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Ito En (2593.TSE, JP3143000002)

Ito En, Ltd. manufactures and sells green tea beverages in Japan and internationally. The company provides Japanese tea, black tea, and Chinese tea; coffee beverages; fruit, vegetable, and other beverages; and tea leaves, as well as yoghurt, milk, and other dairy products. It also manages eateries; and develops franchise chain store system. The company offers its products through convenience stores, supermarkets, general and mass retailers, vending machines, station stores, and other channels. The company primarily operates under the Oi Ocha, TULLY's COFFEE, and MATCHA GREEN TEA brands. It operates 112 specialty tea shops at locations, such as department stores, shopping malls, and airports in Japan. The company was formerly known as Frontier Tea Corporation and changed its name to Ito En, Ltd. in May …

Siège social : 47-10, Honmachi 3-chome, Tokyo, Japan, 151-8550

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ito En

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ito En Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
88 207 500 84,0% 34,2% 30,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
50,7 55,2 - 3,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 330,0 JPY masqué 5 484,6 5 834,6 4 897,1 6 837,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ito En Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ito En Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,5% -10,4% -10,1% -2,2% -14,2% -28,2% -1,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+9,3% +28,2% +59,7% +95,3% +169,4% +170,5% +283,2%

 

Équipe de direction d’Ito En Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Daisuke Honjo Pres, CEO & Representative Director 59 Atsushi Hirata Sr. Managing Exec. Officer, GM of Admin. Headquarters & Director -
Shusuke Honjo VP, Exec. Officer, GM of Sales Division, Chief Digital Officer & Representative Director 55 Mitsumasa Shida Gen. Director of Marketing Headquarters -
Mitsuo Yashiro Sr. Managing Exec. Officer & Director 68 Minoru Watanabe VP, Director & Exec. Officer 71
Shunji Hashimoto Vice Chairman & Director 74 Motohiko Takuma Managing Exec. Officer, Deputy Director of Gen.- Production Hq. & GM of Shizuoka Sagara Factory -
Yoshihisa Nakano Sr. Managing Exec. Officer, GM of Production Headquarters & Director 56 Shigeru Kamiya Sr. Managing Exec. Officer & Director 63

 

Présence d’Ito En dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Ito En

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats d’Ito En Ltd

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Fondamentaux d’Ito En Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 494 793 504 153 483 360 446 281 400 769  +1,9% -4,1% -7,7% -10,2%
EBITDA 36 596 37 864 29 432 27 519 32 991  +3,5% -22,3% -6,5% +19,9%
Résultat opérationnel 22 044 22 820 19 941 16 676 18 794  +3,5% -12,6% -16,4% +12,7%
Résultat net 12 553 14 462 7 793 7 011 12 928  +15,2% -46,1% -10,0% +84,4%
Free Cash Flow 14 753 16 040 14 371 18 271 14 375  +8,7% -10,4% +27,1% -21,3%
Marge de FCF 3% 3% 3% 4% 4%  +6,7% -6,6% +37,7% -12,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 40% 34% 45% 48% 36%  -13,3% +29,6% +6,5% -25,1%
Capital investi 207 577 211 387 208 203 245 749 235 942  +1,8% -1,5% +18,0% -4,0%
Actions en circul. (en M) 126,1 125,0 127,0 127,5 127,5  -0,9% +1,6% +0,5% 0%
EBITDA par action 290,2 303,0 231,8 215,8 258,7  +4,4% -23,5% -6,9% +19,9%
Bénéfices par action 99,5 115,7 61,4 55,0 101,4  +16,3% -47,0% -10,4% +84,4%
Free Cash Flow par action 117,0 128,4 113,2 143,3 112,7  +9,7% -11,8% +26,6% -21,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ito En Ltd

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Ratio de profitabilité d’Ito En Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 47% 48% 48% 48% 40%  +0,8% +1,0% +0% -17,3%
Marge d’EBITDA 7% 8% 6% 6% 8%  +1,5% -18,9% +1,3% +33,5%
Marge opérationnelle 4% 5% 4% 4% 5%  +1,6% -8,9% -9,4% +25,5%
Marge bénéficiaire 3% 3% 2% 2% 3%  +13,1% -43,8% -2,6% +105,3%
Marge de FCF 3% 3% 3% 4% 4%  +6,7% -6,6% +37,7% -12,4%
Rentabilité économique (ROA) - 4,8% 2,6% 2,2% 3,9%  - -45,2% -14,2% +73,9%
Rentabilité financière (ROE) - 9,9% 5,2% 4,7% 8,2%  - -47,2% -10,7% +76,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Ito En Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,7 1,7 1,8 1,9 2,2  +2,6% +2,7% +6,5% +15,2%
Liquidité générale 2,3 2,3 2,4 2,4 2,9  +3,1% +5,5% -2,2% +21,5%
Dette nette sur EBITDA 0,1 -0,1 -0,2 -0,6 -0,7  -163,2% +205,4% +227,7% +19,7%
Dette sur actifs 22% 20% 21% 28% 23%  -6,0% +1,4% +37,1% -19,8%
Dette sur capitaux propres 46% 41% 40% 62% 46%  -9,7% -2,2% +53,6% -25,7%
Couverture par l’EBITDA - 82,0 83,6 63,1 70,5  - +2,0% -24,5% +11,7%
   ∼ par l’EBIT - 49,1 41,4 31,7 44,1  - -15,7% -23,4% +39,1%
   ∼ par le flux opérationel - 56,6 70,2 58,1 47,5  - +24,2% -17,2% -18,3%
Coût de la dette - 0,7% 0,6% 0,6% 0,6%  - -20,5% -2,1% -1,9%

 

Graphique des dividendes d’Ito En Ltd

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Ratios de distribution d’Ito En Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 12 553 14 462 7 793 7 011 12 928  +15,2% -46,1% -10,0% +84,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 14 753 16 040 14 371 18 271 14 375  +8,7% -10,4% +27,1% -21,3%
Dividende payé -5 232 -5 206 -5 180 -5 175 -5 174  -199,5% -0,5% -0,1% 0%
Distribution sur résultat net 42% 36% 66% 74% 40%  -13,6% +84,6% +11,0% -45,8%
Distribution sur FCF 35% 32% 36% 28% 36%  -8,5% +11,1% -21,4% +27,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ito En Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ito En Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 54 60 67 72 82  +11,3% +10,4% +7,7% +14,6%
Délai paiement clients (DSO) 49 48 45 53 62  -1,8% -6,6% +18,1% +17,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 38 47 44  - -6,9% +24,1% -6,5%
Conversion de l’encaisse - 68 74 78 100  - +8,7% +5,6% +29,2%
Rotation des actifs 1,6 1,7 1,7 1,3 1,2  +1,0% +0,3% -19,4% -8,9%
Frais généraux sur CP 140% 136% 135% 123% 80%  -2,3% -1,3% -8,9% -34,6%
Frais généraux sur CA 40% 41% 41% 42% 32%  +0,7% +2,1% +0,9% -22,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Ito En Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Ito En Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Ito En Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ito En Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Ito En Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ito En

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Dividendes par action détachés par Ito En Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---20,00-----20,00--
2021---20,00-----20,00--
2020---20,00-----20,00--
2019---20,00-----20,00--
2018---20,00-----20,00--
2017---20,00-----20,00--
2016---20,00-----20,00--
2015---20,00-----20,00--
2014---20,00-----20,00--
2013---19,00-----19,00--
2012---19,00-----19,00--
2011---19,00-----19,00--
2010---19,00-----19,00--
2009---19,00-----19,00--
2008---19,00-----19,00--
2007---19,23-----19,00--
2006---16,92-----16,92--
2005---17,31-----13,46--
2004---10,96-----9,62--
2003---8,85-----8,27--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ito En Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 494 793 504 153 483 360 446 281 400 769  +1,9% -4,1% -7,7% -10,2%
Charges d'exploitation -211 939 -217 555 -212 814 -198 327 -140 787  +2,6% -2,2% -6,8% -29,0%
   dont Coût des ventes -260 810 -263 778 -250 605 -231 278 -241 188  +1,1% -5,0% -7,7% +4,3%
   dont Frais généraux -199 298 -204 416 -200 040 -186 426 -129 764  +2,6% -2,1% -6,8% -30,4%
Résultat opérationnel 22 044 22 820 19 941 16 676 18 794  +3,5% -12,6% -16,4% +12,7%
Autres revenus/frais nets -1 054 -334 -5 573 -3 281 1 549  -68,3% +1 568,6% -41,1% -147,2%
Charge d'intérêt 0 -462 -352 -436 -468  - -23,8% +23,9% +7,3%
Résultat avant impôts 20 990 22 486 14 368 13 395 20 343  +7,1% -36,1% -6,8% +51,9%
Impôts sur les bénéfices -8 346 -7 752 -6 422 -6 379 -7 254  -7,1% -17,2% -0,7% +13,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 553 14 462 7 793 7 011 12 928  +15,2% -46,1% -10,0% +84,4%
 
EBITDA 36 596 37 864 29 432 27 519 32 991  +3,5% -22,3% -6,5% +19,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 13 279 14 953 11 028 8 735 12 092  +12,6% -26,2% -20,8% +38,4%
Taux d’imposition 40% 34% 45% 48% 36%  -13,3% +29,6% +6,5% -25,1%
 
Chiffre d’affaires par action 3 923,5 4 034,8 3 807,1 3 499,1 3 142,2  +2,8% -5,6% -8,1% -10,2%
EBITDA par action 290,2 303,0 231,8 215,8 258,7  +4,4% -23,5% -6,9% +19,9%
Bénéfices par action 99,5 115,7 61,4 55,0 101,4  +16,3% -47,0% -10,4% +84,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ito En Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 173 798 177 449 173 966 223 880 223 278  +2,1% -2,0% +28,7% -0,3%
   dont Trésorerie 61 664 63 738 64 813 109 430 96 571  +3,4% +1,7% +68,8% -11,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 66 779 66 808 59 813 65 242 68 572  +0% -10,5% +9,1% +5,1%
   dont Stock 38 708 43 588 45 723 45 432 54 317  +12,6% +4,9% -0,6% +19,6%
Placements à long terme 18 426 17 542 - - -  -4,8% - - -
Biens corporels 84 822 84 186 82 986 78 099 74 490  -0,7% -1,4% -5,9% -4,6%
Écart d'acquisitions 16 364 14 729 7 875 4 625 3 594  -10,0% -46,5% -41,3% -22,3%
Biens incorporels 5 224 4 227 3 695 3 710 4 655  -19,1% -12,6% +0,4% +25,5%
Actifs totaux 301 179 303 979 290 650 333 063 328 359  +0,9% -4,4% +14,6% -1,4%
 
Passifs courants 77 187 76 473 71 072 93 548 76 796  -0,9% -7,1% +31,6% -17,9%
   dont Créances fournisseurs 29 879 30 181 26 447 29 999 30 365  +1,0% -12,4% +13,4% +1,2%
   dont Dette à court terme 9 022 7 071 10 799 27 970 5 268  -21,6% +52,7% +159,0% -81,2%
Dette à long terme 55 922 54 522 48 922 65 858 68 917  -2,5% -10,3% +34,6% +4,6%
Passifs totaux 157 431 153 060 140 956 180 008 165 348  -2,8% -7,9% +27,7% -8,1%
 
Action ordinaire 19 912 19 912 19 912 19 912 19 912  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 110 066 119 242 121 848 123 679 131 105  +8,3% +2,2% +1,5% +6,0%
Capitaux propres 142 633 149 794 148 482 151 921 161 757  +5,0% -0,9% +2,3% +6,5%
 
Dette portant intérets 64 944 61 593 59 721 93 828 74 185  -5,2% -3,0% +57,1% -20,9%
Dette nette 3 280 -2 145 -5 092 -15 602 -22 386  -165,4% +137,4% +206,4% +43,5%
Fonds de roulement 96 611 100 976 102 894 130 332 146 482  +4,5% +1,9% +26,7% +12,4%
Actions en circulation (en M) 126,1 125,0 127,0 127,5 127,5  -0,9% +1,6% +0,5% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ito En Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 12 553 14 462 7 793 7 011 12 928  +15,2% -46,1% -10,0% +84,4%
 
Dépréciation 15 041 15 188 14 865 13 693 12 341  +1,0% -2,1% -7,9% -9,9%
Ajustements des bénéfices nets -7 153 -6 609 -2 779 -648 -1 751  -7,6% -58,0% -76,7% +170,2%
Ajust. comptes débiteurs -3 501 1 586 7 187 -3 828 -3 888  -145,3% +353,2% -153,3% +1,6%
Ajust. des stocks -988 -4 700 -2 554 506 -6 806  +375,7% -45,7% -119,8% -1 445,1%
Autres flux opérationnels 3 949 -1 632 -2 000 -1 177 1 822  -141,3% +22,5% -41,2% -254,8%
Flux opérationnel 25 322 26 128 24 719 25 351 22 226  +3,2% -5,4% +2,6% -12,3%
 
Dépenses d’investissement 10 569 10 088 10 348 7 080 7 851  -4,6% +2,6% -31,6% +10,9%
Investissements -327 -747 1 209 -478 495  +128,4% -261,8% -139,5% -203,6%
Flux d’investissement -11 359 -10 635 -9 217 -7 514 -7 397  -6,4% -13,3% -18,5% -1,6%
 
Dividendes payés 5 232 -5 206 -5 180 -5 175 -5 174  -199,5% -0,5% -0,1% 0%
Emprunts nets -1 853 -1 400 -800 34 861 -21 243  -24,4% -42,9% -4 457,6% -160,9%
Flux de financement -16 639 -15 005 -12 905 25 813 -29 930  -9,8% -14,0% -300,0% -215,9%
 
Variation nette de la trésorerie -2 826 574 1 760 44 053 -13 292  -120,3% +206,6% +2 403,0% -130,2%
 
Free Cash Flow par action 117,0 128,4 113,2 143,3 112,7  +9,7% -11,8% +26,6% -21,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ito En Ltd (en MJPY)

  07/2021 10/2021 01/2022 04/2022 07/2022  07-10/21 10-01/22 01-04/22 04-07/22
Chiffre d’affaires 105 775 102 941 94 910 97 143 113 225  -2,7% -7,8% +2,4% +16,6%
Charges d'exploitation -36 050 -35 562 -34 594 -34 581 -36 984  -1,4% -2,7% 0% +6,9%
   dont Coût des ventes -63 411 -62 836 -57 061 -57 880 -70 239  -0,9% -9,2% +1,4% +21,4%
   dont Frais généraux -36 050 -35 562 -34 594 -34 581 -  -1,4% -2,7% 0% -
Résultat opérationnel 6 313 4 544 3 254 4 683 6 002  -28,0% -28,4% +43,9% +28,2%
Autres revenus/frais nets 766 504 895 -616 620  -34,2% +77,6% -168,8% -200,6%
Charge d'intérêt -120 -117 -117 -114 -130  -2,5% 0% -2,6% +14,0%
Résultat avant impôts 7 079 5 048 4 149 4 067 6 622  -28,7% -17,8% -2,0% +62,8%
Impôts sur les bénéfices -2 496 -1 696 -1 510 -1 552 -2 323  -32,1% -11,0% +2,8% +49,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 464 3 288 2 586 2 590 4 217  -26,3% -21,4% +0,2% +62,8%
 
EBITDA - 10 267 - 15 963 -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 4 087 3 017 2 070 2 896 3 896  -26,2% -31,4% +39,9% +34,6%
Taux d’imposition 35% 34% 36% 38% 35%  -4,7% +8,3% +4,9% -8,1%
 
Chiffre d’affaires par action 870,6 849,0 782,7 801,2 933,8  -2,5% -7,8% +2,4% +16,6%
EBITDA par action - 84,7 - 131,7 -  - - - -
Bénéfices par action 36,7 27,1 21,3 21,4 34,8  -26,2% -21,4% +0,2% +62,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ito En Ltd (en MJPY)

  07/2021 10/2021 01/2022 04/2022 07/2022  07-10/21 10-01/22 01-04/22 04-07/22
Actifs courants 229 350 227 466 218 411 223 278 228 770  -0,8% -4,0% +2,2% +2,5%
   dont Trésorerie 101 568 111 952 111 512 96 571 89 329  +10,2% -0,4% -13,4% -7,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 62 615 55 268 48 823 68 572 66 396  -11,7% -11,7% +40,5% -3,2%
   dont Stock 51 864 47 737 47 641 54 317 59 976  -8,0% -0,2% +14,0% +10,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 77 429 76 753 75 746 74 490 74 796  -0,9% -1,3% -1,7% +0,4%
Écart d'acquisitions 4 361 4 104 3 841 3 594 3 333  -5,9% -6,4% -6,4% -7,3%
Biens incorporels 3 710 4 010 4 298 4 655 4 851  +8,1% +7,2% +8,3% +4,2%
Actifs totaux 337 902 335 461 325 044 328 359 333 869  -0,7% -3,1% +1,0% +1,7%
 
Passifs courants 96 868 90 529 80 452 76 796 79 044  -6,5% -11,1% -4,5% +2,9%
   dont Créances fournisseurs 32 219 25 249 23 124 30 365 35 224  -21,6% -8,4% +31,3% +16,0%
   dont Dette à court terme 27 587 27 222 24 556 5 268 5 091  -1,3% -9,8% -78,5% -3,4%
Dette à long terme 65 559 65 603 65 417 68 917 69 225  +0,1% -0,3% +5,4% +0,4%
Passifs totaux 183 402 176 854 166 317 165 348 168 663  -3,6% -6,0% -0,6% +2,0%
 
Action ordinaire 19 912 19 912 19 912 19 912 19 912  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 125 232 128 520 128 516 131 105 132 740  +2,6% 0% +2,0% +1,2%
Capitaux propres 153 419 157 450 157 477 161 757 164 008  +2,6% +0% +2,7% +1,4%
 
Dette portant intérets 93 146 92 825 89 973 74 185 74 316  -0,3% -3,1% -17,5% +0,2%
Dette nette -8 422 -19 127 -21 539 -22 386 -15 013  +127,1% +12,6% +3,9% -32,9%
Fonds de roulement 132 482 136 937 137 959 146 482 149 726  +3,4% +0,7% +6,2% +2,2%
Actions en circulation (en M) 121,5 121,3 121,3 121,3 121,2  -0,2% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ito En Ltd (en MJPY)

  07/2021 10/2021 01/2022 04/2022 07/2022  07-10/21 10-01/22 01-04/22 04-07/22
Bénéfices nets 4 464 3 288 2 586 2 590 4 217  -26,3% -21,4% +0,2% +62,8%
 
Dépréciation - 5 724 - 11 281 -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 11 762 - 22 227 -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - 4 178 - 7 851 -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -4 385 - -7 397 -  - - - -
 
Dividendes payés - 2 586 - 5 174 -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -5 383 - -29 930 -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - 2 303 - -13 291 -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - 62,5 - 118,6 -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.