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Nichirei Corp.

Nichirei Corp. (2871.TSE, JP3665200006)

Nichirei Corporation engages in the processed foods, marine products, meat and poultry products, logistics, real estate, and biosciences businesses in Japan. It offers frozen foods, acerola products, packed ice, agricultural processed foods, wellness foods, and retort-pouch foods. The company also provides refrigerated warehouse, transport, delivery, and logistics consulting services, as well as produces and sells ice. In addition, it rents and manages office building space and parking lots; sells housing land; provides construction work and planning services; and engages in cell biotechnology and functional materials business. The company was formerly known as Nippon Reizo Co. Ltd. and changed its name to Nichirei Corporation in February 1985. The company was founded in 1942 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : Nichirei Higashi-Ginza Building, Tokyo, Japan, 104-8402

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nichirei Corp.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nichirei Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
129 520 000 97,8% 7,3% 55,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,5 17,4 - 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 796,0 JPY masqué 2 487,4 2 430,3 2 171,0 2 851,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nichirei Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Nichirei Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,8% +17,5% +14,9% +22,5% +7,5% +5,3% +14,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-8,6% -6,6% +33,1% +91,0% +199,2% +212,7% +262,3%

 

Équipe de direction de Nichirei Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kenya Okushi Representative Director & Pres 66 Kenji Suzuki Exec. Officer & GM of Fin. 55
Takumi Taguchi Director & Exec. Officer 59 Yutaka Karino Exec. Officer and GM of HR Strategy & Gen. Affairs -
Junji Kawasaki Exec. Officer & Director 61 Kazuhiko Umezawa Exec. Officer & Director 56
Masahiko Takenaga Director & Exec. Officer 58 Hideo Yokoi Exec. Officer -
Yuichi Takaku Exec. Officer - Wataru Tanabe Exec. Officer & Director 53

 

Présence de Nichirei Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Nichirei Corp.

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Nichirei Corp.

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Fondamentaux de Nichirei Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 568 032 580 141 584 858 572 757 602 696  +2,1% +0,8% -2,1% +5,2%
EBITDA 44 751 47 067 47 763 50 544 55 929  +5,2% +1,5% +5,8% +10,7%
Résultat opérationnel 29 903 29 518 31 041 32 956 31 410  -1,3% +5,2% +6,2% -4,7%
Résultat net 19 097 19 943 19 609 21 212 23 382  +4,4% -1,7% +8,2% +10,2%
Free Cash Flow 12 145 9 241 17 736 14 800 11 949  -23,9% +91,9% -16,6% -19,3%
Marge de FCF 2% 2% 3% 3% 2%  -25,5% +90,4% -14,8% -23,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 30% 30% 28% 31%  +1,0% +1,8% -6,3% +9,0%
Capital investi 246 151 259 319 268 775 287 651 304 734  +5,3% +3,6% +7,0% +5,9%
Actions en circul. (en M) 134,3 133,3 133,3 133,3 133,3  -0,7% 0% 0% 0%
EBITDA par action 333,3 353,2 358,4 379,3 419,7  +6,0% +1,5% +5,8% +10,7%
Bénéfices par action 142,2 149,6 147,2 159,2 175,5  +5,2% -1,7% +8,2% +10,2%
Free Cash Flow par action 90,5 69,3 133,1 111,1 89,7  -23,3% +92,0% -16,6% -19,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nichirei Corp.

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Ratio de profitabilité de Nichirei Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 16% 16% 17% 17% 17%  -1,7% +5,4% +1,8% -1,7%
Marge d’EBITDA 8% 8% 8% 9% 9%  +3,0% +0,7% +8,1% +5,2%
Marge opérationnelle 5% 5% 5% 6% 5%  -3,3% +4,3% +8,4% -9,4%
Marge bénéficiaire 3% 3% 3% 4% 4%  +2,3% -2,5% +10,5% +4,8%
Marge de FCF 2% 2% 3% 3% 2%  -25,5% +90,4% -14,8% -23,3%
Rentabilité économique (ROA) - 5,3% 5,1% 5,3% 5,6%  - -4,4% +4,3% +5,3%
Rentabilité financière (ROE) - 11,7% 10,9% 10,9% 11,3%  - -7,6% +0,8% +3,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Nichirei Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,9 1,1 1,0 1,0 0,9  +15,9% -8,1% +2,2% -7,2%
Liquidité générale 1,4 1,6 1,6 1,6 1,5  +14,3% -2,6% -0,5% -4,5%
Dette nette sur EBITDA 1,5 1,3 1,2 1,1 1,3  -10,0% -6,8% -10,3% +14,4%
Dette sur actifs 23% 22% 22% 21% 22%  -3,4% -1,2% -3,8% +5,3%
Dette sur capitaux propres 51% 47% 46% 41% 44%  -9,0% -2,1% -9,2% +6,8%
Couverture par l’EBITDA - 54,1 60,4 71,3 90,4  - +11,6% +18,1% +26,7%
   ∼ par l’EBIT - 34,0 37,2 43,5 56,3  - +9,3% +17,1% +29,2%
   ∼ par le flux opérationel - 36,0 49,9 64,1 56,0  - +38,5% +28,6% -12,7%
Coût de la dette - 1,0% 0,9% 0,8% 0,7%  - -9,5% -11,3% -17,3%

 

Graphique des dividendes de Nichirei Corp.

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Ratios de distribution de Nichirei Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 19 097 19 943 19 609 21 212 23 382  +4,4% -1,7% +8,2% +10,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 12 145 9 241 17 736 14 800 11 949  -23,9% +91,9% -16,6% -19,3%
Dividende payé -4 192 -4 125 -4 923 -5 722 -7 053  -198,4% +19,3% +16,2% +23,3%
Distribution sur résultat net 22% 21% 25% 27% 30%  -5,8% +21,4% +7,4% +11,8%
Distribution sur FCF 35% 45% 28% 39% 59%  +29,3% -37,8% +39,3% +52,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nichirei Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nichirei Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 35 34 36 37 38  -1,4% +5,1% +2,4% +3,1%
Délai paiement clients (DSO) 55 55 51 52 55  +0,3% -6,5% +1,5% +5,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 19 19 19 19  - -0,2% -0,6% +2,0%
Conversion de l’encaisse - 70 68 70 74  - -2,5% +2,5% +5,4%
Rotation des actifs 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4  -0,2% -2,5% -5,9% -0,2%
Frais généraux sur CP 13% 13% 13% 11% 12%  -1,8% +0,3% -13,6% +6,1%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 4%  +4,5% +3,9% -2,8% +4,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Nichirei Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Nichirei Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Nichirei Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nichirei Corp.

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Sociétés possiblement comparables à Nichirei Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nichirei Corp.

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Dividendes par action détachés par Nichirei Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--25,00-----26,00---
2021--6,00-----25,00---
2020--21,00-----22,00---
2019--16,00-----21,00---
2018--15,00-----16,00---
2017--16,00-----15,00---
2016--2,00-----12,00---
2015--10,00-----2,00---
2014--10,00-----10,00---
2013--10,00-----10,00---
2012--10,00-----10,00---
2011--10,00-----8,00---
2010--10,00-----8,00---
2009--10,00-----8,00---
2008--8,00-----8,00---
2007--10,00-----8,00---
2006--6,00-----6,00---
2005--6,00-----6,00---
2004--6,00-----6,00---
2003--6,00-----6,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nichirei Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 568 032 580 141 584 858 572 757 602 696  +2,1% +0,8% -2,1% +5,2%
Charges d'exploitation -62 935 -63 697 -68 033 -65 847 -70 829  +1,2% +6,8% -3,2% +7,6%
   dont Coût des ventes -475 194 -486 926 -485 784 -473 954 -500 451  +2,5% -0,2% -2,4% +5,6%
   dont Frais généraux -21 633 -23 087 -24 171 -23 019 -25 365  +6,7% +4,7% -4,8% +10,2%
Résultat opérationnel 29 903 29 518 31 041 32 956 31 410  -1,3% +5,2% +6,2% -4,7%
Autres revenus/frais nets -666 22 -1 249 -1 353 3 697  -103,3% -5 777,3% +8,3% -373,2%
Charge d'intérêt 0 -870 -791 -709 -619  - -9,1% -10,4% -12,7%
Résultat avant impôts 29 237 29 540 29 792 31 603 35 107  +1,0% +0,9% +6,1% +11,1%
Impôts sur les bénéfices -8 601 -8 773 -9 008 -8 954 -10 839  +2,0% +2,7% -0,6% +21,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 097 19 943 19 609 21 212 23 382  +4,4% -1,7% +8,2% +10,2%
 
EBITDA 44 751 47 067 47 763 50 544 55 929  +5,2% +1,5% +5,8% +10,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 21 106 20 752 21 655 23 619 21 712  -1,7% +4,4% +9,1% -8,1%
Taux d’imposition 29% 30% 30% 28% 31%  +1,0% +1,8% -6,3% +9,0%
 
Chiffre d’affaires par action 4 230,5 4 353,2 4 389,1 4 298,3 4 523,0  +2,9% +0,8% -2,1% +5,2%
EBITDA par action 333,3 353,2 358,4 379,3 419,7  +6,0% +1,5% +5,8% +10,7%
Bénéfices par action 142,2 149,6 147,2 159,2 175,5  +5,2% -1,7% +8,2% +10,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nichirei Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 155 881 160 554 170 308 169 572 180 299  +3,0% +6,1% -0,4% +6,3%
   dont Trésorerie 18 299 20 829 25 933 28 933 23 413  +13,8% +24,5% +11,6% -19,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 85 017 87 101 82 138 81 640 90 853  +2,5% -5,7% -0,6% +11,3%
   dont Stock 45 257 45 733 47 933 47 865 52 127  +1,1% +4,8% -0,1% +8,9%
Placements à long terme 50 748 50 064 - - -  -1,3% - - -
Biens corporels 152 792 155 456 163 233 173 962 181 106  +1,7% +5,0% +6,6% +4,1%
Écart d'acquisitions 2 307 3 254 2 754 1 493 6 700  +41,0% -15,4% -45,8% +348,8%
Biens incorporels 5 755 6 315 6 398 6 901 8 081  +9,7% +1,3% +7,9% +17,1%
Actifs totaux 368 675 377 257 390 004 405 719 427 606  +2,3% +3,4% +4,0% +5,4%
 
Passifs courants 110 490 99 561 108 419 108 506 120 775  -9,9% +8,9% +0,1% +11,3%
   dont Créances fournisseurs 27 944 25 547 25 521 24 645 26 778  -8,6% -0,1% -3,4% +8,7%
   dont Dette à court terme 26 832 18 116 20 853 25 317 33 683  -32,5% +15,1% +21,4% +33,0%
Dette à long terme 56 591 64 385 63 420 59 010 59 882  +13,8% -1,5% -7,0% +1,5%
Passifs totaux 198 996 193 454 198 618 195 295 209 704  -2,8% +2,7% -1,7% +7,4%
 
Action ordinaire 30 307 30 307 30 359 30 418 30 472  0% +0,2% +0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis 126 510 142 274 156 953 172 436 172 369  +12,5% +10,3% +9,9% 0%
Capitaux propres 162 728 176 818 184 502 203 324 211 169  +8,7% +4,3% +10,2% +3,9%
 
Dette portant intérets 83 423 82 501 84 273 84 327 93 565  -1,1% +2,1% +0,1% +11,0%
Dette nette 65 124 61 672 58 340 55 394 70 152  -5,3% -5,4% -5,0% +26,6%
Fonds de roulement 45 391 60 993 61 889 61 066 59 524  +34,4% +1,5% -1,3% -2,5%
Actions en circulation (en M) 134,3 133,3 133,3 133,3 133,3  -0,7% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nichirei Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 19 097 19 943 19 609 21 212 23 382  +4,4% -1,7% +8,2% +10,2%
 
Dépréciation 16 155 17 481 18 355 19 669 21 089  +8,2% +5,0% +7,2% +7,2%
Ajustements des bénéfices nets -8 722 -9 249 -14 830 -587 -11 966  +6,0% +60,3% -96,0% +1 938,5%
Ajust. comptes débiteurs -7 972 -2 709 4 750 531 -7 943  -66,0% -275,3% -88,8% -1 595,9%
Ajust. des stocks -2 803 -561 -2 098 -477 -3 902  -80,0% +274,0% -77,3% +718,0%
Autres flux opérationnels 1 030 -661 2 837 -5 052 1 340  -164,2% -529,2% -278,1% -126,5%
Flux opérationnel 29 859 31 311 39 441 45 453 34 660  +4,9% +26,0% +15,2% -23,7%
 
Dépenses d’investissement 17 714 22 070 21 705 30 653 22 711  +24,6% -1,7% +41,2% -25,9%
Investissements 58 -421 -1 497 -135 5 531  -825,9% +255,6% -91,0% -4 197,0%
Flux d’investissement -20 269 -17 918 -24 300 -32 213 -26 016  -11,6% +35,6% +32,6% -19,2%
 
Dividendes payés 4 192 -4 125 -4 923 -5 722 -7 053  -198,4% +19,3% +16,2% +23,3%
Emprunts nets 8 931 -747 1 982 -139 8 363  -108,4% -365,3% -107,0% -6 116,5%
Flux de financement -13 749 -9 088 -10 225 -10 709 -14 179  -33,9% +12,5% +4,7% +32,4%
 
Variation nette de la trésorerie -3 436 3 592 4 766 2 577 -4 671  -204,5% +32,7% -45,9% -281,3%
 
Free Cash Flow par action 90,5 69,3 133,1 111,1 89,7  -23,3% +92,0% -16,6% -19,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nichirei Corp. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 150 920 159 196 148 922 156 057 165 779  +5,5% -6,5% +4,8% +6,2%
Charges d'exploitation -17 143 -17 558 -18 493 -18 613 -18 570  +2,4% +5,3% +0,6% -0,2%
   dont Coût des ventes -124 807 -131 915 -124 761 -130 763 -139 174  +5,7% -5,4% +4,8% +6,4%
   dont Frais généraux -6 332 -6 445 -6 392 -6 890 -7 143  +1,8% -0,8% +7,8% +3,7%
Résultat opérationnel 8 970 9 724 5 666 6 677 8 032  +8,4% -41,7% +17,8% +20,3%
Autres revenus/frais nets 1 136 719 2 015 54 163  -36,7% +180,3% -97,3% +201,9%
Charge d'intérêt -157 -150 -152 -172 -182  -4,5% +1,3% +13,2% +5,8%
Résultat avant impôts 10 106 10 443 7 681 6 731 8 195  +3,3% -26,4% -12,4% +21,8%
Impôts sur les bénéfices -3 047 -3 227 -2 246 -1 948 -2 268  +5,9% -30,4% -13,3% +16,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 754 7 039 5 228 4 251 5 547  +4,2% -25,7% -18,7% +30,5%
 
EBITDA 19 235 - 26 754 - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 6 266 6 719 4 009 4 745 5 809  +7,2% -40,3% +18,3% +22,4%
Taux d’imposition 30% 31% 29% 29% 28%  +2,5% -5,4% -1,0% -4,4%
 
Chiffre d’affaires par action 1 132,5 1 194,6 1 117,5 1 205,2 1 280,3  +5,5% -6,5% +7,8% +6,2%
EBITDA par action 144,3 - 200,8 - -  - - - -
Bénéfices par action 50,7 52,8 39,2 32,8 42,8  +4,2% -25,7% -16,3% +30,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nichirei Corp. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 177 377 198 487 180 299 197 873 207 174  +11,9% -9,2% +9,7% +4,7%
   dont Trésorerie 27 379 27 382 23 413 28 048 26 363  +0% -14,5% +19,8% -6,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 88 887 104 550 90 853 91 853 98 749  +17,6% -13,1% +1,1% +7,5%
   dont Stock 50 247 51 794 52 127 56 042 62 891  +3,1% +0,6% +7,5% +12,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 175 346 177 531 181 106 182 255 188 400  +1,2% +2,0% +0,6% +3,4%
Écart d'acquisitions 1 834 9 085 6 700 6 837 6 960  +395,4% -26,3% +2,0% +1,8%
Biens incorporels 6 759 6 810 8 081 7 872 7 720  +0,8% +18,7% -2,6% -1,9%
Actifs totaux 414 376 443 100 427 606 448 916 464 400  +6,9% -3,5% +5,0% +3,4%
 
Passifs courants 110 030 131 740 120 775 132 273 137 857  +19,7% -8,3% +9,5% +4,2%
   dont Créances fournisseurs 26 563 30 566 26 778 29 347 31 495  +15,1% -12,4% +9,6% +7,3%
   dont Dette à court terme 30 533 41 405 33 683 46 201 50 493  +35,6% -18,6% +37,2% +9,3%
Dette à long terme 57 875 67 958 59 882 59 543 59 949  +17,4% -11,9% -0,6% +0,7%
Passifs totaux 194 754 226 281 209 704 222 670 228 833  +16,2% -7,3% +6,2% +2,8%
 
Action ordinaire 30 472 30 472 30 472 30 472 30 512  0% 0% 0% +0,1%
Bénéfices non répartis 179 246 167 140 172 369 173 383 178 930  -6,8% +3,1% +0,6% +3,2%
Capitaux propres 212 086 209 358 211 169 218 480 227 046  -1,3% +0,9% +3,5% +3,9%
 
Dette portant intérets 88 408 109 363 93 565 105 744 110 442  +23,7% -14,4% +13,0% +4,4%
Dette nette 61 029 81 981 70 152 77 696 84 079  +34,3% -14,4% +10,8% +8,2%
Fonds de roulement 67 347 66 747 59 524 65 600 69 317  -0,9% -10,8% +10,2% +5,7%
Actions en circulation (en M) 133,3 133,3 133,3 129,5 129,5  0% 0% -2,8% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nichirei Corp. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 6 754 7 039 5 228 4 251 5 547  +4,2% -25,7% -18,7% +30,5%
 
Dépréciation 10 265 - 21 089 - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 11 734 - 34 660 - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement 14 264 - 22 711 - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -11 716 - -26 016 - -  - - - -
 
Dividendes payés 3 725 - 7 053 - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -1 697 - -14 179 - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -700 - -4 670 - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action -19,0 - 89,7 - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.