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Asahi Group Holdings, Ltd

Asahi Group Holdings (2502.TSE, JP3116000005)

Asahi Group Holdings, Ltd., together with its subsidiaries, manufactures and sells alcoholic beverages, soft drinks, and food products in Japan and internationally. It operates through Alcohol Beverages, Soft Drinks, Food, Overseas, and Others segments. The company offers alcoholic beverage products, including imported beers, non-alcohol beer taste beverages, wines, shochu and whiskey products, ready-to-drink beverages, happoshu products, and spirits. It also provides soft drink beverages, such as ciders, carbonated soda water beverages, coffee, tea, lactic acid drinks, mineral waters, sports drinks, and fruit juices. In addition, the company offers food products comprising confectioneries, health foods, supplements, yeast extracts, powdered milk products for infants and baby foods, skin care, and others; and freeze-dried foods, including miso and other soups, porridge, risotto, stews, bowls, …

Siège social : 23-1, Azumabashi 1-chome, Tokyo, Japan, 130-8602

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Asahi Group Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Asahi Group Holdings, Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
506 707 000 91,3% 6,6% 58,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,6 15,3 1,4 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 842,0 JPY masqué 4 670,2 4 398,7 3 183,1 5 046,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Asahi Group Holdings, Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Asahi Group Holdings, Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,6% -0,2% +3,0% +16,8% +34,0% +7,4% -10,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+16,1% +47,2% +34,5% +90,4% +107,1% +228,5% +284,1%

 

Équipe de direction d’Asahi Group Holdings, Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Atsushi Katsuki Pres, CEO & Representative Director - Ryoichi Kitagawa MD, Managing Exec. Officer, CFO & Director 57
Keizo Tanimura Exec. Officer, Chief HR Officer & Director 56 Yukitaka Fukuda Exec. Officer -
Noboru Kagami Managing Exec. Officer - Taemin Park Exec. Officer, Chief Alliance Officer & Director -
Tomomasa Kanda Exec. Officer - Manabu Sami Exec. Officer -
Yutaka Henmi Managing Exec. Officer 58 Kaoru Sakita Exec. Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Asahi Group Holdings, Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Oui Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Asahi Group Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Asahi Group Holdings, Ltd

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Fondamentaux d’Asahi Group Holdings, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 706 901 2 084 877 2 120 291 2 089 048 2 027 762  +22,1% +1,7% -1,5% -2,9%
EBITDA 296 396 410 978 438 451 436 475 386 935  +38,7% +6,7% -0,5% -11,4%
Résultat opérationnel 136 891 183 193 211 772 201 436 135 167  +33,8% +15,6% -4,9% -32,9%
Résultat net 89 221 141 003 151 077 142 207 92 826  +58,0% +7,1% -5,9% -34,7%
Free Cash Flow 96 304 155 076 173 550 179 157 195 084  +61,0% +11,9% +3,2% +8,9%
Marge de FCF 6% 7% 8% 9% 10%  +31,8% +10,0% +4,8% +12,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 42% 30% 27% 28% 26%  -29,6% -7,9% +4,5% -7,9%
Capital investi 1 406 714 2 407 060 2 173 808 2 189 528 2 414 991  +71,1% -9,7% +0,7% +10,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Asahi Group Holdings, Ltd

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Ratio de profitabilité d’Asahi Group Holdings, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 36% 38% 39% 38% 37%  +6,2% +1,8% -1,6% -3,1%
Marge d’EBITDA 17% 20% 21% 21% 19%  +13,5% +4,9% +1,0% -8,7%
Marge opérationnelle 8% 9% 10% 10% 7%  +9,6% +13,7% -3,5% -30,9%
Marge bénéficiaire 5% 7% 7% 7% 5%  +29,4% +5,4% -4,5% -32,8%
Marge de FCF 6% 7% 8% 9% 10%  +31,8% +10,0% +4,8% +12,2%
Rentabilité économique (ROA) - 5,2% 4,7% 4,6% 2,4%  - -9,4% -2,8% -46,4%
Rentabilité financière (ROE) - 14,2% 13,2% 11,9% 6,7%  - -7,4% -9,9% -43,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Asahi Group Holdings, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,6 0,5 0,3  -12,8% +14,0% -12,1% -44,2%
Liquidité générale 0,8 0,8 0,8 0,7 0,4  +1,3% -3,2% -10,1% -39,0%
Dette nette sur EBITDA 1,7 2,9 2,2 1,9 2,2  +66,5% -24,6% -12,0% +13,2%
Dette sur actifs 27% 38% 33% 30% 20%  +37,9% -11,5% -10,0% -32,6%
Dette sur capitaux propres 68% 110% 90% 76% 59%  +61,6% -18,7% -15,6% -21,7%
Couverture par l’EBITDA 72,9 39,6 34,4 33,5 25,8  -45,6% -13,1% -2,6% -23,0%
   ∼ par l’EBIT 55,4 29,8 25,9 24,9 17,6  -46,2% -13,3% -3,9% -29,2%
   ∼ par le flux opérationel 38,0 22,3 19,8 19,5 18,4  -41,2% -11,3% -1,8% -5,5%
Coût de la dette - 1,1% 1,1% 1,3% 1,6%  - -1,7% +18,7% +23,2%

 

Graphique des dividendes d’Asahi Group Holdings, Ltd

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Ratios de distribution d’Asahi Group Holdings, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 89 221 141 003 151 077 142 207 92 826  +58,0% +7,1% -5,9% -34,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 96 304 155 076 173 550 179 157 195 084  +61,0% +11,9% +3,2% +8,9%
Dividende payé -23 817 -26 571 -41 229 -48 556 -46 265  +11,6% +55,2% +17,8% -4,7%
Distribution sur résultat net 27% 19% 27% 34% 50%  -29,4% +44,8% +25,1% +46,0%
Distribution sur FCF 25% 17% 24% 27% 24%  -30,7% +38,6% +14,1% -12,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Asahi Group Holdings, Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Asahi Group Holdings, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 45 44 45 48 52  -3,1% +2,2% +7,6% +7,8%
Délai paiement clients (DSO) 88 78 80 76 73  -11,3% +2,5% -5,5% -3,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 120 116 118 135  - -3,3% +1,6% +13,8%
Conversion de l’encaisse - 2 9 6 -10  - +425,0% -33,3% -272,5%
Rotation des actifs 0,8 0,6 0,7 0,7 0,5  -23,9% +10,5% -3,4% -31,3%
Frais généraux sur CP 55% 52% 52% 46% 38%  -5,9% +0,3% -10,6% -18,1%
Frais généraux sur CA 27% 28% 28% 28% 28%  +5,5% -1,2% -1,4% +2,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Asahi Group Holdings, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Asahi Group Holdings, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Asahi Group Holdings, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Asahi Group Holdings, Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Asahi Group Holdings, Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Asahi Group Holdings

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Dividendes par action détachés par Asahi Group Holdings, Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----53,00-----53,00
2019-----52,00-----48,00
2018-----45,00-----54,00
2017-----30,00-----45,00
2016-----26,00-----28,00
2015-----24,00-----26,00
2014-----22,00-----23,00
2013-----21,50-----21,50
2012-----14,00-----14,00
2011-----11,50-----13,50
2010-----10,50-----12,50
2009-----10,00-----11,00
2008-----9,50-----10,50
2007-----9,50-----9,50
2006-----8,50-----10,50
2005-----7,50-----9,50
2004-----7,50-----7,50
2003-----6,50-----6,50
2002-----------13,00
2001-----6,00-----1,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Asahi Group Holdings, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 706 901 2 084 877 2 120 291 2 089 048 2 027 762  +22,1% +1,7% -1,5% -2,9%
Charges d'exploitation -1 570 010 -1 901 683 -1 908 518 -1 887 611 -1 892 595  +21,1% +0,4% -1,1% +0,3%
   dont Coût des ventes -1 098 173 -1 295 399 -1 303 246 -1 297 302 -1 283 150  +18,0% +0,6% -0,5% -1,1%
   dont Frais généraux -460 241 -593 108 -595 661 -578 774 -576 789  +28,9% +0,4% -2,8% -0,3%
Résultat opérationnel 136 891 183 193 211 772 201 436 135 167  +33,8% +15,6% -4,9% -32,9%
Autres revenus/frais nets 8 166 8 733 -7 465 -8 963 -  +6,9% -185,5% +20,1% -
Charge d'intérêt -4 066 -10 368 -12 731 -13 012 -14 982  +155,0% +22,8% +2,2% +15,1%
Résultat avant impôts 150 068 196 984 207 308 197 391 125 399  +31,3% +5,2% -4,8% -36,5%
Impôts sur les bénéfices -62 952 -58 135 -56 370 -56 100 -32 815  -7,7% -3,0% -0,5% -41,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
89 221 141 003 151 077 142 207 92 826  +58,0% +7,1% -5,9% -34,7%
 
EBITDA 296 396 410 978 438 451 436 475 386 935  +38,7% +6,7% -0,5% -11,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 79 467 129 128 154 188 144 186 99 796  +62,5% +19,4% -6,5% -30,8%
Taux d’imposition 42% 30% 27% 28% 26%  -29,6% -7,9% +4,5% -7,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Asahi Group Holdings, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 635 026 812 426 714 576 735 113 689 086  +27,9% -12,0% +2,9% -6,3%
   dont Trésorerie 48 459 58 054 57 317 48 489 48 460  +19,8% -1,3% -15,4% -0,1%
   dont Placements à CT 3 428 6 896 7 025 51 277 4 226  +101,2% +1,9% +629,9% -91,8%
   dont Créances clients 411 501 445 790 464 587 432 561 403 327  +8,3% +4,2% -6,9% -6,8%
   dont Stock 136 460 155 938 160 319 171 717 183 166  +14,3% +2,8% +7,1% +6,7%
Placements à long terme 370 219 266 411 229 907 207 412 -  -28,0% -13,7% -9,8% -
Biens corporels 570 771 717 914 689 985 735 022 810 264  +25,8% -3,9% +6,5% +10,2%
Écart d'acquisitions 269 290 737 947 705 087 - -  +174,0% -4,5% - -
Biens incorporels 491 538 1 538 679 723 456 1 398 422 -  +213,0% -53,0% +93,3% -
Actifs totaux 2 086 381 3 346 822 3 079 315 3 140 788 4 439 378  +60,4% -8,0% +2,0% +41,3%
 
Passifs courants 818 649 1 034 192 939 591 1 075 673 1 652 521  +26,3% -9,1% +14,5% +53,6%
   dont Créances fournisseurs 332 639 433 582 416 842 423 810 477 098  +30,3% -3,9% +1,7% +12,6%
   dont Dette à court terme 281 870 359 722 262 620 408 259 -  +27,6% -27,0% +55,5% -
Dette à long terme 288 490 902 203 764 768 534 955 898 867  +212,7% -15,2% -30,1% +68,0%
Passifs totaux 1 240 276 2 194 074 1 929 668 1 892 509 2 921 562  +76,9% -12,1% -1,9% +54,4%
 
Action ordinaire 182 531 182 531 182 531 182 531 220 044  0% 0% 0% +20,6%
Bénéfices non répartis 589 935 713 146 821 120 918 523 967 230  +20,9% +15,1% +11,9% +5,3%
Capitaux propres 836 354 1 145 135 1 146 420 1 246 314 1 516 124  +36,9% +0,1% +8,7% +21,6%
 
Dette portant intérets 570 360 1 261 925 1 027 388 943 214 898 867  +121,3% -18,6% -8,2% -4,7%
Dette nette 518 473 1 196 975 963 046 843 448 846 181  +130,9% -19,5% -12,4% +0,3%
Fonds de roulement -183 623 -221 766 -225 015 -340 560 -963 435  +20,8% +1,5% +51,3% +182,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Asahi Group Holdings, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 89 221 141 003 151 077 142 207 92 826  +58,0% +7,1% -5,9% -34,7%
 
Dépréciation 71 131 101 813 109 206 113 036 123 277  +43,1% +7,3% +3,5% +9,1%
Ajustements des bénéfices nets -58 466 -88 115 -98 126 -49 624 -44 499  +50,7% +11,4% -49,4% -10,3%
Ajust. comptes débiteurs -9 821 -11 536 -2 759 22 881 48 666  +17,5% -76,1% -929,3% +112,7%
Ajust. des stocks -607 -4 752 -8 966 -10 722 3 306  +682,9% +88,7% +19,6% -130,8%
Autres flux opérationnels -4 719 33 662 52 974 -13 234 39 621  -813,3% +57,4% -125,0% -399,4%
Flux opérationnel 154 452 231 712 252 441 253 469 275 859  +50,0% +8,9% +0,4% +8,8%
 
Dépenses d’investissement 58 148 76 636 78 891 74 312 80 775  +31,8% +2,9% -5,8% +8,7%
Investissements -268 507 10 509 9 605 3 015 1 632  -103,9% -8,6% -68,6% -45,9%
Flux d’investissement -268 507 -885 823 22 505 -103 666 -1 243 372  +229,9% -102,5% -560,6% +1 099,4%
 
Dividendes payés -23 817 -26 571 -41 229 -48 556 -46 265  +11,6% +55,2% +17,8% -4,7%
Emprunts nets 157 038 700 458 -219 536 -89 254 871 679  +346,0% -131,3% -59,3% -1 076,6%
Flux de financement 119 554 661 882 -270 564 -158 841 956 759  +453,6% -140,9% -41,3% -702,3%
 
Variation nette de la trésorerie 6 141 9 595 -736 -8 828 -29  +56,2% -107,7% +1 099,5% -99,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Asahi Group Holdings, Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 538 514 409 133 465 156 597 103 556 369  -24,0% +13,7% +28,4% -6,8%
Charges d'exploitation -496 922 -396 208 -432 760 -524 394 -539 229  -20,3% +9,2% +21,2% +2,8%
   dont Coût des ventes -345 700 -264 311 -293 440 -366 834 -358 564  -23,5% +11,0% +25,0% -2,3%
   dont Frais généraux -142 644 -128 947 -134 978 -151 978 -160 884  -9,6% +4,7% +12,6% +5,9%
Résultat opérationnel 41 592 12 924 32 395 72 709 17 140  -68,9% +150,7% +124,4% -76,4%
Autres revenus/frais nets -6 734 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -521 -4 548 -1 627 -3 452 -5 354  +772,9% -64,2% +112,2% +55,1%
Résultat avant impôts 39 776 9 473 31 662 69 504 14 760  -76,2% +234,2% +119,5% -78,8%
Impôts sur les bénéfices -11 366 -1 187 -9 857 -20 088 -1 682  -89,6% +730,4% +103,8% -91,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
29 346 8 334 21 857 49 380 13 253  -71,6% +162,3% +125,9% -73,2%
 
EBITDA 99 849 70 497 89 903 134 860 91 674  -29,4% +27,5% +50,0% -32,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 29 707 11 305 22 310 51 695 15 187  -61,9% +97,4% +131,7% -70,6%
Taux d’imposition 29% 13% 31% 29% 11%  -56,1% +148,5% -7,2% -60,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Asahi Group Holdings, Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 735 113 610 794 711 312 722 364 689 086  -16,9% +16,5% +1,6% -4,6%
   dont Trésorerie 48 489 61 557 101 107 122 755 48 460  +27,0% +64,2% +21,4% -60,5%
   dont Placements à CT 51 277 5 479 6 226 5 976 4 226  -89,3% +13,6% -4,0% -29,3%
   dont Créances clients 432 561 324 507 360 299 360 996 403 327  -25,0% +11,0% +0,2% +11,7%
   dont Stock 171 717 180 704 203 064 195 739 183 166  +5,2% +12,4% -3,6% -6,4%
Placements à long terme 207 412 - - - -  - - - -
Biens corporels 735 022 711 229 789 394 788 618 810 264  -3,2% +11,0% -0,1% +2,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 398 422 - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 140 788 2 914 131 4 256 986 4 308 484 4 439 378  -7,2% +46,1% +1,2% +3,0%
 
Passifs courants 1 075 673 1 123 341 2 317 704 2 228 456 1 652 521  +4,4% +106,3% -3,9% -25,8%
   dont Créances fournisseurs 423 810 357 660 430 612 434 851 477 098  -15,6% +20,4% +1,0% +9,7%
   dont Dette à court terme 408 259 - - - -  - - - -
Dette à long terme 534 955 525 246 474 775 391 035 898 867  -1,8% -9,6% -17,6% +129,9%
Passifs totaux 1 892 509 1 903 386 3 076 476 2 903 705 2 921 562  +0,6% +61,6% -5,6% +0,6%
 
Action ordinaire 182 531 182 531 182 531 215 967 220 044  0% 0% +18,3% +1,9%
Bénéfices non répartis 918 523 904 549 925 665 950 383 967 230  -1,5% +2,3% +2,7% +1,8%
Capitaux propres 1 246 314 1 008 524 1 178 674 1 402 894 1 516 124  -19,1% +16,9% +19,0% +8,1%
 
Dette portant intérets 943 214 525 246 474 775 391 035 898 867  -44,3% -9,6% -17,6% +129,9%
Dette nette 843 448 458 210 367 442 262 304 846 181  -45,7% -19,8% -28,6% +222,6%
Fonds de roulement -340 560 -512 547 -1 606 392 -1 506 092 -963 435  +50,5% +213,4% -6,2% -36,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Asahi Group Holdings, Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 29 346 8 334 21 857 49 380 13 253  -71,6% +162,3% +125,9% -73,2%
 
Dépréciation 29 776 28 238 28 307 30 952 35 780  -5,2% +0,2% +9,3% +15,6%
Ajustements des bénéfices nets -21 221 -25 370 14 780 -16 078 -17 831  +19,6% -158,3% -208,8% +10,9%
Ajust. comptes débiteurs -27 426 101 046 -35 925 2 170 -18 625  -468,4% -135,6% -106,0% -958,3%
Ajust. des stocks 6 804 -12 279 -10 506 8 654 17 437  -280,5% -14,4% -182,4% +101,5%
Autres flux opérationnels 49 506 -66 644 15 489 27 334 63 442  -234,6% -123,2% +76,5% +132,1%
Flux opérationnel 76 394 4 204 54 379 132 915 84 361  -94,5% +1 193,5% +144,4% -36,5%
 
Dépenses d’investissement 25 759 19 415 15 806 23 451 22 103  -24,6% -18,6% +48,4% -5,7%
Investissements -22 802 720 41 793 78  -103,2% -94,3% +1 834,1% -90,2%
Flux d’investissement -22 802 -27 295 -1 171 547 -25 389 -19 141  +19,7% +4 192,2% -97,8% -24,6%
 
Dividendes payés 0 -21 987 -24 278 -24 278 0  - +10,4% 0% -
Emprunts nets -36 227 62 101 1 161 942 -210 499 -141 865  -271,4% +1 771,1% -118,1% -32,6%
Flux de financement -42 687 35 277 1 156 865 -92 312 -143 071  -182,6% +3 179,4% -108,0% +55,0%
 
Variation nette de la trésorerie 12 408 13 068 39 550 21 648 -74 295  +5,3% +202,6% -45,3% -443,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.