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Kirin Holdings Company, Limited

Kirin Holdings (2503.TSE, JP3258000003)

Kirin Holdings Company, Limited produces and sells alcoholic beverages, soft drinks, pharmaceuticals, and other related products in Japan and internationally. It operates through four segments: Japan Beer and Spirits Businesses, Japan Non-Alcoholic Beverages Business, Oceania Integrated Beverages Business, and Pharmaceuticals Business. The company's products include beer, happo-shu, wine, whiskey, spirits, soft drinks, dairy products, fruit juices, and other products. It also produces and sells pharmaceutical products, biochemical products, and other products. In addition, the company engages in the feed and theme park businesses; management and operation of a chain of Kirin City beer pubs; and manufacture and sale of amino acids and nucleic acids for pharmaceutical and industrial use bulk pharmaceuticals, as well as margarine, jams, and honey. Further, it is involved …

Siège social : Nakano Central Park South, Tokyo, Japan, 164-0001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kirin Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kirin Holdings Company, Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
833 615 000 95,3% 2,1% 48,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,1 13,6 0,6 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 146,5 JPY masqué 2 080,1 2 194,8 1 854,0 2 462,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kirin Holdings Company, Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kirin Holdings Company, Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,2% -0,5% -2,4% -2,9% +8,8% +1,5% -22,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+3,1% +34,4% +45,4% +82,1% +39,2% +188,8% +146,1%

 

Équipe de direction de Kirin Holdings Company, Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoshinori Isozaki Pres, CEO & Representative Director 68 Keisuke Nishimura Sr. EVP & Representative Director 65
Noriya Yokota Director, Sr. Exec. Officer & CFO 60 Tetsuya Fujiwara Director of Group Corp. Communications -
Hiroshi Ogawa Sr. Exec. VP 65 Toshiya Miyoshi Sr. Exec. Officer & Director 63
Ryosuke Mizouchi M.B.A., MSM Sr. Exec. Officer 62 Takeshi Minakata Sr. Exec. Officer -
Noriaki Kobayashi Sr. Exec. Officer & Director 62 Junko Tsuboi Sr. Exec. Officer & GM of Strategic Branding Department 59

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kirin Holdings Company, Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Oui Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kirin Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kirin Holdings Company, Limited

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Fondamentaux de Kirin Holdings Company, Limited (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 075 070 1 863 730 1 930 522 1 941 305 1 849 545  -10,2% +3,6% +0,6% -4,7%
EBITDA 393 489 383 035 391 625 281 495 291 322  -2,7% +2,2% -28,1% +3,5%
Résultat opérationnel 141 889 211 066 198 322 87 726 102 919  +48,8% -6,0% -55,8% +17,3%
Résultat net 148 918 241 991 164 202 59 642 71 935  +62,5% -32,1% -63,7% +20,6%
Free Cash Flow 137 232 132 882 110 166 82 429 71 813  -3,2% -17,1% -25,2% -12,9%
Marge de FCF 7% 7% 6% 4% 4%  +7,8% -20,0% -25,6% -8,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 22% 21% 30% 20%  -19,7% -5,9% +44,8% -34,5%
Capital investi 1 329 865 1 444 369 1 331 074 1 437 427 1 232 194  +8,6% -7,8% +8,0% -14,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kirin Holdings Company, Limited

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Ratio de profitabilité de Kirin Holdings Company, Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 44% 44% 43% 44% 43%  -1,4% -1,0% +1,1% -0,4%
Marge d’EBITDA 19% 21% 20% 15% 16%  +8,4% -1,3% -28,5% +8,6%
Marge opérationnelle 7% 11% 10% 5% 6%  +65,6% -9,3% -56,0% +23,1%
Marge bénéficiaire 7% 13% 9% 3% 4%  +80,9% -34,5% -63,9% +26,6%
Marge de FCF 7% 7% 6% 4% 4%  +7,8% -20,0% -25,6% -8,6%
Rentabilité économique (ROA) - 10,2% 7,0% 2,5% 3,0%  - -31,5% -63,8% +16,8%
Rentabilité financière (ROE) - 29,5% 17,5% 6,5% 8,2%  - -40,6% -62,7% +26,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kirin Holdings Company, Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,9 1,0 0,8 0,7  +27,6% +7,2% -22,2% -4,8%
Liquidité générale 1,1 1,4 1,4 1,1 1,2  +26,9% -0,9% -21,9% +6,7%
Dette nette sur EBITDA 1,5 0,8 0,6 1,3 0,8  -43,5% -28,6% +111,6% -39,5%
Dette sur actifs 28% 20% 18% 22% 16%  -26,6% -11,2% +22,1% -27,3%
Dette sur capitaux propres 95% 51% 45% 59% 47%  -46,7% -10,8% +29,3% -19,8%
Couverture par l’EBITDA 29,7 34,6 44,1 29,8 34,2  +16,4% +27,6% -32,4% +14,7%
   ∼ par l’EBIT 22,2 28,3 36,4 21,9 25,3  +27,8% +28,6% -39,9% +15,3%
   ∼ par le flux opérationel 17,5 20,0 22,3 18,9 19,3  +14,1% +11,5% -15,1% +2,2%
Coût de la dette - 2,0% 2,0% 2,0% 1,8%  - +0,9% +1,4% -7,7%

 

Graphique des dividendes de Kirin Holdings Company, Limited

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Ratios de distribution de Kirin Holdings Company, Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 148 918 241 991 164 202 59 642 71 935  +62,5% -32,1% -63,7% +20,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 137 232 132 882 110 166 82 429 71 813  -3,2% -17,1% -25,2% -12,9%
Dividende payé -34 675 -36 959 -44 823 -51 366 -55 326  +6,6% +21,3% +14,6% +7,7%
Distribution sur résultat net 23% 15% 27% 86% 77%  -34,4% +78,7% +215,5% -10,7%
Distribution sur FCF 25% 28% 41% 62% 77%  +10,1% +46,3% +53,2% +23,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kirin Holdings Company, Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kirin Holdings Company, Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 65 68 68 73 76  +4,7% +0,6% +7,3% +3,6%
Délai paiement clients (DSO) 76 79 77 74 73  +3,2% -2,8% -2,8% -1,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 59 55 57 56  - -6,6% +3,9% -2,3%
Conversion de l’encaisse - 88 90 91 94  - +2,3% +0,8% +3,3%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8  -12,1% +7,9% -4,0% -6,5%
Frais généraux sur CP 91% 65% 69% 72% 77%  -28,9% +7,2% +4,7% +5,6%
Frais généraux sur CA 30% 33% 33% 34% 35%  +11,3% -1,0% +3,0% +2,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kirin Holdings Company, Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kirin Holdings Company, Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kirin Holdings Company, Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kirin Holdings Company, Limited

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Sociétés possiblement comparables à Kirin Holdings Company, Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kirin Holdings

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Dividendes par action détachés par Kirin Holdings Company, Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----32,50-----32,50
2019-----31,50-----32,50
2018-----24,00-----27,00
2017-----20,50-----25,50
2016-----19,00-----20,00
2015-----19,00-----19,00
2014-----19,00-----19,00
2013-----18,00-----18,00
2012-----13,50-----15,50
2011-----13,50-----13,50
2010-----11,50-----12,50
2009-----11,50-----11,50
2008-----11,50-----11,50
2007-----9,00-----12,00
2006-----8,00-----9,00
2005-----7,00-----7,50
2004-----6,50-----7,00
2003-----6,00-----6,00
2002-----6,00-----6,00
2001-----6,00-----6,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kirin Holdings Company, Limited (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 075 070 1 863 730 1 930 522 1 941 305 1 849 545  -10,2% +3,6% +0,6% -4,7%
Charges d'exploitation -1 933 180 -1 652 664 -1 732 200 -1 853 578 -1 746 626  -14,5% +4,8% +7,0% -5,8%
   dont Coût des ventes -1 157 692 -1 051 196 -1 097 153 -1 093 743 -1 045 662  -9,2% +4,4% -0,3% -4,4%
   dont Frais généraux -618 215 -618 215 -634 041 -656 807 -641 768  0% +2,6% +3,6% -2,3%
Résultat opérationnel 141 889 211 066 198 322 87 726 102 919  +48,8% -6,0% -55,8% +17,3%
Autres revenus/frais nets 28 622 47 901 63 841 -51 204 -  +67,4% +33,3% -180,2% -
Charge d'intérêt -13 252 -11 084 -8 881 -9 448 -8 521  -16,4% -19,9% +6,4% -9,8%
Résultat avant impôts 180 763 233 776 246 852 116 823 124 550  +29,3% +5,6% -52,7% +6,6%
Impôts sur les bénéfices -50 051 -51 946 -51 641 -35 385 -24 709  +3,8% -0,6% -31,5% -30,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
148 918 241 991 164 202 59 642 71 935  +62,5% -32,1% -63,7% +20,6%
 
EBITDA 393 489 383 035 391 625 281 495 291 322  -2,7% +2,2% -28,1% +3,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 102 602 164 166 156 833 61 154 82 501  +60,0% -4,5% -61,0% +34,9%
Taux d’imposition 28% 22% 21% 30% 20%  -19,7% -5,9% +44,8% -34,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kirin Holdings Company, Limited (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 768 511 872 221 831 758 812 139 866 542  +13,5% -4,6% -2,4% +6,7%
   dont Trésorerie 58 990 160 913 173 102 165 671 161 667  +172,8% +7,6% -4,3% -2,4%
   dont Placements à CT 3 362 3 362 6 713 7 441 7 948  0% +99,7% +10,8% +6,8%
   dont Créances clients 434 229 402 296 404 934 395 656 372 146  -7,4% +0,7% -2,3% -5,9%
   dont Stock 205 190 195 136 204 837 219 200 217 176  -4,9% +5,0% +7,0% -0,9%
Placements à long terme 464 405 419 325 418 384 523 774 -  -9,7% -0,2% +25,2% -
Biens corporels 638 195 551 194 527 039 561 253 521 919  -13,6% -4,4% +6,5% -7,0%
Écart d'acquisitions 228 983 261 900 244 222 233 899 245 709  +14,4% -6,7% -4,2% +5,0%
Biens incorporels 172 927 184 096 179 892 168 905 209 291  +6,5% -2,3% -6,1% +23,9%
Actifs totaux 2 348 166 2 399 082 2 303 624 2 412 874 2 459 363  +2,2% -4,0% +4,7% +1,9%
 
Passifs courants 685 464 612 960 589 949 737 370 737 475  -10,6% -3,8% +25,0% +0%
   dont Créances fournisseurs 189 342 167 551 166 325 172 932 159 171  -11,5% -0,7% +4,0% -8,0%
   dont Dette à court terme 134 934 123 852 97 057 239 644 -  -8,2% -21,6% +146,9% -
Dette à long terme 513 706 362 622 317 937 291 207 393 610  -29,4% -12,3% -8,4% +35,2%
Passifs totaux 1 402 082 1 169 876 1 102 704 1 266 049 1 363 424  -16,6% -5,7% +14,8% +7,7%
 
Action ordinaire 102 046 102 046 102 046 102 046 102 046  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 597 638 811 454 943 468 958 292 980 903  +35,8% +16,3% +1,6% +2,4%
Capitaux propres 681 225 957 895 916 080 906 576 838 584  +40,6% -4,4% -1,0% -7,5%
 
Dette portant intérets 648 640 486 474 414 994 530 851 393 610  -25,0% -14,7% +27,9% -25,9%
Dette nette 586 288 322 199 235 179 357 739 223 995  -45,0% -27,0% +52,1% -37,4%
Fonds de roulement 83 047 259 261 241 809 74 769 129 067  +212,2% -6,7% -69,1% +72,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kirin Holdings Company, Limited (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 118 158 241 991 164 202 59 642 71 935  +104,8% -32,1% -63,7% +20,6%
 
Dépréciation 99 737 68 942 67 946 74 482 76 142  -30,9% -1,4% +9,6% +2,2%
Ajustements des bénéfices nets -1 112 -118 318 -15 025 62 568 14 593  +10 540,1% -87,3% -516,4% -76,7%
Ajust. comptes débiteurs 8 170 5 432 -15 154 6 182 3 781  -33,5% -379,0% -140,8% -38,8%
Ajust. des stocks 14 760 -879 -16 124 -17 248 -6 081  -106,0% +1 734,4% +7,0% -64,7%
Autres flux opérationnels -4 567 27 884 6 944 -5 021 -392  -710,6% -75,1% -172,3% -92,2%
Flux opérationnel 232 263 221 710 198 051 178 826 164 839  -4,5% -10,7% -9,7% -7,8%
 
Dépenses d’investissement 95 031 88 828 87 885 96 397 93 026  -6,5% -1,1% +9,7% -3,5%
Investissements -77 520 -7 447 96 838 -100 906 16 910  -90,4% -1 400,4% -204,2% -116,8%
Flux d’investissement -82 656 63 214 47 389 -175 619 -115 981  -176,5% -25,0% -470,6% -34,0%
 
Dividendes payés -34 675 -36 959 -44 823 -51 366 -55 326  +6,6% +21,3% +14,6% +7,7%
Emprunts nets -111 032 -147 287 -68 444 102 019 100 235  +32,7% -53,5% -249,1% -1,7%
Flux de financement -157 271 -182 163 -226 699 -9 997 -52 474  +15,8% +24,4% -95,6% +424,9%
 
Variation nette de la trésorerie -2 600 95 489 11 115 -7 431 -4 004  -3 772,7% -88,4% -166,9% -46,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kirin Holdings Company, Limited (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 503 470 424 549 447 921 487 213 489 863  -15,7% +5,5% +8,8% +0,5%
Charges d'exploitation -476 802 -398 478 -424 550 -432 325 -491 272  -16,4% +6,5% +1,8% +13,6%
   dont Coût des ventes -286 408 -238 930 -259 798 -270 107 -276 826  -16,6% +8,7% +4,0% +2,5%
   dont Frais généraux -174 746 -152 832 -151 050 -156 689 -181 197  -12,5% -1,2% +3,7% +15,6%
Résultat opérationnel 26 666 26 071 23 370 54 888 -1 410  -2,2% -10,4% +134,9% -102,6%
Autres revenus/frais nets 5 167 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 154 -1 493 -2 058 -1 986 -2 984  -30,7% +37,8% -3,5% +50,3%
Résultat avant impôts 39 335 32 538 23 463 59 200 9 349  -17,3% -27,9% +152,3% -84,2%
Impôts sur les bénéfices -543 -4 208 -3 112 -13 801 -3 588  +675,0% -26,0% +343,5% -74,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
33 344 20 283 13 021 38 447 184  -39,2% -35,8% +195,3% -99,5%
 
EBITDA 82 181 73 873 65 673 101 340 50 436  -10,1% -11,1% +54,3% -50,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 26 298 22 699 20 270 42 092 -869  -13,7% -10,7% +107,7% -102,1%
Taux d’imposition 1% 13% 13% 23% 38%  +836,8% +2,6% +75,8% +64,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kirin Holdings Company, Limited (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 812 139 737 116 745 473 796 342 866 542  -9,2% +1,1% +6,8% +8,8%
   dont Trésorerie 165 671 159 294 162 854 193 919 161 667  -3,8% +2,2% +19,1% -16,6%
   dont Placements à CT 7 441 8 542 6 721 9 626 7 948  +14,8% -21,3% +43,2% -17,4%
   dont Créances clients 395 656 311 557 322 321 325 505 372 146  -21,3% +3,5% +1,0% +14,3%
   dont Stock 219 200 228 562 226 317 234 292 217 176  +4,3% -1,0% +3,5% -7,3%
Placements à long terme 523 774 - - - -  - - - -
Biens corporels 561 253 557 011 566 458 566 074 521 919  -0,8% +1,7% -0,1% -7,8%
Écart d'acquisitions 233 899 228 095 237 471 241 923 245 709  -2,5% +4,1% +1,9% +1,6%
Biens incorporels 168 905 184 674 195 852 203 383 209 291  +9,3% +6,1% +3,8% +2,9%
Actifs totaux 2 412 874 2 329 115 2 372 002 2 424 471 2 459 363  -3,5% +1,8% +2,2% +1,4%
 
Passifs courants 737 370 727 521 623 131 706 925 737 475  -1,3% -14,3% +13,4% +4,3%
   dont Créances fournisseurs 231 051 200 438 194 788 204 632 159 171  -13,2% -2,8% +5,1% -22,2%
   dont Dette à court terme 239 644 - - - -  - - - -
Dette à long terme 291 207 355 718 465 141 414 377 393 610  +22,2% +30,8% -10,9% -5,0%
Passifs totaux 1 266 049 1 306 595 1 314 495 1 346 454 1 363 424  +3,2% +0,6% +2,4% +1,3%
 
Action ordinaire 102 046 102 046 102 046 102 046 102 046  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 958 292 949 732 963 358 979 699 980 903  -0,9% +1,4% +1,7% +0,1%
Capitaux propres 906 576 781 009 808 829 826 673 838 584  -13,9% +3,6% +2,2% +1,4%
 
Dette portant intérets 530 851 355 718 465 141 414 377 393 610  -33,0% +30,8% -10,9% -5,0%
Dette nette 357 739 187 882 295 566 210 832 223 995  -47,5% +57,3% -28,7% +6,2%
Fonds de roulement 74 769 9 595 122 342 89 417 129 067  -87,2% +1 175,1% -26,9% +44,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kirin Holdings Company, Limited (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 33 344 20 283 13 021 38 447 184  -39,2% -35,8% +195,3% -99,5%
 
Dépréciation 20 346 19 921 20 076 20 077 16 068  -2,1% +0,8% +0% -20,0%
Ajustements des bénéfices nets -25 232 -24 629 10 316 -18 334 27 726  -2,4% -141,9% -277,7% -251,2%
Ajust. comptes débiteurs -55 317 76 354 -10 755 -424 -61 394  -238,0% -114,1% -96,1% +14 379,7%
Ajust. des stocks 8 755 -13 726 5 591 -8 137 10 191  -256,8% -140,7% -245,5% -225,2%
Autres flux opérationnels 41 893 -71 713 21 595 14 650 35 459  -271,2% -130,1% -32,2% +142,0%
Flux opérationnel 59 840 8 779 38 964 76 378 40 718  -85,3% +343,8% +96,0% -46,7%
 
Dépenses d’investissement 25 550 22 048 27 590 23 139 20 249  -13,7% +25,1% -16,1% -12,5%
Investissements -2 976 31 -146 15 324 3 656  -101,0% -571,0% -10 595,9% -76,1%
Flux d’investissement -2 976 -62 428 -28 458 -9 364 -15 731  +1 997,7% -54,4% -67,1% +68,0%
 
Dividendes payés 0 -28 234 -27 092 -27 092 -27 092  - -4,0% 0% 0%
Emprunts nets 35 724 159 879 6 440 5 730 -58 797  +347,5% -96,0% -11,0% -1 126,1%
Flux de financement 7 962 53 532 -10 482 -36 455 -59 069  +572,3% -119,6% +247,8% +62,0%
 
Variation nette de la trésorerie 65 974 -6 377 3 560 31 065 -32 252  -109,7% -155,8% +772,6% -203,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.