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Advantech Co., Ltd

Advantech (2395.TW, TW0002395001)

Advantech Co., Ltd. manufactures and sells embedded computing modules, industrial automation products, and applied and industrial computers in Taiwan, rest of Asia, the United States, Europe, and internationally. The company operates through Industrial Internet of Thing Services; Embedded Board and Design-in Services; Allied Design and Manufacturing Services; Intelligent Services; and Global Customer Services segments. It offers computer on modules, digital signage players, edge AI and Internet of Things solutions, embedded PCs and single board computers, embedded software, fanless embedded computers, gaming platform solutions, industrial display systems, industrial flash and memory solutions, industrial motherboards and wireless solutions, and RISC computing platforms. The company also provides automation controllers, building automation systems, certified solutions, embedded automation computers, human machine interfaces, machine automation, panel PCs, power and energy, …

Siège social : No. 1, Alley 20, Taipei, Taiwan, 114519

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Advantech

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Advantech Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
772 641 000 46,9% 49,1% 27,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,2 34,1 2,6 9,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
362,0 TWD masqué 342,5 337,4 274,0 396,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Advantech Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Advantech Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,4% +15,5% +3,1% +4,4% +20,4% +47,1% +93,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+74,1% +66,3% +90,8% +75,7% +193,8% +314,2% +391,5%

 

Équipe de direction d’Advantech Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ke Cheng Liu Founder, Chairman & CEO 67 Eric Chen Pres of Gen. Management & Chief Information Officer -
Jamie Lin Chief Operations Officer - Mandy Lin Accounting Officer -
Allan Yang Ph.D. Chief Technology Officer - Grace Liao Investor Relations Chief Mang. -
Deryu Yin VP of Human Resource Department - Chaney Ho Exec. Director 67
Miller Chang Pres of EIoT 51 Linda Tsai Pres of IIoT -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Advantech Co., Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Advantech dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Advantech Co., Ltd

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Fondamentaux d’Advantech Co., Ltd (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 42 002 44 375 48 727 54 145 51 119  +5,6% +9,8% +11,1% -5,6%
EBITDA 8 749 9 118 9 448 11 333 11 060  +4,2% +3,6% +20,0% -2,4%
Résultat opérationnel 6 631 6 778 7 467 9 245 9 026  +2,2% +10,2% +23,8% -2,4%
Résultat net 5 667 6 157 6 290 7 351 7 248  +8,6% +2,2% +16,9% -1,4%
Free Cash Flow 6 518 2 478 6 753 5 234 7 460  -62,0% +172,6% -22,5% +42,5%
Marge de FCF 16% 6% 14% 10% 15%  -64,0% +148,2% -30,3% +51,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 18% 21% 21% 20%  -7,4% +14,2% -2,0% -2,8%
Capital investi 25 697 27 703 29 446 32 530 34 410  +7,8% +6,3% +10,5% +5,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Advantech Co., Ltd

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Ratio de profitabilité d’Advantech Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 41% 39% 38% 39% 40%  -3,9% -2,2% +1,7% +2,4%
Marge d’EBITDA 21% 21% 19% 21% 22%  -1,4% -5,6% +8,0% +3,4%
Marge opérationnelle 16% 15% 15% 17% 18%  -3,2% +0,3% +11,4% +3,4%
Marge bénéficiaire 13% 14% 13% 14% 14%  +2,8% -7,0% +5,2% +4,4%
Marge de FCF 16% 6% 14% 10% 15%  -64,0% +148,2% -30,3% +51,0%
Rentabilité économique (ROA) - 15,5% 14,9% 16,1% 14,9%  - -4,3% +8,5% -7,7%
Rentabilité financière (ROE) - 23,3% 22,1% 23,9% 21,8%  - -5,2% +8,0% -9,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Advantech Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 1,5 1,4 1,6 1,8  +13,2% -4,8% +13,7% +12,4%
Liquidité générale 1,9 2,1 2,1 2,3 2,5  +13,4% -0,6% +11,6% +7,4%
Dette nette sur EBITDA -0,8 -0,9 -0,9 -0,9 -1,2  +12,1% -0,1% -6,8% +37,9%
Dette sur actifs 1% 0% 0% 1% -  -76,1% +8,5% +91,8% -
Dette sur capitaux propres 2% 0% 0% 1% -  -76,9% +10,2% +87,4% -
Couverture par l’EBITDA 757,1 752,5 2 016,6 452,6 548,2  -0,6% +168,0% -77,6% +21,1%
   ∼ par l’EBIT 686,1 690,0 1 863,9 413,4 501,4  +0,6% +170,1% -77,8% +21,3%
   ∼ par le flux opérationel 691,7 248,5 1 588,9 247,4 400,4  -64,1% +539,4% -84,4% +61,8%
Coût de la dette - 4,0% 3,5% 11,4% -  - -11,6% +223,7% -

 

Graphique des dividendes d’Advantech Co., Ltd

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Ratios de distribution d’Advantech Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 5 667 6 157 6 290 7 351 7 248  +8,6% +2,2% +16,9% -1,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 518 2 478 6 753 5 234 7 460  -62,0% +172,6% -22,5% +42,5%
Dividende payé -3 791 -3 988 -4 600 -4 751 -5 463  +5,2% +15,3% +3,3% +15,0%
Distribution sur résultat net 67% 65% 73% 65% 75%  -3,2% +12,9% -11,6% +16,6%
Distribution sur FCF 58% 161% 68% 91% 73%  +176,8% -57,7% +33,3% -19,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Advantech Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Advantech Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 82 84 92 86 93  +2,8% +8,7% -6,3% +8,0%
Délai paiement clients (DSO) 64 65 63 60 63  +1,9% -3,7% -4,3% +4,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 70 68 54 51  - -3,1% -20,7% -4,2%
Conversion de l’encaisse - 80 87 93 105  - +8,9% +6,3% +13,0%
Rotation des actifs 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0  +0% +1,7% +3,4% -11,2%
Frais généraux sur CP 27% 25% 25% 24% 21%  -9,2% -0,2% -3,6% -10,2%
Frais généraux sur CA 16% 15% 15% 14% 14%  -6,0% -3,5% -4,6% +1,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Advantech Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Advantech Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Advantech Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Advantech Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Advantech Co., Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Advantech

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Dividendes par action détachés par Advantech Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021------7,09-----
2020------7,79-----
2019------6,18-----
2018------6,00-----
2017-----5,73------
2016-----4,96------
2015-----4,96------
2014------3,97-----
2013------3,67-----
2012------3,73-----
2011------2,63-----
2010-----2,73------
2009------2,05-----
2008------2,72-----
2007-------2,72----
2006-------2,59----
2005-------2,33----
2004-------1,50----
2003-------0,85----
2002------0,75-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Advantech Co., Ltd (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 42 002 44 375 48 727 54 145 51 119  +5,6% +9,8% +11,1% -5,6%
Charges d'exploitation -35 371 -37 596 -41 259 -44 900 -42 093  +6,3% +9,7% +8,8% -6,3%
   dont Coût des ventes -24 885 -26 994 -30 063 -33 045 -30 723  +8,5% +11,4% +9,9% -7,0%
   dont Frais généraux -6 837 -6 791 -7 199 -7 631 -7 314  -0,7% +6,0% +6,0% -4,1%
Résultat opérationnel 6 631 6 778 7 467 9 245 9 026  +2,2% +10,2% +23,8% -2,4%
Autres revenus/frais nets 466 755 527 74 -  +62,1% -30,2% -85,9% -
Charge d'intérêt -12 -12 -5 -25 -20  +4,9% -61,3% +434,5% -19,4%
Résultat avant impôts 7 097 7 534 7 994 9 308 9 128  +6,1% +6,1% +16,4% -1,9%
Impôts sur les bénéfices -1 408 -1 384 -1 678 -1 915 -1 825  -1,7% +21,2% +14,1% -4,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 667 6 157 6 290 7 351 7 248  +8,6% +2,2% +16,9% -1,4%
 
EBITDA 8 749 9 118 9 448 11 333 11 060  +4,2% +3,6% +20,0% -2,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 316 5 533 5 900 7 343 7 221  +4,1% +6,6% +24,4% -1,7%
Taux d’imposition 20% 18% 21% 21% 20%  -7,4% +14,2% -2,0% -2,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Advantech Co., Ltd (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 21 182 23 201 25 367 27 373 30 288  +9,5% +9,3% +7,9% +10,6%
   dont Trésorerie 4 638 5 204 6 633 6 004 7 497  +12,2% +27,5% -9,5% +24,9%
   dont Placements à CT 3 080 3 367 2 256 4 066 5 656  +9,3% -33,0% +80,2% +39,1%
   dont Créances clients 7 378 7 941 8 397 8 933 8 837  +7,6% +5,7% +6,4% -1,1%
   dont Stock 5 597 6 242 7 558 7 783 7 814  +11,5% +21,1% +3,0% +0,4%
Placements à long terme 1 053 2 859 3 732 4 649 -  +171,4% +30,5% +24,6% -
Biens corporels 10 090 9 967 9 783 10 456 10 516  -1,2% -1,9% +6,9% +0,6%
Écart d'acquisitions 2 846 2 728 2 840 2 520 2 464  -4,2% +4,1% -11,3% -2,2%
Biens incorporels 1 317 1 124 1 096 980 683  -14,7% -2,5% -10,6% -30,3%
Actifs totaux 38 539 40 704 43 937 47 216 50 199  +5,6% +7,9% +7,5% +6,3%
 
Passifs courants 11 436 11 047 12 147 11 744 12 096  -3,4% +10,0% -3,3% +3,0%
   dont Créances fournisseurs 4 983 5 281 5 811 4 886 4 326  +6,0% +10,0% -15,9% -11,5%
   dont Dette à court terme 484 8 97 259 -  -98,3% +1 057,2% +166,1% -
Dette à long terme - 114 46 36 0  - -59,7% -21,1% -
Passifs totaux 13 152 12 943 14 396 14 485 15 153  -1,6% +11,2% +0,6% +4,6%
 
Action ordinaire 6 331 6 970 6 982 6 999 7 719  +10,1% +0,2% +0,2% +10,3%
Bénéfices non répartis 12 909 14 423 16 036 18 599 19 606  +11,7% +11,2% +16,0% +5,4%
Capitaux propres 25 214 27 581 29 303 32 236 34 410  +9,4% +6,2% +10,0% +6,7%
 
Dette portant intérets 484 122 143 295 -  -74,8% +17,1% +106,1% -
Dette nette -7 233 -8 449 -8 746 -9 775 -13 153  +16,8% +3,5% +11,8% +34,6%
Fonds de roulement 9 746 12 154 13 220 15 628 18 191  +24,7% +8,8% +18,2% +16,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Advantech Co., Ltd (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 5 667 6 157 6 290 7 351 7 248  +8,6% +2,2% +16,9% -1,4%
 
Dépréciation 820 757 715 982 943  -7,8% -5,4% +37,3% -3,9%
Ajustements des bénéfices nets 206 -8 657 498 1 788  -104,0% -8 110,3% -24,2% +258,8%
Ajust. comptes débiteurs -725 -194 -283 201 408  -73,3% +46,3% -170,8% +103,4%
Ajust. des stocks -447 -615 -1 311 215 -30  +37,6% +113,3% -116,4% -113,8%
Autres flux opérationnels 722 -557 355 -131 49  -177,1% -163,8% -136,8% -137,3%
Flux opérationnel 7 993 3 011 7 444 6 195 8 079  -62,3% +147,2% -16,8% +30,4%
 
Dépenses d’investissement 1 475 534 691 962 619  -63,8% +29,5% +39,2% -35,6%
Investissements -3 430 2 617 -1 240 -699 -280  -176,3% -147,4% -43,6% -59,9%
Flux d’investissement -3 409 2 130 -1 782 -1 806 -809  -162,5% -183,7% +1,3% -55,2%
 
Dividendes payés -3 791 -3 988 -4 600 -4 751 -5 463  +5,2% +15,3% +3,3% +15,0%
Emprunts nets -397 -479 25 -174 -347  +20,7% -105,3% -789,6% +99,3%
Flux de financement -4 038 -4 389 -4 363 -4 728 -5 715  +8,7% -0,6% +8,4% +20,9%
 
Variation nette de la trésorerie 279 567 1 429 -629 1 494  +102,9% +152,2% -144,0% -337,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Advantech Co., Ltd (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 11 272 14 018 13 050 12 779 13 161  +24,4% -6,9% -2,1% +3,0%
Charges d'exploitation -9 612 -11 170 -10 790 -10 521 -10 867  +16,2% -3,4% -2,5% +3,3%
   dont Coût des ventes -6 877 -8 252 -7 857 -7 737 -7 953  +20,0% -4,8% -1,5% +2,8%
   dont Frais généraux -1 810 -1 866 -1 919 -1 720 -1 867  +3,1% +2,9% -10,4% +8,6%
Résultat opérationnel 1 660 2 848 2 260 2 258 2 295  +71,6% -20,6% -0,1% +1,6%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -6 -4 -5 -5 -4  -36,4% +23,7% -2,9% -20,8%
Résultat avant impôts 1 621 2 959 2 466 2 082 2 417  +82,6% -16,7% -15,6% +16,1%
Impôts sur les bénéfices -340 -621 -511 -353 -488  +82,6% -17,7% -31,0% +38,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 295 2 308 1 941 1 704 1 913  +78,2% -15,9% -12,2% +12,2%
 
EBITDA 2 157 3 401 2 979 2 523 252  +57,7% -12,4% -15,3% -90,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 311 2 250 1 792 1 875 1 832  +71,6% -20,4% +4,7% -2,3%
Taux d’imposition 21% 21% 21% 17% 20%  0% -1,2% -18,2% +19,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Advantech Co., Ltd (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 29 003 32 435 27 745 30 288 32 997  +11,8% -14,5% +9,2% +8,9%
   dont Trésorerie 4 966 6 064 6 380 7 497 7 786  +22,1% +5,2% +17,5% +3,9%
   dont Placements à CT 6 055 6 101 3 417 5 656 6 730  +0,8% -44,0% +65,5% +19,0%
   dont Créances clients 8 168 9 937 8 892 8 837 9 030  +21,7% -10,5% -0,6% +2,2%
   dont Stock 9 093 9 695 8 523 7 814 8 846  +6,6% -12,1% -8,3% +13,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 10 404 10 545 10 523 10 516 10 661  +1,4% -0,2% -0,1% +1,4%
Écart d'acquisitions 2 525 2 501 2 482 2 464 2 449  -1,0% -0,7% -0,7% -0,6%
Biens incorporels 949 973 947 683 724  +2,6% -2,6% -27,9% +6,0%
Actifs totaux 49 007 52 444 47 775 50 199 53 876  +7,0% -8,9% +5,1% +7,3%
 
Passifs courants 17 616 18 462 11 629 12 096 18 699  +4,8% -37,0% +4,0% +54,6%
   dont Créances fournisseurs 5 291 5 455 3 737 4 326 5 731  +3,1% -31,5% +15,8% +32,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 35 0 0 0 0  - - - -
Passifs totaux 20 367 21 540 14 739 15 153 21 980  +5,8% -31,6% +2,8% +45,1%
 
Action ordinaire 7 004 7 009 7 714 7 719 7 723  +0,1% +10,1% +0,1% +0%
Bénéfices non répartis 14 427 16 021 17 930 19 606 16 032  +11,1% +11,9% +9,3% -18,2%
Capitaux propres 28 158 30 379 32 424 34 410 31 375  +7,9% +6,7% +6,1% -8,8%
 
Dette portant intérets 35 - - - -  - - - -
Dette nette -10 986 -12 166 -9 797 -13 153 -14 517  +10,7% -19,5% +34,3% +10,4%
Fonds de roulement 11 387 13 972 16 117 18 191 14 298  +22,7% +15,3% +12,9% -21,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Advantech Co., Ltd (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 1 295 2 308 1 941 1 704 1 913  +78,2% -15,9% -12,2% +12,2%
 
Dépréciation 265 219 254 206 252  -17,5% +15,9% -18,8% +22,3%
Ajustements des bénéfices nets 327 493 302 667 206  +50,8% -38,8% +120,9% -69,1%
Ajust. comptes débiteurs 443 -1 498 1 229 234 -213  -438,0% -182,1% -81,0% -191,4%
Ajust. des stocks -1 310 -601 1 172 709 -1 032  -54,1% -295,1% -39,5% -245,6%
Autres flux opérationnels -83 627 -148 -347 -450  -859,4% -123,6% +134,5% +29,6%
Flux opérationnel -255 1 128 6 517 688 1 043  -542,6% +477,7% -89,4% +51,6%
 
Dépenses d’investissement 213 346 231 170 236  +62,2% -33,3% -26,1% +38,7%
Investissements -565 369 -798 713 -182  -165,4% -316,1% -189,4% -125,5%
Flux d’investissement -730 250 -885 556 -396  -134,2% -454,2% -162,8% -171,3%
 
Dividendes payés -5 463 -5 463 -5 463 0 -  0% 0% - -
Emprunts nets -45 -100 -29 -173 -74  +122,7% -71,1% +496,5% -57,1%
Flux de financement 3 -55 -5 508 -155 -166  -2 209,7% +9 971,8% -97,2% +7,2%
 
Variation nette de la trésorerie -1 038 1 098 315 1 118 289  -205,8% -71,3% +254,6% -74,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.