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ENN Energy Holdings Limited

ENN Energy Holdings (2688.HK, KYG3066L1014)

ENN Energy Holdings Limited, an investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructures; and integrated energy, and vehicle and ship refueling stations in the People's Republic of China. It operates through Retail Gas Sales Business, Integrated Energy Business, Wholesale of Gas, Construction and Installation, and Value Added Business segments. The company also sells and distributes piped gas, liquefied natural gas, and other multi-energy products; and provides other services in relation to energy supply. In addition, it is involved in the business of energy trading; retail of gas pipelines, and related materials and equipment; transportation of oil products and gas; and sourcing of compressed pipeline gas, as well as wholesale and retail of LNG, CNG, gas equipment, …

Siège social : Building A, Langfang, China, 065001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ENN Energy Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ENN Energy Holdings Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 129 840 000 67,0% 32,7% 43,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,2 21,0 1,8 5,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
164,8 HKD masqué 150,5 132,8 78,2 171,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ENN Energy Holdings Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ENN Energy Holdings Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,9% +17,5% +35,0% +32,9% +81,8% +115,0% +112,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+236,9% +371,3% +296,9% +230,3% +332,3% +598,2% +611,5%

 

Équipe de direction d’ENN Energy Holdings Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yusuo Wang Co-Founder & Exec. Chairman 57 Hongtao Zheng Exec. Vice Chairman 46
Yuying Zhang Chief Strategy Officer, Pres & Exec. Director 47 Dongzhi Wang Exec. Director 52
Jianfeng Liu Chief Financial Officer 44 Jin Zhang Chief HR Officer 47
Xiaojing Wu Sr. VP 53 Chaoxing Jiang Sr. VP 50
Li Su Sr. VP 48 Liang Xiong Exec. VP 49

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ENN Energy Holdings Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’ENN Energy Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’ENN Energy Holdings Limited

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Fondamentaux d’ENN Energy Holdings Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 34 103 48 269 60 698 70 183 71 617  +41,5% +25,7% +15,6% +2,0%
EBITDA 5 868 6 577 7 497 9 187 10 232  +12,1% +14,0% +22,5% +11,4%
Résultat opérationnel 4 804 5 459 6 211 7 403 8 151  +13,6% +13,8% +19,2% +10,1%
Résultat net 2 151 2 802 2 818 5 670 6 278  +30,3% +0,6% +101,2% +10,7%
Free Cash Flow 2 077 1 374 2 042 4 164 4 027  -33,8% +48,6% +103,9% -3,3%
Marge de FCF 6% 3% 3% 6% 6%  -53,3% +18,2% +76,4% -5,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 29% 32% 22% 23%  -6,2% +8,9% -29,6% +4,0%
Capital investi 27 709 27 458 30 808 37 879 50 245  -0,9% +12,2% +23,0% +32,6%
Actions en circulation (en M) 1 083 1 103 1 126 1 125 1 128  +1,8% +2,1% 0% +0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ENN Energy Holdings Limited

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Ratio de profitabilité d’ENN Energy Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 22% 17% 16% 16% 17%  -19,8% -9,3% +2,4% +7,3%
Marge d’EBITDA 17% 14% 12% 13% 14%  -20,8% -9,4% +6,0% +9,1%
Marge opérationnelle 14% 11% 10% 11% 11%  -19,7% -9,5% +3,1% +7,9%
Marge bénéficiaire 6% 6% 5% 8% 9%  -8,0% -20,0% +74,0% +8,5%
Marge de FCF 6% 3% 3% 6% 6%  -53,3% +18,2% +76,4% -5,2%
Rentabilité économique (ROA) - 5,1% 4,2% 7,3% 7,3%  - -16,5% +72,6% +0,3%
Rentabilité financière (ROE) - 17,6% 14,7% 24,0% 22,3%  - -16,3% +63,2% -7,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ENN Energy Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,5 0,5 0,7  -15,5% -9,3% -6,6% +40,2%
Liquidité générale 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7  -8,8% -5,2% -4,4% +13,7%
Dette nette sur EBITDA 0,8 0,3 0,1 0,5 1,1  -69,1% -61,1% +356,2% +130,6%
Dette sur actifs 25% 18% 13% 15% 22%  -28,5% -28,1% +16,0% +47,9%
Dette sur capitaux propres 85% 62% 44% 46% 64%  -27,2% -28,9% +5,4% +38,7%
Couverture par l’EBITDA 9,6 11,9 11,8 12,6 16,8  +23,7% -1,2% +7,4% +33,0%
   ∼ par l’EBIT 7,9 9,9 9,8 10,2 13,4  +25,4% -1,4% +4,4% +31,4%
   ∼ par le flux opérationel 8,8 11,0 13,0 16,1 15,9  +25,3% +18,0% +23,5% -1,0%
Coût de la dette - 4,7% 6,4% 6,8% 3,8%  - +34,6% +6,1% -43,4%

 

Graphique des dividendes d’ENN Energy Holdings Limited

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Ratios de distribution d’ENN Energy Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 151 2 802 2 818 5 670 6 278  +30,3% +0,6% +101,2% +10,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 077 1 374 2 042 4 164 4 027  -33,8% +48,6% +103,9% -3,3%
Dividende payé -705 -775 -952 -1 176 -1 719  +9,9% +22,8% +23,5% +46,2%
Distribution sur résultat net 33% 28% 34% 21% 27%  -15,6% +22,1% -38,6% +32,0%
Distribution sur FCF 34% 56% 47% 28% 43%  +66,2% -17,3% -39,4% +51,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ENN Energy Holdings Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ENN Energy Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 7 7 9 7 8  -3,2% +39,6% -23,7% +9,2%
Délai paiement clients (DSO) 46 41 48 36 67  -10,6% +16,7% -24,3% +85,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 41 46 38  - +8,6% +10,9% -17,2%
Conversion de l’encaisse - 9 16 -3 37  - +65,8% -117,0% -1 482,1%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,8 0,9 0,8  +22,8% +0,7% +5,2% -7,9%
Frais généraux sur CP 14% 13% 12% 12% 11%  -4,6% -10,5% +3,0% -11,8%
Frais généraux sur CA 6% 5% 4% 4% 5%  -23,7% -10,2% +7,7% +2,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’ENN Energy Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’ENN Energy Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’ENN Energy Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ENN Energy Holdings Limited

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Sociétés possiblement comparables à ENN Energy Holdings Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ENN Energy Holdings

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Dividendes par action détachés par ENN Energy Holdings Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----2,10-------
2020----1,67-------
2019-----1,19------
2018----1,08-------
2017-----0,83------
2016-----0,76------
2015-----0,83------
2014-----0,48------
2013----0,42-------
2012-----0,36------
2011----0,28-------
2010-----0,22------
2009----0,18-------
2008----0,13-------
2007----0,08-------
2006----0,05-------
2005----0,03-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ENN Energy Holdings Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 34 103 48 269 60 698 70 183 71 617  +41,5% +25,7% +15,6% +2,0%
Charges d'exploitation -2 546 -2 880 -3 299 -3 862 -63 466  +13,1% +14,5% +17,1% +1 543,3%
   dont Coût des ventes -26 753 -39 930 -51 188 -58 918 -59 285  +49,3% +28,2% +15,1% +0,6%
   dont Frais généraux -2 039 -2 203 -2 488 -3 099 -3 230  +8,0% +12,9% +24,6% +4,2%
Résultat opérationnel 4 804 5 459 6 211 7 403 8 151  +13,6% +13,8% +19,2% +10,1%
Autres revenus/frais nets -398 -137 -468 1 651 -  -65,6% +241,6% -452,8% -
Charge d'intérêt -609 -552 -637 -727 -609  -9,4% +15,4% +14,1% -16,2%
Résultat avant impôts 4 195 5 190 5 601 8 841 9 558  +23,7% +7,9% +57,8% +8,1%
Impôts sur les bénéfices -1 307 -1 517 -1 783 -1 980 -2 227  +16,1% +17,5% +11,0% +12,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 151 2 802 2 818 5 670 6 278  +30,3% +0,6% +101,2% +10,7%
 
EBITDA 5 868 6 577 7 497 9 187 10 232  +12,1% +14,0% +22,5% +11,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 307 3 863 4 234 5 745 6 252  +16,8% +9,6% +35,7% +8,8%
Taux d’imposition 31% 29% 32% 22% 23%  -6,2% +8,9% -29,6% +4,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ENN Energy Holdings Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 13 840 17 626 21 539 19 515 23 568  +27,4% +22,2% -9,4% +20,8%
   dont Trésorerie 7 163 7 972 7 923 7 373 8 630  +11,3% -0,6% -6,9% +17,0%
   dont Placements à CT 596 807 735 361 70  +35,4% -8,9% -50,9% -80,6%
   dont Créances clients 4 260 5 393 7 913 6 926 13 131  +26,6% +46,7% -12,5% +89,6%
   dont Stock 515 744 1 331 1 169 1 285  +44,5% +78,9% -12,2% +9,9%
Placements à long terme 9 936 10 012 11 626 12 441 -  +0,8% +16,1% +7,0% -
Biens corporels 22 297 25 490 31 073 40 140 43 990  +14,3% +21,9% +29,2% +9,6%
Écart d'acquisitions 188 192 2 248 2 379 2 511  +2,1% +1 070,8% +5,8% +5,5%
Biens incorporels 2 708 2 943 4 438 5 828 4 446  +8,7% +50,8% +31,3% -23,7%
Actifs totaux 51 381 59 215 73 914 81 245 90 043  +15,2% +24,8% +9,9% +10,8%
 
Passifs courants 18 341 25 605 33 017 31 288 33 233  +39,6% +28,9% -5,2% +6,2%
   dont Créances fournisseurs 2 788 4 195 5 872 7 393 6 186  +50,5% +40,0% +25,9% -16,3%
   dont Dette à court terme 596 807 735 361 6 970  +35,4% -8,9% -50,9% +1 830,7%
Dette à long terme 12 147 9 699 8 688 11 650 12 714  -20,2% -10,4% +34,1% +9,1%
Passifs totaux 33 527 38 998 48 360 50 225 53 871  +16,3% +24,0% +3,9% +7,3%
 
Action ordinaire 112 112 116 116 117  0% +3,6% 0% +0,9%
Bénéfices non répartis 12 821 16 778 18 650 23 144 30 444  +30,9% +11,2% +24,1% +31,5%
Capitaux propres 14 966 16 952 21 385 25 868 30 561  +13,3% +26,2% +21,0% +18,1%
 
Dette portant intérets 12 743 10 506 9 423 12 011 19 684  -17,6% -10,3% +27,5% +63,9%
Dette nette 4 984 1 727 765 4 277 10 984  -65,3% -55,7% +459,1% +156,8%
Fonds de roulement -4 501 -7 979 -11 478 -11 773 -9 665  +77,3% +43,9% +2,6% -17,9%
Actions en circulation (en M) 1 083 1 103 1 126 1 125 1 128  +1,8% +2,1% 0% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ENN Energy Holdings Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 151 2 802 2 818 5 670 9 558  +30,3% +0,6% +101,2% +68,6%
 
Dépréciation 1 064 1 118 1 286 1 784 2 081  +5,1% +15,0% +38,7% +16,6%
Ajustements des bénéfices nets 1 364 1 368 1 629 647 963  +0,3% +19,1% -60,3% +48,8%
Ajust. comptes débiteurs -977 -2 389 -1 659 1 483 -1 261  +144,5% -30,6% -189,4% -185,0%
Ajust. des stocks -105 -220 -404 216 -117  +109,5% +83,6% -153,5% -154,2%
Autres flux opérationnels 48 100 1 541 12 -167  +108,3% +1 441,0% -99,2% -1 491,7%
Flux opérationnel 5 366 6 093 8 294 11 690 9 696  +13,5% +36,1% +40,9% -17,1%
 
Dépenses d’investissement 3 289 4 719 6 252 7 526 5 669  +43,5% +32,5% +20,4% -24,7%
Investissements -3 840 -4 532 -6 602 -6 796 -1 439  +18,0% +45,7% +2,9% -78,8%
Flux d’investissement -3 840 -4 532 -6 602 -6 796 -6 491  +18,0% +45,7% +2,9% -4,5%
 
Dividendes payés -705 -775 -952 -1 176 -1 719  +9,9% +22,8% +23,5% +46,2%
Emprunts nets 215 1 180 274 -2 949 1 118  +448,8% -76,8% -1 176,3% -137,9%
Flux de financement -1 736 -708 -1 774 -5 447 -1 901  -59,2% +150,6% +207,0% -65,1%
 
Variation nette de la trésorerie -192 812 -52 -550 1 257  -522,9% -106,4% +957,7% -328,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ENN Energy Holdings Limited (en MCNY)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Chiffre d’affaires 17 546 17 546 34 839 31 543 40 074  0% +98,6% -9,5% +27,0%
Charges d'exploitation -15 594 -15 782 -15 715 - -  +1,2% -0,4% - -
   dont Coût des ventes -14 730 -14 730 -29 172 -25 941 -33 344  0% +98,1% -11,1% +28,5%
   dont Frais généraux -775 -775 -2 062 -1 675 -2 354  0% +166,2% -18,8% +40,5%
Résultat opérationnel 1 851 1 851 3 749 3 962 5 423  0% +102,6% +5,7% +36,9%
Autres revenus/frais nets -291 612 214 - -  -310,5% -65,0% - -
Charge d'intérêt -182 -182 -121 -64 -23  0% -166,6% -47,1% -135,9%
Résultat avant impôts 2 210 2 210 3 838 4 074 5 484  0% +73,6% +6,1% +34,6%
Impôts sur les bénéfices -495 -495 -461 -455 -659  0% -6,9% -1,4% +45,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 036 3 362 1 154 1 347 1 793  +224,5% -65,7% +16,7% +33,1%
 
EBITDA 2 297 2 297 - 513 516  0% - - +0,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 436 1 436 3 299 3 520 4 771  0% +129,7% +6,7% +35,5%
Taux d’imposition 22% 22% 12% 11% 12%  0% -46,4% -7,1% +7,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ENN Energy Holdings Limited (en MCNY)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Actifs courants 21 539 19 334 19 515 21 140 23 568  -10,2% +0,9% +8,3% +11,5%
   dont Trésorerie 7 923 7 742 7 373 7 938 8 630  -2,3% -4,8% +7,7% +8,7%
   dont Placements à CT 735 239 361 910 70  -67,5% +51,0% +152,1% -92,3%
   dont Créances clients 9 172 8 409 6 926 7 602 13 131  -8,3% -17,6% +9,8% +72,7%
   dont Stock 1 331 1 348 1 169 1 359 1 285  +1,3% -13,3% +16,3% -5,4%
Placements à long terme 11 626 12 041 12 441 - -  +3,6% +3,3% - -
Biens corporels 31 244 36 183 40 140 41 486 43 990  +15,8% +10,9% +3,4% +6,0%
Écart d'acquisitions 2 248 2 270 2 379 2 427 2 511  +1,0% +4,8% +2,0% +3,5%
Biens incorporels 4 438 3 301 5 828 4 302 4 446  -25,6% +76,6% -26,2% +3,3%
Actifs totaux 73 914 75 351 81 245 85 583 90 043  +1,9% +7,8% +5,3% +5,2%
 
Passifs courants 33 017 29 783 31 288 35 317 33 233  -9,8% +5,1% +12,9% -5,9%
   dont Créances fournisseurs 5 872 5 466 7 393 6 448 6 186  -6,9% +35,3% -12,8% -4,1%
   dont Dette à court terme 735 239 361 910 6 970  -67,5% +51,0% +152,1% +665,9%
Dette à long terme 8 688 10 878 11 650 10 100 12 714  +25,2% +7,1% -13,3% +25,9%
Passifs totaux 48 360 47 340 50 225 53 636 53 871  -2,1% +6,1% +6,8% +0,4%
 
Action ordinaire 116 116 116 116 117  0% 0% 0% +0,9%
Bénéfices non répartis 18 576 20 793 23 144 25 837 30 444  +11,9% +11,3% +11,6% +17,8%
Capitaux propres 21 385 23 470 25 868 26 703 30 561  +9,7% +10,2% +3,2% +14,4%
 
Dette portant intérets 9 423 11 117 12 011 11 010 19 684  +18,0% +8,0% -8,3% +78,8%
Dette nette 765 3 136 4 277 2 162 10 984  +309,9% +36,4% -49,5% +408,0%
Fonds de roulement -11 478 -10 449 -11 773 -14 177 -9 665  -9,0% +12,7% +20,4% -31,8%
Actions en circulation (en M) 1 126 1 126 1 125 1 125 1 128  0% 0% 0% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ENN Energy Holdings Limited (en MCNY)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Bénéfices nets 2 210 2 210 1 154 1 347 1 793  0% -47,8% +16,7% +33,1%
 
Dépréciation 446 446 - 513 516  0% - - +0,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 051 49 275 -253 735  -95,3% +460,2% -192,2% -390,3%
Ajust. comptes débiteurs -830 - - -631 -631  - - - 0%
Ajust. des stocks 54 54 - -59 -59  0% - - 0%
Autres flux opérationnels 771 6 6 -84 -84  -99,2% 0% -1 491,7% 0%
Flux opérationnel 2 923 2 923 3 698 1 607 3 242  0% +26,5% -56,6% +101,8%
 
Dépenses d’investissement 1 882 1 882 7 526 1 119 1 639  0% +300,0% -85,1% +46,5%
Investissements -568 386 - -134 -586  -167,9% - - +339,0%
Flux d’investissement -6 602 -1 156 -2 820 -1 673 -1 573  -82,5% +143,9% -40,7% -5,9%
 
Dividendes payés -294 -294 -1 176 -860 -860  0% +300,0% -26,9% 0%
Emprunts nets 595 -1 267 -208 663 -104  -313,0% -83,6% -418,5% -115,6%
Flux de financement -1 774 -3 319 -5 447 347 -1 297  +87,1% +64,1% -106,4% -474,3%
 
Variation nette de la trésorerie -138 -138 -550 283 346  0% +300,0% -151,4% +22,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.