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Asahi Group Holdings Ltd. (2502.TSE, JP3116000005)
Asahi Group Holdings, Ltd., together with its subsidiaries, manufactures and sells alcoholic beverages, soft drinks, and food products in Japan and internationally. It operates through Alcohol Beverages, Soft Drinks, Food, Overseas, and Others segments. The company offers alcoholic beverage products, including imported beers, non-alcohol beer taste beverages, wines, shochu and whiskey products, ready-to-drink beverages, happoshu products, and spirits. It also provides soft drink beverages, such as ciders, carbonated soda water beverages, coffee, tea, lactic acid drinks, mineral waters, sports drinks, and fruit juices. In addition, the company offers food products comprising confectioneries, health foods, supplements, yeast extracts, powdered milk products for infants and baby foods, skin care, and others; and freeze-dried foods, including miso and other soups, porridge, risotto, stews, bowls, …
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- Big-Cap : 2 328 430 MJPY (16 299 MEUR)
Rendement : 2,5%
Bêta : 0,8
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Consommation de base
Beverages-Brewers
Effectif : 30 020
Site Internet
Siège social : 1-23-1 Azumabashi, Tokyo, Japan, 130-8602
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Asahi Group Holdings Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Asahi Group Holdings Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 506 732 000 | 98,2% | 5,5% | 57,7% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 17,8 | 12,9 | 3,3 | 1,1 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 4 636,0 JPY | masqué | 4 661,7 | 4 571,3 | 3 870,7 | 5 529,6 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Asahi Group Holdings Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Asahi Group Holdings Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,8% | -0,6% | +4,4% | +4,2% | -15,6% | +26,4% | -7,8% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +4,8% | +4,5% | +39,9% | +41,6% | +66,3% | +101,9% | +187,9% |
Équipe de direction d’Asahi Group Holdings Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Atsushi Katsuki | Pres, CEO & Representative Director | - | Kaoru Sakita | Exec. Officer, CFO & Director | - |
| Keizo Tanimura | Exec. Officer, Chief HR Officer & Director | 57 | Ryoichi Kitagawa | Sr. Managing Exec. Officer | 58 |
| Taemin Park | Exec. Officer, Chief Alliance Officer & Director | - | Manabu Sami | Exec. Officer | - |
| Yutaka Hemmi | Managing Exec. Officer | 59 | Kazuma Kohno | Exec. Officer | - |
| Shunjiro Sakano | Exec. Officer | - | Osamu Ishizaka | Exec. Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Asahi Group Holdings Ltd. au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
 |
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence d’Asahi Group Holdings Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Récentes actualités pour Asahi Group Holdings Ltd.
| Date | Actualité | Source |
|---|
Graphique des profits et résultats d’Asahi Group Holdings Ltd.
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Fondamentaux d’Asahi Group Holdings Ltd. (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 084 877 | 2 120 291 | 2 089 048 | 2 027 762 | 2 236 076 | +1,7% | -1,5% | -2,9% | +10,3% | |
| EBITDA | 311 319 | 329 384 | 324 355 | 263 900 | 352 834 | +5,8% | -1,5% | -18,6% | +33,7% | |
| Résultat opérationnel | 183 193 | 211 772 | 201 436 | 135 167 | 211 900 | +15,6% | -4,9% | -32,9% | +56,8% | |
| Résultat net | 141 003 | 151 077 | 142 207 | 92 826 | 153 500 | +7,1% | -5,9% | -34,7% | +65,4% | |
| Free Cash Flow | 143 830 | 164 553 | 168 148 | 185 116 | 245 177 | +14,4% | +2,2% | +10,1% | +32,4% | |
| Marge de FCF | 7% | 8% | 8% | 9% | 11% | +12,5% | +3,7% | +13,4% | +20,1% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 30% | 27% | 28% | 26% | 23% | -7,9% | +4,5% | -7,9% | -12,0% | |
| Capital investi | 2 407 060 | 2 173 808 | 2 189 528 | 3 339 751 | 3 353 307 | -9,7% | +0,7% | +52,5% | +0,4% | |
| Actions en circul. (en M) | 458,1 | 458,1 | 458,1 | 472,4 | 472,4 | 0% | +0% | +3,1% | 0% | |
| EBITDA par action | 679,5 | 719,0 | 708,0 | 558,6 | 746,9 | +5,8% | -1,5% | -21,1% | +33,7% | |
| Bénéfices par action | 307,8 | 329,8 | 310,4 | 196,5 | 324,9 | +7,2% | -5,9% | -36,7% | +65,4% | |
| Free Cash Flow par action | 313,9 | 359,2 | 367,0 | 391,8 | 519,0 | +14,4% | +2,2% | +6,8% | +32,4% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Asahi Group Holdings Ltd.
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Ratio de profitabilité d’Asahi Group Holdings Ltd.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 38% | 39% | 38% | 37% | 38% | +1,8% | -1,6% | -3,1% | +3,9% | |
| Marge d’EBITDA | 15% | 16% | 16% | 13% | 16% | +4,0% | -0,1% | -16,2% | +21,2% | |
| Marge opérationnelle | 9% | 10% | 10% | 7% | 9% | +13,7% | -3,5% | -30,9% | +42,2% | |
| Marge bénéficiaire | 7% | 7% | 7% | 5% | 7% | +5,4% | -4,5% | -32,8% | +50,0% | |
| Marge de FCF | 7% | 8% | 8% | 9% | 11% | +12,5% | +3,7% | +13,4% | +20,1% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 4,7% | 4,6% | 2,4% | 3,4% | - | -2,8% | -46,4% | +39,5% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 13,2% | 11,9% | 6,7% | 9,4% | - | -9,9% | -43,5% | +39,6% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’Asahi Group Holdings Ltd.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | +16,0% | -12,1% | -44,2% | +32,9% | |
| Liquidité générale | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | -1,5% | -10,1% | -39,0% | +35,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | 3,8 | 2,9 | 2,6 | 6,7 | 4,4 | -24,0% | -11,1% | +158,1% | -35,1% | |
| Dette sur actifs | 38% | 33% | 30% | 41% | 35% | -11,5% | -10,0% | +36,8% | -14,6% | |
| Dette sur capitaux propres | 110% | 90% | 76% | 120% | 91% | -18,7% | -15,6% | +58,9% | -24,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 25,9 | 24,9 | 17,6 | 19,1 | - | -3,7% | -29,3% | +8,2% | |
| ∼ par l’EBIT | - | 17,3 | 16,2 | 9,4 | 11,8 | - | -6,1% | -42,2% | +25,4% | |
| ∼ par le flux opérationel | - | 19,8 | 19,5 | 18,4 | 18,2 | - | -1,8% | -5,5% | -0,9% | |
| Coût de la dette | - | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | - | +18,7% | -18,0% | 0% |
Graphique des dividendes d’Asahi Group Holdings Ltd.
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Ratios de distribution d’Asahi Group Holdings Ltd.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 141 003 | 151 077 | 142 207 | 92 826 | 153 500 | +7,1% | -5,9% | -34,7% | +65,4% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 143 830 | 164 553 | 168 148 | 185 116 | 245 177 | +14,4% | +2,2% | +10,1% | +32,4% | |
| Dividende payé | -26 571 | -41 229 | -48 556 | -46 265 | -54 220 | +55,2% | +17,8% | -4,7% | +17,2% | |
| Distribution sur résultat net | 19% | 27% | 34% | 50% | 35% | +44,8% | +25,1% | +46,0% | -29,1% | |
| Distribution sur FCF | 18% | 25% | 29% | 25% | 22% | +35,6% | +15,3% | -13,5% | -11,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Asahi Group Holdings Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Asahi Group Holdings Ltd.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 44 | 45 | 48 | 52 | 53 | +2,2% | +7,6% | +7,8% | +1,7% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 78 | 80 | 76 | 73 | 65 | +2,5% | -5,5% | -3,9% | -11,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 116 | 118 | 135 | 139 | - | +1,6% | +13,8% | +3,0% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 9 | 6 | -10 | -21 | - | -33,3% | -272,5% | +112,8% | |
| Rotation des actifs | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | +10,5% | -3,4% | -31,3% | +7,6% | |
| Frais généraux sur CP | 52% | 52% | 46% | 38% | 36% | +0,3% | -10,6% | -18,1% | -5,0% | |
| Frais généraux sur CA | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | -1,2% | -1,4% | +2,7% | -0,2% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Asahi Group Holdings Ltd.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Asahi Group Holdings Ltd.
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Asahi Group Holdings Ltd.
Graphique des sociétés possiblement comparables à Asahi Group Holdings Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Asahi Group Holdings Ltd.
Dividendes par action détachés par Asahi Group Holdings Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | 54,00 | - | - | - | - | - | 55,00 |
| 2020 | - | - | - | - | - | 53,00 | - | - | - | - | - | 53,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 52,00 | - | - | - | - | - | 48,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 54,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 45,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 28,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | 26,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 23,00 |
| 2013 | - | - | - | - | - | 21,50 | - | - | - | - | - | 21,50 |
| 2012 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 14,00 |
| 2011 | - | - | - | - | - | 11,50 | - | - | - | - | - | 13,50 |
| 2010 | - | - | - | - | - | 10,50 | - | - | - | - | - | 12,50 |
| 2009 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 11,00 |
| 2008 | - | - | - | - | - | 9,50 | - | - | - | - | - | 10,50 |
| 2007 | - | - | - | - | - | 9,50 | - | - | - | - | - | 9,50 |
| 2006 | - | - | - | - | - | 8,50 | - | - | - | - | - | 10,50 |
| 2005 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 9,50 |
| 2004 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 7,50 |
| 2003 | - | - | - | - | - | 6,50 | - | - | - | - | - | 6,50 |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Asahi Group Holdings Ltd. (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 084 877 | 2 120 291 | 2 089 048 | 2 027 762 | 2 236 076 | +1,7% | -1,5% | -2,9% | +10,3% | |
| Charges d'exploitation | -606 284 | -605 272 | -590 309 | -609 445 | -640 981 | -0,2% | -2,5% | +3,2% | +5,2% | |
| dont Coût des ventes | -1 295 399 | -1 303 246 | -1 297 302 | -1 283 150 | -1 383 195 | +0,6% | -0,5% | -1,1% | +7,8% | |
| dont Frais généraux | -593 108 | -595 661 | -578 774 | -576 789 | -634 940 | +0,4% | -2,8% | -0,3% | +10,1% | |
| Résultat opérationnel | 183 193 | 211 772 | 201 436 | 135 167 | 211 900 | +15,6% | -4,9% | -32,9% | +56,8% | |
| Autres revenus/frais nets | 13 791 | -4 464 | -4 045 | -9 768 | -12 074 | -132,4% | -9,4% | +141,5% | +23,6% | |
| Charge d'intérêt | 0 | -12 731 | -13 012 | -14 982 | -18 516 | - | +2,2% | +15,1% | +23,6% | |
| Résultat avant impôts | 196 984 | 207 308 | 197 391 | 125 399 | 199 826 | +5,2% | -4,8% | -36,5% | +59,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -58 135 | -56 370 | -56 100 | -32 815 | -46 003 | -3,0% | -0,5% | -41,5% | +40,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 141 003 | 151 077 | 142 207 | 92 826 | 153 500 | +7,1% | -5,9% | -34,7% | +65,4% | |
| EBITDA | 311 319 | 329 384 | 324 355 | 263 900 | 352 834 | +5,8% | -1,5% | -18,6% | +33,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 129 128 | 154 188 | 144 186 | 99 796 | 163 117 | +19,4% | -6,5% | -30,8% | +63,5% | |
| Taux d’imposition | 30% | 27% | 28% | 26% | 23% | -7,9% | +4,5% | -7,9% | -12,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 4 550,8 | 4 628,4 | 4 560,1 | 4 292,3 | 4 733,3 | +1,7% | -1,5% | -5,9% | +10,3% | |
| EBITDA par action | 679,5 | 719,0 | 708,0 | 558,6 | 746,9 | +5,8% | -1,5% | -21,1% | +33,7% | |
| Bénéfices par action | 307,8 | 329,8 | 310,4 | 196,5 | 324,9 | +7,2% | -5,9% | -36,7% | +65,4% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Asahi Group Holdings Ltd. (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 812 426 | 714 576 | 735 113 | 689 086 | 700 176 | -12,0% | +2,9% | -6,3% | +1,6% | |
| dont Trésorerie | 58 054 | 57 317 | 48 489 | 48 460 | 52 743 | -1,3% | -15,4% | -0,1% | +8,8% | |
| dont Placements à CT | 6 896 | 7 025 | 51 277 | 4 226 | 7 119 | +1,9% | +629,9% | -91,8% | +68,5% | |
| dont Créances clients | 445 790 | 464 587 | 432 561 | 403 327 | 395 974 | +4,2% | -6,9% | -6,8% | -1,8% | |
| dont Stock | 155 938 | 160 319 | 171 717 | 183 166 | 200 828 | +2,8% | +7,1% | +6,7% | +9,6% | |
| Placements à long terme | 266 411 | 229 907 | 207 412 | - | - | -13,7% | -9,8% | - | - | |
| Biens corporels | 717 914 | 689 985 | 735 022 | 810 264 | 818 398 | -3,9% | +6,5% | +10,2% | +1,0% | |
| Écart d'acquisitions | 737 947 | 705 087 | 702 930 | 1 723 943 | 1 816 862 | -4,5% | -0,3% | +145,3% | +5,4% | |
| Biens incorporels | 1 538 679 | 723 456 | 1 398 422 | 978 042 | 1 002 772 | -53,0% | +93,3% | -30,1% | +2,5% | |
| Actifs totaux | 3 346 822 | 3 079 314 | 3 140 787 | 4 439 378 | 4 547 748 | -8,0% | +2,0% | +41,3% | +2,4% | |
| Passifs courants | 1 052 157 | 939 591 | 1 075 673 | 1 652 655 | 1 242 891 | -10,7% | +14,5% | +53,6% | -24,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 433 582 | 416 842 | 423 810 | 477 098 | 531 573 | -3,9% | +1,7% | +12,6% | +11,4% | |
| dont Dette à court terme | 359 722 | 262 620 | 408 259 | 924 760 | 423 652 | -27,0% | +55,5% | +126,5% | -54,2% | |
| Dette à long terme | 902 203 | 764 768 | 534 955 | 898 867 | 1 172 551 | -15,2% | -30,1% | +68,0% | +30,4% | |
| Passifs totaux | 2 194 074 | 1 929 668 | 1 892 509 | 2 921 562 | 2 788 600 | -12,1% | -1,9% | +54,4% | -4,6% | |
| Action ordinaire | 182 531 | 182 531 | 182 531 | 220 044 | 220 044 | 0% | 0% | +20,6% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 713 146 | 821 120 | 918 523 | 967 230 | 1 064 644 | +15,1% | +11,9% | +5,3% | +10,1% | |
| Capitaux propres | 1 145 135 | 1 146 420 | 1 246 314 | 1 516 124 | 1 757 104 | +0,1% | +8,7% | +21,6% | +15,9% | |
| Dette portant intérets | 1 261 925 | 1 027 388 | 943 214 | 1 823 627 | 1 596 203 | -18,6% | -8,2% | +93,3% | -12,5% | |
| Dette nette | 1 196 975 | 963 046 | 843 448 | 1 770 941 | 1 536 341 | -19,5% | -12,4% | +110,0% | -13,2% | |
| Fonds de roulement | -239 731 | -225 015 | -340 560 | -963 569 | -542 715 | -6,1% | +51,3% | +182,9% | -43,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 458,1 | 458,1 | 458,1 | 472,4 | 472,4 | 0% | +0% | +3,1% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Asahi Group Holdings Ltd. (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 141 003 | 151 077 | 142 207 | 92 826 | 153 500 | +7,1% | -5,9% | -34,7% | +65,4% | |
| Dépréciation | 101 813 | 109 206 | 113 036 | 123 277 | 134 815 | +7,3% | +3,5% | +9,1% | +9,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -88 115 | -98 126 | -49 624 | -44 499 | 184 312 | +11,4% | -49,4% | -10,3% | -514,2% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -11 536 | -2 759 | 22 881 | 48 666 | -11 812 | -76,1% | -929,3% | +112,7% | -124,3% | |
| Ajust. des stocks | -4 752 | -8 966 | -10 722 | 3 306 | -14 566 | +88,7% | +19,6% | -130,8% | -540,6% | |
| Autres flux opérationnels | 33 662 | 52 974 | -13 234 | 39 621 | 78 076 | +57,4% | -125,0% | -399,4% | +97,1% | |
| Flux opérationnel | 231 712 | 252 441 | 253 469 | 275 859 | 337 812 | +8,9% | +0,4% | +8,8% | +22,5% | |
| Dépenses d’investissement | 87 882 | 87 888 | 85 321 | 90 743 | 92 635 | +0% | -2,9% | +6,4% | +2,1% | |
| Investissements | 10 509 | 9 605 | 3 015 | 1 632 | -14 348 | -8,6% | -68,6% | -45,9% | -979,2% | |
| Flux d’investissement | -885 823 | 22 505 | -103 666 | -1 243 372 | -14 348 | -102,5% | -560,6% | +1 099,4% | -98,8% | |
| Dividendes payés | -26 571 | -41 229 | -48 556 | -46 265 | -54 220 | +55,2% | +17,8% | -4,7% | +17,2% | |
| Emprunts nets | 700 458 | -219 536 | -89 254 | 871 679 | -239 743 | -131,3% | -59,3% | -1 076,6% | -127,5% | |
| Flux de financement | 661 882 | -270 564 | -158 841 | 956 759 | -320 325 | -140,9% | -41,3% | -702,3% | -133,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | 9 595 | -737 | -8 828 | -29 | 4 283 | -107,7% | +1 097,8% | -99,7% | -14 869,0% | |
| Free Cash Flow par action | 313,9 | 359,2 | 367,0 | 391,8 | 519,0 | +14,4% | +2,2% | +6,8% | +32,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Asahi Group Holdings Ltd. (en MJPY)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 576 926 | 586 708 | 615 773 | 496 863 | 654 476 | +1,7% | +5,0% | -19,3% | +31,7% | |
| Charges d'exploitation | -172 250 | -159 873 | -188 364 | -168 753 | -171 509 | -7,2% | +17,8% | -10,4% | +1,6% | |
| dont Coût des ventes | -347 492 | -363 979 | -387 777 | -319 066 | -410 603 | +4,7% | +6,5% | -17,7% | +28,7% | |
| dont Frais généraux | -168 431 | -157 731 | -164 356 | -153 109 | -177 597 | -6,4% | +4,2% | -6,8% | +16,0% | |
| Résultat opérationnel | 57 183 | 62 855 | 39 632 | 9 044 | 72 362 | +9,9% | -36,9% | -77,2% | +700,1% | |
| Autres revenus/frais nets | -2 118 | -2 050 | -4 569 | -1 514 | -1 212 | -3,2% | +122,9% | -66,9% | -19,9% | |
| Charge d'intérêt | -4 198 | -3 855 | -6 295 | -3 514 | -2 888 | -8,2% | +63,3% | -44,2% | -17,8% | |
| Résultat avant impôts | 55 065 | 60 805 | 35 063 | 7 530 | 71 150 | +10,4% | -42,3% | -78,5% | +844,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -8 681 | -15 327 | -6 139 | -3 171 | -18 417 | +76,6% | -59,9% | -48,3% | +480,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 46 123 | 45 260 | 28 924 | 4 346 | 52 660 | -1,9% | -36,1% | -85,0% | +1 111,7% | |
| EBITDA | 93 361 | 98 723 | 74 467 | 44 715 | 109 639 | +5,7% | -24,6% | -40,0% | +145,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 48 168 | 47 011 | 32 693 | 5 235 | 53 631 | -2,4% | -30,5% | -84,0% | +924,4% | |
| Taux d’imposition | 16% | 25% | 18% | 42% | 26% | +59,9% | -30,5% | +140,5% | -38,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 138,4 | 1 157,7 | 1 215,0 | 980,4 | 1 291,5 | +1,7% | +5,0% | -19,3% | +31,7% | |
| EBITDA par action | 184,2 | 194,8 | 146,9 | 88,2 | 216,3 | +5,7% | -24,6% | -40,0% | +145,2% | |
| Bénéfices par action | 91,0 | 89,3 | 57,1 | 8,6 | 103,9 | -1,9% | -36,1% | -85,0% | +1 111,8% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Asahi Group Holdings Ltd. (en MJPY)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 690 600 | 674 739 | 700 176 | 705 272 | 762 557 | -2,3% | +3,8% | +0,7% | +8,1% | |
| dont Trésorerie | 55 953 | 54 281 | 52 743 | 45 497 | 50 794 | -3,0% | -2,8% | -13,7% | +11,6% | |
| dont Placements à CT | 6 893 | 7 876 | 7 119 | 12 060 | 8 781 | +14,3% | -9,6% | +69,4% | -27,2% | |
| dont Créances clients | 344 173 | 333 684 | 395 974 | 364 189 | 410 559 | -3,0% | +18,7% | -8,0% | +12,7% | |
| dont Stock | 214 786 | 209 821 | 200 828 | 230 855 | 241 855 | -2,3% | -4,3% | +15,0% | +4,8% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 818 863 | 801 889 | 818 398 | 817 909 | 827 995 | -2,1% | +2,1% | -0,1% | +1,2% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | 1 816 862 | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 2 838 779 | 2 767 771 | 1 002 772 | 3 030 054 | - | -2,5% | -63,8% | +202,2% | - | |
| Actifs totaux | 4 566 173 | 4 462 377 | 4 547 748 | 4 783 842 | 4 927 007 | -2,3% | +1,9% | +5,2% | +3,0% | |
| Passifs courants | 1 277 391 | 1 245 851 | 1 242 891 | 1 280 864 | 1 223 502 | -2,5% | -0,2% | +3,1% | -4,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 490 678 | 482 120 | 531 573 | 506 824 | 574 618 | -1,7% | +10,3% | -4,7% | +13,4% | |
| dont Dette à court terme | 517 098 | 483 351 | 423 652 | 507 004 | 342 476 | -6,5% | -12,4% | +19,7% | -32,5% | |
| Dette à long terme | 1 205 792 | 1 175 735 | 1 172 551 | 1 176 190 | 1 257 470 | -2,5% | -0,3% | +0,3% | +6,9% | |
| Passifs totaux | 2 859 523 | 2 792 176 | 2 788 600 | 2 834 472 | 2 861 129 | -2,4% | -0,1% | +1,6% | +0,9% | |
| Action ordinaire | 220 044 | 220 044 | 220 044 | 220 044 | 220 044 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 020 856 | 1 038 785 | 1 064 644 | 1 041 620 | 1 094 378 | +1,8% | +2,5% | -2,2% | +5,1% | |
| Capitaux propres | 1 704 865 | 1 668 229 | 1 757 104 | 1 947 242 | 2 063 692 | -2,1% | +5,3% | +10,8% | +6,0% | |
| Dette portant intérets | 1 722 890 | 1 659 086 | 1 596 203 | 1 683 194 | 1 599 946 | -3,7% | -3,8% | +5,4% | -4,9% | |
| Dette nette | 1 660 044 | 1 596 929 | 1 536 341 | 1 625 637 | 1 540 371 | -3,8% | -3,8% | +5,8% | -5,2% | |
| Fonds de roulement | -586 791 | -571 112 | -542 715 | -575 592 | -460 945 | -2,7% | -5,0% | +6,1% | -19,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 506,8 | 506,8 | 506,8 | 506,8 | 506,8 | +0% | 0% | +0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Asahi Group Holdings Ltd. (en MJPY)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 46 123 | 45 260 | 28 924 | 4 346 | 52 660 | -1,9% | -36,1% | -85,0% | +1 111,7% | |
| Dépréciation | 34 359 | 34 281 | 33 109 | 33 684 | 35 674 | -0,2% | -3,4% | +1,7% | +5,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 8 150 | -17 224 | 246 317 | -3 196 | -31 504 | -311,3% | -1 530,1% | -101,3% | +885,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -34 360 | 7 735 | -50 997 | 55 438 | -39 751 | -122,5% | -759,3% | -208,7% | -171,7% | |
| Ajust. des stocks | -13 177 | 3 006 | 10 693 | -23 887 | -8 129 | -122,8% | +255,7% | -323,4% | -66,0% | |
| Autres flux opérationnels | 64 535 | 12 250 | -39 598 | -75 670 | 51 683 | -81,0% | -423,2% | +91,1% | -168,3% | |
| Flux opérationnel | 136 754 | 112 360 | 68 097 | -23 377 | 112 822 | -17,8% | -39,4% | -134,3% | -582,6% | |
| Dépenses d’investissement | 20 666 | 24 178 | 25 634 | 22 537 | 21 425 | +17,0% | +6,0% | -12,1% | -4,9% | |
| Investissements | 309 | -126 | -6 102 | 1 140 | 265 | -140,8% | +4 742,9% | -118,7% | -76,8% | |
| Flux d’investissement | -34 726 | -20 218 | 1 201 | -17 502 | -3 412 | -41,8% | -105,9% | -1 557,3% | -80,5% | |
| Dividendes payés | -27 365 | -27 365 | -27 870 | -27 870 | 0 | 0% | +1,8% | 0% | - | |
| Emprunts nets | -88 564 | -56 985 | 174 626 | 63 836 | -105 345 | -35,7% | -406,4% | -63,4% | -265,0% | |
| Flux de financement | -94 983 | -92 291 | -70 758 | 30 092 | -111 787 | -2,8% | -23,3% | -142,5% | -471,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | 3 714 | -1 672 | -1 538 | -7 246 | 5 297 | -145,0% | -8,0% | +371,1% | -173,1% | |
| Free Cash Flow par action | 229,1 | 174,0 | 83,8 | -90,6 | 180,4 | -24,0% | -51,8% | -208,1% | -299,1% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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