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Suntory Beverage & Food (2587.TSE, JP3336560002)

Suntory Beverage & Food Limited, a soft drink company, manufactures and sells beverages and foods in Japan, Europe, rest of Asia, Oceania, and the Americas. The company offers mineral water, ready-to-drink (RTD) coffee, RTD tea, carbonated beverages, functional drinks, fruit juices, and processed food. It also provides health foods. The company sells its products under the Suntory Tennensui, Boss, Suntory Green Tea Iyemon, Suntory Iyemon Tokucha, Suntory Oolong Tea, Green DAKARA, Pepsi, Orangina, Dekavita C, C.C. Lemon, Natchan!, and Suntory Black Oolong Tea brand names. Suntory Beverage & Food Limited was founded in 2009 and is headquartered in Tokyo, Japan. Suntory Beverage & Food Limited is a subsidiary of Suntory Holdings Limited.

Siège social : Tokyo Square Garden, Tokyo, Japan, 104-0031

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Suntory Beverage & Food

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Suntory Beverage & Food Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
309 000 000 39,9% 59,7% 17,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,5 - - 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 965,0 JPY masqué 3 960,1 3 834,0 3 550,0 4 451,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Suntory Beverage & Food Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Suntory Beverage & Food Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,1% +3,1% +10,3% +0,3% - -17,4% -20,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-10,2% -9,6% -16,9% +25,5% +43,1% - -

 

Équipe de direction de Suntory Beverage & Food Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kazuhiro Saito Pres, CEO & Representative Director - Yuji Yamazaki Sr. Managing Exec. Officer & Director 64
Josuke Kimura Sr. Managing Exec. Officer, CEO of Japan & Director - Peter Harding Chief Exec. Officer of Europe Division -
Shekhar Mundlay Chief Exec. Officer of Asia Region - Paul Finney Chief Exec. Officer of Americas -
Darren Wayne Fullerton Chief Exec. Officer of Frucor Suntory Group - Oceania - Masato Tsuchida Managing Exec. Officer 59
Yuji Sawa Managing Exec. Officer - Haruhisa Inada Managing Exec. Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Suntory Beverage & Food Limited

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Suntory Beverage & Food Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Suntory Beverage & Food dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Suntory Beverage & Food Limited

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Fondamentaux de Suntory Beverage & Food Limited (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 410 765 1 234 008 1 294 256 1 299 385 1 178 137  -12,5% +4,9% +0,4% -9,3%
EBITDA 262 182 246 694 241 228 254 253 235 703  -5,9% -2,2% +5,4% -7,3%
Résultat opérationnel 93 485 117 508 113 420 113 942 96 262  +25,7% -3,5% +0,5% -15,5%
Résultat net 46 056 78 112 80 024 68 888 52 211  +69,6% +2,4% -13,9% -24,2%
Free Cash Flow 110 067 94 174 89 425 111 781 71 534  -14,4% -5,0% +25,0% -36,0%
Marge de FCF 8% 8% 7% 9% 6%  -2,2% -9,5% +24,5% -29,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 25% 21% 29% 32%  -32,4% -16,8% +39,3% +10,8%
Capital investi 863 750 997 466 985 696 963 936 902 047  +15,5% -1,2% -2,2% -6,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Suntory Beverage & Food Limited

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Ratio de profitabilité de Suntory Beverage & Food Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 55% 43% 41% 41% 41%  -21,6% -4,8% -0,3% -0,5%
Marge d’EBITDA 19% 20% 19% 20% 20%  +7,6% -6,8% +5,0% +2,2%
Marge opérationnelle 7% 10% 9% 9% 8%  +43,7% -8,0% +0,1% -6,8%
Marge bénéficiaire 3% 6% 6% 5% 4%  +93,9% -2,3% -14,3% -16,4%
Marge de FCF 8% 8% 7% 9% 6%  -2,2% -9,5% +24,5% -29,4%
Rentabilité économique (ROA) - 5,4% 5,2% 4,4% 3,3%  - -3,4% -15,2% -25,0%
Rentabilité financière (ROE) - 12,6% 11,4% 9,4% 6,8%  - -9,4% -17,8% -27,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Suntory Beverage & Food Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8  +15,5% +10,9% -1,3% +11,3%
Liquidité générale 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0  +5,7% +4,7% -4,3% +8,3%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,7 0,5 0,2 -0,2  -15,2% -30,4% -55,7% -189,7%
Dette sur actifs 23% 20% 18% 13% 8%  -11,5% -12,8% -24,8% -42,2%
Dette sur capitaux propres 56% 44% 38% 27% 15%  -21,2% -14,8% -27,7% -43,9%
Couverture par l’EBITDA 59,9 56,3 86,9 79,8 82,1  -6,0% +54,4% -8,2% +2,9%
   ∼ par l’EBIT 39,9 41,7 64,1 58,5 58,4  +4,4% +53,7% -8,7% -0,1%
   ∼ par le flux opérationel 37,0 34,1 52,7 53,5 46,7  -7,7% +54,5% +1,5% -12,8%
Coût de la dette - 1,4% 1,0% 1,3% 1,8%  - -32,2% +38,7% +31,4%

 

Graphique des dividendes de Suntory Beverage & Food Limited

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Ratios de distribution de Suntory Beverage & Food Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 46 056 78 112 80 024 68 888 52 211  +69,6% +2,4% -13,9% -24,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 110 067 94 174 89 425 111 781 71 534  -14,4% -5,0% +25,0% -36,0%
Dividende payé -21 321 -23 484 -23 793 -24 101 -24 101  +10,1% +1,3% +1,3% 0%
Distribution sur résultat net 46% 30% 30% 35% 46%  -35,1% -1,1% +17,7% +31,9%
Distribution sur FCF 19% 25% 27% 22% 34%  +28,7% +6,7% -19,0% +56,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Suntory Beverage & Food Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Suntory Beverage & Food Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 43 42 41 41 42  -2,2% -2,6% -1,6% +2,6%
Délai paiement clients (DSO) 42 54 53 56 64  +29,7% -1,6% +5,1% +14,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 150 145 63 63  - -3,2% -56,3% -0,3%
Conversion de l’encaisse - -54 -51 33 42  - -5,3% -164,8% +28,9%
Rotation des actifs 1,0 0,8 0,8 0,8 0,7  -21,5% +3,7% -1,4% -9,7%
Frais généraux sur CP 73% 60% 59% 55% 49%  -18,7% -0,5% -7,8% -10,8%
Frais généraux sur CA 29% 33% 33% 32% 32%  +16,2% -1,8% -2,8% +1,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Suntory Beverage & Food Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Suntory Beverage & Food Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Suntory Beverage & Food Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Suntory Beverage & Food Limited

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Sociétés possiblement comparables à Suntory Beverage & Food Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Suntory Beverage & Food

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Dividendes par action détachés par Suntory Beverage & Food Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----39,00-----39,00
2019-----39,00-----39,00
2018-----39,00-----39,00
2017-----37,00-----38,00
2016-----34,00-----39,00
2015-----33,00-----35,00
2014-----29,00-----31,00
2013-----------5,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Suntory Beverage & Food Limited (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 410 765 1 234 008 1 294 256 1 299 385 1 178 137  -12,5% +4,9% +0,4% -9,3%
Charges d'exploitation -1 317 280 -1 116 500 -1 180 836 -1 185 443 -1 081 875  -15,2% +5,8% +0,4% -8,7%
   dont Coût des ventes -629 276 -697 789 -758 724 -763 291 -694 282  +10,9% +8,7% +0,6% -9,0%
   dont Frais généraux -405 850 -412 444 -424 897 -414 794 -382 331  +1,6% +3,0% -2,4% -7,8%
Résultat opérationnel 93 485 117 508 113 420 113 942 96 262  +25,7% -3,5% +0,5% -15,5%
Autres revenus/frais nets -10 349 -9 430 1 005 -2 541 -  -8,9% -110,7% -352,8% -
Charge d'intérêt -4 379 -4 384 -2 777 -3 188 -2 871  +0,1% -36,7% +14,8% -9,9%
Résultat avant impôts 83 135 114 442 111 813 112 186 94 168  +37,7% -2,3% +0,3% -16,1%
Impôts sur les bénéfices -30 369 -28 267 -22 979 -32 106 -29 873  -6,9% -18,7% +39,7% -7,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
46 056 78 112 80 024 68 888 52 211  +69,6% +2,4% -13,9% -24,2%
 
EBITDA 262 182 246 694 241 228 254 253 235 703  -5,9% -2,2% +5,4% -7,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 59 335 88 484 90 111 81 333 65 725  +49,1% +1,8% -9,7% -19,2%
Taux d’imposition 37% 25% 21% 29% 32%  -32,4% -16,8% +39,3% +10,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Suntory Beverage & Food Limited (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 374 544 430 914 443 363 446 314 467 198  +15,1% +2,9% +0,7% +4,7%
   dont Trésorerie 84 127 113 883 146 535 143 564 167 480  +35,4% +28,7% -2,0% +16,7%
   dont Placements à CT - 11 793 984 6 200 717  - -91,7% +530,1% -88,4%
   dont Créances clients 160 820 182 458 188 215 198 681 206 806  +13,5% +3,2% +5,6% +4,1%
   dont Stock 74 737 81 015 85 766 84 916 79 260  +8,4% +5,9% -1,0% -6,7%
Placements à long terme 27 547 37 355 37 129 18 269 -  +35,6% -0,6% -50,8% -
Biens corporels 338 775 354 216 375 382 419 482 411 130  +4,6% +6,0% +11,7% -2,0%
Écart d'acquisitions 407 283 254 025 250 685 247 851 250 448  -37,6% -1,3% -1,1% +1,0%
Biens incorporels 215 033 432 814 418 562 411 374 405 175  +101,3% -3,3% -1,7% -1,5%
Actifs totaux 1 366 000 1 522 029 1 539 416 1 567 299 1 574 251  +11,4% +1,1% +1,8% +0,4%
 
Passifs courants 410 378 446 873 439 117 461 905 446 526  +8,9% -1,7% +5,2% -3,3%
   dont Créances fournisseurs 128 823 289 521 303 783 132 524 119 334  +124,7% +4,9% -56,4% -10,0%
   dont Dette à court terme 72 239 95 654 75 437 74 652 -  +32,4% -21,1% -1,0% -
Dette à long terme 239 283 211 375 195 436 132 716 120 292  -11,7% -7,5% -32,1% -9,4%
Passifs totaux 763 553 775 829 740 539 729 734 714 695  +1,6% -4,5% -1,5% -2,1%
 
Action ordinaire 168 384 168 384 168 384 168 384 168 384  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 199 116 364 274 420 638 464 705 492 451  +82,9% +15,5% +10,5% +6,0%
Capitaux propres 552 228 690 437 714 823 756 568 781 755  +25,0% +3,5% +5,8% +3,3%
 
Dettes portant intérets 311 522 307 029 270 873 207 368 120 292  -1,4% -11,8% -23,4% -42,0%
Dettes nettes 227 395 181 353 123 354 57 604 -47 905  -20,2% -32,0% -53,3% -183,2%
Fonds de roulement -35 834 -15 959 4 246 -15 591 20 672  -55,5% -126,6% -467,2% -232,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Suntory Beverage & Food Limited (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 46 056 78 112 80 024 68 888 52 211  +69,6% +2,4% -13,9% -24,2%
 
Dépréciation 87 334 63 934 63 319 67 844 68 012  -26,8% -1,0% +7,1% +0,2%
Ajustements des bénéfices nets -23 864 -29 450 -34 121 16 490 16 062  +23,4% +15,9% -148,3% -2,6%
Ajust. comptes débiteurs -9 897 -1 425 -4 946 -7 019 -5 556  -85,6% +247,1% +41,9% -20,8%
Ajust. des stocks 5 585 -7 887 -4 855 439 5 058  -241,2% -38,4% -109,0% +1 052,2%
Autres flux opérationnels 18 184 3 446 7 211 11 820 -3 072  -81,0% +109,3% +63,9% -126,0%
Flux opérationnel 161 860 149 513 146 354 170 596 134 019  -7,6% -2,1% +16,6% -21,4%
 
Dépenses d’investissement 51 793 55 339 56 929 58 815 62 485  +6,8% +2,9% +3,3% +6,2%
Investissements -57 849 -52 958 -58 543 -59 382 -61 217  -8,5% +10,5% +1,4% +3,1%
Flux d’investissement -57 849 -52 958 -58 543 -59 382 -61 217  -8,5% +10,5% +1,4% +3,1%
 
Dividendes payés -21 321 -23 484 -23 793 -24 101 -24 101  +10,1% +1,3% +1,3% 0%
Emprunts nets -78 629 -26 512 -19 571 -77 279 -10 980  -66,3% -26,2% +294,9% -85,8%
Flux de financement -115 515 -63 593 -56 868 -115 156 -46 754  -44,9% -10,6% +102,5% -59,4%
 
Variation nette de la trésorerie -13 622 29 787 29 213 -2 971 23 916  -318,7% -1,9% -110,2% -905,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Suntory Beverage & Food Limited (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 318 799 277 244 275 284 333 669 291 938  -13,0% -0,7% +21,2% -12,5%
Charges d'exploitation -295 449 -257 418 -259 313 -292 073 -273 070  -12,9% +0,7% +12,6% -6,5%
   dont Coût des ventes -186 976 -162 776 -164 553 -192 429 -174 523  -12,9% +1,1% +16,9% -9,3%
   dont Frais généraux -103 794 -94 256 -94 382 -98 957 -94 735  -9,2% +0,1% +4,8% -4,3%
Résultat opérationnel 23 350 19 826 15 970 41 596 18 869  -15,1% -19,4% +160,5% -54,6%
Autres revenus/frais nets -1 258 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -918 -639 -547 -904 -781  -30,4% -14,4% +65,3% -13,6%
Résultat avant impôts 22 876 19 757 15 356 40 826 18 229  -13,6% -22,3% +165,9% -55,3%
Impôts sur les bénéfices -8 940 -4 114 -4 440 -11 039 -10 279  -54,0% +7,9% +148,6% -6,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 087 12 726 8 196 26 345 4 944  +14,8% -35,6% +221,4% -81,2%
 
EBITDA 59 818 56 028 50 893 76 992 51 790  -6,3% -9,2% +51,3% -32,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 225 15 698 11 352 30 349 13 767  +10,4% -27,7% +167,3% -54,6%
Taux d’imposition 39% 21% 29% 27% -  -46,7% +38,9% -6,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Suntory Beverage & Food Limited (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 446 314 425 837 505 660 529 597 467 198  -4,6% +18,7% +4,7% -11,8%
   dont Trésorerie 143 564 130 004 183 288 201 942 167 480  -9,4% +41,0% +10,2% -17,1%
   dont Placements à CT 6 200 5 936 1 814 1 138 717  -4,3% -69,4% -37,3% -37,0%
   dont Créances clients 194 173 173 041 201 493 214 981 206 806  -10,9% +16,4% +6,7% -3,8%
   dont Stock 84 916 92 892 93 769 86 757 79 260  +9,4% +0,9% -7,5% -8,6%
Placements à long terme 18 269 - - - -  - - - -
Biens corporels 419 482 408 440 413 266 406 293 411 130  -2,6% +1,2% -1,7% +1,2%
Écart d'acquisitions 247 851 242 304 245 016 247 230 250 448  -2,2% +1,1% +0,9% +1,3%
Biens incorporels 411 374 392 247 393 424 398 354 405 175  -4,6% +0,3% +1,3% +1,7%
Actifs totaux 1 567 299 1 510 859 1 603 147 1 623 441 1 574 251  -3,6% +6,1% +1,3% -3,0%
 
Passifs courants 461 905 454 315 494 486 521 800 446 526  -1,6% +8,8% +5,5% -14,4%
   dont Créances fournisseurs 322 455 300 531 319 333 326 619 119 334  -6,8% +6,3% +2,3% -63,5%
   dont Dette à court terme 74 652 - - - -  - - - -
Dette à long terme 132 716 114 275 144 090 120 517 120 292  -13,9% +26,1% -16,4% -0,2%
Passifs totaux 729 734 699 559 774 261 780 544 714 695  -4,1% +10,7% +0,8% -8,4%
 
Action ordinaire 168 384 168 384 168 384 168 384 168 384  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 464 705 465 380 473 573 487 864 492 451  +0,1% +1,8% +3,0% +0,9%
Capitaux propres 756 568 730 582 746 446 765 985 781 755  -3,4% +2,2% +2,6% +2,1%
 
Dettes portant intérets 207 368 114 275 144 090 120 517 120 292  -44,9% +26,1% -16,4% -0,2%
Dettes nettes 57 604 -21 665 -41 012 -82 563 -47 905  -137,6% +89,3% +101,3% -42,0%
Fonds de roulement -15 591 -28 478 11 174 7 797 20 672  +82,7% -139,2% -30,2% +165,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Suntory Beverage & Food Limited (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 11 087 12 726 8 196 26 345 4 944  +14,8% -35,6% +221,4% -81,2%
 
Dépréciation 18 012 17 816 17 495 17 631 15 070  -1,1% -1,8% +0,8% -14,5%
Ajustements des bénéfices nets -4 202 -10 716 -1 455 -10 630 10 191  +155,0% -86,4% +630,6% -195,9%
Ajust. comptes débiteurs 29 171 14 092 -27 323 -12 747 20 422  -51,7% -293,9% -53,3% -260,2%
Ajust. des stocks 2 806 -10 546 126 7 335 8 143  -475,8% -101,2% +5 721,4% +11,0%
Autres flux opérationnels 372 -4 761 7 326 2 320 -7 957  -1 379,8% -253,9% -68,3% -443,0%
Flux opérationnel 46 522 14 240 29 657 55 894 34 228  -69,4% +108,3% +88,5% -38,8%
 
Dépenses d’investissement 14 522 16 969 14 169 13 800 17 547  +16,9% -16,5% -2,6% +27,2%
Investissements -14 030 -16 583 -14 079 -13 505 -17 050  +18,2% -15,1% -4,1% +26,2%
Flux d’investissement -14 030 -16 583 -14 079 -13 505 -17 050  +18,2% -15,1% -4,1% +26,2%
 
Dividendes payés - -12 050 -12 051 -12 051 -  - +0% 0% -
Emprunts nets 2 392 9 085 41 680 -476 -51 171  +279,8% +358,8% -101,1% +10 650,2%
Flux de financement -6 173 -6 743 35 612 -22 787 -52 836  +9,2% -628,1% -164,0% +131,9%
 
Variation nette de la trésorerie 26 319 -13 560 53 283 18 654 -34 461  -151,5% -492,9% -65,0% -284,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.