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Alfresa Holdings (2784.TSE, JP3126340003)

Alfresa Holdings Corporation, through its subsidiaries, engages in the wholesale, manufacture, marketing, and import/export of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices/equipment in japan. It engages in the ethical pharmaceuticals wholesaling business that offers diagnostic reagents and medical devices/equipment to hospitals, clinics, and dispensing pharmacies. The company also engages in self-medication products wholesaling business that offers over-the-counter drugs, including health foods, supplements, and other products to drug stores and pharmacies. In addition, it manufactures and markets active pharmaceutical ingredients, pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices. Further, the company's medical-related business includes its dispensing pharmacy and other medical-related activities. Alfresa Holdings Corporation was founded in 2003 and is based in Tokyo, Japan.

Siège social : Ote Center Building, Tokyo, Japan, 100-0004

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Alfresa Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Alfresa Holdings Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
211 674 000 92,7% 11,7% 18,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,9 10,7 - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 065,0 JPY masqué 2 055,8 2 134,0 1 663,0 2 410,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Alfresa Holdings Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Alfresa Holdings Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,2% +9,8% -1,3% -3,1% +10,8% -35,6% -6,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+8,4% -1,0% +34,2% +60,9% +121,8% +212,6% +296,6%

 

Équipe de direction d’Alfresa Holdings Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ryuji Arakawa Pres & Representative Director 58 Yasuki Izumi Dty. Pres, Asst. to Pres of Group Bus., Affiliate Control & Inf. systems and Director -
Seiichi Kishida SVP, Exec Officer of Gen. Affairs, Fin Planning, Corp Comm., Compliance and Risk Mgmt. & Director -      

 

Opérations d’initiés récentes pour Alfresa Holdings Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence d’Alfresa Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Alfresa Holdings Corporation

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Fondamentaux d’Alfresa Holdings Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 576 405 2 551 919 2 602 925 2 640 529 2 698 555  -1,0% +2,0% +1,4% +2,2%
EBITDA 56 122 66 822 72 789 82 855 82 885  +19,1% +8,9% +13,8% +0%
Résultat opérationnel 45 272 33 229 41 757 44 771 47 646  -26,6% +25,7% +7,2% +6,4%
Résultat net 34 975 30 893 35 589 41 699 40 273  -11,7% +15,2% +17,2% -3,4%
Free Cash Flow 27 279 20 734 35 207 33 211 13 252  -24,0% +69,8% -5,7% -60,1%
Marge de FCF 1% 1% 1% 1% 0%  -23,3% +66,5% -7,0% -61,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 30% 31% 32% 32%  -12,0% +1,0% +3,5% +0,3%
Capital investi 374 960 394 167 436 839 442 609 474 331  +5,1% +10,8% +1,3% +7,2%
Actions en circulation (en M) - - 217 212 212  - - -2,3% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Alfresa Holdings Corporation

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Ratio de profitabilité d’Alfresa Holdings Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 8% 7% 7% 8% 8%  -6,5% +3,9% +2,5% +0,7%
Marge d’EBITDA 2% 3% 3% 3% 3%  +20,2% +6,8% +12,2% -2,1%
Marge opérationnelle 2% 1% 2% 2% 2%  -25,9% +23,2% +5,7% +4,1%
Marge bénéficiaire 1% 1% 1% 2% 1%  -10,8% +12,9% +15,5% -5,5%
Marge de FCF 1% 1% 1% 1% 0%  -23,3% +66,5% -7,0% -61,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 2,7% 3,1% 3,0%  - +11,2% +13,4% -3,7%
Rentabilité financière (ROE) - 8,1% 8,6% 9,5% 8,8%  - +5,7% +10,7% -7,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Alfresa Holdings Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1  +2,5% +2,6% +1,1% +0,8%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2  +2,3% +1,7% +0,3% +2,5%
Dette nette sur EBITDA -2,7 -2,5 -2,7 -2,5 -2,5  -7,8% +6,8% -7,3% +2,6%
Dette sur actifs 1% 0% 0% 0% 0%  -78,2% +5,6% -17,3% -63,4%
Dette sur capitaux propres 2% 0% 0% 0% 0%  -79,6% +1,9% -18,6% -65,7%
Couverture par l’EBITDA -463,8 642,5 774,4 890,9 845,8  -238,5% +20,5% +15,1% -5,1%
   ∼ par l’EBIT -374,1 536,6 662,0 775,1 725,6  -243,4% +23,4% +17,1% -6,4%
   ∼ par le flux opérationel -312,7 330,2 506,1 504,1 345,2  -205,6% +53,3% -0,4% -31,5%
Coût de la dette - 2,0% 4,8% 4,9% 8,4%  - +137,2% +2,2% +70,3%

 

Graphique des dividendes d’Alfresa Holdings Corporation

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Ratios de distribution d’Alfresa Holdings Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 34 975 30 893 35 589 41 699 40 273  -11,7% +15,2% +17,2% -3,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 27 279 20 734 35 207 33 211 13 252  -24,0% +69,8% -5,7% -60,1%
Dividende payé -7 094 -7 367 -8 233 -9 413 -10 372  +3,8% +11,8% +14,3% +10,2%
Distribution sur résultat net 20% 24% 23% 23% 26%  +17,6% -3,0% -2,4% +14,1%
Distribution sur FCF 26% 36% 23% 28% 78%  +36,6% -34,2% +21,2% +176,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Alfresa Holdings Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Alfresa Holdings Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 20 20 20 20 22  -0,5% -0,4% -1,2% +9,1%
Délai paiement clients (DSO) 94 94 97 96 91  -0,4% +3,2% -0,7% -5,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 121 123 122 116  - +2,0% -0,8% -4,9%
Conversion de l’encaisse - -7 -6 -6 -4  - -7,6% -0,9% -44,8%
Rotation des actifs 2,1 2,0 1,9 2,0 2,0  -1,1% -4,6% +1,5% +1,5%
Frais généraux sur CP 39% 36% 33% 34% -  -7,9% -8,2% +1,7% -
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% 6% -  -0,5% -0,2% +1,7% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Alfresa Holdings Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Alfresa Holdings Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Alfresa Holdings Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Alfresa Holdings Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Alfresa Holdings Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Alfresa Holdings

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Dividendes par action détachés par Alfresa Holdings Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--25,00-----26,00---
2019--3,00-----25,00---
2018--20,00-----3,00---
2017--19,00-----19,00---
2016--17,00-----17,00---
2015--16,00-----16,00---
2014--13,75-----13,75---
2013--11,75-----12,25---
2012--11,25-----11,50---
2011--11,25-----11,25---
2010--11,00-----11,00---
2009--10,50-----11,00---
2008--10,50-----11,25---
2007--10,00-----10,25---
2006--8,75-----9,25---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Alfresa Holdings Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 576 405 2 551 919 2 602 925 2 640 529 2 698 555  -1,0% +2,0% +1,4% +2,2%
Charges d'exploitation -2 531 133 -2 518 690 -2 561 168 -2 595 758 -2 650 909  -0,5% +1,7% +1,4% +2,1%
   dont Coût des ventes -2 379 211 -2 369 354 -2 409 370 -2 439 219 -2 491 433  -0,4% +1,7% +1,2% +2,1%
   dont Frais généraux -144 671 -142 607 -145 114 -149 726 -  -1,4% +1,8% +3,2% -
Résultat opérationnel 45 272 33 229 41 757 44 771 47 646  -26,6% +25,7% +7,2% +6,4%
Autres revenus/frais nets 8 822 11 454 9 808 16 454 -  +29,8% -14,4% +67,8% -
Charge d'intérêt -121 -104 -94 -93 -98  -186,0% -9,6% -1,1% +5,4%
Résultat avant impôts 54 094 44 684 51 567 61 226 59 233  -17,4% +15,4% +18,7% -3,3%
Impôts sur les bénéfices -18 714 -13 602 -15 858 -19 486 -18 913  -27,3% +16,6% +22,9% -2,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
34 975 30 893 35 589 41 699 40 273  -11,7% +15,2% +17,2% -3,4%
 
EBITDA 56 122 66 822 72 789 82 855 82 885  +19,1% +8,9% +13,8% +0%
RN d’exploitation (NOPAT) 29 610 23 114 28 916 30 522 32 433  -21,9% +25,1% +5,6% +6,3%
Taux d’imposition 35% 30% 31% 32% 32%  -12,0% +1,0% +3,5% +0,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Alfresa Holdings Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 965 135 962 872 1 027 015 1 036 784 1 034 411  -0,2% +6,7% +1,0% -0,2%
   dont Trésorerie 118 174 164 430 191 874 206 300 210 547  +39,1% +16,7% +7,5% +2,1%
   dont Placements à CT 42 000 4 000 4 010 10 10  -90,5% +0,2% -99,8% 0%
   dont Créances clients 663 322 654 377 689 009 693 959 672 494  -1,3% +5,3% +0,7% -3,1%
   dont Stock 133 270 132 102 133 729 133 710 148 940  -0,9% +1,2% 0% +11,4%
Placements à long terme 139 662 142 806 164 319 140 798 -  +2,3% +15,1% -14,3% -
Biens corporels 130 489 133 196 136 886 141 528 152 178  +2,1% +2,8% +3,4% +7,5%
Écart d'acquisitions 7 337 6 308 5 081 10 110 4 103  -14,0% -19,5% +99,0% -59,4%
Biens incorporels 7 615 7 492 7 057 7 317 13 518  -1,6% -5,8% +3,7% +84,7%
Actifs totaux 1 253 494 1 255 922 1 343 284 1 341 939 1 351 619  +0,2% +7,0% -0,1% +0,7%
 
Passifs courants 835 512 814 576 854 235 859 911 836 978  -2,5% +4,9% +0,7% -2,7%
   dont Créances fournisseurs 795 006 784 538 814 589 817 446 798 748  -1,3% +3,8% +0,4% -2,3%
   dont Dette à court terme 7 110 549 859 760 -  -92,3% +56,5% -11,5% -
Dette à long terme 1 309 1 286 1 213 951 630  -1,8% -5,7% -21,6% -33,8%
Passifs totaux 884 768 862 372 907 350 899 883 876 721  -2,5% +5,2% -0,8% -2,6%
 
Action ordinaire 18 454 18 454 18 454 18 454 18 454  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 205 784 229 115 257 016 288 129 317 752  +11,3% +12,2% +12,1% +10,3%
Capitaux propres 366 541 392 332 434 767 440 898 473 701  +7,0% +10,8% +1,4% +7,4%
 
Dettes portant intérets 8 419 1 835 2 072 1 711 630  -78,2% +12,9% -17,4% -63,2%
Actions en circulation (en M) - - 217 212 212  - - -2,3% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Alfresa Holdings Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 34 975 30 893 35 589 41 699 40 273  -11,7% +15,2% +17,2% -3,4%
 
Dépréciation 10 850 11 017 10 564 10 768 11 777  +1,5% -4,1% +1,9% +9,4%
Ajustements des bénéfices nets -14 122 -23 002 -9 890 -24 030 -23 905  +62,9% -57,0% +143,0% -0,5%
Ajust. comptes débiteurs -14 850 12 985 -11 165 384 -  -187,4% -186,0% -103,4% -
Ajust. des stocks -484 2 785 -1 444 1 460 -15 229  -675,4% -151,8% -201,1% -1 143,1%
Autres flux opérationnels -3 732 -3 130 -21 419 -4 079 2 931  -16,1% +584,3% -81,0% -171,9%
Flux opérationnel 37 836 34 342 47 575 46 880 33 828  -9,2% +38,5% -1,5% -27,8%
 
Dépenses d’investissement 10 557 13 608 12 368 13 669 20 576  +28,9% -9,1% +10,5% +50,5%
Investissements 5 396 -13 409 -10 154 -12 947 -17 024  -348,5% -24,3% +27,5% +31,5%
Flux d’investissement -15 245 -13 409 -10 154 -12 947 -17 024  -12,0% -24,3% +27,5% +31,5%
 
Dividendes payés -7 094 -7 367 -8 233 -9 413 -10 372  +3,8% +11,8% +14,3% +10,2%
Emprunts nets -681 -153 296 -341 -510  -77,5% -293,5% -215,2% +49,6%
Flux de financement -25 996 -11 807 -9 865 -24 860 -  -54,6% -16,4% +152,0% -
 
Variation nette de la trésorerie -1 804 9 092 27 571 9 060 4 176  -604,0% +203,2% -67,1% -53,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Alfresa Holdings Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 695 681 635 671 650 119 645 120 690 297  -8,6% +2,3% -0,8% +7,0%
Charges d'exploitation -684 045 -622 570 -646 415 -640 966 -683 289  -9,0% +3,8% -0,8% +6,6%
   dont Coût des ventes -643 817 -582 555 -607 359 -602 666 -644 114  -9,5% +4,3% -0,8% +6,9%
   dont Frais généraux -40 228 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 11 636 13 101 3 704 4 154 7 008  +12,6% -71,7% +12,1% +68,7%
Autres revenus/frais nets 2 700 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -24 -25 -22 -22 -20  +4,2% -12,0% 0% -9,1%
Résultat avant impôts 14 337 17 583 8 300 7 868 11 910  +22,6% -52,8% -5,2% +51,4%
Impôts sur les bénéfices -4 496 -5 317 -2 580 -2 495 -3 909  +18,3% -51,5% -3,3% +56,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 866 12 278 5 711 5 386 7 987  +24,4% -53,5% -5,7% +48,3%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 7 987 9 139 2 553 2 837 4 708  +14,4% -72,1% +11,1% +66,0%
Taux d’imposition 31% 30% 31% 32% 33%  -3,6% +2,8% +2,0% +3,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Alfresa Holdings Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 1 096 650 1 034 411 1 029 979 1 000 700 1 100 681  -5,7% -0,4% -2,8% +10,0%
   dont Trésorerie 179 804 210 547 195 968 175 403 201 794  +17,1% -6,9% -10,5% +15,0%
   dont Placements à CT 10 10 10 10 50  0% 0% 0% +400,0%
   dont Créances clients 665 628 672 494 603 561 594 289 646 268  +1,0% -10,3% -1,5% +8,7%
   dont Stock 163 067 148 940 151 817 151 319 167 233  -8,7% +1,9% -0,3% +10,5%
Placements à long terme 158 465 - - - -  - - - -
Biens corporels 149 045 152 178 155 524 158 295 158 234  +2,1% +2,2% +1,8% 0%
Écart d'acquisitions 4 341 4 103 3 946 3 790 3 633  -5,5% -3,8% -4,0% -4,1%
Biens incorporels 13 669 13 518 13 097 12 795 12 441  -1,1% -3,1% -2,3% -2,8%
Actifs totaux 1 422 171 1 351 619 1 362 312 1 336 343 1 422 275  -5,0% +0,8% -1,9% +6,4%
 
Passifs courants 912 694 836 978 842 581 807 496 896 996  -8,3% +0,7% -4,2% +11,1%
   dont Créances fournisseurs 878 780 798 748 802 644 777 334 873 392  -9,1% +0,5% -3,2% +12,4%
   dont Dette à court terme 597 - - - -  - - - -
Dette à long terme 698 630 570 510 449  -9,7% -9,5% -10,5% -12,0%
Passifs totaux 951 851 876 721 880 772 848 653 940 486  -7,9% +0,5% -3,6% +10,8%
 
Action ordinaire 18 454 18 454 18 454 18 454 18 454  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 305 493 317 752 318 172 323 557 326 027  +4,0% +0,1% +1,7% +0,8%
Capitaux propres 469 109 473 701 481 301 487 463 481 549  +1,0% +1,6% +1,3% -1,2%
 
Dettes portant intérets 1 295 630 570 510 449  -51,4% -9,5% -10,5% -12,0%
Actions en circulation (en M) 212 212 212 - -  0% 0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Alfresa Holdings Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 9 866 12 278 5 711 5 386 7 987  +24,4% -53,5% -5,7% +48,3%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.