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Li Ning (2331.HK, KYG5496K1242)

Li Ning Company Limited engages in the research and development, design, manufacture, marketing, distribution, and retail of sporting goods in the People's Republic of China. The company offers sporting goods, including footwear, apparel, equipment, and accessories for professional and leisure purposes primarily under the LI-NING brand. It also develops, manufactures, markets, distributes, and/or sells outdoor sports products under the AIGLE brand; table tennis under the Double Happiness brand name; fashionable fitness products for dance and yoga under the Danskin brand; and badminton under the Kason brand name. As of December 31, 2020, the company operated 6,933 conventional stores, flagship stores, China LI-NING stores, factory outlets, and discount stores under the LI-NING brand. Li Ning Company Limited was founded in …

Siège social : Opto-Mechatronics Industrial Park, Beijing, China, 101111

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Li Ning

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Li Ning Company Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 616 480 000 85,1% 10,5% 52,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
128,0 42,6 - 17,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
88,6 HKD masqué 89,9 77,0 39,6 108,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Li Ning Company Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Li Ning Company Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,2% +1,1% -15,8% +18,9% +104,6% +249,6% +939,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1 402,2% +1 503,7% +2 077,0% +2 433,2% +1 341,2% +2 394,9% +1 427,7%

 

Équipe de direction de Li Ning Company Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ning Li Founder, Exec. Chairman, Joint CEO and Head of Bus. Devp. Corp. Strategies & Planning 58 Takeshi Kosaka Joint CEO & Exec. Director 50
Qilin Li Exec. Director 34 Wah-Fung Tsang Chief Financial Officer 59
Kar Lei Tai Company Sec. -      

 

Présence de Li Ning dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Li Ning

 

Graphique des profits et résultats de Li Ning Company Limited

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Fondamentaux de Li Ning Company Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 8 015 8 874 10 511 13 870 14 457  +10,7% +18,4% +32,0% +4,2%
EBITDA 702 820 1 126 2 287 3 129  +16,9% +37,4% +103,0% +36,8%
Résultat opérationnel 384 450 715 1 466 2 116  +17,2% +58,8% +105,0% +44,3%
Résultat net 643 515 715 1 499 1 698  -19,9% +38,8% +109,6% +13,3%
Free Cash Flow 519 732 1 071 2 818 2 018  +40,9% +46,4% +163,1% -28,4%
Marge de FCF 6% 8% 10% 20% 14%  +27,2% +23,6% +99,4% -31,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 11% 4% 16% 19% 24%  -63,1% +281,7% +21,2% +27,0%
Capital investi 4 763 5 071 5 817 7 122 8 687  +6,5% +14,7% +22,4% +22,0%
Actions en circul. (en M) 2 222,3 2 162,2 2 162,5 2 289,7 2 474,0  -2,7% +0% +5,9% +8,0%
EBITDA par action 0,3 0,4 0,5 1,0 1,3  +20,1% +37,4% +91,8% +26,6%
Bénéfices par action 0,3 0,2 0,3 0,7 0,7  -17,7% +38,8% +98,0% +4,9%
Free Cash Flow par action 0,2 0,3 0,5 1,2 0,8  +44,8% +46,4% +148,5% -33,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Li Ning Company Limited

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Ratio de profitabilité de Li Ning Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 46% 47% 48% 49% 49%  +1,8% +2,1% +2,1% +0%
Marge d’EBITDA 9% 9% 11% 16% 22%  +5,6% +16,0% +53,9% +31,3%
Marge opérationnelle 5% 5% 7% 11% 15%  +5,9% +34,1% +55,4% +38,5%
Marge bénéficiaire 8% 6% 7% 11% 12%  -27,7% +17,2% +58,8% +8,7%
Marge de FCF 6% 8% 10% 20% 14%  +27,2% +23,6% +99,4% -31,3%
Rentabilité économique (ROA) - 7,3% 8,9% 14,1% 12,5%  - +22,0% +58,1% -11,2%
Rentabilité financière (ROE) - 11,4% 13,1% 23,2% 21,5%  - +15,6% +76,4% -7,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Li Ning Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,4 1,9 1,7 1,4 1,6  +36,7% -11,3% -15,1% +11,3%
Liquidité générale 1,7 2,4 2,3 1,8 1,9  +38,1% -4,3% -21,3% +7,7%
Dette nette sur EBITDA -1,7 -3,1 -3,3 -2,6 -2,3  +82,4% +5,6% -20,0% -11,9%
Dette sur actifs 11% - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres 19% - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 8,3 48,5 260,8 47,1 55,1  +483,2% +437,5% -82,0% +17,1%
   ∼ par l’EBIT 4,6 26,6 165,5 30,2 37,3  +485,1% +521,4% -81,8% +23,5%
   ∼ par le flux opérationel 11,8 68,6 387,0 72,1 48,7  +481,0% +464,3% -81,4% -32,5%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Li Ning Company Limited

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Ratios de distribution de Li Ning Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 643 515 715 1 499 1 698  -19,9% +38,8% +109,6% +13,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 519 732 1 071 2 818 2 018  +40,9% +46,4% +163,1% -28,4%
Dividende payé - -215 -215 -215 -378  - 0% 0% +76,0%
Distribution sur résultat net - 42% 30% 14% 22%  - -28,0% -52,3% +55,3%
Distribution sur FCF - 29% 20% 8% 19%  - -31,7% -62,0% +145,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Li Ning Company Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Li Ning Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 82 86 83 73 67  +4,8% -3,2% -12,3% -8,3%
Délai paiement clients (DSO) 79 61 34 19 18  -22,9% -44,8% -43,1% -4,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 86 74 68 61  - -14,5% -8,0% -9,8%
Conversion de l’encaisse - 60 43 24 24  - -29,1% -44,1% -0,6%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0  +2,5% -0,6% -8,2% -10,4%
Frais généraux sur CP 11% 10% 12% 14% 9%  -6,9% +18,3% +16,3% -31,8%
Frais généraux sur CA 5% 6% 6% 7% 6%  +6,7% +14,6% +7,9% -20,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Li Ning Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Li Ning Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Li Ning Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Li Ning Company Limited

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Sociétés possiblement comparables à Li Ning Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Li Ning

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Dividendes par action détachés par Li Ning Company Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----0,25------
2020-----0,17------
2019-----0,10------
2011----0,22---0,12---
2010----0,23---0,23---
2009----0,11---0,14---
2008----0,08---0,10--0,30
2007----0,07---0,05---
2006----0,04---0,03---
2005----0,04---0,02---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Li Ning Company Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 8 015 8 874 10 511 13 870 14 457  +10,7% +18,4% +32,0% +4,2%
Charges d'exploitation -3 321 -3 726 -4 338 -5 339 -12 341  +12,2% +16,4% +23,1% +131,1%
   dont Coût des ventes -4 310 -4 697 -5 458 -7 064 -7 363  +9,0% +16,2% +29,4% +4,2%
   dont Frais généraux -424 -501 -680 -968 -805  +18,1% +35,7% +42,4% -16,9%
Résultat opérationnel 384 450 715 1 466 2 116  +17,2% +58,8% +105,0% +44,3%
Autres revenus/frais nets -96 103 144 326 -  -206,7% +40,0% +126,2% -
Charge d'intérêt -84 -17 -4 -49 -57  -80,0% -74,4% +1 024,9% +16,9%
Résultat avant impôts 288 538 850 1 857 2 248  +86,7% +58,2% +118,3% +21,1%
Impôts sur les bénéfices -32 -22 -135 -357 -549  -31,0% +503,8% +164,6% +53,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
643 515 715 1 499 1 698  -19,9% +38,8% +109,6% +13,3%
 
EBITDA 702 820 1 126 2 287 3 129  +16,9% +37,4% +103,0% +36,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 341 432 601 1 184 1 599  +26,6% +39,4% +96,8% +35,1%
Taux d’imposition 11% 4% 16% 19% 24%  -63,1% +281,7% +21,2% +27,0%
 
Chiffre d’affaires par action 3,6 4,1 4,9 6,1 5,8  +13,8% +18,4% +24,6% -3,5%
EBITDA par action 0,3 0,4 0,5 1,0 1,3  +20,1% +37,4% +91,8% +26,6%
Bénéfices par action 0,3 0,2 0,3 0,7 0,7  -17,7% +38,8% +98,0% +4,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Li Ning Company Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 4 650 5 110 6 386 8 539 9 777  +9,9% +25,0% +33,7% +14,5%
   dont Trésorerie 1 954 2 529 3 672 5 961 7 187  +29,5% +45,2% +62,4% +20,6%
   dont Placements à CT 1 1 - - -  -28,0% - - -
   dont Créances clients 1 730 1 478 966 726 724  -14,6% -34,6% -24,9% -0,3%
   dont Stock 965 1 103 1 240 1 407 1 346  +14,2% +12,4% +13,5% -4,4%
Placements à long terme 639 703 728 1 057 -  +10,0% +3,6% +45,1% -
Biens corporels 828 838 830 2 020 2 131  +1,3% -1,0% +143,3% +5,5%
Écart d'acquisitions 139 139 139 103 103  0% 0% -26,1% 0%
Biens incorporels 143 118 94 90 357  -17,3% -20,3% -4,5% +296,0%
Actifs totaux 6 780 7 321 8 727 12 547 14 594  +8,0% +19,2% +43,8% +16,3%
 
Passifs courants 2 674 2 128 2 777 4 717 5 015  -20,4% +30,5% +69,8% +6,3%
   dont Créances fournisseurs 1 047 1 145 1 133 1 348 1 227  +9,3% -1,0% +19,0% -9,0%
   dont Dette à court terme 768 0 - - -  - - - -
Dette à long terme 0 - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 783 2 248 2 908 5 423 5 904  -19,2% +29,4% +86,5% +8,9%
 
Action ordinaire 188 203 204 214 228  +8,2% +0,5% +4,8% +6,5%
Bénéfices non répartis 146 661 1 217 2 483 3 695  +351,7% +84,2% +103,9% +48,8%
Capitaux propres 3 995 5 071 5 817 7 122 8 687  +26,9% +14,7% +22,4% +22,0%
 
Dette portant intérets 768 - - - -  - - - -
Dette nette -1 187 -2 530 -3 672 -5 961 -7 187  +113,2% +45,1% +62,4% +20,6%
Fonds de roulement 1 977 2 983 3 609 3 823 4 761  +50,9% +21,0% +5,9% +24,6%
Actions en circulation (en M) 2 222,3 2 162,2 2 162,5 2 289,7 2 474,0  -2,7% +0% +5,9% +8,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Li Ning Company Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 643 515 715 1 499 2 248  -19,9% +38,8% +109,6% +49,9%
 
Dépréciation 318 370 411 821 1 013  +16,4% +11,3% +99,5% +23,4%
Ajustements des bénéfices nets -212 -77 97 7 -90  -63,8% -226,9% -92,9% -1 404,3%
Ajust. comptes débiteurs 109 243 227 260 -4  +122,4% -6,5% +14,3% -101,6%
Ajust. des stocks 45 -124 -131 -176 81  -374,2% +5,8% +33,5% -146,3%
Autres flux opérationnels 12 134 325 681 193  +1 059,7% +142,2% +109,6% -71,6%
Flux opérationnel 995 1 159 1 672 3 503 2 763  +16,4% +44,2% +109,6% -21,1%
 
Dépenses d’investissement 476 428 601 686 746  -10,2% +40,5% +14,1% +8,7%
Investissements -320 -343 -483 -573 -413  +6,9% +41,0% +18,7% -28,0%
Flux d’investissement -320 -343 -483 -573 -992  +6,9% +41,0% +18,7% +72,9%
 
Dividendes payés - -215 -215 -215 -378  - 0% 0% +76,0%
Emprunts nets -365 -200 -326 -326 -325  -45,2% +63,2% 0% -0,4%
Flux de financement -509 -232 -66 -649 -513  -54,3% -71,8% +888,1% -20,8%
 
Variation nette de la trésorerie -36 576 1 142 2 290 1 226  -1 713,5% +98,4% +100,5% -46,5%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,3 0,5 1,2 0,8  +44,8% +46,4% +148,5% -33,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Li Ning Company Limited (en MCNY)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Chiffre d’affaires 6 255 7 615 6 181 8 276 10 197  +21,7% -18,8% +33,9% +23,2%
Charges d'exploitation -2 785 -3 384 - - -  +21,5% - - -
   dont Coût des ventes -3 147 -3 917 -3 124 -4 238 -4 498  +24,5% -20,2% +35,7% +6,1%
   dont Frais généraux -2 284 -2 721 -2 047 -2 935 -3 294  +19,1% -24,8% +43,4% +12,3%
Résultat opérationnel 678 865 898 1 298 2 538  +27,6% +3,8% +44,6% +95,6%
Autres revenus/frais nets 148 15 - - -  -89,8% - - -
Charge d'intérêt -16 -49 -49 -1 -21  +216,5% -1,0% -97,9% -2 153,2%
Résultat avant impôts 980 876 907 1 341 2 625  -10,6% +3,5% +47,8% +95,8%
Impôts sur les bénéfices -93 -86 -112 -163 -332  -7,1% +30,1% +45,4% +103,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
795 352 342 508 981  -55,7% -3,0% +48,6% +93,3%
 
EBITDA 548 246 676 861 1 518  -55,0% +174,5% +27,4% +76,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 614 780 787 1 140 2 218  +27,1% +0,9% +44,9% +94,5%
Taux d’imposition 9% 10% 12% 12% 13%  +3,9% +25,7% -1,6% +4,1%
 
Chiffre d’affaires par action 2,8 3,3 2,5 3,3 4,1  +17,4% -24,4% +33,0% +22,4%
EBITDA par action 0,2 0,1 0,3 0,3 0,6  -56,6% +155,7% +26,6% +75,2%
Bénéfices par action 0,4 0,2 0,1 0,2 0,4  -57,3% -9,6% +47,6% +92,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Li Ning Company Limited (en MCNY)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Actifs courants 7 388 8 539 8 578 9 777 9 089  +15,6% +0,5% +14,0% -7,0%
   dont Trésorerie 4 725 5 961 5 561 7 187 6 108  +26,2% -6,7% +29,2% -15,0%
   dont Placements à CT - - 200 - 100  - - - -
   dont Créances clients 756 726 1 136 724 1 287  -3,9% +56,4% -36,2% +77,7%
   dont Stock 1 324 1 407 1 493 1 346 1 307  +6,3% +6,1% -9,9% -2,8%
Placements à long terme 1 039 1 057 - - -  +1,7% - - -
Biens corporels 1 648 2 020 1 846 2 131 2 196  +22,6% -8,6% +15,5% +3,0%
Écart d'acquisitions 103 103 103 103 107  0% 0% 0% +4,2%
Biens incorporels 152 90 269 357 180  -40,5% +198,3% +32,7% -49,5%
Actifs totaux 10 882 12 547 12 650 14 594 17 656  +15,3% +0,8% +15,4% +21,0%
 
Passifs courants 3 826 4 717 4 413 5 015 6 155  +23,3% -6,4% +13,6% +22,7%
   dont Créances fournisseurs 1 212 1 348 1 343 1 227 1 377  +11,2% -0,4% -8,6% +12,3%
   dont Dette à court terme - - 200 - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 4 419 5 423 5 061 5 904 7 322  +22,7% -6,7% +16,7% +24,0%
 
Action ordinaire 214 214 227 228 229  0% +5,9% +0,6% +0,2%
Bénéfices non répartis 1 798 2 483 2 788 3 695 5 736  +38,1% +12,3% +32,5% +55,2%
Capitaux propres 6 460 7 122 7 587 8 687 10 334  +10,2% +6,5% +14,5% +19,0%
 
Dette portant intérets - - 200 - -  - - - -
Dette nette -4 725 -5 961 -5 561 -7 187 -6 208  +26,2% -6,7% +29,2% -13,6%
Fonds de roulement 3 561 3 823 4 166 4 761 2 935  +7,3% +9,0% +14,3% -38,4%
Actions en circulation (en M) 2 208,3 2 289,7 2 457,9 2 474,0 2 489,4  +3,7% +7,3% +0,7% +0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Li Ning Company Limited (en MCNY)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Bénéfices nets 464 352 342 508 981  -24,1% -3,0% +48,6% +93,3%
 
Dépréciation 205 -177 239 257 265  -186,2% -235,1% +7,5% +3,3%
Ajustements des bénéfices nets 104 -100 -346 301 410  -196,7% +245,8% -187,1% +36,2%
Ajust. comptes débiteurs - - -2 -2 -  - - 0% -
Ajust. des stocks -44 - 41 41 -  - - 0% -
Autres flux opérationnels 341 341 97 97 -  0% -71,6% 0% -
Flux opérationnel 876 1 069 239 1 142 1 662  +22,0% -77,6% +376,9% +45,5%
 
Dépenses d’investissement 171 686 103 194 203  +300,0% -85,0% +88,4% +4,4%
Investissements - - -110 -97 -1 012  - - -11,9% +946,4%
Flux d’investissement -191 -191 -240 -256 -1 844  +0% +25,3% +6,9% +619,8%
 
Dividendes payés -54 -215 -189 -258 -258  +300,0% -12,0% +36,4% 0%
Emprunts nets -68 -95 -67 -96 -113  +39,0% -29,4% +42,7% +18,3%
Flux de financement -123 -649 -203 -53 -357  +425,5% -68,7% -73,7% +567,9%
 
Variation nette de la trésorerie 572 2 290 -200 813 -539  +300,0% -108,8% -505,8% -166,3%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,2 0,1 0,4 0,6  -47,6% -66,8% +590,1% +53,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.