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Hua Nan Financial Holdings (2880.TW, TW0002880002)

Hua Nan Financial Holdings Co., Ltd., together with its subsidiaries, provides financial services in Taiwan and internationally. The company provides various banking services, including commercial banking, offshore banking, overseas branch banking, and other banking services. It offers security related services, such as security trading, underwriting, transfer agent, margin loan and securities financing, futures trading services, and buying and selling foreign securities, as well as security investment consulting; property insurance services, including automobile insurance, fire insurance, casualty insurance, liability insurance, and reinsurance of the preceding insurance businesses; investment trust services; venture capital investments and consulting services; asset management services, including properties purchase, properties leasing and purchase, evaluation, and auction and management services; financing and leasing services; and broker business and futures consulting services. The company was …

Siège social : No. 123, Songren Road, Taipei, Taiwan

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hua Nan Financial Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hua Nan Financial Holdings Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
13 642 700 000 72,2% 13,0% 34,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,6 13,0 -194,6 1,5 - 0,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
45% 38% 11,0% 0,6% 17,6% 38,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
23,1 TWD 19,3 22,0 21,6 20,2 23,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hua Nan Financial Holdings Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hua Nan Financial Holdings Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,5% +5,7% +2,7% +12,2% +6,8% +7,2% +42,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+58,5% +62,7% +89,9% +114,7% +154,1% +151,1% +176,6%

 

Équipe de direction de Hua Nan Financial Holdings Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert Li Director & President - Y.M. Hu Executive VP & Financial Officer -
Po-Hsun Chen GM of Administration Department - Doris Huang Investor Relations -
M.C. Chiou Executive VP and G.M. of Law & Ordinance Compliance Department - Chao-Chi Yeh General Manager of Marketing Department -
Pi-E Huang Chief Auditor & G.M. of the Auditing Department - Ping-Hui Chang Executive Vice President -
Tsung-Sheng Hu Division Chief - Hsi-Han Chen Chief Information Security Officer, Senior VP & GM of Information Technology Department -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hua Nan Financial Holdings Co Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,2 15,3 13,7 2 29,2
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hua Nan Financial Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hua Nan Financial Holdings Co Ltd

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Fondamentaux de Hua Nan Financial Holdings Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 46 724 39 921 51 080 53 587 59 631  -14,6% +28,0% +4,9% +11,3%
EBITDA 2 137 2 177 2 119 2 070 2 092  +1,9% -2,6% -2,3% +1,0%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Résultat net 15 955 8 653 17 206 17 308 -  -45,8% +98,8% +0,6% -
Free Cash Flow -69 757 -231 587 -340 002 -66 774 -24 341  +232,0% +46,8% -80,4% -63,5%
Marge de FCF -149% -580% -666% -125% -41%  +288,6% +14,7% -81,3% -67,2%
ROIC - - - - -  - - - -
CROIC - -122% -174% -35% -12%  - +42,3% -80,1% -64,2%
Taux d’imposition 15% 23% 12% 18% -  +54,6% -47,4% +47,1% -
Capital investi 188 699 189 402 200 705 184 825 207 810  +0,4% +6,0% -7,9% +12,4%
Actions en circul. (en M) 12 854,8 12 854,8 13 194,1 13 642,7 13 642,7  +0% +2,6% +3,4% +0%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +1,9% -5,1% -5,5% +1,0%
Bénéfices par action 1,2 0,7 1,3 1,3 -  -45,8% +93,7% -2,7% -
Free Cash Flow par action -5,4 -18,0 -25,8 -4,9 -1,8  +232,0% +43,0% -81,0% -63,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hua Nan Financial Holdings Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Hua Nan Financial Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 5% 5% 4% 4% 4%  +19,2% -23,9% -6,9% -9,2%
Marge opérationnelle - - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire 34% 22% 34% 32% -  -36,5% +55,4% -4,1% -
Marge de FCF -149% -580% -666% -125% -41%  +288,6% +14,7% -81,3% -67,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 0,5% 0,5% -  - +76,7% -6,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 4,6% 8,8% 9,0% -  - +92,7% +1,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - - - - -  - - - -
FCF sur ∼ (CROIC) - -122% -174% -35% -12%  - +42,3% -80,1% -64,2%

 

Ratios de solvabilité de Hua Nan Financial Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +24,9% -1,8% -6,2% -
Liquidité générale 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +6,1% +3,0% -7,8% -
Dette nette sur EBITDA -84,9 -119,9 -132,4 -142,8 -136,4  +41,2% +10,4% +7,9% -4,5%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 0,1 0,2 0,2 0,1 -  +63,7% +38,4% -61,3% -63,4%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -3,5 -18,9 -39,3 -3,0 -0,4  +436,7% +108,1% -92,4% -88,1%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Hua Nan Financial Holdings Co Ltd

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Ratios de distribution de Hua Nan Financial Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 15 955 8 653 17 206 17 308 -  -45,8% +98,8% +0,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -69 757 -231 587 -340 002 -66 774 -24 341  +232,0% +46,8% -80,4% -63,5%
Dividende payé -6 273 -6 807 -3 396 -10 259 -8 023  +8,5% -50,1% +202,1% -178,2%
Distribution sur résultat net 39% 79% 20% 59% -  +100,1% -74,9% +200,3% -
Distribution sur FCF -9% -3% -1% -15% -33%  -67,3% -66,0% +1 438,0% +114,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hua Nan Financial Holdings Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hua Nan Financial Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 224 327 311 178 -  +45,9% -5,0% -42,9% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 327 311 178 -  - -5,0% -42,9% -
Rotation des actifs - - - - -  -24,7% +14,7% +0% +4,4%
Frais généraux sur CP 4% 4% 4% 4% 5%  -3,1% -0,3% +18,0% +2,5%
Frais généraux sur CA 16% 18% 15% 15% 16%  +13,9% -17,4% +3,6% +3,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Hua Nan Financial Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Hua Nan Financial Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 0  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 0 2 4 2 1  +2 +2 -2 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Hua Nan Financial Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -1,0 -0,9 -0,9 -1,0 -  -1,1% -0,8% +2,0% -
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -25,4% +19,1% +4,2% -55,6%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  - - - -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - -  -24,7% +14,7% +0% +4,4%
 
Z_SCORE - - - - -  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hua Nan Financial Holdings Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Hua Nan Financial Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Taiwan Mega Financial Holding 16,4 3,1% 0,5 13,1 40,6 -1,8 -
Taiwan E.SUN Financial Holding 12,2 0,7% 0,5 14,7 27,4 2,5 -
Taiwan First Financial Holding 10,8 2,9% 0,4 13,6 27,8 -0,8 -
Taiwan Hua Nan Financial Holdings 9,0 2,6% 0,4 13,0 23,1 0,5 -
Taiwan Sinopac Financial Holdings 7,6 2,8% 0,4 10,8 21,7 1,0 -
Taiwan Shanghai Commercial & Savings Bank 6,7 3,8% 0,4 11,1 47,3 -5,3 -
Taiwan Taishin Financial Holding 6,5 2,8% 0,6 9,9 18,1 1,7 -
  Médiane 9,9 2,9% 0,4 12,0   0,2 -0,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hua Nan Financial Holdings

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Dividendes par action détachés par Hua Nan Financial Holdings Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-------0,59----
2022-------0,78----
2021--------0,26---
2020-------0,53----
2019-------0,49----
2018-------0,42----
2017-------0,57----
2016-------0,49----
2015-------0,45----
2014-------0,48----
2013-------0,33----
2012-------0,32----
2011-------0,18----
2010-------0,11----
2009-------0,37----
2008-------0,51----
2007------0,50-----
2006-------0,71----
2005-------0,35----
2004-------0,09----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hua Nan Financial Holdings Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 46 724 39 921 51 080 53 587 59 631  -14,6% +28,0% +4,9% +11,3%
Charges d'exploitation -26 599 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -7 321 -7 122 -7 523 -8 174 -9 423  -2,7% +5,6% +8,7% +15,3%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -19 643 -12 221 -8 596 -21 674 -59 876  -37,8% -29,7% +152,1% +176,3%
Résultat avant impôts 18 696 11 190 19 537 20 993 26 195  -40,1% +74,6% +7,5% +24,8%
Impôts sur les bénéfices -2 741 -2 536 -2 330 -3 685 -  -7,5% -8,1% +58,1% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 955 8 653 17 206 17 308 -  -45,8% +98,8% +0,6% -
 
EBITDA 2 137 2 177 2 119 2 070 2 092  +1,9% -2,6% -2,3% +1,0%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 15% 23% 12% 18% -  +54,6% -47,4% +47,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 3,6 3,1 3,9 3,9 4,4  -14,6% +24,7% +1,5% +11,3%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +1,9% -5,1% -5,5% +1,0%
Bénéfices par action 1,2 0,7 1,3 1,3 -  -45,8% +93,7% -2,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hua Nan Financial Holdings Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 270 131 323 988 370 995 362 178 -  +19,9% +14,5% -2,4% -
   dont Trésorerie 181 395 260 984 280 551 295 592 285 354  +43,9% +7,5% +5,4% -3,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 28 708 35 783 43 499 26 078 -  +24,6% +21,6% -40,0% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 775 640 941 763 1 070 002 1 185 218 1 204 872  +21,4% +13,6% +10,8% +1,7%
Biens corporels 34 012 33 765 34 395 34 678 -  -0,7% +1,9% +0,8% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 731 828 3 101 082 3 460 954 3 630 162 3 869 202  +13,5% +11,6% +4,9% +6,6%
 
Passifs courants 2 441 823 2 761 496 3 070 021 3 249 720 -  +13,1% +11,2% +5,9% -
   dont Créances fournisseurs 2 234 403 2 542 076 2 863 466 3 024 535 48 201  +13,8% +12,6% +5,6% -98,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 543 128 2 911 678 3 260 247 3 445 335 3 661 389  +14,5% +12,0% +5,7% +6,3%
 
Action ordinaire 121 727 128 548 131 941 136 427 -  +5,6% +2,6% +3,4% -
Bénéfices non répartis 39 735 33 650 44 724 48 876 23 118  -15,3% +32,9% +9,3% -52,7%
Capitaux propres 188 699 189 402 200 705 184 825 207 810  +0,4% +6,0% -7,9% +12,4%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -181 395 -260 984 -280 551 -295 592 -285 354  +43,9% +7,5% +5,4% -3,5%
Fonds de roulement -2 171 692 -2 437 508 -2 699 026 -2 887 541 -  +12,2% +10,7% +7,0% -
Actions en circulation (en M) 12 854,8 12 854,8 13 194,1 13 642,7 13 642,7  +0% +2,6% +3,4% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hua Nan Financial Holdings Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 15 955 8 653 17 206 17 308 21 618  -45,8% +98,8% +0,6% +24,9%
 
Dépréciation 2 137 2 177 2 119 2 070 2 092  +1,9% -2,6% -2,3% +1,0%
Ajustements des bénéfices nets 2 271 3 969 2 507 3 579 -  +74,8% -36,8% +42,8% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -72 078 -255 658 -210 227 -49 790 -  +254,7% -17,8% -76,3% -
Flux opérationnel -69 052 -230 581 -337 474 -64 887 -21 347  +233,9% +46,4% -80,8% -67,1%
 
Dépenses d’investissement 705 1 005 2 528 1 887 2 994  +42,6% +151,5% -25,4% +58,7%
Investissements -49 -9 -175 4 -2 561  -82,1% +1 890,0% -102,6% -57 391,5%
Flux d’investissement -1 728 -3 714 -2 275 -1 023 -  +114,9% -38,8% -55,0% -
 
Dividendes payés 6 273 6 807 3 396 10 259 -8 023  +8,5% -50,1% +202,1% -178,2%
Emprunts nets 2 926 15 865 26 453 -16 356 -  +442,3% +66,7% -161,8% -
Flux de financement 50 451 309 525 333 933 81 486 -  +513,5% +7,9% -75,6% -
 
Variation nette de la trésorerie -21 474 73 204 -6 380 18 766 -20 988  -440,9% -108,7% -394,1% -211,8%
 
Free Cash Flow par action -5,4 -18,0 -25,8 -4,9 -1,8  +232,0% +43,0% -81,0% -63,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hua Nan Financial Holdings Co Ltd (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 11 832 14 280 14 926 15 824 14 601  +20,7% +4,5% +6,0% -7,7%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 159 -2 185 -2 236 -2 434 -2 567  +1,2% +2,4% +8,8% +5,5%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -9 401 -12 226 -14 721 -16 133 -16 796  +30,0% +20,4% +9,6% +4,1%
Résultat avant impôts 4 444 6 067 6 715 7 485 5 929  +36,5% +10,7% +11,5% -20,8%
Impôts sur les bénéfices -1 029 -1 067 -1 209 - -  +3,6% +13,4% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 415 5 000 5 506 - -  +46,4% +10,1% - -
 
EBITDA 520 511 517 528 532  -1,7% +1,2% +2,1% +0,7%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 23% 18% 18% - -  -24,1% +2,4% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 1,0 1,1 1,2 1,1  +20,7% +4,5% +6,0% -7,7%
EBITDA par action - - - - -  -1,7% +1,2% +2,1% +0,7%
Bénéfices par action 0,3 0,4 0,4 - -  +46,4% +10,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hua Nan Financial Holdings Co Ltd (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 362 178 356 902 382 933 - -  -1,5% +7,3% - -
   dont Trésorerie 295 592 275 260 247 199 279 473 285 354  -6,9% -10,2% +13,1% +2,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 26 078 29 627 37 898 - -  +13,6% +27,9% - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 185 218 1 207 028 1 262 075 1 223 109 1 204 872  +1,8% +4,6% -3,1% -1,5%
Biens corporels 34 678 34 848 33 188 - -  +0,5% -4,8% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 630 162 3 676 924 3 731 541 3 795 188 3 869 202  +1,3% +1,5% +1,7% +2,0%
 
Passifs courants 3 249 720 3 280 038 3 331 064 - -  +0,9% +1,6% - -
   dont Créances fournisseurs 3 024 535 3 016 068 3 006 271 49 218 48 201  -0,3% -0,3% -98,4% -2,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 3 445 335 3 483 931 3 540 364 3 599 506 3 661 389  +1,1% +1,6% +1,7% +1,7%
 
Action ordinaire 136 427 136 427 136 427 - -  0% 0% - -
Bénéfices non répartis 48 876 53 933 51 803 18 310 23 118  +10,3% -3,9% -64,7% +26,3%
Capitaux propres 184 825 192 991 191 175 195 680 207 810  +4,4% -0,9% +2,4% +6,2%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -295 592 -275 260 -247 199 -279 473 -285 354  -6,9% -10,2% +13,1% +2,1%
Fonds de roulement -2 887 541 -2 923 136 -2 948 130 - -  +1,2% +0,9% - -
Actions en circulation (en M) 13 642,7 13 642,7 13 642,7 13 642,7 13 642,7  0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hua Nan Financial Holdings Co Ltd (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 3 415 5 000 5 506 6 386 4 726  +46,4% +10,1% +16,0% -26,0%
 
Dépréciation 520 511 517 528 532  -1,7% +1,2% +2,1% +0,7%
Ajustements des bénéfices nets -95 4 991 -4 107 - -  -5 357,5% -182,3% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -94 850 -3 124 -41 703 - -  -96,7% +1 234,8% - -
Flux opérationnel -77 306 -3 094 -75 568 23 232 2 375  -96,0% +2 342,6% -130,7% -89,8%
 
Dépenses d’investissement 1 279 341 498 930 1 100  -73,4% +46,2% +86,7% +18,3%
Investissements 882 -1 407 -995 -1 650 1 491  -259,5% -29,3% +65,8% -190,4%
Flux d’investissement 882 -1 407 -995 - -  -259,5% -29,3% - -
 
Dividendes payés 0 - - - 0  - - - -
Emprunts nets 3 923 -2 640 3 728 - -  -167,3% -241,2% - -
Flux de financement 96 892 -15 032 47 828 - -  -115,5% -418,2% - -
 
Variation nette de la trésorerie 19 820 -19 644 -28 678 22 365 4 969  -199,1% +46,0% -178,0% -77,8%
 
Free Cash Flow par action -5,8 -0,3 -5,6 1,6 0,1  -95,6% +2 114,8% -129,3% -94,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.