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Alfresa Holdings (2784.TSE, JP3126340003)

Alfresa Holdings Corporation, through its subsidiaries, engages in the manufacture, wholesale, marketing, and import/export of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices/equipment in Japan and internationally. It is involved in the ethical pharmaceuticals wholesaling business that offers diagnostic reagents and medical devices/equipment to hospitals, clinics, and dispensing pharmacies. The company also engages in self-medication products wholesaling business that offers over-the-counter drugs, including health foods, supplements, and other products to drug stores and pharmacies. In addition, it manufactures and markets active pharmaceutical ingredients, pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices, as well as undertakes contract manufacturing of pharmaceuticals. Further, the company's medical-related business includes its dispensing pharmacy and other medical-related activities. Alfresa Holdings Corporation was incorporated in 2003 and …

Siège social : 1-1-3 Otemachi, Tokyo, Japan, 100-0004

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Alfresa Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Alfresa Holdings Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
170 192 000 82,9% 10,3% 42,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,4 10,7 - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 690,0 JPY masqué 1 705,8 1 707,4 1 505,0 1 902,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Alfresa Holdings Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Alfresa Holdings Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,4% -0,1% -5,0% -1,1% +5,7% -21,4% -24,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-39,5% -9,1% -10,9% -5,1% +29,6% +63,7% +118,4%

 

Équipe de direction d’Alfresa Holdings Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ryuji Arakawa Pres & Representative Director 59 Seiichi Kishida Deputy Pres of Gen. Affairs, Fin Planning, Corp Comm., Compliance and Risk Mgmt. & Director -
Yusuke Fukujin Deputy Pres & Director - Shigeki Ohashi VP & Exec. Officer -
Toshiki Tanaka VP & Exec. Officer - Kazuaki Hano Exec. Officer -
Soichi Nemoto Exec. Officer - Toshikazu Urakabe Exec. Officer -
Takashi Sasaki Exec. Officer -      

 

Présence d’Alfresa Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Alfresa Holdings

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats d’Alfresa Holdings Corp

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Fondamentaux d’Alfresa Holdings Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 602 925 2 640 529 2 698 555 2 603 263 2 585 643  +1,4% +2,2% -3,5% -0,7%
EBITDA 62 105 72 046 71 061 48 492 61 056  +16,0% -1,4% -31,8% +25,9%
Résultat opérationnel 41 757 44 771 47 646 20 673 29 091  +7,2% +6,4% -56,6% +40,7%
Résultat net 35 589 41 699 40 273 24 501 32 182  +17,2% -3,4% -39,2% +31,3%
Free Cash Flow 35 207 33 211 13 252 -39 402 19 558  -5,7% -60,1% -397,3% -149,6%
Marge de FCF 1% 1% 0% -2% 1%  -7,0% -61,0% -408,2% -150,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 32% 32% 33% 33%  +3,5% +0,3% +3,2% +0,6%
Capital investi 438 249 444 158 476 626 492 067 473 386  +1,3% +7,3% +3,2% -3,8%
Actions en circul. (en M) 216,7 213,0 211,7 211,7 211,7  -1,7% -0,6% 0% 0%
EBITDA par action 286,6 338,3 335,7 229,1 288,4  +18,0% -0,8% -31,8% +25,9%
Bénéfices par action 164,2 195,8 190,3 115,7 152,0  +19,2% -2,8% -39,2% +31,3%
Free Cash Flow par action 162,5 155,9 62,6 -186,1 92,4  -4,0% -59,9% -397,3% -149,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Alfresa Holdings Corp

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Ratio de profitabilité d’Alfresa Holdings Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 7% 8% 8% 7% 7%  +2,5% +0,7% -12,1% +7,5%
Marge d’EBITDA 2% 3% 3% 2% 2%  +14,4% -3,5% -29,3% +26,8%
Marge opérationnelle 2% 2% 2% 1% 1%  +5,7% +4,1% -55,0% +41,7%
Marge bénéficiaire 1% 2% 1% 1% 1%  +15,5% -5,5% -36,9% +32,2%
Marge de FCF 1% 1% 0% -2% 1%  -7,0% -61,0% -408,2% -150,0%
Rentabilité économique (ROA) - 3,1% 3,0% 1,8% 2,5%  - -3,7% -38,6% +33,7%
Rentabilité financière (ROE) - 9,5% 8,8% 5,1% 6,7%  - -7,5% -42,2% +31,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Alfresa Holdings Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1  +1,1% +0,8% +1,8% -0,6%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3  +0,3% +2,5% +2,4% +0%
Dette nette sur EBITDA -3,1 -2,8 -2,9 -3,5 -2,9  -9,0% +3,7% +18,6% -15,5%
Dette sur actifs 0% 0% 0% 0% 0%  -6,3% -10,9% -18,2% -22,2%
Dette sur capitaux propres 1% 1% 1% 0% 0%  -7,7% -16,5% -22,9% -20,0%
Couverture par l’EBITDA - 774,7 725,1 570,5 836,4  - -6,4% -21,3% +46,6%
   ∼ par l’EBIT - 658,9 604,9 430,9 660,7  - -8,2% -28,8% +53,3%
   ∼ par le flux opérationel - 504,1 345,2 -249,3 500,6  - -31,5% -172,2% -300,8%
Coût de la dette - 2,8% 3,2% 3,2% 3,5%  - +14,9% +2,1% +9,4%

 

Graphique des dividendes d’Alfresa Holdings Corp

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Ratios de distribution d’Alfresa Holdings Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 35 589 41 699 40 273 24 501 32 182  +17,2% -3,4% -39,2% +31,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 35 207 33 211 13 252 -39 402 19 558  -5,7% -60,1% -397,3% -149,6%
Dividende payé -8 233 -9 413 -10 372 -10 795 -11 430  +14,3% +10,2% +4,1% +5,9%
Distribution sur résultat net 23% 23% 26% 44% 36%  -2,4% +14,1% +71,1% -19,4%
Distribution sur FCF 23% 28% 78% -27% 58%  +21,2% +176,1% -135,0% -313,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Alfresa Holdings Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Alfresa Holdings Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 20 20 22 22 22  -1,2% +9,1% +2,0% +0,4%
Délai paiement clients (DSO) 97 96 91 94 96  -0,7% -5,2% +3,5% +1,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 122 116 113 115  - -4,9% -2,5% +1,4%
Conversion de l’encaisse - -6 -4 3 3  - -44,8% -186,9% -4,8%
Rotation des actifs 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0  +1,5% +1,5% -1,0% +0,3%
Frais généraux sur CP 33% 34% 32% 30% 34%  +1,7% -6,6% -6,4% +13,2%
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% 6% 6%  +1,7% -1,8% +0,3% +9,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Alfresa Holdings Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Alfresa Holdings Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Alfresa Holdings Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Alfresa Holdings Corp

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Sociétés possiblement comparables à Alfresa Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Alfresa Holdings

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Dividendes par action détachés par Alfresa Holdings Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--27,00-----28,00---
2021--27,00-----27,00---
2020--25,00-----26,00---
2019--3,00-----25,00---
2018--20,00-----3,00---
2017--19,00-----19,00---
2016--17,00-----17,00---
2015--16,00-----16,00---
2014--13,75-----13,75---
2013--11,75-----12,25---
2012--11,25-----11,50---
2011--11,25-----11,25---
2010--11,00-----11,00---
2009--10,50-----11,00---
2008--10,50-----11,25---
2007--10,00-----10,25---
2006--8,75-----9,25---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Alfresa Holdings Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 602 925 2 640 529 2 698 555 2 603 263 2 585 643  +1,4% +2,2% -3,5% -0,7%
Charges d'exploitation -151 798 -156 539 -159 476 -154 864 -158 377  +3,1% +1,9% -2,9% +2,3%
   dont Coût des ventes -2 409 370 -2 439 219 -2 491 433 -2 427 726 -2 398 174  +1,2% +2,1% -2,6% -1,2%
   dont Frais généraux -145 114 -149 726 -150 202 -145 307 -158 377  +3,2% +0,3% -3,3% +9,0%
Résultat opérationnel 41 757 44 771 47 646 20 673 29 091  +7,2% +6,4% -56,6% +40,7%
Autres revenus/frais nets 9 810 16 455 11 587 15 858 19 089  +67,7% -29,6% +36,9% +20,4%
Charge d'intérêt 0 -93 -98 -85 -73  - +5,4% -13,3% -14,1%
Résultat avant impôts 51 567 61 226 59 233 36 531 48 180  +18,7% -3,3% -38,3% +31,9%
Impôts sur les bénéfices -15 858 -19 486 -18 913 -12 038 -15 977  +22,9% -2,9% -36,4% +32,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
35 589 41 699 40 273 24 501 32 182  +17,2% -3,4% -39,2% +31,3%
 
EBITDA 62 105 72 046 71 061 48 492 61 056  +16,0% -1,4% -31,8% +25,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 28 916 30 522 32 433 13 861 19 444  +5,6% +6,3% -57,3% +40,3%
Taux d’imposition 31% 32% 32% 33% 33%  +3,5% +0,3% +3,2% +0,6%
 
Chiffre d’affaires par action 12 012,9 12 398,2 12 748,7 12 298,5 12 215,3  +3,2% +2,8% -3,5% -0,7%
EBITDA par action 286,6 338,3 335,7 229,1 288,4  +18,0% -0,8% -31,8% +25,9%
Bénéfices par action 164,2 195,8 190,3 115,7 152,0  +19,2% -2,8% -39,2% +31,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Alfresa Holdings Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 027 015 1 036 784 1 034 411 992 480 1 016 471  +1,0% -0,2% -4,1% +2,4%
   dont Trésorerie 191 874 206 300 210 547 170 277 180 436  +7,5% +2,1% -19,1% +6,0%
   dont Placements à CT 4 010 10 10 59 -  -99,8% 0% +490,0% -
   dont Créances clients 689 009 693 959 672 494 671 768 676 980  +0,7% -3,1% -0,1% +0,8%
   dont Stock 133 729 133 710 148 940 148 048 146 889  0% +11,4% -0,6% -0,8%
Placements à long terme 164 319 140 798 - - -  -14,3% - - -
Biens corporels 136 886 141 528 152 178 158 943 162 758  +3,4% +7,5% +4,4% +2,4%
Écart d'acquisitions 5 081 10 110 4 103 3 476 2 913  +99,0% -59,4% -15,3% -16,2%
Biens incorporels 7 057 7 317 13 518 13 960 15 894  +3,7% +84,7% +3,3% +13,9%
Actifs totaux 1 343 284 1 341 939 1 351 619 1 316 658 1 303 991  -0,1% +0,7% -2,6% -1,0%
 
Passifs courants 854 235 859 911 836 978 783 929 802 813  +0,7% -2,7% -6,3% +2,4%
   dont Créances fournisseurs 814 589 817 446 798 748 753 857 755 250  +0,4% -2,3% -5,6% +0,2%
   dont Dette à court terme 2 269 2 309 2 295 1 942 1 795  +1,8% -0,6% -15,4% -7,6%
Dette à long terme 1 213 951 630 389 0  -21,6% -33,8% -38,3% -
Passifs totaux 907 352 899 884 876 722 826 701 832 159  -0,8% -2,6% -5,7% +0,7%
 
Action ordinaire 18 454 18 454 18 454 18 454 18 454  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 257 016 288 129 317 752 331 459 352 015  +12,1% +10,3% +4,3% +6,2%
Capitaux propres 434 767 440 898 473 701 489 736 471 591  +1,4% +7,4% +3,4% -3,7%
 
Dette portant intérets 3 482 3 260 2 925 2 331 1 795  -6,4% -10,3% -20,3% -23,0%
Dette nette -192 402 -203 050 -207 632 -168 005 -178 641  +5,5% +2,3% -19,1% +6,3%
Fonds de roulement 172 780 176 873 197 433 208 551 213 658  +2,4% +11,6% +5,6% +2,4%
Actions en circulation (en M) 216,7 213,0 211,7 211,7 211,7  -1,7% -0,6% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Alfresa Holdings Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 35 589 41 699 40 273 24 501 32 182  +17,2% -3,4% -39,2% +31,3%
 
Dépréciation 10 564 10 768 11 777 11 868 12 824  +1,9% +9,4% +0,8% +8,1%
Ajustements des bénéfices nets -9 890 -24 030 -23 905 -27 574 -24 690  +143,0% -0,5% +15,3% -10,5%
Ajust. comptes débiteurs -11 165 384 17 719 4 450 -7 977  -103,4% +4 514,3% -74,9% -279,3%
Ajust. des stocks -1 444 1 460 -15 229 933 1 648  -201,1% -1 143,1% -106,1% +76,6%
Autres flux opérationnels -21 419 -4 079 2 931 -2 441 5 610  -81,0% -171,9% -183,3% -329,8%
Flux opérationnel 47 575 46 880 33 828 -21 191 36 546  -1,5% -27,8% -162,6% -272,5%
 
Dépenses d’investissement 12 368 13 669 20 576 18 211 16 988  +10,5% +50,5% -11,5% -6,7%
Investissements 849 8 205 991 12 377 23 732  +866,4% -87,9% +1 148,9% +91,7%
Flux d’investissement -10 154 -12 947 -17 024 -4 732 2 304  +27,5% +31,5% -72,2% -148,7%
 
Dividendes payés -8 233 -9 413 -10 372 -10 795 -11 430  +14,3% +10,2% +4,1% +5,9%
Emprunts nets 296 -341 -510 -570 -581  -215,2% +49,6% +11,8% +1,9%
Flux de financement -9 865 -24 860 -12 617 -14 472 -29 151  +152,0% -49,2% +14,7% +101,4%
 
Variation nette de la trésorerie 28 039 9 492 4 179 -40 204 10 048  -66,1% -56,0% -1 062,0% -125,0%
 
Free Cash Flow par action 162,5 155,9 62,6 -186,1 92,4  -4,0% -59,9% -397,3% -149,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Alfresa Holdings Corp (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 643 586 645 120 676 690 620 247 657 122  +0,2% +4,9% -8,3% +5,9%
Charges d'exploitation -39 517 -38 701 -39 087 -41 072 -39 404  -2,1% +1,0% +5,1% -4,1%
   dont Coût des ventes -600 222 -601 148 -627 962 -568 842 -614 629  +0,2% +4,5% -9,4% +8,0%
   dont Frais généraux -39 517 -38 701 -39 087 -41 072 -  -2,1% +1,0% +5,1% -
Résultat opérationnel 3 847 5 271 9 641 10 334 3 088  +37,0% +82,9% +7,2% -70,1%
Autres revenus/frais nets 755 440 7 688 10 204 482  -41,7% +1 647,3% +32,7% -95,3%
Charge d'intérêt -20 -19 -17 -17 -17  -5,0% -10,5% 0% 0%
Résultat avant impôts 4 602 5 711 17 329 20 538 3 570  +24,1% +203,4% +18,5% -82,6%
Impôts sur les bénéfices -1 358 -1 968 -5 553 -7 098 -1 410  +44,9% +182,2% +27,8% -80,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 242 3 746 11 766 13 428 2 124  +15,5% +214,1% +14,1% -84,2%
 
EBITDA - 11 211 - 22 533 -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 712 3 455 6 552 6 763 1 868  +27,4% +89,6% +3,2% -72,4%
Taux d’imposition 30% 34% 32% 35% 39%  +16,8% -7,0% +7,9% +14,3%
 
Chiffre d’affaires par action 3 040,5 3 047,7 3 196,9 2 930,2 3 247,1  +0,2% +4,9% -8,3% +10,8%
EBITDA par action - 53,0 - 106,5 -  - - - -
Bénéfices par action 15,3 17,7 55,6 63,4 10,5  +15,5% +214,1% +14,1% -83,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Alfresa Holdings Corp (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 1 015 885 1 010 151 1 087 959 1 016 471 1 026 422  -0,6% +7,7% -6,6% +1,0%
   dont Trésorerie 176 544 177 200 192 662 180 436 178 186  +0,4% +8,7% -6,3% -1,2%
   dont Placements à CT 59 59 9 - -  0% -84,7% - -
   dont Créances clients 606 248 601 267 644 604 676 980 616 379  -0,8% +7,2% +5,0% -9,0%
   dont Stock 147 885 146 269 160 591 146 889 146 674  -1,1% +9,8% -8,5% -0,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 158 817 159 016 157 967 162 758 164 578  +0,1% -0,7% +3,0% +1,1%
Écart d'acquisitions 3 339 3 182 4 882 2 913 2 832  -4,7% +53,4% -40,3% -2,8%
Biens incorporels 13 623 13 278 13 003 15 894 16 200  -2,5% -2,1% +22,2% +1,9%
Actifs totaux 1 337 395 1 333 810 1 391 668 1 303 991 1 328 026  -0,3% +4,3% -6,3% +1,8%
 
Passifs courants 814 525 804 301 878 640 802 813 823 529  -1,3% +9,2% -8,6% +2,6%
   dont Créances fournisseurs 769 123 762 856 841 936 755 250 780 006  -0,8% +10,4% -10,3% +3,3%
   dont Dette à court terme 236 123 60 1 795 30  -47,9% -51,2% +2 891,7% -98,3%
Dette à long terme 333 20 10 0 -  -94,0% -50,0% - -
Passifs totaux 851 175 841 838 913 815 832 159 852 541  -1,1% +8,5% -8,9% +2,4%
 
Action ordinaire 18 454 18 454 18 454 18 454 18 454  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 329 074 332 833 338 884 352 015 348 671  +1,1% +1,8% +3,9% -0,9%
Capitaux propres 485 997 491 753 477 623 471 591 475 209  +1,2% -2,9% -1,3% +0,8%
 
Dette portant intérets 569 143 70 1 795 30  -74,9% -51,0% +2 464,3% -98,3%
Dette nette -176 034 -177 116 -192 601 -178 641 -178 156  +0,6% +8,7% -7,2% -0,3%
Fonds de roulement 201 360 205 850 209 319 213 658 202 893  +2,2% +1,7% +2,1% -5,0%
Actions en circulation (en M) 211,7 211,7 211,7 211,7 202,4  0% 0% 0% -4,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Alfresa Holdings Corp (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 3 242 3 746 11 766 13 428 2 124  +15,5% +214,1% +14,1% -84,2%
 
Dépréciation - 5 940 - 12 200 -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 21 144 - 36 828 -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - 6 869 - 16 988 -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -7 325 - 2 304 -  - - - -
 
Dividendes payés - -5 715 - -11 430 -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -6 947 - -29 151 -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - 6 911 - 10 048 -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - 67,4 - 93,7 -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.