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Coca-Cola Bottlers Japan Holdings (2579.TSE, JP3293200006)

Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., together with its subsidiaries, manufactures and sells Coca-Cola and other soft drinks in Japan. It operates through Soft Drink Business and Healthcare & Skincare Business segments. The company offers sparkling beverages, coffee beverages, tea beverages, mineral water, sports and functional drinks, fruit juices, and other products under the Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Georgia, Sokenbicha, Aquarius, Ayataka, and I LOHAS brand names through vending machines, supermarkets, convenience stores, and restaurants. It also provides healthcare products comprising Kale Powder, Hiza Support Collagen, and Glucosamine Z, as well as skincare products, such as Cola-rich through home shopping and retail stores. The company was formerly known as Coca-Cola Bottlers Japan Inc. and changed its name to Coca-Cola Bottlers …

Siège social : Tokyo Midtown Tower, Tokyo, Japan, 107-6211

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Coca-Cola Bottlers Japan Holdings

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
179 352 000 70,0% 28,9% 21,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
783,8 18,9 - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 747,0 JPY masqué 1 732,9 1 928,4 1 564,0 3 070,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,4% -0,1% -9,8% -22,5% -27,5% -40,2% -49,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-29,4% -16,8% +20,7% - +54,3% +52,7% +50,5%

 

Équipe de direction de Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Calin Dragan Pres & Representative Director 54 Bjorn Ivar Ulgenes Exec. VP, CFO & Representative Director -
Masanori Ichihara Exec. Officer & Head of Key Account Management - Yasunori Koga Head of Admin., Sr. Exec. Officer and Director 58
Raymond Shelton GM of IR & Corp. Communications Division and Exec. Officer -      

 

Présence de Coca-Cola Bottlers Japan Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc

Fondamentaux de Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 440 476 460 455 872 623 927 307 914 783  +4,5% +89,5% +6,3% -1,4%
EBITDA 40 960 52 761 122 461 110 574 59 658  +28,8% +132,1% -9,7% -46,0%
Résultat opérationnel 14 263 21 144 40 580 14 687 6 426  +48,2% +91,9% -63,8% -56,2%
Résultat net 9 970 5 245 25 244 10 117 -57 952  -47,4% +381,3% -59,9% -672,8%
Free Cash Flow 23 846 11 041 22 698 1 492 -35 584  -53,7% +105,6% -93,4% -2 485,0%
Marge de FCF 5% 2% 3% 0% -4%  -55,7% +8,5% -93,8% -2 517,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% - 36% 31% -  - - -12,8% -
Capital investi 363 412 310 957 706 906 682 361 711 747  -14,4% +127,3% -3,5% +4,3%
Actions en circulation (en M) - - 1 328 - 179  - - - -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc

Ratio de profitabilité de Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 51% 52% 52% 49% 48%  +1,9% -0,4% -5,5% -1,1%
Marge d’EBITDA 9% 11% 14% 12% 7%  +23,2% +22,5% -15,0% -45,3%
Marge opérationnelle 3% 5% 5% 2% 1%  +41,8% +1,3% -65,9% -55,6%
Marge bénéficiaire 2% 1% 3% 1% -6%  -49,7% +154,0% -62,3% -680,7%
Marge de FCF 5% 2% 3% 0% -4%  -55,7% +8,5% -93,8% -2 517,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,4% 4,0% 1,1% -6,3%  - +188,3% -71,3% -651,4%
Rentabilité financière (ROE) - 2,0% 5,7% 1,7% -10,7%  - +182,6% -70,5% -736,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,0 2,1 1,5 0,9 1,3  +6,8% -28,8% -40,0% +41,9%
Liquidité générale 2,8 2,9 2,3 1,3 1,8  +4,1% -22,9% -40,7% +35,1%
Dette nette sur EBITDA 0,6 -0,7 -0,3 0,3 1,5  -224,3% -54,3% -201,5% +372,6%
Dette sur actifs 27% 13% 9% 12% 22%  -51,1% -32,1% +28,6% +86,0%
Dette sur capitaux propres 40% 19% 13% 18% 41%  -51,3% -33,9% +37,9% +131,6%
Couverture par l’EBITDA -74,6 112,7 227,2 148,4 50,8  -251,1% +101,5% -34,7% -65,8%
   ∼ par l’EBIT -26,0 70,4 150,5 84,6 2,3  -371,1% +113,6% -43,8% -97,3%
   ∼ par le flux opérationel -73,6 73,5 134,4 68,8 36,3  -199,8% +82,9% -48,8% -47,3%
Coût de la dette - 0,6% 0,8% 0,8% 0,8%  - +35,6% -1,1% -6,8%

 

Graphique des dividendes de Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc

Ratios de distribution de Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 9 970 5 245 25 244 10 117 -57 952  -47,4% +381,3% -59,9% -672,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 23 846 11 041 22 698 1 492 -35 584  -53,7% +105,6% -93,4% -2 485,0%
Dividende payé -4 474 -4 692 -7 113 -9 173 -9 071  +4,9% +51,6% +29,0% -1,1%
Distribution sur résultat net 45% 89% 28% 91% -16%  +99,3% -68,5% +221,8% -117,3%
Distribution sur FCF 19% 42% 31% 615% -25%  +126,5% -26,3% +1 861,9% -104,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 52 49 54 53 57  -4,7% +8,7% -1,3% +8,1%
Délai paiement clients (DSO) 25 24 29 36 39  -4,5% +23,3% +25,5% +8,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 26 33 80 93  - +23,3% +146,1% +16,5%
Conversion de l’encaisse - 46 50 9 3  - +7,8% -81,7% -65,2%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,0 1,1 1,0  +4,7% -19,1% +7,0% -9,1%
Frais généraux sur CP 75% 80% 65% 73% 84%  +6,9% -18,4% +12,4% +14,0%
Frais généraux sur CA 44% 45% 47% 46% 46%  +2,4% +3,5% -2,1% +0,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc

Sociétés possiblement comparables à Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----25,00------
2019-----25,00-----25,00
2018-----25,00-----25,00
2017-----22,00-----22,00
2016-----21,00-----23,00
2015-----20,00-----21,00
2014-----20,00-----21,00
2013-----20,00-----21,00
2012-----20,00-----21,00
2011-----20,00-----21,00
2010-----20,00-----20,00
2009-----21,00-----21,00
2008-----21,00-----22,00
2007-----21,00-----22,00
2006-----20,00-----22,00
2005-----20,00-----20,00
2004-----20,00-----20,00
2003-----17,00-----19,00
2002-----17,00-----17,00
2001-----16,00-----18,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 440 476 460 455 872 623 927 307 914 783  +4,5% +89,5% +6,3% -1,4%
Charges d'exploitation -426 213 -439 311 -832 042 -912 620 -908 357  +3,1% +89,4% +9,7% -0,5%
   dont Coût des ventes -216 524 -221 844 -422 373 -475 156 -473 723  +2,5% +90,4% +12,5% -0,3%
   dont Frais généraux -195 093 -208 859 -409 669 -426 195 -423 685  +7,1% +96,1% +4,0% -0,6%
Résultat opérationnel 14 263 21 144 40 580 14 687 6 426  +48,2% +91,9% -63,8% -56,2%
Autres revenus/frais nets 964 -8 437 -1 341 -11 673 -61 846  -975,2% -84,1% +770,5% +429,8%
Charge d'intérêt -549 -468 -539 -745 -1 175  -185,2% +15,2% +38,2% +57,7%
Résultat avant impôts 15 227 12 707 39 240 14 767 -55 419  -16,5% +208,8% -62,4% -475,3%
Impôts sur les bénéfices -5 239 -7 404 -14 036 -4 605 -2 476  +41,3% +89,6% -67,2% -46,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 970 5 245 25 244 10 117 -57 952  -47,4% +381,3% -59,9% -672,8%
 
EBITDA 40 960 52 761 122 461 110 574 59 658  +28,8% +132,1% -9,7% -46,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 356 13 581 26 065 10 107 4 422  +45,2% +91,9% -61,2% -56,2%
Taux d’imposition 34% - 36% 31% -  - - -12,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 157 888 163 587 285 974 238 078 304 812  +3,6% +74,8% -16,7% +28,0%
   dont Trésorerie 49 955 63 849 101 858 65 510 113 825  +27,8% +59,5% -35,7% +73,8%
   dont Placements à CT 30 001 23 112 17 000 645 752  -23,0% -26,4% -96,2% +16,6%
   dont Créances clients 29 714 29 649 69 266 92 402 98 528  -0,2% +133,6% +33,4% +6,6%
   dont Stock 30 640 29 929 61 947 68 781 74 120  -2,3% +107,0% +11,0% +7,8%
Placements à long terme 30 125 27 141 31 792 42 405 40 629  -9,9% +17,1% +33,4% -4,2%
Biens corporels 150 178 157 815 410 192 435 305 506 765  +5,1% +159,9% +6,1% +16,4%
Écart d'acquisitions 31 762 22 668 76 557 88 880 27 021  -28,6% +237,7% +16,1% -69,6%
Biens incorporels 6 639 4 889 64 535 66 539 67 123  -26,4% +1 220,0% +3,1% +0,9%
Actifs totaux 378 105 377 468 883 918 877 472 952 444  -0,2% +134,2% -0,7% +8,5%
 
Passifs courants 56 006 55 739 126 357 177 524 168 186  -0,5% +126,7% +40,5% -5,3%
   dont Créances fournisseurs 19 532 15 990 40 496 105 701 122 364  -18,1% +153,3% +161,0% +15,8%
   dont Dette à court terme 52 718 17 1 817 45 512 17 261  -100,0% +10 588,2% +2 404,8% -62,1%
Dette à long terme 50 201 50 183 78 031 56 401 188 487  0% +55,5% -27,7% +234,2%
Passifs totaux 117 228 116 297 256 434 296 566 445 953  -0,8% +120,5% +15,7% +50,4%
 
Action ordinaire 15 231 15 231 15 231 15 232 15 232  0% 0% +0% 0%
Bénéfices non répartis 136 851 137 404 155 535 182 418 121 372  +0,4% +13,2% +17,3% -33,5%
Capitaux propres 260 493 260 757 627 058 580 448 505 999  +0,1% +140,5% -7,4% -12,8%
 
Dettes portant intérets 102 919 50 200 79 848 101 913 205 748  -51,2% +59,1% +27,6% +101,9%
Actions en circulation (en M) - - 1 328 - 179  - - - -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 9 970 5 245 25 244 10 117 -57 952  -47,4% +381,3% -59,9% -672,8%
 
Dépréciation 26 697 19 793 41 341 47 531 56 951  -25,9% +108,9% +15,0% +19,8%
Ajustements des bénéfices nets 2 869 3 432 -4 852 -4 852 51 314  +19,6% -241,4% 0% -1 157,6%
Ajust. comptes débiteurs 262 437 -4 355 -4 355 -6 149  +66,8% -1 096,6% 0% +41,2%
Ajust. des stocks 2 491 711 8 611 -6 869 -5 339  -71,5% +1 111,1% -179,8% -22,3%
Autres flux opérationnels -5 678 850 2 788 2 788 -4 988  -115,0% +228,0% 0% -278,9%
Flux opérationnel 40 422 34 388 72 450 51 244 42 629  -14,9% +110,7% -29,3% -16,8%
 
Dépenses d’investissement 16 576 23 347 49 752 49 752 78 213  +40,8% +113,1% 0% +57,2%
Investissements -9 756 -19 921 -41 090 -48 628 -68 308  +104,2% +106,3% +18,3% +40,5%
Flux d’investissement -24 994 -19 921 -48 628 -48 628 -68 308  -20,3% +144,1% 0% +40,5%
 
Dividendes payés -4 474 -4 692 -7 113 -9 173 -9 071  +4,9% +51,6% +29,0% -1,1%
Emprunts nets 27 299 -2 517 22 183 22 183 103 755  -109,2% -981,3% 0% +367,7%
Flux de financement 22 416 -7 546 -55 835 -55 835 73 994  -133,7% +639,9% 0% -232,5%
 
Variation nette de la trésorerie 37 997 6 899 5 215 -53 231 48 315  -81,8% -24,4% -1 120,7% -190,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 234 978 261 053 220 020 198 715 187 964  +11,1% -15,7% -9,7% -5,4%
Charges d'exploitation -225 741 -247 409 -223 664 -206 537 -193 022  +9,6% -9,6% -7,7% -6,5%
   dont Coût des ventes -119 333 -134 034 -116 224 -105 297 -102 123  +12,3% -13,3% -9,4% -3,0%
   dont Frais généraux -107 062 -113 608 -104 875 -99 645 -84 253  +6,1% -7,7% -5,0% -15,4%
Résultat opérationnel 9 236 13 644 -3 645 -7 822 -5 058  +47,7% -126,7% +114,6% -35,3%
Autres revenus/frais nets -62 035 22 72 - -  -100,0% +227,3% - -
Charge d'intérêt -289 -283 -335 -276 -265  -2,1% +18,4% -17,6% -4,0%
Résultat avant impôts -52 799 13 665 -3 571 -8 063 -5 183  -125,9% -126,1% +125,8% -35,7%
Impôts sur les bénéfices -3 754 -4 779 -1 326 -2 374 -4 410  +27,3% -127,7% +79,0% +85,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-56 563 8 872 -2 259 -5 690 -761  -115,7% -125,5% +151,9% -86,6%
 
EBITDA -23 860 42 632 25 754 21 553 24 516  -278,7% -39,6% -16,3% +13,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 006 8 872 -2 370 -5 475 -3 541  +47,7% -126,7% +131,0% -35,3%
Taux d’imposition - 35% - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 249 236 327 017 304 812 277 066 313 657  +31,2% -6,8% -9,1% +13,2%
   dont Trésorerie 45 230 138 215 113 825 89 261 118 605  +205,6% -17,6% -21,6% +32,9%
   dont Placements à CT 490 535 752 711 620  +9,2% +40,6% -5,5% -12,8%
   dont Créances clients 101 786 97 524 98 528 85 855 93 026  -4,2% +1,0% -12,9% +8,4%
   dont Stock 84 437 73 823 74 120 80 954 78 032  -12,6% +0,4% +9,2% -3,6%
Placements à long terme 39 966 40 093 40 629 - -  +0,3% +1,3% - -
Biens corporels 490 892 497 323 506 765 513 904 514 996  +1,3% +1,9% +1,4% +0,2%
Écart d'acquisitions 27 021 27 021 27 021 27 021 27 021  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 67 135 67 475 67 123 67 003 66 891  +0,5% -0,5% -0,2% -0,2%
Actifs totaux 883 777 968 031 952 444 933 373 974 323  +9,5% -1,6% -2,0% +4,4%
 
Passifs courants 233 763 164 426 168 186 164 420 205 915  -29,7% +2,3% -2,2% +25,2%
   dont Créances fournisseurs 114 933 112 156 122 364 115 501 113 413  -2,4% +9,1% -5,6% -1,8%
   dont Dette à court terme 95 454 21 286 17 261 - -  -77,7% -18,9% - -
Dette à long terme 55 545 204 471 188 487 187 986 187 986  +268,1% -7,8% -0,3% 0%
Passifs totaux 384 226 464 558 445 953 441 968 483 154  +20,9% -4,0% -0,9% +9,3%
 
Action ordinaire 15 232 15 232 15 232 15 232 15 232  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 115 283 119 670 121 372 111 198 110 658  +3,8% +1,4% -8,4% -0,5%
Capitaux propres 499 087 502 994 505 999 490 939 490 715  +0,8% +0,6% -3,0% 0%
 
Dettes portant intérets 150 999 225 757 205 748 187 986 187 986  +49,5% -8,9% -8,6% 0%
Actions en circulation (en M) 179 179 179 179 179  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -56 563 8 872 -2 259 -5 690 -761  -115,7% -125,5% +151,9% -86,6%
 
Dépréciation 14 325 14 342 14 495 14 670 14 717  +0,1% +1,1% +1,2% +0,3%
Ajustements des bénéfices nets 57 528 -4 092 710 -629 4 815  -107,1% -117,4% -188,6% -865,5%
Ajust. comptes débiteurs -11 284 4 292 -1 086 - -  -138,0% -125,3% - -
Ajust. des stocks -12 381 10 614 -297 -6 834 2 922  -185,7% -102,8% +2 201,0% -142,8%
Autres flux opérationnels -9 524 6 876 423 -2 634 -10 931  -172,2% -93,8% -722,7% +315,0%
Flux opérationnel -19 192 39 605 12 165 9 762 1 512  -306,4% -69,3% -19,8% -84,5%
 
Dépenses d’investissement 22 410 15 941 19 380 27 454 20 807  -28,9% +21,6% +41,7% -24,2%
Investissements -18 525 -14 928 -14 560 -27 356 -20 341  -19,4% -2,5% +87,9% -25,6%
Flux d’investissement -18 525 -14 928 -14 560 -27 356 -20 341  -19,4% -2,5% +87,9% -25,6%
 
Dividendes payés 0 -4 484 0 -4 484 0  - - - -
Emprunts nets 30 780 74 741 -20 043 -685 49 961  +142,8% -126,8% -96,6% -7 393,6%
Flux de financement 28 817 68 309 -21 995 - -  +137,0% -132,2% - -
 
Variation nette de la trésorerie -8 899 92 986 -24 390 -24 564 29 344  -1 144,9% -126,2% +0,7% -219,5%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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