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Asahi Group Holdings (2502.TSE, JP3116000005)

Asahi Group Holdings, Ltd., together with its subsidiaries, manufactures and sells alcoholic beverages, soft drinks, and food products in Japan and internationally. It operates through Alcohol Beverages, Soft Drinks, Food, Overseas, and Others segments. The company offers alcoholic beverage products, including imported beers, non-alcohol beer taste beverages, wines, shochu and whiskey products, ready-to-drink beverages, happoshu products, and spirits. It also provides soft drink beverages, such as ciders, carbonated soda water beverages, coffee, tea, lactic acid drinks, mineral waters, sports drinks, and fruit juices. In addition, the company offers food products comprising confectioneries, health foods, supplements, yeast extracts, powdered milk products for infants and baby foods, skin care, and others; and freeze-dried foods, including miso and other soups, porridge, risotto, stews, bowls, …

Siège social : 23-1, Azumabashi 1-chome, Tokyo, Japan, 130-8602

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Asahi Group Holdings

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Asahi Group Holdings, Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
458 113 000 98,1% 7,6% 53,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,5 12,5 14,4 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 776,0 JPY masqué 3 630,1 3 715,7 3 006,0 5 536,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Asahi Group Holdings, Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes d’Asahi Group Holdings, Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,9% +1,4% -6,2% +22,5% -23,3% -19,7% -13,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+20,1% +3,1% +28,3% +68,1% +157,7% +169,4% -

 

Équipe de direction d’Asahi Group Holdings, Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Akiyoshi Koji Pres, CEO & Representative Director 69 Atsushi Katsuki Sr. MD, Sr. Managing Exec. Officer, CFO & Director -
Keizo Tanimura Exec. Officer, Chief HR Officer & Director 55 Ryoichi Kitagawa Managing Corp. Officer 56
Noboru Kagami Managing Corp. Officer -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Asahi Group Holdings, Ltd au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Oui Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Asahi Group Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Asahi Group Holdings, Ltd

Fondamentaux d’Asahi Group Holdings, Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 857 418 1 706 901 2 084 877 2 120 291 2 089 048  -8,1% +22,1% +1,7% -1,5%
EBITDA 206 366 296 396 410 978 438 451 436 475  +43,6% +38,7% +6,7% -0,5%
Résultat opérationnel 135 120 136 891 183 193 211 772 201 436  +1,3% +33,8% +15,6% -4,9%
Résultat net 76 427 89 221 141 003 151 077 142 207  +16,7% +58,0% +7,1% -5,9%
Free Cash Flow 66 261 96 304 143 830 164 553 168 148  +45,3% +49,3% +14,4% +2,2%
Marge de FCF 4% 6% 7% 8% 8%  +58,2% +22,3% +12,5% +3,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 42% 30% 27% 28%  +25,8% -29,6% -7,9% +4,5%
Capital investi 1 477 447 1 406 714 2 407 060 2 173 808 2 189 528  -4,8% +71,1% -9,7% +0,7%
Actions en circulation (en M) - - 458 458 458  - - 0% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Asahi Group Holdings, Ltd

Ratio de profitabilité d’Asahi Group Holdings, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 41% 36% 38% 39% 38%  -12,5% +6,2% +1,8% -1,6%
Marge d’EBITDA 11% 17% 20% 21% 21%  +56,3% +13,5% +4,9% +1,0%
Marge opérationnelle 7% 8% 9% 10% 10%  +10,2% +9,6% +13,7% -3,5%
Marge bénéficiaire 4% 5% 7% 7% 7%  +27,0% +29,4% +5,4% -4,5%
Marge de FCF 4% 6% 7% 8% 8%  +58,2% +22,3% +12,5% +3,7%
Rentabilité économique (ROA) - 4,5% 5,2% 4,7% 4,6%  - +16,0% -9,4% -2,8%
Rentabilité financière (ROE) - 10,4% 14,2% 13,2% 11,9%  - +36,7% -7,4% -9,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Asahi Group Holdings, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5  -3,3% -13,6% +10,5% -9,8%
Liquidité générale 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7  -7,7% -0,3% -1,5% -10,1%
Dette nette sur EBITDA 2,7 1,7 2,9 2,2 1,9  -34,6% +66,5% -24,6% -12,0%
Dette sur actifs 32% 27% 38% 33% 30%  -13,3% +37,9% -11,5% -10,0%
Dette sur capitaux propres 68% 68% 110% 90% 76%  -0,2% +61,6% -18,7% -15,6%
Couverture par l’EBITDA -57,1 72,9 39,6 34,4 33,5  -227,7% -45,6% -13,1% -2,6%
   ∼ par l’EBIT -37,4 55,4 29,8 25,9 24,9  -248,2% -46,2% -13,3% -3,9%
   ∼ par le flux opérationel -31,2 38,0 22,3 19,8 19,5  -221,8% -41,2% -11,3% -1,8%
Coût de la dette - 0,7% 1,1% 1,1% 1,3%  - +62,8% -1,7% +18,7%

 

Graphique des dividendes d’Asahi Group Holdings, Ltd

Ratios de distribution d’Asahi Group Holdings, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 76 427 89 221 141 003 151 077 142 207  +16,7% +58,0% +7,1% -5,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 66 261 96 304 143 830 164 553 168 148  +45,3% +49,3% +14,4% +2,2%
Dividende payé -21 629 -23 817 -26 571 -41 229 -48 556  +10,1% +11,6% +55,2% +17,8%
Distribution sur résultat net 28% 27% 19% 27% 34%  -5,7% -29,4% +44,8% +25,1%
Distribution sur FCF 33% 25% 18% 25% 29%  -24,2% -25,3% +35,6% +15,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Asahi Group Holdings, Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Asahi Group Holdings, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 44 45 44 45 48  +3,4% -3,1% +2,2% +7,6%
Délai paiement clients (DSO) 70 85 76 74 71  +21,0% -10,7% -3,1% -3,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 110 120 116 118  - +9,3% -3,3% +1,6%
Conversion de l’encaisse - 20 -1 2 1  - -102,7% -489,7% -36,6%
Rotation des actifs 1,0 0,8 0,6 0,7 0,7  -16,2% -23,9% +10,5% -3,4%
Frais généraux sur CP 67% 55% 52% 52% 46%  -17,8% -5,9% +0,3% -10,6%
Frais généraux sur CA 32% 27% 28% 28% 28%  -14,8% +5,5% -1,2% -1,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Asahi Group Holdings, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Asahi Group Holdings, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Asahi Group Holdings, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Asahi Group Holdings, Ltd

Sociétés possiblement comparables à Asahi Group Holdings, Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Asahi Group Holdings, Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----53,00------
2019-----52,00-----48,00
2018-----45,00-----54,00
2017-----30,00-----45,00
2016-----26,00-----28,00
2015-----24,00-----26,00
2014-----22,00-----23,00
2013-----21,50-----21,50
2012-----14,00-----14,00
2011-----11,50-----13,50
2010-----10,50-----12,50
2009-----10,00-----11,00
2008-----9,50-----10,50
2007-----9,50-----9,50
2006-----8,50-----10,50
2005-----7,50-----9,50
2004-----7,50-----7,50
2003-----6,50-----6,50
2002-----------13,00
2001-----6,00-----6,00
2000-----------6,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Asahi Group Holdings, Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 857 418 1 706 901 2 084 877 2 120 291 2 089 048  -8,1% +22,1% +1,7% -1,5%
Charges d'exploitation -1 722 298 -1 570 010 -1 901 683 -1 908 518 -1 887 611  -8,8% +21,1% +0,4% -1,1%
   dont Coût des ventes -1 100 519 -1 098 173 -1 295 399 -1 303 246 -1 297 302  -0,2% +18,0% +0,6% -0,5%
   dont Frais généraux -587 564 -460 241 -593 108 -595 661 -578 774  -21,7% +28,9% +0,4% -2,8%
Résultat opérationnel 135 120 136 891 183 193 211 772 201 436  +1,3% +33,8% +15,6% -4,9%
Autres revenus/frais nets -22 370 8 166 8 733 -7 465 -8 963  -136,5% +6,9% -185,5% +20,1%
Charge d'intérêt -3 615 -4 066 -10 368 -12 731 -13 012  -212,5% +155,0% +22,8% +2,2%
Résultat avant impôts 112 750 150 068 196 984 207 308 197 391  +33,1% +31,3% +5,2% -4,8%
Impôts sur les bénéfices -37 611 -62 952 -58 135 -56 370 -56 100  +67,4% -7,7% -3,0% -0,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
76 427 89 221 141 003 151 077 142 207  +16,7% +58,0% +7,1% -5,9%
 
EBITDA 206 366 296 396 410 978 438 451 436 475  +43,6% +38,7% +6,7% -0,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 90 047 79 467 129 128 154 188 144 186  -11,7% +62,5% +19,4% -6,5%
Taux d’imposition 33% 42% 30% 27% 28%  +25,8% -29,6% -7,9% +4,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Asahi Group Holdings, Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 600 498 635 026 812 426 714 576 735 113  +5,7% +27,9% -12,0% +2,9%
   dont Trésorerie 48 210 48 459 58 054 57 317 48 489  +0,5% +19,8% -1,3% -15,4%
   dont Placements à CT - 3 428 6 896 7 025 51 277  - +101,2% +1,9% +629,9%
   dont Créances clients 357 379 397 340 433 436 427 279 407 621  +11,2% +9,1% -1,4% -4,6%
   dont Stock 132 314 136 460 155 938 160 319 171 717  +3,1% +14,3% +2,8% +7,1%
Placements à long terme 472 767 370 219 266 411 229 907 207 412  -21,7% -28,0% -13,7% -9,8%
Biens corporels 582 098 570 771 717 914 689 985 735 022  -1,9% +25,8% -3,9% +6,5%
Écart d'acquisitions 145 104 269 290 737 947 705 087 -  +85,6% +174,0% -4,5% -
Biens incorporels 90 445 491 538 1 538 679 723 456 1 398 422  +443,5% +213,0% -53,0% +93,3%
Actifs totaux 1 901 554 2 086 381 3 346 822 3 079 315 3 140 788  +9,7% +60,4% -8,0% +2,0%
 
Passifs courants 715 193 819 556 1 052 157 939 591 1 075 673  +14,6% +28,4% -10,7% +14,5%
   dont Créances fournisseurs 126 800 332 639 433 582 416 842 423 810  +162,3% +30,3% -3,9% +1,7%
   dont Dette à court terme 434 086 281 870 359 722 262 620 408 259  -35,1% +27,6% -27,0% +55,5%
Dette à long terme 165 690 288 490 902 203 764 768 534 955  +74,1% +212,7% -15,2% -30,1%
Passifs totaux 1 009 726 1 240 276 2 194 074 1 929 668 1 892 509  +22,8% +76,9% -12,1% -1,9%
 
Action ordinaire 182 531 182 531 182 531 182 531 182 531  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 524 859 589 935 713 146 821 120 918 523  +12,4% +20,9% +15,1% +11,9%
Capitaux propres 877 671 836 354 1 145 135 1 146 420 1 246 314  -4,7% +36,9% +0,1% +8,7%
 
Dettes portant intérets 599 776 570 360 1 261 925 1 027 388 943 214  -4,9% +121,3% -18,6% -8,2%
Actions en circulation (en M) - - 458 458 458  - - 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Asahi Group Holdings, Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 76 427 89 221 141 003 151 077 142 207  +16,7% +58,0% +7,1% -5,9%
 
Dépréciation 71 246 71 131 101 813 109 206 113 036  -0,2% +43,1% +7,3% +3,5%
Ajustements des bénéfices nets -49 541 -58 466 -88 115 -98 126 -49 624  +18,0% +50,7% +11,4% -49,4%
Ajust. comptes débiteurs -12 775 -9 821 -11 536 -2 759 22 881  -23,1% +17,5% -76,1% -929,3%
Ajust. des stocks -4 721 -607 -4 752 -8 966 -10 722  -87,1% +682,9% +88,7% +19,6%
Autres flux opérationnels 7 795 -4 719 33 662 52 974 -13 234  -160,5% -813,3% +57,4% -125,0%
Flux opérationnel 112 765 154 452 231 712 252 441 253 469  +37,0% +50,0% +8,9% +0,4%
 
Dépenses d’investissement 46 504 58 148 87 882 87 888 85 321  +25,0% +51,1% +0% -2,9%
Investissements -1 461 -268 507 -885 823 22 505 -103 666  +18 278,3% +229,9% -102,5% -560,6%
Flux d’investissement -75 583 -268 507 -885 823 22 505 -103 666  +255,2% +229,9% -102,5% -560,6%
 
Dividendes payés -21 629 -23 817 -26 571 -41 229 -48 556  +10,1% +11,6% +55,2% +17,8%
Emprunts nets -21 613 157 038 700 458 -219 536 -89 254  -826,6% +346,0% -131,3% -59,3%
Flux de financement -73 044 119 554 661 882 -270 564 -158 841  -263,7% +453,6% -140,9% -41,3%
 
Variation nette de la trésorerie -18 945 6 141 9 883 -33 -8 828  -132,4% +60,9% -100,3% +26 651,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Asahi Group Holdings, Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 554 456 566 701 538 514 409 133 465 156  +2,2% -5,0% -24,0% +13,7%
Charges d'exploitation -489 272 -495 322 -496 922 -396 208 -432 760  +1,2% +0,3% -20,3% +9,2%
   dont Coût des ventes -336 609 -346 613 -345 700 -264 311 -293 440  +3,0% -0,3% -23,5% +11,0%
   dont Frais généraux -153 047 -146 881 -142 644 -128 947 -134 978  -4,0% -2,9% -9,6% +4,7%
Résultat opérationnel 65 183 71 379 41 592 12 924 32 395  +9,5% -41,7% -68,9% +150,7%
Autres revenus/frais nets 134 -1 152 -6 734 - -  -959,7% +484,5% - -
Charge d'intérêt -4 101 -4 440 -521 -4 548 -1 627  +8,3% -88,3% +772,9% -64,2%
Résultat avant impôts 65 319 70 227 39 776 9 473 31 662  +7,5% -43,4% -76,2% +234,2%
Impôts sur les bénéfices -18 946 -19 025 -11 366 -1 187 -9 857  +0,4% -40,3% -89,6% +730,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
46 303 51 323 29 346 8 334 21 857  +10,8% -42,8% -71,6% +162,3%
 
EBITDA 125 228 129 815 99 849 70 497 89 903  +3,7% -23,1% -29,4% +27,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 46 276 52 042 29 707 11 305 22 310  +12,5% -42,9% -61,9% +97,4%
Taux d’imposition 29% 27% 29% 13% 31%  -6,6% +5,5% -56,1% +148,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Asahi Group Holdings, Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 702 317 636 872 735 113 610 794 711 312  -9,3% +15,4% -16,9% +16,5%
   dont Trésorerie 51 721 36 081 48 489 61 557 101 107  -30,2% +34,4% +27,0% +64,2%
   dont Placements à CT 6 996 9 746 51 277 5 479 6 226  +39,3% +426,1% -89,3% +13,6%
   dont Créances clients 419 593 377 253 407 621 297 812 356 873  -10,1% +8,0% -26,9% +19,8%
   dont Stock 181 925 176 363 171 717 180 704 203 064  -3,1% -2,6% +5,2% +12,4%
Placements à long terme 233 224 235 006 207 412 - -  +0,8% -11,7% - -
Biens corporels 718 242 703 453 735 022 711 229 789 394  -2,1% +4,5% -3,2% +11,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 404 794 1 342 017 1 398 422 - -  -4,5% +4,2% - -
Actifs totaux 3 076 734 2 935 011 3 140 788 2 914 131 4 256 986  -4,6% +7,0% -7,2% +46,1%
 
Passifs courants 1 089 477 991 400 1 075 673 1 123 341 2 317 704  -9,0% +8,5% +4,4% +106,3%
   dont Créances fournisseurs 427 029 384 090 423 810 357 660 430 612  -10,1% +10,3% -15,6% +20,4%
   dont Dette à court terme 442 327 389 603 408 259 - -  -11,9% +4,8% - -
Dette à long terme 586 023 580 812 534 955 525 246 474 775  -0,9% -7,9% -1,8% -9,6%
Passifs totaux 1 934 550 1 831 116 1 892 509 1 903 386 3 076 476  -5,3% +3,4% +0,6% +61,6%
 
Action ordinaire 182 531 182 531 182 531 182 531 182 531  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 858 468 886 426 918 523 904 549 925 665  +3,3% +3,6% -1,5% +2,3%
Capitaux propres 1 139 180 1 101 070 1 246 314 1 008 524 1 178 674  -3,3% +13,2% -19,1% +16,9%
 
Dettes portant intérets 1 028 350 970 415 943 214 525 246 474 775  -5,6% -2,8% -44,3% -9,6%
Actions en circulation (en M) 458 458 458 458 458  +0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Asahi Group Holdings, Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 46 303 51 323 29 346 8 334 21 857  +10,8% -42,8% -71,6% +162,3%
 
Dépréciation 27 904 27 574 29 776 28 238 28 307  -1,2% +8,0% -5,2% +0,2%
Ajustements des bénéfices nets 22 452 -27 156 -21 221 -25 370 14 780  -221,0% -21,9% +19,6% -158,3%
Ajust. comptes débiteurs -65 719 39 495 -27 426 - -  -160,1% -169,4% - -
Ajust. des stocks -7 781 3 979 6 804 -12 279 -10 506  -151,1% +71,0% -280,5% -14,4%
Autres flux opérationnels 17 732 -13 447 49 506 -66 644 15 489  -175,8% -468,2% -234,6% -123,2%
Flux opérationnel 113 353 87 327 76 394 4 204 54 379  -23,0% -12,5% -94,5% +1 193,5%
 
Dépenses d’investissement 18 442 22 153 25 759 21 843 18 622  +20,1% +16,3% -15,2% -14,7%
Investissements -42 864 -24 830 -22 802 -27 295 -1 171 547  -42,1% -8,2% +19,7% +4 192,2%
Flux d’investissement -42 864 -24 830 -22 802 -27 295 -1 171 547  -42,1% -8,2% +19,7% +4 192,2%
 
Dividendes payés 0 -23 820 0 -21 987 0  - - - -
Emprunts nets -60 572 -50 180 -36 227 62 101 1 161 942  -17,2% -27,8% -271,4% +1 771,1%
Flux de financement -66 280 -77 865 -42 687 - -  +17,5% -45,2% - -
 
Variation nette de la trésorerie 1 393 -15 640 12 408 13 068 39 550  -1 222,8% -179,3% +5,3% +202,6%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.