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HTC Corp

HTC (2498.TW, TW0002498003)

HTC Corporation, together with its subsidiaries, designs, manufactures, assembles, processes, and sells smart mobile and virtual reality devices in Taiwan and internationally. The company provides marketing, repair, and after sales services; and online/download media services, as well as human resources management services. In addition, it is involved in the general investing activities; design, research, and development of application software and graphics technology; design and management of cloud synchronization technology; and development and sale of digital education platform, as well as development of virtual reality contents. Further, the company provides app stores for virtual reality, where customers can explore, create, connect, and experience the content; and medical and healthcare, 5G connectivity, and blockchain technologies. It provides its products through online. The company has an agreement …

Siège social : No. 23, Xinghua Road, Taoyuan City, Taiwan, 330

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de HTC

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de HTC Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
832 433 000 88,1% 20,4% 7,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- -2,8 0,2 1,7 -6,1 5,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-91% -77% -14,0% -5,8% -1,3% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
47,7 TWD 55,7 48,7 50,5 43,9 65,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de HTC Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de HTC Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,3% -5,6% -7,1% -3,0% -22,6% -20,3% +60,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+68,4% +20,6% -27,3% -38,2% -47,5% -65,1% -68,3%

 

Équipe de direction de HTC Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hsiueh-Hong Wang Co-Founder, CEO & Chairwoman 66 Peter T. Shen CFO & Chief Accountant 54
Praveen Gupta Vice President 65 Amir Khorram Vice President -
Daniel O'Brien Vice President - W. H. Liu Chief Technology Officer -
Lu ChiaTe general counsel & Corporate Governance Officer - Caleb Ou-Yang Chief Global Management Officer -
Adrian Tung Senior Vice President of Research & Development - Raymond Pao Senior Vice President of Product & Strategy -

 

Présence de HTC dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de HTC Corp

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Fondamentaux de HTC Corp (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 015 5 806 5 253 4 409 4 418  -42,0% -9,5% -16,1% +0,2%
EBITDA -8 046 -5 756 -3 615 -4 013 325  -28,5% -37,2% +11,0% -108,1%
Résultat opérationnel -9 850 -6 391 -4 116 -4 404 -4 295  -35,1% -35,6% +7,0% -2,5%
Résultat net -9 358 -5 950 -3 073 -3 412 -  -36,4% -48,4% +11,0% -
Free Cash Flow -9 320 -7 719 -4 596 -3 772 -4 187  -17,2% -40,5% -17,9% +11,0%
Marge de FCF -93% -133% -87% -86% -95%  +42,9% -34,2% -2,2% +10,8%
ROIC - -14% -10% -10% -9%  - -29,5% +2,7% -6,4%
CROIC - -24% -16% -12% -13%  - -34,8% -21,2% +6,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 34 854 29 893 29 223 32 359 31 805  -14,2% -2,2% +10,7% -1,7%
Actions en circul. (en M) 818,8 818,8 824,5 829,5 832,0  0% +0,7% +0,6% +0,3%
EBITDA par action -9,8 -7,0 -4,4 -4,8 0,4  -28,5% -37,6% +10,3% -108,1%
Bénéfices par action -11,4 -7,3 -3,7 -4,1 -  -36,4% -48,7% +10,3% -
Free Cash Flow par action -11,4 -9,4 -5,6 -4,5 -5,0  -17,2% -40,9% -18,4% +10,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de HTC Corp

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Ratio de profitabilité de HTC Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 20% 27% 31% 39% 41%  +33,1% +15,6% +26,0% +5,2%
Marge d’EBITDA -80% -99% -69% -91% 7%  +23,4% -30,6% +32,3% -108,1%
Marge opérationnelle -98% -110% -78% -100% -97%  +11,9% -28,8% +27,5% -2,7%
Marge bénéficiaire -93% -102% -58% -77% -  +9,7% -42,9% +32,3% -
Marge de FCF -93% -133% -87% -86% -95%  +42,9% -34,2% -2,2% +10,8%
Rentabilité économique (ROA) - -12,2% -6,9% -7,5% -  - -43,4% +9,3% -
Rentabilité financière (ROE) - -18,4% -10,8% -12,9% -  - -41,4% +20,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -14% -10% -10% -9%  - -29,5% +2,7% -6,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - -24% -16% -12% -13%  - -34,8% -21,2% +6,5%

 

Ratios de solvabilité de HTC Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,9 1,8 1,7 1,9 1,8  -5,5% -7,5% +11,3% -0,3%
Liquidité générale 2,1 1,9 1,8 2,0 2,0  -6,0% -6,5% +10,7% -0,9%
Dette nette sur EBITDA 4,0 4,5 6,0 4,5 -46,5  +13,5% +33,0% -25,4% -1 134,6%
Dette sur actifs - - 5% 15% 20%  - - +223,5% +34,8%
Dette sur capitaux propres - - 7% 27% 39%  - - +262,1% +48,3%
Couverture par l’EBITDA -418,9 -389,3 -68,6 -28,1 1,3  -7,1% -82,4% -59,0% -104,6%
   ∼ par l’EBIT -512,8 -432,2 -78,1 -30,8 -  -15,7% -81,9% -60,5% -
   ∼ par le flux opérationel -477,4 -506,0 -85,3 -26,2 -16,1  +6,0% -83,1% -69,3% -38,4%
Coût de la dette - - - 3,2% 3,2%  - - - -2,2%

 

Graphique des dividendes de HTC Corp

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Ratios de distribution de HTC Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -9 358 -5 950 -3 073 -3 412 -  -36,4% -48,4% +11,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -9 320 -7 719 -4 596 -3 772 -4 187  -17,2% -40,5% -17,9% +11,0%
Dividende payé -311 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net -3% - - - -  - - - -
Distribution sur FCF -3% - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HTC Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de HTC Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 108 131 166 194 164  +21,9% +26,6% +16,3% -15,3%
Délai paiement clients (DSO) 28 30 31 48 65  +7,6% +4,1% +52,7% +37,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 646 533 847 814  - -17,4% +58,9% -3,9%
Conversion de l’encaisse - -484 -336 -606 -585  - -30,7% +80,6% -3,6%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -32,2% -7,7% -20,2% +2,1%
Frais généraux sur CP 18% 15% 13% 15% 15%  -18,1% -12,2% +15,1% +1,9%
Frais généraux sur CA 62% 75% 67% 86% 78%  +21,1% -11,6% +28,7% -9,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de HTC Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de HTC Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 0 0  -1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 1 2 2 2 3  +1 = = +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de HTC Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4  -11,5% -13,0% +11,1% -1,5%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,3 0,1 -0,2  -9,8% -26,8% -43,0% -252,3%
Critère X3 × 3,3 -0,6 -0,5 -0,3 -0,3 -  -24,1% -34,3% +1,8% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,6  - - - -
Critère X5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -32,2% -7,7% -20,2% +2,1%
 
Z_SCORE - - - - 2,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à HTC Corp

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Sociétés possiblement comparables à HTC Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Taiwan HTC 1,1 - 0,8 -2,8 47,7 5,5 -6,1
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de HTC

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Dividendes par action détachés par HTC Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-------0,38----
2015-------0,38----
2013------2,00-----
2012------40,00-----
2011------37,00-----
2010------24,76-----
2009-------24,49----
2008------29,37-----
2007-------17,94----
2006------7,16-----
2005-------2,13----
2004-------1,06----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de HTC Corp (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 015 5 806 5 253 4 409 4 418  -42,0% -9,5% -16,1% +0,2%
Charges d'exploitation -19 865 -12 197 -9 370 -8 813 -8 713  -38,6% -23,2% -5,9% -1,1%
   dont Coût des ventes -7 987 -4 241 -3 617 -2 679 -2 594  -46,9% -14,7% -25,9% -3,2%
   dont Frais généraux -6 226 -4 371 -3 496 -3 778 -3 434  -29,8% -20,0% +8,0% -9,1%
Résultat opérationnel -9 850 -6 391 -4 116 -4 404 -4 295  -35,1% -35,6% +7,0% -2,5%
Autres revenus/frais nets 431 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -19 -15 -53 -143 -251  -23,0% +256,3% +171,1% +75,6%
Résultat avant impôts -9 419 -6 027 -3 105 -3 414 -3 399  -36,0% -48,5% +10,0% -0,5%
Impôts sur les bénéfices -6 -4 -3 -2 -  -37,9% -30,4% -17,5% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-9 358 -5 950 -3 073 -3 412 -  -36,4% -48,4% +11,0% -
 
EBITDA -8 046 -5 756 -3 615 -4 013 325  -28,5% -37,2% +11,0% -108,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -6 895 -4 474 -2 882 -3 083 -3 006  -35,1% -35,6% +7,0% -2,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 12,2 7,1 6,4 5,3 5,3  -42,0% -10,1% -16,6% -0,1%
EBITDA par action -9,8 -7,0 -4,4 -4,8 0,4  -28,5% -37,6% +10,3% -108,1%
Bénéfices par action -11,4 -7,3 -3,7 -4,1 -  -36,4% -48,7% +10,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de HTC Corp (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 35 669 28 683 26 436 27 586 26 901  -19,6% -7,8% +4,3% -2,5%
   dont Trésorerie 28 144 16 376 16 577 17 945 12 439  -41,8% +1,2% +8,3% -30,7%
   dont Placements à CT 3 976 9 713 7 207 6 884 11 669  +144,3% -25,8% -4,5% +69,5%
   dont Créances clients 762 476 448 575 791  -37,6% -5,8% +28,2% +37,7%
   dont Stock 2 360 1 527 1 650 1 420 1 165  -35,3% +8,0% -13,9% -18,0%
Placements à long terme 2 294 - - - -  - - - -
Biens corporels 8 200 7 806 7 671 7 176 -  -4,8% -1,7% -6,5% -
Écart d'acquisitions 68 - - - -  - - - -
Biens incorporels 41 - - - -  - - - -
Actifs totaux 52 735 45 066 44 185 46 440 45 583  -14,5% -2,0% +5,1% -1,8%
 
Passifs courants 17 276 14 775 14 569 13 727 13 501  -14,5% -1,4% -5,8% -1,6%
   dont Créances fournisseurs 6 888 6 029 5 465 5 687 5 217  -12,5% -9,4% +4,1% -8,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - 0 2 000 6 800 9 000  - - +240,0% +32,4%
Passifs totaux 17 738 15 113 16 962 20 881 22 778  -14,8% +12,2% +23,1% +9,1%
 
Action ordinaire 8 188 8 186 8 245 8 295 -  0% +0,7% +0,6% -
Bénéfices non répartis 14 806 11 416 8 189 4 909 -7 338  -22,9% -28,3% -40,0% -249,5%
Capitaux propres 34 854 29 893 27 223 25 559 22 805  -14,2% -8,9% -6,1% -10,8%
 
Dette portant intérets - - 2 000 6 800 9 000  - - +240,0% +32,4%
Dette nette -32 120 -26 089 -21 784 -18 029 -15 108  -18,8% -16,5% -17,2% -16,2%
Fonds de roulement 18 393 13 908 11 867 13 858 13 399  -24,4% -14,7% +16,8% -3,3%
Actions en circulation (en M) 818,8 818,8 824,5 829,5 832,0  0% +0,7% +0,6% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de HTC Corp (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -9 358 -5 950 -3 073 -3 412 -3 396  -36,4% -48,4% +11,0% -0,5%
 
Dépréciation 1 804 635 502 391 325  -64,8% -21,1% -22,1% -16,8%
Ajustements des bénéfices nets 501 184 -69 -30 -  -63,3% -137,3% -56,9% -
Ajust. comptes débiteurs 1 291 107 42 -111 -  -91,7% -61,0% -367,4% -
Ajust. des stocks 725 486 -259 209 138  -33,0% -153,4% -180,5% -33,9%
Autres flux opérationnels -1 461 -1 960 -1 136 -1 069 -  +34,2% -42,0% -5,9% -
Flux opérationnel -9 170 -7 482 -4 495 -3 740 -4 049  -18,4% -39,9% -16,8% +8,3%
 
Dépenses d’investissement 150 238 100 32 138  +58,2% -57,7% -68,3% +333,7%
Investissements 13 894 -4 130 2 137 -736 -4 894  -129,7% -151,7% -134,5% +564,6%
Flux d’investissement 13 731 -4 479 1 539 -844 -  -132,6% -134,4% -154,9% -
 
Dividendes payés 311 - - - -  - - - -
Emprunts nets -124 797 3 631 4 783 -  -744,6% +355,8% +31,7% -
Flux de financement -255 801 3 831 4 956 -  -414,2% +378,1% +29,3% -
 
Variation nette de la trésorerie 3 694 -11 768 201 1 368 -5 308  -418,6% -101,7% +580,5% -487,9%
 
Free Cash Flow par action -11,4 -9,4 -5,6 -4,5 -5,0  -17,2% -40,9% -18,4% +10,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de HTC Corp (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 215 975 1 144 1 099 1 199  -19,8% +17,3% -3,9% +9,1%
Charges d'exploitation -2 319 -1 941 -2 252 -2 230 -2 289  -16,3% +16,0% -1,0% +2,7%
   dont Coût des ventes -723 -578 -671 -644 -702  -20,1% +16,1% -3,9% +9,0%
   dont Frais généraux -873 -727 -866 -927 -914  -16,7% +19,1% +7,1% -1,4%
Résultat opérationnel -1 104 -966 -1 109 -1 131 -1 090  -12,5% +14,8% +2,0% -3,6%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -50 -54 -61 -66 -70  +6,4% +14,6% +7,5% +5,8%
Résultat avant impôts -926 -685 -901 -916 -897  -26,0% +31,5% +1,6% -2,1%
Impôts sur les bénéfices -1 - -1 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-925 - - - -  - - - -
 
EBITDA -1 005 92 -1 016 71 67  -109,2% -1 201,7% -107,0% -5,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -772 -676 -776 -791 -763  -12,5% +14,8% +2,0% -3,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,5 1,2 1,4 1,3 1,4  -19,9% +17,2% -3,9% +9,1%
EBITDA par action -1,2 0,1 -1,2 0,1 0,1  -109,2% -1 201,2% -107,0% -5,8%
Bénéfices par action -1,1 - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de HTC Corp (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 27 586 28 154 28 621 28 476 26 901  +2,1% +1,7% -0,5% -5,5%
   dont Trésorerie 17 945 17 751 16 559 12 840 12 439  -1,1% -6,7% -22,5% -3,1%
   dont Placements à CT 6 884 7 775 9 056 12 585 11 669  +12,9% +16,5% +39,0% -7,3%
   dont Créances clients 966 506 624 835 791  -47,6% +23,3% +33,7% -5,3%
   dont Stock 1 420 1 373 1 410 1 327 1 165  -3,4% +2,7% -5,9% -12,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 7 176 - 6 972 - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 46 440 46 734 47 281 47 198 45 583  +0,6% +1,2% -0,2% -3,4%
 
Passifs courants 13 727 13 140 14 004 14 036 13 501  -4,3% +6,6% +0,2% -3,8%
   dont Créances fournisseurs 5 687 5 603 5 815 5 675 5 217  -1,5% +3,8% -2,4% -8,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 6 800 8 000 7 900 8 400 9 000  +17,6% -1,3% +6,3% +7,1%
Passifs totaux 20 881 21 474 22 191 22 767 22 778  +2,8% +3,3% +2,6% +0%
 
Action ordinaire 8 295 - 8 314 - -  - - - -
Bénéfices non répartis 4 909 -7 935 3 353 -6 451 -7 338  -261,6% -142,3% -292,4% +13,8%
Capitaux propres 25 559 25 260 25 090 24 431 22 805  -1,2% -0,7% -2,6% -6,7%
 
Dette portant intérets 6 800 8 000 7 900 8 400 9 000  +17,6% -1,3% +6,3% +7,1%
Dette nette -18 029 -17 526 -17 715 -17 024 -15 108  -2,8% +1,1% -3,9% -11,3%
Fonds de roulement 13 858 15 014 14 617 14 441 13 399  +8,3% -2,6% -1,2% -7,2%
Actions en circulation (en M) 829,5 831,1 831,4 831,6 832,0  +0,2% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de HTC Corp (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -925 -684 -901 -915 -896  -26,1% +31,7% +1,6% -2,0%
 
Dépréciation 99 92 92 71 67  -6,6% 0% -22,9% -5,7%
Ajustements des bénéfices nets 74 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -33 -103 -103 - -  +214,1% 0% - -
Ajust. des stocks 333 18 -93 64 149  -94,6% -617,2% -169,2% +131,8%
Autres flux opérationnels -376 - - - -  - - - -
Flux opérationnel -1 072 -832 -832 -804 -1 040  -22,4% 0% -3,4% +29,4%
 
Dépenses d’investissement 14 10 15 89 23  -23,9% +44,1% +495,3% -73,7%
Investissements -1 989 -460 -1 089 -4 108 763  -76,9% +136,6% +277,3% -118,6%
Flux d’investissement -2 008 -1 089 -1 089 - -  -45,8% 0% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 474 513 513 - -  +8,3% 0% - -
Flux de financement 528 509 509 - -  -3,6% 0% - -
 
Variation nette de la trésorerie -2 370 -1 192 -1 192 -3 719 -202  -49,7% 0% +212,0% -94,6%
 
Free Cash Flow par action -1,3 -1,0 -1,0 -1,1 -1,3  -22,5% +0,5% +5,4% +19,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.