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Sunonwealth Electric Machine Industry (2421.TW, TW0002421005)

Sunonwealth Electric Machine Industry Co., Ltd., together with its subsidiaries, manufactures and sells precision motors and thermal solutions worldwide. The company offers DC, AC, EC, and mini fans and blowers; cooling modules; and ventilation fans, as well as fan accessories, such as metal finger and plastic guards, plastic filter and finger guards, and AC cords under the SUNON brand. Its products are used in 5G telecoms base station X networking, autotronics, renewal energy, entertainment and games, indoor air quality, surveillance, home appliances and ventilations, and industrial applications, as well as artificial intelligence and internet of things. The company serves clients operating in the IT, automobile electronic, optical electronic, and network communication applications. Sunonwealth Electric Machine Industry Co., Ltd. was incorporated in 1980 and is headquartered …

Siège social : No. 30, Xinya Rd., Kaohsiung, Taiwan, 806

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sunonwealth Electric Machine Industry

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
272 525 000 85,0% 20,9% 14,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,0 - 0,6 4,9 16,4 2,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 10% 21,5% 7,7% -13,9% -21,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
132,0 TWD 138,8 121,7 112,1 50,3 156,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,9% +12,8% +25,1% +13,3% +154,8% +217,5% +173,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+384,2% +345,6% +266,3% +492,7% +710,1% +818,6% +898,3%

 

Équipe de direction de Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ching-Shen Hong President & Chairman - William Li VP & Director of Finance Department and Chief Accounting Officer -
Li-Ju Chen Director of the Strategic Purchasing Department & Director - Chin-Tzu Wu President of Business Unit -
Ling-Wen Huang CPA Special Assistant & Secretariat of the Board -      

 

Présence de Sunonwealth Electric Machine Industry dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd

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Fondamentaux de Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 660 12 781 13 562 14 063 12 915  +9,6% +6,1% +3,7% -8,2%
EBITDA 1 186 1 549 965 1 618 534  +30,6% -37,7% +67,7% -67,0%
Résultat opérationnel 787 1 113 463 1 120 1 530  +41,4% -58,4% +141,7% +36,6%
Résultat net 681 852 429 1 089 -  +25,1% -49,6% +153,7% -
Free Cash Flow 577 1 180 -253 1 764 1 861  +104,3% -121,4% -797,4% +5,5%
Marge de FCF 5% 9% -2% 13% 14%  +86,4% -120,2% -772,5% +14,8%
ROIC - 17% 7% 16% 18%  - -59,1% +142,6% +9,8%
CROIC - 22% -5% 34% 29%  - -122,5% -772,2% -15,3%
Taux d’imposition 25% 22% 27% 24% -  -13,6% +22,5% -11,4% -
Capital investi 5 376 5 114 4 891 5 489 7 432  -4,9% -4,4% +12,2% +35,4%
Actions en circul. (en M) 250,9 250,9 250,9 250,9 250,9  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 4,7 6,2 3,8 6,4 2,1  +30,6% -37,7% +67,7% -67,0%
Bénéfices par action 2,7 3,4 1,7 4,3 -  +25,1% -49,6% +153,7% -
Free Cash Flow par action 2,3 4,7 -1,0 7,0 7,4  +104,3% -121,4% -797,4% +5,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 22% 23% 19% 23% 28%  +6,1% -20,3% +20,6% +23,7%
Marge d’EBITDA 10% 12% 7% 12% 4%  +19,1% -41,3% +61,7% -64,1%
Marge opérationnelle 7% 9% 3% 8% 12%  +29,0% -60,8% +133,0% +48,8%
Marge bénéficiaire 6% 7% 3% 8% -  +14,1% -52,5% +144,7% -
Marge de FCF 5% 9% -2% 13% 14%  +86,4% -120,2% -772,5% +14,8%
Rentabilité économique (ROA) - 8,6% 3,9% 9,2% -  - -54,4% +134,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 19,3% 9,6% 22,8% -  - -50,4% +137,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 17% 7% 16% 18%  - -59,1% +142,6% +9,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 22% -5% 34% 29%  - -122,5% -772,2% -15,3%

 

Ratios de solvabilité de Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 1,1 0,9 1,0 1,5  +0,6% -18,2% +6,8% +61,5%
Liquidité générale 1,4 1,5 1,3 1,4 2,0  +5,0% -10,3% +6,1% +42,1%
Dette nette sur EBITDA -0,4 -1,1 -1,7 -1,5 -7,6  +150,6% +57,3% -13,5% +413,0%
Dette sur actifs 12% 5% 5% 2% 2%  -58,9% -8,8% -48,3% -28,2%
Dette sur capitaux propres 27% 11% 12% 6% 3%  -58,3% +6,1% -54,1% -46,5%
Couverture par l’EBITDA 41,1 65,2 34,3 36,5 11,4  +58,5% -47,4% +6,3% -68,8%
   ∼ par l’EBIT 27,3 46,9 16,5 25,3 -  +71,9% -64,9% +53,4% -
   ∼ par le flux opérationel 31,4 62,3 6,8 48,6 46,3  +98,3% -89,1% +617,1% -4,8%
Coût de la dette - 2,9% 5,4% 10,9% 18,8%  - +89,1% +103,0% +71,8%

 

Graphique des dividendes de Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd

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Ratios de distribution de Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 681 852 429 1 089 -  +25,1% -49,6% +153,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 577 1 180 -253 1 764 1 861  +104,3% -121,4% -797,4% +5,5%
Dividende payé -502 -502 -602 -301 -652  0% +20,0% -50,0% -316,7%
Distribution sur résultat net 74% 59% 140% 28% -  -20,1% +138,1% -80,3% -
Distribution sur FCF 87% 43% -238% 17% 35%  -51,1% -659,7% -107,2% +105,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 61 65 83 89 80  +7,1% +27,0% +7,0% -9,5%
Délai paiement clients (DSO) 106 92 92 88 86  -13,5% +0,6% -4,8% -1,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 103 91 110 115  - -11,9% +21,0% +4,5%
Conversion de l’encaisse - 54 85 67 52  - +56,2% -20,8% -22,4%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0  -0,7% -4,0% -2,0% -11,2%
Frais généraux sur CP 25% 23% 29% 24% 18%  -6,9% +24,7% -15,3% -27,8%
Frais généraux sur CA 9% 8% 9% 9% 10%  -7,7% +11,7% -2,7% +9,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 4 8 6  +5 -3 +4 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5  +12,6% -20,8% +18,7% +73,6%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2  +10,1% -17,6% +36,7% -24,7%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,4 0,1 0,3 -  +28,3% -62,4% +128,6% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 101,4  - - - -
Critère X5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0  -0,7% -4,0% -2,0% -11,2%
 
Z_SCORE - - - - 103,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Sunonwealth Electric Machine Industry Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Taiwan Airtac International Group 6,4 - 1,1 27,0 1 120,0 7,2 19,2
Taiwan Sunonwealth Electric Machine Industry 1,0 2,0% 1,0 26,0 132,0 2,5 16,4
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sunonwealth Electric Machine Industry

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Dividendes par action détachés par Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023------2,60-----
2022-----1,20------
2021------2,40-----
2020------2,00-----
2019------2,00-----
2018-----2,30------
2017-----2,00------
2016-----1,50------
2015-----1,20------
2014-----1,00------
2013-----0,60------
2012-------1,54----
2011-----2,00------
2010------0,95-----
2009------0,20-----
2008-------0,19----
2007-------0,43----
2006-------0,08----
2005--------0,25---
2004-------0,25----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 660 12 781 13 562 14 063 12 915  +9,6% +6,1% +3,7% -8,2%
Charges d'exploitation -10 873 -11 668 -13 099 -12 944 -11 385  +7,3% +12,3% -1,2% -12,0%
   dont Coût des ventes -9 081 -9 783 -11 026 -10 892 -9 313  +7,7% +12,7% -1,2% -14,5%
   dont Frais généraux -1 050 -1 062 -1 259 -1 270 -1 272  +1,2% +18,5% +0,9% +0,2%
Résultat opérationnel 787 1 113 463 1 120 1 530  +41,4% -58,4% +141,7% +36,6%
Autres revenus/frais nets 122 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -29 -24 -28 -44 -47  -17,6% +18,5% +57,7% +5,8%
Résultat avant impôts 910 1 088 585 1 426 1 752  +19,6% -46,2% +143,6% +22,8%
Impôts sur les bénéfices -229 -237 -156 -337 -  +3,4% -34,1% +115,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
681 852 429 1 089 -  +25,1% -49,6% +153,7% -
 
EBITDA 1 186 1 549 965 1 618 534  +30,6% -37,7% +67,7% -67,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 589 871 340 855 1 169  +47,9% -61,0% +151,6% +36,6%
Taux d’imposition 25% 22% 27% 24% -  -13,6% +22,5% -11,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 46,5 50,9 54,0 56,0 51,5  +9,6% +6,1% +3,7% -8,2%
EBITDA par action 4,7 6,2 3,8 6,4 2,1  +30,6% -37,7% +67,7% -67,0%
Bénéfices par action 2,7 3,4 1,7 4,3 -  +25,1% -49,6% +153,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 6 612 7 392 8 391 9 026 9 576  +11,8% +13,5% +7,6% +6,1%
   dont Trésorerie 1 271 1 575 1 912 2 457 4 031  +23,9% +21,4% +28,5% +64,0%
   dont Placements à CT 388 621 255 212 217  +60,2% -58,9% -17,0% +2,3%
   dont Créances clients 3 385 3 209 3 427 3 384 3 049  -5,2% +6,8% -1,2% -9,9%
   dont Stock 1 519 1 752 2 508 2 651 2 052  +15,4% +43,1% +5,7% -22,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 594 2 816 2 822 2 867 -  +8,6% +0,2% +1,6% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 19 - - - -  - - - -
Actifs totaux 9 439 10 419 11 517 12 192 12 615  +10,4% +10,5% +5,9% +3,5%
 
Passifs courants 4 633 4 933 6 239 6 323 4 721  +6,5% +26,5% +1,3% -25,3%
   dont Créances fournisseurs 2 705 2 823 2 926 3 316 2 737  +4,4% +3,7% +13,3% -17,5%
   dont Dette à court terme 927 - - - -  - - - -
Dette à long terme 220 520 524 287 213  +136,4% +0,8% -45,3% -25,7%
Passifs totaux 5 211 5 825 7 151 6 989 5 396  +11,8% +22,8% -2,3% -22,8%
 
Action ordinaire 2 509 2 509 2 509 2 509 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 1 613 1 960 1 786 2 584 2 012  +21,5% -8,9% +44,7% -22,1%
Capitaux propres 4 229 4 594 4 367 5 202 7 219  +8,6% -4,9% +19,1% +38,8%
 
Dette portant intérets 1 147 520 524 287 213  -54,7% +0,8% -45,3% -25,7%
Dette nette -512 -1 676 -1 643 -2 382 -4 035  +227,2% -2,0% +45,0% +69,4%
Fonds de roulement 1 979 2 459 2 151 2 703 4 855  +24,2% -12,5% +25,6% +79,6%
Actions en circulation (en M) 250,9 250,9 250,9 250,9 250,9  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 681 852 429 1 089 1 334  +25,1% -49,6% +153,7% +22,5%
 
Dépréciation 399 435 502 497 534  +8,8% +15,4% -1,0% +7,6%
Ajustements des bénéfices nets 90 123 24 146 -  +36,9% -80,4% +505,3% -
Ajust. comptes débiteurs -251 103 -217 45 -  -140,9% -311,6% -120,7% -
Ajust. des stocks 277 -217 -744 -145 600  -178,3% +243,3% -80,5% -514,1%
Autres flux opérationnels -74 37 -86 141 -  -149,4% -334,2% -264,0% -
Flux opérationnel 906 1 481 191 2 158 2 175  +63,3% -87,1% +1 030,8% +0,8%
 
Dépenses d’investissement 329 301 444 394 314  -8,6% +47,6% -11,2% -20,2%
Investissements 80 -25 12 -438 -354  -131,6% -149,0% -3 656,4% -19,1%
Flux d’investissement -228 -276 -480 -438 -  +21,1% +74,0% -8,9% -
 
Dividendes payés 502 502 602 301 -652  0% +20,0% -50,0% -316,7%
Emprunts nets -6 -402 1 191 -890 -  +7 042,5% -396,3% -174,7% -
Flux de financement -508 -904 585 -1 189 -  +77,8% -164,8% -303,1% -
 
Variation nette de la trésorerie 126 303 337 545 1 574  +140,0% +11,1% +61,8% +188,6%
 
Free Cash Flow par action 2,3 4,7 -1,0 7,0 7,4  +104,3% -121,4% -797,4% +5,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 3 793 3 075 3 280 3 294 3 266  -18,9% +6,6% +0,4% -0,8%
Charges d'exploitation -3 426 -2 730 -2 870 -2 890 -2 894  -20,3% +5,2% +0,7% +0,1%
   dont Coût des ventes -2 869 -2 262 -2 357 -2 339 -2 355  -21,2% +4,2% -0,7% +0,7%
   dont Frais généraux -342 -282 -311 -347 -333  -17,7% +10,3% +11,7% -4,0%
Résultat opérationnel 366 346 409 403 372  -5,6% +18,4% -1,5% -7,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -14 -12 -13 -13 -9  -15,2% +8,6% +1,1% -29,3%
Résultat avant impôts 391 364 539 522 326  -6,8% +48,1% -3,2% -37,5%
Impôts sur les bénéfices -111 - -108 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
280 432 432 - -  +54,3% 0% - -
 
EBITDA 490 141 550 132 130  -71,2% +290,6% -76,0% -1,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 262 277 328 323 260  +5,4% +18,4% -1,5% -19,4%
Taux d’imposition 28% - 20% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 15,1 12,3 13,1 13,1 13,0  -18,9% +6,6% +0,4% -0,8%
EBITDA par action 2,0 0,6 2,2 0,5 0,5  -71,2% +290,6% -76,0% -1,7%
Bénéfices par action 1,1 1,7 1,7 - -  +54,3% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 9 026 8 290 9 218 9 890 9 576  -8,2% +11,2% +7,3% -3,2%
   dont Trésorerie 2 457 2 370 3 281 3 829 4 031  -3,6% +38,4% +16,7% +5,3%
   dont Placements à CT 212 351 298 225 217  +65,8% -15,0% -24,7% -3,5%
   dont Créances clients 3 556 2 849 3 303 3 440 3 049  -19,9% +15,9% +4,2% -11,4%
   dont Stock 2 651 2 428 2 210 2 107 2 052  -8,4% -9,0% -4,6% -2,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 867 - 2 757 - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 12 192 11 413 12 277 13 019 12 615  -6,4% +7,6% +6,0% -3,1%
 
Passifs courants 6 323 5 175 4 962 5 150 4 721  -18,2% -4,1% +3,8% -8,3%
   dont Créances fournisseurs 3 316 2 369 2 320 2 771 2 737  -28,6% -2,1% +19,4% -1,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 287 328 1 454 327 213  +14,5% +342,9% -77,5% -34,8%
Passifs totaux 6 989 5 915 6 796 5 974 5 396  -15,4% +14,9% -12,1% -9,7%
 
Action ordinaire 2 509 - 2 509 - -  - - - -
Bénéfices non répartis 2 584 1 681 2 641 1 774 2 012  -35,0% +57,1% -32,8% +13,4%
Capitaux propres 5 202 5 498 5 481 7 045 7 219  +5,7% -0,3% +28,5% +2,5%
 
Dette portant intérets 287 328 1 454 327 213  +14,5% +342,9% -77,5% -34,8%
Dette nette -2 382 -2 393 -2 125 -3 727 -4 035  +0,4% -11,2% +75,4% +8,3%
Fonds de roulement 2 703 3 115 4 256 4 741 4 855  +15,3% +36,6% +11,4% +2,4%
Actions en circulation (en M) 250,9 250,9 250,9 250,9 250,9  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 280 278 432 386 238  -0,6% +55,3% -10,6% -38,2%
 
Dépréciation 123 141 141 132 130  +14,5% 0% -6,2% -1,7%
Ajustements des bénéfices nets 68 -79 -79 - -  -217,0% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 372 -294 -294 - -  -179,0% 0% - -
Ajust. des stocks 45 221 221 97 58  +395,1% 0% -56,0% -40,5%
Autres flux opérationnels 161 -27 -27 - -  -116,8% 0% - -
Flux opérationnel 1 269 310 310 1 087 859  -75,6% 0% +250,7% -21,0%
 
Dépenses d’investissement 3 66 66 77 60  +2 429,0% 0% +16,9% -22,7%
Investissements -16 -16 -16 -59 -58  0% 0% +269,5% -1,1%
Flux d’investissement -7 -117 -117 - -  +1 547,9% 0% - -
 
Dividendes payés 0 - - - 0  - - - -
Emprunts nets -686 794 794 - -  -215,7% 0% - -
Flux de financement -684 753 753 - -  -210,1% 0% - -
 
Variation nette de la trésorerie 558 911 911 548 202  +63,3% 0% -39,8% -63,1%
 
Free Cash Flow par action 5,0 1,0 1,0 4,0 3,2  -80,7% 0% +314,0% -20,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.