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Ichigo Inc

Ichigo (2337.TSE, JP3120010008)

Ichigo Inc. owns and operates real estate properties in Japan. The company manages J-REIT and private equity real estate funds; and develops small-and mid-size assets and ground leases. It also acquires, manages, leases, and sells real estate properties. In addition, the company produces and supplies clean energy; and provides engineering, consulting, and technical solutions. Further, it is involved in the building and operation of solar power plants; and operating self-storage facilities. Additionally, the company, through its subsidiary, Ichigo Animation, is involved in the planning, editing, developing, streaming, distributing, and import/export of printed and digital content; planning, developing, creating, streaming, and domestic and overseas distribution of films and content for streaming, TV, and other media; planning, developing, and distribution of scripts; …

Siège social : The Imperial Hotel Tower, Tokyo, Japan, 100-0011

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ichigo

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ichigo Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
462 271 000 49,3% 6,1% 67,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,1 7,6 - 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
300,0 JPY masqué 301,6 294,4 243,0 377,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ichigo Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ichigo Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,6% -1,3% -4,2% -6,3% -16,7% +3,1% -26,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-23,7% -15,0% -24,6% +21,4% +19,0% -26,4% +663,0%

 

Équipe de direction d’Ichigo Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Scott Anderberg Callon Ph.D. Chairman & Representative Statutory Exec. Officer 58 Takuma Hasegawa Pres, Representative Statutory Exec. Officer & Director 51
Takanori Sakamatsu Sr. Statutory Exec. Officer of Fin. - Minoru Ishihara COO, EVP, Statutory Exec. Officer of Sustainable Infrastructure Bus. & Director 55
Takashi Ohigawa Sr. Statutory Exec. Officer of HR & Head of HR Devel. - Eri Murai Exec. MD, Statutory Exec. Officer of HR & Director 52
Takeyuki Yoshimatsu Exec. MD & Statutory Exec. Officer of Corp. Operations 52 Go Watanabe Exec. MD & Statutory Exec. Officer of New Ventures -
Akihiko Tsukasa Statutory Exec. Officer of West Japan Branch - Yasutoyo Senda Statutory Exec. Officer of Audit & Head of Audit -

 

Présence d’Ichigo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Ichigo

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats d’Ichigo Inc

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Fondamentaux d’Ichigo Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 57 846 83 540 87 360 61 368 56 934  +44,4% +4,6% -29,8% -7,2%
EBITDA 22 333 26 984 20 704 14 847 17 508  +20,8% -23,3% -28,3% +17,9%
Résultat opérationnel 20 858 26 279 27 722 9 668 10 018  +26,0% +5,5% -65,1% +3,6%
Résultat net 14 018 15 373 8 201 5 027 6 473  +9,7% -46,7% -38,7% +28,8%
Free Cash Flow 5 724 5 897 86 -2 452 1 946  +3,0% -98,5% -2 951,2% -179,4%
Marge de FCF 10% 7% 0% -4% 3%  -28,7% -98,6% -4 158,8% -185,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 32% 45% 34% 30%  +7,9% +40,9% -24,7% -10,3%
Capital investi 212 412 244 616 275 803 279 087 311 176  +15,2% +12,7% +1,2% +11,5%
Actions en circul. (en M) 498,9 494,0 485,8 479,9 479,9  -1,0% -1,6% -1,2% 0%
EBITDA par action 44,8 54,6 42,6 30,9 36,5  +22,0% -22,0% -27,4% +17,9%
Bénéfices par action 28,1 31,1 16,9 10,5 13,5  +10,7% -45,8% -37,9% +28,8%
Free Cash Flow par action 11,5 11,9 0,2 -5,1 4,1  +4,0% -98,5% -2 986,5% -179,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ichigo Inc

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Ratio de profitabilité d’Ichigo Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 45% 38% 40% 25% 28%  -14,2% +2,7% -35,7% +11,8%
Marge d’EBITDA 39% 32% 24% 24% 31%  -16,3% -26,6% +2,1% +27,1%
Marge opérationnelle 36% 31% 32% 16% 18%  -12,8% +0,9% -50,4% +11,7%
Marge bénéficiaire 24% 18% 9% 8% 11%  -24,1% -49,0% -12,7% +38,8%
Marge de FCF 10% 7% 0% -4% 3%  -28,7% -98,6% -4 158,8% -185,5%
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 2,5% 1,5% 1,9%  - -49,7% -41,2% +28,0%
Rentabilité financière (ROE) - 16,2% 8,2% 5,0% 6,4%  - -49,7% -38,8% +28,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Ichigo Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 2,9 2,5 1,9 2,4 2,6  -15,4% -22,9% +27,3% +6,3%
Liquidité générale 14,2 9,8 4,8 5,4 5,9  -31,1% -50,5% +11,4% +9,1%
Dette nette sur EBITDA 3,4 3,5 6,4 8,6 9,2  +0,7% +84,4% +34,4% +6,6%
Dette sur actifs 41% 45% 52% 52% 62%  +9,9% +15,1% -1,3% +20,1%
Dette sur capitaux propres 136% 146% 172% 179% 206%  +7,1% +18,0% +4,1% +15,0%
Couverture par l’EBITDA - 11,6 9,0 6,4 7,5  - -22,1% -29,7% +17,8%
   ∼ par l’EBIT - 10,8 7,8 4,2 5,0  - -27,4% -45,6% +17,8%
   ∼ par le flux opérationel - 9,3 5,2 6,6 3,4  - -44,5% +27,5% -48,7%
Coût de la dette - 1,7% 1,4% 1,3% 1,2%  - -17,5% -7,8% -8,9%

 

Graphique des dividendes d’Ichigo Inc

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Ratios de distribution d’Ichigo Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 14 018 15 373 8 201 5 027 6 473  +9,7% -46,7% -38,7% +28,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 724 5 897 86 -2 452 1 946  +3,0% -98,5% -2 951,2% -179,4%
Dividende payé -2 513 -2 972 -3 416 -3 298 -3 230  +18,3% +14,9% -3,5% -2,1%
Distribution sur résultat net 18% 19% 42% 66% 50%  +7,8% +115,5% +57,5% -23,9%
Distribution sur FCF 44% 50% 3 972% -135% 166%  +14,8% +7 781,4% -103,4% -223,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ichigo Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ichigo Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 2 067 1 145 472 511 615  -44,6% -58,8% +8,4% +20,3%
Délai paiement clients (DSO) 15 17 19 19 32  +12,3% +11,5% -1,6% +74,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 1 162 491 530 647  - -57,8% +8,0% +22,2%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2  +34,0% +0,1% -32,5% -4,7%
Frais généraux sur CP 6% 6% 7% 6% 6%  +4,3% +14,0% -11,5% +2,2%
Frais généraux sur CA 9% 7% 8% 10% 11%  -20,1% +11,0% +24,2% +12,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Ichigo Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Ichigo Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Ichigo Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Ichigo Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ichigo

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Dividendes par action détachés par Ichigo Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-7,00----------
2021-7,00----------
2020-7,00----------
2019-7,00----------
2018-6,00----------
2017-5,00----------
2016-1,00----------
2015-1,30----------
2014-1,10----------
2013-1,00----------
2008-3,00----------
2007-9,00-----6,00----
2006-9,00-----6,00----
2005-3,00-----3,75----
2004-1,50-----0,01----
2003-1,25-----1,50----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ichigo Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 57 846 83 540 87 360 61 368 56 934  +44,4% +4,6% -29,8% -7,2%
Charges d'exploitation -5 067 -5 847 -6 787 -5 923 -6 159  +15,4% +16,1% -12,7% +4,0%
   dont Coût des ventes -31 920 -51 413 -52 851 -45 776 -40 757  +61,1% +2,8% -13,4% -11,0%
   dont Frais généraux -5 067 -5 847 -6 787 -5 923 -6 159  +15,4% +16,1% -12,7% +4,0%
Résultat opérationnel 20 858 26 279 27 722 9 668 10 018  +26,0% +5,5% -65,1% +3,6%
Autres revenus/frais nets -749 -3 200 -11 177 -2 058 -423  +327,2% +249,3% -81,6% -79,4%
Charge d'intérêt 0 -2 328 -2 293 -2 338 -2 341  - -1,5% +2,0% +0,1%
Résultat avant impôts 20 109 23 079 16 545 7 610 9 595  +14,8% -28,3% -54,0% +26,1%
Impôts sur les bénéfices -5 923 -7 333 -7 406 -2 564 -2 901  +23,8% +1,0% -65,4% +13,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 018 15 373 8 201 5 027 6 473  +9,7% -46,7% -38,7% +28,8%
 
EBITDA 22 333 26 984 20 704 14 847 17 508  +20,8% -23,3% -28,3% +17,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 714 17 929 15 313 6 411 6 989  +21,8% -14,6% -58,1% +9,0%
Taux d’imposition 29% 32% 45% 34% 30%  +7,9% +40,9% -24,7% -10,3%
 
Chiffre d’affaires par action 116,0 169,1 179,8 127,9 118,6  +45,8% +6,3% -28,9% -7,2%
EBITDA par action 44,8 54,6 42,6 30,9 36,5  +22,0% -22,0% -27,4% +17,9%
Bénéfices par action 28,1 31,1 16,9 10,5 13,5  +10,7% -45,8% -37,9% +28,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ichigo Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 231 681 217 987 117 608 120 771 122 798  -5,9% -46,0% +2,7% +1,7%
   dont Trésorerie 45 510 50 225 41 067 50 832 46 458  +10,4% -18,2% +23,8% -8,6%
   dont Placements à CT 2 1 218 902 590 2 547  +60 800,0% -25,9% -34,6% +331,7%
   dont Créances clients 2 395 3 884 4 528 3 129 5 057  +62,2% +16,6% -30,9% +61,6%
   dont Stock 180 789 161 322 68 290 64 109 68 666  -10,8% -57,7% -6,1% +7,1%
Placements à long terme 4 225 4 595 - - -  +8,8% - - -
Biens corporels 58 558 94 976 206 198 214 392 204 038  +62,2% +117,1% +4,0% -4,8%
Écart d'acquisitions 1 600 1 346 1 090 968 1 580  -15,9% -19,0% -11,2% +63,2%
Biens incorporels 368 647 1 392 3 070 1 971  +75,8% +115,1% +120,5% -35,8%
Actifs totaux 296 510 319 596 333 724 347 074 337 887  +7,8% +4,4% +4,0% -2,6%
 
Passifs courants 16 316 22 280 24 280 22 374 20 861  +36,6% +9,0% -7,9% -6,8%
   dont Créances fournisseurs 1 609 - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 9 524 12 934 16 815 16 262 13 919  +35,8% +30,0% -3,3% -14,4%
Dette à long terme 112 886 132 107 157 565 162 768 195 481  +17,0% +19,3% +3,3% +20,1%
Passifs totaux 203 788 216 741 232 119 236 822 225 696  +6,4% +7,1% +2,0% -4,7%
 
Action ordinaire 26 723 26 820 26 885 26 888 26 888  +0,4% +0,2% +0% 0%
Bénéfices non répartis 54 324 66 730 71 505 73 160 76 310  +22,8% +7,2% +2,3% +4,3%
Capitaux propres 90 002 99 575 101 423 100 057 101 776  +10,6% +1,9% -1,3% +1,7%
 
Dette portant intérets 122 410 145 041 174 380 179 030 209 400  +18,5% +20,2% +2,7% +17,0%
Dette nette 76 898 93 598 132 411 127 608 160 395  +21,7% +41,5% -3,6% +25,7%
Fonds de roulement 215 365 195 707 93 328 98 397 101 937  -9,1% -52,3% +5,4% +3,6%
Actions en circulation (en M) 498,9 494,0 485,8 479,9 479,9  -1,0% -1,6% -1,2% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ichigo Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 14 018 15 373 8 201 5 027 6 473  +9,7% -46,7% -38,7% +28,8%
 
Dépréciation 1 126 1 950 2 804 4 918 5 793  +73,2% +43,8% +75,4% +17,8%
Ajustements des bénéfices nets -6 616 -4 403 -8 663 -4 737 -3 677  -33,4% +96,8% -45,3% -22,4%
Ajust. comptes débiteurs 1 195 3 262 10 779 925 842  +173,0% +230,4% -91,4% -9,0%
Ajust. des stocks -8 112 -3 163 -17 447 5 342 -3 873  -61,0% +451,6% -130,6% -172,5%
Autres flux opérationnels 1 617 1 344 7 709 773 -449  -16,9% +473,6% -90,0% -158,1%
Flux opérationnel 10 603 21 762 11 892 15 463 7 939  +105,2% -45,4% +30,0% -48,7%
 
Dépenses d’investissement 4 879 15 865 11 806 17 915 5 993  +225,2% -25,6% +51,7% -66,5%
Investissements -174 461 2 668 -532 -18  -364,9% +478,7% -119,9% -96,6%
Flux d’investissement -5 645 -15 602 -10 263 -15 630 6 502  +176,4% -34,2% +52,3% -141,6%
 
Dividendes payés -2 513 -2 972 -3 416 -3 298 -3 230  +18,3% +14,9% -3,5% -2,1%
Emprunts nets -719 9 986 17 142 6 469 -10 626  -1 488,9% +71,7% -62,3% -264,3%
Flux de financement -6 124 4 346 9 537 10 167 -15 360  -171,0% +119,4% +6,6% -251,1%
 
Variation nette de la trésorerie -2 004 5 664 -4 203 9 764 -4 376  -382,6% -174,2% -332,3% -144,8%
 
Free Cash Flow par action 11,5 11,9 0,2 -5,1 4,1  +4,0% -98,5% -2 986,5% -179,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ichigo Inc (en MJPY)

  05/2021 08/2021 11/2021 02/2022 05/2022  05-08/21 08-11/21 11-02/22 02-05/22
Chiffre d’affaires 12 674 10 629 6 083 27 548 16 638  -16,1% -42,8% +352,9% -39,6%
Charges d'exploitation -1 583 -1 541 -1 451 -1 583 -1 593  -2,7% -5,8% +9,1% +0,6%
   dont Coût des ventes -7 931 -8 003 -3 838 -20 984 -12 320  +0,9% -52,0% +446,7% -41,3%
   dont Frais généraux -1 583 -1 541 -1 451 -1 583 -  -2,7% -5,8% +9,1% -
Résultat opérationnel 3 160 1 084 793 4 982 2 723  -65,7% -26,8% +528,2% -45,3%
Autres revenus/frais nets -776 -800 -406 1 558 -356  +3,1% -49,3% -483,7% -122,8%
Charge d'intérêt -593 -611 -567 -569 -534  +3,0% -7,2% +0,4% -6,2%
Résultat avant impôts 2 384 284 387 6 540 2 367  -88,1% +36,3% +1 589,9% -63,8%
Impôts sur les bénéfices -782 -43 -94 -1 981 -776  -94,5% +118,6% +2 007,4% -60,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 546 185 238 4 504 1 534  -88,0% +28,6% +1 792,4% -65,9%
 
EBITDA 4 370 2 304 2 320 8 512 4 222  -47,3% +0,7% +266,9% -50,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 123 920 600 3 473 1 830  -56,7% -34,7% +478,4% -47,3%
Taux d’imposition 33% 15% 24% 30% 33%  -53,8% +60,4% +24,7% +8,2%
 
Chiffre d’affaires par action 26,9 23,0 13,0 59,0 35,6  -14,6% -43,3% +352,9% -39,7%
EBITDA par action 9,3 5,0 5,0 18,2 9,0  -46,3% -0,2% +266,9% -50,4%
Bénéfices par action 3,3 0,4 0,5 9,7 3,3  -87,8% +27,5% +1 792,4% -66,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ichigo Inc (en MJPY)

  05/2021 08/2021 11/2021 02/2022 05/2022  05-08/21 08-11/21 11-02/22 02-05/22
Actifs courants 125 628 120 154 123 756 122 798 118 395  -4,4% +3,0% -0,8% -3,6%
   dont Trésorerie 51 477 45 381 36 205 46 458 42 862  -11,8% -20,2% +28,3% -7,7%
   dont Placements à CT 602 1 973 864 2 547 72  +227,7% -56,2% +194,8% -97,2%
   dont Créances clients 3 875 4 712 3 978 5 057 3 811  +21,6% -15,6% +27,1% -24,6%
   dont Stock 68 082 67 876 80 728 68 666 68 425  -0,3% +18,9% -14,9% -0,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 213 653 213 639 212 512 204 038 206 902  0% -0,5% -4,0% +1,4%
Écart d'acquisitions 931 869 844 1 580 1 536  -6,7% -2,9% +87,2% -2,8%
Biens incorporels 2 948 2 826 2 787 1 971 1 888  -4,1% -1,4% -29,3% -4,2%
Actifs totaux 351 420 345 809 347 903 337 887 336 658  -1,6% +0,6% -2,9% -0,4%
 
Passifs courants 23 826 20 499 19 117 20 861 22 863  -14,0% -6,7% +9,1% +9,6%
   dont Créances fournisseurs - - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 19 491 15 781 14 715 13 919 18 320  -19,0% -6,8% -5,4% +31,6%
Dette à long terme 209 602 207 789 211 109 195 481 194 965  -0,9% +1,6% -7,4% -0,3%
Passifs totaux 244 080 238 384 240 198 225 696 226 913  -2,3% +0,8% -6,0% +0,5%
 
Action ordinaire 26 888 26 888 26 888 26 888 26 888  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 71 402 71 582 71 820 76 310 74 570  +0,3% +0,3% +6,3% -2,3%
Capitaux propres 97 091 97 121 97 344 101 776 99 275  +0% +0,2% +4,6% -2,5%
 
Dette portant intérets 229 093 223 570 225 824 209 400 213 285  -2,4% +1,0% -7,3% +1,9%
Dette nette 177 014 176 216 188 755 160 395 170 351  -0,5% +7,1% -15,0% +6,2%
Fonds de roulement 101 802 99 655 104 639 101 937 95 532  -2,1% +5,0% -2,6% -6,3%
Actions en circulation (en M) 471,2 462,5 466,7 466,7 467,0  -1,8% +0,9% 0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ichigo Inc (en MJPY)

  05/2021 08/2021 11/2021 02/2022 05/2022  05-08/21 08-11/21 11-02/22 02-05/22
Bénéfices nets 1 546 185 238 4 504 1 534  -88,0% +28,6% +1 792,4% -65,9%
 
Dépréciation 1 449 1 465 1 421 1 458 1 378  +1,1% -3,0% +2,6% -5,5%
Ajustements des bénéfices nets -439 46 -534 -2 750 -2 718  -110,5% -1 260,9% +415,0% -1,2%
Ajust. comptes débiteurs -744 533 732 321 1 246  -171,6% +37,3% -56,1% +288,2%
Ajust. des stocks -3 972 208 -12 852 12 743 240  -105,2% -6 278,8% -199,2% -98,1%
Autres flux opérationnels 644 -570 -224 -299 -186  -188,5% -60,7% +33,5% -37,8%
Flux opérationnel -2 559 2 553 -10 987 18 932 1 017  -199,8% -530,4% -272,3% -94,6%
 
Dépenses d’investissement 979 1 282 1 386 2 346 4 174  +30,9% +8,1% +69,3% +77,9%
Investissements -125 -108 187 28 -15  -13,6% -273,1% -85,0% -153,6%
Flux d’investissement -1 403 -1 377 -437 9 719 -4 214  -1,9% -68,3% -2 324,0% -143,4%
 
Dividendes payés -3 177 -52 -1 -1 -3 148  -98,4% -98,1% 0% +314 700,0%
Emprunts nets 9 084 -5 531 2 249 -16 428 3 866  -160,9% -140,7% -830,5% -123,5%
Flux de financement 4 606 -5 784 2 246 -16 428 -380  -225,6% -138,8% -831,4% -97,7%
 
Variation nette de la trésorerie 644 -6 096 -9 177 10 253 -3 577  -1 046,6% +50,5% -211,7% -134,9%
 
Free Cash Flow par action -7,5 2,7 -26,5 35,5 -6,8  -136,6% -1 064,8% -234,0% -119,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.