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Sohgo Security Services Co.,Ltd

Sohgo Security Services Co.,Ltd (2331.TSE, JP3431900004)

Sohgo Security Services Co.,Ltd. provides electronic security, stationed security, and transportation security services in Japan. It offers home security systems and services, such as housework contracting and safety confirmation services for senior citizens; stalker countermeasures for women; and long-term care services. The company offers various systems for corporate customers, including online security systems, electronic security systems, condominium complex security systems, and automated management system for ATMs, as well as security systems for supporting schedule management at unmanned stores and other buildings; and damage insurance policies. In addition, it offers stationed security services, total security and robot systems, transportation security systems, cash management solutions for stores, ATM service packages, and total ATM management systems; and general property management and fire protection, building management, and …

Siège social : 1-6-6 Motoakasaka, Tokyo, Japan, 107-8511

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sohgo Security Services Co.,Ltd

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sohgo Security Services Co.,Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
101 235 000 68,9% 30,3% 25,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,8 - - 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 140,0 JPY masqué 5 075,0 5 081,4 4 732,9 5 663,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sohgo Security Services Co.,Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sohgo Security Services Co.,Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,2% +2,6% +5,8% -1,1% +3,5% +6,3% +8,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+9,6% +9,0% -1,5% +125,9% +209,1% +428,5% +536,4%

 

Équipe de direction de Sohgo Security Services Co.,Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Atsushi Murai Chairman & CEO - Yukiyasu Aoyama Pres, Sr. Exec. Pres, COO & Representative Director -
Koji Kishimoto Sr. Exec. Officer of Financial & Accounting Internal Control Procurement and Director - Tsuyoshi Murai Exec. VP, GM of Gen. Admin. Department & Director -
Eitoku Kato Gen. Mang. of Investor Relations Office - Naoki Hyakutake Exec. Officer of HR -
Shigeki Nomura Chief Officer of Regional Division (II), Sr. Exec. Officer & Director - Hirohisa Hokari EVP, Chief Officer of International Affairs, Deputy Chief Officer of Bus. Promotion & Director -
Ikuji Kayaki Sr. EVP, Head of ALSOK In-house Co. Chief Officer of Regional Div. & Representative Director 61 Norihiko Mizutani Sr. Exec. Officer & Dy. Chief Officer of Bus. Promotion Affairs -

 

Présence de Sohgo Security Services Co.,Ltd dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sohgo Security Services Co.,Ltd

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Fondamentaux de Sohgo Security Services Co.,Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 413 343 435 982 443 535 460 118 469 920  +5,5% +1,7% +3,7% +2,1%
EBITDA 60 918 64 348 69 798 73 017 18 280  +5,6% +8,5% +4,6% -75,0%
Résultat opérationnel 28 422 30 111 32 281 36 796 37 182  +5,9% +7,2% +14,0% +1,0%
Résultat net 18 330 19 344 22 269 24 163 25 014  +5,5% +15,1% +8,5% +3,5%
Free Cash Flow 43 555 13 720 17 411 22 865 43 585  -68,5% +26,9% +31,3% +90,6%
Marge de FCF 11% 3% 4% 5% 9%  -70,1% +24,7% +26,6% +86,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 34% 31% 33% 31%  +0,5% -8,4% +5,1% -6,3%
Capital investi 238 700 244 387 254 625 250 211 282 040  +2,4% +4,2% -1,7% +12,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sohgo Security Services Co.,Ltd

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Ratio de profitabilité de Sohgo Security Services Co.,Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 25% 24% 25% 25% 25%  -2,6% +1,9% +1,4% -0,3%
Marge d’EBITDA 15% 15% 16% 16% 4%  +0,1% +6,6% +0,8% -75,5%
Marge opérationnelle 7% 7% 7% 8% 8%  +0,4% +5,4% +9,9% -1,1%
Marge bénéficiaire 4% 4% 5% 5% 5%  +0,1% +13,2% +4,6% +1,4%
Marge de FCF 11% 3% 4% 5% 9%  -70,1% +24,7% +26,6% +86,6%
Rentabilité économique (ROA) - 4,9% 5,5% 5,8% 5,5%  - +11,7% +4,4% -4,6%
Rentabilité financière (ROE) - 9,3% 9,9% 10,1% 9,6%  - +5,8% +2,3% -5,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sohgo Security Services Co.,Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2  +0,2% +8,8% -2,6% -2,8%
Liquidité générale 2,0 2,1 2,2 2,3 2,2  +4,6% +5,7% +3,7% -5,9%
Dette nette sur EBITDA -0,2 -0,3 -0,5 -0,7 -3,1  +43,9% +38,5% +52,9% +334,7%
Dette sur actifs 11% 7% 5% 1% 1%  -39,6% -20,2% -79,1% -14,4%
Dette sur capitaux propres 21% 12% 9% 2% 2%  -44,0% -22,9% -79,2% -15,0%
Couverture par l’EBITDA 60,6 65,2 44,0 56,6 9,0  +7,6% -32,6% +28,7% -84,1%
   ∼ par l’EBIT 45,8 49,2 33,3 43,6 -  +7,4% -32,3% +30,9% -
   ∼ par le flux opérationel 54,3 25,8 18,1 26,3 27,3  -52,4% -29,9% +44,9% +3,9%
Coût de la dette - 2,9% 6,7% 9,8% 44,1%  - +130,2% +47,7% +348,1%

 

Graphique des dividendes de Sohgo Security Services Co.,Ltd

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Ratios de distribution de Sohgo Security Services Co.,Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 18 330 19 344 22 269 24 163 25 014  +5,5% +15,1% +8,5% +3,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 43 555 13 720 17 411 22 865 43 585  -68,5% +26,9% +31,3% +90,6%
Dividende payé -5 780 -5 780 -6 176 -7 037 -7 138  0% +6,9% +13,9% +1,4%
Distribution sur résultat net 32% 30% 28% 29% 29%  -5,2% -7,2% +5,0% -2,0%
Distribution sur FCF 13% 42% 35% 31% 16%  +217,5% -15,8% -13,2% -46,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sohgo Security Services Co.,Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sohgo Security Services Co.,Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 7 7 6 8 8  -0,5% -6,0% +22,6% +4,2%
Délai paiement clients (DSO) 48 47 49 48 46  -1,1% +3,3% -1,3% -4,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 26 25 27 25  - -2,7% +6,1% -6,7%
Conversion de l’encaisse - 28 30 29 29  - +6,6% -2,4% -0,2%
Rotation des actifs 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0  +2,5% -1,5% -0,8% -9,0%
Frais généraux sur CP 35% 32% 31% - -  -8,5% -4,3% - -
Frais généraux sur CA 17% 16% 16% - -  -3,8% +0,5% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sohgo Security Services Co.,Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sohgo Security Services Co.,Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sohgo Security Services Co.,Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sohgo Security Services Co.,Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Sohgo Security Services Co.,Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sohgo Security Services Co.,Ltd

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Dividendes par action détachés par Sohgo Security Services Co.,Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--35,00---------
2020--35,50-----35,00---
2019--35,00-----34,50---
2018--30,00-----31,00---
2017--27,50-----30,00---
2016--30,00-----27,50---
2015--3,00-----20,00---
2014--17,50-----17,50---
2013--14,00-----12,50---
2012--10,00-----11,00---
2011--10,00-----10,00---
2010--10,00-----10,00---
2009--10,00-----10,00---
2008--10,00-----10,00---
2007--11,50-----10,00---
2006--8,50-----8,50---
2005--17,00-----8,50---
2004--17,00---------
2003--3,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sohgo Security Services Co.,Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 413 343 435 982 443 535 460 118 469 920  +5,5% +1,7% +3,7% +2,1%
Charges d'exploitation -384 921 -405 871 -411 254 -423 321 -432 737  +5,4% +1,3% +2,9% +2,2%
   dont Coût des ventes -310 704 -330 493 -334 197 -345 097 -352 811  +6,4% +1,1% +3,3% +2,2%
   dont Frais généraux -69 335 -70 389 -71 973 - -  +1,5% +2,3% - -
Résultat opérationnel 28 422 30 111 32 281 36 796 37 182  +5,9% +7,2% +14,0% +1,0%
Autres revenus/frais nets 1 792 1 729 2 191 - -  -3,5% +26,7% - -
Charge d'intérêt -1 005 -987 -1 588 -1 291 -2 036  -1,8% +60,9% -18,7% +57,7%
Résultat avant impôts 30 215 31 841 34 474 38 360 38 862  +5,4% +8,3% +11,3% +1,3%
Impôts sur les bénéfices -10 281 -10 893 -10 808 -12 644 -12 006  +6,0% -0,8% +17,0% -5,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 330 19 344 22 269 24 163 25 014  +5,5% +15,1% +8,5% +3,5%
 
EBITDA 60 918 64 348 69 798 73 017 18 280  +5,6% +8,5% +4,6% -75,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 751 19 810 22 161 24 668 25 695  +5,6% +11,9% +11,3% +4,2%
Taux d’imposition 34% 34% 31% 33% 31%  +0,5% -8,4% +5,1% -6,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sohgo Security Services Co.,Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 199 627 196 845 208 047 229 486 227 617  -1,4% +5,7% +10,3% -0,8%
   dont Trésorerie 55 587 47 573 53 875 56 382 60 833  -14,4% +13,2% +4,7% +7,9%
   dont Placements à CT 803 338 361 618 598  -57,9% +6,8% +71,2% -3,2%
   dont Créances clients 54 257 56 595 59 477 60 914 59 414  +4,3% +5,1% +2,4% -2,5%
   dont Stock 5 826 6 164 5 859 7 415 7 899  +5,8% -4,9% +26,6% +6,5%
Placements à long terme 63 522 69 510 67 771 - -  +9,4% -2,5% - -
Biens corporels 86 974 91 246 89 442 90 439 103 383  +4,9% -2,0% +1,1% +14,3%
Écart d'acquisitions 18 615 21 108 20 952 19 346 29 678  +13,4% -0,7% -7,7% +53,4%
Biens incorporels 6 384 9 203 12 106 13 251 13 568  +44,2% +31,5% +9,5% +2,4%
Actifs totaux 385 877 397 164 410 113 428 796 481 465  +2,9% +3,3% +4,6% +12,3%
 
Passifs courants 98 104 92 495 92 505 98 435 103 793  -5,7% +0% +6,4% +5,4%
   dont Créances fournisseurs 21 426 23 420 22 993 25 326 24 084  +9,3% -1,8% +10,1% -4,9%
   dont Dette à court terme 30 870 17 635 15 282 - -  -42,9% -13,3% - -
Dette à long terme 11 208 8 516 6 262 4 713 4 528  -24,0% -26,5% -24,7% -3,9%
Passifs totaux 163 648 155 784 153 016 158 363 177 038  -4,8% -1,8% +3,5% +11,8%
 
Action ordinaire 18 675 18 675 18 675 18 675 18 675  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 157 596 171 161 186 248 203 375 220 464  +8,6% +8,8% +9,2% +8,4%
Capitaux propres 196 622 218 236 233 081 245 498 277 512  +11,0% +6,8% +5,3% +13,0%
 
Dette portant intérets 42 078 26 151 21 544 4 713 4 528  -37,9% -17,6% -78,1% -3,9%
Dette nette -14 312 -21 760 -32 692 -52 287 -56 903  +52,0% +50,2% +59,9% +8,8%
Fonds de roulement 101 523 104 350 115 542 131 051 123 824  +2,8% +10,7% +13,4% -5,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sohgo Security Services Co.,Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 18 330 19 344 22 269 24 163 25 014  +5,5% +15,1% +8,5% +3,5%
 
Dépréciation 14 849 15 760 16 868 16 683 18 280  +6,1% +7,0% -1,1% +9,6%
Ajustements des bénéfices nets -11 658 -12 397 -12 385 -10 102 -12 857  +6,3% -0,1% -18,4% +27,3%
Ajust. comptes débiteurs -878 -2 175 -2 075 -1 100 3 222  +147,7% -4,6% -47,0% -392,9%
Ajust. des stocks 844 -323 309 -1 548 -480  -138,3% -195,7% -601,0% -69,0%
Autres flux opérationnels 23 489 -12 243 -8 001 -9 068 9 978  -152,1% -34,6% +13,3% -210,0%
Flux opérationnel 54 561 25 496 28 771 33 896 55 522  -53,3% +12,8% +17,8% +63,8%
 
Dépenses d’investissement 11 006 11 776 11 360 11 031 11 937  +7,0% -3,5% -2,9% +8,2%
Investissements -1 534 504 -1 255 2 387 -4 328  -132,9% -349,0% -290,2% -281,3%
Flux d’investissement -22 055 -19 125 -14 911 -13 395 -38 452  -13,3% -22,0% -10,2% +187,1%
 
Dividendes payés -5 780 -5 780 -6 176 -7 037 -7 138  0% +6,9% +13,9% +1,4%
Emprunts nets -9 428 -2 728 -447 -3 466 -78  -71,1% -83,6% +675,4% -97,7%
Flux de financement -20 582 -13 429 -10 934 -15 113 -12 714  -34,8% -18,6% +38,2% -15,9%
 
Variation nette de la trésorerie 11 919 -7 064 2 950 5 354 4 353  -159,3% -141,8% +81,5% -18,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sohgo Security Services Co.,Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 121 078 110 188 115 701 116 519 127 512  -9,0% +5,0% +0,7% +9,4%
Charges d'exploitation -109 798 -102 809 -107 242 -107 226 -115 460  -6,4% +4,3% 0% +7,7%
   dont Coût des ventes -90 004 -82 531 -87 295 -87 331 -95 654  -8,3% +5,8% +0% +9,5%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 11 279 7 378 8 459 9 293 12 052  -34,6% +14,7% +9,9% +29,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -303 -489 -507 -516 -524  +61,4% +3,7% +1,8% +1,6%
Résultat avant impôts 11 602 7 648 8 931 9 721 12 562  -34,1% +16,8% +8,8% +29,2%
Impôts sur les bénéfices -3 610 -2 775 -3 064 -3 319 -2 848  -23,1% +10,4% +8,3% -14,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 591 4 503 5 457 5 957 9 097  -40,7% +21,2% +9,2% +52,7%
 
EBITDA 20 339 17 273 18 624 19 329 4 573  -15,1% +7,8% +3,8% -76,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 770 4 701 5 557 6 120 9 320  -39,5% +18,2% +10,1% +52,3%
Taux d’imposition 31% 36% 34% 34% 23%  +16,6% -5,4% -0,5% -33,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sohgo Security Services Co.,Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 229 486 228 388 223 851 246 146 227 617  -0,5% -2,0% +10,0% -7,5%
   dont Trésorerie 56 382 52 165 56 307 57 139 60 833  -7,5% +7,9% +1,5% +6,5%
   dont Placements à CT 618 719 517 563 598  +16,3% -28,1% +8,9% +6,2%
   dont Créances clients 60 914 45 993 47 637 49 110 59 414  -24,5% +3,6% +3,1% +21,0%
   dont Stock 7 415 8 130 8 584 8 883 7 899  +9,6% +5,6% +3,5% -11,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 90 439 104 390 100 607 100 782 103 383  +15,4% -3,6% +0,2% +2,6%
Écart d'acquisitions 19 346 32 403 30 912 30 282 29 678  +67,5% -4,6% -2,0% -2,0%
Biens incorporels 13 251 12 987 13 981 13 731 13 568  -2,0% +7,7% -1,8% -1,2%
Actifs totaux 428 796 459 794 452 364 483 716 481 465  +7,2% -1,6% +6,9% -0,5%
 
Passifs courants 98 435 110 297 100 144 127 535 103 793  +12,1% -9,2% +27,4% -18,6%
   dont Créances fournisseurs 25 326 18 055 18 512 18 645 24 084  -28,7% +2,5% +0,7% +29,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 4 713 6 266 5 541 5 036 4 528  +33,0% -11,6% -9,1% -10,1%
Passifs totaux 158 363 187 286 173 431 201 114 177 038  +18,3% -7,4% +16,0% -12,0%
 
Action ordinaire 18 675 18 675 18 675 18 675 18 675  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 203 375 204 283 209 741 212 154 220 464  +0,4% +2,7% +1,2% +3,9%
Capitaux propres 245 498 247 340 253 290 256 475 277 512  +0,8% +2,4% +1,3% +8,2%
 
Dette portant intérets 4 713 6 266 5 541 5 036 4 528  +33,0% -11,6% -9,1% -10,1%
Dette nette -52 287 -46 618 -51 283 -52 666 -56 903  -10,8% +10,0% +2,7% +8,0%
Fonds de roulement 131 051 118 091 123 707 118 611 123 824  -9,9% +4,8% -4,1% +4,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sohgo Security Services Co.,Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 7 591 4 503 5 457 5 957 9 097  -40,7% +21,2% +9,2% +52,7%
 
Dépréciation 4 217 4 568 4 593 4 546 4 573  +8,3% +0,5% -1,0% +0,6%
Ajustements des bénéfices nets -78 -5 505 -1 820 -5 023 -509  +6 957,7% -66,9% +176,0% -89,9%
Ajust. comptes débiteurs -5 436 11 242 -1 612 -1 482 -4 926  -306,8% -114,3% -8,1% +232,4%
Ajust. des stocks 286 -711 -455 -300 986  -348,6% -36,0% -34,1% -428,7%
Autres flux opérationnels -2 088 3 114 6 149 -259 974  -249,1% +97,5% -104,2% -476,1%
Flux opérationnel 11 035 11 647 15 001 11 744 17 130  +5,5% +28,8% -21,7% +45,9%
 
Dépenses d’investissement 2 108 3 136 2 539 3 073 3 189  +48,8% -19,0% +21,0% +3,8%
Investissements 1 758 -3 357 43 147 -1 161  -291,0% -101,3% +241,9% -889,8%
Flux d’investissement -1 900 -19 461 -2 158 -11 373 -5 460  +924,3% -88,9% +427,0% -52,0%
 
Dividendes payés -1 -3 594 -3 544 -3 544 0  +359 300,0% -1,4% 0% -
Emprunts nets -4 242 9 101 -6 997 4 342 -6 524  -314,5% -176,9% -162,1% -250,3%
Flux de financement -5 509 3 937 -8 395 -348 -7 908  -171,5% -313,2% -95,9% +2 172,4%
 
Variation nette de la trésorerie 3 613 -3 891 4 449 24 3 771  -207,7% -214,3% -99,5% +15 612,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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