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Asahi Group Holdings Ltd.

Asahi Group Holdings Ltd. (2502.TSE, JP3116000005)

Asahi Group Holdings, Ltd., together with its subsidiaries, manufactures and sells alcoholic beverages, soft drinks, and food products in Japan and internationally. It operates through Alcohol Beverages, Soft Drinks, Food, Overseas, and Others segments. The company offers alcoholic beverage products, including imported beers, non-alcohol beer taste beverages, wines, shochu and whiskey products, ready-to-drink beverages, happoshu products, and spirits. It also provides soft drink beverages, such as ciders, carbonated soda water beverages, coffee, tea, lactic acid drinks, mineral waters, sports drinks, and fruit juices. In addition, the company offers food products comprising confectioneries, health foods, supplements, yeast extracts, powdered milk products for infants and baby foods, skin care, and others; and freeze-dried foods, including miso and other soups, porridge, risotto, stews, bowls, …

Siège social : 1-23-1 Azumabashi, Tokyo, Japan, 130-8602

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Asahi Group Holdings Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Asahi Group Holdings Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
506 732 000 98,2% 5,5% 57,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,8 12,9 3,3 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 636,0 JPY masqué 4 661,7 4 571,3 3 870,7 5 529,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Asahi Group Holdings Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Asahi Group Holdings Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,8% -0,6% +4,4% +4,2% -15,6% +26,4% -7,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+4,8% +4,5% +39,9% +41,6% +66,3% +101,9% +187,9%

 

Équipe de direction d’Asahi Group Holdings Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Atsushi Katsuki Pres, CEO & Representative Director - Kaoru Sakita Exec. Officer, CFO & Director -
Keizo Tanimura Exec. Officer, Chief HR Officer & Director 57 Ryoichi Kitagawa Sr. Managing Exec. Officer 58
Taemin Park Exec. Officer, Chief Alliance Officer & Director - Manabu Sami Exec. Officer -
Yutaka Hemmi Managing Exec. Officer 59 Kazuma Kohno Exec. Officer -
Shunjiro Sakano Exec. Officer - Osamu Ishizaka Exec. Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Asahi Group Holdings Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Oui Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Asahi Group Holdings Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Asahi Group Holdings Ltd.

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats d’Asahi Group Holdings Ltd.

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Fondamentaux d’Asahi Group Holdings Ltd. (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 084 877 2 120 291 2 089 048 2 027 762 2 236 076  +1,7% -1,5% -2,9% +10,3%
EBITDA 311 319 329 384 324 355 263 900 352 834  +5,8% -1,5% -18,6% +33,7%
Résultat opérationnel 183 193 211 772 201 436 135 167 211 900  +15,6% -4,9% -32,9% +56,8%
Résultat net 141 003 151 077 142 207 92 826 153 500  +7,1% -5,9% -34,7% +65,4%
Free Cash Flow 143 830 164 553 168 148 185 116 245 177  +14,4% +2,2% +10,1% +32,4%
Marge de FCF 7% 8% 8% 9% 11%  +12,5% +3,7% +13,4% +20,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 27% 28% 26% 23%  -7,9% +4,5% -7,9% -12,0%
Capital investi 2 407 060 2 173 808 2 189 528 3 339 751 3 353 307  -9,7% +0,7% +52,5% +0,4%
Actions en circul. (en M) 458,1 458,1 458,1 472,4 472,4  0% +0% +3,1% 0%
EBITDA par action 679,5 719,0 708,0 558,6 746,9  +5,8% -1,5% -21,1% +33,7%
Bénéfices par action 307,8 329,8 310,4 196,5 324,9  +7,2% -5,9% -36,7% +65,4%
Free Cash Flow par action 313,9 359,2 367,0 391,8 519,0  +14,4% +2,2% +6,8% +32,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Asahi Group Holdings Ltd.

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Ratio de profitabilité d’Asahi Group Holdings Ltd.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 38% 39% 38% 37% 38%  +1,8% -1,6% -3,1% +3,9%
Marge d’EBITDA 15% 16% 16% 13% 16%  +4,0% -0,1% -16,2% +21,2%
Marge opérationnelle 9% 10% 10% 7% 9%  +13,7% -3,5% -30,9% +42,2%
Marge bénéficiaire 7% 7% 7% 5% 7%  +5,4% -4,5% -32,8% +50,0%
Marge de FCF 7% 8% 8% 9% 11%  +12,5% +3,7% +13,4% +20,1%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 4,6% 2,4% 3,4%  - -2,8% -46,4% +39,5%
Rentabilité financière (ROE) - 13,2% 11,9% 6,7% 9,4%  - -9,9% -43,5% +39,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Asahi Group Holdings Ltd.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,5 0,6 0,5 0,3 0,4  +16,0% -12,1% -44,2% +32,9%
Liquidité générale 0,8 0,8 0,7 0,4 0,6  -1,5% -10,1% -39,0% +35,1%
Dette nette sur EBITDA 3,8 2,9 2,6 6,7 4,4  -24,0% -11,1% +158,1% -35,1%
Dette sur actifs 38% 33% 30% 41% 35%  -11,5% -10,0% +36,8% -14,6%
Dette sur capitaux propres 110% 90% 76% 120% 91%  -18,7% -15,6% +58,9% -24,5%
Couverture par l’EBITDA - 25,9 24,9 17,6 19,1  - -3,7% -29,3% +8,2%
   ∼ par l’EBIT - 17,3 16,2 9,4 11,8  - -6,1% -42,2% +25,4%
   ∼ par le flux opérationel - 19,8 19,5 18,4 18,2  - -1,8% -5,5% -0,9%
Coût de la dette - 1,1% 1,3% 1,1% 1,1%  - +18,7% -18,0% 0%

 

Graphique des dividendes d’Asahi Group Holdings Ltd.

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Ratios de distribution d’Asahi Group Holdings Ltd.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 141 003 151 077 142 207 92 826 153 500  +7,1% -5,9% -34,7% +65,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 143 830 164 553 168 148 185 116 245 177  +14,4% +2,2% +10,1% +32,4%
Dividende payé -26 571 -41 229 -48 556 -46 265 -54 220  +55,2% +17,8% -4,7% +17,2%
Distribution sur résultat net 19% 27% 34% 50% 35%  +44,8% +25,1% +46,0% -29,1%
Distribution sur FCF 18% 25% 29% 25% 22%  +35,6% +15,3% -13,5% -11,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Asahi Group Holdings Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Asahi Group Holdings Ltd.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 44 45 48 52 53  +2,2% +7,6% +7,8% +1,7%
Délai paiement clients (DSO) 78 80 76 73 65  +2,5% -5,5% -3,9% -11,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 116 118 135 139  - +1,6% +13,8% +3,0%
Conversion de l’encaisse - 9 6 -10 -21  - -33,3% -272,5% +112,8%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,7 0,5 0,5  +10,5% -3,4% -31,3% +7,6%
Frais généraux sur CP 52% 52% 46% 38% 36%  +0,3% -10,6% -18,1% -5,0%
Frais généraux sur CA 28% 28% 28% 28% 28%  -1,2% -1,4% +2,7% -0,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Asahi Group Holdings Ltd.

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Asahi Group Holdings Ltd.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Asahi Group Holdings Ltd.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Asahi Group Holdings Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Asahi Group Holdings Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Asahi Group Holdings Ltd.

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Dividendes par action détachés par Asahi Group Holdings Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----55,00------
2021-----54,00-----55,00
2020-----53,00-----53,00
2019-----52,00-----48,00
2018-----45,00-----54,00
2017-----30,00-----45,00
2016-----26,00-----28,00
2015-----24,00-----26,00
2014-----22,00-----23,00
2013-----21,50-----21,50
2012-----14,00-----14,00
2011-----11,50-----13,50
2010-----10,50-----12,50
2009-----10,00-----11,00
2008-----9,50-----10,50
2007-----9,50-----9,50
2006-----8,50-----10,50
2005-----7,50-----9,50
2004-----7,50-----7,50
2003-----6,50-----6,50
2002-----------13,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Asahi Group Holdings Ltd. (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 084 877 2 120 291 2 089 048 2 027 762 2 236 076  +1,7% -1,5% -2,9% +10,3%
Charges d'exploitation -606 284 -605 272 -590 309 -609 445 -640 981  -0,2% -2,5% +3,2% +5,2%
   dont Coût des ventes -1 295 399 -1 303 246 -1 297 302 -1 283 150 -1 383 195  +0,6% -0,5% -1,1% +7,8%
   dont Frais généraux -593 108 -595 661 -578 774 -576 789 -634 940  +0,4% -2,8% -0,3% +10,1%
Résultat opérationnel 183 193 211 772 201 436 135 167 211 900  +15,6% -4,9% -32,9% +56,8%
Autres revenus/frais nets 13 791 -4 464 -4 045 -9 768 -12 074  -132,4% -9,4% +141,5% +23,6%
Charge d'intérêt 0 -12 731 -13 012 -14 982 -18 516  - +2,2% +15,1% +23,6%
Résultat avant impôts 196 984 207 308 197 391 125 399 199 826  +5,2% -4,8% -36,5% +59,4%
Impôts sur les bénéfices -58 135 -56 370 -56 100 -32 815 -46 003  -3,0% -0,5% -41,5% +40,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
141 003 151 077 142 207 92 826 153 500  +7,1% -5,9% -34,7% +65,4%
 
EBITDA 311 319 329 384 324 355 263 900 352 834  +5,8% -1,5% -18,6% +33,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 129 128 154 188 144 186 99 796 163 117  +19,4% -6,5% -30,8% +63,5%
Taux d’imposition 30% 27% 28% 26% 23%  -7,9% +4,5% -7,9% -12,0%
 
Chiffre d’affaires par action 4 550,8 4 628,4 4 560,1 4 292,3 4 733,3  +1,7% -1,5% -5,9% +10,3%
EBITDA par action 679,5 719,0 708,0 558,6 746,9  +5,8% -1,5% -21,1% +33,7%
Bénéfices par action 307,8 329,8 310,4 196,5 324,9  +7,2% -5,9% -36,7% +65,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Asahi Group Holdings Ltd. (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 812 426 714 576 735 113 689 086 700 176  -12,0% +2,9% -6,3% +1,6%
   dont Trésorerie 58 054 57 317 48 489 48 460 52 743  -1,3% -15,4% -0,1% +8,8%
   dont Placements à CT 6 896 7 025 51 277 4 226 7 119  +1,9% +629,9% -91,8% +68,5%
   dont Créances clients 445 790 464 587 432 561 403 327 395 974  +4,2% -6,9% -6,8% -1,8%
   dont Stock 155 938 160 319 171 717 183 166 200 828  +2,8% +7,1% +6,7% +9,6%
Placements à long terme 266 411 229 907 207 412 - -  -13,7% -9,8% - -
Biens corporels 717 914 689 985 735 022 810 264 818 398  -3,9% +6,5% +10,2% +1,0%
Écart d'acquisitions 737 947 705 087 702 930 1 723 943 1 816 862  -4,5% -0,3% +145,3% +5,4%
Biens incorporels 1 538 679 723 456 1 398 422 978 042 1 002 772  -53,0% +93,3% -30,1% +2,5%
Actifs totaux 3 346 822 3 079 314 3 140 787 4 439 378 4 547 748  -8,0% +2,0% +41,3% +2,4%
 
Passifs courants 1 052 157 939 591 1 075 673 1 652 655 1 242 891  -10,7% +14,5% +53,6% -24,8%
   dont Créances fournisseurs 433 582 416 842 423 810 477 098 531 573  -3,9% +1,7% +12,6% +11,4%
   dont Dette à court terme 359 722 262 620 408 259 924 760 423 652  -27,0% +55,5% +126,5% -54,2%
Dette à long terme 902 203 764 768 534 955 898 867 1 172 551  -15,2% -30,1% +68,0% +30,4%
Passifs totaux 2 194 074 1 929 668 1 892 509 2 921 562 2 788 600  -12,1% -1,9% +54,4% -4,6%
 
Action ordinaire 182 531 182 531 182 531 220 044 220 044  0% 0% +20,6% 0%
Bénéfices non répartis 713 146 821 120 918 523 967 230 1 064 644  +15,1% +11,9% +5,3% +10,1%
Capitaux propres 1 145 135 1 146 420 1 246 314 1 516 124 1 757 104  +0,1% +8,7% +21,6% +15,9%
 
Dette portant intérets 1 261 925 1 027 388 943 214 1 823 627 1 596 203  -18,6% -8,2% +93,3% -12,5%
Dette nette 1 196 975 963 046 843 448 1 770 941 1 536 341  -19,5% -12,4% +110,0% -13,2%
Fonds de roulement -239 731 -225 015 -340 560 -963 569 -542 715  -6,1% +51,3% +182,9% -43,7%
Actions en circulation (en M) 458,1 458,1 458,1 472,4 472,4  0% +0% +3,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Asahi Group Holdings Ltd. (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 141 003 151 077 142 207 92 826 153 500  +7,1% -5,9% -34,7% +65,4%
 
Dépréciation 101 813 109 206 113 036 123 277 134 815  +7,3% +3,5% +9,1% +9,4%
Ajustements des bénéfices nets -88 115 -98 126 -49 624 -44 499 184 312  +11,4% -49,4% -10,3% -514,2%
Ajust. comptes débiteurs -11 536 -2 759 22 881 48 666 -11 812  -76,1% -929,3% +112,7% -124,3%
Ajust. des stocks -4 752 -8 966 -10 722 3 306 -14 566  +88,7% +19,6% -130,8% -540,6%
Autres flux opérationnels 33 662 52 974 -13 234 39 621 78 076  +57,4% -125,0% -399,4% +97,1%
Flux opérationnel 231 712 252 441 253 469 275 859 337 812  +8,9% +0,4% +8,8% +22,5%
 
Dépenses d’investissement 87 882 87 888 85 321 90 743 92 635  +0% -2,9% +6,4% +2,1%
Investissements 10 509 9 605 3 015 1 632 -14 348  -8,6% -68,6% -45,9% -979,2%
Flux d’investissement -885 823 22 505 -103 666 -1 243 372 -14 348  -102,5% -560,6% +1 099,4% -98,8%
 
Dividendes payés -26 571 -41 229 -48 556 -46 265 -54 220  +55,2% +17,8% -4,7% +17,2%
Emprunts nets 700 458 -219 536 -89 254 871 679 -239 743  -131,3% -59,3% -1 076,6% -127,5%
Flux de financement 661 882 -270 564 -158 841 956 759 -320 325  -140,9% -41,3% -702,3% -133,5%
 
Variation nette de la trésorerie 9 595 -737 -8 828 -29 4 283  -107,7% +1 097,8% -99,7% -14 869,0%
 
Free Cash Flow par action 313,9 359,2 367,0 391,8 519,0  +14,4% +2,2% +6,8% +32,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Asahi Group Holdings Ltd. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 576 926 586 708 615 773 496 863 654 476  +1,7% +5,0% -19,3% +31,7%
Charges d'exploitation -172 250 -159 873 -188 364 -168 753 -171 509  -7,2% +17,8% -10,4% +1,6%
   dont Coût des ventes -347 492 -363 979 -387 777 -319 066 -410 603  +4,7% +6,5% -17,7% +28,7%
   dont Frais généraux -168 431 -157 731 -164 356 -153 109 -177 597  -6,4% +4,2% -6,8% +16,0%
Résultat opérationnel 57 183 62 855 39 632 9 044 72 362  +9,9% -36,9% -77,2% +700,1%
Autres revenus/frais nets -2 118 -2 050 -4 569 -1 514 -1 212  -3,2% +122,9% -66,9% -19,9%
Charge d'intérêt -4 198 -3 855 -6 295 -3 514 -2 888  -8,2% +63,3% -44,2% -17,8%
Résultat avant impôts 55 065 60 805 35 063 7 530 71 150  +10,4% -42,3% -78,5% +844,9%
Impôts sur les bénéfices -8 681 -15 327 -6 139 -3 171 -18 417  +76,6% -59,9% -48,3% +480,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
46 123 45 260 28 924 4 346 52 660  -1,9% -36,1% -85,0% +1 111,7%
 
EBITDA 93 361 98 723 74 467 44 715 109 639  +5,7% -24,6% -40,0% +145,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 48 168 47 011 32 693 5 235 53 631  -2,4% -30,5% -84,0% +924,4%
Taux d’imposition 16% 25% 18% 42% 26%  +59,9% -30,5% +140,5% -38,5%
 
Chiffre d’affaires par action 1 138,4 1 157,7 1 215,0 980,4 1 291,5  +1,7% +5,0% -19,3% +31,7%
EBITDA par action 184,2 194,8 146,9 88,2 216,3  +5,7% -24,6% -40,0% +145,2%
Bénéfices par action 91,0 89,3 57,1 8,6 103,9  -1,9% -36,1% -85,0% +1 111,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Asahi Group Holdings Ltd. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 690 600 674 739 700 176 705 272 762 557  -2,3% +3,8% +0,7% +8,1%
   dont Trésorerie 55 953 54 281 52 743 45 497 50 794  -3,0% -2,8% -13,7% +11,6%
   dont Placements à CT 6 893 7 876 7 119 12 060 8 781  +14,3% -9,6% +69,4% -27,2%
   dont Créances clients 344 173 333 684 395 974 364 189 410 559  -3,0% +18,7% -8,0% +12,7%
   dont Stock 214 786 209 821 200 828 230 855 241 855  -2,3% -4,3% +15,0% +4,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 818 863 801 889 818 398 817 909 827 995  -2,1% +2,1% -0,1% +1,2%
Écart d'acquisitions - - 1 816 862 - -  - - - -
Biens incorporels 2 838 779 2 767 771 1 002 772 3 030 054 -  -2,5% -63,8% +202,2% -
Actifs totaux 4 566 173 4 462 377 4 547 748 4 783 842 4 927 007  -2,3% +1,9% +5,2% +3,0%
 
Passifs courants 1 277 391 1 245 851 1 242 891 1 280 864 1 223 502  -2,5% -0,2% +3,1% -4,5%
   dont Créances fournisseurs 490 678 482 120 531 573 506 824 574 618  -1,7% +10,3% -4,7% +13,4%
   dont Dette à court terme 517 098 483 351 423 652 507 004 342 476  -6,5% -12,4% +19,7% -32,5%
Dette à long terme 1 205 792 1 175 735 1 172 551 1 176 190 1 257 470  -2,5% -0,3% +0,3% +6,9%
Passifs totaux 2 859 523 2 792 176 2 788 600 2 834 472 2 861 129  -2,4% -0,1% +1,6% +0,9%
 
Action ordinaire 220 044 220 044 220 044 220 044 220 044  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 020 856 1 038 785 1 064 644 1 041 620 1 094 378  +1,8% +2,5% -2,2% +5,1%
Capitaux propres 1 704 865 1 668 229 1 757 104 1 947 242 2 063 692  -2,1% +5,3% +10,8% +6,0%
 
Dette portant intérets 1 722 890 1 659 086 1 596 203 1 683 194 1 599 946  -3,7% -3,8% +5,4% -4,9%
Dette nette 1 660 044 1 596 929 1 536 341 1 625 637 1 540 371  -3,8% -3,8% +5,8% -5,2%
Fonds de roulement -586 791 -571 112 -542 715 -575 592 -460 945  -2,7% -5,0% +6,1% -19,9%
Actions en circulation (en M) 506,8 506,8 506,8 506,8 506,8  +0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Asahi Group Holdings Ltd. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 46 123 45 260 28 924 4 346 52 660  -1,9% -36,1% -85,0% +1 111,7%
 
Dépréciation 34 359 34 281 33 109 33 684 35 674  -0,2% -3,4% +1,7% +5,9%
Ajustements des bénéfices nets 8 150 -17 224 246 317 -3 196 -31 504  -311,3% -1 530,1% -101,3% +885,7%
Ajust. comptes débiteurs -34 360 7 735 -50 997 55 438 -39 751  -122,5% -759,3% -208,7% -171,7%
Ajust. des stocks -13 177 3 006 10 693 -23 887 -8 129  -122,8% +255,7% -323,4% -66,0%
Autres flux opérationnels 64 535 12 250 -39 598 -75 670 51 683  -81,0% -423,2% +91,1% -168,3%
Flux opérationnel 136 754 112 360 68 097 -23 377 112 822  -17,8% -39,4% -134,3% -582,6%
 
Dépenses d’investissement 20 666 24 178 25 634 22 537 21 425  +17,0% +6,0% -12,1% -4,9%
Investissements 309 -126 -6 102 1 140 265  -140,8% +4 742,9% -118,7% -76,8%
Flux d’investissement -34 726 -20 218 1 201 -17 502 -3 412  -41,8% -105,9% -1 557,3% -80,5%
 
Dividendes payés -27 365 -27 365 -27 870 -27 870 0  0% +1,8% 0% -
Emprunts nets -88 564 -56 985 174 626 63 836 -105 345  -35,7% -406,4% -63,4% -265,0%
Flux de financement -94 983 -92 291 -70 758 30 092 -111 787  -2,8% -23,3% -142,5% -471,5%
 
Variation nette de la trésorerie 3 714 -1 672 -1 538 -7 246 5 297  -145,0% -8,0% +371,1% -173,1%
 
Free Cash Flow par action 229,1 174,0 83,8 -90,6 180,4  -24,0% -51,8% -208,1% -299,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.