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Nichirei Corp. (2871.TSE, JP3665200006)
Nichirei Corporation engages in the processed foods, marine products, meat and poultry products, logistics, real estate, and biosciences businesses in Japan. It offers frozen foods, acerola products, packed ice, agricultural processed foods, wellness foods, and retort-pouch foods. The company also provides refrigerated warehouse, transport, delivery, and logistics consulting services, as well as produces and sells ice. In addition, it rents and manages office building space and parking lots; sells housing land; provides construction work and planning services; and engages in cell biotechnology and functional materials business. The company was formerly known as Nippon Reizo Co. Ltd. and changed its name to Nichirei Corporation in February 1985. The company was founded in 1942 and is headquartered in Tokyo, Japan.
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- Mid-Cap : 361 102 MJPY (2 528 MEUR)
Rendement : 1,9%
Bêta : -0,1
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Consommation de base
Packaged Foods
Effectif : 15 296
Site Internet
Siège social : Nichirei Higashi-Ginza Building, Tokyo, Japan, 104-8402
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nichirei Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Nichirei Corp.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 520 000 | 97,8% | 7,3% | 55,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 16,5 | 17,4 | - | 1,6 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 796,0 JPY | masqué | 2 487,4 | 2 430,3 | 2 171,0 | 2 851,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nichirei Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Nichirei Corp.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +7,8% | +17,5% | +14,9% | +22,5% | +7,5% | +5,3% | +14,8% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -8,6% | -6,6% | +33,1% | +91,0% | +199,2% | +212,7% | +262,3% |
Équipe de direction de Nichirei Corp.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenya Okushi | Representative Director & Pres | 66 | Kenji Suzuki | Exec. Officer & GM of Fin. | 55 |
| Takumi Taguchi | Director & Exec. Officer | 59 | Yutaka Karino | Exec. Officer and GM of HR Strategy & Gen. Affairs | - |
| Junji Kawasaki | Exec. Officer & Director | 61 | Kazuhiko Umezawa | Exec. Officer & Director | 56 |
| Masahiko Takenaga | Director & Exec. Officer | 58 | Hideo Yokoi | Exec. Officer | - |
| Yuichi Takaku | Exec. Officer | - | Wataru Tanabe | Exec. Officer & Director | 53 |
Présence de Nichirei Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Récentes actualités pour Nichirei Corp.
| Date | Actualité | Source |
|---|
Graphique des profits et résultats de Nichirei Corp.
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Fondamentaux de Nichirei Corp. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 568 032 | 580 141 | 584 858 | 572 757 | 602 696 | +2,1% | +0,8% | -2,1% | +5,2% | |
| EBITDA | 44 751 | 47 067 | 47 763 | 50 544 | 55 929 | +5,2% | +1,5% | +5,8% | +10,7% | |
| Résultat opérationnel | 29 903 | 29 518 | 31 041 | 32 956 | 31 410 | -1,3% | +5,2% | +6,2% | -4,7% | |
| Résultat net | 19 097 | 19 943 | 19 609 | 21 212 | 23 382 | +4,4% | -1,7% | +8,2% | +10,2% | |
| Free Cash Flow | 12 145 | 9 241 | 17 736 | 14 800 | 11 949 | -23,9% | +91,9% | -16,6% | -19,3% | |
| Marge de FCF | 2% | 2% | 3% | 3% | 2% | -25,5% | +90,4% | -14,8% | -23,3% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 29% | 30% | 30% | 28% | 31% | +1,0% | +1,8% | -6,3% | +9,0% | |
| Capital investi | 246 151 | 259 319 | 268 775 | 287 651 | 304 734 | +5,3% | +3,6% | +7,0% | +5,9% | |
| Actions en circul. (en M) | 134,3 | 133,3 | 133,3 | 133,3 | 133,3 | -0,7% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 333,3 | 353,2 | 358,4 | 379,3 | 419,7 | +6,0% | +1,5% | +5,8% | +10,7% | |
| Bénéfices par action | 142,2 | 149,6 | 147,2 | 159,2 | 175,5 | +5,2% | -1,7% | +8,2% | +10,2% | |
| Free Cash Flow par action | 90,5 | 69,3 | 133,1 | 111,1 | 89,7 | -23,3% | +92,0% | -16,6% | -19,3% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Nichirei Corp.
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Ratio de profitabilité de Nichirei Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 16% | 16% | 17% | 17% | 17% | -1,7% | +5,4% | +1,8% | -1,7% | |
| Marge d’EBITDA | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | +3,0% | +0,7% | +8,1% | +5,2% | |
| Marge opérationnelle | 5% | 5% | 5% | 6% | 5% | -3,3% | +4,3% | +8,4% | -9,4% | |
| Marge bénéficiaire | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | +2,3% | -2,5% | +10,5% | +4,8% | |
| Marge de FCF | 2% | 2% | 3% | 3% | 2% | -25,5% | +90,4% | -14,8% | -23,3% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 5,3% | 5,1% | 5,3% | 5,6% | - | -4,4% | +4,3% | +5,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 11,7% | 10,9% | 10,9% | 11,3% | - | -7,6% | +0,8% | +3,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Nichirei Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | +15,9% | -8,1% | +2,2% | -7,2% | |
| Liquidité générale | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | +14,3% | -2,6% | -0,5% | -4,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | -10,0% | -6,8% | -10,3% | +14,4% | |
| Dette sur actifs | 23% | 22% | 22% | 21% | 22% | -3,4% | -1,2% | -3,8% | +5,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 51% | 47% | 46% | 41% | 44% | -9,0% | -2,1% | -9,2% | +6,8% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 54,1 | 60,4 | 71,3 | 90,4 | - | +11,6% | +18,1% | +26,7% | |
| ∼ par l’EBIT | - | 34,0 | 37,2 | 43,5 | 56,3 | - | +9,3% | +17,1% | +29,2% | |
| ∼ par le flux opérationel | - | 36,0 | 49,9 | 64,1 | 56,0 | - | +38,5% | +28,6% | -12,7% | |
| Coût de la dette | - | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | - | -9,5% | -11,3% | -17,3% |
Graphique des dividendes de Nichirei Corp.
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Ratios de distribution de Nichirei Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 19 097 | 19 943 | 19 609 | 21 212 | 23 382 | +4,4% | -1,7% | +8,2% | +10,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 12 145 | 9 241 | 17 736 | 14 800 | 11 949 | -23,9% | +91,9% | -16,6% | -19,3% | |
| Dividende payé | -4 192 | -4 125 | -4 923 | -5 722 | -7 053 | -198,4% | +19,3% | +16,2% | +23,3% | |
| Distribution sur résultat net | 22% | 21% | 25% | 27% | 30% | -5,8% | +21,4% | +7,4% | +11,8% | |
| Distribution sur FCF | 35% | 45% | 28% | 39% | 59% | +29,3% | -37,8% | +39,3% | +52,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nichirei Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nichirei Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 35 | 34 | 36 | 37 | 38 | -1,4% | +5,1% | +2,4% | +3,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 55 | 55 | 51 | 52 | 55 | +0,3% | -6,5% | +1,5% | +5,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 19 | 19 | 19 | 19 | - | -0,2% | -0,6% | +2,0% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 70 | 68 | 70 | 74 | - | -2,5% | +2,5% | +5,4% | |
| Rotation des actifs | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | -0,2% | -2,5% | -5,9% | -0,2% | |
| Frais généraux sur CP | 13% | 13% | 13% | 11% | 12% | -1,8% | +0,3% | -13,6% | +6,1% | |
| Frais généraux sur CA | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | +4,5% | +3,9% | -2,8% | +4,7% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Nichirei Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Nichirei Corp.
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Nichirei Corp.
Graphique des sociétés possiblement comparables à Nichirei Corp.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nichirei Corp.
Dividendes par action détachés par Nichirei Corp. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 21,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Nichirei Corp. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 568 032 | 580 141 | 584 858 | 572 757 | 602 696 | +2,1% | +0,8% | -2,1% | +5,2% | |
| Charges d'exploitation | -62 935 | -63 697 | -68 033 | -65 847 | -70 829 | +1,2% | +6,8% | -3,2% | +7,6% | |
| dont Coût des ventes | -475 194 | -486 926 | -485 784 | -473 954 | -500 451 | +2,5% | -0,2% | -2,4% | +5,6% | |
| dont Frais généraux | -21 633 | -23 087 | -24 171 | -23 019 | -25 365 | +6,7% | +4,7% | -4,8% | +10,2% | |
| Résultat opérationnel | 29 903 | 29 518 | 31 041 | 32 956 | 31 410 | -1,3% | +5,2% | +6,2% | -4,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -666 | 22 | -1 249 | -1 353 | 3 697 | -103,3% | -5 777,3% | +8,3% | -373,2% | |
| Charge d'intérêt | 0 | -870 | -791 | -709 | -619 | - | -9,1% | -10,4% | -12,7% | |
| Résultat avant impôts | 29 237 | 29 540 | 29 792 | 31 603 | 35 107 | +1,0% | +0,9% | +6,1% | +11,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -8 601 | -8 773 | -9 008 | -8 954 | -10 839 | +2,0% | +2,7% | -0,6% | +21,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 19 097 | 19 943 | 19 609 | 21 212 | 23 382 | +4,4% | -1,7% | +8,2% | +10,2% | |
| EBITDA | 44 751 | 47 067 | 47 763 | 50 544 | 55 929 | +5,2% | +1,5% | +5,8% | +10,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 21 106 | 20 752 | 21 655 | 23 619 | 21 712 | -1,7% | +4,4% | +9,1% | -8,1% | |
| Taux d’imposition | 29% | 30% | 30% | 28% | 31% | +1,0% | +1,8% | -6,3% | +9,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 4 230,5 | 4 353,2 | 4 389,1 | 4 298,3 | 4 523,0 | +2,9% | +0,8% | -2,1% | +5,2% | |
| EBITDA par action | 333,3 | 353,2 | 358,4 | 379,3 | 419,7 | +6,0% | +1,5% | +5,8% | +10,7% | |
| Bénéfices par action | 142,2 | 149,6 | 147,2 | 159,2 | 175,5 | +5,2% | -1,7% | +8,2% | +10,2% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Nichirei Corp. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 155 881 | 160 554 | 170 308 | 169 572 | 180 299 | +3,0% | +6,1% | -0,4% | +6,3% | |
| dont Trésorerie | 18 299 | 20 829 | 25 933 | 28 933 | 23 413 | +13,8% | +24,5% | +11,6% | -19,1% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 85 017 | 87 101 | 82 138 | 81 640 | 90 853 | +2,5% | -5,7% | -0,6% | +11,3% | |
| dont Stock | 45 257 | 45 733 | 47 933 | 47 865 | 52 127 | +1,1% | +4,8% | -0,1% | +8,9% | |
| Placements à long terme | 50 748 | 50 064 | - | - | - | -1,3% | - | - | - | |
| Biens corporels | 152 792 | 155 456 | 163 233 | 173 962 | 181 106 | +1,7% | +5,0% | +6,6% | +4,1% | |
| Écart d'acquisitions | 2 307 | 3 254 | 2 754 | 1 493 | 6 700 | +41,0% | -15,4% | -45,8% | +348,8% | |
| Biens incorporels | 5 755 | 6 315 | 6 398 | 6 901 | 8 081 | +9,7% | +1,3% | +7,9% | +17,1% | |
| Actifs totaux | 368 675 | 377 257 | 390 004 | 405 719 | 427 606 | +2,3% | +3,4% | +4,0% | +5,4% | |
| Passifs courants | 110 490 | 99 561 | 108 419 | 108 506 | 120 775 | -9,9% | +8,9% | +0,1% | +11,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 27 944 | 25 547 | 25 521 | 24 645 | 26 778 | -8,6% | -0,1% | -3,4% | +8,7% | |
| dont Dette à court terme | 26 832 | 18 116 | 20 853 | 25 317 | 33 683 | -32,5% | +15,1% | +21,4% | +33,0% | |
| Dette à long terme | 56 591 | 64 385 | 63 420 | 59 010 | 59 882 | +13,8% | -1,5% | -7,0% | +1,5% | |
| Passifs totaux | 198 996 | 193 454 | 198 618 | 195 295 | 209 704 | -2,8% | +2,7% | -1,7% | +7,4% | |
| Action ordinaire | 30 307 | 30 307 | 30 359 | 30 418 | 30 472 | 0% | +0,2% | +0,2% | +0,2% | |
| Bénéfices non répartis | 126 510 | 142 274 | 156 953 | 172 436 | 172 369 | +12,5% | +10,3% | +9,9% | 0% | |
| Capitaux propres | 162 728 | 176 818 | 184 502 | 203 324 | 211 169 | +8,7% | +4,3% | +10,2% | +3,9% | |
| Dette portant intérets | 83 423 | 82 501 | 84 273 | 84 327 | 93 565 | -1,1% | +2,1% | +0,1% | +11,0% | |
| Dette nette | 65 124 | 61 672 | 58 340 | 55 394 | 70 152 | -5,3% | -5,4% | -5,0% | +26,6% | |
| Fonds de roulement | 45 391 | 60 993 | 61 889 | 61 066 | 59 524 | +34,4% | +1,5% | -1,3% | -2,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 134,3 | 133,3 | 133,3 | 133,3 | 133,3 | -0,7% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nichirei Corp. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 19 097 | 19 943 | 19 609 | 21 212 | 23 382 | +4,4% | -1,7% | +8,2% | +10,2% | |
| Dépréciation | 16 155 | 17 481 | 18 355 | 19 669 | 21 089 | +8,2% | +5,0% | +7,2% | +7,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -8 722 | -9 249 | -14 830 | -587 | -11 966 | +6,0% | +60,3% | -96,0% | +1 938,5% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -7 972 | -2 709 | 4 750 | 531 | -7 943 | -66,0% | -275,3% | -88,8% | -1 595,9% | |
| Ajust. des stocks | -2 803 | -561 | -2 098 | -477 | -3 902 | -80,0% | +274,0% | -77,3% | +718,0% | |
| Autres flux opérationnels | 1 030 | -661 | 2 837 | -5 052 | 1 340 | -164,2% | -529,2% | -278,1% | -126,5% | |
| Flux opérationnel | 29 859 | 31 311 | 39 441 | 45 453 | 34 660 | +4,9% | +26,0% | +15,2% | -23,7% | |
| Dépenses d’investissement | 17 714 | 22 070 | 21 705 | 30 653 | 22 711 | +24,6% | -1,7% | +41,2% | -25,9% | |
| Investissements | 58 | -421 | -1 497 | -135 | 5 531 | -825,9% | +255,6% | -91,0% | -4 197,0% | |
| Flux d’investissement | -20 269 | -17 918 | -24 300 | -32 213 | -26 016 | -11,6% | +35,6% | +32,6% | -19,2% | |
| Dividendes payés | 4 192 | -4 125 | -4 923 | -5 722 | -7 053 | -198,4% | +19,3% | +16,2% | +23,3% | |
| Emprunts nets | 8 931 | -747 | 1 982 | -139 | 8 363 | -108,4% | -365,3% | -107,0% | -6 116,5% | |
| Flux de financement | -13 749 | -9 088 | -10 225 | -10 709 | -14 179 | -33,9% | +12,5% | +4,7% | +32,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | -3 436 | 3 592 | 4 766 | 2 577 | -4 671 | -204,5% | +32,7% | -45,9% | -281,3% | |
| Free Cash Flow par action | 90,5 | 69,3 | 133,1 | 111,1 | 89,7 | -23,3% | +92,0% | -16,6% | -19,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nichirei Corp. (en MJPY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 150 920 | 159 196 | 148 922 | 156 057 | 165 779 | +5,5% | -6,5% | +4,8% | +6,2% | |
| Charges d'exploitation | -17 143 | -17 558 | -18 493 | -18 613 | -18 570 | +2,4% | +5,3% | +0,6% | -0,2% | |
| dont Coût des ventes | -124 807 | -131 915 | -124 761 | -130 763 | -139 174 | +5,7% | -5,4% | +4,8% | +6,4% | |
| dont Frais généraux | -6 332 | -6 445 | -6 392 | -6 890 | -7 143 | +1,8% | -0,8% | +7,8% | +3,7% | |
| Résultat opérationnel | 8 970 | 9 724 | 5 666 | 6 677 | 8 032 | +8,4% | -41,7% | +17,8% | +20,3% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 136 | 719 | 2 015 | 54 | 163 | -36,7% | +180,3% | -97,3% | +201,9% | |
| Charge d'intérêt | -157 | -150 | -152 | -172 | -182 | -4,5% | +1,3% | +13,2% | +5,8% | |
| Résultat avant impôts | 10 106 | 10 443 | 7 681 | 6 731 | 8 195 | +3,3% | -26,4% | -12,4% | +21,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 047 | -3 227 | -2 246 | -1 948 | -2 268 | +5,9% | -30,4% | -13,3% | +16,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 6 754 | 7 039 | 5 228 | 4 251 | 5 547 | +4,2% | -25,7% | -18,7% | +30,5% | |
| EBITDA | 19 235 | - | 26 754 | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 6 266 | 6 719 | 4 009 | 4 745 | 5 809 | +7,2% | -40,3% | +18,3% | +22,4% | |
| Taux d’imposition | 30% | 31% | 29% | 29% | 28% | +2,5% | -5,4% | -1,0% | -4,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 132,5 | 1 194,6 | 1 117,5 | 1 205,2 | 1 280,3 | +5,5% | -6,5% | +7,8% | +6,2% | |
| EBITDA par action | 144,3 | - | 200,8 | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 50,7 | 52,8 | 39,2 | 32,8 | 42,8 | +4,2% | -25,7% | -16,3% | +30,5% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nichirei Corp. (en MJPY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 177 377 | 198 487 | 180 299 | 197 873 | 207 174 | +11,9% | -9,2% | +9,7% | +4,7% | |
| dont Trésorerie | 27 379 | 27 382 | 23 413 | 28 048 | 26 363 | +0% | -14,5% | +19,8% | -6,0% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 88 887 | 104 550 | 90 853 | 91 853 | 98 749 | +17,6% | -13,1% | +1,1% | +7,5% | |
| dont Stock | 50 247 | 51 794 | 52 127 | 56 042 | 62 891 | +3,1% | +0,6% | +7,5% | +12,2% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 175 346 | 177 531 | 181 106 | 182 255 | 188 400 | +1,2% | +2,0% | +0,6% | +3,4% | |
| Écart d'acquisitions | 1 834 | 9 085 | 6 700 | 6 837 | 6 960 | +395,4% | -26,3% | +2,0% | +1,8% | |
| Biens incorporels | 6 759 | 6 810 | 8 081 | 7 872 | 7 720 | +0,8% | +18,7% | -2,6% | -1,9% | |
| Actifs totaux | 414 376 | 443 100 | 427 606 | 448 916 | 464 400 | +6,9% | -3,5% | +5,0% | +3,4% | |
| Passifs courants | 110 030 | 131 740 | 120 775 | 132 273 | 137 857 | +19,7% | -8,3% | +9,5% | +4,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 26 563 | 30 566 | 26 778 | 29 347 | 31 495 | +15,1% | -12,4% | +9,6% | +7,3% | |
| dont Dette à court terme | 30 533 | 41 405 | 33 683 | 46 201 | 50 493 | +35,6% | -18,6% | +37,2% | +9,3% | |
| Dette à long terme | 57 875 | 67 958 | 59 882 | 59 543 | 59 949 | +17,4% | -11,9% | -0,6% | +0,7% | |
| Passifs totaux | 194 754 | 226 281 | 209 704 | 222 670 | 228 833 | +16,2% | -7,3% | +6,2% | +2,8% | |
| Action ordinaire | 30 472 | 30 472 | 30 472 | 30 472 | 30 512 | 0% | 0% | 0% | +0,1% | |
| Bénéfices non répartis | 179 246 | 167 140 | 172 369 | 173 383 | 178 930 | -6,8% | +3,1% | +0,6% | +3,2% | |
| Capitaux propres | 212 086 | 209 358 | 211 169 | 218 480 | 227 046 | -1,3% | +0,9% | +3,5% | +3,9% | |
| Dette portant intérets | 88 408 | 109 363 | 93 565 | 105 744 | 110 442 | +23,7% | -14,4% | +13,0% | +4,4% | |
| Dette nette | 61 029 | 81 981 | 70 152 | 77 696 | 84 079 | +34,3% | -14,4% | +10,8% | +8,2% | |
| Fonds de roulement | 67 347 | 66 747 | 59 524 | 65 600 | 69 317 | -0,9% | -10,8% | +10,2% | +5,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 133,3 | 133,3 | 133,3 | 129,5 | 129,5 | 0% | 0% | -2,8% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nichirei Corp. (en MJPY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 6 754 | 7 039 | 5 228 | 4 251 | 5 547 | +4,2% | -25,7% | -18,7% | +30,5% | |
| Dépréciation | 10 265 | - | 21 089 | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 11 734 | - | 34 660 | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | 14 264 | - | 22 711 | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | -11 716 | - | -26 016 | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | 3 725 | - | 7 053 | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -1 697 | - | -14 179 | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -700 | - | -4 670 | - | - | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | -19,0 | - | 89,7 | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
