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Kirin Holdings (2503.TSE, JP3258000003)

Kirin Holdings Company, Limited produces and sells alcoholic beverages, soft drinks, pharmaceuticals, and other related products in Japan and internationally. It operates through four segments: Japan Beer and Spirits Businesses, Japan Non-Alcoholic Beverages Business, Oceania Integrated Beverages Business, and Pharmaceuticals Business. The company's products include beer, happo-shu, wine, whiskey, spirits, soft drinks, dairy products, fruit juices, and other products. It also produces and sells pharmaceutical products, biochemical products, and other products. In addition, the company engages in the feed and theme park businesses; management and operation of a chain of Kirin City beer pubs; and manufacture and sale of amino acids and nucleic acids for pharmaceutical and industrial use bulk pharmaceuticals, as well as margarine, jams, and honey. Further, it is involved …

Siège social : Nakano Central Park South, Tokyo, Japan, 164-0001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kirin Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kirin Holdings Company, Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
834 004 000 100,0% 2,1% 47,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,7 15,3 0,6 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 311,0 JPY masqué 2 375,1 2 143,5 1 775,9 2 520,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kirin Holdings Company, Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kirin Holdings Company, Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,6% +3,0% +18,7% +12,4% -3,7% -3,8% -12,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+35,7% +63,3% +72,5% +89,6% +158,6% +207,6% +166,0%

 

Équipe de direction de Kirin Holdings Company, Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoshinori Isozaki Pres, CEO & Representative Director 68 Keisuke Nishimura Sr. EVP & Representative Director 65
Noriya Yokota Director, Sr. Exec. Officer & CFO 60 Tetsuya Fujiwara Director of Group Corp. Communications -
Hiroshi Ogawa Sr. Exec. VP 65 Toshiya Miyoshi Sr. Exec. Officer & Director 63
Ryosuke Mizouchi M.B.A., MSM Sr. Exec. Officer 62 Takeshi Minakata Sr. Exec. Officer -
Noriaki Kobayashi Sr. Exec. Officer & Director 62 Junko Tsuboi Sr. Exec. Officer & GM of Strategic Branding Department 59

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kirin Holdings Company, Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Oui Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kirin Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kirin Holdings Company, Limited

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Fondamentaux de Kirin Holdings Company, Limited (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 891 227 2 075 070 1 863 730 1 930 522 1 941 305  +9,7% -10,2% +3,6% +0,6%
EBITDA 230 658 393 489 383 326 391 625 287 755  +70,6% -2,6% +2,2% -26,5%
Résultat opérationnel 108 732 141 889 211 066 198 322 87 726  +30,5% +48,8% -6,0% -55,8%
Résultat net -47 329 148 918 241 991 164 202 59 642  -414,6% +62,5% -32,1% -63,7%
Free Cash Flow 93 895 137 232 132 882 110 166 82 429  +46,2% -3,2% -17,1% -25,2%
Marge de FCF 5% 7% 7% 6% 4%  +33,2% +7,8% -20,0% -25,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 28% 22% 21% 30%  - -19,7% -5,9% +44,8%
Capital investi 1 293 216 1 329 865 1 444 369 1 331 074 1 437 427  +2,8% +8,6% -7,8% +8,0%
Actions en circulation (en M) - - - 878 876  - - - -0,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kirin Holdings Company, Limited

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Ratio de profitabilité de Kirin Holdings Company, Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 51% 44% 44% 43% 44%  -13,6% -1,4% -1,0% +1,1%
Marge d’EBITDA 12% 19% 21% 20% 15%  +55,5% +8,5% -1,4% -26,9%
Marge opérationnelle 6% 7% 11% 10% 5%  +18,9% +65,6% -9,3% -56,0%
Marge bénéficiaire -3% 7% 13% 9% 3%  -386,8% +80,9% -34,5% -63,9%
Marge de FCF 5% 7% 7% 6% 4%  +33,2% +7,8% -20,0% -25,6%
Rentabilité économique (ROA) - 6,2% 10,2% 7,0% 2,5%  - +64,0% -31,5% -63,8%
Rentabilité financière (ROE) - 22,1% 29,5% 17,5% 6,5%  - +33,4% -40,6% -62,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kirin Holdings Company, Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,9 1,0 0,8  +4,9% +27,6% +7,2% -22,2%
Liquidité générale 1,2 1,1 1,4 1,4 1,1  -4,5% +26,9% -0,9% -21,9%
Dette nette sur EBITDA 2,4 1,5 0,8 0,6 1,2  -38,9% -43,6% -28,6% +107,0%
Dette sur actifs 26% 28% 20% 18% 22%  +7,3% -26,6% -11,2% +22,1%
Dette sur capitaux propres 95% 95% 51% 45% 59%  +0,6% -46,7% -10,8% +29,3%
Couverture par l’EBITDA -11,5 29,7 34,6 44,1 30,5  -358,3% +16,5% +27,5% -30,9%
   ∼ par l’EBIT -5,4 22,2 28,3 36,4 21,9  -509,1% +27,8% +28,6% -39,9%
   ∼ par le flux opérationel -8,5 17,5 20,0 22,3 18,9  -305,7% +14,1% +11,5% -15,1%
Coût de la dette - 2,1% 2,0% 2,0% 2,0%  - -5,9% +0,9% +1,4%

 

Graphique des dividendes de Kirin Holdings Company, Limited

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Ratios de distribution de Kirin Holdings Company, Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -47 329 148 918 241 991 164 202 59 642  -414,6% +62,5% -32,1% -63,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 93 895 137 232 132 882 110 166 82 429  +46,2% -3,2% -17,1% -25,2%
Dividende payé -34 676 -34 675 -36 959 -44 823 -51 366  0% +6,6% +21,3% +14,6%
Distribution sur résultat net -73% 23% 15% 27% 86%  -131,8% -34,4% +78,7% +215,5%
Distribution sur FCF 37% 25% 28% 41% 62%  -31,6% +10,1% +46,3% +53,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kirin Holdings Company, Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kirin Holdings Company, Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 90 65 68 68 73  -28,2% +4,7% +0,6% +7,3%
Délai paiement clients (DSO) 76 76 79 77 74  +0,6% +3,2% -2,8% -2,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 59 55 76  - -3,5% -6,6% +38,8%
Conversion de l’encaisse - 80 88 90 71  - +9,5% +2,3% -20,5%
Rotation des actifs 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8  +14,2% -12,1% +7,9% -4,0%
Frais généraux sur CP 114% 91% 65% 69% 72%  -20,4% -28,9% +7,2% +4,7%
Frais généraux sur CA 40% 30% 33% 33% 34%  -25,6% +11,3% -1,0% +3,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Kirin Holdings Company, Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Kirin Holdings Company, Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Kirin Holdings Company, Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kirin Holdings Company, Limited

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Sociétés possiblement comparables à Kirin Holdings Company, Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kirin Holdings

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Dividendes par action détachés par Kirin Holdings Company, Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----32,50-----32,50
2019-----31,50-----32,50
2018-----24,00-----27,00
2017-----20,50-----25,50
2016-----19,00-----20,00
2015-----19,00-----19,00
2014-----19,00-----19,00
2013-----18,00-----18,00
2012-----13,50-----15,50
2011-----13,50-----13,50
2010-----12,50-----12,50
2009-----11,50-----11,50
2008-----11,50-----11,50
2007-----9,00-----12,00
2006-----8,00-----9,00
2005-----7,00-----7,50
2004-----6,50-----7,00
2003-----6,00-----6,00
2002-----6,00-----6,00
2001-----6,00-----6,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kirin Holdings Company, Limited (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 891 227 2 075 070 1 863 730 1 930 522 1 941 305  +9,7% -10,2% +3,6% +0,6%
Charges d'exploitation -1 782 495 -1 933 180 -1 652 664 -1 732 200 -1 853 578  +8,5% -14,5% +4,8% +7,0%
   dont Coût des ventes -923 156 -1 157 692 -1 051 196 -1 097 153 -1 093 743  +25,4% -9,2% +4,4% -0,3%
   dont Frais généraux -757 137 -618 215 -618 215 -634 041 -656 807  -18,3% 0% +2,6% +3,6%
Résultat opérationnel 108 732 141 889 211 066 198 322 87 726  +30,5% +48,8% -6,0% -55,8%
Autres revenus/frais nets -91 311 28 622 47 901 63 841 -51 204  -131,3% +67,4% +33,3% -180,2%
Charge d'intérêt -20 067 -13 252 -11 084 -8 881 -9 448  -166,0% -16,4% -19,9% +6,4%
Résultat avant impôts 17 421 180 763 233 776 246 852 116 823  +937,6% +29,3% +5,6% -52,7%
Impôts sur les bénéfices -45 913 -50 051 -51 946 -51 641 -35 385  +9,0% +3,8% -0,6% -31,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-47 329 148 918 241 991 164 202 59 642  -414,6% +62,5% -32,1% -63,7%
 
EBITDA 230 658 393 489 383 326 391 625 287 755  +70,6% -2,6% +2,2% -26,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 78 625 102 602 164 166 156 833 61 154  +30,5% +60,0% -4,5% -61,0%
Taux d’imposition - 28% 22% 21% 30%  - -19,7% -5,9% +44,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kirin Holdings Company, Limited (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 781 933 768 511 872 221 831 758 812 139  -1,7% +13,5% -4,6% -2,4%
   dont Trésorerie 60 337 58 990 160 913 173 102 165 671  -2,2% +172,8% +7,6% -4,3%
   dont Placements à CT 6 128 3 362 3 362 6 713 7 441  -45,1% 0% +99,7% +10,8%
   dont Créances clients 393 213 434 229 402 296 404 934 395 656  +10,4% -7,4% +0,7% -2,3%
   dont Stock 227 726 205 190 195 136 204 837 219 200  -9,9% -4,9% +5,0% +7,0%
Placements à long terme 409 185 464 405 419 325 418 384 523 774  +13,5% -9,7% -0,2% +25,2%
Biens corporels 711 763 638 195 551 194 527 039 561 253  -10,3% -13,6% -4,4% +6,5%
Écart d'acquisitions 269 215 228 983 261 900 244 222 233 899  -14,9% +14,4% -6,7% -4,2%
Biens incorporels 189 331 172 927 184 096 179 892 168 905  -8,7% +6,5% -2,3% -6,1%
Actifs totaux 2 443 773 2 348 166 2 399 082 2 303 624 2 412 874  -3,9% +2,2% -4,0% +4,7%
 
Passifs courants 665 913 685 464 612 960 589 949 737 370  +2,9% -10,6% -3,8% +25,0%
   dont Créances fournisseurs 142 052 189 342 167 551 166 325 231 051  +33,3% -11,5% -0,7% +38,9%
   dont Dette à court terme 30 000 134 934 123 852 97 057 239 644  +349,8% -8,2% -21,6% +146,9%
Dette à long terme 598 943 513 706 362 622 317 937 291 207  -14,2% -29,4% -12,3% -8,4%
Passifs totaux 1 505 690 1 402 082 1 169 876 1 102 704 1 266 049  -6,9% -16,6% -5,7% +14,8%
 
Action ordinaire 102 045 102 046 102 046 102 046 102 046  +0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 545 711 597 638 811 454 943 468 958 292  +9,5% +35,8% +16,3% +1,6%
Capitaux propres 664 273 681 225 957 895 916 080 906 576  +2,6% +40,6% -4,4% -1,0%
 
Dettes portant intérets 628 943 648 640 486 474 414 994 530 851  +3,1% -25,0% -14,7% +27,9%
Actions en circulation (en M) - - - 878 876  - - - -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kirin Holdings Company, Limited (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -47 329 118 158 242 057 164 202 59 642  -349,7% +104,9% -32,2% -63,7%
 
Dépréciation 121 926 99 737 69 233 67 946 80 742  -18,2% -30,6% -1,9% +18,8%
Ajustements des bénéfices nets 134 489 -1 112 -118 318 -15 025 7 414  -100,8% +10 540,1% -87,3% -149,3%
Ajust. comptes débiteurs -6 942 8 170 5 432 -15 154 6 182  -217,7% -33,5% -379,0% -140,8%
Ajust. des stocks -5 058 14 760 -879 -16 124 -17 248  -391,8% -106,0% +1 734,4% +7,0%
Autres flux opérationnels -21 097 -4 567 27 884 6 944 -7 048  -78,4% -710,6% -75,1% -201,5%
Flux opérationnel 171 011 232 263 221 710 198 051 178 826  +35,8% -4,5% -10,7% -9,7%
 
Dépenses d’investissement 77 116 95 031 88 828 87 885 96 397  +23,2% -6,5% -1,1% +9,7%
Investissements 9 215 -77 520 63 214 47 389 -175 619  -941,2% -181,5% -25,0% -470,6%
Flux d’investissement -70 659 -82 656 63 214 47 389 -175 619  +17,0% -176,5% -25,0% -470,6%
 
Dividendes payés -34 676 -34 675 -36 959 -44 823 -51 366  0% +6,6% +21,3% +14,6%
Emprunts nets -33 910 -111 032 -147 287 -68 444 118 456  +227,4% +32,7% -53,5% -273,1%
Flux de financement -78 221 -157 271 -182 163 -226 699 -9 997  +101,1% +15,8% +24,4% -95,6%
 
Variation nette de la trésorerie 19 606 -2 600 95 489 11 115 -7 431  -113,3% -3 772,7% -88,4% -166,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kirin Holdings Company, Limited (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 508 025 503 470 424 549 447 921 487 213  -0,9% -15,7% +5,5% +8,8%
Charges d'exploitation -459 900 -476 802 -398 478 -424 550 -432 325  +3,7% -16,4% +6,5% +1,8%
   dont Coût des ventes -287 262 -286 408 -238 930 -259 798 -270 107  -0,3% -16,6% +8,7% +4,0%
   dont Frais généraux -163 150 -174 746 -152 832 -151 050 -156 689  +7,1% -12,5% -1,2% +3,7%
Résultat opérationnel 48 125 26 666 26 071 23 370 54 888  -44,6% -2,2% -10,4% +134,9%
Autres revenus/frais nets 6 707 5 167 - - -  -23,0% - - -
Charge d'intérêt -1 852 -2 154 -1 493 -2 058 -1 986  +16,3% -30,7% +37,8% -3,5%
Résultat avant impôts 54 832 39 335 32 538 23 463 59 200  -28,3% -17,3% -27,9% +152,3%
Impôts sur les bénéfices -16 706 -543 -4 208 -3 112 -13 801  -96,7% +675,0% -26,0% +343,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
33 609 33 344 20 283 13 021 38 447  -0,8% -39,2% -35,8% +195,3%
 
EBITDA 97 120 82 181 73 873 65 673 101 340  -15,4% -10,1% -11,1% +54,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 33 462 26 298 22 699 20 270 42 092  -21,4% -13,7% -10,7% +107,7%
Taux d’imposition 30% 1% 13% 13% 23%  -95,5% +836,8% +2,6% +75,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kirin Holdings Company, Limited (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 711 655 812 139 737 116 745 473 796 342  +14,1% -9,2% +1,1% +6,8%
   dont Trésorerie 99 697 165 671 159 294 162 854 193 919  +66,2% -3,8% +2,2% +19,1%
   dont Placements à CT 9 301 7 441 8 542 6 721 9 626  -20,0% +14,8% -21,3% +43,2%
   dont Créances clients 332 905 395 656 311 557 322 321 325 505  +18,8% -21,3% +3,5% +1,0%
   dont Stock 223 251 219 200 228 562 226 317 234 292  -1,8% +4,3% -1,0% +3,5%
Placements à long terme 529 351 523 774 - - -  -1,1% - - -
Biens corporels 540 761 561 253 557 011 566 458 566 074  +3,8% -0,8% +1,7% -0,1%
Écart d'acquisitions 225 030 233 899 228 095 237 471 241 923  +3,9% -2,5% +4,1% +1,9%
Biens incorporels 163 182 168 905 184 674 195 852 203 383  +3,5% +9,3% +6,1% +3,8%
Actifs totaux 2 266 822 2 412 874 2 329 115 2 372 002 2 424 471  +6,4% -3,5% +1,8% +2,2%
 
Passifs courants 606 495 737 370 727 521 623 131 706 925  +21,6% -1,3% -14,3% +13,4%
   dont Créances fournisseurs 203 874 231 051 200 438 194 788 204 632  +13,3% -13,2% -2,8% +5,1%
   dont Dette à court terme 176 505 239 644 - - -  +35,8% - - -
Dette à long terme 316 730 291 207 355 718 465 141 414 377  -8,1% +22,2% +30,8% -10,9%
Passifs totaux 1 155 225 1 266 049 1 306 595 1 314 495 1 346 454  +9,6% +3,2% +0,6% +2,4%
 
Action ordinaire 102 046 102 046 102 046 102 046 102 046  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 933 565 958 292 949 732 963 358 979 699  +2,6% -0,9% +1,4% +1,7%
Capitaux propres 880 090 906 576 781 009 808 829 826 673  +3,0% -13,9% +3,6% +2,2%
 
Dettes portant intérets 493 235 530 851 355 718 465 141 414 377  +7,6% -33,0% +30,8% -10,9%
Actions en circulation (en M) 878 876 857 836 -  -0,2% -2,2% -2,5% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kirin Holdings Company, Limited (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 33 609 33 344 20 283 13 021 38 447  -0,8% -39,2% -35,8% +195,3%
 
Dépréciation 20 218 20 346 19 921 20 076 20 077  +0,6% -2,1% +0,8% +0%
Ajustements des bénéfices nets -15 571 -25 232 -24 629 10 316 -18 334  +62,0% -2,4% -141,9% -277,7%
Ajust. comptes débiteurs 39 512 -55 317 - - -  -240,0% - - -
Ajust. des stocks -3 764 8 755 -13 726 5 591 -8 137  -332,6% -256,8% -140,7% -245,5%
Autres flux opérationnels 2 217 41 893 -71 713 21 595 14 650  +1 789,6% -271,2% -130,1% -32,2%
Flux opérationnel 66 451 59 840 8 779 38 964 76 378  -9,9% -85,3% +343,8% +96,0%
 
Dépenses d’investissement 28 762 25 550 22 048 27 590 23 139  -11,2% -13,7% +25,1% -16,1%
Investissements -126 231 -2 976 -62 428 -28 458 -9 364  -97,6% +1 997,7% -54,4% -67,1%
Flux d’investissement -126 231 -2 976 -62 428 -28 458 -9 364  -97,6% +1 997,7% -54,4% -67,1%
 
Dividendes payés -27 660 0 -28 234 0 -27 092  - - - -
Emprunts nets 71 406 35 724 159 879 6 440 5 730  -50,0% +347,5% -96,0% -11,0%
Flux de financement 34 607 7 962 - - -  -77,0% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -25 030 65 974 -6 377 3 560 31 065  -363,6% -109,7% -155,8% +772,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.