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Nichirei (2871.TSE, JP3665200006)

Nichirei Corporation engages in the processed foods, marine products, meat and poultry products, logistics, real estate, and biosciences businesses in Japan. It offers frozen foods, acerola products, and retort-pouch foods. The company also provides refrigerated warehouse, transport, and delivery services. In addition, it rents and manages office building space; and engages in cell biotechnology and functional materials business. The company was formerly known as Nippon Reizo Co. Ltd. and changed its name to Nichirei Corporation in February 1985. The company was founded in 1942 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : Nichirei Higashi-Ginza Building, Tokyo, Japan, 104-8402

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nichirei

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nichirei Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
133 264 000 97,9% 11,6% 51,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,6 17,4 - 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 878,0 JPY masqué 2 897,6 2 894,3 2 281,0 3 190,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nichirei Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Nichirei Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,3% -1,5% +2,8% +6,6% +3,0% +5,9% +6,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+14,1% +71,2% +144,7% +238,1% +194,9% +300,2% +318,1%

 

Équipe de direction de Nichirei Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kenya Okushi Representative Director & Pres - Yutaka Karino Exec. Officer and GM of HR Strategy & Gen. Affairs -
Takumi Taguchi Exec. Officer, Deputy Exec. GM of Corp. Social Responsibility & Director 58 Tatsuo Udagawa Exec. Officer & GM of Bus. Management -
Yoshifumi Kaneko Exec. Officer & Director - Kazunori Miki Exec. Officer & GM of Strategic Planning -
Masato Takenaga Exec. Officer - Junji Kawasaki Exec. Officer & Director -
Kazuhiko Umezawa Exec. Officer & Director - Masahiko Takenaga Director & Exec. Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Nichirei Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Nichirei dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Nichirei Corporation

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Fondamentaux de Nichirei Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 535 351 539 657 568 032 580 141 584 858  +0,8% +5,3% +2,1% +0,8%
EBITDA 38 040 60 886 62 445 65 372 67 293  +60,1% +2,6% +4,7% +2,9%
Résultat opérationnel 21 585 29 315 29 903 29 518 31 041  +35,8% +2,0% -1,3% +5,2%
Résultat net 13 471 18 751 19 097 19 943 19 609  +39,2% +1,8% +4,4% -1,7%
Free Cash Flow 24 502 30 807 12 145 9 241 17 736  +25,7% -60,6% -23,9% +91,9%
Marge de FCF 5% 6% 2% 2% 3%  +24,7% -62,5% -25,5% +90,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 26% 29% 30% 30%  -8,6% +11,8% +1,0% +1,8%
Capital investi 223 471 230 005 242 572 255 741 247 922  +2,9% +5,5% +5,4% -3,1%
Actions en circulation (en M) - - 72 133 133  - - +86,4% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nichirei Corporation

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Ratio de profitabilité de Nichirei Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 15% 17% 16% 16% 17%  +11,5% -3,2% -1,7% +5,4%
Marge d’EBITDA 7% 11% 11% 11% 12%  +58,8% -2,6% +2,5% +2,1%
Marge opérationnelle 4% 5% 5% 5% 5%  +34,7% -3,1% -3,3% +4,3%
Marge bénéficiaire 3% 3% 3% 3% 3%  +38,1% -3,2% +2,3% -2,5%
Marge de FCF 5% 6% 2% 2% 3%  +24,7% -62,5% -25,5% +90,4%
Rentabilité économique (ROA) - 5,5% 5,3% 5,3% 5,1%  - -2,5% +0,1% -4,4%
Rentabilité financière (ROE) - 12,1% 11,9% 11,7% 10,9%  - -2,0% -1,0% -7,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Nichirei Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 1,1 0,9 1,1 1,0  +15,5% -14,3% +15,9% -8,1%
Liquidité générale 1,5 1,6 1,4 1,6 1,6  +12,5% -14,3% +14,3% -2,6%
Dette nette sur EBITDA 1,6 0,8 1,0 0,9 0,6  -47,4% +19,2% -9,8% -37,3%
Dette sur actifs 22% 20% 22% 21% 16%  -5,1% +5,8% -3,4% -22,3%
Dette sur capitaux propres 49% 45% 49% 45% 34%  -8,3% +10,2% -9,0% -23,0%
Couverture par l’EBITDA -36,1 63,8 69,5 75,1 85,1  -276,7% +9,0% +8,1% +13,2%
   ∼ par l’EBIT -20,5 47,0 51,5 55,0 61,9  -329,2% +9,7% +6,8% +12,4%
   ∼ par le flux opérationel -35,2 42,8 33,3 36,0 49,9  -221,7% -22,3% +8,2% +38,5%
Coût de la dette - 1,3% 1,2% 1,1% 1,1%  - -10,1% -8,0% +1,4%

 

Graphique des dividendes de Nichirei Corporation

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Ratios de distribution de Nichirei Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 13 471 18 751 19 097 19 943 19 609  +39,2% +1,8% +4,4% -1,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 24 502 30 807 12 145 9 241 17 736  +25,7% -60,6% -23,9% +91,9%
Dividende payé -3 138 -3 353 -4 192 -4 125 -4 923  +6,9% +25,0% -1,6% +19,3%
Distribution sur résultat net 23% 18% 22% 21% 25%  -23,2% +22,8% -5,8% +21,4%
Distribution sur FCF 13% 11% 35% 45% 28%  -15,0% +217,1% +29,3% -37,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nichirei Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nichirei Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 34 34 35 34 36  +0,9% +0,9% -1,4% +5,1%
Délai paiement clients (DSO) 52 52 55 55 51  -1,3% +5,7% +0,3% -6,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 22 23 21 21  - +4,2% -10,4% +2,5%
Conversion de l’encaisse - 64 66 68 66  - +3,7% +3,2% -3,4%
Rotation des actifs 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5  -1,4% -1,2% -0,2% -2,5%
Frais généraux sur CP 38% 17% 17% 16% 16%  -55,0% -3,9% -6,4% +3,6%
Frais généraux sur CA 11% 5% 5% 5% 5%  -52,8% -6,6% -0,4% +7,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Nichirei Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Nichirei Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Nichirei Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Nichirei Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Nichirei Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nichirei

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Dividendes par action détachés par Nichirei Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--21,00-----22,00---
2019--16,00-----21,00---
2018--15,00-----16,00---
2017--16,00-----15,00---
2016--2,00-----12,00---
2015--10,00-----2,00---
2014--10,00-----10,00---
2013--10,00-----10,00---
2012--10,00-----10,00---
2011--10,00-----8,00---
2010--10,00-----8,00---
2009--10,00-----8,00---
2008--8,00-----8,00---
2007--10,00-----8,00---
2006--6,00-----6,00---
2005--6,00-----6,00---
2004--6,00-----6,00---
2003--6,00-----6,00---
2002--6,00-----6,00---
2001--6,00-----6,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nichirei Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 535 351 539 657 568 032 580 141 584 858  +0,8% +5,3% +2,1% +0,8%
Charges d'exploitation -513 766 -510 342 -538 129 -550 623 -553 817  -0,7% +5,4% +2,3% +0,6%
   dont Coût des ventes -454 265 -448 516 -475 194 -486 926 -485 784  -1,3% +5,9% +2,5% -0,2%
   dont Frais généraux -57 901 -27 570 -27 103 -27 557 -29 782  -52,4% -1,7% +1,7% +8,1%
Résultat opérationnel 21 585 29 315 29 903 29 518 31 041  +35,8% +2,0% -1,3% +5,2%
Autres revenus/frais nets -986 -1 493 -662 27 -  +51,4% -55,7% -104,1% -
Charge d'intérêt -1 053 -954 -898 -870 -791  -190,6% -5,9% -3,1% -9,1%
Résultat avant impôts 20 599 27 818 29 237 29 540 29 792  +35,0% +5,1% +1,0% +0,9%
Impôts sur les bénéfices -5 933 -7 322 -8 601 -8 773 -9 008  +23,4% +17,5% +2,0% +2,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
13 471 18 751 19 097 19 943 19 609  +39,2% +1,8% +4,4% -1,7%
 
EBITDA 38 040 60 886 62 445 65 372 67 293  +60,1% +2,6% +4,7% +2,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 368 21 599 21 106 20 752 21 655  +40,5% -2,3% -1,7% +4,4%
Taux d’imposition 29% 26% 29% 30% 30%  -8,6% +11,8% +1,0% +1,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nichirei Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 139 383 146 273 155 881 160 554 170 308  +4,9% +6,6% +3,0% +6,1%
   dont Trésorerie 13 169 20 512 18 299 20 829 25 933  +55,8% -10,8% +13,8% +24,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 76 742 76 385 85 017 87 101 82 138  -0,5% +11,3% +2,5% -5,7%
   dont Stock 42 509 42 346 45 257 45 733 47 933  -0,4% +6,9% +1,1% +4,8%
Placements à long terme 42 045 46 989 50 748 50 064 -  +11,8% +8,0% -1,3% -
Biens corporels 149 413 145 129 152 792 155 456 163 233  -2,9% +5,3% +1,7% +5,0%
Écart d'acquisitions 2 768 2 442 2 307 3 254 2 754  -11,8% -5,5% +41,0% -15,4%
Biens incorporels 3 864 4 236 5 755 6 315 6 398  +9,6% +35,9% +9,7% +1,3%
Actifs totaux 338 497 346 195 368 675 377 257 390 004  +2,3% +6,5% +2,3% +3,4%
 
Passifs courants 95 208 88 816 110 490 99 561 108 419  -6,7% +24,4% -9,9% +8,9%
   dont Créances fournisseurs 29 047 27 325 30 361 27 741 28 460  -5,9% +11,1% -8,6% +2,6%
   dont Dette à court terme 16 191 9 734 23 253 14 538 -  -39,9% +138,9% -37,5% -
Dette à long terme 56 839 61 132 56 591 64 385 63 420  +7,6% -7,4% +13,8% -1,5%
Passifs totaux 182 975 181 450 198 996 193 454 198 618  -0,8% +9,7% -2,8% +2,7%
 
Action ordinaire 30 307 30 307 30 307 30 307 30 359  0% 0% 0% +0,2%
Bénéfices non répartis 97 319 112 734 126 510 142 274 156 953  +15,8% +12,2% +12,5% +10,3%
Capitaux propres 150 441 159 139 162 728 176 818 184 502  +5,8% +2,3% +8,7% +4,3%
 
Dettes portant intérets 73 030 70 866 79 844 78 923 63 420  -3,0% +12,7% -1,2% -19,6%
Actions en circulation (en M) - - 72 133 133  - - +86,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nichirei Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 13 471 18 751 19 097 19 943 19 609  +39,2% +1,8% +4,4% -1,7%
 
Dépréciation 16 455 16 057 16 155 17 481 18 355  -2,4% +0,6% +8,2% +5,0%
Ajustements des bénéfices nets -4 235 -6 695 -8 722 -9 249 -14 830  +58,1% +30,3% +6,0% +60,3%
Ajust. comptes débiteurs -2 133 -425 -7 972 -2 709 -  -80,1% +1 775,8% -66,0% -
Ajust. des stocks -1 122 -251 -2 803 -561 -2 098  -77,6% +1 016,7% -80,0% +274,0%
Autres flux opérationnels 5 806 5 670 1 030 -661 2 837  -2,3% -81,8% -164,2% -529,2%
Flux opérationnel 37 032 40 828 29 859 31 311 39 441  +10,3% -26,9% +4,9% +26,0%
 
Dépenses d’investissement 12 530 10 021 17 714 22 070 21 705  -20,0% +76,8% +24,6% -1,7%
Investissements -18 -11 445 -20 269 -17 918 -24 300  +63 483,3% +77,1% -11,6% +35,6%
Flux d’investissement -14 496 -11 445 -20 269 -17 918 -24 300  -21,0% +77,1% -11,6% +35,6%
 
Dividendes payés -3 138 -3 353 -4 192 -4 125 -4 923  +6,9% +25,0% -1,6% +19,3%
Emprunts nets -11 465 -4 629 8 931 -747 1 982  -59,6% -292,9% -108,4% -365,3%
Flux de financement -20 351 -21 883 -13 749 -9 088 -  +7,5% -37,2% -33,9% -
 
Variation nette de la trésorerie 1 336 7 343 -3 436 3 591 4 765  +449,6% -146,8% -204,5% +32,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nichirei Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 155 736 137 275 138 054 143 708 153 954  -11,9% +0,6% +4,1% +7,1%
Charges d'exploitation -145 014 -131 949 -130 188 -134 824 -143 266  -9,0% -1,3% +3,6% +6,3%
   dont Coût des ventes -128 588 -114 306 -113 822 -118 856 -127 184  -11,1% -0,4% +4,4% +7,0%
   dont Frais généraux -7 189 -7 400 -6 702 -6 917 -6 743  +2,9% -9,4% +3,2% -2,5%
Résultat opérationnel 10 721 5 327 7 866 8 884 10 688  -50,3% +47,7% +12,9% +20,3%
Autres revenus/frais nets 417 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -195 -192 -190 -185 -171  -1,5% -1,0% -2,6% -7,6%
Résultat avant impôts 11 138 4 093 7 933 8 558 9 625  -63,3% +93,8% +7,9% +12,5%
Impôts sur les bénéfices -3 307 -1 157 -2 312 -2 588 -3 145  -65,0% +99,8% +11,9% +21,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 537 2 570 5 358 5 517 6 077  -65,9% +108,5% +3,0% +10,2%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 7 538 3 821 5 574 6 197 7 196  -49,3% +45,9% +11,2% +16,1%
Taux d’imposition 30% 28% 29% 30% 33%  -4,8% +3,1% +3,8% +8,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nichirei Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 186 304 170 308 175 936 172 611 181 663  -8,6% +3,3% -1,9% +5,2%
   dont Trésorerie 24 375 25 933 26 352 30 897 26 562  +6,4% +1,6% +17,2% -14,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 100 214 82 138 80 337 85 359 97 621  -18,0% -2,2% +6,3% +14,4%
   dont Stock 46 179 47 933 50 699 48 882 48 642  +3,8% +5,8% -3,6% -0,5%
Placements à long terme 49 880 - - - -  - - - -
Biens corporels 155 792 163 233 165 208 168 488 170 897  +4,8% +1,2% +2,0% +1,4%
Écart d'acquisitions 2 961 2 754 2 660 2 630 1 536  -7,0% -3,4% -1,1% -41,6%
Biens incorporels 6 191 6 398 6 376 6 367 6 493  +3,3% -0,3% -0,1% +2,0%
Actifs totaux 402 718 390 004 397 894 398 548 410 163  -3,2% +2,0% +0,2% +2,9%
 
Passifs courants 119 249 108 419 114 028 100 334 118 754  -9,1% +5,2% -12,0% +18,4%
   dont Créances fournisseurs 32 031 28 460 27 605 26 461 31 148  -11,1% -3,0% -4,1% +17,7%
   dont Dette à court terme 28 667 - - - -  - - - -
Dette à long terme 63 536 63 420 63 746 72 882 62 730  -0,2% +0,5% +14,3% -13,9%
Passifs totaux 211 271 198 618 205 468 199 399 207 808  -6,0% +3,4% -3,0% +4,2%
 
Action ordinaire 30 359 30 359 30 359 30 418 30 418  0% 0% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis 154 383 156 953 159 514 165 030 168 176  +1,7% +1,6% +3,5% +1,9%
Capitaux propres 184 342 184 502 185 826 191 825 194 906  +0,1% +0,7% +3,2% +1,6%
 
Dettes portant intérets 92 203 63 420 63 746 72 882 62 730  -31,2% +0,5% +14,3% -13,9%
Actions en circulation (en M) 133 133 133 - -  0% 0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nichirei Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 7 537 2 570 5 358 5 517 6 077  -65,9% +108,5% +3,0% +10,2%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.