débiteurs -7 090 -30 531 -20 246 27 976 22 904  +330,6% -33,7% -238,2% -18,1%
Ajust. des stocks 8 994 9 008 11 813 -20 045 -2 262  +0,2% +31,1% -269,7% -88,7%
Autres flux opérationnels -36 223 -24 674 62 594 -3 930 -86 258  -31,9% -353,7% -106,3% +2 094,9%
Flux opérationnel 12 354 162 518 254 061 169 976 38 983  +1 215,5% +56,3% -33,1% -77,1%
 
Dépenses d’investissement 22 117 24 767 25 631 30 403 19 622  +12,0% +3,5% +18,6% -35,5%
Investissements -2 428 -1 483 811 -728 -22 726  -38,9% -154,7% -189,8% +3 021,7%
Flux d’investissement -22 449 -24 010 -23 642 -27 398 -22 726  +7,0% -1,5% +15,9% -17,1%
 
Dividendes payés -131 819 -4 766 -115 032 -318 -129 249  -96,4% +2 313,6% -99,7% +40 544,3%
Emprunts nets 10 008 -75 005 41 535 -60 925 12 783  -849,5% -155,4% -246,7% -121,0%
Flux de financement -127 449 -85 232 -78 653 -61 804 -116 767  -33,1% -7,7% -21,4% +88,9%
 
Variation nette de la trésorerie -114 538 56 400 149 949 91 076 -66 471  -149,2% +165,9% -39,3% -173,0%
 
Free Cash Flow par action -5,5 77,6 128,7 3 040,8 421,8  -1 511,6% +65,7% +2 263,2% -86,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.