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ENN Energy Holdings Ltd

ENN Energy Holdings (2688.HK, KYG3066L1014)

ENN Energy Holdings Limited, an investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructures; and integrated energy, and vehicle and ship refueling stations in the People's Republic of China. It operates through five segments: Retail Gas Sales Business, Integrated Energy Business, Wholesale of Gas, Construction and Installation, and Value Added Business. The company also sells and distributes piped gas, liquefied natural gas, and other multi-energy products; and provides other services in relation to energy supply. In addition, it is involved in the business of energy trading; retail of gas pipelines, and related materials and equipment; transportation of oil products and gas; and sourcing and sell of LNG, as well as wholesale and retail of LNG, CNG, gas …

Siège social : Building A, Langfang, China, 065001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ENN Energy Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ENN Energy Holdings Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 130 530 000 67,1% 32,7% 46,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,2 12,1 1,0 3,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
107,2 HKD masqué 119,3 121,0 89,3 156,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ENN Energy Holdings Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ENN Energy Holdings Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,5% -12,7% -14,7% -9,0% -9,5% +31,6% +38,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+62,2% +117,0% +204,2% +223,6% +134,7% +181,3% +295,6%

 

Équipe de direction d’ENN Energy Holdings Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yusuo Wang Co-Founder & Exec. Chairman 58 Xiaojing Wu Pres & Exec. Director 54
Hongtao Zheng Exec. Vice Chairman 47 Dongzhi Wang Exec. Director 53
Jianfeng Liu Chief Financial Officer 45 Jin Zhang Chief HR Officer 48
Li Su Sr. VP 50 Liang Xiong Exec. VP 50
Zhenping Huang Chief Digital Officer 42 Nini Mu Financial Controller 44

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ENN Energy Holdings Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’ENN Energy Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats d’ENN Energy Holdings Ltd

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Fondamentaux d’ENN Energy Holdings Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 48 269 60 698 70 183 71 617 93 113  +25,7% +15,6% +2,0% +30,0%
EBITDA 6 577 7 497 9 187 10 232 11 447  +14,0% +22,5% +11,4% +11,9%
Résultat opérationnel 5 459 6 211 7 403 8 151 11 270  +13,8% +19,2% +10,1% +38,3%
Résultat net 2 802 2 818 5 670 6 278 7 755  +0,6% +101,2% +10,7% +23,5%
Free Cash Flow 1 374 2 042 4 164 4 027 4 213  +48,6% +103,9% -3,3% +4,6%
Marge de FCF 3% 3% 6% 6% 5%  +18,2% +76,4% -5,2% -19,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 32% 22% 23% 21%  +8,9% -29,6% +4,0% -9,7%
Capital investi 27 458 30 808 37 879 50 245 43 817  +12,2% +23,0% +32,6% -12,8%
Actions en circul. (en M) 1 082,8 1 124,0 1 125,5 1 128,4 1 130,1  +3,8% +0,1% +0,3% +0,2%
EBITDA par action 6,1 6,7 8,2 9,1 10,1  +9,8% +22,4% +11,1% +11,7%
Bénéfices par action 2,6 2,5 5,0 5,6 6,9  -3,1% +100,9% +10,4% +23,3%
Free Cash Flow par action 1,3 1,8 3,7 3,6 3,7  +43,2% +103,7% -3,5% +4,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ENN Energy Holdings Ltd

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Ratio de profitabilité d’ENN Energy Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 17% 16% 16% 17% 15%  -9,3% +2,4% +7,3% -12,3%
Marge d’EBITDA 14% 12% 13% 14% 12%  -9,4% +6,0% +9,1% -14,0%
Marge opérationnelle 11% 10% 11% 11% 12%  -9,5% +3,1% +7,9% +6,3%
Marge bénéficiaire 6% 5% 8% 9% 8%  -20,0% +74,0% +8,5% -5,0%
Marge de FCF 3% 3% 6% 6% 5%  +18,2% +76,4% -5,2% -19,5%
Rentabilité économique (ROA) - 4,2% 7,3% 7,3% 8,2%  - +72,6% +0,3% +11,3%
Rentabilité financière (ROE) - 14,7% 24,0% 22,3% 23,4%  - +63,2% -7,3% +5,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ENN Energy Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,5 0,7 0,5  -9,3% -6,6% +40,2% -27,9%
Liquidité générale 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7  -5,2% -4,4% +13,7% -6,5%
Dette nette sur EBITDA 0,3 0,1 0,5 1,1 -0,1  -61,1% +356,2% +130,6% -106,5%
Dette sur actifs 18% 13% 15% 22% 8%  -28,1% +16,0% +47,9% -63,2%
Dette sur capitaux propres 62% 44% 46% 64% 22%  -28,9% +5,4% +38,7% -65,1%
Couverture par l’EBITDA - 11,8 12,6 18,2 21,7  - +7,4% +44,3% +18,9%
   ∼ par l’EBIT - 9,8 10,2 14,5 17,4  - +4,4% +42,7% +20,0%
   ∼ par le flux opérationel - 13,0 16,1 17,3 19,8  - +23,5% +7,5% +14,7%
Coût de la dette - 6,4% 6,8% 3,5% 3,8%  - +6,1% -47,8% +7,6%

 

Graphique des dividendes d’ENN Energy Holdings Ltd

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Ratios de distribution d’ENN Energy Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 2 802 2 818 5 670 6 278 7 755  +0,6% +101,2% +10,7% +23,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 374 2 042 4 164 4 027 4 213  +48,6% +103,9% -3,3% +4,6%
Dividende payé -775 -952 -1 176 -1 719 -2 827  +22,8% +23,5% +46,2% +64,5%
Distribution sur résultat net 28% 34% 21% 27% 36%  +22,1% -38,6% +32,0% +33,1%
Distribution sur FCF 56% 47% 28% 43% 67%  -17,3% -39,4% +51,1% +57,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ENN Energy Holdings Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ENN Energy Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 7 9 7 8 7  +39,6% -23,7% +9,2% -12,0%
Délai paiement clients (DSO) 41 48 36 67 43  +16,7% -24,3% +85,8% -36,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 46 38 44  - +10,9% -17,2% +16,9%
Conversion de l’encaisse - 16 -3 37 5  - -117,0% -1 482,1% -86,0%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9  +0,7% +5,2% -7,9% +17,1%
Frais généraux sur CP 13% 12% 12% 11% 14%  -10,5% +3,0% -11,8% +28,2%
Frais généraux sur CA 5% 4% 4% 5% 5%  -10,2% +7,7% +2,1% +15,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’ENN Energy Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’ENN Energy Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’ENN Energy Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ENN Energy Holdings Ltd

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Sociétés possiblement comparables à ENN Energy Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ENN Energy Holdings

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Dividendes par action détachés par ENN Energy Holdings Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----2,11-----0,64-
2021----2,10-----0,59-
2020----1,67-------
2019-----1,19------
2018----1,08-------
2017-----0,83------
2016-----0,76------
2015-----0,83------
2014-----0,48------
2013----0,42-------
2012-----0,36------
2011----0,28-------
2010-----0,22------
2009----0,18-------
2008----0,13-------
2007----0,08-------
2006----0,05-------
2005----0,03-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ENN Energy Holdings Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 48 269 60 698 70 183 71 617 93 113  +25,7% +15,6% +2,0% +30,0%
Charges d'exploitation -2 880 -3 299 -3 862 -63 466 -83 904  +14,5% +17,1% +1 543,3% +32,2%
   dont Coût des ventes -39 930 -51 188 -58 918 -59 285 -79 057  +28,2% +15,1% +0,6% +33,4%
   dont Frais généraux -2 203 -2 488 -3 099 -3 230 -4 847  +12,9% +24,6% +4,2% +50,1%
Résultat opérationnel 5 459 6 211 7 403 8 151 11 270  +13,8% +19,2% +10,1% +38,3%
Autres revenus/frais nets -137 -468 1 651 - -  +241,6% -452,8% - -
Charge d'intérêt 0 -637 -727 -561 -528  - +14,1% -22,8% -5,9%
Résultat avant impôts 5 190 5 601 8 841 9 558 11 393  +7,9% +57,8% +8,1% +19,2%
Impôts sur les bénéfices -1 517 -1 783 -1 980 -2 227 -2 398  +17,5% +11,0% +12,5% +7,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 802 2 818 5 670 6 278 7 755  +0,6% +101,2% +10,7% +23,5%
 
EBITDA 6 577 7 497 9 187 10 232 11 447  +14,0% +22,5% +11,4% +11,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 863 4 234 5 745 6 252 8 898  +9,6% +35,7% +8,8% +42,3%
Taux d’imposition 29% 32% 22% 23% 21%  +8,9% -29,6% +4,0% -9,7%
 
Chiffre d’affaires par action 44,6 54,0 62,4 63,5 82,4  +21,1% +15,5% +1,8% +29,8%
EBITDA par action 6,1 6,7 8,2 9,1 10,1  +9,8% +22,4% +11,1% +11,7%
Bénéfices par action 2,6 2,5 5,0 5,6 6,9  -3,1% +100,9% +10,4% +23,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ENN Energy Holdings Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 17 626 21 539 19 515 23 568 27 558  +22,2% -9,4% +20,8% +16,9%
   dont Trésorerie 7 972 7 923 7 373 8 630 8 684  -0,6% -6,9% +17,0% +0,6%
   dont Placements à CT 807 735 361 70 152  -8,9% -50,9% -80,6% +117,1%
   dont Créances clients 5 393 7 913 6 926 13 131 10 870  +46,7% -12,5% +89,6% -17,2%
   dont Stock 744 1 331 1 169 1 285 1 508  +78,9% -12,2% +9,9% +17,4%
Placements à long terme 10 012 11 626 12 441 - -  +16,1% +7,0% - -
Biens corporels 25 490 31 073 40 140 43 990 48 912  +21,9% +29,2% +9,6% +11,2%
Écart d'acquisitions 192 2 248 2 379 2 511 2 520  +1 070,8% +5,8% +5,5% +0,4%
Biens incorporels 2 943 4 438 5 828 4 446 4 311  +50,8% +31,3% -23,7% -3,0%
Actifs totaux 59 215 73 914 81 245 90 043 99 988  +24,8% +9,9% +10,8% +11,0%
 
Passifs courants 25 605 33 017 31 288 33 233 41 579  +28,9% -5,2% +6,2% +25,1%
   dont Créances fournisseurs 4 195 5 872 7 393 6 186 9 650  +40,0% +25,9% -16,3% +56,0%
   dont Dette à court terme 807 735 361 6 970 -  -8,9% -50,9% +1 830,7% -
Dette à long terme 9 699 8 688 11 650 12 714 8 040  -10,4% +34,1% +9,1% -36,8%
Passifs totaux 38 998 48 360 50 225 53 871 64 211  +24,0% +3,9% +7,3% +19,2%
 
Action ordinaire 112 116 116 117 117  +3,6% 0% +0,9% 0%
Bénéfices non répartis 16 778 18 650 23 144 30 444 34 350  +11,2% +24,1% +31,5% +12,8%
Capitaux propres 16 952 21 385 25 868 30 561 35 777  +26,2% +21,0% +18,1% +17,1%
 
Dette portant intérets 10 506 9 423 12 011 19 684 8 040  -10,3% +27,5% +63,9% -59,2%
Dette nette 1 727 765 4 277 10 984 -796  -55,7% +459,1% +156,8% -107,2%
Fonds de roulement -7 979 -11 478 -11 773 -9 665 -14 021  +43,9% +2,6% -17,9% +45,1%
Actions en circulation (en M) 1 082,8 1 124,0 1 125,5 1 128,4 1 130,1  +3,8% +0,1% +0,3% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ENN Energy Holdings Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 2 802 2 818 5 670 9 558 7 755  +0,6% +101,2% +68,6% -18,9%
 
Dépréciation 1 118 1 286 1 784 2 081 2 238  +15,0% +38,7% +16,6% +7,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 368 1 629 647 963 -23  +19,1% -60,3% +48,8% -102,4%
Ajust. comptes débiteurs -2 389 -1 659 1 483 -1 261 -1 338  -30,6% -189,4% -185,0% +6,1%
Ajust. des stocks -220 -404 216 -117 -234  +83,6% -153,5% -154,2% +100,0%
Autres flux opérationnels 100 1 541 12 -167 18  +1 441,0% -99,2% -1 491,7% -110,8%
Flux opérationnel 6 093 8 294 11 690 9 696 10 466  +36,1% +40,9% -17,1% +7,9%
 
Dépenses d’investissement 4 719 6 252 7 526 5 669 6 253  +32,5% +20,4% -24,7% +10,3%
Investissements -4 532 -6 602 -6 796 -1 439 -426  +45,7% +2,9% -78,8% -70,4%
Flux d’investissement -4 532 -6 602 -6 796 -6 491 -6 766  +45,7% +2,9% -4,5% +4,2%
 
Dividendes payés -775 -952 -1 176 -1 719 -2 827  +22,8% +23,5% +46,2% +64,5%
Emprunts nets 1 180 274 -2 949 1 118 496  -76,8% -1 176,3% -137,9% -55,6%
Flux de financement -708 -1 774 -5 447 -1 901 -3 636  +150,6% +207,0% -65,1% +91,3%
 
Variation nette de la trésorerie 812 -52 -550 1 257 54  -106,4% +957,7% -328,5% -95,7%
 
Free Cash Flow par action 1,3 1,8 3,7 3,6 3,7  +43,2% +103,7% -3,5% +4,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ENN Energy Holdings Ltd (en MCNY)

  12/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  12-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Chiffre d’affaires 34 839 31 543 40 074 41 232 51 881  -9,5% +27,0% +2,9% +25,8%
Charges d'exploitation -15 715 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -29 172 -25 941 -33 344 -34 190 -44 867  -11,1% +28,5% +2,5% +31,2%
   dont Frais généraux -2 062 -1 675 -2 354 -2 190 -2 657  -18,8% +40,5% -7,0% +21,3%
Résultat opérationnel 3 749 3 962 5 423 5 618 5 652  +5,7% +36,9% +3,6% +0,6%
Autres revenus/frais nets 214 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -121 -64 -23 -226 -711  -47,1% -64,1% +882,6% +214,6%
Résultat avant impôts 3 838 4 074 5 484 5 781 5 612  +6,1% +34,6% +5,4% -2,9%
Impôts sur les bénéfices -461 -455 -659 -676 -524  -1,4% +45,0% +2,5% -22,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 154 1 347 1 793 1 883 1 995  +16,7% +33,1% +5,0% +6,0%
 
EBITDA - 2 401 2 704 2 974 2 750  - +12,6% +10,0% -7,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 299 3 520 4 771 4 962 5 125  +6,7% +35,5% +4,0% +3,3%
Taux d’imposition 12% 11% 12% 12% 9%  -7,1% +7,7% -2,8% -20,2%
 
Chiffre d’affaires par action 31,0 28,0 35,5 36,5 45,9  -9,5% +26,7% +2,8% +25,8%
EBITDA par action - 2,1 2,4 2,6 2,4  - +12,3% +9,9% -7,6%
Bénéfices par action 1,0 1,2 1,6 1,7 1,8  +16,7% +32,8% +4,9% +5,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ENN Energy Holdings Ltd (en MCNY)

  12/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  12-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Actifs courants 19 515 21 140 23 568 23 439 27 558  +8,3% +11,5% -0,5% +17,6%
   dont Trésorerie 7 373 7 938 8 630 8 651 8 684  +7,7% +8,7% +0,2% +0,4%
   dont Placements à CT 361 910 70 77 152  +152,1% -92,3% +10,0% +97,4%
   dont Créances clients 6 926 7 602 13 131 8 971 10 870  +9,8% +72,7% -31,7% +21,2%
   dont Stock 1 169 1 359 1 285 1 195 1 508  +16,3% -5,4% -7,0% +26,2%
Placements à long terme 12 441 - - - -  - - - -
Biens corporels 40 140 41 486 43 990 45 558 48 912  +3,4% +6,0% +3,6% +7,4%
Écart d'acquisitions 2 379 2 427 2 511 2 511 2 520  +2,0% +3,5% 0% +0,4%
Biens incorporels 5 828 4 302 4 446 4 309 4 311  -26,2% +3,3% -3,1% +0%
Actifs totaux 81 245 85 583 90 043 92 010 99 988  +5,3% +5,2% +2,2% +8,7%
 
Passifs courants 31 288 35 317 33 233 34 185 41 579  +12,9% -5,9% +2,9% +21,6%
   dont Créances fournisseurs 7 393 6 448 6 186 7 205 9 650  -12,8% -4,1% +16,5% +33,9%
   dont Dette à court terme 361 910 6 970 - -  +152,1% +665,9% - -
Dette à long terme 11 650 10 100 12 714 11 671 8 040  -13,3% +25,9% -8,2% -31,1%
Passifs totaux 50 225 53 636 53 871 59 773 64 211  +6,8% +0,4% +11,0% +7,4%
 
Action ordinaire 116 116 117 117 117  0% +0,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis 23 144 25 837 30 444 30 914 34 350  +11,6% +17,8% +1,5% +11,1%
Capitaux propres 25 868 26 703 30 561 32 237 35 777  +3,2% +14,4% +5,5% +11,0%
 
Dette portant intérets 12 011 11 010 19 684 11 671 8 040  -8,3% +78,8% -40,7% -31,1%
Dette nette 4 277 2 162 10 984 2 943 -796  -49,5% +408,0% -73,2% -127,0%
Fonds de roulement -11 773 -14 177 -9 665 -10 746 -14 021  +20,4% -31,8% +11,2% +30,5%
Actions en circulation (en M) 1 125,5 1 125,5 1 128,4 1 129,6 1 130,1  0% +0,3% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ENN Energy Holdings Ltd (en MCNY)

  12/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  12-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Bénéfices nets 1 154 1 347 1 793 1 883 1 995  +16,7% +33,1% +5,0% +6,0%
 
Dépréciation - 513 516 548 571  - +0,5% +6,3% +4,2%
Ajustements des bénéfices nets 275 -253 735 -194 182  -192,2% -390,3% -126,3% -194,1%
Ajust. comptes débiteurs - -631 -631 -669 -669  - 0% +6,1% 0%
Ajust. des stocks - -59 -59 -117 -117  - 0% +100,0% 0%
Autres flux opérationnels 6 -84 -84 9 9  -1 491,7% 0% -110,8% 0%
Flux opérationnel 3 698 1 607 3 242 2 237 2 996  -56,6% +101,8% -31,0% +33,9%
 
Dépenses d’investissement 7 526 1 119 1 639 1 264 1 863  -85,1% +46,5% -22,9% +47,3%
Investissements - -134 -586 -43 -171  - +339,0% -92,7% +301,2%
Flux d’investissement -2 820 -1 673 -1 573 -1 279 -2 104  -40,7% -5,9% -18,7% +64,5%
 
Dividendes payés -1 176 -860 -860 -1 414 -1 414  -26,9% 0% +64,5% 0%
Emprunts nets -208 663 -104 -585 833  -418,5% -115,6% +464,7% -242,4%
Flux de financement -5 447 347 -1 297 -946 -872  -106,4% -474,3% -27,1% -7,8%
 
Variation nette de la trésorerie -550 283 346 11 17  -151,4% +22,5% -97,0% +57,1%
 
Free Cash Flow par action -3,4 0,4 1,4 0,9 1,0  -112,7% +227,5% -39,3% +16,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.