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Alfresa Holdings (2784.TSE, JP3126340003)
Alfresa Holdings Corporation, through its subsidiaries, engages in the wholesale, manufacture, marketing, and import/export of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices/equipment in japan. It engages in the ethical pharmaceuticals wholesaling business that offers diagnostic reagents and medical devices/equipment to hospitals, clinics, and dispensing pharmacies. The company also engages in self-medication products wholesaling business that offers over-the-counter drugs, including health foods, supplements, and other products to drug stores and pharmacies. In addition, it manufactures and markets active pharmaceutical ingredients, pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices. Further, the company's medical-related business includes its dispensing pharmacy and other medical-related activities. Alfresa Holdings Corporation was founded in 2003 and is based in Tokyo, Japan.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 437 107 MJPY (3 366 MEUR)
Rendement : 2,6%
Bêta : 0,5
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Soins de santé
Medical Distribution
Effectif : 12 074
Site Internet
Siège social : Ote Center Building, Tokyo, Japan, 100-0004
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Alfresa Holdings
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Alfresa Holdings Corporation
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 674 000 | 92,7% | 11,7% | 18,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 13,9 | 10,7 | - | 0,9 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 065,0 JPY | masqué | 2 055,8 | 2 134,0 | 1 663,0 | 2 410,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Alfresa Holdings Corporation
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Alfresa Holdings Corporation
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,2% | +9,8% | -1,3% | -3,1% | +10,8% | -35,6% | -6,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +8,4% | -1,0% | +34,2% | +60,9% | +121,8% | +212,6% | +296,6% |
Équipe de direction d’Alfresa Holdings Corporation
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryuji Arakawa | Pres & Representative Director | 58 | Yasuki Izumi | Dty. Pres, Asst. to Pres of Group Bus., Affiliate Control & Inf. systems and Director | - |
| Seiichi Kishida | SVP, Exec Officer of Gen. Affairs, Fin Planning, Corp Comm., Compliance and Risk Mgmt. & Director | - |
Opérations d’initiés récentes pour Alfresa Holdings Corporation
| Date | Nom | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|
Présence d’Alfresa Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Graphique des profits et résultats d’Alfresa Holdings Corporation
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Fondamentaux d’Alfresa Holdings Corporation (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 576 405 | 2 551 919 | 2 602 925 | 2 640 529 | 2 698 555 | -1,0% | +2,0% | +1,4% | +2,2% | |
| EBITDA | 56 122 | 66 822 | 72 789 | 82 855 | 82 885 | +19,1% | +8,9% | +13,8% | +0% | |
| Résultat opérationnel | 45 272 | 33 229 | 41 757 | 44 771 | 47 646 | -26,6% | +25,7% | +7,2% | +6,4% | |
| Résultat net | 34 975 | 30 893 | 35 589 | 41 699 | 40 273 | -11,7% | +15,2% | +17,2% | -3,4% | |
| Free Cash Flow | 27 279 | 20 734 | 35 207 | 33 211 | 13 252 | -24,0% | +69,8% | -5,7% | -60,1% | |
| Marge de FCF | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | -23,3% | +66,5% | -7,0% | -61,0% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 35% | 30% | 31% | 32% | 32% | -12,0% | +1,0% | +3,5% | +0,3% | |
| Capital investi | 374 960 | 394 167 | 436 839 | 442 609 | 474 331 | +5,1% | +10,8% | +1,3% | +7,2% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 217 | 212 | 212 | - | - | -2,3% | 0% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Alfresa Holdings Corporation
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Ratio de profitabilité d’Alfresa Holdings Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 8% | 7% | 7% | 8% | 8% | -6,5% | +3,9% | +2,5% | +0,7% | |
| Marge d’EBITDA | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | +20,2% | +6,8% | +12,2% | -2,1% | |
| Marge opérationnelle | 2% | 1% | 2% | 2% | 2% | -25,9% | +23,2% | +5,7% | +4,1% | |
| Marge bénéficiaire | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | -10,8% | +12,9% | +15,5% | -5,5% | |
| Marge de FCF | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | -23,3% | +66,5% | -7,0% | -61,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,5% | 2,7% | 3,1% | 3,0% | - | +11,2% | +13,4% | -3,7% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 8,1% | 8,6% | 9,5% | 8,8% | - | +5,7% | +10,7% | -7,5% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’Alfresa Holdings Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | +2,5% | +2,6% | +1,1% | +0,8% | |
| Liquidité générale | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | +2,3% | +1,7% | +0,3% | +2,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | -2,7 | -2,5 | -2,7 | -2,5 | -2,5 | -7,8% | +6,8% | -7,3% | +2,6% | |
| Dette sur actifs | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | -78,2% | +5,6% | -17,3% | -63,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | -79,6% | +1,9% | -18,6% | -65,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | -463,8 | 642,5 | 774,4 | 890,9 | 845,8 | -238,5% | +20,5% | +15,1% | -5,1% | |
| ∼ par l’EBIT | -374,1 | 536,6 | 662,0 | 775,1 | 725,6 | -243,4% | +23,4% | +17,1% | -6,4% | |
| ∼ par le flux opérationel | -312,7 | 330,2 | 506,1 | 504,1 | 345,2 | -205,6% | +53,3% | -0,4% | -31,5% | |
| Coût de la dette | - | 2,0% | 4,8% | 4,9% | 8,4% | - | +137,2% | +2,2% | +70,3% |
Graphique des dividendes d’Alfresa Holdings Corporation
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Ratios de distribution d’Alfresa Holdings Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 34 975 | 30 893 | 35 589 | 41 699 | 40 273 | -11,7% | +15,2% | +17,2% | -3,4% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 27 279 | 20 734 | 35 207 | 33 211 | 13 252 | -24,0% | +69,8% | -5,7% | -60,1% | |
| Dividende payé | -7 094 | -7 367 | -8 233 | -9 413 | -10 372 | +3,8% | +11,8% | +14,3% | +10,2% | |
| Distribution sur résultat net | 20% | 24% | 23% | 23% | 26% | +17,6% | -3,0% | -2,4% | +14,1% | |
| Distribution sur FCF | 26% | 36% | 23% | 28% | 78% | +36,6% | -34,2% | +21,2% | +176,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Alfresa Holdings Corporation
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Alfresa Holdings Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | -0,5% | -0,4% | -1,2% | +9,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 94 | 94 | 97 | 96 | 91 | -0,4% | +3,2% | -0,7% | -5,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 121 | 123 | 122 | 116 | - | +2,0% | -0,8% | -4,9% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -7 | -6 | -6 | -4 | - | -7,6% | -0,9% | -44,8% | |
| Rotation des actifs | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | -1,1% | -4,6% | +1,5% | +1,5% | |
| Frais généraux sur CP | 39% | 36% | 33% | 34% | - | -7,9% | -8,2% | +1,7% | - | |
| Frais généraux sur CA | 6% | 6% | 6% | 6% | - | -0,5% | -0,2% | +1,7% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
IH Score d’Alfresa Holdings Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Alfresa Holdings Corporation
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Alfresa Holdings Corporation
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Alfresa Holdings Corporation
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Alfresa Holdings
Dividendes par action détachés par Alfresa Holdings Corporation (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 19,00 | - | - | - | - | - | 19,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 13,75 | - | - | - | - | - | 13,75 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 11,75 | - | - | - | - | - | 12,25 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 11,25 | - | - | - | - | - | 11,50 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 11,25 | - | - | - | - | - | 11,25 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 10,50 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 10,50 | - | - | - | - | - | 11,25 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,25 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 8,75 | - | - | - | - | - | 9,25 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Alfresa Holdings Corporation (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 576 405 | 2 551 919 | 2 602 925 | 2 640 529 | 2 698 555 | -1,0% | +2,0% | +1,4% | +2,2% | |
| Charges d'exploitation | -2 531 133 | -2 518 690 | -2 561 168 | -2 595 758 | -2 650 909 | -0,5% | +1,7% | +1,4% | +2,1% | |
| dont Coût des ventes | -2 379 211 | -2 369 354 | -2 409 370 | -2 439 219 | -2 491 433 | -0,4% | +1,7% | +1,2% | +2,1% | |
| dont Frais généraux | -144 671 | -142 607 | -145 114 | -149 726 | - | -1,4% | +1,8% | +3,2% | - | |
| Résultat opérationnel | 45 272 | 33 229 | 41 757 | 44 771 | 47 646 | -26,6% | +25,7% | +7,2% | +6,4% | |
| Autres revenus/frais nets | 8 822 | 11 454 | 9 808 | 16 454 | - | +29,8% | -14,4% | +67,8% | - | |
| Charge d'intérêt | -121 | -104 | -94 | -93 | -98 | -186,0% | -9,6% | -1,1% | +5,4% | |
| Résultat avant impôts | 54 094 | 44 684 | 51 567 | 61 226 | 59 233 | -17,4% | +15,4% | +18,7% | -3,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -18 714 | -13 602 | -15 858 | -19 486 | -18 913 | -27,3% | +16,6% | +22,9% | -2,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 34 975 | 30 893 | 35 589 | 41 699 | 40 273 | -11,7% | +15,2% | +17,2% | -3,4% | |
| EBITDA | 56 122 | 66 822 | 72 789 | 82 855 | 82 885 | +19,1% | +8,9% | +13,8% | +0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 29 610 | 23 114 | 28 916 | 30 522 | 32 433 | -21,9% | +25,1% | +5,6% | +6,3% | |
| Taux d’imposition | 35% | 30% | 31% | 32% | 32% | -12,0% | +1,0% | +3,5% | +0,3% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Alfresa Holdings Corporation (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 965 135 | 962 872 | 1 027 015 | 1 036 784 | 1 034 411 | -0,2% | +6,7% | +1,0% | -0,2% | |
| dont Trésorerie | 118 174 | 164 430 | 191 874 | 206 300 | 210 547 | +39,1% | +16,7% | +7,5% | +2,1% | |
| dont Placements à CT | 42 000 | 4 000 | 4 010 | 10 | 10 | -90,5% | +0,2% | -99,8% | 0% | |
| dont Créances clients | 663 322 | 654 377 | 689 009 | 693 959 | 672 494 | -1,3% | +5,3% | +0,7% | -3,1% | |
| dont Stock | 133 270 | 132 102 | 133 729 | 133 710 | 148 940 | -0,9% | +1,2% | 0% | +11,4% | |
| Placements à long terme | 139 662 | 142 806 | 164 319 | 140 798 | - | +2,3% | +15,1% | -14,3% | - | |
| Biens corporels | 130 489 | 133 196 | 136 886 | 141 528 | 152 178 | +2,1% | +2,8% | +3,4% | +7,5% | |
| Écart d'acquisitions | 7 337 | 6 308 | 5 081 | 10 110 | 4 103 | -14,0% | -19,5% | +99,0% | -59,4% | |
| Biens incorporels | 7 615 | 7 492 | 7 057 | 7 317 | 13 518 | -1,6% | -5,8% | +3,7% | +84,7% | |
| Actifs totaux | 1 253 494 | 1 255 922 | 1 343 284 | 1 341 939 | 1 351 619 | +0,2% | +7,0% | -0,1% | +0,7% | |
| Passifs courants | 835 512 | 814 576 | 854 235 | 859 911 | 836 978 | -2,5% | +4,9% | +0,7% | -2,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 795 006 | 784 538 | 814 589 | 817 446 | 798 748 | -1,3% | +3,8% | +0,4% | -2,3% | |
| dont Dette à court terme | 7 110 | 549 | 859 | 760 | - | -92,3% | +56,5% | -11,5% | - | |
| Dette à long terme | 1 309 | 1 286 | 1 213 | 951 | 630 | -1,8% | -5,7% | -21,6% | -33,8% | |
| Passifs totaux | 884 768 | 862 372 | 907 350 | 899 883 | 876 721 | -2,5% | +5,2% | -0,8% | -2,6% | |
| Action ordinaire | 18 454 | 18 454 | 18 454 | 18 454 | 18 454 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 205 784 | 229 115 | 257 016 | 288 129 | 317 752 | +11,3% | +12,2% | +12,1% | +10,3% | |
| Capitaux propres | 366 541 | 392 332 | 434 767 | 440 898 | 473 701 | +7,0% | +10,8% | +1,4% | +7,4% | |
| Dettes portant intérets | 8 419 | 1 835 | 2 072 | 1 711 | 630 | -78,2% | +12,9% | -17,4% | -63,2% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 217 | 212 | 212 | - | - | -2,3% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Alfresa Holdings Corporation (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 34 975 | 30 893 | 35 589 | 41 699 | 40 273 | -11,7% | +15,2% | +17,2% | -3,4% | |
| Dépréciation | 10 850 | 11 017 | 10 564 | 10 768 | 11 777 | +1,5% | -4,1% | +1,9% | +9,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -14 122 | -23 002 | -9 890 | -24 030 | -23 905 | +62,9% | -57,0% | +143,0% | -0,5% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -14 850 | 12 985 | -11 165 | 384 | - | -187,4% | -186,0% | -103,4% | - | |
| Ajust. des stocks | -484 | 2 785 | -1 444 | 1 460 | -15 229 | -675,4% | -151,8% | -201,1% | -1 143,1% | |
| Autres flux opérationnels | -3 732 | -3 130 | -21 419 | -4 079 | 2 931 | -16,1% | +584,3% | -81,0% | -171,9% | |
| Flux opérationnel | 37 836 | 34 342 | 47 575 | 46 880 | 33 828 | -9,2% | +38,5% | -1,5% | -27,8% | |
| Dépenses d’investissement | 10 557 | 13 608 | 12 368 | 13 669 | 20 576 | +28,9% | -9,1% | +10,5% | +50,5% | |
| Investissements | 5 396 | -13 409 | -10 154 | -12 947 | -17 024 | -348,5% | -24,3% | +27,5% | +31,5% | |
| Flux d’investissement | -15 245 | -13 409 | -10 154 | -12 947 | -17 024 | -12,0% | -24,3% | +27,5% | +31,5% | |
| Dividendes payés | -7 094 | -7 367 | -8 233 | -9 413 | -10 372 | +3,8% | +11,8% | +14,3% | +10,2% | |
| Emprunts nets | -681 | -153 | 296 | -341 | -510 | -77,5% | -293,5% | -215,2% | +49,6% | |
| Flux de financement | -25 996 | -11 807 | -9 865 | -24 860 | - | -54,6% | -16,4% | +152,0% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -1 804 | 9 092 | 27 571 | 9 060 | 4 176 | -604,0% | +203,2% | -67,1% | -53,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Alfresa Holdings Corporation (en MJPY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 695 681 | 635 671 | 650 119 | 645 120 | 690 297 | -8,6% | +2,3% | -0,8% | +7,0% | |
| Charges d'exploitation | -684 045 | -622 570 | -646 415 | -640 966 | -683 289 | -9,0% | +3,8% | -0,8% | +6,6% | |
| dont Coût des ventes | -643 817 | -582 555 | -607 359 | -602 666 | -644 114 | -9,5% | +4,3% | -0,8% | +6,9% | |
| dont Frais généraux | -40 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 11 636 | 13 101 | 3 704 | 4 154 | 7 008 | +12,6% | -71,7% | +12,1% | +68,7% | |
| Autres revenus/frais nets | 2 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -24 | -25 | -22 | -22 | -20 | +4,2% | -12,0% | 0% | -9,1% | |
| Résultat avant impôts | 14 337 | 17 583 | 8 300 | 7 868 | 11 910 | +22,6% | -52,8% | -5,2% | +51,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -4 496 | -5 317 | -2 580 | -2 495 | -3 909 | +18,3% | -51,5% | -3,3% | +56,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 9 866 | 12 278 | 5 711 | 5 386 | 7 987 | +24,4% | -53,5% | -5,7% | +48,3% | |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 7 987 | 9 139 | 2 553 | 2 837 | 4 708 | +14,4% | -72,1% | +11,1% | +66,0% | |
| Taux d’imposition | 31% | 30% | 31% | 32% | 33% | -3,6% | +2,8% | +2,0% | +3,5% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Alfresa Holdings Corporation (en MJPY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 096 650 | 1 034 411 | 1 029 979 | 1 000 700 | 1 100 681 | -5,7% | -0,4% | -2,8% | +10,0% | |
| dont Trésorerie | 179 804 | 210 547 | 195 968 | 175 403 | 201 794 | +17,1% | -6,9% | -10,5% | +15,0% | |
| dont Placements à CT | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 0% | 0% | 0% | +400,0% | |
| dont Créances clients | 665 628 | 672 494 | 603 561 | 594 289 | 646 268 | +1,0% | -10,3% | -1,5% | +8,7% | |
| dont Stock | 163 067 | 148 940 | 151 817 | 151 319 | 167 233 | -8,7% | +1,9% | -0,3% | +10,5% | |
| Placements à long terme | 158 465 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 149 045 | 152 178 | 155 524 | 158 295 | 158 234 | +2,1% | +2,2% | +1,8% | 0% | |
| Écart d'acquisitions | 4 341 | 4 103 | 3 946 | 3 790 | 3 633 | -5,5% | -3,8% | -4,0% | -4,1% | |
| Biens incorporels | 13 669 | 13 518 | 13 097 | 12 795 | 12 441 | -1,1% | -3,1% | -2,3% | -2,8% | |
| Actifs totaux | 1 422 171 | 1 351 619 | 1 362 312 | 1 336 343 | 1 422 275 | -5,0% | +0,8% | -1,9% | +6,4% | |
| Passifs courants | 912 694 | 836 978 | 842 581 | 807 496 | 896 996 | -8,3% | +0,7% | -4,2% | +11,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 878 780 | 798 748 | 802 644 | 777 334 | 873 392 | -9,1% | +0,5% | -3,2% | +12,4% | |
| dont Dette à court terme | 597 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 698 | 630 | 570 | 510 | 449 | -9,7% | -9,5% | -10,5% | -12,0% | |
| Passifs totaux | 951 851 | 876 721 | 880 772 | 848 653 | 940 486 | -7,9% | +0,5% | -3,6% | +10,8% | |
| Action ordinaire | 18 454 | 18 454 | 18 454 | 18 454 | 18 454 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 305 493 | 317 752 | 318 172 | 323 557 | 326 027 | +4,0% | +0,1% | +1,7% | +0,8% | |
| Capitaux propres | 469 109 | 473 701 | 481 301 | 487 463 | 481 549 | +1,0% | +1,6% | +1,3% | -1,2% | |
| Dettes portant intérets | 1 295 | 630 | 570 | 510 | 449 | -51,4% | -9,5% | -10,5% | -12,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 212 | 212 | 212 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Alfresa Holdings Corporation (en MJPY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 9 866 | 12 278 | 5 711 | 5 386 | 7 987 | +24,4% | -53,5% | -5,7% | +48,3% | |
| Dépréciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
