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Japan Tobacco (2914.TSE, JP3726800000)
Japan Tobacco Inc., a tobacco company, manufactures and sells tobacco products, prescription drugs, and processed foods in Japan and internationally. The company operates through four segments: Domestic Tobacco, International Tobacco, Pharmaceutical, and Processed Food. It offers tobacco products, such as cigarettes, cigars, pipe tobacco, oral tobacco, waterpipe tobacco, kretek, and fine cut products under the Winston, Camel, MEVIUS, and LD brands. The company also provides reduced-risk products, including tobacco-infused vapor and heated tobacco products, E-Vapor products, etc. under the Ploom, Logic, Ploom TECH, Ploom TECH+, and Ploom S brands. In addition, it researches and develops, manufactures, and sells prescription drugs for the therapeutic areas, such as cardiovascular, renal and metabolism, immunology, and neuroscience. Further, the company provides staple food products, such as …
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- Big-Cap : 5 438 140 MJPY (36 436 MEUR)
Rendement : 6,1%
Bêta : 0,4
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Consommation de base
Tobacco
Effectif : 52 640
Site Internet
Siège social : 1-1, Toranomon 4-chome, Tokyo, Japan, 105-6927
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Japan Tobacco
Répartition du capital, valorisation et momentum de Japan Tobacco Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 774 850 000 | 59,8% | 35,0% | 18,4% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 11,7 | 14,0 | 12,0 | 1,3 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 3 077,0 JPY | masqué | 2 894,1 | 2 671,2 | 2 275,5 | 3 112,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Japan Tobacco Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Japan Tobacco Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,3% | +10,0% | +12,5% | +14,0% | +41,3% | +62,8% | +76,8% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +61,7% | +44,8% | +5,9% | +3,4% | +1,3% | +37,3% | +43,1% |
Équipe de direction de Japan Tobacco Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Masamichi Terabatake | Pres, CEO, Pres of Tobacco Bus. & Representative Director | 58 | Kazuhito Yamashita | Sr. VP of Corp. Governance & Compliance and Director | 60 |
| Naohiro Minami | Exec. VP of Fin. & Corp. Communications and Representative Director | 59 | Kiyohide Hirowatari | EVP of CS, Sustainability, People, Culture, IT, Legal, OR, BA, Pharma & Food Bus. and Rep. Director | 58 |
| Mutsuo Iwai | Exec. Chairman | 63 | Nobuya Kato | Sr. VP & CFO | - |
| Dinesh Babu Thotakura | Gen. Mang. of Media & Investor Relations Division | - | Osamu Hirose | Sr. VP & Gen. Counsel | - |
| Junichi Fukuchi | SVP, CEO of Japanese Tobacco Bus. - Tobacco Bus. Planning - Tobacco Bus. | - | Muneaki Fujimoto | Sr. VP & Pres of Pharmaceutical Bus. | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Japan Tobacco Inc au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Japan Tobacco dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Japan Tobacco Inc
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Fondamentaux de Japan Tobacco Inc (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 215 962 | 2 175 626 | 2 092 561 | 2 324 838 | 2 657 832 | -1,8% | -3,8% | +11,1% | +14,3% | |
| EBITDA | 727 654 | 686 207 | 648 708 | 686 078 | 853 226 | -5,7% | -5,5% | +5,8% | +24,4% | |
| Résultat opérationnel | 561 053 | 502 355 | 469 054 | 499 021 | 653 575 | -10,5% | -6,6% | +6,4% | +31,0% | |
| Résultat net | 385 677 | 348 190 | 310 253 | 338 490 | - | -9,7% | -10,9% | +9,1% | - | |
| Free Cash Flow | 302 579 | 407 040 | 411 213 | 495 991 | 384 391 | +34,5% | +1,0% | +20,6% | -22,5% | |
| Marge de FCF | 14% | 19% | 20% | 21% | 14% | +37,0% | +5,0% | +8,6% | -32,2% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 27% | 22% | 26% | 28% | 25% | -17,8% | +15,5% | +8,8% | -10,1% | |
| Capital investi | 3 608 374 | 3 637 198 | 3 481 715 | 3 727 880 | 4 498 746 | +0,8% | -4,3% | +7,1% | +20,7% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 792,2 | 1 777,6 | 1 774,9 | 1 775,2 | 1 775,4 | -0,8% | -0,2% | +0% | +0% | |
| EBITDA par action | 406,0 | 386,0 | 365,5 | 386,5 | 480,6 | -4,9% | -5,3% | +5,7% | +24,3% | |
| Bénéfices par action | 215,2 | 195,9 | 174,8 | 190,7 | - | -9,0% | -10,8% | +9,1% | - | |
| Free Cash Flow par action | 168,8 | 229,0 | 231,7 | 279,4 | 216,5 | +35,6% | +1,2% | +20,6% | -22,5% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Japan Tobacco Inc
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Ratio de profitabilité de Japan Tobacco Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 58% | 57% | 57% | 59% | 59% | -2,1% | +0,7% | +3,1% | +0,2% | |
| Marge d’EBITDA | 33% | 32% | 31% | 30% | 32% | -3,9% | -1,7% | -4,8% | +8,8% | |
| Marge opérationnelle | 25% | 23% | 22% | 21% | 25% | -8,8% | -2,9% | -4,2% | +14,6% | |
| Marge bénéficiaire | 17% | 16% | 15% | 15% | - | -8,0% | -7,4% | -1,8% | - | |
| Marge de FCF | 14% | 19% | 20% | 21% | 14% | +37,0% | +5,0% | +8,6% | -32,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 6,3% | 5,7% | 6,1% | - | - | -10,2% | +6,9% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 13,2% | 12,0% | 12,7% | - | - | -9,0% | +6,1% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Japan Tobacco Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | +2,6% | +31,0% | +7,1% | +11,0% | |
| Liquidité générale | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | +1,4% | +18,1% | +2,2% | +12,7% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | -4,4% | -28,7% | -57,7% | -75,9% | |
| Dette sur actifs | 18% | 18% | 18% | 16% | 15% | -2,0% | +1,5% | -10,7% | -8,0% | |
| Dette sur capitaux propres | 37% | 37% | 38% | 33% | 27% | -1,5% | +3,9% | -14,0% | -17,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 18,5 | 15,1 | 10,6 | 15,0 | 9,3 | -18,7% | -29,8% | +42,1% | -37,8% | |
| ∼ par l’EBIT | 14,5 | 11,0 | 7,6 | 10,9 | 7,2 | -23,9% | -30,7% | +43,0% | -34,5% | |
| ∼ par le flux opérationel | 11,8 | 11,9 | 8,5 | 13,1 | 5,3 | +1,0% | -28,6% | +54,8% | -59,6% | |
| Coût de la dette | - | 4,7% | 6,3% | 4,9% | 9,7% | - | +36,1% | -23,4% | +100,0% |
Graphique des dividendes de Japan Tobacco Inc
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Ratios de distribution de Japan Tobacco Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 385 677 | 348 190 | 310 253 | 338 490 | - | -9,7% | -10,9% | +9,1% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 302 579 | 407 040 | 411 213 | 495 991 | 384 391 | +34,5% | +1,0% | +20,6% | -22,5% | |
| Dividende payé | -259 671 | -270 871 | -273 134 | -251 935 | -266 175 | +4,3% | +0,8% | -7,8% | +5,7% | |
| Distribution sur résultat net | 67% | 78% | 88% | 74% | - | +15,5% | +13,2% | -15,5% | - | |
| Distribution sur FCF | 86% | 67% | 66% | 51% | 69% | -22,5% | -0,2% | -23,5% | +36,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Japan Tobacco Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Japan Tobacco Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 254 | 262 | 219 | 215 | 231 | +3,3% | -16,4% | -2,1% | +7,8% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 78 | 79 | 74 | 72 | 66 | +1,9% | -6,3% | -3,8% | -8,6% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 154 | 210 | 207 | 162 | - | +36,4% | -1,3% | -21,9% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 188 | 84 | 80 | 135 | - | -55,2% | -5,6% | +70,2% | |
| Rotation des actifs | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | -3,4% | -0,7% | +3,5% | +0,8% | |
| Frais généraux sur CP | 29% | 31% | 31% | 32% | 27% | +6,7% | -0,5% | +1,7% | -15,9% | |
| Frais généraux sur CA | 35% | 38% | 37% | 38% | 35% | +10,0% | -1,9% | +2,0% | -7,3% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Japan Tobacco Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Japan Tobacco Inc
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Japan Tobacco Inc
Graphique des sociétés possiblement comparables à Japan Tobacco Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Japan Tobacco
Dividendes par action détachés par Japan Tobacco Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 113,00 |
| 2021 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 75,00 |
| 2020 | - | - | - | - | - | 77,00 | - | - | - | - | - | 77,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 77,00 | - | - | - | - | - | 77,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 75,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 70,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | 64,00 | - | - | - | - | - | 66,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | 54,00 | - | - | - | - | - | 64,00 |
| 2014 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | 50,00 |
| 2013 | - | - | 38,00 | - | - | - | - | - | 46,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 215 962 | 2 175 626 | 2 092 561 | 2 324 838 | 2 657 832 | -1,8% | -3,8% | +11,1% | +14,3% | |
| Charges d'exploitation | -721 875 | -735 982 | -729 548 | -872 952 | -921 276 | +2,0% | -0,9% | +19,7% | +5,5% | |
| dont Coût des ventes | -933 034 | -942 299 | -898 001 | -956 861 | -1 090 989 | +1,0% | -4,7% | +6,6% | +14,0% | |
| dont Frais généraux | -770 407 | -831 707 | -784 472 | -888 574 | -941 538 | +8,0% | -5,7% | +13,3% | +6,0% | |
| Résultat opérationnel | 561 053 | 502 355 | 469 054 | 499 021 | 653 575 | -10,5% | -6,6% | +6,4% | +31,0% | |
| Autres revenus/frais nets | -29 567 | -37 123 | -48 991 | -26 631 | -60 125 | +25,6% | +32,0% | -45,6% | +125,8% | |
| Charge d'intérêt | -39 252 | -45 526 | -61 344 | -45 645 | -91 272 | +16,0% | +34,7% | -25,6% | +100,0% | |
| Résultat avant impôts | 531 486 | 465 232 | 420 063 | 472 390 | 593 450 | -12,5% | -9,7% | +12,5% | +25,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -144 055 | -103 609 | -108 034 | -132 208 | -149 277 | -28,1% | +4,3% | +22,4% | +12,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 385 677 | 348 190 | 310 253 | 338 490 | - | -9,7% | -10,9% | +9,1% | - | |
| EBITDA | 727 654 | 686 207 | 648 708 | 686 078 | 853 226 | -5,7% | -5,5% | +5,8% | +24,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 408 984 | 390 479 | 348 420 | 359 360 | 489 174 | -4,5% | -10,8% | +3,1% | +36,1% | |
| Taux d’imposition | 27% | 22% | 26% | 28% | 25% | -17,8% | +15,5% | +8,8% | -10,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 236,5 | 1 223,9 | 1 179,0 | 1 309,6 | 1 497,0 | -1,0% | -3,7% | +11,1% | +14,3% | |
| EBITDA par action | 406,0 | 386,0 | 365,5 | 386,5 | 480,6 | -4,9% | -5,3% | +5,7% | +24,3% | |
| Bénéfices par action | 215,2 | 195,9 | 174,8 | 190,7 | - | -9,0% | -10,8% | +9,1% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 809 406 | 1 925 673 | 2 003 919 | 2 321 289 | 2 723 591 | +6,4% | +4,1% | +15,8% | +17,3% | |
| dont Trésorerie | 282 063 | 357 158 | 538 844 | 721 731 | 866 885 | +26,6% | +50,9% | +33,9% | +20,1% | |
| dont Placements à CT | 35 633 | 21 943 | 18 828 | 17 254 | 37 677 | -38,4% | -14,2% | -8,4% | +118,4% | |
| dont Créances clients | 473 768 | 473 756 | 427 104 | 456 587 | 477 239 | 0% | -9,8% | +6,9% | +4,5% | |
| dont Stock | 649 238 | 677 586 | 539 762 | 563 182 | 691 906 | +4,4% | -20,3% | +4,3% | +22,9% | |
| Placements à long terme | 256 551 | 162 471 | - | - | - | -36,7% | - | - | - | |
| Biens corporels | 758 841 | 803 239 | 759 290 | 755 843 | - | +5,9% | -5,5% | -0,5% | - | |
| Écart d'acquisitions | 2 008 416 | 2 002 595 | 1 909 392 | 2 060 965 | 2 446 063 | -0,3% | -4,7% | +7,9% | +18,7% | |
| Biens incorporels | 503 076 | 440 434 | 363 604 | 307 152 | 246 442 | -12,5% | -17,4% | -15,5% | -19,8% | |
| Actifs totaux | 5 461 399 | 5 553 071 | 5 381 382 | 5 774 209 | 6 548 078 | +1,7% | -3,1% | +7,3% | +13,4% | |
| Passifs courants | 1 430 185 | 1 501 757 | 1 323 793 | 1 500 326 | 1 562 664 | +5,0% | -11,9% | +13,3% | +4,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 380 516 | 408 597 | 436 540 | 555 777 | 540 089 | +7,4% | +6,8% | +27,3% | -2,8% | |
| dont Dette à court terme | 250 466 | 284 135 | 141 469 | 142 901 | 137 308 | +13,4% | -50,2% | +1,0% | -3,9% | |
| Dette à long terme | 727 314 | 690 367 | 817 412 | 775 721 | 821 003 | -5,1% | +18,4% | -5,1% | +5,8% | |
| Passifs totaux | 2 760 955 | 2 809 459 | 2 781 888 | 2 888 128 | 2 931 317 | +1,8% | -1,0% | +3,8% | +1,5% | |
| Action ordinaire | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 660 381 | 2 750 506 | 2 783 718 | 2 863 843 | 3 089 909 | +3,4% | +1,2% | +2,9% | +7,9% | |
| Capitaux propres | 2 630 594 | 2 662 696 | 2 522 834 | 2 809 258 | 3 540 435 | +1,2% | -5,3% | +11,4% | +26,0% | |
| Dette portant intérets | 977 780 | 974 502 | 958 881 | 918 622 | 958 311 | -0,3% | -1,6% | -4,2% | +4,3% | |
| Dette nette | 660 084 | 595 401 | 401 209 | 179 637 | 53 749 | -9,8% | -32,6% | -55,2% | -70,1% | |
| Fonds de roulement | 379 221 | 423 916 | 680 126 | 820 963 | 1 160 927 | +11,8% | +60,4% | +20,7% | +41,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 792,2 | 1 777,6 | 1 774,9 | 1 775,2 | 1 775,4 | -0,8% | -0,2% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 385 676 | 465 232 | 420 063 | 472 390 | 593 450 | +20,6% | -9,7% | +12,5% | +25,6% | |
| Dépréciation | 158 671 | 183 852 | 179 654 | 187 057 | 199 651 | +15,9% | -2,3% | +4,1% | +6,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -146 099 | -16 641 | -36 736 | 16 679 | - | -88,6% | +120,8% | -145,4% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -30 818 | 10 673 | 21 554 | -29 891 | - | -134,6% | +101,9% | -238,7% | - | |
| Ajust. des stocks | -53 058 | -32 817 | 748 | 9 770 | -93 910 | -38,1% | -102,3% | +1 206,1% | -1 061,2% | |
| Autres flux opérationnels | -36 557 | -4 912 | 5 072 | -35 108 | - | -86,6% | -203,3% | -792,2% | - | |
| Flux opérationnel | 461 389 | 540 410 | 519 833 | 598 909 | 483 799 | +17,1% | -3,8% | +15,2% | -19,2% | |
| Dépenses d’investissement | 158 810 | 133 370 | 108 620 | 102 918 | 99 408 | -16,0% | -18,6% | -5,2% | -3,4% | |
| Investissements | -26 612 | 31 990 | 27 067 | -1 316 | -101 822 | -220,2% | -15,4% | -104,9% | +7 637,2% | |
| Flux d’investissement | -383 307 | -123 571 | 5 354 | -97 499 | - | -67,8% | -104,3% | -1 921,0% | - | |
| Dividendes payés | 259 671 | 270 871 | 273 134 | 251 935 | 266 175 | +4,3% | +0,8% | -7,8% | +5,7% | |
| Emprunts nets | 210 006 | -11 403 | -19 849 | -99 286 | - | -105,4% | +74,1% | +400,2% | - | |
| Flux de financement | -62 360 | -333 832 | -297 404 | -353 138 | -306 176 | +435,3% | -10,9% | +18,7% | -13,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | -3 423 | 75 095 | 181 686 | 182 887 | 145 154 | -2 293,8% | +141,9% | +0,7% | -20,6% | |
| Free Cash Flow par action | 168,8 | 229,0 | 231,7 | 279,4 | 216,5 | +35,6% | +1,2% | +20,6% | -22,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 581 505 | 685 323 | 741 720 | 649 284 | 665 278 | +17,9% | +8,2% | -12,5% | +2,5% | |
| Charges d'exploitation | -172 672 | -206 938 | -249 381 | -292 286 | -197 841 | +19,8% | +20,5% | +17,2% | -32,3% | |
| dont Coût des ventes | -231 280 | -276 589 | -298 613 | -284 507 | -262 332 | +19,6% | +8,0% | -4,7% | -7,8% | |
| dont Frais généraux | -175 288 | -212 204 | -252 372 | -301 675 | -201 280 | +21,1% | +18,9% | +19,5% | -33,3% | |
| Résultat opérationnel | 178 368 | 204 604 | 196 369 | 74 234 | 206 404 | +14,7% | -4,0% | -62,2% | +178,0% | |
| Autres revenus/frais nets | -3 669 | -18 319 | -21 758 | -16 380 | -23 258 | +399,3% | +18,8% | -24,7% | +42,0% | |
| Charge d'intérêt | -8 819 | -23 054 | -29 630 | -29 769 | -30 741 | +161,4% | +28,5% | +0,5% | +3,3% | |
| Résultat avant impôts | 174 699 | 186 285 | 174 611 | 57 854 | 183 146 | +6,6% | -6,3% | -66,9% | +216,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -50 097 | -45 884 | -35 685 | -17 611 | -37 920 | -8,4% | -22,2% | -50,6% | +115,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 124 110 | 139 953 | 139 744 | - | - | +12,8% | -0,1% | - | - | |
| EBITDA | 224 740 | 255 274 | 251 022 | 122 190 | 248 634 | +13,6% | -1,7% | -51,3% | +103,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 127 219 | 154 208 | 156 237 | 51 637 | 163 668 | +21,2% | +1,3% | -66,9% | +217,0% | |
| Taux d’imposition | 29% | 25% | 20% | 30% | 21% | -14,1% | -17,0% | +48,9% | -32,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 327,6 | 386,0 | 417,8 | 365,8 | 374,7 | +17,8% | +8,2% | -12,4% | +2,4% | |
| EBITDA par action | 126,6 | 143,8 | 141,4 | 68,8 | 140,0 | +13,6% | -1,7% | -51,3% | +103,4% | |
| Bénéfices par action | 69,9 | 78,8 | 78,7 | - | - | +12,8% | -0,2% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 245 540 | 2 587 826 | 2 626 696 | 2 723 591 | 2 493 724 | +15,2% | +1,5% | +3,7% | -8,4% | |
| dont Trésorerie | 655 260 | 748 696 | 778 464 | 866 885 | 665 152 | +14,3% | +4,0% | +11,4% | -23,3% | |
| dont Placements à CT | 35 228 | 37 582 | 58 776 | 37 677 | 40 226 | +6,7% | +56,4% | -35,9% | +6,8% | |
| dont Créances clients | 445 368 | 553 544 | 548 032 | 477 239 | 473 832 | +24,3% | -1,0% | -12,9% | -0,7% | |
| dont Stock | 583 431 | 654 670 | 685 228 | 691 906 | 705 160 | +12,2% | +4,7% | +1,0% | +1,9% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 760 139 | 822 039 | 802 176 | - | - | +8,1% | -2,4% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 2 102 765 | 2 544 202 | 2 623 292 | 2 446 063 | 2 480 887 | +21,0% | +3,1% | -6,8% | +1,4% | |
| Biens incorporels | 297 001 | 297 558 | 276 198 | 246 442 | 236 533 | +0,2% | -7,2% | -10,8% | -4,0% | |
| Actifs totaux | 5 747 354 | 6 648 864 | 6 728 182 | 6 548 078 | 6 346 628 | +15,7% | +1,2% | -2,7% | -3,1% | |
| Passifs courants | 1 378 294 | 1 450 781 | 1 477 828 | 1 562 664 | 1 424 287 | +5,3% | +1,9% | +5,7% | -8,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 483 795 | 462 420 | 455 657 | 540 089 | 473 303 | -4,4% | -1,5% | +18,5% | -12,4% | |
| dont Dette à court terme | 162 515 | 161 071 | 167 863 | 137 308 | 142 110 | -0,9% | +4,2% | -18,2% | +3,5% | |
| Dette à long terme | 799 954 | 841 308 | 772 157 | 821 003 | 832 878 | +5,2% | -8,2% | +6,3% | +1,4% | |
| Passifs totaux | 2 764 207 | 2 894 235 | 2 862 269 | 2 931 317 | 2 760 378 | +4,7% | -1,1% | +2,4% | -5,8% | |
| Action ordinaire | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 874 902 | 3 033 666 | 3 043 008 | 3 089 909 | 3 034 234 | +5,5% | +0,3% | +1,5% | -1,8% | |
| Capitaux propres | 2 905 828 | 3 677 143 | 3 789 389 | 3 540 435 | 3 507 288 | +26,5% | +3,1% | -6,6% | -0,9% | |
| Dette portant intérets | 962 469 | 1 002 379 | 940 020 | 958 311 | 974 988 | +4,1% | -6,2% | +1,9% | +1,7% | |
| Dette nette | 271 981 | 216 101 | 102 780 | 53 749 | 269 610 | -20,5% | -52,4% | -47,7% | +401,6% | |
| Fonds de roulement | 867 246 | 1 137 045 | 1 148 868 | 1 160 927 | 1 069 437 | +31,1% | +1,0% | +1,0% | -7,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 775,3 | 1 775,3 | 1 775,5 | 1 774,9 | 1 775,5 | +0% | +0% | 0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Japan Tobacco Inc (en MJPY)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 174 699 | 186 286 | 174 611 | 57 854 | 183 146 | +6,6% | -6,3% | -66,9% | +216,6% | |
| Dépréciation | 46 372 | 50 670 | 54 653 | 47 956 | 42 230 | +9,3% | +7,9% | -12,3% | -11,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 11 537 | 12 817 | -29 998 | - | - | +11,1% | -334,0% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 22 904 | -40 126 | 1 096 | - | - | -275,2% | -102,7% | - | - | |
| Ajust. des stocks | -2 262 | -10 985 | -23 953 | -56 710 | -14 370 | +385,6% | +118,1% | +136,8% | -74,7% | |
| Autres flux opérationnels | -86 258 | -23 186 | 51 495 | - | - | -73,1% | -322,1% | - | - | |
| Flux opérationnel | 38 983 | 71 201 | 233 439 | 140 176 | 55 663 | +82,6% | +227,9% | -40,0% | -60,3% | |
| Dépenses d’investissement | 19 622 | 21 003 | 24 097 | 34 686 | 29 028 | +7,0% | +14,7% | +43,9% | -16,3% | |
| Investissements | -22 726 | -3 070 | -6 684 | -31 844 | -41 707 | -86,5% | +117,7% | +376,4% | +31,0% | |
| Flux d’investissement | -22 726 | -16 111 | -31 141 | - | - | -29,1% | +93,3% | - | - | |
| Dividendes payés | 129 249 | 3 811 | 132 816 | 299 | 195 461 | -97,1% | +3 385,1% | -99,8% | +65 271,6% | |
| Emprunts nets | 12 783 | -37 091 | -61 357 | - | - | -390,2% | +65,4% | - | - | |
| Flux de financement | -116 767 | -41 386 | -199 211 | 51 188 | -196 398 | -64,6% | +381,3% | -125,7% | -483,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | -66 471 | 93 436 | 29 768 | 88 421 | -201 733 | -240,6% | -68,1% | +197,0% | -328,2% | |
| Free Cash Flow par action | 10,9 | 28,3 | 117,9 | 59,4 | 15,0 | +159,3% | +317,0% | -49,6% | -74,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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