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Micro-Star International Co., Ltd

Micro-Star International (2377.TW, TW0002377009)

Micro-Star International Co., Ltd. manufactures and sells computers, motherboards, and interface cards in Asia, Europe, the Americas, and internationally. The company operates through Computer and Peripherals, and Other segments. It develops and sells laptops, desktops, monitors, graphic cards, gaming gears, PC cases and components, and liquid cooling products, as well as gaming laptop backpacks, apparel, and others. The company is also involved in the sale, maintenance, after-sales service, and logistics service of computers and electronic components. Micro-Star International Co., Ltd. was founded in 1986 and is headquartered in New Taipei city, Taiwan.

Siège social : No. 69, Lide Street, New Taipei City, Taiwan, 235

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Micro-Star International

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Micro-Star International Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
844 856 000 78,7% 17,6% 34,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,6 7,0 2,4 3,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
148,0 TWD masqué 157,4 158,2 112,5 203,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Micro-Star International Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Micro-Star International Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,3% -13,7% -21,3% +13,0% +16,3% +84,2% +52,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+120,6% +155,8% +594,9% +359,4% +1 097,9% +1 456,5% +1 499,1%

 

Équipe de direction de Micro-Star International Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chin-Ching Huang Vice Chairman & Pres 63 Pao-Yu Hung CFO & VP of Fin. Center -
Hui-Cheng Cheng VP of Corp. Marketing Division - Chi-Long Lu Sr. VP of Management Committee -
Hsien-Neng You Sr. VP of Management Committee & Director 63 Wen-Tung Lin Sr. VP of Management Committee & Director 63
Chun-Keng Liao Exec. VP, GM of Graphics and Peripheral B.U. & Director 57 Hsu-Kuang Kuo Exec. VP, GM of Note Book B.U. & Director 54
Yu-Sheng Hung Exec. VP, GM of Computing and Display B.U. & Director 50 Jin Qing Huang Sr. Deputy Gen. Mang. -

 

Présence de Micro-Star International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Micro-Star International Co., Ltd

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Fondamentaux de Micro-Star International Co., Ltd (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 102 191 106 420 118 527 120 491 146 503  +4,1% +11,4% +1,7% +21,6%
EBITDA 6 949 7 153 8 547 8 323 11 821  +2,9% +19,5% -2,6% +42,0%
Résultat opérationnel 5 519 5 614 6 694 5 968 9 180  +1,7% +19,2% -10,8% +53,8%
Résultat net 4 888 4 937 6 041 5 587 7 960  +1,0% +22,4% -7,5% +42,5%
Free Cash Flow 4 605 1 738 -366 8 738 9 854  -62,3% -121,1% -2 485,3% +12,8%
Marge de FCF 5% 2% 0% 7% 7%  -63,8% -118,9% -2 446,4% -7,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 17% 16% 14% 17%  +8,5% -10,9% -8,0% +19,4%
Capital investi 26 910 27 837 32 963 32 528 35 540  +3,4% +18,4% -1,3% +9,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Micro-Star International Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de Micro-Star International Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 15% 14% 14% 13% 15%  -3,5% -3,7% -3,3% +10,5%
Marge d’EBITDA 7% 7% 7% 7% 8%  -1,2% +7,3% -4,2% +16,8%
Marge opérationnelle 5% 5% 6% 5% 6%  -2,3% +7,1% -12,3% +26,5%
Marge bénéficiaire 5% 5% 5% 5% 5%  -3,0% +9,9% -9,0% +17,2%
Marge de FCF 5% 2% 0% 7% 7%  -63,8% -118,9% -2 446,4% -7,2%
Rentabilité économique (ROA) - 9,9% 11,6% 9,7% 11,5%  - +16,8% -16,5% +18,6%
Rentabilité financière (ROE) - 18,1% 20,9% 18,3% 23,9%  - +15,9% -12,4% +30,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Micro-Star International Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0  +5,4% -14,4% -0,9% -3,8%
Liquidité générale 1,9 2,1 2,0 1,9 1,7  +7,5% -3,5% -5,8% -9,9%
Dette nette sur EBITDA -1,8 -1,4 -0,8 -1,3 -1,7  -21,1% -45,0% +65,4% +30,6%
Dette sur actifs 0% 0% 5% 3% -  +79,3% +7 974,3% -54,1% -
Dette sur capitaux propres 0% 0% 10% 5% -  +68,9% +8 314,9% -51,5% -
Couverture par l’EBITDA 2 699,8 2 133,2 593,2 353,5 370,0  -21,0% -72,2% -40,4% +4,7%
   ∼ par l’EBIT 2 481,4 1 959,9 545,6 315,6 335,7  -21,0% -72,2% -42,1% +6,4%
   ∼ par le flux opérationel 1 957,4 708,4 5,8 412,8 338,9  -63,8% -99,2% +6 965,6% -17,9%
Coût de la dette - 12,8% 0,9% 1,0% -  - -92,6% +10,0% -

 

Graphique des dividendes de Micro-Star International Co., Ltd

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Ratios de distribution de Micro-Star International Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 4 888 4 937 6 041 5 587 7 960  +1,0% +22,4% -7,5% +42,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 605 1 738 -366 8 738 9 854  -62,3% -121,1% -2 485,3% +12,8%
Dividende payé -2 957 -3 802 -3 802 -4 224 -3 548  +28,6% 0% +11,1% -16,0%
Distribution sur résultat net 60% 77% 63% 76% 45%  +27,3% -18,3% +20,1% -41,0%
Distribution sur FCF 64% 219% -1 038% 48% 36%  +240,7% -574,4% -104,7% -25,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Micro-Star International Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Micro-Star International Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 69 66 79 79 80  -5,1% +19,7% +0% +2,0%
Délai paiement clients (DSO) 52 53 50 53 56  +2,7% -5,4% +5,7% +4,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 64 50 71 76  - -21,3% +40,3% +7,6%
Conversion de l’encaisse - 55 78 61 60  - +43,4% -22,3% -2,1%
Rotation des actifs 2,0 2,2 2,1 2,0 1,9  +6,9% -0,8% -7,1% -6,4%
Frais généraux sur CP 22% 22% 20% 21% 24%  -0,3% -9,1% +4,3% +11,4%
Frais généraux sur CA 6% 6% 5% 5% 6%  -1,1% -12,1% +6,3% +5,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Micro-Star International Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Micro-Star International Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Micro-Star International Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Micro-Star International Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Micro-Star International Co., Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Micro-Star International

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Dividendes par action détachés par Micro-Star International Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-------4,20----
2019-------4,50----
2018-------4,50----
2017-------3,50----
2016-------1,00----
2015-------3,00----
2014-------2,00----
2013-------0,30----
2012-------0,63----
2011-------0,53----
2010-------0,50----
2009-------0,50----
2008-------0,76----
2007-------0,55----
2006-------0,43----
2005-------0,16----
2004-------0,76----
2003-------0,67----
2002-----0,60------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Micro-Star International Co., Ltd (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 102 191 106 420 118 527 120 491 146 503  +4,1% +11,4% +1,7% +21,6%
Charges d'exploitation -96 672 -100 806 -111 834 -114 523 -137 323  +4,3% +10,9% +2,4% +19,9%
   dont Coût des ventes -87 239 -91 389 -102 398 -104 629 -125 200  +4,8% +12,0% +2,2% +19,7%
   dont Frais généraux -6 033 -6 217 -6 088 -6 579 -8 398  +3,0% -2,1% +8,1% +27,7%
Résultat opérationnel 5 519 5 614 6 694 5 968 9 180  +1,7% +19,2% -10,8% +53,8%
Autres revenus/frais nets 303 365 459 - -  +20,3% +25,8% - -
Charge d'intérêt -3 -3 -14 -24 -32  +30,3% +329,7% +63,4% +35,7%
Résultat avant impôts 5 822 5 979 7 151 6 518 9 597  +2,7% +19,6% -8,8% +47,2%
Impôts sur les bénéfices -934 -1 041 -1 110 -931 -1 637  +11,4% +6,6% -16,1% +75,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 888 4 937 6 041 5 587 7 960  +1,0% +22,4% -7,5% +42,5%
 
EBITDA 6 949 7 153 8 547 8 323 11 821  +2,9% +19,5% -2,6% +42,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 633 4 636 5 655 5 115 7 614  +0,1% +22,0% -9,5% +48,8%
Taux d’imposition 16% 17% 16% 14% 17%  +8,5% -10,9% -8,0% +19,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Micro-Star International Co., Ltd (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 44 556 43 185 49 357 53 762 71 361  -3,1% +14,3% +8,9% +32,7%
   dont Trésorerie 12 268 10 097 8 816 10 835 18 586  -17,7% -12,7% +22,9% +71,5%
   dont Placements à CT 169 21 827 1 353 1 204  -87,6% +3 855,5% +63,5% -11,0%
   dont Créances clients 14 451 15 454 16 280 17 496 22 281  +6,9% +5,3% +7,5% +27,3%
   dont Stock 16 559 16 457 22 073 22 558 27 540  -0,6% +34,1% +2,2% +22,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 092 5 088 4 739 5 368 5 632  -0,1% -6,9% +13,3% +4,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 103 93 82 - -  -9,9% -11,6% - -
Actifs totaux 50 468 49 153 55 174 60 349 78 398  -2,6% +12,2% +9,4% +29,9%
 
Passifs courants 23 193 20 921 24 765 28 625 42 192  -9,8% +18,4% +15,6% +47,4%
   dont Créances fournisseurs 18 048 16 032 14 934 20 392 27 178  -11,2% -6,9% +36,5% +33,3%
   dont Dette à court terme 0 17 3 000 1 500 -  - +17 927,9% -50,0% -
Dette à long terme 19 17 16 15 0  -12,7% -1,2% -8,2% -
Passifs totaux 23 577 21 350 25 228 29 336 42 858  -9,4% +18,2% +16,3% +46,1%
 
Action ordinaire 8 449 8 449 8 449 8 449 8 449  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 16 602 18 551 20 777 22 555 26 962  +11,7% +12,0% +8,6% +19,5%
Capitaux propres 26 890 27 803 29 946 31 012 35 540  +3,4% +7,7% +3,6% +14,6%
 
Dette portant intérets 19 33 3 017 1 515 -  +74,7% +8 963,3% -49,8% -
Dette nette -12 418 -10 085 -6 626 -10 673 -19 790  -18,8% -34,3% +61,1% +85,4%
Fonds de roulement 21 363 22 265 24 592 25 137 29 169  +4,2% +10,5% +2,2% +16,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Micro-Star International Co., Ltd (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 4 888 4 937 6 041 5 587 7 960  +1,0% +22,4% -7,5% +42,5%
 
Dépréciation 562 581 686 890 1 096  +3,3% +18,1% +29,8% +23,1%
Ajustements des bénéfices nets 28 173 -18 -613 887  +522,8% -110,5% +3 280,0% -244,6%
Ajust. comptes débiteurs -1 935 -985 900 -1 180 -4 652  -49,1% -191,4% -231,1% +294,4%
Ajust. des stocks -1 552 200 -5 732 -475 -4 955  -112,9% -2 970,2% -91,7% +943,1%
Autres flux opérationnels 1 158 -653 -677 53 3 702  -156,4% +3,6% -107,8% +6 918,3%
Flux opérationnel 5 038 2 375 84 9 720 10 825  -52,9% -96,5% +11 446,9% +11,4%
 
Dépenses d’investissement 433 638 451 983 971  +47,3% -29,3% +118,1% -1,2%
Investissements -443 -34 -46 -768 200  -92,3% +35,5% +1 556,3% -126,1%
Flux d’investissement -443 -670 -453 -1 712 -793  +51,1% -32,4% +278,4% -53,7%
 
Dividendes payés -2 957 -3 802 -3 802 -4 224 -3 548  +28,6% 0% +11,1% -16,0%
Emprunts nets -597 -1 2 999 -1 654 1 260  -99,8% -298 815,3% -155,1% -176,2%
Flux de financement -3 524 -3 756 -769 -5 906 -2 275  +6,6% -79,5% +668,5% -61,5%
 
Variation nette de la trésorerie 699 -2 240 -1 212 1 893 7 877  -420,3% -45,9% -256,2% +316,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Micro-Star International Co., Ltd (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 28 504 35 338 40 756 41 906 48 005  +24,0% +15,3% +2,8% +14,6%
Charges d'exploitation -26 950 -32 943 -37 699 -39 730 -43 002  +22,2% +14,4% +5,4% +8,2%
   dont Coût des ventes -24 671 -30 254 -34 315 -35 961 -38 852  +22,6% +13,4% +4,8% +8,0%
   dont Frais généraux -1 490 -1 862 -2 279 -2 767 -2 839  +25,0% +22,4% +21,4% +2,6%
Résultat opérationnel 1 553 2 394 3 057 2 175 5 003  +54,1% +27,7% -28,8% +130,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -6 -9 -9 -7 -5  +40,7% +3,3% -21,2% -36,0%
Résultat avant impôts 1 518 2 536 3 153 2 389 5 152  +67,0% +24,3% -24,2% +115,6%
Impôts sur les bénéfices -268 -434 -539 -397 -982  +62,1% +24,1% -26,3% +147,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 251 2 102 2 615 1 993 4 170  +68,1% +24,4% -23,8% +109,3%
 
EBITDA 2 052 3 071 3 714 2 984 288  +49,7% +21,0% -19,7% -90,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 279 1 984 2 535 1 814 4 049  +55,1% +27,7% -28,4% +123,2%
Taux d’imposition 18% 17% 17% 17% 19%  -2,9% -0,2% -2,8% +14,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Micro-Star International Co., Ltd (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 50 809 61 078 68 839 71 361 74 646  +20,2% +12,7% +3,7% +4,6%
   dont Trésorerie 10 958 13 394 12 317 18 586 13 743  +22,2% -8,0% +50,9% -26,1%
   dont Placements à CT 1 312 2 794 6 335 1 204 5 717  +113,0% +126,7% -81,0% +374,7%
   dont Créances clients 16 393 21 900 23 165 22 281 27 181  +33,6% +5,8% -3,8% +22,0%
   dont Stock 20 589 21 390 25 424 27 540 26 254  +3,9% +18,9% +8,3% -4,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 464 5 384 5 513 5 632 5 910  -1,5% +2,4% +2,2% +4,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 57 291 67 485 75 523 78 398 82 034  +17,8% +11,9% +3,8% +4,6%
 
Passifs courants 24 354 36 119 41 500 42 192 41 755  +48,3% +14,9% +1,7% -1,0%
   dont Créances fournisseurs 16 112 21 085 28 132 27 178 27 662  +30,9% +33,4% -3,4% +1,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 15 0 0 0 -  - - - -
Passifs totaux 25 125 36 868 42 182 42 858 42 443  +46,7% +14,4% +1,6% -1,0%
 
Action ordinaire 8 449 8 449 8 449 8 449 8 449  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 23 805 22 358 24 973 26 962 31 131  -6,1% +11,7% +8,0% +15,5%
Capitaux propres 32 166 30 618 33 342 35 540 39 591  -4,8% +8,9% +6,6% +11,4%
 
Dette portant intérets 15 - - - -  - - - -
Dette nette -12 254 -16 188 -18 652 -19 790 -19 460  +32,1% +15,2% +6,1% -1,7%
Fonds de roulement 26 455 24 959 27 339 29 169 32 891  -5,7% +9,5% +6,7% +12,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Micro-Star International Co., Ltd (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 1 251 2 102 2 615 1 993 4 170  +68,1% +24,4% -23,8% +109,3%
 
Dépréciation 264 263 276 294 288  -0,3% +4,9% +6,5% -2,0%
Ajustements des bénéfices nets 400 377 -254 364 704  -5,8% -167,4% -243,0% +93,5%
Ajust. comptes débiteurs 1 043 -5 472 -1 141 918 -4 991  -624,8% -79,2% -180,4% -644,0%
Ajust. des stocks 1 956 -797 -4 001 -2 113 1 259  -140,7% +402,0% -47,2% -159,6%
Autres flux opérationnels -208 1 328 1 631 952 1 530  -737,9% +22,8% -41,6% +60,7%
Flux opérationnel 391 2 807 6 223 1 403 3 456  +617,4% +121,7% -77,4% +146,2%
 
Dépenses d’investissement 163 124 355 329 525  -24,2% +186,4% -7,3% +59,8%
Investissements 1 -1 504 -3 502 5 205 -4 611  -127 681,9% +132,8% -248,6% -188,6%
Flux d’investissement -176 -1 630 -3 873 4 886 -5 139  +827,9% +137,6% -226,2% -205,2%
 
Dividendes payés -3 548 -3 548 -3 548 0 -  0% 0% - -
Emprunts nets 43 1 341 -62 -62 -3 075  +3 055,4% -104,6% -1,0% +4 885,6%
Flux de financement 43 1 345 -3 603 -60 -3 065  +3 061,5% -367,8% -98,3% +5 031,0%
 
Variation nette de la trésorerie 123 2 437 -1 077 6 394 -4 843  +1 885,7% -144,2% -693,8% -175,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.