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Asahi Group Holdings (2502.TSE, JP3116000005)
Asahi Group Holdings, Ltd., together with its subsidiaries, manufactures and sells alcoholic beverages, soft drinks, and food products in Japan and internationally. It operates through Alcohol Beverages, Soft Drinks, Food, Overseas, and Others segments. The company offers alcoholic beverage products, including imported beers, non-alcohol beer taste beverages, wines, shochu and whiskey products, ready-to-drink beverages, happoshu products, and spirits. It also provides soft drink beverages, such as ciders, carbonated soda water beverages, coffee, tea, lactic acid drinks, mineral waters, sports drinks, and fruit juices. In addition, the company offers food products comprising confectioneries, health foods, supplements, yeast extracts, powdered milk products for infants and baby foods, skin care, and others; and freeze-dried foods, including miso and other soups, porridge, risotto, stews, bowls, …
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- Big-Cap : 2 488 440 MJPY (19 161 MEUR)
Rendement : 2,2%
Bêta : 1,1
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Consommation de base
Beverages-Brewers
Effectif : 29 850
Site Internet
Siège social : 1-23-1 Azumabashi, Tokyo, Japan, 130-8602
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Asahi Group Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Asahi Group Holdings, Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 506 707 000 | 91,3% | 6,8% | 60,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 20,2 | 15,6 | 1,3 | 1,5 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 5 056,0 JPY | masqué | 5 182,5 | 4 831,0 | 3 150,8 | 5 593,7 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Asahi Group Holdings, Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes d’Asahi Group Holdings, Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,6% | -6,1% | +10,1% | +18,2% | +50,8% | +10,4% | +6,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +21,1% | +69,0% | +35,1% | +81,1% | +120,6% | +236,8% | +276,9% |
Équipe de direction d’Asahi Group Holdings, Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Atsushi Katsuki | Pres, CEO & Representative Director | - | Ryoichi Kitagawa | MD, Managing Exec. Officer, CFO & Director | 57 |
| Keizo Tanimura | Exec. Officer, Chief HR Officer & Director | 56 | Yukitaka Fukuda | Exec. Officer | - |
| Noboru Kagami | Managing Exec. Officer | - | Taemin Park | Exec. Officer, Chief Alliance Officer & Director | - |
| Tomomasa Kanda | Exec. Officer | - | Manabu Sami | Exec. Officer | - |
| Yutaka Henmi | Managing Exec. Officer | 58 | Kaoru Sakita | Exec. Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Asahi Group Holdings, Ltd au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
 |
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence d’Asahi Group Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Graphique des profits et résultats d’Asahi Group Holdings, Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux d’Asahi Group Holdings, Ltd (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 706 901 | 2 084 877 | 2 120 291 | 2 089 048 | 2 027 762 | +22,1% | +1,7% | -1,5% | -2,9% | |
| EBITDA | 296 396 | 410 978 | 438 451 | 436 475 | 386 935 | +38,7% | +6,7% | -0,5% | -11,4% | |
| Résultat opérationnel | 136 891 | 183 193 | 211 772 | 201 436 | 135 167 | +33,8% | +15,6% | -4,9% | -32,9% | |
| Résultat net | 89 221 | 141 003 | 151 077 | 142 207 | 92 826 | +58,0% | +7,1% | -5,9% | -34,7% | |
| Free Cash Flow | 96 304 | 155 076 | 173 550 | 179 157 | 195 084 | +61,0% | +11,9% | +3,2% | +8,9% | |
| Marge de FCF | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | +31,8% | +10,0% | +4,8% | +12,2% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 42% | 30% | 27% | 28% | 26% | -29,6% | -7,9% | +4,5% | -7,9% | |
| Capital investi | 1 406 714 | 2 407 060 | 2 173 808 | 2 189 528 | 2 414 991 | +71,1% | -9,7% | +0,7% | +10,3% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Asahi Group Holdings, Ltd
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Ratio de profitabilité d’Asahi Group Holdings, Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 36% | 38% | 39% | 38% | 37% | +6,2% | +1,8% | -1,6% | -3,1% | |
| Marge d’EBITDA | 17% | 20% | 21% | 21% | 19% | +13,5% | +4,9% | +1,0% | -8,7% | |
| Marge opérationnelle | 8% | 9% | 10% | 10% | 7% | +9,6% | +13,7% | -3,5% | -30,9% | |
| Marge bénéficiaire | 5% | 7% | 7% | 7% | 5% | +29,4% | +5,4% | -4,5% | -32,8% | |
| Marge de FCF | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | +31,8% | +10,0% | +4,8% | +12,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 5,2% | 4,7% | 4,6% | 2,4% | - | -9,4% | -2,8% | -46,4% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 14,2% | 13,2% | 11,9% | 6,7% | - | -7,4% | -9,9% | -43,5% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’Asahi Group Holdings, Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | -12,8% | +14,0% | -12,1% | -44,2% | |
| Liquidité générale | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | +1,3% | -3,2% | -10,1% | -39,0% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,7 | 2,9 | 2,2 | 1,9 | 2,2 | +66,5% | -24,6% | -12,0% | +13,2% | |
| Dette sur actifs | 27% | 38% | 33% | 30% | 20% | +37,9% | -11,5% | -10,0% | -32,6% | |
| Dette sur capitaux propres | 68% | 110% | 90% | 76% | 59% | +61,6% | -18,7% | -15,6% | -21,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | 72,9 | 39,6 | 34,4 | 33,5 | 25,8 | -45,6% | -13,1% | -2,6% | -23,0% | |
| ∼ par l’EBIT | 55,4 | 29,8 | 25,9 | 24,9 | 17,6 | -46,2% | -13,3% | -3,9% | -29,2% | |
| ∼ par le flux opérationel | 38,0 | 22,3 | 19,8 | 19,5 | 18,4 | -41,2% | -11,3% | -1,8% | -5,5% | |
| Coût de la dette | - | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,6% | - | -1,7% | +18,7% | +23,2% |
Graphique des dividendes d’Asahi Group Holdings, Ltd
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Ratios de distribution d’Asahi Group Holdings, Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 89 221 | 141 003 | 151 077 | 142 207 | 92 826 | +58,0% | +7,1% | -5,9% | -34,7% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 96 304 | 155 076 | 173 550 | 179 157 | 195 084 | +61,0% | +11,9% | +3,2% | +8,9% | |
| Dividende payé | -23 817 | -26 571 | -41 229 | -48 556 | -46 265 | +11,6% | +55,2% | +17,8% | -4,7% | |
| Distribution sur résultat net | 27% | 19% | 27% | 34% | 50% | -29,4% | +44,8% | +25,1% | +46,0% | |
| Distribution sur FCF | 25% | 17% | 24% | 27% | 24% | -30,7% | +38,6% | +14,1% | -12,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Asahi Group Holdings, Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Asahi Group Holdings, Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 45 | 44 | 45 | 48 | 52 | -3,1% | +2,2% | +7,6% | +7,8% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 88 | 78 | 80 | 76 | 73 | -11,3% | +2,5% | -5,5% | -3,9% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 120 | 116 | 118 | 135 | - | -3,3% | +1,6% | +13,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 2 | 9 | 6 | -10 | - | +425,0% | -33,3% | -272,5% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | -23,9% | +10,5% | -3,4% | -31,3% | |
| Frais généraux sur CP | 55% | 52% | 52% | 46% | 38% | -5,9% | +0,3% | -10,6% | -18,1% | |
| Frais généraux sur CA | 27% | 28% | 28% | 28% | 28% | +5,5% | -1,2% | -1,4% | +2,7% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Asahi Group Holdings, Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Asahi Group Holdings, Ltd
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Asahi Group Holdings, Ltd
Graphique des sociétés possiblement comparables à Asahi Group Holdings, Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Asahi Group Holdings
Dividendes par action détachés par Asahi Group Holdings, Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | 54,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 53,00 | - | - | - | - | - | 53,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 52,00 | - | - | - | - | - | 48,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 54,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 45,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 28,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | 26,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 23,00 |
| 2013 | - | - | - | - | - | 21,50 | - | - | - | - | - | 21,50 |
| 2012 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 14,00 |
| 2011 | - | - | - | - | - | 11,50 | - | - | - | - | - | 13,50 |
| 2010 | - | - | - | - | - | 10,50 | - | - | - | - | - | 12,50 |
| 2009 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 11,00 |
| 2008 | - | - | - | - | - | 9,50 | - | - | - | - | - | 10,50 |
| 2007 | - | - | - | - | - | 9,50 | - | - | - | - | - | 9,50 |
| 2006 | - | - | - | - | - | 8,50 | - | - | - | - | - | 10,50 |
| 2005 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 9,50 |
| 2004 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 7,50 |
| 2003 | - | - | - | - | - | 6,50 | - | - | - | - | - | 6,50 |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,00 |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Asahi Group Holdings, Ltd (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 706 901 | 2 084 877 | 2 120 291 | 2 089 048 | 2 027 762 | +22,1% | +1,7% | -1,5% | -2,9% | |
| Charges d'exploitation | -1 570 010 | -1 901 683 | -1 908 518 | -1 887 611 | -1 892 595 | +21,1% | +0,4% | -1,1% | +0,3% | |
| dont Coût des ventes | -1 098 173 | -1 295 399 | -1 303 246 | -1 297 302 | -1 283 150 | +18,0% | +0,6% | -0,5% | -1,1% | |
| dont Frais généraux | -460 241 | -593 108 | -595 661 | -578 774 | -576 789 | +28,9% | +0,4% | -2,8% | -0,3% | |
| Résultat opérationnel | 136 891 | 183 193 | 211 772 | 201 436 | 135 167 | +33,8% | +15,6% | -4,9% | -32,9% | |
| Autres revenus/frais nets | 8 166 | 8 733 | -7 465 | -8 963 | - | +6,9% | -185,5% | +20,1% | - | |
| Charge d'intérêt | -4 066 | -10 368 | -12 731 | -13 012 | -14 982 | +155,0% | +22,8% | +2,2% | +15,1% | |
| Résultat avant impôts | 150 068 | 196 984 | 207 308 | 197 391 | 125 399 | +31,3% | +5,2% | -4,8% | -36,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -62 952 | -58 135 | -56 370 | -56 100 | -32 815 | -7,7% | -3,0% | -0,5% | -41,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 89 221 | 141 003 | 151 077 | 142 207 | 92 826 | +58,0% | +7,1% | -5,9% | -34,7% | |
| EBITDA | 296 396 | 410 978 | 438 451 | 436 475 | 386 935 | +38,7% | +6,7% | -0,5% | -11,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 79 467 | 129 128 | 154 188 | 144 186 | 99 796 | +62,5% | +19,4% | -6,5% | -30,8% | |
| Taux d’imposition | 42% | 30% | 27% | 28% | 26% | -29,6% | -7,9% | +4,5% | -7,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Asahi Group Holdings, Ltd (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 635 026 | 812 426 | 714 576 | 735 113 | 689 086 | +27,9% | -12,0% | +2,9% | -6,3% | |
| dont Trésorerie | 48 459 | 58 054 | 57 317 | 48 489 | 48 460 | +19,8% | -1,3% | -15,4% | -0,1% | |
| dont Placements à CT | 3 428 | 6 896 | 7 025 | 51 277 | 4 226 | +101,2% | +1,9% | +629,9% | -91,8% | |
| dont Créances clients | 411 501 | 445 790 | 464 587 | 432 561 | 403 327 | +8,3% | +4,2% | -6,9% | -6,8% | |
| dont Stock | 136 460 | 155 938 | 160 319 | 171 717 | 183 166 | +14,3% | +2,8% | +7,1% | +6,7% | |
| Placements à long terme | 370 219 | 266 411 | 229 907 | 207 412 | - | -28,0% | -13,7% | -9,8% | - | |
| Biens corporels | 570 771 | 717 914 | 689 985 | 735 022 | 810 264 | +25,8% | -3,9% | +6,5% | +10,2% | |
| Écart d'acquisitions | 269 290 | 737 947 | 705 087 | - | - | +174,0% | -4,5% | - | - | |
| Biens incorporels | 491 538 | 1 538 679 | 723 456 | 1 398 422 | - | +213,0% | -53,0% | +93,3% | - | |
| Actifs totaux | 2 086 381 | 3 346 822 | 3 079 315 | 3 140 788 | 4 439 378 | +60,4% | -8,0% | +2,0% | +41,3% | |
| Passifs courants | 818 649 | 1 034 192 | 939 591 | 1 075 673 | 1 652 521 | +26,3% | -9,1% | +14,5% | +53,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 332 639 | 433 582 | 416 842 | 423 810 | 477 098 | +30,3% | -3,9% | +1,7% | +12,6% | |
| dont Dette à court terme | 281 870 | 359 722 | 262 620 | 408 259 | - | +27,6% | -27,0% | +55,5% | - | |
| Dette à long terme | 288 490 | 902 203 | 764 768 | 534 955 | 898 867 | +212,7% | -15,2% | -30,1% | +68,0% | |
| Passifs totaux | 1 240 276 | 2 194 074 | 1 929 668 | 1 892 509 | 2 921 562 | +76,9% | -12,1% | -1,9% | +54,4% | |
| Action ordinaire | 182 531 | 182 531 | 182 531 | 182 531 | 220 044 | 0% | 0% | 0% | +20,6% | |
| Bénéfices non répartis | 589 935 | 713 146 | 821 120 | 918 523 | 967 230 | +20,9% | +15,1% | +11,9% | +5,3% | |
| Capitaux propres | 836 354 | 1 145 135 | 1 146 420 | 1 246 314 | 1 516 124 | +36,9% | +0,1% | +8,7% | +21,6% | |
| Dette portant intérets | 570 360 | 1 261 925 | 1 027 388 | 943 214 | 898 867 | +121,3% | -18,6% | -8,2% | -4,7% | |
| Dette nette | 518 473 | 1 196 975 | 963 046 | 843 448 | 846 181 | +130,9% | -19,5% | -12,4% | +0,3% | |
| Fonds de roulement | -183 623 | -221 766 | -225 015 | -340 560 | -963 435 | +20,8% | +1,5% | +51,3% | +182,9% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Asahi Group Holdings, Ltd (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 89 221 | 141 003 | 151 077 | 142 207 | 92 826 | +58,0% | +7,1% | -5,9% | -34,7% | |
| Dépréciation | 71 131 | 101 813 | 109 206 | 113 036 | 123 277 | +43,1% | +7,3% | +3,5% | +9,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -58 466 | -88 115 | -98 126 | -49 624 | -44 499 | +50,7% | +11,4% | -49,4% | -10,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -9 821 | -11 536 | -2 759 | 22 881 | 48 666 | +17,5% | -76,1% | -929,3% | +112,7% | |
| Ajust. des stocks | -607 | -4 752 | -8 966 | -10 722 | 3 306 | +682,9% | +88,7% | +19,6% | -130,8% | |
| Autres flux opérationnels | -4 719 | 33 662 | 52 974 | -13 234 | 39 621 | -813,3% | +57,4% | -125,0% | -399,4% | |
| Flux opérationnel | 154 452 | 231 712 | 252 441 | 253 469 | 275 859 | +50,0% | +8,9% | +0,4% | +8,8% | |
| Dépenses d’investissement | 58 148 | 76 636 | 78 891 | 74 312 | 80 775 | +31,8% | +2,9% | -5,8% | +8,7% | |
| Investissements | -268 507 | 10 509 | 9 605 | 3 015 | 1 632 | -103,9% | -8,6% | -68,6% | -45,9% | |
| Flux d’investissement | -268 507 | -885 823 | 22 505 | -103 666 | -1 243 372 | +229,9% | -102,5% | -560,6% | +1 099,4% | |
| Dividendes payés | -23 817 | -26 571 | -41 229 | -48 556 | -46 265 | +11,6% | +55,2% | +17,8% | -4,7% | |
| Emprunts nets | 157 038 | 700 458 | -219 536 | -89 254 | 871 679 | +346,0% | -131,3% | -59,3% | -1 076,6% | |
| Flux de financement | 119 554 | 661 882 | -270 564 | -158 841 | 956 759 | +453,6% | -140,9% | -41,3% | -702,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | 6 141 | 9 595 | -736 | -8 828 | -29 | +56,2% | -107,7% | +1 099,5% | -99,7% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Asahi Group Holdings, Ltd (en MJPY)
| 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 409 133 | 465 156 | 597 103 | 556 369 | 456 668 | +13,7% | +28,4% | -6,8% | -17,9% | |
| Charges d'exploitation | -396 208 | -432 760 | -524 394 | -539 229 | -404 438 | +9,2% | +21,2% | +2,8% | -25,0% | |
| dont Coût des ventes | -264 311 | -293 440 | -366 834 | -358 564 | -283 945 | +11,0% | +25,0% | -2,3% | -20,8% | |
| dont Frais généraux | -128 947 | -134 978 | -151 978 | -160 884 | -144 420 | +4,7% | +12,6% | +5,9% | -10,2% | |
| Résultat opérationnel | 12 924 | 32 395 | 72 709 | 17 140 | 52 230 | +150,7% | +124,4% | -76,4% | +204,7% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -4 548 | -1 627 | -3 452 | -5 354 | -4 166 | -64,2% | +112,2% | +55,1% | -22,2% | |
| Résultat avant impôts | 9 473 | 31 662 | 69 504 | 14 760 | 48 892 | +234,2% | +119,5% | -78,8% | +231,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 187 | -9 857 | -20 088 | -1 682 | -15 855 | +730,4% | +103,8% | -91,6% | +842,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 8 334 | 21 857 | 49 380 | 13 253 | 33 191 | +162,3% | +125,9% | -73,2% | +150,4% | |
| EBITDA | 70 497 | 89 903 | 134 860 | 91 674 | 33 066 | +27,5% | +50,0% | -32,0% | -63,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 11 305 | 22 310 | 51 695 | 15 187 | 35 293 | +97,4% | +131,7% | -70,6% | +132,4% | |
| Taux d’imposition | 13% | 31% | 29% | 11% | 32% | +148,5% | -7,2% | -60,6% | +184,6% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Asahi Group Holdings, Ltd (en MJPY)
| 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 610 794 | 711 312 | 722 364 | 689 086 | 632 408 | +16,5% | +1,6% | -4,6% | -8,2% | |
| dont Trésorerie | 61 557 | 101 107 | 122 755 | 48 460 | 52 239 | +64,2% | +21,4% | -60,5% | +7,8% | |
| dont Placements à CT | 5 479 | 6 226 | 5 976 | 4 226 | 5 587 | +13,6% | -4,0% | -29,3% | +32,2% | |
| dont Créances clients | 324 507 | 360 299 | 360 996 | 403 327 | 334 162 | +11,0% | +0,2% | +11,7% | -17,1% | |
| dont Stock | 180 704 | 203 064 | 195 739 | 183 166 | 201 147 | +12,4% | -3,6% | -6,4% | +9,8% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 711 229 | 789 394 | 788 618 | 810 264 | 816 552 | +11,0% | -0,1% | +2,7% | +0,8% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 2 914 131 | 4 256 986 | 4 308 484 | 4 439 378 | 4 509 296 | +46,1% | +1,2% | +3,0% | +1,6% | |
| Passifs courants | 1 123 341 | 2 317 704 | 2 228 456 | 1 652 521 | 1 313 947 | +106,3% | -3,9% | -25,8% | -20,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 357 660 | 430 612 | 434 851 | 477 098 | 436 954 | +20,4% | +1,0% | +9,7% | -8,4% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 525 246 | 474 775 | 391 035 | 898 867 | 1 155 108 | -9,6% | -17,6% | +129,9% | +28,5% | |
| Passifs totaux | 1 903 386 | 3 076 476 | 2 903 705 | 2 921 562 | 2 852 192 | +61,6% | -5,6% | +0,6% | -2,4% | |
| Action ordinaire | 182 531 | 182 531 | 215 967 | 220 044 | 220 044 | 0% | +18,3% | +1,9% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 904 549 | 925 665 | 950 383 | 967 230 | 974 762 | +2,3% | +2,7% | +1,8% | +0,8% | |
| Capitaux propres | 1 008 524 | 1 178 674 | 1 402 894 | 1 516 124 | 1 655 560 | +16,9% | +19,0% | +8,1% | +9,2% | |
| Dette portant intérets | 525 246 | 474 775 | 391 035 | 898 867 | 1 155 108 | -9,6% | -17,6% | +129,9% | +28,5% | |
| Dette nette | 458 210 | 367 442 | 262 304 | 846 181 | 1 097 282 | -19,8% | -28,6% | +222,6% | +29,7% | |
| Fonds de roulement | -512 547 | -1 606 392 | -1 506 092 | -963 435 | -681 539 | +213,4% | -6,2% | -36,0% | -29,3% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Asahi Group Holdings, Ltd (en MJPY)
| 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 8 334 | 21 857 | 49 380 | 13 253 | 33 191 | +162,3% | +125,9% | -73,2% | +150,4% | |
| Dépréciation | 28 238 | 28 307 | 30 952 | 35 780 | 33 066 | +0,2% | +9,3% | +15,6% | -7,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -25 370 | 14 780 | -16 078 | -17 831 | -52 931 | -158,3% | -208,8% | +10,9% | +196,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 101 046 | -35 925 | 2 170 | -18 625 | 77 622 | -135,6% | -106,0% | -958,3% | -516,8% | |
| Ajust. des stocks | -12 279 | -10 506 | 8 654 | 17 437 | -15 088 | -14,4% | -182,4% | +101,5% | -186,5% | |
| Autres flux opérationnels | -66 644 | 15 489 | 27 334 | 63 442 | -37 187 | -123,2% | +76,5% | +132,1% | -158,6% | |
| Flux opérationnel | 4 204 | 54 379 | 132 915 | 84 361 | 20 601 | +1 193,5% | +144,4% | -36,5% | -75,6% | |
| Dépenses d’investissement | 19 415 | 15 806 | 23 451 | 22 103 | 19 557 | -18,6% | +48,4% | -5,7% | -11,5% | |
| Investissements | 720 | 41 | 793 | 78 | 5 919 | -94,3% | +1 834,1% | -90,2% | +7 488,5% | |
| Flux d’investissement | -27 295 | -1 171 547 | -25 389 | -19 141 | 39 395 | +4 192,2% | -97,8% | -24,6% | -305,8% | |
| Dividendes payés | -21 987 | -24 278 | -24 278 | -26 855 | -26 855 | +10,4% | 0% | +10,6% | 0% | |
| Emprunts nets | 62 101 | 1 161 942 | -210 499 | -141 865 | -29 077 | +1 771,1% | -118,1% | -32,6% | -79,5% | |
| Flux de financement | 35 277 | 1 156 865 | -92 312 | -143 071 | -62 293 | +3 179,4% | -108,0% | +55,0% | -56,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | 13 068 | 39 550 | 21 648 | -74 295 | 3 779 | +202,6% | -45,3% | -443,2% | -105,1% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
