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Champion Real Estate Investment Trust

Champion REIT (2778.HK, HK2778034606)

Champion Real Estate Investment Trust is a trust formed to own and invest in income- producing office and retail properties. The Trust focuses on Grade-A commercial properties in prime locations. It currently offers investors direct exposure to 2.93 million sq. ft. of prime office and retail properties by way of two landmark properties, Three Garden Road and Langham Place, one on each side of the Victoria Harbour.

Siège social : Great Eagle Centre, Wan Chai, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Champion REIT

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Champion Real Estate Investment Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
5 973 680 000 40,1% 59,8% 13,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
45,5 11,5 6,4 0,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,7 HKD masqué 2,7 3,3 2,3 3,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Champion Real Estate Investment Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de Champion Real Estate Investment Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+14,7% -1,4% -16,1% -24,0% -28,1% -31,5% -34,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-36,9% -37,8% -14,9% -3,4% +14,9% +24,6% +18,8%

 

Équipe de direction de Champion Real Estate Investment Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shun Hau CEO, Chief Investment Officer & Exec. Director of Eagle Asset Management (CP) Limited 47 Kar Wai Sung Fin. Director 47
Chi Kwong Kwong Chief Operating Officer of Risk Management of Eagle Asset Mgt. (CP) Limited & Exec. Director 62 Man Yee Yeun Head of Operations -
Ka Ping LUK Investment & Investor Relations Director of Eagle Asset Management (CP) Limited 49 Katrina Lai Lam Compliance Mang. -

 

Présence de Champion REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Champion REIT

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Champion Real Estate Investment Trust

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Fondamentaux de Champion Real Estate Investment Trust (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 700 2 965 3 081 2 920 2 769  +9,8% +3,9% -5,2% -5,2%
EBITDA - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 1 886 2 089 2 159 2 039 1 831  +10,8% +3,3% -5,5% -10,2%
Résultat net 11 140 7 812 -570 -12 497 -831  -29,9% -107,3% +2 091,2% -93,3%
Free Cash Flow 1 595 1 658 1 954 1 076 1 495  +4,0% +17,9% -45,0% +39,0%
Marge de FCF 59% 56% 63% 37% 54%  -5,3% +13,4% -41,9% +46,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% 4% - - -  +53,3% - - -
Capital investi 89 938 78 268 78 958 67 255 62 868  -13,0% +0,9% -14,8% -6,5%
Actions en circul. (en M) 5 823,0 5 847,1 5 872,8 5 906,1 5 937,1  +0,4% +0,4% +0,6% +0,5%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 1,9 1,3 -0,1 -2,1 -0,1  -30,2% -107,3% +2 078,9% -93,4%
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3  +3,5% +17,3% -45,3% +38,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Champion Real Estate Investment Trust

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Ratio de profitabilité de Champion Real Estate Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 80% 81% 81% 80% 79%  +1,1% -0,7% -0,2% -1,3%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 70% 70% 70% 70% 66%  +0,9% -0,5% -0,4% -5,3%
Marge bénéficiaire 413% 263% -19% -428% -30%  -36,1% -107,0% +2 211,6% -93,0%
Marge de FCF 59% 56% 63% 37% 54%  -5,3% +13,4% -41,9% +46,6%
Rentabilité économique (ROA) - 9,5% -0,7% -16,1% -1,2%  - -107,1% +2 283,0% -92,6%
Rentabilité financière (ROE) - 12,3% -0,9% -21,6% -1,7%  - -107,1% +2 392,4% -92,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Champion Real Estate Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,5 0,3 0,5 0,3 0,4  -46,7% +83,3% -41,8% +30,1%
Liquidité générale 0,5 0,3 0,5 0,6 0,4  -47,0% +80,7% +10,0% -30,8%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 38% 13% 17% 23% 20%  -64,2% +25,1% +35,5% -10,4%
Dette sur capitaux propres 49% 17% 22% 32% 28%  -64,8% +26,4% +48,0% -11,9%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT 1,2 18,9 -0,6 -26,0 4,5  +1 537,7% -103,1% +4 405,3% -117,5%
   ∼ par le flux opérationel 0,2 3,9 4,1 2,3 3,5  +2 306,7% +5,0% -44,4% +53,7%
Coût de la dette - 2,1% 3,8% 3,1% 2,8%  - +81,3% -18,5% -8,9%

 

Graphique des dividendes de Champion Real Estate Investment Trust

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Ratios de distribution de Champion Real Estate Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 11 140 7 812 -570 -12 497 -831  -29,9% -107,3% +2 091,2% -93,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 595 1 658 1 954 1 076 1 495  +4,0% +17,9% -45,0% +39,0%
Dividende payé -1 378 -1 462 -1 581 -1 507 -1 463  +6,1% +8,2% -4,7% -197,1%
Distribution sur résultat net 12% 19% -277% -12% -176%  +51,3% -1 581,6% -95,7% +1 359,9%
Distribution sur FCF 86% 88% 81% 140% 98%  +2,0% -8,2% +73,1% -30,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Champion Real Estate Investment Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Champion Real Estate Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 29 24 21 28 29  -15,7% -14,0% +35,3% +3,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 62 43 120  - +20,0% -29,8% +175,6%
Conversion de l’encaisse - -27 -41 -15 -90  - +50,6% -63,2% +500,4%
Rotation des actifs - - - - -  +1,0% +5,9% +10,6% +0,2%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 1% 1%  +0,4% +6,2% +20,6% -1,9%
Frais généraux sur CA 10% 10% 10% 10% 10%  +1,1% -0,7% -0,2% -0,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Champion Real Estate Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Champion Real Estate Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Champion Real Estate Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Champion REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Champion REIT

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Dividendes par action détachés par Champion Real Estate Investment Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,11---0,11---
2021---0,13----0,12---
2020---0,13----0,12---
2019----0,14---0,13---
2018----0,13---0,13---
2017----0,12---0,12---
2016----0,10---0,11---
2015----0,10---0,10---
2014----0,11---0,10---
2013---0,11----0,10---
2012---0,12----0,10---
2011---0,11----0,10---
2010---0,13----0,11---
2009---0,14---0,13----
2008-0,20------0,18---
2007----0,20---0,14---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Champion Real Estate Investment Trust (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 700 2 965 3 081 2 920 2 769  +9,8% +3,9% -5,2% -5,2%
Charges d'exploitation -281 -316 -322 -881 -938  +12,6% +1,8% +173,9% +6,5%
   dont Coût des ventes -534 -560 -600 -573 -572  +4,9% +7,2% -4,5% -0,2%
   dont Frais généraux -260 -289 -298 -282 -266  +11,0% +3,1% -5,4% -5,6%
Résultat opérationnel 1 886 2 089 2 159 2 039 1 831  +10,8% +3,3% -5,5% -10,2%
Autres revenus/frais nets 9 519 6 012 -2 439 - -  -36,8% -140,6% - -
Charge d'intérêt -9 868 -428 -484 -470 -425  -95,7% +13,1% -2,9% -9,6%
Résultat avant impôts 11 405 8 101 -279 -12 226 -575  -29,0% -103,4% +4 274,9% -95,3%
Impôts sur les bénéfices -265 -289 -291 -271 -256  +8,9% +0,7% -6,9% -5,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 140 7 812 -570 -12 497 -831  -29,9% -107,3% +2 091,2% -93,3%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 842 2 015 2 082 1 428 1 282  +9,4% +3,3% -31,4% -10,2%
Taux d’imposition 2% 4% - - -  +53,3% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  +9,4% +3,4% -5,7% -5,7%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 1,9 1,3 -0,1 -2,1 -0,1  -30,2% -107,3% +2 078,9% -93,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Champion Real Estate Investment Trust (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 492 1 897 2 225 4 055 1 938  +27,2% +17,3% +82,2% -52,2%
   dont Trésorerie 1 190 1 400 1 762 1 642 1 629  +17,6% +25,9% -6,8% -0,8%
   dont Placements à CT - 200 200 191 0  - 0% -4,3% -
   dont Créances clients 214 198 177 227 222  -7,5% -10,7% +28,3% -2,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 257 258 276 - -  +0,4% +7,0% - -
Biens corporels 76 704 83 135 81 178 67 318 65 296  +8,4% -2,4% -17,1% -3,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 78 453 85 291 83 679 71 693 67 873  +8,7% -1,9% -14,3% -5,3%
 
Passifs courants 2 761 6 624 4 299 7 121 4 918  +140,0% -35,1% +65,6% -30,9%
   dont Créances fournisseurs 104 79 102 68 188  -23,8% +28,7% -33,0% +175,1%
   dont Dette à court terme 14 802 200 200 3 442 643  -98,6% 0% +1 620,8% -81,3%
Dette à long terme 14 785 11 307 13 924 12 956 13 262  -23,5% +23,1% -7,0% +2,4%
Passifs totaux 18 102 18 530 18 845 20 836 18 910  +2,4% +1,7% +10,6% -9,2%
 
Action ordinaire 24 278 24 415 24 564 24 709 24 847  +0,6% +0,6% +0,6% +0,6%
Bénéfices non répartis 30 321 36 603 34 467 20 494 18 315  +20,7% -5,8% -40,5% -10,6%
Capitaux propres 60 351 66 761 64 834 50 858 48 963  +10,6% -2,9% -21,6% -3,7%
 
Dette portant intérets 29 587 11 507 14 124 16 397 13 905  -61,1% +22,7% +16,1% -15,2%
Dette nette 28 397 9 908 12 162 14 564 12 277  -65,1% +22,8% +19,7% -15,7%
Fonds de roulement -1 269 -4 727 -2 074 -3 066 -2 980  +272,5% -56,1% +47,8% -2,8%
Actions en circulation (en M) 5 823,0 5 847,1 5 872,8 5 906,1 5 937,1  +0,4% +0,4% +0,6% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Champion Real Estate Investment Trust (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 11 140 7 812 -570 -12 226 -831  -29,9% -107,3% +2 043,7% -93,2%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -9 675 -6 222 2 428 13 764 2 191  -35,7% -139,0% +466,8% -84,1%
Ajust. comptes débiteurs 21 2 39 -103 9  -88,8% +1 524,3% -363,9% -108,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 77 108 38 -58 -13  +40,9% -64,6% -252,0% -77,6%
Flux opérationnel 1 607 1 677 1 991 1 076 1 495  +4,4% +18,7% -46,0% +39,0%
 
Dépenses d’investissement 12 19 37 - -  +57,1% +92,7% - -
Investissements 8 -193 5 -1 104 -91  -2 539,2% -102,7% -20 975,3% -91,8%
Flux d’investissement 8 -193 5 -1 104 1 125  -2 539,2% -102,7% -20 975,3% -201,9%
 
Dividendes payés 1 378 1 462 1 581 1 507 -1 463  +6,1% +8,2% -4,7% -197,1%
Emprunts nets 200 200 -1 1 469 -1 145  0% -100,7% -107 752,0% -177,9%
Flux de financement -1 382 -1 275 -1 635 -91 -2 633  -7,7% +28,2% -94,4% +2 790,7%
 
Variation nette de la trésorerie 233 209 362 -120 -13  -10,2% +73,1% -133,0% -88,8%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3  +3,5% +17,3% -45,3% +38,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Champion Real Estate Investment Trust (en MHKD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Chiffre d’affaires 1 488 1 432 1 397 1 372 1 331  -3,7% -2,5% -1,8% -3,0%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -294 -280 -260 -312 -286  -4,7% -7,0% +19,9% -8,2%
   dont Frais généraux -161 -147 -153 -213 -162  -8,4% +4,2% +38,9% -23,7%
Résultat opérationnel -8 120 -3 634 -779 613 341  -55,2% -78,6% -178,6% -44,3%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -9 153 -4 640 -1 763 -234 -540  -49,3% -62,0% -86,7% +130,7%
Résultat avant impôts -8 352 -3 875 -983 408 182  -53,6% -74,6% -141,5% -55,4%
Impôts sur les bénéfices -70 -65 -66 -62 -63  -6,9% +1,0% -6,0% +1,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-4 246 -2 003 -558 142 28  -52,8% -72,2% -125,4% -80,3%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -5 684 -2 544 -661 520 223  -55,2% -74,0% -178,6% -57,0%
Taux d’imposition - - - 15% 35%  - - - +127,4%
 
Chiffre d’affaires par action 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -4,0% -2,7% -2,1% -3,3%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action -0,7 -0,3 -0,1 - -  -53,0% -72,2% -125,4% -80,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Champion Real Estate Investment Trust (en MHKD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Actifs courants 4 416 4 055 880 1 938 1 127  -8,2% -78,3% +120,3% -41,8%
   dont Trésorerie 3 371 1 642 561 1 629 459  -51,3% -65,8% +190,2% -71,8%
   dont Placements à CT 642 191 0 0 306  -70,2% - - -
   dont Créances clients 321 227 212 222 266  -29,3% -6,7% +4,9% +19,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 71 993 67 318 65 509 65 296 64 761  -6,5% -2,7% -0,3% -0,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 76 586 71 693 68 759 67 873 66 719  -6,4% -4,1% -1,3% -1,7%
 
Passifs courants 7 573 7 121 5 512 4 918 7 187  -6,0% -22,6% -10,8% +46,1%
   dont Créances fournisseurs 129 68 67 188 99  -47,0% -1,8% +180,2% -47,1%
   dont Dette à court terme 642 3 442 643 643 3 030  +436,0% -81,3% 0% +371,2%
Dette à long terme 12 717 12 956 13 227 13 262 10 277  +1,9% +2,1% +0,3% -22,5%
Passifs totaux 21 016 20 836 19 513 18 910 18 200  -0,9% -6,3% -3,1% -3,8%
 
Action ordinaire 24 637 24 709 24 778 24 847 24 911  +0,3% +0,3% +0,3% +0,3%
Bénéfices non répartis 25 252 20 494 18 668 18 315 17 738  -18,8% -8,9% -1,9% -3,2%
Capitaux propres 55 571 50 858 49 245 48 963 48 518  -8,5% -3,2% -0,6% -0,9%
 
Dette portant intérets 13 359 16 397 13 870 13 905 13 307  +22,7% -15,4% +0,3% -4,3%
Dette nette 9 346 14 564 13 309 12 277 12 542  +55,8% -8,6% -7,8% +2,2%
Fonds de roulement -3 157 -3 066 -4 632 -2 980 -6 060  -2,9% +51,1% -35,7% +103,3%
Actions en circulation (en M) 5 888,8 5 906,1 5 921,5 5 937,1 5 955,1  +0,3% +0,3% +0,3% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Champion Real Estate Investment Trust (en MHKD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Bénéfices nets -4 246 -2 003 -558 142 28  -52,8% -72,2% -125,4% -80,3%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 4 549 2 333 945 151 364  -48,7% -59,5% -84,1% +142,1%
Ajust. comptes débiteurs -41 -10 4 1 -47  -75,6% -137,4% -78,7% -5 953,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -19 -10 4 -11 -18  -47,4% -140,7% -359,6% +65,8%
Flux opérationnel 270 268 398 350 283  -0,5% +48,4% -12,1% -19,1%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -205 209 -53 8 -193  -202,1% -125,4% -114,5% -2 611,0%
Flux d’investissement -210 -342 -281 843 -225  +62,5% -17,9% -400,5% -126,7%
 
Dividendes payés 392 362 376 -355 -321  -7,6% +4,0% -194,4% -9,7%
Emprunts nets 1 163 -428 -269 -304 -322  -136,8% -37,2% +13,0% +5,9%
Flux de financement 745 -791 -658 -659 -642  -206,1% -16,8% +0,2% -2,5%
 
Variation nette de la trésorerie 805 -1 252 -540 534 -585  -255,6% -56,8% -198,8% -209,6%
 
Free Cash Flow par action - - 0,1 0,1 -  -0,8% +48,0% -12,4% -19,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.