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Kirin Holdings Co. Ltd.

Kirin Holdings Ltd. (2503.TSE, JP3258000003)

Kirin Holdings Company, Limited produces and sells alcoholic beverages, soft drinks, pharmaceuticals, and other related products in Japan and internationally. It operates through four segments: Japan Beer and Spirits Businesses, Japan Non-Alcoholic Beverages Business, Oceania Integrated Beverages Business, and Pharmaceuticals Business. The company's products include beer, happo-shu, wine, whiskey, spirits, soft drinks, dairy products, fruit juices, and other products. It also produces and sells pharmaceutical products, biochemical products, and other products. In addition, the company engages in the factories and theme park businesses; management and operation of a chain of Kirin City beer pubs; and manufacture and sale of amino acids and nucleic acids for pharmaceutical and industrial use bulk pharmaceuticals, as well as margarine, jams, and honey. Further, it is involved …

Siège social : Nakano Central Park South, Tokyo, Japan, 164-0001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kirin Holdings Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kirin Holdings Co. Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
812 302 000 101,1% 2,3% 43,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,5 13,3 0,6 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 254,0 JPY masqué 2 226,1 1 994,2 1 713,3 2 305,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kirin Holdings Co. Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kirin Holdings Co. Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,6% +2,5% +5,3% +24,9% +11,4% +19,7% +7,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-15,2% -2,0% +59,1% +65,7% +88,1% +95,2% +178,2%

 

Équipe de direction de Kirin Holdings Co. Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoshinori Isozaki Pres, CEO & Representative Director 69 Noriya Yokota Director, Managing Exec. Officer & CFO 61
Takashi Hayashi B.Econ Exec. Officer & GM of Accounting Department 55 Hidefumi Matsuo Head of IR -
Tetsuya Fujiwara Director of Group Corp. Communications - Keisuke Nishimura Sr. EVP & Representative Director 66
Hiroshi Ogawa Sr. Exec. VP 66 Toshiya Miyoshi Sr. Exec. Officer & Director 64
Ryosuke Mizouchi M.B.A., MSM Sr. Exec. Officer 63 Takeshi Minakata Sr. Exec. Officer 60

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kirin Holdings Co. Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Oui Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kirin Holdings Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Kirin Holdings Co. Ltd.

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Fondamentaux de Kirin Holdings Co. Ltd. (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 863 730 1 930 522 1 941 305 1 849 545 1 821 570  +3,6% +0,6% -4,7% -1,5%
EBITDA 374 320 292 670 185 217 187 274 179 157  -21,8% -36,7% +1,1% -4,3%
Résultat opérationnel 211 066 198 322 87 726 102 919 68 084  -6,0% -55,8% +17,3% -33,8%
Résultat net 241 991 164 202 59 642 71 935 59 790  -32,1% -63,7% +20,6% -16,9%
Free Cash Flow 132 882 110 166 82 429 71 813 132 968  -17,1% -25,2% -12,9% +85,2%
Marge de FCF 7% 6% 4% 4% 7%  -20,0% -25,6% -8,6% +88,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 21% 30% 20% 31%  -5,9% +44,8% -34,5% +57,8%
Capital investi 1 444 369 1 331 074 1 437 427 1 481 227 1 445 651  -7,8% +8,0% +3,0% -2,4%
Actions en circul. (en M) 912,6 894,5 877,0 840,7 833,6  -2,0% -2,0% -4,1% -0,8%
EBITDA par action 410,2 327,2 211,2 222,8 214,9  -20,2% -35,5% +5,5% -3,5%
Bénéfices par action 265,2 183,6 68,0 85,6 71,7  -30,8% -63,0% +25,8% -16,2%
Free Cash Flow par action 145,6 123,2 94,0 85,4 159,5  -15,4% -23,7% -9,1% +86,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kirin Holdings Co. Ltd.

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Ratio de profitabilité de Kirin Holdings Co. Ltd.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 44% 43% 44% 43% 45%  -1,0% +1,1% -0,4% +3,9%
Marge d’EBITDA 20% 15% 10% 10% 10%  -24,5% -37,1% +6,1% -2,9%
Marge opérationnelle 11% 10% 5% 6% 4%  -9,3% -56,0% +23,1% -32,8%
Marge bénéficiaire 13% 9% 3% 4% 3%  -34,5% -63,9% +26,6% -15,6%
Marge de FCF 7% 6% 4% 4% 7%  -20,0% -25,6% -8,6% +88,0%
Rentabilité économique (ROA) - 7,0% 2,5% 3,0% 2,4%  - -63,8% +16,8% -17,9%
Rentabilité financière (ROE) - 17,5% 6,5% 8,2% 6,9%  - -62,7% +26,0% -16,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kirin Holdings Co. Ltd.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 1,0 0,8 0,7 0,9  +7,3% -22,2% -4,8% +23,9%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,1 1,2 1,4  0% -21,9% +6,7% +17,5%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,8 1,9 2,5 2,2  -6,6% +140,4% +30,8% -12,9%
Dette sur actifs 20% 18% 22% 26% 22%  -11,2% +22,1% +18,8% -14,6%
Dette sur capitaux propres 51% 45% 59% 77% 62%  -10,8% +29,3% +30,9% -19,5%
Couverture par l’EBITDA - 33,0 19,6 22,0 25,4  - -40,5% +12,1% +15,7%
   ∼ par l’EBIT - 25,3 11,1 12,3 13,9  - -56,3% +11,6% +12,8%
   ∼ par le flux opérationel - 22,3 18,9 19,3 31,1  - -15,1% +2,2% +60,9%
Coût de la dette - 2,0% 2,0% 1,5% 1,2%  - +1,4% -27,3% -18,8%

 

Graphique des dividendes de Kirin Holdings Co. Ltd.

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Ratios de distribution de Kirin Holdings Co. Ltd.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 241 991 164 202 59 642 71 935 59 790  -32,1% -63,7% +20,6% -16,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 132 882 110 166 82 429 71 813 132 968  -17,1% -25,2% -12,9% +85,2%
Dividende payé -36 959 -44 823 -51 366 -55 326 -54 184  +21,3% +14,6% +7,7% -2,1%
Distribution sur résultat net 15% 27% 86% 77% 91%  +78,7% +215,5% -10,7% +17,8%
Distribution sur FCF 28% 41% 62% 77% 41%  +46,3% +53,2% +23,6% -47,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kirin Holdings Co. Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kirin Holdings Co. Ltd.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 68 68 73 76 90  +0,7% +7,3% +3,6% +19,2%
Délai paiement clients (DSO) 79 77 74 73 78  -2,8% -2,8% -1,3% +5,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 75 76 77 81  - +1,6% +1,2% +5,7%
Conversion de l’encaisse - 70 71 72 87  - +2,3% +1,1% +20,0%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7  +7,9% -4,0% -6,5% -2,0%
Frais généraux sur CP 65% 69% 72% 77% 74%  +7,2% +4,7% +5,6% -3,9%
Frais généraux sur CA 33% 33% 34% 35% 36%  -1,0% +3,0% +2,6% +4,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kirin Holdings Co. Ltd.

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kirin Holdings Co. Ltd.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kirin Holdings Co. Ltd.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kirin Holdings Co. Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Kirin Holdings Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kirin Holdings Ltd.

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Dividendes par action détachés par Kirin Holdings Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----32,50------
2021-----32,50-----32,50
2020-----32,50-----32,50
2019-----31,50-----32,50
2018-----24,00-----27,00
2017-----20,50-----25,50
2016-----19,00-----20,00
2015-----19,00-----19,00
2014-----19,00-----19,00
2013-----18,00-----18,00
2012-----13,50-----15,50
2011-----13,50-----13,50
2010-----11,50-----12,50
2009-----11,50-----11,50
2008-----11,50-----11,50
2007-----9,00-----12,00
2006-----8,00-----9,00
2005-----7,00-----7,50
2004-----6,50-----7,00
2003-----6,00-----6,00
2002-----------6,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kirin Holdings Co. Ltd. (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 863 730 1 930 522 1 941 305 1 849 545 1 821 570  +3,6% +0,6% -4,7% -1,5%
Charges d'exploitation -601 468 -635 047 -759 835 -700 964 -754 758  +5,6% +19,7% -7,7% +7,7%
   dont Coût des ventes -1 051 196 -1 097 153 -1 093 743 -1 045 662 -998 728  +4,4% -0,3% -4,4% -4,5%
   dont Frais généraux -618 215 -634 041 -656 807 -641 768 -657 412  +2,6% +3,6% -2,3% +2,4%
Résultat opérationnel 211 066 198 322 87 726 102 919 68 084  -6,0% -55,8% +17,3% -33,8%
Autres revenus/frais nets 22 710 48 530 29 097 21 631 31 533  +113,7% -40,0% -25,7% +45,8%
Charge d'intérêt 0 -8 881 -9 448 -8 521 -7 044  - +6,4% -9,8% -17,3%
Résultat avant impôts 233 776 246 852 116 823 124 550 99 617  +5,6% -52,7% +6,6% -20,0%
Impôts sur les bénéfices -51 946 -51 641 -35 385 -24 709 -31 193  -0,6% -31,5% -30,2% +26,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
241 991 164 202 59 642 71 935 59 790  -32,1% -63,7% +20,6% -16,9%
 
EBITDA 374 320 292 670 185 217 187 274 179 157  -21,8% -36,7% +1,1% -4,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 164 166 156 833 61 154 82 501 46 765  -4,5% -61,0% +34,9% -43,3%
Taux d’imposition 22% 21% 30% 20% 31%  -5,9% +44,8% -34,5% +57,8%
 
Chiffre d’affaires par action 2 042,3 2 158,2 2 213,5 2 200,0 2 185,2  +5,7% +2,6% -0,6% -0,7%
EBITDA par action 410,2 327,2 211,2 222,8 214,9  -20,2% -35,5% +5,5% -3,5%
Bénéfices par action 265,2 183,6 68,0 85,6 71,7  -30,8% -63,0% +25,8% -16,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kirin Holdings Co. Ltd. (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 865 023 831 758 812 139 866 542 826 620  -3,8% -2,4% +6,7% -4,6%
   dont Trésorerie 160 913 173 102 165 671 161 667 149 488  +7,6% -4,3% -2,4% -7,5%
   dont Placements à CT 3 362 6 713 7 441 7 948 7 910  +99,7% +10,8% +6,8% -0,5%
   dont Créances clients 402 296 404 934 395 656 372 146 387 921  +0,7% -2,3% -5,9% +4,2%
   dont Stock 194 837 204 837 219 200 217 176 247 229  +5,1% +7,0% -0,9% +13,8%
Placements à long terme 419 325 418 384 523 774 - -  -0,2% +25,2% - -
Biens corporels 551 194 527 039 561 253 521 919 533 859  -4,4% +6,5% -7,0% +2,3%
Écart d'acquisitions 261 900 244 222 233 899 245 709 264 225  -6,7% -4,2% +5,0% +7,5%
Biens incorporels 184 096 179 892 168 905 209 291 196 341  -2,3% -6,1% +23,9% -6,2%
Actifs totaux 2 399 083 2 303 624 2 412 874 2 459 363 2 471 933  -4,0% +4,7% +1,9% +0,5%
 
Passifs courants 613 445 589 949 737 370 737 475 598 953  -3,8% +25,0% +0% -18,8%
   dont Créances fournisseurs 224 887 227 137 231 051 220 277 229 552  +1,0% +1,7% -4,7% +4,2%
   dont Dette à court terme 123 852 97 057 239 644 249 033 101 502  -21,6% +146,9% +3,9% -59,2%
Dette à long terme 362 622 317 937 291 207 393 610 449 970  -12,3% -8,4% +35,2% +14,3%
Passifs totaux 1 169 876 1 102 704 1 266 049 1 363 424 1 323 943  -5,7% +14,8% +7,7% -2,9%
 
Action ordinaire 102 046 102 046 102 046 102 046 102 046  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 811 520 943 468 958 292 980 903 998 177  +16,3% +1,6% +2,4% +1,8%
Capitaux propres 957 895 916 080 906 576 838 584 894 179  -4,4% -1,0% -7,5% +6,6%
 
Dette portant intérets 486 474 414 994 530 851 642 643 551 472  -14,7% +27,9% +21,1% -14,2%
Dette nette 322 199 235 179 357 739 473 028 394 074  -27,0% +52,1% +32,2% -16,7%
Fonds de roulement 251 578 241 809 74 769 129 067 227 667  -3,9% -69,1% +72,6% +76,4%
Actions en circulation (en M) 912,6 894,5 877,0 840,7 833,6  -2,0% -2,0% -4,1% -0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kirin Holdings Co. Ltd. (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 242 057 164 202 59 642 71 935 59 790  -32,2% -63,7% +20,6% -16,9%
 
Dépréciation 69 233 67 946 80 742 82 109 81 130  -1,9% +18,8% +1,7% -1,2%
Ajustements des bénéfices nets -118 318 -15 025 62 568 14 593 70 453  -87,3% -516,4% -76,7% +382,8%
Ajust. comptes débiteurs 5 432 -15 154 6 182 3 781 -9 106  -379,0% -140,8% -38,8% -340,8%
Ajust. des stocks -879 -16 124 -17 248 -6 081 -20 353  +1 734,4% +7,0% -64,7% +234,7%
Autres flux opérationnels 27 884 6 944 -5 021 -392 33 875  -75,1% -172,3% -92,2% -8 741,6%
Flux opérationnel 221 710 198 051 178 826 164 839 219 303  -10,7% -9,7% -7,8% +33,0%
 
Dépenses d’investissement 88 828 87 885 96 397 93 026 86 335  -1,1% +9,7% -3,5% -7,2%
Investissements -7 447 96 838 -100 906 16 910 24 154  -1 400,4% -204,2% -116,8% +42,8%
Flux d’investissement 63 214 47 389 -175 619 -115 981 -56 408  -25,0% -470,6% -34,0% -51,4%
 
Dividendes payés -36 959 -44 823 -51 366 -55 326 -54 184  +21,3% +14,6% +7,7% -2,1%
Emprunts nets -147 287 -68 444 102 019 100 235 -114 773  -53,5% -249,1% -1,7% -214,5%
Flux de financement -182 163 -226 699 -9 997 -52 474 -180 463  +24,4% -95,6% +424,9% +243,9%
 
Variation nette de la trésorerie 95 488 11 115 -7 431 -4 004 -12 179  -88,4% -166,9% -46,1% +204,2%
 
Free Cash Flow par action 145,6 123,2 94,0 85,4 159,5  -15,4% -23,7% -9,1% +86,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kirin Holdings Co. Ltd. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 454 722 462 522 495 023 416 745 500 304  +1,7% +7,0% -15,8% +20,1%
Charges d'exploitation -193 423 -172 613 -234 926 -165 545 -173 765  -10,8% +36,1% -29,5% +5,0%
   dont Coût des ventes -247 490 -253 259 -270 489 -230 377 -271 224  +2,3% +6,8% -14,8% +17,7%
   dont Frais généraux -168 460 -163 189 -177 093 -160 452 -182 916  -3,1% +8,5% -9,4% +14,0%
Résultat opérationnel 13 809 36 650 -10 391 20 822 55 316  +165,4% -128,4% -300,4% +165,7%
Autres revenus/frais nets 9 139 7 189 9 660 7 688 11 421  -21,3% +34,4% -20,4% +48,6%
Charge d'intérêt -1 240 -1 800 -2 689 -1 303 -1 317  +45,2% +49,4% -51,5% +1,1%
Résultat avant impôts 22 948 43 839 -731 28 510 66 737  +91,0% -101,7% -4 000,1% +134,1%
Impôts sur les bénéfices -9 543 -11 858 -374 -3 085 -11 124  +24,3% -96,8% +724,9% +260,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 781 27 879 8 163 17 393 37 957  +311,1% -70,7% +113,1% +118,2%
 
EBITDA 37 887 60 932 33 188 42 252 72 272  +60,8% -45,5% +27,3% +71,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 066 26 737 -9 267 18 569 46 096  +231,5% -134,7% -300,4% +148,2%
Taux d’imposition 42% 27% - 11% 17%  -35,0% - - +54,0%
 
Chiffre d’affaires par action 545,5 554,9 593,7 499,8 603,4  +1,7% +7,0% -15,8% +20,7%
EBITDA par action 45,4 73,1 39,8 50,7 87,2  +60,8% -45,5% +27,3% +72,0%
Bénéfices par action 8,1 33,4 9,8 20,9 45,8  +311,1% -70,7% +113,1% +119,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kirin Holdings Co. Ltd. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 827 790 815 263 826 620 848 000 885 528  -1,5% +1,4% +2,6% +4,4%
   dont Trésorerie 243 903 231 879 149 488 154 015 140 693  -4,9% -35,5% +3,0% -8,6%
   dont Placements à CT 8 477 6 942 7 910 7 419 8 956  -18,1% +13,9% -6,2% +20,7%
   dont Créances clients 307 051 298 052 387 921 308 177 342 989  -2,9% +30,2% -20,6% +11,3%
   dont Stock 245 194 247 749 247 229 270 476 288 996  +1,0% -0,2% +9,4% +6,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 527 690 532 800 533 859 562 067 583 412  +1,0% +0,2% +5,3% +3,8%
Écart d'acquisitions 230 808 227 687 264 225 317 215 313 548  -1,4% +16,0% +20,1% -1,2%
Biens incorporels 212 536 211 471 196 341 200 040 232 952  -0,5% -7,2% +1,9% +16,5%
Actifs totaux 2 429 998 2 408 079 2 471 933 2 519 107 2 622 534  -0,9% +2,7% +1,9% +4,1%
 
Passifs courants 613 810 572 538 598 953 595 469 656 823  -6,7% +4,6% -0,6% +10,3%
   dont Créances fournisseurs 208 123 205 759 229 552 208 932 239 236  -1,1% +11,6% -9,0% +14,5%
   dont Dette à court terme 212 976 153 276 101 502 168 928 194 286  -28,0% -33,8% +66,4% +15,0%
Dette à long terme 447 325 448 810 449 970 462 280 437 836  +0,3% +0,3% +2,7% -5,3%
Passifs totaux 1 291 830 1 287 751 1 323 943 1 324 229 1 362 790  -0,3% +2,8% +0% +2,9%
 
Action ordinaire 102 046 102 046 102 046 102 046 102 046  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 981 816 985 016 998 177 989 251 1 028 211  +0,3% +1,3% -0,9% +3,9%
Capitaux propres 872 384 862 138 894 179 936 325 981 588  -1,2% +3,7% +4,7% +4,8%
 
Dette portant intérets 660 301 602 086 551 472 631 208 632 122  -8,8% -8,4% +14,5% +0,1%
Dette nette 407 921 363 265 394 074 469 774 482 473  -10,9% +8,5% +19,2% +2,7%
Fonds de roulement 213 980 242 725 227 667 252 531 228 705  +13,4% -6,2% +10,9% -9,4%
Actions en circulation (en M) 833,6 833,6 833,8 833,8 829,1  0% +0% 0% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kirin Holdings Co. Ltd. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 6 781 27 879 8 163 17 393 37 957  +311,1% -70,7% +113,1% +118,2%
 
Dépréciation 20 323 19 395 21 962 20 471 21 874  -4,6% +13,2% -6,8% +6,9%
Ajustements des bénéfices nets 22 240 -12 226 -5 618 -45 818 -26 863  -155,0% -54,0% +715,6% -41,4%
Ajust. comptes débiteurs -9 275 6 548 -84 657 85 908 -26 014  -170,6% -1 392,9% -201,5% -130,3%
Ajust. des stocks -6 681 -2 883 3 267 -16 267 -10 940  -56,8% -213,3% -597,9% -32,7%
Autres flux opérationnels 3 240 53 363 73 476 -38 998 -8 735  +1 547,0% +37,7% -153,1% -77,6%
Flux opérationnel 53 089 102 188 27 271 16 547 30 236  +92,5% -73,3% -39,3% +82,7%
 
Dépenses d’investissement 19 690 24 339 23 363 17 909 19 467  +23,6% -4,0% -23,3% +8,7%
Investissements 7 251 10 360 1 561 584 2 908  +42,9% -84,9% -62,6% +397,9%
Flux d’investissement -3 379 -13 159 -62 612 -62 487 -16 052  +289,4% +375,8% -0,2% -74,3%
 
Dividendes payés -27 092 -27 092 -27 092 -27 092 0  0% 0% 0% -
Emprunts nets -13 007 -58 960 -56 939 71 270 -5 656  +353,3% -3,4% -225,2% -107,9%
Flux de financement -18 079 -96 341 -56 980 38 453 -35 552  +432,9% -40,9% -167,5% -192,5%
 
Variation nette de la trésorerie 24 456 -12 024 -82 391 4 527 -13 322  -149,2% +585,2% -105,5% -394,3%
 
Free Cash Flow par action 40,1 93,4 4,7 -1,6 13,0  +133,1% -95,0% -134,9% -895,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.